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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.12.30 00:00

基金名稱 103/12/29 103/12/27 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.51000 8.48000 0.03000 0.35377

中國信託台灣優勢基金 12.89000 12.79000 0.10000 0.78186

中國信託全球固定收益組合基金 14.33350 14.33270 0.00080 0.00558

中國信託華盈貨幣市場基金 10.82430 10.82390 0.00040 0.00370

中國信託精穩基金 13.65890 13.57540 0.08350 0.61508

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元大寶來2001基金 48.58000 48.19000 0.39000 0.80930

元大寶來上證50基金 30.26000 27.75000 2.51000 9.04505

元大寶來巴菲特基金 20.90000 20.85000 0.05000 0.23981

元大寶來台股指數基金 10.81900 10.75200 0.06700 0.62314

元大寶來台商收成基金 22.53000 22.40000 0.13000 0.58036

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 19.02000 19.13000 -0.11000 -0.57501

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 21.68000 21.38000 0.30000 1.40318

元大寶來台灣中型100基金 29.89000 29.79000 0.10000 0.33568

元大寶來台灣加權股價指數基金 18.74500 18.60500 0.14000 0.75249

元大寶來台灣卓越50基金 67.19000 66.51000 0.68000 1.02240

元大寶來台灣金融基金 14.66000 14.61000 0.05000 0.34223

元大寶來台灣高股息基金 24.20000 24.03000 0.17000 0.70745

元大寶來台灣電子科技基金 29.19000 28.92000 0.27000 0.93361

元大寶來全球成長基金 18.49000 18.49000 0.00000 0.00000

元大寶來多元基金 10.75000 10.69000 0.06000 0.56127

元大寶來多多基金 15.30000 15.18000 0.12000 0.79051

元大寶來多福基金 50.43000 49.96000 0.47000 0.94075

元大寶來亞太成長基金 10.60000 10.60000 0.00000 0.00000

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.24990 9.24910 0.00080 0.00865

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.66000 8.65930 0.00070 0.00808

元大寶來卓越基金 39.02000 38.75000 0.27000 0.69677

元大寶來店頭基金 7.21000 7.19000 0.02000 0.27816

元大寶來泛歐成長基金 9.29000 9.29000 0.00000 0.00000

元大寶來高科技基金 12.02000 11.92000 0.10000 0.83893

元大寶來得利貨幣市場基金 16.01690 16.01640 0.00050 0.00312

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.81060 11.81020 0.00040 0.00339

元大寶來富櫃50基金 12.46000 12.42000 0.04000 0.32206

元大寶來新主流基金 18.33000 18.20000 0.13000 0.71429

元大寶來新台灣基金 31.61000 31.44000 0.17000 0.54071

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.97000 11.97000 0.00000 0.00000

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.95100 10.95010 0.00090 0.00822

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.63580 9.63500 0.00080 0.00830

元大寶來新興亞洲基金 9.47000 9.47000 0.00000 0.00000

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.88860 14.88810 0.00050 0.00336

元大寶來經貿基金 27.85000 27.68000 0.17000 0.61416

元大寶來精準中小基金 17.06000 17.01000 0.05000 0.29394

元大寶來摩臺基金 32.28000 31.97000 0.31000 0.96966

元大寶來標智滬深300基金 17.30000 16.53000 0.77000 4.65820

元大寶來績效基金 34.52000 34.24000 0.28000 0.81776

元大寶來雙盈基金 23.52000 23.45000 0.07000 0.29851

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日盛MIT主流基金 11.62000 11.54000 0.08000 0.69324

日盛上選基金 20.89000 20.75000 0.14000 0.67470

日盛小而美基金 15.38000 15.39000 -0.01000 -0.06498

日盛日盛基金 10.04000 9.99000 0.05000 0.50050

日盛首選基金 10.57000 10.47000 0.10000 0.95511

日盛高科技基金 10.84000 10.78000 0.06000 0.55659

日盛貨幣市場基金 14.53930 14.53880 0.00050 0.00344

日盛新台商基金 24.43000 24.23000 0.20000 0.82542

日盛精選五虎基金 27.42000 27.31000 0.11000 0.40278

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台新1699貨幣市場基金 13.28490 13.28450 0.00040 0.00301

台新2000高科技基金 24.65000 24.55000 0.10000 0.40733

台新大眾貨幣市場基金 13.95080 13.95040 0.00040 0.00287

台新中國通基金 26.48000 26.44000 0.04000 0.15129

台新主流基金 15.96000 15.97000 -0.01000 -0.06262

台新台灣中小基金 22.81000 22.75000 0.06000 0.26374

台新亞美短期債券基金 10.38300 10.38240 0.00060 0.00578

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.63560 9.63410 0.00150 0.01557

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30350 0.30340 0.00010 0.03296

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.91990 10.91830 0.00160 0.01465

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.34390 0.34390 0.00000 0.00000

台新真吉利貨幣市場基金 10.93660 10.93620 0.00040 0.00366

台新高股息平衡基金 21.50390 21.45470 0.04920 0.22932

台新新興市場債券基金(A類型) 9.82040 9.81980 0.00060 0.00611

台新新興市場債券基金(B類型) 8.96160 8.96110 0.00050 0.00558

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.73000 5.73000 0.00000 0.00000

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未來資產台灣新趨勢基金 12.73000 12.68000 0.05000 0.39432

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.87630 10.87550 0.00080 0.00736

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.44330 10.44260 0.00070 0.00670

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.39460 12.39420 0.00040 0.00323

未來資產阿波羅基金 7.87000 7.82000 0.05000 0.63939

未來資產新興市場債券基金A 9.22140 9.22090 0.00050 0.00542

未來資產新興市場債券基金B 8.63230 8.63190 0.00040 0.00463

未來資產閣來寶全球組合基金 12.67000 12.67000 0.00000 0.00000

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永豐中小基金 36.78000 36.68000 0.10000 0.27263

永豐中概平衡基金 30.56000 30.53000 0.03000 0.09826

永豐永豐基金 32.48000 32.38000 0.10000 0.30883

永豐全球平衡組合基金 12.39000 12.39000 0.00000 0.00000

永豐高科技基金 16.20000 16.15000 0.05000 0.30960

永豐貨幣市場基金 13.68680 13.68640 0.00040 0.00292

永豐臺灣加權ETF基金 46.41000 46.07000 0.34000 0.73801

永豐領航科技基金 21.56000 21.42000 0.14000 0.65359

永豐趨勢平衡基金 34.87000 34.78000 0.09000 0.25877

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.20970 10.20800 0.00170 0.01665

兆豐國際中小基金 12.48000 12.49000 -0.01000 -0.08006

兆豐國際民生動力基金 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775

兆豐國際生命科學基金 19.62000 19.61000 0.01000 0.05099

兆豐國際全球高股息基金 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000

兆豐國際全球基金 33.36000 33.35000 0.01000 0.02999

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.50000 10.50000 0.00000 0.00000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.47000 10.47000 0.00000 0.00000

兆豐國際國民基金 22.71000 22.69000 0.02000 0.08814

兆豐國際第一基金 12.33000 12.33000 0.00000 0.00000

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.74290 9.74180 0.00110 0.01129

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.96970 8.96870 0.00100 0.01115

兆豐國際萬全基金 16.34000 16.32000 0.02000 0.12255

兆豐國際電子基金 20.37000 20.28000 0.09000 0.44379

兆豐國際綠鑽基金 8.39000 8.38000 0.01000 0.11933

兆豐國際豐台灣基金 27.48000 27.46000 0.02000 0.07283

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.30590 12.30550 0.00040 0.00325

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合庫台灣基金 10.82000 10.77000 0.05000 0.46425

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宏利台灣動力基金 18.87000 18.77000 0.10000 0.53277

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.40930 9.40820 0.00110 0.01169

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.78270 9.78060 0.00210 0.02147

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.27780 9.27680 0.00100 0.01078

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.66910 9.66710 0.00200 0.02069

宏利全球債券組合基金 12.72410 12.72340 0.00070 0.00550

宏利亞太入息債券基金-A類型 11.57240 11.57060 0.00180 0.01556

宏利亞太入息債券基金-B類型 9.64990 9.64840 0.00150 0.01555

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.66000 3.65000 0.01000 0.27397

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.58000 0.58000 0.00000 0.00000

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.17000 18.16000 0.01000 0.05507

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.67940 9.68020 -0.00080 -0.00826

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.95020 9.95010 0.00010 0.00101

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.63580 9.63660 -0.00080 -0.00830

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.68020 9.68100 -0.00080 -0.00826

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.91900 9.91890 0.00010 0.00101

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.65380 9.65470 -0.00090 -0.00932

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.21800 2.21770 0.00030 0.01353

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.99950 10.99800 0.00150 0.01364

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.40460 0.40460 0.00000 0.00000

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.52800 8.52420 0.00380 0.04458

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.19550 2.19520 0.00030 0.01367

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 11.08620 11.08380 0.00240 0.02165

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.40570 0.40560 0.00010 0.02465

宏利萬利貨幣市場基金 13.51500 13.51460 0.00040 0.00296

宏利精選中華基金 9.38000 9.37000 0.01000 0.10672

宏利臺灣高股息基金 20.26000 20.11000 0.15000 0.74590

宏利澳幣保本基金 10.21450 10.21430 0.00020 0.00196

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貝萊德新台幣基金 12.79290 12.79260 0.00030 0.00235

貝萊德寶利基金 16.24000 16.12000 0.12000 0.74442

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保德信中小型股基金 34.29000 34.26000 0.03000 0.08757

保德信中國中小基金 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000

保德信台商全方位基金 26.44000 26.27000 0.17000 0.64713

保德信亞太基金 19.24000 19.24000 0.00000 0.00000

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.62690 9.62750 -0.00060 -0.00623

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.95440 10.95520 -0.00080 -0.00730

保德信店頭市場基金 26.89000 26.77000 0.12000 0.44826

保德信拉丁美洲基金 7.25000 7.24000 0.01000 0.13812

保德信金平衡基金 23.42000 23.31000 0.11000 0.47190

保德信金滿意基金 36.29000 35.96000 0.33000 0.91769

保德信科技島基金 18.25000 18.09000 0.16000 0.88447

保德信高成長基金 73.94000 73.49000 0.45000 0.61233

保德信第一基金 21.80000 21.73000 0.07000 0.32214

保德信貨幣市場基金 15.51940 15.51890 0.00050 0.00322

保德信新世紀基金 9.05000 9.01000 0.04000 0.44395

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.93130 7.92690 0.00440 0.05551

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.77290 9.76770 0.00520 0.05324

保德信新興趨勢組合基金 10.55000 10.56000 -0.01000 -0.09470

保德信瑞騰基金 15.21510 15.21450 0.00060 0.00394

保德信歐洲組合基金 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000

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施羅德新紀元貨幣市場基金 11.51570 11.51540 0.00030 0.00261

施羅德樂活中小基金-A類型 13.63000 13.59000 0.04000 0.29433

施羅德樂活中小基金-I類型 2933.63000 2924.41000 9.22000 0.31528

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柏瑞五國金勢力建設基金 7.27000 7.27000 0.00000 0.00000

柏瑞巨人基金 9.95000 9.92000 0.03000 0.30242

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.49530 13.49500 0.00030 0.00222

柏瑞全球金牌組合基金 14.03000 14.03000 0.00000 0.00000

柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.11000 12.12000 -0.01000 -0.08251

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.80000 8.81000 -0.01000 -0.11351

柏瑞亞洲亮點股票基金 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.85760 10.85670 0.00090 0.00829

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.59970 9.59890 0.00080 0.00833

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.72350 11.72800 -0.00450 -0.03837

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.78060 8.78390 -0.00330 -0.03757

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.28000 16.29000 -0.01000 -0.06139

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.15000 15.16000 -0.01000 -0.06596

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.24890 13.25780 -0.00890 -0.06713

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.48630 9.49270 -0.00640 -0.06742

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國泰大中華基金 18.44000 18.37000 0.07000 0.38106

國泰小龍基金 13.50000 13.40000 0.10000 0.74627

國泰中小成長基金 37.05000 36.85000 0.20000 0.54274

國泰台灣計量基金 12.09000 12.07000 0.02000 0.16570

國泰台灣貨幣市場基金 12.25750 12.25720 0.00030 0.00245

國泰平衡基金 21.03000 20.97000 0.06000 0.28612

國泰全球永利貨幣市場基金 12.73590 12.73570 0.00020 0.00157

國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.03000 13.03000 0.00000 0.00000

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.41040 0.41040 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34510 0.34500 0.00010 0.02899

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34220 0.34220 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000

國泰亞洲成長基金台幣級別 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000

國泰亞洲成長基金美元級別 0.31860 0.31860 0.00000 0.00000

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.50000 15.50000 0.00000 0.00000

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48820 0.48820 0.00000 0.00000

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.36000 13.35000 0.01000 0.07491

國泰科技生化基金 28.84000 28.65000 0.19000 0.66318

國泰紐幣2021保本基金 9.87000 9.88460 -0.01460 -0.14770

國泰紐幣八年期保本基金 9.83440 9.84870 -0.01430 -0.14520

國泰紐幣保本基金 10.20260 10.21150 -0.00890 -0.08716

國泰高科技基金 8.97000 8.91000 0.06000 0.67340

國泰國泰基金 17.60000 17.48000 0.12000 0.68650

國泰新興市場基金 8.96000 8.96000 0.00000 0.00000

國泰新興高收益債券基金A 10.63750 10.63600 0.00150 0.01410

國泰新興高收益債券基金B 8.62130 8.62000 0.00130 0.01508

國泰價值卓越基金 12.32000 12.28000 0.04000 0.32573

國泰豐益債券組合基金 11.65740 11.65790 -0.00050 -0.00429

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 19.25000 19.11000 0.14000 0.73260

第一金小型精選基金 24.38000 24.28000 0.10000 0.41186

第一金中概平衡基金 19.53000 19.48000 0.05000 0.25667

第一金台灣貨幣市場基金 15.01440 15.01400 0.00040 0.00266

第一金全家福貨幣市場基金 175.21100 175.20600 0.00500 0.00285

第一金全球不動產證券化基金A 8.16310 8.16360 -0.00050 -0.00612

第一金全球不動產證券化基金B 6.41780 6.41810 -0.00030 -0.00467

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.10400 10.10380 0.00020 0.00198

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.18830 10.18810 0.00020 0.00196

第一金亞洲科技基金 14.92000 14.93000 -0.01000 -0.06698

第一金亞洲新興市場基金 11.32000 11.32000 0.00000 0.00000

第一金店頭市場基金 7.57000 7.50000 0.07000 0.93333

第一金創新趨勢基金 13.68000 13.56000 0.12000 0.88496

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.45470 9.45420 0.00050 0.00529

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.82230 7.82190 0.00040 0.00511

第一金電子基金 25.89000 25.83000 0.06000 0.23229

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.99000 10.99000 0.00000 0.00000

統一大滿貫基金 24.03000 23.96000 0.07000 0.29215

統一大龍印基金 16.18000 16.19000 -0.01000 -0.06177

統一大龍騰中國基金 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000

統一中小基金 16.61000 16.50000 0.11000 0.66667

統一台灣動力基金 12.22000 12.11000 0.11000 0.90834

統一全天候基金 66.61000 66.21000 0.40000 0.60414

統一全球債券組合基金 11.73170 11.73200 -0.00030 -0.00256

統一亞太基金 24.91000 24.92000 -0.01000 -0.04013

統一亞洲大金磚基金 11.62000 11.61000 0.01000 0.08613

統一奔騰基金 39.91000 39.61000 0.30000 0.75738

統一強棒貨幣市場基金 16.42120 16.42070 0.00050 0.00304

統一強漢基金 17.57000 17.55000 0.02000 0.11396

統一統信基金 23.66000 23.44000 0.22000 0.93857

統一黑馬基金 39.22000 38.97000 0.25000 0.64152

統一新亞洲科技能源基金 14.24000 14.24000 0.00000 0.00000

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.51330 9.51280 0.00050 0.00526

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.04020 10.03970 0.00050 0.00498

統一經建基金 28.92000 28.56000 0.36000 1.26050

統一龍馬基金 46.28000 45.87000 0.41000 0.89383

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 13.86000 13.76000 0.10000 0.72674

野村中小基金 31.31000 31.10000 0.21000 0.67524

野村台灣高股息基金 18.95000 18.96000 -0.01000 -0.05274

野村台灣運籌基金 24.69000 24.58000 0.11000 0.44752

野村平衡基金 15.61000 15.58000 0.03000 0.19255

野村全球品牌基金 21.49000 21.49000 0.00000 0.00000

野村全球高股息基金季配型 13.83000 13.83000 0.00000 0.00000

野村全球高股息基金累積型 17.55000 17.55000 0.00000 0.00000

野村成長基金 23.57000 23.46000 0.11000 0.46888

野村高科技基金 6.94000 6.91000 0.03000 0.43415

野村貨幣市場基金 16.02680 16.02630 0.00050 0.00312

野村新馬基金 16.71000 16.72000 -0.01000 -0.05981

野村新興高收益債組合基金-月配型 9.04270 9.04320 -0.00050 -0.00553

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.18000 11.18060 -0.00060 -0.00537

野村精選貨幣市場基金 11.97410 11.97390 0.00020 0.00167

野村積極成長基金 9.76000 9.71000 0.05000 0.51493

野村優質基金 27.28000 27.15000 0.13000 0.47882

野村環球基金 11.83000 11.83000 0.00000 0.00000

野村鴻利基金 16.36000 16.30000 0.06000 0.36810

野村鴻揚貨幣市場基金 16.71940 16.71910 0.00030 0.00179

野村鴻運基金 15.90000 15.79000 0.11000 0.69664

野村鑫平衡組合基金 13.28000 13.28000 0.00000 0.00000

野村鑫全球債券組合基金 13.07170 13.07220 -0.00050 -0.00382

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 9.58000 9.57000 0.01000 0.10449

凱基台灣精五門基金 18.52000 18.50000 0.02000 0.10811

凱基亞洲四金磚基金 13.60000 13.60000 0.00000 0.00000

凱基凱旋貨幣市場基金 11.39640 11.39610 0.00030 0.00263

凱基開創基金 17.91000 17.86000 0.05000 0.27996

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.37000 9.37000 0.00000 0.00000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 31.74000 31.68000 0.06000 0.18939

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 13.43000 13.43000 0.00000 0.00000

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 41.47000 41.41000 0.06000 0.14489

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.02000 32.90000 0.12000 0.36474

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.71000 37.49000 0.22000 0.58682

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 41.17000 40.78000 0.39000 0.95635

富邦台灣心基金 15.72000 15.58000 0.14000 0.89859

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.35000 13.25000 0.10000 0.75472

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.03000 10.95000 0.08000 0.73059

富邦台灣釆吉50基金 38.14000 37.75000 0.39000 1.03311

富邦台灣科技指數基金 42.19000 41.59000 0.60000 1.44265

富邦台灣鳳凰基金 615.80000 610.34000 5.46000 0.89458

富邦吉祥貨幣市場基金 15.41940 15.41890 0.00050 0.00324

富邦長紅基金 46.61000 46.13000 0.48000 1.04054

富邦科技基金 17.75000 17.59000 0.16000 0.90961

富邦高成長基金 17.69000 17.54000 0.15000 0.85519

富邦基金 9.43000 9.34000 0.09000 0.96360

富邦精準基金 40.12000 39.71000 0.41000 1.03249

富邦精銳中小基金 9.75000 9.69000 0.06000 0.61920

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 24.59000 24.51000 0.08000 0.32640

富達卓越領航全球組合基金 12.42000 12.42000 0.00000 0.00000

富達動力領航組合基金 12.55000 12.55000 0.00000 0.00000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.43850 10.43910 -0.00060 -0.00575

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.89230 13.89300 -0.00070 -0.00504

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.51330 11.50610 0.00720 0.06258

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人生目標基金 24.79920 24.71350 0.08570 0.34677

復華中小精選基金 38.80000 38.51000 0.29000 0.75305

復華全方位基金 18.28000 18.18000 0.10000 0.55006

復華全球平衡基金 17.13000 17.13000 0.00000 0.00000

復華全球債券基金 13.71930 13.71900 0.00030 0.00219

復華全球債券組合基金 14.19000 14.19000 0.00000 0.00000

復華全球戰略配置強基金 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814

復華有利貨幣市場基金 13.25800 13.25760 0.00040 0.00302

復華亞太平衡基金 12.14000 12.15000 -0.01000 -0.08230

復華亞太成長基金 11.35000 11.34000 0.01000 0.08818

復華神盾基金 17.14100 17.07720 0.06380 0.37360

復華高成長基金 40.53000 40.28000 0.25000 0.62066

復華貨幣市場基金 14.21240 14.21200 0.00040 0.00281

復華復華基金 13.53000 13.40000 0.13000 0.97015

復華傳家二號基金 19.26990 19.21630 0.05360 0.27893

復華傳家基金 17.10920 17.07000 0.03920 0.22964

復華奧林匹克全球組合基金 15.34000 15.34000 0.00000 0.00000

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.95000 12.93000 0.02000 0.15468

復華滬深300 A股基金 22.55000 22.50000 0.05000 0.22222

復華數位經濟基金 31.78000 31.50000 0.28000 0.88889

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 16.03000 16.02000 0.01000 0.06242

景順台灣科技基金 26.56000 26.42000 0.14000 0.52990

景順平衡基金 10.97000 10.93000 0.04000 0.36597

景順全球科技基金 13.96000 13.95000 0.01000 0.07168

景順全球康健基金 18.04000 18.02000 0.02000 0.11099

景順貨幣市場基金 15.74330 15.74280 0.00050 0.00318

景順潛力基金 29.92000 29.91000 0.01000 0.03343

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華南永昌永昌基金 13.85000 13.80000 0.05000 0.36232

華南永昌全球亨利組合基金 13.82330 13.82350 -0.00020 -0.00145

華南永昌全球精品基金 13.56000 13.56000 0.00000 0.00000

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 8.93030 8.92910 0.00120 0.01344

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.52270 10.52130 0.00140 0.01331

華南永昌前瞻科技基金 13.25000 13.20000 0.05000 0.37879

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.00130 16.00090 0.00040 0.00250

華南永昌龍盈平衡基金 15.50920 15.46020 0.04900 0.31694

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.78200 11.78160 0.00040 0.00340

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華頓中小型基金 20.60000 20.54000 0.06000 0.29211

華頓台灣基金 18.20000 18.11000 0.09000 0.49696

華頓平安貨幣市場基金 11.35740 11.35710 0.00030 0.00264

華頓全球時尚精品基金 12.74000 12.74000 0.00000 0.00000

華頓典範科技基金 8.67000 8.61000 0.06000 0.69686

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匯豐中小基金 8.40000 8.37000 0.03000 0.35842

匯豐五福全球債券組合基金 12.92340 12.92370 -0.00030 -0.00232

匯豐台灣精典基金 19.57000 19.41000 0.16000 0.82432

匯豐全球趨勢組合基金 10.92000 10.92000 0.00000 0.00000

匯豐安富基金 22.53000 22.43000 0.10000 0.44583

匯豐成功基金 31.85000 31.72000 0.13000 0.40984

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.86140 14.86100 0.00040 0.00269

匯豐富泰貨幣市場基金 15.70130 15.70100 0.00030 0.00191

匯豐龍鳳基金 41.32000 40.99000 0.33000 0.80507

匯豐龍騰電子基金 27.98000 27.72000 0.26000 0.93795

匯豐雙高收益債券組合基金 11.79370 11.79390 -0.00020 -0.00170

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新光大三通基金 16.89000 16.84000 0.05000 0.29691

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.62580 17.62550 0.00030 0.00170

新光台灣富貴基金 18.05000 17.97000 0.08000 0.44519

新光吉星貨幣市場基金 15.23340 15.23290 0.00050 0.00328

新光亞洲精選基金 24.43000 24.45000 -0.02000 -0.08180

新光店頭基金 20.16000 20.12000 0.04000 0.19881

新光國家建設基金 20.60000 20.52000 0.08000 0.38986

新光創新科技基金 13.24000 13.19000 0.05000 0.37908

新光福運平衡基金 13.84740 13.80940 0.03800 0.27517

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群益中小型股基金 34.72000 34.66000 0.06000 0.17311

群益台股指數基金 13.86700 13.76900 0.09800 0.71174

群益平衡王基金 19.41370 19.42060 -0.00690 -0.03553

群益多重收益組合基金 13.11000 13.11000 0.00000 0.00000

群益多重資產組合基金 13.76000 13.76000 0.00000 0.00000

群益安家基金 17.37340 17.36880 0.00460 0.02648

群益安穩貨幣市場基金 15.84940 15.84890 0.00050 0.00315

群益店頭市場基金 61.72000 61.40000 0.32000 0.52117

群益長安基金 20.15000 20.10000 0.05000 0.24876

群益真善美基金 17.26370 17.26480 -0.00110 -0.00637

群益馬拉松基金 92.87000 92.07000 0.80000 0.86890

群益創新科技基金 22.99000 22.82000 0.17000 0.74496

群益奧斯卡基金 19.88000 19.81000 0.07000 0.35336

群益葛萊美基金 16.70000 16.68000 0.02000 0.11990

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德信大發基金 25.23000 25.16000 0.07000 0.27822

德信台灣主流中小基金 14.11000 14.08000 0.03000 0.21307

德信萬保貨幣市場基金 11.76200 11.76160 0.00040 0.00340

德信數位時代基金 21.51000 21.46000 0.05000 0.23299

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德盛台灣大壩基金 15.32000 15.26000 0.06000 0.39318

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.30000 12.29960 0.00040 0.00325

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.87000 16.80000 0.07000 0.41667

德盛科技大壩基金 21.12000 21.01000 0.11000 0.52356

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.48640 11.48610 0.00030 0.00261

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.90000 17.80000 0.10000 0.56180

德銀遠東DWS科技基金 16.21000 16.14000 0.07000 0.43371

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摩根中小基金 18.86000 18.92000 -0.06000 -0.31712

摩根台灣金磚基金 15.20000 15.23000 -0.03000 -0.19698

摩根台灣基金 10.52000 10.48000 0.04000 0.38168

摩根台灣貨幣市場基金 16.14350 16.14310 0.00040 0.00248

摩根台灣微型基金 17.43000 17.47000 -0.04000 -0.22896

摩根台灣增長基金 41.82000 41.59000 0.23000 0.55302

摩根平衡基金 25.51000 25.44000 0.07000 0.27516

摩根安家理財基金 11.06420 11.06420 0.00000 0.00000

摩根第一貨幣市場基金 14.91100 14.91050 0.00050 0.00335

摩根新興科技基金 40.00000 39.77000 0.23000 0.57833

摩根價值成長基金 15.68000 15.62000 0.06000 0.38412

摩根縱橫台商基金 10.75000 10.73000 0.02000 0.18639

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聯邦中國龍基金 18.81000 18.79000 0.02000 0.10644

聯邦金鑽平衡基金 14.99950 14.92860 0.07090 0.47493

聯邦貨幣市場基金 12.97840 12.97800 0.00040 0.00308

聯邦精選科技基金 9.10000 9.03000 0.07000 0.77519

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.45820 15.45870 -0.00050 -0.00323

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聯博大利基金 29.73000 29.51000 0.22000 0.74551

聯博貨幣市場基金 14.84010 14.83970 0.00040 0.00270

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瀚亞中小型股基金 14.79000 14.73000 0.06000 0.40733

瀚亞外銷基金 30.77000 30.63000 0.14000 0.45707

瀚亞股債入息組合基金A類型 13.24600 13.24440 0.00160 0.01208

瀚亞股債入息組合基金B類型 12.92560 12.92410 0.00150 0.01161

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.36300 13.36260 0.00040 0.00299

瀚亞高科技基金 46.48000 46.27000 0.21000 0.45386

瀚亞理財通基金 21.20000 21.18000 0.02000 0.09443

瀚亞菁華基金 17.15000 17.12000 0.03000 0.17523

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.56730 10.58350 -0.01620 -0.15307

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.39190 9.40630 -0.01440 -0.15309

瀚亞電通網基金 11.39000 11.33000 0.06000 0.52957

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.10920 13.11050 -0.00130 -0.00992

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.33920 12.34040 -0.00120 -0.00972

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.55000 13.55000 0.00000 0.00000

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