基金名稱 104/01/16 104/01/15 漲跌(元) 漲跌幅(%)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託台灣活力基金 8.35000 8.47000 -0.12000 -1.41677
中國信託台灣優勢基金 12.71000 12.77000 -0.06000 -0.46985
中國信託全球固定收益組合基金 14.42200 14.43230 -0.01030 -0.07137
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.21700 10.18950 0.02750 0.26989
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.67330 9.64730 0.02600 0.26951
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.48090 10.49890 -0.01800 -0.17145
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.28620 10.30390 -0.01770 -0.17178
中國信託華盈貨幣市場基金 10.82720 10.82700 0.00020 0.00185
中國信託精穩基金 13.55270 13.59960 -0.04690 -0.34486
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
元大寶來2001基金 49.77000 49.77000 0.00000 0.00000
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.14600 10.14520 0.00080 0.00789
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.76840 10.81180 -0.04340 -0.40141
元大寶來上證50基金 32.19000 32.22000 -0.03000 -0.09311
元大寶來大中華價值指數基金 15.57400 15.50200 0.07200 0.46446
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.30000 2.27000 0.03000 1.32159
元大寶來中國平衡基金-新台幣 11.76000 11.65000 0.11000 0.94421
元大寶來中國高收益點心債券基金 11.05880 11.08990 -0.03110 -0.28044
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.06940 10.05320 0.01620 0.16114
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.98330 9.96730 0.01600 0.16052
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.70220 10.72860 -0.02640 -0.24607
元大寶來巴西指數基金 5.55300 5.56900 -0.01600 -0.28730
元大寶來巴菲特基金 21.03000 21.19000 -0.16000 -0.75507
元大寶來台股指數基金 10.69100 10.73600 -0.04500 -0.41915
元大寶來台商收成基金 22.22000 22.44000 -0.22000 -0.98039
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 19.40000 19.23000 0.17000 0.88404
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 20.74000 20.97000 -0.23000 -1.09680
元大寶來台灣中型100基金 29.65000 29.96000 -0.31000 -1.03471
元大寶來台灣加權股價指數基金 18.45800 18.51500 -0.05700 -0.30786
元大寶來台灣卓越50基金 65.80000 65.60000 0.20000 0.30488
元大寶來台灣金融基金 14.22000 14.35000 -0.13000 -0.90592
元大寶來台灣高股息基金 24.15000 24.32000 -0.17000 -0.69901
元大寶來台灣電子科技基金 28.80000 28.76000 0.04000 0.13908
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.35000 14.34000 0.01000 0.06974
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.31000 12.22000 0.09000 0.73650
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.21000 9.15000 0.06000 0.65574
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.31000 8.26000 0.05000 0.60533
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.68000 6.64000 0.04000 0.60241
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.87000 8.88000 -0.01000 -0.11261
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.36000 7.37000 -0.01000 -0.13569
元大寶來全球成長基金 17.96000 18.02000 -0.06000 -0.33296
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.77100 8.79590 -0.02490 -0.28309
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.89890 6.91860 -0.01970 -0.28474
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.97000 12.95000 0.02000 0.15444
元大寶來全球農業商機基金 16.94000 17.01000 -0.07000 -0.41152
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.38000 11.38000 0.00000 0.00000
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.51000 8.50000 0.01000 0.11765
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 11.01000 11.00000 0.01000 0.09091
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.96000 10.95000 0.01000 0.09132
元大寶來印尼指數基金 9.55300 9.46000 0.09300 0.98309
元大寶來印度指數基金 9.64500 9.42600 0.21900 2.32336
元大寶來印度基金 10.73000 10.45000 0.28000 2.67943
元大寶來多元基金 10.67000 10.77000 -0.10000 -0.92851
元大寶來多多基金 15.32000 15.38000 -0.06000 -0.39012
元大寶來多福基金 49.15000 49.48000 -0.33000 -0.66694
元大寶來亞太成長基金 10.81000 10.72000 0.09000 0.83955
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.41310 9.39380 0.01930 0.20545
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.78270 8.76470 0.01800 0.20537
元大寶來卓越基金 39.08000 39.21000 -0.13000 -0.33155
元大寶來店頭基金 7.16000 7.23000 -0.07000 -0.96819
元大寶來泛歐成長基金 8.92000 8.94000 -0.02000 -0.22371
元大寶來高科技基金 11.95000 12.05000 -0.10000 -0.82988
元大寶來得利貨幣市場基金 16.02140 16.02110 0.00030 0.00187
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.81390 11.81370 0.00020 0.00169
元大寶來富櫃50基金 12.15000 12.37000 -0.22000 -1.77850
元大寶來華夏中小基金 7.75000 7.70000 0.05000 0.64935
元大寶來新中國基金 8.59000 8.51000 0.08000 0.94007
元大寶來新主流基金 18.77000 18.74000 0.03000 0.16009
元大寶來新台灣基金 31.00000 31.27000 -0.27000 -0.86345
元大寶來新興市場ESG策略基金 11.98000 12.01000 -0.03000 -0.24979
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.90040 10.90060 -0.00020 -0.00183
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.59130 9.59150 -0.00020 -0.00209
元大寶來新興亞洲基金 9.86000 9.82000 0.04000 0.40733
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.89270 14.89250 0.00020 0.00134
元大寶來經貿基金 27.69000 28.04000 -0.35000 -1.24822
元大寶來精準中小基金 17.34000 17.49000 -0.15000 -0.85763
元大寶來摩臺基金 31.66000 31.60000 0.06000 0.18987
元大寶來標智滬深300基金 18.29000 18.45000 -0.16000 -0.86721
元大寶來績效基金 34.92000 34.95000 -0.03000 -0.08584
元大寶來雙盈基金 23.47000 23.63000 -0.16000 -0.67711
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金 11.56000 11.67000 -0.11000 -0.94259
日盛上選基金 20.84000 20.94000 -0.10000 -0.47755
日盛大中華基金 6.54000 6.52000 0.02000 0.30675
日盛小而美基金 15.20000 15.44000 -0.24000 -1.55440
日盛中國內需動力基金 11.20000 11.14000 0.06000 0.53860
日盛日盛基金 10.01000 10.10000 -0.09000 -0.89109
日盛全球抗暖化基金 8.40000 8.48000 -0.08000 -0.94340
日盛全球新興債券基金A 10.43060 10.42160 0.00900 0.08636
日盛全球新興債券基金B 9.75900 9.75050 0.00850 0.08718
日盛亞洲高收益債券基金A 11.13160 11.19750 -0.06590 -0.58852
日盛亞洲高收益債券基金B 9.70100 9.75840 -0.05740 -0.58821
日盛金緻招牌組合基金 9.97240 9.96580 0.00660 0.06623
日盛首選基金 10.49000 10.56000 -0.07000 -0.66288
日盛高科技基金 10.84000 10.95000 -0.11000 -1.00457
日盛貨幣市場基金 14.54350 14.54320 0.00030 0.00206
日盛新台商基金 24.24000 24.35000 -0.11000 -0.45175
日盛精選五虎基金 27.10000 27.37000 -0.27000 -0.98648
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金 13.28870 13.28850 0.00020 0.00151
台新2000高科技基金 24.29000 24.64000 -0.35000 -1.42045
台新大中華基金 11.04000 11.00000 0.04000 0.36364
台新大眾貨幣市場基金 13.95470 13.95450 0.00020 0.00143
台新中國通基金 26.33000 26.67000 -0.34000 -1.27484
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.15670 10.15590 0.00080 0.00788
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 13.15400 12.94900 0.20500 1.58313
台新中國精選中小基金 10.94000 10.89000 0.05000 0.45914
台新主流基金 15.77000 16.02000 -0.25000 -1.56055
台新北美收益資產證券化基金(A) 19.81000 19.81000 0.00000 0.00000
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.62550 0.62320 0.00230 0.36906
台新北美收益資產證券化基金(B) 17.97000 17.97000 0.00000 0.00000
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.56900 0.56800 0.00100 0.17606
台新台灣中小基金 22.40000 22.78000 -0.38000 -1.66813
台新印度基金 13.73000 13.55000 0.18000 1.32841
台新亞美短期債券基金 10.44240 10.43830 0.00410 0.03928
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.43580 9.48330 -0.04750 -0.50088
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.29690 0.29790 -0.00100 -0.33568
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.69350 10.74740 -0.05390 -0.50152
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.33640 0.33760 -0.00120 -0.35545
台新真吉利貨幣市場基金 10.93950 10.93930 0.00020 0.00183
台新高股息平衡基金 21.63490 21.77530 -0.14040 -0.64477
台新新興市場債券基金(A類型) 9.83080 9.80860 0.02220 0.22633
台新新興市場債券基金(B類型) 8.97110 8.95090 0.02020 0.22568
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.21000 6.25000 -0.04000 -0.64000
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.55000 5.62000 -0.07000 -1.24555
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.13300 10.09500 0.03800 0.37642
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金 12.66000 12.81000 -0.15000 -1.17096
未來資產全球大消費基金 12.04000 12.27000 -0.23000 -1.87449
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.56000 9.52000 0.04000 0.42017
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.57000 8.53000 0.04000 0.46893
未來資產亞洲高收益債券基金A 10.92180 10.92550 -0.00370 -0.03387
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.44270 10.44620 -0.00350 -0.03351
未來資產亞洲新富基金 15.40000 15.32000 0.08000 0.52219
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.39790 12.39780 0.00010 0.00081
未來資產阿波羅基金 7.78000 7.85000 -0.07000 -0.89172
未來資產新興市場債券基金A 9.35900 9.33250 0.02650 0.28395
未來資產新興市場債券基金B 8.72850 8.70380 0.02470 0.28378
未來資產閣來寶全球組合基金 12.74000 12.75000 -0.01000 -0.07843
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐大中華基金 11.34000 11.21000 0.13000 1.15968
永豐中小基金 36.54000 37.09000 -0.55000 -1.48288
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.01830 2.02060 -0.00230 -0.11383
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.17700 2.17960 -0.00260 -0.11929
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.53200 10.54780 -0.01580 -0.14979
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.07850 11.09510 -0.01660 -0.14962
永豐中國經濟建設基金 16.51000 16.24000 0.27000 1.66256
永豐中概平衡基金 30.28000 30.49000 -0.21000 -0.68875
永豐主流品牌基金 12.76000 13.08000 -0.32000 -2.44648
永豐永豐基金 33.03000 33.39000 -0.36000 -1.07817
永豐全球平衡組合基金 12.27000 12.28000 -0.01000 -0.08143
永豐全球新興向榮基金 7.73000 7.67000 0.06000 0.78227
永豐亞洲民生消費基金 11.73000 11.60000 0.13000 1.12069
永豐南非幣2021保本基金 10.25160 10.23570 0.01590 0.15534
永豐高科技基金 16.20000 16.38000 -0.18000 -1.09890
永豐貨幣市場基金 13.69060 13.69030 0.00030 0.00219
永豐新興市場企業債券基金月配類型 8.79100 8.79350 -0.00250 -0.02843
永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.76520 9.76790 -0.00270 -0.02764
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.71270 8.72020 -0.00750 -0.08601
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.84640 10.85580 -0.00940 -0.08659
永豐滬深300紅利指數基金 16.33000 15.78000 0.55000 3.48542
永豐臺灣加權ETF基金 45.63000 45.78000 -0.15000 -0.32765
永豐領航科技基金 21.63000 21.83000 -0.20000 -0.91617
永豐趨勢平衡基金 35.07000 35.32000 -0.25000 -0.70781
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.22440 10.22360 0.00080 0.00783
兆豐國際中小基金 12.29000 12.47000 -0.18000 -1.44346
兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.23000 13.69000 0.54000 3.94449
兆豐國際中國A股基金(美金) 13.49000 12.97000 0.52000 4.00925
兆豐國際民生動力基金 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852
兆豐國際生命科學基金 19.75000 20.08000 -0.33000 -1.64343
兆豐國際全球高股息基金 10.16000 10.13000 0.03000 0.29615
兆豐國際全球基金 32.81000 33.02000 -0.21000 -0.63598
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.50000 10.51000 -0.01000 -0.09515
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.47000 10.48000 -0.01000 -0.09542
兆豐國際國民基金 22.43000 22.65000 -0.22000 -0.97130
兆豐國際第一基金 12.23000 12.37000 -0.14000 -1.13177
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.55220 9.58890 -0.03670 -0.38273
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.79420 8.82790 -0.03370 -0.38174
兆豐國際萬全基金 16.25000 16.36000 -0.11000 -0.67237
兆豐國際電子基金 20.18000 20.29000 -0.11000 -0.54214
兆豐國際綠鑽基金 8.00000 8.03000 -0.03000 -0.37360
兆豐國際豐台灣基金 27.12000 27.40000 -0.28000 -1.02190
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.30950 12.30930 0.00020 0.00162
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 10.73000 10.80000 -0.07000 -0.64815
合庫全球高收益債券基金A類型 10.71080 10.70920 0.00160 0.01494
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 9.98670 9.98170 0.00500 0.05009
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.87340 9.86900 0.00440 0.04458
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
合庫全球高收益債券基金B類型 9.51120 9.50980 0.00140 0.01472
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.73700 9.73270 0.00430 0.04418
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
合庫全球新興市場基金 10.03000 9.95000 0.08000 0.80402
合庫新興多重收益基金A類型 10.17260 10.17290 -0.00030 -0.00295
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.00180 9.99510 0.00670 0.06703
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 9.79640 9.79680 -0.00040 -0.00408
合庫新興多重收益基金B類型 9.52870 9.52890 -0.00020 -0.00210
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.75740 9.75350 0.00390 0.03999
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.76560 9.76600 -0.00040 -0.00410
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.31830 68.49950 -0.18120 -0.26453
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.98430 11.01500 -0.03070 -0.27871
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.04680 62.21040 -0.16360 -0.26298
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.94830 9.97610 -0.02780 -0.27867
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.20710 2.20730 -0.00020 -0.00906
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.74540 10.75470 -0.00930 -0.08647
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.04570 2.04590 -0.00020 -0.00978
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.93820 9.94120 -0.00300 -0.03018
宏利台灣動力基金 18.74000 18.91000 -0.17000 -0.89900
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.29920 9.30380 -0.00460 -0.04944
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.67730 9.69210 -0.01480 -0.15270
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.12140 9.12590 -0.00450 -0.04931
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.51630 9.53170 -0.01540 -0.16157
宏利全球債券組合基金 12.70830 12.72060 -0.01230 -0.09669
宏利亞太入息債券基金-A類型 11.61570 11.60130 0.01440 0.12412
宏利亞太入息債券基金-B類型 9.66140 9.64950 0.01190 0.12332
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.78000 3.76000 0.02000 0.53191
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.60000 0.60000 0.00000 0.00000
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.77000 18.66000 0.11000 0.58950
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.72590 9.69070 0.03520 0.36323
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.00210 9.97480 0.02730 0.27369
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.70980 9.66230 0.04750 0.49160
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.68780 9.65260 0.03520 0.36467
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.93740 9.90750 0.02990 0.30179
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.66960 9.62370 0.04590 0.47695
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.05430 65.05920 -0.00490 -0.00753
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.50230 10.50430 -0.00200 -0.01904
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.19170 2.18470 0.00700 0.32041
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.85430 10.83160 0.02270 0.20957
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.39990 0.39850 0.00140 0.35132
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.36270 8.34510 0.01760 0.21090
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.15480 2.14790 0.00690 0.32124
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.89950 10.88440 0.01510 0.13873
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.40210 0.39930 0.00280 0.70123
宏利萬利貨幣市場基金 13.51780 13.51770 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金 9.67000 9.63000 0.04000 0.41537
宏利臺灣高股息基金 19.98000 20.15000 -0.17000 -0.84367
宏利澳幣保本基金 10.24310 10.24770 -0.00460 -0.04489
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852
貝萊德新台幣基金 12.79630 12.79610 0.00020 0.00156
貝萊德寶利基金 15.97000 16.06000 -0.09000 -0.56040
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 24.53000 24.20000 0.33000 1.36364
保德信大俄羅斯基金 7.82000 7.89000 -0.07000 -0.88720
保德信中小型股基金 34.11000 34.57000 -0.46000 -1.33063
保德信中國中小基金 10.26000 10.22000 0.04000 0.39139
保德信中國品牌基金 10.32000 10.06000 0.26000 2.58449
保德信日本基金 7.37000 7.29000 0.08000 1.09739
保德信台商全方位基金 26.15000 26.29000 -0.14000 -0.53252
保德信全球中小基金 23.70000 23.98000 -0.28000 -1.16764
保德信全球消費商機基金 15.92000 15.94000 -0.02000 -0.12547
保德信全球基礎建設基金 11.98000 11.94000 0.04000 0.33501
保德信全球資源基金 7.57000 7.58000 -0.01000 -0.13193
保德信全球優質股息成長基金 12.88000 12.83000 0.05000 0.38971
保德信全球醫療生化基金 34.14000 34.25000 -0.11000 -0.32117
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.95260 9.97780 -0.02520 -0.25256
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.72060 10.74770 -0.02710 -0.25215
保德信亞太基金 19.61000 19.46000 0.15000 0.77081
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.68420 9.68900 -0.00480 -0.04954
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.02110 11.02660 -0.00550 -0.04988
保德信店頭市場基金 26.62000 26.98000 -0.36000 -1.33432
保德信拉丁美洲基金 7.02000 7.07000 -0.05000 -0.70721
保德信金平衡基金 23.18000 23.29000 -0.11000 -0.47231
保德信金滿意基金 35.76000 35.86000 -0.10000 -0.27886
保德信科技島基金 18.10000 18.20000 -0.10000 -0.54945
保德信高成長基金 72.43000 73.05000 -0.62000 -0.84873
保德信第一基金 21.88000 21.94000 -0.06000 -0.27347
保德信貨幣市場基金 15.52420 15.52390 0.00030 0.00193
保德信新世紀基金 8.87000 8.96000 -0.09000 -1.00446
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.64370 9.63250 0.01120 0.11627
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.42240 10.41030 0.01210 0.11623
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.78490 7.77630 0.00860 0.11059
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.59040 9.57990 0.01050 0.10960
保德信新興趨勢組合基金 10.62000 10.60000 0.02000 0.18868
保德信瑞騰基金 15.22930 15.22830 0.00100 0.00657
保德信歐洲組合基金 9.58000 9.64000 -0.06000 -0.62241
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.08480 2.08610 -0.00130 -0.06232
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.36520 2.36660 -0.00140 -0.05916
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33600 0.33630 -0.00030 -0.08921
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.37850 0.37870 -0.00020 -0.05281
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.07450 10.08560 -0.01110 -0.11006
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.55460 11.56880 -0.01420 -0.12274
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.99230 9.98360 0.00870 0.08714
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.47420 10.46510 0.00910 0.08696
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.69660 9.68880 0.00780 0.08051
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.17520 10.16710 0.00810 0.07967
施羅德世界資源基金 7.08000 7.12000 -0.04000 -0.56180
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.41200 7.40990 0.00210 0.02834
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.89700 9.89420 0.00280 0.02830
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.51840 11.51820 0.00020 0.00174
施羅德樂活中小基金-A類型 13.67000 13.78000 -0.11000 -0.79826
施羅德樂活中小基金-I類型 2944.29000 2966.82000 -22.53000 -0.75940
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞五國金勢力建設基金 7.42000 7.30000 0.12000 1.64384
柏瑞巨人基金 9.80000 9.88000 -0.08000 -0.80972
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.49820 13.49810 0.00010 0.00074
柏瑞全球金牌組合基金 13.90000 13.98000 -0.08000 -0.57225
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.38120 12.37150 0.00970 0.07841
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.55530 9.54010 0.01520 0.15933
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.87430 7.86810 0.00620 0.07880
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.38300 9.36800 0.01500 0.16012
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.40750 9.38790 0.01960 0.20878
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.21930 9.20310 0.01620 0.17603
柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.30000 12.23000 0.07000 0.57236
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.92000 8.87000 0.05000 0.56370
柏瑞亞洲亮點股票基金 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000
柏瑞拉丁美洲基金 8.69000 8.75000 -0.06000 -0.68571
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.78930 11.73770 0.05160 0.43961
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.75170 8.71330 0.03840 0.44071
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.74420 10.71050 0.03370 0.31464
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.45780 9.42810 0.02970 0.31502
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.50450 11.46050 0.04400 0.38393
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.56730 8.53450 0.03280 0.38432
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.37040 10.36450 0.00590 0.05693
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.03330 10.02760 0.00570 0.05684
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.18000 16.25000 -0.07000 -0.43077
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.01000 15.10000 -0.09000 -0.59603
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.18840 13.20050 -0.01210 -0.09166
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.40970 9.41830 -0.00860 -0.09131
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 18.42000 18.49000 -0.07000 -0.37858
國泰小龍基金 13.36000 13.39000 -0.03000 -0.22405
國泰中小成長基金 36.65000 36.81000 -0.16000 -0.43466
國泰中國內需增長基金台幣級別 13.95000 13.73000 0.22000 1.60233
國泰中國內需增長基金美元級別 0.46470 0.45750 0.00720 1.57377
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.28930 10.28850 0.00080 0.00778
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.65600 1.66030 -0.00430 -0.25899
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.83790 10.82350 0.01440 0.13304
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34100 0.34000 0.00100 0.29412
國泰中國新興戰略基金 16.24000 16.01000 0.23000 1.43660
國泰中港台基金台幣級別 12.32000 12.05000 0.27000 2.24066
國泰中港台基金美元級別 0.38500 0.37670 0.00830 2.20334
國泰台灣計量基金 12.11000 12.19000 -0.08000 -0.65628
國泰台灣貨幣市場基金 12.26070 12.26050 0.00020 0.00163
國泰平衡基金 20.78000 20.83000 -0.05000 -0.24004
國泰全球永利貨幣市場基金 12.74210 12.74680 -0.00470 -0.03687
國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.03000 12.98000 0.05000 0.38521
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40990 0.40780 0.00210 0.51496
國泰全球資源基金 6.11000 6.16000 -0.05000 -0.81169
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.30000 8.35000 -0.05000 -0.59880
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26110 0.26230 -0.00120 -0.45749
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34230 0.34220 0.00010 0.02922
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33850 0.33840 0.00010 0.02955
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101
國泰亞洲成長基金台幣級別 9.96000 9.90000 0.06000 0.60606
國泰亞洲成長基金美元級別 0.31770 0.31570 0.00200 0.63351
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.31000 15.39000 -0.08000 -0.51982
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48170 0.48350 -0.00180 -0.37229
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.24000 13.30000 -0.06000 -0.45113
國泰科技生化基金 28.20000 28.33000 -0.13000 -0.45888
國泰紐幣2021保本基金 10.04540 10.04180 0.00360 0.03585
國泰紐幣八年期保本基金 10.05500 10.04690 0.00810 0.08062
國泰紐幣保本基金 10.33610 10.33220 0.00390 0.03775
國泰高科技基金 8.86000 8.90000 -0.04000 -0.44944
國泰國泰基金 17.15000 17.21000 -0.06000 -0.34863
國泰策略高收益債券基金A 10.18400 10.17820 0.00580 0.05698
國泰策略高收益債券基金B 9.03660 9.03150 0.00510 0.05647
國泰新興市場基金 9.46000 9.37000 0.09000 0.96051
國泰新興高收益債券基金A 10.18700 10.21670 -0.02970 -0.29070
國泰新興高收益債券基金B 8.25860 8.28260 -0.02400 -0.28976
國泰新興高收益債券基金C 0.32050 0.32100 -0.00050 -0.15576
國泰新興高收益債券基金D 0.25980 0.26020 -0.00040 -0.15373
國泰新興高收益債券基金E 1.98230 1.98850 -0.00620 -0.31179
國泰新興高收益債券基金F 1.60700 1.61210 -0.00510 -0.31636
國泰價值卓越基金 12.35000 12.41000 -0.06000 -0.48348
國泰豐益債券組合基金 11.70570 11.70990 -0.00420 -0.03587
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 19.33000 19.39000 -0.06000 -0.30944
第一金小型精選基金 23.89000 24.22000 -0.33000 -1.36251
第一金中國世紀基金 9.70000 9.49000 0.21000 2.21286
第一金中國世紀基金-人民幣 11.56000 11.27000 0.29000 2.57320
第一金中概平衡基金 19.52000 19.59000 -0.07000 -0.35733
第一金台灣貨幣市場基金 15.01860 15.01840 0.00020 0.00133
第一金全家福貨幣市場基金 175.25500 175.25300 0.00200 0.00114
第一金全球大趨勢基金 18.25000 18.38000 -0.13000 -0.70729
第一金全球不動產證券化基金A 8.34570 8.30480 0.04090 0.49249
第一金全球不動產證券化基金B 6.56130 6.52920 0.03210 0.49164
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.35530 10.33940 0.01590 0.15378
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.54190 9.52730 0.01460 0.15324
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.10890 10.09270 0.01620 0.16051
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.22760 10.21120 0.01640 0.16061
第一金全球高收益債券基金A 14.16940 14.16620 0.00320 0.02259
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.37770 9.37020 0.00750 0.08004
第一金全球高收益債券基金B 10.50230 10.49990 0.00240 0.02286
第一金全球高收益債券基金B-美元 9.20190 9.19450 0.00740 0.08048
第一金全球資源基金 8.78000 8.84000 -0.06000 -0.67873
第一金亞洲科技基金 15.07000 15.02000 0.05000 0.33289
第一金亞洲新興市場基金 11.73000 11.63000 0.10000 0.85985
第一金店頭市場基金 7.47000 7.53000 -0.06000 -0.79681
第一金創新趨勢基金 13.82000 13.87000 -0.05000 -0.36049
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.49990 9.51920 -0.01930 -0.20275
第一金新興市場投資等級債券基金B 7.81670 7.83260 -0.01590 -0.20300
第一金電子基金 25.92000 26.19000 -0.27000 -1.03093
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 11.11000 11.08000 0.03000 0.27076
統一大滿貫基金 23.81000 23.93000 -0.12000 -0.50146
統一大龍印基金 16.42000 16.21000 0.21000 1.29550
統一大龍騰中國基金 10.15000 10.11000 0.04000 0.39565
統一中小基金 16.28000 16.36000 -0.08000 -0.48900
統一台灣動力基金 11.83000 11.89000 -0.06000 -0.50463
統一全天候基金 65.02000 65.54000 -0.52000 -0.79341
統一全球債券組合基金 11.82220 11.82430 -0.00210 -0.01776
統一亞太基金 25.48000 25.23000 0.25000 0.99088
統一亞洲大金磚基金 12.11000 12.01000 0.10000 0.83264
統一奔騰基金 38.89000 39.20000 -0.31000 -0.79082
統一強棒貨幣市場基金 16.42580 16.42550 0.00030 0.00183
統一強漢基金 18.09000 18.21000 -0.12000 -0.65898
統一統信基金 23.06000 23.14000 -0.08000 -0.34572
統一黑馬基金 38.26000 38.55000 -0.29000 -0.75227
統一新亞洲科技能源基金 14.11000 14.18000 -0.07000 -0.49365
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.50330 9.49520 0.00810 0.08531
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.07200 10.06350 0.00850 0.08446
統一經建基金 28.63000 28.84000 -0.21000 -0.72816
統一龍馬基金 45.17000 45.54000 -0.37000 -0.81247
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 13.88000 13.97000 -0.09000 -0.64424
野村中小基金 31.14000 31.20000 -0.06000 -0.19231
野村中國機會基金 11.31000 11.19000 0.12000 1.07239
野村巴西基金 5.69000 5.74000 -0.05000 -0.87108
野村日本基金 9.51000 9.38000 0.13000 1.38593
野村台灣高股息基金 19.14000 19.36000 -0.22000 -1.13636
野村台灣運籌基金 24.93000 24.94000 -0.01000 -0.04010
野村平衡基金 15.71000 15.71000 0.00000 0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型 11.31000 11.27000 0.04000 0.35492
野村全球不動產證券化基金累積型 14.19000 14.14000 0.05000 0.35361
野村全球生技醫療基金 17.47000 17.66000 -0.19000 -1.07588
野村全球品牌基金 20.69000 20.69000 0.00000 0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.24940 9.23120 0.01820 0.19716
野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.44680 11.42420 0.02260 0.19783
野村全球氣候變遷基金 7.41000 7.41000 0.00000 0.00000
野村全球高股息基金季配型 13.12000 13.10000 0.02000 0.15267
野村全球高股息基金累積型 16.83000 16.81000 0.02000 0.11898
野村成長基金 23.78000 23.82000 -0.04000 -0.16793
野村亞太高股息基金季配型 9.43000 9.41000 0.02000 0.21254
野村亞太高股息基金累積型 11.90000 11.88000 0.02000 0.16835
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.49380 9.54490 -0.05110 -0.53536
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.34860 9.38080 -0.03220 -0.34325
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.57550 11.63780 -0.06230 -0.53532
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.51430 9.54700 -0.03270 -0.34252
野村金磚七國基金 9.51000 9.47000 0.04000 0.42239
野村泰國基金 39.93000 39.75000 0.18000 0.45283
野村高科技基金 6.90000 6.96000 -0.06000 -0.86207
野村貨幣市場基金 16.03150 16.03130 0.00020 0.00125
野村新馬基金 16.43000 16.29000 0.14000 0.85942
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.92330 8.94250 -0.01920 -0.21471
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.08420 11.10790 -0.02370 -0.21336
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 5.51000 5.43000 0.08000 1.47330
野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161
野村精選貨幣市場基金 11.97640 11.97630 0.00010 0.00083
野村歐洲高股息基金季配型 8.70000 8.58000 0.12000 1.39860
野村歐洲高股息基金累積型 11.27000 11.12000 0.15000 1.34892
野村積極成長基金 9.85000 9.87000 -0.02000 -0.20263
野村優質基金 27.45000 27.45000 0.00000 0.00000
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.66030 9.64280 0.01750 0.18148
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.22540 9.22250 0.00290 0.03144
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.50830 9.50770 0.00060 0.00631
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.84470 9.82680 0.01790 0.18215
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.80310 9.79990 0.00320 0.03265
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.07780 10.07730 0.00050 0.00496
野村環球基金 11.52000 11.60000 -0.08000 -0.68966
野村鴻利基金 16.47000 16.47000 0.00000 0.00000
野村鴻揚貨幣市場基金 16.72270 16.72250 0.00020 0.00120
野村鴻運基金 15.98000 15.99000 -0.01000 -0.06254
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.82000 10.72000 0.10000 0.93284
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.43000 11.22000 0.21000 1.87166
野村鑫平衡組合基金 13.37000 13.34000 0.03000 0.22489
野村鑫全球債券組合基金 13.09250 13.10950 -0.01700 -0.12968
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000
凱基台灣精五門基金 18.39000 18.52000 -0.13000 -0.70194
凱基亞太高股息基金 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000
凱基亞洲四金磚基金 14.06000 13.93000 0.13000 0.93324
凱基凱旋貨幣市場基金 11.39930 11.39920 0.00010 0.00088
凱基開創基金 17.89000 18.03000 -0.14000 -0.77648
凱基雲端趨勢基金 13.94000 14.15000 -0.21000 -1.48410
凱基新興市場中小基金 13.86000 13.91000 -0.05000 -0.35945
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.29020 10.29750 -0.00730 -0.07089
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.66400 9.67090 -0.00690 -0.07135
凱基新興趨勢ETF組合基金 9.27000 9.31000 -0.04000 -0.42965
凱基資源國基金 9.04000 9.07000 -0.03000 -0.33076
凱基護城河基金-台幣計價A 10.89000 10.93000 -0.04000 -0.36597
凱基護城河基金-美元計價B 10.33690 10.37050 -0.03360 -0.32400
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 33.30000 33.28000 0.02000 0.06010
富邦大中華成長基金 5.73000 5.68000 0.05000 0.88028
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 12.59000 12.61000 -0.02000 -0.15860
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 45.68000 45.91000 -0.23000 -0.50098
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.12010 10.11930 0.00080 0.00791
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.64170 10.68390 -0.04220 -0.39499
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.14320 10.22190 -0.07870 -0.76992
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.61800 1.63490 -0.01690 -1.03370
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.40770 9.48070 -0.07300 -0.76999
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.52990 1.54580 -0.01590 -1.02859
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.49590 10.49160 0.00430 0.04099
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.67420 1.67800 -0.00380 -0.22646
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.11070 10.10660 0.00410 0.04057
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.62790 1.63160 -0.00370 -0.22677
富邦丰益債券組合基金 10.28740 10.29950 -0.01210 -0.11748
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.04000 32.34000 -0.30000 -0.92764
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.11000 37.36000 -0.25000 -0.66916
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 40.37000 40.30000 0.07000 0.17370
富邦台灣心基金 15.30000 15.47000 -0.17000 -1.09890
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.06000 13.16000 -0.10000 -0.75988
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.79000 10.88000 -0.09000 -0.82721
富邦台灣釆吉50基金 37.35000 37.24000 0.11000 0.29538
富邦台灣科技指數基金 41.48000 41.00000 0.48000 1.17073
富邦台灣鳳凰基金 603.34000 608.84000 -5.50000 -0.90336
富邦全球不動產基金 8.75000 8.69000 0.06000 0.69045
富邦全球投資等級債券基金-A類型 11.12000 11.11920 0.00080 0.00719
富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.20110 10.20030 0.00080 0.00784
富邦吉祥貨幣市場基金 15.42360 15.42340 0.00020 0.00130
富邦長紅基金 45.42000 45.91000 -0.49000 -1.06731
富邦科技基金 17.42000 17.62000 -0.20000 -1.13507
富邦高成長基金 17.33000 17.47000 -0.14000 -0.80137
富邦基金 9.22000 9.32000 -0.10000 -1.07296
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.31220 11.30650 0.00570 0.05041
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.13720 10.13200 0.00520 0.05132
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.07880 10.07360 0.00520 0.05162
富邦新興亞洲高成長基金 10.60000 10.53000 0.07000 0.66477
富邦農糧精選基金 10.74000 10.73000 0.01000 0.09320
富邦精準基金 39.02000 39.46000 -0.44000 -1.11505
富邦精銳中小基金 9.50000 9.64000 -0.14000 -1.45228
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 24.23000 24.47000 -0.24000 -0.98079
富達卓越領航全球組合基金 12.14000 12.07000 0.07000 0.57995
富達動力領航組合基金 12.47000 12.45000 0.02000 0.16064
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 10.65000 10.56000 0.09000 0.85227
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 11.54000 11.25000 0.29000 2.57778
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.13030 10.12110 0.00920 0.09090
富蘭克林華美中華基金 12.82000 12.66000 0.16000 1.26382
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.15000 13.24000 -0.09000 -0.67976
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.23000 14.28000 -0.05000 -0.35014
富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.97000 9.94000 0.03000 0.30181
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.76310 9.78530 -0.02220 -0.22687
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.35520 10.37870 -0.02350 -0.22643
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.58610 9.59610 -0.01000 -0.10421
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.68450 9.69470 -0.01020 -0.10521
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.09240 9.10340 -0.01100 -0.12083
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.77880 9.79060 -0.01180 -0.12052
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.54580 9.56140 -0.01560 -0.16316
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.93880 10.95690 -0.01810 -0.16519
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.23270 9.24480 -0.01210 -0.13088
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.03500 10.04910 -0.01410 -0.14031
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.30350 10.33280 -0.02930 -0.28356
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.75630 13.79540 -0.03910 -0.28343
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.34060 11.38510 -0.04450 -0.39086
富蘭克林華美第一富基金 27.86000 28.01000 -0.15000 -0.53552
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.14120 10.14110 0.00010 0.00099
富蘭克林華美新世界股票基金 12.77000 13.04000 -0.27000 -2.07055
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.63400 7.60570 0.02830 0.37209
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.21670 10.20740 0.00930 0.09111
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.80690 8.81490 -0.00800 -0.09076
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.11380 11.12370 -0.00990 -0.08900
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.42100 10.42030 0.00070 0.00672
復華人生目標基金 24.73880 24.92380 -0.18500 -0.74226
復華大中華中小策略基金 10.08000 9.94000 0.14000 1.40845
復華中小精選基金 38.58000 38.92000 -0.34000 -0.87359
復華全方位基金 18.18000 18.35000 -0.17000 -0.92643
復華全球大趨勢基金 15.73000 15.74000 -0.01000 -0.06353
復華全球平衡基金 17.29000 17.26000 0.03000 0.17381
復華全球原物料基金 8.49000 8.48000 0.01000 0.11792
復華全球消費基金 10.07000 10.02000 0.05000 0.49900
復華全球短期收益基金 11.49450 11.41530 0.07920 0.69381
復華全球債券基金 13.92480 13.92290 0.00190 0.01365
復華全球債券組合基金 14.15000 14.16000 -0.01000 -0.07062
復華全球資產證券化基金A 14.04000 13.96000 0.08000 0.57307
復華全球資產證券化基金B 10.66000 10.60000 0.06000 0.56604
復華全球戰略配置強基金 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000
復華有利貨幣市場基金 13.26170 13.26150 0.00020 0.00151
復華亞太平衡基金 12.29000 12.24000 0.05000 0.40850
復華亞太成長基金 11.60000 11.51000 0.09000 0.78193
復華東協世紀基金 12.71000 12.64000 0.07000 0.55380
復華南非幣2017保本基金 10.71000 10.71000 0.00000 0.00000
復華南非幣長期收益基金A 11.40000 11.39000 0.01000 0.08780
復華南非幣長期收益基金B 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000
復華南非幣短期收益基金A 10.99000 10.98000 0.01000 0.09107
復華南非幣短期收益基金B 9.68000 9.68000 0.00000 0.00000
復華美國新星基金 10.48000 10.59000 -0.11000 -1.03872
復華神盾基金 17.09040 17.22570 -0.13530 -0.78545
復華高成長基金 40.32000 40.63000 -0.31000 -0.76298
復華高益策略組合基金 12.66000 12.66000 0.00000 0.00000
復華貨幣市場基金 14.21610 14.21590 0.00020 0.00141
復華復華基金 13.35000 13.48000 -0.13000 -0.96439
復華華人世紀基金 15.88000 15.63000 0.25000 1.59949
復華傳家二號基金 19.25930 19.38790 -0.12860 -0.66330
復華傳家基金 17.10730 17.20510 -0.09780 -0.56844
復華奧林匹克全球組合基金 15.20000 15.23000 -0.03000 -0.19698
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.91000 12.90000 0.01000 0.07752
復華新興人民幣短期收益基金 10.28000 10.29000 -0.01000 -0.09718
復華新興人民幣債券基金A 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766
復華新興人民幣債券基金B 9.42000 9.41000 0.01000 0.10627
復華新興市場高收益債券基金A 9.23000 9.24000 -0.01000 -0.10823
復華新興市場高收益債券基金B 7.10000 7.11000 -0.01000 -0.14065
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.92000 13.93000 -0.01000 -0.07179
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.75000 13.76000 -0.01000 -0.07267
復華新興市場短期收益基金 10.60000 10.60000 0.00000 0.00000
復華新興債股動力組合基金 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533
復華滬深300 A股基金 23.73000 23.71000 0.02000 0.08435
復華數位經濟基金 31.64000 31.86000 -0.22000 -0.69052
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.74000 9.72000 0.02000 0.20576
惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 1.97400 1.99440 -0.02040 -1.02286
惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 1.94650 1.96640 -0.01990 -1.01200
惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.31790 0.32120 -0.00330 -1.02740
惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.31790 0.32120 -0.00330 -1.02740
惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.10060 10.21930 -0.11870 -1.16153
惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 9.96460 10.08180 -0.11720 -1.16249
惠理康和台灣紅不讓基金 15.36000 15.40000 -0.04000 -0.25974
惠理康和兩岸價值基金 11.14000 11.03000 0.11000 0.99728
惠理康和美元平衡收益基金A類型 9.90000 9.87000 0.03000 0.30395
惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.52000 9.50000 0.02000 0.21053
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.48780 9.51200 -0.02420 -0.25442
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.46400 9.52300 -0.05900 -0.61955
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.83180 9.90770 -0.07590 -0.76607
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.76790 9.79250 -0.02460 -0.25121
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.74600 9.80700 -0.06100 -0.62200
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.13230 10.21050 -0.07820 -0.76588
景順主流基金 15.79000 15.95000 -0.16000 -1.00313
景順台灣科技基金 26.42000 26.40000 0.02000 0.07576
景順平衡基金 10.95000 11.01000 -0.06000 -0.54496
景順全球科技基金 13.22000 13.43000 -0.21000 -1.56366
景順全球康健基金 18.03000 18.27000 -0.24000 -1.31363
景順貨幣市場基金 15.74710 15.74690 0.00020 0.00127
景順潛力基金 29.51000 29.79000 -0.28000 -0.93991
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.17650 9.16760 0.00890 0.09708
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.55070 9.61860 -0.06790 -0.70592
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.78370 9.77360 0.01010 0.10334
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.21930 10.29200 -0.07270 -0.70637
華南永昌中國A股基金 12.53000 12.34000 0.19000 1.53971
華南永昌永昌基金 13.71000 13.82000 -0.11000 -0.79595
華南永昌全球亨利組合基金 13.77820 13.78650 -0.00830 -0.06020
華南永昌全球神農水資源基金 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 7.10000 7.08000 0.02000 0.28249
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.41000 6.39000 0.02000 0.31299
華南永昌全球精品基金 13.15000 13.15000 0.00000 0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.70000 9.67000 0.03000 0.31024
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.70000 9.67000 0.03000 0.31024
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 8.69790 8.71210 -0.01420 -0.16299
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.30860 10.32550 -0.01690 -0.16367
華南永昌前瞻科技基金 13.13000 13.23000 -0.10000 -0.75586
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.00530 16.00510 0.00020 0.00125
華南永昌龍盈平衡基金 15.40800 15.48630 -0.07830 -0.50561
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.78480 11.78460 0.00020 0.00170
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 20.30000 20.55000 -0.25000 -1.21655
華頓中國多重機會平衡基金 10.91370 10.69660 0.21710 2.02962
華頓台灣基金 18.07000 18.16000 -0.09000 -0.49559
華頓平安貨幣市場基金 11.36070 11.36050 0.00020 0.00176
華頓全球時尚精品基金 12.84000 12.79000 0.05000 0.39093
華頓全球核心價值收益債券基金A 10.39660 10.38640 0.01020 0.09821
華頓全球核心價值收益債券基金B 9.88310 9.87340 0.00970 0.09824
華頓全球高收益債券基金A 12.60000 12.59870 0.00130 0.01032
華頓全球高收益債券基金B 9.78560 9.78460 0.00100 0.01022
華頓全球黑鑽油源基金 6.86000 6.83000 0.03000 0.43924
華頓典範科技基金 8.66000 8.69000 -0.03000 -0.34522
華頓新興亞太債券基金A 10.55820 10.54600 0.01220 0.11568
華頓新興亞太債券基金B 9.39820 9.38730 0.01090 0.11611
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 8.29000 8.37000 -0.08000 -0.95579
匯豐中國A股匯聚基金 13.34000 13.03000 0.31000 2.37913
匯豐中國動力基金 14.80000 14.53000 0.27000 1.85822
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.25180 2.25350 -0.00170 -0.07544
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.12310 2.12430 -0.00120 -0.05649
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.00960 11.06010 -0.05050 -0.45660
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.60990 10.65860 -0.04870 -0.45691
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.36160 0.36320 -0.00160 -0.44053
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.34800 0.34960 -0.00160 -0.45767
匯豐五福全球債券組合基金 13.03700 13.05060 -0.01360 -0.10421
匯豐太平洋精典基金 14.80000 14.70000 0.10000 0.68027
匯豐台灣精典基金 19.26000 19.34000 -0.08000 -0.41365
匯豐全球趨勢組合基金 10.50000 10.55000 -0.05000 -0.47393
匯豐全球關鍵資源基金 7.39000 7.38000 0.01000 0.13550
匯豐安富基金 22.31000 22.36000 -0.05000 -0.22361
匯豐成功基金 31.42000 31.68000 -0.26000 -0.82071
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.05540 9.09150 -0.03610 -0.39707
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.08550 11.12170 -0.03620 -0.32549
匯豐拉丁美洲基金 8.12000 8.17000 -0.05000 -0.61200
匯豐金磚動力基金 12.52000 12.39000 0.13000 1.04923
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.86460 14.86440 0.00020 0.00135
匯豐富泰貨幣市場基金 15.70460 15.70440 0.00020 0.00127
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.08000 4.90000 0.18000 3.67347
匯豐新鑽動力基金 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.61480 7.61320 0.00160 0.02102
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.01250 10.01100 0.00150 0.01498
匯豐龍鳳基金 40.67000 40.83000 -0.16000 -0.39187
匯豐龍騰電子基金 27.59000 27.80000 -0.21000 -0.75540
匯豐雙高收益債券組合基金 11.71790 11.73870 -0.02080 -0.17719
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 16.89000 17.02000 -0.13000 -0.76381
新光中國成長基金 11.70000 11.58000 0.12000 1.03627
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.62850 17.62840 0.00010 0.00057
新光台灣富貴基金 18.08000 18.20000 -0.12000 -0.65934
新光全球ETF組合基金(A類型) 9.80000 9.82000 -0.02000 -0.20367
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.53000 9.55000 -0.02000 -0.20942
新光全球生技醫療基金 10.49000 10.65000 -0.16000 -1.50235
新光吉星貨幣市場基金 15.23750 15.23720 0.00030 0.00197
新光多元複合收益組合基金 10.61000 10.62000 -0.01000 -0.09416
新光亞洲精選基金 24.98000 24.77000 0.21000 0.84780
新光兩岸優勢基金 11.99000 11.92000 0.07000 0.58725
新光店頭基金 20.13000 20.39000 -0.26000 -1.27513
新光國家建設基金 20.60000 20.75000 -0.15000 -0.72289
新光創新科技基金 13.16000 13.28000 -0.12000 -0.90361
新光新興星鑽基金 9.40000 9.34000 0.06000 0.64240
新光福運平衡基金 13.86330 13.96230 -0.09900 -0.70905
新光澳幣十年期保本基金 10.36000 10.44000 -0.08000 -0.76628
新光澳幣保本基金 10.35000 10.36000 -0.01000 -0.09653
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 5.75000 5.77000 -0.02000 -0.34662
瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.20000 9.15000 0.05000 0.54645
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.87840 11.94850 -0.07010 -0.58668
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.22420 9.33200 -0.10780 -1.15517
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.04970 10.04900 0.00070 0.00697
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.37380 10.37970 -0.00590 -0.05684
群益大中華雙力優勢基金 10.42000 10.34000 0.08000 0.77369
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.28060 10.30050 -0.01990 -0.19319
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.31000 10.33000 -0.02000 -0.19361
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.05710 10.07740 -0.02030 -0.20144
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.08000 10.10000 -0.02000 -0.19802
群益中小型股基金 33.85000 34.45000 -0.60000 -1.74165
群益中國高收益債券基金-人民幣 9.78420 9.78850 -0.00430 -0.04393
群益中國高收益債券基金-美元 9.78410 9.78850 -0.00440 -0.04495
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.13450 10.14810 -0.01360 -0.13402
群益中國新機會基金-美元 10.82090 10.80500 0.01590 0.14715
群益中國新機會基金-新臺幣 10.84000 10.83000 0.01000 0.09234
群益台股指數基金 13.62500 13.66900 -0.04400 -0.32190
群益平衡王基金 19.34860 19.42800 -0.07940 -0.40869
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.31000 8.29000 0.02000 0.24125
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.49000 6.48000 0.01000 0.15432
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.59840 9.56160 0.03680 0.38487
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.44460 8.41230 0.03230 0.38396
群益全球關鍵生技基金-美元 12.40450 12.57520 -0.17070 -1.35743
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.17000 13.38000 -0.21000 -1.56951
群益印巴雙星基金 10.17000 9.98000 0.19000 1.90381
群益印度中小基金 13.34000 13.10000 0.24000 1.83206
群益多利策略組合基金 11.54000 11.55000 -0.01000 -0.08658
群益多重收益組合基金 13.12000 13.14000 -0.02000 -0.15221
群益多重資產組合基金 13.61000 13.65000 -0.04000 -0.29304
群益安家基金 17.13890 17.26150 -0.12260 -0.71025
群益安穩貨幣市場基金 15.85390 15.85360 0.00030 0.00189
群益亞太中小基金 10.73000 10.68000 0.05000 0.46816
群益亞太新趨勢平衡基金 15.04000 14.97000 0.07000 0.46760
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.62850 9.59870 0.02980 0.31046
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.55000 8.52360 0.02640 0.30973
群益店頭市場基金 60.58000 61.44000 -0.86000 -1.39974
群益東方盛世基金 10.01000 9.87000 0.14000 1.41844
群益東協成長基金 11.89000 11.81000 0.08000 0.67739
群益長安基金 20.11000 20.32000 -0.21000 -1.03346
群益美國新創亮點基金-美元 10.96370 11.14770 -0.18400 -1.65056
群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.26000 11.46000 -0.20000 -1.74520
群益真善美基金 17.20080 17.27260 -0.07180 -0.41569
群益馬拉松基金 92.27000 93.36000 -1.09000 -1.16752
群益創新科技基金 22.82000 22.98000 -0.16000 -0.69626
群益華夏盛世基金 12.93000 12.69000 0.24000 1.89125
群益奧斯卡基金 19.48000 19.81000 -0.33000 -1.66583
群益新興大消費基金 10.47000 10.32000 0.15000 1.45349
群益新興金鑽基金 8.29000 8.18000 0.11000 1.34474
群益葛萊美基金 16.59000 16.81000 -0.22000 -1.30874
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 25.16000 25.30000 -0.14000 -0.55336
德信中國精選成長基金 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608
德信台灣主流中小基金 14.13000 14.23000 -0.10000 -0.70274
德信新興股票組合基金 10.25000 10.27000 -0.02000 -0.19474
德信萬保貨幣市場基金 11.76530 11.76510 0.00020 0.00170
德信萬瑞基金 11.39290 11.36290 0.03000 0.26402
德信數位時代基金 21.37000 21.50000 -0.13000 -0.60465
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
德盛台灣大壩基金 15.28000 15.52000 -0.24000 -1.54639
德盛全球生技大壩基金 36.87000 37.44000 -0.57000 -1.52244
德盛安聯中國東協新世紀基金 14.69000 14.58000 0.11000 0.75446
德盛安聯中國策略增長基金 13.82000 13.68000 0.14000 1.02339
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.30360 12.30340 0.00020 0.00163
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.76000 16.96000 -0.20000 -1.17925
德盛安聯四季回報債券組合基金 14.42920 14.42720 0.00200 0.01386
德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.70000 9.71000 -0.01000 -0.10299
德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.25000 10.28000 -0.03000 -0.29183
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.06110 10.06430 -0.00320 -0.03180
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.58460 11.58780 -0.00320 -0.02762
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.13440 10.13840 -0.00400 -0.03945
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.23250 10.23540 -0.00290 -0.02833
德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.52000 9.51000 0.01000 0.10515
德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.39000 10.40000 -0.01000 -0.09615
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.49000 9.49000 0.00000 0.00000
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121
德盛安聯全球人口趨勢基金 9.21000 9.18000 0.03000 0.32680
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.08000 9.10000 -0.02000 -0.21978
德盛安聯全球計量平衡基金 11.98000 11.97000 0.01000 0.08354
德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.19910 12.18710 0.01200 0.09846
德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.71470 11.70330 0.01140 0.09741
德盛安聯全球新興市場基金 16.25000 16.18000 0.07000 0.43263
德盛安聯全球農金趨勢基金 10.02000 9.94000 0.08000 0.80483
德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.77000 8.83000 -0.06000 -0.67950
德盛安聯多元計量平衡基金 8.91000 8.88000 0.03000 0.33784
德盛安聯亞洲小型企業基金 11.04000 10.94000 0.10000 0.91408
德盛安聯亞洲動態策略基金 21.83000 21.63000 0.20000 0.92464
德盛科技大壩基金 20.72000 21.05000 -0.33000 -1.56770
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.48950 11.48930 0.00020 0.00174
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.69000 17.89000 -0.20000 -1.11794
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.42000 10.62000 -0.20000 -1.88324
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 11.13000 11.36000 -0.23000 -2.02465
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.93000 17.90000 0.03000 0.16760
德銀遠東DWS全球神農基金 11.38000 11.36000 0.02000 0.17606
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.34000 9.31000 0.03000 0.32223
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.38000 11.34000 0.04000 0.35273
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 9.90370 9.89380 0.00990 0.10006
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 9.83140 9.82060 0.01080 0.10997
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.81550 8.82940 -0.01390 -0.15743
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 9.73210 9.74810 -0.01600 -0.16413
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.67280 9.68780 -0.01500 -0.15483
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.32340 11.34080 -0.01740 -0.15343
德銀遠東DWS科技基金 16.10000 16.27000 -0.17000 -1.04487
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 16.11000 16.04000 0.07000 0.43641
摩根中小基金 18.85000 19.06000 -0.21000 -1.10178
摩根中國A股基金 14.49000 14.14000 0.35000 2.47525
摩根中國亮點基金 11.34000 11.25000 0.09000 0.80000
摩根台灣金磚基金 15.15000 15.34000 -0.19000 -1.23859
摩根台灣基金 10.40000 10.46000 -0.06000 -0.57361
摩根台灣貨幣市場基金 16.14690 16.14670 0.00020 0.00124
摩根台灣微型基金 17.42000 17.59000 -0.17000 -0.96646
摩根台灣增長基金 41.23000 41.44000 -0.21000 -0.50676
摩根平衡基金 25.20000 25.34000 -0.14000 -0.55249
摩根全球α基金 15.65000 15.73000 -0.08000 -0.50858
摩根全球平衡基金 15.15890 15.11870 0.04020 0.26590
摩根全球發現基金 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597
摩根多元入息成長基金月配息型 10.36450 10.36350 0.00100 0.00965
摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) 10.36610 10.36480 0.00130 0.01254
摩根多元入息成長基金月配息型(美元) 10.29800 10.30080 -0.00280 -0.02718
摩根多元入息成長基金累積型 10.36960 10.37920 -0.00960 -0.09249
摩根安家理財基金 11.06530 11.06870 -0.00340 -0.03072
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.38390 11.37310 0.01080 0.09496
摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.64120 12.62920 0.01200 0.09502
摩根亞洲基金 42.76000 42.47000 0.29000 0.68283
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.79430 9.84870 -0.05440 -0.55236
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.01480 10.06290 -0.04810 -0.47799
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.63870 9.68680 -0.04810 -0.49655
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.78250 11.84830