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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.01.08 00:00

基金名稱 104/01/07 104/01/06 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.46000 8.42000 0.04000 0.47506

中國信託台灣優勢基金 12.71000 12.66000 0.05000 0.39494

中國信託全球固定收益組合基金 14.38980 14.38670 0.00310 0.02155

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.15160 10.18370 -0.03210 -0.31521

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.66370 9.69430 -0.03060 -0.31565

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.45670 10.46840 -0.01170 -0.11176

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.30100 10.31250 -0.01150 -0.11152

中國信託華盈貨幣市場基金 10.82570 10.82560 0.00010 0.00092

中國信託精穩基金 13.54060 13.50770 0.03290 0.24356

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元大寶來2001基金 49.21000 48.64000 0.57000 1.17188

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.13830 10.13750 0.00080 0.00789

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.82950 10.80450 0.02500 0.23139

元大寶來上證50基金 32.50000 32.42000 0.08000 0.24676

元大寶來大中華價值指數基金 15.23300 15.46800 -0.23500 -1.51927

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.24000 2.21000 0.03000 1.35747

元大寶來中國平衡基金-新台幣 11.51000 11.33000 0.18000 1.58870

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.09430 11.11220 -0.01790 -0.16108

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.07500 10.08610 -0.01110 -0.11005

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.01300 10.02400 -0.01100 -0.10974

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.77580 10.76370 0.01210 0.11241

元大寶來巴西指數基金 5.46200 5.36700 0.09500 1.77008

元大寶來巴菲特基金 20.92000 20.76000 0.16000 0.77071

元大寶來台股指數基金 10.61300 10.57700 0.03600 0.34036

元大寶來台商收成基金 21.88000 21.90000 -0.02000 -0.09132

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 19.56000 19.53000 0.03000 0.15361

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 20.42000 20.41000 0.01000 0.04900

元大寶來台灣中型100基金 29.51000 29.46000 0.05000 0.16972

元大寶來台灣加權股價指數基金 18.33500 18.28000 0.05500 0.30088

元大寶來台灣卓越50基金 65.15000 64.85000 0.30000 0.46261

元大寶來台灣金融基金 14.23000 14.22000 0.01000 0.07032

元大寶來台灣高股息基金 23.85000 23.88000 -0.03000 -0.12563

元大寶來台灣電子科技基金 28.59000 28.42000 0.17000 0.59817

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.26000 10.32000 -0.06000 -0.58140

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.32000 14.37000 -0.05000 -0.34795

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.06000 12.16000 -0.10000 -0.82237

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.03000 9.11000 -0.08000 -0.87816

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.25000 8.30000 -0.05000 -0.60241

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.63000 6.67000 -0.04000 -0.59970

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.74000 8.79000 -0.05000 -0.56883

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.27000 7.31000 -0.04000 -0.54720

元大寶來全球成長基金 17.95000 18.13000 -0.18000 -0.99283

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.69150 8.66480 0.02670 0.30814

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.87610 6.85500 0.02110 0.30780

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.73000 12.84000 -0.11000 -0.85670

元大寶來全球農業商機基金 16.90000 16.94000 -0.04000 -0.23613

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.44000 11.44000 0.00000 0.00000

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.55000 8.55000 0.00000 0.00000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 11.02000 11.02000 0.00000 0.00000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.97000 10.98000 -0.01000 -0.09107

元大寶來印尼指數基金 9.46100 9.59500 -0.13400 -1.39656

元大寶來印度指數基金 9.07500 9.35400 -0.27900 -2.98268

元大寶來印度基金 10.04000 10.33000 -0.29000 -2.80736

元大寶來多元基金 10.66000 10.60000 0.06000 0.56604

元大寶來多多基金 15.19000 15.06000 0.13000 0.86321

元大寶來多福基金 49.07000 49.10000 -0.03000 -0.06110

元大寶來亞太成長基金 10.60000 10.76000 -0.16000 -1.48699

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.31430 9.28220 0.03210 0.34582

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.72030 8.69030 0.03000 0.34521

元大寶來卓越基金 38.61000 38.43000 0.18000 0.46838

元大寶來店頭基金 7.11000 7.12000 -0.01000 -0.14045

元大寶來泛歐成長基金 8.92000 8.99000 -0.07000 -0.77864

元大寶來高科技基金 11.85000 11.82000 0.03000 0.25381

元大寶來得利貨幣市場基金 16.01910 16.01890 0.00020 0.00125

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.81230 11.81210 0.00020 0.00169

元大寶來富櫃50基金 12.25000 12.28000 -0.03000 -0.24430

元大寶來華夏中小基金 7.70000 7.63000 0.07000 0.91743

元大寶來新中國基金 8.64000 8.54000 0.10000 1.17096

元大寶來新主流基金 18.52000 18.33000 0.19000 1.03655

元大寶來新台灣基金 30.66000 30.66000 0.00000 0.00000

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.85000 11.90000 -0.05000 -0.42017

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.94220 11.01000 -0.06780 -0.61580

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.62810 9.68770 -0.05960 -0.61521

元大寶來新興亞洲基金 9.70000 9.86000 -0.16000 -1.62272

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.89070 14.89040 0.00030 0.00201

元大寶來經貿基金 27.61000 27.57000 0.04000 0.14509

元大寶來精準中小基金 17.25000 17.09000 0.16000 0.93622

元大寶來摩臺基金 31.37000 31.23000 0.14000 0.44829

元大寶來標智滬深300基金 18.64000 18.28000 0.36000 1.96937

元大寶來績效基金 34.59000 34.26000 0.33000 0.96322

元大寶來雙盈基金 23.42000 23.33000 0.09000 0.38577

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日盛MIT主流基金 11.53000 11.38000 0.15000 1.31810

日盛上選基金 20.89000 20.70000 0.19000 0.91787

日盛大中華基金 6.46000 6.50000 -0.04000 -0.61538

日盛小而美基金 15.42000 15.17000 0.25000 1.64799

日盛中國內需動力基金 11.04000 11.01000 0.03000 0.27248

日盛日盛基金 10.00000 9.90000 0.10000 1.01010

日盛全球抗暖化基金 8.40000 8.49000 -0.09000 -1.06007

日盛全球新興債券基金A 10.38060 10.41850 -0.03790 -0.36378

日盛全球新興債券基金B 9.71220 9.74760 -0.03540 -0.36317

日盛亞洲高收益債券基金A 11.17500 11.31380 -0.13880 -1.22682

日盛亞洲高收益債券基金B 9.73880 9.85970 -0.12090 -1.22620

日盛金緻招牌組合基金 10.00670 10.04930 -0.04260 -0.42391

日盛首選基金 10.50000 10.41000 0.09000 0.86455

日盛高科技基金 10.83000 10.71000 0.12000 1.12045

日盛貨幣市場基金 14.54140 14.54120 0.00020 0.00138

日盛新台商基金 24.32000 24.13000 0.19000 0.78740

日盛精選五虎基金 27.12000 27.09000 0.03000 0.11074

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台新1699貨幣市場基金 13.28680 13.28660 0.00020 0.00151

台新2000高科技基金 24.36000 24.25000 0.11000 0.45361

台新大中華基金 10.93000 11.07000 -0.14000 -1.26468

台新大眾貨幣市場基金 13.95280 13.95260 0.00020 0.00143

台新中國通基金 26.24000 26.09000 0.15000 0.57493

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.14950 10.14870 0.00080 0.00788

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 13.39700 13.29300 0.10400 0.78237

台新中國精選中小基金 10.87000 11.05000 -0.18000 -1.62896

台新主流基金 15.82000 15.78000 0.04000 0.25349

台新北美收益資產證券化基金(A) 19.23000 19.08000 0.15000 0.78616

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.60190 0.59690 0.00500 0.83766

台新北美收益資產證券化基金(B) 17.45000 17.30000 0.15000 0.86705

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.54900 0.54440 0.00460 0.84497

台新台灣中小基金 22.73000 22.66000 0.07000 0.30891

台新印度基金 13.00000 13.31000 -0.31000 -2.32908

台新亞美短期債券基金 10.44810 10.44010 0.00800 0.07663

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.54680 9.63500 -0.08820 -0.91541

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.29840 0.30100 -0.00260 -0.86379

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.81930 10.91930 -0.10000 -0.91581

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.33810 0.34120 -0.00310 -0.90856

台新真吉利貨幣市場基金 10.93800 10.93790 0.00010 0.00091

台新高股息平衡基金 21.61370 21.50490 0.10880 0.50593

台新新興市場債券基金(A類型) 9.79140 9.82350 -0.03210 -0.32677

台新新興市場債券基金(B類型) 8.93520 8.96440 -0.02920 -0.32573

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.18000 6.11000 0.07000 1.14566

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.57000 5.60000 -0.03000 -0.53571

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.14100 10.19500 -0.05400 -0.52967

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未來資產台灣新趨勢基金 12.65000 12.60000 0.05000 0.39683

未來資產全球大消費基金 12.21000 12.32000 -0.11000 -0.89286

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.39000 9.44000 -0.05000 -0.52966

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.45000 8.49000 -0.04000 -0.47114

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.98210 10.98290 -0.00080 -0.00728

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.54490 10.54570 -0.00080 -0.00759

未來資產亞洲新富基金 14.98000 15.04000 -0.06000 -0.39894

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.39630 12.39610 0.00020 0.00161

未來資產阿波羅基金 7.75000 7.72000 0.03000 0.38860

未來資產新興市場債券基金A 9.28880 9.27360 0.01520 0.16391

未來資產新興市場債券基金B 8.69540 8.68120 0.01420 0.16357

未來資產閣來寶全球組合基金 12.80000 12.86000 -0.06000 -0.46656

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永豐大中華基金 11.02000 11.19000 -0.17000 -1.51921

永豐中小基金 36.69000 36.41000 0.28000 0.76902

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.02530 2.03630 -0.01100 -0.54020

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.18450 2.19630 -0.01180 -0.53727

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.59130 10.63350 -0.04220 -0.39686

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.14090 11.18530 -0.04440 -0.39695

永豐中國經濟建設基金 16.09000 16.27000 -0.18000 -1.10633

永豐中概平衡基金 30.28000 30.18000 0.10000 0.33135

永豐主流品牌基金 13.17000 13.33000 -0.16000 -1.20030

永豐永豐基金 32.83000 32.42000 0.41000 1.26465

永豐全球平衡組合基金 12.24000 12.35000 -0.11000 -0.89069

永豐全球新興向榮基金 7.65000 7.72000 -0.07000 -0.90674

永豐亞洲民生消費基金 11.80000 11.78000 0.02000 0.16978

永豐南非幣2021保本基金 9.96380 9.89650 0.06730 0.68004

永豐高科技基金 16.20000 16.07000 0.13000 0.80896

永豐貨幣市場基金 13.68870 13.68850 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金月配類型 8.81320 8.86850 -0.05530 -0.62356

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.78980 9.85120 -0.06140 -0.62327

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.71610 8.75130 -0.03520 -0.40223

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.85060 10.89450 -0.04390 -0.40296

永豐滬深300紅利指數基金 16.74000 16.69000 0.05000 0.29958

永豐臺灣加權ETF基金 45.32000 45.19000 0.13000 0.28767

永豐領航科技基金 21.48000 21.32000 0.16000 0.75047

永豐趨勢平衡基金 35.31000 35.08000 0.23000 0.65564

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.21710 10.21630 0.00080 0.00783

兆豐國際中小基金 12.34000 12.29000 0.05000 0.40683

兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.09000 14.04000 0.05000 0.35613

兆豐國際中國A股基金(美金) 13.30000 13.25000 0.05000 0.37736

兆豐國際民生動力基金 10.21000 10.34000 -0.13000 -1.25725

兆豐國際生命科學基金 19.38000 19.67000 -0.29000 -1.47433

兆豐國際全球高股息基金 10.08000 10.12000 -0.04000 -0.39526

兆豐國際全球基金 32.77000 33.28000 -0.51000 -1.53245

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.50000 10.53000 -0.03000 -0.28490

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.47000 10.51000 -0.04000 -0.38059

兆豐國際國民基金 22.42000 22.40000 0.02000 0.08929

兆豐國際第一基金 12.19000 12.15000 0.04000 0.32922

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.66050 9.72480 -0.06430 -0.66120

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.89380 8.95310 -0.05930 -0.66234

兆豐國際萬全基金 16.19000 16.17000 0.02000 0.12369

兆豐國際電子基金 20.13000 19.98000 0.15000 0.75075

兆豐國際綠鑽基金 8.04000 8.13000 -0.09000 -1.10701

兆豐國際豐台灣基金 27.19000 27.16000 0.03000 0.11046

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.30770 12.30750 0.00020 0.00163

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 10.67000 10.61000 0.06000 0.56550

合庫全球高收益債券基金A類型 10.67220 10.70050 -0.02830 -0.26447

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.82440 9.84940 -0.02500 -0.25382

合庫全球高收益債券基金B類型 9.51650 9.54170 -0.02520 -0.26410

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.73670 9.76140 -0.02470 -0.25304

合庫全球新興市場基金 9.81000 9.92000 -0.11000 -1.10887

合庫新興多重收益基金A類型 10.16920 10.21890 -0.04970 -0.48635

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 9.97390 10.03550 -0.06160 -0.61382

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 9.97340 9.98010 -0.00670 -0.06713

合庫新興多重收益基金B類型 9.56780 9.61470 -0.04690 -0.48779

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.78630 9.84250 -0.05620 -0.57099

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.94480 9.95170 -0.00690 -0.06933

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.75600 68.93280 -0.17680 -0.25648

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.03310 11.04990 -0.01680 -0.15204

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.43640 62.59830 -0.16190 -0.25863

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.99250 10.00780 -0.01530 -0.15288

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21100 2.21180 -0.00080 -0.03617

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.76610 10.75490 0.01120 0.10414

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.04940 2.05010 -0.00070 -0.03414

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.93400 9.92360 0.01040 0.10480

宏利台灣動力基金 18.66000 18.68000 -0.02000 -0.10707

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.30440 9.34480 -0.04040 -0.43233

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.72830 9.77080 -0.04250 -0.43497

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.12600 9.16570 -0.03970 -0.43314

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.57040 9.61220 -0.04180 -0.43486

宏利全球債券組合基金 12.72720 12.76390 -0.03670 -0.28753

宏利亞太入息債券基金-A類型 11.59990 11.59660 0.00330 0.02846

宏利亞太入息債券基金-B類型 9.64830 9.64560 0.00270 0.02799

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.69000 3.74000 -0.05000 -1.33690

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.59000 0.60000 -0.01000 -1.66667

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.40000 18.65000 -0.25000 -1.34048

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.63980 9.72610 -0.08630 -0.88730

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.95730 10.04680 -0.08950 -0.89083

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.60200 9.68210 -0.08010 -0.82730

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.60080 9.68670 -0.08590 -0.88678

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.87870 9.96770 -0.08900 -0.89288

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.56570 9.64750 -0.08180 -0.84789

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.13210 65.15660 -0.02450 -0.03760

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.48960 10.48090 0.00870 0.08301

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.17920 2.19860 -0.01940 -0.88238

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.84790 10.94660 -0.09870 -0.90165

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.39760 0.40110 -0.00350 -0.87260

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.35580 8.43190 -0.07610 -0.90252

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.14350 2.16300 -0.01950 -0.90153

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.92680 11.02640 -0.09960 -0.90329

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.39590 0.40040 -0.00450 -1.12388

宏利萬利貨幣市場基金 13.51640 13.51620 0.00020 0.00148

宏利精選中華基金 9.51000 9.66000 -0.15000 -1.55280

宏利臺灣高股息基金 19.93000 19.96000 -0.03000 -0.15030

宏利澳幣保本基金 10.25710 10.23830 0.01880 0.18362

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.15000 10.19000 -0.04000 -0.39254

貝萊德新台幣基金 12.79460 12.79440 0.00020 0.00156

貝萊德寶利基金 15.89000 15.86000 0.03000 0.18916

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 24.67000 24.88000 -0.21000 -0.84405

保德信大俄羅斯基金 7.78000 7.81000 -0.03000 -0.38412

保德信中小型股基金 34.36000 34.19000 0.17000 0.49722

保德信中國中小基金 10.12000 9.88000 0.24000 2.42915

保德信中國品牌基金 10.19000 10.09000 0.10000 0.99108

保德信日本基金 7.23000 7.38000 -0.15000 -2.03252

保德信台商全方位基金 26.09000 26.01000 0.08000 0.30757

保德信全球中小基金 23.83000 24.18000 -0.35000 -1.44748

保德信全球消費商機基金 15.75000 15.85000 -0.10000 -0.63091

保德信全球基礎建設基金 11.86000 12.01000 -0.15000 -1.24896

保德信全球資源基金 7.74000 7.81000 -0.07000 -0.89629

保德信全球優質股息成長基金 12.75000 12.81000 -0.06000 -0.46838

保德信全球醫療生化基金 33.47000 33.63000 -0.16000 -0.47577

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.97940 9.98880 -0.00940 -0.09411

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.74910 10.75930 -0.01020 -0.09480

保德信亞太基金 19.19000 19.49000 -0.30000 -1.53925

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.70730 9.72000 -0.01270 -0.13066

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.04650 11.06090 -0.01440 -0.13019

保德信店頭市場基金 26.78000 26.71000 0.07000 0.26207

保德信拉丁美洲基金 7.02000 6.92000 0.10000 1.44509

保德信金平衡基金 23.18000 23.11000 0.07000 0.30290

保德信金滿意基金 35.36000 35.28000 0.08000 0.22676

保德信科技島基金 18.09000 18.00000 0.09000 0.50000

保德信高成長基金 72.25000 72.04000 0.21000 0.29150

保德信第一基金 21.74000 21.58000 0.16000 0.74143

保德信貨幣市場基金 15.52180 15.52150 0.00030 0.00193

保德信新世紀基金 8.81000 8.81000 0.00000 0.00000

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.66340 9.72080 -0.05740 -0.59049

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.44310 10.50500 -0.06190 -0.58924

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.81930 7.88730 -0.06800 -0.86215

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.63400 9.71800 -0.08400 -0.86438

保德信新興趨勢組合基金 10.38000 10.45000 -0.07000 -0.66986

保德信瑞騰基金 15.22590 15.22550 0.00040 0.00263

保德信歐洲組合基金 9.53000 9.67000 -0.14000 -1.44778

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.09080 2.10800 -0.01720 -0.81594

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.37190 2.38080 -0.00890 -0.37382

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33600 0.33820 -0.00220 -0.65050

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.37840 0.37930 -0.00090 -0.23728

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.09770 10.16240 -0.06470 -0.63666

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.58680 11.60890 -0.02210 -0.19037

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.02010 10.08230 -0.06220 -0.61692

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.50390 10.53090 -0.02700 -0.25639

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.69370 9.73990 -0.04620 -0.47434

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.17220 10.18370 -0.01150 -0.11293

施羅德世界資源基金 7.30000 7.38000 -0.08000 -1.08401

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.38900 7.49420 -0.10520 -1.40375

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.86630 9.94320 -0.07690 -0.77339

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.51710 11.51700 0.00010 0.00087

施羅德樂活中小基金-A類型 13.59000 13.54000 0.05000 0.36928

施羅德樂活中小基金-I類型 2925.34000 2913.43000 11.91000 0.40880

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞五國金勢力建設基金 7.24000 7.35000 -0.11000 -1.49660

柏瑞巨人基金 9.76000 9.73000 0.03000 0.30832

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.49680 13.49660 0.00020 0.00148

柏瑞全球金牌組合基金 13.92000 14.03000 -0.11000 -0.78403

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.37850 12.44580 -0.06730 -0.54074

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.52160 9.57060 -0.04900 -0.51198

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.87260 7.91540 -0.04280 -0.54072

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.34990 9.39800 -0.04810 -0.51181

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.36470 9.41350 -0.04880 -0.51840

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.18960 9.23690 -0.04730 -0.51208

柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.24000 12.36000 -0.12000 -0.97087

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.88000 8.96000 -0.08000 -0.89286

柏瑞亞洲亮點股票基金 9.95000 10.00000 -0.05000 -0.50000

柏瑞拉丁美洲基金 8.70000 8.58000 0.12000 1.39860

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.73190 11.70490 0.02700 0.23067

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.70670 8.68670 0.02000 0.23024

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.76950 10.83560 -0.06610 -0.61003

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.48010 9.53830 -0.05820 -0.61017

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.52700 11.62260 -0.09560 -0.82254

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.58400 8.65520 -0.07120 -0.82263

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.40790 10.41710 -0.00920 -0.08832

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.06960 10.07860 -0.00900 -0.08930

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.15000 16.31000 -0.16000 -0.98099

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.02000 15.15000 -0.13000 -0.85809

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.22230 13.26450 -0.04220 -0.31814

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.43400 9.46410 -0.03010 -0.31804

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國泰大中華基金 18.09000 18.09000 0.00000 0.00000

國泰小龍基金 13.23000 13.19000 0.04000 0.30326

國泰中小成長基金 36.48000 36.42000 0.06000 0.16474

國泰中國內需增長基金台幣級別 13.79000 13.77000 0.02000 0.14524

國泰中國內需增長基金美元級別 0.45890 0.45830 0.00060 0.13092

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.28210 10.28130 0.00080 0.00778

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.65440 1.65010 0.00430 0.26059

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.79210 10.77910 0.01300 0.12060

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.33730 0.33680 0.00050 0.14846

國泰中國新興戰略基金 16.19000 16.25000 -0.06000 -0.36923

國泰中港台基金台幣級別 11.98000 11.95000 0.03000 0.25105

國泰中港台基金美元級別 0.37440 0.37340 0.00100 0.26781

國泰台灣計量基金 12.03000 11.98000 0.05000 0.41736

國泰台灣貨幣市場基金 12.25910 12.25890 0.00020 0.00163

國泰平衡基金 20.83000 20.78000 0.05000 0.24062

國泰全球永利貨幣市場基金 12.74800 12.74520 0.00280 0.02197

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.88000 13.03000 -0.15000 -1.15119

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40260 0.40710 -0.00450 -1.10538

國泰全球資源基金 6.28000 6.33000 -0.05000 -0.78989

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.17000 8.28000 -0.11000 -1.32850

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25530 0.25870 -0.00340 -1.31426

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34540 0.34790 -0.00250 -0.71860

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34150 0.34510 -0.00360 -1.04318

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.08000 10.15000 -0.07000 -0.68966

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.94000 10.05000 -0.11000 -1.09453

國泰亞洲成長基金台幣級別 10.03000 10.05000 -0.02000 -0.19900

國泰亞洲成長基金美元級別 0.31970 0.32050 -0.00080 -0.24961

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.35000 15.54000 -0.19000 -1.22265

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.47970 0.48550 -0.00580 -1.19464

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.28000 13.40000 -0.12000 -0.89552

國泰科技生化基金 28.19000 28.10000 0.09000 0.32028

國泰紐幣2021保本基金 9.97760 9.96300 0.01460 0.14654

國泰紐幣八年期保本基金 9.96780 9.94820 0.01960 0.19702

國泰紐幣保本基金 10.28180 10.27770 0.00410 0.03989

國泰高科技基金 8.84000 8.79000 0.05000 0.56883

國泰國泰基金 17.15000 17.09000 0.06000 0.35108

國泰策略高收益債券基金A 10.12900 10.14870 -0.01970 -0.19411

國泰策略高收益債券基金B 8.98780 9.06220 -0.07440 -0.82099

國泰新興市場基金 9.31000 9.44000 -0.13000 -1.37712

國泰新興高收益債券基金A 10.34680 10.44220 -0.09540 -0.91360

國泰新興高收益債券基金B 8.38810 8.53100 -0.14290 -1.67507

國泰新興高收益債券基金C 0.32340 0.32630 -0.00290 -0.88875

國泰新興高收益債券基金D 0.26220 0.26660 -0.00440 -1.65041

國泰新興高收益債券基金E 2.00990 2.03000 -0.02010 -0.99015

國泰新興高收益債券基金F 1.62940 1.65850 -0.02910 -1.75460

國泰價值卓越基金 12.11000 12.10000 0.01000 0.08264

國泰豐益債券組合基金 11.69640 11.70450 -0.00810 -0.06920

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 19.19000 19.04000 0.15000 0.78782

第一金小型精選基金 24.09000 24.03000 0.06000 0.24969

第一金中國世紀基金 9.75000 9.72000 0.03000 0.30864

第一金中國世紀基金-人民幣 11.54000 11.53000 0.01000 0.08673

第一金中概平衡基金 19.47000 19.41000 0.06000 0.30912

第一金台灣貨幣市場基金 15.01650 15.01630 0.00020 0.00133

第一金全家福貨幣市場基金 175.23300 175.23100 0.00200 0.00114

第一金全球大趨勢基金 18.23000 18.40000 -0.17000 -0.92391

第一金全球不動產證券化基金A 8.23030 8.29530 -0.06500 -0.78358

第一金全球不動產證券化基金B 6.47060 6.52170 -0.05110 -0.78354

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.33170 10.30200 0.02970 0.28829

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.55010 9.52260 0.02750 0.28879

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.04030 10.04630 -0.00600 -0.05972

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.12410 10.13020 -0.00610 -0.06022

第一金全球高收益債券基金A 14.11810 14.16120 -0.04310 -0.30435

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.32140 9.35300 -0.03160 -0.33786

第一金全球高收益債券基金B 10.51600 10.54800 -0.03200 -0.30338

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.19240 9.22340 -0.03100 -0.33610

第一金全球資源基金 9.05000 9.14000 -0.09000 -0.98468

第一金亞洲科技基金 14.75000 14.97000 -0.22000 -1.46961

第一金亞洲新興市場基金 11.26000 11.43000 -0.17000 -1.48731

第一金店頭市場基金 7.47000 7.44000 0.03000 0.40323

第一金創新趨勢基金 13.65000 13.56000 0.09000 0.66372

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.49690 9.48740 0.00950 0.10013

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.85720 7.84940 0.00780 0.09937

第一金電子基金 25.89000 25.71000 0.18000 0.70012

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 11.16000 11.05000 0.11000 0.99548

統一大滿貫基金 23.79000 23.74000 0.05000 0.21061

統一大龍印基金 16.39000 16.53000 -0.14000 -0.84694

統一大龍騰中國基金 10.15000 10.10000 0.05000 0.49505

統一中小基金 16.37000 16.42000 -0.05000 -0.30451

統一台灣動力基金 12.01000 12.01000 0.00000 0.00000

統一全天候基金 65.50000 65.59000 -0.09000 -0.13722

統一全球債券組合基金 11.80820 11.80590 0.00230 0.01948

統一亞太基金 25.40000 25.61000 -0.21000 -0.81999

統一亞洲大金磚基金 11.87000 11.93000 -0.06000 -0.50293

統一奔騰基金 39.37000 39.29000 0.08000 0.20361

統一強棒貨幣市場基金 16.42350 16.42320 0.00030 0.00183

統一強漢基金 17.92000 17.87000 0.05000 0.27980

統一統信基金 23.21000 23.26000 -0.05000 -0.21496

統一黑馬基金 38.77000 38.71000 0.06000 0.15500

統一新亞洲科技能源基金 14.09000 14.14000 -0.05000 -0.35361

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.52650 9.55330 -0.02680 -0.28053

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.05410 10.08250 -0.02840 -0.28168

統一經建基金 28.62000 28.53000 0.09000 0.31546

統一龍馬基金 45.54000 45.42000 0.12000 0.26420

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 13.73000 13.64000 0.09000 0.65982

野村中小基金 30.89000 30.85000 0.04000 0.12966

野村中國機會基金 11.01000 11.10000 -0.09000 -0.81081

野村巴西基金 5.66000 5.61000 0.05000 0.89127

野村日本基金 9.33000 9.46000 -0.13000 -1.37421

野村台灣高股息基金 18.96000 18.87000 0.09000 0.47695

野村台灣運籌基金 24.64000 24.46000 0.18000 0.73590

野村平衡基金 15.54000 15.47000 0.07000 0.45249

野村全球不動產證券化基金月配型 11.04000 11.02000 0.02000 0.18149

野村全球不動產證券化基金累積型 13.79000 13.76000 0.03000 0.21802

野村全球生技醫療基金 17.00000 17.09000 -0.09000 -0.52662

野村全球品牌基金 20.52000 20.78000 -0.26000 -1.25120

野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.22320 9.18470 0.03850 0.41918

野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.38330 11.33580 0.04750 0.41903

野村全球氣候變遷基金 7.40000 7.51000 -0.11000 -1.46471

野村全球高股息基金季配型 13.29000 13.42000 -0.13000 -0.96870

野村全球高股息基金累積型 16.86000 17.03000 -0.17000 -0.99824

野村成長基金 23.55000 23.35000 0.20000 0.85653

野村亞太高股息基金季配型 9.39000 9.53000 -0.14000 -1.46905

野村亞太高股息基金累積型 11.77000 11.94000 -0.17000 -1.42379

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.64110 9.75540 -0.11430 -1.17166

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.46480 9.56890 -0.10410 -1.08790

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.69200 11.83060 -0.13860 -1.17154

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.57270 9.67840 -0.10570 -1.09212

野村金磚七國基金 9.25000 9.27000 -0.02000 -0.21575

野村泰國基金 38.71000 38.93000 -0.22000 -0.56512

野村高科技基金 6.89000 6.84000 0.05000 0.73099

野村貨幣市場基金 16.02920 16.02890 0.00030 0.00187

野村新馬基金 16.25000 16.50000 -0.25000 -1.51515

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.99870 9.05490 -0.05620 -0.62066

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.12570 11.19500 -0.06930 -0.61903

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 5.43000 5.48000 -0.05000 -0.91241

野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.66000 9.69000 -0.03000 -0.30960

野村精選貨幣市場基金 11.97520 11.97510 0.00010 0.00084

野村歐洲高股息基金季配型 8.64000 8.70000 -0.06000 -0.68966

野村歐洲高股息基金累積型 11.12000 11.19000 -0.07000 -0.62556

野村積極成長基金 9.74000 9.66000 0.08000 0.82816

野村優質基金 27.08000 26.92000 0.16000 0.59435

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.64530 9.69670 -0.05140 -0.53008

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.24940 9.30440 -0.05500 -0.59112

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.53580 9.59600 -0.06020 -0.62734

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.76240 9.81510 -0.05270 -0.53693

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.77110 9.82930 -0.05820 -0.59211

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.05130 10.11470 -0.06340 -0.62681

野村環球基金 11.48000 11.56000 -0.08000 -0.69204

野村鴻利基金 16.32000 16.24000 0.08000 0.49261

野村鴻揚貨幣市場基金 16.72100 16.72080 0.00020 0.00120

野村鴻運基金 15.74000 15.66000 0.08000 0.51086

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.79000 10.93000 -0.14000 -1.28088

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.78000 11.13000 -0.35000 -3.14465

野村鑫平衡組合基金 13.27000 13.36000 -0.09000 -0.67365

野村鑫全球債券組合基金 13.10140 13.12970 -0.02830 -0.21554

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 9.59000 9.69000 -0.10000 -1.03199

凱基台灣精五門基金 18.43000 18.35000 0.08000 0.43597

凱基亞太高股息基金 10.09000 10.12000 -0.03000 -0.29644

凱基亞洲四金磚基金 13.86000 14.03000 -0.17000 -1.21169

凱基凱旋貨幣市場基金 11.39790 11.39780 0.00010 0.00088

凱基開創基金 17.81000 17.70000 0.11000 0.62147

凱基雲端趨勢基金 14.09000 14.22000 -0.13000 -0.91421

凱基新興市場中小基金 13.72000 13.77000 -0.05000 -0.36311

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.33920 10.35650 -0.01730 -0.16704

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.71000 9.72630 -0.01630 -0.16759

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.30000 9.34000 -0.04000 -0.42827

凱基資源國基金 9.13000 9.22000 -0.09000 -0.97614

凱基護城河基金-台幣計價A 10.87000 10.96000 -0.09000 -0.82117

凱基護城河基金-美元計價B 10.25080 10.33500 -0.08420 -0.81471

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 33.75000 33.64000 0.11000 0.32699

富邦大中華成長基金 5.68000 5.76000 -0.08000 -1.38889

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 12.56000 12.56000 0.00000 0.00000

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 47.48000 47.39000 0.09000 0.18991

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.11290 10.11200 0.00090 0.00890

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.69960 10.67230 0.02730 0.25580

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.26040 10.37600 -0.11560 -1.11411

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.63630 1.65060 -0.01430 -0.86635

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.57090 9.67880 -0.10790 -1.11481

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.55420 1.56780 -0.01360 -0.86746

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.50010 10.50420 -0.00410 -0.03903

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.67450 1.67090 0.00360 0.21545

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.13680 10.14080 -0.00400 -0.03944

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.63120 1.62770 0.00350 0.21503

富邦丰益債券組合基金 10.33190 10.33840 -0.00650 -0.06287

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.06000 32.01000 0.05000 0.15620

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.59000 36.56000 0.03000 0.08206

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 40.00000 39.83000 0.17000 0.42681

富邦台灣心基金 15.32000 15.33000 -0.01000 -0.06523

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.10000 13.09000 0.01000 0.07639

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.82000 10.81000 0.01000 0.09251

富邦台灣釆吉50基金 36.98000 36.81000 0.17000 0.46183

富邦台灣科技指數基金 41.18000 40.85000 0.33000 0.80783

富邦台灣鳳凰基金 603.30000 603.49000 -0.19000 -0.03148

富邦全球不動產基金 8.53000 8.54000 -0.01000 -0.11710

富邦全球投資等級債券基金-A類型 11.12510 11.10110 0.02400 0.21619

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.21980 10.19780 0.02200 0.21573

富邦吉祥貨幣市場基金 15.42150 15.42130 0.00020 0.00130

富邦長紅基金 45.46000 45.41000 0.05000 0.11011

富邦科技基金 17.51000 17.45000 0.06000 0.34384

富邦高成長基金 17.37000 17.35000 0.02000 0.11527

富邦基金 9.24000 9.23000 0.01000 0.10834

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.26440 11.29240 -0.02800 -0.24795

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.13710 10.16240 -0.02530 -0.24896

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.08290 10.10800 -0.02510 -0.24832

富邦新興亞洲高成長基金 10.52000 10.62000 -0.10000 -0.94162

富邦農糧精選基金 10.69000 10.75000 -0.06000 -0.55814

富邦精準基金 39.32000 39.33000 -0.01000 -0.02543

富邦精銳中小基金 9.61000 9.60000 0.01000 0.10417

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 24.31000 24.11000 0.20000 0.82953

富達卓越領航全球組合基金 11.99000 12.14000 -0.15000 -1.23558

富達動力領航組合基金 12.41000 12.47000 -0.06000 -0.48115

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.67000 10.80000 -0.13000 -1.20370

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 11.75000 11.77000 -0.02000 -0.16992

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.06750 10.04830 0.01920 0.19108

富蘭克林華美中華基金 12.83000 13.04000 -0.21000 -1.61043

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.10000 13.03000 0.07000 0.53722

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.14000 14.13000 0.01000 0.07077

富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.74250 9.73450 0.00800 0.08218

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.33340 10.32490 0.00850 0.08233

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.55490 9.59360 -0.03870 -0.40339

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.65300 9.69220 -0.03920 -0.40445

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.07060 9.10540 -0.03480 -0.38219

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.75540 9.79280 -0.03740 -0.38191

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.53410 9.56840 -0.03430 -0.35847

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.92530 10.96510 -0.03980 -0.36297

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.20880 9.24750 -0.03870 -0.41849

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.01090 10.05230 -0.04140 -0.41185

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.32590 10.34820 -0.02230 -0.21550

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.78620 13.81590 -0.02970 -0.21497

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.30620 11.42760 -0.12140 -1.06234

富蘭克林華美第一富基金 27.74000 27.59000 0.15000 0.54368

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.13970 10.13950 0.00020 0.00197

富蘭克林華美新世界股票基金 12.99000 13.19000 -0.20000 -1.51630

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.81750 7.90800 -0.09050 -1.14441

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.07730 10.17470 -0.09740 -0.95728

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.80320 8.83090 -0.02770 -0.31367

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.10910 11.14400 -0.03490 -0.31317

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復華人民幣貨幣市場基金 10.41390 10.41310 0.00080 0.00768

復華人生目標基金 24.68680 24.59370 0.09310 0.37855

復華大中華中小策略基金 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775

復華中小精選基金 38.86000 38.54000 0.32000 0.83031

復華全方位基金 18.09000 17.97000 0.12000 0.66778

復華全球大趨勢基金 15.59000 15.72000 -0.13000 -0.82697

復華全球平衡基金 17.14000 17.20000 -0.06000 -0.34884

復華全球原物料基金 8.52000 8.61000 -0.09000 -1.04530

復華全球消費基金 9.93000 10.02000 -0.09000 -0.89820

復華全球短期收益基金 11.37140 11.36900 0.00240 0.02111

復華全球債券基金 13.87750 13.80890 0.06860 0.49678

復華全球債券組合基金 14.17000 14.22000 -0.05000 -0.35162

復華全球資產證券化基金A 13.69000 13.70000 -0.01000 -0.07299

復華全球資產證券化基金B 10.47000 10.47000 0.00000 0.00000

復華全球戰略配置強基金 10.21000 10.25000 -0.04000 -0.39024

復華有利貨幣市場基金 13.25990 13.25970 0.00020 0.00151

復華亞太平衡基金 12.18000 12.25000 -0.07000 -0.57143

復華亞太成長基金 11.43000 11.59000 -0.16000 -1.38050

復華東協世紀基金 12.51000 12.63000 -0.12000 -0.95012

復華南非幣2017保本基金 10.62000 10.59000 0.03000 0.28329

復華南非幣長期收益基金A 11.13000 10.97000 0.16000 1.45852

復華南非幣長期收益基金B 9.58000 9.45000 0.13000 1.37566

復華南非幣短期收益基金A 10.92000 10.89000 0.03000 0.27548

復華南非幣短期收益基金B 9.68000 9.66000 0.02000 0.20704

復華美國新星基金 10.57000 10.66000 -0.09000 -0.84428

復華神盾基金 17.06860 16.99880 0.06980 0.41062

復華高成長基金 40.05000 39.80000 0.25000 0.62814

復華高益策略組合基金 12.70000 12.74000 -0.04000 -0.31397

復華貨幣市場基金 14.21430 14.21410 0.00020 0.00141

復華復華基金 13.39000 13.32000 0.07000 0.52553

復華華人世紀基金 15.97000 16.05000 -0.08000 -0.49844

復華傳家二號基金 19.22660 19.14420 0.08240 0.43042

復華傳家基金 17.06100 16.99760 0.06340 0.37299

復華奧林匹克全球組合基金 15.23000 15.29000 -0.06000 -0.39241

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.85000 12.94000 -0.09000 -0.69552

復華新興人民幣短期收益基金 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金A 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756

復華新興人民幣債券基金B 9.46000 9.47000 -0.01000 -0.10560

復華新興市場高收益債券基金A 9.21000 9.23000 -0.02000 -0.21668

復華新興市場高收益債券基金B 7.12000 7.14000 -0.02000 -0.28011

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.87000 13.89000 -0.02000 -0.14399

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.75000 13.78000 -0.03000 -0.21771

復華新興市場短期收益基金 10.55000 10.56000 -0.01000 -0.09470

復華新興債股動力組合基金 10.48000 10.54000 -0.06000 -0.56926

復華滬深300 A股基金 24.07000 24.03000 0.04000 0.16646

復華數位經濟基金 31.53000 31.30000 0.23000 0.73482

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 10.33000 10.31000 0.02000 0.19399

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.84000 9.81000 0.03000 0.30581

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.66000 9.64000 0.02000 0.20747

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.01480 2.06210 -0.04730 -2.29378

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 1.98770 2.03440 -0.04670 -2.29552

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.32370 0.33080 -0.00710 -2.14631

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.32370 0.33080 -0.00710 -2.14631

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.34830 10.57920 -0.23090 -2.18258

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.20940 10.43720 -0.22780 -2.18258

惠理康和台灣紅不讓基金 15.33000 15.27000 0.06000 0.39293

惠理康和兩岸價值基金 10.95000 11.17000 -0.22000 -1.96956

惠理康和美元平衡收益基金A類型 9.95000 10.14000 -0.19000 -1.87377

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.58000 9.76000 -0.18000 -1.84426

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.51890 9.63240 -0.11350 -1.17831

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.50450 9.59050 -0.08600 -0.89672

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.93980 10.03240 -0.09260 -0.92301

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.79960 9.91640 -0.11680 -1.17785

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.78730 9.87580 -0.08850 -0.89613

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.24350 10.33910 -0.09560 -0.92465

景順主流基金 15.78000 15.76000 0.02000 0.12690

景順台灣科技基金 25.98000 25.94000 0.04000 0.15420

景順平衡基金 10.84000 10.85000 -0.01000 -0.09217

景順全球科技基金 13.48000 13.61000 -0.13000 -0.95518

景順全球康健基金 17.86000 17.92000 -0.06000 -0.33482

景順貨幣市場基金 15.74520 15.74500 0.00020 0.00127

景順潛力基金 29.46000 29.45000 0.01000 0.03396

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.21990 9.26690 -0.04700 -0.50718

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.70440 9.73560 -0.03120 -0.32047

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.78660 9.83650 -0.04990 -0.50729

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.33970 10.37300 -0.03330 -0.32103

華南永昌中國A股基金 12.72000 12.64000 0.08000 0.63291

華南永昌永昌基金 13.66000 13.61000 0.05000 0.36738

華南永昌全球亨利組合基金 13.77820 13.83060 -0.05240 -0.37887

華南永昌全球神農水資源基金 9.63000 9.67000 -0.04000 -0.41365

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 7.03000 7.11000 -0.08000 -1.12518

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.34000 6.42000 -0.08000 -1.24611

華南永昌全球精品基金 13.07000 13.22000 -0.15000 -1.13464

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.55000 9.62000 -0.07000 -0.72765

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.05000 10.13000 -0.08000 -0.78973

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.55000 9.62000 -0.07000 -0.72765

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.05000 10.13000 -0.08000 -0.78973

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 8.83490 8.92840 -0.09350 -1.04722

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.41030 10.52050 -0.11020 -1.04748

華南永昌前瞻科技基金 13.10000 13.03000 0.07000 0.53722

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.00330 16.00310 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 15.42230 15.34360 0.07870 0.51292

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.78340 11.78320 0.00020 0.00170

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華頓中小型基金 20.47000 20.46000 0.01000 0.04888

華頓中國多重機會平衡基金 11.15330 11.14240 0.01090 0.09782

華頓台灣基金 18.17000 18.07000 0.10000 0.55340

華頓平安貨幣市場基金 11.35910 11.35890 0.00020 0.00176

華頓全球時尚精品基金 12.65000 12.73000 -0.08000 -0.62844

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.39250 10.36910 0.02340 0.22567

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.87920 9.85700 0.02220 0.22522

華頓全球高收益債券基金A 12.58740 12.64650 -0.05910 -0.46732

華頓全球高收益債券基金B 9.77580 9.82170 -0.04590 -0.46733

華頓全球黑鑽油源基金 6.93000 7.03000 -0.10000 -1.42248

華頓典範科技基金 8.57000 8.54000 0.03000 0.35129

華頓新興亞太債券基金A 10.53120 10.52180 0.00940 0.08934

華頓新興亞太債券基金B 9.37410 9.36580 0.00830 0.08862

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匯豐中小基金 8.27000 8.27000 0.00000 0.00000

匯豐中國A股匯聚基金 13.39000 13.47000 -0.08000 -0.59391

匯豐中國動力基金 14.87000 15.04000 -0.17000 -1.13032

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.26630 2.27870 -0.01240 -0.54417

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.13610 2.14810 -0.01200 -0.55863

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.07650 11.10620 -0.02970 -0.26742

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.67450 10.70310 -0.02860 -0.26721

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.36430 0.36530 -0.00100 -0.27375

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.35050 0.35150 -0.00100 -0.28450

匯豐五福全球債券組合基金 13.00210 12.99150 0.01060 0.08159

匯豐太平洋精典基金 14.38000 14.61000 -0.23000 -1.57426

匯豐台灣精典基金 19.16000 19.09000 0.07000 0.36668

匯豐全球趨勢組合基金 10.48000 10.58000 -0.10000 -0.94518

匯豐全球關鍵資源基金 7.53000 7.60000 -0.07000 -0.92105

匯豐安富基金 22.28000 22.23000 0.05000 0.22492

匯豐成功基金 31.04000 31.08000 -0.04000 -0.12870

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.07960 9.18700 -0.10740 -1.16904

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.11050 11.21810 -0.10760 -0.95916

匯豐拉丁美洲基金 8.15000 8.11000 0.04000 0.49322

匯豐金磚動力基金 12.30000 12.38000 -0.08000 -0.64620

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.86290 14.86280 0.00010 0.00067

匯豐富泰貨幣市場基金 15.70300 15.70280 0.00020 0.00127

匯豐黃金及礦業股票型基金 4.97000 4.82000 0.15000 3.11203

匯豐新鑽動力基金 9.97000 10.11000 -0.14000 -1.38477

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.48990 7.43270 0.05720 0.76957

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.88850 9.83140 0.05710 0.58079

匯豐龍鳳基金 40.45000 40.31000 0.14000 0.34731

匯豐龍騰電子基金 27.50000 27.37000 0.13000 0.47497

匯豐雙高收益債券組合基金 11.72590 11.76050 -0.03460 -0.29421

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新光大三通基金 16.80000 16.65000 0.15000 0.90090

新光中國成長基金 11.78000 12.04000 -0.26000 -2.15947

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.62720 17.62710 0.00010 0.00057

新光台灣富貴基金 18.00000 17.80000 0.20000 1.12360

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.73000 9.77000 -0.04000 -0.40942

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.46000 9.50000 -0.04000 -0.42105

新光全球生技醫療基金 10.48000 10.54000 -0.06000 -0.56926

新光吉星貨幣市場基金 15.23540 15.23520 0.00020 0.00131

新光多元複合收益組合基金 10.53000 10.57000 -0.04000 -0.37843

新光亞洲精選基金 24.36000 24.64000 -0.28000 -1.13636

新光兩岸優勢基金 12.05000 12.34000 -0.29000 -2.35008

新光店頭基金 20.20000 20.08000 0.12000 0.59761

新光國家建設基金 20.55000 20.32000 0.23000 1.13189

新光創新科技基金 13.17000 13.06000 0.11000 0.84227

新光新興星鑽基金 9.18000 9.30000 -0.12000 -1.29032

新光福運平衡基金 13.79960 13.74470 0.05490 0.39943

新光澳幣十年期保本基金 10.35000 10.32000 0.03000 0.29070

新光澳幣保本基金 10.29000 10.24000 0.05000 0.48828

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瑞銀全球創新趨勢基金 5.71000 5.77000 -0.06000 -1.03986

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.89000 8.91000 -0.02000 -0.22447

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.09070 12.29790 -0.20720 -1.68484

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.44310 9.60490 -0.16180 -1.68456

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.04320 10.04250 0.00070 0.00697

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.39310 10.37770 0.01540 0.14840

群益大中華雙力優勢基金 10.40000 10.42000 -0.02000 -0.19194

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.24200 10.32200 -0.08000 -0.77504

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.28000 10.36000 -0.08000 -0.77220

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.25090 10.33100 -0.08010 -0.77534

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.28000 10.36000 -0.08000 -0.77220

群益中小型股基金 34.38000 34.29000 0.09000 0.26247

群益中國高收益債券基金-人民幣 9.78720 9.81340 -0.02620 -0.26698

群益中國高收益債券基金-美元 9.78800 9.81460 -0.02660 -0.27102

群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.17660 10.19450 -0.01790 -0.17558

群益中國新機會基金-美元 10.78940 10.69850 0.09090 0.84965

群益中國新機會基金-新臺幣 10.82000 10.73000 0.09000 0.83877

群益台股指數基金 13.51800 13.48600 0.03200 0.23728

群益平衡王基金 19.32460 19.28280 0.04180 0.21677

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.15000 8.14000 0.01000 0.12285

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.37000 6.36000 0.01000 0.15723

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.50360 9.55130 -0.04770 -0.49941

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.40320 8.44530 -0.04210 -0.49850

群益全球關鍵生技基金-美元 12.09620 12.20920 -0.11300 -0.92553

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.98000 13.11000 -0.13000 -0.99161

群益印巴雙星基金 9.58000 9.82000 -0.24000 -2.44399

群益印度中小基金 12.50000 12.82000 -0.32000 -2.49610

群益多利策略組合基金 11.53000 11.55000 -0.02000 -0.17316

群益多重收益組合基金 13.12000 13.14000 -0.02000 -0.15221

群益多重資產組合基金 13.62000 13.78000 -0.16000 -1.16110

群益安家基金 17.25420 17.20280 0.05140 0.29879

群益安穩貨幣市場基金 15.85160 15.85140 0.00020 0.00126

群益亞太中小基金 10.47000 10.49000 -0.02000 -0.19066

群益亞太新趨勢平衡基金 14.89000 15.04000 -0.15000 -0.99734

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.60760 9.62440 -0.01680 -0.17456

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.56750 8.58250 -0.01500 -0.17477

群益店頭市場基金 60.73000 60.78000 -0.05000 -0.08226

群益東方盛世基金 9.75000 9.91000 -0.16000 -1.61453

群益東協成長基金 11.65000 11.79000 -0.14000 -1.18745

群益長安基金 20.07000 19.92000 0.15000 0.75301

群益美國新創亮點基金-美元 11.14160 11.27720 -0.13560 -1.20243

群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.47000 11.61000 -0.14000 -1.20586

群益真善美基金 17.16710 17.13530 0.03180 0.18558

群益馬拉松基金 91.50000 91.10000 0.40000 0.43908

群益創新科技基金 22.61000 22.60000 0.01000 0.04425

群益華夏盛世基金 12.86000 12.82000 0.04000 0.31201

群益奧斯卡基金 19.66000 19.49000 0.17000 0.87224

群益新興大消費基金 10.19000 10.33000 -0.14000 -1.35528

群益新興金鑽基金 8.06000 8.14000 -0.08000 -0.98280

群益葛萊美基金 16.67000 16.61000 0.06000 0.36123

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德信大發基金 25.03000 24.90000 0.13000 0.52209

德信中國精選成長基金 10.31000 10.40000 -0.09000 -0.86538

德信台灣主流中小基金 14.12000 14.04000 0.08000 0.56980

德信新興股票組合基金 10.16000 10.18000 -0.02000 -0.19646

德信萬保貨幣市場基金 11.76370 11.76350 0.00020 0.00170

德信萬瑞基金 11.34720 11.32850 0.01870 0.16507

德信數位時代基金 21.31000 21.21000 0.10000 0.47148

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德盛台灣大壩基金 15.39000 15.25000 0.14000 0.91803

德盛全球生技大壩基金 35.88000 36.49000 -0.61000 -1.67169

德盛安聯中國東協新世紀基金 14.29000 14.41000 -0.12000 -0.83276

德盛安聯中國策略增長基金 13.54000 13.77000 -0.23000 -1.67030

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.30180 12.30160 0.00020 0.00163

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.85000 16.76000 0.09000 0.53699

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.39650 14.43510 -0.03860 -0.26740

德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.64000 9.74000 -0.10000 -1.02669

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.26000 10.37000 -0.11000 -1.06075

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.04970 10.07940 -0.02970 -0.29466

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.58260 11.61950 -0.03690 -0.31757

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.12420 10.15450 -0.03030 -0.29839

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.23080 10.26340 -0.03260 -0.31763

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.41000 9.50000 -0.09000 -0.94737

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.34000 10.44000 -0.10000 -0.95785

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.39000 9.47000 -0.08000 -0.84477

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.83000 9.92000 -0.09000 -0.90726

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.13000 9.25000 -0.12000 -1.29730

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.30000 9.41000 -0.11000 -1.16897

德盛安聯全球計量平衡基金 11.95000 12.03000 -0.08000 -0.66500

德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.17460 12.16550 0.00910 0.07480

德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.69120 11.68250 0.00870 0.07447

德盛安聯全球新興市場基金 15.87000 16.01000 -0.14000 -0.87445

德盛安聯全球農金趨勢基金 10.01000 10.11000 -0.10000 -0.98912

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.80000 8.90000 -0.10000 -1.12360

德盛安聯多元計量平衡基金 8.86000 8.90000 -0.04000 -0.44944

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.89000 11.03000 -0.14000 -1.26927

德盛安聯亞洲動態策略基金 21.30000 21.60000 -0.30000 -1.38889

德盛科技大壩基金 20.99000 20.87000 0.12000 0.57499

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.48800 11.48780 0.00020 0.00174

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.60000 17.52000 0.08000 0.45662

德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.24000 10.35000 -0.11000 -1.06280

德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 11.02000 11.13000 -0.11000 -0.98832

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.17000 18.32000 -0.15000 -0.81878

德銀遠東DWS全球神農基金 11.24000 11.23000 0.01000 0.08905

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.27000 9.25000 0.02000 0.21622

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.27000 11.25000 0.02000 0.17778

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 9.89900 9.98420 -0.08520 -0.85335

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 9.82550 9.91010 -0.08460 -0.85367

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.86610 8.91450 -0.04840 -0.54294

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 9.69420 9.75120 -0.05700 -0.58454

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.66470 9.72350 -0.05880 -0.60472

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.32210 11.38460 -0.06250 -0.54899

德銀遠東DWS科技基金 16.02000 15.92000 0.10000 0.62814

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摩根大歐洲基金 15.99000 16.13000 -0.14000 -0.86795

摩根中小基金 18.76000 18.76000 0.00000 0.00000

摩根中國A股基金 14.72000 14.72000 0.00000 0.00000

摩根中國亮點基金 11.27000 11.35000 -0.08000 -0.70485

摩根台灣金磚基金 15.11000 15.10000 0.01000 0.06623

摩根台灣基金 10.35000 10.31000 0.04000 0.38797

摩根台灣貨幣市場基金 16.14520 16.14500 0.00020 0.00124

摩根台灣微型基金 17.34000 17.37000 -0.03000 -0.17271

摩根台灣增長基金 40.96000 40.87000 0.09000 0.22021

摩根平衡基金 25.20000 25.18000 0.02000 0.07943

摩根全球α基金 15.68000 15.83000 -0.15000 -0.94757

摩根全球平衡基金 14.94710 14.96720 -0.02010 -0.13429

摩根全球發現基金 10.48000 10.59000 -0.11000 -1.03872

摩根多元入息成長基金月配息型 10.36100 10.39350 -0.03250 -0.31270

摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) 10.37220 10.40780 -0.03560 -0.34205

摩根多元入息成長基金月配息型(美元) 10.29420 10.32540 -0.03120 -0.30217

摩根多元入息成長基金累積型 10.35410 10.38680 -0.03270 -0.31482

摩根安家理財基金 11.06560 11.06910 -0.00350 -0.03162

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.46370 11.53130 -0.06760 -0.58623

摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.60210 12.67650 -0.07440 -0.58691

摩根亞洲基金 41.63000 42.26000 -0.63000 -1.49077

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.85080 9.94590 -0.09510 -0.95617

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.67690 9.76790 -0.09100 -0.93162

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.83250 11.94800 -0.11550 -0.96669

摩根東方內需機會基金 13.30000 13.53000 -0.23000 -1.69993

摩根東方科技基金 22.89000 23.23000 -0.34000 -1.46362

摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.46000 10.57000 -0.11000 -1.04068

摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.14000 10.28000 -0.14000 -1.36187

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