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上緯企業:公告本公司董事會決議102年度辦理發行國內第一次無擔保可轉換公司債計畫變更案

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.01.23 00:00
第二條 第16款1.董事會決議變更日期:104/01/232.原計畫申報生效之日期:102/08/023.變動原因:(1)本公司於102年6月19日經董事會決議辦理國內第一次無擔保轉換公司債,總募集金額為新台幣柒億壹仟萬元整,其中貳億陸仟萬元用以償還銀行借款、肆億伍仟萬元用以轉投資海洋風力發電股份有限公司,該計畫案業經金融監督管理委員會「金管證發字第1020026003號函」核准申報生效在案。(2)償還銀行借款乙案已依原計畫進度,於102年第三季全數執行完畢。(3)轉投資海洋風力發電股份有限公司乙案,已於102年11月通過行政院環境保護署之環境影響評估,並於103年12月取得經濟部核發之「海洋竹南離岸式風力發電計畫第 21號及第28號機組」籌備創設許可函,本公司已於103年第四季陸續投入新台幣肆億元整予海洋風力發電(股)公司籌備處,考量投入資金應已足以支應風電示範機組前置作業所需資金,故擬將剩餘資金計新台幣伍仟萬元整,轉做充實營運資金以節省利息支出,續後工程及購置風機資金則擬俟取得主管機關核發之施工許可、規則合作夥伴入股海洋風力發電(股)公司後,再共同討論以金融機構融資抑或資本市場募資支應。4.歷次變更前後募集資金計畫:變更前資金計畫:(1)償還銀行借款:260,000仟元(2)轉投資風力發電事業:450,000仟元變更後資金計畫:(1)償還銀行借款:260,000仟元(2)轉投資風力發電事業:400,000仟元(3)充實營運資金:50,000仟元5.預計執行進度:變更後計畫預計於104/03/31前執行完成。6.預計完成日期:104/03/317.預計可能產生效益:充實營運金之用,以節省利息支出並改善財務結構。8.與原預計效益產生之差異:(1)償還銀行借款:無(2)轉投資風力發電事業:原預計投資新台幣肆億伍仟萬元整,降低至肆億元整,差額新台幣伍仟萬元將轉為充實營運資金之用。(3)充實營運資金:變更後為新台幣伍仟萬元整。9.本次變更對股東權益之影響:本次變更計畫無股權稀釋之慮,對股東權益無不利之影響。10.原主辦承銷商評估意見摘要:未達募集資金總額20%,故不適用。11.其他應敘明事項:無。

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