基金名稱 103/12/18 103/12/17 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.36000 8.32000 0.04000 0.48077
中國信託台灣優勢基金 12.58000 12.46000 0.12000 0.96308
中國信託全球固定收益組合基金 14.19080 14.24450 -0.05370 -0.37699
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.03900 9.98870 0.05030 0.50357
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.55660 9.50870 0.04790 0.50375
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.15470 10.08950 0.06520 0.64622
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.00340 9.93920 0.06420 0.64593
中國信託華盈貨幣市場基金 10.82240 10.82230 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 13.41080 13.31930 0.09150 0.68697
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元大寶來2001基金 47.25000 46.81000 0.44000 0.93997
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.12180 10.12110 0.00070 0.00692
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.61610 10.62250 -0.00640 -0.06025
元大寶來上證50基金 28.57000 28.77000 -0.20000 -0.69517
元大寶來大中華價值指數基金 14.42500 14.41200 0.01300 0.09020
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.19000 2.19000 0.00000 0.00000
元大寶來中國平衡基金-新台幣 11.03000 11.03000 0.00000 0.00000
元大寶來中國高收益點心債券基金 11.06250 11.08370 -0.02120 -0.19127
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.07580 10.07860 -0.00280 -0.02778
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.01380 10.01660 -0.00280 -0.02795
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.57970 10.58970 -0.01000 -0.09443
元大寶來巴西指數基金 5.41100 5.16400 0.24700 4.78311
元大寶來巴菲特基金 20.42000 20.21000 0.21000 1.03909
元大寶來台股指數基金 10.37100 10.32100 0.05000 0.48445
元大寶來台商收成基金 21.67000 21.45000 0.22000 1.02564
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 20.00000 20.00000 0.00000 0.00000
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 19.62000 19.55000 0.07000 0.35806
元大寶來台灣中型100基金 28.86000 28.70000 0.16000 0.55749
元大寶來台灣加權股價指數基金 17.93700 17.84500 0.09200 0.51555
元大寶來台灣卓越50基金 63.78000 63.34000 0.44000 0.69466
元大寶來台灣金融基金 14.09000 14.09000 0.00000 0.00000
元大寶來台灣高股息基金 23.38000 23.30000 0.08000 0.34335
元大寶來台灣電子科技基金 27.83000 27.68000 0.15000 0.54191
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.05000 9.96000 0.09000 0.90361
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.02000 14.01000 0.01000 0.07138
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.50000 11.60000 -0.10000 -0.86207
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.62000 8.69000 -0.07000 -0.80552
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.16000 8.06000 0.10000 1.24069
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.57000 6.48000 0.09000 1.38889
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.45000 8.40000 0.05000 0.59524
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.03000 6.99000 0.04000 0.57225
元大寶來全球成長基金 17.77000 17.52000 0.25000 1.42694
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.44850 8.37250 0.07600 0.90773
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.68380 6.62370 0.06010 0.90735
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.30000 12.23000 0.07000 0.57236
元大寶來全球農業商機基金 16.52000 16.29000 0.23000 1.41191
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.22000 11.21000 0.01000 0.08921
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.38000 8.38000 0.00000 0.00000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.87000 10.86000 0.01000 0.09208
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.82000 10.81000 0.01000 0.09251
元大寶來印尼指數基金 9.02100 8.98900 0.03200 0.35599
元大寶來印度指數基金 8.83000 8.78900 0.04100 0.46649
元大寶來印度基金 9.59000 9.66000 -0.07000 -0.72464
元大寶來多元基金 10.40000 10.33000 0.07000 0.67764
元大寶來多多基金 14.83000 14.65000 0.18000 1.22867
元大寶來多福基金 49.17000 48.59000 0.58000 1.19366
元大寶來亞太成長基金 10.24000 10.27000 -0.03000 -0.29211
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.08310 9.10330 -0.02020 -0.22190
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.50380 8.52270 -0.01890 -0.22176
元大寶來卓越基金 37.86000 37.51000 0.35000 0.93308
元大寶來店頭基金 7.06000 7.03000 0.03000 0.42674
元大寶來泛歐成長基金 9.03000 8.96000 0.07000 0.78125
元大寶來高科技基金 11.62000 11.54000 0.08000 0.69324
元大寶來得利貨幣市場基金 16.01420 16.01400 0.00020 0.00125
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.80860 11.80840 0.00020 0.00169
元大寶來富櫃50基金 12.07000 12.06000 0.01000 0.08292
元大寶來華夏中小基金 7.29000 7.25000 0.04000 0.55172
元大寶來新中國基金 8.42000 8.35000 0.07000 0.83832
元大寶來新主流基金 17.85000 17.69000 0.16000 0.90447
元大寶來新台灣基金 30.22000 30.03000 0.19000 0.63270
元大寶來新興市場ESG策略基金 11.55000 11.53000 0.02000 0.17346
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.53040 10.51130 0.01910 0.18171
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.26580 9.24890 0.01690 0.18272
元大寶來新興亞洲基金 9.16000 9.22000 -0.06000 -0.65076
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.88610 14.88580 0.00030 0.00202
元大寶來經貿基金 27.08000 26.95000 0.13000 0.48237
元大寶來精準中小基金 16.69000 16.59000 0.10000 0.60277
元大寶來摩臺基金 30.71000 30.50000 0.21000 0.68852
元大寶來標智滬深300基金 17.38000 17.49000 -0.11000 -0.62893
元大寶來績效基金 33.64000 33.30000 0.34000 1.02102
元大寶來雙盈基金 23.04000 22.84000 0.20000 0.87566
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日盛MIT主流基金 11.31000 11.28000 0.03000 0.26596
日盛上選基金 20.38000 20.26000 0.12000 0.59230
日盛大中華基金 6.20000 6.25000 -0.05000 -0.80000
日盛小而美基金 15.30000 15.20000 0.10000 0.65789
日盛中國內需動力基金 10.36000 10.41000 -0.05000 -0.48031
日盛日盛基金 9.88000 9.82000 0.06000 0.61100
日盛全球抗暖化基金 8.26000 8.21000 0.05000 0.60901
日盛全球新興債券基金A 10.29090 10.25930 0.03160 0.30801
日盛全球新興債券基金B 9.62820 9.59870 0.02950 0.30733
日盛亞洲高收益債券基金A 11.23810 11.29840 -0.06030 -0.53370
日盛亞洲高收益債券基金B 9.79370 9.84630 -0.05260 -0.53421
日盛金緻招牌組合基金 9.90620 9.90710 -0.00090 -0.00908
日盛首選基金 10.30000 10.22000 0.08000 0.78278
日盛高科技基金 10.67000 10.59000 0.08000 0.75543
日盛貨幣市場基金 14.53680 14.53650 0.00030 0.00206
日盛新台商基金 23.87000 23.66000 0.21000 0.88757
日盛精選五虎基金 26.91000 26.70000 0.21000 0.78652
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台新1699貨幣市場基金 13.28270 13.28250 0.00020 0.00151
台新2000高科技基金 24.20000 24.02000 0.18000 0.74938
台新大中華基金 10.21000 10.34000 -0.13000 -1.25725
台新大眾基金 22.48000 22.30000 0.18000 0.80717
台新大眾貨幣市場基金 13.94850 13.94830 0.00020 0.00143
台新中國通基金 26.03000 25.88000 0.15000 0.57960
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.13350 10.13270 0.00080 0.00790
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.59400 12.55300 0.04100 0.32662
台新中國精選中小基金 10.01000 10.18000 -0.17000 -1.66994
台新主流基金 15.60000 15.51000 0.09000 0.58027
台新北美收益資產證券化基金(A) 18.26000 17.95000 0.31000 1.72702
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.58310 0.57360 0.00950 1.65621
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.57000 16.28000 0.29000 1.78133
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.53140 0.52270 0.00870 1.66443
台新印度基金 12.53000 12.53000 0.00000 0.00000
台新亞美短期債券基金 10.35390 10.37270 -0.01880 -0.18124
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.54260 9.59310 -0.05050 -0.52642
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.81450 10.87170 -0.05720 -0.52614
台新真吉利貨幣市場基金 10.93470 10.93460 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 21.31020 21.26380 0.04640 0.21821
台新新興市場債券基金(A類型) 9.67660 9.59800 0.07860 0.81892
台新新興市場債券基金(B類型) 8.83040 8.75860 0.07180 0.81977
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.21000 5.97000 0.24000 4.02010
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.51000 5.33000 0.18000 3.37711
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.01200 9.80800 0.20400 2.07993
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未來資產台灣新趨勢基金 12.63000 12.53000 0.10000 0.79808
未來資產全球大消費基金 12.12000 11.92000 0.20000 1.67785
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.14000 9.18000 -0.04000 -0.43573
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.22000 8.26000 -0.04000 -0.48426
未來資產亞洲高收益債券基金A 10.76870 10.82480 -0.05610 -0.51825
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.34000 10.39390 -0.05390 -0.51857
未來資產亞洲新富基金 14.42000 14.58000 -0.16000 -1.09739
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.39260 12.39240 0.00020 0.00161
未來資產阿波羅基金 7.66000 7.57000 0.09000 1.18890
未來資產新興市場債券基金A 9.17500 9.16640 0.00860 0.09382
未來資產新興市場債券基金B 8.58890 8.58090 0.00800 0.09323
未來資產閣來寶全球組合基金 12.51000 12.53000 -0.02000 -0.15962
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永豐大中華基金 10.41000 10.43000 -0.02000 -0.19175
永豐中小基金 35.60000 35.35000 0.25000 0.70721
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.05980 2.06290 -0.00310 -0.15027
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.21470 2.21810 -0.00340 -0.15328
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.58500 10.60140 -0.01640 -0.15470
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.08890 11.10610 -0.01720 -0.15487
永豐中國經濟建設基金 15.01000 15.06000 -0.05000 -0.33201
永豐中概平衡基金 30.01000 29.83000 0.18000 0.60342
永豐主流品牌基金 13.51000 13.20000 0.31000 2.34848
永豐永豐基金 31.12000 30.88000 0.24000 0.77720
永豐全球平衡組合基金 12.03000 12.02000 0.01000 0.08319
永豐全球新興向榮基金 7.46000 7.46000 0.00000 0.00000
永豐亞洲民生消費基金 11.17000 11.21000 -0.04000 -0.35682
永豐南非幣2021保本基金 9.75920 9.83370 -0.07450 -0.75760
永豐高科技基金 15.68000 15.54000 0.14000 0.90090
永豐貨幣市場基金 13.68450 13.68430 0.00020 0.00146
永豐新興市場企業債券基金月配類型 8.78080 8.72890 0.05190 0.59458
永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.70270 9.64530 0.05740 0.59511
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.60780 8.60270 0.00510 0.05928
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.65470 10.64850 0.00620 0.05822
永豐滬深300紅利指數基金 14.75000 14.37000 0.38000 2.64440
永豐臺灣加權ETF基金 44.36000 44.11000 0.25000 0.56676
永豐領航科技基金 21.01000 20.83000 0.18000 0.86414
永豐趨勢平衡基金 34.05000 33.91000 0.14000 0.41286
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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.20090 10.20010 0.00080 0.00784
兆豐國際中小基金 12.15000 12.10000 0.05000 0.41322
兆豐國際中國A股基金(台幣) 12.64000 12.46000 0.18000 1.44462
兆豐國際中國A股基金(美金) 12.11000 11.95000 0.16000 1.33891
兆豐國際民生動力基金 9.99000 10.08000 -0.09000 -0.89286
兆豐國際生命科學基金 19.29000 18.76000 0.53000 2.82516
兆豐國際全球高股息基金 10.01000 9.90000 0.11000 1.11111
兆豐國際全球基金 32.51000 32.19000 0.32000 0.99410
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.34000 10.36000 -0.02000 -0.19305
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.31000 10.33000 -0.02000 -0.19361
兆豐國際國民基金 22.23000 22.19000 0.04000 0.18026
兆豐國際第一基金 11.96000 11.87000 0.09000 0.75821
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.59780 9.58950 0.00830 0.08655
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.83610 8.82850 0.00760 0.08608
兆豐國際萬全基金 15.98000 15.94000 0.04000 0.25094
兆豐國際電子基金 19.75000 19.60000 0.15000 0.76531
兆豐國際綠鑽基金 8.06000 7.98000 0.08000 1.00251
兆豐國際豐台灣基金 27.01000 26.98000 0.03000 0.11119
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.30370 12.30350 0.00020 0.00163
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 10.49000 10.45000 0.04000 0.38278
合庫全球高收益債券基金A類型 10.51280 10.43970 0.07310 0.70021
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.71250 9.64620 0.06630 0.68732
合庫全球高收益債券基金B類型 9.37440 9.30930 0.06510 0.69930
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.62140 9.55570 0.06570 0.68755
合庫全球新興市場基金 9.32000 9.31000 0.01000 0.10741
合庫新興多重收益基金A類型 9.96620 9.94120 0.02500 0.25148
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 9.84640 9.82360 0.02280 0.23209
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 9.80830 9.77590 0.03240 0.33143
合庫新興多重收益基金B類型 9.37690 9.35330 0.02360 0.25232
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.66850 9.64630 0.02220 0.23014
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.74650 9.66990 0.07660 0.79215
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.90590 69.99890 -0.09300 -0.13286
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.24750 11.27410 -0.02660 -0.23594
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.69110 63.77010 -0.07900 -0.12388
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.22330 10.24750 -0.02420 -0.23616
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21260 2.21490 -0.00230 -0.10384
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.71180 10.72830 -0.01650 -0.15380
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.06220 2.06420 -0.00200 -0.09689
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.96490 9.97700 -0.01210 -0.12128
宏利台灣動力基金 18.23000 18.05000 0.18000 0.99723
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.30290 9.33560 -0.03270 -0.35027
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.58890 9.61260 -0.02370 -0.24655
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.17220 9.20420 -0.03200 -0.34767
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.46720 9.48940 -0.02220 -0.23395
宏利全球債券組合基金 12.51330 12.51090 0.00240 0.01918
宏利亞太入息債券基金-A類型 11.56950 11.58210 -0.01260 -0.10879
宏利亞太入息債券基金-B類型 9.64750 9.65800 -0.01050 -0.10872
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.59000 3.64000 -0.05000 -1.37363
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.57000 0.58000 -0.01000 -1.72414
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.72000 17.95000 -0.23000 -1.28134
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.53340 9.57850 -0.04510 -0.47085
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.72330 9.76040 -0.03710 -0.38011
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.49240 9.54580 -0.05340 -0.55941
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.53420 9.57930 -0.04510 -0.47081
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.70160 9.73970 -0.03810 -0.39118
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.50890 9.56020 -0.05130 -0.53660
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.12950 65.19180 -0.06230 -0.09556
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.51860 10.54120 -0.02260 -0.21440
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.14670 2.10650 0.04020 1.90838
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.66790 10.46200 0.20590 1.96807
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.39430 0.38710 0.00720 1.85998
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.26210 8.10230 0.15980 1.97228
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.14190 2.10160 0.04030 1.91759
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.67600 10.46200 0.21400 2.04550
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.39480 0.38640 0.00840 2.17391
宏利萬利貨幣市場基金 13.51310 13.51300 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金 9.08000 9.13000 -0.05000 -0.54765
宏利臺灣高股息基金 19.61000 19.37000 0.24000 1.23903
宏利澳幣保本基金 10.21960 10.21480 0.00480 0.04699
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 10.03000 9.99000 0.04000 0.40040
貝萊德新台幣基金 12.79090 12.79070 0.00020 0.00156
貝萊德寶利基金 15.73000 15.61000 0.12000 0.76874
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 22.96000 23.00000 -0.04000 -0.17391
保德信大俄羅斯基金 7.60000 7.22000 0.38000 5.26316
保德信中小型股基金 33.63000 33.46000 0.17000 0.50807
保德信中國中小基金 10.14000 10.23000 -0.09000 -0.87977
保德信中國品牌基金 9.66000 9.53000 0.13000 1.36411
保德信日本基金 7.12000 7.14000 -0.02000 -0.28011
保德信台商全方位基金 25.71000 25.48000 0.23000 0.90267
保德信全球中小基金 23.51000 23.11000 0.40000 1.73085
保德信全球消費商機基金 15.53000 15.44000 0.09000 0.58290
保德信全球基礎建設基金 11.44000 11.26000 0.18000 1.59858
保德信全球資源基金 7.75000 7.53000 0.22000 2.92165
保德信全球優質股息成長基金 12.65000 12.57000 0.08000 0.63644
保德信全球醫療生化基金 32.99000 32.69000 0.30000 0.91771
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.81910 9.85500 -0.03590 -0.36428
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.57600 10.58880 -0.01280 -0.12088
保德信亞太基金 18.39000 18.49000 -0.10000 -0.54083
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.59280 9.66450 -0.07170 -0.74189
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.91470 10.95990 -0.04520 -0.41241
保德信店頭市場基金 26.30000 26.06000 0.24000 0.92095
保德信拉丁美洲基金 6.89000 6.61000 0.28000 4.23601
保德信金平衡基金 22.88000 22.78000 0.10000 0.43898
保德信金滿意基金 34.91000 34.60000 0.31000 0.89595
保德信科技島基金 17.65000 17.45000 0.20000 1.14613
保德信高成長基金 71.29000 70.77000 0.52000 0.73477
保德信第一基金 21.25000 21.05000 0.20000 0.95012
保德信貨幣市場基金 15.51650 15.51630 0.00020 0.00129
保德信新世紀基金 8.70000 8.64000 0.06000 0.69444
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.47010 9.51560 -0.04550 -0.47816
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.23340 10.24470 -0.01130 -0.11030
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.65810 7.65660 0.00150 0.01959
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.43770 9.38690 0.05080 0.54118
保德信新興趨勢組合基金 10.11000 9.96000 0.15000 1.50602
保德信瑞騰基金 15.21240 15.21220 0.00020 0.00131
保德信歐洲組合基金 9.65000 9.60000 0.05000 0.52083
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.09680 2.09840 -0.00160 -0.07625
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.36860 2.37040 -0.00180 -0.07594
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33800 0.33870 -0.00070 -0.20667
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.37920 0.38000 -0.00080 -0.21053
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.06380 10.08470 -0.02090 -0.20724
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.50660 11.52920 -0.02260 -0.19602
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.01780 10.02880 -0.01100 -0.10968
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.46220 10.47350 -0.01130 -0.10789
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.71940 9.74370 -0.02430 -0.24939
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.16230 10.18770 -0.02540 -0.24932
施羅德世界資源基金 7.47000 7.19000 0.28000 3.89430
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.33010 7.28920 0.04090 0.56110
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.72540 9.67130 0.05410 0.55939
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.51410 11.51390 0.00020 0.00174
施羅德樂活中小基金-A類型 13.27000 13.25000 0.02000 0.15094
施羅德樂活中小基金-I類型 2854.13000 2850.22000 3.91000 0.13718
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞五國金勢力建設基金 6.87000 6.75000 0.12000 1.77778
柏瑞巨人基金 9.72000 9.67000 0.05000 0.51706
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.49360 13.49340 0.00020 0.00148
柏瑞全球金牌組合基金 13.65000 13.61000 0.04000 0.29390
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.13700 12.06610 0.07090 0.58760
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.37450 9.32070 0.05380 0.57721
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.76180 7.71650 0.04530 0.58705
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.26920 9.21610 0.05310 0.57617
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.29870 9.24470 0.05400 0.58412
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.11490 9.06190 0.05300 0.58487
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.77000 11.79000 -0.02000 -0.16964
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.56000 8.57000 -0.01000 -0.11669
柏瑞亞洲亮點股票基金 9.51000 9.59000 -0.08000 -0.83420
柏瑞拉丁美洲基金 8.61000 8.33000 0.28000 3.36134
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.59440 11.62290 -0.02850 -0.24521
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.63040 8.65170 -0.02130 -0.24619
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.67020 10.61090 0.05930 0.55886
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.43400 9.38160 0.05240 0.55854
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.27540 11.21290 0.06250 0.55739
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.44490 8.39820 0.04670 0.55607
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.39350 10.41670 -0.02320 -0.22272
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.09770 10.12020 -0.02250 -0.22233
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.81000 15.79000 0.02000 0.12666
柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.61000 14.58000 0.03000 0.20576
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.11850 13.13440 -0.01590 -0.12106
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.39300 9.40440 -0.01140 -0.12122
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 17.82000 17.78000 0.04000 0.22497
國泰小龍基金 13.04000 12.99000 0.05000 0.38491
國泰中小成長基金 36.06000 35.90000 0.16000 0.44568
國泰中國內需增長基金台幣級別 12.54000 12.62000 -0.08000 -0.63391
國泰中國內需增長基金美元級別 0.41840 0.42080 -0.00240 -0.57034
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.26630 10.26560 0.00070 0.00682
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.65330 1.65550 -0.00220 -0.13289
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.67360 10.68350 -0.00990 -0.09267
國泰中國新興戰略基金 14.45000 14.49000 -0.04000 -0.27605
國泰中港台基金台幣級別 10.50000 10.53000 -0.03000 -0.28490
國泰中港台基金美元級別 0.33490 0.33610 -0.00120 -0.35704
國泰台灣計量基金 11.87000 11.83000 0.04000 0.33812
國泰台灣貨幣市場基金 12.25550 12.25540 0.00010 0.00082
國泰平衡基金 20.94000 20.82000 0.12000 0.57637
國泰全球永利貨幣市場基金 12.72280 12.72340 -0.00060 -0.00472
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.38000 12.27000 0.11000 0.89650
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.39480 0.39170 0.00310 0.79142
國泰全球資源基金 6.20000 6.07000 0.13000 2.14168
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 7.98000 7.93000 0.05000 0.63052
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25450 0.25310 0.00140 0.55314
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33370 0.33370 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33090 0.33090 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.91000 14.79000 0.12000 0.81136
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.47640 0.47250 0.00390 0.82540
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.92000 12.84000 0.08000 0.62305
國泰科技生化基金 28.09000 27.97000 0.12000 0.42903
國泰紐幣2021保本基金 9.93320 9.89780 0.03540 0.35766
國泰紐幣八年期保本基金 9.89050 9.84950 0.04100 0.41626
國泰紐幣保本基金 10.24170 10.21510 0.02660 0.26040
國泰高科技基金 8.79000 8.74000 0.05000 0.57208
國泰國泰基金 17.17000 17.12000 0.05000 0.29206
國泰策略高收益債券基金A 10.11480 10.09730 0.01750 0.17331
國泰策略高收益債券基金B 8.90930 8.87060 0.03870 0.43627
國泰新興市場基金 8.70000 8.64000 0.06000 0.69444
國泰新興高收益債券基金A 10.40690 10.31450 0.09240 0.89583
國泰新興高收益債券基金B 8.46700 8.39920 0.06780 0.80722
國泰價值卓越基金 11.93000 11.90000 0.03000 0.25210
國泰豐益債券組合基金 11.57790 11.58940 -0.01150 -0.09923
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金中概平衡基金 19.26000 19.46000 -0.20000 -1.02775
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 11.00000 11.17000 -0.17000 -1.52193
統一大滿貫基金 23.40000 23.38000 0.02000 0.08554
統一大龍印基金 15.80000 15.91000 -0.11000 -0.69139
統一大龍騰中國基金 9.94000 10.03000 -0.09000 -0.89731
統一中小基金 16.24000 16.16000 0.08000 0.49505
統一台灣動力基金 11.87000 11.82000 0.05000 0.42301
統一全天候基金 65.43000 65.17000 0.26000 0.39896
統一全球債券組合基金 11.64920 11.66970 -0.02050 -0.17567
統一亞太基金 24.41000 24.56000 -0.15000 -0.61075
統一亞洲大金磚基金 11.52000 11.76000 -0.24000 -2.04082
統一奔騰基金 39.09000 38.96000 0.13000 0.33368
統一強棒貨幣市場基金 16.41850 16.41820 0.00030 0.00183
統一強漢基金 17.31000 17.51000 -0.20000 -1.14220
統一統信基金 22.94000 22.88000 0.06000 0.26224
統一黑馬基金 38.67000 38.51000 0.16000 0.41548
統一新亞洲科技能源基金 13.88000 13.86000 0.02000 0.14430
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.41080 9.40870 0.00210 0.02232
統一新興市場企業債券基金-累積型 9.93200 9.92980 0.00220 0.02216
統一經建基金 27.87000 27.72000 0.15000 0.54113
統一龍馬基金 45.16000 45.04000 0.12000 0.26643
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 13.51000 13.45000 0.06000 0.44610
野村中小基金 30.67000 30.60000 0.07000 0.22876
野村中國機會基金 10.27000 10.32000 -0.05000 -0.48450
野村巴西基金 5.61000 5.38000 0.23000 4.27509
野村日本基金 9.12000 9.17000 -0.05000 -0.54526
野村台灣高股息基金 18.31000 18.16000 0.15000 0.82599
野村台灣運籌基金 24.11000 23.98000 0.13000 0.54212
野村平衡基金 15.39000 15.34000 0.05000 0.32595
野村全球不動產證券化基金月配型 10.63000 10.52000 0.11000 1.04563
野村全球不動產證券化基金累積型 13.27000 13.13000 0.14000 1.06626
野村全球生技醫療基金 16.79000 16.34000 0.45000 2.75398
野村全球品牌基金 20.80000 20.77000 0.03000 0.14444
野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.05270 9.09680 -0.04410 -0.48479
野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.17290 11.22730 -0.05440 -0.48453
野村全球氣候變遷基金 7.35000 7.27000 0.08000 1.10041
野村全球高股息基金季配型 13.29000 13.15000 0.14000 1.06464
野村全球高股息基金累積型 16.87000 16.69000 0.18000 1.07849
野村成長基金 22.94000 22.84000 0.10000 0.43783
野村亞太高股息基金季配型 9.06000 9.09000 -0.03000 -0.33003
野村亞太高股息基金累積型 11.36000 11.39000 -0.03000 -0.26339
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.75980 9.80220 -0.04240 -0.43256
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.67460 9.71260 -0.03800 -0.39124
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.83590 11.88730 -0.05140 -0.43239
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.78540 9.82370 -0.03830 -0.38987
野村金磚七國基金 8.85000 8.82000 0.03000 0.34014
野村泰國基金 38.49000 38.07000 0.42000 1.10323
野村高科技基金 6.82000 6.80000 0.02000 0.29412
野村貨幣市場基金 16.02400 16.02370 0.00030 0.00187
野村新馬基金 15.90000 15.82000 0.08000 0.50569
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.92590 8.95040 -0.02450 -0.27373
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.03560 11.06590 -0.03030 -0.27381
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 5.26000 4.86000 0.40000 8.23045
野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.01000 9.07000 -0.06000 -0.66152
野村精選貨幣市場基金 11.97300 11.97290 0.00010 0.00084
野村歐洲高股息基金季配型 8.81000 8.81000 0.00000 0.00000
野村歐洲高股息基金累積型 11.34000 11.33000 0.01000 0.08826
野村積極成長基金 9.52000 9.46000 0.06000 0.63425
野村優質基金 26.73000 26.64000 0.09000 0.33784
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.55760 9.50620 0.05140 0.54070
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.27520 9.23260 0.04260 0.46141
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.42150 9.37950 0.04200 0.44779
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.67660 9.62450 0.05210 0.54133
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.79780 9.75270 0.04510 0.46244
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.93090 9.88660 0.04430 0.44808
野村環球基金 11.39000 11.24000 0.15000 1.33452
野村鴻利基金 16.07000 16.00000 0.07000 0.43750
野村鴻揚貨幣市場基金 16.71800 16.71790 0.00010 0.00060
野村鴻運基金 15.61000 15.52000 0.09000 0.57990
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.35000 10.24000 0.11000 1.07422
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.32000 10.37000 -0.05000 -0.48216
野村鑫平衡組合基金 12.90000 12.86000 0.04000 0.31104
野村鑫全球債券組合基金 12.96790 12.99310 -0.02520 -0.19395
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 9.31000 9.38000 -0.07000 -0.74627
凱基台灣精五門基金 18.10000 18.07000 0.03000 0.16602
凱基亞太高股息基金 9.77000 9.80000 -0.03000 -0.30612
凱基亞洲四金磚基金 13.24000 13.26000 -0.02000 -0.15083
凱基凱旋貨幣市場基金 11.39460 11.39440 0.00020 0.00176
凱基開創基金 17.55000 17.47000 0.08000 0.45793
凱基雲端趨勢基金 13.89000 13.70000 0.19000 1.38686
凱基新興市場中小基金 13.13000 13.14000 -0.01000 -0.07610
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.38140 10.39390 -0.01250 -0.12026
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.74970 9.76140 -0.01170 -0.11986
凱基新興趨勢ETF組合基金 9.08000 9.02000 0.06000 0.66519
凱基資源國基金 8.89000 8.79000 0.10000 1.13766
凱基護城河基金-台幣計價A 10.73000 10.63000 0.10000 0.94073
凱基護城河基金-美元計價B 10.32710 10.23710 0.09000 0.87916
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 30.12000 30.25000 -0.13000 -0.42975
富邦大中華成長基金 5.15000 5.14000 0.01000 0.19455
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 14.03000 14.02000 0.01000 0.07133
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 38.20000 38.13000 0.07000 0.18358
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.09650 10.09580 0.00070 0.00693
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.48880 10.48840 0.00040 0.00381
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.50250 10.52820 -0.02570 -0.24411
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.67770 1.68430 -0.00660 -0.39185
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.79680 9.82070 -0.02390 -0.24336
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.59360 1.59980 -0.00620 -0.38755
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.48660 10.49560 -0.00900 -0.08575
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.67510 1.67910 -0.00400 -0.23822
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.12380 10.13250 -0.00870 -0.08586
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.63180 1.63560 -0.00380 -0.23233
富邦丰益債券組合基金 10.14160 10.15690 -0.01530 -0.15064
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 31.71000 31.70000 0.01000 0.03155
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.13000 35.85000 0.28000 0.78103
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 39.18000 38.90000 0.28000 0.71979
富邦台灣心基金 15.26000 15.17000 0.09000 0.59328
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.03000 12.98000 0.05000 0.38521
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.76000 10.72000 0.04000 0.37313
富邦台灣釆吉50基金 36.20000 35.96000 0.24000 0.66741
富邦台灣科技指數基金 39.73000 39.42000 0.31000 0.78640
富邦台灣鳳凰基金 601.45000 598.11000 3.34000 0.55843
富邦全球不動產基金 8.09000 8.09000 0.00000 0.00000
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.97180 10.99590 -0.02410 -0.21917
富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.07890 10.10110 -0.02220 -0.21978
富邦吉祥貨幣市場基金 15.41690 15.41660 0.00030 0.00195
富邦長紅基金 45.19000 44.89000 0.30000 0.66830
富邦科技基金 17.31000 17.20000 0.11000 0.63953
富邦高成長基金 17.34000 17.25000 0.09000 0.52174
富邦基金 9.18000 9.13000 0.05000 0.54765
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.06810 11.01930 0.04880 0.44286
富邦策略高收益債券基金-B類型 9.96050 9.91660 0.04390 0.44269
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.90720 9.86350 0.04370 0.44305
富邦新興亞洲高成長基金 9.63000 9.62000 0.01000 0.10395
富邦農糧精選基金 10.22000 10.17000 0.05000 0.49164
富邦精準基金 39.26000 39.03000 0.23000 0.58929
富邦精銳中小基金 9.62000 9.56000 0.06000 0.62762
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 23.74000 23.62000 0.12000 0.50804
富達卓越領航全球組合基金 11.88000 11.90000 -0.02000 -0.16807
富達動力領航組合基金 12.22000 12.24000 -0.02000 -0.16340
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 9.97000 10.12000 -0.15000 -1.48221
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 11.48000 11.57000 -0.09000 -0.77787
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.05560 10.07230 -0.01670 -0.16580
富蘭克林華美中華基金 12.05000 12.24000 -0.19000 -1.55229
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 12.90000 12.82000 0.08000 0.62402
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 13.96000 13.94000 0.02000 0.14347
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.72200 9.74330 -0.02130 -0.21861
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.27770 10.30030 -0.02260 -0.21941
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.49110 9.44840 0.04270 0.45193
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.55180 9.50890 0.04290 0.45116
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.04240 9.00160 0.04080 0.45325
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.67510 9.63140 0.04370 0.45372
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.47810 9.43540 0.04270 0.45255
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.80280 10.75390 0.04890 0.45472
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.14640 9.09700 0.04940 0.54304
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.89240 9.83840 0.05400 0.54887
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.34780 10.35920 -0.01140 -0.11005
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.77150 13.78670 -0.01520 -0.11025
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.10890 10.96220 0.14670 1.33824
富蘭克林華美第一富基金 27.05000 27.10000 -0.05000 -0.18450
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.13630 10.13620 0.00010 0.00099
富蘭克林華美新世界股票基金 12.85000 12.70000 0.15000 1.18110
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.62670 7.46320 0.16350 2.19075
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.78840 9.75950 0.02890 0.29612
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.75740 8.73160 0.02580 0.29548
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.99640 10.96400 0.03240 0.29551
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復華人民幣貨幣市場基金 10.39780 10.39690 0.00090 0.00866
復華人生目標基金 24.42870 24.32020 0.10850 0.44613
復華大中華中小策略基金 9.75000 9.71000 0.04000 0.41195
復華中小精選基金 37.79000 37.53000 0.26000 0.69278
復華全方位基金 17.86000 17.70000 0.16000 0.90395
復華全球大趨勢基金 15.23000 15.09000 0.14000 0.92777
復華全球平衡基金 16.64000 16.57000 0.07000 0.42245
復華全球原物料基金 8.42000 8.26000 0.16000 1.93705
復華全球消費基金 9.73000 9.63000 0.10000 1.03842
復華全球短期收益基金 11.30360 11.31260 -0.00900 -0.07956
復華全球債券基金 13.65660 13.64970 0.00690 0.05055
復華全球債券組合基金 14.04000 14.03000 0.01000 0.07128
復華全球資產證券化基金A 13.22000 13.09000 0.13000 0.99312
復華全球資產證券化基金B 10.11000 10.01000 0.10000 0.99900
復華全球戰略配置強基金 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990
復華有利貨幣市場基金 13.25580 13.25560 0.00020 0.00151
復華亞太平衡基金 11.84000 11.84000 0.00000 0.00000
復華亞太成長基金 10.88000 10.86000 0.02000 0.18416
復華東協世紀基金 12.41000 12.39000 0.02000 0.16142
復華南非幣2017保本基金 10.52000 10.54000 -0.02000 -0.18975
復華南非幣長期收益基金A 10.73000 10.84000 -0.11000 -1.01476
復華南非幣長期收益基金B 9.24000 9.33000 -0.09000 -0.96463
復華南非幣短期收益基金A 10.82000 10.84000 -0.02000 -0.18450
復華南非幣短期收益基金B 9.59000 9.61000 -0.02000 -0.20812
復華美國新星基金 10.42000 10.21000 0.21000 2.05681
復華神盾基金 16.87380 16.79150 0.08230 0.49013
復華高成長基金 39.60000 39.27000 0.33000 0.84034
復華高益策略組合基金 12.67000 12.67000 0.00000 0.00000
復華貨幣市場基金 14.21010 14.20990 0.00020 0.00141
復華復華基金 13.15000 13.05000 0.10000 0.76628
復華華人世紀基金 14.84000 14.70000 0.14000 0.95238
復華傳家二號基金 19.01340 18.91030 0.10310 0.54521
復華傳家基金 16.89040 16.82810 0.06230 0.37021
復華奧林匹克全球組合基金 15.14000 15.12000 0.02000 0.13228
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.61000 12.54000 0.07000 0.55821
復華新興人民幣短期收益基金 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756
復華新興人民幣債券基金A 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756
復華新興人民幣債券基金B 9.46000 9.47000 -0.01000 -0.10560
復華新興市場高收益債券基金A 9.20000 9.23000 -0.03000 -0.32503
復華新興市場高收益債券基金B 7.11000 7.14000 -0.03000 -0.42017
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.87000 13.91000 -0.04000 -0.28756
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.73000 13.80000 -0.07000 -0.50725
復華新興市場短期收益基金 10.45000 10.44000 0.01000 0.09579
復華新興債股動力組合基金 10.42000 10.40000 0.02000 0.19231
復華滬深300 A股基金 21.52000 21.62000 -0.10000 -0.46253
復華數位經濟基金 30.91000 30.66000 0.25000 0.81539
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 10.01000 9.96000 0.05000 0.50201
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.83000 9.79000 0.04000 0.40858
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.66000 9.62000 0.04000 0.41580
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.49000 9.45000 0.04000 0.42328
惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.14380 2.15010 -0.00630 -0.29301
惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.11490 2.12110 -0.00620 -0.29230
惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.34540 0.34690 -0.00150 -0.43240
惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.34540 0.34690 -0.00150 -0.43240
惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.83240 10.86890 -0.03650 -0.33582
惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.68710 10.72310 -0.03600 -0.33572
惠理康和台灣紅不讓基金 15.06000 14.98000 0.08000 0.53405
惠理康和兩岸價值基金 10.38000 10.43000 -0.05000 -0.47939
惠理康和美元平衡收益基金A類型 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040
惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.88500 9.90190 -0.01690 -0.17067
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.88650 9.91440 -0.02790 -0.28141
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.13180 10.15070 -0.01890 -0.18619
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.13410 10.15140 -0.01730 -0.17042
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.13580 10.16440 -0.02860 -0.28137
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.39700 10.41640 -0.01940 -0.18624
景順主流基金 15.62000 15.56000 0.06000 0.38560
景順台灣科技基金 25.66000 25.56000 0.10000 0.39124
景順平衡基金 10.74000 10.70000 0.04000 0.37383
景順全球科技基金 13.20000 12.99000 0.21000 1.61663
景順全球康健基金 17.70000 17.51000 0.19000 1.08509
景順貨幣市場基金 15.74090 15.74070 0.00020 0.00127
景順潛力基金 29.14000 29.04000 0.10000 0.34435
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.45110 9.47290 -0.02180 -0.23013
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.74760 9.76780 -0.02020 -0.20680
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.03100 10.05410 -0.02310 -0.22976
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.38580 10.40730 -0.02150 -0.20659
華南永昌中小型基金 9.48000 9.44000 0.04000 0.42373
華南永昌中國A股基金 11.80000 11.73000 0.07000 0.59676
華南永昌永昌基金 13.54000 13.50000 0.04000 0.29630
華南永昌全球亨利組合基金 13.58880 13.56640 0.02240 0.16511
華南永昌全球神農水資源基金 9.47000 9.36000 0.11000 1.17521
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.72000 6.72000 0.00000 0.00000
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.06000 6.06000 0.00000 0.00000
華南永昌全球精品基金 12.99000 12.99000 0.00000 0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 8.75590 8.74900 0.00690 0.07887
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.31720 10.30910 0.00810 0.07857
華南永昌前瞻科技基金 12.98000 12.90000 0.08000 0.62016
華南永昌黃河世紀基金 8.23000 8.23000 0.00000 0.00000
華南永昌愛台灣基金 7.82000 7.79000 0.03000 0.38511
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.99880 15.99860 0.00020 0.00125
華南永昌龍盈平衡基金 15.19040 15.13280 0.05760 0.38063
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.78020 11.78010 0.00010 0.00085
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 20.06000 19.93000 0.13000 0.65228
華頓中國多重機會平衡基金 10.31510 10.24990 0.06520 0.63610
華頓台灣基金 17.64000 17.44000 0.20000 1.14679
華頓平安貨幣市場基金 11.35550 11.35530 0.00020 0.00176
華頓全球時尚精品基金 12.25000 12.29000 -0.04000 -0.32547
華頓全球核心價值收益債券基金A 10.26280 10.28100 -0.01820 -0.17703
華頓全球核心價值收益債券基金B 9.79230 9.80970 -0.01740 -0.17738
華頓全球高收益債券基金A 12.43790 12.36870 0.06920 0.55948
華頓全球高收益債券基金B 9.71330 9.65930 0.05400 0.55905
華頓全球黑鑽油源基金 6.55000 6.51000 0.04000 0.61444
華頓典範科技基金 8.37000 8.29000 0.08000 0.96502
華頓新興亞太債券基金A 10.45070 10.48210 -0.03140 -0.29956
華頓新興亞太債券基金B 9.33520 9.36320 -0.02800 -0.29904
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 8.16000 8.11000 0.05000 0.61652
匯豐中國A股匯聚基金 12.71000 12.49000 0.22000 1.76141
匯豐中國動力基金 13.85000 13.82000 0.03000 0.21708
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.30770 2.31750 -0.00980 -0.42287
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.18430 2.19360 -0.00930 -0.42396
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.22040 11.21570 0.00470 0.04191
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.85130 10.84680 0.00450 0.04149
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.37160 0.37350 -0.00190 -0.50870
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.35900 0.36090 -0.00190 -0.52646
匯豐五福全球債券組合基金 12.83340 12.82830 0.00510 0.03976
匯豐太平洋精典基金 13.74000 13.80000 -0.06000 -0.43478
匯豐台灣精典基金 18.78000 18.63000 0.15000 0.80515
匯豐全球趨勢組合基金 10.47000 10.28000 0.19000 1.84825
匯豐全球關鍵資源基金 7.52000 7.37000 0.15000 2.03528
匯豐安富基金 22.03000 21.93000 0.10000 0.45600
匯豐成功基金 30.71000 30.48000 0.23000 0.75459
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.23620 9.29140 -0.05520 -0.59410
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.22130 11.27660 -0.05530 -0.49040
匯豐拉丁美洲基金 8.09000 7.81000 0.28000 3.58515
匯豐金磚動力基金 11.52000 11.34000 0.18000 1.58730
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.85940 14.85920 0.00020 0.00135
匯豐富泰貨幣市場基金 15.69930 15.69910 0.00020 0.00127
匯豐黃金及礦業股票型基金 4.50000 4.40000 0.10000 2.27273
匯豐新鑽動力基金 9.54000 9.48000 0.06000 0.63291
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.30580 7.27740 0.02840 0.39025
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.66470 9.63640 0.02830 0.29368
匯豐龍鳳基金 39.65000 39.36000 0.29000 0.73679
匯豐龍騰電子基金 26.79000 26.53000 0.26000 0.98002
匯豐雙高收益債券組合基金 11.60530 11.57780 0.02750 0.23752
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 16.47000 16.39000 0.08000 0.48810
新光中國成長基金 10.73000 10.67000 0.06000 0.56232
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.62380 17.62360 0.00020 0.00113
新光台灣富貴基金 17.59000 17.49000 0.10000 0.57176
新光全球ETF組合基金(A類型) 9.63000 9.53000 0.10000 1.04932
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.36000 9.26000 0.10000 1.07991
新光全球生技醫療基金 10.47000 10.32000 0.15000 1.45349
新光吉星貨幣市場基金 15.23080 15.23060 0.00020 0.00131
新光多元複合收益組合基金 10.46000 10.35000 0.11000 1.06280
新光亞洲精選基金 23.47000 23.58000 -0.11000 -0.46650
新光兩岸優勢基金 11.13000 11.18000 -0.05000 -0.44723
新光店頭基金 19.75000 19.65000 0.10000 0.50891
新光國家建設基金 20.23000 20.10000 0.13000 0.64677
新光創新科技基金 12.97000 12.90000 0.07000 0.54264
新光新興星鑽基金 8.81000 8.75000 0.06000 0.68571
新光福運平衡基金 13.49570 13.41910 0.07660 0.57083
新光澳幣十年期保本基金 10.20000 10.14000 0.06000 0.59172
新光澳幣保本基金 10.15000 10.12000 0.03000 0.29644
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 5.62000 5.56000 0.06000 1.07914
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.51000 8.54000 -0.03000 -0.35129
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.21650 12.29960 -0.08310 -0.67563
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.54130 9.60620 -0.06490 -0.67561
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.02910 10.02840 0.00070 0.00698
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.20230 10.19590 0.00640 0.06277
群益大中華雙力優勢基金 9.77000 9.81000 -0.04000 -0.40775
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.15790 9.99480 0.16310 1.63185
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.17000 10.01000 0.16000 1.59840
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.15990 9.99660 0.16330 1.63356
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.17000 10.01000 0.16000 1.59840
群益中小型股基金 34.20000 34.05000 0.15000 0.44053
群益中國高收益債券基金-人民幣 9.87200 9.87740 -0.00540 -0.05467
群益中國高收益債券基金-美元 9.87240 9.87780 -0.00540 -0.05467
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.07990 10.07850 0.00140 0.01389
群益中國新機會基金-美元 10.76350 10.80220 -0.03870 -0.35826
群益中國新機會基金-新臺幣 10.78000 10.81000 -0.03000 -0.27752
群益台股指數基金 13.25700 13.18800 0.06900 0.52320
群益平衡王基金 19.17030 19.09600 0.07430 0.38909
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.87000 7.78000 0.09000 1.15681
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.15000 6.08000 0.07000 1.15132
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.30160 9.16890 0.13270 1.44728
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.22450 8.10730 0.11720 1.44561
群益全球關鍵生技基金-美元 12.30680 12.09330 0.21350 1.76544
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.82000 12.58000 0.24000 1.90779
群益印巴雙星基金 9.00000 9.03000 -0.03000 -0.33223
群益印度中小基金 11.54000 11.65000 -0.11000 -0.94421
群益多利策略組合基金 11.34000 11.33000 0.01000 0.08826
群益多重收益組合基金 13.01000 13.02000 -0.01000 -0.07680
群益多重資產組合基金 13.22000 13.14000 0.08000 0.60883
群益安家基金 17.04220 17.01320 0.02900 0.17046
群益安穩貨幣市場基金 15.84670 15.84650 0.00020 0.00126
群益亞太中小基金 9.97000 10.02000 -0.05000 -0.49900
群益亞太新趨勢平衡基金 14.37000 14.40000 -0.03000 -0.20833
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.46280 9.44510 0.01770 0.18740
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.43840 8.42260 0.01580 0.18759
群益店頭市場基金 60.68000 60.23000 0.45000 0.74714
群益東方盛世基金 9.34000 9.40000 -0.06000 -0.63830
群益東協成長基金 11.33000 11.32000 0.01000 0.08834
群益長安基金 19.56000 19.43000 0.13000 0.66907
群益美國新創亮點基金-美元 11.18930 10.91200 0.27730 2.54124
群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.35000 11.06000 0.29000 2.62206
群益真善美基金 17.01940 16.95160 0.06780 0.39996
群益馬拉松基金 88.91000 88.08000 0.83000 0.94233
群益創新科技基金 22.26000 22.07000 0.19000 0.86090
群益華夏盛世基金 11.90000 11.81000 0.09000 0.76207
群益奧斯卡基金 19.37000 19.34000 0.03000 0.15512
群益新興大消費基金 9.68000 9.76000 -0.08000 -0.81967
群益新興金鑽基金 7.65000 7.69000 -0.04000 -0.52016
群益葛萊美基金 16.32000 16.25000 0.07000 0.43077
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 24.53000 24.46000 0.07000 0.28618
德信中國精選成長基金 9.44000 9.44000 0.00000 0.00000
德信台灣主流中小基金 13.78000 13.74000 0.04000 0.29112
德信新興股票組合基金 9.85000 9.87000 -0.02000 -0.20263
德信萬保貨幣市場基金 11.75990 11.75980 0.00010 0.00085
德信萬瑞基金 11.22500 11.24370 -0.01870 -0.16632
德信數位時代基金 20.98000 20.90000 0.08000 0.38278
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
德盛台灣大壩基金 15.10000 14.93000 0.17000 1.13865
德盛全球生技大壩基金 35.81000 34.96000 0.85000 2.43135
德盛安聯中國東協新世紀基金 13.53000 13.54000 -0.01000 -0.07386
德盛安聯中國策略增長基金 12.30000 12.24000 0.06000 0.49020
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.29770 12.29750 0.00020 0.00163
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.64000 16.48000 0.16000 0.97087
德盛安聯四季回報債券組合基金 14.10490 14.15090 -0.04600 -0.32507
德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.59000 9.56000 0.03000 0.31381
德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.00000 9.96000 0.04000 0.40161
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 9.81130 9.82830 -0.01700 -0.17297
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.34080 11.36320 -0.02240 -0.19713
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.88520 9.90260 -0.01740 -0.17571
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.07030 10.09010 -0.01980 -0.19623
德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.40000 9.37000 0.03000 0.32017
德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.11000 10.08000 0.03000 0.29762
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.39000 9.37000 0.02000 0.21345
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.66000 9.62000 0.04000 0.41580
德盛安聯全球人口趨勢基金 9.05000 9.00000 0.05000 0.55556
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.34000 9.03000 0.31000 3.43300
德盛安聯全球計量平衡基金 11.76000 11.84000 -0.08000 -0.67568
德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.16500 12.18430 -0.01930 -0.15840
德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.72370 11.74240 -0.01870 -0.15925
德盛安聯全球新興市場基金 15.36000 15.22000 0.14000 0.91984
德盛安聯全球農金趨勢基金 9.94000 9.75000 0.19000 1.94872
德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.71000 8.67000 0.04000 0.46136
德盛安聯多元計量平衡基金 8.68000 8.68000 0.00000 0.00000
德盛安聯亞洲小型企業基金 10.46000 10.57000 -0.11000 -1.04068
德盛安聯亞洲動態策略基金 20.27000 20.48000 -0.21000 -1.02539
德盛科技大壩基金 20.84000 20.58000 0.26000 1.26336
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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.48460 11.48440 0.00020 0.00174
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.16000 17.04000 0.12000 0.70423
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.29000 10.11000 0.18000 1.78042
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.85000 10.65000 0.20000 1.87793
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.03000 17.61000 0.42000 2.38501
德銀遠東DWS全球神農基金 10.87000 10.74000 0.13000 1.21043
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.20000 9.15000 0.05000 0.54645
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.19000 11.12000 0.07000 0.62950
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 9.92800 9.91600 0.01200 0.12102
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 9.85410 9.84210 0.01200 0.12193
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.87700 8.87950 -0.00250 -0.02815
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 9.80210 9.80620 -0.00410 -0.04181
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.71010 9.71410 -0.00400 -0.04118
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.33040 11.33350 -0.00310 -0.02735
德銀遠東DWS科技基金 15.61000 15.49000 0.12000 0.77469
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摩根大歐洲基金 16.14000 16.26000 -0.12000 -0.73801
摩根中小基金 18.65000 18.51000 0.14000 0.75635
摩根中國A股基金 13.15000 12.89000 0.26000 2.01707
摩根中國亮點基金 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699
摩根台灣金磚基金 15.00000 14.88000 0.12000 0.80645
摩根台灣基金 10.18000 10.10000 0.08000 0.79208
摩根台灣貨幣市場基金 16.14130 16.14110 0.00020 0.00124
摩根台灣微型基金 17.23000 17.09000 0.14000 0.81919
摩根台灣增長基金 40.36000 40.08000 0.28000 0.69860
摩根平衡基金 24.98000 24.88000 0.10000 0.40193
摩根全球α基金 15.56000 15.38000 0.18000 1.17035
摩根全球平衡基金 14.60310 14.53410 0.06900 0.47475
摩根全球發現基金 10.43000 10.36000 0.07000 0.67568
摩根多元入息成長基金月配息型 10.11650 10.06960 0.04690 0.46576
摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) 10.13960 10.09310 0.04650 0.46071
摩根多元入息成長基金月配息型(美元) 10.09600 10.05160 0.04440 0.44172
摩根多元入息成長基金累積型 10.11450 10.06770 0.04680 0.46485
摩根安家理財基金 11.03860 11.04220 -0.00360 -0.03260
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.21800 11.23320 -0.01520 -0.13531
摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.33200 12.34870 -0.01670 -0.13524
摩根亞洲基金 39.79000 40.06000 -0.27000 -0.67399
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.90490 9.94450 -0.03960 -0.39821
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.78770 9.82950 -0.04180 -0.42525
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.85650 11.90760 -0.05110 -0.42914
摩根東方內需機會基金 12.69000 12.79000 -0.10000 -0.78186
摩根東方科技基金 22.20000 22.44000 -0.24000 -1.06952
摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000
摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 9.69000 9.71000 -0.02000 -0.20597
摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785
摩根金龍收成基金 16.22000 16.30000 -0.08000 -0.49080
摩根第一貨幣市場基金 14.90870 14.90850 0.00020 0.00134
摩根絕對日本基金 9.61000 9.62000 -0.01000 -0.10395
摩根新金磚五國基金 9.01000 8.82000 0.19000 2.15420
摩根新絲路基金 8.35000 8.29000 0.06000 0.72376
摩根新興35基金 10.78000 10.70000 0.08000 0.74766
摩根新興日本基金 18.06000 18.05000 0.01000 0.05540
摩根新興活利債券基金-月配息型 8.96170 8.87980 0.08190 0.92232
摩根新興活利債券基金-累積型 10.62760 10.53040 0.09720 0.92304
摩根新興科技基金 39.17000 38.76000 0.41000 1.05779
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.41130 9.39330 0.01800 0.19163
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.34260 10.32280 0.01980 0.19181
摩根資源活力股票基金 3.93000 3.79000 0.14000 3.69393
摩根價值成長基金 15.18000 15.05000 0.13000 0.86379
摩根龍揚基金 24.55000 24.67000 -0.12000 -0.48642
摩根總收益組合基金-月配息型 10.05000 10.04870 0.00130 0.01294
摩根總收益組合基金-累積型 10.82360 10.82210 0.00150 0.01386
摩根縱橫台商基金 10.49000 10.58000 -0.09000 -0.85066
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金 18.31000 18.20000 0.11000 0.60440
聯邦金鑽平衡基金 14.42870 14.41070 0.01800 0.12491
聯邦貨幣市場基金 12.97630 12.97610 0.00020 0.00154
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 9.74850 9.52200 0.22650 2.37870
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.29130 9.07550 0.21580 2.37783
聯邦精選科技基金 8.89000 8.88000 0.01000 0.11261
聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.15110 15.18340 -0.03230 -0.21273
聯邦環太平洋平衡基金A 10.43110 10.42140 0.00970 0.09308
聯邦環太平洋平衡基金B 10.38840 10.37870 0.00970 0.09346
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.78410 10.81820 -0.03410 -0.31521
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.76940 9.80030 -0.03090 -0.31530
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 28.75000 28.50000 0.25000 0.87719
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金專戶-A2類型 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金專戶-AD類型 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金專戶-A2類型 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金專戶-AD類型 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.48000 10.38000 0.10000 0.96339
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10