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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.01.19 00:00

基金名稱 104/01/16 104/01/15 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.35000 8.47000 -0.12000 -1.41677

中國信託台灣優勢基金 12.71000 12.77000 -0.06000 -0.46985

中國信託全球固定收益組合基金 14.42200 14.43230 -0.01030 -0.07137

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.21700 10.18950 0.02750 0.26989

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.67330 9.64730 0.02600 0.26951

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.48090 10.49890 -0.01800 -0.17145

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.28620 10.30390 -0.01770 -0.17178

中國信託華盈貨幣市場基金 10.82720 10.82700 0.00020 0.00185

中國信託精穩基金 13.55270 13.59960 -0.04690 -0.34486

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元大寶來2001基金 49.77000 49.77000 0.00000 0.00000

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.14600 10.14520 0.00080 0.00789

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.76840 10.81180 -0.04340 -0.40141

元大寶來上證50基金 32.19000 32.22000 -0.03000 -0.09311

元大寶來大中華價值指數基金 15.57400 15.50200 0.07200 0.46446

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.30000 2.27000 0.03000 1.32159

元大寶來中國平衡基金-新台幣 11.76000 11.65000 0.11000 0.94421

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.05880 11.08990 -0.03110 -0.28044

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.06940 10.05320 0.01620 0.16114

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.98330 9.96730 0.01600 0.16052

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.70220 10.72860 -0.02640 -0.24607

元大寶來巴西指數基金 5.55300 5.56900 -0.01600 -0.28730

元大寶來巴菲特基金 21.03000 21.19000 -0.16000 -0.75507

元大寶來台股指數基金 10.69100 10.73600 -0.04500 -0.41915

元大寶來台商收成基金 22.22000 22.44000 -0.22000 -0.98039

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 19.40000 19.23000 0.17000 0.88404

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 20.74000 20.97000 -0.23000 -1.09680

元大寶來台灣中型100基金 29.65000 29.96000 -0.31000 -1.03471

元大寶來台灣加權股價指數基金 18.45800 18.51500 -0.05700 -0.30786

元大寶來台灣卓越50基金 65.80000 65.60000 0.20000 0.30488

元大寶來台灣金融基金 14.22000 14.35000 -0.13000 -0.90592

元大寶來台灣高股息基金 24.15000 24.32000 -0.17000 -0.69901

元大寶來台灣電子科技基金 28.80000 28.76000 0.04000 0.13908

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.35000 14.34000 0.01000 0.06974

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.31000 12.22000 0.09000 0.73650

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.21000 9.15000 0.06000 0.65574

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.31000 8.26000 0.05000 0.60533

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.68000 6.64000 0.04000 0.60241

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.87000 8.88000 -0.01000 -0.11261

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.36000 7.37000 -0.01000 -0.13569

元大寶來全球成長基金 17.96000 18.02000 -0.06000 -0.33296

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.77100 8.79590 -0.02490 -0.28309

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.89890 6.91860 -0.01970 -0.28474

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.97000 12.95000 0.02000 0.15444

元大寶來全球農業商機基金 16.94000 17.01000 -0.07000 -0.41152

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.38000 11.38000 0.00000 0.00000

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.51000 8.50000 0.01000 0.11765

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 11.01000 11.00000 0.01000 0.09091

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.96000 10.95000 0.01000 0.09132

元大寶來印尼指數基金 9.55300 9.46000 0.09300 0.98309

元大寶來印度指數基金 9.64500 9.42600 0.21900 2.32336

元大寶來印度基金 10.73000 10.45000 0.28000 2.67943

元大寶來多元基金 10.67000 10.77000 -0.10000 -0.92851

元大寶來多多基金 15.32000 15.38000 -0.06000 -0.39012

元大寶來多福基金 49.15000 49.48000 -0.33000 -0.66694

元大寶來亞太成長基金 10.81000 10.72000 0.09000 0.83955

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.41310 9.39380 0.01930 0.20545

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.78270 8.76470 0.01800 0.20537

元大寶來卓越基金 39.08000 39.21000 -0.13000 -0.33155

元大寶來店頭基金 7.16000 7.23000 -0.07000 -0.96819

元大寶來泛歐成長基金 8.92000 8.94000 -0.02000 -0.22371

元大寶來高科技基金 11.95000 12.05000 -0.10000 -0.82988

元大寶來得利貨幣市場基金 16.02140 16.02110 0.00030 0.00187

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.81390 11.81370 0.00020 0.00169

元大寶來富櫃50基金 12.15000 12.37000 -0.22000 -1.77850

元大寶來華夏中小基金 7.75000 7.70000 0.05000 0.64935

元大寶來新中國基金 8.59000 8.51000 0.08000 0.94007

元大寶來新主流基金 18.77000 18.74000 0.03000 0.16009

元大寶來新台灣基金 31.00000 31.27000 -0.27000 -0.86345

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.98000 12.01000 -0.03000 -0.24979

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.90040 10.90060 -0.00020 -0.00183

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.59130 9.59150 -0.00020 -0.00209

元大寶來新興亞洲基金 9.86000 9.82000 0.04000 0.40733

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.89270 14.89250 0.00020 0.00134

元大寶來經貿基金 27.69000 28.04000 -0.35000 -1.24822

元大寶來精準中小基金 17.34000 17.49000 -0.15000 -0.85763

元大寶來摩臺基金 31.66000 31.60000 0.06000 0.18987

元大寶來標智滬深300基金 18.29000 18.45000 -0.16000 -0.86721

元大寶來績效基金 34.92000 34.95000 -0.03000 -0.08584

元大寶來雙盈基金 23.47000 23.63000 -0.16000 -0.67711

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日盛MIT主流基金 11.56000 11.67000 -0.11000 -0.94259

日盛上選基金 20.84000 20.94000 -0.10000 -0.47755

日盛大中華基金 6.54000 6.52000 0.02000 0.30675

日盛小而美基金 15.20000 15.44000 -0.24000 -1.55440

日盛中國內需動力基金 11.20000 11.14000 0.06000 0.53860

日盛日盛基金 10.01000 10.10000 -0.09000 -0.89109

日盛全球抗暖化基金 8.40000 8.48000 -0.08000 -0.94340

日盛全球新興債券基金A 10.43060 10.42160 0.00900 0.08636

日盛全球新興債券基金B 9.75900 9.75050 0.00850 0.08718

日盛亞洲高收益債券基金A 11.13160 11.19750 -0.06590 -0.58852

日盛亞洲高收益債券基金B 9.70100 9.75840 -0.05740 -0.58821

日盛金緻招牌組合基金 9.97240 9.96580 0.00660 0.06623

日盛首選基金 10.49000 10.56000 -0.07000 -0.66288

日盛高科技基金 10.84000 10.95000 -0.11000 -1.00457

日盛貨幣市場基金 14.54350 14.54320 0.00030 0.00206

日盛新台商基金 24.24000 24.35000 -0.11000 -0.45175

日盛精選五虎基金 27.10000 27.37000 -0.27000 -0.98648

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台新1699貨幣市場基金 13.28870 13.28850 0.00020 0.00151

台新2000高科技基金 24.29000 24.64000 -0.35000 -1.42045

台新大中華基金 11.04000 11.00000 0.04000 0.36364

台新大眾貨幣市場基金 13.95470 13.95450 0.00020 0.00143

台新中國通基金 26.33000 26.67000 -0.34000 -1.27484

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.15670 10.15590 0.00080 0.00788

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 13.15400 12.94900 0.20500 1.58313

台新中國精選中小基金 10.94000 10.89000 0.05000 0.45914

台新主流基金 15.77000 16.02000 -0.25000 -1.56055

台新北美收益資產證券化基金(A) 19.81000 19.81000 0.00000 0.00000

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.62550 0.62320 0.00230 0.36906

台新北美收益資產證券化基金(B) 17.97000 17.97000 0.00000 0.00000

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.56900 0.56800 0.00100 0.17606

台新台灣中小基金 22.40000 22.78000 -0.38000 -1.66813

台新印度基金 13.73000 13.55000 0.18000 1.32841

台新亞美短期債券基金 10.44240 10.43830 0.00410 0.03928

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.43580 9.48330 -0.04750 -0.50088

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.29690 0.29790 -0.00100 -0.33568

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.69350 10.74740 -0.05390 -0.50152

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.33640 0.33760 -0.00120 -0.35545

台新真吉利貨幣市場基金 10.93950 10.93930 0.00020 0.00183

台新高股息平衡基金 21.63490 21.77530 -0.14040 -0.64477

台新新興市場債券基金(A類型) 9.83080 9.80860 0.02220 0.22633

台新新興市場債券基金(B類型) 8.97110 8.95090 0.02020 0.22568

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.21000 6.25000 -0.04000 -0.64000

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.55000 5.62000 -0.07000 -1.24555

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.13300 10.09500 0.03800 0.37642

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未來資產台灣新趨勢基金 12.66000 12.81000 -0.15000 -1.17096

未來資產全球大消費基金 12.04000 12.27000 -0.23000 -1.87449

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.56000 9.52000 0.04000 0.42017

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.57000 8.53000 0.04000 0.46893

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.92180 10.92550 -0.00370 -0.03387

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.44270 10.44620 -0.00350 -0.03351

未來資產亞洲新富基金 15.40000 15.32000 0.08000 0.52219

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.39790 12.39780 0.00010 0.00081

未來資產阿波羅基金 7.78000 7.85000 -0.07000 -0.89172

未來資產新興市場債券基金A 9.35900 9.33250 0.02650 0.28395

未來資產新興市場債券基金B 8.72850 8.70380 0.02470 0.28378

未來資產閣來寶全球組合基金 12.74000 12.75000 -0.01000 -0.07843

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永豐大中華基金 11.34000 11.21000 0.13000 1.15968

永豐中小基金 36.54000 37.09000 -0.55000 -1.48288

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.01830 2.02060 -0.00230 -0.11383

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.17700 2.17960 -0.00260 -0.11929

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.53200 10.54780 -0.01580 -0.14979

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.07850 11.09510 -0.01660 -0.14962

永豐中國經濟建設基金 16.51000 16.24000 0.27000 1.66256

永豐中概平衡基金 30.28000 30.49000 -0.21000 -0.68875

永豐主流品牌基金 12.76000 13.08000 -0.32000 -2.44648

永豐永豐基金 33.03000 33.39000 -0.36000 -1.07817

永豐全球平衡組合基金 12.27000 12.28000 -0.01000 -0.08143

永豐全球新興向榮基金 7.73000 7.67000 0.06000 0.78227

永豐亞洲民生消費基金 11.73000 11.60000 0.13000 1.12069

永豐南非幣2021保本基金 10.25160 10.23570 0.01590 0.15534

永豐高科技基金 16.20000 16.38000 -0.18000 -1.09890

永豐貨幣市場基金 13.69060 13.69030 0.00030 0.00219

永豐新興市場企業債券基金月配類型 8.79100 8.79350 -0.00250 -0.02843

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.76520 9.76790 -0.00270 -0.02764

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.71270 8.72020 -0.00750 -0.08601

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.84640 10.85580 -0.00940 -0.08659

永豐滬深300紅利指數基金 16.33000 15.78000 0.55000 3.48542

永豐臺灣加權ETF基金 45.63000 45.78000 -0.15000 -0.32765

永豐領航科技基金 21.63000 21.83000 -0.20000 -0.91617

永豐趨勢平衡基金 35.07000 35.32000 -0.25000 -0.70781

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.22440 10.22360 0.00080 0.00783

兆豐國際中小基金 12.29000 12.47000 -0.18000 -1.44346

兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.23000 13.69000 0.54000 3.94449

兆豐國際中國A股基金(美金) 13.49000 12.97000 0.52000 4.00925

兆豐國際民生動力基金 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852

兆豐國際生命科學基金 19.75000 20.08000 -0.33000 -1.64343

兆豐國際全球高股息基金 10.16000 10.13000 0.03000 0.29615

兆豐國際全球基金 32.81000 33.02000 -0.21000 -0.63598

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.50000 10.51000 -0.01000 -0.09515

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.47000 10.48000 -0.01000 -0.09542

兆豐國際國民基金 22.43000 22.65000 -0.22000 -0.97130

兆豐國際第一基金 12.23000 12.37000 -0.14000 -1.13177

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.55220 9.58890 -0.03670 -0.38273

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.79420 8.82790 -0.03370 -0.38174

兆豐國際萬全基金 16.25000 16.36000 -0.11000 -0.67237

兆豐國際電子基金 20.18000 20.29000 -0.11000 -0.54214

兆豐國際綠鑽基金 8.00000 8.03000 -0.03000 -0.37360

兆豐國際豐台灣基金 27.12000 27.40000 -0.28000 -1.02190

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.30950 12.30930 0.00020 0.00162

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 10.73000 10.80000 -0.07000 -0.64815

合庫全球高收益債券基金A類型 10.71080 10.70920 0.00160 0.01494

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 9.98670 9.98170 0.00500 0.05009

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.87340 9.86900 0.00440 0.04458

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

合庫全球高收益債券基金B類型 9.51120 9.50980 0.00140 0.01472

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.73700 9.73270 0.00430 0.04418

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

合庫全球新興市場基金 10.03000 9.95000 0.08000 0.80402

合庫新興多重收益基金A類型 10.17260 10.17290 -0.00030 -0.00295

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.00180 9.99510 0.00670 0.06703

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 9.79640 9.79680 -0.00040 -0.00408

合庫新興多重收益基金B類型 9.52870 9.52890 -0.00020 -0.00210

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.75740 9.75350 0.00390 0.03999

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.76560 9.76600 -0.00040 -0.00410

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.31830 68.49950 -0.18120 -0.26453

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.98430 11.01500 -0.03070 -0.27871

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.04680 62.21040 -0.16360 -0.26298

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.94830 9.97610 -0.02780 -0.27867

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.20710 2.20730 -0.00020 -0.00906

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.74540 10.75470 -0.00930 -0.08647

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.04570 2.04590 -0.00020 -0.00978

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.93820 9.94120 -0.00300 -0.03018

宏利台灣動力基金 18.74000 18.91000 -0.17000 -0.89900

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.29920 9.30380 -0.00460 -0.04944

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.67730 9.69210 -0.01480 -0.15270

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.12140 9.12590 -0.00450 -0.04931

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.51630 9.53170 -0.01540 -0.16157

宏利全球債券組合基金 12.70830 12.72060 -0.01230 -0.09669

宏利亞太入息債券基金-A類型 11.61570 11.60130 0.01440 0.12412

宏利亞太入息債券基金-B類型 9.66140 9.64950 0.01190 0.12332

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.78000 3.76000 0.02000 0.53191

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.60000 0.60000 0.00000 0.00000

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.77000 18.66000 0.11000 0.58950

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.72590 9.69070 0.03520 0.36323

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.00210 9.97480 0.02730 0.27369

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.70980 9.66230 0.04750 0.49160

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.68780 9.65260 0.03520 0.36467

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.93740 9.90750 0.02990 0.30179

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.66960 9.62370 0.04590 0.47695

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.05430 65.05920 -0.00490 -0.00753

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.50230 10.50430 -0.00200 -0.01904

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.19170 2.18470 0.00700 0.32041

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.85430 10.83160 0.02270 0.20957

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.39990 0.39850 0.00140 0.35132

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.36270 8.34510 0.01760 0.21090

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.15480 2.14790 0.00690 0.32124

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.89950 10.88440 0.01510 0.13873

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.40210 0.39930 0.00280 0.70123

宏利萬利貨幣市場基金 13.51780 13.51770 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金 9.67000 9.63000 0.04000 0.41537

宏利臺灣高股息基金 19.98000 20.15000 -0.17000 -0.84367

宏利澳幣保本基金 10.24310 10.24770 -0.00460 -0.04489

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852

貝萊德新台幣基金 12.79630 12.79610 0.00020 0.00156

貝萊德寶利基金 15.97000 16.06000 -0.09000 -0.56040

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保德信大中華基金 24.53000 24.20000 0.33000 1.36364

保德信大俄羅斯基金 7.82000 7.89000 -0.07000 -0.88720

保德信中小型股基金 34.11000 34.57000 -0.46000 -1.33063

保德信中國中小基金 10.26000 10.22000 0.04000 0.39139

保德信中國品牌基金 10.32000 10.06000 0.26000 2.58449

保德信日本基金 7.37000 7.29000 0.08000 1.09739

保德信台商全方位基金 26.15000 26.29000 -0.14000 -0.53252

保德信全球中小基金 23.70000 23.98000 -0.28000 -1.16764

保德信全球消費商機基金 15.92000 15.94000 -0.02000 -0.12547

保德信全球基礎建設基金 11.98000 11.94000 0.04000 0.33501

保德信全球資源基金 7.57000 7.58000 -0.01000 -0.13193

保德信全球優質股息成長基金 12.88000 12.83000 0.05000 0.38971

保德信全球醫療生化基金 34.14000 34.25000 -0.11000 -0.32117

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.95260 9.97780 -0.02520 -0.25256

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.72060 10.74770 -0.02710 -0.25215

保德信亞太基金 19.61000 19.46000 0.15000 0.77081

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.68420 9.68900 -0.00480 -0.04954

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.02110 11.02660 -0.00550 -0.04988

保德信店頭市場基金 26.62000 26.98000 -0.36000 -1.33432

保德信拉丁美洲基金 7.02000 7.07000 -0.05000 -0.70721

保德信金平衡基金 23.18000 23.29000 -0.11000 -0.47231

保德信金滿意基金 35.76000 35.86000 -0.10000 -0.27886

保德信科技島基金 18.10000 18.20000 -0.10000 -0.54945

保德信高成長基金 72.43000 73.05000 -0.62000 -0.84873

保德信第一基金 21.88000 21.94000 -0.06000 -0.27347

保德信貨幣市場基金 15.52420 15.52390 0.00030 0.00193

保德信新世紀基金 8.87000 8.96000 -0.09000 -1.00446

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.64370 9.63250 0.01120 0.11627

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.42240 10.41030 0.01210 0.11623

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.78490 7.77630 0.00860 0.11059

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.59040 9.57990 0.01050 0.10960

保德信新興趨勢組合基金 10.62000 10.60000 0.02000 0.18868

保德信瑞騰基金 15.22930 15.22830 0.00100 0.00657

保德信歐洲組合基金 9.58000 9.64000 -0.06000 -0.62241

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.08480 2.08610 -0.00130 -0.06232

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.36520 2.36660 -0.00140 -0.05916

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33600 0.33630 -0.00030 -0.08921

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.37850 0.37870 -0.00020 -0.05281

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.07450 10.08560 -0.01110 -0.11006

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.55460 11.56880 -0.01420 -0.12274

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.99230 9.98360 0.00870 0.08714

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.47420 10.46510 0.00910 0.08696

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.69660 9.68880 0.00780 0.08051

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.17520 10.16710 0.00810 0.07967

施羅德世界資源基金 7.08000 7.12000 -0.04000 -0.56180

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.41200 7.40990 0.00210 0.02834

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.89700 9.89420 0.00280 0.02830

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.51840 11.51820 0.00020 0.00174

施羅德樂活中小基金-A類型 13.67000 13.78000 -0.11000 -0.79826

施羅德樂活中小基金-I類型 2944.29000 2966.82000 -22.53000 -0.75940

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柏瑞五國金勢力建設基金 7.42000 7.30000 0.12000 1.64384

柏瑞巨人基金 9.80000 9.88000 -0.08000 -0.80972

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.49820 13.49810 0.00010 0.00074

柏瑞全球金牌組合基金 13.90000 13.98000 -0.08000 -0.57225

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.38120 12.37150 0.00970 0.07841

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.55530 9.54010 0.01520 0.15933

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.87430 7.86810 0.00620 0.07880

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.38300 9.36800 0.01500 0.16012

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.40750 9.38790 0.01960 0.20878

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.21930 9.20310 0.01620 0.17603

柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.30000 12.23000 0.07000 0.57236

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.92000 8.87000 0.05000 0.56370

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000

柏瑞拉丁美洲基金 8.69000 8.75000 -0.06000 -0.68571

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.78930 11.73770 0.05160 0.43961

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.75170 8.71330 0.03840 0.44071

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.74420 10.71050 0.03370 0.31464

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.45780 9.42810 0.02970 0.31502

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.50450 11.46050 0.04400 0.38393

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.56730 8.53450 0.03280 0.38432

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.37040 10.36450 0.00590 0.05693

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.03330 10.02760 0.00570 0.05684

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.18000 16.25000 -0.07000 -0.43077

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.01000 15.10000 -0.09000 -0.59603

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.18840 13.20050 -0.01210 -0.09166

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.40970 9.41830 -0.00860 -0.09131

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國泰大中華基金 18.42000 18.49000 -0.07000 -0.37858

國泰小龍基金 13.36000 13.39000 -0.03000 -0.22405

國泰中小成長基金 36.65000 36.81000 -0.16000 -0.43466

國泰中國內需增長基金台幣級別 13.95000 13.73000 0.22000 1.60233

國泰中國內需增長基金美元級別 0.46470 0.45750 0.00720 1.57377

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.28930 10.28850 0.00080 0.00778

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.65600 1.66030 -0.00430 -0.25899

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.83790 10.82350 0.01440 0.13304

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34100 0.34000 0.00100 0.29412

國泰中國新興戰略基金 16.24000 16.01000 0.23000 1.43660

國泰中港台基金台幣級別 12.32000 12.05000 0.27000 2.24066

國泰中港台基金美元級別 0.38500 0.37670 0.00830 2.20334

國泰台灣計量基金 12.11000 12.19000 -0.08000 -0.65628

國泰台灣貨幣市場基金 12.26070 12.26050 0.00020 0.00163

國泰平衡基金 20.78000 20.83000 -0.05000 -0.24004

國泰全球永利貨幣市場基金 12.74210 12.74680 -0.00470 -0.03687

國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.03000 12.98000 0.05000 0.38521

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40990 0.40780 0.00210 0.51496

國泰全球資源基金 6.11000 6.16000 -0.05000 -0.81169

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.30000 8.35000 -0.05000 -0.59880

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26110 0.26230 -0.00120 -0.45749

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34230 0.34220 0.00010 0.02922

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33850 0.33840 0.00010 0.02955

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101

國泰亞洲成長基金台幣級別 9.96000 9.90000 0.06000 0.60606

國泰亞洲成長基金美元級別 0.31770 0.31570 0.00200 0.63351

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.31000 15.39000 -0.08000 -0.51982

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48170 0.48350 -0.00180 -0.37229

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.24000 13.30000 -0.06000 -0.45113

國泰科技生化基金 28.20000 28.33000 -0.13000 -0.45888

國泰紐幣2021保本基金 10.04540 10.04180 0.00360 0.03585

國泰紐幣八年期保本基金 10.05500 10.04690 0.00810 0.08062

國泰紐幣保本基金 10.33610 10.33220 0.00390 0.03775

國泰高科技基金 8.86000 8.90000 -0.04000 -0.44944

國泰國泰基金 17.15000 17.21000 -0.06000 -0.34863

國泰策略高收益債券基金A 10.18400 10.17820 0.00580 0.05698

國泰策略高收益債券基金B 9.03660 9.03150 0.00510 0.05647

國泰新興市場基金 9.46000 9.37000 0.09000 0.96051

國泰新興高收益債券基金A 10.18700 10.21670 -0.02970 -0.29070

國泰新興高收益債券基金B 8.25860 8.28260 -0.02400 -0.28976

國泰新興高收益債券基金C 0.32050 0.32100 -0.00050 -0.15576

國泰新興高收益債券基金D 0.25980 0.26020 -0.00040 -0.15373

國泰新興高收益債券基金E 1.98230 1.98850 -0.00620 -0.31179

國泰新興高收益債券基金F 1.60700 1.61210 -0.00510 -0.31636

國泰價值卓越基金 12.35000 12.41000 -0.06000 -0.48348

國泰豐益債券組合基金 11.70570 11.70990 -0.00420 -0.03587

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 19.33000 19.39000 -0.06000 -0.30944

第一金小型精選基金 23.89000 24.22000 -0.33000 -1.36251

第一金中國世紀基金 9.70000 9.49000 0.21000 2.21286

第一金中國世紀基金-人民幣 11.56000 11.27000 0.29000 2.57320

第一金中概平衡基金 19.52000 19.59000 -0.07000 -0.35733

第一金台灣貨幣市場基金 15.01860 15.01840 0.00020 0.00133

第一金全家福貨幣市場基金 175.25500 175.25300 0.00200 0.00114

第一金全球大趨勢基金 18.25000 18.38000 -0.13000 -0.70729

第一金全球不動產證券化基金A 8.34570 8.30480 0.04090 0.49249

第一金全球不動產證券化基金B 6.56130 6.52920 0.03210 0.49164

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.35530 10.33940 0.01590 0.15378

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.54190 9.52730 0.01460 0.15324

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.10890 10.09270 0.01620 0.16051

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.22760 10.21120 0.01640 0.16061

第一金全球高收益債券基金A 14.16940 14.16620 0.00320 0.02259

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.37770 9.37020 0.00750 0.08004

第一金全球高收益債券基金B 10.50230 10.49990 0.00240 0.02286

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.20190 9.19450 0.00740 0.08048

第一金全球資源基金 8.78000 8.84000 -0.06000 -0.67873

第一金亞洲科技基金 15.07000 15.02000 0.05000 0.33289

第一金亞洲新興市場基金 11.73000 11.63000 0.10000 0.85985

第一金店頭市場基金 7.47000 7.53000 -0.06000 -0.79681

第一金創新趨勢基金 13.82000 13.87000 -0.05000 -0.36049

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.49990 9.51920 -0.01930 -0.20275

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.81670 7.83260 -0.01590 -0.20300

第一金電子基金 25.92000 26.19000 -0.27000 -1.03093

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 11.11000 11.08000 0.03000 0.27076

統一大滿貫基金 23.81000 23.93000 -0.12000 -0.50146

統一大龍印基金 16.42000 16.21000 0.21000 1.29550

統一大龍騰中國基金 10.15000 10.11000 0.04000 0.39565

統一中小基金 16.28000 16.36000 -0.08000 -0.48900

統一台灣動力基金 11.83000 11.89000 -0.06000 -0.50463

統一全天候基金 65.02000 65.54000 -0.52000 -0.79341

統一全球債券組合基金 11.82220 11.82430 -0.00210 -0.01776

統一亞太基金 25.48000 25.23000 0.25000 0.99088

統一亞洲大金磚基金 12.11000 12.01000 0.10000 0.83264

統一奔騰基金 38.89000 39.20000 -0.31000 -0.79082

統一強棒貨幣市場基金 16.42580 16.42550 0.00030 0.00183

統一強漢基金 18.09000 18.21000 -0.12000 -0.65898

統一統信基金 23.06000 23.14000 -0.08000 -0.34572

統一黑馬基金 38.26000 38.55000 -0.29000 -0.75227

統一新亞洲科技能源基金 14.11000 14.18000 -0.07000 -0.49365

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.50330 9.49520 0.00810 0.08531

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.07200 10.06350 0.00850 0.08446

統一經建基金 28.63000 28.84000 -0.21000 -0.72816

統一龍馬基金 45.17000 45.54000 -0.37000 -0.81247

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 13.88000 13.97000 -0.09000 -0.64424

野村中小基金 31.14000 31.20000 -0.06000 -0.19231

野村中國機會基金 11.31000 11.19000 0.12000 1.07239

野村巴西基金 5.69000 5.74000 -0.05000 -0.87108

野村日本基金 9.51000 9.38000 0.13000 1.38593

野村台灣高股息基金 19.14000 19.36000 -0.22000 -1.13636

野村台灣運籌基金 24.93000 24.94000 -0.01000 -0.04010

野村平衡基金 15.71000 15.71000 0.00000 0.00000

野村全球不動產證券化基金月配型 11.31000 11.27000 0.04000 0.35492

野村全球不動產證券化基金累積型 14.19000 14.14000 0.05000 0.35361

野村全球生技醫療基金 17.47000 17.66000 -0.19000 -1.07588

野村全球品牌基金 20.69000 20.69000 0.00000 0.00000

野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.24940 9.23120 0.01820 0.19716

野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.44680 11.42420 0.02260 0.19783

野村全球氣候變遷基金 7.41000 7.41000 0.00000 0.00000

野村全球高股息基金季配型 13.12000 13.10000 0.02000 0.15267

野村全球高股息基金累積型 16.83000 16.81000 0.02000 0.11898

野村成長基金 23.78000 23.82000 -0.04000 -0.16793

野村亞太高股息基金季配型 9.43000 9.41000 0.02000 0.21254

野村亞太高股息基金累積型 11.90000 11.88000 0.02000 0.16835

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.49380 9.54490 -0.05110 -0.53536

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.34860 9.38080 -0.03220 -0.34325

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.57550 11.63780 -0.06230 -0.53532

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.51430 9.54700 -0.03270 -0.34252

野村金磚七國基金 9.51000 9.47000 0.04000 0.42239

野村泰國基金 39.93000 39.75000 0.18000 0.45283

野村高科技基金 6.90000 6.96000 -0.06000 -0.86207

野村貨幣市場基金 16.03150 16.03130 0.00020 0.00125

野村新馬基金 16.43000 16.29000 0.14000 0.85942

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.92330 8.94250 -0.01920 -0.21471

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.08420 11.10790 -0.02370 -0.21336

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 5.51000 5.43000 0.08000 1.47330

野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161

野村精選貨幣市場基金 11.97640 11.97630 0.00010 0.00083

野村歐洲高股息基金季配型 8.70000 8.58000 0.12000 1.39860

野村歐洲高股息基金累積型 11.27000 11.12000 0.15000 1.34892

野村積極成長基金 9.85000 9.87000 -0.02000 -0.20263

野村優質基金 27.45000 27.45000 0.00000 0.00000

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.66030 9.64280 0.01750 0.18148

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.22540 9.22250 0.00290 0.03144

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.50830 9.50770 0.00060 0.00631

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.84470 9.82680 0.01790 0.18215

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.80310 9.79990 0.00320 0.03265

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.07780 10.07730 0.00050 0.00496

野村環球基金 11.52000 11.60000 -0.08000 -0.68966

野村鴻利基金 16.47000 16.47000 0.00000 0.00000

野村鴻揚貨幣市場基金 16.72270 16.72250 0.00020 0.00120

野村鴻運基金 15.98000 15.99000 -0.01000 -0.06254

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.82000 10.72000 0.10000 0.93284

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.43000 11.22000 0.21000 1.87166

野村鑫平衡組合基金 13.37000 13.34000 0.03000 0.22489

野村鑫全球債券組合基金 13.09250 13.10950 -0.01700 -0.12968

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000

凱基台灣精五門基金 18.39000 18.52000 -0.13000 -0.70194

凱基亞太高股息基金 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000

凱基亞洲四金磚基金 14.06000 13.93000 0.13000 0.93324

凱基凱旋貨幣市場基金 11.39930 11.39920 0.00010 0.00088

凱基開創基金 17.89000 18.03000 -0.14000 -0.77648

凱基雲端趨勢基金 13.94000 14.15000 -0.21000 -1.48410

凱基新興市場中小基金 13.86000 13.91000 -0.05000 -0.35945

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.29020 10.29750 -0.00730 -0.07089

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.66400 9.67090 -0.00690 -0.07135

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.27000 9.31000 -0.04000 -0.42965

凱基資源國基金 9.04000 9.07000 -0.03000 -0.33076

凱基護城河基金-台幣計價A 10.89000 10.93000 -0.04000 -0.36597

凱基護城河基金-美元計價B 10.33690 10.37050 -0.03360 -0.32400

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 33.30000 33.28000 0.02000 0.06010

富邦大中華成長基金 5.73000 5.68000 0.05000 0.88028

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 12.59000 12.61000 -0.02000 -0.15860

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 45.68000 45.91000 -0.23000 -0.50098

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.12010 10.11930 0.00080 0.00791

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.64170 10.68390 -0.04220 -0.39499

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.14320 10.22190 -0.07870 -0.76992

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.61800 1.63490 -0.01690 -1.03370

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.40770 9.48070 -0.07300 -0.76999

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.52990 1.54580 -0.01590 -1.02859

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.49590 10.49160 0.00430 0.04099

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.67420 1.67800 -0.00380 -0.22646

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.11070 10.10660 0.00410 0.04057

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.62790 1.63160 -0.00370 -0.22677

富邦丰益債券組合基金 10.28740 10.29950 -0.01210 -0.11748

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.04000 32.34000 -0.30000 -0.92764

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.11000 37.36000 -0.25000 -0.66916

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 40.37000 40.30000 0.07000 0.17370

富邦台灣心基金 15.30000 15.47000 -0.17000 -1.09890

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.06000 13.16000 -0.10000 -0.75988

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.79000 10.88000 -0.09000 -0.82721

富邦台灣釆吉50基金 37.35000 37.24000 0.11000 0.29538

富邦台灣科技指數基金 41.48000 41.00000 0.48000 1.17073

富邦台灣鳳凰基金 603.34000 608.84000 -5.50000 -0.90336

富邦全球不動產基金 8.75000 8.69000 0.06000 0.69045

富邦全球投資等級債券基金-A類型 11.12000 11.11920 0.00080 0.00719

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.20110 10.20030 0.00080 0.00784

富邦吉祥貨幣市場基金 15.42360 15.42340 0.00020 0.00130

富邦長紅基金 45.42000 45.91000 -0.49000 -1.06731

富邦科技基金 17.42000 17.62000 -0.20000 -1.13507

富邦高成長基金 17.33000 17.47000 -0.14000 -0.80137

富邦基金 9.22000 9.32000 -0.10000 -1.07296

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.31220 11.30650 0.00570 0.05041

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.13720 10.13200 0.00520 0.05132

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.07880 10.07360 0.00520 0.05162

富邦新興亞洲高成長基金 10.60000 10.53000 0.07000 0.66477

富邦農糧精選基金 10.74000 10.73000 0.01000 0.09320

富邦精準基金 39.02000 39.46000 -0.44000 -1.11505

富邦精銳中小基金 9.50000 9.64000 -0.14000 -1.45228

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 24.23000 24.47000 -0.24000 -0.98079

富達卓越領航全球組合基金 12.14000 12.07000 0.07000 0.57995

富達動力領航組合基金 12.47000 12.45000 0.02000 0.16064

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.65000 10.56000 0.09000 0.85227

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 11.54000 11.25000 0.29000 2.57778

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.13030 10.12110 0.00920 0.09090

富蘭克林華美中華基金 12.82000 12.66000 0.16000 1.26382

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.15000 13.24000 -0.09000 -0.67976

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.23000 14.28000 -0.05000 -0.35014

富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.97000 9.94000 0.03000 0.30181

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.76310 9.78530 -0.02220 -0.22687

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.35520 10.37870 -0.02350 -0.22643

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.58610 9.59610 -0.01000 -0.10421

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.68450 9.69470 -0.01020 -0.10521

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.09240 9.10340 -0.01100 -0.12083

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.77880 9.79060 -0.01180 -0.12052

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.54580 9.56140 -0.01560 -0.16316

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.93880 10.95690 -0.01810 -0.16519

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.23270 9.24480 -0.01210 -0.13088

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.03500 10.04910 -0.01410 -0.14031

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.30350 10.33280 -0.02930 -0.28356

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.75630 13.79540 -0.03910 -0.28343

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.34060 11.38510 -0.04450 -0.39086

富蘭克林華美第一富基金 27.86000 28.01000 -0.15000 -0.53552

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.14120 10.14110 0.00010 0.00099

富蘭克林華美新世界股票基金 12.77000 13.04000 -0.27000 -2.07055

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.63400 7.60570 0.02830 0.37209

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.21670 10.20740 0.00930 0.09111

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.80690 8.81490 -0.00800 -0.09076

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.11380 11.12370 -0.00990 -0.08900

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復華人民幣貨幣市場基金 10.42100 10.42030 0.00070 0.00672

復華人生目標基金 24.73880 24.92380 -0.18500 -0.74226

復華大中華中小策略基金 10.08000 9.94000 0.14000 1.40845

復華中小精選基金 38.58000 38.92000 -0.34000 -0.87359

復華全方位基金 18.18000 18.35000 -0.17000 -0.92643

復華全球大趨勢基金 15.73000 15.74000 -0.01000 -0.06353

復華全球平衡基金 17.29000 17.26000 0.03000 0.17381

復華全球原物料基金 8.49000 8.48000 0.01000 0.11792

復華全球消費基金 10.07000 10.02000 0.05000 0.49900

復華全球短期收益基金 11.49450 11.41530 0.07920 0.69381

復華全球債券基金 13.92480 13.92290 0.00190 0.01365

復華全球債券組合基金 14.15000 14.16000 -0.01000 -0.07062

復華全球資產證券化基金A 14.04000 13.96000 0.08000 0.57307

復華全球資產證券化基金B 10.66000 10.60000 0.06000 0.56604

復華全球戰略配置強基金 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000

復華有利貨幣市場基金 13.26170 13.26150 0.00020 0.00151

復華亞太平衡基金 12.29000 12.24000 0.05000 0.40850

復華亞太成長基金 11.60000 11.51000 0.09000 0.78193

復華東協世紀基金 12.71000 12.64000 0.07000 0.55380

復華南非幣2017保本基金 10.71000 10.71000 0.00000 0.00000

復華南非幣長期收益基金A 11.40000 11.39000 0.01000 0.08780

復華南非幣長期收益基金B 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000

復華南非幣短期收益基金A 10.99000 10.98000 0.01000 0.09107

復華南非幣短期收益基金B 9.68000 9.68000 0.00000 0.00000

復華美國新星基金 10.48000 10.59000 -0.11000 -1.03872

復華神盾基金 17.09040 17.22570 -0.13530 -0.78545

復華高成長基金 40.32000 40.63000 -0.31000 -0.76298

復華高益策略組合基金 12.66000 12.66000 0.00000 0.00000

復華貨幣市場基金 14.21610 14.21590 0.00020 0.00141

復華復華基金 13.35000 13.48000 -0.13000 -0.96439

復華華人世紀基金 15.88000 15.63000 0.25000 1.59949

復華傳家二號基金 19.25930 19.38790 -0.12860 -0.66330

復華傳家基金 17.10730 17.20510 -0.09780 -0.56844

復華奧林匹克全球組合基金 15.20000 15.23000 -0.03000 -0.19698

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.91000 12.90000 0.01000 0.07752

復華新興人民幣短期收益基金 10.28000 10.29000 -0.01000 -0.09718

復華新興人民幣債券基金A 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766

復華新興人民幣債券基金B 9.42000 9.41000 0.01000 0.10627

復華新興市場高收益債券基金A 9.23000 9.24000 -0.01000 -0.10823

復華新興市場高收益債券基金B 7.10000 7.11000 -0.01000 -0.14065

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.92000 13.93000 -0.01000 -0.07179

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.75000 13.76000 -0.01000 -0.07267

復華新興市場短期收益基金 10.60000 10.60000 0.00000 0.00000

復華新興債股動力組合基金 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533

復華滬深300 A股基金 23.73000 23.71000 0.02000 0.08435

復華數位經濟基金 31.64000 31.86000 -0.22000 -0.69052

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.74000 9.72000 0.02000 0.20576

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 1.97400 1.99440 -0.02040 -1.02286

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 1.94650 1.96640 -0.01990 -1.01200

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.31790 0.32120 -0.00330 -1.02740

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.31790 0.32120 -0.00330 -1.02740

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.10060 10.21930 -0.11870 -1.16153

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 9.96460 10.08180 -0.11720 -1.16249

惠理康和台灣紅不讓基金 15.36000 15.40000 -0.04000 -0.25974

惠理康和兩岸價值基金 11.14000 11.03000 0.11000 0.99728

惠理康和美元平衡收益基金A類型 9.90000 9.87000 0.03000 0.30395

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.52000 9.50000 0.02000 0.21053

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.48780 9.51200 -0.02420 -0.25442

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.46400 9.52300 -0.05900 -0.61955

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.83180 9.90770 -0.07590 -0.76607

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.76790 9.79250 -0.02460 -0.25121

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.74600 9.80700 -0.06100 -0.62200

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.13230 10.21050 -0.07820 -0.76588

景順主流基金 15.79000 15.95000 -0.16000 -1.00313

景順台灣科技基金 26.42000 26.40000 0.02000 0.07576

景順平衡基金 10.95000 11.01000 -0.06000 -0.54496

景順全球科技基金 13.22000 13.43000 -0.21000 -1.56366

景順全球康健基金 18.03000 18.27000 -0.24000 -1.31363

景順貨幣市場基金 15.74710 15.74690 0.00020 0.00127

景順潛力基金 29.51000 29.79000 -0.28000 -0.93991

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.17650 9.16760 0.00890 0.09708

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.55070 9.61860 -0.06790 -0.70592

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.78370 9.77360 0.01010 0.10334

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.21930 10.29200 -0.07270 -0.70637

華南永昌中國A股基金 12.53000 12.34000 0.19000 1.53971

華南永昌永昌基金 13.71000 13.82000 -0.11000 -0.79595

華南永昌全球亨利組合基金 13.77820 13.78650 -0.00830 -0.06020

華南永昌全球神農水資源基金 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 7.10000 7.08000 0.02000 0.28249

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.41000 6.39000 0.02000 0.31299

華南永昌全球精品基金 13.15000 13.15000 0.00000 0.00000

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.70000 9.67000 0.03000 0.31024

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.70000 9.67000 0.03000 0.31024

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 8.69790 8.71210 -0.01420 -0.16299

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.30860 10.32550 -0.01690 -0.16367

華南永昌前瞻科技基金 13.13000 13.23000 -0.10000 -0.75586

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.00530 16.00510 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 15.40800 15.48630 -0.07830 -0.50561

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.78480 11.78460 0.00020 0.00170

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華頓中小型基金 20.30000 20.55000 -0.25000 -1.21655

華頓中國多重機會平衡基金 10.91370 10.69660 0.21710 2.02962

華頓台灣基金 18.07000 18.16000 -0.09000 -0.49559

華頓平安貨幣市場基金 11.36070 11.36050 0.00020 0.00176

華頓全球時尚精品基金 12.84000 12.79000 0.05000 0.39093

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.39660 10.38640 0.01020 0.09821

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.88310 9.87340 0.00970 0.09824

華頓全球高收益債券基金A 12.60000 12.59870 0.00130 0.01032

華頓全球高收益債券基金B 9.78560 9.78460 0.00100 0.01022

華頓全球黑鑽油源基金 6.86000 6.83000 0.03000 0.43924

華頓典範科技基金 8.66000 8.69000 -0.03000 -0.34522

華頓新興亞太債券基金A 10.55820 10.54600 0.01220 0.11568

華頓新興亞太債券基金B 9.39820 9.38730 0.01090 0.11611

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匯豐中小基金 8.29000 8.37000 -0.08000 -0.95579

匯豐中國A股匯聚基金 13.34000 13.03000 0.31000 2.37913

匯豐中國動力基金 14.80000 14.53000 0.27000 1.85822

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.25180 2.25350 -0.00170 -0.07544

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.12310 2.12430 -0.00120 -0.05649

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.00960 11.06010 -0.05050 -0.45660

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.60990 10.65860 -0.04870 -0.45691

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.36160 0.36320 -0.00160 -0.44053

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.34800 0.34960 -0.00160 -0.45767

匯豐五福全球債券組合基金 13.03700 13.05060 -0.01360 -0.10421

匯豐太平洋精典基金 14.80000 14.70000 0.10000 0.68027

匯豐台灣精典基金 19.26000 19.34000 -0.08000 -0.41365

匯豐全球趨勢組合基金 10.50000 10.55000 -0.05000 -0.47393

匯豐全球關鍵資源基金 7.39000 7.38000 0.01000 0.13550

匯豐安富基金 22.31000 22.36000 -0.05000 -0.22361

匯豐成功基金 31.42000 31.68000 -0.26000 -0.82071

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.05540 9.09150 -0.03610 -0.39707

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.08550 11.12170 -0.03620 -0.32549

匯豐拉丁美洲基金 8.12000 8.17000 -0.05000 -0.61200

匯豐金磚動力基金 12.52000 12.39000 0.13000 1.04923

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.86460 14.86440 0.00020 0.00135

匯豐富泰貨幣市場基金 15.70460 15.70440 0.00020 0.00127

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.08000 4.90000 0.18000 3.67347

匯豐新鑽動力基金 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.61480 7.61320 0.00160 0.02102

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.01250 10.01100 0.00150 0.01498

匯豐龍鳳基金 40.67000 40.83000 -0.16000 -0.39187

匯豐龍騰電子基金 27.59000 27.80000 -0.21000 -0.75540

匯豐雙高收益債券組合基金 11.71790 11.73870 -0.02080 -0.17719

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新光大三通基金 16.89000 17.02000 -0.13000 -0.76381

新光中國成長基金 11.70000 11.58000 0.12000 1.03627

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.62850 17.62840 0.00010 0.00057

新光台灣富貴基金 18.08000 18.20000 -0.12000 -0.65934

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.80000 9.82000 -0.02000 -0.20367

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.53000 9.55000 -0.02000 -0.20942

新光全球生技醫療基金 10.49000 10.65000 -0.16000 -1.50235

新光吉星貨幣市場基金 15.23750 15.23720 0.00030 0.00197

新光多元複合收益組合基金 10.61000 10.62000 -0.01000 -0.09416

新光亞洲精選基金 24.98000 24.77000 0.21000 0.84780

新光兩岸優勢基金 11.99000 11.92000 0.07000 0.58725

新光店頭基金 20.13000 20.39000 -0.26000 -1.27513

新光國家建設基金 20.60000 20.75000 -0.15000 -0.72289

新光創新科技基金 13.16000 13.28000 -0.12000 -0.90361

新光新興星鑽基金 9.40000 9.34000 0.06000 0.64240

新光福運平衡基金 13.86330 13.96230 -0.09900 -0.70905

新光澳幣十年期保本基金 10.36000 10.44000 -0.08000 -0.76628

新光澳幣保本基金 10.35000 10.36000 -0.01000 -0.09653

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瑞銀全球創新趨勢基金 5.75000 5.77000 -0.02000 -0.34662

瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.20000 9.15000 0.05000 0.54645

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.87840 11.94850 -0.07010 -0.58668

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.22420 9.33200 -0.10780 -1.15517

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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.04970 10.04900 0.00070 0.00697

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.37380 10.37970 -0.00590 -0.05684

群益大中華雙力優勢基金 10.42000 10.34000 0.08000 0.77369

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.28060 10.30050 -0.01990 -0.19319

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.31000 10.33000 -0.02000 -0.19361

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.05710 10.07740 -0.02030 -0.20144

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.08000 10.10000 -0.02000 -0.19802

群益中小型股基金 33.85000 34.45000 -0.60000 -1.74165

群益中國高收益債券基金-人民幣 9.78420 9.78850 -0.00430 -0.04393

群益中國高收益債券基金-美元 9.78410 9.78850 -0.00440 -0.04495

群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.13450 10.14810 -0.01360 -0.13402

群益中國新機會基金-美元 10.82090 10.80500 0.01590 0.14715

群益中國新機會基金-新臺幣 10.84000 10.83000 0.01000 0.09234

群益台股指數基金 13.62500 13.66900 -0.04400 -0.32190

群益平衡王基金 19.34860 19.42800 -0.07940 -0.40869

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.31000 8.29000 0.02000 0.24125

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.49000 6.48000 0.01000 0.15432

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.59840 9.56160 0.03680 0.38487

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.44460 8.41230 0.03230 0.38396

群益全球關鍵生技基金-美元 12.40450 12.57520 -0.17070 -1.35743

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.17000 13.38000 -0.21000 -1.56951

群益印巴雙星基金 10.17000 9.98000 0.19000 1.90381

群益印度中小基金 13.34000 13.10000 0.24000 1.83206

群益多利策略組合基金 11.54000 11.55000 -0.01000 -0.08658

群益多重收益組合基金 13.12000 13.14000 -0.02000 -0.15221

群益多重資產組合基金 13.61000 13.65000 -0.04000 -0.29304

群益安家基金 17.13890 17.26150 -0.12260 -0.71025

群益安穩貨幣市場基金 15.85390 15.85360 0.00030 0.00189

群益亞太中小基金 10.73000 10.68000 0.05000 0.46816

群益亞太新趨勢平衡基金 15.04000 14.97000 0.07000 0.46760

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.62850 9.59870 0.02980 0.31046

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.55000 8.52360 0.02640 0.30973

群益店頭市場基金 60.58000 61.44000 -0.86000 -1.39974

群益東方盛世基金 10.01000 9.87000 0.14000 1.41844

群益東協成長基金 11.89000 11.81000 0.08000 0.67739

群益長安基金 20.11000 20.32000 -0.21000 -1.03346

群益美國新創亮點基金-美元 10.96370 11.14770 -0.18400 -1.65056

群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.26000 11.46000 -0.20000 -1.74520

群益真善美基金 17.20080 17.27260 -0.07180 -0.41569

群益馬拉松基金 92.27000 93.36000 -1.09000 -1.16752

群益創新科技基金 22.82000 22.98000 -0.16000 -0.69626

群益華夏盛世基金 12.93000 12.69000 0.24000 1.89125

群益奧斯卡基金 19.48000 19.81000 -0.33000 -1.66583

群益新興大消費基金 10.47000 10.32000 0.15000 1.45349

群益新興金鑽基金 8.29000 8.18000 0.11000 1.34474

群益葛萊美基金 16.59000 16.81000 -0.22000 -1.30874

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德信大發基金 25.16000 25.30000 -0.14000 -0.55336

德信中國精選成長基金 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608

德信台灣主流中小基金 14.13000 14.23000 -0.10000 -0.70274

德信新興股票組合基金 10.25000 10.27000 -0.02000 -0.19474

德信萬保貨幣市場基金 11.76530 11.76510 0.00020 0.00170

德信萬瑞基金 11.39290 11.36290 0.03000 0.26402

德信數位時代基金 21.37000 21.50000 -0.13000 -0.60465

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德盛台灣大壩基金 15.28000 15.52000 -0.24000 -1.54639

德盛全球生技大壩基金 36.87000 37.44000 -0.57000 -1.52244

德盛安聯中國東協新世紀基金 14.69000 14.58000 0.11000 0.75446

德盛安聯中國策略增長基金 13.82000 13.68000 0.14000 1.02339

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.30360 12.30340 0.00020 0.00163

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.76000 16.96000 -0.20000 -1.17925

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.42920 14.42720 0.00200 0.01386

德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.70000 9.71000 -0.01000 -0.10299

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.25000 10.28000 -0.03000 -0.29183

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.06110 10.06430 -0.00320 -0.03180

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.58460 11.58780 -0.00320 -0.02762

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.13440 10.13840 -0.00400 -0.03945

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.23250 10.23540 -0.00290 -0.02833

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.52000 9.51000 0.01000 0.10515

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.39000 10.40000 -0.01000 -0.09615

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.49000 9.49000 0.00000 0.00000

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.21000 9.18000 0.03000 0.32680

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.08000 9.10000 -0.02000 -0.21978

德盛安聯全球計量平衡基金 11.98000 11.97000 0.01000 0.08354

德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.19910 12.18710 0.01200 0.09846

德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.71470 11.70330 0.01140 0.09741

德盛安聯全球新興市場基金 16.25000 16.18000 0.07000 0.43263

德盛安聯全球農金趨勢基金 10.02000 9.94000 0.08000 0.80483

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.77000 8.83000 -0.06000 -0.67950

德盛安聯多元計量平衡基金 8.91000 8.88000 0.03000 0.33784

德盛安聯亞洲小型企業基金 11.04000 10.94000 0.10000 0.91408

德盛安聯亞洲動態策略基金 21.83000 21.63000 0.20000 0.92464

德盛科技大壩基金 20.72000 21.05000 -0.33000 -1.56770

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.48950 11.48930 0.00020 0.00174

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.69000 17.89000 -0.20000 -1.11794

德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.42000 10.62000 -0.20000 -1.88324

德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 11.13000 11.36000 -0.23000 -2.02465

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.93000 17.90000 0.03000 0.16760

德銀遠東DWS全球神農基金 11.38000 11.36000 0.02000 0.17606

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.34000 9.31000 0.03000 0.32223

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.38000 11.34000 0.04000 0.35273

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 9.90370 9.89380 0.00990 0.10006

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 9.83140 9.82060 0.01080 0.10997

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.81550 8.82940 -0.01390 -0.15743

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 9.73210 9.74810 -0.01600 -0.16413

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.67280 9.68780 -0.01500 -0.15483

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.32340 11.34080 -0.01740 -0.15343

德銀遠東DWS科技基金 16.10000 16.27000 -0.17000 -1.04487

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摩根大歐洲基金 16.11000 16.04000 0.07000 0.43641

摩根中小基金 18.85000 19.06000 -0.21000 -1.10178

摩根中國A股基金 14.49000 14.14000 0.35000 2.47525

摩根中國亮點基金 11.34000 11.25000 0.09000 0.80000

摩根台灣金磚基金 15.15000 15.34000 -0.19000 -1.23859

摩根台灣基金 10.40000 10.46000 -0.06000 -0.57361

摩根台灣貨幣市場基金 16.14690 16.14670 0.00020 0.00124

摩根台灣微型基金 17.42000 17.59000 -0.17000 -0.96646

摩根台灣增長基金 41.23000 41.44000 -0.21000 -0.50676

摩根平衡基金 25.20000 25.34000 -0.14000 -0.55249

摩根全球α基金 15.65000 15.73000 -0.08000 -0.50858

摩根全球平衡基金 15.15890 15.11870 0.04020 0.26590

摩根全球發現基金 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597

摩根多元入息成長基金月配息型 10.36450 10.36350 0.00100 0.00965

摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) 10.36610 10.36480 0.00130 0.01254

摩根多元入息成長基金月配息型(美元) 10.29800 10.30080 -0.00280 -0.02718

摩根多元入息成長基金累積型 10.36960 10.37920 -0.00960 -0.09249

摩根安家理財基金 11.06530 11.06870 -0.00340 -0.03072

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.38390 11.37310 0.01080 0.09496

摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.64120 12.62920 0.01200 0.09502

摩根亞洲基金 42.76000 42.47000 0.29000 0.68283

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.79430 9.84870 -0.05440 -0.55236

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.01480 10.06290 -0.04810 -0.47799

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.63870 9.68680 -0.04810 -0.49655

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.78250 11.84830

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