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立益紡織:公告本公司103年12月份內部自結合併財務報表中高流動資產、長短期借款、關係人債權債務款項餘額等相關財務資訊資料。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.01.15 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:104/01/152.公司名稱:立益紡織股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:依據台灣證券交易所股份有限公司函辦理一、高流動資產:213,212,071元 1.現金與約當現金:150,002,108元 2.短期投資:45,918,180元 3.長期投資中屬上市櫃公司股票:17,291,783元二、短期借款:1,782,059,147元三、一年到期之長期負債:64,400,000元四、關係人(昆山立益)債權債務款項餘額: 應收帳款: 上月餘額 本月增加 本月減少 本月餘額 806,375,512元 30,312,293元 0 836,687,805元 其他應收款: 上月餘額 本月增加 本月減少 本月餘額 1,079,140元 106,310元 0 1,185,450元 長期應收款 上月餘額 本月增加 本月減少 本月餘額 18,071,709元 0 22,156元 18,049,553元 應付帳款: 上月餘額 本月增加 本月減少 本月餘額 75,975,585元 15,006,468元 0 90,982,053元 合計: 上月餘額 本月增加 本月減少 本月餘額 749,550,776元 15,389,979元 0 764,940,755元註:(本月份金額增加,主要部份為台幣貶值之匯差,實際減少金額為美金2.4萬元) 背書保證: 上月餘額 本月增加 本月減少 本月餘額 183,672,500元 0 0 183,672,500元8.因應措施:@一、本公司與金融機構各項借貸往來,均依合約條款辦理,短期借款合約一年,到期 均予續約,長期借款則為分期還本。二、本公司與金融機構多為長年往來,信用良好,互動密切,目前公司運作一切正常 ,並無資金缺口之情事。三、應收昆山立益款項之保權措施:除取得昆山立益出具有盈餘時優先償還款項承諾書 外,並取得昆山立益提供擔保支票與擔保聲明書做為債權保障。9.其他應敘明事項:無

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