回到頂端
|||
熱門: 余光中 吳宗憲 黑嘉嘉

[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.12.29 00:00

基金名稱 103/12/27 103/12/26 漲跌(元) 漲跌幅(%)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

中國信託台灣活力基金 8.48000 8.47000 0.01000 0.11806

中國信託台灣優勢基金 12.79000 12.78000 0.01000 0.07825

中國信託全球固定收益組合基金 14.33270 14.33180 0.00090 0.00628

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.18050 10.18620 -0.00570 -0.05596

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.69130 9.69670 -0.00540 -0.05569

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.43560 10.43120 0.00440 0.04218

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.28020 10.27590 0.00430 0.04185

中國信託華盈貨幣市場基金 10.82390 10.82380 0.00010 0.00092

中國信託精穩基金 13.57540 13.56320 0.01220 0.08995

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

元大寶來2001基金 48.19000 48.27000 -0.08000 -0.16573

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.17000 2.15000 0.02000 0.93023

元大寶來中國平衡基金-新台幣 11.05000 10.98000 0.07000 0.63752

元大寶來巴西指數基金 5.71100 5.71600 -0.00500 -0.08747

元大寶來巴菲特基金 20.85000 20.84000 0.01000 0.04798

元大寶來台股指數基金 10.75200 10.74100 0.01100 0.10241

元大寶來台商收成基金 22.40000 22.37000 0.03000 0.13411

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 19.13000 19.19000 -0.06000 -0.31266

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 21.38000 21.30000 0.08000 0.37559

元大寶來台灣中型100基金 29.79000 29.68000 0.11000 0.37062

元大寶來台灣加權股價指數基金 18.60500 18.59200 0.01300 0.06992

元大寶來台灣卓越50基金 66.51000 66.59000 -0.08000 -0.12014

元大寶來台灣金融基金 14.61000 14.60000 0.01000 0.06849

元大寶來台灣高股息基金 24.03000 24.01000 0.02000 0.08330

元大寶來台灣電子科技基金 28.92000 28.91000 0.01000 0.03459

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.31000 14.32000 -0.01000 -0.06983

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.05000 11.90000 0.15000 1.26050

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.03000 8.92000 0.11000 1.23318

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.58000 8.54000 0.04000 0.46838

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.90000 6.87000 0.03000 0.43668

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.76000 8.71000 0.05000 0.57405

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.29000 7.25000 0.04000 0.55172

元大寶來全球成長基金 18.49000 18.46000 0.03000 0.16251

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.60780 8.59920 0.00860 0.10001

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.80990 6.80310 0.00680 0.09995

元大寶來全球農業商機基金 17.25000 17.25000 0.00000 0.00000

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.33000 11.34000 -0.01000 -0.08818

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.47000 8.47000 0.00000 0.00000

元大寶來印度指數基金 9.07200 9.06300 0.00900 0.09930

元大寶來印度基金 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060

元大寶來多元基金 10.69000 10.68000 0.01000 0.09363

元大寶來多多基金 15.18000 15.15000 0.03000 0.19802

元大寶來多福基金 49.96000 49.92000 0.04000 0.08013

元大寶來亞太成長基金 10.60000 10.58000 0.02000 0.18904

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.24910 9.24090 0.00820 0.08874

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.65930 8.65160 0.00770 0.08900

元大寶來卓越基金 38.75000 38.72000 0.03000 0.07748

元大寶來店頭基金 7.19000 7.17000 0.02000 0.27894

元大寶來泛歐成長基金 9.29000 9.30000 -0.01000 -0.10753

元大寶來高科技基金 11.92000 11.89000 0.03000 0.25231

元大寶來得利貨幣市場基金 16.01640 16.01610 0.00030 0.00187

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.81020 11.81000 0.00020 0.00169

元大寶來富櫃50基金 12.42000 12.32000 0.10000 0.81169

元大寶來華夏中小基金 7.39000 7.28000 0.11000 1.51099

元大寶來新中國基金 8.41000 8.28000 0.13000 1.57005

元大寶來新主流基金 18.20000 18.23000 -0.03000 -0.16456

元大寶來新台灣基金 31.44000 31.42000 0.02000 0.06365

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.97000 11.94000 0.03000 0.25126

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.95010 10.95150 -0.00140 -0.01278

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.63500 9.63630 -0.00130 -0.01349

元大寶來新興亞洲基金 9.47000 9.44000 0.03000 0.31780

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.88810 14.88790 0.00020 0.00134

元大寶來經貿基金 27.68000 27.57000 0.11000 0.39898

元大寶來精準中小基金 17.01000 16.97000 0.04000 0.23571

元大寶來摩臺基金 31.97000 32.00000 -0.03000 -0.09375

元大寶來績效基金 34.24000 34.25000 -0.01000 -0.02920

元大寶來雙盈基金 23.45000 23.43000 0.02000 0.08536

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

日盛MIT主流基金 11.54000 11.51000 0.03000 0.26064

日盛上選基金 20.75000 20.64000 0.11000 0.53295

日盛小而美基金 15.39000 15.31000 0.08000 0.52253

日盛日盛基金 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020

日盛全球抗暖化基金 8.58000 8.58000 0.00000 0.00000

日盛全球新興債券基金A 10.39140 10.39620 -0.00480 -0.04617

日盛全球新興債券基金B 9.72230 9.72670 -0.00440 -0.04524

日盛亞洲高收益債券基金A 11.32530 11.32420 0.00110 0.00971

日盛亞洲高收益債券基金B 9.86970 9.86880 0.00090 0.00912

日盛金緻招牌組合基金 9.98530 9.98370 0.00160 0.01603

日盛首選基金 10.47000 10.41000 0.06000 0.57637

日盛高科技基金 10.78000 10.74000 0.04000 0.37244

日盛貨幣市場基金 14.53880 14.53860 0.00020 0.00138

日盛新台商基金 24.23000 24.09000 0.14000 0.58115

日盛精選五虎基金 27.31000 27.22000 0.09000 0.33064

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

台新1699貨幣市場基金 13.28450 13.28430 0.00020 0.00151

台新2000高科技基金 24.55000 24.49000 0.06000 0.24500

台新大眾貨幣市場基金 13.95040 13.95020 0.00020 0.00143

台新中國通基金 26.44000 26.38000 0.06000 0.22745

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.75100 12.52500 0.22600 1.80439

台新主流基金 15.97000 15.90000 0.07000 0.44025

台新北美收益資產證券化基金(A) 18.85000 18.85000 0.00000 0.00000

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.59460 0.59320 0.00140 0.23601

台新北美收益資產證券化基金(B) 17.10000 17.10000 0.00000 0.00000

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.54270 0.54150 0.00120 0.22161

台新台灣中小基金 22.75000 22.59000 0.16000 0.70828

台新印度基金 12.92000 12.95000 -0.03000 -0.23166

台新亞美短期債券基金 10.38240 10.38670 -0.00430 -0.04140

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.63410 9.63250 0.00160 0.01661

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30340 0.30340 0.00000 0.00000

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.91830 10.91640 0.00190 0.01741

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.34390 0.34380 0.00010 0.02909

台新真吉利貨幣市場基金 10.93620 10.93610 0.00010 0.00091

台新高股息平衡基金 21.45470 21.40720 0.04750 0.22189

台新新興市場債券基金(A類型) 9.81980 9.81620 0.00360 0.03667

台新新興市場債券基金(B類型) 8.96110 8.95780 0.00330 0.03684

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.46000 6.45000 0.01000 0.15504

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.73000 5.74000 -0.01000 -0.17422

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.51900 10.51300 0.00600 0.05707

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

未來資產台灣新趨勢基金 12.68000 12.65000 0.03000 0.23715

未來資產全球大消費基金 12.61000 12.56000 0.05000 0.39809

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.87550 10.87430 0.00120 0.01104

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.44260 10.44140 0.00120 0.01149

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.39420 12.39410 0.00010 0.00081

未來資產阿波羅基金 7.82000 7.80000 0.02000 0.25641

未來資產新興市場債券基金A 9.22090 9.21590 0.00500 0.05425

未來資產新興市場債券基金B 8.63190 8.62710 0.00480 0.05564

未來資產閣來寶全球組合基金 12.67000 12.64000 0.03000 0.23734

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

永豐中小基金 36.68000 36.61000 0.07000 0.19120

永豐中概平衡基金 30.53000 30.51000 0.02000 0.06555

永豐主流品牌基金 13.78000 13.79000 -0.01000 -0.07252

永豐永豐基金 32.38000 32.38000 0.00000 0.00000

永豐全球平衡組合基金 12.39000 12.39000 0.00000 0.00000

永豐全球新興向榮基金 7.69000 7.72000 -0.03000 -0.38860

永豐亞洲民生消費基金 11.46000 11.37000 0.09000 0.79156

永豐高科技基金 16.15000 16.12000 0.03000 0.18610

永豐貨幣市場基金 13.68640 13.68620 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金月配類型 8.90780 8.91140 -0.00360 -0.04040

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.89480 9.89890 -0.00410 -0.04142

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.74480 8.74410 0.00070 0.00801

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.88640 10.88550 0.00090 0.00827

永豐臺灣加權ETF基金 46.07000 46.06000 0.01000 0.02171

永豐領航科技基金 21.42000 21.39000 0.03000 0.14025

永豐趨勢平衡基金 34.78000 34.81000 -0.03000 -0.08618

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.20800 10.20720 0.00080 0.00784

兆豐國際中小基金 12.49000 12.45000 0.04000 0.32129

兆豐國際中國A股基金(台幣) 12.97000 12.69000 0.28000 2.20646

兆豐國際中國A股基金(美金) 12.31000 12.04000 0.27000 2.24252

兆豐國際民生動力基金 10.23000 10.21000 0.02000 0.19589

兆豐國際生命科學基金 19.61000 19.34000 0.27000 1.39607

兆豐國際全球高股息基金 10.33000 10.31000 0.02000 0.19399

兆豐國際全球基金 33.35000 33.23000 0.12000 0.36112

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.50000 10.50000 0.00000 0.00000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.47000 10.47000 0.00000 0.00000

兆豐國際國民基金 22.69000 22.65000 0.04000 0.17660

兆豐國際第一基金 12.33000 12.29000 0.04000 0.32547

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.74180 9.73230 0.00950 0.09761

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.96870 8.95990 0.00880 0.09822

兆豐國際萬全基金 16.32000 16.30000 0.02000 0.12270

兆豐國際電子基金 20.28000 20.23000 0.05000 0.24716

兆豐國際綠鑽基金 8.38000 8.38000 0.00000 0.00000

兆豐國際豐台灣基金 27.46000 27.40000 0.06000 0.21898

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.30550 12.30530 0.00020 0.00163

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 10.77000 10.76000 0.01000 0.09294

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利台灣動力基金 18.77000 18.73000 0.04000 0.21356

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.40820 9.40620 0.00200 0.02126

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.78060 9.77980 0.00080 0.00818

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.27680 9.27480 0.00200 0.02156

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.66710 9.66640 0.00070 0.00724

宏利全球債券組合基金 12.72340 12.72180 0.00160 0.01258

宏利亞太入息債券基金-A類型 11.57060 11.56940 0.00120 0.01037

宏利亞太入息債券基金-B類型 9.64840 9.64740 0.00100 0.01037

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.65000 3.65000 0.00000 0.00000

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.58000 0.58000 0.00000 0.00000

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.16000 18.14000 0.02000 0.11025

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.68020 9.66980 0.01040 0.10755

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.95010 9.94060 0.00950 0.09557

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.63660 9.62400 0.01260 0.13092

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.68100 9.67060 0.01040 0.10754

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.91890 9.90920 0.00970 0.09789

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.65470 9.64250 0.01220 0.12652

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.21770 2.21960 -0.00190 -0.08560

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.99800 11.00290 -0.00490 -0.04453

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.40460 0.40470 -0.00010 -0.02471

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.52420 8.52800 -0.00380 -0.04456

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.19520 2.19590 -0.00070 -0.03188

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 11.08380 11.08970 -0.00590 -0.05320

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.40560 0.40600 -0.00040 -0.09852

宏利萬利貨幣市場基金 13.51460 13.51450 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金 9.37000 9.36000 0.01000 0.10684

宏利臺灣高股息基金 20.11000 20.06000 0.05000 0.24925

宏利澳幣保本基金 10.21430 10.21490 -0.00060 -0.00587

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.79260 12.79240 0.00020 0.00156

貝萊德寶利基金 16.12000 16.11000 0.01000 0.06207

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信中小型股基金 34.26000 33.95000 0.31000 0.91311

保德信中國中小基金 9.92000 9.88000 0.04000 0.40486

保德信中國品牌基金 9.66000 9.39000 0.27000 2.87540

保德信日本基金 7.41000 7.38000 0.03000 0.40650

保德信台商全方位基金 26.27000 26.16000 0.11000 0.42049

保德信全球中小基金 24.68000 24.60000 0.08000 0.32520

保德信全球消費商機基金 16.26000 16.26000 0.00000 0.00000

保德信全球基礎建設基金 11.99000 11.97000 0.02000 0.16708

保德信全球資源基金 8.16000 8.18000 -0.02000 -0.24450

保德信全球優質股息成長基金 13.16000 13.17000 -0.01000 -0.07593

保德信全球醫療生化基金 33.63000 33.58000 0.05000 0.14890

保德信亞太基金 19.24000 19.22000 0.02000 0.10406

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.62750 9.61820 0.00930 0.09669

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.95520 10.94450 0.01070 0.09777

保德信店頭市場基金 26.77000 26.66000 0.11000 0.41260

保德信拉丁美洲基金 7.24000 7.27000 -0.03000 -0.41265

保德信金平衡基金 23.31000 23.24000 0.07000 0.30120

保德信金滿意基金 35.96000 35.96000 0.00000 0.00000

保德信科技島基金 18.09000 18.05000 0.04000 0.22161

保德信高成長基金 73.49000 73.35000 0.14000 0.19087

保德信第一基金 21.73000 21.68000 0.05000 0.23063

保德信貨幣市場基金 15.51890 15.51860 0.00030 0.00193

保德信新世紀基金 9.01000 9.00000 0.01000 0.11111

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.68810 9.68040 0.00770 0.07954

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.46950 10.46110 0.00840 0.08030

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.92690 7.93430 -0.00740 -0.09327

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.76770 9.77710 -0.00940 -0.09614

保德信新興趨勢組合基金 10.56000 10.49000 0.07000 0.66730

保德信瑞騰基金 15.21450 15.21440 0.00010 0.00066

保德信歐洲組合基金 10.03000 10.05000 -0.02000 -0.19900

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德世界資源基金 7.76000 7.77000 -0.01000 -0.12870

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.51540 11.51530 0.00010 0.00087

施羅德樂活中小基金-A類型 13.59000 13.55000 0.04000 0.29520

施羅德樂活中小基金-I類型 2924.41000 2914.03000 10.38000 0.35621

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞五國金勢力建設基金 7.27000 7.28000 -0.01000 -0.13736

柏瑞巨人基金 9.92000 9.88000 0.04000 0.40486

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.49500 13.49490 0.00010 0.00074

柏瑞全球金牌組合基金 14.03000 14.01000 0.02000 0.14276

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.47240 12.47420 -0.00180 -0.01443

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.60700 9.60130 0.00570 0.05937

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.97640 7.97750 -0.00110 -0.01379

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.49910 9.49340 0.00570 0.06004

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.52260 9.51550 0.00710 0.07462

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.33380 9.32740 0.00640 0.06862

柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.12000 12.10000 0.02000 0.16529

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.81000 8.79000 0.02000 0.22753

柏瑞亞洲亮點股票基金 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000

柏瑞拉丁美洲基金 8.96000 8.94000 0.02000 0.22371

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.60080 11.59490 0.00590 0.05088

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.63530 8.63090 0.00440 0.05098

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.85670 10.85830 -0.00160 -0.01474

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.59890 9.60030 -0.00140 -0.01458

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.72800 11.71330 0.01470 0.12550

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.78390 8.77290 0.01100 0.12539

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.37560 10.38210 -0.00650 -0.06261

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.08030 10.08670 -0.00640 -0.06345

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.29000 16.28000 0.01000 0.06143

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.16000 15.16000 0.00000 0.00000

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.25780 13.25780 0.00000 0.00000

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.49270 9.49270 0.00000 0.00000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 18.37000 18.33000 0.04000 0.21822

國泰小龍基金 13.40000 13.37000 0.03000 0.22438

國泰中小成長基金 36.85000 36.74000 0.11000 0.29940

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.70710 10.73530 -0.02820 -0.26268

國泰中港台基金台幣級別 10.66000 10.56000 0.10000 0.94697

國泰台灣計量基金 12.07000 12.06000 0.01000 0.08292

國泰台灣貨幣市場基金 12.25720 12.25700 0.00020 0.00163

國泰平衡基金 20.97000 20.97000 0.00000 0.00000

國泰全球永利貨幣市場基金 12.73570 12.73800 -0.00230 -0.01806

國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.03000 12.99000 0.04000 0.30793

國泰全球資源基金 6.51000 6.50000 0.01000 0.15385

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.32000 8.30000 0.02000 0.24096

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970

國泰亞洲成長基金台幣級別 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.50000 15.46000 0.04000 0.25873

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.35000 13.33000 0.02000 0.15004

國泰科技生化基金 28.65000 28.60000 0.05000 0.17483

國泰高科技基金 8.91000 8.89000 0.02000 0.22497

國泰國泰基金 17.48000 17.46000 0.02000 0.11455

國泰策略高收益債券基金A 10.30710 10.31200 -0.00490 -0.04752

國泰策略高收益債券基金B 9.01610 9.00330 0.01280 0.14217

國泰新興市場基金 8.96000 8.92000 0.04000 0.44843

國泰新興高收益債券基金A 10.63600 10.62690 0.00910 0.08563

國泰新興高收益債券基金B 8.62000 8.61270 0.00730 0.08476

國泰價值卓越基金 12.28000 12.26000 0.02000 0.16313

國泰豐益債券組合基金 11.65790 11.65670 0.00120 0.01029

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 19.11000 19.09000 0.02000 0.10477

第一金小型精選基金 24.28000 24.21000 0.07000 0.28914

第一金中概平衡基金 19.48000 19.45000 0.03000 0.15424

第一金台灣貨幣市場基金 15.01400 15.01370 0.00030 0.00200

第一金全家福貨幣市場基金 175.20600 175.20400 0.00200 0.00114

第一金全球大趨勢基金 18.84000 18.84000 0.00000 0.00000

第一金全球不動產證券化基金A 8.16360 8.13380 0.02980 0.36637

第一金全球不動產證券化基金B 6.41810 6.39470 0.02340 0.36593

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.17450 10.17460 -0.00010 -0.00098

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.40480 9.40490 -0.00010 -0.00106

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.10380 10.09940 0.00440 0.04357

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.18810 10.18370 0.00440 0.04321

第一金全球高收益債券基金A 14.14330 14.15220 -0.00890 -0.06289

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.35780 9.35730 0.00050 0.00534

第一金全球高收益債券基金B 10.53460 10.54120 -0.00660 -0.06261

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.22850 9.22800 0.00050 0.00542

第一金全球資源基金 9.43000 9.44000 -0.01000 -0.10593

第一金亞洲科技基金 14.93000 14.84000 0.09000 0.60647

第一金亞洲新興市場基金 11.32000 11.29000 0.03000 0.26572

第一金店頭市場基金 7.50000 7.47000 0.03000 0.40161

第一金創新趨勢基金 13.56000 13.55000 0.01000 0.07380

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.45420 9.45870 -0.00450 -0.04758

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.82190 7.82560 -0.00370 -0.04728

第一金電子基金 25.83000 25.71000 0.12000 0.46674

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.99000 11.00000 -0.01000 -0.09091

統一大滿貫基金 23.96000 23.89000 0.07000 0.29301

統一大龍印基金 16.19000 16.02000 0.17000 1.06117

統一大龍騰中國基金 9.93000 9.90000 0.03000 0.30303

統一中小基金 16.50000 16.45000 0.05000 0.30395

統一台灣動力基金 12.11000 12.07000 0.04000 0.33140

統一全天候基金 66.21000 66.16000 0.05000 0.07557

統一全球債券組合基金 11.73200 11.73240 -0.00040 -0.00341

統一亞太基金 24.92000 24.72000 0.20000 0.80906

統一亞洲大金磚基金 11.61000 11.52000 0.09000 0.78125

統一奔騰基金 39.61000 39.51000 0.10000 0.25310

統一強棒貨幣市場基金 16.42070 16.42050 0.00020 0.00122

統一強漢基金 17.55000 17.47000 0.08000 0.45793

統一統信基金 23.44000 23.37000 0.07000 0.29953

統一黑馬基金 38.97000 38.92000 0.05000 0.12847

統一新亞洲科技能源基金 14.24000 14.13000 0.11000 0.77849

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.51280 9.51050 0.00230 0.02418

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.03970 10.03720 0.00250 0.02491

統一經建基金 28.56000 28.52000 0.04000 0.14025

統一龍馬基金 45.87000 45.73000 0.14000 0.30614

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 13.76000 13.74000 0.02000 0.14556

野村中小基金 31.10000 31.08000 0.02000 0.06435

野村巴西基金 5.89000 5.90000 -0.01000 -0.16949

野村日本基金 9.56000 9.48000 0.08000 0.84388

野村台灣高股息基金 18.96000 18.88000 0.08000 0.42373

野村台灣運籌基金 24.58000 24.51000 0.07000 0.28560

野村平衡基金 15.58000 15.56000 0.02000 0.12853

野村全球不動產證券化基金月配型 10.99000 10.98000 0.01000 0.09107

野村全球不動產證券化基金累積型 13.72000 13.71000 0.01000 0.07294

野村全球生技醫療基金 17.12000 16.93000 0.19000 1.12227

野村全球品牌基金 21.49000 21.51000 -0.02000 -0.09298

野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.05020 9.04880 0.00140 0.01547

野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.16980 11.16810 0.00170 0.01522

野村全球氣候變遷基金 7.77000 7.76000 0.01000 0.12887

野村全球高股息基金季配型 13.83000 13.82000 0.01000 0.07236

野村全球高股息基金累積型 17.55000 17.54000 0.01000 0.05701

野村成長基金 23.46000 23.42000 0.04000 0.17079

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.84170 9.84110 0.00060 0.00610

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.69590 9.69470 0.00120 0.01238

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.93510 11.93440 0.00070 0.00587

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.80710 9.80590 0.00120 0.01224

野村金磚七國基金 9.27000 9.27000 0.00000 0.00000

野村泰國基金 39.27000 39.29000 -0.02000 -0.05090

野村高科技基金 6.91000 6.90000 0.01000 0.14493

野村貨幣市場基金 16.02630 16.02600 0.00030 0.00187

野村新馬基金 16.72000 16.63000 0.09000 0.54119

野村新興高收益債組合基金-月配型 9.04320 9.04230 0.00090 0.00995

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.18060 11.17950 0.00110 0.00984

野村精選貨幣市場基金 11.97390 11.97380 0.00010 0.00084

野村積極成長基金 9.71000 9.69000 0.02000 0.20640

野村優質基金 27.15000 27.12000 0.03000 0.11062

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.73220 9.72400 0.00820 0.08433

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.38210 9.38290 -0.00080 -0.00853

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.61430 9.62400 -0.00970 -0.10079

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.85210 9.84390 0.00820 0.08330

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.91120 9.91220 -0.00100 -0.01009

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.13410 10.14430 -0.01020 -0.10055

野村環球基金 11.83000 11.81000 0.02000 0.16935

野村鴻利基金 16.30000 16.26000 0.04000 0.24600

野村鴻揚貨幣市場基金 16.71910 16.71900 0.00010 0.00060

野村鴻運基金 15.79000 15.79000 0.00000 0.00000

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.68000 10.66000 0.02000 0.18762

野村鑫平衡組合基金 13.28000 13.26000 0.02000 0.15083

野村鑫全球債券組合基金 13.07220 13.06710 0.00510 0.03903

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 9.57000 9.56000 0.01000 0.10460

凱基台灣精五門基金 18.50000 18.41000 0.09000 0.48886

凱基亞洲四金磚基金 13.60000 13.61000 -0.01000 -0.07348

凱基凱旋貨幣市場基金 11.39610 11.39590 0.00020 0.00176

凱基開創基金 17.86000 17.78000 0.08000 0.44994

凱基雲端趨勢基金 14.52000 14.49000 0.03000 0.20704

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.47210 10.49150 -0.01940 -0.18491

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.83480 9.85310 -0.01830 -0.18573

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.37000 9.36000 0.01000 0.10684

凱基護城河基金-台幣計價A 11.14000 11.14000 0.00000 0.00000

凱基護城河基金-美元計價B 10.59190 10.56280 0.02910 0.27550

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 31.68000 30.60000 1.08000 3.52941

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 13.43000 14.13000 -0.70000 -4.95400

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 41.41000 37.81000 3.60000 9.52129

富邦丰益債券組合基金 10.27640 10.29180 -0.01540 -0.14963

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.90000 32.87000 0.03000 0.09127

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.49000 37.44000 0.05000 0.13355

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 40.78000 40.81000 -0.03000 -0.07351

富邦台灣心基金 15.58000 15.53000 0.05000 0.32196

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.25000 13.24000 0.01000 0.07553

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.95000 10.93000 0.02000 0.18298

富邦台灣釆吉50基金 37.75000 37.80000 -0.05000 -0.13228

富邦台灣科技指數基金 41.59000 41.69000 -0.10000 -0.23987

富邦台灣鳳凰基金 610.34000 609.38000 0.96000 0.15754

富邦全球不動產基金 8.30000 8.30000 0.00000 0.00000

富邦全球投資等級債券基金-A類型 11.01870 11.02170 -0.00300 -0.02722

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.12200 10.12480 -0.00280 -0.02765

富邦吉祥貨幣市場基金 15.41890 15.41870 0.00020 0.00130

富邦長紅基金 46.13000 46.03000 0.10000 0.21725

富邦科技基金 17.59000 17.55000 0.04000 0.22792

富邦高成長基金 17.54000 17.50000 0.04000 0.22857

富邦基金 9.34000 9.33000 0.01000 0.10718

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.29190 11.29430 -0.00240 -0.02125

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.16190 10.16400 -0.00210 -0.02066

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.10760 10.10970 -0.00210 -0.02077

富邦農糧精選基金 10.64000 10.65000 -0.01000 -0.09390

富邦精準基金 39.71000 39.61000 0.10000 0.25246

富邦精銳中小基金 9.69000 9.67000 0.02000 0.20683

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 24.51000 24.43000 0.08000 0.32747

富達卓越領航全球組合基金 12.42000 12.39000 0.03000 0.24213

富達動力領航組合基金 12.55000 12.53000 0.02000 0.15962

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.20000 13.18000 0.02000 0.15175

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.25000 14.24000 0.01000 0.07022

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.43910 10.43680 0.00230 0.02204

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.89300 13.88990 0.00310 0.02232

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.50610 11.48370 0.02240 0.19506

富蘭克林華美第一富基金 27.80000 27.78000 0.02000 0.07199

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.13780 10.13770 0.00010 0.00099

富蘭克林華美新世界股票基金 13.25000 13.20000 0.05000 0.37879

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人生目標基金 24.71350 24.67220 0.04130 0.16739

復華中小精選基金 38.51000 38.48000 0.03000 0.07796

復華全方位基金 18.18000 18.14000 0.04000 0.22051

復華全球大趨勢基金 15.82000 15.77000 0.05000 0.31706

復華全球平衡基金 17.13000 17.07000 0.06000 0.35149

復華全球原物料基金 8.78000 8.77000 0.01000 0.11403

復華全球消費基金 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881

復華全球短期收益基金 11.32970 11.33140 -0.00170 -0.01500

復華全球債券基金 13.71900 13.73100 -0.01200 -0.08739

復華全球債券組合基金 14.19000 14.19000 0.00000 0.00000

復華全球資產證券化基金A 13.61000 13.59000 0.02000 0.14717

復華全球資產證券化基金B 10.41000 10.40000 0.01000 0.09615

復華全球戰略配置強基金 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823

復華有利貨幣市場基金 13.25760 13.25740 0.00020 0.00151

復華亞太平衡基金 12.15000 12.09000 0.06000 0.49628

復華亞太成長基金 11.34000 11.27000 0.07000 0.62112

復華東協世紀基金 12.68000 12.67000 0.01000 0.07893

復華美國新星基金 10.92000 10.89000 0.03000 0.27548

復華神盾基金 17.07720 17.04750 0.02970 0.17422

復華高成長基金 40.28000 40.20000 0.08000 0.19900

復華貨幣市場基金 14.21200 14.21180 0.00020 0.00141

復華復華基金 13.40000 13.38000 0.02000 0.14948

復華傳家二號基金 19.21630 19.18430 0.03200 0.16680

復華傳家基金 17.07000 17.04030 0.02970 0.17429

復華奧林匹克全球組合基金 15.34000 15.33000 0.01000 0.06523

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.93000 12.89000 0.04000 0.31032

復華新興市場高收益債券基金A 9.28000 9.28000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金B 7.18000 7.17000 0.01000 0.13947

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.98000 13.96000 0.02000 0.14327

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.87000 13.85000 0.02000 0.14440

復華滬深300 A股基金 22.50000 21.77000 0.73000 3.35324

復華數位經濟基金 31.50000 31.48000 0.02000 0.06353

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.71000 9.69000 0.02000 0.20640

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.54000 9.52000 0.02000 0.21008

惠理康和台灣紅不讓基金 15.49000 15.40000 0.09000 0.58442

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 16.02000 16.02000 0.00000 0.00000

景順台灣科技基金 26.42000 26.32000 0.10000 0.37994

景順平衡基金 10.93000 10.92000 0.01000 0.09158

景順全球科技基金 13.95000 13.91000 0.04000 0.28756

景順全球康健基金 18.02000 17.93000 0.09000 0.50195

景順貨幣市場基金 15.74280 15.74260 0.00020 0.00127

景順潛力基金 29.91000 29.89000 0.02000 0.06691

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌中國A股基金 11.92000 11.74000 0.18000 1.53322

華南永昌永昌基金 13.80000 13.77000 0.03000 0.21786

華南永昌全球亨利組合基金 13.82350 13.82120 0.00230 0.01664

華南永昌全球神農水資源基金 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.97000 6.97000 0.00000 0.00000

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.29000 6.29000 0.00000 0.00000

華南永昌全球精品基金 13.56000 13.55000 0.01000 0.07380

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 8.92910 8.92610 0.00300 0.03361

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.52130 10.51780 0.00350 0.03328

華南永昌前瞻科技基金 13.20000 13.17000 0.03000 0.22779

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.00090 16.00060 0.00030 0.00187

華南永昌龍盈平衡基金 15.46020 15.44440 0.01580 0.10230

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.78160 11.78150 0.00010 0.00085

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 20.54000 20.35000 0.19000 0.93366

華頓台灣基金 18.11000 18.06000 0.05000 0.27685

華頓平安貨幣市場基金 11.35710 11.35690 0.00020 0.00176

華頓全球時尚精品基金 12.74000 12.70000 0.04000 0.31496

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.28440 10.28390 0.00050 0.00486

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.81290 9.81240 0.00050 0.00510

華頓全球高收益債券基金A 12.65470 12.65090 0.00380 0.03004

華頓全球高收益債券基金B 9.88270 9.87970 0.00300 0.03037

華頓全球黑鑽油源基金 6.74000 6.75000 -0.01000 -0.14815

華頓典範科技基金 8.61000 8.59000 0.02000 0.23283

華頓新興亞太債券基金A 10.44860 10.44940 -0.00080 -0.00766

華頓新興亞太債券基金B 9.33330 9.33400 -0.00070 -0.00750

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 8.37000 8.34000 0.03000 0.35971

匯豐中國A股匯聚基金 12.74000 12.52000 0.22000 1.75719

匯豐五福全球債券組合基金 12.92370 12.92650 -0.00280 -0.02166

匯豐台灣精典基金 19.41000 19.41000 0.00000 0.00000

匯豐全球趨勢組合基金 10.92000 10.88000 0.04000 0.36765

匯豐安富基金 22.43000 22.43000 0.00000 0.00000

匯豐成功基金 31.72000 31.72000 0.00000 0.00000

匯豐拉丁美洲基金 8.43000 8.46000 -0.03000 -0.35461

匯豐金磚動力基金 12.03000 12.05000 -0.02000 -0.16598

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.86100 14.86080 0.00020 0.00135

匯豐富泰貨幣市場基金 15.70100 15.70080 0.00020 0.00127

匯豐新鑽動力基金 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000

匯豐龍鳳基金 40.99000 40.99000 0.00000 0.00000

匯豐龍騰電子基金 27.72000 27.70000 0.02000 0.07220

匯豐雙高收益債券組合基金 11.79390 11.79910 -0.00520 -0.04407

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 16.84000 16.76000 0.08000 0.47733

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.62550 17.62530 0.00020 0.00113

新光台灣富貴基金 17.97000 17.95000 0.02000 0.11142

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.88000 9.85000 0.03000 0.30457

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.61000 9.58000 0.03000 0.31315

新光全球生技醫療基金 10.62000 10.56000 0.06000 0.56818

新光吉星貨幣市場基金 15.23290 15.23270 0.00020 0.00131

新光多元複合收益組合基金 10.74000 10.71000 0.03000 0.28011

新光亞洲精選基金 24.45000 24.40000 0.05000 0.20492

新光店頭基金 20.12000 20.05000 0.07000 0.34913

新光國家建設基金 20.52000 20.52000 0.00000 0.00000

新光創新科技基金 13.19000 13.17000 0.02000 0.15186

新光新興星鑽基金 9.24000 9.24000 0.00000 0.00000

新光福運平衡基金 13.80940 13.78690 0.02250 0.16320

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.91000 5.90000 0.01000 0.16949

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.79000 8.77000 0.02000 0.22805

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.37200 12.37090 0.00110 0.00889

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.66270 9.66190 0.00080 0.00828

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.03540 10.03470 0.00070 0.00698

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.31420 10.32070 -0.00650 -0.06298

群益大中華雙力優勢基金 9.89000 9.84000 0.05000 0.50813

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.60830 10.59900 0.00930 0.08774

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.64000 10.63000 0.01000 0.09407

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.61330 10.60460 0.00870 0.08204

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.64000 10.63000 0.01000 0.09407

群益中小型股基金 34.66000 34.55000 0.11000 0.31838

群益台股指數基金 13.76900 13.76100 0.00800 0.05814

群益平衡王基金 19.42060 19.39190 0.02870 0.14800

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.12000 8.11000 0.01000 0.12330

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.34000 6.33000 0.01000 0.15798

群益全球關鍵生技基金-美元 12.40240 12.27090 0.13150 1.07164

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.16000 13.06000 0.10000 0.76570

群益印巴雙星基金 9.48000 9.48000 0.00000 0.00000

群益印度中小基金 12.17000 12.16000 0.01000 0.08224

群益多重收益組合基金 13.11000 13.11000 0.00000 0.00000

群益多重資產組合基金 13.76000 13.74000 0.02000 0.14556

群益安家基金 17.36880 17.31560 0.05320 0.30724

群益安穩貨幣市場基金 15.84890 15.84870 0.00020 0.00126

群益亞太中小基金 10.22000 10.17000 0.05000 0.49164

群益亞太新趨勢平衡基金 14.82000 14.82000 0.00000 0.00000

群益店頭市場基金 61.40000 61.11000 0.29000 0.47455

群益東方盛世基金 9.64000 9.59000 0.05000 0.52138

群益長安基金 20.10000 20.04000 0.06000 0.29940

群益美國新創亮點基金-美元 11.60450 11.55200 0.05250 0.45447

群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.90000 11.86000 0.04000 0.33727

群益真善美基金 17.26480 17.23560 0.02920 0.16942

群益馬拉松基金 92.07000 91.84000 0.23000 0.25044

群益創新科技基金 22.82000 22.81000 0.01000 0.04384

群益華夏盛世基金 12.00000 11.77000 0.23000 1.95412

群益奧斯卡基金 19.81000 19.69000 0.12000 0.60945

群益新興大消費基金 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080

群益新興金鑽基金 7.85000 7.82000 0.03000 0.38363

群益葛萊美基金 16.68000 16.62000 0.06000 0.36101

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 25.16000 25.13000 0.03000 0.11938

德信台灣主流中小基金 14.08000 14.05000 0.03000 0.21352

德信新興股票組合基金 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743

德信萬保貨幣市場基金 11.76160 11.76140 0.00020 0.00170

德信萬瑞基金 11.24500 11.25320 -0.00820 -0.07287

德信數位時代基金 21.46000 21.37000 0.09000 0.42115

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

德盛台灣大壩基金 15.26000 15.26000 0.00000 0.00000

德盛全球生技大壩基金 36.32000 35.81000 0.51000 1.42418

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.29960 12.29940 0.00020 0.00163

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.80000 16.81000 -0.01000 -0.05949

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.44000 9.44000 0.00000 0.00000

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256

德盛安聯全球計量平衡基金 12.06000 12.08000 -0.02000 -0.16556

德盛安聯全球新興市場基金 15.90000 15.91000 -0.01000 -0.06285

德盛安聯全球農金趨勢基金 10.44000 10.46000 -0.02000 -0.19120

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.78000 10.79000 -0.01000 -0.09268

德盛科技大壩基金 21.01000 21.00000 0.01000 0.04762

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.48610 11.48590 0.00020 0.00174

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.80000 17.77000 0.03000 0.16882

德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.49000 10.36000 0.13000 1.25483

德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 11.19000 11.08000 0.11000 0.99278

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.91000 18.95000 -0.04000 -0.21108

德銀遠東DWS全球神農基金 11.32000 11.35000 -0.03000 -0.26432

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.27000 9.27000 0.00000 0.00000

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.28000 11.27000 0.01000 0.08873

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 9.95240 9.93120 0.02120 0.21347

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 9.87830 9.85720 0.02110 0.21406

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.89370 8.89250 0.00120 0.01349

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 9.79830 9.79660 0.00170 0.01735

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.70630 9.70470 0.00160 0.01649

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.35170 11.35020 0.00150 0.01322

德銀遠東DWS科技基金 16.14000 16.11000 0.03000 0.18622

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

摩根中小基金 18.92000 18.88000 0.04000 0.21186

摩根中國A股基金 13.56000 13.16000 0.40000 3.03951

摩根台灣金磚基金 15.23000 15.19000 0.04000 0.26333

摩根台灣基金 10.48000 10.46000 0.02000 0.19120

摩根台灣貨幣市場基金 16.14310 16.14290 0.00020 0.00124

摩根台灣微型基金 17.47000 17.44000 0.03000 0.17202

摩根台灣增長基金 41.59000 41.57000 0.02000 0.04811

摩根平衡基金 25.44000 25.41000 0.03000 0.11806

摩根全球α基金 16.26000 16.25000 0.01000 0.06154

摩根全球平衡基金 14.97760 14.99260 -0.01500 -0.10005

摩根安家理財基金 11.06420 11.06390 0.00030 0.00271

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.46690 11.48460 -0.01770 -0.15412

摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.60560 12.62510 -0.01950 -0.15445

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.99230 9.99510 -0.00280 -0.02801

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.83670 9.83290 0.00380 0.03865

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.99630 11.99970 -0.00340 -0.02833

摩根東方科技基金 23.13000 23.03000 0.10000 0.43422

摩根第一貨幣市場基金 14.91050 14.91030 0.00020 0.00134

摩根絕對日本基金 10.03000 9.93000 0.10000 1.00705

摩根新興日本基金 18.92000 18.77000 0.15000 0.79915

摩根新興科技基金 39.77000 39.66000 0.11000 0.27736

摩根價值成長基金 15.62000 15.58000 0.04000 0.25674

摩根縱橫台商基金 10.73000 10.69000 0.04000 0.37418

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

聯邦中國龍基金 18.79000 18.62000 0.17000 0.91300

聯邦金鑽平衡基金 14.92860 14.75410 0.17450 1.18272

聯邦貨幣市場基金 12.97800 12.97790 0.00010 0.00077

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.15990 10.17070 -0.01080 -0.10619

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.63240 9.64260 -0.01020 -0.10578

聯邦精選科技基金 9.03000 8.96000 0.07000 0.78125

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.45870 15.46130 -0.00260 -0.01682

聯邦環太平洋平衡基金A 10.59680 10.60370 -0.00690 -0.06507

聯邦環太平洋平衡基金B 10.54470 10.55160 -0.00690 -0.06539

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.84490 10.85270 -0.00780 -0.07187

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.79220 9.79920 -0.00700 -0.07143

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 29.51000 29.49000 0.02000 0.06782

聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金專戶-A2類型 10.02000 10.05000 -0.03000 -0.29851

聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金專戶-AD類型 10.02000 10.05000 -0.03000 -0.29851

聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金專戶-A2類型 10.02000 10.04000 -0.02000 -0.19920

聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金專戶-AD類型 10.02000 10.04000 -0.02000 -0.19920

聯博貨幣市場基金 14.83970 14.83950 0.00020 0.00135

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.82130 9.81850 0.00280 0.02852

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.08220 9.07960 0.00260 0.02864

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

瀚亞中小型股基金 14.73000 14.68000 0.05000 0.34060

瀚亞巴西基金 4.99000 5.03000 -0.04000 -0.79523

瀚亞外銷基金 30.63000 30.49000 0.14000 0.45917

瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.59430 9.61930 -0.02500 -0.25989

瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.68320 9.69090 -0.00770 -0.07946

瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 11.98980 12.00360 -0.01380 -0.11497

瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.77050 9.78650 -0.01600 -0.16349

瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 9.41860 9.44310 -0.02450 -0.25945

瀚亞全球高收益債券基金B-美元 9.32000 9.32740 -0.00740 -0.07934

瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 9.46980 9.48060 -0.01080 -0.11392

瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 9.18040 9.19550 -0.01510 -0.16421

瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 11.21980 11.23270 -0.01290 -0.11484

瀚亞全球綠色金脈基金 13.98000 13.98000 0.00000 0.00000

瀚亞印度基金 23.78000 23.81000 -0.03000 -0.12600

瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 9.88840 9.90570 -0.01730 -0.17465

瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 9.86710 9.86640 0.00070 0.00709

瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 9.80780 9.80330 0.00450 0.04590

瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 9.98410 9.98910 -0.00500 -0.05005

瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 9.84740 9.85340 -0.00600 -0.06089

瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.89480 9.91170 -0.01690 -0.17051

瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.86780 9.86700 0.00080 0.00811

瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.80800 9.80340 0.00460 0.04692

瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 9.98410 9.98910 -0.00500 -0.05005

瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.85640 9.86280 -0.00640 -0.06489

瀚亞股債入息組合基金A類型 13.24440 13.24920 -0.00480 -0.03623

瀚亞股債入息組合基金B類型 12.92410 12.92880 -0.00470 -0.03635

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.36260 13.36240 0.00020 0.00150

瀚亞美國高科技基金 17.61000 17.59000 0.02000 0.11370

瀚亞高科技基金 46.27000 46.16000 0.11000 0.23830

瀚亞理財通基金 21.18000 21.14000 0.04000 0.18921

瀚亞菁華基金 17.12000 17.07000 0.05000 0.29291

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.58350 10.55000 0.03350 0.31754

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.40630 9.37650 0.02980 0.31782

瀚亞電通網基金 11.33000 11.31000 0.02000 0.17683

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.11050 13.11110 -0.00060 -0.00458

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.34040 12.34090 -0.00050 -0.00405

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.55000 13.55000 0.00000 0.00000

瀚亞歐洲基金 10.43000 10.47000 -0.04000 -0.38204

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 9.56070 9.58280 -0.02210 -0.23062

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 8.51080 8.53040 -0.01960 -0.22977

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

社群留言