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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.12.27 00:00

基金名稱 103/12/26 103/12/25 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.47000 8.44000 0.03000 0.35545

中國信託台灣優勢基金 12.78000 12.73000 0.05000 0.39277

中國信託全球固定收益組合基金 14.33180 14.34770 -0.01590 -0.11082

中國信託華盈貨幣市場基金 10.82380 10.82360 0.00020 0.00185

中國信託精穩基金 13.56320 13.52640 0.03680 0.27206

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元大寶來2001基金 48.27000 48.07000 0.20000 0.41606

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.15000 2.14000 0.01000 0.46729

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.98000 10.89000 0.09000 0.82645

元大寶來巴菲特基金 20.84000 20.67000 0.17000 0.82245

元大寶來台股指數基金 10.74100 10.68400 0.05700 0.53351

元大寶來台商收成基金 22.37000 22.30000 0.07000 0.31390

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 19.19000 19.28000 -0.09000 -0.46680

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 21.30000 21.08000 0.22000 1.04364

元大寶來台灣中型100基金 29.68000 29.58000 0.10000 0.33807

元大寶來台灣加權股價指數基金 18.59200 18.49100 0.10100 0.54621

元大寶來台灣卓越50基金 66.59000 66.16000 0.43000 0.64994

元大寶來台灣金融基金 14.60000 14.53000 0.07000 0.48176

元大寶來台灣高股息基金 24.01000 23.95000 0.06000 0.25052

元大寶來台灣電子科技基金 28.91000 28.73000 0.18000 0.62652

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.90000 11.92000 -0.02000 -0.16779

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.92000 8.93000 -0.01000 -0.11198

元大寶來全球成長基金 18.46000 18.49000 -0.03000 -0.16225

元大寶來多元基金 10.68000 10.63000 0.05000 0.47037

元大寶來多多基金 15.15000 15.12000 0.03000 0.19841

元大寶來多福基金 49.92000 49.68000 0.24000 0.48309

元大寶來亞太成長基金 10.58000 10.59000 -0.01000 -0.09443

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.24090 9.26050 -0.01960 -0.21165

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.65160 8.66990 -0.01830 -0.21108

元大寶來卓越基金 38.72000 38.48000 0.24000 0.62370

元大寶來店頭基金 7.17000 7.13000 0.04000 0.56101

元大寶來泛歐成長基金 9.30000 9.30000 0.00000 0.00000

元大寶來高科技基金 11.89000 11.82000 0.07000 0.59222

元大寶來得利貨幣市場基金 16.01610 16.01590 0.00020 0.00125

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.81000 11.80980 0.00020 0.00169

元大寶來富櫃50基金 12.32000 12.23000 0.09000 0.73590

元大寶來華夏中小基金 7.28000 7.19000 0.09000 1.25174

元大寶來新中國基金 8.28000 8.15000 0.13000 1.59509

元大寶來新主流基金 18.23000 18.16000 0.07000 0.38546

元大寶來新台灣基金 31.42000 31.27000 0.15000 0.47969

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.94000 11.98000 -0.04000 -0.33389

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.95150 10.97000 -0.01850 -0.16864

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.63630 9.65250 -0.01620 -0.16783

元大寶來新興亞洲基金 9.44000 9.45000 -0.01000 -0.10582

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.88790 14.88770 0.00020 0.00134

元大寶來經貿基金 27.57000 27.43000 0.14000 0.51039

元大寶來精準中小基金 16.97000 16.89000 0.08000 0.47365

元大寶來摩臺基金 32.00000 31.80000 0.20000 0.62893

元大寶來績效基金 34.25000 34.10000 0.15000 0.43988

元大寶來雙盈基金 23.43000 23.35000 0.08000 0.34261

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日盛MIT主流基金 11.51000 11.43000 0.08000 0.69991

日盛上選基金 20.64000 20.49000 0.15000 0.73206

日盛小而美基金 15.31000 15.26000 0.05000 0.32765

日盛日盛基金 9.98000 9.95000 0.03000 0.30151

日盛全球新興債券基金A 10.39620 10.40630 -0.01010 -0.09706

日盛全球新興債券基金B 9.72670 9.73620 -0.00950 -0.09757

日盛亞洲高收益債券基金A 11.32420 11.33110 -0.00690 -0.06089

日盛亞洲高收益債券基金B 9.86880 9.87480 -0.00600 -0.06076

日盛金緻招牌組合基金 9.98370 9.98910 -0.00540 -0.05406

日盛首選基金 10.41000 10.37000 0.04000 0.38573

日盛高科技基金 10.74000 10.72000 0.02000 0.18657

日盛貨幣市場基金 14.53860 14.53840 0.00020 0.00138

日盛新台商基金 24.09000 24.01000 0.08000 0.33319

日盛精選五虎基金 27.22000 27.14000 0.08000 0.29477

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台新1699貨幣市場基金 13.28430 13.28410 0.00020 0.00151

台新2000高科技基金 24.49000 24.44000 0.05000 0.20458

台新大眾貨幣市場基金 13.95020 13.95000 0.00020 0.00143

台新中國通基金 26.38000 26.33000 0.05000 0.18990

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.52500 12.34200 0.18300 1.48274

台新主流基金 15.90000 15.85000 0.05000 0.31546

台新台灣中小基金 22.59000 22.57000 0.02000 0.08861

台新亞美短期債券基金 10.38670 10.38730 -0.00060 -0.00578

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.63250 9.63710 -0.00460 -0.04773

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30340 0.30290 0.00050 0.16507

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.91640 10.92160 -0.00520 -0.04761

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.34380 0.34330 0.00050 0.14565

台新真吉利貨幣市場基金 10.93610 10.93590 0.00020 0.00183

台新高股息平衡基金 21.40720 21.36050 0.04670 0.21863

台新新興市場債券基金(A類型) 9.81620 9.82540 -0.00920 -0.09363

台新新興市場債券基金(B類型) 8.95780 8.96610 -0.00830 -0.09257

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.74000 5.75000 -0.01000 -0.17391

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未來資產台灣新趨勢基金 12.65000 12.66000 -0.01000 -0.07899

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.87430 10.89040 -0.01610 -0.14784

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.44140 10.45680 -0.01540 -0.14727

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.39410 12.39390 0.00020 0.00161

未來資產阿波羅基金 7.80000 7.77000 0.03000 0.38610

未來資產新興市場債券基金A 9.21590 9.21760 -0.00170 -0.01844

未來資產新興市場債券基金B 8.62710 8.62870 -0.00160 -0.01854

未來資產閣來寶全球組合基金 12.64000 12.67000 -0.03000 -0.23678

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永豐中小基金 36.61000 36.46000 0.15000 0.41141

永豐中概平衡基金 30.51000 30.43000 0.08000 0.26290

永豐永豐基金 32.38000 32.23000 0.15000 0.46540

永豐全球平衡組合基金 12.39000 12.40000 -0.01000 -0.08065

永豐高科技基金 16.12000 16.07000 0.05000 0.31114

永豐貨幣市場基金 13.68620 13.68600 0.00020 0.00146

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.74410 8.74950 -0.00540 -0.06172

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.88550 10.89220 -0.00670 -0.06151

永豐臺灣加權ETF基金 46.06000 45.78000 0.28000 0.61162

永豐領航科技基金 21.39000 21.32000 0.07000 0.32833

永豐趨勢平衡基金 34.81000 34.77000 0.04000 0.11504

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.20720 10.20630 0.00090 0.00882

兆豐國際中小基金 12.45000 12.38000 0.07000 0.56543

兆豐國際中國A股基金(台幣) 12.69000 12.30000 0.39000 3.17073

兆豐國際中國A股基金(美金) 12.04000 11.66000 0.38000 3.25901

兆豐國際民生動力基金 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785

兆豐國際生命科學基金 19.34000 19.38000 -0.04000 -0.20640

兆豐國際全球高股息基金 10.31000 10.33000 -0.02000 -0.19361

兆豐國際全球基金 33.23000 33.28000 -0.05000 -0.15024

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.50000 10.51000 -0.01000 -0.09515

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.47000 10.48000 -0.01000 -0.09542

兆豐國際國民基金 22.65000 22.57000 0.08000 0.35445

兆豐國際第一基金 12.29000 12.25000 0.04000 0.32653

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.73230 9.73520 -0.00290 -0.02979

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.95990 8.96260 -0.00270 -0.03013

兆豐國際萬全基金 16.30000 16.26000 0.04000 0.24600

兆豐國際電子基金 20.23000 20.14000 0.09000 0.44687

兆豐國際綠鑽基金 8.38000 8.39000 -0.01000 -0.11919

兆豐國際豐台灣基金 27.40000 27.34000 0.06000 0.21946

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.30530 12.30510 0.00020 0.00163

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合庫台灣基金 10.76000 10.71000 0.05000 0.46685

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宏利台灣動力基金 18.73000 18.63000 0.10000 0.53677

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.40620 9.40330 0.00290 0.03084

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.77980 9.78750 -0.00770 -0.07867

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.27480 9.27190 0.00290 0.03128

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.66640 9.67550 -0.00910 -0.09405

宏利全球債券組合基金 12.72180 12.72860 -0.00680 -0.05342

宏利亞太入息債券基金-A類型 11.56940 11.57550 -0.00610 -0.05270

宏利亞太入息債券基金-B類型 9.64740 9.65250 -0.00510 -0.05284

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.65000 3.65000 0.00000 0.00000

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.58000 0.58000 0.00000 0.00000

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.14000 18.16000 -0.02000 -0.11013

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.66980 9.67380 -0.00400 -0.04135

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.94060 9.95480 -0.01420 -0.14264

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.62400 9.62960 -0.00560 -0.05815

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.67060 9.67460 -0.00400 -0.04135

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.90920 9.92230 -0.01310 -0.13203

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.64250 9.64800 -0.00550 -0.05701

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.21960 2.16690 0.05270 2.43205

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.00290 11.00140 0.00150 0.01363

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.40470 0.40440 0.00030 0.07418

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.52800 8.52650 0.00150 0.01759

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.19590 2.21030 -0.01440 -0.65150

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 11.08970 11.09680 -0.00710 -0.06398

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.40600 0.40560 0.00040 0.09862

宏利萬利貨幣市場基金 13.51450 13.51430 0.00020 0.00148

宏利精選中華基金 9.36000 9.37000 -0.01000 -0.10672

宏利臺灣高股息基金 20.06000 19.98000 0.08000 0.40040

宏利澳幣保本基金 10.21490 10.21420 0.00070 0.00685

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貝萊德新台幣基金 12.79240 12.79220 0.00020 0.00156

貝萊德寶利基金 16.11000 16.03000 0.08000 0.49906

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保德信中小型股基金 33.95000 33.75000 0.20000 0.59259

保德信中國中小基金 9.88000 9.79000 0.09000 0.91931

保德信中國品牌基金 9.39000 9.17000 0.22000 2.39913

保德信日本基金 7.38000 7.40000 -0.02000 -0.27027

保德信台商全方位基金 26.16000 25.99000 0.17000 0.65410

保德信亞太基金 19.22000 19.26000 -0.04000 -0.20768

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.61820 9.61640 0.00180 0.01872

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.94450 10.94230 0.00220 0.02011

保德信店頭市場基金 26.66000 26.52000 0.14000 0.52790

保德信拉丁美洲基金 7.27000 7.29000 -0.02000 -0.27435

保德信金平衡基金 23.24000 23.20000 0.04000 0.17241

保德信金滿意基金 35.96000 35.79000 0.17000 0.47499

保德信科技島基金 18.05000 17.99000 0.06000 0.33352

保德信高成長基金 73.35000 72.93000 0.42000 0.57589

保德信第一基金 21.68000 21.62000 0.06000 0.27752

保德信貨幣市場基金 15.51860 15.51840 0.00020 0.00129

保德信新世紀基金 9.00000 8.96000 0.04000 0.44643

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.68040 9.68040 0.00000 0.00000

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.46110 10.46100 0.00010 0.00096

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.93430 7.92630 0.00800 0.10093

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.77710 9.76740 0.00970 0.09931

保德信新興趨勢組合基金 10.49000 10.52000 -0.03000 -0.28517

保德信瑞騰基金 15.21440 15.21410 0.00030 0.00197

保德信歐洲組合基金 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000

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施羅德新紀元貨幣市場基金 11.51530 11.51510 0.00020 0.00174

施羅德樂活中小基金-A類型 13.55000 13.51000 0.04000 0.29608

施羅德樂活中小基金-I類型 2914.03000 2906.13000 7.90000 0.27184

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞五國金勢力建設基金 7.28000 7.29000 -0.01000 -0.13717

柏瑞巨人基金 9.88000 9.78000 0.10000 1.02249

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.49490 13.49470 0.00020 0.00148

柏瑞全球金牌組合基金 14.01000 14.02000 -0.01000 -0.07133

柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.10000 12.12000 -0.02000 -0.16502

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.79000 8.81000 -0.02000 -0.22701

柏瑞亞洲亮點股票基金 9.77000 9.79000 -0.02000 -0.20429

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.85830 10.85690 0.00140 0.01290

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.60030 9.59910 0.00120 0.01250

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.71330 11.70940 0.00390 0.03331

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.77290 8.77000 0.00290 0.03307

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.28000 16.30000 -0.02000 -0.12270

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.16000 15.18000 -0.02000 -0.13175

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.25780 13.26460 -0.00680 -0.05126

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.49270 9.49760 -0.00490 -0.05159

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國泰大中華基金 18.33000 18.25000 0.08000 0.43836

國泰小龍基金 13.37000 13.30000 0.07000 0.52632

國泰中小成長基金 36.74000 36.54000 0.20000 0.54735

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.73530 10.70430 0.03100 0.28960

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.33810 0.33650 0.00160 0.47548

國泰中港台基金台幣級別 10.56000 10.43000 0.13000 1.24640

國泰中港台基金美元級別 0.33260 0.32780 0.00480 1.46431

國泰台灣計量基金 12.06000 12.01000 0.05000 0.41632

國泰台灣貨幣市場基金 12.25700 12.25680 0.00020 0.00163

國泰平衡基金 20.97000 20.92000 0.05000 0.23901

國泰全球永利貨幣市場基金 12.73800 12.73650 0.00150 0.01178

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.99000 13.00000 -0.01000 -0.07692

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40910 0.40860 0.00050 0.12237

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34490 0.34580 -0.00090 -0.26027

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34220 0.34300 -0.00080 -0.23324

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960

國泰亞洲成長基金台幣級別 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000

國泰亞洲成長基金美元級別 0.31850 0.31860 -0.00010 -0.03139

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.46000 15.49000 -0.03000 -0.19367

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48690 0.48690 0.00000 0.00000

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.33000 13.36000 -0.03000 -0.22455

國泰科技生化基金 28.60000 28.43000 0.17000 0.59796

國泰紐幣2021保本基金 9.88410 9.88390 0.00020 0.00202

國泰紐幣八年期保本基金 9.84490 9.84190 0.00300 0.03048

國泰紐幣保本基金 10.21110 10.21080 0.00030 0.00294

國泰高科技基金 8.89000 8.87000 0.02000 0.22548

國泰國泰基金 17.46000 17.34000 0.12000 0.69204

國泰新興市場基金 8.92000 8.91000 0.01000 0.11223

國泰新興高收益債券基金A 10.62690 10.62170 0.00520 0.04896

國泰新興高收益債券基金B 8.61270 8.60410 0.00860 0.09995

國泰價值卓越基金 12.26000 12.22000 0.04000 0.32733

國泰豐益債券組合基金 11.65670 11.66350 -0.00680 -0.05830

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 19.09000 18.99000 0.10000 0.52659

第一金小型精選基金 24.21000 24.11000 0.10000 0.41477

第一金中概平衡基金 19.45000 19.42000 0.03000 0.15448

第一金台灣貨幣市場基金 15.01370 15.01350 0.00020 0.00133

第一金全家福貨幣市場基金 175.20400 175.20100 0.00300 0.00171

第一金全球不動產證券化基金A 8.13380 8.14920 -0.01540 -0.18898

第一金全球不動產證券化基金B 6.39470 6.40680 -0.01210 -0.18886

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.09940 10.10240 -0.00300 -0.02970

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.18370 10.18670 -0.00300 -0.02945

第一金亞洲科技基金 14.84000 14.88000 -0.04000 -0.26882

第一金亞洲新興市場基金 11.29000 11.32000 -0.03000 -0.26502

第一金店頭市場基金 7.47000 7.41000 0.06000 0.80972

第一金創新趨勢基金 13.55000 13.48000 0.07000 0.51929

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.45870 9.47120 -0.01250 -0.13198

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.82560 7.83600 -0.01040 -0.13272

第一金電子基金 25.71000 25.62000 0.09000 0.35129

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統一大中華中小基金 11.00000 10.97000 0.03000 0.27347

統一大滿貫基金 23.89000 23.78000 0.11000 0.46257

統一大龍印基金 16.02000 15.95000 0.07000 0.43887

統一大龍騰中國基金 9.90000 9.86000 0.04000 0.40568

統一中小基金 16.45000 16.36000 0.09000 0.55012

統一台灣動力基金 12.07000 11.98000 0.09000 0.75125

統一全天候基金 66.16000 65.81000 0.35000 0.53183

統一全球債券組合基金 11.73240 11.73600 -0.00360 -0.03067

統一亞太基金 24.72000 24.64000 0.08000 0.32468

統一亞洲大金磚基金 11.52000 11.47000 0.05000 0.43592

統一奔騰基金 39.51000 39.25000 0.26000 0.66242

統一強棒貨幣市場基金 16.42050 16.42020 0.00030 0.00183

統一強漢基金 17.47000 17.39000 0.08000 0.46003

統一統信基金 23.37000 23.22000 0.15000 0.64599

統一黑馬基金 38.92000 38.62000 0.30000 0.77680

統一新亞洲科技能源基金 14.13000 14.12000 0.01000 0.07082

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.51050 9.51290 -0.00240 -0.02523

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.03720 10.03980 -0.00260 -0.02590

統一經建基金 28.52000 28.33000 0.19000 0.67067

統一龍馬基金 45.73000 45.53000 0.20000 0.43927

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 13.74000 13.67000 0.07000 0.51207

野村中小基金 31.08000 30.88000 0.20000 0.64767

野村日本基金 9.48000 9.52000 -0.04000 -0.42017

野村台灣高股息基金 18.88000 18.89000 -0.01000 -0.05294

野村台灣運籌基金 24.51000 24.43000 0.08000 0.32747

野村平衡基金 15.56000 15.53000 0.03000 0.19317

野村全球品牌基金 21.51000 21.51000 0.00000 0.00000

野村全球高股息基金季配型 13.82000 13.84000 -0.02000 -0.14451

野村全球高股息基金累積型 17.54000 17.56000 -0.02000 -0.11390

野村成長基金 23.42000 23.31000 0.11000 0.47190

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.84110 9.84420 -0.00310 -0.03149

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.69470 9.69150 0.00320 0.03302

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.93440 11.93820 -0.00380 -0.03183

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.80590 9.80270 0.00320 0.03264

野村泰國基金 39.29000 39.88000 -0.59000 -1.47944

野村高科技基金 6.90000 6.86000 0.04000 0.58309

野村貨幣市場基金 16.02600 16.02580 0.00020 0.00125

野村新馬基金 16.63000 16.66000 -0.03000 -0.18007

野村新興高收益債組合基金-月配型 9.04230 9.05350 -0.01120 -0.12371

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.17950 11.19340 -0.01390 -0.12418

野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.86000 9.89000 -0.03000 -0.30334

野村精選貨幣市場基金 11.97380 11.97370 0.00010 0.00084

野村積極成長基金 9.69000 9.65000 0.04000 0.41451

野村優質基金 27.12000 27.05000 0.07000 0.25878

野村環球基金 11.81000 11.83000 -0.02000 -0.16906

野村鴻利基金 16.26000 16.22000 0.04000 0.24661

野村鴻揚貨幣市場基金 16.71900 16.71890 0.00010 0.00060

野村鴻運基金 15.79000 15.70000 0.09000 0.57325

野村鑫平衡組合基金 13.26000 13.29000 -0.03000 -0.22573

野村鑫全球債券組合基金 13.06710 13.08260 -0.01550 -0.11848

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 9.56000 9.59000 -0.03000 -0.31283

凱基台灣精五門基金 18.41000 18.31000 0.10000 0.54615

凱基亞洲四金磚基金 13.61000 13.64000 -0.03000 -0.21994

凱基凱旋貨幣市場基金 11.39590 11.39570 0.00020 0.00176

凱基開創基金 17.78000 17.71000 0.07000 0.39526

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.36000 9.37000 -0.01000 -0.10672

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富邦上証180基金 31.68000 30.60000 1.08000 3.52941

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 13.43000 14.13000 -0.70000 -4.95400

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 41.41000 37.81000 3.60000 9.52129

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.87000 32.71000 0.16000 0.48915

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.44000 37.27000 0.17000 0.45613

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 40.81000 40.56000 0.25000 0.61637

富邦台灣心基金 15.53000 15.45000 0.08000 0.51780

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.24000 13.17000 0.07000 0.53151

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.93000 10.88000 0.05000 0.45956

富邦台灣釆吉50基金 37.80000 37.55000 0.25000 0.66578

富邦台灣科技指數基金 41.69000 41.36000 0.33000 0.79787

富邦台灣鳳凰基金 609.38000 606.77000 2.61000 0.43015

富邦吉祥貨幣市場基金 15.41870 15.41850 0.00020 0.00130

富邦長紅基金 46.03000 45.76000 0.27000 0.59003

富邦科技基金 17.55000 17.48000 0.07000 0.40046

富邦高成長基金 17.50000 17.44000 0.06000 0.34404

富邦基金 9.33000 9.29000 0.04000 0.43057

富邦精準基金 39.61000 39.43000 0.18000 0.45651

富邦精銳中小基金 9.67000 9.63000 0.04000 0.41537

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 24.43000 24.30000 0.13000 0.53498

富達卓越領航全球組合基金 12.39000 12.39000 0.00000 0.00000

富達動力領航組合基金 12.53000 12.55000 -0.02000 -0.15936

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.18000 13.11000 0.07000 0.53394

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.24000 14.19000 0.05000 0.35236

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.43680 10.43870 -0.00190 -0.01820

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.88990 13.89240 -0.00250 -0.01800

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.48370 11.50130 -0.01760 -0.15303

富蘭克林華美第一富基金 27.78000 27.62000 0.16000 0.57929

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.13770 10.13750 0.00020 0.00197

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人生目標基金 24.67220 24.61750 0.05470 0.22220

復華中小精選基金 38.48000 38.35000 0.13000 0.33898

復華全方位基金 18.14000 18.09000 0.05000 0.27640

復華全球平衡基金 17.07000 17.10000 -0.03000 -0.17544

復華全球債券基金 13.73100 13.73070 0.00030 0.00218

復華全球債券組合基金 14.19000 14.20000 -0.01000 -0.07042

復華全球戰略配置強基金 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814

復華有利貨幣市場基金 13.25740 13.25720 0.00020 0.00151

復華亞太平衡基金 12.09000 12.10000 -0.01000 -0.08264

復華亞太成長基金 11.27000 11.24000 0.03000 0.26690

復華神盾基金 17.04750 17.00910 0.03840 0.22576

復華高成長基金 40.20000 40.06000 0.14000 0.34948

復華貨幣市場基金 14.21180 14.21160 0.00020 0.00141

復華復華基金 13.38000 13.30000 0.08000 0.60150

復華傳家二號基金 19.18430 19.15070 0.03360 0.17545

復華傳家基金 17.04030 17.00910 0.03120 0.18343

復華奧林匹克全球組合基金 15.33000 15.33000 0.00000 0.00000

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.89000 12.89000 0.00000 0.00000

復華滬深300 A股基金 22.50000 21.77000 0.73000 3.35324

復華數位經濟基金 31.48000 31.36000 0.12000 0.38265

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和台灣紅不讓基金 15.40000 15.33000 0.07000 0.45662

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 16.02000 15.93000 0.09000 0.56497

景順台灣科技基金 26.32000 26.23000 0.09000 0.34312

景順平衡基金 10.92000 10.89000 0.03000 0.27548

景順全球科技基金 13.91000 13.94000 -0.03000 -0.21521

景順全球康健基金 17.93000 17.97000 -0.04000 -0.22259

景順貨幣市場基金 15.74260 15.74240 0.00020 0.00127

景順潛力基金 29.89000 29.74000 0.15000 0.50437

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌中國A股基金 11.74000 11.54000 0.20000 1.73310

華南永昌永昌基金 13.77000 13.74000 0.03000 0.21834

華南永昌全球亨利組合基金 13.82120 13.83030 -0.00910 -0.06580

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.97000 6.98000 -0.01000 -0.14327

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.29000 6.29000 0.00000 0.00000

華南永昌全球精品基金 13.55000 13.56000 -0.01000 -0.07375

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 8.92610 8.93210 -0.00600 -0.06717

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.51780 10.52490 -0.00710 -0.06746

華南永昌前瞻科技基金 13.17000 13.13000 0.04000 0.30465

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.00060 16.00040 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 15.44440 15.40300 0.04140 0.26878

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.78150 11.78130 0.00020 0.00170

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華頓中小型基金 20.35000 20.24000 0.11000 0.54348

華頓台灣基金 18.06000 17.97000 0.09000 0.50083

華頓平安貨幣市場基金 11.35690 11.35670 0.00020 0.00176

華頓全球時尚精品基金 12.70000 12.70000 0.00000 0.00000

華頓典範科技基金 8.59000 8.55000 0.04000 0.46784

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匯豐中小基金 8.34000 8.31000 0.03000 0.36101

匯豐中國A股匯聚基金 12.52000 12.26000 0.26000 2.12072

匯豐五福全球債券組合基金 12.92650 12.93010 -0.00360 -0.02784

匯豐台灣精典基金 19.41000 19.32000 0.09000 0.46584

匯豐全球趨勢組合基金 10.88000 10.90000 -0.02000 -0.18349

匯豐安富基金 22.43000 22.37000 0.06000 0.26822

匯豐成功基金 31.72000 31.59000 0.13000 0.41152

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.86080 14.86070 0.00010 0.00067

匯豐富泰貨幣市場基金 15.70080 15.70060 0.00020 0.00127

匯豐龍鳳基金 40.99000 40.78000 0.21000 0.51496

匯豐龍騰電子基金 27.70000 27.52000 0.18000 0.65407

匯豐雙高收益債券組合基金 11.79910 11.79650 0.00260 0.02204

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新光大三通基金 16.76000 16.67000 0.09000 0.53989

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.62530 17.62510 0.00020 0.00113

新光台灣富貴基金 17.95000 17.84000 0.11000 0.61659

新光吉星貨幣市場基金 15.23270 15.23240 0.00030 0.00197

新光亞洲精選基金 24.40000 24.46000 -0.06000 -0.24530

新光店頭基金 20.05000 19.93000 0.12000 0.60211

新光國家建設基金 20.52000 20.40000 0.12000 0.58824

新光創新科技基金 13.17000 13.08000 0.09000 0.68807

新光福運平衡基金 13.78690 13.71900 0.06790 0.49493

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瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.77000 8.79000 -0.02000 -0.22753

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.37090 12.37180 -0.00090 -0.00727

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.66190 9.66260 -0.00070 -0.00724

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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.03470 10.03400 0.00070 0.00698

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.32070 10.31220 0.00850 0.08243

群益大中華雙力優勢基金 9.84000 9.78000 0.06000 0.61350

群益中小型股基金 34.55000 34.36000 0.19000 0.55297

群益台股指數基金 13.76100 13.68400 0.07700 0.56270

群益平衡王基金 19.39190 19.39450 -0.00260 -0.01341

群益多重收益組合基金 13.11000 13.11000 0.00000 0.00000

群益多重資產組合基金 13.74000 13.77000 -0.03000 -0.21786

群益安家基金 17.31560 17.28440 0.03120 0.18051

群益安穩貨幣市場基金 15.84870 15.84850 0.00020 0.00126

群益店頭市場基金 61.11000 60.91000 0.20000 0.32835

群益東方盛世基金 9.59000 9.61000 -0.02000 -0.20812

群益長安基金 20.04000 19.96000 0.08000 0.40080

群益真善美基金 17.23560 17.22920 0.00640 0.03715

群益馬拉松基金 91.84000 91.25000 0.59000 0.64658

群益創新科技基金 22.81000 22.67000 0.14000 0.61756

群益華夏盛世基金 11.77000 11.55000 0.22000 1.90476

群益奧斯卡基金 19.69000 19.58000 0.11000 0.56180

群益葛萊美基金 16.62000 16.55000 0.07000 0.42296

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德信大發基金 25.13000 24.98000 0.15000 0.60048

德信台灣主流中小基金 14.05000 13.98000 0.07000 0.50072

德信萬保貨幣市場基金 11.76140 11.76120 0.00020 0.00170

德信數位時代基金 21.37000 21.26000 0.11000 0.51740

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德盛台灣大壩基金 15.26000 15.20000 0.06000 0.39474

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.29940 12.29920 0.00020 0.00163

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.81000 16.75000 0.06000 0.35821

德盛科技大壩基金 21.00000 20.93000 0.07000 0.33445

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.48590 11.48580 0.00010 0.00087

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.77000 17.70000 0.07000 0.39548

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 9.93120 9.96000 -0.02880 -0.28916

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 9.85720 9.88570 -0.02850 -0.28830

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.89250 8.89420 -0.00170 -0.01911

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 9.79660 9.79560 0.00100 0.01021

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.70470 9.70360 0.00110 0.01134

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.35020 11.35230 -0.00210 -0.01850

德銀遠東DWS科技基金 16.11000 16.07000 0.04000 0.24891

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摩根中小基金 18.88000 18.76000 0.12000 0.63966

摩根中國A股基金 13.16000 12.85000 0.31000 2.41245

摩根台灣金磚基金 15.19000 15.10000 0.09000 0.59603

摩根台灣基金 10.46000 10.40000 0.06000 0.57692

摩根台灣貨幣市場基金 16.14290 16.14270 0.00020 0.00124

摩根台灣微型基金 17.44000 17.33000 0.11000 0.63474

摩根台灣增長基金 41.57000 41.33000 0.24000 0.58069

摩根平衡基金 25.41000 25.32000 0.09000 0.35545

摩根安家理財基金 11.06390 11.06450 -0.00060 -0.00542

摩根東方科技基金 23.03000 23.09000 -0.06000 -0.25985

摩根第一貨幣市場基金 14.91030 14.91010 0.00020 0.00134

摩根絕對日本基金 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120

摩根新興日本基金 18.77000 18.86000 -0.09000 -0.47720

摩根新興科技基金 39.66000 39.60000 0.06000 0.15152

摩根價值成長基金 15.58000 15.50000 0.08000 0.51613

摩根縱橫台商基金 10.69000 10.75000 -0.06000 -0.55814

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聯邦中國龍基金 18.62000 18.41000 0.21000 1.14068

聯邦金鑽平衡基金 14.75410 14.64240 0.11170 0.76285

聯邦貨幣市場基金 12.97790 12.97770 0.00020 0.00154

聯邦精選科技基金 8.96000 8.90000 0.06000 0.67416

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.46130 15.47770 -0.01640 -0.10596

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聯博大利基金 29.49000 29.40000 0.09000 0.30612

聯博貨幣市場基金 14.83950 14.83930 0.00020 0.00135

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瀚亞中小型股基金 14.68000 14.60000 0.08000 0.54795

瀚亞外銷基金 30.49000 30.38000 0.11000 0.36208

瀚亞股債入息組合基金A類型 13.24920 13.25470 -0.00550 -0.04149

瀚亞股債入息組合基金B類型 12.92880 12.93420 -0.00540 -0.04175

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.36240 13.36220 0.00020 0.00150

瀚亞高科技基金 46.16000 45.90000 0.26000 0.56645

瀚亞理財通基金 21.14000 21.07000 0.07000 0.33223

瀚亞菁華基金 17.07000 16.99000 0.08000 0.47087

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.55000 10.56460 -0.01460 -0.13820

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.37650 9.38950 -0.01300 -0.13845

瀚亞電通網基金 11.31000 11.24000 0.07000 0.62278

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.11110 13.12050 -0.00940 -0.07164

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.34090 12.34980 -0.00890 -0.07207

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.55000 13.56000 -0.01000 -0.07375

瀚亞歐洲基金 10.47000 10.45000 0.02000 0.19139

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