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●台股高檔震盪 選股優於選市☆

中央商情網/ 2015.01.18 00:00
(中央社記者田裕斌台北2015年1月18日電)全球股市波動加劇,影響台股投資氣氛,投信業者表示,電子權值股去年第4季獲利佳,對今年展望正向,兼具基本面與成長性的類股具有投資價值。

德盛科技大壩基金經理人廖哲宏表示,雖然美國近期公布的經濟數據不如預期,財報周也缺乏亮點,造成美股表現弱勢,進而影響台股投資氣氛;不過,隨著電子權值股去年第4季財報交出亮眼成績,對未來展望也相當正向,建議後續應以財報較佳、未來成長性優的族群布局,包括面板、LED、工業電腦、雲端計算等族群。

在低油價趨勢下,原物料下跌受惠的航空與航運股,未來仍然看好。先前因油價重挫而受害的塑化類股,因庫存回補效應,短線有反彈機會,可逢低分批布局。

廖哲宏指出,外資近期受到國際股市影響,態度忽多忽空,不過今年以來資金動能已明顯增溫至新台幣900億元左右,顯示量能仍然充沛,月底金融監督管理委員會公布台股揚升方案後,預計政策支撐下,有利吸引資金流入,為台股注入上漲動能。

日盛上選基金經理人蔡昀達認為,接下來有兩件事要留意,第一是3月中旬召開的美國聯邦公開市場委員會(FOMC)會議,留意可能提到的訊息,或是字眼的調整,或將透露升息時點,可能最快4月FOMC會議會確認升息時間表;第二是2月中亞洲進入農曆年假,台股可能在2至3周前資金可能開始出現收斂。

廖志宏建議,由於美元將會維持強勢,為電子出口一大利多,不論毛利率或匯兌收益,都會有正面助益;尤其在第1季財報效應發酵下,可布局財報表現較佳或出乎預期的類股,例如面板,在供需結構調整後,價格已逐漸成長,未來表現值得期待。

傳產方面,儘管以今年與去年的原物料年均價相比,油價可能呈現反彈格局,但以年均價來計算,航空與航運等用油產業,仍將持續挹注獲利成長,其他包括成衣、輪胎、食品等產業也將繼續受惠。

蔡昀達則認為,美國消費性電子展(CES)目光焦點在物聯網,釋出的聯網家庭概念、智慧汽車、個人健康偵測等功能,都是物聯網範圍,延伸出來的雲端、光纖、4G商機、Apple的新蘋概念股、4K2K電視等,都是電子股可追蹤族群。

非電子方面,油價下跌運輸股優先受惠,因油價已到低檔區,現階段原物料庫存仍低,可能有回補庫存需求,塑化業現為上瘦下肥,可注意塑化下游;而接近農曆年節,消費、觀光業進入旺季可關注;此外,金融股近期無特別題材,但因政策持續積極做多,加上今年升息議題考量,中長期金融股不看淡。

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