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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.01.09 00:00

基金名稱 104/01/08 104/01/07 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.48000 8.46000 0.02000 0.23641

中國信託台灣優勢基金 12.83000 12.71000 0.12000 0.94414

中國信託全球固定收益組合基金 14.37830 14.38980 -0.01150 -0.07992

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.16100 10.15160 0.00940 0.09260

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.62030 9.66370 -0.04340 -0.44910

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.51640 10.45670 0.05970 0.57093

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.32110 10.30100 0.02010 0.19513

中國信託華盈貨幣市場基金 10.82590 10.82570 0.00020 0.00185

中國信託精穩基金 13.61460 13.54060 0.07400 0.54650

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元大寶來2001基金 49.88000 49.21000 0.67000 1.36151

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.13920 10.13830 0.00090 0.00888

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.82640 10.82950 -0.00310 -0.02863

元大寶來上證50基金 31.51000 32.50000 -0.99000 -3.04615

元大寶來大中華價值指數基金 15.30300 15.23300 0.07000 0.45953

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.24000 2.24000 0.00000 0.00000

元大寶來中國平衡基金-新台幣 11.49000 11.51000 -0.02000 -0.17376

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.06500 11.09430 -0.02930 -0.26410

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.06820 10.07500 -0.00680 -0.06749

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.00620 10.01300 -0.00680 -0.06791

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.76500 10.77580 -0.01080 -0.10022

元大寶來巴西指數基金 5.62400 5.46200 0.16200 2.96595

元大寶來巴菲特基金 21.18000 20.92000 0.26000 1.24283

元大寶來台股指數基金 10.79100 10.61300 0.17800 1.67719

元大寶來台商收成基金 22.30000 21.88000 0.42000 1.91956

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 19.11000 19.56000 -0.45000 -2.30061

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 21.36000 20.42000 0.94000 4.60333

元大寶來台灣中型100基金 29.90000 29.51000 0.39000 1.32159

元大寶來台灣加權股價指數基金 18.65500 18.33500 0.32000 1.74530

元大寶來台灣卓越50基金 66.59000 65.15000 1.44000 2.21028

元大寶來台灣金融基金 14.43000 14.23000 0.20000 1.40548

元大寶來台灣高股息基金 24.23000 23.85000 0.38000 1.59329

元大寶來台灣電子科技基金 29.17000 28.59000 0.58000 2.02868

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.34000 10.26000 0.08000 0.77973

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.35000 14.32000 0.03000 0.20950

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.04000 12.06000 -0.02000 -0.16584

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.02000 9.03000 -0.01000 -0.11074

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.29000 8.25000 0.04000 0.48485

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.67000 6.63000 0.04000 0.60332

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.79000 8.74000 0.05000 0.57208

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.31000 7.27000 0.04000 0.55021

元大寶來全球成長基金 18.08000 17.95000 0.13000 0.72423

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.72130 8.69150 0.02980 0.34286

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.89960 6.87610 0.02350 0.34176

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.83000 12.73000 0.10000 0.78555

元大寶來全球農業商機基金 17.03000 16.90000 0.13000 0.76923

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.43000 11.44000 -0.01000 -0.08741

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.54000 8.55000 -0.01000 -0.11696

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 11.03000 11.02000 0.01000 0.09074

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.98000 10.97000 0.01000 0.09116

元大寶來印尼指數基金 9.52600 9.46100 0.06500 0.68703

元大寶來印度指數基金 9.10800 9.07500 0.03300 0.36364

元大寶來印度基金 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960

元大寶來多元基金 10.77000 10.66000 0.11000 1.03189

元大寶來多多基金 15.34000 15.19000 0.15000 0.98749

元大寶來多福基金 49.91000 49.07000 0.84000 1.71184

元大寶來亞太成長基金 10.64000 10.60000 0.04000 0.37736

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.32340 9.31430 0.00910 0.09770

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.72880 8.72030 0.00850 0.09747

元大寶來卓越基金 39.10000 38.61000 0.49000 1.26910

元大寶來店頭基金 7.17000 7.11000 0.06000 0.84388

元大寶來泛歐成長基金 8.89000 8.92000 -0.03000 -0.33632

元大寶來高科技基金 12.02000 11.85000 0.17000 1.43460

元大寶來得利貨幣市場基金 16.01940 16.01910 0.00030 0.00187

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.81240 11.81230 0.00010 0.00085

元大寶來富櫃50基金 12.31000 12.25000 0.06000 0.48980

元大寶來華夏中小基金 7.70000 7.70000 0.00000 0.00000

元大寶來新中國基金 8.59000 8.64000 -0.05000 -0.57870

元大寶來新主流基金 18.77000 18.52000 0.25000 1.34989

元大寶來新台灣基金 31.24000 30.66000 0.58000 1.89172

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.96000 11.85000 0.11000 0.92827

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.92810 10.94220 -0.01410 -0.12886

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.61570 9.62810 -0.01240 -0.12879

元大寶來新興亞洲基金 9.75000 9.70000 0.05000 0.51546

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.89090 14.89070 0.00020 0.00134

元大寶來經貿基金 27.94000 27.61000 0.33000 1.19522

元大寶來精準中小基金 17.41000 17.25000 0.16000 0.92754

元大寶來摩臺基金 32.03000 31.37000 0.66000 2.10392

元大寶來標智滬深300基金 18.16000 18.64000 -0.48000 -2.57511

元大寶來績效基金 35.03000 34.59000 0.44000 1.27204

元大寶來雙盈基金 23.63000 23.42000 0.21000 0.89667

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日盛MIT主流基金 11.66000 11.53000 0.13000 1.12749

日盛上選基金 21.01000 20.89000 0.12000 0.57444

日盛大中華基金 6.49000 6.46000 0.03000 0.46440

日盛小而美基金 15.41000 15.42000 -0.01000 -0.06485

日盛中國內需動力基金 11.13000 11.04000 0.09000 0.81522

日盛日盛基金 10.15000 10.00000 0.15000 1.50000

日盛全球抗暖化基金 8.44000 8.40000 0.04000 0.47619

日盛全球新興債券基金A 10.39720 10.38060 0.01660 0.15991

日盛全球新興債券基金B 9.72770 9.71220 0.01550 0.15959

日盛亞洲高收益債券基金A 11.10640 11.17500 -0.06860 -0.61387

日盛亞洲高收益債券基金B 9.67890 9.73880 -0.05990 -0.61507

日盛金緻招牌組合基金 9.98200 10.00670 -0.02470 -0.24683

日盛首選基金 10.61000 10.50000 0.11000 1.04762

日盛高科技基金 11.00000 10.83000 0.17000 1.56971

日盛貨幣市場基金 14.54160 14.54140 0.00020 0.00138

日盛新台商基金 24.56000 24.32000 0.24000 0.98684

日盛精選五虎基金 27.43000 27.12000 0.31000 1.14307

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台新1699貨幣市場基金 13.28700 13.28680 0.00020 0.00151

台新2000高科技基金 24.61000 24.36000 0.25000 1.02627

台新大中華基金 10.94000 10.93000 0.01000 0.09149

台新大眾貨幣市場基金 13.95300 13.95280 0.00020 0.00143

台新中國通基金 26.41000 26.24000 0.17000 0.64787

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.15030 10.14950 0.00080 0.00788

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 13.31000 13.39700 -0.08700 -0.64940

台新中國精選中小基金 10.89000 10.87000 0.02000 0.18399

台新主流基金 15.99000 15.82000 0.17000 1.07459

台新北美收益資產證券化基金(A) 19.49000 19.23000 0.26000 1.35205

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.60990 0.60190 0.00800 1.32912

台新北美收益資產證券化基金(B) 17.68000 17.45000 0.23000 1.31805

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.55620 0.54900 0.00720 1.31148

台新台灣中小基金 22.80000 22.73000 0.07000 0.30796

台新印度基金 13.05000 13.00000 0.05000 0.38462

台新亞美短期債券基金 10.44020 10.44810 -0.00790 -0.07561

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.46870 9.54680 -0.07810 -0.81808

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.29590 0.29840 -0.00250 -0.83780

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.73080 10.81930 -0.08850 -0.81798

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.33530 0.33810 -0.00280 -0.82816

台新真吉利貨幣市場基金 10.93820 10.93800 0.00020 0.00183

台新高股息平衡基金 21.61540 21.61370 0.00170 0.00787

台新新興市場債券基金(A類型) 9.79890 9.79140 0.00750 0.07660

台新新興市場債券基金(B類型) 8.94200 8.93520 0.00680 0.07610

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.34000 6.18000 0.16000 2.58900

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.62000 5.57000 0.05000 0.89767

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.20400 10.14100 0.06300 0.62124

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未來資產台灣新趨勢基金 12.75000 12.65000 0.10000 0.79051

未來資產全球大消費基金 12.37000 12.21000 0.16000 1.31040

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.42000 9.39000 0.03000 0.31949

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.47000 8.45000 0.02000 0.23669

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.96010 10.98210 -0.02200 -0.20033

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.52380 10.54490 -0.02110 -0.20010

未來資產亞洲新富基金 15.09000 14.98000 0.11000 0.73431

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.39640 12.39630 0.00010 0.00081

未來資產阿波羅基金 7.82000 7.75000 0.07000 0.90323

未來資產新興市場債券基金A 9.29100 9.28880 0.00220 0.02368

未來資產新興市場債券基金B 8.69750 8.69540 0.00210 0.02415

未來資產閣來寶全球組合基金 12.80000 12.80000 0.00000 0.00000

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永豐大中華基金 11.12000 11.02000 0.10000 0.90744

永豐中小基金 37.19000 36.69000 0.50000 1.36277

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.02000 2.02530 -0.00530 -0.26169

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.17880 2.18450 -0.00570 -0.26093

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.56750 10.59130 -0.02380 -0.22471

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.11580 11.14090 -0.02510 -0.22530

永豐中國經濟建設基金 16.25000 16.09000 0.16000 0.99441

永豐中概平衡基金 30.46000 30.28000 0.18000 0.59445

永豐主流品牌基金 13.27000 13.17000 0.10000 0.75930

永豐永豐基金 33.41000 32.83000 0.58000 1.76668

永豐全球平衡組合基金 12.22000 12.24000 -0.02000 -0.16340

永豐全球新興向榮基金 7.70000 7.65000 0.05000 0.65359

永豐亞洲民生消費基金 11.78000 11.80000 -0.02000 -0.16949

永豐南非幣2021保本基金 10.03850 9.96380 0.07470 0.74971

永豐高科技基金 16.39000 16.20000 0.19000 1.17284

永豐貨幣市場基金 13.68890 13.68870 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金月配類型 8.82130 8.81320 0.00810 0.09191

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.79880 9.78980 0.00900 0.09193

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.70230 8.71610 -0.01380 -0.15833

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.83360 10.85060 -0.01700 -0.15667

永豐滬深300紅利指數基金 16.68000 16.74000 -0.06000 -0.35842

永豐臺灣加權ETF基金 46.16000 45.32000 0.84000 1.85349

永豐領航科技基金 21.72000 21.48000 0.24000 1.11732

永豐趨勢平衡基金 35.28000 35.31000 -0.03000 -0.08496

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.21790 10.21710 0.00080 0.00783

兆豐國際中小基金 12.44000 12.34000 0.10000 0.81037

兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.06000 14.09000 -0.03000 -0.21292

兆豐國際中國A股基金(美金) 13.27000 13.30000 -0.03000 -0.22556

兆豐國際民生動力基金 10.23000 10.21000 0.02000 0.19589

兆豐國際生命科學基金 19.98000 19.38000 0.60000 3.09598

兆豐國際全球高股息基金 10.13000 10.08000 0.05000 0.49603

兆豐國際全球基金 33.02000 32.77000 0.25000 0.76289

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.49000 10.50000 -0.01000 -0.09524

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.46000 10.47000 -0.01000 -0.09551

兆豐國際國民基金 22.58000 22.42000 0.16000 0.71365

兆豐國際第一基金 12.29000 12.19000 0.10000 0.82034

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.63950 9.66050 -0.02100 -0.21738

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.87450 8.89380 -0.01930 -0.21701

兆豐國際萬全基金 16.33000 16.19000 0.14000 0.86473

兆豐國際電子基金 20.35000 20.13000 0.22000 1.09290

兆豐國際綠鑽基金 8.04000 8.04000 0.00000 0.00000

兆豐國際豐台灣基金 27.32000 27.19000 0.13000 0.47812

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.30790 12.30770 0.00020 0.00162

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 10.82000 10.67000 0.15000 1.40581

合庫全球高收益債券基金A類型 10.68710 10.67220 0.01490 0.13962

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.83740 9.82440 0.01300 0.13232

合庫全球高收益債券基金B類型 9.52990 9.51650 0.01340 0.14081

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.74950 9.73670 0.01280 0.13146

合庫全球新興市場基金 9.86000 9.81000 0.05000 0.50968

合庫新興多重收益基金A類型 10.16110 10.16920 -0.00810 -0.07965

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 9.96470 9.97390 -0.00920 -0.09224

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 9.90950 9.97340 -0.06390 -0.64070

合庫新興多重收益基金B類型 9.56030 9.56780 -0.00750 -0.07839

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.77730 9.78630 -0.00900 -0.09197

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.88120 9.94480 -0.06360 -0.63953

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.39960 68.75600 -0.35640 -0.51835

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.98090 11.03310 -0.05220 -0.47312

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.11280 62.43640 -0.32360 -0.51829

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.94520 9.99250 -0.04730 -0.47336

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21030 2.21100 -0.00070 -0.03166

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.77020 10.76610 0.00410 0.03808

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.04870 2.04940 -0.00070 -0.03416

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.93780 9.93400 0.00380 0.03825

宏利台灣動力基金 18.92000 18.66000 0.26000 1.39335

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.30120 9.30440 -0.00320 -0.03439

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.72580 9.72830 -0.00250 -0.02570

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.12290 9.12600 -0.00310 -0.03397

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.56800 9.57040 -0.00240 -0.02508

宏利全球債券組合基金 12.71500 12.72720 -0.01220 -0.09586

宏利亞太入息債券基金-A類型 11.59330 11.59990 -0.00660 -0.05690

宏利亞太入息債券基金-B類型 9.64280 9.64830 -0.00550 -0.05700

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.69000 3.69000 0.00000 0.00000

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.59000 0.59000 0.00000 0.00000

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.42000 18.40000 0.02000 0.10870

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.63390 9.63980 -0.00590 -0.06120

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.95180 9.95730 -0.00550 -0.05524

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.58970 9.60200 -0.01230 -0.12810

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.59490 9.60080 -0.00590 -0.06145

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.87330 9.87870 -0.00540 -0.05466

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.55520 9.56570 -0.01050 -0.10977

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.08430 65.13210 -0.04780 -0.07339

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.48720 10.48960 -0.00240 -0.02288

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.19200 2.17920 0.01280 0.58737

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.91200 10.84790 0.06410 0.59090

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.39990 0.39760 0.00230 0.57847

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.40510 8.35580 0.04930 0.59001

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.15590 2.14350 0.01240 0.57849

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.99200 10.92680 0.06520 0.59670

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.39910 0.39590 0.00320 0.80828

宏利萬利貨幣市場基金 13.51650 13.51640 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金 9.53000 9.51000 0.02000 0.21030

宏利臺灣高股息基金 20.22000 19.93000 0.29000 1.45509

宏利澳幣保本基金 10.23770 10.25710 -0.01940 -0.18914

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704

貝萊德新台幣基金 12.79480 12.79460 0.00020 0.00156

貝萊德寶利基金 16.11000 15.89000 0.22000 1.38452

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 24.66000 24.67000 -0.01000 -0.04054

保德信大俄羅斯基金 7.83000 7.78000 0.05000 0.64267

保德信中小型股基金 34.63000 34.36000 0.27000 0.78580

保德信中國中小基金 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881

保德信中國品牌基金 10.25000 10.19000 0.06000 0.58881

保德信日本基金 7.18000 7.23000 -0.05000 -0.69156

保德信台商全方位基金 26.45000 26.09000 0.36000 1.37984

保德信全球中小基金 24.03000 23.83000 0.20000 0.83928

保德信全球消費商機基金 15.89000 15.75000 0.14000 0.88889

保德信全球基礎建設基金 11.87000 11.86000 0.01000 0.08432

保德信全球資源基金 7.76000 7.74000 0.02000 0.25840

保德信全球優質股息成長基金 12.80000 12.75000 0.05000 0.39216

保德信全球醫療生化基金 33.90000 33.47000 0.43000 1.28473

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.93700 9.97940 -0.04240 -0.42488

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.70360 10.74910 -0.04550 -0.42329

保德信亞太基金 19.22000 19.19000 0.03000 0.15633

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.69290 9.70730 -0.01440 -0.14834

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.03030 11.04650 -0.01620 -0.14665

保德信店頭市場基金 27.05000 26.78000 0.27000 1.00822

保德信拉丁美洲基金 7.14000 7.02000 0.12000 1.70940

保德信金平衡基金 23.38000 23.18000 0.20000 0.86281

保德信金滿意基金 36.03000 35.36000 0.67000 1.89480

保德信科技島基金 18.41000 18.09000 0.32000 1.76893

保德信高成長基金 73.51000 72.25000 1.26000 1.74394

保德信第一基金 21.98000 21.74000 0.24000 1.10396

保德信貨幣市場基金 15.52200 15.52180 0.00020 0.00129

保德信新世紀基金 8.94000 8.81000 0.13000 1.47560

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.65390 9.66340 -0.00950 -0.09831

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.43290 10.44310 -0.01020 -0.09767

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.78680 7.81930 -0.03250 -0.41564

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.59380 9.63400 -0.04020 -0.41727

保德信新興趨勢組合基金 10.54000 10.38000 0.16000 1.54143

保德信瑞騰基金 15.22600 15.22590 0.00010 0.00066

保德信歐洲組合基金 9.53000 9.53000 0.00000 0.00000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.08640 2.09080 -0.00440 -0.21045

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.36690 2.37190 -0.00500 -0.21080

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33550 0.33600 -0.00050 -0.14881

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.37780 0.37840 -0.00060 -0.15856

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.08490 10.09770 -0.01280 -0.12676

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.57280 11.58680 -0.01400 -0.12083

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.99640 10.02010 -0.02370 -0.23652

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.47890 10.50390 -0.02500 -0.23801

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.67670 9.69370 -0.01700 -0.17537

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.15440 10.17220 -0.01780 -0.17499

施羅德世界資源基金 7.29000 7.30000 -0.01000 -0.13699

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.40730 7.38900 0.01830 0.24767

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.89080 9.86630 0.02450 0.24832

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.51720 11.51710 0.00010 0.00087

施羅德樂活中小基金-A類型 13.68000 13.59000 0.09000 0.66225

施羅德樂活中小基金-I類型 2944.83000 2925.34000 19.49000 0.66625

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞五國金勢力建設基金 7.29000 7.24000 0.05000 0.69061

柏瑞巨人基金 9.90000 9.76000 0.14000 1.43443

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.49700 13.49680 0.00020 0.00148

柏瑞全球金牌組合基金 13.96000 13.92000 0.04000 0.28736

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.39670 12.37850 0.01820 0.14703

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.53470 9.52160 0.01310 0.13758

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.88420 7.87260 0.01160 0.14735

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.36270 9.34990 0.01280 0.13690

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.38000 9.36470 0.01530 0.16338

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.20340 9.18960 0.01380 0.15017

柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.23000 12.24000 -0.01000 -0.08170

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.87000 8.88000 -0.01000 -0.11261

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.00000 9.95000 0.05000 0.50251

柏瑞拉丁美洲基金 8.84000 8.70000 0.14000 1.60920

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.71410 11.73190 -0.01780 -0.15172

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.69590 8.70670 -0.01080 -0.12404

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.76570 10.76950 -0.00380 -0.03528

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.47680 9.48010 -0.00330 -0.03481

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.51530 11.52700 -0.01170 -0.10150

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.57530 8.58400 -0.00870 -0.10135

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.36290 10.40790 -0.04500 -0.43236

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.02610 10.06960 -0.04350 -0.43199

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.17000 16.15000 0.02000 0.12384

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.01000 15.02000 -0.01000 -0.06658

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.19410 13.22230 -0.02820 -0.21328

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.41390 9.43400 -0.02010 -0.21306

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 18.43000 18.09000 0.34000 1.87949

國泰小龍基金 13.40000 13.23000 0.17000 1.28496

國泰中小成長基金 36.80000 36.48000 0.32000 0.87719

國泰中國內需增長基金台幣級別 13.79000 13.79000 0.00000 0.00000

國泰中國內需增長基金美元級別 0.45910 0.45890 0.00020 0.04358

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.28290 10.28210 0.00080 0.00778

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.65370 1.65440 -0.00070 -0.04231

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.79840 10.79210 0.00630 0.05838

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.33740 0.33730 0.00010 0.02965

國泰中國新興戰略基金 16.14000 16.19000 -0.05000 -0.30883

國泰中港台基金台幣級別 12.00000 11.98000 0.02000 0.16694

國泰中港台基金美元級別 0.37500 0.37440 0.00060 0.16026

國泰台灣計量基金 12.17000 12.03000 0.14000 1.16376

國泰台灣貨幣市場基金 12.25930 12.25910 0.00020 0.00163

國泰平衡基金 20.94000 20.83000 0.11000 0.52808

國泰全球永利貨幣市場基金 12.74780 12.74800 -0.00020 -0.00157

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.91000 12.88000 0.03000 0.23292

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40340 0.40260 0.00080 0.19871

國泰全球資源基金 6.32000 6.28000 0.04000 0.63694

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.21000 8.17000 0.04000 0.48960

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25660 0.25530 0.00130 0.50920

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34560 0.34540 0.00020 0.05790

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34170 0.34150 0.00020 0.05857

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060

國泰亞洲成長基金台幣級別 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970

國泰亞洲成長基金美元級別 0.31950 0.31970 -0.00020 -0.06256

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.44000 15.35000 0.09000 0.58632

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48250 0.47970 0.00280 0.58370

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.35000 13.28000 0.07000 0.52711

國泰科技生化基金 28.50000 28.19000 0.31000 1.09968

國泰紐幣2021保本基金 9.99990 9.97760 0.02230 0.22350

國泰紐幣八年期保本基金 9.99410 9.96780 0.02630 0.26385

國泰紐幣保本基金 10.29470 10.28180 0.01290 0.12546

國泰高科技基金 8.91000 8.84000 0.07000 0.79186

國泰國泰基金 17.31000 17.15000 0.16000 0.93294

國泰策略高收益債券基金A 10.14000 10.12900 0.01100 0.10860

國泰策略高收益債券基金B 8.99760 8.98780 0.00980 0.10904

國泰新興市場基金 9.33000 9.31000 0.02000 0.21482

國泰新興高收益債券基金A 10.31910 10.34680 -0.02770 -0.26772

國泰新興高收益債券基金B 8.36570 8.38810 -0.02240 -0.26704

國泰新興高收益債券基金C 0.32250 0.32340 -0.00090 -0.27829

國泰新興高收益債券基金D 0.26140 0.26220 -0.00080 -0.30511

國泰新興高收益債券基金E 2.00300 2.00990 -0.00690 -0.34330

國泰新興高收益債券基金F 1.62380 1.62940 -0.00560 -0.34368

國泰價值卓越基金 12.32000 12.11000 0.21000 1.73410

國泰豐益債券組合基金 11.68460 11.69640 -0.01180 -0.10089

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 19.52000 19.19000 0.33000 1.71965

第一金小型精選基金 24.28000 24.09000 0.19000 0.78871

第一金中國世紀基金 9.70000 9.75000 -0.05000 -0.51282

第一金中國世紀基金-人民幣 11.50000 11.54000 -0.04000 -0.34662

第一金中概平衡基金 19.57000 19.47000 0.10000 0.51361

第一金台灣貨幣市場基金 15.01670 15.01650 0.00020 0.00133

第一金全家福貨幣市場基金 175.23500 175.23300 0.00200 0.00114

第一金全球大趨勢基金 18.43000 18.23000 0.20000 1.09709

第一金全球不動產證券化基金A 8.26060 8.23030 0.03030 0.36815

第一金全球不動產證券化基金B 6.49440 6.47060 0.02380 0.36782

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.33610 10.33170 0.00440 0.04259

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.55420 9.55010 0.00410 0.04293

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.07160 10.04030 0.03130 0.31174

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.15570 10.12410 0.03160 0.31213

第一金全球高收益債券基金A 14.15170 14.11810 0.03360 0.23799

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.34450 9.32140 0.02310 0.24782

第一金全球高收益債券基金B 10.54100 10.51600 0.02500 0.23773

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.21510 9.19240 0.02270 0.24694

第一金全球資源基金 9.09000 9.05000 0.04000 0.44199

第一金亞洲科技基金 14.86000 14.75000 0.11000 0.74576

第一金亞洲新興市場基金 11.30000 11.26000 0.04000 0.35524

第一金店頭市場基金 7.60000 7.47000 0.13000 1.74029

第一金創新趨勢基金 13.90000 13.65000 0.25000 1.83150

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.51650 9.49690 0.01960 0.20638

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.87340 7.85720 0.01620 0.20618

第一金電子基金 26.18000 25.89000 0.29000 1.12012

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 11.12000 11.16000 -0.04000 -0.35842

統一大滿貫基金 23.92000 23.79000 0.13000 0.54645

統一大龍印基金 16.45000 16.39000 0.06000 0.36608

統一大龍騰中國基金 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852

統一中小基金 16.47000 16.37000 0.10000 0.61087

統一台灣動力基金 12.08000 12.01000 0.07000 0.58285

統一全天候基金 65.95000 65.50000 0.45000 0.68702

統一全球債券組合基金 11.78160 11.80820 -0.02660 -0.22527

統一亞太基金 25.35000 25.40000 -0.05000 -0.19685

統一亞洲大金磚基金 11.96000 11.87000 0.09000 0.75821

統一奔騰基金 39.56000 39.37000 0.19000 0.48260

統一強棒貨幣市場基金 16.42380 16.42350 0.00030 0.00183

統一強漢基金 17.98000 17.92000 0.06000 0.33482

統一統信基金 23.34000 23.21000 0.13000 0.56010

統一黑馬基金 38.85000 38.77000 0.08000 0.20635

統一新亞洲科技能源基金 14.22000 14.09000 0.13000 0.92264

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.52750 9.52650 0.00100 0.01050

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.05520 10.05410 0.00110 0.01094

統一經建基金 29.08000 28.62000 0.46000 1.60727

統一龍馬基金 45.75000 45.54000 0.21000 0.46113

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 14.00000 13.73000 0.27000 1.96650

野村中小基金 31.21000 30.89000 0.32000 1.03593

野村中國機會基金 11.06000 11.01000 0.05000 0.45413

野村巴西基金 5.82000 5.66000 0.16000 2.82686

野村日本基金 9.29000 9.33000 -0.04000 -0.42872

野村台灣高股息基金 19.23000 18.96000 0.27000 1.42405

野村台灣運籌基金 24.96000 24.64000 0.32000 1.29870

野村平衡基金 15.71000 15.54000 0.17000 1.09395

野村全球不動產證券化基金月配型 11.15000 11.04000 0.11000 0.99638

野村全球不動產證券化基金累積型 13.92000 13.79000 0.13000 0.94271

野村全球生技醫療基金 17.43000 17.00000 0.43000 2.52941

野村全球品牌基金 20.74000 20.52000 0.22000 1.07212

野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.22910 9.22320 0.00590 0.06397

野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.39060 11.38330 0.00730 0.06413

野村全球氣候變遷基金 7.44000 7.40000 0.04000 0.54054

野村全球高股息基金季配型 13.36000 13.29000 0.07000 0.52671

野村全球高股息基金累積型 16.96000 16.86000 0.10000 0.59312

野村成長基金 23.89000 23.55000 0.34000 1.44374

野村亞太高股息基金季配型 9.38000 9.39000 -0.01000 -0.10650

野村亞太高股息基金累積型 11.76000 11.77000 -0.01000 -0.08496

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.55870 9.64110 -0.08240 -0.85467

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.37820 9.46480 -0.08660 -0.91497

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.59200 11.69200 -0.10000 -0.85529

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.48510 9.57270 -0.08760 -0.91510

野村金磚七國基金 9.35000 9.25000 0.10000 1.08108

野村泰國基金 39.42000 38.71000 0.71000 1.83415

野村高科技基金 6.98000 6.89000 0.09000 1.30624

野村貨幣市場基金 16.02940 16.02920 0.00020 0.00125

野村新馬基金 16.20000 16.25000 -0.05000 -0.30769

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.98130 8.99870 -0.01740 -0.19336

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.10410 11.12570 -0.02160 -0.19415

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 5.50000 5.43000 0.07000 1.28913

野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.80000 9.66000 0.14000 1.44928

野村精選貨幣市場基金 11.97540 11.97520 0.00020 0.00167

野村歐洲高股息基金季配型 8.64000 8.64000 0.00000 0.00000

野村歐洲高股息基金累積型 11.12000 11.12000 0.00000 0.00000

野村積極成長基金 9.87000 9.74000 0.13000 1.33470

野村優質基金 27.47000 27.08000 0.39000 1.44018

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.67190 9.64530 0.02660 0.27578

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.26730 9.24940 0.01790 0.19353

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.56430 9.53580 0.02850 0.29887

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.78920 9.76240 0.02680 0.27452

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.79000 9.77110 0.01890 0.19343

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.08130 10.05130 0.03000 0.29847

野村環球基金 11.60000 11.48000 0.12000 1.04530

野村鴻利基金 16.48000 16.32000 0.16000 0.98039

野村鴻揚貨幣市場基金 16.72120 16.72100 0.00020 0.00120

野村鴻運基金 15.99000 15.74000 0.25000 1.58831

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.82000 10.79000 0.03000 0.27804

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.84000 10.78000 0.06000 0.55659

野村鑫平衡組合基金 13.32000 13.27000 0.05000 0.37679

野村鑫全球債券組合基金 13.08510 13.10140 -0.01630 -0.12441

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 9.64000 9.59000 0.05000 0.52138

凱基台灣精五門基金 18.56000 18.43000 0.13000 0.70537

凱基亞太高股息基金 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000

凱基亞洲四金磚基金 13.89000 13.86000 0.03000 0.21645

凱基凱旋貨幣市場基金 11.39810 11.39790 0.00020 0.00175

凱基開創基金 17.98000 17.81000 0.17000 0.95452

凱基雲端趨勢基金 14.24000 14.09000 0.15000 1.06458

凱基新興市場中小基金 13.72000 13.72000 0.00000 0.00000

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.33600 10.33920 -0.00320 -0.03095

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.70710 9.71000 -0.00290 -0.02987

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.30000 9.30000 0.00000 0.00000

凱基資源國基金 9.19000 9.13000 0.06000 0.65717

凱基護城河基金-台幣計價A 11.00000 10.87000 0.13000 1.19595

凱基護城河基金-美元計價B 10.37040 10.25080 0.11960 1.16674

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 32.78000 33.75000 -0.97000 -2.87407

富邦大中華成長基金 5.69000 5.68000 0.01000 0.17606

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 13.03000 12.56000 0.47000 3.74204

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 44.00000 47.48000 -3.48000 -7.32940

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.11370 10.11290 0.00080 0.00791

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.69560 10.69960 -0.00400 -0.03738

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.19470 10.26040 -0.06570 -0.64033

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.62490 1.63630 -0.01140 -0.69669

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.50960 9.57090 -0.06130 -0.64048

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.54340 1.55420 -0.01080 -0.69489

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.49230 10.50010 -0.00780 -0.07429

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.67230 1.67450 -0.00220 -0.13138

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.12930 10.13680 -0.00750 -0.07399

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.62900 1.63120 -0.00220 -0.13487

富邦丰益債券組合基金 10.32400 10.33190 -0.00790 -0.07646

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.50000 32.06000 0.44000 1.37243

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.31000 36.59000 0.72000 1.96775

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 40.85000 40.00000 0.85000 2.12500

富邦台灣心基金 15.55000 15.32000 0.23000 1.50131

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.28000 13.10000 0.18000 1.37405

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.97000 10.82000 0.15000 1.38632

富邦台灣釆吉50基金 37.80000 36.98000 0.82000 2.21741

富邦台灣科技指數基金 42.17000 41.18000 0.99000 2.40408

富邦台灣鳳凰基金 612.41000 603.30000 9.11000 1.51003

富邦全球不動產基金 8.56000 8.53000 0.03000 0.35170

富邦全球投資等級債券基金-A類型 11.11600 11.12510 -0.00910 -0.08180

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.21140 10.21980 -0.00840 -0.08219

富邦吉祥貨幣市場基金 15.42180 15.42150 0.00030 0.00195

富邦長紅基金 46.23000 45.46000 0.77000 1.69380

富邦科技基金 17.74000 17.51000 0.23000 1.31354

富邦高成長基金 17.61000 17.37000 0.24000 1.38169

富邦基金 9.38000 9.24000 0.14000 1.51515

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.27430 11.26440 0.00990 0.08789

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.14610 10.13710 0.00900 0.08878

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.09180 10.08290 0.00890 0.08827

富邦新興亞洲高成長基金 10.55000 10.52000 0.03000 0.28517

富邦農糧精選基金 10.76000 10.69000 0.07000 0.65482

富邦精準基金 39.81000 39.32000 0.49000 1.24619

富邦精銳中小基金 9.69000 9.61000 0.08000 0.83247

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 24.64000 24.31000 0.33000 1.35747

富達卓越領航全球組合基金 12.07000 11.99000 0.08000 0.66722

富達動力領航組合基金 12.43000 12.41000 0.02000 0.16116

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.71000 10.67000 0.04000 0.37488

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 11.72000 11.75000 -0.03000 -0.25532

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.06680 10.06750 -0.00070 -0.00695

富蘭克林華美中華基金 12.95000 12.83000 0.12000 0.93531

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.24000 13.10000 0.14000 1.06870

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.28000 14.14000 0.14000 0.99010

富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.73260 9.74250 -0.00990 -0.10162

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.32280 10.33340 -0.01060 -0.10258

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.58320 9.55490 0.02830 0.29618

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.68160 9.65300 0.02860 0.29628

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.09620 9.07060 0.02560 0.28223

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.78290 9.75540 0.02750 0.28190

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.56090 9.53410 0.02680 0.28110

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.95640 10.92530 0.03110 0.28466

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.23690 9.20880 0.02810 0.30514

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.04110 10.01090 0.03020 0.30167

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.31350 10.32590 -0.01240 -0.12009

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.76960 13.78620 -0.01660 -0.12041

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.37910 11.30620 0.07290 0.64478

富蘭克林華美第一富基金 28.02000 27.74000 0.28000 1.00937

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.13990 10.13970 0.00020 0.00197

富蘭克林華美新世界股票基金 13.13000 12.99000 0.14000 1.07775

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.82300 7.81750 0.00550 0.07035

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.11140 10.07730 0.03410 0.33838

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.80000 8.80320 -0.00320 -0.03635

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.10500 11.10910 -0.00410 -0.03691

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復華人民幣貨幣市場基金 10.41470 10.41390 0.00080 0.00768

復華人生目標基金 24.92310 24.68680 0.23630 0.95719

復華大中華中小策略基金 10.26000 10.22000 0.04000 0.39139

復華中小精選基金 39.24000 38.86000 0.38000 0.97787

復華全方位基金 18.33000 18.09000 0.24000 1.32670

復華全球大趨勢基金 15.71000 15.59000 0.12000 0.76972

復華全球平衡基金 17.25000 17.14000 0.11000 0.64177

復華全球原物料基金 8.56000 8.52000 0.04000 0.46948

復華全球消費基金 10.02000 9.93000 0.09000 0.90634

復華全球短期收益基金 11.38420 11.37140 0.01280 0.11256

復華全球債券基金 13.88510 13.87750 0.00760 0.05476

復華全球債券組合基金 14.15000 14.17000 -0.02000 -0.14114

復華全球資產證券化基金A 13.80000 13.69000 0.11000 0.80351

復華全球資產證券化基金B 10.55000 10.47000 0.08000 0.76409

復華全球戰略配置強基金 10.24000 10.21000 0.03000 0.29383

復華有利貨幣市場基金 13.26010 13.25990 0.00020 0.00151

復華亞太平衡基金 12.23000 12.18000 0.05000 0.41051

復華亞太成長基金 11.47000 11.43000 0.04000 0.34996

復華東協世紀基金 12.58000 12.51000 0.07000 0.55955

復華南非幣2017保本基金 10.64000 10.62000 0.02000 0.18832

復華南非幣長期收益基金A 11.20000 11.13000 0.07000 0.62893

復華南非幣長期收益基金B 9.64000 9.58000 0.06000 0.62630

復華南非幣短期收益基金A 10.94000 10.92000 0.02000 0.18315

復華南非幣短期收益基金B 9.70000 9.68000 0.02000 0.20661

復華美國新星基金 10.71000 10.57000 0.14000 1.32450

復華神盾基金 17.23330 17.06860 0.16470 0.96493

復華高成長基金 40.61000 40.05000 0.56000 1.39825

復華高益策略組合基金 12.66000 12.70000 -0.04000 -0.31496

復華貨幣市場基金 14.21450 14.21430 0.00020 0.00141

復華復華基金 13.54000 13.39000 0.15000 1.12024

復華華人世紀基金 15.99000 15.97000 0.02000 0.12523

復華傳家二號基金 19.38460 19.22660 0.15800 0.82178

復華傳家基金 17.19840 17.06100 0.13740 0.80535

復華奧林匹克全球組合基金 15.27000 15.23000 0.04000 0.26264

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.92000 12.85000 0.07000 0.54475

復華新興人民幣短期收益基金 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金A 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766

復華新興人民幣債券基金B 9.45000 9.46000 -0.01000 -0.10571

復華新興市場高收益債券基金A 9.20000 9.21000 -0.01000 -0.10858

復華新興市場高收益債券基金B 7.11000 7.12000 -0.01000 -0.14045

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.85000 13.87000 -0.02000 -0.14420

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.74000 13.75000 -0.01000 -0.07273

復華新興市場短期收益基金 10.57000 10.55000 0.02000 0.18957

復華新興債股動力組合基金 10.49000 10.48000 0.01000 0.09542

復華滬深300 A股基金 23.44000 24.07000 -0.63000 -2.61737

復華數位經濟基金 31.98000 31.53000 0.45000 1.42721

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.67000 9.66000 0.01000 0.10352

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 1.99290 2.01480 -0.02190 -1.08696

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 1.96610 1.98770 -0.02160 -1.08668

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.32040 0.32370 -0.00330 -1.01946

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.32040 0.32370 -0.00330 -1.01946

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.24350 10.34830 -0.10480 -1.01273

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.10600 10.20940 -0.10340 -1.01279

惠理康和台灣紅不讓基金 15.57000 15.33000 0.24000 1.56556

惠理康和兩岸價值基金 10.98000 10.95000 0.03000 0.27397

惠理康和美元平衡收益基金A類型 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.56000 9.58000 -0.02000 -0.20877

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.46830 9.51890 -0.05060 -0.53157

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.43930 9.50450 -0.06520 -0.68599

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.87300 9.93980 -0.06680 -0.67205

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.74750 9.79960 -0.05210 -0.53165

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.72010 9.78730 -0.06720 -0.68660

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.17480 10.24350 -0.06870 -0.67067

景順主流基金 15.89000 15.78000 0.11000 0.69708

景順台灣科技基金 26.25000 25.98000 0.27000 1.03926

景順平衡基金 10.94000 10.84000 0.10000 0.92251

景順全球科技基金 13.55000 13.48000 0.07000 0.51929

景順全球康健基金 18.06000 17.86000 0.20000 1.11982

景順貨幣市場基金 15.74540 15.74520 0.00020 0.00127

景順潛力基金 29.70000 29.46000 0.24000 0.81466

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.18900 9.21990 -0.03090 -0.33514

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.66270 9.70440 -0.04170 -0.42970

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.75380 9.78660 -0.03280 -0.33515

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.29530 10.33970 -0.04440 -0.42941

華南永昌中國A股基金 12.69000 12.72000 -0.03000 -0.23585

華南永昌永昌基金 13.84000 13.66000 0.18000 1.31772

華南永昌全球亨利組合基金 13.76970 13.77820 -0.00850 -0.06169

華南永昌全球神農水資源基金 9.73000 9.63000 0.10000 1.03842

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 7.04000 7.03000 0.01000 0.14225

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.35000 6.34000 0.01000 0.15773

華南永昌全球精品基金 13.27000 13.07000 0.20000 1.53022

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.57000 9.55000 0.02000 0.20942

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.57000 9.55000 0.02000 0.20942

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 8.79570 8.83490 -0.03920 -0.44369

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.36410 10.41030 -0.04620 -0.44379

華南永昌前瞻科技基金 13.24000 13.10000 0.14000 1.06870

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.00360 16.00330 0.00030 0.00187

華南永昌龍盈平衡基金 15.50480 15.42230 0.08250 0.53494

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.78350 11.78340 0.00010 0.00085

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華頓中小型基金 20.64000 20.47000 0.17000 0.83048

華頓中國多重機會平衡基金 11.16980 11.15330 0.01650 0.14794

華頓台灣基金 18.37000 18.17000 0.20000 1.10072

華頓平安貨幣市場基金 11.35930 11.35910 0.00020 0.00176

華頓全球時尚精品基金 12.72000 12.65000 0.07000 0.55336

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.39640 10.39250 0.00390 0.03753

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.88300 9.87920 0.00380 0.03846

華頓全球高收益債券基金A 12.60110 12.58740 0.01370 0.10884

華頓全球高收益債券基金B 9.78650 9.77580 0.01070 0.10945

華頓全球黑鑽油源基金 6.94000 6.93000 0.01000 0.14430

華頓典範科技基金 8.72000 8.57000 0.15000 1.75029

華頓新興亞太債券基金A 10.50970 10.53120 -0.02150 -0.20416

華頓新興亞太債券基金B 9.35500 9.37410 -0.01910 -0.20375

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匯豐中小基金 8.37000 8.27000 0.10000 1.20919

匯豐中國A股匯聚基金 13.42000 13.39000 0.03000 0.22405

匯豐中國動力基金 14.84000 14.87000 -0.03000 -0.20175

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.25880 2.26630 -0.00750 -0.33094

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.12920 2.13610 -0.00690 -0.32302

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.02350 11.07650 -0.05300 -0.47849

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.62330 10.67450 -0.05120 -0.47965

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.36260 0.36430 -0.00170 -0.46665

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.34890 0.35050 -0.00160 -0.45649

匯豐五福全球債券組合基金 12.99460 13.00210 -0.00750 -0.05768

匯豐太平洋精典基金 14.44000 14.38000 0.06000 0.41725

匯豐台灣精典基金 19.50000 19.16000 0.34000 1.77453

匯豐全球趨勢組合基金 10.60000 10.48000 0.12000 1.14504

匯豐全球關鍵資源基金 7.55000 7.53000 0.02000 0.26560

匯豐安富基金 22.49000 22.28000 0.21000 0.94255

匯豐成功基金 31.52000 31.04000 0.48000 1.54639

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.02040 9.07960 -0.05920 -0.65201

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.05120 11.11050 -0.05930 -0.53373

匯豐拉丁美洲基金 8.32000 8.15000 0.17000 2.08589

匯豐金磚動力基金 12.41000 12.30000 0.11000 0.89431

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.86310 14.86290 0.00020 0.00135

匯豐富泰貨幣市場基金 15.70320 15.70300 0.00020 0.00127

匯豐黃金及礦業股票型基金 4.94000 4.97000 -0.03000 -0.60362

匯豐新鑽動力基金 10.05000 9.97000 0.08000 0.80241

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.51080 7.48990 0.02090 0.27904

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.90930 9.88850 0.02080 0.21035

匯豐龍鳳基金 41.18000 40.45000 0.73000 1.80470

匯豐龍騰電子基金 28.04000 27.50000 0.54000 1.96364

匯豐雙高收益債券組合基金 11.70790 11.72590 -0.01800 -0.15351

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新光大三通基金 17.00000 16.80000 0.20000 1.19048

新光中國成長基金 11.79000 11.78000 0.01000 0.08489

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.62740 17.62720 0.00020 0.00113

新光台灣富貴基金 18.24000 18.00000 0.24000 1.33333

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.83000 9.73000 0.10000 1.02775

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.56000 9.46000 0.10000 1.05708

新光全球生技醫療基金 10.66000 10.48000 0.18000 1.71756

新光吉星貨幣市場基金 15.23570 15.23540 0.00030 0.00197

新光多元複合收益組合基金 10.62000 10.53000 0.09000 0.85470

新光亞洲精選基金 24.42000 24.36000 0.06000 0.24631

新光兩岸優勢基金 12.10000 12.05000 0.05000 0.41494

新光店頭基金 20.40000 20.20000 0.20000 0.99010

新光國家建設基金 20.80000 20.55000 0.25000 1.21655

新光創新科技基金 13.34000 13.17000 0.17000 1.29081

新光新興星鑽基金 9.23000 9.18000 0.05000 0.54466

新光福運平衡基金 13.93830 13.79960 0.13870 1.00510

新光澳幣十年期保本基金 10.37000 10.35000 0.02000 0.19324

新光澳幣保本基金 10.32000 10.29000 0.03000 0.29155

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瑞銀全球創新趨勢基金 5.74000 5.71000 0.03000 0.52539

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.93000 8.89000 0.04000 0.44994

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.95870 12.09070 -0.13200 -1.09175

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.34000 9.44310 -0.10310 -1.09180

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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.04390 10.04320 0.00070 0.00697

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.39890 10.39310 0.00580 0.05581

群益大中華雙力優勢基金 10.39000 10.40000 -0.01000 -0.09615

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.32370 10.24200 0.08170 0.79770

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.36000 10.28000 0.08000 0.77821

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.10270 10.25090 -0.14820 -1.44573

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.13000 10.28000 -0.15000 -1.45914

群益中小型股基金 34.46000 34.38000 0.08000 0.23269

群益中國高收益債券基金-人民幣 9.76980 9.78720 -0.01740 -0.17778

群益中國高收益債券基金-美元 9.77050 9.78800 -0.01750 -0.17879

群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.16250 10.17660 -0.01410 -0.13855

群益中國新機會基金-美元 10.83180 10.78940 0.04240 0.39298

群益中國新機會基金-新臺幣 10.86000 10.82000 0.04000 0.36969

群益台股指數基金 13.77000 13.51800 0.25200 1.86418

群益平衡王基金 19.41580 19.32460 0.09120 0.47194

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.22000 8.15000 0.07000 0.85890

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.42000 6.37000 0.05000 0.78493

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.52560 9.50360 0.02200 0.23149

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.38070 8.40320 -0.02250 -0.26776

群益全球關鍵生技基金-美元 12.32920 12.09620 0.23300 1.92622

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.23000 12.98000 0.25000 1.92604

群益印巴雙星基金 9.68000 9.58000 0.10000 1.04384

群益印度中小基金 12.61000 12.50000 0.11000 0.88000

群益多利策略組合基金 11.50000 11.53000 -0.03000 -0.26019

群益多重收益組合基金 13.10000 13.12000 -0.02000 -0.15244

群益多重資產組合基金 13.65000 13.62000 0.03000 0.22026

群益安家基金 17.36400 17.25420 0.10980 0.63637

群益安穩貨幣市場基金 15.85190 15.85160 0.00030 0.00189

群益亞太中小基金 10.51000 10.47000 0.04000 0.38204

群益亞太新趨勢平衡基金 14.93000 14.89000 0.04000 0.26864

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.59910 9.60760 -0.00850 -0.08847

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.52390 8.56750 -0.04360 -0.50890

群益店頭市場基金 61.45000 60.73000 0.72000 1.18558

群益東方盛世基金 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256

群益東協成長基金 11.71000 11.65000 0.06000 0.51502

群益長安基金 20.38000 20.07000 0.31000 1.54459

群益美國新創亮點基金-美元 11.28820 11.14160 0.14660 1.31579

群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.62000 11.47000 0.15000 1.30776

群益真善美基金 17.25530 17.16710 0.08820 0.51377

群益馬拉松基金 93.18000 91.50000 1.68000 1.83607

群益創新科技基金 23.17000 22.61000 0.56000 2.47678

群益華夏盛世基金 12.87000 12.86000 0.01000 0.07776

群益奧斯卡基金 19.75000 19.66000 0.09000 0.45778

群益新興大消費基金 10.30000 10.19000 0.11000 1.07949

群益新興金鑽基金 8.16000 8.06000 0.10000 1.24069

群益葛萊美基金 16.77000 16.67000 0.10000 0.59988

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德信大發基金 25.22000 25.03000 0.19000 0.75909

德信中國精選成長基金 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699

德信台灣主流中小基金 14.20000 14.12000 0.08000 0.56657

德信新興股票組合基金 10.18000 10.16000 0.02000 0.19685

德信萬保貨幣市場基金 11.76380 11.76370 0.00010 0.00085

德信萬瑞基金 11.34170 11.34720 -0.00550 -0.04847

德信數位時代基金 21.38000 21.31000 0.07000 0.32848

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德盛台灣大壩基金 15.63000 15.39000 0.24000 1.55945

德盛全球生技大壩基金 36.96000 35.88000 1.08000 3.01003

德盛安聯中國東協新世紀基金 14.40000 14.29000 0.11000 0.76977

德盛安聯中國策略增長基金 13.62000 13.54000 0.08000 0.59084

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.30200 12.30180 0.00020 0.00163

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 17.12000 16.85000 0.27000 1.60237

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.37530 14.39650 -0.02120 -0.14726

德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.68000 9.64000 0.04000 0.41494

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.30000 10.26000 0.04000 0.38986

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.02450 10.04970 -0.02520 -0.25075

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.55420 11.58260 -0.02840 -0.24520

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.09870 10.12420 -0.02550 -0.25187

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.20570 10.23080 -0.02510 -0.24534

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.44000 9.41000 0.03000 0.31881

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.37000 10.34000 0.03000 0.29014

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.41000 9.39000 0.02000 0.21299

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.85000 9.83000 0.02000 0.20346

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.20000 9.13000 0.07000 0.76670

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.32000 9.30000 0.02000 0.21505

德盛安聯全球計量平衡基金 11.96000 11.95000 0.01000 0.08368

德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.17100 12.17460 -0.00360 -0.02957

德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.68780 11.69120 -0.00340 -0.02908

德盛安聯全球新興市場基金 15.95000 15.87000 0.08000 0.50410

德盛安聯全球農金趨勢基金 10.14000 10.01000 0.13000 1.29870

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.83000 8.80000 0.03000 0.34091

德盛安聯多元計量平衡基金 8.89000 8.86000 0.03000 0.33860

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.87000 10.89000 -0.02000 -0.18365

德盛安聯亞洲動態策略基金 21.31000 21.30000 0.01000 0.04695

德盛科技大壩基金 21.27000 20.99000 0.28000 1.33397

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.48810 11.48800 0.00010 0.00087

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.84000 17.60000 0.24000 1.36364

德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.47000 10.24000 0.23000 2.24609

德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 11.27000 11.02000 0.25000 2.26860

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.22000 18.17000 0.05000 0.27518

德銀遠東DWS全球神農基金 11.38000 11.24000 0.14000 1.24555

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.31000 9.27000 0.04000 0.43150

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.32000 11.27000 0.05000 0.44366

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 9.87080 9.89900 -0.02820 -0.28488

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 9.79760 9.82550 -0.02790 -0.28396

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.83500 8.86610 -0.03110 -0.35077

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 9.66080 9.69420 -0.03340 -0.34454

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.63250 9.66470 -0.03220 -0.33317

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.28240 11.32210 -0.03970 -0.35064

德銀遠東DWS科技基金 16.22000 16.02000 0.20000 1.24844

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摩根大歐洲基金 15.90000 15.99000 -0.09000 -0.56285

摩根中小基金 18.99000 18.76000 0.23000 1.22601

摩根中國A股基金 14.69000 14.72000 -0.03000 -0.20380

摩根中國亮點基金 11.29000 11.27000 0.02000 0.17746

摩根台灣金磚基金 15.29000 15.11000 0.18000 1.19126

摩根台灣基金 10.51000 10.35000 0.16000 1.54589

摩根台灣貨幣市場基金 16.14540 16.14520 0.00020 0.00124

摩根台灣微型基金 17.54000 17.34000 0.20000 1.15340

摩根台灣增長基金 41.67000 40.96000 0.71000 1.73340

摩根平衡基金 25.43000 25.20000 0.23000 0.91270

摩根全球α基金 15.78000 15.68000 0.10000 0.63776

摩根全球平衡基金 14.98310 14.94710 0.03600 0.24085

摩根全球發現基金 10.51000 10.48000 0.03000 0.28626

摩根多元入息成長基金月配息型 10.32980 10.36100 -0.03120 -0.30113

摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) 10.32370 10.37220 -0.04850 -0.46760

摩根多元入息成長基金月配息型(美元) 10.26150 10.29420 -0.03270 -0.31765

摩根多元入息成長基金累積型 10.35550 10.35410 0.00140 0.01352

摩根安家理財基金 11.06250 11.06560 -0.00310 -0.02801

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.36800 11.46370 -0.09570 -0.83481

摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.62350 12.60210 0.02140 0.16981

摩根亞洲基金 41.77000 41.63000 0.14000 0.33630

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.76220 9.85080 -0.08860 -0.89942

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.58980 9.67690 -0.08710 -0.90008

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.76110 11.83250 -0.07140 -0.60342

摩根東方內需機會基金 13.39000 13.30000 0.09000 0.67669

摩根東方科技基金 22.94000 22.89000 0.05000 0.21844

摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000

摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862

摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000

摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.60000 10.56000 0.04000 0.37879

摩根金龍收成基金 17.28000 17.21000 0.07000 0.40674

摩根第一貨幣市場基金 14.91300 14.91280 0.00020 0.00134

摩根絕對日本基金 9.67000 9.73000 -0.06000 -0.61665

摩根新金磚五國

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