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太陽光:公告本公司103年12月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.01.09 00:00
第三十四條 第42款1.事實發生日:104/01/092.公司名稱:太陽光電能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1030033093號函辦理(1)103年12月流動比率、速動比率、負債比率流動比率=71.85%速動比率=49.85%負債比率=55.46%(2)預估未來三個月現金收支情形(單位:仟元)--------------------------------------------------------項目/月份104年1月104年2月104年3月--------------------------------------------------------期初餘額69,796 95,164 89,420現金流入405,843 333,333 250,837現金流出380,475 339,077 229,426期末餘額95,164 89,420 110,831--------------------------------------------------------(3)銀行可使用融資額度情形(單位:仟元)--------------------------------------------------------項目/月份104年1月104年2月104年3月--------------------------------------------------------融資額度450,000 450,000 450,000已用額度301,062 313,703 328,638額度餘額148,938 136,297 121,362--------------------------------------------------------本月融資額度與上月公告差異為扣除中長期非循環動用額度上述額度尚不包含自償性額度如:出口押匯額度等6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無

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