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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.12.31 00:00

基金名稱 103/12/30 103/12/29 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.48000 8.51000 -0.03000 -0.35253

中國信託台灣優勢基金 12.86000 12.89000 -0.03000 -0.23274

中國信託全球固定收益組合基金 14.33840 14.33350 0.00490 0.03419

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.19120 10.18050 0.01070 0.10510

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.70140 9.69130 0.01010 0.10422

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.44950 10.43560 0.01390 0.13320

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.29380 10.28020 0.01360 0.13229

中國信託華盈貨幣市場基金 10.82440 10.82430 0.00010 0.00092

中國信託精穩基金 13.64850 13.65890 -0.01040 -0.07614

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元大寶來2001基金 48.59000 48.58000 0.01000 0.02058

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.13140 10.12740 0.00400 0.03950

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.70700 10.73560 -0.02860 -0.26640

元大寶來上證50基金 30.75000 30.26000 0.49000 1.61930

元大寶來大中華價值指數基金 15.28300 15.04200 0.24100 1.60218

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.17000 2.17000 0.00000 0.00000

元大寶來中國平衡基金-新台幣 11.03000 11.05000 -0.02000 -0.18100

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.07590 11.09980 -0.02390 -0.21532

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.09150 10.08370 0.00780 0.07735

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.02940 10.02160 0.00780 0.07783

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.67690 10.70130 -0.02440 -0.22801

元大寶來巴西指數基金 5.69400 5.71100 -0.01700 -0.29767

元大寶來巴菲特基金 20.98000 20.90000 0.08000 0.38278

元大寶來台股指數基金 10.79400 10.81900 -0.02500 -0.23107

元大寶來台商收成基金 22.49000 22.53000 -0.04000 -0.17754

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 19.06000 19.02000 0.04000 0.21030

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 21.56000 21.68000 -0.12000 -0.55351

元大寶來台灣中型100基金 29.87000 29.89000 -0.02000 -0.06691

元大寶來台灣加權股價指數基金 18.70400 18.74500 -0.04100 -0.21872

元大寶來台灣卓越50基金 66.97000 67.19000 -0.22000 -0.32743

元大寶來台灣金融基金 14.66000 14.66000 0.00000 0.00000

元大寶來台灣高股息基金 24.22000 24.20000 0.02000 0.08264

元大寶來台灣電子科技基金 29.12000 29.19000 -0.07000 -0.23981

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.42000 10.39000 0.03000 0.28874

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.30000 14.31000 -0.01000 -0.06988

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.02000 12.05000 -0.03000 -0.24896

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.01000 9.03000 -0.02000 -0.22148

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.64000 8.58000 0.06000 0.69930

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.95000 6.90000 0.05000 0.72464

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.76000 8.76000 0.00000 0.00000

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.29000 7.29000 0.00000 0.00000

元大寶來全球成長基金 18.55000 18.49000 0.06000 0.32450

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.60200 8.60780 -0.00580 -0.06738

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.80530 6.80990 -0.00460 -0.06755

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.82000 12.74000 0.08000 0.62794

元大寶來全球農業商機基金 17.25000 17.25000 0.00000 0.00000

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.34000 11.33000 0.01000 0.08826

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.47000 8.47000 0.00000 0.00000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.95000 10.97000 -0.02000 -0.18232

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.90000 10.92000 -0.02000 -0.18315

元大寶來印尼指數基金 9.64400 9.63300 0.01100 0.11419

元大寶來印度指數基金 9.14000 9.07200 0.06800 0.74956

元大寶來印度基金 9.99000 9.93000 0.06000 0.60423

元大寶來多元基金 10.76000 10.75000 0.01000 0.09302

元大寶來多多基金 15.33000 15.30000 0.03000 0.19608

元大寶來多福基金 50.30000 50.43000 -0.13000 -0.25778

元大寶來亞太成長基金 10.69000 10.60000 0.09000 0.84906

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.25780 9.24990 0.00790 0.08541

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.66740 8.66000 0.00740 0.08545

元大寶來卓越基金 39.13000 39.02000 0.11000 0.28191

元大寶來店頭基金 7.21000 7.21000 0.00000 0.00000

元大寶來泛歐成長基金 9.28000 9.29000 -0.01000 -0.10764

元大寶來高科技基金 12.02000 12.02000 0.00000 0.00000

元大寶來得利貨幣市場基金 16.01710 16.01690 0.00020 0.00125

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.81070 11.81060 0.00010 0.00085

元大寶來富櫃50基金 12.48000 12.46000 0.02000 0.16051

元大寶來華夏中小基金 7.38000 7.39000 -0.01000 -0.13532

元大寶來新中國基金 8.34000 8.41000 -0.07000 -0.83234

元大寶來新主流基金 18.33000 18.33000 0.00000 0.00000

元大寶來新台灣基金 31.55000 31.61000 -0.06000 -0.18981

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.00000 11.97000 0.03000 0.25063

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.95670 10.95100 0.00570 0.05205

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.64080 9.63580 0.00500 0.05189

元大寶來新興亞洲基金 9.59000 9.47000 0.12000 1.26716

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.88880 14.88860 0.00020 0.00134

元大寶來經貿基金 27.85000 27.85000 0.00000 0.00000

元大寶來精準中小基金 17.10000 17.06000 0.04000 0.23447

元大寶來摩臺基金 32.20000 32.28000 -0.08000 -0.24783

元大寶來標智滬深300基金 17.15000 17.30000 -0.15000 -0.86705

元大寶來績效基金 34.52000 34.52000 0.00000 0.00000

元大寶來雙盈基金 23.53000 23.52000 0.01000 0.04252

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日盛MIT主流基金 11.58000 11.62000 -0.04000 -0.34423

日盛上選基金 20.90000 20.89000 0.01000 0.04787

日盛大中華基金 6.42000 6.37000 0.05000 0.78493

日盛小而美基金 15.37000 15.38000 -0.01000 -0.06502

日盛中國內需動力基金 10.79000 10.56000 0.23000 2.17803

日盛日盛基金 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000

日盛全球抗暖化基金 8.62000 8.58000 0.04000 0.46620

日盛全球新興債券基金A 10.40270 10.39140 0.01130 0.10874

日盛全球新興債券基金B 9.73280 9.72230 0.01050 0.10800

日盛亞洲高收益債券基金A 11.33660 11.32530 0.01130 0.09978

日盛亞洲高收益債券基金B 9.87960 9.86970 0.00990 0.10031

日盛金緻招牌組合基金 10.00950 9.98530 0.02420 0.24236

日盛首選基金 10.60000 10.57000 0.03000 0.28382

日盛高科技基金 10.84000 10.84000 0.00000 0.00000

日盛貨幣市場基金 14.53950 14.53930 0.00020 0.00138

日盛新台商基金 24.49000 24.43000 0.06000 0.24560

日盛精選五虎基金 27.39000 27.42000 -0.03000 -0.10941

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台新1699貨幣市場基金 13.28520 13.28490 0.00030 0.00226

台新2000高科技基金 24.62000 24.65000 -0.03000 -0.12170

台新大中華基金 10.55000 10.37000 0.18000 1.73578

台新大眾貨幣市場基金 13.95110 13.95080 0.00030 0.00215

台新中國通基金 26.37000 26.48000 -0.11000 -0.41541

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.14310 10.13890 0.00420 0.04142

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.73500 12.75100 -0.01600 -0.12548

台新中國精選中小基金 10.23000 10.15000 0.08000 0.78818

台新主流基金 15.96000 15.96000 0.00000 0.00000

台新北美收益資產證券化基金(A) 18.92000 18.85000 0.07000 0.37135

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.59650 0.59460 0.00190 0.31954

台新北美收益資產證券化基金(B) 17.16000 17.10000 0.06000 0.35088

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.54450 0.54270 0.00180 0.33167

台新台灣中小基金 22.75000 22.81000 -0.06000 -0.26304

台新印度基金 12.99000 12.92000 0.07000 0.54180

台新亞美短期債券基金 10.38790 10.38300 0.00490 0.04719

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.64190 9.63560 0.00630 0.06538

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30360 0.30350 0.00010 0.03295

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.92710 10.91990 0.00720 0.06593

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.34400 0.34390 0.00010 0.02908

台新真吉利貨幣市場基金 10.93670 10.93660 0.00010 0.00091

台新高股息平衡基金 21.43270 21.50390 -0.07120 -0.33110

台新新興市場債券基金(A類型) 9.83800 9.82040 0.01760 0.17922

台新新興市場債券基金(B類型) 8.97770 8.96160 0.01610 0.17966

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.45000 6.46000 -0.01000 -0.15480

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.68000 5.73000 -0.05000 -0.87260

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.52600 10.51900 0.00700 0.06655

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未來資產台灣新趨勢基金 12.76000 12.73000 0.03000 0.23566

未來資產全球大消費基金 12.65000 12.61000 0.04000 0.31721

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.49000 9.42000 0.07000 0.74310

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.54000 8.48000 0.06000 0.70755

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.89370 10.87630 0.01740 0.15998

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.46000 10.44330 0.01670 0.15991

未來資產亞洲新富基金 14.88000 14.87000 0.01000 0.06725

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.39480 12.39460 0.00020 0.00161

未來資產阿波羅基金 7.89000 7.87000 0.02000 0.25413

未來資產新興市場債券基金A 9.23210 9.22140 0.01070 0.11603

未來資產新興市場債券基金B 8.64230 8.63230 0.01000 0.11584

未來資產閣來寶全球組合基金 12.78000 12.67000 0.11000 0.86819

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永豐大中華基金 10.96000 10.65000 0.31000 2.91080

永豐中小基金 36.65000 36.78000 -0.13000 -0.35345

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04860 2.04850 0.00010 0.00488

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.20950 2.20920 0.00030 0.01358

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.60080 10.63740 -0.03660 -0.34407

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.15080 11.18930 -0.03850 -0.34408

永豐中國經濟建設基金 15.61000 15.22000 0.39000 2.56242

永豐中概平衡基金 30.52000 30.56000 -0.04000 -0.13089

永豐主流品牌基金 13.79000 13.78000 0.01000 0.07257

永豐永豐基金 32.47000 32.48000 -0.01000 -0.03079

永豐全球平衡組合基金 12.40000 12.39000 0.01000 0.08071

永豐全球新興向榮基金 7.74000 7.69000 0.05000 0.65020

永豐亞洲民生消費基金 11.52000 11.46000 0.06000 0.52356

永豐南非幣2021保本基金 9.81290 9.80240 0.01050 0.10712

永豐高科技基金 16.16000 16.20000 -0.04000 -0.24691

永豐貨幣市場基金 13.68710 13.68680 0.00030 0.00219

永豐新興市場企業債券基金月配類型 8.91720 8.90780 0.00940 0.10553

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.90530 9.89480 0.01050 0.10612

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.75140 8.74480 0.00660 0.07547

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.89460 10.88640 0.00820 0.07532

永豐滬深300紅利指數基金 15.63000 14.63000 1.00000 6.83527

永豐臺灣加權ETF基金 46.32000 46.41000 -0.09000 -0.19392

永豐領航科技基金 21.53000 21.56000 -0.03000 -0.13915

永豐趨勢平衡基金 34.90000 34.87000 0.03000 0.08603

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.21050 10.20970 0.00080 0.00784

兆豐國際中小基金 12.47000 12.48000 -0.01000 -0.08013

兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.13000 12.97000 0.16000 1.23362

兆豐國際中國A股基金(美金) 12.46000 12.31000 0.15000 1.21852

兆豐國際民生動力基金 10.28000 10.22000 0.06000 0.58708

兆豐國際生命科學基金 19.67000 19.62000 0.05000 0.25484

兆豐國際全球高股息基金 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361

兆豐國際全球基金 33.44000 33.36000 0.08000 0.23981

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.50000 10.50000 0.00000 0.00000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.47000 10.47000 0.00000 0.00000

兆豐國際國民基金 22.71000 22.71000 0.00000 0.00000

兆豐國際第一基金 12.29000 12.33000 -0.04000 -0.32441

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.72510 9.74290 -0.01780 -0.18270

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.95330 8.96970 -0.01640 -0.18284

兆豐國際萬全基金 16.33000 16.34000 -0.01000 -0.06120

兆豐國際電子基金 20.33000 20.37000 -0.04000 -0.19637

兆豐國際綠鑽基金 8.39000 8.39000 0.00000 0.00000

兆豐國際豐台灣基金 27.48000 27.48000 0.00000 0.00000

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.30610 12.30590 0.00020 0.00163

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.09420 70.04960 0.04460 0.06367

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.22630 11.23610 -0.00980 -0.08722

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.87210 63.83440 0.03770 0.05906

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.20400 10.21290 -0.00890 -0.08714

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21380 2.20570 0.00810 0.36723

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.71080 10.72030 -0.00950 -0.08862

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.06380 2.05650 0.00730 0.35497

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.96210 10.03440 -0.07230 -0.72052

宏利台灣動力基金 18.86000 18.87000 -0.01000 -0.05299

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.42700 9.40930 0.01770 0.18811

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.80270 9.78270 0.02000 0.20444

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.29530 9.27780 0.01750 0.18862

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.68920 9.66910 0.02010 0.20788

宏利全球債券組合基金 12.73480 12.72410 0.01070 0.08409

宏利亞太入息債券基金-A類型 11.57980 11.57240 0.00740 0.06395

宏利亞太入息債券基金-B類型 9.65610 9.64990 0.00620 0.06425

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.68000 3.66000 0.02000 0.54645

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.59000 0.58000 0.01000 1.72414

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.26000 18.17000 0.09000 0.49532

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.74870 9.67940 0.06930 0.71595

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.02290 9.95020 0.07270 0.73064

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.70830 9.63580 0.07250 0.75240

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.74950 9.68020 0.06930 0.71589

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.99120 9.91900 0.07220 0.72790

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.72570 9.65380 0.07190 0.74478

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.15920 65.14080 0.01840 0.02825

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.47190 10.48540 -0.01350 -0.12875

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.21880 2.21800 0.00080 0.03607

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.01110 10.99950 0.01160 0.10546

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.40510 0.40460 0.00050 0.12358

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.53700 8.52800 0.00900 0.10553

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.19790 2.19550 0.00240 0.10931

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 11.10000 11.08620 0.01380 0.12448

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.40580 0.40570 0.00010 0.02465

宏利萬利貨幣市場基金 13.51510 13.51500 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金 9.55000 9.38000 0.17000 1.81237

宏利臺灣高股息基金 20.29000 20.26000 0.03000 0.14808

宏利澳幣保本基金 10.22450 10.21450 0.01000 0.09790

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.27000 10.25000 0.02000 0.19512

貝萊德新台幣基金 12.79310 12.79290 0.00020 0.00156

貝萊德寶利基金 16.19000 16.24000 -0.05000 -0.30788

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 23.95000 23.26000 0.69000 2.96647

保德信大俄羅斯基金 7.93000 8.01000 -0.08000 -0.99875

保德信中小型股基金 34.24000 34.29000 -0.05000 -0.14582

保德信中國中小基金 9.75000 9.92000 -0.17000 -1.71371

保德信中國品牌基金 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000

保德信日本基金 7.39000 7.41000 -0.02000 -0.26991

保德信台商全方位基金 26.45000 26.44000 0.01000 0.03782

保德信全球中小基金 24.64000 24.68000 -0.04000 -0.16207

保德信全球消費商機基金 16.30000 16.26000 0.04000 0.24600

保德信全球基礎建設基金 12.07000 11.99000 0.08000 0.66722

保德信全球資源基金 8.18000 8.16000 0.02000 0.24510

保德信全球優質股息成長基金 13.20000 13.16000 0.04000 0.30395

保德信全球醫療生化基金 33.67000 33.63000 0.04000 0.11894

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.97110 9.96240 0.00870 0.08733

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.74000 10.73050 0.00950 0.08853

保德信亞太基金 19.46000 19.24000 0.22000 1.14345

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.64190 9.62690 0.01500 0.15581

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.97160 10.95440 0.01720 0.15701

保德信店頭市場基金 26.93000 26.89000 0.04000 0.14875

保德信拉丁美洲基金 7.29000 7.25000 0.04000 0.55172

保德信金平衡基金 23.41000 23.42000 -0.01000 -0.04270

保德信金滿意基金 36.32000 36.29000 0.03000 0.08267

保德信科技島基金 18.26000 18.25000 0.01000 0.05479

保德信高成長基金 73.78000 73.94000 -0.16000 -0.21639

保德信第一基金 21.81000 21.80000 0.01000 0.04587

保德信貨幣市場基金 15.51970 15.51940 0.00030 0.00193

保德信新世紀基金 9.04000 9.05000 -0.01000 -0.11050

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.69260 9.68810 0.00450 0.04645

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.47430 10.46950 0.00480 0.04585

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.91810 7.93130 -0.01320 -0.16643

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.75660 9.77290 -0.01630 -0.16679

保德信新興趨勢組合基金 10.56000 10.55000 0.01000 0.09479

保德信瑞騰基金 15.21540 15.21510 0.00030 0.00197

保德信歐洲組合基金 9.99000 10.03000 -0.04000 -0.39880

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11040 2.10600 0.00440 0.20893

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.38370 2.37860 0.00510 0.21441

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33820 0.33810 0.00010 0.02958

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.37940 0.37930 0.00010 0.02636

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.12890 10.13790 -0.00900 -0.08878

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.57920 11.58950 -0.01030 -0.08887

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.07760 10.05440 0.02320 0.23074

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.52590 10.50130 0.02460 0.23426

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.72390 9.71890 0.00500 0.05145

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.16700 10.16180 0.00520 0.05117

施羅德世界資源基金 7.76000 7.76000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.56500 7.56020 0.00480 0.06349

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.03710 10.03080 0.00630 0.06281

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.51590 11.51570 0.00020 0.00174

施羅德樂活中小基金-A類型 13.67000 13.63000 0.04000 0.29347

施羅德樂活中小基金-I類型 2941.17000 2933.63000 7.54000 0.25702

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞五國金勢力建設基金 7.37000 7.27000 0.10000 1.37552

柏瑞巨人基金 9.92000 9.95000 -0.03000 -0.30151

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.49550 13.49530 0.00020 0.00148

柏瑞全球金牌組合基金 14.05000 14.03000 0.02000 0.14255

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.48710 12.47240 0.01470 0.11786

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.62110 9.60700 0.01410 0.14677

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.98580 7.97640 0.00940 0.11785

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.51300 9.49910 0.01390 0.14633

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.53480 9.52260 0.01220 0.12812

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.34450 9.33380 0.01070 0.11464

柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.25000 12.11000 0.14000 1.15607

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.90000 8.80000 0.10000 1.13636

柏瑞亞洲亮點股票基金 9.82000 9.77000 0.05000 0.51177

柏瑞拉丁美洲基金 8.96000 8.96000 0.00000 0.00000

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.62170 11.60080 0.02090 0.18016

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.65090 8.63530 0.01560 0.18065

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.85660 10.85760 -0.00100 -0.00921

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.59880 9.59970 -0.00090 -0.00938

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.70890 11.72350 -0.01460 -0.12454

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.76960 8.78060 -0.01100 -0.12528

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.35950 10.37560 -0.01610 -0.15517

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.06470 10.08030 -0.01560 -0.15476

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.31000 16.28000 0.03000 0.18428

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.17000 15.15000 0.02000 0.13201

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.25810 13.24890 0.00920 0.06944

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.49290 9.48630 0.00660 0.06957

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰平衡基金 21.03000 20.97000 0.06000 0.28612

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 19.28000 19.25000 0.03000 0.15584

第一金小型精選基金 24.29000 24.38000 -0.09000 -0.36916

第一金中國世紀基金 9.21000 8.75000 0.46000 5.25714

第一金中國世紀基金-人民幣 11.03000 10.44000 0.59000 5.65134

第一金中概平衡基金 19.50000 19.53000 -0.03000 -0.15361

第一金台灣貨幣市場基金 15.01470 15.01440 0.00030 0.00200

第一金全家福貨幣市場基金 175.21300 175.21100 0.00200 0.00114

第一金全球大趨勢基金 18.84000 18.84000 0.00000 0.00000

第一金全球不動產證券化基金A 8.22170 8.16310 0.05860 0.71786

第一金全球不動產證券化基金B 6.46380 6.41780 0.04600 0.71676

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.20120 10.17450 0.02670 0.26242

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.42950 9.40480 0.02470 0.26263

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.12030 10.10400 0.01630 0.16132

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.20480 10.18830 0.01650 0.16195

第一金全球高收益債券基金A 14.15680 14.14330 0.01350 0.09545

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.36770 9.35780 0.00990 0.10579

第一金全球高收益債券基金B 10.54460 10.53460 0.01000 0.09493

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.23820 9.22850 0.00970 0.10511

第一金全球資源基金 9.45000 9.43000 0.02000 0.21209

第一金亞洲科技基金 14.96000 14.92000 0.04000 0.26810

第一金亞洲新興市場基金 11.34000 11.32000 0.02000 0.17668

第一金店頭市場基金 7.59000 7.57000 0.02000 0.26420

第一金創新趨勢基金 13.69000 13.68000 0.01000 0.07310

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.44910 9.45470 -0.00560 -0.05923

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.81770 7.82230 -0.00460 -0.05881

第一金電子基金 25.85000 25.89000 -0.04000 -0.15450

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.98000 10.99000 -0.01000 -0.09099

統一大滿貫基金 23.93000 24.03000 -0.10000 -0.41615

統一大龍印基金 16.27000 16.18000 0.09000 0.55624

統一大龍騰中國基金 9.98000 9.93000 0.05000 0.50352

統一中小基金 16.60000 16.61000 -0.01000 -0.06020

統一台灣動力基金 12.15000 12.22000 -0.07000 -0.57283

統一全天候基金 66.52000 66.61000 -0.09000 -0.13511

統一全球債券組合基金 11.75830 11.73170 0.02660 0.22674

統一亞太基金 24.87000 24.91000 -0.04000 -0.16058

統一亞洲大金磚基金 11.68000 11.62000 0.06000 0.51635

統一奔騰基金 39.90000 39.91000 -0.01000 -0.02506

統一強棒貨幣市場基金 16.42150 16.42120 0.00030 0.00183

統一強漢基金 17.58000 17.57000 0.01000 0.05692

統一統信基金 23.60000 23.66000 -0.06000 -0.25359

統一黑馬基金 39.18000 39.22000 -0.04000 -0.10199

統一新亞洲科技能源基金 14.21000 14.24000 -0.03000 -0.21067

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.52750 9.51330 0.01420 0.14926

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.05520 10.04020 0.01500 0.14940

統一經建基金 28.88000 28.92000 -0.04000 -0.13831

統一龍馬基金 46.26000 46.28000 -0.02000 -0.04322

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 13.85000 13.86000 -0.01000 -0.07215

野村中小基金 31.38000 31.31000 0.07000 0.22357

野村中國機會基金 10.86000 10.65000 0.21000 1.97183

野村巴西基金 5.88000 5.89000 -0.01000 -0.16978

野村日本基金 9.53000 9.56000 -0.03000 -0.31381

野村台灣高股息基金 18.88000 18.95000 -0.07000 -0.36939

野村台灣運籌基金 24.71000 24.69000 0.02000 0.08100

野村平衡基金 15.61000 15.61000 0.00000 0.00000

野村全球不動產證券化基金月配型 11.00000 10.99000 0.01000 0.09099

野村全球不動產證券化基金累積型 13.73000 13.72000 0.01000 0.07289

野村全球生技醫療基金 17.19000 17.12000 0.07000 0.40888

野村全球品牌基金 21.60000 21.49000 0.11000 0.51187

野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.07610 9.05020 0.02590 0.28618

野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.20180 11.16980 0.03200 0.28649

野村全球氣候變遷基金 7.77000 7.77000 0.00000 0.00000

野村全球高股息基金季配型 13.84000 13.83000 0.01000 0.07231

野村全球高股息基金累積型 17.57000 17.55000 0.02000 0.11396

野村成長基金 23.57000 23.57000 0.00000 0.00000

野村亞太高股息基金季配型 9.52000 9.43000 0.09000 0.95440

野村亞太高股息基金累積型 11.93000 11.82000 0.11000 0.93063

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.85000 9.84170 0.00830 0.08434

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.69980 9.69590 0.00390 0.04022

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.94520 11.93510 0.01010 0.08462

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.81100 9.80710 0.00390 0.03977

野村金磚七國基金 9.33000 9.27000 0.06000 0.64725

野村泰國基金 39.01000 39.27000 -0.26000 -0.66208

野村高科技基金 6.92000 6.94000 -0.02000 -0.28818

野村貨幣市場基金 16.02710 16.02680 0.00030 0.00187

野村新馬基金 16.74000 16.71000 0.03000 0.17953

野村新興高收益債組合基金-月配型 9.04930 9.04270 0.00660 0.07299

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.18810 11.18000 0.00810 0.07245

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 5.67000 5.73000 -0.06000 -1.04712

野村新興傘型基金之中東非洲基金 10.00000 9.86000 0.14000 1.41988

野村精選貨幣市場基金 11.97420 11.97410 0.00010 0.00084

野村歐洲高股息基金季配型 9.11000 9.13000 -0.02000 -0.21906

野村歐洲高股息基金累積型 11.72000 11.75000 -0.03000 -0.25532

野村積極成長基金 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000

野村優質基金 27.27000 27.28000 -0.01000 -0.03666

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.73300 9.73220 0.00080 0.00822

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.38360 9.38210 0.00150 0.01599

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.61860 9.61430 0.00430 0.04473

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.85290 9.85210 0.00080 0.00812

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.91290 9.91120 0.00170 0.01715

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.13860 10.13410 0.00450 0.04440

野村環球基金 11.83000 11.83000 0.00000 0.00000

野村鴻利基金 16.37000 16.36000 0.01000 0.06112

野村鴻揚貨幣市場基金 16.71950 16.71940 0.00010 0.00060

野村鴻運基金 15.92000 15.90000 0.02000 0.12579

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.96000 10.93000 0.03000 0.27447

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.77000 10.68000 0.09000 0.84270

野村鑫平衡組合基金 13.33000 13.28000 0.05000 0.37651

野村鑫全球債券組合基金 13.08330 13.07170 0.01160 0.08874

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凱基台商天下基金 9.61000 9.58000 0.03000 0.31315

凱基台灣精五門基金 18.54000 18.52000 0.02000 0.10799

凱基亞太高股息基金 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921

凱基亞洲四金磚基金 13.75000 13.60000 0.15000 1.10294

凱基凱旋貨幣市場基金 11.39660 11.39640 0.00020 0.00175

凱基開創基金 17.99000 17.91000 0.08000 0.44668

凱基雲端趨勢基金 14.50000 14.52000 -0.02000 -0.13774

凱基新興市場中小基金 13.62000 13.59000 0.03000 0.22075

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.42920 10.47210 -0.04290 -0.40966

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.79460 9.83480 -0.04020 -0.40875

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.36000 9.37000 -0.01000 -0.10672

凱基資源國基金 9.35000 9.32000 0.03000 0.32189

凱基護城河基金-台幣計價A 11.17000 11.14000 0.03000 0.26930

凱基護城河基金-美元計價B 10.61170 10.59190 0.01980 0.18694

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富邦上証180基金 31.92000 31.74000 0.18000 0.56711

富邦大中華成長基金 5.40000 5.25000 0.15000 2.85714

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 13.33000 13.43000 -0.10000 -0.74460

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 42.04000 41.47000 0.57000 1.37449

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.10630 10.10230 0.00400 0.03959

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.57780 10.60210 -0.02430 -0.22920

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.48080 10.51180 -0.03100 -0.29491

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.66570 1.67290 -0.00720 -0.43039

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.77650 9.80550 -0.02900 -0.29575

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.58220 1.58900 -0.00680 -0.42794

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.49530 10.48820 0.00710 0.06770

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.66800 1.66910 -0.00110 -0.06590

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.13220 10.12530 0.00690 0.06815

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.62490 1.62590 -0.00100 -0.06150

富邦丰益債券組合基金 10.27560 10.27640 -0.00080 -0.00778

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.02000 33.02000 0.00000 0.00000

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.65000 37.71000 -0.06000 -0.15911

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 41.06000 41.17000 -0.11000 -0.26718

富邦台灣心基金 15.71000 15.72000 -0.01000 -0.06361

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.34000 13.35000 -0.01000 -0.07491

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.02000 11.03000 -0.01000 -0.09066

富邦台灣釆吉50基金 38.02000 38.14000 -0.12000 -0.31463

富邦台灣科技指數基金 41.98000 42.19000 -0.21000 -0.49775

富邦台灣鳳凰基金 615.97000 615.80000 0.17000 0.02761

富邦全球不動產基金 8.36000 8.30000 0.06000 0.72289

富邦全球投資等級債券基金-A類型 11.01730 11.01870 -0.00140 -0.01271

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.12070 10.12200 -0.00130 -0.01284

富邦吉祥貨幣市場基金 15.41960 15.41940 0.00020 0.00130

富邦長紅基金 46.61000 46.61000 0.00000 0.00000

富邦科技基金 17.73000 17.75000 -0.02000 -0.11268

富邦高成長基金 17.68000 17.69000 -0.01000 -0.05653

富邦基金 9.43000 9.43000 0.00000 0.00000

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.30860 11.29190 0.01670 0.14789

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.17700 10.16190 0.01510 0.14859

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.12250 10.10760 0.01490 0.14741

富邦新興亞洲高成長基金 9.91000 9.83000 0.08000 0.81384

富邦農糧精選基金 10.73000 10.64000 0.09000 0.84586

富邦精準基金 40.06000 40.12000 -0.06000 -0.14955

富邦精銳中小基金 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256

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富達台灣成長基金 24.51000 24.59000 -0.08000 -0.32534

富達卓越領航全球組合基金 12.41000 12.42000 -0.01000 -0.08052

富達動力領航組合基金 12.56000 12.55000 0.01000 0.07968

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富蘭克林華美中國消費基金 10.25000 10.10000 0.15000 1.48515

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 11.43000 10.73000 0.70000 6.52377

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.03050 10.07080 -0.04030 -0.40017

富蘭克林華美中華基金 12.26000 11.98000 0.28000 2.33723

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.20000 13.26000 -0.06000 -0.45249

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.25000 14.27000 -0.02000 -0.14015

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.73890 9.73670 0.00220 0.02259

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.29570 10.29330 0.00240 0.02332

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.69950 9.68450 0.01500 0.15489

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.76120 9.74610 0.01510 0.15493

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.22200 9.21520 0.00680 0.07379

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.86730 9.86000 0.00730 0.07404

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.70000 9.69360 0.00640 0.06602

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.05000 11.05050 -0.00050 -0.00452

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.36280 9.35260 0.01020 0.10906

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.12210 10.11140 0.01070 0.10582

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.43240 10.43850 -0.00610 -0.05844

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.88410 13.89230 -0.00820 -0.05903

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.52740 11.51330 0.01410 0.12247

富蘭克林華美第一富基金 27.89000 27.94000 -0.05000 -0.17895

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.13830 10.13820 0.00010 0.00099

富蘭克林華美新世界股票基金 13.27000 13.25000 0.02000 0.15094

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.10630 8.05840 0.04790 0.59441

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.09840 10.08810 0.01030 0.10210

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.89350 8.89530 -0.00180 -0.02024

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.16730 11.16960 -0.00230 -0.02059

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復華人民幣貨幣市場基金 10.40750 10.40670 0.00080 0.00769

復華人生目標基金 24.81920 24.79920 0.02000 0.08065

復華大中華中小策略基金 9.90000 9.64000 0.26000 2.69710

復華中小精選基金 38.84000 38.80000 0.04000 0.10309

復華全方位基金 18.24000 18.28000 -0.04000 -0.21882

復華全球大趨勢基金 15.86000 15.82000 0.04000 0.25284

復華全球平衡基金 17.19000 17.13000 0.06000 0.35026

復華全球原物料基金 8.81000 8.78000 0.03000 0.34169

復華全球消費基金 10.17000 10.13000 0.04000 0.39487

復華全球短期收益基金 11.33950 11.32970 0.00980 0.08650

復華全球債券基金 13.72660 13.71930 0.00730 0.05321

復華全球債券組合基金 14.19000 14.19000 0.00000 0.00000

復華全球資產證券化基金A 13.64000 13.61000 0.03000 0.22043

復華全球資產證券化基金B 10.43000 10.41000 0.02000 0.19212

復華全球戰略配置強基金 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608

復華有利貨幣市場基金 13.25820 13.25800 0.00020 0.00151

復華亞太平衡基金 12.21000 12.14000 0.07000 0.57661

復華亞太成長基金 11.44000 11.35000 0.09000 0.79295

復華東協世紀基金 12.70000 12.68000 0.02000 0.15773

復華南非幣2017保本基金 10.55000 10.54000 0.01000 0.09488

復華南非幣長期收益基金A 10.87000 10.84000 0.03000 0.27675

復華南非幣長期收益基金B 9.36000 9.33000 0.03000 0.32154

復華南非幣短期收益基金A 10.86000 10.85000 0.01000 0.09217

復華南非幣短期收益基金B 9.63000 9.62000 0.01000 0.10395

復華美國新星基金 10.93000 10.92000 0.01000 0.09158

復華神盾基金 17.15670 17.14100 0.01570 0.09159

復華高成長基金 40.44000 40.53000 -0.09000 -0.22206

復華高益策略組合基金 12.74000 12.73000 0.01000 0.07855

復華貨幣市場基金 14.21260 14.21240 0.00020 0.00141

復華復華基金 13.52000 13.53000 -0.01000 -0.07391

復華華人世紀基金 15.44000 14.80000 0.64000 4.32432

復華傳家二號基金 19.29530 19.26990 0.02540 0.13181

復華傳家基金 17.12060 17.10920 0.01140 0.06663

復華奧林匹克全球組合基金 15.35000 15.34000 0.01000 0.06519

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.97000 12.95000 0.02000 0.15444

復華新興人民幣短期收益基金 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756

復華新興人民幣債券基金A 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766

復華新興人民幣債券基金B 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571

復華新興市場高收益債券基金A 9.28000 9.28000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金B 7.17000 7.18000 -0.01000 -0.13928

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.98000 13.98000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.88000 13.87000 0.01000 0.07210

復華新興市場短期收益基金 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000

復華新興債股動力組合基金 10.56000 10.56000 0.00000 0.00000

復華滬深300 A股基金 22.66000 22.55000 0.11000 0.48780

復華數位經濟基金 31.75000 31.78000 -0.03000 -0.09440

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 10.19000 10.16000 0.03000 0.29528

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 10.01000 9.98000 0.03000 0.30060

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.74000 9.71000 0.03000 0.30896

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.57000 9.54000 0.03000 0.31447

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.11960 2.13260 -0.01300 -0.60958

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.09120 2.10400 -0.01280 -0.60837

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.33970 0.34230 -0.00260 -0.75957

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.33970 0.34230 -0.00260 -0.75957

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.78300 10.88580 -0.10280 -0.94435

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.63840 10.73980 -0.10140 -0.94415

惠理康和台灣紅不讓基金 15.57000 15.61000 -0.04000 -0.25625

惠理康和兩岸價值基金 10.73000 10.52000 0.21000 1.99620

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.09000 10.05000 0.04000 0.39801

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.71000 9.68000 0.03000 0.30992

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.80910 9.86440 -0.05530 -0.56060

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.75510 9.82610 -0.07100 -0.72257

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.12600 10.21700 -0.09100 -0.89067

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.05590 10.11260 -0.05670 -0.56069

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.00120 10.07390 -0.07270 -0.72167

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.39120 10.48460 -0.09340 -0.89083

景順主流基金 16.00000 16.03000 -0.03000 -0.18715

景順台灣科技基金 26.56000 26.56000 0.00000 0.00000

景順平衡基金 10.97000 10.97000 0.00000 0.00000

景順全球科技基金 13.90000 13.96000 -0.06000 -0.42980

景順全球康健基金 18.07000 18.04000 0.03000 0.16630

景順貨幣市場基金 15.74350 15.74330 0.00020 0.00127

景順潛力基金 29.88000 29.92000 -0.04000 -0.13369

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.38280 9.38810 -0.00530 -0.05645

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.77370 9.81320 -0.03950 -0.40252

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.96000 9.96560 -0.00560 -0.05619

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.41360 10.45560 -0.04200 -0.40170

華南永昌中國A股基金 11.97000 11.92000 0.05000 0.41946

華南永昌永昌基金 13.80000 13.85000 -0.05000 -0.36101

華南永昌全球亨利組合基金 13.83890 13.82330 0.01560 0.11285

華南永昌全球神農水資源基金 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 7.00000 6.97000 0.03000 0.43042

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.31000 6.29000 0.02000 0.31797

華南永昌全球精品基金 13.68000 13.56000 0.12000 0.88496

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.21000 10.19000 0.02000 0.19627

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.21000 10.19000 0.02000 0.19627

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 8.91520 8.93030 -0.01510 -0.16909

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.50490 10.52270 -0.01780 -0.16916

華南永昌前瞻科技基金 13.17000 13.25000 -0.08000 -0.60377

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.00150 16.00130 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 15.48340 15.50920 -0.02580 -0.16635

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.78210 11.78200 0.00010 0.00085

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華頓中小型基金 20.52000 20.60000 -0.08000 -0.38835

華頓中國多重機會平衡基金 10.50660 10.15080 0.35580 3.50514

華頓台灣基金 18.15000 18.20000 -0.05000 -0.27473

華頓平安貨幣市場基金 11.35760 11.35740 0.00020 0.00176

華頓全球時尚精品基金 12.74000 12.74000 0.00000 0.00000

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.29890 10.28440 0.01450 0.14099

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.82680 9.81290 0.01390 0.14165

華頓全球高收益債券基金A 12.66180 12.65470 0.00710 0.05611

華頓全球高收益債券基金B 9.88820 9.88270 0.00550 0.05565

華頓全球黑鑽油源基金 6.78000 6.74000 0.04000 0.59347

華頓典範科技基金 8.67000 8.67000 0.00000 0.00000

華頓新興亞太債券基金A 10.46940 10.44860 0.02080 0.19907

華頓新興亞太債券基金B 9.35180 9.33330 0.01850 0.19821

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匯豐中小基金 8.38000 8.40000 -0.02000 -0.23810

匯豐中國A股匯聚基金 12.83000 12.74000 0.09000 0.70644

匯豐中國動力基金 14.42000 13.84000 0.58000 4.19075

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.29700 2.30450 -0.00750 -0.32545

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.17360 2.18050 -0.00690 -0.31644

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.17380 11.21680 -0.04300 -0.38335

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.80630 10.84780 -0.04150 -0.38257

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.36770 0.36950 -0.00180 -0.48714

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.35510 0.35680 -0.00170 -0.47646

匯豐五福全球債券組合基金 12.93250 12.92340 0.00910 0.07041

匯豐太平洋精典基金 14.47000 14.36000 0.11000 0.76602

匯豐台灣精典基金 19.54000 19.57000 -0.03000 -0.15330

匯豐全球趨勢組合基金 10.90000 10.92000 -0.02000 -0.18315

匯豐全球關鍵資源基金 7.94000 7.92000 0.02000 0.25253

匯豐安富基金 22.50000 22.53000 -0.03000 -0.13316

匯豐成功基金 31.74000 31.85000 -0.11000 -0.34537

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.28470 9.31280 -0.02810 -0.30174

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.26850 11.29710 -0.02860 -0.25316

匯豐拉丁美洲基金 8.43000 8.43000 0.00000 0.00000

匯豐金磚動力基金 12.20000 12.03000 0.17000 1.41313

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.86160 14.86140 0.00020 0.00135

匯豐富泰貨幣市場基金 15.70150 15.70130 0.00020 0.00127

匯豐黃金及礦業股票型基金 4.63000 4.58000 0.05000 1.09170

匯豐新鑽動力基金 10.05000 9.96000 0.09000 0.90361

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.42900 7.42390 0.00510 0.06870

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.78680 9.78220 0.00460 0.04702

匯豐龍鳳基金 41.25000 41.32000 -0.07000 -0.16941

匯豐龍騰電子基金 27.97000 27.98000 -0.01000 -0.03574

匯豐雙高收益債券組合基金 11.79650 11.79370 0.00280 0.02374

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新光大三通基金 16.87000 16.89000 -0.02000 -0.11841

新光中國成長基金 11.12000 10.73000 0.39000 3.63467

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.62600 17.62580 0.00020 0.00113

新光台灣富貴基金 18.01000 18.05000 -0.04000 -0.22161

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.62000 9.61000 0.01000 0.10406

新光全球生技醫療基金 10.65000 10.62000 0.03000 0.28249

新光吉星貨幣市場基金 15.23360 15.23340 0.00020 0.00131

新光多元複合收益組合基金 10.72000 10.74000 -0.02000 -0.18622

新光亞洲精選基金 24.66000 24.43000 0.23000 0.94147

新光兩岸優勢基金 11.49000 11.15000 0.34000 3.04933

新光店頭基金 20.17000 20.16000 0.01000 0.04960

新光國家建設基金 20.54000 20.60000 -0.06000 -0.29126

新光創新科技基金 13.19000 13.24000 -0.05000 -0.37764

新光新興星鑽基金 9.27000 9.24000 0.03000 0.32468

新光福運平衡基金 13.84890 13.84740 0.00150 0.01083

新光澳幣十年期保本基金 10.20000 10.17000 0.03000 0.29499

新光澳幣保本基金 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804

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瑞銀全球創新趨勢基金 5.91000 5.91000 0.00000 0.00000

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.82000 8.79000 0.03000 0.34130

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.33990 12.37200 -0.03210 -0.25946

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.63770 9.66270 -0.02500 -0.25873

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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.03750 10.03540 0.00210 0.02093

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.28460 10.31420 -0.02960 -0.28698

群益大中華雙力優勢基金 9.93000 9.89000 0.04000 0.40445

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.61060 10.60830 0.00230 0.02168

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.64000 10.64000 0.00000 0.00000

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.61570 10.61330 0.00240 0.02261

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.64000 10.64000 0.00000 0.00000

群益中小型股基金 34.63000 34.72000 -0.09000 -0.25922

群益中國高收益債券基金-人民幣 9.86230 9.87210 -0.00980 -0.09927

群益中國高收益債券基金-美元 9.86340 9.87310 -0.00970 -0.09825

群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.15960 10.19740 -0.03780 -0.37068

群益中國新機會基金-美元 10.24890 10.04220 0.20670 2.05831

群益中國新機會基金-新臺幣 10.27000 10.06000 0.21000 2.08748

群益台股指數基金 13.83700 13.86700 -0.03000 -0.21634

群益平衡王基金 19.40390 19.41370 -0.00980 -0.05048

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.12000 8.12000 0.00000 0.00000

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.34000 6.34000 0.00000 0.00000

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.56810 9.57860 -0.01050 -0.10962

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.46020 8.46950 -0.00930 -0.10981

群益全球關鍵生技基金-美元 12.41370 12.40240 0.01130 0.09111

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.18000 13.16000 0.02000 0.15198

群益印巴雙星基金 9.62000 9.48000 0.14000 1.47679

群益印度中小基金 12.30000 12.17000 0.13000 1.06820

群益多利策略組合基金 11.50000 11.49000 0.01000 0.08703

群益多重收益組合基金 13.11000 13.11000 0.00000 0.00000

群益多重資產組合基金 13.80000 13.76000 0.04000 0.29070

群益安家基金 17.38260 17.37340 0.00920 0.05295

群益安穩貨幣市場基金 15.84970 15.84940 0.00030 0.00189

群益亞太中小基金 10.25000 10.22000 0.03000 0.29354

群益亞太新趨勢平衡基金 14.92000 14.82000 0.10000 0.67476

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.60150 9.60950 -0.00800 -0.08325

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.56200 8.56920 -0.00720 -0.08402

群益店頭市場基金 61.90000 61.72000 0.18000 0.29164

群益東方盛世基金 9.68000 9.64000 0.04000 0.41494

群益東協成長基金 11.79000 11.84000 -0.05000 -0.42230

群益長安基金 20.20000 20.15000 0.05000 0.24814

群益美國新創亮點基金-美元 11.62820 11.60450 0.02370 0.20423

群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.92000 11.90000 0.02000 0.16807

群益真善美基金 17.25230 17.26370 -0.01140 -0.06603

群益馬拉松基金 92.87000 92.87000 0.00000 0.00000

群益創新科技基金 23.03000 22.99000 0.04000 0.17399

群益華夏盛世基金 12.00000 12.00000 0.00000 0.00000

群益奧斯卡基金 19.83000 19.88000 -0.05000 -0.25151

群益新興大消費基金 10.09000 9.98000 0.11000 1.10220

群益新興金鑽基金 7.93000 7.85000 0.08000 1.01911

群益葛萊美基金 16.75000 16.70000 0.05000 0.29940

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德信大發基金 25.15000 25.23000 -0.08000 -0.31708

德信中國精選成長基金 9.86000 9.63000 0.23000 2.38837

德信台灣主流中小基金 14.06000 14.11000 -0.05000 -0.35436

德信新興股票組合基金 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852

德信萬保貨幣市場基金 11.76220 11.76200 0.00020 0.00170

德信萬瑞基金 11.26460 11.24500 0.01960 0.17430

德信數位時代基金 21.52000 21.51000 0.01000 0.04649

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德盛台灣大壩基金 15.33000 15.32000 0.01000 0.06527

德盛全球生技大壩基金 36.53000 36.32000 0.21000 0.57819

德盛安聯中國東協新世紀基金 14.24000 14.09000 0.15000 1.06458

德盛安聯中國策略增長基金 13.05000 12.75000 0.30000 2.35294

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.30020 12.30000 0.00020 0.00163

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.86000 16.87000 -0.01000 -0.05928

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.38540 14.39440 -0.00900 -0.06252

德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.86000 9.81000 0.05000 0.50968

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.42000 10.39000 0.03000 0.28874

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.05670 10.04810 0.00860 0.08559

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.59460 11.59620 -0.00160 -0.01380

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.13280 10.12310 0.00970 0.09582

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.29460 10.29710 -0.00250 -0.02428

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.60000 9.57000 0.03000 0.31348

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.48000 10.45000 0.03000 0.28708

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.61000 9.57000 0.04000 0.41797

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.48000 9.44000 0.04000 0.42373

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.78000 9.74000 0.04000 0.41068

德盛安聯全球計量平衡基金 12.09000 12.06000 0.03000 0.24876

德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.14580 12.14770 -0.00190 -0.01564

德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.70530 11.70710 -0.00180 -0.01538

德盛安聯全球新興市場基金 16.02000 15.90000 0.12000 0.75472

德盛安聯全球農金趨勢基金 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.16000 9.17000 -0.01000 -0.10905

德盛安聯多元計量平衡基金 8.94000 8.93000 0.01000 0.11198

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.82000 10.78000 0.04000 0.37106

德盛安聯亞洲動態策略基金 21.37000 21.16000 0.21000 0.99244

德盛科技大壩基金 21.09000 21.12000 -0.03000 -0.14205

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.48660 11.48640 0.00020 0.00174

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.88000 17.90000 -0.02000 -0.11173

德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.54000 10.49000 0.05000 0.47664

德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 11.26000 11.19000 0.07000 0.62556

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.96000 18.91000 0.05000 0.26441

德銀遠東DWS全球神農基金 11.35000 11.32000 0.03000 0.26502

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.27000 9.27000 0.00000 0.00000

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.28000 11.28000 0.00000 0.00000

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 9.98240 9.95240 0.03000 0.30143

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 9.90800 9.87830 0.02970 0.30066

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.89930 8.89370 0.00560 0.06297

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 9.80410 9.79830 0.00580 0.05919

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.71210 9.70630 0.00580 0.05976

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.35880 11.35170 0.00710 0.06255

德銀遠東DWS科技基金 16.17000 16.21000 -0.04000 -0.24676

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摩根大歐洲基金 16.74000 16.75000 -0.01000 -0.05970

摩根中小基金 18.81000 18.86000 -0.05000 -0.26511

摩根中國A股基金 13.72000 13.56000 0.16000 1.17994

摩根中國亮點基金 10.98000 10.69000 0.29000 2.71282

摩根台灣金磚基金 15.16000 15.20000 -0.04000 -0.26316

摩根台灣基金 10.51000 10.52000 -0.01000 -0.09506

摩根台灣貨幣市場基金 16.14370 16.14350 0.00020 0.00124

摩根台灣微型基金 17.38000 17.43000 -0.05000 -0.28686

摩根台灣增長基金 41.74000 41.82000 -0.08000 -0.19130

摩根平衡基金 25.49000 25.51000 -0.02000 -0.07840

摩根全球α基金 16.28000 16.26000 0.02000 0.12300

摩根全球平衡基金 15.01660 14.97760 0.03900 0.26039

摩根全球發現基金 10.91000 10.90000 0.01000 0.09174

摩根多元入息成長基金月配息型 10.47930 10.46320 0.01610 0.15387

摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) 10.50500 10.47990 0.02510 0.23951

摩根多元入息成長基金月配息型(美元) 10.42370 10.40670 0.01700 0.16336

摩根多元入息成長基金累積型 10.47200 10.45530 0.01670 0.15973

摩根安家理財基金 11.06480 11.06420 0.00060 0.00542

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.51010 11.46690 0.04320 0.37674

摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.65320 12.60560 0.04760 0.37761

摩根亞洲基金 41.95000 41.59000 0.36000 0.86559

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.97540 9.99230 -0.01690 -0.16913

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.82050 9.83670 -0.01620 -0.16469

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.97580 11.99630 -0.02050 -0.17089

摩根東方內需機會基金 13.39000 13.25000 0.14000 1.05660

摩根東方科技基金 23.16000 23.13000 0.03000 0.12970

摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.59000 10.54000 0.05000 0.47438

摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.39000 10.30000 0.09000 0.87379

摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 10.03000 9.96000 0.07000 0.70281

摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.70000 10.64000 0.06000 0.56391

摩根金龍收成基金 17.21000 16.85000 0.36000 2.13650

摩根第一貨幣市場基金 14.91120 14.91100 0.00020 0.00134

摩根絕對日本基金 9.98000 10.03000 -0.05000 -0.49850

摩根新金磚五國基金 9.65000 9.56000 0.09000 0.94142

摩根新絲路基金 8.83000 8.79000 0.04000 0.45506

摩根新興35基金 11.39000 11.33000 0.06000 0.52957

摩根新興日本基金 18.85000 18.92000 -0.07000 -0.36998

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.11950 9.13700 -0.01750 -0.19153

摩根新興活利債券基金-累積型 10.81470 10.83540 -0.02070 -0.19104

摩根新興科技基金 40.01000 40.00000 0.01000 0.02500

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.45860 9.46640 -0.00780 -0.08240

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.39460 10.40320 -0.00860 -0.08267

摩根資源活力股票基金 4.12000 4.11000 0.01000 0.24331

摩根價值成長基金 15.66000 15.68000 -0.02000 -0.12755

摩根龍揚基金 26.06000 25.51000 0.55000 2.15602

摩根總收益組合基金-月配息型 10.19810 10.20250 -0.00440 -0.04313

摩根總收益組合基金-累積型 10.98300 10.98780 -0.00480 -0.04368

摩根縱橫台商基金 10.81000 10.75000 0.06000 0.55814

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聯邦中國龍基金 18.90000 18.81000 0.09000 0.47847

聯邦金鑽平衡基金 14.96410 14.99950 -0.03540 -0.23601

聯邦貨幣市場基金 12.97860 12.97840 0.00020 0.00154

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.15940 10.15990 -0.00050 -0.00492

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.63190 9.63240 -0.00050 -0.00519

聯邦精選科技基金 9.10000 9.10000 0.00000 0.00000

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.47010 15.45820 0.01190 0.07698

聯邦環太平洋平衡基金A 10.66540 10.59680 0.06860 0.64737

聯邦環太平洋平衡基金B 10.61300 10.54470 0.06830 0.64772

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.86150 10.84490 0.01660 0.15307

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.80710 9.79220 0.01490 0.15216

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聯博大利基金 29.72000 29.73000 -0.01000 -0.03364

聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金專戶-A2類型 10.07000 10.02000 0.05000 0.49900

聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金專戶-AD類型 10.07000 10.02000 0.05000 0.49900

聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金專戶-A2類型 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980

聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金專戶-AD類型 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.82000 10.80000 0.02000 0.18519

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.51000 10.50000 0.01000 0.09524

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277

聯博亞太地產基金-A類型 12.46000 12.37000 0.09000 0.72757

聯博亞太地產基金-B類型 9.46000 9.40000 0.06000 0.63830

聯博貨幣市場基金 14.84030 14.84010 0.00020 0.00135

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.82600 9.82130 0.00470 0.04786

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.08660 9.08220 0.00440 0.04845

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瀚亞中小型股基金 14.76000 14.79000 -0.03000 -0.20284

瀚亞中國基金 12.71000 12.39000 0.32000 2.58273

瀚亞巴西基金 5.04000 4.99000 0.05000 1.00200

瀚亞外銷基金 30.68000 30.77000 -0.09000 -0.29249

瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.61340 9.59430 0.01910 0.19908

瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.69910 9.68320 0.01590 0.16420

瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.00960 11.98980 0.01980 0.16514

瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.79580 9.77050 0.02530 0.25894

瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 9.43740 9.41860 0.01880 0.19961

瀚亞全球高收益債券基金B-美元 9.33540 9.32000 0.01540 0.16524

瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 9.48540 9.46980 0.01560 0.16473

瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 9.20450 9.18040 0.02410 0.26252

瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 11.23830 11.21980 0.01850 0.16489

瀚亞全球綠色金脈基金 13.99000 13.98000 0.01000 0.07153

瀚亞印度基金 23.94000 23.78000 0.16000 0.67283

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.43000 10.34000 0.09000 0.87041

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.88000 9.79000 0.09000 0.91931

瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 10.11000 10.00000 0.11000 1.10000

瀚亞亞太高股息基金A-美金 9.92000 9.82000 0.10000 1.01833

瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.47000 14.35000 0.12000 0.8362

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