回到頂端
|||

蕃新聞

熱門: Nokia3310 電玩 恐龍法官

[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.01.14 00:00

基金名稱 104/01/13 104/01/12 漲跌(元) 漲跌幅(%)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

中國信託台灣活力基金 8.51000 8.47000 0.04000 0.47226

中國信託台灣優勢基金 12.85000 12.82000 0.03000 0.23401

中國信託全球固定收益組合基金 14.39380 14.39670 -0.00290 -0.02014

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.15640 10.15910 -0.00270 -0.02658

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.61590 9.61850 -0.00260 -0.02703

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.54860 10.56220 -0.01360 -0.12876

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.35270 10.36600 -0.01330 -0.12830

中國信託華盈貨幣市場基金 10.82670 10.82650 0.00020 0.00185

中國信託精穩基金 13.67310 13.65320 0.01990 0.14575

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

元大寶來2001基金 50.04000 49.75000 0.29000 0.58291

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.14340 10.14090 0.00250 0.02465

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.81290 10.82310 -0.01020 -0.09424

元大寶來上證50基金 31.01000 31.27000 -0.26000 -0.83147

元大寶來大中華價值指數基金 15.47500 15.44300 0.03200 0.20721

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.27000 2.26000 0.01000 0.44248

元大寶來中國平衡基金-新台幣 11.63000 11.58000 0.05000 0.43178

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.08110 11.03490 0.04620 0.41867

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.05580 10.06230 -0.00650 -0.06460

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.99390 10.00040 -0.00650 -0.06500

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.73430 10.75460 -0.02030 -0.18876

元大寶來巴西指數基金 5.53100 5.66400 -0.13300 -2.34816

元大寶來巴菲特基金 21.26000 21.07000 0.19000 0.90176

元大寶來台股指數基金 10.79500 10.73300 0.06200 0.57766

元大寶來台商收成基金 22.47000 22.23000 0.24000 1.07962

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 19.11000 19.25000 -0.14000 -0.72727

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 21.24000 20.97000 0.27000 1.28755

元大寶來台灣中型100基金 30.07000 29.85000 0.22000 0.73702

元大寶來台灣加權股價指數基金 18.62900 18.53300 0.09600 0.51799

元大寶來台灣卓越50基金 66.18000 65.81000 0.37000 0.56222

元大寶來台灣金融基金 14.52000 14.37000 0.15000 1.04384

元大寶來台灣高股息基金 24.39000 24.21000 0.18000 0.74349

元大寶來台灣電子科技基金 28.93000 28.83000 0.10000 0.34686

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.34000 10.38000 -0.04000 -0.38536

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.35000 14.38000 -0.03000 -0.20862

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.25000 8.29000 -0.04000 -0.48251

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.64000 6.67000 -0.03000 -0.44978

元大寶來全球成長基金 18.16000 18.24000 -0.08000 -0.43860

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.74140 8.76160 -0.02020 -0.23055

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.91550 6.93150 -0.01600 -0.23083

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.92000 13.00000 -0.08000 -0.61538

元大寶來全球農業商機基金 17.17000 17.21000 -0.04000 -0.23242

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.38000 11.41000 -0.03000 -0.26293

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.50000 8.52000 -0.02000 -0.23474

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 11.00000 11.02000 -0.02000 -0.18149

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.95000 10.97000 -0.02000 -0.18232

元大寶來印尼指數基金 9.50600 9.58600 -0.08000 -0.83455

元大寶來印度指數基金 9.47900 9.45900 0.02000 0.21144

元大寶來印度基金 10.49000 10.40000 0.09000 0.86538

元大寶來多元基金 10.81000 10.72000 0.09000 0.83955

元大寶來多多基金 15.42000 15.33000 0.09000 0.58708

元大寶來多福基金 49.56000 49.45000 0.11000 0.22245

元大寶來亞太成長基金 10.76000 10.75000 0.01000 0.09302

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.36200 9.36650 -0.00450 -0.04804

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.76490 8.76910 -0.00420 -0.04790

元大寶來卓越基金 39.18000 38.92000 0.26000 0.66804

元大寶來店頭基金 7.21000 7.19000 0.02000 0.27816

元大寶來泛歐成長基金 8.98000 8.94000 0.04000 0.44743

元大寶來高科技基金 12.01000 11.95000 0.06000 0.50209

元大寶來得利貨幣市場基金 16.02060 16.02040 0.00020 0.00125

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.81340 11.81320 0.00020 0.00169

元大寶來富櫃50基金 12.31000 12.27000 0.04000 0.32600

元大寶來華夏中小基金 7.68000 7.68000 0.00000 0.00000

元大寶來新中國基金 8.48000 8.52000 -0.04000 -0.46948

元大寶來新主流基金 18.84000 18.72000 0.12000 0.64103

元大寶來新台灣基金 31.56000 31.24000 0.32000 1.02433

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.99000 12.15000 -0.16000 -1.31687

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.91540 10.95680 -0.04140 -0.37785

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.60450 9.64090 -0.03640 -0.37756

元大寶來新興亞洲基金 9.82000 9.88000 -0.06000 -0.60729

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.89210 14.89180 0.00030 0.00201

元大寶來經貿基金 27.98000 27.87000 0.11000 0.39469

元大寶來精準中小基金 17.53000 17.46000 0.07000 0.40092

元大寶來摩臺基金 31.86000 31.68000 0.18000 0.56818

元大寶來標智滬深300基金 17.91000 18.33000 -0.42000 -2.29133

元大寶來績效基金 35.07000 34.88000 0.19000 0.54472

元大寶來雙盈基金 23.66000 23.52000 0.14000 0.59524

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

日盛MIT主流基金 11.65000 11.62000 0.03000 0.25818

日盛上選基金 20.97000 20.84000 0.13000 0.62380

日盛大中華基金 6.53000 6.57000 -0.04000 -0.60883

日盛小而美基金 15.44000 15.38000 0.06000 0.39012

日盛中國內需動力基金 11.16000 11.25000 -0.09000 -0.80000

日盛日盛基金 10.13000 10.06000 0.07000 0.69583

日盛全球抗暖化基金 8.49000 8.55000 -0.06000 -0.70175

日盛全球新興債券基金A 10.38010 10.40070 -0.02060 -0.19806

日盛全球新興債券基金B 9.71170 9.73090 -0.01920 -0.19731

日盛亞洲高收益債券基金A 11.17220 11.14360 0.02860 0.25665

日盛亞洲高收益債券基金B 9.73630 9.71140 0.02490 0.25640

日盛金緻招牌組合基金 9.97470 9.98300 -0.00830 -0.08314

日盛首選基金 10.60000 10.54000 0.06000 0.56926

日盛高科技基金 10.99000 10.92000 0.07000 0.64103

日盛貨幣市場基金 14.54280 14.54260 0.00020 0.00138

日盛新台商基金 24.47000 24.37000 0.10000 0.41034

日盛精選五虎基金 27.66000 27.45000 0.21000 0.76503

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

台新1699貨幣市場基金 13.28810 13.28790 0.00020 0.00151

台新2000高科技基金 24.58000 24.57000 0.01000 0.04070

台新大中華基金 10.96000 11.07000 -0.11000 -0.99368

台新大眾貨幣市場基金 13.95410 13.95390 0.00020 0.00143

台新中國通基金 26.48000 26.43000 0.05000 0.18918

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.15430 10.15190 0.00240 0.02364

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.99200 13.04800 -0.05600 -0.42918

台新中國精選中小基金 10.86000 11.04000 -0.18000 -1.63043

台新主流基金 16.05000 16.01000 0.04000 0.24984

台新北美收益資產證券化基金(A) 19.65000 19.60000 0.05000 0.25510

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.61770 0.61450 0.00320 0.52075

台新北美收益資產證券化基金(B) 17.82000 17.78000 0.04000 0.22497

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.56300 0.56050 0.00250 0.44603

台新台灣中小基金 22.81000 22.83000 -0.02000 -0.08760

台新印度基金 13.57000 13.49000 0.08000 0.59303

台新亞美短期債券基金 10.43360 10.43760 -0.00400 -0.03832

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.45650 9.44270 0.01380 0.14614

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.29690 0.29570 0.00120 0.40582

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.71690 10.70130 0.01560 0.14578

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.33640 0.33510 0.00130 0.38794

台新真吉利貨幣市場基金 10.93900 10.93880 0.00020 0.00183

台新高股息平衡基金 21.69300 21.72210 -0.02910 -0.13396

台新新興市場債券基金(A類型) 9.78750 9.79800 -0.01050 -0.10716

台新新興市場債券基金(B類型) 8.93160 8.94120 -0.00960 -0.10737

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.22000 6.38000 -0.16000 -2.50784

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.64000 5.73000 -0.09000 -1.57068

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.29000 10.40300 -0.11300 -1.08623

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

未來資產台灣新趨勢基金 12.84000 12.80000 0.04000 0.31250

未來資產全球大消費基金 12.36000 12.41000 -0.05000 -0.40290

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.59000 9.57000 0.02000 0.20899

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.63000 8.61000 0.02000 0.23229

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.91570 10.95090 -0.03520 -0.32143

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.48110 10.51500 -0.03390 -0.32240

未來資產亞洲新富基金 15.30000 15.35000 -0.05000 -0.32573

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.39740 12.39720 0.00020 0.00161

未來資產阿波羅基金 7.88000 7.84000 0.04000 0.51020

未來資產新興市場債券基金A 9.29730 9.30100 -0.00370 -0.03978

未來資產新興市場債券基金B 8.70340 8.70680 -0.00340 -0.03905

未來資產閣來寶全球組合基金 12.78000 12.85000 -0.07000 -0.54475

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

永豐大中華基金 11.22000 11.18000 0.04000 0.35778

永豐中小基金 37.27000 37.18000 0.09000 0.24207

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.02150 2.01900 0.00250 0.12382

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.18050 2.17770 0.00280 0.12858

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.54780 10.54750 0.00030 0.00284

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.09510 11.09480 0.00030 0.00270

永豐中國經濟建設基金 16.24000 16.38000 -0.14000 -0.85470

永豐中概平衡基金 30.66000 30.51000 0.15000 0.49164

永豐主流品牌基金 13.17000 13.29000 -0.12000 -0.90293

永豐永豐基金 33.60000 33.44000 0.16000 0.47847

永豐全球平衡組合基金 12.30000 12.34000 -0.04000 -0.32415

永豐全球新興向榮基金 7.71000 7.76000 -0.05000 -0.64433

永豐亞洲民生消費基金 11.66000 11.72000 -0.06000 -0.51195

永豐南非幣2021保本基金 10.15730 10.10550 0.05180 0.51259

永豐高科技基金 16.43000 16.39000 0.04000 0.24405

永豐貨幣市場基金 13.68990 13.68970 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金月配類型 8.81050 8.82650 -0.01600 -0.18127

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.78680 9.80450 -0.01770 -0.18053

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.73560 8.73980 -0.00420 -0.04806

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.87500 10.88020 -0.00520 -0.04779

永豐滬深300紅利指數基金 15.83000 16.09000 -0.26000 -1.61591

永豐臺灣加權ETF基金 46.13000 45.85000 0.28000 0.61069

永豐領航科技基金 21.83000 21.76000 0.07000 0.32169

永豐趨勢平衡基金 35.58000 35.49000 0.09000 0.25359

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.22200 10.22110 0.00090 0.00881

兆豐國際中小基金 12.48000 12.43000 0.05000 0.40225

兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.74000 13.85000 -0.11000 -0.79422

兆豐國際中國A股基金(美金) 13.01000 13.09000 -0.08000 -0.61115

兆豐國際民生動力基金 10.21000 10.34000 -0.13000 -1.25725

兆豐國際生命科學基金 20.11000 20.05000 0.06000 0.29925

兆豐國際全球高股息基金 10.19000 10.21000 -0.02000 -0.19589

兆豐國際全球基金 33.13000 33.25000 -0.12000 -0.36090

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.50000 10.51000 -0.01000 -0.09515

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.47000 10.48000 -0.01000 -0.09542

兆豐國際國民基金 22.78000 22.61000 0.17000 0.75188

兆豐國際第一基金 12.45000 12.36000 0.09000 0.72816

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.63420 9.65320 -0.01900 -0.19683

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.86960 8.88710 -0.01750 -0.19691

兆豐國際萬全基金 16.39000 16.31000 0.08000 0.49050

兆豐國際電子基金 20.30000 20.20000 0.10000 0.49505

兆豐國際綠鑽基金 8.10000 8.16000 -0.06000 -0.73529

兆豐國際豐台灣基金 27.50000 27.32000 0.18000 0.65886

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.30890 12.30870 0.00020 0.00162

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 10.82000 10.81000 0.01000 0.09251

合庫全球高收益債券基金A類型 10.72240 10.73070 -0.00830 -0.07735

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.87990 9.88180 -0.00190 -0.01923

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000

合庫全球高收益債券基金B類型 9.52150 9.56870 -0.04720 -0.49327

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.74350 9.79190 -0.04840 -0.49429

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000

合庫全球新興市場基金 9.99000 10.04000 -0.05000 -0.49801

合庫新興多重收益基金A類型 10.17790 10.19270 -0.01480 -0.14520

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 9.99410 10.00530 -0.01120 -0.11194

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 9.76740 9.85440 -0.08700 -0.88285

合庫新興多重收益基金B類型 9.53360 9.59000 -0.05640 -0.58811

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.75420 9.81520 -0.06100 -0.62149

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.73670 9.83650 -0.09980 -1.01459

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.40420 68.29260 0.11160 0.16341

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.99580 10.96650 0.02930 0.26718

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.12480 62.02060 0.10420 0.16801

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.95880 9.93220 0.02660 0.26782

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.20700 2.20700 0.00000 0.00000

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.75100 10.74890 0.00210 0.01954

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.04570 2.04570 0.00000 0.00000

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.93470 9.92480 0.00990 0.09975

宏利台灣動力基金 18.92000 18.85000 0.07000 0.37135

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.31900 9.33950 -0.02050 -0.21950

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.71310 9.75160 -0.03850 -0.39481

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.14080 9.16070 -0.01990 -0.21723

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.55290 9.59210 -0.03920 -0.40867

宏利全球債券組合基金 12.73500 12.74540 -0.01040 -0.08160

宏利亞太入息債券基金-A類型 11.59770 11.59460 0.00310 0.02674

宏利亞太入息債券基金-B類型 9.64650 9.64400 0.00250 0.02592

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.77000 3.78000 -0.01000 -0.26455

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.60000 0.60000 0.00000 0.00000

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.73000 18.81000 -0.08000 -0.42531

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.71680 9.72340 -0.00660 -0.06788

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.00620 10.02960 -0.02340 -0.23331

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.68960 9.68930 0.00030 0.00310

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.67840 9.68440 -0.00600 -0.06196

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.93720 9.95530 -0.01810 -0.18181

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.65090 9.65190 -0.00100 -0.01036

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.04410 65.03150 0.01260 0.01938

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.49680 10.48240 0.01440 0.13737

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.19430 2.19970 -0.00540 -0.24549

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.88870 10.93230 -0.04360 -0.39882

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.40030 0.40120 -0.00090 -0.22433

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.38920 8.42160 -0.03240 -0.38472

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.15750 2.16330 -0.00580 -0.26811

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.94610 11.00220 -0.05610 -0.50990

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.39800 0.39940 -0.00140 -0.35053

宏利萬利貨幣市場基金 13.51730 13.51720 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金 9.56000 9.64000 -0.08000 -0.82988

宏利臺灣高股息基金 20.22000 20.11000 0.11000 0.54699

宏利澳幣保本基金 10.24510 10.23660 0.00850 0.08304

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.16000 10.19000 -0.03000 -0.29441

貝萊德新台幣基金 12.79570 12.79550 0.00020 0.00156

貝萊德寶利基金 16.05000 16.00000 0.05000 0.31250

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 24.16000 24.39000 -0.23000 -0.94301

保德信大俄羅斯基金 7.88000 8.01000 -0.13000 -1.62297

保德信中小型股基金 34.68000 34.57000 0.11000 0.31819

保德信中國中小基金 10.08000 10.10000 -0.02000 -0.19802

保德信中國品牌基金 10.06000 10.12000 -0.06000 -0.59289

保德信台商全方位基金 26.39000 26.26000 0.13000 0.49505

保德信全球中小基金 24.06000 24.26000 -0.20000 -0.82440

保德信全球消費商機基金 16.03000 16.04000 -0.01000 -0.06234

保德信全球基礎建設基金 11.90000 12.02000 -0.12000 -0.99834

保德信全球資源基金 7.71000 7.87000 -0.16000 -2.03304

保德信全球優質股息成長基金 12.91000 12.96000 -0.05000 -0.38580

保德信全球醫療生化基金 34.38000 34.38000 0.00000 0.00000

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.96050 9.96870 -0.00820 -0.08226

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.72900 10.73780 -0.00880 -0.08195

保德信亞太基金 19.56000 19.65000 -0.09000 -0.45802

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.67370 9.67090 0.00280 0.02895

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.00890 11.00550 0.00340 0.03089

保德信店頭市場基金 26.98000 26.94000 0.04000 0.14848

保德信拉丁美洲基金 7.07000 7.22000 -0.15000 -2.07756

保德信金平衡基金 23.36000 23.30000 0.06000 0.25751

保德信金滿意基金 36.09000 35.85000 0.24000 0.66946

保德信科技島基金 18.30000 18.23000 0.07000 0.38398

保德信高成長基金 73.53000 73.10000 0.43000 0.58824

保德信第一基金 22.07000 21.97000 0.10000 0.45517

保德信貨幣市場基金 15.52330 15.52310 0.00020 0.00129

保德信新世紀基金 9.04000 8.95000 0.09000 1.00559

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.65950 9.66930 -0.00980 -0.10135

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.43930 10.44980 -0.01050 -0.10048

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.81480 7.86330 -0.04850 -0.61679

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.62770 9.68770 -0.06000 -0.61934

保德信新興趨勢組合基金 10.58000 10.68000 -0.10000 -0.93633

保德信瑞騰基金 15.22780 15.22710 0.00070 0.00460

保德信歐洲組合基金 9.62000 9.65000 -0.03000 -0.31088

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.08620 2.08650 -0.00030 -0.01438

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.36680 2.36700 -0.00020 -0.00845

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33610 0.33570 0.00040 0.11915

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.37850 0.37800 0.00050 0.13228

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.08580 10.08320 0.00260 0.02579

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.57000 11.57000 0.00000 0.00000

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.98490 9.98840 -0.00350 -0.03504

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.46660 10.47050 -0.00390 -0.03725

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.68430 9.67380 0.01050 0.10854

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.16230 10.15140 0.01090 0.10737

施羅德世界資源基金 7.22000 7.41000 -0.19000 -2.56410

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.43960 7.45110 -0.01150 -0.15434

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.93390 9.94910 -0.01520 -0.15278

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.51790 11.51780 0.00010 0.00087

施羅德樂活中小基金-A類型 13.81000 13.78000 0.03000 0.21771

施羅德樂活中小基金-I類型 2973.36000 2967.01000 6.35000 0.21402

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞五國金勢力建設基金 7.29000 7.29000 0.00000 0.00000

柏瑞巨人基金 9.89000 9.83000 0.06000 0.61038

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.49780 13.49760 0.00020 0.00148

柏瑞全球金牌組合基金 13.98000 14.03000 -0.05000 -0.35638

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.43610 12.46220 -0.02610 -0.20943

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.58350 9.59520 -0.01170 -0.12194

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.90920 7.92590 -0.01670 -0.21070

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.41070 9.42210 -0.01140 -0.12099

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.43330 9.44320 -0.00990 -0.10484

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.24920 9.26130 -0.01210 -0.13065

柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.27000 12.34000 -0.07000 -0.56726

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.90000 8.94000 -0.04000 -0.44743

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.10000 10.19000 -0.09000 -0.88322

柏瑞拉丁美洲基金 8.72000 8.84000 -0.12000 -1.35747

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.73710 11.72960 0.00750 0.06394

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.71290 8.70730 0.00560 0.06431

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.75420 10.77830 -0.02410 -0.22360

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.46660 9.48780 -0.02120 -0.22344

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.52990 11.56990 -0.04000 -0.34572

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.58610 8.61590 -0.02980 -0.34587

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.35380 10.33460 0.01920 0.18578

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.01720 9.99870 0.01850 0.18502

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.27000 16.30000 -0.03000 -0.18405

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.12000 15.19000 -0.07000 -0.46083

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.20650 13.20440 0.00210 0.01590

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.42260 9.42120 0.00140 0.01486

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 18.51000 18.42000 0.09000 0.48860

國泰小龍基金 13.39000 13.33000 0.06000 0.45011

國泰中小成長基金 36.82000 36.63000 0.19000 0.51870

國泰中國內需增長基金台幣級別 13.70000 13.73000 -0.03000 -0.21850

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.79070 10.80260 -0.01190 -0.11016

國泰中國新興戰略基金 15.92000 15.99000 -0.07000 -0.43777

國泰中港台基金台幣級別 12.05000 12.01000 0.04000 0.33306

國泰台灣計量基金 12.22000 12.17000 0.05000 0.41085

國泰台灣貨幣市場基金 12.26020 12.26000 0.00020 0.00163

國泰平衡基金 20.86000 20.78000 0.08000 0.38499

國泰全球永利貨幣市場基金 12.74670 12.74770 -0.00100 -0.00784

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.91000 13.10000 -0.19000 -1.45038

國泰全球資源基金 6.32000 6.42000 -0.10000 -1.55763

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.25000 8.33000 -0.08000 -0.96038

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.05000 10.09000 -0.04000 -0.39643

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.92000 9.96000 -0.04000 -0.40161

國泰亞洲成長基金台幣級別 9.94000 10.00000 -0.06000 -0.60000

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.46000 15.56000 -0.10000 -0.64267

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.35000 13.43000 -0.08000 -0.59568

國泰科技生化基金 28.23000 28.14000 0.09000 0.31983

國泰高科技基金 8.87000 8.84000 0.03000 0.33937

國泰國泰基金 17.16000 17.09000 0.07000 0.40960

國泰策略高收益債券基金A 10.18210 10.19130 -0.00920 -0.09027

國泰策略高收益債券基金B 9.03490 9.04310 -0.00820 -0.09068

國泰新興市場基金 9.36000 9.48000 -0.12000 -1.26582

國泰新興高收益債券基金A 10.31150 10.34740 -0.03590 -0.34695

國泰新興高收益債券基金B 8.35950 8.38860 -0.02910 -0.34690

國泰價值卓越基金 12.43000 12.37000 0.06000 0.48504

國泰豐益債券組合基金 11.69560 11.69820 -0.00260 -0.02223

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 19.52000 19.39000 0.13000 0.67045

第一金小型精選基金 24.29000 24.15000 0.14000 0.57971

第一金中國世紀基金 9.48000 9.52000 -0.04000 -0.42017

第一金中國世紀基金-人民幣 11.25000 11.29000 -0.04000 -0.35430

第一金中概平衡基金 19.67000 19.56000 0.11000 0.56237

第一金台灣貨幣市場基金 15.01790 15.01770 0.00020 0.00133

第一金全家福貨幣市場基金 175.24800 175.24500 0.00300 0.00171

第一金全球大趨勢基金 18.51000 18.67000 -0.16000 -0.85699

第一金全球不動產證券化基金A 8.30300 8.32680 -0.02380 -0.28582

第一金全球不動產證券化基金B 6.52770 6.54650 -0.01880 -0.28718

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.33930 10.31990 0.01940 0.18799

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.55710 9.53920 0.01790 0.18765

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.12650 10.12490 0.00160 0.01580

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.21110 10.20940 0.00170 0.01665

第一金全球高收益債券基金A 14.18910 14.20210 -0.01300 -0.09154

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.38300 9.38410 -0.00110 -0.01172

第一金全球高收益債券基金B 10.56890 10.57850 -0.00960 -0.09075

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.25310 9.25420 -0.00110 -0.01189

第一金全球資源基金 9.07000 9.25000 -0.18000 -1.94595

第一金亞洲科技基金 15.02000 15.05000 -0.03000 -0.19934

第一金亞洲新興市場基金 11.62000 11.62000 0.00000 0.00000

第一金店頭市場基金 7.56000 7.54000 0.02000 0.26525

第一金創新趨勢基金 13.98000 13.86000 0.12000 0.86580

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.50750 9.54000 -0.03250 -0.34067

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.86590 7.89290 -0.02700 -0.34208

第一金電子基金 26.27000 26.07000 0.20000 0.76717

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 11.09000 11.16000 -0.07000 -0.62724

統一大滿貫基金 24.07000 23.99000 0.08000 0.33347

統一大龍印基金 16.37000 16.49000 -0.12000 -0.72771

統一大龍騰中國基金 10.10000 10.16000 -0.06000 -0.59055

統一中小基金 16.41000 16.42000 -0.01000 -0.06090

統一台灣動力基金 11.95000 11.94000 0.01000 0.08375

統一全天候基金 65.92000 65.79000 0.13000 0.19760

統一全球債券組合基金 11.80830 11.80940 -0.00110 -0.00931

統一亞太基金 25.35000 25.47000 -0.12000 -0.47114

統一亞洲大金磚基金 12.04000 12.11000 -0.07000 -0.57803

統一奔騰基金 39.27000 39.28000 -0.01000 -0.02546

統一強棒貨幣市場基金 16.42500 16.42480 0.00020 0.00122

統一強漢基金 18.21000 18.14000 0.07000 0.38589

統一統信基金 23.23000 23.11000 0.12000 0.51926

統一黑馬基金 38.70000 38.66000 0.04000 0.10347

統一新亞洲科技能源基金 14.32000 14.43000 -0.11000 -0.76230

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.49810 9.50400 -0.00590 -0.06208

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.06650 10.07280 -0.00630 -0.06254

統一經建基金 28.95000 28.92000 0.03000 0.10373

統一龍馬基金 45.62000 45.60000 0.02000 0.04386

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 13.97000 13.90000 0.07000 0.50360

野村中小基金 31.17000 30.99000 0.18000 0.58083

野村中國機會基金 11.14000 11.09000 0.05000 0.45086

野村巴西基金 5.68000 5.83000 -0.15000 -2.57290

野村日本基金 9.38000 9.46000 -0.08000 -0.84567

野村台灣高股息基金 19.47000 19.33000 0.14000 0.72426

野村台灣運籌基金 25.03000 24.85000 0.18000 0.72435

野村平衡基金 15.72000 15.65000 0.07000 0.44728

野村全球不動產證券化基金月配型 11.20000 11.17000 0.03000 0.26858

野村全球不動產證券化基金累積型 14.06000 14.03000 0.03000 0.21383

野村全球生技醫療基金 17.67000 17.54000 0.13000 0.74116

野村全球品牌基金 20.79000 20.90000 -0.11000 -0.52632

野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.21640 9.18960 0.02680 0.29163

野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.40590 11.37280 0.03310 0.29105

野村全球氣候變遷基金 7.46000 7.53000 -0.07000 -0.92961

野村全球高股息基金季配型 13.24000 13.31000 -0.07000 -0.52592

野村全球高股息基金累積型 16.99000 17.08000 -0.09000 -0.52693

野村成長基金 23.79000 23.70000 0.09000 0.37975

野村亞太高股息基金季配型 9.45000 9.48000 -0.03000 -0.31646

野村亞太高股息基金累積型 11.93000 11.97000 -0.04000 -0.33417

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.54000 9.52890 0.01110 0.11649

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.36260 9.32830 0.03430 0.36770

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.63190 11.61830 0.01360 0.11706

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.52850 9.49350 0.03500 0.36867

野村金磚七國基金 9.44000 9.49000 -0.05000 -0.52687

野村泰國基金 39.92000 40.14000 -0.22000 -0.54808

野村高科技基金 6.95000 6.93000 0.02000 0.28860

野村貨幣市場基金 16.03070 16.03050 0.00020 0.00125

野村新馬基金 16.36000 16.41000 -0.05000 -0.30469

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.94040 8.95190 -0.01150 -0.12846

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.10540 11.11970 -0.01430 -0.12860

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 5.52000 5.70000 -0.18000 -3.15789

野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.87000 9.99000 -0.12000 -1.20120

野村精選貨幣市場基金 11.97600 11.97590 0.00010 0.00084

野村歐洲高股息基金季配型 8.61000 8.64000 -0.03000 -0.34722

野村歐洲高股息基金累積型 11.16000 11.19000 -0.03000 -0.26810

野村積極成長基金 9.85000 9.81000 0.04000 0.40775

野村優質基金 27.36000 27.24000 0.12000 0.44053

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.65380 9.66330 -0.00950 -0.09831

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.24570 9.26340 -0.01770 -0.19107

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.53410 9.56240 -0.02830 -0.29595

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.83830 9.84780 -0.00950 -0.09647

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.82440 9.84320 -0.01880 -0.19099

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.10530 10.13520 -0.02990 -0.29501

野村環球基金 11.64000 11.74000 -0.10000 -0.85179

野村鴻利基金 16.51000 16.42000 0.09000 0.54811

野村鴻揚貨幣市場基金 16.72210 16.72190 0.00020 0.00120

野村鴻運基金 16.02000 15.91000 0.11000 0.69139

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.81000 10.87000 -0.06000 -0.55198

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.22000 11.17000 0.05000 0.44763

野村鑫平衡組合基金 13.36000 13.40000 -0.04000 -0.29851

野村鑫全球債券組合基金 13.08680 13.09120 -0.00440 -0.03361

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 9.71000 9.75000 -0.04000 -0.41026

凱基台灣精五門基金 18.61000 18.55000 0.06000 0.32345

凱基亞太高股息基金 10.11000 10.20000 -0.09000 -0.88235

凱基亞洲四金磚基金 13.93000 14.02000 -0.09000 -0.64194

凱基凱旋貨幣市場基金 11.39890 11.39870 0.00020 0.00175

凱基開創基金 18.07000 17.99000 0.08000 0.44469

凱基雲端趨勢基金 14.22000 14.38000 -0.16000 -1.11266

凱基新興市場中小基金 13.83000 13.93000 -0.10000 -0.71788

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.28690 10.32840 -0.04150 -0.40180

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.66090 9.69990 -0.03900 -0.40207

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.32000 9.35000 -0.03000 -0.32086

凱基資源國基金 9.12000 9.24000 -0.12000 -1.29870

凱基護城河基金-台幣計價A 11.00000 11.07000 -0.07000 -0.63234

凱基護城河基金-美元計價B 10.42420 10.46120 -0.03700 -0.35369

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 32.23000 32.38000 -0.15000 -0.46325

富邦大中華成長基金 5.67000 5.71000 -0.04000 -0.70053

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 13.20000 13.04000 0.16000 1.22699

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 42.38000 43.39000 -1.01000 -2.32773

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.11770 10.11540 0.00230 0.02274

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.68510 10.69290 -0.00780 -0.07295

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.20220 10.18040 0.02180 0.21414

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.63090 1.62530 0.00560 0.34455

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.46240 9.44220 0.02020 0.21393

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.54210 1.53680 0.00530 0.34487

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.48740 10.48900 -0.00160 -0.01525

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.67650 1.67460 0.00190 0.11346

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.10250 10.10410 -0.00160 -0.01584

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.63010 1.62830 0.00180 0.11054

富邦丰益債券組合基金 10.29260 10.30310 -0.01050 -0.10191

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.72000 32.35000 0.37000 1.14374

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.64000 37.30000 0.34000 0.91153

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 40.63000 40.40000 0.23000 0.56931

富邦台灣心基金 15.53000 15.44000 0.09000 0.58290

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.23000 13.18000 0.05000 0.37936

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.93000 10.89000 0.04000 0.36731

富邦台灣釆吉50基金 37.56000 37.36000 0.20000 0.53533

富邦台灣科技指數基金 41.27000 41.24000 0.03000 0.07274

富邦台灣鳳凰基金 611.23000 608.34000 2.89000 0.47506

富邦全球不動產基金 8.62000 8.62000 0.00000 0.00000

富邦全球投資等級債券基金-A類型 11.11500 11.11920 -0.00420 -0.03777

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.19650 10.20030 -0.00380 -0.03725

富邦吉祥貨幣市場基金 15.42290 15.42270 0.00020 0.00130

富邦長紅基金 46.13000 45.85000 0.28000 0.61069

富邦科技基金 17.68000 17.60000 0.08000 0.45455

富邦高成長基金 17.52000 17.42000 0.10000 0.57405

富邦基金 9.36000 9.31000 0.05000 0.53706

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.32290 11.32290 0.00000 0.00000

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.14680 10.14680 0.00000 0.00000

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.08830 10.08820 0.00010 0.00099

富邦新興亞洲高成長基金 10.59000 10.66000 -0.07000 -0.65666

富邦農糧精選基金 10.85000 10.90000 -0.05000 -0.45872

富邦精準基金 39.53000 39.38000 0.15000 0.38090

富邦精銳中小基金 9.67000 9.62000 0.05000 0.51975

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 24.61000 24.50000 0.11000 0.44898

富達卓越領航全球組合基金 12.15000 12.20000 -0.05000 -0.40984

富達動力領航組合基金 12.47000 12.50000 -0.03000 -0.24000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.51000 10.74000 -0.23000 -2.14153

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 11.28000 11.44000 -0.16000 -1.39860

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.08670 10.07640 0.01030 0.10222

富蘭克林華美中華基金 12.61000 12.89000 -0.28000 -2.17223

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.27000 13.24000 0.03000 0.22659

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.33000 14.25000 0.08000 0.56140

富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.01000 10.04000 -0.03000 -0.29880

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.75290 9.73510 0.01780 0.18284

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.34440 10.32550 0.01890 0.18304

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.62560 9.63490 -0.00930 -0.09652

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.72440 9.73390 -0.00950 -0.09760

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.13460 9.14490 -0.01030 -0.11263

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.82420 9.83520 -0.01100 -0.11184

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.59800 9.61320 -0.01520 -0.15812

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.99930 11.01680 -0.01750 -0.15885

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.27880 9.28940 -0.01060 -0.11411

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.08510 10.09520 -0.01010 -0.10005

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.34370 10.35340 -0.00970 -0.09369

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.80990 13.82290 -0.01300 -0.09405

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.42490 11.48010 -0.05520 -0.48083

富蘭克林華美第一富基金 28.09000 27.97000 0.12000 0.42903

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.14070 10.14050 0.00020 0.00197

富蘭克林華美新世界股票基金 13.12000 13.27000 -0.15000 -1.13037

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.76500 7.91470 -0.14970 -1.89142

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.22480 10.24750 -0.02270 -0.22152

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.82270 8.83280 -0.01010 -0.11435

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.13360 11.14640 -0.01280 -0.11484

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.41870 10.41790 0.00080 0.00768

復華人生目標基金 24.97980 24.88140 0.09840 0.39548

復華大中華中小策略基金 9.93000 10.11000 -0.18000 -1.78042

復華中小精選基金 39.15000 39.06000 0.09000 0.23041

復華全方位基金 18.36000 18.27000 0.09000 0.49261

復華全球大趨勢基金 15.80000 15.86000 -0.06000 -0.37831

復華全球平衡基金 17.31000 17.36000 -0.05000 -0.28802

復華全球原物料基金 8.56000 8.65000 -0.09000 -1.04046

復華全球短期收益基金 11.39750 11.39380 0.00370 0.03247

復華全球債券基金 13.86620 13.86850 -0.00230 -0.01658

復華全球債券組合基金 14.16000 14.17000 -0.01000 -0.07057

復華全球資產證券化基金A 13.90000 13.90000 0.00000 0.00000

復華全球資產證券化基金B 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000

復華全球戰略配置強基金 10.22000 10.27000 -0.05000 -0.48685

復華有利貨幣市場基金 13.26110 13.26090 0.00020 0.00151

復華亞太平衡基金 12.28000 12.32000 -0.04000 -0.32468

復華亞太成長基金 11.53000 11.61000 -0.08000 -0.68906

復華東協世紀基金 12.65000 12.69000 -0.04000 -0.31521

復華南非幣2017保本基金 10.69000 10.67000 0.02000 0.18744

復華南非幣長期收益基金A 11.34000 11.28000 0.06000 0.53191

復華南非幣長期收益基金B 9.70000 9.65000 0.05000 0.51813

復華南非幣短期收益基金A 10.97000 10.96000 0.01000 0.09124

復華南非幣短期收益基金B 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725

復華美國新星基金 10.69000 10.79000 -0.10000 -0.92678

復華神盾基金 17.26660 17.19920 0.06740 0.39188

復華高成長基金 40.63000 40.42000 0.21000 0.51954

復華高益策略組合基金 12.67000 12.68000 -0.01000 -0.07886

復華貨幣市場基金 14.21550 14.21530 0.00020 0.00141

復華復華基金 13.54000 13.48000 0.06000 0.44510

復華華人世紀基金 15.61000 15.72000 -0.11000 -0.69975

復華傳家二號基金 19.42170 19.34750 0.07420 0.38351

復華傳家基金 17.24290 17.17240 0.07050 0.41054

復華奧林匹克全球組合基金 15.26000 15.32000 -0.06000 -0.39164

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.93000 13.02000 -0.09000 -0.69124

復華新興人民幣短期收益基金 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金A 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.40000 9.40000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金A 9.23000 9.23000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金B 7.10000 7.09000 0.01000 0.14104

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.91000 13.80000 0.11000 0.79710

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.74000 13.70000 0.04000 0.29197

復華新興市場短期收益基金 10.58000 10.57000 0.01000 0.09461

復華新興債股動力組合基金 10.49000 10.52000 -0.03000 -0.28517

復華滬深300 A股基金 23.05000 23.09000 -0.04000 -0.17324

復華數位經濟基金 31.94000 31.84000 0.10000 0.31407

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 10.35000 10.36000 -0.01000 -0.09653

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 10.15000 10.17000 -0.02000 -0.19666

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.69000 9.69000 0.00000 0.00000

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 1.98970 1.98600 0.00370 0.18630

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 1.96300 1.95940 0.00360 0.18373

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.32050 0.31940 0.00110 0.34440

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.32050 0.31940 0.00110 0.34440

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.20280 10.19400 0.00880 0.08633

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.06580 10.05720 0.00860 0.08551

惠理康和台灣紅不讓基金 15.60000 15.46000 0.14000 0.90556

惠理康和兩岸價值基金 11.03000 10.95000 0.08000 0.73059

惠理康和美元平衡收益基金A類型 9.94000 9.99000 -0.05000 -0.50050

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.57000 9.61000 -0.04000 -0.41623

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.48040 9.47250 0.00790 0.08340

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.48370 9.46250 0.02120 0.22404

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.87420 9.87700 -0.00280 -0.02835

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.76000 9.75180 0.00820 0.08409

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.76650 9.74480 0.02170 0.22268

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.17600 10.17890 -0.00290 -0.02849

景順主流基金 15.90000 15.85000 0.05000 0.31546

景順台灣科技基金 26.30000 26.18000 0.12000 0.45837

景順平衡基金 10.99000 10.94000 0.05000 0.45704

景順全球科技基金 13.51000 13.66000 -0.15000 -1.09810

景順全球康健基金 18.31000 18.28000 0.03000 0.16411

景順貨幣市場基金 15.74640 15.74620 0.00020 0.00127

景順潛力基金 29.71000 29.60000 0.11000 0.37162

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.19960 9.18380 0.01580 0.17204

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.67000 9.65130 0.01870 0.19376

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.76500 9.74820 0.01680 0.17234

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.30310 10.28320 0.01990 0.19352

華南永昌中國A股基金 12.37000 12.39000 -0.02000 -0.16142

華南永昌永昌基金 13.82000 13.71000 0.11000 0.80233

華南永昌全球亨利組合基金 13.80900 13.81910 -0.01010 -0.07309

華南永昌全球神農水資源基金 9.81000 9.83000 -0.02000 -0.20346

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 7.10000 7.15000 -0.05000 -0.69930

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.41000 6.44000 -0.03000 -0.46584

華南永昌全球精品基金 13.29000 13.35000 -0.06000 -0.44944

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.67000 9.66000 0.01000 0.10352

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.67000 9.66000 0.01000 0.10352

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 8.79040 8.82010 -0.02970 -0.33673

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.35780 10.39290 -0.03510 -0.33773

華南永昌前瞻科技基金 13.22000 13.15000 0.07000 0.53232

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.00470 16.00440 0.00030 0.00187

華南永昌龍盈平衡基金 15.52880 15.46060 0.06820 0.44112

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.78430 11.78410 0.00020 0.00170

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 20.61000 20.43000 0.18000 0.88106

華頓中國多重機會平衡基金 10.76520 10.91830 -0.15310 -1.40223

華頓台灣基金 18.36000 18.26000 0.10000 0.54765

華頓平安貨幣市場基金 11.36010 11.36000 0.00010 0.00088

華頓全球時尚精品基金 12.77000 12.89000 -0.12000 -0.93095

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.40110 10.39260 0.00850 0.08179

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.88740 9.87930 0.00810 0.08199

華頓全球高收益債券基金A 12.63610 12.65330 -0.01720 -0.13593

華頓全球高收益債券基金B 9.81370 9.82700 -0.01330 -0.13534

華頓全球黑鑽油源基金 6.85000 7.00000 -0.15000 -2.14286

華頓典範科技基金 8.77000 8.72000 0.05000 0.57339

華頓新興亞太債券基金A 10.53880 10.51680 0.02200 0.20919

華頓新興亞太債券基金B 9.38090 9.36130 0.01960 0.20937

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 8.38000 8.36000 0.02000 0.23923

匯豐中國A股匯聚基金 13.02000 13.15000 -0.13000 -0.98859

匯豐中國動力基金 14.49000 14.61000 -0.12000 -0.82136

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.25490 2.25620 -0.00130 -0.05762

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.12560 2.12670 -0.00110 -0.05172

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.03800 11.03390 0.00410 0.03716

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.63730 10.63340 0.00390 0.03668

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.36310 0.36290 0.00020 0.05511

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.34950 0.34930 0.00020 0.05726

匯豐五福全球債券組合基金 13.02050 13.00430 0.01620 0.12457

匯豐太平洋精典基金 14.69000 14.69000 0.00000 0.00000

匯豐台灣精典基金 19.50000 19.40000 0.10000 0.51546

匯豐全球趨勢組合基金 10.58000 10.65000 -0.07000 -0.65728

匯豐全球關鍵資源基金 7.50000 7.65000 -0.15000 -1.96078

匯豐安富基金 22.47000 22.41000 0.06000 0.26774

匯豐成功基金 31.82000 31.58000 0.24000 0.75997

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.08970 9.07310 0.01660 0.18296

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.12010 11.10370 0.01640 0.14770

匯豐拉丁美洲基金 8.19000 8.41000 -0.22000 -2.61593

匯豐金磚動力基金 12.51000 12.65000 -0.14000 -1.10672

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.86400 14.86380 0.00020 0.00135

匯豐富泰貨幣市場基金 15.70410 15.70390 0.00020 0.00127

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.12000 5.04000 0.08000 1.58730

匯豐新鑽動力基金 10.14000 10.23000 -0.09000 -0.87977

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.55130 7.60840 -0.05710 -0.75049

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.94930 10.00660 -0.05730 -0.57262

匯豐龍鳳基金 41.17000 40.96000 0.21000 0.51270

匯豐龍騰電子基金 27.98000 27.91000 0.07000 0.25081

匯豐雙高收益債券組合基金 11.74300 11.74410 -0.00110 -0.00937

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 17.10000 17.00000 0.10000 0.58824

新光中國成長基金 11.57000 11.71000 -0.14000 -1.19556

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.62810 17.62790 0.00020 0.00113

新光台灣富貴基金 18.30000 18.21000 0.09000 0.49423

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.84000 9.89000 -0.05000 -0.50556

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.57000 9.62000 -0.05000 -0.51975

新光全球生技醫療基金 10.72000 10.73000 -0.01000 -0.09320

新光吉星貨幣市場基金 15.23680 15.23660 0.00020 0.00131

新光多元複合收益組合基金 10.63000 10.68000 -0.05000 -0.46816

新光亞洲精選基金 24.93000 24.80000 0.13000 0.52419

新光兩岸優勢基金 11.91000 12.06000 -0.15000 -1.24378

新光店頭基金 20.48000 20.39000 0.09000 0.44139

新光國家建設基金 20.85000 20.82000 0.03000 0.14409

新光創新科技基金 13.32000 13.29000 0.03000 0.22573

新光新興星鑽基金 9.35000 9.36000 -0.01000 -0.10684

新光福運平衡基金 14.00540 13.94420 0.06120 0.43889

新光澳幣十年期保本基金 10.37000 10.35000 0.02000 0.19324

新光澳幣保本基金 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.81000 5.83000 -0.02000 -0.34305

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.98980 11.98780 0.00200 0.01668

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.36430 9.36270 0.00160 0.01709

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.04760 10.04540 0.00220 0.02190

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.37790 10.38340 -0.00550 -0.05297

群益大中華雙力優勢基金 10.30000 10.33000 -0.03000 -0.29042

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.36050 10.41020 -0.04970 -0.47742

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.39000 10.45000 -0.06000 -0.57416

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.13650 10.18640 -0.04990 -0.48987

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.16000 10.22000 -0.06000 -0.58708

群益中小型股基金 34.63000 34.60000 0.03000 0.08671

群益中國高收益債券基金-人民幣 9.77230 9.76850 0.00380 0.03890

群益中國高收益債券基金-美元 9.77260 9.76910 0.00350 0.03583

群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.13370 10.14320 -0.00950 -0.09366

群益中國新機會基金-美元 10.66100 10.71000 -0.04900 -0.45752

群益中國新機會基金-新臺幣 10.68000 10.74000 -0.06000 -0.55866

群益台股指數基金 13.77000 13.67800 0.09200 0.67261

群益平衡王基金 19.44840 19.37350 0.07490 0.38661

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.25000 8.25000 0.00000 0.00000

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.44000 6.44000 0.00000 0.00000

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.54670 9.56960 -0.02290 -0.23930

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.39920 8.41930 -0.02010 -0.23874

群益全球關鍵生技基金-美元 12.51070 12.45670 0.05400 0.43350

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.33000 13.33000 0.00000 0.00000

群益印巴雙星基金 9.98000 9.89000 0.09000 0.91001

群益印度中小基金 13.06000 12.98000 0.08000 0.61633

群益多利策略組合基金 11.53000 11.54000 -0.01000 -0.08666

群益多重收益組合基金 13.12000 13.12000 0.00000 0.00000

群益多重資產組合基金 13.70000 13.77000 -0.07000 -0.50835

群益安家基金 17.32130 17.31140 0.00990 0.05719

群益安穩貨幣市場基金 15.85310 15.85290 0.00020 0.00126

群益亞太中小基金 10.66000 10.64000 0.02000 0.18797

群益亞太新趨勢平衡基金 14.96000 14.96000 0.00000 0.00000

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.58270 9.60470 -0.02200 -0.22905

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.50940 8.52890 -0.01950 -0.22863

群益店頭市場基金 61.61000 61.29000 0.32000 0.52211

群益東方盛世基金 9.84000 9.80000 0.04000 0.40816

群益東協成長基金 11.80000 11.86000 -0.06000 -0.50590

群益長安基金 20.43000 20.36000 0.07000 0.34381

群益美國新創亮點基金-美元 11.21250 11.42500 -0.21250 -1.85996

群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.52000 11.75000 -0.23000 -1.95745

群益真善美基金 17.28830 17.21920 0.06910 0.40130

群益馬拉松基金 93.19000 92.89000 0.30000 0.32296

群益創新科技基金 23.06000 22.99000 0.07000 0.30448

群益華夏盛世基金 12.62000 12.67000 -0.05000 -0.39463

群益奧斯卡基金 19.97000 19.92000 0.05000 0.25100

群益新興大消費基金 10.34000 10.38000 -0.04000 -0.38536

群益新興金鑽基金 8.21000 8.24000 -0.03000 -0.36408

群益葛萊美基金 16.88000 16.88000 0.00000 0.00000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 25.32000 25.13000 0.19000 0.75607

德信中國精選成長基金 10.19000 10.33000 -0.14000 -1.35528

德信台灣主流中小基金 14.23000 14.16000 0.07000 0.49435

德信新興股票組合基金 10.26000 10.27000 -0.01000 -0.09737

德信萬保貨幣市場基金 11.76470 11.76460 0.00010 0.00085

德信萬瑞基金 11.35400 11.35360 0.00040 0.00352

德信數位時代基金 21.45000 21.35000 0.10000 0.46838

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

德盛台灣大壩基金 15.55000 15.54000 0.01000 0.06435

德盛全球生技大壩基金 37.45000 37.29000 0.16000 0.42907

德盛安聯中國東協新世紀基金 14.52000 14.60000 -0.08000 -0.54795

德盛安聯中國策略增長基金 13.65000 13.76000 -0.11000 -0.79942

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.30300 12.30280 0.00020 0.00163

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 17.04000 17.03000 0.01000 0.05872

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.42240 14.42660 -0.00420 -0.02911

德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.75000 9.77000 -0.02000 -0.20471

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.33000 10.38000 -0.05000 -0.48170

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.05770 10.06590 -0.00820 -0.08146

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.58620 11.59850 -0.01230 -0.10605

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.13200 10.14040 -0.00840 -0.08284

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.23390 10.24480 -0.01090 -0.10640

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.54000 9.54000 0.00000 0.00000

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.44000 10.46000 -0.02000 -0.19120

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.51000 9.51000 0.00000 0.00000

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.24000 9.30000 -0.06000 -0.64516

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.26000 9.47000 -0.21000 -2.21753

德盛安聯全球計量平衡基金 11.99000 12.03000 -0.04000 -0.33250

德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.18120 12.17920 0.00200 0.01642

德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.69760 11.69570 0.00190 0.01625

德盛安聯全球新興市場基金 16.20000 16.25000 -0.05000 -0.30769

德盛安聯全球農金趨勢基金 10.07000 10.24000 -0.17000 -1.66016

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.87000 8.96000 -0.09000 -1.00446

德盛安聯多元計量平衡基金 8.91000 8.94000 -0.03000 -0.33557

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.96000 11.05000 -0.09000 -0.81448

德盛安聯亞洲動態策略基金 21.66000 21.84000 -0.18000 -0.82418

德盛科技大壩基金 21.06000 21.08000 -0.02000 -0.09488

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.48900 11.48880 0.00020 0.00174

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.89000 17.81000 0.08000 0.44919

德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.59000 10.59000 0.00000 0.00000

德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 11.35000 11.37000 -0.02000 -0.17590

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.22000 18.48000 -0.26000 -1.40693

德銀遠東DWS全球神農基金 11.48000 11.52000 -0.04000 -0.34722

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.34000 9.33000 0.01000 0.10718

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.36000 11.35000 0.01000 0.08811

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 9.87070 9.84760 0.02310 0.23457

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 9.79750 9.77460 0.02290 0.23428

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.85640 8.82670 0.02970 0.33648

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 9.72070 9.66810 0.05260 0.54406

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.66050 9.62560 0.03490 0.36257

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.31110 11.27230 0.03880 0.34421

德銀遠東DWS科技基金 16.23000 16.19000 0.04000 0.24707

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

摩根大歐洲基金 16.12000 16.11000 0.01000 0.06207

摩根中小基金 19.13000 19.04000 0.09000 0.47269

摩根中國A股基金 14.17000 14.29000 -0.12000 -0.83975

摩根中國亮點基金 11.30000 11.42000 -0.12000 -1.05079

摩根台灣金磚基金 15.40000 15.33000 0.07000 0.45662

摩根台灣基金 10.53000 10.47000 0.06000 0.57307

摩根台灣貨幣市場基金 16.14640 16.14620 0.00020 0.00124

摩根台灣微型基金 17.64000 17.56000 0.08000 0.45558

摩根台灣增長基金 41.74000 41.51000 0.23000 0.55408

摩根平衡基金 25.41000 25.34000 0.07000 0.27624

摩根全球α基金 15.86000 15.98000 -0.12000 -0.75094

摩根全球平衡基金 15.07000 15.14750 -0.07750 -0.51164

摩根全球發現基金 10.58000 10.64000 -0.06000 -0.56391

摩根多元入息成長基金月配息型 10.38220 10.40300 -0.02080 -0.19994

摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) 10.38130 10.39800 -0.01670 -0.16061

摩根多元入息成長基金月配息型(美元) 10.31830 10.33370 -0.01540 -0.14903

摩根多元入息成長基金累積型 10.40040 10.42220 -0.02180 -0.20917

摩根安家理財基金 11.06890 11.06490 0.00400 0.03615

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.38130 11.43980 -0.05850 -0.51137

摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.63830 12.70330 -0.06500 -0.51168

摩根亞洲基金 42.55000 42.70000 -0.15000 -0.35129

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.83730 9.80780 0.02950 0.30078

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.05690 10.03020 0.02670 0.26620

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.67290 9.63580 0.03710 0.38502

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.83540 11.79690 0.03850 0.32636

摩根東方內需機會基金 13.53000 13.64000 -0.11000 -0.80645

摩根東方科技基金 23.32000 23.35000 -0.03000 -0.12848

摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.48000 10.56000 -0.08000 -0.75758

摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.17000 10.24000 -0.07000 -0.68359

摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 9.89000 9.95000 -0.06000 -0.60302

摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.62000 10.71000 -0.09000 -0.84034

摩根金龍收成基金 17.43000 17.52000 -0.09000 -0.51370

摩根第一貨幣市場基金 14.91400 14.91380 0.00020 0.00134

摩根新金磚五國基金 9.67000 9.82000 -0.15000 -1.52749

摩根新絲路基金 8.93000 8.99000 -0.06000 -0.66741

摩根新興35基金 11.36000 11.45000 -0.09000 -0.78603

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.12220 9.14470 -0.02250 -0.24604

摩根新興活利債券基金-累積型 10.86320 10.89000 -0.02680 -0.24610

摩根新興科技基金 40.21000 40.08000 0.13000 0.32435

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.41890 9.42020 -0.00130 -0.01380

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.38840 10.38980 -0.00140 -0.01347

摩根資源活力股票基金 4.04000 4.14000 -0.10000 -2.41546

摩根價值成長基金 15.70000 15.60000 0.10000 0.64103

摩根龍揚基金 26.39000 26.53000 -0.14000 -0.52770

摩根總收益組合基金-月配息型 10.13020 10.11550 0.01470 0.14532

摩根總收益組合基金-累積型 10.94220 10.92640 0.01580 0.14460

摩根縱橫台商基金 10.96000 11.02000 -0.06000 -0.54446

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

聯邦中國龍基金 18.81000 18.63000 0.18000 0.96618

聯邦金鑽平衡基金 15.01850 14.94040 0.07810 0.52274

聯邦貨幣市場基金 12.98140 12.98120 0.00020 0.00154

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.01800 10.09360 -0.07560 -0.74899

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.49780 9.56950 -0.07170 -0.74926

聯邦精選科技基金 9.02000 8

社群留言