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台股週報》歐洲QE熱錢狂奔 進駐電子權值股

卡優新聞網/陳鑫 2015.01.26 00:00

熱錢狂潮湧入台股,短短5個交易日,外資大買台股679億元,以9470.94點作收,週線大漲332.65點,且週線、月線、季線和年線全數收紅。

德盛科技大壩基金經理人廖哲宏表示,近日市場期待的歐洲QE正式出台,帶動近期全球資金行情。外資已是連續5日買超台股,當22日歐洲宣布QE之後資金效應更加明顯,外資上市買超金額由19日約89億元來到23日的212億元,並大舉進駐電子權值股,也激勵其他族群輪流表現。

預計直到農曆封關前,歐洲QE後帶動的資金行情,將扮演左右台股表現的關鍵。技術面來看市場信心強勁,且電子股第一季淡季不淡,整體來說,農曆年前的台股行情偏多,接下來3到4月時可能出現美國升息雜音干擾,台股將隨全球股市波動加劇;相比之下,第一季有資金面和基本面加持,反而是積極找買點的時候。

不過廖哲宏也提醒,隨著指數來到高位,大盤上漲空間有限,個股表現差距將拉大,建議投資以個股為主。短期來說,偏好獲利穩定、產業能見度高,以及配發股息的電子族群。

拉長來看,2015年仍以電子表現為主,主要是因油價下滑提升美國消費者可支配所得,有利於電子消費品。其次是智慧型手機持續有新應用、新功能,有助於帶動部分公司市占率的提升,而物聯網也將是持續驅動電子產業發展的主要動能。

廖哲宏指出,在智慧型手機和物聯網驅動之下,依舊看好相關的半導體及IC設計,也看好供需結構和體質面有所改善的LED、面板和記憶體,定價上逐漸可見優勢。其中LED受惠於照明市場的擴張,3到4月將進入旺季,第一季可擇機布局。

傳產部分,廖哲宏持續看好低油價趨勢下受惠的航運類股、紡織,也看好汽車零組件。特別先前因油價重挫而受害的塑化類股,因價格僵固性及庫存回補效應,反而可見利差空間,短線有反彈機會。建議暫時避開PC族群,今年行情恐將偏淡。

儘管全球歡慶量化寬鬆後的資金行情,不過廖哲宏認為,今(2015)年仍是相對波動的一年,宜留意3到4月美國聯準會會後的聲明、市場對升息的預期和反應,以及由於美元、歐元的強弱分歧之下,新興市場匯市可能會有大幅波動的情形。

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