[表一5] 國內基金淨值一覽表
基金名稱 103/12/22 103/12/19 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.39000 8.26000 0.13000 1.57385
中國信託台灣優勢基金 12.70000 12.54000 0.16000 1.27592
中國信託全球固定收益組合基金 14.25930 14.20820 0.05110 0.35965
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.14730 10.11520 0.03210 0.31734
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.65970 9.62910 0.03060 0.31779
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.31220 10.26720 0.04500 0.43829
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.15870 10.11430 0.04440 0.43898
中國信託華盈貨幣市場基金 10.82310 10.82260 0.00050 0.00462
中國信託精穩基金 13.52450 13.35070 0.17380 1.30180
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元大寶來2001基金 47.98000 47.60000 0.38000 0.79832
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.12340 10.12260 0.00080 0.00790
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.61900 10.61580 0.00320 0.03014
元大寶來上證50基金 29.49000 28.87000 0.62000 2.14756
元大寶來大中華價值指數基金 14.69500 14.56600 0.12900 0.88562
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.18000 2.18000 0.00000 0.00000
元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.97000 11.01000 -0.04000 -0.36331
元大寶來中國高收益點心債券基金 11.04250 11.04520 -0.00270 -0.02445
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.07860 10.07620 0.00240 0.02382
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.01650 10.01420 0.00230 0.02297
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.58380 10.57910 0.00470 0.04443
元大寶來巴西指數基金 5.62000 5.50500 0.11500 2.08901
元大寶來巴菲特基金 20.70000 20.52000 0.18000 0.87719
元大寶來台股指數基金 10.60800 10.49700 0.11100 1.05744
元大寶來台商收成基金 22.19000 21.80000 0.39000 1.78899
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 19.47000 19.64000 -0.17000 -0.86558
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 20.75000 20.37000 0.38000 1.86549
元大寶來台灣中型100基金 29.30000 28.97000 0.33000 1.13911
元大寶來台灣加權股價指數基金 18.37200 18.18500 0.18700 1.02832
元大寶來台灣卓越50基金 65.88000 65.16000 0.72000 1.10497
元大寶來台灣金融基金 14.47000 14.32000 0.15000 1.04749
元大寶來台灣高股息基金 23.78000 23.58000 0.20000 0.84818
元大寶來台灣電子科技基金 28.65000 28.30000 0.35000 1.23675
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.25000 10.22000 0.03000 0.29354
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.16000 14.11000 0.05000 0.35436
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.74000 11.56000 0.18000 1.55709
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.79000 8.66000 0.13000 1.50115
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.33000 8.32000 0.01000 0.12019
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.70000 6.69000 0.01000 0.14948
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.57000 8.47000 0.10000 1.18064
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.13000 7.05000 0.08000 1.13475
元大寶來全球成長基金 18.24000 18.13000 0.11000 0.60673
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.54240 8.51670 0.02570 0.30176
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.75810 6.73780 0.02030 0.30129
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.57000 12.51000 0.06000 0.47962
元大寶來全球農業商機基金 16.95000 16.75000 0.20000 1.19403
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.26000 11.23000 0.03000 0.26714
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.42000 8.39000 0.03000 0.35757
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.89000 10.88000 0.01000 0.09191
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.85000 10.83000 0.02000 0.18467
元大寶來印尼指數基金 9.50300 9.38100 0.12200 1.30050
元大寶來印度指數基金 9.07900 9.04100 0.03800 0.42031
元大寶來印度基金 9.95000 9.86000 0.09000 0.91278
元大寶來多元基金 10.60000 10.47000 0.13000 1.24164
元大寶來多多基金 15.16000 15.01000 0.15000 0.99933
元大寶來多福基金 49.98000 49.64000 0.34000 0.68493
元大寶來亞太成長基金 10.51000 10.32000 0.19000 1.84109
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.17070 9.15440 0.01630 0.17806
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.58580 8.57060 0.01520 0.17735
元大寶來卓越基金 38.53000 38.14000 0.39000 1.02255
元大寶來店頭基金 7.11000 7.01000 0.10000 1.42653
元大寶來泛歐成長基金 9.18000 9.17000 0.01000 0.10905
元大寶來高科技基金 11.82000 11.69000 0.13000 1.11206
元大寶來得利貨幣市場基金 16.01520 16.01450 0.00070 0.00437
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.80930 11.80870 0.00060 0.00508
元大寶來富櫃50基金 12.16000 11.96000 0.20000 1.67224
元大寶來華夏中小基金 7.30000 7.30000 0.00000 0.00000
元大寶來新中國基金 8.38000 8.45000 -0.07000 -0.82840
元大寶來新主流基金 18.11000 17.97000 0.14000 0.77908
元大寶來新台灣基金 30.92000 30.64000 0.28000 0.91384
元大寶來新興市場ESG策略基金 11.83000 11.75000 0.08000 0.68085
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.78830 10.69150 0.09680 0.90539
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.49270 9.40750 0.08520 0.90566
元大寶來新興亞洲基金 9.42000 9.28000 0.14000 1.50862
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.88700 14.88630 0.00070 0.00470
元大寶來經貿基金 27.40000 27.10000 0.30000 1.10701
元大寶來精準中小基金 16.91000 16.69000 0.22000 1.31815
元大寶來摩臺基金 31.67000 31.33000 0.34000 1.08522
元大寶來標智滬深300基金 17.20000 17.06000 0.14000 0.82063
元大寶來績效基金 34.12000 33.86000 0.26000 0.76787
元大寶來雙盈基金 23.34000 23.20000 0.14000 0.60345
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日盛MIT主流基金 11.47000 11.36000 0.11000 0.96831
日盛上選基金 20.66000 20.27000 0.39000 1.92403
日盛大中華基金 6.34000 6.28000 0.06000 0.95541
日盛小而美基金 15.33000 15.12000 0.21000 1.38889
日盛中國內需動力基金 10.59000 10.48000 0.11000 1.04962
日盛日盛基金 9.93000 9.83000 0.10000 1.01729
日盛全球抗暖化基金 8.46000 8.41000 0.05000 0.59453
日盛全球新興債券基金A 10.35610 10.33070 0.02540 0.24587
日盛全球新興債券基金B 9.68920 9.66550 0.02370 0.24520
日盛亞洲高收益債券基金A 11.29520 11.26610 0.02910 0.25830
日盛亞洲高收益債券基金B 9.84350 9.81820 0.02530 0.25768
日盛金緻招牌組合基金 9.95310 9.93520 0.01790 0.18017
日盛首選基金 10.38000 10.26000 0.12000 1.16959
日盛高科技基金 10.72000 10.60000 0.12000 1.13208
日盛貨幣市場基金 14.53770 14.53700 0.00070 0.00482
日盛新台商基金 24.02000 23.75000 0.27000 1.13684
日盛精選五虎基金 27.10000 26.84000 0.26000 0.96870
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台新1699貨幣市場基金 13.28350 13.28290 0.00060 0.00452
台新2000高科技基金 24.33000 23.99000 0.34000 1.41726
台新大中華基金 10.31000 10.27000 0.04000 0.38948
台新大眾貨幣市場基金 13.94940 13.94870 0.00070 0.00502
台新中國通基金 26.08000 25.90000 0.18000 0.69498
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.13500 10.13420 0.00080 0.00789
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.49600 12.54300 -0.04700 -0.37471
台新中國精選中小基金 10.15000 10.10000 0.05000 0.49505
台新主流基金 15.80000 15.48000 0.32000 2.06718
台新北美收益資產證券化基金(A) 18.50000 18.47000 0.03000 0.16243
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.58870 0.58800 0.00070 0.11905
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.78000 16.75000 0.03000 0.17910
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.53640 0.53580 0.00060 0.11198
台新台灣中小基金 22.46000 22.24000 0.22000 0.98921
台新印度基金 12.88000 12.88000 0.00000 0.00000
台新亞美短期債券基金 10.35630 10.35300 0.00330 0.03187
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.57280 9.55240 0.02040 0.21356
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.84880 10.82570 0.02310 0.21338
台新真吉利貨幣市場基金 10.93540 10.93490 0.00050 0.00457
台新高股息平衡基金 21.31330 21.19840 0.11490 0.54202
台新新興市場債券基金(A類型) 9.77960 9.75370 0.02590 0.26554
台新新興市場債券基金(B類型) 8.92440 8.90070 0.02370 0.26627
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.41000 6.35000 0.06000 0.94488
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.60000 5.63000 -0.03000 -0.53286
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.38800 10.23400 0.15400 1.50479
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未來資產台灣新趨勢基金 12.66000 12.59000 0.07000 0.55600
未來資產全球大消費基金 12.49000 12.45000 0.04000 0.32129
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.27000 9.11000 0.16000 1.75631
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.34000 8.20000 0.14000 1.70732
未來資產亞洲高收益債券基金A 10.83800 10.81280 0.02520 0.23306
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.40650 10.38240 0.02410 0.23212
未來資產亞洲新富基金 14.79000 14.66000 0.13000 0.88677
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.39330 12.39280 0.00050 0.00403
未來資產阿波羅基金 7.77000 7.70000 0.07000 0.90909
未來資產新興市場債券基金A 9.21200 9.19400 0.01800 0.19578
未來資產新興市場債券基金B 8.62350 8.60660 0.01690 0.19636
未來資產閣來寶全球組合基金 12.57000 12.53000 0.04000 0.31923
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永豐大中華基金 10.63000 10.51000 0.12000 1.14177
永豐中小基金 36.01000 35.54000 0.47000 1.32245
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.06050 2.05950 0.00100 0.04856
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.21540 2.21450 0.00090 0.04064
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.58820 10.57840 0.00980 0.09264
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.09230 11.08200 0.01030 0.09294
永豐中國經濟建設基金 15.20000 15.10000 0.10000 0.66225
永豐中概平衡基金 30.38000 30.16000 0.22000 0.72944
永豐主流品牌基金 13.61000 13.61000 0.00000 0.00000
永豐永豐基金 31.89000 31.35000 0.54000 1.72249
永豐全球平衡組合基金 12.28000 12.16000 0.12000 0.98684
永豐全球新興向榮基金 7.57000 7.50000 0.07000 0.93333
永豐亞洲民生消費基金 11.25000 11.21000 0.04000 0.35682
永豐南非幣2021保本基金 9.82280 9.82840 -0.00560 -0.05698
永豐高科技基金 15.90000 15.67000 0.23000 1.46777
永豐貨幣市場基金 13.68540 13.68470 0.00070 0.00512
永豐新興市場企業債券基金月配類型 8.89860 8.85420 0.04440 0.50146
永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.83290 9.78380 0.04910 0.50185
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.73140 8.68510 0.04630 0.53310
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.80780 10.75050 0.05730 0.53300
永豐滬深300紅利指數基金 15.17000 14.72000 0.45000 3.05707
永豐臺灣加權ETF基金 45.48000 45.00000 0.48000 1.06667
永豐領航科技基金 21.30000 21.03000 0.27000 1.28388
永豐趨勢平衡基金 34.50000 34.14000 0.36000 1.05448
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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.20390 10.20160 0.00230 0.02255
兆豐國際中小基金 12.30000 12.15000 0.15000 1.23457
兆豐國際中國A股基金(台幣) 12.71000 12.62000 0.09000 0.71315
兆豐國際中國A股基金(美金) 12.14000 12.06000 0.08000 0.66335
兆豐國際民生動力基金 10.14000 10.11000 0.03000 0.29674
兆豐國際生命科學基金 19.83000 19.74000 0.09000 0.45593
兆豐國際全球高股息基金 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785
兆豐國際全球基金 33.11000 32.86000 0.25000 0.76080
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.43000 10.39000 0.04000 0.38499
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.40000 10.36000 0.04000 0.38610
兆豐國際國民基金 22.43000 22.35000 0.08000 0.35794
兆豐國際第一基金 12.11000 12.03000 0.08000 0.66500
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.70220 9.67600 0.02620 0.27077
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.93230 8.90810 0.02420 0.27166
兆豐國際萬全基金 16.14000 16.03000 0.11000 0.68621
兆豐國際電子基金 20.11000 19.85000 0.26000 1.30982
兆豐國際綠鑽基金 8.27000 8.22000 0.05000 0.60827
兆豐國際豐台灣基金 27.21000 27.13000 0.08000 0.29488
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.30450 12.30390 0.00060 0.00488
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合庫台灣基金 10.70000 10.57000 0.13000 1.22990
合庫全球高收益債券基金A類型 10.63730 10.60280 0.03450 0.32539
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.82400 9.79340 0.03060 0.31246
合庫全球高收益債券基金B類型 9.48550 9.45460 0.03090 0.32683
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.73140 9.70080 0.03060 0.31544
合庫全球新興市場基金 9.52000 9.48000 0.04000 0.42194
合庫新興多重收益基金A類型 10.12480 10.06630 0.05850 0.58115
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 9.99180 9.93760 0.05420 0.54540
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 9.91280 9.80520 0.10760 1.09738
合庫新興多重收益基金B類型 9.52610 9.47110 0.05500 0.58071
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.81040 9.75730 0.05310 0.54421
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.84790 9.74120 0.10670 1.09535
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.98020 70.00040 -0.02020 -0.02886
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.23160 11.23140 0.00020 0.00178
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.77130 63.78980 -0.01850 -0.02900
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.20890 10.20870 0.00020 0.00196
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21190 2.21270 -0.00080 -0.03615
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.69000 10.68500 0.00500 0.04679
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.06150 2.06220 -0.00070 -0.03394
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.94310 9.93910 0.00400 0.04025
宏利台灣動力基金 18.56000 18.34000 0.22000 1.19956
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.39860 9.35970 0.03890 0.41561
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.71270 9.66730 0.04540 0.46962
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.26720 9.22870 0.03850 0.41718
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.59240 9.54700 0.04540 0.47554
宏利全球債券組合基金 12.63850 12.58460 0.05390 0.42830
宏利亞太入息債券基金-A類型 11.56870 11.56680 0.00190 0.01643
宏利亞太入息債券基金-B類型 9.64680 9.64520 0.00160 0.01659
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.66000 3.63000 0.03000 0.82645
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.59000 0.58000 0.01000 1.72414
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.15000 17.98000 0.17000 0.94549
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.64370 9.58050 0.06320 0.65967
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.85850 9.78910 0.06940 0.70895
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.60180 9.53420 0.06760 0.70903
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.64450 9.58130 0.06320 0.65962
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.83380 9.76520 0.06860 0.70249
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.61890 9.55060 0.06830 0.71514
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.08350 65.09560 -0.01210 -0.01859
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.48140 10.47980 0.00160 0.01527
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.18810 2.16650 0.02160 0.99700
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.89120 10.78350 0.10770 0.99875
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.40200 0.39790 0.00410 1.03041
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.43630 8.35230 0.08400 1.00571
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.18340 2.16200 0.02140 0.98982
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.92130 10.80840 0.11290 1.04456
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.40260 0.39820 0.00440 1.10497
宏利萬利貨幣市場基金 13.51380 13.51330 0.00050 0.00370
宏利精選中華基金 9.31000 9.20000 0.11000 1.19565
宏利臺灣高股息基金 19.95000 19.74000 0.21000 1.06383
宏利澳幣保本基金 10.19920 10.21950 -0.02030 -0.19864
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 10.18000 10.10000 0.08000 0.79208
貝萊德新台幣基金 12.79160 12.79110 0.00050 0.00391
貝萊德寶利基金 16.00000 15.83000 0.17000 1.07391
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 23.36000 23.17000 0.19000 0.82003
保德信大俄羅斯基金 7.83000 7.87000 -0.04000 -0.50826
保德信中小型股基金 33.71000 33.30000 0.41000 1.23123
保德信中國中小基金 10.02000 10.12000 -0.10000 -0.98814
保德信中國品牌基金 9.52000 9.58000 -0.06000 -0.62630
保德信日本基金 7.31000 7.17000 0.14000 1.95258
保德信台商全方位基金 26.03000 25.78000 0.25000 0.96974
保德信全球中小基金 24.19000 24.00000 0.19000 0.79167
保德信全球消費商機基金 15.94000 15.86000 0.08000 0.50441
保德信全球基礎建設基金 11.70000 11.65000 0.05000 0.42918
保德信全球資源基金 8.08000 7.90000 0.18000 2.27848
保德信全球優質股息成長基金 12.98000 12.94000 0.04000 0.30912
保德信全球醫療生化基金 33.86000 33.92000 -0.06000 -0.17689
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.90680 9.85830 0.04850 0.49197
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.67050 10.61830 0.05220 0.49160
保德信亞太基金 18.94000 18.64000 0.30000 1.60944
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.58440 9.56590 0.01850 0.19340
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.90540 10.88430 0.02110 0.19386
保德信店頭市場基金 26.38000 26.06000 0.32000 1.22794
保德信拉丁美洲基金 7.14000 7.06000 0.08000 1.13314
保德信金平衡基金 23.13000 22.92000 0.21000 0.91623
保德信金滿意基金 35.67000 35.37000 0.30000 0.84818
保德信科技島基金 17.95000 17.73000 0.22000 1.24083
保德信高成長基金 72.83000 71.85000 0.98000 1.36395
保德信第一基金 21.53000 21.34000 0.19000 0.89035
保德信貨幣市場基金 15.51760 15.51680 0.00080 0.00516
保德信新世紀基金 8.87000 8.79000 0.08000 0.91013
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.61370 9.55550 0.05820 0.60907
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.38860 10.32580 0.06280 0.60819
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.83990 7.81380 0.02610 0.33402
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.66150 9.62950 0.03200 0.33231
保德信新興趨勢組合基金 10.36000 10.29000 0.07000 0.68027
保德信瑞騰基金 15.21340 15.21270 0.00070 0.00460
保德信歐洲組合基金 9.87000 9.83000 0.04000 0.40692
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10440 2.10320 0.00120 0.05706
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.37720 2.37580 0.00140 0.05893
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33800 0.33760 0.00040 0.11848
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.37910 0.37870 0.00040 0.10562
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.07980 10.06620 0.01360 0.13511
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.52770 11.51220 0.01550 0.13464
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.05200 10.04530 0.00670 0.06670
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.49880 10.49190 0.00690 0.06577
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.71880 9.70790 0.01090 0.11228
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.16170 10.15030 0.01140 0.11231
施羅德世界資源基金 7.80000 7.59000 0.21000 2.76680
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.49860 7.41780 0.08080 1.08927
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.94910 9.84190 0.10720 1.08922
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.51470 11.51420 0.00050 0.00434
施羅德樂活中小基金-A類型 13.43000 13.20000 0.23000 1.74242
施羅德樂活中小基金-I類型 2889.75000 2838.29000 51.46000 1.81306
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞五國金勢力建設基金 7.16000 7.03000 0.13000 1.84922
柏瑞巨人基金 9.82000 9.72000 0.10000 1.02881
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.49420 13.49370 0.00050 0.00371
柏瑞全球金牌組合基金 13.92000 13.83000 0.09000 0.65076
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.36990 12.29600 0.07390 0.60101
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.54500 9.49030 0.05470 0.57638
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.91070 7.86350 0.04720 0.60024
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.43780 9.38370 0.05410 0.57653
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.46610 9.40770 0.05840 0.62077
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.28030 9.22590 0.05440 0.58964
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.97000 11.85000 0.12000 1.01266
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.70000 8.61000 0.09000 1.04530
柏瑞亞洲亮點股票基金 9.67000 9.57000 0.10000 1.04493
柏瑞拉丁美洲基金 8.89000 8.80000 0.09000 1.02273
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.60880 11.57930 0.02950 0.25476
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.64120 8.61920 0.02200 0.25524
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.80930 10.77690 0.03240 0.30064
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.55700 9.52830 0.02870 0.30121
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.54900 11.45170 0.09730 0.84966
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.64980 8.57700 0.07280 0.84878
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.38370 10.37000 0.01370 0.13211
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.08820 10.07480 0.01340 0.13301
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.15000 16.01000 0.14000 0.87445
柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.98000 14.84000 0.14000 0.94340
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.19890 13.16070 0.03820 0.29026
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.45060 9.42320 0.02740 0.29077
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國泰大中華基金 18.06000 17.99000 0.07000 0.38911
國泰小龍基金 13.28000 13.17000 0.11000 0.83523
國泰中小成長基金 36.51000 36.21000 0.30000 0.82850
國泰中國內需增長基金台幣級別 12.65000 12.65000 0.00000 0.00000
國泰中國內需增長基金美元級別 0.42180 0.42190 -0.00010 -0.02370
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.26790 10.26710 0.00080 0.00779
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.64840 1.64910 -0.00070 -0.04245
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.61520 10.65810 -0.04290 -0.40251
國泰中國新興戰略基金 14.62000 14.55000 0.07000 0.48110
國泰中港台基金台幣級別 10.50000 10.51000 -0.01000 -0.09515
國泰中港台基金美元級別 0.33360 0.33420 -0.00060 -0.17953
國泰台灣計量基金 11.94000 11.86000 0.08000 0.67454
國泰台灣貨幣市場基金 12.25630 12.25570 0.00060 0.00490
國泰平衡基金 21.02000 20.88000 0.14000 0.67050
國泰全球永利貨幣市場基金 12.72330 12.72280 0.00050 0.00393
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.73000 12.71000 0.02000 0.15736
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40450 0.40410 0.00040 0.09899
國泰全球資源基金 6.47000 6.37000 0.10000 1.56986
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.16000 8.15000 0.01000 0.12270
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25930 0.25910 0.00020 0.07719
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33870 0.33720 0.00150 0.44484
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33600 0.33450 0.00150 0.44843
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.02000 9.98000 0.04000 0.40080
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.93000 9.89000 0.04000 0.40445
國泰亞洲成長基金台幣級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
國泰亞洲成長基金美元級別 0.31890 0.31890 0.00000 0.00000
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.30000 15.22000 0.08000 0.52562
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48880 0.48620 0.00260 0.53476
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.20000 13.14000 0.06000 0.45662
國泰科技生化基金 28.52000 28.20000 0.32000 1.13475
國泰紐幣2021保本基金 9.87760 9.91210 -0.03450 -0.34806
國泰紐幣八年期保本基金 9.83480 9.86930 -0.03450 -0.34957
國泰紐幣保本基金 10.20360 10.22730 -0.02370 -0.23173
國泰高科技基金 8.89000 8.82000 0.07000 0.79365
國泰國泰基金 17.42000 17.21000 0.21000 1.22022
國泰策略高收益債券基金A 10.21400 10.18830 0.02570 0.25225
國泰策略高收益債券基金B 8.98530 8.95690 0.02840 0.31707
國泰新興市場基金 8.88000 8.81000 0.07000 0.79455
國泰新興高收益債券基金A 10.55680 10.50140 0.05540 0.52755
國泰新興高收益債券基金B 8.57720 8.53570 0.04150 0.48619
國泰價值卓越基金 12.05000 12.02000 0.03000 0.24958
國泰豐益債券組合基金 11.60760 11.59260 0.01500 0.12939
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 19.03000 18.82000 0.21000 1.11583
第一金小型精選基金 24.16000 23.85000 0.31000 1.29979
第一金中國世紀基金 9.01000 8.94000 0.07000 0.78300
第一金中國世紀基金-人民幣 10.87000 10.78000 0.09000 0.83488
第一金中概平衡基金 19.47000 19.29000 0.18000 0.93313
第一金台灣貨幣市場基金 15.01280 15.01220 0.00060 0.00400
第一金全家福貨幣市場基金 175.19400 175.18600 0.00800 0.00457
第一金全球大趨勢基金 18.55000 18.55000 0.00000 0.00000
第一金全球不動產證券化基金A 7.97220 7.89280 0.07940 1.00598
第一金全球不動產證券化基金B 6.26770 6.20520 0.06250 1.00722
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.16020 10.13170 0.02850 0.28130
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.39160 9.36520 0.02640 0.28189
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.04460 10.03310 0.01150 0.11462
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.12850 10.11680 0.01170 0.11565
第一金全球高收益債券基金A 14.02320 13.98020 0.04300 0.30758
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.34000 9.31390 0.02610 0.28023
第一金全球高收益債券基金B 10.44510 10.41310 0.03200 0.30731
第一金全球高收益債券基金B-美元 9.21100 9.18530 0.02570 0.27979
第一金全球資源基金 9.33000 9.22000 0.11000 1.19306
第一金亞洲科技基金 14.71000 14.47000 0.24000 1.65860
第一金亞洲新興市場基金 11.17000 11.08000 0.09000 0.81227
第一金店頭市場基金 7.39000 7.27000 0.12000 1.65062
第一金創新趨勢基金 13.52000 13.34000 0.18000 1.34933
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.40360 9.41510 -0.01150 -0.12214
第一金新興市場投資等級債券基金B 7.78000 7.78960 -0.00960 -0.12324
第一金電子基金 25.63000 25.20000 0.43000 1.70635
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 11.09000 11.11000 -0.02000 -0.18002
統一大滿貫基金 23.56000 23.33000 0.23000 0.98586
統一大龍印基金 16.12000 16.03000 0.09000 0.56145
統一大龍騰中國基金 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000
統一中小基金 16.42000 16.16000 0.26000 1.60891
統一台灣動力基金 12.06000 11.85000 0.21000 1.77215
統一全天候基金 65.86000 65.11000 0.75000 1.15190
統一全球債券組合基金 11.70000 11.66510 0.03490 0.29918
統一亞太基金 24.59000 24.57000 0.02000 0.08140
統一亞洲大金磚基金 11.49000 11.56000 -0.07000 -0.60554
統一奔騰基金 39.40000 38.70000 0.70000 1.80879
統一強棒貨幣市場基金 16.41950 16.41870 0.00080 0.00487
統一強漢基金 17.29000 17.41000 -0.12000 -0.68926
統一統信基金 23.16000 22.82000 0.34000 1.48992
統一黑馬基金 38.86000 38.20000 0.66000 1.72775
統一新亞洲科技能源基金 14.19000 14.07000 0.12000 0.85288
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.48400 9.46370 0.02030 0.21450
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.00920 9.98780 0.02140 0.21426
統一經建基金 28.39000 27.97000 0.42000 1.50161
統一龍馬基金 45.59000 45.00000 0.59000 1.31111
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 13.68000 13.41000 0.27000 2.01342
野村中小基金 31.02000 30.61000 0.41000 1.33943
野村中國機會基金 10.52000 10.42000 0.10000 0.95969
野村巴西基金 5.81000 5.70000 0.11000 1.92982
野村日本基金 9.39000 9.20000 0.19000 2.06522
野村台灣高股息基金 18.58000 18.31000 0.27000 1.47460
野村台灣運籌基金 24.49000 24.17000 0.32000 1.32396
野村平衡基金 15.56000 15.43000 0.13000 0.84251
野村全球不動產證券化基金月配型 10.79000 10.71000 0.08000 0.74697
野村全球不動產證券化基金累積型 13.47000 13.37000 0.10000 0.74794
野村全球生技醫療基金 17.36000 17.28000 0.08000 0.46296
野村全球品牌基金 21.11000 21.14000 -0.03000 -0.14191
野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.05880 9.04160 0.01720 0.19023
野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.18040 11.15920 0.02120 0.18998
野村全球氣候變遷基金 7.57000 7.52000 0.05000 0.66489
野村全球高股息基金季配型 13.61000 13.59000 0.02000 0.14717
野村全球高股息基金累積型 17.28000 17.24000 0.04000 0.23202
野村成長基金 23.28000 23.06000 0.22000 0.95403
野村亞太高股息基金季配型 9.28000 9.16000 0.12000 1.31004
野村亞太高股息基金累積型 11.63000 11.48000 0.15000 1.30662
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.78380 9.78040 0.00340 0.03476
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.68080 9.68660 -0.00580 -0.05988
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.86490 11.86090 0.00400 0.03372
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.79200 9.79760 -0.00560 -0.05716
野村金磚七國基金 9.16000 9.05000 0.11000 1.21547
野村泰國基金 39.55000 39.83000 -0.28000 -0.70299
野村高科技基金 6.87000 6.75000 0.12000 1.77778
野村貨幣市場基金 16.02500 16.02420 0.00080 0.00499
野村新馬基金 16.27000 16.09000 0.18000 1.11871
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.98430 8.95840 0.02590 0.28911
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.10780 11.07580 0.03200 0.28892
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 5.49000 5.50000 -0.01000 -0.18182
野村精選貨幣市場基金 11.97340 11.97310 0.00030 0.00251
野村歐洲高股息基金季配型 8.96000 8.98000 -0.02000 -0.22272
野村歐洲高股息基金累積型 11.52000 11.56000 -0.04000 -0.34602
野村積極成長基金 9.65000 9.56000 0.09000 0.94142
野村優質基金 27.12000 26.75000 0.37000 1.38318
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.68770 9.67020 0.01750 0.18097
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.36790 9.35390 0.01400 0.14967
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.55730 9.53530 0.02200 0.23072
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.80820 9.79060 0.01760 0.17976
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.89580 9.88100 0.01480 0.14978
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.07400 10.05070 0.02330 0.23182
野村環球基金 11.69000 11.69000 0.00000 0.00000
野村鴻利基金 16.27000 16.11000 0.16000 0.99317
野村鴻揚貨幣市場基金 16.71850 16.71810 0.00040 0.00239
野村鴻運基金 15.75000 15.60000 0.15000 0.96154
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.74000 10.63000 0.11000 1.03481
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.68000 10.63000 0.05000 0.47037
野村鑫平衡組合基金 13.14000 13.06000 0.08000 0.61256
野村鑫全球債券組合基金 13.00540 12.98360 0.02180 0.16790
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 9.40000 9.36000 0.04000 0.42735
凱基台灣精五門基金 18.27000 18.10000 0.17000 0.93923
凱基亞太高股息基金 9.90000 9.84000 0.06000 0.60976
凱基亞洲四金磚基金 13.46000 13.42000 0.04000 0.29806
凱基凱旋貨幣市場基金 11.39520 11.39470 0.00050 0.00439
凱基開創基金 17.70000 17.55000 0.15000 0.85470
凱基雲端趨勢基金 14.25000 14.21000 0.04000 0.28149
凱基新興市場中小基金 13.36000 13.32000 0.04000 0.30030
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.38000 10.38650 -0.00650 -0.06258
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.74840 9.75440 -0.00600 -0.06151
凱基新興趨勢ETF組合基金 9.22000 9.18000 0.04000 0.43573
凱基資源國基金 9.12000 9.05000 0.07000 0.77348
凱基護城河基金-台幣計價A 10.96000 10.96000 0.00000 0.00000
凱基護城河基金-美元計價B 10.50940 10.51390 -0.00450 -0.04280
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 30.91000 30.53000 0.38000 1.24468
富邦大中華成長基金 5.19000 5.17000 0.02000 0.38685
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 13.57000 13.89000 -0.32000 -2.30382
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 40.99000 38.97000 2.02000 5.18347
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.09810 10.09730 0.00080 0.00792
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.49260 10.48770 0.00490 0.04672
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.51220 10.50630 0.00590 0.05616
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.67330 1.67320 0.00010 0.00598
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.80590 9.80030 0.00560 0.05714
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.58940 1.58930 0.00010 0.00629
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.48460 10.48410 0.00050 0.00477
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.66890 1.66960 -0.00070 -0.04193
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.12190 10.12140 0.00050 0.00494
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.62580 1.62640 -0.00060 -0.03689
富邦丰益債券組合基金 10.17870 10.16240 0.01630 0.16040
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.55000 32.21000 0.34000 1.05557
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.91000 36.48000 0.43000 1.17873
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 40.40000 39.97000 0.43000 1.07581
富邦台灣心基金 15.49000 15.26000 0.23000 1.50721
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.21000 13.04000 0.17000 1.30368
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.92000 10.77000 0.15000 1.39276
富邦台灣釆吉50基金 37.39000 36.99000 0.40000 1.08137
富邦台灣科技指數基金 41.33000 40.88000 0.45000 1.10078
富邦台灣鳳凰基金 609.35000 600.49000 8.86000 1.47546
富邦全球不動產基金 8.15000 8.13000 0.02000 0.24600
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.97180 10.96290 0.00890 0.08118
富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.07890 10.07080 0.00810 0.08043
富邦吉祥貨幣市場基金 15.41780 15.41710 0.00070 0.00454
富邦長紅基金 45.83000 45.13000 0.70000 1.55107
富邦科技基金 17.55000 17.23000 0.32000 1.85723
富邦高成長基金 17.52000 17.25000 0.27000 1.56522
富邦基金 9.32000 9.18000 0.14000 1.52505
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.21780 11.17310 0.04470 0.40007
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.09520 10.05500 0.04020 0.39980
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.04120 10.00120 0.04000 0.39995
富邦新興亞洲高成長基金 9.74000 9.71000 0.03000 0.30896
富邦農糧精選基金 10.43000 10.37000 0.06000 0.57859
富邦精準基金 39.67000 39.01000 0.66000 1.69187
富邦精銳中小基金 9.68000 9.51000 0.17000 1.78759
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 24.22000 23.92000 0.30000 1.25418
富達卓越領航全球組合基金 12.20000 12.12000 0.08000 0.66007
富達動力領航組合基金 12.40000 12.35000 0.05000 0.40486
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 10.06000 9.99000 0.07000 0.70070
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 11.33000 11.44000 -0.11000 -0.96154
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.02600 10.02980 -0.00380 -0.03789
富蘭克林華美中華基金 12.10000 12.06000 0.04000 0.33167
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.06000 12.93000 0.13000 1.00541
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.10000 13.98000 0.12000 0.85837
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.72720 9.72660 0.00060 0.00617
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.28330 10.28260 0.00070 0.00681
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.64140 9.61000 0.03140 0.32674
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.70290 9.67130 0.03160 0.32674
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.18730 9.15750 0.02980 0.32542
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.83010 9.79820 0.03190 0.32557
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.63990 9.60590 0.03400 0.35395
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.98860 10.94960 0.03900 0.35618
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.30400 9.27410 0.02990 0.32240
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.06080 10.02850 0.03230 0.32208
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.40430 10.39260 0.01170 0.11258
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.84670 13.83110 0.01560 0.11279
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.36990 11.31670 0.05320 0.47010
富蘭克林華美第一富基金 27.47000 27.11000 0.36000 1.32792
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.13700 10.13650 0.00050 0.00493
富蘭克林華美新世界股票基金 13.09000 13.06000 0.03000 0.22971
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.98860 7.87360 0.11500 1.46058
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.94270 9.90060 0.04210 0.42523
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.85010 8.82130 0.02880 0.32648
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.11280 11.07670 0.03610 0.32591
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復華人民幣貨幣市場基金 10.40100 10.39860 0.00240 0.02308
復華人生目標基金 24.63560 24.38780 0.24780 1.01608
復華大中華中小策略基金 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408
復華中小精選基金 38.29000 37.76000 0.53000 1.40360
復華全方位基金 18.07000 17.81000 0.26000 1.45985
復華全球大趨勢基金 15.65000 15.58000 0.07000 0.44929
復華全球平衡基金 16.90000 16.85000 0.05000 0.29674
復華全球原物料基金 8.68000 8.59000 0.09000 1.04773
復華全球消費基金 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070
復華全球短期收益基金 11.31160 11.28450 0.02710 0.24015
復華全球債券基金 13.65660 13.63910 0.01750 0.12831
復華全球債券組合基金 14.11000 14.10000 0.01000 0.07092
復華全球資產證券化基金A 13.45000 13.34000 0.11000 0.82459
復華全球資產證券化基金B 10.28000 10.21000 0.07000 0.68560
復華全球戰略配置強基金 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822
復華有利貨幣市場基金 13.25660 13.25600 0.00060 0.00453
復華亞太平衡基金 12.06000 11.98000 0.08000 0.66778
復華亞太成長基金 11.13000 11.04000 0.09000 0.81522
復華東協世紀基金 12.65000 12.55000 0.10000 0.79681
復華南非幣2017保本基金 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000
復華南非幣長期收益基金A 10.87000 10.87000 0.00000 0.00000
復華南非幣長期收益基金B 9.35000 9.36000 -0.01000 -0.10684
復華南非幣短期收益基金A 10.85000 10.85000 0.00000 0.00000
復華南非幣短期收益基金B 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000
復華美國新星基金 10.72000 10.71000 0.01000 0.09337
復華神盾基金 17.02200 16.83300 0.18900 1.12279
復華高成長基金 40.10000 39.50000 0.60000 1.51899
復華高益策略組合基金 12.68000 12.68000 0.00000 0.00000
復華貨幣市場基金 14.21090 14.21030 0.00060 0.00422
復華復華基金 13.33000 13.12000 0.21000 1.60061
復華華人世紀基金 15.12000 14.99000 0.13000 0.86724
復華傳家二號基金 19.15850 18.96900 0.18950 0.99900
復華傳家基金 17.01190 16.86710 0.14480 0.85848
復華奧林匹克全球組合基金 15.27000 15.22000 0.05000 0.32852
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.80000 12.76000 0.04000 0.31348
復華新興人民幣短期收益基金 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785
復華新興人民幣債券基金A 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金B 9.46000 9.46000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金A 9.27000 9.23000 0.04000 0.43337
復華新興市場高收益債券基金B 7.17000 7.14000 0.03000 0.42017
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.96000 13.90000 0.06000 0.43165
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.86000 13.82000 0.04000 0.28944
復華新興市場短期收益基金 10.46000 10.45000 0.01000 0.09569
復華新興債股動力組合基金 10.50000 10.48000 0.02000 0.19084
復華滬深300 A股基金 22.01000 21.78000 0.23000 1.05601
復華數位經濟基金 31.40000 30.90000 0.50000 1.61812
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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.90000 9.87000 0.03000 0.30395
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.70000 9.68000 0.02000 0.20661
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.52000 9.51000 0.01000 0.10515
惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.14670 2.14580 0.00090 0.04194
惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.11770 2.11690 0.00080 0.03779
惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.34470 0.34440 0.00030 0.08711
惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.34470 0.34440 0.00030 0.08711
惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.84800 10.83220 0.01580 0.14586
惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.70250 10.68700 0.01550 0.14504
惠理康和台灣紅不讓基金 15.31000 15.11000 0.20000 1.32363
惠理康和兩岸價值基金 10.47000 10.45000 0.02000 0.19139
惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.07000 10.02000 0.05000 0.49900
惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.69000 9.65000 0.04000 0.41451
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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.90280 9.89730 0.00550 0.05557
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.86560 9.86700 -0.00140 -0.01419
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.14750 10.14190 0.00560 0.05522
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.15230 10.14660 0.00570 0.05618
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.11440 10.11600 -0.00160 -0.01582
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.41310 10.40730 0.00580 0.05573
景順主流基金 15.77000 15.59000 0.18000 1.15459
景順台灣科技基金 26.07000 25.78000 0.29000 1.12490
景順平衡基金 10.86000 10.78000 0.08000 0.74212
景順全球科技基金 13.61000 13.58000 0.03000 0.22091
景順全球康健基金 18.14000 18.14000 0.00000 0.00000
景順貨幣市場基金 15.74180 15.74120 0.00060 0.00381
景順潛力基金 29.46000 29.11000 0.35000 1.20234
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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.43730 9.44230 -0.00500 -0.05295
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.76510 9.73740 0.02770 0.28447
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.01670 10.02170 -0.00500 -0.04989
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.40440 10.37490 0.02950 0.28434
華南永昌中國A股基金 11.82000 11.80000 0.02000 0.16949
華南永昌永昌基金 13.69000 13.50000 0.19000 1.40741
華南永昌全球亨利組合基金 13.75140 13.69430 0.05710 0.41696
華南永昌全球神農水資源基金 9.73000 9.65000 0.08000 0.82902
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.90000 6.85000 0.05000 0.72993
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.22000 6.18000 0.04000 0.64725
華南永昌全球精品基金 13.25000 13.25000 0.00000 0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.80000 9.75000 0.05000 0.51282
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.14000 10.09000 0.05000 0.49554
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.80000 9.75000 0.05000 0.51282
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.14000 10.09000 0.05000 0.49554
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 8.85510 8.83180 0.02330 0.26382
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.43410 10.40670 0.02740 0.26329
華南永昌前瞻科技基金 13.11000 12.99000 0.12000 0.92379
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.99970 15.99900 0.00070 0.00438
華南永昌龍盈平衡基金 15.37500 15.22550 0.14950 0.98191
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.78080 11.78040 0.00040 0.00340
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華頓中小型基金 20.26000 20.00000 0.26000 1.30000
華頓中國多重機會平衡基金 10.32590 10.32570 0.00020 0.00194
華頓台灣基金 18.02000 17.77000 0.25000 1.40687
華頓平安貨幣市場基金 11.35620 11.35560 0.00060 0.00528
華頓全球時尚精品基金 12.56000 12.50000 0.06000 0.48000
華頓全球核心價值收益債券基金A 10.27200 10.26420 0.00780 0.07599
華頓全球核心價值收益債券基金B 9.80110 9.79360 0.00750 0.07658
華頓全球高收益債券基金A 12.60120 12.55690 0.04430 0.35279
華頓全球高收益債券基金B 9.84080 9.80630 0.03450 0.35181
華頓全球黑鑽油源基金 6.74000 6.66000 0.08000 1.20120
華頓典範科技基金 8.55000 8.44000 0.11000 1.30332
華頓新興亞太債券基金A 10.46320 10.44910 0.01410 0.13494
華頓新興亞太債券基金B 9.34630 9.33380 0.01250 0.13392
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匯豐中小基金 8.30000 8.20000 0.10000 1.21951
匯豐中國A股匯聚基金 12.57000 12.55000 0.02000 0.15936
匯豐中國動力基金 13.93000 13.81000 0.12000 0.86894
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.30440 2.30420 0.00020 0.00868
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.18120 2.18100 0.00020 0.00917
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.20740 11.21260 -0.00520 -0.04638
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.83870 10.84380 -0.00510 -0.04703
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.36960 0.36980 -0.00020 -0.05408
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.35700 0.35720 -0.00020 -0.05599
匯豐五福全球債券組合基金 12.88780 12.86550 0.02230 0.17333
匯豐太平洋精典基金 14.08000 13.89000 0.19000 1.36789
匯豐台灣精典基金 19.21000 19.02000 0.19000 0.99895
匯豐全球趨勢組合基金 10.72000 10.70000 0.02000 0.18692
匯豐全球關鍵資源基金 7.81000 7.71000 0.10000 1.29702
匯豐安富基金 22.31000 22.19000 0.12000 0.54078
匯豐成功基金 31.20000 31.02000 0.18000 0.58027
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.28190 9.25970 0.02220 0.23975
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.26680 11.24460 0.02220 0.19743
匯豐拉丁美洲基金 8.35000 8.28000 0.07000 0.84541
匯豐金磚動力基金 11.92000 11.83000 0.09000 0.76078
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.86010 14.85960 0.00050 0.00336
匯豐富泰貨幣市場基金 15.70000 15.69950 0.00050 0.00318
匯豐黃金及礦業股票型基金 4.64000 4.63000 0.01000 0.21598
匯豐新鑽動力基金 9.81000 9.73000 0.08000 0.82220
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.39800 7.37780 0.02020 0.27379
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.75670 9.73660 0.02010 0.20644
匯豐龍鳳基金 40.55000 40.17000 0.38000 0.94598
匯豐龍騰電子基金 27.49000 27.09000 0.40000 1.47656
匯豐雙高收益債券組合基金 11.73290 11.67890 0.05400 0.46237
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新光大三通基金 16.68000 16.49000 0.19000 1.15221
新光中國成長基金 10.86000 10.80000 0.06000 0.55556
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.62450 17.62390 0.00060 0.00340
新光台灣富貴基金 17.84000 17.57000 0.27000 1.53671
新光全球ETF組合基金(A類型) 9.78000 9.74000 0.04000 0.41068
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.51000 9.47000 0.04000 0.42239
新光全球生技醫療基金 10.76000 10.73000 0.03000 0.27959
新光吉星貨幣市場基金 15.23180 15.23110 0.00070 0.00460
新光多元複合收益組合基金 10.63000 10.58000 0.05000 0.47259
新光亞洲精選基金 24.10000 23.76000 0.34000 1.43098
新光兩岸優勢基金 11.28000 11.18000 0.10000 0.89445
新光店頭基金 19.89000 19.69000 0.20000 1.01574
新光國家建設基金 20.44000 20.18000 0.26000 1.28840
新光創新科技基金 13.10000 12.93000 0.17000 1.31477
新光新興星鑽基金 9.10000 8.96000 0.14000 1.56250
新光福運平衡基金 13.68900 13.57440 0.11460 0.84424
新光澳幣十年期保本基金 10.11000 10.17000 -0.06000 -0.58997
新光澳幣保本基金 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 5.80000 5.75000 0.05000 0.86957
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.63000 8.50000 0.13000 1.52941
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.31490 12.26910 0.04580 0.37330
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.61820 9.58240 0.03580 0.37360
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.03040 10.02970 0.00070 0.00698
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.20870 10.20330 0.00540 0.05292
群益大中華雙力優勢基金 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.46840 10.39360 0.07480 0.71967
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.49000 10.41000 0.08000 0.76849
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.47140 10.39640 0.07500 0.72140
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.49000 10.41000 0.08000 0.76849
群益中小型股基金 34.41000 33.77000 0.64000 1.89517
群益中國高收益債券基金-人民幣 9.85900 9.86280 -0.00380 -0.03853
群益中國高收益債券基金-美元 9.85990 9.86360 -0.00370 -0.03751
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.08090 10.07930 0.00160 0.01587
群益中國新機會基金-美元 10.53340 10.73170 -0.19830 -1.84780
群益中國新機會基金-新臺幣 10.55000 10.75000 -0.20000 -1.86047
群益台股指數基金 13.59100 13.45300 0.13800 1.02579
群益平衡王基金 19.31810 19.21730 0.10080 0.52453
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.96000 7.94000 0.02000 0.25189
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.22000 6.20000 0.02000 0.32258
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.49120 9.43410 0.05710 0.60525
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.39220 8.34170 0.05050 0.60539
群益全球關鍵生技基金-美元 12.66620 12.63240 0.03380 0.26757
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.26000 13.22000 0.04000 0.30257
群益印巴雙星基金 9.44000 9.31000 0.13000 1.39635
群益印度中小基金 12.10000 11.98000 0.12000 1.00167
群益多利策略組合基金 11.43000 11.38000 0.05000 0.43937
群益多重收益組合基金 13.05000 13.02000 0.03000 0.23041
群益多重資產組合基金 13.58000 13.47000 0.11000 0.81663
群益安家基金 17.26700 17.03300 0.23400 1.37380
群益安穩貨幣市場基金 15.84770 15.84700 0.00070 0.00442
群益亞太中小基金 10.16000 10.11000 0.05000 0.49456
群益亞太新趨勢平衡基金 14.66000 14.55000 0.11000 0.75601
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.55090 9.53010 0.02080 0.21826
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.51690 8.49840 0.01850 0.21769
群益店頭市場基金 61.14000 60.01000 1.13000 1.88302
群益東方盛世基金 9.57000 9.47000 0.10000 1.05597
群益東協成長基金 11.66000 11.54000 0.12000 1.03986
群益長安基金 19.94000 19.59000 0.35000 1.78663
群益美國新創亮點基金-美元 11.67380 11.48450 0.18930 1.64831
群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.88000 11.68000 0.20000 1.71233
群益真善美基金 17.16850 17.06290 0.10560 0.61889
群益馬拉松基金 90.79000 89.69000 1.10000 1.22645
群益創新科技基金 22.63000 22.18000 0.45000 2.02885
群益華夏盛世基金 11.93000 11.86000 0.07000 0.59022
群益奧斯卡基金 19.63000 19.33000 0.30000 1.55199
群益新興大消費基金 9.98000 9.86000 0.12000 1.21704
群益新興金鑽基金 7.86000 7.77000 0.09000 1.15830
群益葛萊美基金 16.46000 16.20000 0.26000 1.60494
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 24.89000 24.51000 0.38000 1.55039
德信中國精選成長基金 9.55000 9.52000 0.03000 0.31513
德信台灣主流中小基金 13.92000 13.76000 0.16000 1.16279
德信新興股票組合基金 9.99000 9.91000 0.08000 0.80727
德信萬保貨幣市場基金 11.76070 11.76010 0.00060 0.00510
德信萬瑞基金 11.23220 11.22190 0.01030 0.09178
德信數位時代基金 21.20000 21.00000 0.20000 0.95238
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
德盛台灣大壩基金 15.22000 14.99000 0.23000 1.53436
德盛全球生技大壩基金 37.16000 36.90000 0.26000 0.70461
德盛安聯中國東協新世紀基金 13.89000 13.77000 0.12000 0.87146
德盛安聯中國策略增長基金 12.57000 12.49000 0.08000 0.64051
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.29850 12.29790 0.00060 0.00488
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.80000 16.48000 0.32000 1.94175
德盛安聯四季回報債券組合基金 14.28690 14.20160 0.08530 0.60064
德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.78000 9.71000 0.07000 0.72091
德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.24000 10.16000 0.08000 0.78740
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 9.93760 9.87800 0.05960 0.60336
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.48580 11.41770 0.06810 0.59644
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.01160 9.95150 0.06010 0.60393
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.19960 10.13910 0.06050 0.59670
德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.57000 9.51000 0.06000 0.63091
德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.35000 10.26000 0.09000 0.87719
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.57000 9.51000 0.06000 0.63091
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.88000 9.80000 0.08000 0.81633
德盛安聯全球人口趨勢基金 9.30000 9.25000 0.05000 0.54054
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.67000 9.48000 0.19000 2.00422
德盛安聯全球計量平衡基金 11.92000 11.86000 0.06000 0.50590
德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.15150 12.15400 -0.00250 -0.02057
德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.71080 11.71320 -0.00240 -0.02049
德盛安聯全球新興市場基金 15.72000 15.60000 0.12000 0.76923
德盛安聯全球農金趨勢基金 10.26000 10.12000 0.14000 1.38340
德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.99000 8.93000 0.06000 0.67189
德盛安聯多元計量平衡基金 8.82000 8.77000 0.05000 0.57013
德盛安聯亞洲小型企業基金 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000
德盛安聯亞洲動態策略基金 20.78000 20.63000 0.15000 0.72710
德盛科技大壩基金 20.97000 20.57000 0.40000 1.94458
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.48530 11.48480 0.00050 0.00435
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.56000 17.30000 0.26000 1.50289
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.69000 10.59000 0.10000 0.94429
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 11.32000 11.20000 0.12000 1.07143
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.69000 18.39000 0.30000 1.63132
德銀遠東DWS全球神農基金 11.16000 11.07000 0.09000 0.81301
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.28000 9.25000 0.03000 0.32432
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.28000 11.25000 0.03000 0.26667
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 9.97480 9.96310 0.01170 0.11743
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 9.90060 9.88900 0.01160 0.11730
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.89500 8.88790 0.00710 0.07988
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 9.81350 9.80670 0.00680 0.06934
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.72130 9.71470 0.00660 0.06794
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.35340 11.34420 0.00920 0.08110
德銀遠東DWS科技基金 15.93000 15.70000 0.23000 1.46497
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 16.56000 16.50000 0.06000 0.36364
摩根中小基金 18.72000 18.47000 0.25000 1.35355
摩根中國A股基金 13.25000 13.11000 0.14000 1.06789
摩根中國亮點基金 10.49000 10.42000 0.07000 0.67179
摩根台灣金磚基金 15.06000 14.87000 0.19000 1.27774
摩根台灣基金 10.37000 10.25000 0.12000 1.17073
摩根台灣貨幣市場基金 16.14210 16.14150 0.00060 0.00372
摩根台灣微型基金 17.29000 17.06000 0.23000 1.34818
摩根台灣增長基金 41.17000 40.70000 0.47000 1.15479
摩根平衡基金 25.28000 25.08000 0.20000 0.79745
摩根全球α基金 16.01000 15.92000 0.09000 0.56533
摩根全球平衡基金 14.86180 14.79250 0.06930 0.46848
摩根全球發現基金 10.74000 10.70000 0.04000 0.37383
摩根多元入息成長基金月配息型 10.35940 10.28000 0.07940 0.77237
摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) 10.38260 10.30360 0.07900 0.76672
摩根多元入息成長基金月配息型(美元) 10.32440 10.24960 0.07480 0.72978
摩根多元入息成長基金累積型 10.35520 10.27550 0.07970 0.77563
摩根安家理財基金 11.05400 11.04640 0.00760 0.06880
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.33960 11.27480 0.06480 0.57473
摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.46570 12.39450 0.07120 0.57445
摩根亞洲基金 40.91000 40.39000 0.52000 1.28745
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.96010 9.94380 0.01630 0.16392
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.82970 9.81710 0.01260 0.12835
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.92450 11.90360 0.02090 0.17558
摩根東方內需機會基金 13.04000 12.91000 0.13000 1.00697
摩根東方科技基金 22.82000 22.44000 0.38000 1.69340
摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.32000 10.21000 0.11000 1.07738
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.20000 10.08000 0.12000 1.19048
摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 9.86000 9.76000 0.10000 1.02459
摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.43000 10.31000 0.12000 1.16392
摩根金龍收成基金 16.60000 16.39000 0.21000 1.28127
摩根第一貨幣市場基金 14.90950 14.90890 0.00060 0.00402
摩根絕對日本基金 9.87000 9.73000 0.14000 1.43885
摩根新金磚五國基金 9.39000 9.33000 0.06000 0.64309
摩根新絲路基金 8.59000 8.49000 0.10000 1.17786
摩根新興35基金 11.18000 11.09000 0.09000 0.81154
摩根新興日本基金 18.66000 18.26000 0.40000 2.19058
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.06790 9.04310 0.02480 0.27424
摩根新興活利債券基金-累積型 10.75360 10.72410 0.02950 0.27508
摩根新興科技基金 39.49000 39.08000 0.41000 1.04913
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.44160 9.43190 0.00970 0.10284
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.37590 10.36520 0.01070 0.10323
摩根資源活力股票基金 4.09000 4.03000 0.06000 1.48883
摩根價值成長基金 15.46000 15.27000 0.19000 1.24427
摩根龍揚基金 25.14000 24.82000 0.32000 1.28928
摩根總收益組合基金-月配息型 10.13770 10.09590 0.04180 0.41403
摩根總收益組合基金-累積型 10.91800 10.87300 0.04500 0.41387
摩根縱橫台商基金 10.53000 10.58000 -0.05000 -0.47259
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聯邦中國龍基金 18.52000 18.23000 0.29000 1.59078
聯邦金鑽平衡基金 14.55000 14.31160 0.23840 1.66578
聯邦貨幣市場基金 12.97710 12.97650 0.00060 0.00462
聯邦新興資