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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.01.21 00:00

基金名稱 104/01/20 104/01/19 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.46000 8.33000 0.13000 1.56062

中國信託台灣優勢基金 12.85000 12.71000 0.14000 1.10149

中國信託全球固定收益組合基金 14.39220 14.40560 -0.01340 -0.09302

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.17440 10.18170 -0.00730 -0.07170

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.63300 9.63990 -0.00690 -0.07158

中國信託華盈貨幣市場基金 10.82790 10.82770 0.00020 0.00185

中國信託精穩基金 13.63840 13.55710 0.08130 0.59969

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元大寶來2001基金 50.18000 49.70000 0.48000 0.96579

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.14950 10.14690 0.00260 0.02562

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.66960 10.67630 -0.00670 -0.06276

元大寶來上證50基金 29.24000 28.99000 0.25000 0.86237

元大寶來大中華價值指數基金 15.09100 15.39500 -0.30400 -1.97467

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.26000 2.33000 -0.07000 -3.00429

元大寶來中國平衡基金-新台幣 11.45000 11.80000 -0.35000 -2.96610

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.99540 10.99270 0.00270 0.02456

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.05950 10.06670 -0.00720 -0.07152

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.97350 9.98070 -0.00720 -0.07214

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.59060 10.60700 -0.01640 -0.15461

元大寶來巴西指數基金 5.46100 5.66100 -0.20000 -3.53294

元大寶來巴菲特基金 21.18000 20.97000 0.21000 1.00143

元大寶來台股指數基金 10.82300 10.72800 0.09500 0.88553

元大寶來台商收成基金 22.57000 22.28000 0.29000 1.30162

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 19.07000 19.26000 -0.19000 -0.98650

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 21.43000 21.08000 0.35000 1.66034

元大寶來台灣中型100基金 29.86000 29.52000 0.34000 1.15176

元大寶來台灣加權股價指數基金 18.69200 18.53000 0.16200 0.87426

元大寶來台灣卓越50基金 66.84000 66.46000 0.38000 0.57177

元大寶來台灣金融基金 14.34000 14.27000 0.07000 0.49054

元大寶來台灣高股息基金 24.34000 24.18000 0.16000 0.66170

元大寶來台灣電子科技基金 29.21000 28.96000 0.25000 0.86326

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.11000 12.19000 -0.08000 -0.65628

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.06000 9.12000 -0.06000 -0.65789

元大寶來全球成長基金 18.04000 18.09000 -0.05000 -0.27640

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.70680 8.74010 -0.03330 -0.38100

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.84850 6.87460 -0.02610 -0.37966

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.83000 12.89000 -0.06000 -0.46548

元大寶來印尼指數基金 9.31400 9.37100 -0.05700 -0.60826

元大寶來印度指數基金 9.69300 9.70200 -0.00900 -0.09276

元大寶來印度基金 10.73000 10.71000 0.02000 0.18674

元大寶來多元基金 10.82000 10.71000 0.11000 1.02708

元大寶來多多基金 15.54000 15.38000 0.16000 1.04031

元大寶來多福基金 50.04000 49.52000 0.52000 1.05008

元大寶來亞太成長基金 10.57000 10.73000 -0.16000 -1.49115

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.34220 9.39120 -0.04900 -0.52177

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.71650 8.76220 -0.04570 -0.52156

元大寶來卓越基金 39.70000 39.24000 0.46000 1.17227

元大寶來店頭基金 7.29000 7.20000 0.09000 1.25000

元大寶來泛歐成長基金 9.00000 8.98000 0.02000 0.22272

元大寶來高科技基金 12.18000 12.05000 0.13000 1.07884

元大寶來得利貨幣市場基金 16.02240 16.02210 0.00030 0.00187

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.81470 11.81450 0.00020 0.00169

元大寶來富櫃50基金 12.37000 12.15000 0.22000 1.81070

元大寶來華夏中小基金 7.43000 7.73000 -0.30000 -3.88098

元大寶來新中國基金 8.24000 8.62000 -0.38000 -4.40835

元大寶來新主流基金 18.91000 18.73000 0.18000 0.96103

元大寶來新台灣基金 31.44000 31.16000 0.28000 0.89859

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.80000 11.92000 -0.12000 -1.00671

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.83270 10.86380 -0.03110 -0.28627

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.53170 9.55910 -0.02740 -0.28664

元大寶來新興亞洲基金 9.64000 9.76000 -0.12000 -1.22951

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.89370 14.89340 0.00030 0.00201

元大寶來經貿基金 28.20000 27.86000 0.34000 1.22039

元大寶來精準中小基金 17.48000 17.31000 0.17000 0.98209

元大寶來摩臺基金 32.11000 31.91000 0.20000 0.62676

元大寶來標智滬深300基金 17.03000 16.60000 0.43000 2.59036

元大寶來績效基金 35.35000 34.98000 0.37000 1.05775

元大寶來雙盈基金 23.64000 23.42000 0.22000 0.93937

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日盛MIT主流基金 11.78000 11.65000 0.13000 1.11588

日盛上選基金 21.13000 20.81000 0.32000 1.53772

日盛大中華基金 6.38000 6.47000 -0.09000 -1.39104

日盛小而美基金 15.33000 15.17000 0.16000 1.05471

日盛中國內需動力基金 10.70000 11.07000 -0.37000 -3.34237

日盛日盛基金 10.16000 10.02000 0.14000 1.39721

日盛全球新興債券基金A 10.40370 10.41360 -0.00990 -0.09507

日盛全球新興債券基金B 9.69640 9.70560 -0.00920 -0.09479

日盛亞洲高收益債券基金A 11.05260 11.04360 0.00900 0.08150

日盛亞洲高收益債券基金B 9.58350 9.57580 0.00770 0.08041

日盛金緻招牌組合基金 9.88770 9.94920 -0.06150 -0.61814

日盛首選基金 10.66000 10.50000 0.16000 1.52381

日盛高科技基金 11.03000 10.87000 0.16000 1.47194

日盛貨幣市場基金 14.54440 14.54420 0.00020 0.00138

日盛新台商基金 24.59000 24.21000 0.38000 1.56960

日盛精選五虎基金 27.30000 27.03000 0.27000 0.99889

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台新1699貨幣市場基金 13.28950 13.28930 0.00020 0.00150

台新2000高科技基金 24.71000 24.29000 0.42000 1.72911

台新大中華基金 10.55000 10.87000 -0.32000 -2.94388

台新大眾貨幣市場基金 13.95550 13.95530 0.00020 0.00143

台新中國通基金 26.81000 26.34000 0.47000 1.78436

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.16000 10.15760 0.00240 0.02363

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.49500 13.23500 -0.74000 -5.59124

台新中國精選中小基金 10.43000 10.75000 -0.32000 -2.97674

台新主流基金 15.92000 15.67000 0.25000 1.59541

台新台灣中小基金 22.66000 22.28000 0.38000 1.70557

台新印度基金 13.80000 13.82000 -0.02000 -0.14472

台新亞美短期債券基金 10.38990 10.40120 -0.01130 -0.10864

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.32610 9.38410 -0.05800 -0.61807

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.29560 0.29650 -0.00090 -0.30354

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.63030 10.63490 -0.00460 -0.04325

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.33690 0.33610 0.00080 0.23802

台新真吉利貨幣市場基金 10.94010 10.94000 0.00010 0.00091

台新高股息平衡基金 21.68570 21.55030 0.13540 0.62830

台新新興市場債券基金(A類型) 9.78920 9.79960 -0.01040 -0.10613

台新新興市場債券基金(B類型) 8.89210 8.94270 -0.05060 -0.56582

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.14000 6.29000 -0.15000 -2.38474

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.49000 5.53000 -0.04000 -0.72333

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未來資產台灣新趨勢基金 12.88000 12.66000 0.22000 1.73776

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.54000 9.58000 -0.04000 -0.41754

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.55000 8.58000 -0.03000 -0.34965

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.79650 10.84280 -0.04630 -0.42701

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.32280 10.36720 -0.04440 -0.42827

未來資產亞洲新富基金 15.25000 15.28000 -0.03000 -0.19634

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.39870 12.39850 0.00020 0.00161

未來資產阿波羅基金 7.92000 7.81000 0.11000 1.40845

未來資產新興市場債券基金A 9.33640 9.34740 -0.01100 -0.11768

未來資產新興市場債券基金B 8.70750 8.71770 -0.01020 -0.11700

未來資產閣來寶全球組合基金 12.60000 12.74000 -0.14000 -1.09890

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永豐大中華基金 10.86000 11.19000 -0.33000 -2.94906

永豐中小基金 37.10000 36.54000 0.56000 1.53257

永豐中國經濟建設基金 15.82000 16.40000 -0.58000 -3.53659

永豐中概平衡基金 30.56000 30.30000 0.26000 0.85809

永豐主流品牌基金 12.89000 12.83000 0.06000 0.46765

永豐永豐基金 33.57000 33.03000 0.54000 1.63488

永豐全球平衡組合基金 12.25000 12.25000 0.00000 0.00000

永豐全球新興向榮基金 7.55000 7.65000 -0.10000 -1.30719

永豐亞洲民生消費基金 11.19000 11.67000 -0.48000 -4.11311

永豐南非幣2021保本基金 10.27880 10.29920 -0.02040 -0.19807

永豐高科技基金 16.41000 16.16000 0.25000 1.54703

永豐貨幣市場基金 13.69140 13.69120 0.00020 0.00146

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.69190 8.69850 -0.00660 -0.07588

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.82060 10.82880 -0.00820 -0.07572

永豐滬深300紅利指數基金 14.69000 16.35000 -1.66000 -10.15291

永豐臺灣加權ETF基金 46.23000 45.84000 0.39000 0.85079

永豐領航科技基金 22.05000 21.65000 0.40000 1.84758

永豐趨勢平衡基金 35.42000 34.98000 0.44000 1.25786

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.22770 10.22690 0.00080 0.00782

兆豐國際中小基金 12.44000 12.25000 0.19000 1.55102

兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.24000 14.24000 -1.00000 -7.02247

兆豐國際中國A股基金(美金) 12.62000 13.55000 -0.93000 -6.86347

兆豐國際民生動力基金 9.91000 10.05000 -0.14000 -1.39303

兆豐國際生命科學基金 20.12000 20.11000 0.01000 0.04973

兆豐國際全球高股息基金 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000

兆豐國際全球基金 32.83000 32.85000 -0.02000 -0.06088

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.47000 10.48000 -0.01000 -0.09542

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.45000 10.46000 -0.01000 -0.09560

兆豐國際國民基金 22.58000 22.45000 0.13000 0.57906

兆豐國際第一基金 12.40000 12.27000 0.13000 1.05949

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.51620 9.52300 -0.00680 -0.07141

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.72410 8.76720 -0.04310 -0.49161

兆豐國際萬全基金 16.38000 16.26000 0.12000 0.73801

兆豐國際電子基金 20.53000 20.26000 0.27000 1.33268

兆豐國際綠鑽基金 8.00000 8.00000 0.00000 0.00000

兆豐國際豐台灣基金 27.27000 27.11000 0.16000 0.59019

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.31030 12.31010 0.00020 0.00162

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合庫台灣基金 10.94000 10.78000 0.16000 1.48423

合庫全球新興市場基金 9.75000 9.96000 -0.21000 -2.10843

合庫新興多重收益基金A類型 10.14420 10.15480 -0.01060 -0.10438

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 9.97360 9.97160 0.00200 0.02006

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 9.83830 9.76620 0.07210 0.73826

合庫新興多重收益基金B類型 9.50210 9.51200 -0.00990 -0.10408

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.76300 9.76110 0.00190 0.01947

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.84470 9.77070 0.07400 0.75737

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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.19650 68.26710 -0.07060 -0.10342

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.93130 10.93570 -0.00440 -0.04024

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 61.93660 62.00160 -0.06500 -0.10484

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.90030 9.90430 -0.00400 -0.04039

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.20620 2.20810 -0.00190 -0.08605

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.65730 10.67440 -0.01710 -0.16020

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.04490 2.04670 -0.00180 -0.08795

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.87710 9.89020 -0.01310 -0.13245

宏利台灣動力基金 19.04000 18.83000 0.21000 1.11524

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.31480 9.28010 0.03470 0.37392

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.64310 9.62710 0.01600 0.16620

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.13680 9.10270 0.03410 0.37461

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.47840 9.46440 0.01400 0.14792

宏利全球債券組合基金 12.65980 12.68160 -0.02180 -0.17190

宏利亞太入息債券基金-A類型 11.58240 11.59670 -0.01430 -0.12331

宏利亞太入息債券基金-B類型 9.63370 9.64570 -0.01200 -0.12441

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.75000 3.76000 -0.01000 -0.26596

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.60000 0.60000 0.00000 0.00000

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.50000 18.60000 -0.10000 -0.53763

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.65920 9.68320 -0.02400 -0.24785

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.89190 9.93300 -0.04110 -0.41377

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.64350 9.67110 -0.02760 -0.28539

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.62040 9.64470 -0.02430 -0.25195

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.84140 9.87690 -0.03550 -0.35942

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.60250 9.62930 -0.02680 -0.27832

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.04480 65.08710 -0.04230 -0.06499

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.46300 10.46180 0.00120 0.01147

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.18880 2.18510 0.00370 0.16933

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.79700 10.79680 0.00020 0.00185

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.39930 0.39870 0.00060 0.15049

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.32170 8.32030 0.00140 0.01683

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.15210 2.14860 0.00350 0.16290

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.80500 10.81960 -0.01460 -0.13494

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.40270 0.40210 0.00060 0.14922

宏利萬利貨幣市場基金 13.51840 13.51830 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金 9.37000 9.57000 -0.20000 -2.08986

宏利臺灣高股息基金 20.21000 20.02000 0.19000 0.94905

宏利澳幣保本基金 10.25640 10.26140 -0.00500 -0.04873

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.79700 12.79680 0.00020 0.00156

貝萊德寶利基金 16.19000 15.98000 0.21000 1.31414

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.89000 24.30000 -1.41000 -5.80247

保德信大俄羅斯基金 7.71000 7.75000 -0.04000 -0.51613

保德信中小型股基金 34.45000 33.85000 0.60000 1.77253

保德信中國中小基金 9.98000 10.32000 -0.34000 -3.29457

保德信中國品牌基金 9.73000 10.37000 -0.64000 -6.17165

保德信日本基金 7.25000 7.23000 0.02000 0.27663

保德信台商全方位基金 26.40000 26.14000 0.26000 0.99464

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.93350 9.92450 0.00900 0.09068

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.70020 10.69050 0.00970 0.09073

保德信亞太基金 19.25000 19.40000 -0.15000 -0.77320

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.65340 9.67450 -0.02110 -0.21810

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.98640 11.01030 -0.02390 -0.21707

保德信店頭市場基金 27.08000 26.62000 0.46000 1.72802

保德信拉丁美洲基金 7.03000 7.12000 -0.09000 -1.26404

保德信金平衡基金 23.43000 23.24000 0.19000 0.81756

保德信金滿意基金 36.29000 35.99000 0.30000 0.83356

保德信科技島基金 18.34000 18.17000 0.17000 0.93561

保德信高成長基金 73.42000 72.64000 0.78000 1.07379

保德信第一基金 22.15000 21.96000 0.19000 0.86521

保德信貨幣市場基金 15.52520 15.52490 0.00030 0.00193

保德信新世紀基金 8.96000 8.89000 0.07000 0.78740

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.60510 9.61720 -0.01210 -0.12582

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.38090 10.39380 -0.01290 -0.12411

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.74180 7.74250 -0.00070 -0.00904

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.53690 9.53800 -0.00110 -0.01153

保德信新興趨勢組合基金 10.58000 10.62000 -0.04000 -0.37665

保德信瑞騰基金 15.23110 15.23080 0.00030 0.00197

保德信歐洲組合基金 9.72000 9.65000 0.07000 0.72539

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.08250 2.08360 -0.00110 -0.05279

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.36290 2.36410 -0.00120 -0.05076

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33420 0.33410 0.00010 0.02993

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.37640 0.37630 0.00010 0.02657

施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.99210 10.00160 -0.00950 -0.09498

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.45000 11.46420 -0.01420 -0.12386

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.97360 9.97660 -0.00300 -0.03007

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.45530 10.45870 -0.00340 -0.03251

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.63860 9.63310 0.00550 0.05709

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.11440 10.10870 0.00570 0.05639

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.39680 7.39790 -0.00110 -0.01487

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.87660 9.87810 -0.00150 -0.01519

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.51900 11.51880 0.00020 0.00174

施羅德樂活中小基金-A類型 13.91000 13.71000 0.20000 1.45879

施羅德樂活中小基金-I類型 2996.29000 2951.72000 44.57000 1.50997

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞五國金勢力建設基金 7.23000 7.32000 -0.09000 -1.22951

柏瑞巨人基金 10.01000 9.83000 0.18000 1.83113

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.49890 13.49870 0.00020 0.00148

柏瑞全球金牌組合基金 13.86000 13.92000 -0.06000 -0.43103

柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.04000 12.20000 -0.16000 -1.31148

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.73000 8.85000 -0.12000 -1.35593

柏瑞亞洲亮點股票基金 9.88000 9.97000 -0.09000 -0.90271

柏瑞拉丁美洲基金 8.60000 8.78000 -0.18000 -2.05011

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.71090 10.70800 0.00290 0.02708

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.42850 9.42600 0.00250 0.02652

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.47630 11.46910 0.00720 0.06278

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.54620 8.54090 0.00530 0.06205

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.32620 10.32830 -0.00210 -0.02033

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.99050 9.99260 -0.00210 -0.02102

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.22000 16.21000 0.01000 0.06169

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.04000 15.01000 0.03000 0.19987

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.12850 13.15310 -0.02460 -0.18703

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.36680 9.38440 -0.01760 -0.18755

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 18.60000 18.46000 0.14000 0.75840

國泰小龍基金 13.61000 13.44000 0.17000 1.26488

國泰中小成長基金 37.20000 36.67000 0.53000 1.44532

國泰中國內需增長基金台幣級別 13.09000 13.92000 -0.83000 -5.96264

國泰中國內需增長基金美元級別 0.43680 0.46420 -0.02740 -5.90263

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.29260 10.29010 0.00250 0.02430

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.65290 1.64910 0.00380 0.23043

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.76950 10.80590 -0.03640 -0.33685

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34130 0.34150 -0.00020 -0.05857

國泰中國新興戰略基金 15.28000 16.22000 -0.94000 -5.79531

國泰中港台基金台幣級別 11.61000 12.34000 -0.73000 -5.91572

國泰中港台基金美元級別 0.36340 0.38590 -0.02250 -5.83053

國泰台灣計量基金 12.21000 12.12000 0.09000 0.74257

國泰台灣貨幣市場基金 12.26140 12.26120 0.00020 0.00163

國泰平衡基金 20.97000 20.74000 0.23000 1.10897

國泰全球永利貨幣市場基金 12.72860 12.72950 -0.00090 -0.00707

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.79000 13.00000 -0.21000 -1.61538

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40540 0.41080 -0.00540 -1.31451

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33700 0.34110 -0.00410 -1.20199

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33310 0.33720 -0.00410 -1.21590

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.96000 10.05000 -0.09000 -0.89552

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.83000 9.92000 -0.09000 -0.90726

國泰亞洲成長基金台幣級別 9.74000 9.91000 -0.17000 -1.71544

國泰亞洲成長基金美元級別 0.31050 0.31590 -0.00540 -1.70940

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.14000 15.30000 -0.16000 -1.04575

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.47980 0.48350 -0.00370 -0.76525

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.10000 13.23000 -0.13000 -0.98262

國泰科技生化基金 28.68000 28.22000 0.46000 1.63005

國泰紐幣2021保本基金 10.03620 10.09880 -0.06260 -0.61988

國泰紐幣八年期保本基金 10.03480 10.11110 -0.07630 -0.75462

國泰紐幣保本基金 10.33260 10.37330 -0.04070 -0.39235

國泰高科技基金 9.01000 8.90000 0.11000 1.23596

國泰國泰基金 17.48000 17.20000 0.28000 1.62791

國泰策略高收益債券基金A 10.16640 10.16900 -0.00260 -0.02557

國泰策略高收益債券基金B 9.02110 9.02330 -0.00220 -0.02438

國泰新興市場基金 9.15000 9.42000 -0.27000 -2.86624

國泰新興高收益債券基金A 10.15680 10.15160 0.00520 0.05122

國泰新興高收益債券基金B 8.23400 8.22980 0.00420 0.05103

國泰新興高收益債券基金C 0.32190 0.32080 0.00110 0.34289

國泰新興高收益債券基金D 0.26100 0.26010 0.00090 0.34602

國泰新興高收益債券基金E 2.00340 1.99100 0.01240 0.62280

國泰新興高收益債券基金F 1.62410 1.61410 0.01000 0.61954

國泰價值卓越基金 12.47000 12.37000 0.10000 0.80841

國泰豐益債券組合基金 11.68410 11.68980 -0.00570 -0.04876

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 19.80000 19.36000 0.44000 2.27273

第一金小型精選基金 24.33000 23.79000 0.54000 2.26986

第一金中國世紀基金 9.12000 9.68000 -0.56000 -5.78512

第一金中國世紀基金-人民幣 10.97000 11.63000 -0.66000 -5.67498

第一金中概平衡基金 19.75000 19.45000 0.30000 1.54242

第一金台灣貨幣市場基金 15.01950 15.01930 0.00020 0.00133

第一金全家福貨幣市場基金 175.26500 175.26300 0.00200 0.00114

第一金全球不動產證券化基金A 8.26260 8.29990 -0.03730 -0.44940

第一金全球不動產證券化基金B 6.46610 6.52530 -0.05920 -0.90724

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.15680 10.14530 0.01150 0.11335

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.27610 10.26440 0.01170 0.11399

第一金亞洲科技基金 14.91000 14.92000 -0.01000 -0.06702

第一金亞洲新興市場基金 11.60000 11.67000 -0.07000 -0.59983

第一金店頭市場基金 7.65000 7.49000 0.16000 2.13618

第一金創新趨勢基金 14.09000 13.83000 0.26000 1.87997

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.43410 9.47060 -0.03650 -0.38540

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.76260 7.79270 -0.03010 -0.38626

第一金電子基金 26.25000 25.77000 0.48000 1.86263

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統一大中華中小基金 10.70000 11.06000 -0.36000 -3.25497

統一大滿貫基金 24.08000 23.77000 0.31000 1.30416

統一大龍印基金 15.75000 16.40000 -0.65000 -3.96341

統一大龍騰中國基金 9.79000 10.10000 -0.31000 -3.06931

統一中小基金 16.53000 16.25000 0.28000 1.72308

統一台灣動力基金 12.02000 11.82000 0.20000 1.69205

統一全天候基金 66.10000 65.01000 1.09000 1.67667

統一全球債券組合基金 11.81340 11.82180 -0.00840 -0.07106

統一亞太基金 24.52000 25.20000 -0.68000 -2.69841

統一亞洲大金磚基金 11.74000 12.07000 -0.33000 -2.73405

統一奔騰基金 39.22000 38.63000 0.59000 1.52731

統一強棒貨幣市場基金 16.42680 16.42660 0.00020 0.00122

統一強漢基金 17.62000 18.08000 -0.46000 -2.54425

統一統信基金 23.46000 23.04000 0.42000 1.82292

統一黑馬基金 38.62000 38.04000 0.58000 1.52471

統一新亞洲科技能源基金 13.78000 14.03000 -0.25000 -1.78190

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.46380 9.47040 -0.00660 -0.06969

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.03020 10.03720 -0.00700 -0.06974

統一經建基金 29.18000 28.65000 0.53000 1.84991

統一龍馬基金 45.91000 45.10000 0.81000 1.79601

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野村e科技基金 14.18000 13.90000 0.28000 2.01439

野村中小基金 31.62000 31.23000 0.39000 1.24880

野村中國機會基金 10.80000 11.17000 -0.37000 -3.31244

野村巴西基金 5.63000 5.81000 -0.18000 -3.09811

野村日本基金 9.38000 9.34000 0.04000 0.42827

野村台灣高股息基金 19.29000 19.08000 0.21000 1.10063

野村台灣運籌基金 25.33000 24.89000 0.44000 1.76778

野村平衡基金 15.89000 15.70000 0.19000 1.21019

野村全球品牌基金 20.59000 20.52000 0.07000 0.34113

野村全球高股息基金季配型 13.15000 13.13000 0.02000 0.15232

野村全球高股息基金累積型 16.88000 16.85000 0.03000 0.17804

野村成長基金 24.25000 23.83000 0.42000 1.76248

野村亞太高股息基金季配型 9.27000 9.36000 -0.09000 -0.96154

野村亞太高股息基金累積型 11.71000 11.82000 -0.11000 -0.93063

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.44020 9.45610 -0.01590 -0.16815

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.31520 9.33860 -0.02340 -0.25057

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.51010 11.52960 -0.01950 -0.16913

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.48120 9.50510 -0.02390 -0.25144

野村金磚七國基金 9.28000 9.44000 -0.16000 -1.69492

野村泰國基金 40.02000 39.89000 0.13000 0.32590

野村高科技基金 7.03000 6.89000 0.14000 2.03193

野村貨幣市場基金 16.03260 16.03230 0.00030 0.00187

野村新馬基金 16.19000 16.25000 -0.06000 -0.36923

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.89920 8.90570 -0.00650 -0.07299

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.05420 11.06230 -0.00810 -0.07322

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 5.51000 5.55000 -0.04000 -0.72072

野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.82000 9.94000 -0.12000 -1.20724

野村精選貨幣市場基金 11.97700 11.97680 0.00020 0.00167

野村歐洲高股息基金季配型 8.72000 8.65000 0.07000 0.80925

野村歐洲高股息基金累積型 11.29000 11.21000 0.08000 0.71365

野村積極成長基金 10.03000 9.86000 0.17000 1.72414

野村優質基金 27.94000 27.49000 0.45000 1.63696

野村環球基金 11.55000 11.56000 -0.01000 -0.08651

野村鴻利基金 16.66000 16.45000 0.21000 1.27660

野村鴻揚貨幣市場基金 16.72350 16.72330 0.00020 0.00120

野村鴻運基金 16.20000 16.03000 0.17000 1.06051

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.57000 10.64000 -0.07000 -0.65789

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.52000 11.46000 0.06000 0.52356

野村鑫平衡組合基金 13.30000 13.36000 -0.06000 -0.44910

野村鑫全球債券組合基金 13.06920 13.08110 -0.01190 -0.09097

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 9.65000 9.69000 -0.04000 -0.41280

凱基台灣精五門基金 18.56000 18.36000 0.20000 1.08932

凱基亞太高股息基金 9.76000 9.97000 -0.21000 -2.10632

凱基亞洲四金磚基金 13.81000 13.98000 -0.17000 -1.21602

凱基凱旋貨幣市場基金 11.40000 11.39980 0.00020 0.00175

凱基開創基金 18.07000 17.85000 0.22000 1.23249

凱基新興市場中小基金 13.54000 13.79000 -0.25000 -1.81291

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.14720 10.22680 -0.07960 -0.77835

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.48480 9.60440 -0.11960 -1.24526

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.22000 9.25000 -0.03000 -0.32432

凱基資源國基金 8.99000 9.06000 -0.07000 -0.77263

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 30.77000 30.32000 0.45000 1.48417

富邦大中華成長基金 5.47000 5.69000 -0.22000 -3.86643

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 13.66000 14.14000 -0.48000 -3.39463

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 36.46000 33.94000 2.52000 7.42487

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.12330 10.12080 0.00250 0.02470

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.54580 10.55380 -0.00800 -0.07580

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.08470 10.09140 -0.00670 -0.06639

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.60530 1.60320 0.00210 0.13099

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.35350 9.35970 -0.00620 -0.06624

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.51780 1.51590 0.00190 0.12534

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.48650 10.48970 -0.00320 -0.03051

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.66920 1.66650 0.00270 0.16202

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.10170 10.10470 -0.00300 -0.02969

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.62300 1.62040 0.00260 0.16045

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.31000 32.16000 0.15000 0.46642

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.71000 37.25000 0.46000 1.23490

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 40.94000 40.69000 0.25000 0.61440

富邦台灣心基金 15.52000 15.32000 0.20000 1.30548

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.20000 13.05000 0.15000 1.14943

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.91000 10.78000 0.13000 1.20594

富邦台灣釆吉50基金 37.94000 37.72000 0.22000 0.58324

富邦台灣科技指數基金 42.09000 42.00000 0.09000 0.21429

富邦台灣鳳凰基金 611.27000 604.37000 6.90000 1.14168

富邦全球不動產基金 8.64000 8.71000 -0.07000 -0.80367

富邦吉祥貨幣市場基金 15.42460 15.42430 0.00030 0.00194

富邦長紅基金 46.18000 45.55000 0.63000 1.38310

富邦科技基金 17.71000 17.43000 0.28000 1.60643

富邦高成長基金 17.63000 17.34000 0.29000 1.67243

富邦基金 9.36000 9.25000 0.11000 1.18919

富邦新興亞洲高成長基金 10.19000 10.48000 -0.29000 -2.76718

富邦農糧精選基金 10.56000 10.68000 -0.12000 -1.12360

富邦精準基金 39.69000 39.02000 0.67000 1.71707

富邦精銳中小基金 9.66000 9.47000 0.19000 2.00634

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 24.57000 24.31000 0.26000 1.06952

富達卓越領航全球組合基金 12.11000 12.13000 -0.02000 -0.16488

富達動力領航組合基金 12.40000 12.42000 -0.02000 -0.16103

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 9.98000 10.50000 -0.52000 -4.95238

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 10.61000 11.46000 -0.85000 -7.41710

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.07940 10.09490 -0.01550 -0.15354

富蘭克林華美中華基金 12.02000 12.65000 -0.63000 -4.98024

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.34000 13.16000 0.18000 1.36778

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.37000 14.23000 0.14000 0.98384

富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.04000 10.01000 0.03000 0.29970

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.73890 9.74650 -0.00760 -0.07798

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.32950 10.33760 -0.00810 -0.07835

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.28890 10.28870 0.00020 0.00194

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.73680 13.73650 0.00030 0.00218

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.31740 11.33440 -0.01700 -0.14999

富蘭克林華美第一富基金 28.34000 27.98000 0.36000 1.28663

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.14190 10.14170 0.00020 0.00197

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.74060 7.69610 0.04450 0.57821

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.14650 10.15930 -0.01280 -0.12599

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.79000 8.79980 -0.00980 -0.11137

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.09230 11.10480 -0.01250 -0.11256

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復華人民幣貨幣市場基金 10.42420 10.42340 0.00080 0.00768

復華人生目標基金 24.93420 24.67610 0.25810 1.04595

復華大中華中小策略基金 9.45000 10.05000 -0.60000 -5.97015

復華中小精選基金 39.05000 38.34000 0.71000 1.85185

復華全方位基金 18.45000 18.15000 0.30000 1.65289

復華全球平衡基金 17.15000 17.30000 -0.15000 -0.86705

復華全球債券基金 13.92120 13.91570 0.00550 0.03952

復華全球債券組合基金 14.11000 14.13000 -0.02000 -0.14154

復華全球戰略配置強基金 10.12000 10.17000 -0.05000 -0.49164

復華有利貨幣市場基金 13.26250 13.26230 0.00020 0.00151

復華亞太平衡基金 12.13000 12.26000 -0.13000 -1.06036

復華亞太成長基金 11.37000 11.51000 -0.14000 -1.21633

復華東協世紀基金 12.57000 12.64000 -0.07000 -0.55380

復華南非幣2017保本基金 10.73000 10.73000 0.00000 0.00000

復華南非幣長期收益基金A 11.47000 11.49000 -0.02000 -0.17406

復華南非幣長期收益基金B 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183

復華南非幣短期收益基金A 11.00000 11.00000 0.00000 0.00000

復華南非幣短期收益基金B 9.70000 9.69000 0.01000 0.10320

復華神盾基金 17.22730 17.04030 0.18700 1.09740

復華高成長基金 40.90000 40.27000 0.63000 1.56444

復華高益策略組合基金 12.63000 12.64000 -0.01000 -0.07911

復華貨幣市場基金 14.21690 14.21670 0.00020 0.00141

復華復華基金 13.59000 13.34000 0.25000 1.87406

復華華人世紀基金 14.88000 15.81000 -0.93000 -5.88235

復華傳家二號基金 19.38620 19.20330 0.18290 0.95244

復華傳家基金 17.21860 17.07760 0.14100 0.82564

復華奧林匹克全球組合基金 15.17000 15.20000 -0.03000 -0.19737

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.92000 12.95000 -0.03000 -0.23166

復華新興人民幣短期收益基金 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000

復華新興債股動力組合基金 10.46000 10.47000 -0.01000 -0.09551

復華滬深300 A股基金 22.05000 21.61000 0.44000 2.03609

復華數位經濟基金 32.16000 31.65000 0.51000 1.61137

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惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 1.96580 1.96800 -0.00220 -0.11179

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 1.92930 1.93140 -0.00210 -0.10873

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.31530 0.31540 -0.00010 -0.03171

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.31530 0.31540 -0.00010 -0.03171

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 9.94790 9.97790 -0.03000 -0.30066

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 9.76670 9.79620 -0.02950 -0.30114

惠理康和台灣紅不讓基金 15.54000 15.39000 0.15000 0.97466

惠理康和兩岸價值基金 10.67000 11.02000 -0.35000 -3.17604

惠理康和美元平衡收益基金A類型 9.68000 9.83000 -0.15000 -1.52594

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.28000 9.42000 -0.14000 -1.48620

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.46280 9.46400 -0.00120 -0.01268

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.42780 9.41320 0.01460 0.15510

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.72200 9.73550 -0.01350 -0.13867

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.74210 9.74320 -0.00110 -0.01129

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.70860 9.69360 0.01500 0.15474

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.01910 10.03310 -0.01400 -0.13954

景順主流基金 15.96000 15.73000 0.23000 1.46217

景順台灣科技基金 26.78000 26.48000 0.30000 1.13293

景順平衡基金 11.02000 10.98000 0.04000 0.36430

景順全球科技基金 13.24000 13.29000 -0.05000 -0.37622

景順全球康健基金 18.33000 18.31000 0.02000 0.10923

景順貨幣市場基金 15.74790 15.74770 0.00020 0.00127

景順潛力基金 29.82000 29.38000 0.44000 1.49762

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.19030 9.19340 -0.00310 -0.03372

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.50550 9.47540 0.03010 0.31766

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.79800 9.80140 -0.00340 -0.03469

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.17090 10.13870 0.03220 0.31759

華南永昌中國A股基金 11.83000 12.53000 -0.70000 -5.58659

華南永昌永昌基金 13.91000 13.71000 0.20000 1.45879

華南永昌全球亨利組合基金 13.74730 13.74870 -0.00140 -0.01018

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 7.03000 7.06000 -0.03000 -0.42493

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.34000 6.37000 -0.03000 -0.47096

華南永昌全球精品基金 12.99000 12.98000 0.01000 0.07704

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.08000 10.11000 -0.03000 -0.29674

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.08000 10.11000 -0.03000 -0.29674

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 8.66280 8.66670 -0.00390 -0.04500

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.26700 10.27160 -0.00460 -0.04478

華南永昌前瞻科技基金 13.33000 13.14000 0.19000 1.44597

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.00620 16.00600 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 15.55940 15.41080 0.14860 0.96426

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.78540 11.78520 0.00020 0.00170

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 20.48000 20.13000 0.35000 1.73870

華頓中國多重機會平衡基金 10.19930 10.89040 -0.69110 -6.34596

華頓台灣基金 18.24000 18.03000 0.21000 1.16473

華頓平安貨幣市場基金 11.36140 11.36120 0.00020 0.00176

華頓全球時尚精品基金 12.62000 12.69000 -0.07000 -0.55162

華頓典範科技基金 8.72000 8.65000 0.07000 0.80925

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匯豐中小基金 8.41000 8.28000 0.13000 1.57005

匯豐中國A股匯聚基金 12.43000 13.29000 -0.86000 -6.47103

匯豐中國動力基金 13.97000 14.74000 -0.77000 -5.22388

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.24750 2.24940 -0.00190 -0.08447

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.11980 2.12150 -0.00170 -0.08013

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 10.97050 10.96060 0.00990 0.09032

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.57220 10.56270 0.00950 0.08994

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.36050 0.36010 0.00040 0.11108

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.34700 0.34660 0.00040 0.11541

匯豐五福全球債券組合基金 13.04010 13.04450 -0.00440 -0.03373

匯豐太平洋精典基金 14.48000 14.61000 -0.13000 -0.88980

匯豐台灣精典基金 19.48000 19.34000 0.14000 0.72389

匯豐全球趨勢組合基金 10.56000 10.59000 -0.03000 -0.28329

匯豐安富基金 22.44000 22.35000 0.09000 0.40268

匯豐成功基金 31.86000 31.54000 0.32000 1.01458

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.02350 9.02330 0.00020 0.00222

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.05320 11.05320 0.00000 0.00000

匯豐金磚動力基金 12.13000 12.47000 -0.34000 -2.72654

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.86530 14.86510 0.00020 0.00135

匯豐富泰貨幣市場基金 15.70540 15.70520 0.00020 0.00127

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.19000 5.18000 0.01000 0.19305

匯豐新鑽動力基金 9.92000 10.07000 -0.15000 -1.48957

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.55470 7.61270 -0.05800 -0.76188

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.95210 10.01030 -0.05820 -0.58140

匯豐龍鳳基金 41.14000 40.83000 0.31000 0.75925

匯豐龍騰電子基金 28.01000 27.71000 0.30000 1.08264

匯豐雙高收益債券組合基金 11.72010 11.71750 0.00260 0.02219

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新光大三通基金 17.14000 16.86000 0.28000 1.66074

新光中國成長基金 10.86000 11.53000 -0.67000 -5.81093

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.62910 17.62890 0.00020 0.00113

新光台灣富貴基金 18.40000 18.05000 0.35000 1.93906

新光吉星貨幣市場基金 15.23840 15.23810 0.00030 0.00197

新光亞洲精選基金 24.57000 24.68000 -0.11000 -0.44571

新光兩岸優勢基金 11.25000 11.83000 -0.58000 -4.90279

新光店頭基金 20.37000 20.12000 0.25000 1.24254

新光國家建設基金 20.90000 20.56000 0.34000 1.65370

新光創新科技基金 13.40000 13.15000 0.25000 1.90114

新光新興星鑽基金 9.29000 9.30000 -0.01000 -0.10753

新光福運平衡基金 13.98150 13.84430 0.13720 0.99102

新光澳幣十年期保本基金 10.38000 10.44000 -0.06000 -0.57471

新光澳幣保本基金 10.34000 10.31000 0.03000 0.29098

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瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.06000 9.15000 -0.09000 -0.98361

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.77530 11.77560 -0.00030 -0.00255

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.14420 9.14440 -0.00020 -0.00219

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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.05310 10.05060 0.00250 0.02487

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.24020 10.29060 -0.05040 -0.48977

群益大中華雙力優勢基金 9.98000 10.35000 -0.37000 -3.57488

群益中小型股基金 34.30000 33.72000 0.58000 1.72005

群益中國高收益債券基金-人民幣 9.75900 9.76890 -0.00990 -0.10134

群益中國高收益債券基金-美元 9.76020 9.76960 -0.00940 -0.09622

群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.99540 10.04900 -0.05360 -0.53339

群益中國新機會基金-美元 10.60200 10.97020 -0.36820 -3.35637

群益中國新機會基金-新臺幣 10.61000 10.98000 -0.37000 -3.36976

群益台股指數基金 13.80700 13.69100 0.11600 0.84727

群益平衡王基金 19.45110 19.32730 0.12380 0.64054

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.29000 8.33000 -0.04000 -0.48019

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.48000 6.50000 -0.02000 -0.30769

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.49940 9.52920 -0.02980 -0.31272

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.35760 8.38380 -0.02620 -0.31251

群益印巴雙星基金 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843

群益印度中小基金 13.39000 13.33000 0.06000 0.45011

群益多利策略組合基金 11.51000 11.52000 -0.01000 -0.08681

群益多重收益組合基金 13.08000 13.09000 -0.01000 -0.07639

群益多重資產組合基金 13.61000 13.62000 -0.01000 -0.07342

群益安家基金 17.31070 17.19380 0.11690 0.67990

群益安穩貨幣市場基金 15.85490 15.85460 0.00030 0.00189

群益亞太中小基金 10.50000 10.66000 -0.16000 -1.50094

群益亞太新趨勢平衡基金 14.79000 14.93000 -0.14000 -0.93771

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.53150 9.56410 -0.03260 -0.34086

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.46390 8.49290 -0.02900 -0.34146

群益店頭市場基金 61.61000 60.67000 0.94000 1.54937

群益東方盛世基金 9.84000 9.93000 -0.09000 -0.90634

群益東協成長基金 11.82000 11.84000 -0.02000 -0.16892

群益長安基金 20.42000 20.14000 0.28000 1.39027

群益真善美基金 17.29910 17.18500 0.11410 0.66395

群益馬拉松基金 94.16000 92.81000 1.35000 1.45458

群益創新科技基金 23.20000 22.90000 0.30000 1.31004

群益華夏盛世基金 12.12000 12.95000 -0.83000 -6.40927

群益奧斯卡基金 19.93000 19.49000 0.44000 2.25757

群益新興大消費基金 10.21000 10.40000 -0.19000 -1.82692

群益新興金鑽基金 8.12000 8.25000 -0.13000 -1.57576

群益葛萊美基金 16.72000 16.50000 0.22000 1.33333

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 25.46000 25.13000 0.33000 1.31317

德信中國精選成長基金 9.71000 10.07000 -0.36000 -3.57498

德信台灣主流中小基金 14.27000 14.10000 0.17000 1.20567

德信新興股票組合基金 10.23000 10.26000 -0.03000 -0.29240

德信萬保貨幣市場基金 11.76600 11.76580 0.00020 0.00170

德信數位時代基金 21.56000 21.31000 0.25000 1.17316

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德盛台灣大壩基金 15.53000 15.20000 0.33000 2.17105

德盛安聯中國東協新世紀基金 14.33000 14.55000 -0.22000 -1.51203

德盛安聯中國策略增長基金 13.18000 13.64000 -0.46000 -3.37243

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.30450 12.30430 0.00020 0.00163

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 17.03000 16.73000 0.30000 1.79319

德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.21000 10.26000 -0.05000 -0.48733

德盛安聯全球計量平衡基金 11.88000 11.90000 -0.02000 -0.16807

德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.17040 12.16850 0.00190 0.01561

德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.68720 11.68540 0.00180 0.01540

德盛安聯全球新興市場基金 16.02000 16.25000 -0.23000 -1.41538

德盛安聯多元計量平衡基金 8.81000 8.85000 -0.04000 -0.45198

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.88000 10.97000 -0.09000 -0.82042

德盛安聯亞洲動態策略基金 21.39000 21.64000 -0.25000 -1.15527

德盛科技大壩基金 21.04000 20.61000 0.43000 2.08637

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.49020 11.49000 0.00020 0.00174

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.93000 17.71000 0.22000 1.24224

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 9.90120 9.92960 -0.02840 -0.28601

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 9.83120 9.85900 -0.02780 -0.28198

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.78570 8.79620 -0.01050 -0.11937

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 9.70670 9.71580 -0.00910 -0.09366

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.65150 9.65900 -0.00750 -0.07765

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.29000 11.30000 -0.01000 -0.08850

德銀遠東DWS科技基金 16.26000 16.08000 0.18000 1.11940

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摩根大歐洲基金 16.27000 16.08000 0.19000 1.18159

摩根中小基金 18.99000 18.77000 0.22000 1.17208

摩根中國A股基金 13.34000 14.45000 -1.11000 -7.68166

摩根中國亮點基金 10.76000 11.17000 -0.41000 -3.67055

摩根台灣金磚基金 15.29000 15.13000 0.16000 1.05750

摩根台灣基金 10.55000 10.43000 0.12000 1.15053

摩根台灣貨幣市場基金 16.14770 16.14750 0.00020 0.00124

摩根台灣微型基金 17.54000 17.35000 0.19000 1.09510

摩根台灣增長基金 41.77000 41.38000 0.39000 0.94248

摩根平衡基金 25.38000 25.20000 0.18000 0.71429

摩根全球平衡基金 15.03150 15.05790 -0.02640 -0.17532

摩根多元入息成長基金月配息型 10.38990 10.37780 0.01210 0.11660

摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) 10.40610 10.38960 0.01650 0.15881

摩根多元入息成長基金月配息型(美元) 10.32540 10.31240 0.01300 0.12606

摩根多元入息成長基金累積型 10.38660 10.37690 0.00970 0.09348

摩根安家理財基金 11.06330 11.06410 -0.00080 -0.00723

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.28930 11.32700 -0.03770 -0.33283

摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.53610 12.57810 -0.04200 -0.33391

摩根亞洲基金 42.09000 42.37000 -0.28000 -0.66084

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.75670 9.76310 -0.00640 -0.06555

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.00520 10.00340 0.00180 0.01799

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.62670 9.62300 0.00370 0.03845

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.73710 11.74450 -0.00740 -0.06301

摩根東方內需機會基金 13.41000 13.54000 -0.13000 -0.96012

摩根東方科技基金 23.12000 23.04000 0.08000 0.34722

摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.28000 10.33000 -0.05000 -0.48403

摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.11000 10.15000 -0.04000 -0.39409

摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 9.79000 9.81000 -0.02000 -0.20387

摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.42000 10.47000 -0.05000 -0.47755

摩根金龍收成基金 16.93000 17.28000 -0.35000 -2.02546

摩根第一貨幣市場基金 14.91550 14.91530 0.00020 0.00134

摩根絕對日本基金 10.01000 9.90000 0.11000 1.11111

摩根新金磚五國基金 9.57000 9.67000 -0.10000 -1.03413

摩根新絲路基金 8.79000 8.88000 -0.09000 -1.01351

摩根新興35基金 11.42000 11.45000 -0.03000 -0.26201

摩根新興日本基金 18.46000 18.37000 0.09000 0.48993

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.12260 9.13960 -0.01700 -0.18600

摩根新興活利債券基金-累積型 10.86370 10.88390 -0.02020 -0.18560

摩根新興科技基金 40.16000 39.59000 0.57000 1.43976

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.41460 9.41910 -0.00450 -0.04778

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.38360 10.38860 -0.00500 -0.04813

摩根資源活力股票基金 3.89000 3.90000 -0.01000 -0.25641

摩根價值成長基金 15.72000 15.55000 0.17000 1.09325

摩根龍揚基金 25.63000 26.17000 -0.54000 -2.06343

摩根總收益組合基金-月配息型 10.08700 10.09370 -0.00670 -0.06638

摩根總收益組合基金-累積型 10.89560 10.90280 -0.00720 -0.06604

摩根縱橫台商基金 10.68000 10.82000 -0.14000 -1.29390

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聯邦中國龍基金 18.64000 18.33000 0.31000 1.69122

聯邦金鑽平衡基金 14.75310 14.55030 0.20280 1.39379

聯邦貨幣市場基金 12.98270 12.98250 0.00020 0.00154

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 9.96460 9.99480 -0.03020 -0.30216

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.44720 9.47580 -0.02860 -0.30182

聯邦精選科技基金 9.01000 8.89000 0.12000 1.34983

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.42850 15.44940 -0.02090 -0.13528

聯邦環太平洋平衡基金A 10.52500 10.66650 -0.14150 -1.32658

聯邦環太平洋平衡基金B 10.47330 10.61410 -0.14080 -1.32654

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.82210 10.84410 -0.02200 -0.20288

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.77160 9.79150 -0.01990 -0.20324

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聯博大利基金 29.71000 29.43000 0.28000 0.95141

聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金專戶-A2類型 10.12000 10.14000 -0.02000 -0.19724

聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金專戶-AD類型 10.12000 10.14000 -0.02000 -0.19724

聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金專戶-A2類型 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325

聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金專戶-AD類型 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325

聯博亞太地產基金-A類型 12.63000 12.71000 -0.08000 -0.62943

聯博亞太地產基金-B類型 9.55000 9.65000 -0.10000 -1.03627

聯博貨幣市場基金 14.84440 14.84420 0.00020 0.00135

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.80890 9.80650 0.00240 0.02447

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.02250 9.02030 0.00220 0.02439

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瀚亞中小型股基金 14.92000 14.68000 0.24000 1.63488

瀚亞中國基金 12.41000 12.73000 -0.32000 -2.51375

瀚亞巴西基金 4.83000 4.95000 -0.12000 -2.42424

瀚亞外銷基金 30.87000 30.56000 0.31000 1.01440

瀚亞印度基金 25.38000 25.16000 0.22000 0.87440

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.62000 10.68000 -0.06000 -0.56180

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.03000 10.09000 -0.06000 -0.59465

瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 9.96000 10.02000 -0.06000 -0.59880

瀚亞亞太高股息基金A-美金 9.79000 9.84000 -0.05000 -0.50813

瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.19000 14.30000 -0.11000 -0.76923

瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.88000 9.94000 -0.06000 -0.60362

瀚亞亞太高股息基金B-美金 9.73000 9.78000 -0.05000 -0.51125

瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.98000 10.06000 -0.08000 -0.79523

瀚亞亞太基礎建設基金 11.41000 11.46000 -0.05000 -0.43630

瀚亞股債入息組合基金A類型 13.16470 13.16030 0.00440 0.03343

瀚亞股債入息組合基金B類型 12.81420 12.80980 0.00440 0.03435

瀚亞非洲基金-南非幣 10.34000 10.24000 0.10000 0.97656

瀚亞非洲基金-新臺幣 20.12000 19.98000 0.14000 0.70070

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.36750 13.36730 0.00020 0.00150

瀚亞高科技基金 46.96000 46.27000 0.69000 1.49125

瀚亞理財通基金 21.42000 21.26000 0.16000 0.75259

瀚亞菁華基金 17.08000 16.90000 0.18000 1.06509

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.48810 10.51170 -0.02360 -0.22451

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.28280 9.30370 -0.02090 -0.22464

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 11.23180 11.23220 -0.00040 -0.00356

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 10.26070 10.26110 -0.00040 -0.00390

瀚亞電通網基金 11.52000 11.35000 0.17000 1.49780

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.09890 13.11420 -0.01530 -0.11667

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.28840 12.30270 -0.01430 -0.11623

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.25000 13.17000 0.08000 0.60744

瀚亞歐洲基金 10.10000 10.05000 0.05000 0.49751

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