[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 104/01/22 104/01/21 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.53000 8.45000 0.08000 0.94675

中國信託台灣優勢基金 12.98000 12.91000 0.07000 0.54222

中國信託全球固定收益組合基金 14.41830 14.42530 -0.00700 -0.04853

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.17560 10.19960 -0.02400 -0.23530

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.63410 9.65690 -0.02280 -0.23610

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.43110 10.46200 -0.03090 -0.29535

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.23740 10.26770 -0.03030 -0.29510

中國信託華盈貨幣市場基金 10.82820 10.82810 0.00010 0.00092

中國信託精穩基金 13.71270 13.67490 0.03780 0.27642

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元大寶來2001基金 50.60000 50.21000 0.39000 0.77674

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.15120 10.15040 0.00080 0.00788

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.68890 10.72360 -0.03470 -0.32359

元大寶來上證50基金 30.71000 30.79000 -0.08000 -0.25982

元大寶來大中華價值指數基金 15.47300 15.31900 0.15400 1.00529

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.35000 2.31000 0.04000 1.73160

元大寶來中國平衡基金-新台幣 11.92000 11.74000 0.18000 1.53322

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.01200 11.02960 -0.01760 -0.15957

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.05740 10.06110 -0.00370 -0.03678

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.97150 9.97520 -0.00370 -0.03709

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.60670 10.64440 -0.03770 -0.35418

元大寶來巴西指數基金 5.70100 5.57400 0.12700 2.27844

元大寶來巴菲特基金 21.47000 21.24000 0.23000 1.08286

元大寶來台股指數基金 10.95500 10.88300 0.07200 0.66158

元大寶來台商收成基金 22.92000 22.74000 0.18000 0.79156

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 18.84000 19.00000 -0.16000 -0.84211

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 21.97000 21.68000 0.29000 1.33764

元大寶來台灣中型100基金 30.31000 30.01000 0.30000 0.99967

元大寶來台灣加權股價指數基金 18.92200 18.82700 0.09500 0.50459

元大寶來台灣卓越50基金 67.71000 67.50000 0.21000 0.31111

元大寶來台灣金融基金 14.57000 14.45000 0.12000 0.83045

元大寶來台灣高股息基金 24.75000 24.43000 0.32000 1.30986

元大寶來台灣電子科技基金 29.53000 29.40000 0.13000 0.44218

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.26000 14.32000 -0.06000 -0.41899

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.08000 12.14000 -0.06000 -0.49423

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.04000 9.09000 -0.05000 -0.55006

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.40000 8.37000 0.03000 0.35842

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.74000 6.72000 0.02000 0.29762

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.79000 8.82000 -0.03000 -0.34014

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.30000 7.33000 -0.03000 -0.40928

元大寶來全球成長基金 18.21000 18.19000 0.02000 0.10995

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.69600 8.74270 -0.04670 -0.53416

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.83990 6.87660 -0.03670 -0.53369

元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.04000 12.91000 0.13000 1.00697

元大寶來全球農業商機基金 17.15000 17.16000 -0.01000 -0.05828

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.30000 11.33000 -0.03000 -0.26478

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.44000 8.46000 -0.02000 -0.23641

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.95000 10.99000 -0.04000 -0.36397

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.91000 10.94000 -0.03000 -0.27422

元大寶來印尼指數基金 9.60100 9.44500 0.15600 1.65167

元大寶來印度指數基金 9.92200 9.86100 0.06100 0.61860

元大寶來印度基金 10.89000 10.87000 0.02000 0.18399

元大寶來多元基金 10.96000 10.89000 0.07000 0.64279

元大寶來多多基金 15.72000 15.63000 0.09000 0.57582

元大寶來多福基金 50.74000 50.35000 0.39000 0.77458

元大寶來亞太成長基金 10.82000 10.73000 0.09000 0.83877

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.36140 9.38240 -0.02100 -0.22382

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.73440 8.75400 -0.01960 -0.22390

元大寶來卓越基金 40.29000 39.93000 0.36000 0.90158

元大寶來店頭基金 7.36000 7.29000 0.07000 0.96022

元大寶來泛歐成長基金 9.07000 9.09000 -0.02000 -0.22002

元大寶來高科技基金 12.31000 12.21000 0.10000 0.81900

元大寶來得利貨幣市場基金 16.02290 16.02260 0.00030 0.00187

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.81500 11.81480 0.00020 0.00169

元大寶來富櫃50基金 12.43000 12.34000 0.09000 0.72934

元大寶來華夏中小基金 7.75000 7.59000 0.16000 2.10804

元大寶來新中國基金 8.64000 8.44000 0.20000 2.36967

元大寶來新主流基金 19.07000 18.93000 0.14000 0.73957

元大寶來新台灣基金 31.91000 31.72000 0.19000 0.59899

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.03000 11.93000 0.10000 0.83822

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.82280 10.88120 -0.05840 -0.53671

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.52300 9.57440 -0.05140 -0.53685

元大寶來新興亞洲基金 9.86000 9.79000 0.07000 0.71502

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.89410 14.89390 0.00020 0.00134

元大寶來經貿基金 28.53000 28.23000 0.30000 1.06270

元大寶來精準中小基金 17.59000 17.44000 0.15000 0.86009

元大寶來摩臺基金 32.52000 32.40000 0.12000 0.37037

元大寶來標智滬深300基金 17.62000 17.67000 -0.05000 -0.28297

元大寶來績效基金 35.78000 35.47000 0.31000 0.87398

元大寶來雙盈基金 23.90000 23.69000 0.21000 0.88645

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日盛MIT主流基金 11.93000 11.83000 0.10000 0.84531

日盛上選基金 21.46000 21.28000 0.18000 0.84586

日盛大中華基金 6.52000 6.46000 0.06000 0.92879

日盛小而美基金 15.45000 15.34000 0.11000 0.71708

日盛中國內需動力基金 11.04000 10.88000 0.16000 1.47059

日盛日盛基金 10.31000 10.21000 0.10000 0.97943

日盛全球抗暖化基金 8.46000 8.43000 0.03000 0.35587

日盛全球新興債券基金A 10.40270 10.42750 -0.02480 -0.23783

日盛全球新興債券基金B 9.69550 9.71860 -0.02310 -0.23769

日盛亞洲高收益債券基金A 11.11770 11.11110 0.00660 0.05940

日盛亞洲高收益債券基金B 9.64000 9.63430 0.00570 0.05916

日盛金緻招牌組合基金 9.93420 9.91980 0.01440 0.14516

日盛首選基金 10.80000 10.73000 0.07000 0.65238

日盛高科技基金 11.19000 11.10000 0.09000 0.81081

日盛貨幣市場基金 14.54490 14.54460 0.00030 0.00206

日盛新台商基金 24.92000 24.75000 0.17000 0.68687

日盛精選五虎基金 27.60000 27.46000 0.14000 0.50983

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台新1699貨幣市場基金 13.28990 13.28970 0.00020 0.00150

台新2000高科技基金 24.85000 24.67000 0.18000 0.72963

台新大中華基金 10.87000 10.72000 0.15000 1.39925

台新大眾貨幣市場基金 13.95600 13.95580 0.00020 0.00143

台新中國通基金 27.17000 26.91000 0.26000 0.96618

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.16170 10.16090 0.00080 0.00787

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 13.10300 12.77000 0.33300 2.60767

台新中國精選中小基金 10.66000 10.58000 0.08000 0.75614

台新主流基金 16.07000 15.91000 0.16000 1.00566

台新北美收益資產證券化基金(A) 19.61000 19.70000 -0.09000 -0.45685

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.62470 0.62490 -0.00020 -0.03201

台新北美收益資產證券化基金(B) 17.71000 17.79000 -0.08000 -0.44969

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.56350 0.56470 -0.00120 -0.21250

台新台灣中小基金 22.88000 22.76000 0.12000 0.52724

台新印度基金 14.03000 13.97000 0.06000 0.42949

台新亞美短期債券基金 10.39500 10.41250 -0.01750 -0.16807

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.35480 9.33800 0.01680 0.17991

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.29650 0.29460 0.00190 0.64494

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.66300 10.64380 0.01920 0.18039

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.33790 0.33580 0.00210 0.62537

台新真吉利貨幣市場基金 10.94050 10.94030 0.00020 0.00183

台新高股息平衡基金 21.83140 21.75580 0.07560 0.34749

台新新興市場債券基金(A類型) 9.81410 9.82930 -0.01520 -0.15464

台新新興市場債券基金(B類型) 8.91480 8.92850 -0.01370 -0.15344

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.31000 6.24000 0.07000 1.12179

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.59000 5.49000 0.10000 1.82149

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.40400 10.24900 0.15500 1.51234

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未來資產台灣新趨勢基金 12.99000 12.92000 0.07000 0.54180

未來資產全球大消費基金 12.24000 12.26000 -0.02000 -0.16313

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.63000 9.51000 0.12000 1.26183

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.63000 8.52000 0.11000 1.29108

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.89250 10.85000 0.04250 0.39171

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.41460 10.37400 0.04060 0.39136

未來資產亞洲新富基金 15.44000 15.38000 0.06000 0.39012

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.39910 12.39890 0.00020 0.00161

未來資產阿波羅基金 7.99000 7.95000 0.04000 0.50314

未來資產新興市場債券基金A 9.36020 9.36810 -0.00790 -0.08433

未來資產新興市場債券基金B 8.72970 8.73700 -0.00730 -0.08355

未來資產閣來寶全球組合基金 12.73000 12.67000 0.06000 0.47356

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永豐大中華基金 11.21000 11.06000 0.15000 1.35624

永豐中小基金 37.26000 36.81000 0.45000 1.22249

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.01250 2.02020 -0.00770 -0.38115

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.18290 2.17910 0.00380 0.17438

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.38100 10.46130 -0.08030 -0.76759

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.96980 11.00420 -0.03440 -0.31261

永豐中國經濟建設基金 16.39000 16.20000 0.19000 1.17284

永豐中概平衡基金 30.63000 30.48000 0.15000 0.49213

永豐主流品牌基金 12.95000 12.95000 0.00000 0.00000

永豐永豐基金 33.66000 33.36000 0.30000 0.89928

永豐全球平衡組合基金 12.27000 12.27000 0.00000 0.00000

永豐全球新興向榮基金 7.69000 7.62000 0.07000 0.91864

永豐亞洲民生消費基金 11.55000 11.38000 0.17000 1.49385

永豐南非幣2021保本基金 10.33780 10.29450 0.04330 0.42061

永豐高科技基金 16.47000 16.33000 0.14000 0.85732

永豐貨幣市場基金 13.69180 13.69160 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.91670 1.91300 0.00370 0.19341

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.91670 1.91300 0.00370 0.19341

永豐新興市場企業債券基金月配類型 8.71420 8.77780 -0.06360 -0.72456

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.73330 9.75040 -0.01710 -0.17538

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.65210 8.70510 -0.05300 -0.60884

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.83320 10.83700 -0.00380 -0.03507

永豐滬深300紅利指數基金 15.72000 15.03000 0.69000 4.59082

永豐臺灣加權ETF基金 46.84000 46.57000 0.27000 0.57977

永豐領航科技基金 22.17000 22.00000 0.17000 0.77273

永豐趨勢平衡基金 35.52000 35.30000 0.22000 0.62323

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.22930 10.22850 0.00080 0.00782

兆豐國際中小基金 12.51000 12.46000 0.05000 0.40128

兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.05000 13.50000 0.55000 4.07407

兆豐國際中國A股基金(美金) 13.40000 12.83000 0.57000 4.44271

兆豐國際民生動力基金 10.14000 9.99000 0.15000 1.50150

兆豐國際生命科學基金 20.10000 20.37000 -0.27000 -1.32548

兆豐國際全球高股息基金 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756

兆豐國際全球基金 32.93000 32.95000 -0.02000 -0.06070

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.48000 10.50000 -0.02000 -0.19048

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.46000 10.47000 -0.01000 -0.09551

兆豐國際國民基金 22.74000 22.59000 0.15000 0.66401

兆豐國際第一基金 12.51000 12.42000 0.09000 0.72464

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.51070 9.53570 -0.02500 -0.26217

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.71900 8.74200 -0.02300 -0.26310

兆豐國際萬全基金 16.44000 16.40000 0.04000 0.24390

兆豐國際電子基金 20.71000 20.60000 0.11000 0.53398

兆豐國際綠鑽基金 8.10000 8.05000 0.05000 0.62112

兆豐國際豐台灣基金 27.41000 27.24000 0.17000 0.62408

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.31070 12.31050 0.00020 0.00162

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 11.04000 11.01000 0.03000 0.27248

合庫全球高收益債券基金A類型 10.70850 10.71290 -0.00440 -0.04107

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.03040 10.02640 0.00400 0.03989

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.88920 9.88360 0.00560 0.05666

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

合庫全球高收益債券基金B類型 9.50910 9.51310 -0.00400 -0.04205

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.01400 10.02690 -0.01290 -0.12865

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.75060 9.74610 0.00450 0.04617

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

合庫全球新興市場基金 10.02000 9.91000 0.11000 1.10999

合庫新興多重收益基金A類型 10.14900 10.16610 -0.01710 -0.16821

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 9.96950 9.97630 -0.00680 -0.06816

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 9.87110 9.87150 -0.00040 -0.00405

合庫新興多重收益基金B類型 9.50660 9.52260 -0.01600 -0.16802

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.76060 9.76570 -0.00510 -0.05222

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.85830 9.86580 -0.00750 -0.07602

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.40230 68.23860 0.16370 0.23989

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.97520 10.94610 0.02910 0.26585

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.12290 61.97490 0.14800 0.23881

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.94000 9.91370 0.02630 0.26529

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.20470 2.20550 -0.00080 -0.03627

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.66350 10.69070 -0.02720 -0.25443

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.04350 2.04430 -0.00080 -0.03913

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.88280 9.90420 -0.02140 -0.21607

宏利台灣動力基金 19.33000 19.11000 0.22000 1.15123

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.35070 9.30730 0.04340 0.46630

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.68030 9.66630 0.01400 0.14483

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.17210 9.12900 0.04310 0.47212

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.51500 9.50400 0.01100 0.11574

宏利全球債券組合基金 12.66430 12.68230 -0.01800 -0.14193

宏利亞太入息債券基金-A類型 11.58070 11.58860 -0.00790 -0.06817

宏利亞太入息債券基金-B類型 9.63240 9.63890 -0.00650 -0.06744

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.75310 3.75000 0.00310 0.08267

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.59830 0.60000 -0.00170 -0.28333

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.54000 18.59000 -0.05000 -0.26896

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.76790 9.69230 0.07560 0.78000

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.00320 9.95180 0.05140 0.51649

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.75870 9.68160 0.07710 0.79636

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.72880 9.65420 0.07460 0.77272

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.95220 9.89280 0.05940 0.60044

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.71670 9.64050 0.07620 0.79042

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.03480 65.05010 -0.01530 -0.02352

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.47300 10.47260 0.00040 0.00382

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.19300 2.19440 -0.00140 -0.06380

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.81890 10.84960 -0.03070 -0.28296

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.40030 0.40040 -0.00010 -0.02498

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.33810 8.36140 -0.02330 -0.27866

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.15600 2.15750 -0.00150 -0.06952

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.82630 10.88180 -0.05550 -0.51003

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.40370 0.40390 -0.00020 -0.04952

宏利萬利貨幣市場基金 13.51870 13.51860 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金 9.63000 9.48000 0.15000 1.58228

宏利臺灣高股息基金 20.64000 20.40000 0.24000 1.17647

宏利澳幣保本基金 10.25300 10.24600 0.00700 0.06832

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.16000 10.18000 -0.02000 -0.19646

貝萊德新台幣基金 12.79740 12.79720 0.00020 0.00156

貝萊德寶利基金 16.43000 16.30000 0.13000 0.79755

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保德信大中華基金 24.07000 23.46000 0.61000 2.60017

保德信大俄羅斯基金 7.87000 7.69000 0.18000 2.34070

保德信中小型股基金 34.82000 34.62000 0.20000 0.57770

保德信中國中小基金 10.54000 10.39000 0.15000 1.44370

保德信中國品牌基金 10.36000 10.06000 0.30000 2.98211

保德信日本基金 7.34000 7.36000 -0.02000 -0.27174

保德信台商全方位基金 26.92000 26.71000 0.21000 0.78622

保德信全球中小基金 23.80000 23.87000 -0.07000 -0.29326

保德信全球消費商機基金 16.03000 16.00000 0.03000 0.18750

保德信全球基礎建設基金 12.02000 11.99000 0.03000 0.25021

保德信全球資源基金 7.84000 7.76000 0.08000 1.03093

保德信全球優質股息成長基金 13.00000 13.00000 0.00000 0.00000

保德信全球醫療生化基金 34.17000 34.54000 -0.37000 -1.07122

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.89010 9.96010 -0.07000 -0.70280

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.69360 10.72880 -0.03520 -0.32809

保德信亞太基金 19.64000 19.45000 0.19000 0.97686

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.65570 9.70500 -0.04930 -0.50799

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.02560 11.04520 -0.01960 -0.17745

保德信店頭市場基金 27.41000 27.21000 0.20000 0.73502

保德信拉丁美洲基金 7.21000 7.06000 0.15000 2.12465

保德信金平衡基金 23.57000 23.52000 0.05000 0.21259

保德信金滿意基金 36.84000 36.65000 0.19000 0.51842

保德信科技島基金 18.56000 18.44000 0.12000 0.65076

保德信高成長基金 74.52000 73.98000 0.54000 0.72993

保德信第一基金 22.49000 22.30000 0.19000 0.85202

保德信貨幣市場基金 15.52570 15.52550 0.00020 0.00129

保德信新世紀基金 9.09000 9.04000 0.05000 0.55310

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.58630 9.63230 -0.04600 -0.47756

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.39830 10.41040 -0.01210 -0.11623

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.73310 7.76410 -0.03100 -0.39927

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.57440 9.56410 0.01030 0.10769

保德信新興趨勢組合基金 10.77000 10.62000 0.15000 1.41243

保德信瑞騰基金 15.23530 15.23230 0.00300 0.01969

保德信歐洲組合基金 9.83000 9.81000 0.02000 0.20387

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.08550 2.08420 0.00130 0.06237

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.36640 2.36470 0.00170 0.07189

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33520 0.33490 0.00030 0.08958

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.37740 0.37700 0.00040 0.10610

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.01870 10.02570 -0.00700 -0.06982

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.48100 11.49450 -0.01350 -0.11745

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.98290 9.98400 -0.00110 -0.01102

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.46430 10.46570 -0.00140 -0.01338

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.65990 9.65810 0.00180 0.01864

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.13670 10.13480 0.00190 0.01875

施羅德世界資源基金 7.32000 7.19000 0.13000 1.80807

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.41720 7.41860 -0.00140 -0.01887

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.90400 9.90580 -0.00180 -0.01817

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.51930 11.51910 0.00020 0.00174

施羅德樂活中小基金-A類型 14.06000 13.94000 0.12000 0.86083

施羅德樂活中小基金-I類型 3027.27000 3001.35000 25.92000 0.86361

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柏瑞五國金勢力建設基金 7.32000 7.28000 0.04000 0.54945

柏瑞巨人基金 10.16000 10.04000 0.12000 1.19522

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.49920 13.49900 0.00020 0.00148

柏瑞全球金牌組合基金 13.97000 13.95000 0.02000 0.14337

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.36610 12.38060 -0.01450 -0.11712

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.56420 9.56250 0.00170 0.01778

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.86470 7.87400 -0.00930 -0.11811

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.39170 9.39000 0.00170 0.01810

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.41860 9.41340 0.00520 0.05524

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.23120 9.22810 0.00310 0.03359

柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.25000 12.16000 0.09000 0.74013

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.89000 8.82000 0.07000 0.79365

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.09000 10.04000 0.05000 0.49801

柏瑞拉丁美洲基金 8.78000 8.71000 0.07000 0.80367

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.71650 11.75210 -0.03560 -0.30292

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.69760 8.72400 -0.02640 -0.30261

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.71600 10.74130 -0.02530 -0.23554

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.43300 9.45530 -0.02230 -0.23585

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.50400 11.51200 -0.00800 -0.06949

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.56680 8.57290 -0.00610 -0.07115

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.35330 10.36650 -0.01320 -0.12733

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.01680 10.02950 -0.01270 -0.12663

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.29000 16.30000 -0.01000 -0.06135

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.08000 15.08000 0.00000 0.00000

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.14230 13.15960 -0.01730 -0.13146

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.37660 9.38900 -0.01240 -0.13207

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國泰大中華基金 18.76000 18.66000 0.10000 0.53591

國泰小龍基金 13.75000 13.70000 0.05000 0.36496

國泰中小成長基金 37.52000 37.30000 0.22000 0.58981

國泰中國內需增長基金台幣級別 13.93000 13.51000 0.42000 3.10881

國泰中國內需增長基金美元級別 0.46540 0.45040 0.01500 3.33037

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.29420 10.29340 0.00080 0.00777

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.65600 1.65380 0.00220 0.13303

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.81080 10.82850 -0.01770 -0.16346

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34260 0.34320 -0.00060 -0.17483

國泰中國新興戰略基金 16.22000 15.80000 0.42000 2.65823

國泰中港台基金台幣級別 12.31000 12.04000 0.27000 2.24252

國泰中港台基金美元級別 0.38530 0.37670 0.00860 2.28298

國泰台灣計量基金 12.30000 12.21000 0.09000 0.73710

國泰台灣貨幣市場基金 12.26180 12.26160 0.00020 0.00163

國泰平衡基金 21.12000 21.04000 0.08000 0.38023

國泰全球永利貨幣市場基金 12.73070 12.73580 -0.00510 -0.04004

國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.00000 12.93000 0.07000 0.54138

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.41200 0.40790 0.00410 1.00515

國泰全球資源基金 6.26000 6.19000 0.07000 1.13086

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.27000 8.24000 0.03000 0.36408

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26210 0.26000 0.00210 0.80769

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34090 0.34080 0.00010 0.02934

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33700 0.33700 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.07000 10.03000 0.04000 0.39880

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.94000 9.90000 0.04000 0.40404

國泰亞洲成長基金台幣級別 9.90000 9.82000 0.08000 0.81466

國泰亞洲成長基金美元級別 0.31570 0.31310 0.00260 0.83041

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.35000 15.30000 0.05000 0.32680

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48650 0.48270 0.00380 0.78724

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.24000 13.23000 0.01000 0.07559

國泰科技生化基金 28.91000 28.79000 0.12000 0.41681

國泰紐幣2021保本基金 10.06650 10.04400 0.02250 0.22401

國泰紐幣八年期保本基金 10.07350 10.04390 0.02960 0.29471

國泰紐幣保本基金 10.36410 10.34140 0.02270 0.21951

國泰高科技基金 9.10000 9.05000 0.05000 0.55249

國泰國泰基金 17.66000 17.54000 0.12000 0.68415

國泰策略高收益債券基金A 10.18680 10.18920 -0.00240 -0.02355

國泰策略高收益債券基金B 9.03910 9.04130 -0.00220 -0.02433

國泰新興市場基金 9.46000 9.30000 0.16000 1.72043

國泰新興高收益債券基金A 10.17000 10.18490 -0.01490 -0.14630

國泰新興高收益債券基金B 8.24470 8.25690 -0.01220 -0.14776

國泰新興高收益債券基金C 0.32230 0.32130 0.00100 0.31124

國泰新興高收益債券基金D 0.26130 0.26050 0.00080 0.30710

國泰新興高收益債券基金E 2.00090 1.99750 0.00340 0.17021

國泰新興高收益債券基金F 1.62210 1.61940 0.00270 0.16673

國泰價值卓越基金 12.58000 12.50000 0.08000 0.64000

國泰豐益債券組合基金 11.69690 11.70260 -0.00570 -0.04871

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 20.05000 19.96000 0.09000 0.45090

第一金小型精選基金 24.68000 24.50000 0.18000 0.73469

第一金中國世紀基金 9.62000 9.41000 0.21000 2.23167

第一金中國世紀基金-人民幣 11.56000 11.26000 0.30000 2.66430

第一金中概平衡基金 19.85000 19.81000 0.04000 0.20192

第一金台灣貨幣市場基金 15.02000 15.01970 0.00030 0.00200

第一金全家福貨幣市場基金 175.27000 175.26800 0.00200 0.00114

第一金全球大趨勢基金 18.48000 18.42000 0.06000 0.32573

第一金全球不動產證券化基金A 8.32160 8.27430 0.04730 0.57165

第一金全球不動產證券化基金B 6.51230 6.47530 0.03700 0.57140

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.26610 10.31940 -0.05330 -0.51650

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.45970 9.50880 -0.04910 -0.51636

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.17260 10.16010 0.01250 0.12303

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.29210 10.27940 0.01270 0.12355

第一金全球高收益債券基金A 14.13470 14.15450 -0.01980 -0.13988

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.36610 9.36540 0.00070 0.00747

第一金全球高收益債券基金B 10.47650 10.49120 -0.01470 -0.14012

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.19050 9.18980 0.00070 0.00762

第一金全球資源基金 9.02000 8.90000 0.12000 1.34831

第一金亞洲科技基金 15.20000 15.05000 0.15000 0.99668

第一金亞洲新興市場基金 11.76000 11.72000 0.04000 0.34130

第一金店頭市場基金 7.70000 7.66000 0.04000 0.52219

第一金創新趨勢基金 14.23000 14.14000 0.09000 0.63649

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.43640 9.47810 -0.04170 -0.43996

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.76440 7.79880 -0.03440 -0.44109

第一金電子基金 26.46000 26.23000 0.23000 0.87686

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 11.10000 10.96000 0.14000 1.27737

統一大滿貫基金 24.27000 24.14000 0.13000 0.53853

統一大龍印基金 16.32000 16.08000 0.24000 1.49254

統一大龍騰中國基金 10.09000 9.96000 0.13000 1.30522

統一中小基金 16.79000 16.61000 0.18000 1.08368

統一台灣動力基金 12.16000 12.05000 0.11000 0.91286

統一全天候基金 66.84000 66.27000 0.57000 0.86012

統一全球債券組合基金 11.80210 11.82240 -0.02030 -0.17171

統一亞太基金 24.89000 24.75000 0.14000 0.56566

統一亞洲大金磚基金 12.03000 11.96000 0.07000 0.58528

統一奔騰基金 39.48000 39.34000 0.14000 0.35587

統一強棒貨幣市場基金 16.42730 16.42710 0.00020 0.00122

統一強漢基金 18.24000 18.05000 0.19000 1.05263

統一統信基金 23.79000 23.53000 0.26000 1.10497

統一黑馬基金 38.92000 38.76000 0.16000 0.41280

統一新亞洲科技能源基金 14.17000 13.98000 0.19000 1.35908

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.47570 9.48450 -0.00880 -0.09278

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.04280 10.05220 -0.00940 -0.09351

統一經建基金 29.59000 29.27000 0.32000 1.09327

統一龍馬基金 46.38000 45.94000 0.44000 0.95777

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村ｅ科技基金 14.31000 14.20000 0.11000 0.77465

野村中小基金 31.96000 31.68000 0.28000 0.88384

野村中國機會基金 11.15000 10.97000 0.18000 1.64084

野村巴西基金 5.86000 5.72000 0.14000 2.44755

野村日本基金 9.50000 9.51000 -0.01000 -0.10515

野村台灣高股息基金 19.52000 19.31000 0.21000 1.08752

野村台灣運籌基金 25.66000 25.46000 0.20000 0.78555

野村平衡基金 16.00000 15.93000 0.07000 0.43942

野村全球不動產證券化基金月配型 11.26000 11.28000 -0.02000 -0.17730

野村全球不動產證券化基金累積型 14.13000 14.16000 -0.03000 -0.21186

野村全球生技醫療基金 17.71000 17.89000 -0.18000 -1.00615

野村全球品牌基金 20.79000 20.74000 0.05000 0.24108

野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.18550 9.21850 -0.03300 -0.35798

野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.36770 11.40850 -0.04080 -0.35763

野村全球氣候變遷基金 7.48000 7.45000 0.03000 0.40268

野村全球高股息基金季配型 13.26000 13.24000 0.02000 0.15106

野村全球高股息基金累積型 17.01000 17.00000 0.01000 0.05882

野村成長基金 24.50000 24.34000 0.16000 0.65735

野村亞太高股息基金季配型 9.45000 9.37000 0.08000 0.85379

野村亞太高股息基金累積型 11.93000 11.83000 0.10000 0.84531

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.51030 9.48750 0.02280 0.24032

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.38820 9.34080 0.04740 0.50745

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.59560 11.56780 0.02780 0.24032

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.55560 9.50740 0.04820 0.50697

野村金磚七國基金 9.53000 9.40000 0.13000 1.38298

野村泰國基金 40.06000 40.02000 0.04000 0.09995

野村高科技基金 7.10000 7.05000 0.05000 0.70922

野村貨幣市場基金 16.03310 16.03280 0.00030 0.00187

野村新馬基金 16.27000 16.23000 0.04000 0.24646

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.90320 8.91350 -0.01030 -0.11556

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.05920 11.07200 -0.01280 -0.11561

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 5.66000 5.53000 0.13000 2.35081

野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132

野村精選貨幣市場基金 11.97720 11.97710 0.00010 0.00083

野村歐洲高股息基金季配型 8.79000 8.80000 -0.01000 -0.11364

野村歐洲高股息基金累積型 11.40000 11.40000 0.00000 0.00000

野村積極成長基金 10.15000 10.08000 0.07000 0.69444

野村優質基金 28.22000 28.02000 0.20000 0.71378

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.65250 9.65970 -0.00720 -0.07454

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.19620 9.20620 -0.01000 -0.10862

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.47500 9.49980 -0.02480 -0.26106

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.83610 9.84360 -0.00750 -0.07619

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.77200 9.78270 -0.01070 -0.10938

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.04250 10.06890 -0.02640 -0.26219

野村環球基金 11.61000 11.63000 -0.02000 -0.17197

野村鴻利基金 16.82000 16.72000 0.10000 0.59809

野村鴻揚貨幣市場基金 16.72390 16.72370 0.00020 0.00120

野村鴻運基金 16.37000 16.24000 0.13000 0.80049

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.80000 10.67000 0.13000 1.21837

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.69000 11.72000 -0.03000 -0.25597

野村鑫平衡組合基金 13.39000 13.40000 -0.01000 -0.07463

野村鑫全球債券組合基金 13.06340 13.09660 -0.03320 -0.25350

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 9.80000 9.75000 0.05000 0.51282

凱基台灣精五門基金 18.85000 18.63000 0.22000 1.18089

凱基亞太高股息基金 9.87000 9.90000 -0.03000 -0.30303

凱基亞洲四金磚基金 14.03000 13.98000 0.05000 0.35765

凱基凱旋貨幣市場基金 11.40030 11.40010 0.00020 0.00175

凱基開創基金 18.32000 18.14000 0.18000 0.99228

凱基雲端趨勢基金 14.17000 14.13000 0.04000 0.28309

凱基新興市場中小基金 13.69000 13.71000 -0.02000 -0.14588

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.20380 10.21890 -0.01510 -0.14777

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.53770 9.55180 -0.01410 -0.14762

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.22000 9.22000 0.00000 0.00000

凱基資源國基金 9.09000 9.05000 0.04000 0.44199

凱基護城河基金-台幣計價A 10.98000 10.99000 -0.01000 -0.09099

凱基護城河基金-美元計價B 10.50040 10.47020 0.03020 0.28844

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 32.22000 32.18000 0.04000 0.12430

富邦大中華成長基金 5.65000 5.57000 0.08000 1.43627

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 12.83000 13.66000 -0.83000 -6.07613

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 39.73000 40.51000 -0.78000 -1.92545

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.12500 10.12420 0.00080 0.00790

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.55690 10.59550 -0.03860 -0.36431

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.10440 10.10340 0.00100 0.00990

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.61030 1.60890 0.00140 0.08702

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.37180 9.37080 0.00100 0.01067

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.52250 1.52120 0.00130 0.08546

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.48410 10.48650 -0.00240 -0.02289

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.67070 1.66980 0.00090 0.05390

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.09930 10.10160 -0.00230 -0.02277

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.62450 1.62360 0.00090 0.05543

富邦丰益債券組合基金 10.22520 10.24150 -0.01630 -0.15916

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.82000 32.55000 0.27000 0.82949

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 38.27000 38.07000 0.20000 0.52535

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 41.48000 41.31000 0.17000 0.41152

富邦台灣心基金 15.73000 15.60000 0.13000 0.83333

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.34000 13.27000 0.07000 0.52751

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.02000 10.96000 0.06000 0.54745

富邦台灣釆吉50基金 38.43000 38.32000 0.11000 0.28706

富邦台灣科技指數基金 42.55000 42.45000 0.10000 0.23557

富邦台灣鳳凰基金 618.15000 614.16000 3.99000 0.64967

富邦全球不動產基金 8.67000 8.67000 0.00000 0.00000

富邦全球投資等級債券基金-A類型 11.02730 11.06860 -0.04130 -0.37313

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.11600 10.15390 -0.03790 -0.37326

富邦吉祥貨幣市場基金 15.42500 15.42480 0.00020 0.00130

富邦長紅基金 46.80000 46.41000 0.39000 0.84034

富邦科技基金 17.89000 17.73000 0.16000 0.90243

富邦高成長基金 17.85000 17.71000 0.14000 0.79051

富邦基金 9.46000 9.40000 0.06000 0.63830

富邦新興亞洲高成長基金 10.44000 10.37000 0.07000 0.67502

富邦農糧精選基金 10.64000 10.66000 -0.02000 -0.18762

富邦精準基金 40.24000 39.96000 0.28000 0.70070

富邦精銳中小基金 9.77000 9.69000 0.08000 0.82559

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 24.85000 24.68000 0.17000 0.68882

富達卓越領航全球組合基金 12.23000 12.17000 0.06000 0.49302

富達動力領航組合基金 12.46000 12.46000 0.00000 0.00000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.45000 10.22000 0.23000 2.25049

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 11.15000 10.76000 0.39000 3.62454

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.09530 10.10150 -0.00620 -0.06138

富蘭克林華美中華基金 12.43000 12.19000 0.24000 1.96883

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.50000 13.42000 0.08000 0.59613

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.65000 14.51000 0.14000 0.96485

富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.15000 10.06000 0.09000 0.89463

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.08000 10.04000 0.04000 0.39841

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.71660 9.73790 -0.02130 -0.21873

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.30590 10.32840 -0.02250 -0.21785

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.58470 9.56830 0.01640 0.17140

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.68300 9.66640 0.01660 0.17173

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.08430 9.07270 0.01160 0.12786

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.77010 9.75760 0.01250 0.12811

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.52630 9.51910 0.00720 0.07564

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.91630 10.90800 0.00830 0.07609

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.22350 9.21160 0.01190 0.12918

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.02870 10.01370 0.01500 0.14979

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.28330 10.28000 0.00330 0.03210

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.72930 13.72490 0.00440 0.03206

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.39510 11.41480 -0.01970 -0.17258

富蘭克林華美第一富基金 28.59000 28.42000 0.17000 0.59817

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.14230 10.14210 0.00020 0.00197

富蘭克林華美新世界股票基金 12.86000 12.94000 -0.08000 -0.61824

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.80850 7.76790 0.04060 0.52266

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.21140 10.18820 0.02320 0.22771

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.79270 8.80270 -0.01000 -0.11360

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.09580 11.10840 -0.01260 -0.11343

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復華人民幣貨幣市場基金 10.42580 10.42500 0.00080 0.00767

復華人生目標基金 25.16130 25.02300 0.13830 0.55269

復華大中華中小策略基金 9.80000 9.64000 0.16000 1.65975

復華中小精選基金 39.52000 39.19000 0.33000 0.84205

復華全方位基金 18.69000 18.55000 0.14000 0.75472

復華全球大趨勢基金 15.80000 15.78000 0.02000 0.12674

復華全球平衡基金 17.24000 17.24000 0.00000 0.00000

復華全球原物料基金 8.57000 8.53000 0.04000 0.46893

復華全球消費基金 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940

復華全球短期收益基金 11.49740 11.50250 -0.00510 -0.04434

復華全球債券基金 13.91430 13.95490 -0.04060 -0.29094

復華全球債券組合基金 14.12000 14.14000 -0.02000 -0.14144

復華全球資產證券化基金A 13.95000 13.99000 -0.04000 -0.28592

復華全球資產證券化基金B 10.58000 10.62000 -0.04000 -0.37665

復華全球戰略配置強基金 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833

復華有利貨幣市場基金 13.26280 13.26260 0.00020 0.00151

復華亞太平衡基金 12.22000 12.20000 0.02000 0.16393

復華亞太成長基金 11.56000 11.43000 0.13000 1.13736

復華東協世紀基金 12.70000 12.59000 0.11000 0.87371

復華南非幣2017保本基金 10.75000 10.73000 0.02000 0.18639

復華南非幣長期收益基金A 11.57000 11.50000 0.07000 0.60870

復華南非幣長期收益基金B 9.89000 9.83000 0.06000 0.61038

復華南非幣短期收益基金A 11.02000 11.01000 0.01000 0.09083

復華南非幣短期收益基金B 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309

復華美國新星基金 10.59000 10.60000 -0.01000 -0.09434

復華神盾基金 17.38890 17.28560 0.10330 0.59761

復華高成長基金 41.45000 41.14000 0.31000 0.75352

復華高益策略組合基金 12.62000 12.64000 -0.02000 -0.15823

復華貨幣市場基金 14.21730 14.21710 0.00020 0.00141

復華復華基金 13.74000 13.65000 0.09000 0.65934

復華華人世紀基金 15.67000 15.29000 0.38000 2.48528

復華傳家二號基金 19.54010 19.44020 0.09990 0.51388

復華傳家基金 17.35220 17.26490 0.08730 0.50565

復華奧林匹克全球組合基金 15.23000 15.22000 0.01000 0.06570

復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.00000 12.99000 0.01000 0.07698

復華新興人民幣短期收益基金 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756

復華新興人民幣債券基金A 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.42000 9.42000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金A 9.22000 9.21000 0.01000 0.10858

復華新興市場高收益債券基金B 7.08000 7.08000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.93000 13.91000 0.02000 0.14378

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.77000 13.74000 0.03000 0.21834

復華新興市場短期收益基金 10.58000 10.58000 0.00000 0.00000

復華新興債股動力組合基金 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533

復華滬深300 A股基金 23.10000 23.00000 0.10000 0.43478

復華數位經濟基金 32.51000 32.27000 0.24000 0.74372

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 10.31000 10.39000 -0.08000 -0.76997

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 10.09000 10.16000 -0.07000 -0.68898

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.87000 9.93000 -0.06000 -0.60423

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.67000 9.72000 -0.05000 -0.51440

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 1.97720 1.97630 0.00090 0.04554

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 1.94020 1.93930 0.00090 0.04641

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.31750 0.31730 0.00020 0.06303

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.31750 0.31730 0.00020 0.06303

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.02440 10.03590 -0.01150 -0.11459

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 9.84170 9.85310 -0.01140 -0.11570

惠理康和台灣紅不讓基金 15.73000 15.63000 0.10000 0.63980

惠理康和兩岸價值基金 10.98000 10.86000 0.12000 1.10497

惠理康和美元平衡收益基金A類型 9.88000 9.78000 0.10000 1.02249

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.47000 9.38000 0.09000 0.95949

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.47270 9.46840 0.00430 0.04541

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.44540 9.43790 0.00750 0.07947

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.74060 9.77700 -0.03640 -0.37230

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.75280 9.74780 0.00500 0.05129

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.73580 9.71920 0.01660 0.17080

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.03840 10.07590 -0.03750 -0.37218

景順主流基金 16.15000 16.08000 0.07000 0.43532

景順台灣科技基金 27.17000 27.02000 0.15000 0.55514

景順平衡基金 11.14000 11.05000 0.09000 0.81448

景順全球科技基金 13.36000 13.40000 -0.04000 -0.29851

景順全球康健基金 18.33000 18.49000 -0.16000 -0.86533

景順貨幣市場基金 15.74840 15.74820 0.00020 0.00127

景順潛力基金 30.17000 30.05000 0.12000 0.39933

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.18780 9.16770 0.02010 0.21925

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.50920 9.53090 -0.02170 -0.22768

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.79550 9.77380 0.02170 0.22202

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.17490 10.19810 -0.02320 -0.22749

華南永昌中國A股基金 12.40000 12.08000 0.32000 2.64901

華南永昌永昌基金 14.07000 13.96000 0.11000 0.78797

華南永昌全球亨利組合基金 13.75850 13.76590 -0.00740 -0.05376

華南永昌全球神農水資源基金 9.82000 9.79000 0.03000 0.30644

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 7.13000 7.11000 0.02000 0.28129

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.43000 6.42000 0.01000 0.15576

華南永昌全球精品基金 13.12000 13.05000 0.07000 0.53640

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.79000 9.70000 0.09000 0.92784

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.16000 10.12000 0.04000 0.39526

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.79000 9.70000 0.09000 0.92784

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.16000 10.12000 0.04000 0.39526

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 8.66040 8.68370 -0.02330 -0.26832

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.26420 10.29190 -0.02770 -0.26914

華南永昌前瞻科技基金 13.47000 13.38000 0.09000 0.67265

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.00660 16.00640 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 15.66000 15.60260 0.05740 0.36789

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.78570 11.78550 0.00020 0.00170

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華頓中小型基金 20.78000 20.61000 0.17000 0.82484

華頓中國多重機會平衡基金 10.63320 10.44960 0.18360 1.75701

華頓台灣基金 18.44000 18.35000 0.09000 0.49046

華頓平安貨幣市場基金 11.36180 11.36160 0.00020 0.00176

華頓全球時尚精品基金 12.79000 12.69000 0.10000 0.78802

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.30120 10.36090 -0.05970 -0.57620

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.79250 9.84920 -0.05670 -0.57568

華頓全球高收益債券基金A 12.58980 12.60130 -0.01150 -0.09126

華頓全球高收益債券基金B 9.77770 9.78660 -0.00890 -0.09094

華頓全球黑鑽油源基金 6.93000 6.86000 0.07000 1.02041

華頓典範科技基金 8.84000 8.77000 0.07000 0.79818

華頓新興亞太債券基金A 10.52210 10.54080 -0.01870 -0.17741

華頓新興亞太債券基金B 9.36600 9.38270 -0.01670 -0.17799

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匯豐中小基金 8.52000 8.46000 0.06000 0.70922

匯豐中國A股匯聚基金 13.11000 12.75000 0.36000 2.82353

匯豐中國動力基金 14.61000 14.21000 0.40000 2.81492

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.24530 2.24860 -0.00330 -0.14676

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.11760 2.12040 -0.00280 -0.13205

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 10.96860 10.98520 -0.01660 -0.15111

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.57050 10.58640 -0.01590 -0.15019

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.36040 0.36080 -0.00040 -0.11086

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.34700 0.34730 -0.00030 -0.08638

匯豐五福全球債券組合基金 13.02880 13.04610 -0.01730 -0.13261

匯豐太平洋精典基金 14.73000 14.62000 0.11000 0.75239

匯豐台灣精典基金 19.70000 19.60000 0.10000 0.51020

匯豐全球趨勢組合基金 10.65000 10.62000 0.03000 0.28249

匯豐全球關鍵資源基金 7.58000 7.49000 0.09000 1.20160

匯豐安富基金 22.61000 22.53000 0.08000 0.35508

匯豐成功基金 32.33000 32.12000 0.21000 0.65380

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.07560 9.07130 0.00430 0.04740

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.10510 11.10090 0.00420 0.03783

匯豐拉丁美洲基金 8.32000 8.22000 0.10000 1.21655

匯豐金磚動力基金 12.60000 12.40000 0.20000 1.61290

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.86560 14.86550 0.00010 0.00067

匯豐富泰貨幣市場基金 15.70570 15.70560 0.00010 0.00064

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.24000 5.28000 -0.04000 -0.75758

匯豐新鑽動力基金 10.14000 10.05000 0.09000 0.89552

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.51550 7.58740 -0.07190 -0.94762

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.91260 9.98460 -0.07200 -0.72111

匯豐龍鳳基金 41.65000 41.39000 0.26000 0.62817

匯豐龍騰電子基金 28.39000 28.16000 0.23000 0.81676

匯豐雙高收益債券組合基金 11.70060 11.70640 -0.00580 -0.04955

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新光大三通基金 17.31000 17.21000 0.10000 0.58106

新光中國成長基金 11.33000 11.13000 0.20000 1.79695

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.62930 17.62920 0.00010 0.00057

新光台灣富貴基金 18.58000 18.39000 0.19000 1.03317

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.90000 9.84000 0.06000 0.60976

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.48000 9.49000 -0.01000 -0.10537

新光全球生技醫療基金 10.75000 10.74000 0.01000 0.09311

新光吉星貨幣市場基金 15.23880 15.23860 0.00020 0.00131

新光多元複合收益組合基金 10.69000 10.65000 0.04000 0.37559

新光亞洲精選基金 24.98000 24.79000 0.19000 0.76644

新光兩岸優勢基金 11.77000 11.58000 0.19000 1.64076

新光店頭基金 20.56000 20.41000 0.15000 0.73493

新光國家建設基金 21.08000 20.90000 0.18000 0.86124

新光創新科技基金 13.49000 13.39000 0.10000 0.74683

新光新興星鑽基金 9.49000 9.41000 0.08000 0.85016

新光福運平衡基金 14.13840 14.06790 0.07050 0.50114

新光澳幣十年期保本基金 10.40000 10.36000 0.04000 0.38610

新光澳幣保本基金 10.29000 10.33000 -0.04000 -0.38722

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瑞銀全球創新趨勢基金 5.79000 5.79000 0.00000 0.00000

瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.15000 9.08000 0.07000 0.77093

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.88710 11.88440 0.00270 0.02272

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.23100 9.22900 0.00200 0.02167

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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.05400 10.05300 0.00100 0.00995

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.26170 10.29500 -0.03330 -0.32346

群益大中華雙力優勢基金 10.34000 10.25000 0.09000 0.87805

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.39880 10.38080 0.01800 0.17340

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.42000 10.41000 0.01000 0.09606

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.16840 10.15360 0.01480 0.14576

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833

群益中小型股基金 34.60000 34.35000 0.25000 0.72780

群益中國高收益債券基金-人民幣 9.75590 9.76120 -0.00530 -0.05430

群益中國高收益債券基金-美元 9.75660 9.76220 -0.00560 -0.05736

群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.00670 10.04910 -0.04240 -0.42193

群益中國新機會基金-美元 11.28360 11.13810 0.14550 1.30633

群益中國新機會基金-新臺幣 11.30000 11.16000 0.14000 1.25448

群益台股指數基金 13.99400 13.91300 0.08100 0.58219

群益平衡王基金 19.54750 19.48850 0.05900 0.30274

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.28000 8.30000 -0.02000 -0.24096

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.47000 6.48000 -0.01000 -0.15432

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.50500 9.53770 -0.03270 -0.34285

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.36250 8.39130 -0.02880 -0.34321

群益全球關鍵生技基金-美元 12.82570 12.78990 0.03580 0.27991

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.45000 13.52000 -0.07000 -0.51775

群益印巴雙星基金 10.28000 10.23000 0.05000 0.48876

群益印度中小基金 13.49000 13.52000 -0.03000 -0.22189

群益多利策略組合基金 11.54000 11.55000 -0.01000 -0.08658

群益多重收益組合基金 13.10000 13.11000 -0.01000 -0.07628

群益多重資產組合基金 13.68000 13.71000 -0.03000 -0.21882

群益安家基金 17.31750 17.23790 0.07960 0.46177

群益安穩貨幣市場基金 15.85530 15.85510 0.00020 0.00126

群益亞太中小基金 10.78000 10.74000 0.04000 0.37244

群益亞太新趨勢平衡基金 14.97000 14.93000 0.04000 0.26792

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.52630 9.56650 -0.04020 -0.42022

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.45930 8.49490 -0.03560 -0.41907

群益店頭市場基金 62.25000 61.73000 0.52000 0.84238

群益東方盛世基金 10.03000 9.98000 0.05000 0.50100

群益東協成長基金 11.83000 11.86000 -0.03000 -0.25295

群益長安基金 20.59000 20.40000 0.19000 0.93137

群益美國新創亮點基金-美元 11.32210 11.22140 0.10070 0.89739

群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.60000 11.52000 0.08000 0.69444

群益真善美基金 17.38540 17.34060 0.04480 0.25835

群益馬拉松基金 95.20000 94.41000 0.79000 0.83678

群益創新科技基金 23.46000 23.23000 0.23000 0.99010

群益華夏盛世基金 12.62000 12.31000 0.31000 2.51828

群益奧斯卡基金 20.02000 19.91000 0.11000 0.55249

群益新興大消費基金 10.39000 10.36000 0.03000 0.28958

群益新興金鑽基金 8.26000 8.24000 0.02000 0.24272

群益葛萊美基金 16.87000 16.71000 0.16000 0.95751

群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000

群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.99980 0.00000 9.99980 0.00000

群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000

群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.00020 0.00000 10.00020 0.00000

群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000

群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.99980 0.00000 9.99980 0.00000

群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000

群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 10.00020 0.00000 10.00020 0.00000

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德信大發基金 25.67000 25.50000 0.17000 0.66667

德信中國精選成長基金 10.03000 9.89000 0.14000 1.41557

德信台灣主流中小基金 14.39000 14.28000 0.11000 0.77031

德信新興股票組合基金 10.30000 10.23000 0.07000 0.68426

德信萬保貨幣市場基金 11.76630 11.76620 0.00010 0.00085

德信萬瑞基金 11.31760 11.35020 -0.03260 -0.28722

德信數位時代基金 21.75000 21.58000 0.17000 0.78777

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德盛台灣大壩基金 15.64000 15.49000 0.15000 0.96837

德盛全球生技大壩基金 37.51000 37.99000 -0.48000 -1.26349

德盛安聯中國東協新世紀基金 14.58000 14.50000 0.08000 0.55172

德盛安聯中國策略增長基金 13.69000 13.46000 0.23000 1.70877

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.30490 12.30470 0.00020 0.00163

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 17.12000 17.00000 0.12000 0.70588

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.44300 14.43980 0.00320 0.02216

德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.80000 9.77000 0.03000 0.30706

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.29000 10.30000 -0.01000 -0.09709

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.06430 10.06840 -0.00410 -0.04072

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.58220 11.58820 -0.00600 -0.05178

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.13700 10.14110 -0.00410 -0.04043

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.23040 10.23560 -0.00520 -0.05080

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.61000 9.57000 0.04000 0.41797

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.58000 9.54000 0.04000 0.41929

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.34000 9.28000 0.06000 0.64655

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.41000 9.31000 0.10000 1.07411

德盛安聯全球計量平衡基金 11.94000 11.93000 0.01000 0.08382

德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.16920 12.17990 -0.01070 -0.08785

德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.68610 11.69630 -0.01020 -0.08721

德盛安聯全球新興市場基金 16.36000 16.23000 0.13000 0.80099

德盛安聯全球農金趨勢基金 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.86000 8.81000 0.05000 0.56754

德盛安聯多元計量平衡基金 8.88000 8.86000 0.02000 0.22573

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.99000 10.96000 0.03000 0.27372

德盛安聯亞洲動態策略基金 21.80000 21.64000 0.16000 0.73937

德盛科技大壩基金 21.15000 20.96000 0.19000 0.90649

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.49050 11.49030 0.00020 0.00174

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 18.07000 17.99000 0.08000 0.44469

德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.69000 10.78000 -0.09000 -0.83488

德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 11.33000 11.48000 -0.15000 -1.30662

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.39000 18.25000 0.14000 0.76712

德銀遠東DWS全球神農基金 11.48000 11.44000 0.04000 0.34965

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.37000 9.36000 0.01000 0.10684

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.42000 11.42000 0.00000 0.00000

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 9.90710 9.90820 -0.00110 -0.01110

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 9.83710 9.83810 -0.00100 -0.01016

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.80670 8.80050 0.00620 0.07045

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 9.72870 9.71810 0.01060 0.10907

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.67340 9.66280 0.01060 0.10970

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.31700 11.30300 0.01400 0.12386

德銀遠東DWS科技基金 16.35000 16.29000 0.06000 0.36832

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摩根大歐洲基金 16.39000 16.39000 0.00000 0.00000

摩根中小基金 19.25000 19.07000 0.18000 0.94389

摩根中國A股基金 14.01000 13.56000 0.45000 3.31858

摩根中國亮點基金 11.24000 11.00000 0.24000 2.18182

摩根台灣金磚基金 15.51000 15.38000 0.13000 0.84525

摩根台灣基金 10.67000 10.60000 0.07000 0.66038

摩根台灣貨幣市場基金 16.14810 16.14790 0.00020 0.00124

摩根台灣微型基金 17.78000 17.60000 0.18000 1.02273

摩根台灣增長基金 42.29000 41.99000 0.30000 0.71446

摩根平衡基金 25.54000 25.44000 0.10000 0.39308

摩根全球α基金 15.83000 15.82000 0.01000 0.06321

摩根全球平衡基金 15.16550 15.11720 0.04830 0.31950

摩根全球發現基金 10.61000 10.52000 0.09000 0.85551

摩根多元入息成長基金月配息型 10.43690 10.42690 0.01000 0.09591

摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) 10.45020 10.43570 0.01450 0.13895

摩根多元入息成長基金月配息型(美元) 10.37290 10.35770 0.01520 0.14675

摩根多元入息成長基金累積型 10.43260 10.42330 0.00930 0.08922

摩根安家理財基金 11.06460 11.06540 -0.00080 -0.00723

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.37870 11.33490 0.04380 0.38642

摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.63540 12.58670 0.04870 0.38692

摩根亞洲基金 42.91000 42.53000 0.38000 0.89349

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.81710 9.80740 0.00970 0.09890

摩根亞洲總合高收