基金名稱 104/01/13 104/01/12 漲跌(元) 漲跌幅(%)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託台灣活力基金 8.51000 8.47000 0.04000 0.47226
中國信託台灣優勢基金 12.85000 12.82000 0.03000 0.23401
中國信託全球固定收益組合基金 14.39380 14.39670 -0.00290 -0.02014
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.15640 10.15910 -0.00270 -0.02658
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.61590 9.61850 -0.00260 -0.02703
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.54860 10.56220 -0.01360 -0.12876
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.35270 10.36600 -0.01330 -0.12830
中國信託華盈貨幣市場基金 10.82670 10.82650 0.00020 0.00185
中國信託精穩基金 13.67310 13.65320 0.01990 0.14575
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
元大寶來2001基金 50.04000 49.75000 0.29000 0.58291
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.14340 10.14090 0.00250 0.02465
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.81290 10.82310 -0.01020 -0.09424
元大寶來上證50基金 31.01000 31.27000 -0.26000 -0.83147
元大寶來大中華價值指數基金 15.47500 15.44300 0.03200 0.20721
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.27000 2.26000 0.01000 0.44248
元大寶來中國平衡基金-新台幣 11.63000 11.58000 0.05000 0.43178
元大寶來中國高收益點心債券基金 11.08110 11.03490 0.04620 0.41867
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.05580 10.06230 -0.00650 -0.06460
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.99390 10.00040 -0.00650 -0.06500
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.73430 10.75460 -0.02030 -0.18876
元大寶來巴西指數基金 5.53100 5.66400 -0.13300 -2.34816
元大寶來巴菲特基金 21.26000 21.07000 0.19000 0.90176
元大寶來台股指數基金 10.79500 10.73300 0.06200 0.57766
元大寶來台商收成基金 22.47000 22.23000 0.24000 1.07962
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 19.11000 19.25000 -0.14000 -0.72727
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 21.24000 20.97000 0.27000 1.28755
元大寶來台灣中型100基金 30.07000 29.85000 0.22000 0.73702
元大寶來台灣加權股價指數基金 18.62900 18.53300 0.09600 0.51799
元大寶來台灣卓越50基金 66.18000 65.81000 0.37000 0.56222
元大寶來台灣金融基金 14.52000 14.37000 0.15000 1.04384
元大寶來台灣高股息基金 24.39000 24.21000 0.18000 0.74349
元大寶來台灣電子科技基金 28.93000 28.83000 0.10000 0.34686
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.34000 10.38000 -0.04000 -0.38536
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.35000 14.38000 -0.03000 -0.20862
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.25000 8.29000 -0.04000 -0.48251
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.64000 6.67000 -0.03000 -0.44978
元大寶來全球成長基金 18.16000 18.24000 -0.08000 -0.43860
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.74140 8.76160 -0.02020 -0.23055
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.91550 6.93150 -0.01600 -0.23083
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.92000 13.00000 -0.08000 -0.61538
元大寶來全球農業商機基金 17.17000 17.21000 -0.04000 -0.23242
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.38000 11.41000 -0.03000 -0.26293
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.50000 8.52000 -0.02000 -0.23474
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 11.00000 11.02000 -0.02000 -0.18149
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.95000 10.97000 -0.02000 -0.18232
元大寶來印尼指數基金 9.50600 9.58600 -0.08000 -0.83455
元大寶來印度指數基金 9.47900 9.45900 0.02000 0.21144
元大寶來印度基金 10.49000 10.40000 0.09000 0.86538
元大寶來多元基金 10.81000 10.72000 0.09000 0.83955
元大寶來多多基金 15.42000 15.33000 0.09000 0.58708
元大寶來多福基金 49.56000 49.45000 0.11000 0.22245
元大寶來亞太成長基金 10.76000 10.75000 0.01000 0.09302
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.36200 9.36650 -0.00450 -0.04804
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.76490 8.76910 -0.00420 -0.04790
元大寶來卓越基金 39.18000 38.92000 0.26000 0.66804
元大寶來店頭基金 7.21000 7.19000 0.02000 0.27816
元大寶來泛歐成長基金 8.98000 8.94000 0.04000 0.44743
元大寶來高科技基金 12.01000 11.95000 0.06000 0.50209
元大寶來得利貨幣市場基金 16.02060 16.02040 0.00020 0.00125
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.81340 11.81320 0.00020 0.00169
元大寶來富櫃50基金 12.31000 12.27000 0.04000 0.32600
元大寶來華夏中小基金 7.68000 7.68000 0.00000 0.00000
元大寶來新中國基金 8.48000 8.52000 -0.04000 -0.46948
元大寶來新主流基金 18.84000 18.72000 0.12000 0.64103
元大寶來新台灣基金 31.56000 31.24000 0.32000 1.02433
元大寶來新興市場ESG策略基金 11.99000 12.15000 -0.16000 -1.31687
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.91540 10.95680 -0.04140 -0.37785
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.60450 9.64090 -0.03640 -0.37756
元大寶來新興亞洲基金 9.82000 9.88000 -0.06000 -0.60729
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.89210 14.89180 0.00030 0.00201
元大寶來經貿基金 27.98000 27.87000 0.11000 0.39469
元大寶來精準中小基金 17.53000 17.46000 0.07000 0.40092
元大寶來摩臺基金 31.86000 31.68000 0.18000 0.56818
元大寶來標智滬深300基金 17.91000 18.33000 -0.42000 -2.29133
元大寶來績效基金 35.07000 34.88000 0.19000 0.54472
元大寶來雙盈基金 23.66000 23.52000 0.14000 0.59524
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金 11.65000 11.62000 0.03000 0.25818
日盛上選基金 20.97000 20.84000 0.13000 0.62380
日盛大中華基金 6.53000 6.57000 -0.04000 -0.60883
日盛小而美基金 15.44000 15.38000 0.06000 0.39012
日盛中國內需動力基金 11.16000 11.25000 -0.09000 -0.80000
日盛日盛基金 10.13000 10.06000 0.07000 0.69583
日盛全球抗暖化基金 8.49000 8.55000 -0.06000 -0.70175
日盛全球新興債券基金A 10.38010 10.40070 -0.02060 -0.19806
日盛全球新興債券基金B 9.71170 9.73090 -0.01920 -0.19731
日盛亞洲高收益債券基金A 11.17220 11.14360 0.02860 0.25665
日盛亞洲高收益債券基金B 9.73630 9.71140 0.02490 0.25640
日盛金緻招牌組合基金 9.97470 9.98300 -0.00830 -0.08314
日盛首選基金 10.60000 10.54000 0.06000 0.56926
日盛高科技基金 10.99000 10.92000 0.07000 0.64103
日盛貨幣市場基金 14.54280 14.54260 0.00020 0.00138
日盛新台商基金 24.47000 24.37000 0.10000 0.41034
日盛精選五虎基金 27.66000 27.45000 0.21000 0.76503
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金 13.28810 13.28790 0.00020 0.00151
台新2000高科技基金 24.58000 24.57000 0.01000 0.04070
台新大中華基金 10.96000 11.07000 -0.11000 -0.99368
台新大眾貨幣市場基金 13.95410 13.95390 0.00020 0.00143
台新中國通基金 26.48000 26.43000 0.05000 0.18918
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.15430 10.15190 0.00240 0.02364
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.99200 13.04800 -0.05600 -0.42918
台新中國精選中小基金 10.86000 11.04000 -0.18000 -1.63043
台新主流基金 16.05000 16.01000 0.04000 0.24984
台新北美收益資產證券化基金(A) 19.65000 19.60000 0.05000 0.25510
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.61770 0.61450 0.00320 0.52075
台新北美收益資產證券化基金(B) 17.82000 17.78000 0.04000 0.22497
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.56300 0.56050 0.00250 0.44603
台新台灣中小基金 22.81000 22.83000 -0.02000 -0.08760
台新印度基金 13.57000 13.49000 0.08000 0.59303
台新亞美短期債券基金 10.43360 10.43760 -0.00400 -0.03832
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.45650 9.44270 0.01380 0.14614
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.29690 0.29570 0.00120 0.40582
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.71690 10.70130 0.01560 0.14578
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.33640 0.33510 0.00130 0.38794
台新真吉利貨幣市場基金 10.93900 10.93880 0.00020 0.00183
台新高股息平衡基金 21.69300 21.72210 -0.02910 -0.13396
台新新興市場債券基金(A類型) 9.78750 9.79800 -0.01050 -0.10716
台新新興市場債券基金(B類型) 8.93160 8.94120 -0.00960 -0.10737
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.22000 6.38000 -0.16000 -2.50784
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.64000 5.73000 -0.09000 -1.57068
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.29000 10.40300 -0.11300 -1.08623
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金 12.84000 12.80000 0.04000 0.31250
未來資產全球大消費基金 12.36000 12.41000 -0.05000 -0.40290
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.59000 9.57000 0.02000 0.20899
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.63000 8.61000 0.02000 0.23229
未來資產亞洲高收益債券基金A 10.91570 10.95090 -0.03520 -0.32143
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.48110 10.51500 -0.03390 -0.32240
未來資產亞洲新富基金 15.30000 15.35000 -0.05000 -0.32573
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.39740 12.39720 0.00020 0.00161
未來資產阿波羅基金 7.88000 7.84000 0.04000 0.51020
未來資產新興市場債券基金A 9.29730 9.30100 -0.00370 -0.03978
未來資產新興市場債券基金B 8.70340 8.70680 -0.00340 -0.03905
未來資產閣來寶全球組合基金 12.78000 12.85000 -0.07000 -0.54475
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐大中華基金 11.22000 11.18000 0.04000 0.35778
永豐中小基金 37.27000 37.18000 0.09000 0.24207
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.02150 2.01900 0.00250 0.12382
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.18050 2.17770 0.00280 0.12858
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.54780 10.54750 0.00030 0.00284
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.09510 11.09480 0.00030 0.00270
永豐中國經濟建設基金 16.24000 16.38000 -0.14000 -0.85470
永豐中概平衡基金 30.66000 30.51000 0.15000 0.49164
永豐主流品牌基金 13.17000 13.29000 -0.12000 -0.90293
永豐永豐基金 33.60000 33.44000 0.16000 0.47847
永豐全球平衡組合基金 12.30000 12.34000 -0.04000 -0.32415
永豐全球新興向榮基金 7.71000 7.76000 -0.05000 -0.64433
永豐亞洲民生消費基金 11.66000 11.72000 -0.06000 -0.51195
永豐南非幣2021保本基金 10.15730 10.10550 0.05180 0.51259
永豐高科技基金 16.43000 16.39000 0.04000 0.24405
永豐貨幣市場基金 13.68990 13.68970 0.00020 0.00146
永豐新興市場企業債券基金月配類型 8.81050 8.82650 -0.01600 -0.18127
永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.78680 9.80450 -0.01770 -0.18053
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.73560 8.73980 -0.00420 -0.04806
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.87500 10.88020 -0.00520 -0.04779
永豐滬深300紅利指數基金 15.83000 16.09000 -0.26000 -1.61591
永豐臺灣加權ETF基金 46.13000 45.85000 0.28000 0.61069
永豐領航科技基金 21.83000 21.76000 0.07000 0.32169
永豐趨勢平衡基金 35.58000 35.49000 0.09000 0.25359
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.22200 10.22110 0.00090 0.00881
兆豐國際中小基金 12.48000 12.43000 0.05000 0.40225
兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.74000 13.85000 -0.11000 -0.79422
兆豐國際中國A股基金(美金) 13.01000 13.09000 -0.08000 -0.61115
兆豐國際民生動力基金 10.21000 10.34000 -0.13000 -1.25725
兆豐國際生命科學基金 20.11000 20.05000 0.06000 0.29925
兆豐國際全球高股息基金 10.19000 10.21000 -0.02000 -0.19589
兆豐國際全球基金 33.13000 33.25000 -0.12000 -0.36090
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.50000 10.51000 -0.01000 -0.09515
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.47000 10.48000 -0.01000 -0.09542
兆豐國際國民基金 22.78000 22.61000 0.17000 0.75188
兆豐國際第一基金 12.45000 12.36000 0.09000 0.72816
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.63420 9.65320 -0.01900 -0.19683
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.86960 8.88710 -0.01750 -0.19691
兆豐國際萬全基金 16.39000 16.31000 0.08000 0.49050
兆豐國際電子基金 20.30000 20.20000 0.10000 0.49505
兆豐國際綠鑽基金 8.10000 8.16000 -0.06000 -0.73529
兆豐國際豐台灣基金 27.50000 27.32000 0.18000 0.65886
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.30890 12.30870 0.00020 0.00162
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 10.82000 10.81000 0.01000 0.09251
合庫全球高收益債券基金A類型 10.72240 10.73070 -0.00830 -0.07735
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.87990 9.88180 -0.00190 -0.01923
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000
合庫全球高收益債券基金B類型 9.52150 9.56870 -0.04720 -0.49327
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.74350 9.79190 -0.04840 -0.49429
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000
合庫全球新興市場基金 9.99000 10.04000 -0.05000 -0.49801
合庫新興多重收益基金A類型 10.17790 10.19270 -0.01480 -0.14520
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 9.99410 10.00530 -0.01120 -0.11194
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 9.76740 9.85440 -0.08700 -0.88285
合庫新興多重收益基金B類型 9.53360 9.59000 -0.05640 -0.58811
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.75420 9.81520 -0.06100 -0.62149
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.73670 9.83650 -0.09980 -1.01459
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.40420 68.29260 0.11160 0.16341
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.99580 10.96650 0.02930 0.26718
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.12480 62.02060 0.10420 0.16801
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.95880 9.93220 0.02660 0.26782
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.20700 2.20700 0.00000 0.00000
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.75100 10.74890 0.00210 0.01954
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.04570 2.04570 0.00000 0.00000
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.93470 9.92480 0.00990 0.09975
宏利台灣動力基金 18.92000 18.85000 0.07000 0.37135
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.31900 9.33950 -0.02050 -0.21950
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.71310 9.75160 -0.03850 -0.39481
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.14080 9.16070 -0.01990 -0.21723
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.55290 9.59210 -0.03920 -0.40867
宏利全球債券組合基金 12.73500 12.74540 -0.01040 -0.08160
宏利亞太入息債券基金-A類型 11.59770 11.59460 0.00310 0.02674
宏利亞太入息債券基金-B類型 9.64650 9.64400 0.00250 0.02592
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.77000 3.78000 -0.01000 -0.26455
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.60000 0.60000 0.00000 0.00000
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.73000 18.81000 -0.08000 -0.42531
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.71680 9.72340 -0.00660 -0.06788
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.00620 10.02960 -0.02340 -0.23331
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.68960 9.68930 0.00030 0.00310
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.67840 9.68440 -0.00600 -0.06196
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.93720 9.95530 -0.01810 -0.18181
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.65090 9.65190 -0.00100 -0.01036
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.04410 65.03150 0.01260 0.01938
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.49680 10.48240 0.01440 0.13737
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.19430 2.19970 -0.00540 -0.24549
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.88870 10.93230 -0.04360 -0.39882
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.40030 0.40120 -0.00090 -0.22433
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.38920 8.42160 -0.03240 -0.38472
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.15750 2.16330 -0.00580 -0.26811
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.94610 11.00220 -0.05610 -0.50990
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.39800 0.39940 -0.00140 -0.35053
宏利萬利貨幣市場基金 13.51730 13.51720 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金 9.56000 9.64000 -0.08000 -0.82988
宏利臺灣高股息基金 20.22000 20.11000 0.11000 0.54699
宏利澳幣保本基金 10.24510 10.23660 0.00850 0.08304
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 10.16000 10.19000 -0.03000 -0.29441
貝萊德新台幣基金 12.79570 12.79550 0.00020 0.00156
貝萊德寶利基金 16.05000 16.00000 0.05000 0.31250
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 24.16000 24.39000 -0.23000 -0.94301
保德信大俄羅斯基金 7.88000 8.01000 -0.13000 -1.62297
保德信中小型股基金 34.68000 34.57000 0.11000 0.31819
保德信中國中小基金 10.08000 10.10000 -0.02000 -0.19802
保德信中國品牌基金 10.06000 10.12000 -0.06000 -0.59289
保德信台商全方位基金 26.39000 26.26000 0.13000 0.49505
保德信全球中小基金 24.06000 24.26000 -0.20000 -0.82440
保德信全球消費商機基金 16.03000 16.04000 -0.01000 -0.06234
保德信全球基礎建設基金 11.90000 12.02000 -0.12000 -0.99834
保德信全球資源基金 7.71000 7.87000 -0.16000 -2.03304
保德信全球優質股息成長基金 12.91000 12.96000 -0.05000 -0.38580
保德信全球醫療生化基金 34.38000 34.38000 0.00000 0.00000
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.96050 9.96870 -0.00820 -0.08226
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.72900 10.73780 -0.00880 -0.08195
保德信亞太基金 19.56000 19.65000 -0.09000 -0.45802
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.67370 9.67090 0.00280 0.02895
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.00890 11.00550 0.00340 0.03089
保德信店頭市場基金 26.98000 26.94000 0.04000 0.14848
保德信拉丁美洲基金 7.07000 7.22000 -0.15000 -2.07756
保德信金平衡基金 23.36000 23.30000 0.06000 0.25751
保德信金滿意基金 36.09000 35.85000 0.24000 0.66946
保德信科技島基金 18.30000 18.23000 0.07000 0.38398
保德信高成長基金 73.53000 73.10000 0.43000 0.58824
保德信第一基金 22.07000 21.97000 0.10000 0.45517
保德信貨幣市場基金 15.52330 15.52310 0.00020 0.00129
保德信新世紀基金 9.04000 8.95000 0.09000 1.00559
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.65950 9.66930 -0.00980 -0.10135
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.43930 10.44980 -0.01050 -0.10048
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.81480 7.86330 -0.04850 -0.61679
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.62770 9.68770 -0.06000 -0.61934
保德信新興趨勢組合基金 10.58000 10.68000 -0.10000 -0.93633
保德信瑞騰基金 15.22780 15.22710 0.00070 0.00460
保德信歐洲組合基金 9.62000 9.65000 -0.03000 -0.31088
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.08620 2.08650 -0.00030 -0.01438
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.36680 2.36700 -0.00020 -0.00845
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33610 0.33570 0.00040 0.11915
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.37850 0.37800 0.00050 0.13228
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.08580 10.08320 0.00260 0.02579
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.57000 11.57000 0.00000 0.00000
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.98490 9.98840 -0.00350 -0.03504
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.46660 10.47050 -0.00390 -0.03725
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.68430 9.67380 0.01050 0.10854
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.16230 10.15140 0.01090 0.10737
施羅德世界資源基金 7.22000 7.41000 -0.19000 -2.56410
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.43960 7.45110 -0.01150 -0.15434
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.93390 9.94910 -0.01520 -0.15278
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.51790 11.51780 0.00010 0.00087
施羅德樂活中小基金-A類型 13.81000 13.78000 0.03000 0.21771
施羅德樂活中小基金-I類型 2973.36000 2967.01000 6.35000 0.21402
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞五國金勢力建設基金 7.29000 7.29000 0.00000 0.00000
柏瑞巨人基金 9.89000 9.83000 0.06000 0.61038
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.49780 13.49760 0.00020 0.00148
柏瑞全球金牌組合基金 13.98000 14.03000 -0.05000 -0.35638
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.43610 12.46220 -0.02610 -0.20943
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.58350 9.59520 -0.01170 -0.12194
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.90920 7.92590 -0.01670 -0.21070
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.41070 9.42210 -0.01140 -0.12099
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.43330 9.44320 -0.00990 -0.10484
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.24920 9.26130 -0.01210 -0.13065
柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.27000 12.34000 -0.07000 -0.56726
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.90000 8.94000 -0.04000 -0.44743
柏瑞亞洲亮點股票基金 10.10000 10.19000 -0.09000 -0.88322
柏瑞拉丁美洲基金 8.72000 8.84000 -0.12000 -1.35747
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.73710 11.72960 0.00750 0.06394
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.71290 8.70730 0.00560 0.06431
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.75420 10.77830 -0.02410 -0.22360
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.46660 9.48780 -0.02120 -0.22344
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.52990 11.56990 -0.04000 -0.34572
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.58610 8.61590 -0.02980 -0.34587
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.35380 10.33460 0.01920 0.18578
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.01720 9.99870 0.01850 0.18502
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.27000 16.30000 -0.03000 -0.18405
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.12000 15.19000 -0.07000 -0.46083
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.20650 13.20440 0.00210 0.01590
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.42260 9.42120 0.00140 0.01486
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 18.51000 18.42000 0.09000 0.48860
國泰小龍基金 13.39000 13.33000 0.06000 0.45011
國泰中小成長基金 36.82000 36.63000 0.19000 0.51870
國泰中國內需增長基金台幣級別 13.70000 13.73000 -0.03000 -0.21850
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.79070 10.80260 -0.01190 -0.11016
國泰中國新興戰略基金 15.92000 15.99000 -0.07000 -0.43777
國泰中港台基金台幣級別 12.05000 12.01000 0.04000 0.33306
國泰台灣計量基金 12.22000 12.17000 0.05000 0.41085
國泰台灣貨幣市場基金 12.26020 12.26000 0.00020 0.00163
國泰平衡基金 20.86000 20.78000 0.08000 0.38499
國泰全球永利貨幣市場基金 12.74670 12.74770 -0.00100 -0.00784
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.91000 13.10000 -0.19000 -1.45038
國泰全球資源基金 6.32000 6.42000 -0.10000 -1.55763
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.25000 8.33000 -0.08000 -0.96038
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.05000 10.09000 -0.04000 -0.39643
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.92000 9.96000 -0.04000 -0.40161
國泰亞洲成長基金台幣級別 9.94000 10.00000 -0.06000 -0.60000
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.46000 15.56000 -0.10000 -0.64267
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.35000 13.43000 -0.08000 -0.59568
國泰科技生化基金 28.23000 28.14000 0.09000 0.31983
國泰高科技基金 8.87000 8.84000 0.03000 0.33937
國泰國泰基金 17.16000 17.09000 0.07000 0.40960
國泰策略高收益債券基金A 10.18210 10.19130 -0.00920 -0.09027
國泰策略高收益債券基金B 9.03490 9.04310 -0.00820 -0.09068
國泰新興市場基金 9.36000 9.48000 -0.12000 -1.26582
國泰新興高收益債券基金A 10.31150 10.34740 -0.03590 -0.34695
國泰新興高收益債券基金B 8.35950 8.38860 -0.02910 -0.34690
國泰價值卓越基金 12.43000 12.37000 0.06000 0.48504
國泰豐益債券組合基金 11.69560 11.69820 -0.00260 -0.02223
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 19.52000 19.39000 0.13000 0.67045
第一金小型精選基金 24.29000 24.15000 0.14000 0.57971
第一金中國世紀基金 9.48000 9.52000 -0.04000 -0.42017
第一金中國世紀基金-人民幣 11.25000 11.29000 -0.04000 -0.35430
第一金中概平衡基金 19.67000 19.56000 0.11000 0.56237
第一金台灣貨幣市場基金 15.01790 15.01770 0.00020 0.00133
第一金全家福貨幣市場基金 175.24800 175.24500 0.00300 0.00171
第一金全球大趨勢基金 18.51000 18.67000 -0.16000 -0.85699
第一金全球不動產證券化基金A 8.30300 8.32680 -0.02380 -0.28582
第一金全球不動產證券化基金B 6.52770 6.54650 -0.01880 -0.28718
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.33930 10.31990 0.01940 0.18799
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.55710 9.53920 0.01790 0.18765
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.12650 10.12490 0.00160 0.01580
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.21110 10.20940 0.00170 0.01665
第一金全球高收益債券基金A 14.18910 14.20210 -0.01300 -0.09154
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.38300 9.38410 -0.00110 -0.01172
第一金全球高收益債券基金B 10.56890 10.57850 -0.00960 -0.09075
第一金全球高收益債券基金B-美元 9.25310 9.25420 -0.00110 -0.01189
第一金全球資源基金 9.07000 9.25000 -0.18000 -1.94595
第一金亞洲科技基金 15.02000 15.05000 -0.03000 -0.19934
第一金亞洲新興市場基金 11.62000 11.62000 0.00000 0.00000
第一金店頭市場基金 7.56000 7.54000 0.02000 0.26525
第一金創新趨勢基金 13.98000 13.86000 0.12000 0.86580
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.50750 9.54000 -0.03250 -0.34067
第一金新興市場投資等級債券基金B 7.86590 7.89290 -0.02700 -0.34208
第一金電子基金 26.27000 26.07000 0.20000 0.76717
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 11.09000 11.16000 -0.07000 -0.62724
統一大滿貫基金 24.07000 23.99000 0.08000 0.33347
統一大龍印基金 16.37000 16.49000 -0.12000 -0.72771
統一大龍騰中國基金 10.10000 10.16000 -0.06000 -0.59055
統一中小基金 16.41000 16.42000 -0.01000 -0.06090
統一台灣動力基金 11.95000 11.94000 0.01000 0.08375
統一全天候基金 65.92000 65.79000 0.13000 0.19760
統一全球債券組合基金 11.80830 11.80940 -0.00110 -0.00931
統一亞太基金 25.35000 25.47000 -0.12000 -0.47114
統一亞洲大金磚基金 12.04000 12.11000 -0.07000 -0.57803
統一奔騰基金 39.27000 39.28000 -0.01000 -0.02546
統一強棒貨幣市場基金 16.42500 16.42480 0.00020 0.00122
統一強漢基金 18.21000 18.14000 0.07000 0.38589
統一統信基金 23.23000 23.11000 0.12000 0.51926
統一黑馬基金 38.70000 38.66000 0.04000 0.10347
統一新亞洲科技能源基金 14.32000 14.43000 -0.11000 -0.76230
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.49810 9.50400 -0.00590 -0.06208
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.06650 10.07280 -0.00630 -0.06254
統一經建基金 28.95000 28.92000 0.03000 0.10373
統一龍馬基金 45.62000 45.60000 0.02000 0.04386
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 13.97000 13.90000 0.07000 0.50360
野村中小基金 31.17000 30.99000 0.18000 0.58083
野村中國機會基金 11.14000 11.09000 0.05000 0.45086
野村巴西基金 5.68000 5.83000 -0.15000 -2.57290
野村日本基金 9.38000 9.46000 -0.08000 -0.84567
野村台灣高股息基金 19.47000 19.33000 0.14000 0.72426
野村台灣運籌基金 25.03000 24.85000 0.18000 0.72435
野村平衡基金 15.72000 15.65000 0.07000 0.44728
野村全球不動產證券化基金月配型 11.20000 11.17000 0.03000 0.26858
野村全球不動產證券化基金累積型 14.06000 14.03000 0.03000 0.21383
野村全球生技醫療基金 17.67000 17.54000 0.13000 0.74116
野村全球品牌基金 20.79000 20.90000 -0.11000 -0.52632
野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.21640 9.18960 0.02680 0.29163
野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.40590 11.37280 0.03310 0.29105
野村全球氣候變遷基金 7.46000 7.53000 -0.07000 -0.92961
野村全球高股息基金季配型 13.24000 13.31000 -0.07000 -0.52592
野村全球高股息基金累積型 16.99000 17.08000 -0.09000 -0.52693
野村成長基金 23.79000 23.70000 0.09000 0.37975
野村亞太高股息基金季配型 9.45000 9.48000 -0.03000 -0.31646
野村亞太高股息基金累積型 11.93000 11.97000 -0.04000 -0.33417
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.54000 9.52890 0.01110 0.11649
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.36260 9.32830 0.03430 0.36770
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.63190 11.61830 0.01360 0.11706
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.52850 9.49350 0.03500 0.36867
野村金磚七國基金 9.44000 9.49000 -0.05000 -0.52687
野村泰國基金 39.92000 40.14000 -0.22000 -0.54808
野村高科技基金 6.95000 6.93000 0.02000 0.28860
野村貨幣市場基金 16.03070 16.03050 0.00020 0.00125
野村新馬基金 16.36000 16.41000 -0.05000 -0.30469
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.94040 8.95190 -0.01150 -0.12846
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.10540 11.11970 -0.01430 -0.12860
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 5.52000 5.70000 -0.18000 -3.15789
野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.87000 9.99000 -0.12000 -1.20120
野村精選貨幣市場基金 11.97600 11.97590 0.00010 0.00084
野村歐洲高股息基金季配型 8.61000 8.64000 -0.03000 -0.34722
野村歐洲高股息基金累積型 11.16000 11.19000 -0.03000 -0.26810
野村積極成長基金 9.85000 9.81000 0.04000 0.40775
野村優質基金 27.36000 27.24000 0.12000 0.44053
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.65380 9.66330 -0.00950 -0.09831
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.24570 9.26340 -0.01770 -0.19107
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.53410 9.56240 -0.02830 -0.29595
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.83830 9.84780 -0.00950 -0.09647
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.82440 9.84320 -0.01880 -0.19099
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.10530 10.13520 -0.02990 -0.29501
野村環球基金 11.64000 11.74000 -0.10000 -0.85179
野村鴻利基金 16.51000 16.42000 0.09000 0.54811
野村鴻揚貨幣市場基金 16.72210 16.72190 0.00020 0.00120
野村鴻運基金 16.02000 15.91000 0.11000 0.69139
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.81000 10.87000 -0.06000 -0.55198
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.22000 11.17000 0.05000 0.44763
野村鑫平衡組合基金 13.36000 13.40000 -0.04000 -0.29851
野村鑫全球債券組合基金 13.08680 13.09120 -0.00440 -0.03361
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 9.71000 9.75000 -0.04000 -0.41026
凱基台灣精五門基金 18.61000 18.55000 0.06000 0.32345
凱基亞太高股息基金 10.11000 10.20000 -0.09000 -0.88235
凱基亞洲四金磚基金 13.93000 14.02000 -0.09000 -0.64194
凱基凱旋貨幣市場基金 11.39890 11.39870 0.00020 0.00175
凱基開創基金 18.07000 17.99000 0.08000 0.44469
凱基雲端趨勢基金 14.22000 14.38000 -0.16000 -1.11266
凱基新興市場中小基金 13.83000 13.93000 -0.10000 -0.71788
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.28690 10.32840 -0.04150 -0.40180
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.66090 9.69990 -0.03900 -0.40207
凱基新興趨勢ETF組合基金 9.32000 9.35000 -0.03000 -0.32086
凱基資源國基金 9.12000 9.24000 -0.12000 -1.29870
凱基護城河基金-台幣計價A 11.00000 11.07000 -0.07000 -0.63234
凱基護城河基金-美元計價B 10.42420 10.46120 -0.03700 -0.35369
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 32.23000 32.38000 -0.15000 -0.46325
富邦大中華成長基金 5.67000 5.71000 -0.04000 -0.70053
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 13.20000 13.04000 0.16000 1.22699
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 42.38000 43.39000 -1.01000 -2.32773
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.11770 10.11540 0.00230 0.02274
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.68510 10.69290 -0.00780 -0.07295
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.20220 10.18040 0.02180 0.21414
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.63090 1.62530 0.00560 0.34455
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.46240 9.44220 0.02020 0.21393
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.54210 1.53680 0.00530 0.34487
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.48740 10.48900 -0.00160 -0.01525
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.67650 1.67460 0.00190 0.11346
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.10250 10.10410 -0.00160 -0.01584
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.63010 1.62830 0.00180 0.11054
富邦丰益債券組合基金 10.29260 10.30310 -0.01050 -0.10191
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.72000 32.35000 0.37000 1.14374
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.64000 37.30000 0.34000 0.91153
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 40.63000 40.40000 0.23000 0.56931
富邦台灣心基金 15.53000 15.44000 0.09000 0.58290
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.23000 13.18000 0.05000 0.37936
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.93000 10.89000 0.04000 0.36731
富邦台灣釆吉50基金 37.56000 37.36000 0.20000 0.53533
富邦台灣科技指數基金 41.27000 41.24000 0.03000 0.07274
富邦台灣鳳凰基金 611.23000 608.34000 2.89000 0.47506
富邦全球不動產基金 8.62000 8.62000 0.00000 0.00000
富邦全球投資等級債券基金-A類型 11.11500 11.11920 -0.00420 -0.03777
富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.19650 10.20030 -0.00380 -0.03725
富邦吉祥貨幣市場基金 15.42290 15.42270 0.00020 0.00130
富邦長紅基金 46.13000 45.85000 0.28000 0.61069
富邦科技基金 17.68000 17.60000 0.08000 0.45455
富邦高成長基金 17.52000 17.42000 0.10000 0.57405
富邦基金 9.36000 9.31000 0.05000 0.53706
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.32290 11.32290 0.00000 0.00000
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.14680 10.14680 0.00000 0.00000
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.08830 10.08820 0.00010 0.00099
富邦新興亞洲高成長基金 10.59000 10.66000 -0.07000 -0.65666
富邦農糧精選基金 10.85000 10.90000 -0.05000 -0.45872
富邦精準基金 39.53000 39.38000 0.15000 0.38090
富邦精銳中小基金 9.67000 9.62000 0.05000 0.51975
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 24.61000 24.50000 0.11000 0.44898
富達卓越領航全球組合基金 12.15000 12.20000 -0.05000 -0.40984
富達動力領航組合基金 12.47000 12.50000 -0.03000 -0.24000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 10.51000 10.74000 -0.23000 -2.14153
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 11.28000 11.44000 -0.16000 -1.39860
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.08670 10.07640 0.01030 0.10222
富蘭克林華美中華基金 12.61000 12.89000 -0.28000 -2.17223
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.27000 13.24000 0.03000 0.22659
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.33000 14.25000 0.08000 0.56140
富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.01000 10.04000 -0.03000 -0.29880
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.75290 9.73510 0.01780 0.18284
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.34440 10.32550 0.01890 0.18304
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.62560 9.63490 -0.00930 -0.09652
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.72440 9.73390 -0.00950 -0.09760
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.13460 9.14490 -0.01030 -0.11263
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.82420 9.83520 -0.01100 -0.11184
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.59800 9.61320 -0.01520 -0.15812
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.99930 11.01680 -0.01750 -0.15885
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.27880 9.28940 -0.01060 -0.11411
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.08510 10.09520 -0.01010 -0.10005
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.34370 10.35340 -0.00970 -0.09369
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.80990 13.82290 -0.01300 -0.09405
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.42490 11.48010 -0.05520 -0.48083
富蘭克林華美第一富基金 28.09000 27.97000 0.12000 0.42903
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.14070 10.14050 0.00020 0.00197
富蘭克林華美新世界股票基金 13.12000 13.27000 -0.15000 -1.13037
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.76500 7.91470 -0.14970 -1.89142
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.22480 10.24750 -0.02270 -0.22152
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.82270 8.83280 -0.01010 -0.11435
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.13360 11.14640 -0.01280 -0.11484
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.41870 10.41790 0.00080 0.00768
復華人生目標基金 24.97980 24.88140 0.09840 0.39548
復華大中華中小策略基金 9.93000 10.11000 -0.18000 -1.78042
復華中小精選基金 39.15000 39.06000 0.09000 0.23041
復華全方位基金 18.36000 18.27000 0.09000 0.49261
復華全球大趨勢基金 15.80000 15.86000 -0.06000 -0.37831
復華全球平衡基金 17.31000 17.36000 -0.05000 -0.28802
復華全球原物料基金 8.56000 8.65000 -0.09000 -1.04046
復華全球短期收益基金 11.39750 11.39380 0.00370 0.03247
復華全球債券基金 13.86620 13.86850 -0.00230 -0.01658
復華全球債券組合基金 14.16000 14.17000 -0.01000 -0.07057
復華全球資產證券化基金A 13.90000 13.90000 0.00000 0.00000
復華全球資產證券化基金B 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000
復華全球戰略配置強基金 10.22000 10.27000 -0.05000 -0.48685
復華有利貨幣市場基金 13.26110 13.26090 0.00020 0.00151
復華亞太平衡基金 12.28000 12.32000 -0.04000 -0.32468
復華亞太成長基金 11.53000 11.61000 -0.08000 -0.68906
復華東協世紀基金 12.65000 12.69000 -0.04000 -0.31521
復華南非幣2017保本基金 10.69000 10.67000 0.02000 0.18744
復華南非幣長期收益基金A 11.34000 11.28000 0.06000 0.53191
復華南非幣長期收益基金B 9.70000 9.65000 0.05000 0.51813
復華南非幣短期收益基金A 10.97000 10.96000 0.01000 0.09124
復華南非幣短期收益基金B 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725
復華美國新星基金 10.69000 10.79000 -0.10000 -0.92678
復華神盾基金 17.26660 17.19920 0.06740 0.39188
復華高成長基金 40.63000 40.42000 0.21000 0.51954
復華高益策略組合基金 12.67000 12.68000 -0.01000 -0.07886
復華貨幣市場基金 14.21550 14.21530 0.00020 0.00141
復華復華基金 13.54000 13.48000 0.06000 0.44510
復華華人世紀基金 15.61000 15.72000 -0.11000 -0.69975
復華傳家二號基金 19.42170 19.34750 0.07420 0.38351
復華傳家基金 17.24290 17.17240 0.07050 0.41054
復華奧林匹克全球組合基金 15.26000 15.32000 -0.06000 -0.39164
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.93000 13.02000 -0.09000 -0.69124
復華新興人民幣短期收益基金 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金A 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金B 9.40000 9.40000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金A 9.23000 9.23000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金B 7.10000 7.09000 0.01000 0.14104
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.91000 13.80000 0.11000 0.79710
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.74000 13.70000 0.04000 0.29197
復華新興市場短期收益基金 10.58000 10.57000 0.01000 0.09461
復華新興債股動力組合基金 10.49000 10.52000 -0.03000 -0.28517
復華滬深300 A股基金 23.05000 23.09000 -0.04000 -0.17324
復華數位經濟基金 31.94000 31.84000 0.10000 0.31407
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 10.35000 10.36000 -0.01000 -0.09653
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 10.15000 10.17000 -0.02000 -0.19666
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.69000 9.69000 0.00000 0.00000
惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 1.98970 1.98600 0.00370 0.18630
惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 1.96300 1.95940 0.00360 0.18373
惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.32050 0.31940 0.00110 0.34440
惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.32050 0.31940 0.00110 0.34440
惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.20280 10.19400 0.00880 0.08633
惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.06580 10.05720 0.00860 0.08551
惠理康和台灣紅不讓基金 15.60000 15.46000 0.14000 0.90556
惠理康和兩岸價值基金 11.03000 10.95000 0.08000 0.73059
惠理康和美元平衡收益基金A類型 9.94000 9.99000 -0.05000 -0.50050
惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.57000 9.61000 -0.04000 -0.41623
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.48040 9.47250 0.00790 0.08340
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.48370 9.46250 0.02120 0.22404
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.87420 9.87700 -0.00280 -0.02835
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.76000 9.75180 0.00820 0.08409
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.76650 9.74480 0.02170 0.22268
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.17600 10.17890 -0.00290 -0.02849
景順主流基金 15.90000 15.85000 0.05000 0.31546
景順台灣科技基金 26.30000 26.18000 0.12000 0.45837
景順平衡基金 10.99000 10.94000 0.05000 0.45704
景順全球科技基金 13.51000 13.66000 -0.15000 -1.09810
景順全球康健基金 18.31000 18.28000 0.03000 0.16411
景順貨幣市場基金 15.74640 15.74620 0.00020 0.00127
景順潛力基金 29.71000 29.60000 0.11000 0.37162
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.19960 9.18380 0.01580 0.17204
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.67000 9.65130 0.01870 0.19376
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.76500 9.74820 0.01680 0.17234
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.30310 10.28320 0.01990 0.19352
華南永昌中國A股基金 12.37000 12.39000 -0.02000 -0.16142
華南永昌永昌基金 13.82000 13.71000 0.11000 0.80233
華南永昌全球亨利組合基金 13.80900 13.81910 -0.01010 -0.07309
華南永昌全球神農水資源基金 9.81000 9.83000 -0.02000 -0.20346
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 7.10000 7.15000 -0.05000 -0.69930
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.41000 6.44000 -0.03000 -0.46584
華南永昌全球精品基金 13.29000 13.35000 -0.06000 -0.44944
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.67000 9.66000 0.01000 0.10352
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.67000 9.66000 0.01000 0.10352
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 8.79040 8.82010 -0.02970 -0.33673
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.35780 10.39290 -0.03510 -0.33773
華南永昌前瞻科技基金 13.22000 13.15000 0.07000 0.53232
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.00470 16.00440 0.00030 0.00187
華南永昌龍盈平衡基金 15.52880 15.46060 0.06820 0.44112
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.78430 11.78410 0.00020 0.00170
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 20.61000 20.43000 0.18000 0.88106
華頓中國多重機會平衡基金 10.76520 10.91830 -0.15310 -1.40223
華頓台灣基金 18.36000 18.26000 0.10000 0.54765
華頓平安貨幣市場基金 11.36010 11.36000 0.00010 0.00088
華頓全球時尚精品基金 12.77000 12.89000 -0.12000 -0.93095
華頓全球核心價值收益債券基金A 10.40110 10.39260 0.00850 0.08179
華頓全球核心價值收益債券基金B 9.88740 9.87930 0.00810 0.08199
華頓全球高收益債券基金A 12.63610 12.65330 -0.01720 -0.13593
華頓全球高收益債券基金B 9.81370 9.82700 -0.01330 -0.13534
華頓全球黑鑽油源基金 6.85000 7.00000 -0.15000 -2.14286
華頓典範科技基金 8.77000 8.72000 0.05000 0.57339
華頓新興亞太債券基金A 10.53880 10.51680 0.02200 0.20919
華頓新興亞太債券基金B 9.38090 9.36130 0.01960 0.20937
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 8.38000 8.36000 0.02000 0.23923
匯豐中國A股匯聚基金 13.02000 13.15000 -0.13000 -0.98859
匯豐中國動力基金 14.49000 14.61000 -0.12000 -0.82136
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.25490 2.25620 -0.00130 -0.05762
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.12560 2.12670 -0.00110 -0.05172
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.03800 11.03390 0.00410 0.03716
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.63730 10.63340 0.00390 0.03668
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.36310 0.36290 0.00020 0.05511
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.34950 0.34930 0.00020 0.05726
匯豐五福全球債券組合基金 13.02050 13.00430 0.01620 0.12457
匯豐太平洋精典基金 14.69000 14.69000 0.00000 0.00000
匯豐台灣精典基金 19.50000 19.40000 0.10000 0.51546
匯豐全球趨勢組合基金 10.58000 10.65000 -0.07000 -0.65728
匯豐全球關鍵資源基金 7.50000 7.65000 -0.15000 -1.96078
匯豐安富基金 22.47000 22.41000 0.06000 0.26774
匯豐成功基金 31.82000 31.58000 0.24000 0.75997
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.08970 9.07310 0.01660 0.18296
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.12010 11.10370 0.01640 0.14770
匯豐拉丁美洲基金 8.19000 8.41000 -0.22000 -2.61593
匯豐金磚動力基金 12.51000 12.65000 -0.14000 -1.10672
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.86400 14.86380 0.00020 0.00135
匯豐富泰貨幣市場基金 15.70410 15.70390 0.00020 0.00127
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.12000 5.04000 0.08000 1.58730
匯豐新鑽動力基金 10.14000 10.23000 -0.09000 -0.87977
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.55130 7.60840 -0.05710 -0.75049
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.94930 10.00660 -0.05730 -0.57262
匯豐龍鳳基金 41.17000 40.96000 0.21000 0.51270
匯豐龍騰電子基金 27.98000 27.91000 0.07000 0.25081
匯豐雙高收益債券組合基金 11.74300 11.74410 -0.00110 -0.00937
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 17.10000 17.00000 0.10000 0.58824
新光中國成長基金 11.57000 11.71000 -0.14000 -1.19556
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.62810 17.62790 0.00020 0.00113
新光台灣富貴基金 18.30000 18.21000 0.09000 0.49423
新光全球ETF組合基金(A類型) 9.84000 9.89000 -0.05000 -0.50556
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.57000 9.62000 -0.05000 -0.51975
新光全球生技醫療基金 10.72000 10.73000 -0.01000 -0.09320
新光吉星貨幣市場基金 15.23680 15.23660 0.00020 0.00131
新光多元複合收益組合基金 10.63000 10.68000 -0.05000 -0.46816
新光亞洲精選基金 24.93000 24.80000 0.13000 0.52419
新光兩岸優勢基金 11.91000 12.06000 -0.15000 -1.24378
新光店頭基金 20.48000 20.39000 0.09000 0.44139
新光國家建設基金 20.85000 20.82000 0.03000 0.14409
新光創新科技基金 13.32000 13.29000 0.03000 0.22573
新光新興星鑽基金 9.35000 9.36000 -0.01000 -0.10684
新光福運平衡基金 14.00540 13.94420 0.06120 0.43889
新光澳幣十年期保本基金 10.37000 10.35000 0.02000 0.19324
新光澳幣保本基金 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 5.81000 5.83000 -0.02000 -0.34305
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.98980 11.98780 0.00200 0.01668
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.36430 9.36270 0.00160 0.01709
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.04760 10.04540 0.00220 0.02190
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.37790 10.38340 -0.00550 -0.05297
群益大中華雙力優勢基金 10.30000 10.33000 -0.03000 -0.29042
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.36050 10.41020 -0.04970 -0.47742
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.39000 10.45000 -0.06000 -0.57416
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.13650 10.18640 -0.04990 -0.48987
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.16000 10.22000 -0.06000 -0.58708
群益中小型股基金 34.63000 34.60000 0.03000 0.08671
群益中國高收益債券基金-人民幣 9.77230 9.76850 0.00380 0.03890
群益中國高收益債券基金-美元 9.77260 9.76910 0.00350 0.03583
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.13370 10.14320 -0.00950 -0.09366
群益中國新機會基金-美元 10.66100 10.71000 -0.04900 -0.45752
群益中國新機會基金-新臺幣 10.68000 10.74000 -0.06000 -0.55866
群益台股指數基金 13.77000 13.67800 0.09200 0.67261
群益平衡王基金 19.44840 19.37350 0.07490 0.38661
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.25000 8.25000 0.00000 0.00000
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.44000 6.44000 0.00000 0.00000
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.54670 9.56960 -0.02290 -0.23930
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.39920 8.41930 -0.02010 -0.23874
群益全球關鍵生技基金-美元 12.51070 12.45670 0.05400 0.43350
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.33000 13.33000 0.00000 0.00000
群益印巴雙星基金 9.98000 9.89000 0.09000 0.91001
群益印度中小基金 13.06000 12.98000 0.08000 0.61633
群益多利策略組合基金 11.53000 11.54000 -0.01000 -0.08666
群益多重收益組合基金 13.12000 13.12000 0.00000 0.00000
群益多重資產組合基金 13.70000 13.77000 -0.07000 -0.50835
群益安家基金 17.32130 17.31140 0.00990 0.05719
群益安穩貨幣市場基金 15.85310 15.85290 0.00020 0.00126
群益亞太中小基金 10.66000 10.64000 0.02000 0.18797
群益亞太新趨勢平衡基金 14.96000 14.96000 0.00000 0.00000
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.58270 9.60470 -0.02200 -0.22905
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.50940 8.52890 -0.01950 -0.22863
群益店頭市場基金 61.61000 61.29000 0.32000 0.52211
群益東方盛世基金 9.84000 9.80000 0.04000 0.40816
群益東協成長基金 11.80000 11.86000 -0.06000 -0.50590
群益長安基金 20.43000 20.36000 0.07000 0.34381
群益美國新創亮點基金-美元 11.21250 11.42500 -0.21250 -1.85996
群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.52000 11.75000 -0.23000 -1.95745
群益真善美基金 17.28830 17.21920 0.06910 0.40130
群益馬拉松基金 93.19000 92.89000 0.30000 0.32296
群益創新科技基金 23.06000 22.99000 0.07000 0.30448
群益華夏盛世基金 12.62000 12.67000 -0.05000 -0.39463
群益奧斯卡基金 19.97000 19.92000 0.05000 0.25100
群益新興大消費基金 10.34000 10.38000 -0.04000 -0.38536
群益新興金鑽基金 8.21000 8.24000 -0.03000 -0.36408
群益葛萊美基金 16.88000 16.88000 0.00000 0.00000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 25.32000 25.13000 0.19000 0.75607
德信中國精選成長基金 10.19000 10.33000 -0.14000 -1.35528
德信台灣主流中小基金 14.23000 14.16000 0.07000 0.49435
德信新興股票組合基金 10.26000 10.27000 -0.01000 -0.09737
德信萬保貨幣市場基金 11.76470 11.76460 0.00010 0.00085
德信萬瑞基金 11.35400 11.35360 0.00040 0.00352
德信數位時代基金 21.45000 21.35000 0.10000 0.46838
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
德盛台灣大壩基金 15.55000 15.54000 0.01000 0.06435
德盛全球生技大壩基金 37.45000 37.29000 0.16000 0.42907
德盛安聯中國東協新世紀基金 14.52000 14.60000 -0.08000 -0.54795
德盛安聯中國策略增長基金 13.65000 13.76000 -0.11000 -0.79942
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.30300 12.30280 0.00020 0.00163
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 17.04000 17.03000 0.01000 0.05872
德盛安聯四季回報債券組合基金 14.42240 14.42660 -0.00420 -0.02911
德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.75000 9.77000 -0.02000 -0.20471
德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.33000 10.38000 -0.05000 -0.48170
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.05770 10.06590 -0.00820 -0.08146
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.58620 11.59850 -0.01230 -0.10605
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.13200 10.14040 -0.00840 -0.08284
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.23390 10.24480 -0.01090 -0.10640
德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.54000 9.54000 0.00000 0.00000
德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.44000 10.46000 -0.02000 -0.19120
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.51000 9.51000 0.00000 0.00000
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121
德盛安聯全球人口趨勢基金 9.24000 9.30000 -0.06000 -0.64516
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.26000 9.47000 -0.21000 -2.21753
德盛安聯全球計量平衡基金 11.99000 12.03000 -0.04000 -0.33250
德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.18120 12.17920 0.00200 0.01642
德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.69760 11.69570 0.00190 0.01625
德盛安聯全球新興市場基金 16.20000 16.25000 -0.05000 -0.30769
德盛安聯全球農金趨勢基金 10.07000 10.24000 -0.17000 -1.66016
德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.87000 8.96000 -0.09000 -1.00446
德盛安聯多元計量平衡基金 8.91000 8.94000 -0.03000 -0.33557
德盛安聯亞洲小型企業基金 10.96000 11.05000 -0.09000 -0.81448
德盛安聯亞洲動態策略基金 21.66000 21.84000 -0.18000 -0.82418
德盛科技大壩基金 21.06000 21.08000 -0.02000 -0.09488
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.48900 11.48880 0.00020 0.00174
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.89000 17.81000 0.08000 0.44919
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.59000 10.59000 0.00000 0.00000
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 11.35000 11.37000 -0.02000 -0.17590
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.22000 18.48000 -0.26000 -1.40693
德銀遠東DWS全球神農基金 11.48000 11.52000 -0.04000 -0.34722
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.34000 9.33000 0.01000 0.10718
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.36000 11.35000 0.01000 0.08811
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 9.87070 9.84760 0.02310 0.23457
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 9.79750 9.77460 0.02290 0.23428
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.85640 8.82670 0.02970 0.33648
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 9.72070 9.66810 0.05260 0.54406
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.66050 9.62560 0.03490 0.36257
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.31110 11.27230 0.03880 0.34421
德銀遠東DWS科技基金 16.23000 16.19000 0.04000 0.24707
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 16.12000 16.11000 0.01000 0.06207
摩根中小基金 19.13000 19.04000 0.09000 0.47269
摩根中國A股基金 14.17000 14.29000 -0.12000 -0.83975
摩根中國亮點基金 11.30000 11.42000 -0.12000 -1.05079
摩根台灣金磚基金 15.40000 15.33000 0.07000 0.45662
摩根台灣基金 10.53000 10.47000 0.06000 0.57307
摩根台灣貨幣市場基金 16.14640 16.14620 0.00020 0.00124
摩根台灣微型基金 17.64000 17.56000 0.08000 0.45558
摩根台灣增長基金 41.74000 41.51000 0.23000 0.55408
摩根平衡基金 25.41000 25.34000 0.07000 0.27624
摩根全球α基金 15.86000 15.98000 -0.12000 -0.75094
摩根全球平衡基金 15.07000 15.14750 -0.07750 -0.51164
摩根全球發現基金 10.58000 10.64000 -0.06000 -0.56391
摩根多元入息成長基金月配息型 10.38220 10.40300 -0.02080 -0.19994
摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) 10.38130 10.39800 -0.01670 -0.16061
摩根多元入息成長基金月配息型(美元) 10.31830 10.33370 -0.01540 -0.14903
摩根多元入息成長基金累積型 10.40040 10.42220 -0.02180 -0.20917
摩根安家理財基金 11.06890 11.06490 0.00400 0.03615
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.38130 11.43980 -0.05850 -0.51137
摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.63830 12.70330 -0.06500 -0.51168
摩根亞洲基金 42.55000 42.70000 -0.15000 -0.35129
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.83730 9.80780 0.02950 0.30078
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.05690 10.03020 0.02670 0.26620
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.67290 9.63580 0.03710 0.38502
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.83540 11.79690 0.03850 0.32636
摩根東方內需機會基金 13.53000 13.64000 -0.11000 -0.80645
摩根東方科技基金 23.32000 23.35000 -0.03000 -0.12848
摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.48000 10.56000 -0.08000 -0.75758
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.17000 10.24000 -0.07000 -0.68359
摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 9.89000 9.95000 -0.06000 -0.60302
摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.62000 10.71000 -0.09000 -0.84034
摩根金龍收成基金 17.43000 17.52000 -0.09000 -0.51370
摩根第一貨幣市場基金 14.91400 14.91380 0.00020 0.00134
摩根新金磚五國基金 9.67000 9.82000 -0.15000 -1.52749
摩根新絲路基金 8.93000 8.99000 -0.06000 -0.66741
摩根新興35基金 11.36000 11.45000 -0.09000 -0.78603
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.12220 9.14470 -0.02250 -0.24604
摩根新興活利債券基金-累積型 10.86320 10.89000 -0.02680 -0.24610
摩根新興科技基金 40.21000 40.08000 0.13000 0.32435
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.41890 9.42020 -0.00130 -0.01380
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.38840 10.38980 -0.00140 -0.01347
摩根資源活力股票基金 4.04000 4.14000 -0.10000 -2.41546
摩根價值成長基金 15.70000 15.60000 0.10000 0.64103
摩根龍揚基金 26.39000 26.53000 -0.14000 -0.52770
摩根總收益組合基金-月配息型 10.13020 10.11550 0.01470 0.14532
摩根總收益組合基金-累積型 10.94220 10.92640 0.01580 0.14460
摩根縱橫台商基金 10.96000 11.02000 -0.06000 -0.54446
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金 18.81000 18.63000 0.18000 0.96618
聯邦金鑽平衡基金 15.01850 14.94040 0.07810 0.52274
聯邦貨幣市場基金 12.98140 12.98120 0.00020 0.00154
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.01800 10.09360 -0.07560 -0.74899
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.49780 9.56950 -0.07170 -0.74926
聯邦精選科技基金 9.02000 8