基金名稱 104/01/08 104/01/07 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.48000 8.46000 0.02000 0.23641
中國信託台灣優勢基金 12.83000 12.71000 0.12000 0.94414
中國信託全球固定收益組合基金 14.37830 14.38980 -0.01150 -0.07992
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.16100 10.15160 0.00940 0.09260
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.62030 9.66370 -0.04340 -0.44910
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.51640 10.45670 0.05970 0.57093
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.32110 10.30100 0.02010 0.19513
中國信託華盈貨幣市場基金 10.82590 10.82570 0.00020 0.00185
中國信託精穩基金 13.61460 13.54060 0.07400 0.54650
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元大寶來2001基金 49.88000 49.21000 0.67000 1.36151
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.13920 10.13830 0.00090 0.00888
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.82640 10.82950 -0.00310 -0.02863
元大寶來上證50基金 31.51000 32.50000 -0.99000 -3.04615
元大寶來大中華價值指數基金 15.30300 15.23300 0.07000 0.45953
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.24000 2.24000 0.00000 0.00000
元大寶來中國平衡基金-新台幣 11.49000 11.51000 -0.02000 -0.17376
元大寶來中國高收益點心債券基金 11.06500 11.09430 -0.02930 -0.26410
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.06820 10.07500 -0.00680 -0.06749
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.00620 10.01300 -0.00680 -0.06791
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.76500 10.77580 -0.01080 -0.10022
元大寶來巴西指數基金 5.62400 5.46200 0.16200 2.96595
元大寶來巴菲特基金 21.18000 20.92000 0.26000 1.24283
元大寶來台股指數基金 10.79100 10.61300 0.17800 1.67719
元大寶來台商收成基金 22.30000 21.88000 0.42000 1.91956
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 19.11000 19.56000 -0.45000 -2.30061
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 21.36000 20.42000 0.94000 4.60333
元大寶來台灣中型100基金 29.90000 29.51000 0.39000 1.32159
元大寶來台灣加權股價指數基金 18.65500 18.33500 0.32000 1.74530
元大寶來台灣卓越50基金 66.59000 65.15000 1.44000 2.21028
元大寶來台灣金融基金 14.43000 14.23000 0.20000 1.40548
元大寶來台灣高股息基金 24.23000 23.85000 0.38000 1.59329
元大寶來台灣電子科技基金 29.17000 28.59000 0.58000 2.02868
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.34000 10.26000 0.08000 0.77973
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.35000 14.32000 0.03000 0.20950
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.04000 12.06000 -0.02000 -0.16584
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.02000 9.03000 -0.01000 -0.11074
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.29000 8.25000 0.04000 0.48485
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.67000 6.63000 0.04000 0.60332
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.79000 8.74000 0.05000 0.57208
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.31000 7.27000 0.04000 0.55021
元大寶來全球成長基金 18.08000 17.95000 0.13000 0.72423
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.72130 8.69150 0.02980 0.34286
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.89960 6.87610 0.02350 0.34176
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.83000 12.73000 0.10000 0.78555
元大寶來全球農業商機基金 17.03000 16.90000 0.13000 0.76923
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.43000 11.44000 -0.01000 -0.08741
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.54000 8.55000 -0.01000 -0.11696
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 11.03000 11.02000 0.01000 0.09074
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.98000 10.97000 0.01000 0.09116
元大寶來印尼指數基金 9.52600 9.46100 0.06500 0.68703
元大寶來印度指數基金 9.10800 9.07500 0.03300 0.36364
元大寶來印度基金 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960
元大寶來多元基金 10.77000 10.66000 0.11000 1.03189
元大寶來多多基金 15.34000 15.19000 0.15000 0.98749
元大寶來多福基金 49.91000 49.07000 0.84000 1.71184
元大寶來亞太成長基金 10.64000 10.60000 0.04000 0.37736
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.32340 9.31430 0.00910 0.09770
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.72880 8.72030 0.00850 0.09747
元大寶來卓越基金 39.10000 38.61000 0.49000 1.26910
元大寶來店頭基金 7.17000 7.11000 0.06000 0.84388
元大寶來泛歐成長基金 8.89000 8.92000 -0.03000 -0.33632
元大寶來高科技基金 12.02000 11.85000 0.17000 1.43460
元大寶來得利貨幣市場基金 16.01940 16.01910 0.00030 0.00187
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.81240 11.81230 0.00010 0.00085
元大寶來富櫃50基金 12.31000 12.25000 0.06000 0.48980
元大寶來華夏中小基金 7.70000 7.70000 0.00000 0.00000
元大寶來新中國基金 8.59000 8.64000 -0.05000 -0.57870
元大寶來新主流基金 18.77000 18.52000 0.25000 1.34989
元大寶來新台灣基金 31.24000 30.66000 0.58000 1.89172
元大寶來新興市場ESG策略基金 11.96000 11.85000 0.11000 0.92827
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.92810 10.94220 -0.01410 -0.12886
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.61570 9.62810 -0.01240 -0.12879
元大寶來新興亞洲基金 9.75000 9.70000 0.05000 0.51546
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.89090 14.89070 0.00020 0.00134
元大寶來經貿基金 27.94000 27.61000 0.33000 1.19522
元大寶來精準中小基金 17.41000 17.25000 0.16000 0.92754
元大寶來摩臺基金 32.03000 31.37000 0.66000 2.10392
元大寶來標智滬深300基金 18.16000 18.64000 -0.48000 -2.57511
元大寶來績效基金 35.03000 34.59000 0.44000 1.27204
元大寶來雙盈基金 23.63000 23.42000 0.21000 0.89667
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日盛MIT主流基金 11.66000 11.53000 0.13000 1.12749
日盛上選基金 21.01000 20.89000 0.12000 0.57444
日盛大中華基金 6.49000 6.46000 0.03000 0.46440
日盛小而美基金 15.41000 15.42000 -0.01000 -0.06485
日盛中國內需動力基金 11.13000 11.04000 0.09000 0.81522
日盛日盛基金 10.15000 10.00000 0.15000 1.50000
日盛全球抗暖化基金 8.44000 8.40000 0.04000 0.47619
日盛全球新興債券基金A 10.39720 10.38060 0.01660 0.15991
日盛全球新興債券基金B 9.72770 9.71220 0.01550 0.15959
日盛亞洲高收益債券基金A 11.10640 11.17500 -0.06860 -0.61387
日盛亞洲高收益債券基金B 9.67890 9.73880 -0.05990 -0.61507
日盛金緻招牌組合基金 9.98200 10.00670 -0.02470 -0.24683
日盛首選基金 10.61000 10.50000 0.11000 1.04762
日盛高科技基金 11.00000 10.83000 0.17000 1.56971
日盛貨幣市場基金 14.54160 14.54140 0.00020 0.00138
日盛新台商基金 24.56000 24.32000 0.24000 0.98684
日盛精選五虎基金 27.43000 27.12000 0.31000 1.14307
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台新1699貨幣市場基金 13.28700 13.28680 0.00020 0.00151
台新2000高科技基金 24.61000 24.36000 0.25000 1.02627
台新大中華基金 10.94000 10.93000 0.01000 0.09149
台新大眾貨幣市場基金 13.95300 13.95280 0.00020 0.00143
台新中國通基金 26.41000 26.24000 0.17000 0.64787
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.15030 10.14950 0.00080 0.00788
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 13.31000 13.39700 -0.08700 -0.64940
台新中國精選中小基金 10.89000 10.87000 0.02000 0.18399
台新主流基金 15.99000 15.82000 0.17000 1.07459
台新北美收益資產證券化基金(A) 19.49000 19.23000 0.26000 1.35205
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.60990 0.60190 0.00800 1.32912
台新北美收益資產證券化基金(B) 17.68000 17.45000 0.23000 1.31805
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.55620 0.54900 0.00720 1.31148
台新台灣中小基金 22.80000 22.73000 0.07000 0.30796
台新印度基金 13.05000 13.00000 0.05000 0.38462
台新亞美短期債券基金 10.44020 10.44810 -0.00790 -0.07561
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.46870 9.54680 -0.07810 -0.81808
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.29590 0.29840 -0.00250 -0.83780
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.73080 10.81930 -0.08850 -0.81798
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.33530 0.33810 -0.00280 -0.82816
台新真吉利貨幣市場基金 10.93820 10.93800 0.00020 0.00183
台新高股息平衡基金 21.61540 21.61370 0.00170 0.00787
台新新興市場債券基金(A類型) 9.79890 9.79140 0.00750 0.07660
台新新興市場債券基金(B類型) 8.94200 8.93520 0.00680 0.07610
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.34000 6.18000 0.16000 2.58900
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.62000 5.57000 0.05000 0.89767
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.20400 10.14100 0.06300 0.62124
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未來資產台灣新趨勢基金 12.75000 12.65000 0.10000 0.79051
未來資產全球大消費基金 12.37000 12.21000 0.16000 1.31040
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.42000 9.39000 0.03000 0.31949
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.47000 8.45000 0.02000 0.23669
未來資產亞洲高收益債券基金A 10.96010 10.98210 -0.02200 -0.20033
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.52380 10.54490 -0.02110 -0.20010
未來資產亞洲新富基金 15.09000 14.98000 0.11000 0.73431
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.39640 12.39630 0.00010 0.00081
未來資產阿波羅基金 7.82000 7.75000 0.07000 0.90323
未來資產新興市場債券基金A 9.29100 9.28880 0.00220 0.02368
未來資產新興市場債券基金B 8.69750 8.69540 0.00210 0.02415
未來資產閣來寶全球組合基金 12.80000 12.80000 0.00000 0.00000
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永豐大中華基金 11.12000 11.02000 0.10000 0.90744
永豐中小基金 37.19000 36.69000 0.50000 1.36277
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.02000 2.02530 -0.00530 -0.26169
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.17880 2.18450 -0.00570 -0.26093
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.56750 10.59130 -0.02380 -0.22471
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.11580 11.14090 -0.02510 -0.22530
永豐中國經濟建設基金 16.25000 16.09000 0.16000 0.99441
永豐中概平衡基金 30.46000 30.28000 0.18000 0.59445
永豐主流品牌基金 13.27000 13.17000 0.10000 0.75930
永豐永豐基金 33.41000 32.83000 0.58000 1.76668
永豐全球平衡組合基金 12.22000 12.24000 -0.02000 -0.16340
永豐全球新興向榮基金 7.70000 7.65000 0.05000 0.65359
永豐亞洲民生消費基金 11.78000 11.80000 -0.02000 -0.16949
永豐南非幣2021保本基金 10.03850 9.96380 0.07470 0.74971
永豐高科技基金 16.39000 16.20000 0.19000 1.17284
永豐貨幣市場基金 13.68890 13.68870 0.00020 0.00146
永豐新興市場企業債券基金月配類型 8.82130 8.81320 0.00810 0.09191
永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.79880 9.78980 0.00900 0.09193
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.70230 8.71610 -0.01380 -0.15833
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.83360 10.85060 -0.01700 -0.15667
永豐滬深300紅利指數基金 16.68000 16.74000 -0.06000 -0.35842
永豐臺灣加權ETF基金 46.16000 45.32000 0.84000 1.85349
永豐領航科技基金 21.72000 21.48000 0.24000 1.11732
永豐趨勢平衡基金 35.28000 35.31000 -0.03000 -0.08496
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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.21790 10.21710 0.00080 0.00783
兆豐國際中小基金 12.44000 12.34000 0.10000 0.81037
兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.06000 14.09000 -0.03000 -0.21292
兆豐國際中國A股基金(美金) 13.27000 13.30000 -0.03000 -0.22556
兆豐國際民生動力基金 10.23000 10.21000 0.02000 0.19589
兆豐國際生命科學基金 19.98000 19.38000 0.60000 3.09598
兆豐國際全球高股息基金 10.13000 10.08000 0.05000 0.49603
兆豐國際全球基金 33.02000 32.77000 0.25000 0.76289
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.49000 10.50000 -0.01000 -0.09524
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.46000 10.47000 -0.01000 -0.09551
兆豐國際國民基金 22.58000 22.42000 0.16000 0.71365
兆豐國際第一基金 12.29000 12.19000 0.10000 0.82034
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.63950 9.66050 -0.02100 -0.21738
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.87450 8.89380 -0.01930 -0.21701
兆豐國際萬全基金 16.33000 16.19000 0.14000 0.86473
兆豐國際電子基金 20.35000 20.13000 0.22000 1.09290
兆豐國際綠鑽基金 8.04000 8.04000 0.00000 0.00000
兆豐國際豐台灣基金 27.32000 27.19000 0.13000 0.47812
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.30790 12.30770 0.00020 0.00162
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 10.82000 10.67000 0.15000 1.40581
合庫全球高收益債券基金A類型 10.68710 10.67220 0.01490 0.13962
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.83740 9.82440 0.01300 0.13232
合庫全球高收益債券基金B類型 9.52990 9.51650 0.01340 0.14081
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.74950 9.73670 0.01280 0.13146
合庫全球新興市場基金 9.86000 9.81000 0.05000 0.50968
合庫新興多重收益基金A類型 10.16110 10.16920 -0.00810 -0.07965
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 9.96470 9.97390 -0.00920 -0.09224
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 9.90950 9.97340 -0.06390 -0.64070
合庫新興多重收益基金B類型 9.56030 9.56780 -0.00750 -0.07839
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.77730 9.78630 -0.00900 -0.09197
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.88120 9.94480 -0.06360 -0.63953
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.39960 68.75600 -0.35640 -0.51835
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.98090 11.03310 -0.05220 -0.47312
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.11280 62.43640 -0.32360 -0.51829
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.94520 9.99250 -0.04730 -0.47336
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21030 2.21100 -0.00070 -0.03166
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.77020 10.76610 0.00410 0.03808
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.04870 2.04940 -0.00070 -0.03416
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.93780 9.93400 0.00380 0.03825
宏利台灣動力基金 18.92000 18.66000 0.26000 1.39335
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.30120 9.30440 -0.00320 -0.03439
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.72580 9.72830 -0.00250 -0.02570
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.12290 9.12600 -0.00310 -0.03397
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.56800 9.57040 -0.00240 -0.02508
宏利全球債券組合基金 12.71500 12.72720 -0.01220 -0.09586
宏利亞太入息債券基金-A類型 11.59330 11.59990 -0.00660 -0.05690
宏利亞太入息債券基金-B類型 9.64280 9.64830 -0.00550 -0.05700
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.69000 3.69000 0.00000 0.00000
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.59000 0.59000 0.00000 0.00000
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.42000 18.40000 0.02000 0.10870
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.63390 9.63980 -0.00590 -0.06120
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.95180 9.95730 -0.00550 -0.05524
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.58970 9.60200 -0.01230 -0.12810
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.59490 9.60080 -0.00590 -0.06145
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.87330 9.87870 -0.00540 -0.05466
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.55520 9.56570 -0.01050 -0.10977
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.08430 65.13210 -0.04780 -0.07339
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.48720 10.48960 -0.00240 -0.02288
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.19200 2.17920 0.01280 0.58737
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.91200 10.84790 0.06410 0.59090
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.39990 0.39760 0.00230 0.57847
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.40510 8.35580 0.04930 0.59001
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.15590 2.14350 0.01240 0.57849
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.99200 10.92680 0.06520 0.59670
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.39910 0.39590 0.00320 0.80828
宏利萬利貨幣市場基金 13.51650 13.51640 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金 9.53000 9.51000 0.02000 0.21030
宏利臺灣高股息基金 20.22000 19.93000 0.29000 1.45509
宏利澳幣保本基金 10.23770 10.25710 -0.01940 -0.18914
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704
貝萊德新台幣基金 12.79480 12.79460 0.00020 0.00156
貝萊德寶利基金 16.11000 15.89000 0.22000 1.38452
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 24.66000 24.67000 -0.01000 -0.04054
保德信大俄羅斯基金 7.83000 7.78000 0.05000 0.64267
保德信中小型股基金 34.63000 34.36000 0.27000 0.78580
保德信中國中小基金 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881
保德信中國品牌基金 10.25000 10.19000 0.06000 0.58881
保德信日本基金 7.18000 7.23000 -0.05000 -0.69156
保德信台商全方位基金 26.45000 26.09000 0.36000 1.37984
保德信全球中小基金 24.03000 23.83000 0.20000 0.83928
保德信全球消費商機基金 15.89000 15.75000 0.14000 0.88889
保德信全球基礎建設基金 11.87000 11.86000 0.01000 0.08432
保德信全球資源基金 7.76000 7.74000 0.02000 0.25840
保德信全球優質股息成長基金 12.80000 12.75000 0.05000 0.39216
保德信全球醫療生化基金 33.90000 33.47000 0.43000 1.28473
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.93700 9.97940 -0.04240 -0.42488
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.70360 10.74910 -0.04550 -0.42329
保德信亞太基金 19.22000 19.19000 0.03000 0.15633
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.69290 9.70730 -0.01440 -0.14834
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.03030 11.04650 -0.01620 -0.14665
保德信店頭市場基金 27.05000 26.78000 0.27000 1.00822
保德信拉丁美洲基金 7.14000 7.02000 0.12000 1.70940
保德信金平衡基金 23.38000 23.18000 0.20000 0.86281
保德信金滿意基金 36.03000 35.36000 0.67000 1.89480
保德信科技島基金 18.41000 18.09000 0.32000 1.76893
保德信高成長基金 73.51000 72.25000 1.26000 1.74394
保德信第一基金 21.98000 21.74000 0.24000 1.10396
保德信貨幣市場基金 15.52200 15.52180 0.00020 0.00129
保德信新世紀基金 8.94000 8.81000 0.13000 1.47560
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.65390 9.66340 -0.00950 -0.09831
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.43290 10.44310 -0.01020 -0.09767
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.78680 7.81930 -0.03250 -0.41564
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.59380 9.63400 -0.04020 -0.41727
保德信新興趨勢組合基金 10.54000 10.38000 0.16000 1.54143
保德信瑞騰基金 15.22600 15.22590 0.00010 0.00066
保德信歐洲組合基金 9.53000 9.53000 0.00000 0.00000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.08640 2.09080 -0.00440 -0.21045
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.36690 2.37190 -0.00500 -0.21080
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33550 0.33600 -0.00050 -0.14881
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.37780 0.37840 -0.00060 -0.15856
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.08490 10.09770 -0.01280 -0.12676
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.57280 11.58680 -0.01400 -0.12083
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.99640 10.02010 -0.02370 -0.23652
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.47890 10.50390 -0.02500 -0.23801
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.67670 9.69370 -0.01700 -0.17537
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.15440 10.17220 -0.01780 -0.17499
施羅德世界資源基金 7.29000 7.30000 -0.01000 -0.13699
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.40730 7.38900 0.01830 0.24767
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.89080 9.86630 0.02450 0.24832
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.51720 11.51710 0.00010 0.00087
施羅德樂活中小基金-A類型 13.68000 13.59000 0.09000 0.66225
施羅德樂活中小基金-I類型 2944.83000 2925.34000 19.49000 0.66625
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞五國金勢力建設基金 7.29000 7.24000 0.05000 0.69061
柏瑞巨人基金 9.90000 9.76000 0.14000 1.43443
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.49700 13.49680 0.00020 0.00148
柏瑞全球金牌組合基金 13.96000 13.92000 0.04000 0.28736
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.39670 12.37850 0.01820 0.14703
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.53470 9.52160 0.01310 0.13758
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.88420 7.87260 0.01160 0.14735
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.36270 9.34990 0.01280 0.13690
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.38000 9.36470 0.01530 0.16338
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.20340 9.18960 0.01380 0.15017
柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.23000 12.24000 -0.01000 -0.08170
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.87000 8.88000 -0.01000 -0.11261
柏瑞亞洲亮點股票基金 10.00000 9.95000 0.05000 0.50251
柏瑞拉丁美洲基金 8.84000 8.70000 0.14000 1.60920
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.71410 11.73190 -0.01780 -0.15172
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.69590 8.70670 -0.01080 -0.12404
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.76570 10.76950 -0.00380 -0.03528
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.47680 9.48010 -0.00330 -0.03481
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.51530 11.52700 -0.01170 -0.10150
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.57530 8.58400 -0.00870 -0.10135
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.36290 10.40790 -0.04500 -0.43236
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.02610 10.06960 -0.04350 -0.43199
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.17000 16.15000 0.02000 0.12384
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.01000 15.02000 -0.01000 -0.06658
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.19410 13.22230 -0.02820 -0.21328
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.41390 9.43400 -0.02010 -0.21306
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 18.43000 18.09000 0.34000 1.87949
國泰小龍基金 13.40000 13.23000 0.17000 1.28496
國泰中小成長基金 36.80000 36.48000 0.32000 0.87719
國泰中國內需增長基金台幣級別 13.79000 13.79000 0.00000 0.00000
國泰中國內需增長基金美元級別 0.45910 0.45890 0.00020 0.04358
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.28290 10.28210 0.00080 0.00778
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.65370 1.65440 -0.00070 -0.04231
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.79840 10.79210 0.00630 0.05838
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.33740 0.33730 0.00010 0.02965
國泰中國新興戰略基金 16.14000 16.19000 -0.05000 -0.30883
國泰中港台基金台幣級別 12.00000 11.98000 0.02000 0.16694
國泰中港台基金美元級別 0.37500 0.37440 0.00060 0.16026
國泰台灣計量基金 12.17000 12.03000 0.14000 1.16376
國泰台灣貨幣市場基金 12.25930 12.25910 0.00020 0.00163
國泰平衡基金 20.94000 20.83000 0.11000 0.52808
國泰全球永利貨幣市場基金 12.74780 12.74800 -0.00020 -0.00157
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.91000 12.88000 0.03000 0.23292
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40340 0.40260 0.00080 0.19871
國泰全球資源基金 6.32000 6.28000 0.04000 0.63694
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.21000 8.17000 0.04000 0.48960
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25660 0.25530 0.00130 0.50920
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34560 0.34540 0.00020 0.05790
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34170 0.34150 0.00020 0.05857
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060
國泰亞洲成長基金台幣級別 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970
國泰亞洲成長基金美元級別 0.31950 0.31970 -0.00020 -0.06256
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.44000 15.35000 0.09000 0.58632
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48250 0.47970 0.00280 0.58370
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.35000 13.28000 0.07000 0.52711
國泰科技生化基金 28.50000 28.19000 0.31000 1.09968
國泰紐幣2021保本基金 9.99990 9.97760 0.02230 0.22350
國泰紐幣八年期保本基金 9.99410 9.96780 0.02630 0.26385
國泰紐幣保本基金 10.29470 10.28180 0.01290 0.12546
國泰高科技基金 8.91000 8.84000 0.07000 0.79186
國泰國泰基金 17.31000 17.15000 0.16000 0.93294
國泰策略高收益債券基金A 10.14000 10.12900 0.01100 0.10860
國泰策略高收益債券基金B 8.99760 8.98780 0.00980 0.10904
國泰新興市場基金 9.33000 9.31000 0.02000 0.21482
國泰新興高收益債券基金A 10.31910 10.34680 -0.02770 -0.26772
國泰新興高收益債券基金B 8.36570 8.38810 -0.02240 -0.26704
國泰新興高收益債券基金C 0.32250 0.32340 -0.00090 -0.27829
國泰新興高收益債券基金D 0.26140 0.26220 -0.00080 -0.30511
國泰新興高收益債券基金E 2.00300 2.00990 -0.00690 -0.34330
國泰新興高收益債券基金F 1.62380 1.62940 -0.00560 -0.34368
國泰價值卓越基金 12.32000 12.11000 0.21000 1.73410
國泰豐益債券組合基金 11.68460 11.69640 -0.01180 -0.10089
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 19.52000 19.19000 0.33000 1.71965
第一金小型精選基金 24.28000 24.09000 0.19000 0.78871
第一金中國世紀基金 9.70000 9.75000 -0.05000 -0.51282
第一金中國世紀基金-人民幣 11.50000 11.54000 -0.04000 -0.34662
第一金中概平衡基金 19.57000 19.47000 0.10000 0.51361
第一金台灣貨幣市場基金 15.01670 15.01650 0.00020 0.00133
第一金全家福貨幣市場基金 175.23500 175.23300 0.00200 0.00114
第一金全球大趨勢基金 18.43000 18.23000 0.20000 1.09709
第一金全球不動產證券化基金A 8.26060 8.23030 0.03030 0.36815
第一金全球不動產證券化基金B 6.49440 6.47060 0.02380 0.36782
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.33610 10.33170 0.00440 0.04259
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.55420 9.55010 0.00410 0.04293
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.07160 10.04030 0.03130 0.31174
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.15570 10.12410 0.03160 0.31213
第一金全球高收益債券基金A 14.15170 14.11810 0.03360 0.23799
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.34450 9.32140 0.02310 0.24782
第一金全球高收益債券基金B 10.54100 10.51600 0.02500 0.23773
第一金全球高收益債券基金B-美元 9.21510 9.19240 0.02270 0.24694
第一金全球資源基金 9.09000 9.05000 0.04000 0.44199
第一金亞洲科技基金 14.86000 14.75000 0.11000 0.74576
第一金亞洲新興市場基金 11.30000 11.26000 0.04000 0.35524
第一金店頭市場基金 7.60000 7.47000 0.13000 1.74029
第一金創新趨勢基金 13.90000 13.65000 0.25000 1.83150
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.51650 9.49690 0.01960 0.20638
第一金新興市場投資等級債券基金B 7.87340 7.85720 0.01620 0.20618
第一金電子基金 26.18000 25.89000 0.29000 1.12012
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 11.12000 11.16000 -0.04000 -0.35842
統一大滿貫基金 23.92000 23.79000 0.13000 0.54645
統一大龍印基金 16.45000 16.39000 0.06000 0.36608
統一大龍騰中國基金 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852
統一中小基金 16.47000 16.37000 0.10000 0.61087
統一台灣動力基金 12.08000 12.01000 0.07000 0.58285
統一全天候基金 65.95000 65.50000 0.45000 0.68702
統一全球債券組合基金 11.78160 11.80820 -0.02660 -0.22527
統一亞太基金 25.35000 25.40000 -0.05000 -0.19685
統一亞洲大金磚基金 11.96000 11.87000 0.09000 0.75821
統一奔騰基金 39.56000 39.37000 0.19000 0.48260
統一強棒貨幣市場基金 16.42380 16.42350 0.00030 0.00183
統一強漢基金 17.98000 17.92000 0.06000 0.33482
統一統信基金 23.34000 23.21000 0.13000 0.56010
統一黑馬基金 38.85000 38.77000 0.08000 0.20635
統一新亞洲科技能源基金 14.22000 14.09000 0.13000 0.92264
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.52750 9.52650 0.00100 0.01050
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.05520 10.05410 0.00110 0.01094
統一經建基金 29.08000 28.62000 0.46000 1.60727
統一龍馬基金 45.75000 45.54000 0.21000 0.46113
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 14.00000 13.73000 0.27000 1.96650
野村中小基金 31.21000 30.89000 0.32000 1.03593
野村中國機會基金 11.06000 11.01000 0.05000 0.45413
野村巴西基金 5.82000 5.66000 0.16000 2.82686
野村日本基金 9.29000 9.33000 -0.04000 -0.42872
野村台灣高股息基金 19.23000 18.96000 0.27000 1.42405
野村台灣運籌基金 24.96000 24.64000 0.32000 1.29870
野村平衡基金 15.71000 15.54000 0.17000 1.09395
野村全球不動產證券化基金月配型 11.15000 11.04000 0.11000 0.99638
野村全球不動產證券化基金累積型 13.92000 13.79000 0.13000 0.94271
野村全球生技醫療基金 17.43000 17.00000 0.43000 2.52941
野村全球品牌基金 20.74000 20.52000 0.22000 1.07212
野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.22910 9.22320 0.00590 0.06397
野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.39060 11.38330 0.00730 0.06413
野村全球氣候變遷基金 7.44000 7.40000 0.04000 0.54054
野村全球高股息基金季配型 13.36000 13.29000 0.07000 0.52671
野村全球高股息基金累積型 16.96000 16.86000 0.10000 0.59312
野村成長基金 23.89000 23.55000 0.34000 1.44374
野村亞太高股息基金季配型 9.38000 9.39000 -0.01000 -0.10650
野村亞太高股息基金累積型 11.76000 11.77000 -0.01000 -0.08496
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.55870 9.64110 -0.08240 -0.85467
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.37820 9.46480 -0.08660 -0.91497
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.59200 11.69200 -0.10000 -0.85529
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.48510 9.57270 -0.08760 -0.91510
野村金磚七國基金 9.35000 9.25000 0.10000 1.08108
野村泰國基金 39.42000 38.71000 0.71000 1.83415
野村高科技基金 6.98000 6.89000 0.09000 1.30624
野村貨幣市場基金 16.02940 16.02920 0.00020 0.00125
野村新馬基金 16.20000 16.25000 -0.05000 -0.30769
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.98130 8.99870 -0.01740 -0.19336
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.10410 11.12570 -0.02160 -0.19415
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 5.50000 5.43000 0.07000 1.28913
野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.80000 9.66000 0.14000 1.44928
野村精選貨幣市場基金 11.97540 11.97520 0.00020 0.00167
野村歐洲高股息基金季配型 8.64000 8.64000 0.00000 0.00000
野村歐洲高股息基金累積型 11.12000 11.12000 0.00000 0.00000
野村積極成長基金 9.87000 9.74000 0.13000 1.33470
野村優質基金 27.47000 27.08000 0.39000 1.44018
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.67190 9.64530 0.02660 0.27578
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.26730 9.24940 0.01790 0.19353
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.56430 9.53580 0.02850 0.29887
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.78920 9.76240 0.02680 0.27452
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.79000 9.77110 0.01890 0.19343
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.08130 10.05130 0.03000 0.29847
野村環球基金 11.60000 11.48000 0.12000 1.04530
野村鴻利基金 16.48000 16.32000 0.16000 0.98039
野村鴻揚貨幣市場基金 16.72120 16.72100 0.00020 0.00120
野村鴻運基金 15.99000 15.74000 0.25000 1.58831
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.82000 10.79000 0.03000 0.27804
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.84000 10.78000 0.06000 0.55659
野村鑫平衡組合基金 13.32000 13.27000 0.05000 0.37679
野村鑫全球債券組合基金 13.08510 13.10140 -0.01630 -0.12441
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 9.64000 9.59000 0.05000 0.52138
凱基台灣精五門基金 18.56000 18.43000 0.13000 0.70537
凱基亞太高股息基金 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000
凱基亞洲四金磚基金 13.89000 13.86000 0.03000 0.21645
凱基凱旋貨幣市場基金 11.39810 11.39790 0.00020 0.00175
凱基開創基金 17.98000 17.81000 0.17000 0.95452
凱基雲端趨勢基金 14.24000 14.09000 0.15000 1.06458
凱基新興市場中小基金 13.72000 13.72000 0.00000 0.00000
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.33600 10.33920 -0.00320 -0.03095
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.70710 9.71000 -0.00290 -0.02987
凱基新興趨勢ETF組合基金 9.30000 9.30000 0.00000 0.00000
凱基資源國基金 9.19000 9.13000 0.06000 0.65717
凱基護城河基金-台幣計價A 11.00000 10.87000 0.13000 1.19595
凱基護城河基金-美元計價B 10.37040 10.25080 0.11960 1.16674
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 32.78000 33.75000 -0.97000 -2.87407
富邦大中華成長基金 5.69000 5.68000 0.01000 0.17606
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 13.03000 12.56000 0.47000 3.74204
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 44.00000 47.48000 -3.48000 -7.32940
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.11370 10.11290 0.00080 0.00791
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.69560 10.69960 -0.00400 -0.03738
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.19470 10.26040 -0.06570 -0.64033
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.62490 1.63630 -0.01140 -0.69669
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.50960 9.57090 -0.06130 -0.64048
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.54340 1.55420 -0.01080 -0.69489
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.49230 10.50010 -0.00780 -0.07429
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.67230 1.67450 -0.00220 -0.13138
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.12930 10.13680 -0.00750 -0.07399
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.62900 1.63120 -0.00220 -0.13487
富邦丰益債券組合基金 10.32400 10.33190 -0.00790 -0.07646
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.50000 32.06000 0.44000 1.37243
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.31000 36.59000 0.72000 1.96775
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 40.85000 40.00000 0.85000 2.12500
富邦台灣心基金 15.55000 15.32000 0.23000 1.50131
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.28000 13.10000 0.18000 1.37405
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.97000 10.82000 0.15000 1.38632
富邦台灣釆吉50基金 37.80000 36.98000 0.82000 2.21741
富邦台灣科技指數基金 42.17000 41.18000 0.99000 2.40408
富邦台灣鳳凰基金 612.41000 603.30000 9.11000 1.51003
富邦全球不動產基金 8.56000 8.53000 0.03000 0.35170
富邦全球投資等級債券基金-A類型 11.11600 11.12510 -0.00910 -0.08180
富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.21140 10.21980 -0.00840 -0.08219
富邦吉祥貨幣市場基金 15.42180 15.42150 0.00030 0.00195
富邦長紅基金 46.23000 45.46000 0.77000 1.69380
富邦科技基金 17.74000 17.51000 0.23000 1.31354
富邦高成長基金 17.61000 17.37000 0.24000 1.38169
富邦基金 9.38000 9.24000 0.14000 1.51515
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.27430 11.26440 0.00990 0.08789
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.14610 10.13710 0.00900 0.08878
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.09180 10.08290 0.00890 0.08827
富邦新興亞洲高成長基金 10.55000 10.52000 0.03000 0.28517
富邦農糧精選基金 10.76000 10.69000 0.07000 0.65482
富邦精準基金 39.81000 39.32000 0.49000 1.24619
富邦精銳中小基金 9.69000 9.61000 0.08000 0.83247
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 24.64000 24.31000 0.33000 1.35747
富達卓越領航全球組合基金 12.07000 11.99000 0.08000 0.66722
富達動力領航組合基金 12.43000 12.41000 0.02000 0.16116
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 10.71000 10.67000 0.04000 0.37488
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 11.72000 11.75000 -0.03000 -0.25532
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.06680 10.06750 -0.00070 -0.00695
富蘭克林華美中華基金 12.95000 12.83000 0.12000 0.93531
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.24000 13.10000 0.14000 1.06870
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.28000 14.14000 0.14000 0.99010
富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.73260 9.74250 -0.00990 -0.10162
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.32280 10.33340 -0.01060 -0.10258
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.58320 9.55490 0.02830 0.29618
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.68160 9.65300 0.02860 0.29628
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.09620 9.07060 0.02560 0.28223
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.78290 9.75540 0.02750 0.28190
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.56090 9.53410 0.02680 0.28110
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.95640 10.92530 0.03110 0.28466
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.23690 9.20880 0.02810 0.30514
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.04110 10.01090 0.03020 0.30167
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.31350 10.32590 -0.01240 -0.12009
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.76960 13.78620 -0.01660 -0.12041
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.37910 11.30620 0.07290 0.64478
富蘭克林華美第一富基金 28.02000 27.74000 0.28000 1.00937
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.13990 10.13970 0.00020 0.00197
富蘭克林華美新世界股票基金 13.13000 12.99000 0.14000 1.07775
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.82300 7.81750 0.00550 0.07035
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.11140 10.07730 0.03410 0.33838
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.80000 8.80320 -0.00320 -0.03635
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.10500 11.10910 -0.00410 -0.03691
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復華人民幣貨幣市場基金 10.41470 10.41390 0.00080 0.00768
復華人生目標基金 24.92310 24.68680 0.23630 0.95719
復華大中華中小策略基金 10.26000 10.22000 0.04000 0.39139
復華中小精選基金 39.24000 38.86000 0.38000 0.97787
復華全方位基金 18.33000 18.09000 0.24000 1.32670
復華全球大趨勢基金 15.71000 15.59000 0.12000 0.76972
復華全球平衡基金 17.25000 17.14000 0.11000 0.64177
復華全球原物料基金 8.56000 8.52000 0.04000 0.46948
復華全球消費基金 10.02000 9.93000 0.09000 0.90634
復華全球短期收益基金 11.38420 11.37140 0.01280 0.11256
復華全球債券基金 13.88510 13.87750 0.00760 0.05476
復華全球債券組合基金 14.15000 14.17000 -0.02000 -0.14114
復華全球資產證券化基金A 13.80000 13.69000 0.11000 0.80351
復華全球資產證券化基金B 10.55000 10.47000 0.08000 0.76409
復華全球戰略配置強基金 10.24000 10.21000 0.03000 0.29383
復華有利貨幣市場基金 13.26010 13.25990 0.00020 0.00151
復華亞太平衡基金 12.23000 12.18000 0.05000 0.41051
復華亞太成長基金 11.47000 11.43000 0.04000 0.34996
復華東協世紀基金 12.58000 12.51000 0.07000 0.55955
復華南非幣2017保本基金 10.64000 10.62000 0.02000 0.18832
復華南非幣長期收益基金A 11.20000 11.13000 0.07000 0.62893
復華南非幣長期收益基金B 9.64000 9.58000 0.06000 0.62630
復華南非幣短期收益基金A 10.94000 10.92000 0.02000 0.18315
復華南非幣短期收益基金B 9.70000 9.68000 0.02000 0.20661
復華美國新星基金 10.71000 10.57000 0.14000 1.32450
復華神盾基金 17.23330 17.06860 0.16470 0.96493
復華高成長基金 40.61000 40.05000 0.56000 1.39825
復華高益策略組合基金 12.66000 12.70000 -0.04000 -0.31496
復華貨幣市場基金 14.21450 14.21430 0.00020 0.00141
復華復華基金 13.54000 13.39000 0.15000 1.12024
復華華人世紀基金 15.99000 15.97000 0.02000 0.12523
復華傳家二號基金 19.38460 19.22660 0.15800 0.82178
復華傳家基金 17.19840 17.06100 0.13740 0.80535
復華奧林匹克全球組合基金 15.27000 15.23000 0.04000 0.26264
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.92000 12.85000 0.07000 0.54475
復華新興人民幣短期收益基金 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金A 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766
復華新興人民幣債券基金B 9.45000 9.46000 -0.01000 -0.10571
復華新興市場高收益債券基金A 9.20000 9.21000 -0.01000 -0.10858
復華新興市場高收益債券基金B 7.11000 7.12000 -0.01000 -0.14045
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.85000 13.87000 -0.02000 -0.14420
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.74000 13.75000 -0.01000 -0.07273
復華新興市場短期收益基金 10.57000 10.55000 0.02000 0.18957
復華新興債股動力組合基金 10.49000 10.48000 0.01000 0.09542
復華滬深300 A股基金 23.44000 24.07000 -0.63000 -2.61737
復華數位經濟基金 31.98000 31.53000 0.45000 1.42721
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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.67000 9.66000 0.01000 0.10352
惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 1.99290 2.01480 -0.02190 -1.08696
惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 1.96610 1.98770 -0.02160 -1.08668
惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.32040 0.32370 -0.00330 -1.01946
惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.32040 0.32370 -0.00330 -1.01946
惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.24350 10.34830 -0.10480 -1.01273
惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.10600 10.20940 -0.10340 -1.01279
惠理康和台灣紅不讓基金 15.57000 15.33000 0.24000 1.56556
惠理康和兩岸價值基金 10.98000 10.95000 0.03000 0.27397
惠理康和美元平衡收益基金A類型 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101
惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.56000 9.58000 -0.02000 -0.20877
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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.46830 9.51890 -0.05060 -0.53157
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.43930 9.50450 -0.06520 -0.68599
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.87300 9.93980 -0.06680 -0.67205
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.74750 9.79960 -0.05210 -0.53165
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.72010 9.78730 -0.06720 -0.68660
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.17480 10.24350 -0.06870 -0.67067
景順主流基金 15.89000 15.78000 0.11000 0.69708
景順台灣科技基金 26.25000 25.98000 0.27000 1.03926
景順平衡基金 10.94000 10.84000 0.10000 0.92251
景順全球科技基金 13.55000 13.48000 0.07000 0.51929
景順全球康健基金 18.06000 17.86000 0.20000 1.11982
景順貨幣市場基金 15.74540 15.74520 0.00020 0.00127
景順潛力基金 29.70000 29.46000 0.24000 0.81466
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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.18900 9.21990 -0.03090 -0.33514
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.66270 9.70440 -0.04170 -0.42970
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.75380 9.78660 -0.03280 -0.33515
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.29530 10.33970 -0.04440 -0.42941
華南永昌中國A股基金 12.69000 12.72000 -0.03000 -0.23585
華南永昌永昌基金 13.84000 13.66000 0.18000 1.31772
華南永昌全球亨利組合基金 13.76970 13.77820 -0.00850 -0.06169
華南永昌全球神農水資源基金 9.73000 9.63000 0.10000 1.03842
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 7.04000 7.03000 0.01000 0.14225
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.35000 6.34000 0.01000 0.15773
華南永昌全球精品基金 13.27000 13.07000 0.20000 1.53022
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.57000 9.55000 0.02000 0.20942
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.57000 9.55000 0.02000 0.20942
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 8.79570 8.83490 -0.03920 -0.44369
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.36410 10.41030 -0.04620 -0.44379
華南永昌前瞻科技基金 13.24000 13.10000 0.14000 1.06870
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.00360 16.00330 0.00030 0.00187
華南永昌龍盈平衡基金 15.50480 15.42230 0.08250 0.53494
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.78350 11.78340 0.00010 0.00085
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 20.64000 20.47000 0.17000 0.83048
華頓中國多重機會平衡基金 11.16980 11.15330 0.01650 0.14794
華頓台灣基金 18.37000 18.17000 0.20000 1.10072
華頓平安貨幣市場基金 11.35930 11.35910 0.00020 0.00176
華頓全球時尚精品基金 12.72000 12.65000 0.07000 0.55336
華頓全球核心價值收益債券基金A 10.39640 10.39250 0.00390 0.03753
華頓全球核心價值收益債券基金B 9.88300 9.87920 0.00380 0.03846
華頓全球高收益債券基金A 12.60110 12.58740 0.01370 0.10884
華頓全球高收益債券基金B 9.78650 9.77580 0.01070 0.10945
華頓全球黑鑽油源基金 6.94000 6.93000 0.01000 0.14430
華頓典範科技基金 8.72000 8.57000 0.15000 1.75029
華頓新興亞太債券基金A 10.50970 10.53120 -0.02150 -0.20416
華頓新興亞太債券基金B 9.35500 9.37410 -0.01910 -0.20375
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匯豐中小基金 8.37000 8.27000 0.10000 1.20919
匯豐中國A股匯聚基金 13.42000 13.39000 0.03000 0.22405
匯豐中國動力基金 14.84000 14.87000 -0.03000 -0.20175
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.25880 2.26630 -0.00750 -0.33094
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.12920 2.13610 -0.00690 -0.32302
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.02350 11.07650 -0.05300 -0.47849
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.62330 10.67450 -0.05120 -0.47965
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.36260 0.36430 -0.00170 -0.46665
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.34890 0.35050 -0.00160 -0.45649
匯豐五福全球債券組合基金 12.99460 13.00210 -0.00750 -0.05768
匯豐太平洋精典基金 14.44000 14.38000 0.06000 0.41725
匯豐台灣精典基金 19.50000 19.16000 0.34000 1.77453
匯豐全球趨勢組合基金 10.60000 10.48000 0.12000 1.14504
匯豐全球關鍵資源基金 7.55000 7.53000 0.02000 0.26560
匯豐安富基金 22.49000 22.28000 0.21000 0.94255
匯豐成功基金 31.52000 31.04000 0.48000 1.54639
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.02040 9.07960 -0.05920 -0.65201
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.05120 11.11050 -0.05930 -0.53373
匯豐拉丁美洲基金 8.32000 8.15000 0.17000 2.08589
匯豐金磚動力基金 12.41000 12.30000 0.11000 0.89431
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.86310 14.86290 0.00020 0.00135
匯豐富泰貨幣市場基金 15.70320 15.70300 0.00020 0.00127
匯豐黃金及礦業股票型基金 4.94000 4.97000 -0.03000 -0.60362
匯豐新鑽動力基金 10.05000 9.97000 0.08000 0.80241
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.51080 7.48990 0.02090 0.27904
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.90930 9.88850 0.02080 0.21035
匯豐龍鳳基金 41.18000 40.45000 0.73000 1.80470
匯豐龍騰電子基金 28.04000 27.50000 0.54000 1.96364
匯豐雙高收益債券組合基金 11.70790 11.72590 -0.01800 -0.15351
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 17.00000 16.80000 0.20000 1.19048
新光中國成長基金 11.79000 11.78000 0.01000 0.08489
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.62740 17.62720 0.00020 0.00113
新光台灣富貴基金 18.24000 18.00000 0.24000 1.33333
新光全球ETF組合基金(A類型) 9.83000 9.73000 0.10000 1.02775
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.56000 9.46000 0.10000 1.05708
新光全球生技醫療基金 10.66000 10.48000 0.18000 1.71756
新光吉星貨幣市場基金 15.23570 15.23540 0.00030 0.00197
新光多元複合收益組合基金 10.62000 10.53000 0.09000 0.85470
新光亞洲精選基金 24.42000 24.36000 0.06000 0.24631
新光兩岸優勢基金 12.10000 12.05000 0.05000 0.41494
新光店頭基金 20.40000 20.20000 0.20000 0.99010
新光國家建設基金 20.80000 20.55000 0.25000 1.21655
新光創新科技基金 13.34000 13.17000 0.17000 1.29081
新光新興星鑽基金 9.23000 9.18000 0.05000 0.54466
新光福運平衡基金 13.93830 13.79960 0.13870 1.00510
新光澳幣十年期保本基金 10.37000 10.35000 0.02000 0.19324
新光澳幣保本基金 10.32000 10.29000 0.03000 0.29155
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 5.74000 5.71000 0.03000 0.52539
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.93000 8.89000 0.04000 0.44994
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.95870 12.09070 -0.13200 -1.09175
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.34000 9.44310 -0.10310 -1.09180
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.04390 10.04320 0.00070 0.00697
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.39890 10.39310 0.00580 0.05581
群益大中華雙力優勢基金 10.39000 10.40000 -0.01000 -0.09615
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.32370 10.24200 0.08170 0.79770
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.36000 10.28000 0.08000 0.77821
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.10270 10.25090 -0.14820 -1.44573
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.13000 10.28000 -0.15000 -1.45914
群益中小型股基金 34.46000 34.38000 0.08000 0.23269
群益中國高收益債券基金-人民幣 9.76980 9.78720 -0.01740 -0.17778
群益中國高收益債券基金-美元 9.77050 9.78800 -0.01750 -0.17879
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.16250 10.17660 -0.01410 -0.13855
群益中國新機會基金-美元 10.83180 10.78940 0.04240 0.39298
群益中國新機會基金-新臺幣 10.86000 10.82000 0.04000 0.36969
群益台股指數基金 13.77000 13.51800 0.25200 1.86418
群益平衡王基金 19.41580 19.32460 0.09120 0.47194
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.22000 8.15000 0.07000 0.85890
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.42000 6.37000 0.05000 0.78493
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.52560 9.50360 0.02200 0.23149
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.38070 8.40320 -0.02250 -0.26776
群益全球關鍵生技基金-美元 12.32920 12.09620 0.23300 1.92622
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.23000 12.98000 0.25000 1.92604
群益印巴雙星基金 9.68000 9.58000 0.10000 1.04384
群益印度中小基金 12.61000 12.50000 0.11000 0.88000
群益多利策略組合基金 11.50000 11.53000 -0.03000 -0.26019
群益多重收益組合基金 13.10000 13.12000 -0.02000 -0.15244
群益多重資產組合基金 13.65000 13.62000 0.03000 0.22026
群益安家基金 17.36400 17.25420 0.10980 0.63637
群益安穩貨幣市場基金 15.85190 15.85160 0.00030 0.00189
群益亞太中小基金 10.51000 10.47000 0.04000 0.38204
群益亞太新趨勢平衡基金 14.93000 14.89000 0.04000 0.26864
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.59910 9.60760 -0.00850 -0.08847
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.52390 8.56750 -0.04360 -0.50890
群益店頭市場基金 61.45000 60.73000 0.72000 1.18558
群益東方盛世基金 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256
群益東協成長基金 11.71000 11.65000 0.06000 0.51502
群益長安基金 20.38000 20.07000 0.31000 1.54459
群益美國新創亮點基金-美元 11.28820 11.14160 0.14660 1.31579
群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.62000 11.47000 0.15000 1.30776
群益真善美基金 17.25530 17.16710 0.08820 0.51377
群益馬拉松基金 93.18000 91.50000 1.68000 1.83607
群益創新科技基金 23.17000 22.61000 0.56000 2.47678
群益華夏盛世基金 12.87000 12.86000 0.01000 0.07776
群益奧斯卡基金 19.75000 19.66000 0.09000 0.45778
群益新興大消費基金 10.30000 10.19000 0.11000 1.07949
群益新興金鑽基金 8.16000 8.06000 0.10000 1.24069
群益葛萊美基金 16.77000 16.67000 0.10000 0.59988
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 25.22000 25.03000 0.19000 0.75909
德信中國精選成長基金 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699
德信台灣主流中小基金 14.20000 14.12000 0.08000 0.56657
德信新興股票組合基金 10.18000 10.16000 0.02000 0.19685
德信萬保貨幣市場基金 11.76380 11.76370 0.00010 0.00085
德信萬瑞基金 11.34170 11.34720 -0.00550 -0.04847
德信數位時代基金 21.38000 21.31000 0.07000 0.32848
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德盛台灣大壩基金 15.63000 15.39000 0.24000 1.55945
德盛全球生技大壩基金 36.96000 35.88000 1.08000 3.01003
德盛安聯中國東協新世紀基金 14.40000 14.29000 0.11000 0.76977
德盛安聯中國策略增長基金 13.62000 13.54000 0.08000 0.59084
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.30200 12.30180 0.00020 0.00163
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 17.12000 16.85000 0.27000 1.60237
德盛安聯四季回報債券組合基金 14.37530 14.39650 -0.02120 -0.14726
德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.68000 9.64000 0.04000 0.41494
德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.30000 10.26000 0.04000 0.38986
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.02450 10.04970 -0.02520 -0.25075
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.55420 11.58260 -0.02840 -0.24520
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.09870 10.12420 -0.02550 -0.25187
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.20570 10.23080 -0.02510 -0.24534
德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.44000 9.41000 0.03000 0.31881
德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.37000 10.34000 0.03000 0.29014
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.41000 9.39000 0.02000 0.21299
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.85000 9.83000 0.02000 0.20346
德盛安聯全球人口趨勢基金 9.20000 9.13000 0.07000 0.76670
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.32000 9.30000 0.02000 0.21505
德盛安聯全球計量平衡基金 11.96000 11.95000 0.01000 0.08368
德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.17100 12.17460 -0.00360 -0.02957
德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.68780 11.69120 -0.00340 -0.02908
德盛安聯全球新興市場基金 15.95000 15.87000 0.08000 0.50410
德盛安聯全球農金趨勢基金 10.14000 10.01000 0.13000 1.29870
德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.83000 8.80000 0.03000 0.34091
德盛安聯多元計量平衡基金 8.89000 8.86000 0.03000 0.33860
德盛安聯亞洲小型企業基金 10.87000 10.89000 -0.02000 -0.18365
德盛安聯亞洲動態策略基金 21.31000 21.30000 0.01000 0.04695
德盛科技大壩基金 21.27000 20.99000 0.28000 1.33397
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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.48810 11.48800 0.00010 0.00087
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.84000 17.60000 0.24000 1.36364
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.47000 10.24000 0.23000 2.24609
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 11.27000 11.02000 0.25000 2.26860
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.22000 18.17000 0.05000 0.27518
德銀遠東DWS全球神農基金 11.38000 11.24000 0.14000 1.24555
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.31000 9.27000 0.04000 0.43150
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.32000 11.27000 0.05000 0.44366
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 9.87080 9.89900 -0.02820 -0.28488
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 9.79760 9.82550 -0.02790 -0.28396
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.83500 8.86610 -0.03110 -0.35077
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 9.66080 9.69420 -0.03340 -0.34454
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.63250 9.66470 -0.03220 -0.33317
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.28240 11.32210 -0.03970 -0.35064
德銀遠東DWS科技基金 16.22000 16.02000 0.20000 1.24844
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摩根大歐洲基金 15.90000 15.99000 -0.09000 -0.56285
摩根中小基金 18.99000 18.76000 0.23000 1.22601
摩根中國A股基金 14.69000 14.72000 -0.03000 -0.20380
摩根中國亮點基金 11.29000 11.27000 0.02000 0.17746
摩根台灣金磚基金 15.29000 15.11000 0.18000 1.19126
摩根台灣基金 10.51000 10.35000 0.16000 1.54589
摩根台灣貨幣市場基金 16.14540 16.14520 0.00020 0.00124
摩根台灣微型基金 17.54000 17.34000 0.20000 1.15340
摩根台灣增長基金 41.67000 40.96000 0.71000 1.73340
摩根平衡基金 25.43000 25.20000 0.23000 0.91270
摩根全球α基金 15.78000 15.68000 0.10000 0.63776
摩根全球平衡基金 14.98310 14.94710 0.03600 0.24085
摩根全球發現基金 10.51000 10.48000 0.03000 0.28626
摩根多元入息成長基金月配息型 10.32980 10.36100 -0.03120 -0.30113
摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) 10.32370 10.37220 -0.04850 -0.46760
摩根多元入息成長基金月配息型(美元) 10.26150 10.29420 -0.03270 -0.31765
摩根多元入息成長基金累積型 10.35550 10.35410 0.00140 0.01352
摩根安家理財基金 11.06250 11.06560 -0.00310 -0.02801
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.36800 11.46370 -0.09570 -0.83481
摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.62350 12.60210 0.02140 0.16981
摩根亞洲基金 41.77000 41.63000 0.14000 0.33630
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.76220 9.85080 -0.08860 -0.89942
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.58980 9.67690 -0.08710 -0.90008
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.76110 11.83250 -0.07140 -0.60342
摩根東方內需機會基金 13.39000 13.30000 0.09000 0.67669
摩根東方科技基金 22.94000 22.89000 0.05000 0.21844
摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862
摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000
摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.60000 10.56000 0.04000 0.37879
摩根金龍收成基金 17.28000 17.21000 0.07000 0.40674
摩根第一貨幣市場基金 14.91300 14.91280 0.00020 0.00134
摩根絕對日本基金 9.67000 9.73000 -0.06000 -0.61665
摩根新金磚五國