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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.01.20 00:00

基金名稱 104/01/19 104/01/16 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.33000 8.35000 -0.02000 -0.23952

中國信託台灣優勢基金 12.71000 12.71000 0.00000 0.00000

中國信託全球固定收益組合基金 14.40560 14.42200 -0.01640 -0.11372

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.18170 10.21700 -0.03530 -0.34550

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.63990 9.67330 -0.03340 -0.34528

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.46550 10.48090 -0.01540 -0.14693

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.27110 10.28620 -0.01510 -0.14680

中國信託華盈貨幣市場基金 10.82770 10.82720 0.00050 0.00462

中國信託精穩基金 13.55710 13.55270 0.00440 0.03247

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元大寶來2001基金 49.70000 49.77000 -0.07000 -0.14065

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.14690 10.14600 0.00090 0.00887

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.67630 10.76840 -0.09210 -0.85528

元大寶來上證50基金 28.99000 32.19000 -3.20000 -9.94098

元大寶來大中華價值指數基金 15.39500 15.57400 -0.17900 -1.14935

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.33000 2.30000 0.03000 1.30435

元大寶來中國平衡基金-新台幣 11.80000 11.76000 0.04000 0.34014

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.99270 11.05880 -0.06610 -0.59771

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.06670 10.06940 -0.00270 -0.02681

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.98070 9.98330 -0.00260 -0.02604

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.60700 10.70220 -0.09520 -0.88954

元大寶來巴西指數基金 5.66100 5.55300 0.10800 1.94489

元大寶來巴菲特基金 20.97000 21.03000 -0.06000 -0.28531

元大寶來台股指數基金 10.72800 10.69100 0.03700 0.34609

元大寶來台商收成基金 22.28000 22.22000 0.06000 0.27003

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 19.26000 19.40000 -0.14000 -0.72165

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 21.08000 20.74000 0.34000 1.63934

元大寶來台灣中型100基金 29.52000 29.65000 -0.13000 -0.43845

元大寶來台灣加權股價指數基金 18.53000 18.45800 0.07200 0.39007

元大寶來台灣卓越50基金 66.46000 65.80000 0.66000 1.00304

元大寶來台灣金融基金 14.27000 14.22000 0.05000 0.35162

元大寶來台灣高股息基金 24.18000 24.15000 0.03000 0.12422

元大寶來台灣電子科技基金 28.96000 28.80000 0.16000 0.55556

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.29000 14.35000 -0.06000 -0.41812

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.19000 12.31000 -0.12000 -0.97482

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.12000 9.21000 -0.09000 -0.97720

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.34000 8.31000 0.03000 0.36101

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.69000 6.68000 0.01000 0.14970

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.86000 8.87000 -0.01000 -0.11274

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.36000 7.36000 0.00000 0.00000

元大寶來全球成長基金 18.09000 17.96000 0.13000 0.72383

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.74010 8.77100 -0.03090 -0.35230

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.87460 6.89890 -0.02430 -0.35223

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.89000 12.97000 -0.08000 -0.61681

元大寶來全球農業商機基金 17.04000 16.94000 0.10000 0.59032

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.36000 11.38000 -0.02000 -0.17575

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.49000 8.51000 -0.02000 -0.23502

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.98000 11.01000 -0.03000 -0.27248

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.93000 10.96000 -0.03000 -0.27372

元大寶來印尼指數基金 9.37100 9.55300 -0.18200 -1.90516

元大寶來印度指數基金 9.70200 9.64500 0.05700 0.59098

元大寶來印度基金 10.71000 10.73000 -0.02000 -0.18639

元大寶來多元基金 10.71000 10.67000 0.04000 0.37488

元大寶來多多基金 15.38000 15.32000 0.06000 0.39164

元大寶來多福基金 49.52000 49.15000 0.37000 0.75280

元大寶來亞太成長基金 10.73000 10.81000 -0.08000 -0.74006

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.39120 9.41310 -0.02190 -0.23265

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.76220 8.78270 -0.02050 -0.23341

元大寶來卓越基金 39.24000 39.08000 0.16000 0.40942

元大寶來店頭基金 7.20000 7.16000 0.04000 0.55866

元大寶來泛歐成長基金 8.98000 8.92000 0.06000 0.67265

元大寶來高科技基金 12.05000 11.95000 0.10000 0.83682

元大寶來得利貨幣市場基金 16.02210 16.02140 0.00070 0.00437

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.81450 11.81390 0.00060 0.00508

元大寶來富櫃50基金 12.15000 12.15000 0.00000 0.00000

元大寶來華夏中小基金 7.73000 7.75000 -0.02000 -0.25806

元大寶來新中國基金 8.62000 8.59000 0.03000 0.34924

元大寶來新主流基金 18.73000 18.77000 -0.04000 -0.21311

元大寶來新台灣基金 31.16000 31.00000 0.16000 0.51613

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.92000 11.98000 -0.06000 -0.50083

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.86380 10.90040 -0.03660 -0.33577

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.55910 9.59130 -0.03220 -0.33572

元大寶來新興亞洲基金 9.76000 9.86000 -0.10000 -1.01420

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.89340 14.89270 0.00070 0.00470

元大寶來經貿基金 27.86000 27.69000 0.17000 0.61394

元大寶來精準中小基金 17.31000 17.34000 -0.03000 -0.17301

元大寶來摩臺基金 31.91000 31.66000 0.25000 0.78964

元大寶來標智滬深300基金 16.60000 18.29000 -1.69000 -9.24002

元大寶來績效基金 34.98000 34.92000 0.06000 0.17182

元大寶來雙盈基金 23.42000 23.47000 -0.05000 -0.21304

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日盛MIT主流基金 11.65000 11.56000 0.09000 0.77855

日盛上選基金 20.81000 20.84000 -0.03000 -0.14395

日盛大中華基金 6.47000 6.54000 -0.07000 -1.07034

日盛小而美基金 15.17000 15.20000 -0.03000 -0.19737

日盛中國內需動力基金 11.07000 11.20000 -0.13000 -1.16071

日盛日盛基金 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990

日盛全球抗暖化基金 8.40000 8.40000 0.00000 0.00000

日盛全球新興債券基金A 10.41360 10.43060 -0.01700 -0.16298

日盛全球新興債券基金B 9.70560 9.75900 -0.05340 -0.54719

日盛亞洲高收益債券基金A 11.04360 11.13160 -0.08800 -0.79054

日盛亞洲高收益債券基金B 9.57580 9.70100 -0.12520 -1.29059

日盛金緻招牌組合基金 9.94920 9.97240 -0.02320 -0.23264

日盛首選基金 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533

日盛高科技基金 10.87000 10.84000 0.03000 0.27675

日盛貨幣市場基金 14.54420 14.54350 0.00070 0.00481

日盛新台商基金 24.21000 24.24000 -0.03000 -0.12376

日盛精選五虎基金 27.03000 27.10000 -0.07000 -0.25830

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台新1699貨幣市場基金 13.28930 13.28870 0.00060 0.00452

台新2000高科技基金 24.29000 24.29000 0.00000 0.00000

台新大中華基金 10.87000 11.04000 -0.17000 -1.53986

台新大眾貨幣市場基金 13.95530 13.95470 0.00060 0.00430

台新中國通基金 26.34000 26.33000 0.01000 0.03798

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.15760 10.15670 0.00090 0.00886

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 13.23500 13.15400 0.08100 0.61578

台新中國精選中小基金 10.75000 10.94000 -0.19000 -1.73675

台新主流基金 15.67000 15.77000 -0.10000 -0.63412

台新北美收益資產證券化基金(A) 19.86000 19.81000 0.05000 0.25240

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.63120 0.62550 0.00570 0.91127

台新北美收益資產證券化基金(B) 18.01000 17.97000 0.04000 0.22259

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.57280 0.56900 0.00380 0.66784

台新台灣中小基金 22.28000 22.40000 -0.12000 -0.53571

台新印度基金 13.82000 13.73000 0.09000 0.65550

台新亞美短期債券基金 10.40120 10.44240 -0.04120 -0.39455

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.38410 9.43580 -0.05170 -0.54791

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.29650 0.29690 -0.00040 -0.13473

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.63490 10.69350 -0.05860 -0.54800

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.33610 0.33640 -0.00030 -0.08918

台新真吉利貨幣市場基金 10.94000 10.93950 0.00050 0.00457

台新高股息平衡基金 21.55030 21.63490 -0.08460 -0.39103

台新新興市場債券基金(A類型) 9.79960 9.83080 -0.03120 -0.31737

台新新興市場債券基金(B類型) 8.94270 8.97110 -0.02840 -0.31657

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.29000 6.21000 0.08000 1.28824

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.53000 5.55000 -0.02000 -0.36036

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.24000 10.13300 0.10700 1.05596

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未來資產台灣新趨勢基金 12.66000 12.66000 0.00000 0.00000

未來資產全球大消費基金 12.17000 12.04000 0.13000 1.07973

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.58000 9.56000 0.02000 0.20921

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.58000 8.57000 0.01000 0.11669

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.84280 10.92180 -0.07900 -0.72332

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.36720 10.44270 -0.07550 -0.72299

未來資產亞洲新富基金 15.28000 15.40000 -0.12000 -0.77922

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.39850 12.39790 0.00060 0.00484

未來資產阿波羅基金 7.81000 7.78000 0.03000 0.38560

未來資產新興市場債券基金A 9.34740 9.35900 -0.01160 -0.12394

未來資產新興市場債券基金B 8.71770 8.72850 -0.01080 -0.12373

未來資產閣來寶全球組合基金 12.74000 12.74000 0.00000 0.00000

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永豐大中華基金 11.19000 11.34000 -0.15000 -1.32275

永豐中小基金 36.54000 36.54000 0.00000 0.00000

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.01850 2.01830 0.00020 0.00991

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.17720 2.17700 0.00020 0.00919

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.43980 10.53200 -0.09220 -0.87543

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.98150 11.07850 -0.09700 -0.87557

永豐中國經濟建設基金 16.40000 16.51000 -0.11000 -0.66626

永豐中概平衡基金 30.30000 30.28000 0.02000 0.06605

永豐主流品牌基金 12.83000 12.76000 0.07000 0.54859

永豐永豐基金 33.03000 33.03000 0.00000 0.00000

永豐全球平衡組合基金 12.25000 12.27000 -0.02000 -0.16300

永豐全球新興向榮基金 7.65000 7.73000 -0.08000 -1.03493

永豐亞洲民生消費基金 11.67000 11.73000 -0.06000 -0.51151

永豐南非幣2021保本基金 10.29920 10.25160 0.04760 0.46432

永豐高科技基金 16.16000 16.20000 -0.04000 -0.24691

永豐貨幣市場基金 13.69120 13.69060 0.00060 0.00438

永豐新興市場企業債券基金月配類型 8.76840 8.79100 -0.02260 -0.25708

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.74000 9.76520 -0.02520 -0.25806

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.69850 8.71270 -0.01420 -0.16298

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.82880 10.84640 -0.01760 -0.16227

永豐滬深300紅利指數基金 16.35000 16.33000 0.02000 0.12247

永豐臺灣加權ETF基金 45.84000 45.63000 0.21000 0.46022

永豐領航科技基金 21.65000 21.63000 0.02000 0.09246

永豐趨勢平衡基金 34.98000 35.07000 -0.09000 -0.25663

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.22440 10.22360 0.00080 0.00783

兆豐國際中小基金 12.25000 12.29000 -0.04000 -0.32547

兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.24000 14.23000 0.01000 0.07027

兆豐國際民生動力基金 10.05000 10.14000 -0.09000 -0.88757

兆豐國際生命科學基金 20.11000 19.75000 0.36000 1.82278

兆豐國際全球高股息基金 10.20000 10.16000 0.04000 0.39370

兆豐國際全球基金 32.85000 32.81000 0.04000 0.12191

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.48000 10.50000 -0.02000 -0.19048

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.46000 10.47000 -0.01000 -0.09551

兆豐國際國民基金 22.45000 22.43000 0.02000 0.08917

兆豐國際第一基金 12.27000 12.23000 0.04000 0.32706

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.52300 9.55220 -0.02920 -0.30569

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.76720 8.79420 -0.02700 -0.30702

兆豐國際萬全基金 16.26000 16.25000 0.01000 0.06154

兆豐國際電子基金 20.26000 20.18000 0.08000 0.39643

兆豐國際綠鑽基金 8.00000 8.00000 0.00000 0.00000

兆豐國際豐台灣基金 27.11000 27.12000 -0.01000 -0.03687

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.31010 12.30950 0.00060 0.00487

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 10.78000 10.73000 0.05000 0.46598

合庫全球高收益債券基金A類型 10.69710 10.71080 -0.01370 -0.12791

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.03390 9.98670 0.04720 0.47263

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.87170 9.87340 -0.00170 -0.01722

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

合庫全球高收益債券基金B類型 9.49910 9.51120 -0.01210 -0.12722

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.73440 9.73700 -0.00260 -0.02670

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

合庫全球新興市場基金 9.96000 10.03000 -0.07000 -0.69791

合庫新興多重收益基金A類型 10.15480 10.17260 -0.01780 -0.17498

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 9.97160 10.00180 -0.03020 -0.30195

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 9.76620 9.79640 -0.03020 -0.30828

合庫新興多重收益基金B類型 9.51200 9.52870 -0.01670 -0.17526

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.76110 9.75740 0.00370 0.03792

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.77070 9.76560 0.00510 0.05222

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.26710 68.31830 -0.05120 -0.07494

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.93570 10.98430 -0.04860 -0.44245

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.00160 62.04680 -0.04520 -0.07285

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.90430 9.94830 -0.04400 -0.44229

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.20810 2.20710 0.00100 0.04531

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.67440 10.74540 -0.07100 -0.66075

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.04670 2.04570 0.00100 0.04888

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.89020 9.93820 -0.04800 -0.48298

宏利台灣動力基金 18.83000 18.74000 0.09000 0.48026

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.28010 9.29920 -0.01910 -0.20539

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.62710 9.67730 -0.05020 -0.51874

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.10270 9.12140 -0.01870 -0.20501

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.46440 9.51630 -0.05190 -0.54538

宏利全球債券組合基金 12.68160 12.70830 -0.02670 -0.21010

宏利亞太入息債券基金-A類型 11.59670 11.61570 -0.01900 -0.16357

宏利亞太入息債券基金-B類型 9.64570 9.66140 -0.01570 -0.16250

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.76000 3.78000 -0.02000 -0.52910

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.60000 0.60000 0.00000 0.00000

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.60000 18.77000 -0.17000 -0.90570

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.68320 9.72590 -0.04270 -0.43903

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.93300 10.00210 -0.06910 -0.69085

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.67110 9.70980 -0.03870 -0.39857

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.64470 9.68780 -0.04310 -0.44489

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.87690 9.93740 -0.06050 -0.60881

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.62930 9.66960 -0.04030 -0.41677

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.08710 65.05430 0.03280 0.05042

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.46180 10.50230 -0.04050 -0.38563

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.18510 2.19170 -0.00660 -0.30114

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.79680 10.85430 -0.05750 -0.52974

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.39870 0.39990 -0.00120 -0.30008

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.32030 8.36270 -0.04240 -0.50701

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.14860 2.15480 -0.00620 -0.28773

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.81960 10.89950 -0.07990 -0.73306

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.40210 0.40210 0.00000 0.00000

宏利萬利貨幣市場基金 13.51830 13.51780 0.00050 0.00370

宏利精選中華基金 9.57000 9.67000 -0.10000 -1.03413

宏利臺灣高股息基金 20.02000 19.98000 0.04000 0.20020

宏利澳幣保本基金 10.26140 10.24310 0.01830 0.17866

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862

貝萊德新台幣基金 12.79680 12.79630 0.00050 0.00391

貝萊德寶利基金 15.98000 15.97000 0.01000 0.06262

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 24.30000 24.53000 -0.23000 -0.93763

保德信大俄羅斯基金 7.75000 7.82000 -0.07000 -0.89514

保德信中小型股基金 33.85000 34.11000 -0.26000 -0.76224

保德信中國中小基金 10.32000 10.26000 0.06000 0.58480

保德信中國品牌基金 10.37000 10.32000 0.05000 0.48450

保德信日本基金 7.23000 7.37000 -0.14000 -1.89959

保德信台商全方位基金 26.14000 26.15000 -0.01000 -0.03824

保德信全球中小基金 23.81000 23.70000 0.11000 0.46414

保德信全球消費商機基金 15.95000 15.92000 0.03000 0.18844

保德信全球基礎建設基金 11.97000 11.98000 -0.01000 -0.08347

保德信全球資源基金 7.73000 7.57000 0.16000 2.11361

保德信全球優質股息成長基金 12.93000 12.88000 0.05000 0.38820

保德信全球醫療生化基金 34.37000 34.14000 0.23000 0.67370

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.92450 9.95260 -0.02810 -0.28234

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.69050 10.72060 -0.03010 -0.28077

保德信亞太基金 19.40000 19.61000 -0.21000 -1.07088

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.67450 9.68420 -0.00970 -0.10016

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.01030 11.02110 -0.01080 -0.09799

保德信店頭市場基金 26.62000 26.62000 0.00000 0.00000

保德信拉丁美洲基金 7.12000 7.02000 0.10000 1.42450

保德信金平衡基金 23.24000 23.18000 0.06000 0.25884

保德信金滿意基金 35.99000 35.76000 0.23000 0.64318

保德信科技島基金 18.17000 18.10000 0.07000 0.38674

保德信高成長基金 72.64000 72.43000 0.21000 0.28994

保德信第一基金 21.96000 21.88000 0.08000 0.36563

保德信貨幣市場基金 15.52490 15.52420 0.00070 0.00451

保德信新世紀基金 8.89000 8.87000 0.02000 0.22548

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.61720 9.64370 -0.02650 -0.27479

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.39380 10.42240 -0.02860 -0.27441

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.74250 7.78490 -0.04240 -0.54464

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.53800 9.59040 -0.05240 -0.54638

保德信新興趨勢組合基金 10.62000 10.62000 0.00000 0.00000

保德信瑞騰基金 15.23080 15.22930 0.00150 0.00985

保德信歐洲組合基金 9.65000 9.58000 0.07000 0.73069

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.08360 2.08480 -0.00120 -0.05756

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.36410 2.36520 -0.00110 -0.04651

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33410 0.33600 -0.00190 -0.56548

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.37630 0.37850 -0.00220 -0.58124

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.00160 10.07450 -0.07290 -0.72361

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.46420 11.55460 -0.09040 -0.78237

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.97660 9.99230 -0.01570 -0.15712

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.45870 10.47420 -0.01550 -0.14798

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.63310 9.69660 -0.06350 -0.65487

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.10870 10.17520 -0.06650 -0.65355

施羅德世界資源基金 7.25000 7.08000 0.17000 2.40113

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.39790 7.41200 -0.01410 -0.19023

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.87810 9.89700 -0.01890 -0.19097

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.51880 11.51840 0.00040 0.00347

施羅德樂活中小基金-A類型 13.71000 13.67000 0.04000 0.29261

施羅德樂活中小基金-I類型 2951.72000 2944.29000 7.43000 0.25235

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞五國金勢力建設基金 7.32000 7.42000 -0.10000 -1.34771

柏瑞巨人基金 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.49870 13.49820 0.00050 0.00370

柏瑞全球金牌組合基金 13.92000 13.90000 0.02000 0.14388

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.35410 12.38120 -0.02710 -0.21888

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.54530 9.55530 -0.01000 -0.10465

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.85710 7.87430 -0.01720 -0.21843

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.37310 9.38300 -0.00990 -0.10551

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.39760 9.40750 -0.00990 -0.10524

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.21150 9.21930 -0.00780 -0.08461

柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.20000 12.30000 -0.10000 -0.81301

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.85000 8.92000 -0.07000 -0.78475

柏瑞亞洲亮點股票基金 9.97000 10.09000 -0.12000 -1.18930

柏瑞拉丁美洲基金 8.78000 8.69000 0.09000 1.03567

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.73140 11.78930 -0.05790 -0.49112

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.70870 8.75170 -0.04300 -0.49133

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.70800 10.74420 -0.03620 -0.33693

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.42600 9.45780 -0.03180 -0.33623

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.46910 11.50450 -0.03540 -0.30771

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.54090 8.56730 -0.02640 -0.30815

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.32830 10.37040 -0.04210 -0.40596

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.99260 10.03330 -0.04070 -0.40565

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.21000 16.18000 0.03000 0.18541

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.01000 15.01000 0.00000 0.00000

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.15310 13.18840 -0.03530 -0.26766

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.38440 9.40970 -0.02530 -0.26887

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 18.46000 18.42000 0.04000 0.21716

國泰小龍基金 13.44000 13.36000 0.08000 0.59880

國泰中小成長基金 36.67000 36.65000 0.02000 0.05457

國泰中國內需增長基金台幣級別 13.92000 13.95000 -0.03000 -0.21505

國泰中國內需增長基金美元級別 0.46420 0.46470 -0.00050 -0.10760

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.29010 10.28930 0.00080 0.00778

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.64910 1.65600 -0.00690 -0.41667

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.80590 10.83790 -0.03200 -0.29526

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34150 0.34100 0.00050 0.14663

國泰中國新興戰略基金 16.22000 16.24000 -0.02000 -0.12315

國泰中港台基金台幣級別 12.34000 12.32000 0.02000 0.16234

國泰中港台基金美元級別 0.38590 0.38500 0.00090 0.23377

國泰台灣計量基金 12.12000 12.11000 0.01000 0.08258

國泰台灣貨幣市場基金 12.26120 12.26070 0.00050 0.00408

國泰平衡基金 20.74000 20.78000 -0.04000 -0.19249

國泰全球永利貨幣市場基金 12.72950 12.74210 -0.01260 -0.09888

國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.00000 13.03000 -0.03000 -0.23024

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.41080 0.40990 0.00090 0.21957

國泰全球資源基金 6.17000 6.11000 0.06000 0.98200

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.28000 8.30000 -0.02000 -0.24096

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26170 0.26110 0.00060 0.22980

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34110 0.34230 -0.00120 -0.35057

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33720 0.33850 -0.00130 -0.38405

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091

國泰亞洲成長基金台幣級別 9.91000 9.96000 -0.05000 -0.50201

國泰亞洲成長基金美元級別 0.31590 0.31770 -0.00180 -0.56657

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.30000 15.31000 -0.01000 -0.06532

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48350 0.48170 0.00180 0.37368

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.23000 13.24000 -0.01000 -0.07553

國泰科技生化基金 28.22000 28.20000 0.02000 0.07092

國泰紐幣2021保本基金 10.09880 10.04540 0.05340 0.53159

國泰紐幣八年期保本基金 10.11110 10.05500 0.05610 0.55793

國泰紐幣保本基金 10.37330 10.33610 0.03720 0.35990

國泰高科技基金 8.90000 8.86000 0.04000 0.45147

國泰國泰基金 17.20000 17.15000 0.05000 0.29155

國泰策略高收益債券基金A 10.16900 10.18400 -0.01500 -0.14729

國泰策略高收益債券基金B 9.02330 9.03660 -0.01330 -0.14718

國泰新興市場基金 9.42000 9.46000 -0.04000 -0.42283

國泰新興高收益債券基金A 10.15160 10.18700 -0.03540 -0.34750

國泰新興高收益債券基金B 8.22980 8.25860 -0.02880 -0.34873

國泰新興高收益債券基金C 0.32080 0.32050 0.00030 0.09360

國泰新興高收益債券基金D 0.26010 0.25980 0.00030 0.11547

國泰新興高收益債券基金E 1.99100 1.98230 0.00870 0.43888

國泰新興高收益債券基金F 1.61410 1.60700 0.00710 0.44182

國泰價值卓越基金 12.37000 12.35000 0.02000 0.16194

國泰豐益債券組合基金 11.68980 11.70570 -0.01590 -0.13583

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 19.36000 19.33000 0.03000 0.15520

第一金小型精選基金 23.79000 23.89000 -0.10000 -0.41859

第一金中國世紀基金 9.68000 9.70000 -0.02000 -0.20619

第一金中國世紀基金-人民幣 11.63000 11.56000 0.07000 0.60554

第一金中概平衡基金 19.45000 19.52000 -0.07000 -0.35861

第一金台灣貨幣市場基金 15.01930 15.01860 0.00070 0.00466

第一金全家福貨幣市場基金 175.26300 175.25500 0.00800 0.00456

第一金全球大趨勢基金 18.35000 18.25000 0.10000 0.54795

第一金全球不動產證券化基金A 8.29990 8.34570 -0.04580 -0.54879

第一金全球不動產證券化基金B 6.52530 6.56130 -0.03600 -0.54867

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.30220 10.35530 -0.05310 -0.51278

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.49300 9.54190 -0.04890 -0.51248

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.14530 10.10890 0.03640 0.36008

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.26440 10.22760 0.03680 0.35981

第一金全球高收益債券基金A 14.13600 14.16940 -0.03340 -0.23572

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.36690 9.37770 -0.01080 -0.11517

第一金全球高收益債券基金B 10.47750 10.50230 -0.02480 -0.23614

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.19130 9.20190 -0.01060 -0.11519

第一金全球資源基金 8.93000 8.78000 0.15000 1.70843

第一金亞洲科技基金 14.92000 15.07000 -0.15000 -0.99536

第一金亞洲新興市場基金 11.67000 11.73000 -0.06000 -0.51151

第一金店頭市場基金 7.49000 7.47000 0.02000 0.26774

第一金創新趨勢基金 13.83000 13.82000 0.01000 0.07236

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.47060 9.49990 -0.02930 -0.30842

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.79270 7.81670 -0.02400 -0.30703

第一金電子基金 25.77000 25.92000 -0.15000 -0.57870

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 11.06000 11.11000 -0.05000 -0.45005

統一大滿貫基金 23.77000 23.81000 -0.04000 -0.16800

統一大龍印基金 16.40000 16.42000 -0.02000 -0.12180

統一大龍騰中國基金 10.10000 10.15000 -0.05000 -0.49261

統一中小基金 16.25000 16.28000 -0.03000 -0.18428

統一台灣動力基金 11.82000 11.83000 -0.01000 -0.08453

統一全天候基金 65.01000 65.02000 -0.01000 -0.01538

統一全球債券組合基金 11.82180 11.82220 -0.00040 -0.00338

統一亞太基金 25.20000 25.48000 -0.28000 -1.09890

統一亞洲大金磚基金 12.07000 12.11000 -0.04000 -0.33031

統一奔騰基金 38.63000 38.89000 -0.26000 -0.66855

統一強棒貨幣市場基金 16.42660 16.42580 0.00080 0.00487

統一強漢基金 18.08000 18.09000 -0.01000 -0.05528

統一統信基金 23.04000 23.06000 -0.02000 -0.08673

統一黑馬基金 38.04000 38.26000 -0.22000 -0.57501

統一新亞洲科技能源基金 14.03000 14.11000 -0.08000 -0.56697

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.47040 9.50330 -0.03290 -0.34620

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.03720 10.07200 -0.03480 -0.34551

統一經建基金 28.65000 28.63000 0.02000 0.06986

統一龍馬基金 45.10000 45.17000 -0.07000 -0.15497

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 13.90000 13.88000 0.02000 0.14409

野村中小基金 31.23000 31.14000 0.09000 0.28902

野村中國機會基金 11.17000 11.31000 -0.14000 -1.23784

野村巴西基金 5.81000 5.69000 0.12000 2.10896

野村日本基金 9.34000 9.51000 -0.17000 -1.78759

野村台灣高股息基金 19.08000 19.14000 -0.06000 -0.31348

野村台灣運籌基金 24.89000 24.93000 -0.04000 -0.16045

野村平衡基金 15.70000 15.71000 -0.01000 -0.06365

野村全球不動產證券化基金月配型 11.31000 11.31000 0.00000 0.00000

野村全球不動產證券化基金累積型 14.20000 14.19000 0.01000 0.07047

野村全球生技醫療基金 17.69000 17.47000 0.22000 1.25930

野村全球品牌基金 20.52000 20.69000 -0.17000 -0.82165

野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.20970 9.24940 -0.03970 -0.42922

野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.39750 11.44680 -0.04930 -0.43069

野村全球氣候變遷基金 7.41000 7.41000 0.00000 0.00000

野村全球高股息基金季配型 13.13000 13.12000 0.01000 0.07622

野村全球高股息基金累積型 16.85000 16.83000 0.02000 0.11884

野村成長基金 23.83000 23.78000 0.05000 0.21026

野村亞太高股息基金季配型 9.36000 9.43000 -0.07000 -0.74231

野村亞太高股息基金累積型 11.82000 11.90000 -0.08000 -0.67227

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.45610 9.49380 -0.03770 -0.39710

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.33860 9.34860 -0.01000 -0.10697

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.52960 11.57550 -0.04590 -0.39653

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.50510 9.51430 -0.00920 -0.09670

野村金磚七國基金 9.44000 9.51000 -0.07000 -0.73607

野村泰國基金 39.89000 39.93000 -0.04000 -0.10018

野村高科技基金 6.89000 6.90000 -0.01000 -0.14493

野村貨幣市場基金 16.03230 16.03150 0.00080 0.00499

野村新馬基金 16.25000 16.43000 -0.18000 -1.09556

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.90570 8.92330 -0.01760 -0.19724

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.06230 11.08420 -0.02190 -0.19758

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 5.55000 5.51000 0.04000 0.72595

野村精選貨幣市場基金 11.97680 11.97640 0.00040 0.00334

野村歐洲高股息基金季配型 8.65000 8.70000 -0.05000 -0.57471

野村歐洲高股息基金累積型 11.21000 11.27000 -0.06000 -0.53239

野村積極成長基金 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152

野村優質基金 27.49000 27.45000 0.04000 0.14572

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.67020 9.66030 0.00990 0.10248

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.20170 9.22540 -0.02370 -0.25690

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.48540 9.50830 -0.02290 -0.24084

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.85430 9.84470 0.00960 0.09751

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.77790 9.80310 -0.02520 -0.25706

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.05360 10.07780 -0.02420 -0.24013

野村環球基金 11.56000 11.52000 0.04000 0.34722

野村鴻利基金 16.45000 16.47000 -0.02000 -0.12143

野村鴻揚貨幣市場基金 16.72330 16.72270 0.00060 0.00359

野村鴻運基金 16.03000 15.98000 0.05000 0.31289

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.64000 10.82000 -0.18000 -1.66359

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.46000 11.43000 0.03000 0.26247

野村鑫平衡組合基金 13.36000 13.37000 -0.01000 -0.07479

野村鑫全球債券組合基金 13.08110 13.09250 -0.01140 -0.08707

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 9.69000 9.79000 -0.10000 -1.02145

凱基台灣精五門基金 18.36000 18.39000 -0.03000 -0.16313

凱基亞太高股息基金 9.97000 10.08000 -0.11000 -1.09127

凱基亞洲四金磚基金 13.98000 14.06000 -0.08000 -0.56899

凱基凱旋貨幣市場基金 11.39980 11.39930 0.00050 0.00439

凱基開創基金 17.85000 17.89000 -0.04000 -0.22359

凱基雲端趨勢基金 14.04000 13.94000 0.10000 0.71736

凱基新興市場中小基金 13.79000 13.86000 -0.07000 -0.50505

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.22680 10.29020 -0.06340 -0.61612

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.60440 9.66400 -0.05960 -0.61672

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.25000 9.27000 -0.02000 -0.21575

凱基資源國基金 9.06000 9.04000 0.02000 0.22124

凱基護城河基金-台幣計價A 10.94000 10.89000 0.05000 0.45914

凱基護城河基金-美元計價B 10.43050 10.33690 0.09360 0.90549

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 30.32000 33.30000 -2.98000 -8.94895

富邦大中華成長基金 5.69000 5.73000 -0.04000 -0.69808

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 14.14000 12.59000 1.55000 12.31136

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 45.68000 45.91000 -0.23000 -0.50098

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.12080 10.12010 0.00070 0.00692

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.55380 10.64170 -0.08790 -0.82600

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.09140 10.14320 -0.05180 -0.51069

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.60320 1.61800 -0.01480 -0.91471

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.35970 9.40770 -0.04800 -0.51022

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.51590 1.52990 -0.01400 -0.91509

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.48970 10.49590 -0.00620 -0.05907

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.66650 1.67420 -0.00770 -0.45992

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.10470 10.11070 -0.00600 -0.05934

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.62040 1.62790 -0.00750 -0.46072

富邦丰益債券組合基金 10.25020 10.28740 -0.03720 -0.36161

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.16000 32.04000 0.12000 0.37453

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.25000 37.11000 0.14000 0.37726

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 40.69000 40.37000 0.32000 0.79267

富邦台灣心基金 15.32000 15.30000 0.02000 0.13072

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.05000 13.06000 -0.01000 -0.07657

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.78000 10.79000 -0.01000 -0.09268

富邦台灣釆吉50基金 37.72000 37.35000 0.37000 0.99063

富邦台灣科技指數基金 42.00000 41.48000 0.52000 1.25362

富邦台灣鳳凰基金 604.37000 603.34000 1.03000 0.17072

富邦全球不動產基金 8.71000 8.75000 -0.04000 -0.45714

富邦全球投資等級債券基金-A類型 11.05110 11.12000 -0.06890 -0.61960

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.13780 10.20110 -0.06330 -0.62052

富邦吉祥貨幣市場基金 15.42430 15.42360 0.00070 0.00454

富邦長紅基金 45.55000 45.42000 0.13000 0.28622

富邦科技基金 17.43000 17.42000 0.01000 0.05741

富邦高成長基金 17.34000 17.33000 0.01000 0.05770

富邦基金 9.25000 9.22000 0.03000 0.32538

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.29380 11.31220 -0.01840 -0.16266

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.12070 10.13720 -0.01650 -0.16277

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.06230 10.07880 -0.01650 -0.16371

富邦新興亞洲高成長基金 10.48000 10.60000 -0.12000 -1.13208

富邦農糧精選基金 10.68000 10.74000 -0.06000 -0.55866

富邦精準基金 39.02000 39.02000 0.00000 0.00000

富邦精銳中小基金 9.47000 9.50000 -0.03000 -0.31579

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 24.31000 24.23000 0.08000 0.33017

富達卓越領航全球組合基金 12.13000 12.14000 -0.01000 -0.08237

富達動力領航組合基金 12.42000 12.47000 -0.05000 -0.40096

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.50000 10.65000 -0.15000 -1.40845

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 11.46000 11.54000 -0.08000 -0.69324

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.09490 10.13030 -0.03540 -0.34945

富蘭克林華美中華基金 12.65000 12.82000 -0.17000 -1.32605

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.16000 13.15000 0.01000 0.07605

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.23000 14.23000 0.00000 0.00000

富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.01000 9.97000 0.04000 0.40120

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.74650 9.76310 -0.01660 -0.17003

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.33760 10.35520 -0.01760 -0.16996

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.56520 9.58610 -0.02090 -0.21802

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.66330 9.68450 -0.02120 -0.21891

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.07460 9.09240 -0.01780 -0.19577

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.75960 9.77880 -0.01920 -0.19634

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.52360 9.54580 -0.02220 -0.23256

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.91320 10.93880 -0.02560 -0.23403

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.20720 9.23270 -0.02550 -0.27619

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.00830 10.03500 -0.02670 -0.26607

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.28870 10.30350 -0.01480 -0.14364

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.73650 13.75630 -0.01980 -0.14393

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.33440 11.34060 -0.00620 -0.05467

富蘭克林華美第一富基金 27.98000 27.86000 0.12000 0.43073

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.14170 10.14120 0.00050 0.00493

富蘭克林華美新世界股票基金 12.86000 12.77000 0.09000 0.70478

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.69610 7.63400 0.06210 0.81347

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.15930 10.21670 -0.05740 -0.56183

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.79980 8.80690 -0.00710 -0.08062

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.10480 11.11380 -0.00900 -0.08098

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復華人民幣貨幣市場基金 10.42340 10.42100 0.00240 0.02303

復華人生目標基金 24.67610 24.73880 -0.06270 -0.25345

復華大中華中小策略基金 10.05000 10.08000 -0.03000 -0.29762

復華中小精選基金 38.34000 38.58000 -0.24000 -0.62208

復華全方位基金 18.15000 18.18000 -0.03000 -0.16502

復華全球大趨勢基金 15.80000 15.73000 0.07000 0.44501

復華全球平衡基金 17.30000 17.29000 0.01000 0.05784

復華全球原物料基金 8.54000 8.49000 0.05000 0.58893

復華全球消費基金 10.05000 10.07000 -0.02000 -0.19861

復華全球短期收益基金 11.49650 11.49450 0.00200 0.01740

復華全球債券基金 13.91570 13.92480 -0.00910 -0.06535

復華全球債券組合基金 14.13000 14.15000 -0.02000 -0.14134

復華全球資產證券化基金A 14.08000 14.04000 0.04000 0.28490

復華全球資產證券化基金B 10.69000 10.66000 0.03000 0.28143

復華全球戰略配置強基金 10.17000 10.21000 -0.04000 -0.39177

復華有利貨幣市場基金 13.26230 13.26170 0.00060 0.00452

復華亞太平衡基金 12.26000 12.29000 -0.03000 -0.24410

復華亞太成長基金 11.51000 11.60000 -0.09000 -0.77586

復華東協世紀基金 12.64000 12.71000 -0.07000 -0.55075

復華南非幣2017保本基金 10.73000 10.71000 0.02000 0.18674

復華南非幣長期收益基金A 11.49000 11.40000 0.09000 0.78947

復華南非幣長期收益基金B 9.82000 9.74000 0.08000 0.82136

復華南非幣短期收益基金A 11.00000 10.99000 0.01000 0.09099

復華南非幣短期收益基金B 9.69000 9.68000 0.01000 0.10331

復華美國新星基金 10.56000 10.48000 0.08000 0.76336

復華神盾基金 17.04030 17.09040 -0.05010 -0.29315

復華高成長基金 40.27000 40.32000 -0.05000 -0.12401

復華高益策略組合基金 12.64000 12.66000 -0.02000 -0.15798

復華貨幣市場基金 14.21670 14.21610 0.00060 0.00422

復華復華基金 13.34000 13.35000 -0.01000 -0.07491

復華華人世紀基金 15.81000 15.88000 -0.07000 -0.44081

復華傳家二號基金 19.20330 19.25930 -0.05600 -0.29077

復華傳家基金 17.07760 17.10730 -0.02970 -0.17361

復華奧林匹克全球組合基金 15.20000 15.20000 0.00000 0.00000

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.95000 12.91000 0.04000 0.30984

復華新興人民幣短期收益基金 10.23000 10.28000 -0.05000 -0.48638

復華新興人民幣債券基金A 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756

復華新興人民幣債券基金B 9.42000 9.42000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金A 9.21000 9.23000 -0.02000 -0.21668

復華新興市場高收益債券基金B 7.08000 7.10000 -0.02000 -0.28169

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.89000 13.92000 -0.03000 -0.21552

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.73000 13.75000 -0.02000 -0.14545

復華新興市場短期收益基金 10.56000 10.60000 -0.04000 -0.37736

復華新興債股動力組合基金 10.47000 10.50000 -0.03000 -0.28571

復華滬深300 A股基金 21.61000 23.73000 -2.12000 -8.93384

復華數位經濟基金 31.65000 31.64000 0.01000 0.03161

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 10.36000 10.39000 -0.03000 -0.28874

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 10.14000 10.19000 -0.05000 -0.49068

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.71000 9.74000 -0.03000 -0.30801

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 1.96800 1.97400 -0.00600 -0.30395

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 1.93140 1.94650 -0.01510 -0.77575

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.31540 0.31790 -0.00250 -0.78641

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.31540 0.31790 -0.00250 -0.78641

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 9.97790 10.10060 -0.12270 -1.21478

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 9.79620 9.96460 -0.16840 -1.68998

惠理康和台灣紅不讓基金 15.39000 15.36000 0.03000 0.19531

惠理康和兩岸價值基金 11.02000 11.14000 -0.12000 -1.07720

惠理康和美元平衡收益基金A類型 9.83000 9.90000 -0.07000 -0.70707

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.42000 9.52000 -0.10000 -1.05042

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.46400 9.48780 -0.02380 -0.25085

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.41320 9.46400 -0.05080 -0.53677

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.73550 9.83180 -0.09630 -0.97947

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.74320 9.76790 -0.02470 -0.25287

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.69360 9.74600 -0.05240 -0.53766

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.03310 10.13230 -0.09920 -0.97905

景順主流基金 15.73000 15.79000 -0.06000 -0.37999

景順台灣科技基金 26.48000 26.42000 0.06000 0.22710

景順平衡基金 10.98000 10.95000 0.03000 0.27397

景順全球科技基金 13.29000 13.22000 0.07000 0.52950

景順全球康健基金 18.31000 18.03000 0.28000 1.55297

景順貨幣市場基金 15.74770 15.74710 0.00060 0.00381

景順潛力基金 29.38000 29.51000 -0.13000 -0.44053

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.19340 9.17650 0.01690 0.18417

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.47540 9.55070 -0.07530 -0.78842

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.80140 9.78370 0.01770 0.18091

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.13870 10.21930 -0.08060 -0.78870

華南永昌中國A股基金 12.53000 12.53000 0.00000 0.00000

華南永昌永昌基金 13.71000 13.71000 0.00000 0.00000

華南永昌全球亨利組合基金 13.74870 13.77820 -0.02950 -0.21411

華南永昌全球神農水資源基金 9.72000 9.78000 -0.06000 -0.61350

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 7.06000 7.10000 -0.04000 -0.56338

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.37000 6.41000 -0.04000 -0.62402

華南永昌全球精品基金 12.98000 13.15000 -0.17000 -1.29278

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.11000 10.14000 -0.03000 -0.29586

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.11000 10.14000 -0.03000 -0.29586

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 8.66670 8.69790 -0.03120 -0.35871

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.27160 10.30860 -0.03700 -0.35892

華南永昌前瞻科技基金 13.14000 13.13000 0.01000 0.07616

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.00600 16.00530 0.00070 0.00437

華南永昌龍盈平衡基金 15.41080 15.40800 0.00280 0.01817

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.78520 11.78480 0.00040 0.00339

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華頓中小型基金 20.13000 20.30000 -0.17000 -0.83744

華頓中國多重機會平衡基金 10.89040 10.91370 -0.02330 -0.21349

華頓台灣基金 18.03000 18.07000 -0.04000 -0.22136

華頓平安貨幣市場基金 11.36120 11.36070 0.00050 0.00440

華頓全球時尚精品基金 12.69000 12.84000 -0.15000 -1.16822

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.35810 10.39660 -0.03850 -0.37031

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.84660 9.88310 -0.03650 -0.36932

華頓全球高收益債券基金A 12.58460 12.60000 -0.01540 -0.12222

華頓全球高收益債券基金B 9.77370 9.78560 -0.01190 -0.12161

華頓全球黑鑽油源基金 6.90000 6.86000 0.04000 0.58309

華頓典範科技基金 8.65000 8.66000 -0.01000 -0.11547

華頓新興亞太債券基金A 10.52220 10.55820 -0.03600 -0.34097

華頓新興亞太債券基金B 9.36620 9.39820 -0.03200 -0.34049

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匯豐中小基金 8.28000 8.29000 -0.01000 -0.12063

匯豐中國A股匯聚基金 13.29000 13.34000 -0.05000 -0.37481

匯豐中國動力基金 14.74000 14.80000 -0.06000 -0.40541

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.24940 2.25180 -0.00240 -0.10658

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.12150 2.12310 -0.00160 -0.07536

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 10.96060 11.00960 -0.04900 -0.44507

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.56270 10.60990 -0.04720 -0.44487

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.36010 0.36160 -0.00150 -0.41482

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.34660 0.34800 -0.00140 -0.40230

匯豐五福全球債券組合基金 13.04450 13.03700 0.00750 0.05753

匯豐太平洋精典基金 14.61000 14.80000 -0.19000 -1.28378

匯豐台灣精典基金 19.34000 19.26000 0.08000 0.41537

匯豐全球趨勢組合基金 10.59000 10.50000 0.09000 0.85714

匯豐全球關鍵資源基金 7.47000 7.39000 0.08000 1.08254

匯豐安富基金 22.35000 22.31000 0.04000 0.17929

匯豐成功基金 31.54000 31.42000 0.12000 0.38192

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.02330 9.05540 -0.03210 -0.35448

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.05320 11.08550 -0.03230 -0.29137

匯豐拉丁美洲基金 8.23000 8.12000 0.11000 1.35468

匯豐金磚動力基金 12.47000 12.52000 -0.05000 -0.39936

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.86510 14.86460 0.00050 0.00336

匯豐富泰貨幣市場基金 15.70520 15.70460 0.00060 0.00382

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.18000 5.08000 0.10000 1.96850

匯豐新鑽動力基金 10.07000 10.13000 -0.06000 -0.59230

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.61270 7.61480 -0.00210 -0.02758

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.01030 10.01250 -0.00220 -0.02197

匯豐龍鳳基金 40.83000 40.67000 0.16000 0.39341

匯豐龍騰電子基金 27.71000 27.59000 0.12000 0.43494

匯豐雙高收益債券組合基金 11.71750 11.71790 -0.00040 -0.00341

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新光大三通基金 16.86000 16.89000 -0.03000 -0.17762

新光中國成長基金 11.53000 11.70000 -0.17000 -1.45299

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.62890 17.62850 0.00040 0.00227

新光台灣富貴基金 18.05000 18.08000 -0.03000 -0.16593

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.55000 9.53000 0.02000 0.20986

新光全球生技醫療基金 10.67000 10.49000 0.18000 1.71592

新光吉星貨幣市場基金 15.23810 15.23750 0.00060 0.00394

新光多元複合收益組合基金 10.63000 10.61000 0.02000 0.18850

新光亞洲精選基金 24.68000 24.98000 -0.30000 -1.20096

新光兩岸優勢基金 11.83000 11.99000 -0.16000 -1.33445

新光店頭基金 20.12000 20.13000 -0.01000 -0.04968

新光國家建設基金 20.56000 20.60000 -0.04000 -0.19417

新光創新科技基金 13.15000 13.16000 -0.01000 -0.07599

新光新興星鑽基金 9.30000 9.40000 -0.10000 -1.06383

新光福運平衡基金 13.84430 13.86330 -0.01900 -0.13705

新光澳幣十年期保本基金 10.44000 10.36000 0.08000 0.77220

新光澳幣保本基金 10.31000 10.35000 -0.04000 -0.38647

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瑞銀全球創新趨勢基金 5.77000 5.75000 0.02000 0.34783

瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.15000 9.20000 -0.05000 -0.54348

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.77560 11.87840 -0.10280 -0.86544

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.14440 9.22420 -0.07980 -0.86512

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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.05060 10.04970 0.00090 0.00896

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.29060 10.37380 -0.08320 -0.80202

群益大中華雙力優勢基金 10.35000 10.42000 -0.07000 -0.67179

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.37890 10.28060 0.09830 0.95617

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.40000 10.31000 0.09000 0.87294

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.15070 10.05710 0.09360 0.93069

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.17000 10.08000 0.09000 0.89286

群益中小型股基金 33.72000 33.85000 -0.13000 -0.38405

群益中國高收益債券基金-人民幣 9.76890 9.78420 -0.01530 -0.15637

群益中國高收益債券基金-美元 9.76960 9.78410 -0.01450 -0.14820

群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.04900 10.13450 -0.08550 -0.84365

群益中國新機會基金-美元 10.97020 10.82090 0.14930 1.37974

群益中國新機會基金-新臺幣 10.98000 10.84000 0.14000 1.29151

群益台股指數基金 13.69100 13.62500 0.06600 0.48440

群益平衡王基金 19.32730 19.34860 -0.02130 -0.11009

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.33000 8.31000 0.02000 0.24067

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.50000 6.49000 0.01000 0.15408

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.52920 9.59840 -0.06920 -0.72095

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.38380 8.44460 -0.06080 -0.71999

群益全球關鍵生技基金-美元 12.72500 12.40450 0.32050 2.58374

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.42000 13.17000 0.25000 1.89825

群益印巴雙星基金 10.16000 10.17000 -0.01000 -0.09833

群益印度中小基金 13.33000 13.34000 -0.01000 -0.07496

群益多利策略組合基金 11.52000 11.54000 -0.02000 -0.17331

群益多重收益組合基金 13.09000 13.12000 -0.03000 -0.22866

群益多重資產組合基金 13.62000 13.61000 0.01000 0.07348

群益安家基金 17.19380 17.13890 0.05490 0.32032

群益安穩貨幣市場基金 15.85460 15.85390 0.00070 0.00442

群益亞太中小基金 10.66000 10.73000 -0.07000 -0.65238

群益亞太新趨勢平衡基金 14.93000 15.04000 -0.11000 -0.73138

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.56410 9.62850 -0.06440 -0.66885

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.49290 8.55000 -0.05710 -0.66784

群益店頭市場基金 60.67000 60.58000 0.09000 0.14856

群益東方盛世基金 9.93000 10.01000 -0.08000 -0.79920

群益東協成長基金 11.84000 11.89000 -0.05000 -0.42052

群益長安基金 20.14000 20.11000 0.03000 0.14918

群益美國新創亮點基金-美元 11.18520 10.96370 0.22150 2.02030

群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.47000 11.26000 0.21000 1.86501

群益真善美基金 17.18500 17.20080 -0.01580 -0.09186

群益馬拉松基金 92.81000 92.27000 0.54000 0.58524

群益創新科技基金 22.90000 22.82000 0.08000 0.35057

群益華夏盛世基金 12.95000 12.93000 0.02000 0.15468

群益奧斯卡基金 19.49000 19.48000 0.01000 0.05133

群益新興大消費基金 10.40000 10.47000 -0.07000 -0.66858

群益新興金鑽基金 8.25000 8.29000 -0.04000 -0.48251

群益葛萊美基金 16.50000 16.59000 -0.09000 -0.54250

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德信大發基金 25.13000 25.16000 -0.03000 -0.11924

德信中國精選成長基金 10.07000 10.22000 -0.15000 -1.46771

德信台灣主流中小基金 14.10000 14.13000 -0.03000 -0.21231

德信新興股票組合基金 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756

德信萬保貨幣市場基金 11.76580 11.76530 0.00050 0.00425

德信萬瑞基金 11.33770 11.39290 -0.05520 -0.48451

德信數位時代基金 21.31000 21.37000 -0.06000 -0.28077

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德盛台灣大壩基金 15.20000 15.28000 -0.08000 -0.52356

德盛全球生技大壩基金 37.48000 36.87000 0.61000 1.65446

德盛安聯中國東協新世紀基金 14.55000 14.69000 -0.14000 -0.95303

德盛安聯中國策略增長基金 13.64000 13.82000 -0.18000 -1.30246

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.30430 12.30360 0.00070 0.00569

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.73000 16.76000 -0.03000 -0.17900

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.44110 14.42920 0.01190 0.08247

德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.74000 9.70000 0.04000 0.41237

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.05620 10.06110 -0.00490 -0.04870

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.58040 11.58460 -0.00420 -0.03626

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.12900 10.13440 -0.00540 -0.05328

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.22880 10.23250 -0.00370 -0.03616

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.55000 9.52000 0.03000 0.31513

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.37000 10.39000 -0.02000 -0.19249

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.52000 9.49000 0.03000 0.31612

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.21000 9.21000 0.00000 0.00000

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.26000 9.08000 0.18000 1.98238

德盛安聯全球計量平衡基金 11.90000 11.98000 -0.08000 -0.66778

德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.16850 12.19910 -0.03060 -0.25084

德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.68540 11.71470 -0.02930 -0.25011

德盛安聯全球新興市場基金 16.25000 16.25000 0.00000 0.00000

德盛安聯全球農金趨勢基金 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.75000 8.77000 -0.02000 -0.22805

德盛安聯多元計量平衡基金 8.85000 8.91000 -0.06000 -0.67340

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.97000 11.04000 -0.07000 -0.63406

德盛安聯亞洲動態策略基金 21.64000 21.83000 -0.19000 -0.87036

德盛科技大壩基金 20.61000 20.72000 -0.11000 -0.53089

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.49000 11.48950 0.00050 0.00435

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.71000 17.69000 0.02000 0.11306

德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.69000 10.42000 0.27000 2.59117

德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 11.36000 11.13000 0.23000 2.06649

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.18000 17.93000 0.25000 1.39431

德銀遠東DWS全球神農基金 11.36000 11.38000 -0.02000 -0.17575

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.36000 9.34000 0.02000 0.21413

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.41000 11.38000 0.03000 0.26362

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 9.92960 9.90370 0.02590 0.26152

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 9.85900 9.83140 0.02760 0.28073

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.79620 8.81550 -0.01930 -0.21893

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 9.71580 9.73210 -0.01630 -0.16749

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.65900 9.67280 -0.01380 -0.14267

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.30000 11.32340 -0.02340 -0.20665

德銀遠東DWS科技基金 16.08000 16.10000 -0.02000 -0.12422

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摩根大歐洲基金 16.08000 16.11000 -0.03000 -0.18622

摩根中小基金 18.77000 18.85000 -0.08000 -0.42440

摩根中國A股基金 14.45000 14.49000 -0.04000 -0.27605

摩根中國亮點基金 11.17000 11.34000 -0.17000 -1.49912

摩根台灣金磚基金 15.13000 15.15000 -0.02000 -0.13201

摩根台灣基金 10.43000 10.40000 0.03000 0.28846

摩根台灣貨幣市場基金 16.14750 16.14690 0.00060 0.00372

摩根台灣微型基金 17.35000 17.42000 -0.07000 -0.40184

摩根台灣增長基金 41.38000 41.23000 0.15000 0.36381

摩根平衡基金 25.20000 25.20000 0.00000 0.00000

摩根全球α基金 15.71000 15.65000 0.06000 0.38339

摩根全球平衡基金 15.05790 15.15890 -0.10100 -0.66628

摩根全球發現基金 10.43000 10.41000 0.02000 0.19212

摩根多元入息成長基金月配息型 10.37780 10.36450 0.01330 0.12832

摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) 10.38960 10.36610 0.02350 0.22670

摩根多元入息成長基金月配息型(美元) 10.31240 10.29800 0.01440 0.13983

摩根多元入息成長基金累積型 10.37690 10.36960 0.00730 0.07040

摩根安家理財基金 11.06410 11.06530 -0.00120 -0.01084

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.32700 11.38390 -0.05690 -0.49983

摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.57810 12.64120 -0.06310 -0.49916

摩根亞洲基金 42.37000 42.76000 -0.39000 -0.91207

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.76310 9.79430 -0.03120 -0.31855

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.00340 10.01480 -0.01140 -0.11383

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.62300 9.63870 -0.01570 -0.16289

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.74450 11.78250 -0.03800 -0.32251

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