回到頂端
|||
熱門: 七夕 北海道 茶葉蛋

[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.12.19 00:00

基金名稱 103/12/18 103/12/17 漲跌(元) 漲跌幅(%)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

中國信託台灣活力基金 8.36000 8.32000 0.04000 0.48077

中國信託台灣優勢基金 12.58000 12.46000 0.12000 0.96308

中國信託全球固定收益組合基金 14.19080 14.24450 -0.05370 -0.37699

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.03900 9.98870 0.05030 0.50357

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.55660 9.50870 0.04790 0.50375

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.15470 10.08950 0.06520 0.64622

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.00340 9.93920 0.06420 0.64593

中國信託華盈貨幣市場基金 10.82240 10.82230 0.00010 0.00092

中國信託精穩基金 13.41080 13.31930 0.09150 0.68697

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

元大寶來2001基金 47.25000 46.81000 0.44000 0.93997

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.12180 10.12110 0.00070 0.00692

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.61610 10.62250 -0.00640 -0.06025

元大寶來上證50基金 28.57000 28.77000 -0.20000 -0.69517

元大寶來大中華價值指數基金 14.42500 14.41200 0.01300 0.09020

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.19000 2.19000 0.00000 0.00000

元大寶來中國平衡基金-新台幣 11.03000 11.03000 0.00000 0.00000

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.06250 11.08370 -0.02120 -0.19127

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.07580 10.07860 -0.00280 -0.02778

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.01380 10.01660 -0.00280 -0.02795

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.57970 10.58970 -0.01000 -0.09443

元大寶來巴西指數基金 5.41100 5.16400 0.24700 4.78311

元大寶來巴菲特基金 20.42000 20.21000 0.21000 1.03909

元大寶來台股指數基金 10.37100 10.32100 0.05000 0.48445

元大寶來台商收成基金 21.67000 21.45000 0.22000 1.02564

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 20.00000 20.00000 0.00000 0.00000

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 19.62000 19.55000 0.07000 0.35806

元大寶來台灣中型100基金 28.86000 28.70000 0.16000 0.55749

元大寶來台灣加權股價指數基金 17.93700 17.84500 0.09200 0.51555

元大寶來台灣卓越50基金 63.78000 63.34000 0.44000 0.69466

元大寶來台灣金融基金 14.09000 14.09000 0.00000 0.00000

元大寶來台灣高股息基金 23.38000 23.30000 0.08000 0.34335

元大寶來台灣電子科技基金 27.83000 27.68000 0.15000 0.54191

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.05000 9.96000 0.09000 0.90361

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.02000 14.01000 0.01000 0.07138

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.50000 11.60000 -0.10000 -0.86207

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.62000 8.69000 -0.07000 -0.80552

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.16000 8.06000 0.10000 1.24069

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.57000 6.48000 0.09000 1.38889

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.45000 8.40000 0.05000 0.59524

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.03000 6.99000 0.04000 0.57225

元大寶來全球成長基金 17.77000 17.52000 0.25000 1.42694

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.44850 8.37250 0.07600 0.90773

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.68380 6.62370 0.06010 0.90735

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.30000 12.23000 0.07000 0.57236

元大寶來全球農業商機基金 16.52000 16.29000 0.23000 1.41191

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.22000 11.21000 0.01000 0.08921

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.38000 8.38000 0.00000 0.00000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.87000 10.86000 0.01000 0.09208

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.82000 10.81000 0.01000 0.09251

元大寶來印尼指數基金 9.02100 8.98900 0.03200 0.35599

元大寶來印度指數基金 8.83000 8.78900 0.04100 0.46649

元大寶來印度基金 9.59000 9.66000 -0.07000 -0.72464

元大寶來多元基金 10.40000 10.33000 0.07000 0.67764

元大寶來多多基金 14.83000 14.65000 0.18000 1.22867

元大寶來多福基金 49.17000 48.59000 0.58000 1.19366

元大寶來亞太成長基金 10.24000 10.27000 -0.03000 -0.29211

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.08310 9.10330 -0.02020 -0.22190

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.50380 8.52270 -0.01890 -0.22176

元大寶來卓越基金 37.86000 37.51000 0.35000 0.93308

元大寶來店頭基金 7.06000 7.03000 0.03000 0.42674

元大寶來泛歐成長基金 9.03000 8.96000 0.07000 0.78125

元大寶來高科技基金 11.62000 11.54000 0.08000 0.69324

元大寶來得利貨幣市場基金 16.01420 16.01400 0.00020 0.00125

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.80860 11.80840 0.00020 0.00169

元大寶來富櫃50基金 12.07000 12.06000 0.01000 0.08292

元大寶來華夏中小基金 7.29000 7.25000 0.04000 0.55172

元大寶來新中國基金 8.42000 8.35000 0.07000 0.83832

元大寶來新主流基金 17.85000 17.69000 0.16000 0.90447

元大寶來新台灣基金 30.22000 30.03000 0.19000 0.63270

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.55000 11.53000 0.02000 0.17346

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.53040 10.51130 0.01910 0.18171

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.26580 9.24890 0.01690 0.18272

元大寶來新興亞洲基金 9.16000 9.22000 -0.06000 -0.65076

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.88610 14.88580 0.00030 0.00202

元大寶來經貿基金 27.08000 26.95000 0.13000 0.48237

元大寶來精準中小基金 16.69000 16.59000 0.10000 0.60277

元大寶來摩臺基金 30.71000 30.50000 0.21000 0.68852

元大寶來標智滬深300基金 17.38000 17.49000 -0.11000 -0.62893

元大寶來績效基金 33.64000 33.30000 0.34000 1.02102

元大寶來雙盈基金 23.04000 22.84000 0.20000 0.87566

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

日盛MIT主流基金 11.31000 11.28000 0.03000 0.26596

日盛上選基金 20.38000 20.26000 0.12000 0.59230

日盛大中華基金 6.20000 6.25000 -0.05000 -0.80000

日盛小而美基金 15.30000 15.20000 0.10000 0.65789

日盛中國內需動力基金 10.36000 10.41000 -0.05000 -0.48031

日盛日盛基金 9.88000 9.82000 0.06000 0.61100

日盛全球抗暖化基金 8.26000 8.21000 0.05000 0.60901

日盛全球新興債券基金A 10.29090 10.25930 0.03160 0.30801

日盛全球新興債券基金B 9.62820 9.59870 0.02950 0.30733

日盛亞洲高收益債券基金A 11.23810 11.29840 -0.06030 -0.53370

日盛亞洲高收益債券基金B 9.79370 9.84630 -0.05260 -0.53421

日盛金緻招牌組合基金 9.90620 9.90710 -0.00090 -0.00908

日盛首選基金 10.30000 10.22000 0.08000 0.78278

日盛高科技基金 10.67000 10.59000 0.08000 0.75543

日盛貨幣市場基金 14.53680 14.53650 0.00030 0.00206

日盛新台商基金 23.87000 23.66000 0.21000 0.88757

日盛精選五虎基金 26.91000 26.70000 0.21000 0.78652

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

台新1699貨幣市場基金 13.28270 13.28250 0.00020 0.00151

台新2000高科技基金 24.20000 24.02000 0.18000 0.74938

台新大中華基金 10.21000 10.34000 -0.13000 -1.25725

台新大眾基金 22.48000 22.30000 0.18000 0.80717

台新大眾貨幣市場基金 13.94850 13.94830 0.00020 0.00143

台新中國通基金 26.03000 25.88000 0.15000 0.57960

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.13350 10.13270 0.00080 0.00790

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.59400 12.55300 0.04100 0.32662

台新中國精選中小基金 10.01000 10.18000 -0.17000 -1.66994

台新主流基金 15.60000 15.51000 0.09000 0.58027

台新北美收益資產證券化基金(A) 18.26000 17.95000 0.31000 1.72702

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.58310 0.57360 0.00950 1.65621

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.57000 16.28000 0.29000 1.78133

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.53140 0.52270 0.00870 1.66443

台新印度基金 12.53000 12.53000 0.00000 0.00000

台新亞美短期債券基金 10.35390 10.37270 -0.01880 -0.18124

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.54260 9.59310 -0.05050 -0.52642

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.81450 10.87170 -0.05720 -0.52614

台新真吉利貨幣市場基金 10.93470 10.93460 0.00010 0.00091

台新高股息平衡基金 21.31020 21.26380 0.04640 0.21821

台新新興市場債券基金(A類型) 9.67660 9.59800 0.07860 0.81892

台新新興市場債券基金(B類型) 8.83040 8.75860 0.07180 0.81977

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.21000 5.97000 0.24000 4.02010

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.51000 5.33000 0.18000 3.37711

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.01200 9.80800 0.20400 2.07993

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

未來資產台灣新趨勢基金 12.63000 12.53000 0.10000 0.79808

未來資產全球大消費基金 12.12000 11.92000 0.20000 1.67785

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.14000 9.18000 -0.04000 -0.43573

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.22000 8.26000 -0.04000 -0.48426

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.76870 10.82480 -0.05610 -0.51825

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.34000 10.39390 -0.05390 -0.51857

未來資產亞洲新富基金 14.42000 14.58000 -0.16000 -1.09739

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.39260 12.39240 0.00020 0.00161

未來資產阿波羅基金 7.66000 7.57000 0.09000 1.18890

未來資產新興市場債券基金A 9.17500 9.16640 0.00860 0.09382

未來資產新興市場債券基金B 8.58890 8.58090 0.00800 0.09323

未來資產閣來寶全球組合基金 12.51000 12.53000 -0.02000 -0.15962

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

永豐大中華基金 10.41000 10.43000 -0.02000 -0.19175

永豐中小基金 35.60000 35.35000 0.25000 0.70721

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.05980 2.06290 -0.00310 -0.15027

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.21470 2.21810 -0.00340 -0.15328

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.58500 10.60140 -0.01640 -0.15470

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.08890 11.10610 -0.01720 -0.15487

永豐中國經濟建設基金 15.01000 15.06000 -0.05000 -0.33201

永豐中概平衡基金 30.01000 29.83000 0.18000 0.60342

永豐主流品牌基金 13.51000 13.20000 0.31000 2.34848

永豐永豐基金 31.12000 30.88000 0.24000 0.77720

永豐全球平衡組合基金 12.03000 12.02000 0.01000 0.08319

永豐全球新興向榮基金 7.46000 7.46000 0.00000 0.00000

永豐亞洲民生消費基金 11.17000 11.21000 -0.04000 -0.35682

永豐南非幣2021保本基金 9.75920 9.83370 -0.07450 -0.75760

永豐高科技基金 15.68000 15.54000 0.14000 0.90090

永豐貨幣市場基金 13.68450 13.68430 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金月配類型 8.78080 8.72890 0.05190 0.59458

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.70270 9.64530 0.05740 0.59511

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.60780 8.60270 0.00510 0.05928

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.65470 10.64850 0.00620 0.05822

永豐滬深300紅利指數基金 14.75000 14.37000 0.38000 2.64440

永豐臺灣加權ETF基金 44.36000 44.11000 0.25000 0.56676

永豐領航科技基金 21.01000 20.83000 0.18000 0.86414

永豐趨勢平衡基金 34.05000 33.91000 0.14000 0.41286

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.20090 10.20010 0.00080 0.00784

兆豐國際中小基金 12.15000 12.10000 0.05000 0.41322

兆豐國際中國A股基金(台幣) 12.64000 12.46000 0.18000 1.44462

兆豐國際中國A股基金(美金) 12.11000 11.95000 0.16000 1.33891

兆豐國際民生動力基金 9.99000 10.08000 -0.09000 -0.89286

兆豐國際生命科學基金 19.29000 18.76000 0.53000 2.82516

兆豐國際全球高股息基金 10.01000 9.90000 0.11000 1.11111

兆豐國際全球基金 32.51000 32.19000 0.32000 0.99410

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.34000 10.36000 -0.02000 -0.19305

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.31000 10.33000 -0.02000 -0.19361

兆豐國際國民基金 22.23000 22.19000 0.04000 0.18026

兆豐國際第一基金 11.96000 11.87000 0.09000 0.75821

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.59780 9.58950 0.00830 0.08655

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.83610 8.82850 0.00760 0.08608

兆豐國際萬全基金 15.98000 15.94000 0.04000 0.25094

兆豐國際電子基金 19.75000 19.60000 0.15000 0.76531

兆豐國際綠鑽基金 8.06000 7.98000 0.08000 1.00251

兆豐國際豐台灣基金 27.01000 26.98000 0.03000 0.11119

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.30370 12.30350 0.00020 0.00163

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 10.49000 10.45000 0.04000 0.38278

合庫全球高收益債券基金A類型 10.51280 10.43970 0.07310 0.70021

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.71250 9.64620 0.06630 0.68732

合庫全球高收益債券基金B類型 9.37440 9.30930 0.06510 0.69930

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.62140 9.55570 0.06570 0.68755

合庫全球新興市場基金 9.32000 9.31000 0.01000 0.10741

合庫新興多重收益基金A類型 9.96620 9.94120 0.02500 0.25148

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 9.84640 9.82360 0.02280 0.23209

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 9.80830 9.77590 0.03240 0.33143

合庫新興多重收益基金B類型 9.37690 9.35330 0.02360 0.25232

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.66850 9.64630 0.02220 0.23014

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.74650 9.66990 0.07660 0.79215

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.90590 69.99890 -0.09300 -0.13286

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.24750 11.27410 -0.02660 -0.23594

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.69110 63.77010 -0.07900 -0.12388

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.22330 10.24750 -0.02420 -0.23616

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21260 2.21490 -0.00230 -0.10384

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.71180 10.72830 -0.01650 -0.15380

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.06220 2.06420 -0.00200 -0.09689

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.96490 9.97700 -0.01210 -0.12128

宏利台灣動力基金 18.23000 18.05000 0.18000 0.99723

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.30290 9.33560 -0.03270 -0.35027

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.58890 9.61260 -0.02370 -0.24655

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.17220 9.20420 -0.03200 -0.34767

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.46720 9.48940 -0.02220 -0.23395

宏利全球債券組合基金 12.51330 12.51090 0.00240 0.01918

宏利亞太入息債券基金-A類型 11.56950 11.58210 -0.01260 -0.10879

宏利亞太入息債券基金-B類型 9.64750 9.65800 -0.01050 -0.10872

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.59000 3.64000 -0.05000 -1.37363

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.57000 0.58000 -0.01000 -1.72414

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.72000 17.95000 -0.23000 -1.28134

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.53340 9.57850 -0.04510 -0.47085

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.72330 9.76040 -0.03710 -0.38011

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.49240 9.54580 -0.05340 -0.55941

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.53420 9.57930 -0.04510 -0.47081

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.70160 9.73970 -0.03810 -0.39118

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.50890 9.56020 -0.05130 -0.53660

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.12950 65.19180 -0.06230 -0.09556

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.51860 10.54120 -0.02260 -0.21440

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.14670 2.10650 0.04020 1.90838

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.66790 10.46200 0.20590 1.96807

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.39430 0.38710 0.00720 1.85998

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.26210 8.10230 0.15980 1.97228

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.14190 2.10160 0.04030 1.91759

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.67600 10.46200 0.21400 2.04550

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.39480 0.38640 0.00840 2.17391

宏利萬利貨幣市場基金 13.51310 13.51300 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金 9.08000 9.13000 -0.05000 -0.54765

宏利臺灣高股息基金 19.61000 19.37000 0.24000 1.23903

宏利澳幣保本基金 10.21960 10.21480 0.00480 0.04699

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.03000 9.99000 0.04000 0.40040

貝萊德新台幣基金 12.79090 12.79070 0.00020 0.00156

貝萊德寶利基金 15.73000 15.61000 0.12000 0.76874

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.96000 23.00000 -0.04000 -0.17391

保德信大俄羅斯基金 7.60000 7.22000 0.38000 5.26316

保德信中小型股基金 33.63000 33.46000 0.17000 0.50807

保德信中國中小基金 10.14000 10.23000 -0.09000 -0.87977

保德信中國品牌基金 9.66000 9.53000 0.13000 1.36411

保德信日本基金 7.12000 7.14000 -0.02000 -0.28011

保德信台商全方位基金 25.71000 25.48000 0.23000 0.90267

保德信全球中小基金 23.51000 23.11000 0.40000 1.73085

保德信全球消費商機基金 15.53000 15.44000 0.09000 0.58290

保德信全球基礎建設基金 11.44000 11.26000 0.18000 1.59858

保德信全球資源基金 7.75000 7.53000 0.22000 2.92165

保德信全球優質股息成長基金 12.65000 12.57000 0.08000 0.63644

保德信全球醫療生化基金 32.99000 32.69000 0.30000 0.91771

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.81910 9.85500 -0.03590 -0.36428

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.57600 10.58880 -0.01280 -0.12088

保德信亞太基金 18.39000 18.49000 -0.10000 -0.54083

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.59280 9.66450 -0.07170 -0.74189

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.91470 10.95990 -0.04520 -0.41241

保德信店頭市場基金 26.30000 26.06000 0.24000 0.92095

保德信拉丁美洲基金 6.89000 6.61000 0.28000 4.23601

保德信金平衡基金 22.88000 22.78000 0.10000 0.43898

保德信金滿意基金 34.91000 34.60000 0.31000 0.89595

保德信科技島基金 17.65000 17.45000 0.20000 1.14613

保德信高成長基金 71.29000 70.77000 0.52000 0.73477

保德信第一基金 21.25000 21.05000 0.20000 0.95012

保德信貨幣市場基金 15.51650 15.51630 0.00020 0.00129

保德信新世紀基金 8.70000 8.64000 0.06000 0.69444

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.47010 9.51560 -0.04550 -0.47816

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.23340 10.24470 -0.01130 -0.11030

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.65810 7.65660 0.00150 0.01959

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.43770 9.38690 0.05080 0.54118

保德信新興趨勢組合基金 10.11000 9.96000 0.15000 1.50602

保德信瑞騰基金 15.21240 15.21220 0.00020 0.00131

保德信歐洲組合基金 9.65000 9.60000 0.05000 0.52083

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.09680 2.09840 -0.00160 -0.07625

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.36860 2.37040 -0.00180 -0.07594

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33800 0.33870 -0.00070 -0.20667

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.37920 0.38000 -0.00080 -0.21053

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.06380 10.08470 -0.02090 -0.20724

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.50660 11.52920 -0.02260 -0.19602

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.01780 10.02880 -0.01100 -0.10968

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.46220 10.47350 -0.01130 -0.10789

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.71940 9.74370 -0.02430 -0.24939

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.16230 10.18770 -0.02540 -0.24932

施羅德世界資源基金 7.47000 7.19000 0.28000 3.89430

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.33010 7.28920 0.04090 0.56110

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.72540 9.67130 0.05410 0.55939

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.51410 11.51390 0.00020 0.00174

施羅德樂活中小基金-A類型 13.27000 13.25000 0.02000 0.15094

施羅德樂活中小基金-I類型 2854.13000 2850.22000 3.91000 0.13718

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞五國金勢力建設基金 6.87000 6.75000 0.12000 1.77778

柏瑞巨人基金 9.72000 9.67000 0.05000 0.51706

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.49360 13.49340 0.00020 0.00148

柏瑞全球金牌組合基金 13.65000 13.61000 0.04000 0.29390

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.13700 12.06610 0.07090 0.58760

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.37450 9.32070 0.05380 0.57721

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.76180 7.71650 0.04530 0.58705

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.26920 9.21610 0.05310 0.57617

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.29870 9.24470 0.05400 0.58412

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.11490 9.06190 0.05300 0.58487

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.77000 11.79000 -0.02000 -0.16964

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.56000 8.57000 -0.01000 -0.11669

柏瑞亞洲亮點股票基金 9.51000 9.59000 -0.08000 -0.83420

柏瑞拉丁美洲基金 8.61000 8.33000 0.28000 3.36134

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.59440 11.62290 -0.02850 -0.24521

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.63040 8.65170 -0.02130 -0.24619

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.67020 10.61090 0.05930 0.55886

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.43400 9.38160 0.05240 0.55854

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.27540 11.21290 0.06250 0.55739

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.44490 8.39820 0.04670 0.55607

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.39350 10.41670 -0.02320 -0.22272

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.09770 10.12020 -0.02250 -0.22233

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.81000 15.79000 0.02000 0.12666

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.61000 14.58000 0.03000 0.20576

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.11850 13.13440 -0.01590 -0.12106

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.39300 9.40440 -0.01140 -0.12122

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 17.82000 17.78000 0.04000 0.22497

國泰小龍基金 13.04000 12.99000 0.05000 0.38491

國泰中小成長基金 36.06000 35.90000 0.16000 0.44568

國泰中國內需增長基金台幣級別 12.54000 12.62000 -0.08000 -0.63391

國泰中國內需增長基金美元級別 0.41840 0.42080 -0.00240 -0.57034

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.26630 10.26560 0.00070 0.00682

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.65330 1.65550 -0.00220 -0.13289

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.67360 10.68350 -0.00990 -0.09267

國泰中國新興戰略基金 14.45000 14.49000 -0.04000 -0.27605

國泰中港台基金台幣級別 10.50000 10.53000 -0.03000 -0.28490

國泰中港台基金美元級別 0.33490 0.33610 -0.00120 -0.35704

國泰台灣計量基金 11.87000 11.83000 0.04000 0.33812

國泰台灣貨幣市場基金 12.25550 12.25540 0.00010 0.00082

國泰平衡基金 20.94000 20.82000 0.12000 0.57637

國泰全球永利貨幣市場基金 12.72280 12.72340 -0.00060 -0.00472

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.38000 12.27000 0.11000 0.89650

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.39480 0.39170 0.00310 0.79142

國泰全球資源基金 6.20000 6.07000 0.13000 2.14168

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 7.98000 7.93000 0.05000 0.63052

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25450 0.25310 0.00140 0.55314

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33370 0.33370 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33090 0.33090 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.91000 14.79000 0.12000 0.81136

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.47640 0.47250 0.00390 0.82540

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.92000 12.84000 0.08000 0.62305

國泰科技生化基金 28.09000 27.97000 0.12000 0.42903

國泰紐幣2021保本基金 9.93320 9.89780 0.03540 0.35766

國泰紐幣八年期保本基金 9.89050 9.84950 0.04100 0.41626

國泰紐幣保本基金 10.24170 10.21510 0.02660 0.26040

國泰高科技基金 8.79000 8.74000 0.05000 0.57208

國泰國泰基金 17.17000 17.12000 0.05000 0.29206

國泰策略高收益債券基金A 10.11480 10.09730 0.01750 0.17331

國泰策略高收益債券基金B 8.90930 8.87060 0.03870 0.43627

國泰新興市場基金 8.70000 8.64000 0.06000 0.69444

國泰新興高收益債券基金A 10.40690 10.31450 0.09240 0.89583

國泰新興高收益債券基金B 8.46700 8.39920 0.06780 0.80722

國泰價值卓越基金 11.93000 11.90000 0.03000 0.25210

國泰豐益債券組合基金 11.57790 11.58940 -0.01150 -0.09923

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金中概平衡基金 19.26000 19.46000 -0.20000 -1.02775

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 11.00000 11.17000 -0.17000 -1.52193

統一大滿貫基金 23.40000 23.38000 0.02000 0.08554

統一大龍印基金 15.80000 15.91000 -0.11000 -0.69139

統一大龍騰中國基金 9.94000 10.03000 -0.09000 -0.89731

統一中小基金 16.24000 16.16000 0.08000 0.49505

統一台灣動力基金 11.87000 11.82000 0.05000 0.42301

統一全天候基金 65.43000 65.17000 0.26000 0.39896

統一全球債券組合基金 11.64920 11.66970 -0.02050 -0.17567

統一亞太基金 24.41000 24.56000 -0.15000 -0.61075

統一亞洲大金磚基金 11.52000 11.76000 -0.24000 -2.04082

統一奔騰基金 39.09000 38.96000 0.13000 0.33368

統一強棒貨幣市場基金 16.41850 16.41820 0.00030 0.00183

統一強漢基金 17.31000 17.51000 -0.20000 -1.14220

統一統信基金 22.94000 22.88000 0.06000 0.26224

統一黑馬基金 38.67000 38.51000 0.16000 0.41548

統一新亞洲科技能源基金 13.88000 13.86000 0.02000 0.14430

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.41080 9.40870 0.00210 0.02232

統一新興市場企業債券基金-累積型 9.93200 9.92980 0.00220 0.02216

統一經建基金 27.87000 27.72000 0.15000 0.54113

統一龍馬基金 45.16000 45.04000 0.12000 0.26643

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 13.51000 13.45000 0.06000 0.44610

野村中小基金 30.67000 30.60000 0.07000 0.22876

野村中國機會基金 10.27000 10.32000 -0.05000 -0.48450

野村巴西基金 5.61000 5.38000 0.23000 4.27509

野村日本基金 9.12000 9.17000 -0.05000 -0.54526

野村台灣高股息基金 18.31000 18.16000 0.15000 0.82599

野村台灣運籌基金 24.11000 23.98000 0.13000 0.54212

野村平衡基金 15.39000 15.34000 0.05000 0.32595

野村全球不動產證券化基金月配型 10.63000 10.52000 0.11000 1.04563

野村全球不動產證券化基金累積型 13.27000 13.13000 0.14000 1.06626

野村全球生技醫療基金 16.79000 16.34000 0.45000 2.75398

野村全球品牌基金 20.80000 20.77000 0.03000 0.14444

野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.05270 9.09680 -0.04410 -0.48479

野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.17290 11.22730 -0.05440 -0.48453

野村全球氣候變遷基金 7.35000 7.27000 0.08000 1.10041

野村全球高股息基金季配型 13.29000 13.15000 0.14000 1.06464

野村全球高股息基金累積型 16.87000 16.69000 0.18000 1.07849

野村成長基金 22.94000 22.84000 0.10000 0.43783

野村亞太高股息基金季配型 9.06000 9.09000 -0.03000 -0.33003

野村亞太高股息基金累積型 11.36000 11.39000 -0.03000 -0.26339

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.75980 9.80220 -0.04240 -0.43256

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.67460 9.71260 -0.03800 -0.39124

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.83590 11.88730 -0.05140 -0.43239

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.78540 9.82370 -0.03830 -0.38987

野村金磚七國基金 8.85000 8.82000 0.03000 0.34014

野村泰國基金 38.49000 38.07000 0.42000 1.10323

野村高科技基金 6.82000 6.80000 0.02000 0.29412

野村貨幣市場基金 16.02400 16.02370 0.00030 0.00187

野村新馬基金 15.90000 15.82000 0.08000 0.50569

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.92590 8.95040 -0.02450 -0.27373

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.03560 11.06590 -0.03030 -0.27381

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 5.26000 4.86000 0.40000 8.23045

野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.01000 9.07000 -0.06000 -0.66152

野村精選貨幣市場基金 11.97300 11.97290 0.00010 0.00084

野村歐洲高股息基金季配型 8.81000 8.81000 0.00000 0.00000

野村歐洲高股息基金累積型 11.34000 11.33000 0.01000 0.08826

野村積極成長基金 9.52000 9.46000 0.06000 0.63425

野村優質基金 26.73000 26.64000 0.09000 0.33784

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.55760 9.50620 0.05140 0.54070

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.27520 9.23260 0.04260 0.46141

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.42150 9.37950 0.04200 0.44779

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.67660 9.62450 0.05210 0.54133

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.79780 9.75270 0.04510 0.46244

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.93090 9.88660 0.04430 0.44808

野村環球基金 11.39000 11.24000 0.15000 1.33452

野村鴻利基金 16.07000 16.00000 0.07000 0.43750

野村鴻揚貨幣市場基金 16.71800 16.71790 0.00010 0.00060

野村鴻運基金 15.61000 15.52000 0.09000 0.57990

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.35000 10.24000 0.11000 1.07422

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.32000 10.37000 -0.05000 -0.48216

野村鑫平衡組合基金 12.90000 12.86000 0.04000 0.31104

野村鑫全球債券組合基金 12.96790 12.99310 -0.02520 -0.19395

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 9.31000 9.38000 -0.07000 -0.74627

凱基台灣精五門基金 18.10000 18.07000 0.03000 0.16602

凱基亞太高股息基金 9.77000 9.80000 -0.03000 -0.30612

凱基亞洲四金磚基金 13.24000 13.26000 -0.02000 -0.15083

凱基凱旋貨幣市場基金 11.39460 11.39440 0.00020 0.00176

凱基開創基金 17.55000 17.47000 0.08000 0.45793

凱基雲端趨勢基金 13.89000 13.70000 0.19000 1.38686

凱基新興市場中小基金 13.13000 13.14000 -0.01000 -0.07610

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.38140 10.39390 -0.01250 -0.12026

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.74970 9.76140 -0.01170 -0.11986

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.08000 9.02000 0.06000 0.66519

凱基資源國基金 8.89000 8.79000 0.10000 1.13766

凱基護城河基金-台幣計價A 10.73000 10.63000 0.10000 0.94073

凱基護城河基金-美元計價B 10.32710 10.23710 0.09000 0.87916

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 30.12000 30.25000 -0.13000 -0.42975

富邦大中華成長基金 5.15000 5.14000 0.01000 0.19455

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 14.03000 14.02000 0.01000 0.07133

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 38.20000 38.13000 0.07000 0.18358

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.09650 10.09580 0.00070 0.00693

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.48880 10.48840 0.00040 0.00381

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.50250 10.52820 -0.02570 -0.24411

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.67770 1.68430 -0.00660 -0.39185

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.79680 9.82070 -0.02390 -0.24336

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.59360 1.59980 -0.00620 -0.38755

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.48660 10.49560 -0.00900 -0.08575

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.67510 1.67910 -0.00400 -0.23822

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.12380 10.13250 -0.00870 -0.08586

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.63180 1.63560 -0.00380 -0.23233

富邦丰益債券組合基金 10.14160 10.15690 -0.01530 -0.15064

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 31.71000 31.70000 0.01000 0.03155

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.13000 35.85000 0.28000 0.78103

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 39.18000 38.90000 0.28000 0.71979

富邦台灣心基金 15.26000 15.17000 0.09000 0.59328

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.03000 12.98000 0.05000 0.38521

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.76000 10.72000 0.04000 0.37313

富邦台灣釆吉50基金 36.20000 35.96000 0.24000 0.66741

富邦台灣科技指數基金 39.73000 39.42000 0.31000 0.78640

富邦台灣鳳凰基金 601.45000 598.11000 3.34000 0.55843

富邦全球不動產基金 8.09000 8.09000 0.00000 0.00000

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.97180 10.99590 -0.02410 -0.21917

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.07890 10.10110 -0.02220 -0.21978

富邦吉祥貨幣市場基金 15.41690 15.41660 0.00030 0.00195

富邦長紅基金 45.19000 44.89000 0.30000 0.66830

富邦科技基金 17.31000 17.20000 0.11000 0.63953

富邦高成長基金 17.34000 17.25000 0.09000 0.52174

富邦基金 9.18000 9.13000 0.05000 0.54765

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.06810 11.01930 0.04880 0.44286

富邦策略高收益債券基金-B類型 9.96050 9.91660 0.04390 0.44269

富邦策略高收益債券基金-C類型 9.90720 9.86350 0.04370 0.44305

富邦新興亞洲高成長基金 9.63000 9.62000 0.01000 0.10395

富邦農糧精選基金 10.22000 10.17000 0.05000 0.49164

富邦精準基金 39.26000 39.03000 0.23000 0.58929

富邦精銳中小基金 9.62000 9.56000 0.06000 0.62762

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 23.74000 23.62000 0.12000 0.50804

富達卓越領航全球組合基金 11.88000 11.90000 -0.02000 -0.16807

富達動力領航組合基金 12.22000 12.24000 -0.02000 -0.16340

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 9.97000 10.12000 -0.15000 -1.48221

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 11.48000 11.57000 -0.09000 -0.77787

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.05560 10.07230 -0.01670 -0.16580

富蘭克林華美中華基金 12.05000 12.24000 -0.19000 -1.55229

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 12.90000 12.82000 0.08000 0.62402

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 13.96000 13.94000 0.02000 0.14347

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.72200 9.74330 -0.02130 -0.21861

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.27770 10.30030 -0.02260 -0.21941

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.49110 9.44840 0.04270 0.45193

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.55180 9.50890 0.04290 0.45116

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.04240 9.00160 0.04080 0.45325

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.67510 9.63140 0.04370 0.45372

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.47810 9.43540 0.04270 0.45255

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.80280 10.75390 0.04890 0.45472

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.14640 9.09700 0.04940 0.54304

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.89240 9.83840 0.05400 0.54887

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.34780 10.35920 -0.01140 -0.11005

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.77150 13.78670 -0.01520 -0.11025

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.10890 10.96220 0.14670 1.33824

富蘭克林華美第一富基金 27.05000 27.10000 -0.05000 -0.18450

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.13630 10.13620 0.00010 0.00099

富蘭克林華美新世界股票基金 12.85000 12.70000 0.15000 1.18110

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.62670 7.46320 0.16350 2.19075

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.78840 9.75950 0.02890 0.29612

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.75740 8.73160 0.02580 0.29548

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.99640 10.96400 0.03240 0.29551

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.39780 10.39690 0.00090 0.00866

復華人生目標基金 24.42870 24.32020 0.10850 0.44613

復華大中華中小策略基金 9.75000 9.71000 0.04000 0.41195

復華中小精選基金 37.79000 37.53000 0.26000 0.69278

復華全方位基金 17.86000 17.70000 0.16000 0.90395

復華全球大趨勢基金 15.23000 15.09000 0.14000 0.92777

復華全球平衡基金 16.64000 16.57000 0.07000 0.42245

復華全球原物料基金 8.42000 8.26000 0.16000 1.93705

復華全球消費基金 9.73000 9.63000 0.10000 1.03842

復華全球短期收益基金 11.30360 11.31260 -0.00900 -0.07956

復華全球債券基金 13.65660 13.64970 0.00690 0.05055

復華全球債券組合基金 14.04000 14.03000 0.01000 0.07128

復華全球資產證券化基金A 13.22000 13.09000 0.13000 0.99312

復華全球資產證券化基金B 10.11000 10.01000 0.10000 0.99900

復華全球戰略配置強基金 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990

復華有利貨幣市場基金 13.25580 13.25560 0.00020 0.00151

復華亞太平衡基金 11.84000 11.84000 0.00000 0.00000

復華亞太成長基金 10.88000 10.86000 0.02000 0.18416

復華東協世紀基金 12.41000 12.39000 0.02000 0.16142

復華南非幣2017保本基金 10.52000 10.54000 -0.02000 -0.18975

復華南非幣長期收益基金A 10.73000 10.84000 -0.11000 -1.01476

復華南非幣長期收益基金B 9.24000 9.33000 -0.09000 -0.96463

復華南非幣短期收益基金A 10.82000 10.84000 -0.02000 -0.18450

復華南非幣短期收益基金B 9.59000 9.61000 -0.02000 -0.20812

復華美國新星基金 10.42000 10.21000 0.21000 2.05681

復華神盾基金 16.87380 16.79150 0.08230 0.49013

復華高成長基金 39.60000 39.27000 0.33000 0.84034

復華高益策略組合基金 12.67000 12.67000 0.00000 0.00000

復華貨幣市場基金 14.21010 14.20990 0.00020 0.00141

復華復華基金 13.15000 13.05000 0.10000 0.76628

復華華人世紀基金 14.84000 14.70000 0.14000 0.95238

復華傳家二號基金 19.01340 18.91030 0.10310 0.54521

復華傳家基金 16.89040 16.82810 0.06230 0.37021

復華奧林匹克全球組合基金 15.14000 15.12000 0.02000 0.13228

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.61000 12.54000 0.07000 0.55821

復華新興人民幣短期收益基金 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756

復華新興人民幣債券基金A 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756

復華新興人民幣債券基金B 9.46000 9.47000 -0.01000 -0.10560

復華新興市場高收益債券基金A 9.20000 9.23000 -0.03000 -0.32503

復華新興市場高收益債券基金B 7.11000 7.14000 -0.03000 -0.42017

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.87000 13.91000 -0.04000 -0.28756

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.73000 13.80000 -0.07000 -0.50725

復華新興市場短期收益基金 10.45000 10.44000 0.01000 0.09579

復華新興債股動力組合基金 10.42000 10.40000 0.02000 0.19231

復華滬深300 A股基金 21.52000 21.62000 -0.10000 -0.46253

復華數位經濟基金 30.91000 30.66000 0.25000 0.81539

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 10.01000 9.96000 0.05000 0.50201

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.83000 9.79000 0.04000 0.40858

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.66000 9.62000 0.04000 0.41580

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.49000 9.45000 0.04000 0.42328

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.14380 2.15010 -0.00630 -0.29301

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.11490 2.12110 -0.00620 -0.29230

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.34540 0.34690 -0.00150 -0.43240

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.34540 0.34690 -0.00150 -0.43240

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.83240 10.86890 -0.03650 -0.33582

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.68710 10.72310 -0.03600 -0.33572

惠理康和台灣紅不讓基金 15.06000 14.98000 0.08000 0.53405

惠理康和兩岸價值基金 10.38000 10.43000 -0.05000 -0.47939

惠理康和美元平衡收益基金A類型 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.88500 9.90190 -0.01690 -0.17067

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.88650 9.91440 -0.02790 -0.28141

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.13180 10.15070 -0.01890 -0.18619

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.13410 10.15140 -0.01730 -0.17042

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.13580 10.16440 -0.02860 -0.28137

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.39700 10.41640 -0.01940 -0.18624

景順主流基金 15.62000 15.56000 0.06000 0.38560

景順台灣科技基金 25.66000 25.56000 0.10000 0.39124

景順平衡基金 10.74000 10.70000 0.04000 0.37383

景順全球科技基金 13.20000 12.99000 0.21000 1.61663

景順全球康健基金 17.70000 17.51000 0.19000 1.08509

景順貨幣市場基金 15.74090 15.74070 0.00020 0.00127

景順潛力基金 29.14000 29.04000 0.10000 0.34435

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.45110 9.47290 -0.02180 -0.23013

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.74760 9.76780 -0.02020 -0.20680

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.03100 10.05410 -0.02310 -0.22976

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.38580 10.40730 -0.02150 -0.20659

華南永昌中小型基金 9.48000 9.44000 0.04000 0.42373

華南永昌中國A股基金 11.80000 11.73000 0.07000 0.59676

華南永昌永昌基金 13.54000 13.50000 0.04000 0.29630

華南永昌全球亨利組合基金 13.58880 13.56640 0.02240 0.16511

華南永昌全球神農水資源基金 9.47000 9.36000 0.11000 1.17521

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.72000 6.72000 0.00000 0.00000

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.06000 6.06000 0.00000 0.00000

華南永昌全球精品基金 12.99000 12.99000 0.00000 0.00000

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 8.75590 8.74900 0.00690 0.07887

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.31720 10.30910 0.00810 0.07857

華南永昌前瞻科技基金 12.98000 12.90000 0.08000 0.62016

華南永昌黃河世紀基金 8.23000 8.23000 0.00000 0.00000

華南永昌愛台灣基金 7.82000 7.79000 0.03000 0.38511

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.99880 15.99860 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 15.19040 15.13280 0.05760 0.38063

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.78020 11.78010 0.00010 0.00085

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 20.06000 19.93000 0.13000 0.65228

華頓中國多重機會平衡基金 10.31510 10.24990 0.06520 0.63610

華頓台灣基金 17.64000 17.44000 0.20000 1.14679

華頓平安貨幣市場基金 11.35550 11.35530 0.00020 0.00176

華頓全球時尚精品基金 12.25000 12.29000 -0.04000 -0.32547

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.26280 10.28100 -0.01820 -0.17703

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.79230 9.80970 -0.01740 -0.17738

華頓全球高收益債券基金A 12.43790 12.36870 0.06920 0.55948

華頓全球高收益債券基金B 9.71330 9.65930 0.05400 0.55905

華頓全球黑鑽油源基金 6.55000 6.51000 0.04000 0.61444

華頓典範科技基金 8.37000 8.29000 0.08000 0.96502

華頓新興亞太債券基金A 10.45070 10.48210 -0.03140 -0.29956

華頓新興亞太債券基金B 9.33520 9.36320 -0.02800 -0.29904

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 8.16000 8.11000 0.05000 0.61652

匯豐中國A股匯聚基金 12.71000 12.49000 0.22000 1.76141

匯豐中國動力基金 13.85000 13.82000 0.03000 0.21708

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.30770 2.31750 -0.00980 -0.42287

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.18430 2.19360 -0.00930 -0.42396

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.22040 11.21570 0.00470 0.04191

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.85130 10.84680 0.00450 0.04149

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.37160 0.37350 -0.00190 -0.50870

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.35900 0.36090 -0.00190 -0.52646

匯豐五福全球債券組合基金 12.83340 12.82830 0.00510 0.03976

匯豐太平洋精典基金 13.74000 13.80000 -0.06000 -0.43478

匯豐台灣精典基金 18.78000 18.63000 0.15000 0.80515

匯豐全球趨勢組合基金 10.47000 10.28000 0.19000 1.84825

匯豐全球關鍵資源基金 7.52000 7.37000 0.15000 2.03528

匯豐安富基金 22.03000 21.93000 0.10000 0.45600

匯豐成功基金 30.71000 30.48000 0.23000 0.75459

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.23620 9.29140 -0.05520 -0.59410

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.22130 11.27660 -0.05530 -0.49040

匯豐拉丁美洲基金 8.09000 7.81000 0.28000 3.58515

匯豐金磚動力基金 11.52000 11.34000 0.18000 1.58730

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.85940 14.85920 0.00020 0.00135

匯豐富泰貨幣市場基金 15.69930 15.69910 0.00020 0.00127

匯豐黃金及礦業股票型基金 4.50000 4.40000 0.10000 2.27273

匯豐新鑽動力基金 9.54000 9.48000 0.06000 0.63291

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.30580 7.27740 0.02840 0.39025

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.66470 9.63640 0.02830 0.29368

匯豐龍鳳基金 39.65000 39.36000 0.29000 0.73679

匯豐龍騰電子基金 26.79000 26.53000 0.26000 0.98002

匯豐雙高收益債券組合基金 11.60530 11.57780 0.02750 0.23752

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 16.47000 16.39000 0.08000 0.48810

新光中國成長基金 10.73000 10.67000 0.06000 0.56232

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.62380 17.62360 0.00020 0.00113

新光台灣富貴基金 17.59000 17.49000 0.10000 0.57176

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.63000 9.53000 0.10000 1.04932

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.36000 9.26000 0.10000 1.07991

新光全球生技醫療基金 10.47000 10.32000 0.15000 1.45349

新光吉星貨幣市場基金 15.23080 15.23060 0.00020 0.00131

新光多元複合收益組合基金 10.46000 10.35000 0.11000 1.06280

新光亞洲精選基金 23.47000 23.58000 -0.11000 -0.46650

新光兩岸優勢基金 11.13000 11.18000 -0.05000 -0.44723

新光店頭基金 19.75000 19.65000 0.10000 0.50891

新光國家建設基金 20.23000 20.10000 0.13000 0.64677

新光創新科技基金 12.97000 12.90000 0.07000 0.54264

新光新興星鑽基金 8.81000 8.75000 0.06000 0.68571

新光福運平衡基金 13.49570 13.41910 0.07660 0.57083

新光澳幣十年期保本基金 10.20000 10.14000 0.06000 0.59172

新光澳幣保本基金 10.15000 10.12000 0.03000 0.29644

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.62000 5.56000 0.06000 1.07914

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.51000 8.54000 -0.03000 -0.35129

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.21650 12.29960 -0.08310 -0.67563

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.54130 9.60620 -0.06490 -0.67561

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.02910 10.02840 0.00070 0.00698

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.20230 10.19590 0.00640 0.06277

群益大中華雙力優勢基金 9.77000 9.81000 -0.04000 -0.40775

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.15790 9.99480 0.16310 1.63185

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.17000 10.01000 0.16000 1.59840

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.15990 9.99660 0.16330 1.63356

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.17000 10.01000 0.16000 1.59840

群益中小型股基金 34.20000 34.05000 0.15000 0.44053

群益中國高收益債券基金-人民幣 9.87200 9.87740 -0.00540 -0.05467

群益中國高收益債券基金-美元 9.87240 9.87780 -0.00540 -0.05467

群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.07990 10.07850 0.00140 0.01389

群益中國新機會基金-美元 10.76350 10.80220 -0.03870 -0.35826

群益中國新機會基金-新臺幣 10.78000 10.81000 -0.03000 -0.27752

群益台股指數基金 13.25700 13.18800 0.06900 0.52320

群益平衡王基金 19.17030 19.09600 0.07430 0.38909

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.87000 7.78000 0.09000 1.15681

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.15000 6.08000 0.07000 1.15132

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.30160 9.16890 0.13270 1.44728

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.22450 8.10730 0.11720 1.44561

群益全球關鍵生技基金-美元 12.30680 12.09330 0.21350 1.76544

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.82000 12.58000 0.24000 1.90779

群益印巴雙星基金 9.00000 9.03000 -0.03000 -0.33223

群益印度中小基金 11.54000 11.65000 -0.11000 -0.94421

群益多利策略組合基金 11.34000 11.33000 0.01000 0.08826

群益多重收益組合基金 13.01000 13.02000 -0.01000 -0.07680

群益多重資產組合基金 13.22000 13.14000 0.08000 0.60883

群益安家基金 17.04220 17.01320 0.02900 0.17046

群益安穩貨幣市場基金 15.84670 15.84650 0.00020 0.00126

群益亞太中小基金 9.97000 10.02000 -0.05000 -0.49900

群益亞太新趨勢平衡基金 14.37000 14.40000 -0.03000 -0.20833

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.46280 9.44510 0.01770 0.18740

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.43840 8.42260 0.01580 0.18759

群益店頭市場基金 60.68000 60.23000 0.45000 0.74714

群益東方盛世基金 9.34000 9.40000 -0.06000 -0.63830

群益東協成長基金 11.33000 11.32000 0.01000 0.08834

群益長安基金 19.56000 19.43000 0.13000 0.66907

群益美國新創亮點基金-美元 11.18930 10.91200 0.27730 2.54124

群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.35000 11.06000 0.29000 2.62206

群益真善美基金 17.01940 16.95160 0.06780 0.39996

群益馬拉松基金 88.91000 88.08000 0.83000 0.94233

群益創新科技基金 22.26000 22.07000 0.19000 0.86090

群益華夏盛世基金 11.90000 11.81000 0.09000 0.76207

群益奧斯卡基金 19.37000 19.34000 0.03000 0.15512

群益新興大消費基金 9.68000 9.76000 -0.08000 -0.81967

群益新興金鑽基金 7.65000 7.69000 -0.04000 -0.52016

群益葛萊美基金 16.32000 16.25000 0.07000 0.43077

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 24.53000 24.46000 0.07000 0.28618

德信中國精選成長基金 9.44000 9.44000 0.00000 0.00000

德信台灣主流中小基金 13.78000 13.74000 0.04000 0.29112

德信新興股票組合基金 9.85000 9.87000 -0.02000 -0.20263

德信萬保貨幣市場基金 11.75990 11.75980 0.00010 0.00085

德信萬瑞基金 11.22500 11.24370 -0.01870 -0.16632

德信數位時代基金 20.98000 20.90000 0.08000 0.38278

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

德盛台灣大壩基金 15.10000 14.93000 0.17000 1.13865

德盛全球生技大壩基金 35.81000 34.96000 0.85000 2.43135

德盛安聯中國東協新世紀基金 13.53000 13.54000 -0.01000 -0.07386

德盛安聯中國策略增長基金 12.30000 12.24000 0.06000 0.49020

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.29770 12.29750 0.00020 0.00163

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.64000 16.48000 0.16000 0.97087

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.10490 14.15090 -0.04600 -0.32507

德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.59000 9.56000 0.03000 0.31381

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.00000 9.96000 0.04000 0.40161

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 9.81130 9.82830 -0.01700 -0.17297

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.34080 11.36320 -0.02240 -0.19713

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.88520 9.90260 -0.01740 -0.17571

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.07030 10.09010 -0.01980 -0.19623

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.40000 9.37000 0.03000 0.32017

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.11000 10.08000 0.03000 0.29762

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.39000 9.37000 0.02000 0.21345

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.66000 9.62000 0.04000 0.41580

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.05000 9.00000 0.05000 0.55556

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.34000 9.03000 0.31000 3.43300

德盛安聯全球計量平衡基金 11.76000 11.84000 -0.08000 -0.67568

德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.16500 12.18430 -0.01930 -0.15840

德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.72370 11.74240 -0.01870 -0.15925

德盛安聯全球新興市場基金 15.36000 15.22000 0.14000 0.91984

德盛安聯全球農金趨勢基金 9.94000 9.75000 0.19000 1.94872

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.71000 8.67000 0.04000 0.46136

德盛安聯多元計量平衡基金 8.68000 8.68000 0.00000 0.00000

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.46000 10.57000 -0.11000 -1.04068

德盛安聯亞洲動態策略基金 20.27000 20.48000 -0.21000 -1.02539

德盛科技大壩基金 20.84000 20.58000 0.26000 1.26336

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.48460 11.48440 0.00020 0.00174

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.16000 17.04000 0.12000 0.70423

德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.29000 10.11000 0.18000 1.78042

德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.85000 10.65000 0.20000 1.87793

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.03000 17.61000 0.42000 2.38501

德銀遠東DWS全球神農基金 10.87000 10.74000 0.13000 1.21043

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.20000 9.15000 0.05000 0.54645

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.19000 11.12000 0.07000 0.62950

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 9.92800 9.91600 0.01200 0.12102

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 9.85410 9.84210 0.01200 0.12193

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.87700 8.87950 -0.00250 -0.02815

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 9.80210 9.80620 -0.00410 -0.04181

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.71010 9.71410 -0.00400 -0.04118

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.33040 11.33350 -0.00310 -0.02735

德銀遠東DWS科技基金 15.61000 15.49000 0.12000 0.77469

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

摩根大歐洲基金 16.14000 16.26000 -0.12000 -0.73801

摩根中小基金 18.65000 18.51000 0.14000 0.75635

摩根中國A股基金 13.15000 12.89000 0.26000 2.01707

摩根中國亮點基金 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699

摩根台灣金磚基金 15.00000 14.88000 0.12000 0.80645

摩根台灣基金 10.18000 10.10000 0.08000 0.79208

摩根台灣貨幣市場基金 16.14130 16.14110 0.00020 0.00124

摩根台灣微型基金 17.23000 17.09000 0.14000 0.81919

摩根台灣增長基金 40.36000 40.08000 0.28000 0.69860

摩根平衡基金 24.98000 24.88000 0.10000 0.40193

摩根全球α基金 15.56000 15.38000 0.18000 1.17035

摩根全球平衡基金 14.60310 14.53410 0.06900 0.47475

摩根全球發現基金 10.43000 10.36000 0.07000 0.67568

摩根多元入息成長基金月配息型 10.11650 10.06960 0.04690 0.46576

摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) 10.13960 10.09310 0.04650 0.46071

摩根多元入息成長基金月配息型(美元) 10.09600 10.05160 0.04440 0.44172

摩根多元入息成長基金累積型 10.11450 10.06770 0.04680 0.46485

摩根安家理財基金 11.03860 11.04220 -0.00360 -0.03260

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.21800 11.23320 -0.01520 -0.13531

摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.33200 12.34870 -0.01670 -0.13524

摩根亞洲基金 39.79000 40.06000 -0.27000 -0.67399

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.90490 9.94450 -0.03960 -0.39821

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.78770 9.82950 -0.04180 -0.42525

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.85650 11.90760 -0.05110 -0.42914

摩根東方內需機會基金 12.69000 12.79000 -0.10000 -0.78186

摩根東方科技基金 22.20000 22.44000 -0.24000 -1.06952

摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881

摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000

摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 9.69000 9.71000 -0.02000 -0.20597

摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785

摩根金龍收成基金 16.22000 16.30000 -0.08000 -0.49080

摩根第一貨幣市場基金 14.90870 14.90850 0.00020 0.00134

摩根絕對日本基金 9.61000 9.62000 -0.01000 -0.10395

摩根新金磚五國基金 9.01000 8.82000 0.19000 2.15420

摩根新絲路基金 8.35000 8.29000 0.06000 0.72376

摩根新興35基金 10.78000 10.70000 0.08000 0.74766

摩根新興日本基金 18.06000 18.05000 0.01000 0.05540

摩根新興活利債券基金-月配息型 8.96170 8.87980 0.08190 0.92232

摩根新興活利債券基金-累積型 10.62760 10.53040 0.09720 0.92304

摩根新興科技基金 39.17000 38.76000 0.41000 1.05779

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.41130 9.39330 0.01800 0.19163

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.34260 10.32280 0.01980 0.19181

摩根資源活力股票基金 3.93000 3.79000 0.14000 3.69393

摩根價值成長基金 15.18000 15.05000 0.13000 0.86379

摩根龍揚基金 24.55000 24.67000 -0.12000 -0.48642

摩根總收益組合基金-月配息型 10.05000 10.04870 0.00130 0.01294

摩根總收益組合基金-累積型 10.82360 10.82210 0.00150 0.01386

摩根縱橫台商基金 10.49000 10.58000 -0.09000 -0.85066

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

聯邦中國龍基金 18.31000 18.20000 0.11000 0.60440

聯邦金鑽平衡基金 14.42870 14.41070 0.01800 0.12491

聯邦貨幣市場基金 12.97630 12.97610 0.00020 0.00154

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 9.74850 9.52200 0.22650 2.37870

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.29130 9.07550 0.21580 2.37783

聯邦精選科技基金 8.89000 8.88000 0.01000 0.11261

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.15110 15.18340 -0.03230 -0.21273

聯邦環太平洋平衡基金A 10.43110 10.42140 0.00970 0.09308

聯邦環太平洋平衡基金B 10.38840 10.37870 0.00970 0.09346

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.78410 10.81820 -0.03410 -0.31521

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.76940 9.80030 -0.03090 -0.31530

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 28.75000 28.50000 0.25000 0.87719

聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金專戶-A2類型 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000

聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金專戶-AD類型 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000

聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金專戶-A2類型 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215

聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金專戶-AD類型 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.48000 10.38000 0.10000 0.96339

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10

社群留言