基金名稱 103/12/30 103/12/29 漲跌(元) 漲跌幅(%)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託台灣活力基金 8.48000 8.51000 -0.03000 -0.35253
中國信託台灣優勢基金 12.86000 12.89000 -0.03000 -0.23274
中國信託全球固定收益組合基金 14.33840 14.33350 0.00490 0.03419
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.19120 10.18050 0.01070 0.10510
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.70140 9.69130 0.01010 0.10422
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.44950 10.43560 0.01390 0.13320
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.29380 10.28020 0.01360 0.13229
中國信託華盈貨幣市場基金 10.82440 10.82430 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 13.64850 13.65890 -0.01040 -0.07614
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
元大寶來2001基金 48.59000 48.58000 0.01000 0.02058
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.13140 10.12740 0.00400 0.03950
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.70700 10.73560 -0.02860 -0.26640
元大寶來上證50基金 30.75000 30.26000 0.49000 1.61930
元大寶來大中華價值指數基金 15.28300 15.04200 0.24100 1.60218
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.17000 2.17000 0.00000 0.00000
元大寶來中國平衡基金-新台幣 11.03000 11.05000 -0.02000 -0.18100
元大寶來中國高收益點心債券基金 11.07590 11.09980 -0.02390 -0.21532
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.09150 10.08370 0.00780 0.07735
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.02940 10.02160 0.00780 0.07783
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.67690 10.70130 -0.02440 -0.22801
元大寶來巴西指數基金 5.69400 5.71100 -0.01700 -0.29767
元大寶來巴菲特基金 20.98000 20.90000 0.08000 0.38278
元大寶來台股指數基金 10.79400 10.81900 -0.02500 -0.23107
元大寶來台商收成基金 22.49000 22.53000 -0.04000 -0.17754
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 19.06000 19.02000 0.04000 0.21030
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 21.56000 21.68000 -0.12000 -0.55351
元大寶來台灣中型100基金 29.87000 29.89000 -0.02000 -0.06691
元大寶來台灣加權股價指數基金 18.70400 18.74500 -0.04100 -0.21872
元大寶來台灣卓越50基金 66.97000 67.19000 -0.22000 -0.32743
元大寶來台灣金融基金 14.66000 14.66000 0.00000 0.00000
元大寶來台灣高股息基金 24.22000 24.20000 0.02000 0.08264
元大寶來台灣電子科技基金 29.12000 29.19000 -0.07000 -0.23981
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.42000 10.39000 0.03000 0.28874
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.30000 14.31000 -0.01000 -0.06988
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.02000 12.05000 -0.03000 -0.24896
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.01000 9.03000 -0.02000 -0.22148
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.64000 8.58000 0.06000 0.69930
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.95000 6.90000 0.05000 0.72464
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.76000 8.76000 0.00000 0.00000
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.29000 7.29000 0.00000 0.00000
元大寶來全球成長基金 18.55000 18.49000 0.06000 0.32450
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.60200 8.60780 -0.00580 -0.06738
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.80530 6.80990 -0.00460 -0.06755
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.82000 12.74000 0.08000 0.62794
元大寶來全球農業商機基金 17.25000 17.25000 0.00000 0.00000
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.34000 11.33000 0.01000 0.08826
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.47000 8.47000 0.00000 0.00000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.95000 10.97000 -0.02000 -0.18232
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.90000 10.92000 -0.02000 -0.18315
元大寶來印尼指數基金 9.64400 9.63300 0.01100 0.11419
元大寶來印度指數基金 9.14000 9.07200 0.06800 0.74956
元大寶來印度基金 9.99000 9.93000 0.06000 0.60423
元大寶來多元基金 10.76000 10.75000 0.01000 0.09302
元大寶來多多基金 15.33000 15.30000 0.03000 0.19608
元大寶來多福基金 50.30000 50.43000 -0.13000 -0.25778
元大寶來亞太成長基金 10.69000 10.60000 0.09000 0.84906
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.25780 9.24990 0.00790 0.08541
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.66740 8.66000 0.00740 0.08545
元大寶來卓越基金 39.13000 39.02000 0.11000 0.28191
元大寶來店頭基金 7.21000 7.21000 0.00000 0.00000
元大寶來泛歐成長基金 9.28000 9.29000 -0.01000 -0.10764
元大寶來高科技基金 12.02000 12.02000 0.00000 0.00000
元大寶來得利貨幣市場基金 16.01710 16.01690 0.00020 0.00125
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.81070 11.81060 0.00010 0.00085
元大寶來富櫃50基金 12.48000 12.46000 0.02000 0.16051
元大寶來華夏中小基金 7.38000 7.39000 -0.01000 -0.13532
元大寶來新中國基金 8.34000 8.41000 -0.07000 -0.83234
元大寶來新主流基金 18.33000 18.33000 0.00000 0.00000
元大寶來新台灣基金 31.55000 31.61000 -0.06000 -0.18981
元大寶來新興市場ESG策略基金 12.00000 11.97000 0.03000 0.25063
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.95670 10.95100 0.00570 0.05205
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.64080 9.63580 0.00500 0.05189
元大寶來新興亞洲基金 9.59000 9.47000 0.12000 1.26716
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.88880 14.88860 0.00020 0.00134
元大寶來經貿基金 27.85000 27.85000 0.00000 0.00000
元大寶來精準中小基金 17.10000 17.06000 0.04000 0.23447
元大寶來摩臺基金 32.20000 32.28000 -0.08000 -0.24783
元大寶來標智滬深300基金 17.15000 17.30000 -0.15000 -0.86705
元大寶來績效基金 34.52000 34.52000 0.00000 0.00000
元大寶來雙盈基金 23.53000 23.52000 0.01000 0.04252
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金 11.58000 11.62000 -0.04000 -0.34423
日盛上選基金 20.90000 20.89000 0.01000 0.04787
日盛大中華基金 6.42000 6.37000 0.05000 0.78493
日盛小而美基金 15.37000 15.38000 -0.01000 -0.06502
日盛中國內需動力基金 10.79000 10.56000 0.23000 2.17803
日盛日盛基金 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000
日盛全球抗暖化基金 8.62000 8.58000 0.04000 0.46620
日盛全球新興債券基金A 10.40270 10.39140 0.01130 0.10874
日盛全球新興債券基金B 9.73280 9.72230 0.01050 0.10800
日盛亞洲高收益債券基金A 11.33660 11.32530 0.01130 0.09978
日盛亞洲高收益債券基金B 9.87960 9.86970 0.00990 0.10031
日盛金緻招牌組合基金 10.00950 9.98530 0.02420 0.24236
日盛首選基金 10.60000 10.57000 0.03000 0.28382
日盛高科技基金 10.84000 10.84000 0.00000 0.00000
日盛貨幣市場基金 14.53950 14.53930 0.00020 0.00138
日盛新台商基金 24.49000 24.43000 0.06000 0.24560
日盛精選五虎基金 27.39000 27.42000 -0.03000 -0.10941
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金 13.28520 13.28490 0.00030 0.00226
台新2000高科技基金 24.62000 24.65000 -0.03000 -0.12170
台新大中華基金 10.55000 10.37000 0.18000 1.73578
台新大眾貨幣市場基金 13.95110 13.95080 0.00030 0.00215
台新中國通基金 26.37000 26.48000 -0.11000 -0.41541
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.14310 10.13890 0.00420 0.04142
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.73500 12.75100 -0.01600 -0.12548
台新中國精選中小基金 10.23000 10.15000 0.08000 0.78818
台新主流基金 15.96000 15.96000 0.00000 0.00000
台新北美收益資產證券化基金(A) 18.92000 18.85000 0.07000 0.37135
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.59650 0.59460 0.00190 0.31954
台新北美收益資產證券化基金(B) 17.16000 17.10000 0.06000 0.35088
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.54450 0.54270 0.00180 0.33167
台新台灣中小基金 22.75000 22.81000 -0.06000 -0.26304
台新印度基金 12.99000 12.92000 0.07000 0.54180
台新亞美短期債券基金 10.38790 10.38300 0.00490 0.04719
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.64190 9.63560 0.00630 0.06538
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30360 0.30350 0.00010 0.03295
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.92710 10.91990 0.00720 0.06593
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.34400 0.34390 0.00010 0.02908
台新真吉利貨幣市場基金 10.93670 10.93660 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 21.43270 21.50390 -0.07120 -0.33110
台新新興市場債券基金(A類型) 9.83800 9.82040 0.01760 0.17922
台新新興市場債券基金(B類型) 8.97770 8.96160 0.01610 0.17966
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.45000 6.46000 -0.01000 -0.15480
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.68000 5.73000 -0.05000 -0.87260
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.52600 10.51900 0.00700 0.06655
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金 12.76000 12.73000 0.03000 0.23566
未來資產全球大消費基金 12.65000 12.61000 0.04000 0.31721
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.49000 9.42000 0.07000 0.74310
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.54000 8.48000 0.06000 0.70755
未來資產亞洲高收益債券基金A 10.89370 10.87630 0.01740 0.15998
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.46000 10.44330 0.01670 0.15991
未來資產亞洲新富基金 14.88000 14.87000 0.01000 0.06725
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.39480 12.39460 0.00020 0.00161
未來資產阿波羅基金 7.89000 7.87000 0.02000 0.25413
未來資產新興市場債券基金A 9.23210 9.22140 0.01070 0.11603
未來資產新興市場債券基金B 8.64230 8.63230 0.01000 0.11584
未來資產閣來寶全球組合基金 12.78000 12.67000 0.11000 0.86819
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐大中華基金 10.96000 10.65000 0.31000 2.91080
永豐中小基金 36.65000 36.78000 -0.13000 -0.35345
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04860 2.04850 0.00010 0.00488
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.20950 2.20920 0.00030 0.01358
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.60080 10.63740 -0.03660 -0.34407
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.15080 11.18930 -0.03850 -0.34408
永豐中國經濟建設基金 15.61000 15.22000 0.39000 2.56242
永豐中概平衡基金 30.52000 30.56000 -0.04000 -0.13089
永豐主流品牌基金 13.79000 13.78000 0.01000 0.07257
永豐永豐基金 32.47000 32.48000 -0.01000 -0.03079
永豐全球平衡組合基金 12.40000 12.39000 0.01000 0.08071
永豐全球新興向榮基金 7.74000 7.69000 0.05000 0.65020
永豐亞洲民生消費基金 11.52000 11.46000 0.06000 0.52356
永豐南非幣2021保本基金 9.81290 9.80240 0.01050 0.10712
永豐高科技基金 16.16000 16.20000 -0.04000 -0.24691
永豐貨幣市場基金 13.68710 13.68680 0.00030 0.00219
永豐新興市場企業債券基金月配類型 8.91720 8.90780 0.00940 0.10553
永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.90530 9.89480 0.01050 0.10612
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.75140 8.74480 0.00660 0.07547
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.89460 10.88640 0.00820 0.07532
永豐滬深300紅利指數基金 15.63000 14.63000 1.00000 6.83527
永豐臺灣加權ETF基金 46.32000 46.41000 -0.09000 -0.19392
永豐領航科技基金 21.53000 21.56000 -0.03000 -0.13915
永豐趨勢平衡基金 34.90000 34.87000 0.03000 0.08603
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.21050 10.20970 0.00080 0.00784
兆豐國際中小基金 12.47000 12.48000 -0.01000 -0.08013
兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.13000 12.97000 0.16000 1.23362
兆豐國際中國A股基金(美金) 12.46000 12.31000 0.15000 1.21852
兆豐國際民生動力基金 10.28000 10.22000 0.06000 0.58708
兆豐國際生命科學基金 19.67000 19.62000 0.05000 0.25484
兆豐國際全球高股息基金 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361
兆豐國際全球基金 33.44000 33.36000 0.08000 0.23981
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.50000 10.50000 0.00000 0.00000
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.47000 10.47000 0.00000 0.00000
兆豐國際國民基金 22.71000 22.71000 0.00000 0.00000
兆豐國際第一基金 12.29000 12.33000 -0.04000 -0.32441
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.72510 9.74290 -0.01780 -0.18270
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.95330 8.96970 -0.01640 -0.18284
兆豐國際萬全基金 16.33000 16.34000 -0.01000 -0.06120
兆豐國際電子基金 20.33000 20.37000 -0.04000 -0.19637
兆豐國際綠鑽基金 8.39000 8.39000 0.00000 0.00000
兆豐國際豐台灣基金 27.48000 27.48000 0.00000 0.00000
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.30610 12.30590 0.00020 0.00163
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.09420 70.04960 0.04460 0.06367
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.22630 11.23610 -0.00980 -0.08722
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.87210 63.83440 0.03770 0.05906
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.20400 10.21290 -0.00890 -0.08714
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21380 2.20570 0.00810 0.36723
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.71080 10.72030 -0.00950 -0.08862
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.06380 2.05650 0.00730 0.35497
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.96210 10.03440 -0.07230 -0.72052
宏利台灣動力基金 18.86000 18.87000 -0.01000 -0.05299
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.42700 9.40930 0.01770 0.18811
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.80270 9.78270 0.02000 0.20444
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.29530 9.27780 0.01750 0.18862
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.68920 9.66910 0.02010 0.20788
宏利全球債券組合基金 12.73480 12.72410 0.01070 0.08409
宏利亞太入息債券基金-A類型 11.57980 11.57240 0.00740 0.06395
宏利亞太入息債券基金-B類型 9.65610 9.64990 0.00620 0.06425
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.68000 3.66000 0.02000 0.54645
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.59000 0.58000 0.01000 1.72414
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.26000 18.17000 0.09000 0.49532
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.74870 9.67940 0.06930 0.71595
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.02290 9.95020 0.07270 0.73064
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.70830 9.63580 0.07250 0.75240
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.74950 9.68020 0.06930 0.71589
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.99120 9.91900 0.07220 0.72790
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.72570 9.65380 0.07190 0.74478
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.15920 65.14080 0.01840 0.02825
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.47190 10.48540 -0.01350 -0.12875
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.21880 2.21800 0.00080 0.03607
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.01110 10.99950 0.01160 0.10546
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.40510 0.40460 0.00050 0.12358
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.53700 8.52800 0.00900 0.10553
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.19790 2.19550 0.00240 0.10931
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 11.10000 11.08620 0.01380 0.12448
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.40580 0.40570 0.00010 0.02465
宏利萬利貨幣市場基金 13.51510 13.51500 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金 9.55000 9.38000 0.17000 1.81237
宏利臺灣高股息基金 20.29000 20.26000 0.03000 0.14808
宏利澳幣保本基金 10.22450 10.21450 0.01000 0.09790
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 10.27000 10.25000 0.02000 0.19512
貝萊德新台幣基金 12.79310 12.79290 0.00020 0.00156
貝萊德寶利基金 16.19000 16.24000 -0.05000 -0.30788
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 23.95000 23.26000 0.69000 2.96647
保德信大俄羅斯基金 7.93000 8.01000 -0.08000 -0.99875
保德信中小型股基金 34.24000 34.29000 -0.05000 -0.14582
保德信中國中小基金 9.75000 9.92000 -0.17000 -1.71371
保德信中國品牌基金 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000
保德信日本基金 7.39000 7.41000 -0.02000 -0.26991
保德信台商全方位基金 26.45000 26.44000 0.01000 0.03782
保德信全球中小基金 24.64000 24.68000 -0.04000 -0.16207
保德信全球消費商機基金 16.30000 16.26000 0.04000 0.24600
保德信全球基礎建設基金 12.07000 11.99000 0.08000 0.66722
保德信全球資源基金 8.18000 8.16000 0.02000 0.24510
保德信全球優質股息成長基金 13.20000 13.16000 0.04000 0.30395
保德信全球醫療生化基金 33.67000 33.63000 0.04000 0.11894
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.97110 9.96240 0.00870 0.08733
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.74000 10.73050 0.00950 0.08853
保德信亞太基金 19.46000 19.24000 0.22000 1.14345
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.64190 9.62690 0.01500 0.15581
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.97160 10.95440 0.01720 0.15701
保德信店頭市場基金 26.93000 26.89000 0.04000 0.14875
保德信拉丁美洲基金 7.29000 7.25000 0.04000 0.55172
保德信金平衡基金 23.41000 23.42000 -0.01000 -0.04270
保德信金滿意基金 36.32000 36.29000 0.03000 0.08267
保德信科技島基金 18.26000 18.25000 0.01000 0.05479
保德信高成長基金 73.78000 73.94000 -0.16000 -0.21639
保德信第一基金 21.81000 21.80000 0.01000 0.04587
保德信貨幣市場基金 15.51970 15.51940 0.00030 0.00193
保德信新世紀基金 9.04000 9.05000 -0.01000 -0.11050
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.69260 9.68810 0.00450 0.04645
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.47430 10.46950 0.00480 0.04585
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.91810 7.93130 -0.01320 -0.16643
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.75660 9.77290 -0.01630 -0.16679
保德信新興趨勢組合基金 10.56000 10.55000 0.01000 0.09479
保德信瑞騰基金 15.21540 15.21510 0.00030 0.00197
保德信歐洲組合基金 9.99000 10.03000 -0.04000 -0.39880
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11040 2.10600 0.00440 0.20893
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.38370 2.37860 0.00510 0.21441
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33820 0.33810 0.00010 0.02958
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.37940 0.37930 0.00010 0.02636
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.12890 10.13790 -0.00900 -0.08878
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.57920 11.58950 -0.01030 -0.08887
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.07760 10.05440 0.02320 0.23074
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.52590 10.50130 0.02460 0.23426
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.72390 9.71890 0.00500 0.05145
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.16700 10.16180 0.00520 0.05117
施羅德世界資源基金 7.76000 7.76000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.56500 7.56020 0.00480 0.06349
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.03710 10.03080 0.00630 0.06281
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.51590 11.51570 0.00020 0.00174
施羅德樂活中小基金-A類型 13.67000 13.63000 0.04000 0.29347
施羅德樂活中小基金-I類型 2941.17000 2933.63000 7.54000 0.25702
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞五國金勢力建設基金 7.37000 7.27000 0.10000 1.37552
柏瑞巨人基金 9.92000 9.95000 -0.03000 -0.30151
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.49550 13.49530 0.00020 0.00148
柏瑞全球金牌組合基金 14.05000 14.03000 0.02000 0.14255
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.48710 12.47240 0.01470 0.11786
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.62110 9.60700 0.01410 0.14677
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.98580 7.97640 0.00940 0.11785
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.51300 9.49910 0.01390 0.14633
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.53480 9.52260 0.01220 0.12812
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.34450 9.33380 0.01070 0.11464
柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.25000 12.11000 0.14000 1.15607
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.90000 8.80000 0.10000 1.13636
柏瑞亞洲亮點股票基金 9.82000 9.77000 0.05000 0.51177
柏瑞拉丁美洲基金 8.96000 8.96000 0.00000 0.00000
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.62170 11.60080 0.02090 0.18016
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.65090 8.63530 0.01560 0.18065
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.85660 10.85760 -0.00100 -0.00921
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.59880 9.59970 -0.00090 -0.00938
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.70890 11.72350 -0.01460 -0.12454
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.76960 8.78060 -0.01100 -0.12528
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.35950 10.37560 -0.01610 -0.15517
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.06470 10.08030 -0.01560 -0.15476
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.31000 16.28000 0.03000 0.18428
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.17000 15.15000 0.02000 0.13201
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.25810 13.24890 0.00920 0.06944
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.49290 9.48630 0.00660 0.06957
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰平衡基金 21.03000 20.97000 0.06000 0.28612
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 19.28000 19.25000 0.03000 0.15584
第一金小型精選基金 24.29000 24.38000 -0.09000 -0.36916
第一金中國世紀基金 9.21000 8.75000 0.46000 5.25714
第一金中國世紀基金-人民幣 11.03000 10.44000 0.59000 5.65134
第一金中概平衡基金 19.50000 19.53000 -0.03000 -0.15361
第一金台灣貨幣市場基金 15.01470 15.01440 0.00030 0.00200
第一金全家福貨幣市場基金 175.21300 175.21100 0.00200 0.00114
第一金全球大趨勢基金 18.84000 18.84000 0.00000 0.00000
第一金全球不動產證券化基金A 8.22170 8.16310 0.05860 0.71786
第一金全球不動產證券化基金B 6.46380 6.41780 0.04600 0.71676
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.20120 10.17450 0.02670 0.26242
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.42950 9.40480 0.02470 0.26263
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.12030 10.10400 0.01630 0.16132
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.20480 10.18830 0.01650 0.16195
第一金全球高收益債券基金A 14.15680 14.14330 0.01350 0.09545
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.36770 9.35780 0.00990 0.10579
第一金全球高收益債券基金B 10.54460 10.53460 0.01000 0.09493
第一金全球高收益債券基金B-美元 9.23820 9.22850 0.00970 0.10511
第一金全球資源基金 9.45000 9.43000 0.02000 0.21209
第一金亞洲科技基金 14.96000 14.92000 0.04000 0.26810
第一金亞洲新興市場基金 11.34000 11.32000 0.02000 0.17668
第一金店頭市場基金 7.59000 7.57000 0.02000 0.26420
第一金創新趨勢基金 13.69000 13.68000 0.01000 0.07310
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.44910 9.45470 -0.00560 -0.05923
第一金新興市場投資等級債券基金B 7.81770 7.82230 -0.00460 -0.05881
第一金電子基金 25.85000 25.89000 -0.04000 -0.15450
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 10.98000 10.99000 -0.01000 -0.09099
統一大滿貫基金 23.93000 24.03000 -0.10000 -0.41615
統一大龍印基金 16.27000 16.18000 0.09000 0.55624
統一大龍騰中國基金 9.98000 9.93000 0.05000 0.50352
統一中小基金 16.60000 16.61000 -0.01000 -0.06020
統一台灣動力基金 12.15000 12.22000 -0.07000 -0.57283
統一全天候基金 66.52000 66.61000 -0.09000 -0.13511
統一全球債券組合基金 11.75830 11.73170 0.02660 0.22674
統一亞太基金 24.87000 24.91000 -0.04000 -0.16058
統一亞洲大金磚基金 11.68000 11.62000 0.06000 0.51635
統一奔騰基金 39.90000 39.91000 -0.01000 -0.02506
統一強棒貨幣市場基金 16.42150 16.42120 0.00030 0.00183
統一強漢基金 17.58000 17.57000 0.01000 0.05692
統一統信基金 23.60000 23.66000 -0.06000 -0.25359
統一黑馬基金 39.18000 39.22000 -0.04000 -0.10199
統一新亞洲科技能源基金 14.21000 14.24000 -0.03000 -0.21067
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.52750 9.51330 0.01420 0.14926
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.05520 10.04020 0.01500 0.14940
統一經建基金 28.88000 28.92000 -0.04000 -0.13831
統一龍馬基金 46.26000 46.28000 -0.02000 -0.04322
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 13.85000 13.86000 -0.01000 -0.07215
野村中小基金 31.38000 31.31000 0.07000 0.22357
野村中國機會基金 10.86000 10.65000 0.21000 1.97183
野村巴西基金 5.88000 5.89000 -0.01000 -0.16978
野村日本基金 9.53000 9.56000 -0.03000 -0.31381
野村台灣高股息基金 18.88000 18.95000 -0.07000 -0.36939
野村台灣運籌基金 24.71000 24.69000 0.02000 0.08100
野村平衡基金 15.61000 15.61000 0.00000 0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型 11.00000 10.99000 0.01000 0.09099
野村全球不動產證券化基金累積型 13.73000 13.72000 0.01000 0.07289
野村全球生技醫療基金 17.19000 17.12000 0.07000 0.40888
野村全球品牌基金 21.60000 21.49000 0.11000 0.51187
野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.07610 9.05020 0.02590 0.28618
野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.20180 11.16980 0.03200 0.28649
野村全球氣候變遷基金 7.77000 7.77000 0.00000 0.00000
野村全球高股息基金季配型 13.84000 13.83000 0.01000 0.07231
野村全球高股息基金累積型 17.57000 17.55000 0.02000 0.11396
野村成長基金 23.57000 23.57000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金季配型 9.52000 9.43000 0.09000 0.95440
野村亞太高股息基金累積型 11.93000 11.82000 0.11000 0.93063
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.85000 9.84170 0.00830 0.08434
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.69980 9.69590 0.00390 0.04022
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.94520 11.93510 0.01010 0.08462
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.81100 9.80710 0.00390 0.03977
野村金磚七國基金 9.33000 9.27000 0.06000 0.64725
野村泰國基金 39.01000 39.27000 -0.26000 -0.66208
野村高科技基金 6.92000 6.94000 -0.02000 -0.28818
野村貨幣市場基金 16.02710 16.02680 0.00030 0.00187
野村新馬基金 16.74000 16.71000 0.03000 0.17953
野村新興高收益債組合基金-月配型 9.04930 9.04270 0.00660 0.07299
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.18810 11.18000 0.00810 0.07245
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 5.67000 5.73000 -0.06000 -1.04712
野村新興傘型基金之中東非洲基金 10.00000 9.86000 0.14000 1.41988
野村精選貨幣市場基金 11.97420 11.97410 0.00010 0.00084
野村歐洲高股息基金季配型 9.11000 9.13000 -0.02000 -0.21906
野村歐洲高股息基金累積型 11.72000 11.75000 -0.03000 -0.25532
野村積極成長基金 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000
野村優質基金 27.27000 27.28000 -0.01000 -0.03666
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.73300 9.73220 0.00080 0.00822
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.38360 9.38210 0.00150 0.01599
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.61860 9.61430 0.00430 0.04473
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.85290 9.85210 0.00080 0.00812
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.91290 9.91120 0.00170 0.01715
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.13860 10.13410 0.00450 0.04440
野村環球基金 11.83000 11.83000 0.00000 0.00000
野村鴻利基金 16.37000 16.36000 0.01000 0.06112
野村鴻揚貨幣市場基金 16.71950 16.71940 0.00010 0.00060
野村鴻運基金 15.92000 15.90000 0.02000 0.12579
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.96000 10.93000 0.03000 0.27447
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.77000 10.68000 0.09000 0.84270
野村鑫平衡組合基金 13.33000 13.28000 0.05000 0.37651
野村鑫全球債券組合基金 13.08330 13.07170 0.01160 0.08874
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 9.61000 9.58000 0.03000 0.31315
凱基台灣精五門基金 18.54000 18.52000 0.02000 0.10799
凱基亞太高股息基金 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921
凱基亞洲四金磚基金 13.75000 13.60000 0.15000 1.10294
凱基凱旋貨幣市場基金 11.39660 11.39640 0.00020 0.00175
凱基開創基金 17.99000 17.91000 0.08000 0.44668
凱基雲端趨勢基金 14.50000 14.52000 -0.02000 -0.13774
凱基新興市場中小基金 13.62000 13.59000 0.03000 0.22075
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.42920 10.47210 -0.04290 -0.40966
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.79460 9.83480 -0.04020 -0.40875
凱基新興趨勢ETF組合基金 9.36000 9.37000 -0.01000 -0.10672
凱基資源國基金 9.35000 9.32000 0.03000 0.32189
凱基護城河基金-台幣計價A 11.17000 11.14000 0.03000 0.26930
凱基護城河基金-美元計價B 10.61170 10.59190 0.01980 0.18694
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 31.92000 31.74000 0.18000 0.56711
富邦大中華成長基金 5.40000 5.25000 0.15000 2.85714
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 13.33000 13.43000 -0.10000 -0.74460
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 42.04000 41.47000 0.57000 1.37449
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.10630 10.10230 0.00400 0.03959
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.57780 10.60210 -0.02430 -0.22920
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.48080 10.51180 -0.03100 -0.29491
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.66570 1.67290 -0.00720 -0.43039
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.77650 9.80550 -0.02900 -0.29575
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.58220 1.58900 -0.00680 -0.42794
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.49530 10.48820 0.00710 0.06770
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.66800 1.66910 -0.00110 -0.06590
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.13220 10.12530 0.00690 0.06815
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.62490 1.62590 -0.00100 -0.06150
富邦丰益債券組合基金 10.27560 10.27640 -0.00080 -0.00778
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.02000 33.02000 0.00000 0.00000
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.65000 37.71000 -0.06000 -0.15911
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 41.06000 41.17000 -0.11000 -0.26718
富邦台灣心基金 15.71000 15.72000 -0.01000 -0.06361
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.34000 13.35000 -0.01000 -0.07491
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.02000 11.03000 -0.01000 -0.09066
富邦台灣釆吉50基金 38.02000 38.14000 -0.12000 -0.31463
富邦台灣科技指數基金 41.98000 42.19000 -0.21000 -0.49775
富邦台灣鳳凰基金 615.97000 615.80000 0.17000 0.02761
富邦全球不動產基金 8.36000 8.30000 0.06000 0.72289
富邦全球投資等級債券基金-A類型 11.01730 11.01870 -0.00140 -0.01271
富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.12070 10.12200 -0.00130 -0.01284
富邦吉祥貨幣市場基金 15.41960 15.41940 0.00020 0.00130
富邦長紅基金 46.61000 46.61000 0.00000 0.00000
富邦科技基金 17.73000 17.75000 -0.02000 -0.11268
富邦高成長基金 17.68000 17.69000 -0.01000 -0.05653
富邦基金 9.43000 9.43000 0.00000 0.00000
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.30860 11.29190 0.01670 0.14789
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.17700 10.16190 0.01510 0.14859
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.12250 10.10760 0.01490 0.14741
富邦新興亞洲高成長基金 9.91000 9.83000 0.08000 0.81384
富邦農糧精選基金 10.73000 10.64000 0.09000 0.84586
富邦精準基金 40.06000 40.12000 -0.06000 -0.14955
富邦精銳中小基金 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 24.51000 24.59000 -0.08000 -0.32534
富達卓越領航全球組合基金 12.41000 12.42000 -0.01000 -0.08052
富達動力領航組合基金 12.56000 12.55000 0.01000 0.07968
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 10.25000 10.10000 0.15000 1.48515
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 11.43000 10.73000 0.70000 6.52377
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.03050 10.07080 -0.04030 -0.40017
富蘭克林華美中華基金 12.26000 11.98000 0.28000 2.33723
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.20000 13.26000 -0.06000 -0.45249
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.25000 14.27000 -0.02000 -0.14015
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.73890 9.73670 0.00220 0.02259
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.29570 10.29330 0.00240 0.02332
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.69950 9.68450 0.01500 0.15489
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.76120 9.74610 0.01510 0.15493
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.22200 9.21520 0.00680 0.07379
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.86730 9.86000 0.00730 0.07404
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.70000 9.69360 0.00640 0.06602
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.05000 11.05050 -0.00050 -0.00452
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.36280 9.35260 0.01020 0.10906
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.12210 10.11140 0.01070 0.10582
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.43240 10.43850 -0.00610 -0.05844
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.88410 13.89230 -0.00820 -0.05903
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.52740 11.51330 0.01410 0.12247
富蘭克林華美第一富基金 27.89000 27.94000 -0.05000 -0.17895
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.13830 10.13820 0.00010 0.00099
富蘭克林華美新世界股票基金 13.27000 13.25000 0.02000 0.15094
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.10630 8.05840 0.04790 0.59441
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.09840 10.08810 0.01030 0.10210
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.89350 8.89530 -0.00180 -0.02024
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.16730 11.16960 -0.00230 -0.02059
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.40750 10.40670 0.00080 0.00769
復華人生目標基金 24.81920 24.79920 0.02000 0.08065
復華大中華中小策略基金 9.90000 9.64000 0.26000 2.69710
復華中小精選基金 38.84000 38.80000 0.04000 0.10309
復華全方位基金 18.24000 18.28000 -0.04000 -0.21882
復華全球大趨勢基金 15.86000 15.82000 0.04000 0.25284
復華全球平衡基金 17.19000 17.13000 0.06000 0.35026
復華全球原物料基金 8.81000 8.78000 0.03000 0.34169
復華全球消費基金 10.17000 10.13000 0.04000 0.39487
復華全球短期收益基金 11.33950 11.32970 0.00980 0.08650
復華全球債券基金 13.72660 13.71930 0.00730 0.05321
復華全球債券組合基金 14.19000 14.19000 0.00000 0.00000
復華全球資產證券化基金A 13.64000 13.61000 0.03000 0.22043
復華全球資產證券化基金B 10.43000 10.41000 0.02000 0.19212
復華全球戰略配置強基金 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608
復華有利貨幣市場基金 13.25820 13.25800 0.00020 0.00151
復華亞太平衡基金 12.21000 12.14000 0.07000 0.57661
復華亞太成長基金 11.44000 11.35000 0.09000 0.79295
復華東協世紀基金 12.70000 12.68000 0.02000 0.15773
復華南非幣2017保本基金 10.55000 10.54000 0.01000 0.09488
復華南非幣長期收益基金A 10.87000 10.84000 0.03000 0.27675
復華南非幣長期收益基金B 9.36000 9.33000 0.03000 0.32154
復華南非幣短期收益基金A 10.86000 10.85000 0.01000 0.09217
復華南非幣短期收益基金B 9.63000 9.62000 0.01000 0.10395
復華美國新星基金 10.93000 10.92000 0.01000 0.09158
復華神盾基金 17.15670 17.14100 0.01570 0.09159
復華高成長基金 40.44000 40.53000 -0.09000 -0.22206
復華高益策略組合基金 12.74000 12.73000 0.01000 0.07855
復華貨幣市場基金 14.21260 14.21240 0.00020 0.00141
復華復華基金 13.52000 13.53000 -0.01000 -0.07391
復華華人世紀基金 15.44000 14.80000 0.64000 4.32432
復華傳家二號基金 19.29530 19.26990 0.02540 0.13181
復華傳家基金 17.12060 17.10920 0.01140 0.06663
復華奧林匹克全球組合基金 15.35000 15.34000 0.01000 0.06519
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.97000 12.95000 0.02000 0.15444
復華新興人民幣短期收益基金 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756
復華新興人民幣債券基金A 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766
復華新興人民幣債券基金B 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571
復華新興市場高收益債券基金A 9.28000 9.28000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金B 7.17000 7.18000 -0.01000 -0.13928
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.98000 13.98000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.88000 13.87000 0.01000 0.07210
復華新興市場短期收益基金 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000
復華新興債股動力組合基金 10.56000 10.56000 0.00000 0.00000
復華滬深300 A股基金 22.66000 22.55000 0.11000 0.48780
復華數位經濟基金 31.75000 31.78000 -0.03000 -0.09440
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 10.19000 10.16000 0.03000 0.29528
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 10.01000 9.98000 0.03000 0.30060
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.74000 9.71000 0.03000 0.30896
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.57000 9.54000 0.03000 0.31447
惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.11960 2.13260 -0.01300 -0.60958
惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.09120 2.10400 -0.01280 -0.60837
惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.33970 0.34230 -0.00260 -0.75957
惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.33970 0.34230 -0.00260 -0.75957
惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.78300 10.88580 -0.10280 -0.94435
惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.63840 10.73980 -0.10140 -0.94415
惠理康和台灣紅不讓基金 15.57000 15.61000 -0.04000 -0.25625
惠理康和兩岸價值基金 10.73000 10.52000 0.21000 1.99620
惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.09000 10.05000 0.04000 0.39801
惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.71000 9.68000 0.03000 0.30992
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.80910 9.86440 -0.05530 -0.56060
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.75510 9.82610 -0.07100 -0.72257
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.12600 10.21700 -0.09100 -0.89067
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.05590 10.11260 -0.05670 -0.56069
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.00120 10.07390 -0.07270 -0.72167
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.39120 10.48460 -0.09340 -0.89083
景順主流基金 16.00000 16.03000 -0.03000 -0.18715
景順台灣科技基金 26.56000 26.56000 0.00000 0.00000
景順平衡基金 10.97000 10.97000 0.00000 0.00000
景順全球科技基金 13.90000 13.96000 -0.06000 -0.42980
景順全球康健基金 18.07000 18.04000 0.03000 0.16630
景順貨幣市場基金 15.74350 15.74330 0.00020 0.00127
景順潛力基金 29.88000 29.92000 -0.04000 -0.13369
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.38280 9.38810 -0.00530 -0.05645
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.77370 9.81320 -0.03950 -0.40252
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.96000 9.96560 -0.00560 -0.05619
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.41360 10.45560 -0.04200 -0.40170
華南永昌中國A股基金 11.97000 11.92000 0.05000 0.41946
華南永昌永昌基金 13.80000 13.85000 -0.05000 -0.36101
華南永昌全球亨利組合基金 13.83890 13.82330 0.01560 0.11285
華南永昌全球神農水資源基金 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 7.00000 6.97000 0.03000 0.43042
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.31000 6.29000 0.02000 0.31797
華南永昌全球精品基金 13.68000 13.56000 0.12000 0.88496
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.21000 10.19000 0.02000 0.19627
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.21000 10.19000 0.02000 0.19627
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 8.91520 8.93030 -0.01510 -0.16909
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.50490 10.52270 -0.01780 -0.16916
華南永昌前瞻科技基金 13.17000 13.25000 -0.08000 -0.60377
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.00150 16.00130 0.00020 0.00125
華南永昌龍盈平衡基金 15.48340 15.50920 -0.02580 -0.16635
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.78210 11.78200 0.00010 0.00085
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 20.52000 20.60000 -0.08000 -0.38835
華頓中國多重機會平衡基金 10.50660 10.15080 0.35580 3.50514
華頓台灣基金 18.15000 18.20000 -0.05000 -0.27473
華頓平安貨幣市場基金 11.35760 11.35740 0.00020 0.00176
華頓全球時尚精品基金 12.74000 12.74000 0.00000 0.00000
華頓全球核心價值收益債券基金A 10.29890 10.28440 0.01450 0.14099
華頓全球核心價值收益債券基金B 9.82680 9.81290 0.01390 0.14165
華頓全球高收益債券基金A 12.66180 12.65470 0.00710 0.05611
華頓全球高收益債券基金B 9.88820 9.88270 0.00550 0.05565
華頓全球黑鑽油源基金 6.78000 6.74000 0.04000 0.59347
華頓典範科技基金 8.67000 8.67000 0.00000 0.00000
華頓新興亞太債券基金A 10.46940 10.44860 0.02080 0.19907
華頓新興亞太債券基金B 9.35180 9.33330 0.01850 0.19821
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 8.38000 8.40000 -0.02000 -0.23810
匯豐中國A股匯聚基金 12.83000 12.74000 0.09000 0.70644
匯豐中國動力基金 14.42000 13.84000 0.58000 4.19075
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.29700 2.30450 -0.00750 -0.32545
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.17360 2.18050 -0.00690 -0.31644
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.17380 11.21680 -0.04300 -0.38335
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.80630 10.84780 -0.04150 -0.38257
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.36770 0.36950 -0.00180 -0.48714
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.35510 0.35680 -0.00170 -0.47646
匯豐五福全球債券組合基金 12.93250 12.92340 0.00910 0.07041
匯豐太平洋精典基金 14.47000 14.36000 0.11000 0.76602
匯豐台灣精典基金 19.54000 19.57000 -0.03000 -0.15330
匯豐全球趨勢組合基金 10.90000 10.92000 -0.02000 -0.18315
匯豐全球關鍵資源基金 7.94000 7.92000 0.02000 0.25253
匯豐安富基金 22.50000 22.53000 -0.03000 -0.13316
匯豐成功基金 31.74000 31.85000 -0.11000 -0.34537
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.28470 9.31280 -0.02810 -0.30174
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.26850 11.29710 -0.02860 -0.25316
匯豐拉丁美洲基金 8.43000 8.43000 0.00000 0.00000
匯豐金磚動力基金 12.20000 12.03000 0.17000 1.41313
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.86160 14.86140 0.00020 0.00135
匯豐富泰貨幣市場基金 15.70150 15.70130 0.00020 0.00127
匯豐黃金及礦業股票型基金 4.63000 4.58000 0.05000 1.09170
匯豐新鑽動力基金 10.05000 9.96000 0.09000 0.90361
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.42900 7.42390 0.00510 0.06870
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.78680 9.78220 0.00460 0.04702
匯豐龍鳳基金 41.25000 41.32000 -0.07000 -0.16941
匯豐龍騰電子基金 27.97000 27.98000 -0.01000 -0.03574
匯豐雙高收益債券組合基金 11.79650 11.79370 0.00280 0.02374
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 16.87000 16.89000 -0.02000 -0.11841
新光中國成長基金 11.12000 10.73000 0.39000 3.63467
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.62600 17.62580 0.00020 0.00113
新光台灣富貴基金 18.01000 18.05000 -0.04000 -0.22161
新光全球ETF組合基金(A類型) 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.62000 9.61000 0.01000 0.10406
新光全球生技醫療基金 10.65000 10.62000 0.03000 0.28249
新光吉星貨幣市場基金 15.23360 15.23340 0.00020 0.00131
新光多元複合收益組合基金 10.72000 10.74000 -0.02000 -0.18622
新光亞洲精選基金 24.66000 24.43000 0.23000 0.94147
新光兩岸優勢基金 11.49000 11.15000 0.34000 3.04933
新光店頭基金 20.17000 20.16000 0.01000 0.04960
新光國家建設基金 20.54000 20.60000 -0.06000 -0.29126
新光創新科技基金 13.19000 13.24000 -0.05000 -0.37764
新光新興星鑽基金 9.27000 9.24000 0.03000 0.32468
新光福運平衡基金 13.84890 13.84740 0.00150 0.01083
新光澳幣十年期保本基金 10.20000 10.17000 0.03000 0.29499
新光澳幣保本基金 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 5.91000 5.91000 0.00000 0.00000
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.82000 8.79000 0.03000 0.34130
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.33990 12.37200 -0.03210 -0.25946
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.63770 9.66270 -0.02500 -0.25873
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.03750 10.03540 0.00210 0.02093
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.28460 10.31420 -0.02960 -0.28698
群益大中華雙力優勢基金 9.93000 9.89000 0.04000 0.40445
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.61060 10.60830 0.00230 0.02168
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.64000 10.64000 0.00000 0.00000
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.61570 10.61330 0.00240 0.02261
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.64000 10.64000 0.00000 0.00000
群益中小型股基金 34.63000 34.72000 -0.09000 -0.25922
群益中國高收益債券基金-人民幣 9.86230 9.87210 -0.00980 -0.09927
群益中國高收益債券基金-美元 9.86340 9.87310 -0.00970 -0.09825
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.15960 10.19740 -0.03780 -0.37068
群益中國新機會基金-美元 10.24890 10.04220 0.20670 2.05831
群益中國新機會基金-新臺幣 10.27000 10.06000 0.21000 2.08748
群益台股指數基金 13.83700 13.86700 -0.03000 -0.21634
群益平衡王基金 19.40390 19.41370 -0.00980 -0.05048
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.12000 8.12000 0.00000 0.00000
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.34000 6.34000 0.00000 0.00000
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.56810 9.57860 -0.01050 -0.10962
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.46020 8.46950 -0.00930 -0.10981
群益全球關鍵生技基金-美元 12.41370 12.40240 0.01130 0.09111
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.18000 13.16000 0.02000 0.15198
群益印巴雙星基金 9.62000 9.48000 0.14000 1.47679
群益印度中小基金 12.30000 12.17000 0.13000 1.06820
群益多利策略組合基金 11.50000 11.49000 0.01000 0.08703
群益多重收益組合基金 13.11000 13.11000 0.00000 0.00000
群益多重資產組合基金 13.80000 13.76000 0.04000 0.29070
群益安家基金 17.38260 17.37340 0.00920 0.05295
群益安穩貨幣市場基金 15.84970 15.84940 0.00030 0.00189
群益亞太中小基金 10.25000 10.22000 0.03000 0.29354
群益亞太新趨勢平衡基金 14.92000 14.82000 0.10000 0.67476
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.60150 9.60950 -0.00800 -0.08325
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.56200 8.56920 -0.00720 -0.08402
群益店頭市場基金 61.90000 61.72000 0.18000 0.29164
群益東方盛世基金 9.68000 9.64000 0.04000 0.41494
群益東協成長基金 11.79000 11.84000 -0.05000 -0.42230
群益長安基金 20.20000 20.15000 0.05000 0.24814
群益美國新創亮點基金-美元 11.62820 11.60450 0.02370 0.20423
群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.92000 11.90000 0.02000 0.16807
群益真善美基金 17.25230 17.26370 -0.01140 -0.06603
群益馬拉松基金 92.87000 92.87000 0.00000 0.00000
群益創新科技基金 23.03000 22.99000 0.04000 0.17399
群益華夏盛世基金 12.00000 12.00000 0.00000 0.00000
群益奧斯卡基金 19.83000 19.88000 -0.05000 -0.25151
群益新興大消費基金 10.09000 9.98000 0.11000 1.10220
群益新興金鑽基金 7.93000 7.85000 0.08000 1.01911
群益葛萊美基金 16.75000 16.70000 0.05000 0.29940
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 25.15000 25.23000 -0.08000 -0.31708
德信中國精選成長基金 9.86000 9.63000 0.23000 2.38837
德信台灣主流中小基金 14.06000 14.11000 -0.05000 -0.35436
德信新興股票組合基金 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852
德信萬保貨幣市場基金 11.76220 11.76200 0.00020 0.00170
德信萬瑞基金 11.26460 11.24500 0.01960 0.17430
德信數位時代基金 21.52000 21.51000 0.01000 0.04649
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
德盛台灣大壩基金 15.33000 15.32000 0.01000 0.06527
德盛全球生技大壩基金 36.53000 36.32000 0.21000 0.57819
德盛安聯中國東協新世紀基金 14.24000 14.09000 0.15000 1.06458
德盛安聯中國策略增長基金 13.05000 12.75000 0.30000 2.35294
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.30020 12.30000 0.00020 0.00163
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.86000 16.87000 -0.01000 -0.05928
德盛安聯四季回報債券組合基金 14.38540 14.39440 -0.00900 -0.06252
德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.86000 9.81000 0.05000 0.50968
德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.42000 10.39000 0.03000 0.28874
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.05670 10.04810 0.00860 0.08559
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.59460 11.59620 -0.00160 -0.01380
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.13280 10.12310 0.00970 0.09582
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.29460 10.29710 -0.00250 -0.02428
德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.60000 9.57000 0.03000 0.31348
德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.48000 10.45000 0.03000 0.28708
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.61000 9.57000 0.04000 0.41797
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040
德盛安聯全球人口趨勢基金 9.48000 9.44000 0.04000 0.42373
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.78000 9.74000 0.04000 0.41068
德盛安聯全球計量平衡基金 12.09000 12.06000 0.03000 0.24876
德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.14580 12.14770 -0.00190 -0.01564
德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.70530 11.70710 -0.00180 -0.01538
德盛安聯全球新興市場基金 16.02000 15.90000 0.12000 0.75472
德盛安聯全球農金趨勢基金 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000
德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.16000 9.17000 -0.01000 -0.10905
德盛安聯多元計量平衡基金 8.94000 8.93000 0.01000 0.11198
德盛安聯亞洲小型企業基金 10.82000 10.78000 0.04000 0.37106
德盛安聯亞洲動態策略基金 21.37000 21.16000 0.21000 0.99244
德盛科技大壩基金 21.09000 21.12000 -0.03000 -0.14205
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.48660 11.48640 0.00020 0.00174
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.88000 17.90000 -0.02000 -0.11173
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.54000 10.49000 0.05000 0.47664
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 11.26000 11.19000 0.07000 0.62556
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.96000 18.91000 0.05000 0.26441
德銀遠東DWS全球神農基金 11.35000 11.32000 0.03000 0.26502
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.27000 9.27000 0.00000 0.00000
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.28000 11.28000 0.00000 0.00000
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 9.98240 9.95240 0.03000 0.30143
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 9.90800 9.87830 0.02970 0.30066
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.89930 8.89370 0.00560 0.06297
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 9.80410 9.79830 0.00580 0.05919
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.71210 9.70630 0.00580 0.05976
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.35880 11.35170 0.00710 0.06255
德銀遠東DWS科技基金 16.17000 16.21000 -0.04000 -0.24676
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 16.74000 16.75000 -0.01000 -0.05970
摩根中小基金 18.81000 18.86000 -0.05000 -0.26511
摩根中國A股基金 13.72000 13.56000 0.16000 1.17994
摩根中國亮點基金 10.98000 10.69000 0.29000 2.71282
摩根台灣金磚基金 15.16000 15.20000 -0.04000 -0.26316
摩根台灣基金 10.51000 10.52000 -0.01000 -0.09506
摩根台灣貨幣市場基金 16.14370 16.14350 0.00020 0.00124
摩根台灣微型基金 17.38000 17.43000 -0.05000 -0.28686
摩根台灣增長基金 41.74000 41.82000 -0.08000 -0.19130
摩根平衡基金 25.49000 25.51000 -0.02000 -0.07840
摩根全球α基金 16.28000 16.26000 0.02000 0.12300
摩根全球平衡基金 15.01660 14.97760 0.03900 0.26039
摩根全球發現基金 10.91000 10.90000 0.01000 0.09174
摩根多元入息成長基金月配息型 10.47930 10.46320 0.01610 0.15387
摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) 10.50500 10.47990 0.02510 0.23951
摩根多元入息成長基金月配息型(美元) 10.42370 10.40670 0.01700 0.16336
摩根多元入息成長基金累積型 10.47200 10.45530 0.01670 0.15973
摩根安家理財基金 11.06480 11.06420 0.00060 0.00542
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.51010 11.46690 0.04320 0.37674
摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.65320 12.60560 0.04760 0.37761
摩根亞洲基金 41.95000 41.59000 0.36000 0.86559
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.97540 9.99230 -0.01690 -0.16913
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.82050 9.83670 -0.01620 -0.16469
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.97580 11.99630 -0.02050 -0.17089
摩根東方內需機會基金 13.39000 13.25000 0.14000 1.05660
摩根東方科技基金 23.16000 23.13000 0.03000 0.12970
摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.59000 10.54000 0.05000 0.47438
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.39000 10.30000 0.09000 0.87379
摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 10.03000 9.96000 0.07000 0.70281
摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.70000 10.64000 0.06000 0.56391
摩根金龍收成基金 17.21000 16.85000 0.36000 2.13650
摩根第一貨幣市場基金 14.91120 14.91100 0.00020 0.00134
摩根絕對日本基金 9.98000 10.03000 -0.05000 -0.49850
摩根新金磚五國基金 9.65000 9.56000 0.09000 0.94142
摩根新絲路基金 8.83000 8.79000 0.04000 0.45506
摩根新興35基金 11.39000 11.33000 0.06000 0.52957
摩根新興日本基金 18.85000 18.92000 -0.07000 -0.36998
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.11950 9.13700 -0.01750 -0.19153
摩根新興活利債券基金-累積型 10.81470 10.83540 -0.02070 -0.19104
摩根新興科技基金 40.01000 40.00000 0.01000 0.02500
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.45860 9.46640 -0.00780 -0.08240
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.39460 10.40320 -0.00860 -0.08267
摩根資源活力股票基金 4.12000 4.11000 0.01000 0.24331
摩根價值成長基金 15.66000 15.68000 -0.02000 -0.12755
摩根龍揚基金 26.06000 25.51000 0.55000 2.15602
摩根總收益組合基金-月配息型 10.19810 10.20250 -0.00440 -0.04313
摩根總收益組合基金-累積型 10.98300 10.98780 -0.00480 -0.04368
摩根縱橫台商基金 10.81000 10.75000 0.06000 0.55814
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金 18.90000 18.81000 0.09000 0.47847
聯邦金鑽平衡基金 14.96410 14.99950 -0.03540 -0.23601
聯邦貨幣市場基金 12.97860 12.97840 0.00020 0.00154
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.15940 10.15990 -0.00050 -0.00492
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.63190 9.63240 -0.00050 -0.00519
聯邦精選科技基金 9.10000 9.10000 0.00000 0.00000
聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.47010 15.45820 0.01190 0.07698
聯邦環太平洋平衡基金A 10.66540 10.59680 0.06860 0.64737
聯邦環太平洋平衡基金B 10.61300 10.54470 0.06830 0.64772
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.86150 10.84490 0.01660 0.15307
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.80710 9.79220 0.01490 0.15216
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 29.72000 29.73000 -0.01000 -0.03364
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金專戶-A2類型 10.07000 10.02000 0.05000 0.49900
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金專戶-AD類型 10.07000 10.02000 0.05000 0.49900
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金專戶-A2類型 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金專戶-AD類型 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.82000 10.80000 0.02000 0.18519
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.51000 10.50000 0.01000 0.09524
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277
聯博亞太地產基金-A類型 12.46000 12.37000 0.09000 0.72757
聯博亞太地產基金-B類型 9.46000 9.40000 0.06000 0.63830
聯博貨幣市場基金 14.84030 14.84010 0.00020 0.00135
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.82600 9.82130 0.00470 0.04786
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.08660 9.08220 0.00440 0.04845
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金 14.76000 14.79000 -0.03000 -0.20284
瀚亞中國基金 12.71000 12.39000 0.32000 2.58273
瀚亞巴西基金 5.04000 4.99000 0.05000 1.00200
瀚亞外銷基金 30.68000 30.77000 -0.09000 -0.29249
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.61340 9.59430 0.01910 0.19908
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.69910 9.68320 0.01590 0.16420
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.00960 11.98980 0.01980 0.16514
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.79580 9.77050 0.02530 0.25894
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 9.43740 9.41860 0.01880 0.19961
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 9.33540 9.32000 0.01540 0.16524
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 9.48540 9.46980 0.01560 0.16473
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 9.20450 9.18040 0.02410 0.26252
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 11.23830 11.21980 0.01850 0.16489
瀚亞全球綠色金脈基金 13.99000 13.98000 0.01000 0.07153
瀚亞印度基金 23.94000 23.78000 0.16000 0.67283
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.43000 10.34000 0.09000 0.87041
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.88000 9.79000 0.09000 0.91931
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 10.11000 10.00000 0.11000 1.10000
瀚亞亞太高股息基金A-美金 9.92000 9.82000 0.10000 1.01833
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.47000 14.35000 0.12000 0.8362