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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.01.22 00:00

基金名稱 104/01/21 104/01/20 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.45000 8.46000 -0.01000 -0.11820

中國信託台灣優勢基金 12.91000 12.85000 0.06000 0.46693

中國信託全球固定收益組合基金 14.42530 14.39220 0.03310 0.22999

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.19960 10.17440 0.02520 0.24768

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.65690 9.63300 0.02390 0.24811

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.46200 10.46550 -0.00350 -0.03344

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.26770 10.27110 -0.00340 -0.03310

中國信託華盈貨幣市場基金 10.82810 10.82790 0.00020 0.00185

中國信託精穩基金 13.67490 13.63840 0.03650 0.26763

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元大寶來2001基金 50.21000 50.18000 0.03000 0.05978

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.15040 10.14950 0.00090 0.00887

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.72360 10.66960 0.05400 0.50611

元大寶來上證50基金 30.79000 29.24000 1.55000 5.30096

元大寶來大中華價值指數基金 15.31900 15.09100 0.22800 1.51083

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.31000 2.26000 0.05000 2.21239

元大寶來中國平衡基金-新台幣 11.74000 11.45000 0.29000 2.53275

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.02960 10.99540 0.03420 0.31104

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.06110 10.05950 0.00160 0.01591

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.97520 9.97350 0.00170 0.01705

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.64440 10.59060 0.05380 0.50800

元大寶來巴西指數基金 5.57400 5.46100 0.11300 2.06922

元大寶來巴菲特基金 21.24000 21.18000 0.06000 0.28329

元大寶來台股指數基金 10.88300 10.82300 0.06000 0.55437

元大寶來台商收成基金 22.74000 22.57000 0.17000 0.75321

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 19.00000 19.07000 -0.07000 -0.36707

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 21.68000 21.43000 0.25000 1.16659

元大寶來台灣中型100基金 30.01000 29.86000 0.15000 0.50234

元大寶來台灣加權股價指數基金 18.82700 18.69200 0.13500 0.72223

元大寶來台灣卓越50基金 67.50000 66.84000 0.66000 0.98743

元大寶來台灣金融基金 14.45000 14.34000 0.11000 0.76709

元大寶來台灣高股息基金 24.43000 24.34000 0.09000 0.36976

元大寶來台灣電子科技基金 29.40000 29.21000 0.19000 0.65046

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.32000 14.29000 0.03000 0.20994

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.14000 12.11000 0.03000 0.24773

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.09000 9.06000 0.03000 0.33113

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.37000 8.34000 0.03000 0.35971

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.72000 6.69000 0.03000 0.44843

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.82000 8.86000 -0.04000 -0.45147

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.33000 7.36000 -0.03000 -0.40761

元大寶來全球成長基金 18.19000 18.04000 0.15000 0.83149

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.74270 8.70680 0.03590 0.41232

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.87660 6.84850 0.02810 0.41031

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.91000 12.83000 0.08000 0.62354

元大寶來全球農業商機基金 17.16000 17.04000 0.12000 0.70423

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.33000 11.36000 -0.03000 -0.26408

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.46000 8.49000 -0.03000 -0.35336

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.99000 10.98000 0.01000 0.09107

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.94000 10.93000 0.01000 0.09149

元大寶來印尼指數基金 9.44500 9.31400 0.13100 1.40648

元大寶來印度指數基金 9.86100 9.69300 0.16800 1.73321

元大寶來印度基金 10.87000 10.73000 0.14000 1.30475

元大寶來多元基金 10.89000 10.82000 0.07000 0.64695

元大寶來多多基金 15.63000 15.54000 0.09000 0.57915

元大寶來多福基金 50.35000 50.04000 0.31000 0.61950

元大寶來亞太成長基金 10.73000 10.57000 0.16000 1.51372

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.38240 9.34220 0.04020 0.43031

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.75400 8.71650 0.03750 0.43022

元大寶來卓越基金 39.93000 39.70000 0.23000 0.57935

元大寶來店頭基金 7.29000 7.29000 0.00000 0.00000

元大寶來泛歐成長基金 9.09000 9.00000 0.09000 1.00000

元大寶來高科技基金 12.21000 12.18000 0.03000 0.24631

元大寶來得利貨幣市場基金 16.02260 16.02240 0.00020 0.00125

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.81480 11.81470 0.00010 0.00085

元大寶來富櫃50基金 12.34000 12.37000 -0.03000 -0.24252

元大寶來華夏中小基金 7.59000 7.43000 0.16000 2.15343

元大寶來新中國基金 8.44000 8.24000 0.20000 2.42718

元大寶來新主流基金 18.93000 18.91000 0.02000 0.10576

元大寶來新台灣基金 31.72000 31.44000 0.28000 0.89059

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.93000 11.80000 0.13000 1.10169

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.88120 10.83270 0.04850 0.44772

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.57440 9.53170 0.04270 0.44798

元大寶來新興亞洲基金 9.79000 9.64000 0.15000 1.55602

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.89390 14.89370 0.00020 0.00134

元大寶來經貿基金 28.23000 28.20000 0.03000 0.10638

元大寶來精準中小基金 17.44000 17.48000 -0.04000 -0.22883

元大寶來摩臺基金 32.40000 32.11000 0.29000 0.90315

元大寶來標智滬深300基金 17.67000 17.03000 0.64000 3.75807

元大寶來績效基金 35.47000 35.35000 0.12000 0.33946

元大寶來雙盈基金 23.69000 23.64000 0.05000 0.21151

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日盛MIT主流基金 11.83000 11.78000 0.05000 0.42445

日盛上選基金 21.28000 21.13000 0.15000 0.70989

日盛大中華基金 6.46000 6.38000 0.08000 1.25392

日盛小而美基金 15.34000 15.33000 0.01000 0.06523

日盛中國內需動力基金 10.88000 10.70000 0.18000 1.68224

日盛日盛基金 10.21000 10.16000 0.05000 0.49213

日盛全球抗暖化基金 8.43000 8.40000 0.03000 0.35714

日盛全球新興債券基金A 10.42750 10.40370 0.02380 0.22876

日盛全球新興債券基金B 9.71860 9.69640 0.02220 0.22895

日盛亞洲高收益債券基金A 11.11110 11.05260 0.05850 0.52929

日盛亞洲高收益債券基金B 9.63430 9.58350 0.05080 0.53008

日盛金緻招牌組合基金 9.91980 9.88770 0.03210 0.32465

日盛首選基金 10.73000 10.66000 0.07000 0.65666

日盛高科技基金 11.10000 11.03000 0.07000 0.63463

日盛貨幣市場基金 14.54460 14.54440 0.00020 0.00138

日盛新台商基金 24.75000 24.59000 0.16000 0.65067

日盛精選五虎基金 27.46000 27.30000 0.16000 0.58608

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台新1699貨幣市場基金 13.28970 13.28950 0.00020 0.00150

台新2000高科技基金 24.67000 24.71000 -0.04000 -0.16188

台新大中華基金 10.72000 10.55000 0.17000 1.61137

台新大眾貨幣市場基金 13.95580 13.95550 0.00030 0.00215

台新中國通基金 26.91000 26.81000 0.10000 0.37300

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.16090 10.16000 0.00090 0.00886

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.77000 12.49500 0.27500 2.20088

台新中國精選中小基金 10.58000 10.43000 0.15000 1.43816

台新主流基金 15.91000 15.92000 -0.01000 -0.06281

台新北美收益資產證券化基金(A) 19.70000 19.86000 -0.16000 -0.80564

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.62490 0.63120 -0.00630 -0.99810

台新北美收益資產證券化基金(B) 17.79000 18.01000 -0.22000 -1.22154

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.56470 0.57280 -0.00810 -1.41411

台新台灣中小基金 22.76000 22.66000 0.10000 0.44131

台新印度基金 13.97000 13.80000 0.17000 1.23188

台新亞美短期債券基金 10.41250 10.38990 0.02260 0.21752

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.33800 9.32610 0.01190 0.12760

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.29460 0.29560 -0.00100 -0.33829

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.64380 10.63030 0.01350 0.12700

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.33580 0.33690 -0.00110 -0.32651

台新真吉利貨幣市場基金 10.94030 10.94010 0.00020 0.00183

台新高股息平衡基金 21.75580 21.68570 0.07010 0.32325

台新新興市場債券基金(A類型) 9.82930 9.78920 0.04010 0.40964

台新新興市場債券基金(B類型) 8.92850 8.89210 0.03640 0.40935

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.24000 6.14000 0.10000 1.62866

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.49000 5.49000 0.00000 0.00000

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.24900 10.24000 0.00900 0.08789

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未來資產台灣新趨勢基金 12.92000 12.88000 0.04000 0.31056

未來資產全球大消費基金 12.26000 12.17000 0.09000 0.73952

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.51000 9.54000 -0.03000 -0.31447

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.52000 8.55000 -0.03000 -0.35088

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.85000 10.79650 0.05350 0.49553

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.37400 10.32280 0.05120 0.49599

未來資產亞洲新富基金 15.38000 15.25000 0.13000 0.85246

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.39890 12.39870 0.00020 0.00161

未來資產阿波羅基金 7.95000 7.92000 0.03000 0.37879

未來資產新興市場債券基金A 9.36810 9.33640 0.03170 0.33953

未來資產新興市場債券基金B 8.73700 8.70750 0.02950 0.33879

未來資產閣來寶全球組合基金 12.67000 12.60000 0.07000 0.55556

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永豐大中華基金 11.06000 10.86000 0.20000 1.84162

永豐中小基金 36.81000 37.10000 -0.29000 -0.78167

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.02020 2.01850 0.00170 0.08422

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.17910 2.17720 0.00190 0.08727

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.46130 10.43980 0.02150 0.20594

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.00420 10.98150 0.02270 0.20671

永豐中國經濟建設基金 16.20000 15.82000 0.38000 2.40202

永豐中概平衡基金 30.48000 30.56000 -0.08000 -0.26178

永豐主流品牌基金 12.95000 12.89000 0.06000 0.46548

永豐永豐基金 33.36000 33.57000 -0.21000 -0.62556

永豐全球平衡組合基金 12.27000 12.25000 0.02000 0.16327

永豐全球新興向榮基金 7.62000 7.55000 0.07000 0.92715

永豐亞洲民生消費基金 11.38000 11.19000 0.19000 1.69794

永豐南非幣2021保本基金 10.29450 10.27880 0.01570 0.15274

永豐高科技基金 16.33000 16.41000 -0.08000 -0.48751

永豐貨幣市場基金 13.69160 13.69140 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.91300 1.91320 -0.00020 -0.01045

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.91300 1.91320 -0.00020 -0.01045

永豐新興市場企業債券基金月配類型 8.77780 8.76840 0.00940 0.10720

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.75040 9.74000 0.01040 0.10678

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.70510 8.69190 0.01320 0.15187

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.83700 10.82060 0.01640 0.15156

永豐滬深300紅利指數基金 15.03000 14.69000 0.34000 2.31450

永豐臺灣加權ETF基金 46.57000 46.23000 0.34000 0.73545

永豐領航科技基金 22.00000 22.05000 -0.05000 -0.22676

永豐趨勢平衡基金 35.30000 35.42000 -0.12000 -0.33879

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.22850 10.22770 0.00080 0.00782

兆豐國際中小基金 12.46000 12.44000 0.02000 0.16077

兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.50000 13.24000 0.26000 1.96375

兆豐國際中國A股基金(美金) 12.83000 12.62000 0.21000 1.66403

兆豐國際民生動力基金 9.99000 9.91000 0.08000 0.80727

兆豐國際生命科學基金 20.37000 20.12000 0.25000 1.24254

兆豐國際全球高股息基金 10.25000 10.20000 0.05000 0.49020

兆豐國際全球基金 32.95000 32.83000 0.12000 0.36552

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.50000 10.47000 0.03000 0.28653

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.47000 10.45000 0.02000 0.19139

兆豐國際國民基金 22.59000 22.58000 0.01000 0.04429

兆豐國際第一基金 12.42000 12.40000 0.02000 0.16129

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.53570 9.51620 0.01950 0.20491

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.74200 8.72410 0.01790 0.20518

兆豐國際萬全基金 16.40000 16.38000 0.02000 0.12210

兆豐國際電子基金 20.60000 20.53000 0.07000 0.34096

兆豐國際綠鑽基金 8.05000 8.00000 0.05000 0.62500

兆豐國際豐台灣基金 27.24000 27.27000 -0.03000 -0.11001

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.31050 12.31030 0.00020 0.00162

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 11.01000 10.94000 0.07000 0.63985

合庫全球高收益債券基金A類型 10.71290 10.69710 0.01580 0.14770

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.02640 10.03390 -0.00750 -0.07475

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.88360 9.87170 0.01190 0.12055

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

合庫全球高收益債券基金B類型 9.51310 9.49910 0.01400 0.14738

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.02690 10.00000 0.02690 0.26900

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.74610 9.73440 0.01170 0.12019

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

合庫全球新興市場基金 9.91000 9.75000 0.16000 1.64103

合庫新興多重收益基金A類型 10.16610 10.14420 0.02190 0.21589

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 9.97630 9.97360 0.00270 0.02707

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 9.87150 9.83830 0.03320 0.33746

合庫新興多重收益基金B類型 9.52260 9.50210 0.02050 0.21574

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.76570 9.76300 0.00270 0.02766

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.86580 9.84470 0.02110 0.21433

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.23860 68.19650 0.04210 0.06173

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.94610 10.93130 0.01480 0.13539

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 61.97490 61.93660 0.03830 0.06184

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.91370 9.90030 0.01340 0.13535

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.20550 2.20620 -0.00070 -0.03173

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.69070 10.65730 0.03340 0.31340

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.04430 2.04490 -0.00060 -0.02934

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.90420 9.87710 0.02710 0.27437

宏利台灣動力基金 19.11000 19.04000 0.07000 0.36765

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.30730 9.31480 -0.00750 -0.08052

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.66630 9.64310 0.02320 0.24059

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.12900 9.13680 -0.00780 -0.08537

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.50400 9.47840 0.02560 0.27009

宏利全球債券組合基金 12.68230 12.65980 0.02250 0.17773

宏利亞太入息債券基金-A類型 11.58860 11.58240 0.00620 0.05353

宏利亞太入息債券基金-B類型 9.63890 9.63370 0.00520 0.05398

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.75000 3.75000 0.00000 0.00000

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.60000 0.60000 0.00000 0.00000

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.59000 18.50000 0.09000 0.48649

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.69230 9.65920 0.03310 0.34268

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.95180 9.89190 0.05990 0.60555

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.68160 9.64350 0.03810 0.39508

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.65420 9.62040 0.03380 0.35134

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.89280 9.84140 0.05140 0.52228

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.64050 9.60250 0.03800 0.39573

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.05010 65.04480 0.00530 0.00815

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.47260 10.46300 0.00960 0.09175

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.19440 2.18880 0.00560 0.25585

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.84960 10.79700 0.05260 0.48717

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.40040 0.39930 0.00110 0.27548

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.36140 8.32170 0.03970 0.47707

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.15750 2.15210 0.00540 0.25092

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.88180 10.80500 0.07680 0.71078

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.40390 0.40270 0.00120 0.29799

宏利萬利貨幣市場基金 13.51860 13.51840 0.00020 0.00148

宏利精選中華基金 9.48000 9.37000 0.11000 1.17396

宏利臺灣高股息基金 20.40000 20.21000 0.19000 0.94013

宏利澳幣保本基金 10.24600 10.25640 -0.01040 -0.10140

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.18000 10.15000 0.03000 0.29557

貝萊德新台幣基金 12.79720 12.79700 0.00020 0.00156

貝萊德寶利基金 16.30000 16.19000 0.11000 0.67943

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保德信大中華基金 23.46000 22.89000 0.57000 2.49017

保德信大俄羅斯基金 7.69000 7.71000 -0.02000 -0.25940

保德信中小型股基金 34.62000 34.45000 0.17000 0.49347

保德信中國中小基金 10.39000 9.98000 0.41000 4.10822

保德信中國品牌基金 10.06000 9.73000 0.33000 3.39157

保德信日本基金 7.36000 7.25000 0.11000 1.51724

保德信台商全方位基金 26.71000 26.40000 0.31000 1.17424

保德信全球中小基金 23.87000 23.81000 0.06000 0.25199

保德信全球消費商機基金 16.00000 15.95000 0.05000 0.31348

保德信全球基礎建設基金 11.99000 11.97000 0.02000 0.16708

保德信全球資源基金 7.76000 7.73000 0.03000 0.38810

保德信全球優質股息成長基金 13.00000 12.93000 0.07000 0.54138

保德信全球醫療生化基金 34.54000 34.37000 0.17000 0.49462

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.96010 9.93350 0.02660 0.26778

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.72880 10.70020 0.02860 0.26728

保德信亞太基金 19.45000 19.25000 0.20000 1.03896

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.70500 9.65340 0.05160 0.53453

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.04520 10.98640 0.05880 0.53521

保德信店頭市場基金 27.21000 27.08000 0.13000 0.48006

保德信拉丁美洲基金 7.06000 7.03000 0.03000 0.42674

保德信金平衡基金 23.52000 23.43000 0.09000 0.38412

保德信金滿意基金 36.65000 36.29000 0.36000 0.99201

保德信科技島基金 18.44000 18.34000 0.10000 0.54526

保德信高成長基金 73.98000 73.42000 0.56000 0.76273

保德信第一基金 22.30000 22.15000 0.15000 0.67720

保德信貨幣市場基金 15.52550 15.52520 0.00030 0.00193

保德信新世紀基金 9.04000 8.96000 0.08000 0.89286

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.63230 9.60510 0.02720 0.28318

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.41040 10.38090 0.02950 0.28418

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.76410 7.74180 0.02230 0.28805

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.56410 9.53690 0.02720 0.28521

保德信新興趨勢組合基金 10.62000 10.58000 0.04000 0.37807

保德信瑞騰基金 15.23230 15.23110 0.00120 0.00788

保德信歐洲組合基金 9.81000 9.72000 0.09000 0.92593

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.08420 2.08250 0.00170 0.08163

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.36470 2.36290 0.00180 0.07618

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33490 0.33420 0.00070 0.20946

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.37700 0.37640 0.00060 0.15940

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.02570 9.99210 0.03360 0.33627

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.49450 11.45000 0.04450 0.38865

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.98400 9.97360 0.01040 0.10428

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.46570 10.45530 0.01040 0.09947

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.65810 9.63860 0.01950 0.20231

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.13480 10.11440 0.02040 0.20169

施羅德世界資源基金 7.19000 7.25000 -0.06000 -0.82759

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.41860 7.39680 0.02180 0.29472

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.90580 9.87660 0.02920 0.29565

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.51910 11.51900 0.00010 0.00087

施羅德樂活中小基金-A類型 13.94000 13.91000 0.03000 0.21567

施羅德樂活中小基金-I類型 3001.35000 2996.29000 5.06000 0.16888

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柏瑞五國金勢力建設基金 7.28000 7.23000 0.05000 0.69156

柏瑞巨人基金 10.04000 10.01000 0.03000 0.29970

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.49900 13.49890 0.00010 0.00074

柏瑞全球金牌組合基金 13.95000 13.86000 0.09000 0.64935

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.38060 12.35410 0.02650 0.21450

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.56250 9.54530 0.01720 0.18019

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.87400 7.85710 0.01690 0.21509

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.39000 9.37310 0.01690 0.18030

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.41340 9.39760 0.01580 0.16813

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.22810 9.21150 0.01660 0.18021

柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.16000 12.04000 0.12000 0.99668

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.82000 8.73000 0.09000 1.03093

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.04000 9.88000 0.16000 1.61943

柏瑞拉丁美洲基金 8.71000 8.60000 0.11000 1.27907

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.75210 11.73140 0.02070 0.17645

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.72400 8.70870 0.01530 0.17569

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.74130 10.71090 0.03040 0.28382

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.45530 9.42850 0.02680 0.28424

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.51200 11.47630 0.03570 0.31108

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.57290 8.54620 0.02670 0.31242

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.36650 10.32620 0.04030 0.39027

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.02950 9.99050 0.03900 0.39037

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.30000 16.22000 0.08000 0.49322

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.08000 15.04000 0.04000 0.26596

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.15960 13.12850 0.03110 0.23689

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.38900 9.36680 0.02220 0.23701

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 18.66000 18.60000 0.06000 0.32258

國泰小龍基金 13.70000 13.61000 0.09000 0.66128

國泰中小成長基金 37.30000 37.20000 0.10000 0.26882

國泰中國內需增長基金台幣級別 13.51000 13.09000 0.42000 3.20856

國泰中國內需增長基金美元級別 0.45040 0.43680 0.01360 3.11355

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.29340 10.29260 0.00080 0.00777

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.65380 1.65290 0.00090 0.05445

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.82850 10.76950 0.05900 0.54784

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34320 0.34130 0.00190 0.55669

國泰中國新興戰略基金 15.80000 15.28000 0.52000 3.40314

國泰中港台基金台幣級別 12.04000 11.61000 0.43000 3.70370

國泰中港台基金美元級別 0.37670 0.36340 0.01330 3.65988

國泰台灣計量基金 12.21000 12.21000 0.00000 0.00000

國泰台灣貨幣市場基金 12.26160 12.26140 0.00020 0.00163

國泰平衡基金 21.04000 20.97000 0.07000 0.33381

國泰全球永利貨幣市場基金 12.73580 12.72860 0.00720 0.05657

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.93000 12.79000 0.14000 1.09461

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40790 0.40540 0.00250 0.61667

國泰全球資源基金 6.19000 6.17000 0.02000 0.32415

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.24000 8.28000 -0.04000 -0.48309

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26000 0.26170 -0.00170 -0.64960

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34080 0.33700 0.00380 1.12760

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33700 0.33310 0.00390 1.17082

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.03000 9.96000 0.07000 0.70281

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.90000 9.83000 0.07000 0.71211

國泰亞洲成長基金台幣級別 9.82000 9.74000 0.08000 0.82136

國泰亞洲成長基金美元級別 0.31310 0.31050 0.00260 0.83736

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.30000 15.14000 0.16000 1.05680

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48270 0.47980 0.00290 0.60442

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.23000 13.10000 0.13000 0.99237

國泰科技生化基金 28.79000 28.68000 0.11000 0.38354

國泰紐幣2021保本基金 10.04400 10.03620 0.00780 0.07772

國泰紐幣八年期保本基金 10.04390 10.03480 0.00910 0.09068

國泰紐幣保本基金 10.34140 10.33260 0.00880 0.08517

國泰高科技基金 9.05000 9.01000 0.04000 0.44395

國泰國泰基金 17.54000 17.48000 0.06000 0.34325

國泰策略高收益債券基金A 10.18920 10.16640 0.02280 0.22427

國泰策略高收益債券基金B 9.04130 9.02110 0.02020 0.22392

國泰新興市場基金 9.30000 9.15000 0.15000 1.63934

國泰新興高收益債券基金A 10.18490 10.15680 0.02810 0.27666

國泰新興高收益債券基金B 8.25690 8.23400 0.02290 0.27812

國泰新興高收益債券基金C 0.32130 0.32190 -0.00060 -0.18639

國泰新興高收益債券基金D 0.26050 0.26100 -0.00050 -0.19157

國泰新興高收益債券基金E 1.99750 2.00340 -0.00590 -0.29450

國泰新興高收益債券基金F 1.61940 1.62410 -0.00470 -0.28939

國泰價值卓越基金 12.50000 12.47000 0.03000 0.24058

國泰豐益債券組合基金 11.70260 11.68410 0.01850 0.15833

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 19.96000 19.80000 0.16000 0.80808

第一金小型精選基金 24.50000 24.33000 0.17000 0.69873

第一金中國世紀基金 9.41000 9.12000 0.29000 3.17982

第一金中國世紀基金-人民幣 11.26000 10.97000 0.29000 2.64357

第一金中概平衡基金 19.81000 19.75000 0.06000 0.30380

第一金台灣貨幣市場基金 15.01970 15.01950 0.00020 0.00133

第一金全家福貨幣市場基金 175.26800 175.26500 0.00300 0.00171

第一金全球大趨勢基金 18.42000 18.35000 0.07000 0.38147

第一金全球不動產證券化基金A 8.27430 8.26260 0.01170 0.14160

第一金全球不動產證券化基金B 6.47530 6.46610 0.00920 0.14228

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.31940 10.30220 0.01720 0.16695

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.50880 9.49300 0.01580 0.16644

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.16010 10.15680 0.00330 0.03249

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.27940 10.27610 0.00330 0.03211

第一金全球高收益債券基金A 14.15450 14.13600 0.01850 0.13087

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.36540 9.36690 -0.00150 -0.01601

第一金全球高收益債券基金B 10.49120 10.47750 0.01370 0.13076

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.18980 9.19130 -0.00150 -0.01632

第一金全球資源基金 8.90000 8.93000 -0.03000 -0.33595

第一金亞洲科技基金 15.05000 14.91000 0.14000 0.93897

第一金亞洲新興市場基金 11.72000 11.60000 0.12000 1.03448

第一金店頭市場基金 7.66000 7.65000 0.01000 0.13072

第一金創新趨勢基金 14.14000 14.09000 0.05000 0.35486

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.47810 9.43410 0.04400 0.46639

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.79880 7.76260 0.03620 0.46634

第一金電子基金 26.23000 26.25000 -0.02000 -0.07619

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.96000 10.70000 0.26000 2.42991

統一大滿貫基金 24.14000 24.08000 0.06000 0.24917

統一大龍印基金 16.08000 15.75000 0.33000 2.09524

統一大龍騰中國基金 9.96000 9.79000 0.17000 1.73647

統一中小基金 16.61000 16.53000 0.08000 0.48397

統一台灣動力基金 12.05000 12.02000 0.03000 0.24958

統一全天候基金 66.27000 66.10000 0.17000 0.25719

統一全球債券組合基金 11.82240 11.81340 0.00900 0.07618

統一亞太基金 24.75000 24.52000 0.23000 0.93801

統一亞洲大金磚基金 11.96000 11.74000 0.22000 1.87394

統一奔騰基金 39.34000 39.22000 0.12000 0.30597

統一強棒貨幣市場基金 16.42710 16.42680 0.00030 0.00183

統一強漢基金 18.05000 17.62000 0.43000 2.44041

統一統信基金 23.53000 23.46000 0.07000 0.29838

統一黑馬基金 38.76000 38.62000 0.14000 0.36251

統一新亞洲科技能源基金 13.98000 13.78000 0.20000 1.45138

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.48450 9.46380 0.02070 0.21873

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.05220 10.03020 0.02200 0.21934

統一經建基金 29.27000 29.18000 0.09000 0.30843

統一龍馬基金 45.94000 45.91000 0.03000 0.06535

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 14.20000 14.18000 0.02000 0.14104

野村中小基金 31.68000 31.62000 0.06000 0.18975

野村中國機會基金 10.97000 10.80000 0.17000 1.57407

野村巴西基金 5.72000 5.63000 0.09000 1.59858

野村日本基金 9.51000 9.38000 0.13000 1.38593

野村台灣高股息基金 19.31000 19.29000 0.02000 0.10368

野村台灣運籌基金 25.46000 25.33000 0.13000 0.51323

野村平衡基金 15.93000 15.89000 0.04000 0.25173

野村全球不動產證券化基金月配型 11.28000 11.31000 -0.03000 -0.26525

野村全球不動產證券化基金累積型 14.16000 14.20000 -0.04000 -0.28169

野村全球生技醫療基金 17.89000 17.69000 0.20000 1.13058

野村全球品牌基金 20.74000 20.59000 0.15000 0.72851

野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.21850 9.20970 0.00880 0.09555

野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.40850 11.39750 0.01100 0.09651

野村全球氣候變遷基金 7.45000 7.41000 0.04000 0.53981

野村全球高股息基金季配型 13.24000 13.15000 0.09000 0.68441

野村全球高股息基金累積型 17.00000 16.88000 0.12000 0.71090

野村成長基金 24.34000 24.25000 0.09000 0.37113

野村亞太高股息基金季配型 9.37000 9.27000 0.10000 1.07875

野村亞太高股息基金累積型 11.83000 11.71000 0.12000 1.02477

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.48750 9.44020 0.04730 0.50105

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.34080 9.31520 0.02560 0.27482

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.56780 11.51010 0.05770 0.50130

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.50740 9.48120 0.02620 0.27634

野村金磚七國基金 9.40000 9.28000 0.12000 1.29310

野村泰國基金 40.02000 40.02000 0.00000 0.00000

野村高科技基金 7.05000 7.03000 0.02000 0.28450

野村貨幣市場基金 16.03280 16.03260 0.00020 0.00125

野村新馬基金 16.23000 16.19000 0.04000 0.24707

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.91350 8.89920 0.01430 0.16069

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.07200 11.05420 0.01780 0.16102

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 5.53000 5.51000 0.02000 0.36298

野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.87000 9.82000 0.05000 0.50916

野村精選貨幣市場基金 11.97710 11.97700 0.00010 0.00083

野村歐洲高股息基金季配型 8.80000 8.72000 0.08000 0.91743

野村歐洲高股息基金累積型 11.40000 11.29000 0.11000 0.97431

野村積極成長基金 10.08000 10.03000 0.05000 0.49850

野村優質基金 28.02000 27.94000 0.08000 0.28633

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.65970 9.67020 -0.01050 -0.10858

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.20620 9.20170 0.00450 0.04890

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.49980 9.48540 0.01440 0.15181

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.84360 9.85430 -0.01070 -0.10858

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.78270 9.77790 0.00480 0.04909

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.06890 10.05360 0.01530 0.15218

野村環球基金 11.63000 11.55000 0.08000 0.69264

野村鴻利基金 16.72000 16.66000 0.06000 0.36014

野村鴻揚貨幣市場基金 16.72370 16.72350 0.00020 0.00120

野村鴻運基金 16.24000 16.20000 0.04000 0.24691

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.67000 10.57000 0.10000 0.94607

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.72000 11.52000 0.20000 1.73611

野村鑫平衡組合基金 13.40000 13.30000 0.10000 0.75188

野村鑫全球債券組合基金 13.09660 13.06920 0.02740 0.20965

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 9.75000 9.65000 0.10000 1.03627

凱基台灣精五門基金 18.63000 18.56000 0.07000 0.37716

凱基亞太高股息基金 9.90000 9.76000 0.14000 1.43443

凱基亞洲四金磚基金 13.98000 13.81000 0.17000 1.23099

凱基凱旋貨幣市場基金 11.40010 11.40000 0.00010 0.00088

凱基開創基金 18.14000 18.07000 0.07000 0.38738

凱基雲端趨勢基金 14.13000 14.04000 0.09000 0.64103

凱基新興市場中小基金 13.71000 13.54000 0.17000 1.25554

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.21890 10.14720 0.07170 0.70660

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.55180 9.48480 0.06700 0.70639

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.22000 9.22000 0.00000 0.00000

凱基資源國基金 9.05000 8.99000 0.06000 0.66741

凱基護城河基金-台幣計價A 10.99000 10.94000 0.05000 0.45704

凱基護城河基金-美元計價B 10.47020 10.43050 0.03970 0.38061

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 32.18000 30.77000 1.41000 4.58239

富邦大中華成長基金 5.57000 5.47000 0.10000 1.82815

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 12.83000 13.66000 -0.83000 -6.07613

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 40.51000 36.46000 4.05000 11.10806

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.12420 10.12330 0.00090 0.00889

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.59550 10.54580 0.04970 0.47128

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.10340 10.08470 0.01870 0.18543

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.60890 1.60530 0.00360 0.22426

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.37080 9.35350 0.01730 0.18496

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.52120 1.51780 0.00340 0.22401

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.48650 10.48650 0.00000 0.00000

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.66980 1.66920 0.00060 0.03595

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.10160 10.10170 -0.00010 -0.00099

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.62360 1.62300 0.00060 0.03697

富邦丰益債券組合基金 10.24150 10.25020 -0.00870 -0.08488

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.55000 32.31000 0.24000 0.74280

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 38.07000 37.71000 0.36000 0.95465

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 41.31000 40.94000 0.37000 0.90376

富邦台灣心基金 15.60000 15.52000 0.08000 0.51546

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.27000 13.20000 0.07000 0.53030

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.96000 10.91000 0.05000 0.45830

富邦台灣釆吉50基金 38.32000 37.94000 0.38000 1.00158

富邦台灣科技指數基金 42.45000 42.09000 0.36000 0.85531

富邦台灣鳳凰基金 614.16000 611.27000 2.89000 0.47279

富邦全球不動產基金 8.67000 8.64000 0.03000 0.34722

富邦全球投資等級債券基金-A類型 11.06860 11.05110 0.01750 0.15836

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.15390 10.13780 0.01610 0.15881

富邦吉祥貨幣市場基金 15.42480 15.42460 0.00020 0.00130

富邦長紅基金 46.41000 46.18000 0.23000 0.49805

富邦科技基金 17.73000 17.71000 0.02000 0.11293

富邦高成長基金 17.71000 17.63000 0.08000 0.45377

富邦基金 9.40000 9.36000 0.04000 0.42735

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.30440 11.29380 0.01060 0.09386

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.13020 10.12070 0.00950 0.09387

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.07180 10.06230 0.00950 0.09441

富邦新興亞洲高成長基金 10.37000 10.19000 0.18000 1.76644

富邦農糧精選基金 10.66000 10.56000 0.10000 0.94697

富邦精準基金 39.96000 39.69000 0.27000 0.68027

富邦精銳中小基金 9.69000 9.66000 0.03000 0.31056

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 24.68000 24.57000 0.11000 0.44770

富達卓越領航全球組合基金 12.17000 12.11000 0.06000 0.49546

富達動力領航組合基金 12.46000 12.40000 0.06000 0.48387

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.22000 9.98000 0.24000 2.40481

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 10.76000 10.61000 0.15000 1.41376

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.10150 10.07940 0.02210 0.21926

富蘭克林華美中華基金 12.19000 12.02000 0.17000 1.41431

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.42000 13.34000 0.08000 0.59970

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.51000 14.37000 0.14000 0.97425

富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.04000 9.98000 0.06000 0.60120

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.73790 9.73890 -0.00100 -0.01027

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.32840 10.32950 -0.00110 -0.01065

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.56830 9.56520 0.00310 0.03241

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.66640 9.66330 0.00310 0.03208

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.07270 9.07460 -0.00190 -0.02094

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.75760 9.75960 -0.00200 -0.02049

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.51910 9.52360 -0.00450 -0.04725

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.90800 10.91320 -0.00520 -0.04765

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.21160 9.20720 0.00440 0.04779

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.01370 10.00830 0.00540 0.05396

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.28000 10.28890 -0.00890 -0.08650

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.72490 13.73680 -0.01190 -0.08663

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.41480 11.31740 0.09740 0.86062

富蘭克林華美第一富基金 28.42000 28.34000 0.08000 0.28229

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.14210 10.14190 0.00020 0.00197

富蘭克林華美新世界股票基金 12.94000 12.86000 0.08000 0.62208

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.76790 7.74060 0.02730 0.35269

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.18820 10.14650 0.04170 0.41098

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.80270 8.79000 0.01270 0.14448

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.10840 11.09230 0.01610 0.14515

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復華人民幣貨幣市場基金 10.42500 10.42420 0.00080 0.00767

復華人生目標基金 25.02300 24.93420 0.08880 0.35614

復華大中華中小策略基金 9.64000 9.45000 0.19000 2.01058

復華中小精選基金 39.19000 39.05000 0.14000 0.35851

復華全方位基金 18.55000 18.45000 0.10000 0.54201

復華全球大趨勢基金 15.78000 15.80000 -0.02000 -0.12658

復華全球平衡基金 17.24000 17.15000 0.09000 0.52478

復華全球原物料基金 8.53000 8.54000 -0.01000 -0.11710

復華全球消費基金 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950

復華全球短期收益基金 11.50250 11.49650 0.00600 0.05219

復華全球債券基金 13.95490 13.92120 0.03370 0.24208

復華全球債券組合基金 14.14000 14.11000 0.03000 0.21262

復華全球資產證券化基金A 13.99000 14.08000 -0.09000 -0.63920

復華全球資產證券化基金B 10.62000 10.69000 -0.07000 -0.65482

復華全球戰略配置強基金 10.17000 10.12000 0.05000 0.49407

復華有利貨幣市場基金 13.26260 13.26250 0.00010 0.00075

復華亞太平衡基金 12.20000 12.13000 0.07000 0.57708

復華亞太成長基金 11.43000 11.37000 0.06000 0.52770

復華東協世紀基金 12.59000 12.57000 0.02000 0.15911

復華南非幣2017保本基金 10.73000 10.73000 0.00000 0.00000

復華南非幣長期收益基金A 11.50000 11.47000 0.03000 0.26155

復華南非幣長期收益基金B 9.83000 9.81000 0.02000 0.20387

復華南非幣短期收益基金A 11.01000 11.00000 0.01000 0.09091

復華南非幣短期收益基金B 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000

復華美國新星基金 10.60000 10.56000 0.04000 0.37879

復華神盾基金 17.28560 17.22730 0.05830 0.33842

復華高成長基金 41.14000 40.90000 0.24000 0.58680

復華高益策略組合基金 12.64000 12.63000 0.01000 0.07918

復華貨幣市場基金 14.21710 14.21690 0.00020 0.00141

復華復華基金 13.65000 13.59000 0.06000 0.44150

復華華人世紀基金 15.29000 14.88000 0.41000 2.75538

復華傳家二號基金 19.44020 19.38620 0.05400 0.27855

復華傳家基金 17.26490 17.21860 0.04630 0.26890

復華奧林匹克全球組合基金 15.22000 15.17000 0.05000 0.32960

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.99000 12.92000 0.07000 0.54180

復華新興人民幣短期收益基金 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550

復華新興人民幣債券基金A 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766

復華新興人民幣債券基金B 9.42000 9.42000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金A 9.21000 9.21000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金B 7.08000 7.08000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.91000 13.89000 0.02000 0.14399

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.74000 13.73000 0.01000 0.07283

復華新興市場短期收益基金 10.58000 10.56000 0.02000 0.18939

復華新興債股動力組合基金 10.49000 10.46000 0.03000 0.28681

復華滬深300 A股基金 23.00000 22.05000 0.95000 4.30839

復華數位經濟基金 32.27000 32.16000 0.11000 0.34204

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 10.39000 10.36000 0.03000 0.28958

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 10.16000 10.14000 0.02000 0.19724

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 1.97630 1.96580 0.01050 0.53413

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 1.93930 1.92930 0.01000 0.51832

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.31730 0.31530 0.00200 0.63432

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.31730 0.31530 0.00200 0.63432

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.03590 9.94790 0.08800 0.88461

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 9.85310 9.76670 0.08640 0.88464

惠理康和台灣紅不讓基金 15.63000 15.54000 0.09000 0.57915

惠理康和兩岸價值基金 10.86000 10.67000 0.19000 1.78069

惠理康和美元平衡收益基金A類型 9.78000 9.68000 0.10000 1.03306

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.38000 9.28000 0.10000 1.07759

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.46840 9.46280 0.00560 0.05918

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.43790 9.42780 0.01010 0.10713

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.77700 9.72200 0.05500 0.56573

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.74780 9.74210 0.00570 0.05851

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.71920 9.70860 0.01060 0.10918

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.07590 10.01910 0.05680 0.56692

景順主流基金 16.08000 15.96000 0.12000 0.75188

景順台灣科技基金 27.02000 26.78000 0.24000 0.89619

景順平衡基金 11.05000 11.02000 0.03000 0.27223

景順全球科技基金 13.40000 13.24000 0.16000 1.20846

景順全球康健基金 18.49000 18.33000 0.16000 0.87289

景順貨幣市場基金 15.74820 15.74790 0.00030 0.00191

景順潛力基金 30.05000 29.82000 0.23000 0.77129

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.16770 9.19030 -0.02260 -0.24591

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.53090 9.50550 0.02540 0.26721

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.77380 9.79800 -0.02420 -0.24699

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.19810 10.17090 0.02720 0.26743

華南永昌中國A股基金 12.08000 11.83000 0.25000 2.11327

華南永昌永昌基金 13.96000 13.91000 0.05000 0.35945

華南永昌全球亨利組合基金 13.76590 13.74730 0.01860 0.13530

華南永昌全球神農水資源基金 9.79000 9.72000 0.07000 0.72016

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 7.11000 7.03000 0.08000 1.13798

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.42000 6.34000 0.08000 1.26183

華南永昌全球精品基金 13.05000 12.99000 0.06000 0.46189

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.70000 9.72000 -0.02000 -0.20576

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.12000 10.08000 0.04000 0.39683

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.70000 9.71000 -0.01000 -0.10299

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.12000 10.08000 0.04000 0.39683

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 8.68370 8.66280 0.02090 0.24126

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.29190 10.26700 0.02490 0.24252

華南永昌前瞻科技基金 13.38000 13.33000 0.05000 0.37509

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.00640 16.00620 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 15.60260 15.55940 0.04320 0.27765

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.78550 11.78540 0.00010 0.00085

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華頓中小型基金 20.61000 20.48000 0.13000 0.63477

華頓中國多重機會平衡基金 10.44960 10.19930 0.25030 2.45409

華頓台灣基金 18.35000 18.24000 0.11000 0.60307

華頓平安貨幣市場基金 11.36160 11.36140 0.00020 0.00176

華頓全球時尚精品基金 12.69000 12.62000 0.07000 0.55468

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.36090 10.35810 0.00280 0.02703

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.84920 9.84660 0.00260 0.02641

華頓全球高收益債券基金A 12.60130 12.58460 0.01670 0.13270

華頓全球高收益債券基金B 9.78660 9.77370 0.01290 0.13199

華頓全球黑鑽油源基金 6.86000 6.90000 -0.04000 -0.57971

華頓典範科技基金 8.77000 8.72000 0.05000 0.57339

華頓新興亞太債券基金A 10.54080 10.52220 0.01860 0.17677

華頓新興亞太債券基金B 9.38270 9.36620 0.01650 0.17617

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匯豐中小基金 8.46000 8.41000 0.05000 0.59453

匯豐中國A股匯聚基金 12.75000 12.43000 0.32000 2.57442

匯豐中國動力基金 14.21000 13.97000 0.24000 1.71797

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.24860 2.24750 0.00110 0.04894

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.12040 2.11980 0.00060 0.02830

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 10.98520 10.97050 0.01470 0.13400

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.58640 10.57220 0.01420 0.13431

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.36080 0.36050 0.00030 0.08322

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.34730 0.34700 0.00030 0.08646

匯豐五福全球債券組合基金 13.04610 13.04010 0.00600 0.04601

匯豐太平洋精典基金 14.62000 14.48000 0.14000 0.96685

匯豐台灣精典基金 19.60000 19.48000 0.12000 0.61602

匯豐全球趨勢組合基金 10.62000 10.56000 0.06000 0.56818

匯豐全球關鍵資源基金 7.49000 7.47000 0.02000 0.26774

匯豐安富基金 22.53000 22.44000 0.09000 0.40107

匯豐成功基金 32.12000 31.86000 0.26000 0.81607

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.07130 9.02350 0.04780 0.52973

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.10090 11.05320 0.04770 0.43155

匯豐拉丁美洲基金 8.22000 8.23000 -0.01000 -0.12151

匯豐金磚動力基金 12.40000 12.13000 0.27000 2.22589

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.86550 14.86530 0.00020 0.00135

匯豐富泰貨幣市場基金 15.70560 15.70540 0.00020 0.00127

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.28000 5.19000 0.09000 1.73410

匯豐新鑽動力基金 10.05000 9.92000 0.13000 1.31048

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.58740 7.55470 0.03270 0.43284

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.98460 9.95210 0.03250 0.32656

匯豐龍鳳基金 41.39000 41.14000 0.25000 0.60768

匯豐龍騰電子基金 28.16000 28.01000 0.15000 0.53552

匯豐雙高收益債券組合基金 11.70640 11.72010 -0.01370 -0.11689

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新光大三通基金 17.21000 17.14000 0.07000 0.40840

新光中國成長基金 11.13000 10.86000 0.27000 2.48619

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.62920 17.62910 0.00010 0.00057

新光台灣富貴基金 18.39000 18.40000 -0.01000 -0.05435

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.49000 9.55000 -0.06000 -0.62827

新光全球生技醫療基金 10.74000 10.67000 0.07000 0.65604

新光吉星貨幣市場基金 15.23860 15.23840 0.00020 0.00131

新光多元複合收益組合基金 10.65000 10.63000 0.02000 0.18815

新光亞洲精選基金 24.79000 24.57000 0.22000 0.89540

新光兩岸優勢基金 11.58000 11.25000 0.33000 2.93333

新光店頭基金 20.41000 20.37000 0.04000 0.19637

新光國家建設基金 20.90000 20.90000 0.00000 0.00000

新光創新科技基金 13.39000 13.40000 -0.01000 -0.07463

新光新興星鑽基金 9.41000 9.29000 0.12000 1.29171

新光福運平衡基金 14.06790 13.98150 0.08640 0.61796

新光澳幣十年期保本基金 10.36000 10.38000 -0.02000 -0.19268

新光澳幣保本基金 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.79000 5.77000 0.02000 0.34662

瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.08000 9.06000 0.02000 0.22075

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.88440 11.77530 0.10910 0.92652

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.22900 9.14420 0.08480 0.92736

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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.05300 10.05310 -0.00010 -0.00099

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.29500 10.24020 0.05480 0.53515

群益大中華雙力優勢基金 10.25000 9.98000 0.27000 2.70541

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.38080 10.37890 0.00190 0.01831

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.41000 10.40000 0.01000 0.09615

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.15360 10.15070 0.00290 0.02857

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000

群益中小型股基金 34.35000 34.30000 0.05000 0.14577

群益中國高收益債券基金-人民幣 9.76120 9.75900 0.00220 0.02254

群益中國高收益債券基金-美元 9.76220 9.76020 0.00200 0.02049

群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.04910 9.99540 0.05370 0.53725

群益中國新機會基金-美元 11.13810 10.60200 0.53610 5.05659

群益中國新機會基金-新臺幣 11.16000 10.61000 0.55000 5.18379

群益台股指數基金 13.91300 13.80700 0.10600 0.76773

群益平衡王基金 19.48850 19.45110 0.03740 0.19228

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.30000 8.29000 0.01000 0.12063

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.48000 6.48000 0.00000 0.00000

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.53770 9.49940 0.03830 0.40318

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.39130 8.35760 0.03370 0.40323

群益全球關鍵生技基金-美元 12.78990 12.72500 0.06490 0.51002

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.52000 13.42000 0.10000 0.74516

群益印巴雙星基金 10.23000 10.17000 0.06000 0.58997

群益印度中小基金 13.52000 13.39000 0.13000 0.97087

群益多利策略組合基金 11.55000 11.51000 0.04000 0.34752

群益多重收益組合基金 13.11000 13.08000 0.03000 0.22936

群益多重資產組合基金 13.71000 13.61000 0.10000 0.73475

群益安家基金 17.23790 17.31070 -0.07280 -0.42055

群益安穩貨幣市場基金 15.85510 15.85490 0.00020 0.00126

群益亞太中小基金 10.74000 10.50000 0.24000 2.28571

群益亞太新趨勢平衡基金 14.93000 14.79000 0.14000 0.94659

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.56650 9.53150 0.03500 0.36720

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.49490 8.46390 0.03100 0.36626

群益店頭市場基金 61.73000 61.61000 0.12000 0.19477

群益東方盛世基金 9.98000 9.84000 0.14000 1.42276

群益東協成長基金 11.86000 11.82000 0.04000 0.33841

群益長安基金 20.40000 20.42000 -0.02000 -0.09794

群益美國新創亮點基金-美元 11.22140 11.18520 0.03620 0.32364

群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.52000 11.47000 0.05000 0.43592

群益真善美基金 17.34060 17.29910 0.04150 0.23990

群益馬拉松基金 94.41000 94.16000 0.25000 0.26551

群益創新科技基金 23.23000 23.20000 0.03000 0.12931

群益華夏盛世基金 12.31000 12.12000 0.19000 1.56766

群益奧斯卡基金 19.91000 19.93000 -0.02000 -0.10035

群益新興大消費基金 10.36000 10.21000 0.15000 1.46915

群益新興金鑽基金 8.24000 8.12000 0.12000 1.47783

群益葛萊美基金 16.71000 16.72000 -0.01000 -0.05981

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德信大發基金 25.50000 25.46000 0.04000 0.15711

德信中國精選成長基金 9.89000 9.71000 0.18000 1.85376

德信台灣主流中小基金 14.28000 14.27000 0.01000 0.07008

德信新興股票組合基金 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000

德信萬保貨幣市場基金 11.76620 11.76600 0.00020 0.00170

德信萬瑞基金 11.35020 11.33770 0.01250 0.11025

德信數位時代基金 21.58000 21.56000 0.02000 0.09276

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德盛台灣大壩基金 15.49000 15.53000 -0.04000 -0.25757

德盛全球生技大壩基金 37.99000 37.48000 0.51000 1.36073

德盛安聯中國東協新世紀基金 14.50000 14.33000 0.17000 1.18632

德盛安聯中國策略增長基金 13.46000 13.18000 0.28000 2.12443

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.30470 12.30450 0.00020 0.00163

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 17.00000 17.03000 -0.03000 -0.17616

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.43980 14.44110 -0.00130 -0.00900

德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.77000 9.73000 0.04000 0.41110

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.30000 10.21000 0.09000 0.88149

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.06840 10.05620 0.01220 0.12132

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.58820 11.58040 0.00780 0.06736

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.14110 10.12900 0.01210 0.11946

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.23560 10.22880 0.00680 0.06648

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.57000 9.55000 0.02000 0.20942

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.41000 10.37000 0.04000 0.38573

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.54000 9.52000 0.02000 0.21008

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.89000 9.86000 0.03000 0.30426

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.28000 9.21000 0.07000 0.76004

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.31000 9.26000 0.05000 0.53996

德盛安聯全球計量平衡基金 11.93000 11.88000 0.05000 0.42088

德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.17990 12.17040 0.00950 0.07806

德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.69630 11.68720 0.00910 0.07786

德盛安聯全球新興市場基金 16.23000 16.02000 0.21000 1.31086

德盛安聯全球農金趨勢基金 10.13000 10.03000 0.10000 0.99701

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.81000 8.75000 0.06000 0.68571

德盛安聯多元計量平衡基金 8.86000 8.81000 0.05000 0.56754

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.96000 10.88000 0.08000 0.73529

德盛安聯亞洲動態策略基金 21.64000 21.39000 0.25000 1.16877

德盛科技大壩基金 20.96000 21.04000 -0.08000 -0.38023

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.49030 11.49020 0.00010 0.00087

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.99000 17.93000 0.06000 0.33463

德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.78000 10.69000 0.09000 0.84191

德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 11.48000 11.36000 0.12000 1.05634

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.25000 18.18000 0.07000 0.38504

德銀遠東DWS全球神農基金 11.44000 11.36000 0.08000 0.70423

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.36000 9.36000 0.00000 0.00000

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.42000 11.41000 0.01000 0.08764

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 9.90820 9.90120 0.00700 0.07070

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 9.83810 9.83120 0.00690 0.07018

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.80050 8.78570 0.01480 0.16846

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 9.71810 9.70670 0.01140 0.11744

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.66280 9.65150 0.01130 0.11708

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.30300 11.29000 0.01300 0.11515

德銀遠東DWS科技基金 16.29000 16.26000 0.03000 0.18450

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摩根大歐洲基金 16.39000 16.27000 0.12000 0.73755

摩根中小基金 19.07000 18.99000 0.08000 0.42127

摩根中國A股基金 13.56000 13.34000 0.22000 1.64918

摩根中國亮點基金 11.00000 10.76000 0.24000 2.23048

摩根台灣金磚基金 15.38000 15.29000 0.09000 0.58862

摩根台灣基金 10.60000 10.55000 0.05000 0.47393

摩根台灣貨幣市場基金 16.14790 16.14770 0.00020 0.00124

摩根台灣微型基金 17.60000 17.54000 0.06000 0.34208

摩根台灣增長基金 41.99000 41.77000 0.22000 0.52669

摩根平衡基金 25.44000 25.38000 0.06000 0.23641

摩根全球α基金 15.82000 15.71000 0.11000 0.70019

摩根全球平衡基金 15.11720 15.03150 0.08570 0.57014

摩根全球發現基金 10.52000 10.43000 0.09000 0.86290

摩根多元入息成長基金月配息型 10.42690 10.38990 0.03700 0.35612

摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) 10.43570 10.40610 0.02960 0.28445

摩根多元入息成長基金月配息型(美元) 10.35770 10.32540 0.03230 0.31282

摩根多元入息成長基金累積型 10.42330 10.38660 0.03670 0.35334

摩根安家理財基金 11.06540 11.06330 0.00210 0.01898

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.33490 11.28930 0.04560 0.40392

摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.58670 12.53610 0.05060 0.40363

摩根亞洲基金 42.53000 42.09000 0.44000 1.04538

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.80740 9.75670 0.05070 0.51964

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.03910 10.00520 0.03390 0.33882

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.66090 9.62670 0.03420 0.35526

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.79820 11.73710 0.06110 0.52057

摩根東方內需機會基金 13.54000 13.41000 0.13000 0.96943

摩根東方科技基金 23.36000 23.12000 0.24000 1.03806

摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.35000 10.28000 0.07000 0.68093

摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782

摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 9.82000 9.79000 0.03000 0.30644

摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.50000 10.42000 0.08000 0.76775

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