[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 103/12/23 103/12/22 漲跌(元) 漲跌幅(%)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

中國信託台灣活力基金 8.41000 8.39000 0.02000 0.23838

中國信託台灣優勢基金 12.70000 12.70000 0.00000 0.00000

中國信託全球固定收益組合基金 14.30220 14.25930 0.04290 0.30086

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.17670 10.14730 0.02940 0.28973

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.68770 9.65970 0.02800 0.28986

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.38270 10.31220 0.07050 0.68366

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.22810 10.15870 0.06940 0.68316

中國信託華盈貨幣市場基金 10.82330 10.82310 0.00020 0.00185

中國信託精穩基金 13.50880 13.52450 -0.01570 -0.11609

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

元大寶來2001基金 47.93000 47.98000 -0.05000 -0.10421

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.12580 10.12340 0.00240 0.02371

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.66680 10.61900 0.04780 0.45014

元大寶來上證50基金 28.94000 29.49000 -0.55000 -1.86504

元大寶來大中華價值指數基金 15.02400 14.69500 0.32900 2.23886

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.16000 2.18000 -0.02000 -0.91743

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.92000 10.97000 -0.05000 -0.45579

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.06860 11.04250 0.02610 0.23636

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.08110 10.07860 0.00250 0.02481

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.01900 10.01650 0.00250 0.02496

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.63170 10.58380 0.04790 0.45258

元大寶來巴西指數基金 5.68700 5.62000 0.06700 1.19217

元大寶來巴菲特基金 20.68000 20.70000 -0.02000 -0.09662

元大寶來台股指數基金 10.61600 10.60800 0.00800 0.07541

元大寶來台商收成基金 22.18000 22.19000 -0.01000 -0.04507

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 19.43000 19.47000 -0.04000 -0.20544

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 20.79000 20.75000 0.04000 0.19277

元大寶來台灣中型100基金 29.38000 29.30000 0.08000 0.27304

元大寶來台灣加權股價指數基金 18.37300 18.37200 0.00100 0.00544

元大寶來台灣卓越50基金 65.77000 65.88000 -0.11000 -0.16697

元大寶來台灣金融基金 14.49000 14.47000 0.02000 0.13822

元大寶來台灣高股息基金 23.86000 23.78000 0.08000 0.33642

元大寶來台灣電子科技基金 28.60000 28.65000 -0.05000 -0.17452

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.33000 10.25000 0.08000 0.78049

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.24000 14.16000 0.08000 0.56497

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.86000 11.74000 0.12000 1.02215

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.89000 8.79000 0.10000 1.13766

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.38000 8.33000 0.05000 0.60024

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.74000 6.70000 0.04000 0.59701

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.68000 8.57000 0.11000 1.28355

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.22000 7.13000 0.09000 1.26227

元大寶來全球成長基金 18.39000 18.24000 0.15000 0.82237

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.57860 8.54240 0.03620 0.42377

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.78680 6.75810 0.02870 0.42468

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.72000 12.57000 0.15000 1.19332

元大寶來全球農業商機基金 17.13000 16.95000 0.18000 1.06195

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.30000 11.26000 0.04000 0.35524

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.44000 8.42000 0.02000 0.23753

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.93000 10.89000 0.04000 0.36731

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.88000 10.85000 0.03000 0.27650

元大寶來印尼指數基金 9.46300 9.50300 -0.04000 -0.42092

元大寶來印度指數基金 9.22200 9.07900 0.14300 1.57506

元大寶來印度基金 10.06000 9.95000 0.11000 1.10553

元大寶來多元基金 10.58000 10.60000 -0.02000 -0.18868

元大寶來多多基金 15.14000 15.16000 -0.02000 -0.13193

元大寶來多福基金 49.76000 49.98000 -0.22000 -0.44018

元大寶來亞太成長基金 10.58000 10.51000 0.07000 0.66603

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.20060 9.17070 0.02990 0.32604

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.61390 8.58580 0.02810 0.32728

元大寶來卓越基金 38.43000 38.53000 -0.10000 -0.25954

元大寶來店頭基金 7.12000 7.11000 0.01000 0.14065

元大寶來泛歐成長基金 9.27000 9.18000 0.09000 0.98039

元大寶來高科技基金 11.79000 11.82000 -0.03000 -0.25381

元大寶來得利貨幣市場基金 16.01540 16.01520 0.00020 0.00125

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.80950 11.80930 0.00020 0.00169

元大寶來富櫃50基金 12.19000 12.16000 0.03000 0.24671

元大寶來華夏中小基金 7.29000 7.30000 -0.01000 -0.13699

元大寶來新中國基金 8.32000 8.38000 -0.06000 -0.71599

元大寶來新主流基金 18.10000 18.11000 -0.01000 -0.05522

元大寶來新台灣基金 31.00000 30.92000 0.08000 0.25873

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.95000 11.83000 0.12000 1.01437

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.87520 10.78830 0.08690 0.80550

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.56910 9.49270 0.07640 0.80483

元大寶來新興亞洲基金 9.50000 9.42000 0.08000 0.84926

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.88720 14.88700 0.00020 0.00134

元大寶來經貿基金 27.38000 27.40000 -0.02000 -0.07299

元大寶來精準中小基金 16.91000 16.91000 0.00000 0.00000

元大寶來摩臺基金 31.63000 31.67000 -0.04000 -0.12630

元大寶來標智滬深300基金 16.75000 17.20000 -0.45000 -2.61628

元大寶來績效基金 34.06000 34.12000 -0.06000 -0.17585

元大寶來雙盈基金 23.33000 23.34000 -0.01000 -0.04284

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

日盛MIT主流基金 11.46000 11.47000 -0.01000 -0.08718

日盛上選基金 20.59000 20.66000 -0.07000 -0.33882

日盛大中華基金 6.36000 6.34000 0.02000 0.31546

日盛小而美基金 15.37000 15.33000 0.04000 0.26093

日盛中國內需動力基金 10.63000 10.59000 0.04000 0.37771

日盛日盛基金 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070

日盛全球抗暖化基金 8.50000 8.46000 0.04000 0.47281

日盛全球新興債券基金A 10.38030 10.35610 0.02420 0.23368

日盛全球新興債券基金B 9.71190 9.68920 0.02270 0.23428

日盛亞洲高收益債券基金A 11.29480 11.29520 -0.00040 -0.00354

日盛亞洲高收益債券基金B 9.84320 9.84350 -0.00030 -0.00305

日盛金緻招牌組合基金 9.98080 9.95310 0.02770 0.27831

日盛首選基金 10.36000 10.38000 -0.02000 -0.19268

日盛高科技基金 10.71000 10.72000 -0.01000 -0.09328

日盛貨幣市場基金 14.53790 14.53770 0.00020 0.00138

日盛新台商基金 23.98000 24.02000 -0.04000 -0.16653

日盛精選五虎基金 27.12000 27.10000 0.02000 0.07380

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

台新1699貨幣市場基金 13.28370 13.28350 0.00020 0.00151

台新2000高科技基金 24.39000 24.33000 0.06000 0.24661

台新大中華基金 10.38000 10.31000 0.07000 0.67895

台新大眾貨幣市場基金 13.94960 13.94940 0.00020 0.00143

台新中國通基金 26.28000 26.08000 0.20000 0.76687

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.13730 10.13500 0.00230 0.02269

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.49100 12.49600 -0.00500 -0.04001

台新中國精選中小基金 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852

台新主流基金 15.81000 15.80000 0.01000 0.06329

台新北美收益資產證券化基金(A) 18.80000 18.50000 0.30000 1.62162

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.59600 0.58870 0.00730 1.24002

台新北美收益資產證券化基金(B) 17.05000 16.78000 0.27000 1.60906

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.54410 0.53640 0.00770 1.43550

台新台灣中小基金 22.50000 22.46000 0.04000 0.17809

台新印度基金 13.02000 12.88000 0.14000 1.08696

台新亞美短期債券基金 10.37460 10.35630 0.01830 0.17670

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.58770 9.57280 0.01490 0.15565

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30350 0.00000 0.30350 0.00000

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.86560 10.84880 0.01680 0.15486

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.34400 0.00000 0.34400 0.00000

台新真吉利貨幣市場基金 10.93560 10.93540 0.00020 0.00183

台新高股息平衡基金 21.35150 21.31330 0.03820 0.17923

台新新興市場債券基金(A類型) 9.81130 9.77960 0.03170 0.32414

台新新興市場債券基金(B類型) 8.95330 8.92440 0.02890 0.32383

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.45000 6.41000 0.04000 0.62402

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.72000 5.60000 0.12000 2.14286

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.40400 10.38800 0.01600 0.15402

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

未來資產台灣新趨勢基金 12.67000 12.66000 0.01000 0.07899

未來資產全球大消費基金 12.49000 12.49000 0.00000 0.00000

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.39000 9.27000 0.12000 1.29450

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.45000 8.34000 0.11000 1.31894

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.86600 10.83800 0.02800 0.25835

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.43350 10.40650 0.02700 0.25945

未來資產亞洲新富基金 14.84000 14.79000 0.05000 0.33807

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.39350 12.39330 0.00020 0.00161

未來資產阿波羅基金 7.77000 7.77000 0.00000 0.00000

未來資產新興市場債券基金A 9.22540 9.21200 0.01340 0.14546

未來資產新興市場債券基金B 8.63610 8.62350 0.01260 0.14611

未來資產閣來寶全球組合基金 12.64000 12.57000 0.07000 0.55688

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

永豐大中華基金 10.76000 10.63000 0.13000 1.22295

永豐中小基金 36.20000 36.01000 0.19000 0.52763

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.05020 2.06050 -0.01030 -0.49988

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.21220 2.21540 -0.00320 -0.14444

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.57610 10.58820 -0.01210 -0.11428

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.12480 11.09230 0.03250 0.29300

永豐中國經濟建設基金 15.30000 15.20000 0.10000 0.65789

永豐中概平衡基金 30.38000 30.38000 0.00000 0.00000

永豐主流品牌基金 13.67000 13.61000 0.06000 0.44085

永豐永豐基金 31.96000 31.89000 0.07000 0.21950

永豐全球平衡組合基金 12.33000 12.28000 0.05000 0.40717

永豐全球新興向榮基金 7.70000 7.57000 0.13000 1.71731

永豐亞洲民生消費基金 11.34000 11.25000 0.09000 0.80000

永豐南非幣2021保本基金 9.81670 9.82280 -0.00610 -0.06210

永豐高科技基金 15.97000 15.90000 0.07000 0.44025

永豐貨幣市場基金 13.68560 13.68540 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金月配類型 8.88080 8.89860 -0.01780 -0.20003

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.86480 9.83290 0.03190 0.32442

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.72090 8.73140 -0.01050 -0.12026

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.85670 10.80780 0.04890 0.45245

永豐滬深300紅利指數基金 15.57000 15.17000 0.40000 2.63678

永豐臺灣加權ETF基金 45.49000 45.48000 0.01000 0.02199

永豐領航科技基金 21.30000 21.30000 0.00000 0.00000

永豐趨勢平衡基金 34.61000 34.50000 0.11000 0.31884

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.20470 10.20390 0.00080 0.00784

兆豐國際中小基金 12.35000 12.30000 0.05000 0.40650

兆豐國際中國A股基金(台幣) 12.74000 12.71000 0.03000 0.23603

兆豐國際中國A股基金(美金) 12.13000 12.14000 -0.01000 -0.08237

兆豐國際民生動力基金 10.19000 10.14000 0.05000 0.49310

兆豐國際生命科學基金 19.72000 19.83000 -0.11000 -0.55472

兆豐國際全球高股息基金 10.29000 10.23000 0.06000 0.58651

兆豐國際全球基金 33.23000 33.11000 0.12000 0.36243

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.47000 10.43000 0.04000 0.38351

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.44000 10.40000 0.04000 0.38462

兆豐國際國民基金 22.44000 22.43000 0.01000 0.04458

兆豐國際第一基金 12.17000 12.11000 0.06000 0.49546

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.71800 9.70220 0.01580 0.16285

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.94680 8.93230 0.01450 0.16233

兆豐國際萬全基金 16.17000 16.14000 0.03000 0.18587

兆豐國際電子基金 20.08000 20.11000 -0.03000 -0.14918

兆豐國際綠鑽基金 8.32000 8.27000 0.05000 0.60459

兆豐國際豐台灣基金 27.24000 27.21000 0.03000 0.11025

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.30470 12.30450 0.00020 0.00163

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.02410 69.98020 0.04390 0.06273

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.24080 11.23160 0.00920 0.08191

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.81120 63.77130 0.03990 0.06257

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.21720 10.20890 0.00830 0.08130

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.20930 2.21190 -0.00260 -0.11755

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.70540 10.69000 0.01540 0.14406

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.05920 2.06150 -0.00230 -0.11157

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.97940 9.94310 0.03630 0.36508

宏利台灣動力基金 18.60000 18.56000 0.04000 0.21552

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.41130 9.39860 0.01270 0.13513

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.75000 9.71270 0.03730 0.38403

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.27970 9.26720 0.01250 0.13488

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.63240 9.59240 0.04000 0.41700

宏利全球債券組合基金 12.68200 12.63850 0.04350 0.34419

宏利亞太入息債券基金-A類型 11.57570 11.56870 0.00700 0.06051

宏利亞太入息債券基金-B類型 9.65260 9.64680 0.00580 0.06012

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.67000 3.66000 0.01000 0.27322

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.59000 0.59000 0.00000 0.00000

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.20000 18.15000 0.05000 0.27548

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.70900 9.64370 0.06530 0.67713

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.94790 9.85850 0.08940 0.90683

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.66520 9.60180 0.06340 0.66029

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.70980 9.64450 0.06530 0.67707

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.92040 9.83380 0.08660 0.88064

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.68260 9.61890 0.06370 0.66224

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.14730 65.08350 0.06380 0.09803

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.49430 10.48140 0.01290 0.12308

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.20030 2.18810 0.01220 0.55756

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.96280 10.89120 0.07160 0.65741

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.40400 0.40200 0.00200 0.49751

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.49450 8.43630 0.05820 0.68988

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.19550 2.18340 0.01210 0.55418

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 11.01690 10.92130 0.09560 0.87535

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.40480 0.40260 0.00220 0.54645

宏利萬利貨幣市場基金 13.51400 13.51380 0.00020 0.00148

宏利精選中華基金 9.39000 9.31000 0.08000 0.85929

宏利臺灣高股息基金 19.95000 19.95000 0.00000 0.00000

宏利澳幣保本基金 10.21970 10.19920 0.02050 0.20100

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.24000 10.18000 0.06000 0.58939

貝萊德新台幣基金 12.79180 12.79160 0.00020 0.00156

貝萊德寶利基金 15.99000 16.00000 -0.01000 -0.06250

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 23.50000 23.36000 0.14000 0.59932

保德信大俄羅斯基金 8.03000 7.83000 0.20000 2.55428

保德信中小型股基金 33.61000 33.71000 -0.10000 -0.29665

保德信中國中小基金 9.75000 10.02000 -0.27000 -2.69461

保德信中國品牌基金 9.40000 9.52000 -0.12000 -1.26050

保德信日本基金 7.31000 7.31000 0.00000 0.00000

保德信台商全方位基金 25.97000 26.03000 -0.06000 -0.23050

保德信全球中小基金 24.37000 24.19000 0.18000 0.74411

保德信全球消費商機基金 16.09000 15.94000 0.15000 0.94103

保德信全球基礎建設基金 11.77000 11.70000 0.07000 0.59829

保德信全球資源基金 8.07000 8.08000 -0.01000 -0.12376

保德信全球優質股息成長基金 13.09000 12.98000 0.11000 0.84746

保德信全球醫療生化基金 33.89000 33.86000 0.03000 0.08860

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.94680 9.90680 0.04000 0.40376

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.71370 10.67050 0.04320 0.40485

保德信亞太基金 19.25000 18.94000 0.31000 1.63675

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.60500 9.58440 0.02060 0.21493

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.92900 10.90540 0.02360 0.21641

保德信店頭市場基金 26.44000 26.38000 0.06000 0.22745

保德信拉丁美洲基金 7.23000 7.14000 0.09000 1.26050

保德信金平衡基金 23.17000 23.13000 0.04000 0.17294

保德信金滿意基金 35.67000 35.67000 0.00000 0.00000

保德信科技島基金 17.92000 17.95000 -0.03000 -0.16713

保德信高成長基金 72.55000 72.83000 -0.28000 -0.38446

保德信第一基金 21.52000 21.53000 -0.01000 -0.04645

保德信貨幣市場基金 15.51780 15.51760 0.00020 0.00129

保德信新世紀基金 8.90000 8.87000 0.03000 0.33822

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.64480 9.61370 0.03110 0.32350

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.42240 10.38860 0.03380 0.32536

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.91660 7.83990 0.07670 0.97833

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.75580 9.66150 0.09430 0.97604

保德信新興趨勢組合基金 10.50000 10.36000 0.14000 1.35135

保德信瑞騰基金 15.21360 15.21340 0.00020 0.00131

保德信歐洲組合基金 9.97000 9.87000 0.10000 1.01317

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10540 2.10440 0.00100 0.04752

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.37800 2.37720 0.00080 0.03365

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33820 0.33800 0.00020 0.05917

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.37930 0.37910 0.00020 0.05276

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.10370 10.07980 0.02390 0.23711

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.55420 11.52770 0.02650 0.22988

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.05780 10.05200 0.00580 0.05770

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.50480 10.49880 0.00600 0.05715

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.72820 9.71880 0.00940 0.09672

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.17150 10.16170 0.00980 0.09644

施羅德世界資源基金 7.71000 7.80000 -0.09000 -1.15385

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.54240 7.49860 0.04380 0.58411

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.00720 9.94910 0.05810 0.58397

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.51480 11.51470 0.00010 0.00087

施羅德樂活中小基金-A類型 13.44000 13.43000 0.01000 0.07446

施羅德樂活中小基金-I類型 2891.04000 2889.75000 1.29000 0.04464

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞五國金勢力建設基金 7.27000 7.16000 0.11000 1.53631

柏瑞巨人基金 9.79000 9.82000 -0.03000 -0.30550

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.49440 13.49420 0.00020 0.00148

柏瑞全球金牌組合基金 13.98000 13.92000 0.06000 0.43103

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.42340 12.36990 0.05350 0.43250

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.57970 9.54500 0.03470 0.36354

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.94510 7.91070 0.03440 0.43485

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.47220 9.43780 0.03440 0.36449

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.49520 9.46610 0.02910 0.30741

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.31090 9.28030 0.03060 0.32973

柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.15000 11.97000 0.18000 1.50376

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.83000 8.70000 0.13000 1.49425

柏瑞亞洲亮點股票基金 9.73000 9.67000 0.06000 0.62048

柏瑞拉丁美洲基金 8.91000 8.89000 0.02000 0.22497

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.62150 11.60880 0.01270 0.10940

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.65060 8.64120 0.00940 0.10878

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.84200 10.80930 0.03270 0.30252

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.58590 9.55700 0.02890 0.30240

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.65160 11.54900 0.10260 0.88839

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.72670 8.64980 0.07690 0.88904

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.38590 10.38370 0.00220 0.02119

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.09030 10.08820 0.00210 0.02082

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.24000 16.15000 0.09000 0.55728

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.10000 14.98000 0.12000 0.80107

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.23210 13.19890 0.03320 0.25154

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.47430 9.45060 0.02370 0.25078

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 18.06000 18.06000 0.00000 0.00000

國泰小龍基金 13.26000 13.28000 -0.02000 -0.15060

國泰中小成長基金 36.45000 36.51000 -0.06000 -0.16434

國泰中國內需增長基金台幣級別 12.73000 12.65000 0.08000 0.63241

國泰中國內需增長基金美元級別 0.42420 0.42180 0.00240 0.56899

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.27030 10.26790 0.00240 0.02337

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.64990 1.64840 0.00150 0.09100

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.64250 0.00000 10.64250 0.00000

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.33690 0.00000 0.33690 0.00000

國泰中國新興戰略基金 14.68000 14.62000 0.06000 0.41040

國泰中港台基金台幣級別 10.58000 10.50000 0.08000 0.76190

國泰中港台基金美元級別 0.33500 0.33360 0.00140 0.41966

國泰台灣計量基金 11.96000 11.94000 0.02000 0.16750

國泰台灣貨幣市場基金 12.25640 12.25630 0.00010 0.00082

國泰平衡基金 20.98000 21.02000 -0.04000 -0.19029

國泰全球永利貨幣市場基金 12.72880 12.72330 0.00550 0.04323

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.86000 12.73000 0.13000 1.02121

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40710 0.40450 0.00260 0.64277

國泰全球資源基金 6.43000 6.47000 -0.04000 -0.61824

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.20000 8.16000 0.04000 0.49020

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25960 0.25930 0.00030 0.11570

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34190 0.33870 0.00320 0.94479

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33910 0.33600 0.00310 0.92262

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.08000 10.02000 0.06000 0.59880

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.99000 9.93000 0.06000 0.60423

國泰亞洲成長基金台幣級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

國泰亞洲成長基金美元級別 0.31880 0.31890 -0.00010 -0.03136

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.43000 15.30000 0.13000 0.84967

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.49280 0.48880 0.00400 0.81833

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.29000 13.20000 0.09000 0.68182

國泰科技生化基金 28.43000 28.52000 -0.09000 -0.31557

國泰紐幣2021保本基金 9.88740 9.87760 0.00980 0.09921

國泰紐幣八年期保本基金 9.84820 9.83480 0.01340 0.13625

國泰紐幣保本基金 10.21130 10.20360 0.00770 0.07546

國泰高科技基金 8.88000 8.89000 -0.01000 -0.11249

國泰國泰基金 17.34000 17.42000 -0.08000 -0.45924

國泰策略高收益債券基金A 10.27220 10.21400 0.05820 0.56981

國泰策略高收益債券基金B 9.01220 8.98530 0.02690 0.29938

國泰新興市場基金 9.00000 8.88000 0.12000 1.35135

國泰新興高收益債券基金A 10.57440 10.55680 0.01760 0.16672

國泰新興高收益債券基金B 8.58260 8.57720 0.00540 0.06296

國泰價值卓越基金 12.08000 12.05000 0.03000 0.24896

國泰豐益債券組合基金 11.63420 11.60760 0.02660 0.22916

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金中概平衡基金 19.47000 19.29000 0.18000 0.93313

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.96000 11.09000 -0.13000 -1.17223

統一大滿貫基金 23.60000 23.56000 0.04000 0.16978

統一大龍印基金 16.03000 16.12000 -0.09000 -0.55831

統一大龍騰中國基金 9.87000 9.96000 -0.09000 -0.90361

統一中小基金 16.36000 16.42000 -0.06000 -0.36541

統一台灣動力基金 12.01000 12.06000 -0.05000 -0.41459

統一全天候基金 65.70000 65.86000 -0.16000 -0.24294

統一全球債券組合基金 11.72530 11.70000 0.02530 0.21624

統一亞太基金 24.60000 24.59000 0.01000 0.04067

統一亞洲大金磚基金 11.45000 11.49000 -0.04000 -0.34813

統一奔騰基金 39.28000 39.40000 -0.12000 -0.30457

統一強棒貨幣市場基金 16.41970 16.41950 0.00020 0.00122

統一強漢基金 17.12000 17.29000 -0.17000 -0.98323

統一統信基金 23.14000 23.16000 -0.02000 -0.08636

統一黑馬基金 38.75000 38.86000 -0.11000 -0.28307

統一新亞洲科技能源基金 14.13000 14.19000 -0.06000 -0.42283

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.50490 9.48400 0.02090 0.22037

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.03140 10.00920 0.02220 0.22180

統一經建基金 28.29000 28.39000 -0.10000 -0.35224

統一龍馬基金 45.50000 45.59000 -0.09000 -0.19741

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村ｅ科技基金 13.64000 13.68000 -0.04000 -0.29240

野村中小基金 30.91000 31.02000 -0.11000 -0.35461

野村中國機會基金 10.67000 10.52000 0.15000 1.42586

野村巴西基金 5.86000 5.81000 0.05000 0.86059

野村日本基金 9.42000 9.39000 0.03000 0.31949

野村台灣高股息基金 18.70000 18.58000 0.12000 0.64586

野村台灣運籌基金 24.45000 24.49000 -0.04000 -0.16333

野村平衡基金 15.53000 15.56000 -0.03000 -0.19280

野村全球不動產證券化基金月配型 10.95000 10.79000 0.16000 1.48285

野村全球不動產證券化基金累積型 13.67000 13.47000 0.20000 1.48478

野村全球生技醫療基金 17.15000 17.36000 -0.21000 -1.20968

野村全球品牌基金 21.24000 21.11000 0.13000 0.61582

野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.07450 9.05880 0.01570 0.17331

野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.19980 11.18040 0.01940 0.17352

野村全球氣候變遷基金 7.65000 7.57000 0.08000 1.05680

野村全球高股息基金季配型 13.71000 13.61000 0.10000 0.73475

野村全球高股息基金累積型 17.40000 17.28000 0.12000 0.69444

野村成長基金 23.25000 23.28000 -0.03000 -0.12887

野村亞太高股息基金季配型 9.44000 9.28000 0.16000 1.72414

野村亞太高股息基金累積型 11.84000 11.63000 0.21000 1.80567

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.79950 9.78380 0.01570 0.16047

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.67880 9.68080 -0.00200 -0.02066

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.88390 11.86490 0.01900 0.16014

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.78940 9.79200 -0.00260 -0.02655

野村金磚七國基金 9.28000 9.16000 0.12000 1.31004

野村泰國基金 40.14000 39.55000 0.59000 1.49178

野村高科技基金 6.87000 6.87000 0.00000 0.00000

野村貨幣市場基金 16.02530 16.02500 0.00030 0.00187

野村新馬基金 16.53000 16.27000 0.26000 1.59803

野村新興高收益債組合基金-月配型 9.01380 8.98430 0.02950 0.32835

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.14430 11.10780 0.03650 0.32860

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 5.72000 5.49000 0.23000 4.18944

野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.84000 9.50000 0.34000 3.57895

野村精選貨幣市場基金 11.97350 11.97340 0.00010 0.00084

野村歐洲高股息基金季配型 9.04000 8.96000 0.08000 0.89286

野村歐洲高股息基金累積型 11.63000 11.52000 0.11000 0.95486

野村積極成長基金 9.63000 9.65000 -0.02000 -0.20725

野村優質基金 27.06000 27.12000 -0.06000 -0.22124

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.71000 9.68770 0.02230 0.23019

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.38610 9.36790 0.01820 0.19428

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.59020 9.55730 0.03290 0.34424

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.83070 9.80820 0.02250 0.22940

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.91570 9.89580 0.01990 0.20110

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.10870 10.07400 0.03470 0.34445

野村環球基金 11.77000 11.69000 0.08000 0.68435

野村鴻利基金 16.24000 16.27000 -0.03000 -0.18439

野村鴻揚貨幣市場基金 16.71860 16.71850 0.00010 0.00060

野村鴻運基金 15.71000 15.75000 -0.04000 -0.25397

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.80000 10.74000 0.06000 0.55866

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.81000 10.68000 0.13000 1.21723

野村鑫平衡組合基金 13.22000 13.14000 0.08000 0.60883

野村鑫全球債券組合基金 13.04150 13.00540 0.03610 0.27758

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 9.49000 9.40000 0.09000 0.95745

凱基台灣精五門基金 18.30000 18.27000 0.03000 0.16420

凱基亞太高股息基金 9.97000 9.90000 0.07000 0.70707

凱基亞洲四金磚基金 13.59000 13.46000 0.13000 0.96582

凱基凱旋貨幣市場基金 11.39540 11.39520 0.00020 0.00176

凱基開創基金 17.73000 17.70000 0.03000 0.16949

凱基雲端趨勢基金 14.37000 14.25000 0.12000 0.84211

凱基新興市場中小基金 13.45000 13.36000 0.09000 0.67365

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.42220 10.38000 0.04220 0.40655

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.78800 9.74840 0.03960 0.40622

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.31000 9.22000 0.09000 0.97614

凱基資源國基金 9.18000 9.12000 0.06000 0.65789

凱基護城河基金-台幣計價A 11.04000 10.96000 0.08000 0.72993

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 30.37000 30.91000 -0.54000 -1.74701

富邦大中華成長基金 5.28000 5.19000 0.09000 1.73410

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 14.18000 13.57000 0.61000 4.49521

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 37.86000 40.99000 -3.13000 -7.63601

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.10060 10.09810 0.00250 0.02476

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.53840 10.49260 0.04580 0.43650

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.50530 10.51220 -0.00690 -0.06564

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.67340 1.67330 0.00010 0.00598

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.79940 9.80590 -0.00650 -0.06629

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.58950 1.58940 0.00010 0.00629

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.48910 10.48460 0.00450 0.04292

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.67080 1.66890 0.00190 0.11385

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.12620 10.12190 0.00430 0.04248

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.62760 1.62580 0.00180 0.11071

富邦丰益債券組合基金 10.22630 10.17870 0.04760 0.46764

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.61000 32.55000 0.06000 0.18433

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.92000 36.91000 0.01000 0.02709

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 40.35000 40.40000 -0.05000 -0.12376

富邦台灣心基金 15.41000 15.49000 -0.08000 -0.51646

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.15000 13.21000 -0.06000 -0.45420

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.86000 10.92000 -0.06000 -0.54945

富邦台灣釆吉50基金 37.33000 37.39000 -0.06000 -0.16047

富邦台灣科技指數基金 41.21000 41.33000 -0.12000 -0.29035

富邦台灣鳳凰基金 606.32000 609.35000 -3.03000 -0.49725

富邦全球不動產基金 8.26000 8.15000 0.11000 1.34969

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.99870 10.97180 0.02690 0.24517

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.10360 10.07890 0.02470 0.24507

富邦吉祥貨幣市場基金 15.41800 15.41780 0.00020 0.00130

富邦長紅基金 45.63000 45.83000 -0.20000 -0.43640

富邦科技基金 17.46000 17.55000 -0.09000 -0.51282

富邦高成長基金 17.43000 17.52000 -0.09000 -0.51370

富邦基金 9.28000 9.32000 -0.04000 -0.42918

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.26640 11.21780 0.04860 0.43324

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.13890 10.09520 0.04370 0.43288

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.08470 10.04120 0.04350 0.43322

富邦新興亞洲高成長基金 9.82000 9.74000 0.08000 0.82136

富邦農糧精選基金 10.54000 10.43000 0.11000 1.05465

富邦精準基金 39.42000 39.67000 -0.25000 -0.63020

富邦精銳中小基金 9.62000 9.68000 -0.06000 -0.61983

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 24.21000 24.22000 -0.01000 -0.04129

富達卓越領航全球組合基金 12.29000 12.20000 0.09000 0.73770

富達動力領航組合基金 12.48000 12.40000 0.08000 0.64516

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 11.05000 11.33000 -0.28000 -2.47132

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.02180 10.02600 -0.00420 -0.04189

富蘭克林華美中華基金 12.02000 12.10000 -0.08000 -0.66116

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.07000 13.06000 0.01000 0.07657

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.13000 14.10000 0.03000 0.21277

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.74390 9.72720 0.01670 0.17168

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.30100 10.28330 0.01770 0.17212

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.65870 9.64140 0.01730 0.17943

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.72030 9.70290 0.01740 0.17933

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.19930 9.18730 0.01200 0.13062

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.84290 9.83010 0.01280 0.13021

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.65570 9.63990 0.01580 0.16390

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.00680 10.98860 0.01820 0.16563

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.32880 9.30400 0.02480 0.26655

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.08660 10.06080 0.02580 0.25644

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.42200 10.40430 0.01770 0.17012

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.87030 13.84670 0.02360 0.17044

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.44350 11.36990 0.07360 0.64732

富蘭克林華美第一富基金 27.53000 27.47000 0.06000 0.21842

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.13720 10.13700 0.00020 0.00197

富蘭克林華美新世界股票基金 13.15000 13.09000 0.06000 0.45837

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.99910 7.98860 0.01050 0.13144

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.03320 9.94270 0.09050 0.91022

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.86660 8.85010 0.01650 0.18644

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.13360 11.11280 0.02080 0.18717

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.40170 10.40100 0.00070 0.00673

復華人生目標基金 24.63670 24.63560 0.00110 0.00447

復華大中華中小策略基金 9.91000 9.82000 0.09000 0.91650

復華中小精選基金 38.31000 38.29000 0.02000 0.05223

復華全方位基金 18.05000 18.07000 -0.02000 -0.11068

復華全球大趨勢基金 15.73000 15.65000 0.08000 0.51118

復華全球平衡基金 17.04000 16.90000 0.14000 0.82840

復華全球原物料基金 8.70000 8.68000 0.02000 0.23041

復華全球消費基金 10.04000 9.94000 0.10000 1.00604

復華全球短期收益基金 11.32510 11.31160 0.01350 0.11935

復華全球債券基金 13.68630 13.65660 0.02970 0.21748

復華全球債券組合基金 14.15000 14.11000 0.04000 0.28349

復華全球資產證券化基金A 13.58000 13.45000 0.13000 0.96654

復華全球資產證券化基金B 10.38000 10.28000 0.10000 0.97276

復華全球戰略配置強基金 10.16000 10.11000 0.05000 0.49456

復華有利貨幣市場基金 13.25680 13.25660 0.00020 0.00151

復華亞太平衡基金 12.12000 12.06000 0.06000 0.49751

復華亞太成長基金 11.26000 11.13000 0.13000 1.16801

復華東協世紀基金 12.70000 12.65000 0.05000 0.39526

復華南非幣2017保本基金 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000

復華南非幣長期收益基金A 10.88000 10.87000 0.01000 0.09200

復華南非幣長期收益基金B 9.36000 9.35000 0.01000 0.10695

復華南非幣短期收益基金A 10.85000 10.85000 0.00000 0.00000

復華南非幣短期收益基金B 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000

復華美國新星基金 10.81000 10.72000 0.09000 0.83955

復華神盾基金 17.02830 17.02200 0.00630 0.03701

復華高成長基金 40.01000 40.10000 -0.09000 -0.22444

復華高益策略組合基金 12.70000 12.68000 0.02000 0.15773

復華貨幣市場基金 14.21110 14.21090 0.00020 0.00141

復華復華基金 13.29000 13.33000 -0.04000 -0.30008

復華華人世紀基金 15.22000 15.12000 0.10000 0.66138

復華傳家二號基金 19.17090 19.15850 0.01240 0.06472

復華傳家基金 17.02420 17.01190 0.01230 0.07230

復華奧林匹克全球組合基金 15.30000 15.27000 0.03000 0.19646

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.89000 12.80000 0.09000 0.70313

復華新興人民幣短期收益基金 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775

復華新興人民幣債券基金A 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.46000 9.46000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金A 9.29000 9.27000 0.02000 0.21575

復華新興市場高收益債券基金B 7.18000 7.17000 0.01000 0.13947

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.98000 13.96000 0.02000 0.14327

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.89000 13.86000 0.03000 0.21645

復華新興市場短期收益基金 10.48000 10.46000 0.02000 0.19120

復華新興債股動力組合基金 10.53000 10.50000 0.03000 0.28571

復華滬深300 A股基金 21.64000 22.01000 -0.37000 -1.68105

復華數位經濟基金 31.35000 31.40000 -0.05000 -0.15924

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 10.12000 10.07000 0.05000 0.49652

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.94000 9.90000 0.04000 0.40404

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.54000 9.52000 0.02000 0.21008

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.13750 2.14670 -0.00920 -0.42856

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.10860 2.11770 -0.00910 -0.42971

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.34330 0.34470 -0.00140 -0.40615

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.34330 0.34470 -0.00140 -0.40615

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.84290 10.84800 -0.00510 -0.04701

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.69740 10.70250 -0.00510 -0.04765

惠理康和台灣紅不讓基金 15.31000 15.31000 0.00000 0.00000

惠理康和兩岸價值基金 10.57000 10.47000 0.10000 0.95511

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.11000 10.07000 0.04000 0.39722

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.73000 9.69000 0.04000 0.41280

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.86520 9.90280 -0.03760 -0.37969

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.83570 9.86560 -0.02990 -0.30307

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.15340 10.14750 0.00590 0.05814

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.11340 10.15230 -0.03890 -0.38316

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.08380 10.11440 -0.03060 -0.30254

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.41930 10.41310 0.00620 0.05954

景順主流基金 15.87000 15.77000 0.10000 0.63412

景順台灣科技基金 26.12000 26.07000 0.05000 0.19179

景順平衡基金 10.86000 10.86000 0.00000 0.00000

景順全球科技基金 13.81000 13.61000 0.20000 1.46951

景順全球康健基金 18.04000 18.14000 -0.10000 -0.55127

景順貨幣市場基金 15.74200 15.74180 0.00020 0.00127

景順潛力基金 29.62000 29.46000 0.16000 0.54311

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.41750 9.43730 -0.01980 -0.20981

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.76840 9.76510 0.00330 0.03379

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.99610 10.01670 -0.02060 -0.20566

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.40790 10.40440 0.00350 0.03364

華南永昌中國A股基金 11.77000 11.82000 -0.05000 -0.42301

華南永昌永昌基金 13.70000 13.69000 0.01000 0.07305

華南永昌全球亨利組合基金 13.79640 13.75140 0.04500 0.32724

華南永昌全球神農水資源基金 9.82000 9.73000 0.09000 0.92497

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.93000 6.90000 0.03000 0.43478

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.25000 6.22000 0.03000 0.48232

華南永昌全球精品基金 13.37000 13.25000 0.12000 0.90566

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.79000 9.80000 -0.01000 -0.10204

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.17000 10.14000 0.03000 0.29586

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.79000 9.80000 -0.01000 -0.10204

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.17000 10.14000 0.03000 0.29586

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 8.88110 8.85510 0.02600 0.29362

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.46470 10.43410 0.03060 0.29327

華南永昌前瞻科技基金 13.11000 13.11000 0.00000 0.00000

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.99990 15.99970 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 15.36790 15.37500 -0.00710 -0.04618

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.78100 11.78080 0.00020 0.00170

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 20.25000 20.26000 -0.01000 -0.04936

華頓中國多重機會平衡基金 10.37790 10.32590 0.05200 0.50359

華頓台灣基金 17.99000 18.02000 -0.03000 -0.16648

華頓平安貨幣市場基金 11.35630 11.35620 0.00010 0.00088

華頓全球時尚精品基金 12.57000 12.56000 0.01000 0.07962

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.28370 10.27200 0.01170 0.11390

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.81230 9.80110 0.01120 0.11427

華頓全球高收益債券基金A 12.63070 12.60120 0.02950 0.23410

華頓全球高收益債券基金B 9.86390 9.84080 0.02310 0.23474

華頓全球黑鑽油源基金 6.75000 6.74000 0.01000 0.14837

華頓典範科技基金 8.54000 8.55000 -0.01000 -0.11696

華頓新興亞太債券基金A 10.48260 10.46320 0.01940 0.18541

華頓新興亞太債券基金B 9.36360 9.34630 0.01730 0.18510

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 8.29000 8.30000 -0.01000 -0.12048

匯豐中國A股匯聚基金 12.52000 12.57000 -0.05000 -0.39777

匯豐中國動力基金 14.08000 13.93000 0.15000 1.07681

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.30370 2.30440 -0.00070 -0.03038

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.18020 2.18120 -0.00100 -0.04585

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.21690 11.20740 0.00950 0.08477

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.84800 10.83870 0.00930 0.08580

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.36970 0.36960 0.00010 0.02706

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.35710 0.35700 0.00010 0.02801

匯豐五福全球債券組合基金 12.92200 12.88780 0.03420 0.26537

匯豐太平洋精典基金 14.30000 14.08000 0.22000 1.56250

匯豐台灣精典基金 19.21000 19.21000 0.00000 0.00000

匯豐全球趨勢組合基金 10.81000 10.72000 0.09000 0.83955

匯豐全球關鍵資源基金 7.86000 7.81000 0.05000 0.64020

匯豐安富基金 22.31000 22.31000 0.00000 0.00000

匯豐成功基金 31.30000 31.20000 0.10000 0.32051

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.28300 9.28190 0.00110 0.01185

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.26750 11.26680 0.00070 0.00621

匯豐拉丁美洲基金 8.40000 8.35000 0.05000 0.59880

匯豐金磚動力基金 12.16000 11.92000 0.24000 2.01342

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.86030 14.86010 0.00020 0.00135

匯豐富泰貨幣市場基金 15.70020 15.70000 0.00020 0.00127

匯豐黃金及礦業股票型基金 4.54000 4.64000 -0.10000 -2.15517

匯豐新鑽動力基金 9.99000 9.81000 0.18000 1.83486

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.42720 7.39800 0.02920 0.39470

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.78560 9.75670 0.02890 0.29621

匯豐龍鳳基金 40.56000 40.55000 0.01000 0.02466

匯豐龍騰電子基金 27.42000 27.49000 -0.07000 -0.25464

匯豐雙高收益債券組合基金 11.78600 11.73290 0.05310 0.45257

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 16.69000 16.68000 0.01000 0.05995

新光中國成長基金 11.00000 10.86000 0.14000 1.28913

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.62470 17.62450 0.00020 0.00113

新光台灣富貴基金 17.87000 17.84000 0.03000 0.16816

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.86000 9.78000 0.08000 0.81800

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.58000 9.51000 0.07000 0.73607

新光全球生技醫療基金 10.64000 10.76000 -0.12000 -1.11524

新光吉星貨幣市場基金 15.23200 15.23180 0.00020 0.00131

新光多元複合收益組合基金 10.70000 10.63000 0.07000 0.65851

新光亞洲精選基金 24.43000 24.10000 0.33000 1.36929

新光兩岸優勢基金 11.35000 11.28000 0.07000 0.62057

新光店頭基金 19.95000 19.89000 0.06000 0.30166

新光國家建設基金 20.41000 20.44000 -0.03000 -0.14677

新光創新科技基金 13.08000 13.10000 -0.02000 -0.15267

新光新興星鑽基金 9.22000 9.10000 0.12000 1.31868

新光福運平衡基金 13.68570 13.68900 -0.00330 -0.02411

新光澳幣十年期保本基金 10.18000 10.11000 0.07000 0.69238

新光澳幣保本基金 10.15000 10.20000 -0.05000 -0.49020

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.85000 5.80000 0.05000 0.86207

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.75000 8.63000 0.12000 1.39050

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.31160 12.31490 -0.00330 -0.02680

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.61560 9.61820 -0.00260 -0.02703

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.03250 10.03040 0.00210 0.02094

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.25150 10.20870 0.04280 0.41925

群益大中華雙力優勢基金 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.52950 10.46840 0.06110 0.58366

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.55000 10.49000 0.06000 0.57197

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.53330 10.47140 0.06190 0.59113

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.55000 10.49000 0.06000 0.57197

群益中小型股基金 34.42000 34.41000 0.01000 0.02906

群益中國高收益債券基金-人民幣 9.86320 9.85900 0.00420 0.04260

群益中國高收益債券基金-美元 9.86400 9.85990 0.00410 0.04158

群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.12460 10.08090 0.04370 0.43349

群益中國新機會基金-美元 10.19410 10.53340 -0.33930 -3.22118

群益中國新機會基金-新臺幣 10.21000 10.55000 -0.34000 -3.22275

群益台股指數基金 13.59200 13.59100 0.00100 0.00736

群益平衡王基金 19.35120 19.31810 0.03310 0.17134

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.06000 7.96000 0.10000 1.25628

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.30000 6.22000 0.08000 1.28617

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.54440 9.49120 0.05320 0.56052

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.43930 8.39220 0.04710 0.56124

群益全球關鍵生技基金-美元 12.57570 12.66620 -0.09050 -0.71450

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.24000 13.26000 -0.02000 -0.15083

群益印巴雙星基金 9.49000 9.44000 0.05000 0.52966

群益印度中小基金 12.19000 12.10000 0.09000 0.74380

群益多利策略組合基金 11.46000 11.43000 0.03000 0.26247

群益多重收益組合基金 13.08000 13.05000 0.03000 0.22989

群益多重資產組合基金 13.68000 13.58000 0.10000 0.73638

群益安家基金 17.29080 17.26700 0.02380 0.13784

群益安穩貨幣市場基金 15.84800 15.84770 0.00030 0.00189

群益亞太中小基金 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843

群益亞太新趨勢平衡基金 14.84000 14.66000 0.18000 1.22783

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.61310 9.55090 0.06220 0.65125

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.57240 8.51690 0.05550 0.65165

群益店頭市場基金 61.09000 61.14000 -0.05000 -0.08178

群益東方盛世基金 9.60000 9.57000 0.03000 0.31348

群益東協成長基金 11.78000 11.66000 0.12000 1.02916

群益長安基金 19.94000 19.94000 0.00000 0.00000

群益美國新創亮點基金-美元 11.61650 11.67380 -0.05730 -0.49084

群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.86000 11.88000 -0.02000 -0.16835

群益真善美基金 17.19470 17.16850 0.02620 0.15261

群益馬拉松基金 90.77000 90.79000 -0.02000 -0.02203

群益創新科技基金 22.60000 22.63000 -0.03000 -0.13257

群益華夏盛世基金 11.86000 11.93000 -0.07000 -0.58676

群益奧斯卡基金 19.57000 19.63000 -0.06000 -0.30565

群益新興大消費基金 10.01000 9.98000 0.03000 0.30060

群益新興金鑽基金 7.88000 7.86000 0.02000 0.25445

群益葛萊美基金 16.50000 16.46000 0.04000 0.24301

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 24.91000 24.89000 0.02000 0.08035

德信中國精選成長基金 9.66000 9.55000 0.11000 1.15183

德信台灣主流中小基金 13.96000 13.92000 0.04000 0.28736

德信新興股票組合基金 10.07000 9.99000 0.08000 0.80080

德信萬保貨幣市場基金 11.76090 11.76070 0.00020 0.00170

德信萬瑞基金 11.24850 11.23220 0.01630 0.14512

德信數位時代基金 21.24000 21.20000 0.04000 0.18868

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

德盛台灣大壩基金 15.20000 15.22000 -0.02000 -0.13141

德盛全球生技大壩基金 36.57000 37.16000 -0.59000 -1.58773

德盛安聯中國東協新世紀基金 14.13000 13.89000 0.24000 1.72786

德盛安聯中國策略增長基金 12.79000 12.57000 0.22000 1.75020

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.29880 12.29850 0.00030 0.00244

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.77000 16.80000 -0.03000 -0.17857

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.34230 14.28690 0.05540 0.38777

德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.82000 9.78000 0.04000 0.40900

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.31000 10.24000 0.07000 0.68359

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 9.99220 9.93760 0.05460 0.54943

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.54050 11.48580 0.05470 0.47624

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.06630 10.01160 0.05470 0.54637

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.24820 10.19960 0.04860 0.47649

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.59000 9.57000 0.02000 0.20899

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.40000 10.35000 0.05000 0.48309

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.58000 9.57000 0.01000 0.10449

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.93000 9.88000 0.05000 0.50607

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.38000 9.30000 0.08000 0.86022

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.65000 9.67000 -0.02000 -0.20683

德盛安聯全球計量平衡基金 12.01000 11.92000 0.09000 0.75503

德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.15660 12.15150 0.00510 0.04197

德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.71570 11.71080 0.00490 0.04184

德盛安聯全球新興市場基金 15.95000 15.72000 0.23000 1.46310

德盛安聯全球農金趨勢基金 10.35000 10.26000 0.09000 0.87719

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.06000 8.99000 0.07000 0.77864

德盛安聯多元計量平衡基金 8.89000 8.82000 0.07000 0.79365

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.69000 10.63000 0.06000 0.56444

德盛安聯亞洲動態策略基金 21.08000 20.78000 0.30000 1.44370

德盛科技大壩基金 20.95000 20.97000 -0.02000 -0.09537

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.48540 11.48530 0.00010 0.00087

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.58000 17.56000 0.02000 0.11390

德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.51000 10.69000 -0.18000 -1.68382

德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 11.16000 11.32000 -0.16000 -1.41343

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.73000 18.69000 0.04000 0.21402

德銀遠東DWS全球神農基金 11.24000 11.16000 0.08000 0.71685

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.29000 9.28000 0.01000 0.10776

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.30000 11.28000 0.02000 0.17730

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 9.97070 9.97480 -0.00410 -0.04110

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 9.89630 9.90060 -0.00430 -0.04343

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.90170 8.89500 0.00670 0.07532

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 9.81540 9.81350 0.00190 0.01936

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.72330 9.72130 0.00200 0.02057

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.36190 11.35340 0.00850 0.07487

德銀遠東DWS科技基金 15.98000 15.93000 0.05000 0.31387

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

摩根大歐洲基金 16.71000 16.56000 0.15000 0.90580

摩根中小基金 18.71000 18.72000 -0.01000 -0.05342

摩根中國A股基金 13.40000 13.25000 0.15000 1.13208

摩根中國亮點基金 10.71000 10.49000 0.22000 2.09724

摩根台灣金磚基金 15.06000 15.06000 0.00000 0.00000

摩根台灣基金 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000

摩根台灣貨幣市場基金 16.14230 16.14210 0.00020 0.00124

摩根台灣微型基金 17.28000 17.29000 -0.01000 -0.05784

摩根台灣增長基金 41.14000 41.17000 -0.03000 -0.07287

摩根平衡基金 25.28000 25.28000 0.00000 0.00000

摩根全球α基金 16.12000 16.01000 0.11000 0.68707

摩根全球平衡基金 14.96850 14.86180 0.10670 0.71795

摩根全球發現基金 10.81000 10.74000 0.07000 0.65177

摩根多元入息成長基金月配息型 10.41790 10.35940 0.05850 0.56470

摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) 10.43880 10.38260 0.05620 0.54129

摩根多元入息成長基金月配息型(美元) 10.37590 10.32440 0.05150 0.49882

摩根多元入息成長基金累積型 10.41230 10.35520 0.05710 0.55141

摩根安家理財基金 11.05870 11.05400 0.00470 0.04252

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.46230 11.33960 0.12270 1.08205

摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.60060 12.46570 0.13490 1.08217

摩根亞洲基金 41.46000 40.91000 0.55000 1.34441

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.96370 9.96010 0.00360 0.03614

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.82450 9.82970 -0.00520 -0.05290

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.93740 11.92450 0.01290 0.10818

摩根東方內需機會基金 13.21000 13.04000 0.17000 1.30368

摩根東方科技基金 22.94000 22.82000 0.12000 0.52585

摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.50000 10.32000 0.18000 1.74419

摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.33000 10.20000 0.13000 1.27451

摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 9.99000 9.86000 0.13000 1.31846

摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.60000 10.43000 0.17000 1.62991

摩根金龍收成基金 16.81000 16.60000 0.21000 1.26506

摩根第一貨幣市場基金 14.90970 14.90950 0.00020 0.00134

摩根絕對日本基金 9.84000 9.87000 -0.03000 -0.30395

摩根新金磚五國基金 9.59000 9.39000 0.20000 2.12993

摩根新絲路基金 8.80000 8.59000 0.21000 2.44470

摩根新興35基金 11.32000 11.18000 0.14000 1.25224

摩根新興日本基金 18.66000 18.66000 0.00000 0.00000

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.11690 9.06790 0.04900 0.54037

摩根新興活利債券基金-累積型 10.81160 10.75360 0.05800 0.53935

摩根新興科技基金 39.47000 39.49000 -0.02000 -0.05065

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.45500 9.44160 0.01340 0.14193

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.39060 10.37590 0.01470 0.14167

摩根資源活力股票基金 4.05000 4.09000 -0.04000 -0.97800

摩根價值成長基金 15.45000 15.46000 -0.01000 -0.06468

摩根龍揚基金 25.46000 25.14000 0.32000 1.27287

摩根總收益組合基金-月配息型 10.16310 10.13770 0.02540 0.25055

摩根總收益組合基金-累積型 10.94540 10.91800 0.02740 0.25096

摩根縱橫台商基金 10.68000 10.53000 0.15000 1.42450

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

聯邦中國龍基金 18.56000 18.52000 0.04000 0.21598

聯邦金鑽平衡基金 14.58620 14.55000 0.03620 0.24880

聯邦貨幣市場基金 12.97730 12.97710 0.00020 0.00154

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.10810 10.02150 0.08660 0.86414

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.58330 9.50120 0.08210 0.86410

聯邦精選科技基金 8.97000 8.94000 0.03000 0.33557

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.38830 15.31420 0.07410 0.48386

聯邦環太平洋平衡基金A 10.59460 10.52770 0.06690 0.63547

聯邦環太平洋平衡基金B 10.54250 10.47600 0.06650 0.63478

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.83500 10.81400 0.02100 0.19419

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.78320 9.76430 0.01890 0.19356

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 29.36000 29.43000 -0.07000 -0.23785

聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金專戶-A2類型 10.03000 9.99000 0.04000 0.40040

聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金專戶-AD類型 10.03000 9.99000 0.04000 0.40040

聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金專戶-A2類型 9.99000 9.93000 0.06000 0.60423

聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金專戶-AD類型 9.99000 9.93000 0.06000 0.60423

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.76000 10.69000 0.07000 0.65482

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.45000 10.39000 0.06000 0.57748

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299

聯博亞太地產基金-A類型 12.33000 12.15000 0.18000 1.48148

聯博亞太地產基金-B類型 9.36000 9.23000 0.13000 1.40845

聯博貨幣市場基金 14.83890 14.83870 0.00020 0.00135

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.82090 9.80240 0.01850 0.18873

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.08180 9.06470 0.01710 0.18864

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

瀚亞中小型股基金 14.54000 14.53000 0.01000 0.06882

瀚亞中國基金 12.47000 12.23000 0.24000 1.96239

瀚亞巴西基金 5.02000 4.96000 0.06000 1.20968

瀚亞外銷基金 30.15000 30.13000 0.02000 0.06638

瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9