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日盛投顧盤前分析

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.01.13 00:00
◆盤勢分析

1.第四季財報週即將登場, 國際原油價格再創 5 年以來新低。週一美股下跌,跌幅介於0.54至2%,艾克森美孚與雪佛龍分別下跌 1.92%與 2.15%,油田設備供應商 Schlumberger受到高盛降低股票評等影響,收盤下跌 3.9%。美股四大指數中長期趨勢仍偏多,短期回測季線。

2 .由以下三個面向檢驗台股方向及強弱:

甲、量能:5日成交量大於20日均量,5日均量上揚有助人氣回籠。

乙、均線:季線向上穿越年線,月線上揚為短期支撐,壓力為9338點(12/30高點)。

丙、技術指標:KD向下開口收斂,5日RSI及9日K值在50附近,短線震盪偏多。

3.觀盤重點:美股下跌,觀察台股指數是否能守穩在月線之上,上攻成交量能否大於20日均量,盤面焦點股可留意長線趨勢(4G、物聯網及穿戴式裝置、電動車、蘋果概念股、工業自動化、節能)、生技、金融、低油價受惠股(運輸、汽車)、12月營收佳的2382廣達等。

4.消息人士指出,歐洲央行(ECB)準備於元月22日宣布的「量化寬鬆(QE)計畫」中,可能會依據歐元區各會員國央行對ECB的股本貢獻比例,作為購買各國公債的基礎。金融市場普遍預期ECB將於元月22日宣布新的全面性QE計畫,特別是將首度購買公債。消息人士指出,每個會員國央行都對ECB貢獻一定比例的股金,例如德國占17.9%,法國占14.2%,塞浦路斯僅0.15%。ECB將依據此一比例,來決定將購買各國公債的金額。留意歐洲QE對全球資本市場的正向影響。

5.根據高盛證券最新預估,2015、2016年西德州原油均價將分別為47.15與65美元;布蘭特原油均價則分別為50.4與70美元,低油價環境將會持續至明年。美商高盛證券昨(12)日將台灣今(2015)、明(2016)年GDP成長率預估值分別由3.5%與3.6%調升至3.8%與3.7%,升幅稱冠整個亞太區,CPI年增率分別調降至1%與1.3%,預期今年央行都不會升息。台灣GDP如展望正向將對股市有利。

6.台股上市櫃公司12月營收昨(12)日全數公布,總計全年營收達30.6兆元,較2013年增加5.4%,創新高紀錄。展望今年,券商研究機構估計,將挑戰32兆元營收。根據統計,台股上市櫃公司去年12月整體營收2.9兆元,較前年同期微幅成長0.2%,刷新單月營收新高;相較於去年11月的2.8兆元,也有月增4.4%佳績,為2014年畫下完美句點。台灣GDP如上調,2014年上市櫃公司營收仍將持續成長。

7.受到國際油價大跌衝擊,台塑四寶獲利縮水,去年合計自結稅後純益約687.9億元,年減29.6%,來到近二年新低。尤其第4季所受衝擊最大,除南亞外,台塑、台化、台塑化均出現虧損,台塑化單季更虧損達130.8億元。其中以台塑化虧損最大,去年第4季稅後純損大虧130.8億元,全年稅後純益僅89.8億元,每股稅後純益(EPS)0.94元。其餘台塑去年第4季虧損5.38億,全年EPS為2.82元。台化去年第4季虧損64.6億,全年EPS為1.73元。南亞去年第4季稅後純益為29.98億元,全年EPS為4元。後續觀察如油價止穩,則台塑四寶獲利將可回升。

8.2382廣達昨(12)日公告去年12月營收888.43億元,月增9.9%,攀上去年單月營收高點,優於市場原先預期的月增5%。展望本季,廣達表示,受傳統淡季影響,估計筆電出貨量將季減約15%。留意Apple Watch對廣達的營收挹注。

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