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晶越:公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.01.15 00:00
第三十四條 第42款1.事實發生日:104/01/152.公司名稱:晶越微波積體電路製造股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。5.發生緣由:依OTC於102年08月02日證櫃審字第1020101015號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元 項目/月份 104年02月 104年03月 104年04月--------------- ------------- ------------- ------------- 期初金額 6,284 6,672 7,325 現金流入-營運 14,319 14,102 14,266 現金流出-營運 (17,333) (17,663) (18,916) 現金流入-融資 9,000 9,000 12,000 現金流出-融資 (5,398) (4,786) (8,709) 期末餘額 6,672 7,325 5,966(2)本公司103年截至12月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 -------- ------- ----------- ------------- ------------- 短期借款 NTD 126,000 99,292 26,708 長期借款 NTD 120,000 101,455 18,5457.其他應敘明事項:無。

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