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青雲國際:公告本公司103年12月份自結報表之財務比率、全體銀行融資情形及未來三個月預計現金收支狀況

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.01.15 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:104/01/152.公司名稱:青雲國際科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:依OTC 93年1月6日證櫃上字第0930000326號函辦理.一、103年12月份財務比率負債比率: 72.06 %流動比率:133.47 %速動比率:114.26 %二、全體銀行額度與使用情形:融資額度: 350,725 仟元已用額度: 139,957 仟元額度餘額: 210,768 仟元三、未來三個月預計現金收支狀況:(單位:仟元)項目 / 月份 104年01月 104年02月 104年03月期初餘額 81,395 85,610 81,889現金流入合計 213,819 193,280 272,206現金流出合計 209,604 197,001 270,044財務調度現金流入(出)淨額 4,215 (3,721) 2,162期末現金餘額 85,610 81,889 84,0518.因應措施:無9.其他應敘明事項:無

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