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資金行情 台股首季找買點

中央社/ 2015.01.25 00:00
(中央社記者田裕斌台北25日電)歐洲央行(ECB)22日宣布啟動量化寬鬆(QE)政策,除了激勵歐洲、美國股市大漲外,也連帶為台股注入資金動能,投信表示,資金行情再現,首季是積極找買點的好時機。

德盛科技大壩基金經理人廖哲宏表示,預計直到農曆封關年前,歐洲QE後帶動的資金行情,將扮演左右台股表現的關鍵。

技術面來看,市場信心強勁,且電子股第一季淡季不淡,整體來說,農曆年前的台股行情偏多,接下來3到4月時可能出現美國升息雜音干擾,台股將隨全球股市波動加劇,相比之下,第一季有資金面和基本面加持,反而是積極找買點的時候。

不過,廖哲宏提醒,隨著指數來到高水平,大盤上漲空間有限,個股表現差距將拉大,建議投資以個股為主。短期來說,偏好獲利穩定、產業能見度高,以及配發股息的電子族群。

日盛首選基金經理人林建良認為,ECB寬鬆幅度大於預期,挹注全球流動性,市場以利多解讀反應,外資態度在前幾天已有大轉變,今年以來至1月20日淨賣超新台幣160億元,至1月23日已轉淨買超,這幾年只要有主要國家實施寬鬆政策,股市大多以利多反應,資金推動市場風險偏好上升,股市將由大型股發動,而後由中小型股接棒,延續此波行情走勢。

林建良指出,由於2月中進入農曆年假,台股可能在1至2周前開始收資金,資金可能出現收斂,接下來2周指數有機會走一波行情,年前1至2周出現減碼獲利了結出場,年後再回籠。

廖哲宏認為,2015年仍以電子表現為主,第一、因為油價下滑提升美國消費者可支配所得,有利於電子消費品,第二、智慧型手機持續有新應用、新功能,有助於帶動部分公司市占率的提升,第三、物聯網將持續是驅動電子產業發展的主要動能。

廖哲宏表示,在智慧型手機和物聯網驅動之下,依舊看好相關的半導體及IC設計,也看好供需結構和體質面有所改善的LED、面板和記憶體,定價上逐漸可見優勢。其中LED受惠於照明市場的擴張,3到4月將進入旺季,建議第一季可擇機布局。

傳產部分,廖哲宏持續看好低油價趨勢下受惠的航運類股、紡織,也看好汽車零組件。

林建良則是點出電子股可留意7大族群,包括4K2K、雙鏡頭概念股、物聯網、雲端、新蘋概念族群、中低階智慧型手機概念及中國大陸崛起概念股。

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