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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.12.18 00:00

基金名稱 103/12/17 103/12/16 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.32000 8.38000 -0.06000 -0.71599

中國信託台灣優勢基金 12.46000 12.53000 -0.07000 -0.55866

中國信託全球固定收益組合基金 14.24450 14.25790 -0.01340 -0.09398

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.98870 10.06080 -0.07210 -0.71664

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.50870 9.57730 -0.06860 -0.71628

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.08950 10.10020 -0.01070 -0.10594

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.93920 9.94970 -0.01050 -0.10553

中國信託華盈貨幣市場基金 10.82230 10.82210 0.00020 0.00185

中國信託精穩基金 13.31930 13.39310 -0.07380 -0.55103

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元大寶來2001基金 46.81000 47.34000 -0.53000 -1.11956

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.12110 10.12030 0.00080 0.00790

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.62250 10.61340 0.00910 0.08574

元大寶來上證50基金 28.77000 27.70000 1.07000 3.86282

元大寶來大中華價值指數基金 14.41200 14.55300 -0.14100 -0.96887

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.19000 2.19000 0.00000 0.00000

元大寶來中國平衡基金-新台幣 11.03000 11.02000 0.01000 0.09074

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.08370 11.07220 0.01150 0.10386

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.07860 10.08170 -0.00310 -0.03075

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.01660 10.01970 -0.00310 -0.03094

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.58970 10.58750 0.00220 0.02078

元大寶來巴西指數基金 5.16400 5.24400 -0.08000 -1.52555

元大寶來巴菲特基金 20.21000 20.52000 -0.31000 -1.51072

元大寶來台股指數基金 10.32100 10.46000 -0.13900 -1.32887

元大寶來台商收成基金 21.45000 21.88000 -0.43000 -1.96527

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 20.00000 19.73000 0.27000 1.36847

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 19.55000 20.13000 -0.58000 -2.88127

元大寶來台灣中型100基金 28.70000 29.07000 -0.37000 -1.27279

元大寶來台灣加權股價指數基金 17.84500 18.07900 -0.23400 -1.29432

元大寶來台灣卓越50基金 63.34000 64.38000 -1.04000 -1.61541

元大寶來台灣金融基金 14.09000 14.28000 -0.19000 -1.33053

元大寶來台灣高股息基金 23.30000 23.64000 -0.34000 -1.43824

元大寶來台灣電子科技基金 27.68000 28.06000 -0.38000 -1.35424

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.01000 14.02000 -0.01000 -0.07133

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.60000 11.60000 0.00000 0.00000

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.69000 8.69000 0.00000 0.00000

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.06000 8.03000 0.03000 0.37360

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.48000 6.46000 0.02000 0.30960

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.40000 8.42000 -0.02000 -0.23753

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.99000 7.01000 -0.02000 -0.28531

元大寶來全球成長基金 17.52000 17.65000 -0.13000 -0.73654

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.37250 8.41490 -0.04240 -0.50387

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.62370 6.65730 -0.03360 -0.50471

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.23000 12.41000 -0.18000 -1.45044

元大寶來全球農業商機基金 16.29000 16.45000 -0.16000 -0.97264

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.21000 11.23000 -0.02000 -0.17809

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.38000 8.39000 -0.01000 -0.11919

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.86000 10.86000 0.00000 0.00000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.81000 10.82000 -0.01000 -0.09242

元大寶來印尼指數基金 8.98900 9.02800 -0.03900 -0.43199

元大寶來印度指數基金 8.78900 8.98300 -0.19400 -2.15963

元大寶來印度基金 9.66000 9.96000 -0.30000 -3.01205

元大寶來多元基金 10.33000 10.44000 -0.11000 -1.05364

元大寶來多多基金 14.65000 14.81000 -0.16000 -1.08035

元大寶來多福基金 48.59000 49.10000 -0.51000 -1.03870

元大寶來亞太成長基金 10.27000 10.36000 -0.09000 -0.86873

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.10330 9.06570 0.03760 0.41475

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.52270 8.48750 0.03520 0.41473

元大寶來卓越基金 37.51000 37.97000 -0.46000 -1.21148

元大寶來店頭基金 7.03000 7.08000 -0.05000 -0.70621

元大寶來泛歐成長基金 8.96000 8.91000 0.05000 0.56117

元大寶來高科技基金 11.54000 11.63000 -0.09000 -0.77386

元大寶來得利貨幣市場基金 16.01400 16.01370 0.00030 0.00187

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.80840 11.80820 0.00020 0.00169

元大寶來富櫃50基金 12.06000 12.11000 -0.05000 -0.41288

元大寶來華夏中小基金 7.25000 7.22000 0.03000 0.41551

元大寶來新中國基金 8.35000 8.32000 0.03000 0.36058

元大寶來新主流基金 17.69000 17.88000 -0.19000 -1.06264

元大寶來新台灣基金 30.03000 30.55000 -0.52000 -1.70213

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.53000 11.66000 -0.13000 -1.11492

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.51130 10.63290 -0.12160 -1.14362

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.24890 9.35590 -0.10700 -1.14366

元大寶來新興亞洲基金 9.22000 9.31000 -0.09000 -0.96670

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.88580 14.88560 0.00020 0.00134

元大寶來經貿基金 26.95000 27.18000 -0.23000 -0.84621

元大寶來精準中小基金 16.59000 16.77000 -0.18000 -1.07335

元大寶來摩臺基金 30.50000 30.99000 -0.49000 -1.58116

元大寶來標智滬深300基金 17.49000 17.02000 0.47000 2.76146

元大寶來績效基金 33.30000 33.65000 -0.35000 -1.04012

元大寶來雙盈基金 22.84000 23.05000 -0.21000 -0.91106

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日盛MIT主流基金 11.28000 11.42000 -0.14000 -1.22592

日盛上選基金 20.26000 20.32000 -0.06000 -0.29528

日盛大中華基金 6.25000 6.31000 -0.06000 -0.95087

日盛小而美基金 15.20000 15.36000 -0.16000 -1.04167

日盛中國內需動力基金 10.41000 10.48000 -0.07000 -0.66794

日盛日盛基金 9.82000 9.87000 -0.05000 -0.50659

日盛全球抗暖化基金 8.21000 8.24000 -0.03000 -0.36408

日盛全球新興債券基金A 10.25930 10.31100 -0.05170 -0.50141

日盛全球新興債券基金B 9.59870 9.64710 -0.04840 -0.50171

日盛亞洲高收益債券基金A 11.29840 11.34230 -0.04390 -0.38705

日盛亞洲高收益債券基金B 9.84630 9.88460 -0.03830 -0.38747

日盛金緻招牌組合基金 9.90710 9.92900 -0.02190 -0.22057

日盛首選基金 10.22000 10.30000 -0.08000 -0.77670

日盛高科技基金 10.59000 10.64000 -0.05000 -0.46992

日盛貨幣市場基金 14.53650 14.53630 0.00020 0.00138

日盛新台商基金 23.66000 23.90000 -0.24000 -1.00418

日盛精選五虎基金 26.70000 26.95000 -0.25000 -0.92764

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台新1699貨幣市場基金 13.28250 13.28220 0.00030 0.00226

台新2000高科技基金 24.02000 24.19000 -0.17000 -0.70277

台新大中華基金 10.34000 10.42000 -0.08000 -0.76775

台新大眾基金 22.30000 22.40000 -0.10000 -0.44643

台新大眾貨幣市場基金 13.94830 13.94810 0.00020 0.00143

台新中國通基金 25.88000 25.98000 -0.10000 -0.38491

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.13270 10.13200 0.00070 0.00691

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.55300 12.46100 0.09200 0.73830

台新中國精選中小基金 10.18000 10.29000 -0.11000 -1.06900

台新主流基金 15.51000 15.62000 -0.11000 -0.70423

台新北美收益資產證券化基金(A) 17.95000 17.97000 -0.02000 -0.11130

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.57360 0.57400 -0.00040 -0.06969

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.28000 16.30000 -0.02000 -0.12270

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.52270 0.52310 -0.00040 -0.07647

台新印度基金 12.53000 12.77000 -0.24000 -1.87940

台新亞美短期債券基金 10.37270 10.36450 0.00820 0.07912

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.59310 9.61610 -0.02300 -0.23918

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.87170 10.89780 -0.02610 -0.23950

台新真吉利貨幣市場基金 10.93460 10.93440 0.00020 0.00183

台新高股息平衡基金 21.26380 21.37650 -0.11270 -0.52721

台新新興市場債券基金(A類型) 9.59800 9.67210 -0.07410 -0.76612

台新新興市場債券基金(B類型) 8.75860 8.82630 -0.06770 -0.76703

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 5.97000 6.05000 -0.08000 -1.32231

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.33000 5.62000 -0.29000 -5.16014

台新羅傑斯環球資源指數基金 9.80800 9.80700 0.00100 0.01020

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未來資產台灣新趨勢基金 12.53000 12.56000 -0.03000 -0.23885

未來資產全球大消費基金 11.92000 12.09000 -0.17000 -1.40612

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.18000 9.15000 0.03000 0.32787

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.26000 8.23000 0.03000 0.36452

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.82480 10.88690 -0.06210 -0.57041

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.39390 10.45350 -0.05960 -0.57014

未來資產亞洲新富基金 14.58000 14.72000 -0.14000 -0.95109

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.39240 12.39220 0.00020 0.00161

未來資產阿波羅基金 7.57000 7.64000 -0.07000 -0.91623

未來資產新興市場債券基金A 9.16640 9.19450 -0.02810 -0.30562

未來資產新興市場債券基金B 8.58090 8.60710 -0.02620 -0.30440

未來資產閣來寶全球組合基金 12.53000 12.53000 0.00000 0.00000

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永豐大中華基金 10.43000 10.52000 -0.09000 -0.85551

永豐中小基金 35.35000 35.68000 -0.33000 -0.92489

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.06290 2.06520 -0.00230 -0.11137

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.21810 2.22050 -0.00240 -0.10808

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.60140 10.61580 -0.01440 -0.13565

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.10610 11.12110 -0.01500 -0.13488

永豐中國經濟建設基金 15.06000 15.15000 -0.09000 -0.59406

永豐中概平衡基金 29.83000 30.07000 -0.24000 -0.79814

永豐主流品牌基金 13.20000 13.26000 -0.06000 -0.45249

永豐永豐基金 30.88000 31.27000 -0.39000 -1.24720

永豐全球平衡組合基金 12.02000 12.11000 -0.09000 -0.74319

永豐全球新興向榮基金 7.46000 7.49000 -0.03000 -0.40053

永豐亞洲民生消費基金 11.21000 11.19000 0.02000 0.17873

永豐高科技基金 15.54000 15.71000 -0.17000 -1.08211

永豐貨幣市場基金 13.68430 13.68410 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金月配類型 8.72890 8.81440 -0.08550 -0.97000

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.64530 9.73980 -0.09450 -0.97025

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.60270 8.66840 -0.06570 -0.75793

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.64850 10.72970 -0.08120 -0.75678

永豐滬深300紅利指數基金 14.37000 14.04000 0.33000 2.35043

永豐臺灣加權ETF基金 44.11000 44.74000 -0.63000 -1.40814

永豐領航科技基金 20.83000 21.07000 -0.24000 -1.13906

永豐趨勢平衡基金 33.91000 34.11000 -0.20000 -0.58634

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.19930 10.19860 0.00070 0.00686

兆豐國際萬全基金 16.05000 16.13000 -0.08000 -0.49597

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 10.45000 10.55000 -0.10000 -0.94787

合庫全球高收益債券基金A類型 10.43970 10.48500 -0.04530 -0.43205

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.64620 9.68760 -0.04140 -0.42735

合庫全球高收益債券基金B類型 9.30930 9.34970 -0.04040 -0.43210

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.55570 9.59670 -0.04100 -0.42723

合庫全球新興市場基金 9.31000 9.42000 -0.11000 -1.16773

合庫新興多重收益基金A類型 9.94120 10.03020 -0.08900 -0.88732

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 9.82360 9.90800 -0.08440 -0.85184

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 9.77590 9.85520 -0.07930 -0.80465

合庫新興多重收益基金B類型 9.35330 9.43710 -0.08380 -0.88798

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.64630 9.72920 -0.08290 -0.85207

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.66990 9.74870 -0.07880 -0.80831

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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.99890 70.11700 -0.11810 -0.16843

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.27410 11.28780 -0.01370 -0.12137

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.77010 63.88060 -0.11050 -0.17298

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.24750 10.25990 -0.01240 -0.12086

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21490 2.21600 -0.00110 -0.04964

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.72830 10.73090 -0.00260 -0.02423

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.06420 2.06530 -0.00110 -0.05326

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.97700 9.97950 -0.00250 -0.02505

宏利台灣動力基金 18.05000 18.24000 -0.19000 -1.04167

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.33560 9.37990 -0.04430 -0.47229

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.61260 9.66440 -0.05180 -0.53599

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.20420 9.24800 -0.04380 -0.47362

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.48940 9.54120 -0.05180 -0.54291

宏利全球債券組合基金 12.51090 12.57060 -0.05970 -0.47492

宏利亞太入息債券基金-A類型 11.58210 11.57410 0.00800 0.06912

宏利亞太入息債券基金-B類型 9.65800 9.65130 0.00670 0.06942

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.64000 3.68000 -0.04000 -1.08696

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.58000 0.59000 -0.01000 -1.69492

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.95000 18.18000 -0.23000 -1.26513

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.57850 9.63600 -0.05750 -0.59672

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.76040 9.82450 -0.06410 -0.65245

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.54580 9.60100 -0.05520 -0.57494

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.57930 9.63680 -0.05750 -0.59667

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.73970 9.80300 -0.06330 -0.64572

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.56020 9.61560 -0.05540 -0.57615

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.19180 65.19180 0.00000 0.00000

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.54120 10.53520 0.00600 0.05695

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.10650 2.13150 -0.02500 -1.17288

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.46200 10.59270 -0.13070 -1.23387

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.38710 0.39170 -0.00460 -1.17437

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.10230 8.20390 -0.10160 -1.23844

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.10160 2.12670 -0.02510 -1.18023

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.46200 10.59800 -0.13600 -1.28326

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.38640 0.39110 -0.00470 -1.20174

宏利萬利貨幣市場基金 13.51300 13.51280 0.00020 0.00148

宏利精選中華基金 9.13000 9.27000 -0.14000 -1.51025

宏利臺灣高股息基金 19.37000 19.64000 -0.27000 -1.37475

宏利澳幣保本基金 10.21480 10.22000 -0.00520 -0.05088

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980

貝萊德新台幣基金 12.79070 12.79050 0.00020 0.00156

貝萊德寶利基金 15.61000 15.83000 -0.22000 -1.38977

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 23.00000 23.18000 -0.18000 -0.77653

保德信大俄羅斯基金 7.22000 7.67000 -0.45000 -5.86701

保德信中小型股基金 33.46000 33.68000 -0.22000 -0.65321

保德信中國中小基金 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766

保德信中國品牌基金 9.53000 9.31000 0.22000 2.36305

保德信日本基金 7.14000 7.20000 -0.06000 -0.83333

保德信台商全方位基金 25.48000 25.82000 -0.34000 -1.31681

保德信全球中小基金 23.11000 23.12000 -0.01000 -0.04325

保德信全球消費商機基金 15.44000 15.48000 -0.04000 -0.25840

保德信全球基礎建設基金 11.26000 11.25000 0.01000 0.08889

保德信全球資源基金 7.53000 7.42000 0.11000 1.48248

保德信全球優質股息成長基金 12.57000 12.45000 0.12000 0.96386

保德信全球醫療生化基金 32.69000 32.74000 -0.05000 -0.15272

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.85500 9.88310 -0.02810 -0.28432

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.58880 10.61900 -0.03020 -0.28440

保德信亞太基金 18.49000 18.71000 -0.22000 -1.17584

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.66450 9.68220 -0.01770 -0.18281

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.95990 10.97980 -0.01990 -0.18124

保德信店頭市場基金 26.06000 26.20000 -0.14000 -0.53435

保德信拉丁美洲基金 6.61000 6.69000 -0.08000 -1.19581

保德信金平衡基金 22.78000 22.93000 -0.15000 -0.65416

保德信金滿意基金 34.60000 35.08000 -0.48000 -1.36830

保德信科技島基金 17.45000 17.66000 -0.21000 -1.18913

保德信高成長基金 70.77000 71.71000 -0.94000 -1.31084

保德信第一基金 21.05000 21.32000 -0.27000 -1.26642

保德信貨幣市場基金 15.51630 15.51610 0.00020 0.00129

保德信新世紀基金 8.64000 8.76000 -0.12000 -1.36986

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.51560 9.60950 -0.09390 -0.97716

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.24470 10.34580 -0.10110 -0.97721

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.65660 7.79390 -0.13730 -1.76163

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.38690 9.55540 -0.16850 -1.76340

保德信新興趨勢組合基金 9.96000 10.07000 -0.11000 -1.09235

保德信瑞騰基金 15.21220 15.21200 0.00020 0.00131

保德信歐洲組合基金 9.60000 9.57000 0.03000 0.31348

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.09840 2.10170 -0.00330 -0.15702

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.37040 2.37410 -0.00370 -0.15585

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33870 0.33900 -0.00030 -0.08850

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38000 0.38030 -0.00030 -0.07889

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.08470 10.09300 -0.00830 -0.08224

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.52920 11.53870 -0.00950 -0.08233

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.02880 10.04200 -0.01320 -0.13145

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.47350 10.48740 -0.01390 -0.13254

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.74370 9.74970 -0.00600 -0.06154

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.18770 10.19400 -0.00630 -0.06180

施羅德世界資源基金 7.19000 7.07000 0.12000 1.69731

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.28920 7.36520 -0.07600 -1.03188

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.67130 9.77220 -0.10090 -1.03252

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.51390 11.51380 0.00010 0.00087

施羅德樂活中小基金-A類型 13.25000 13.39000 -0.14000 -1.04556

施羅德樂活中小基金-I類型 2850.22000 2878.92000 -28.70000 -0.99690

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞五國金勢力建設基金 6.75000 6.93000 -0.18000 -2.59740

柏瑞巨人基金 9.67000 9.80000 -0.13000 -1.32653

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.49340 13.49330 0.00010 0.00074

柏瑞全球金牌組合基金 13.61000 13.74000 -0.13000 -0.94614

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.06610 12.16360 -0.09750 -0.80157

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.32070 9.39380 -0.07310 -0.77817

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.71650 7.77880 -0.06230 -0.80089

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.21610 9.28830 -0.07220 -0.77732

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.24470 9.31890 -0.07420 -0.79623

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.06190 9.13400 -0.07210 -0.78936

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.79000 11.87000 -0.08000 -0.67397

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.57000 8.63000 -0.06000 -0.69525

柏瑞亞洲亮點股票基金 9.59000 9.75000 -0.16000 -1.64103

柏瑞拉丁美洲基金 8.33000 8.46000 -0.13000 -1.53664

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.62290 11.61110 0.01180 0.10163

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.65170 8.64290 0.00880 0.10182

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.61090 10.71190 -0.10100 -0.94288

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.38160 9.47090 -0.08930 -0.94289

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.21290 11.39970 -0.18680 -1.63864

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.39820 8.53800 -0.13980 -1.63739

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.41670 10.45660 -0.03990 -0.38158

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.12020 10.15900 -0.03880 -0.38193

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.79000 15.96000 -0.17000 -1.06516

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.58000 14.73000 -0.15000 -1.01833

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.13440 13.20100 -0.06660 -0.50451

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.40440 9.45210 -0.04770 -0.50465

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 17.78000 17.91000 -0.13000 -0.72585

國泰小龍基金 12.99000 13.12000 -0.13000 -0.99085

國泰中小成長基金 35.90000 36.24000 -0.34000 -0.93819

國泰中國內需增長基金台幣級別 12.62000 12.68000 -0.06000 -0.47319

國泰中國內需增長基金美元級別 0.42080 0.42280 -0.00200 -0.47304

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.26560 10.26480 0.00080 0.00779

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.65550 1.65360 0.00190 0.11490

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.68350 10.70130 -0.01780 -0.16633

國泰中國新興戰略基金 14.49000 14.55000 -0.06000 -0.41237

國泰中港台基金台幣級別 10.53000 10.51000 0.02000 0.19029

國泰中港台基金美元級別 0.33610 0.33530 0.00080 0.23859

國泰台灣計量基金 11.83000 11.94000 -0.11000 -0.92127

國泰台灣貨幣市場基金 12.25540 12.25520 0.00020 0.00163

國泰平衡基金 20.82000 20.95000 -0.13000 -0.62053

國泰全球永利貨幣市場基金 12.72340 12.72230 0.00110 0.00865

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.27000 12.35000 -0.08000 -0.64777

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.39170 0.39400 -0.00230 -0.58376

國泰全球資源基金 6.07000 6.14000 -0.07000 -1.14007

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 7.93000 7.98000 -0.05000 -0.62657

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25310 0.25460 -0.00150 -0.58916

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33370 0.33500 -0.00130 -0.38806

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33090 0.33230 -0.00140 -0.42131

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.91000 9.95000 -0.04000 -0.40201

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.81000 9.85000 -0.04000 -0.40609

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.79000 14.94000 -0.15000 -1.00402

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.47250 0.47740 -0.00490 -1.02639

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.84000 12.95000 -0.11000 -0.84942

國泰科技生化基金 27.97000 28.23000 -0.26000 -0.92101

國泰紐幣2021保本基金 9.89780 9.90190 -0.00410 -0.04141

國泰紐幣八年期保本基金 9.84950 9.84910 0.00040 0.00406

國泰紐幣保本基金 10.21510 10.21790 -0.00280 -0.02740

國泰高科技基金 8.74000 8.81000 -0.07000 -0.79455

國泰國泰基金 17.12000 17.26000 -0.14000 -0.81112

國泰策略高收益債券基金A 10.09730 10.14360 -0.04630 -0.45645

國泰策略高收益債券基金B 8.87060 8.92510 -0.05450 -0.61064

國泰新興市場基金 8.64000 8.75000 -0.11000 -1.25714

國泰新興高收益債券基金A 10.31450 10.42440 -0.10990 -1.05426

國泰新興高收益債券基金B 8.39920 8.48780 -0.08860 -1.04385

國泰價值卓越基金 11.90000 12.00000 -0.10000 -0.83333

國泰豐益債券組合基金 11.58940 11.61200 -0.02260 -0.19463

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第一金大中華基金 18.57000 18.84000 -0.27000 -1.43312

第一金小型精選基金 23.93000 24.17000 -0.24000 -0.99297

第一金中國世紀基金 8.85000 8.78000 0.07000 0.79727

第一金中國世紀基金-人民幣 10.67000 10.59000 0.08000 0.75543

第一金中概平衡基金 19.26000 19.46000 -0.20000 -1.02775

第一金台灣貨幣市場基金 15.01170 15.01150 0.00020 0.00133

第一金全家福貨幣市場基金 175.18200 175.17900 0.00300 0.00171

第一金全球大趨勢基金 17.94000 18.05000 -0.11000 -0.60942

第一金全球不動產證券化基金A 7.82210 7.81260 0.00950 0.12160

第一金全球不動產證券化基金B 6.14960 6.14220 0.00740 0.12048

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.18020 10.17040 0.00980 0.09636

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.41000 9.40100 0.00900 0.09573

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.95220 9.96220 -0.01000 -0.10038

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.03530 10.04530 -0.01000 -0.09955

第一金全球高收益債券基金A 13.73470 13.82930 -0.09460 -0.68405

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.17230 9.23770 -0.06540 -0.70797

第一金全球高收益債券基金B 10.23020 10.30070 -0.07050 -0.68442

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.04560 9.11010 -0.06450 -0.70801

第一金全球資源基金 8.81000 8.82000 -0.01000 -0.11338

第一金亞洲科技基金 14.44000 14.60000 -0.16000 -1.09589

第一金亞洲新興市場基金 10.86000 10.98000 -0.12000 -1.09290

第一金店頭市場基金 7.20000 7.25000 -0.05000 -0.68966

第一金創新趨勢基金 13.30000 13.45000 -0.15000 -1.11524

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.39370 9.38450 0.00920 0.09803

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.77180 7.76420 0.00760 0.09789

第一金電子基金 25.31000 25.69000 -0.38000 -1.47917

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 11.17000 11.27000 -0.10000 -0.88731

統一大滿貫基金 23.38000 23.55000 -0.17000 -0.72187

統一大龍印基金 15.91000 16.00000 -0.09000 -0.56250

統一大龍騰中國基金 10.03000 10.10000 -0.07000 -0.69307

統一中小基金 16.16000 16.34000 -0.18000 -1.10159

統一台灣動力基金 11.82000 11.94000 -0.12000 -1.00503

統一全天候基金 65.17000 65.94000 -0.77000 -1.16773

統一全球債券組合基金 11.66970 11.68670 -0.01700 -0.14546

統一亞太基金 24.56000 24.76000 -0.20000 -0.80775

統一亞洲大金磚基金 11.76000 11.90000 -0.14000 -1.17647

統一奔騰基金 38.96000 39.31000 -0.35000 -0.89036

統一強棒貨幣市場基金 16.41820 16.41800 0.00020 0.00122

統一強漢基金 17.51000 17.65000 -0.14000 -0.79320

統一統信基金 22.88000 23.08000 -0.20000 -0.86655

統一黑馬基金 38.51000 38.85000 -0.34000 -0.87516

統一新亞洲科技能源基金 13.86000 14.00000 -0.14000 -1.00000

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.40870 9.45040 -0.04170 -0.44125

統一新興市場企業債券基金-累積型 9.92980 9.97380 -0.04400 -0.44116

統一經建基金 27.72000 28.09000 -0.37000 -1.31719

統一龍馬基金 45.04000 45.45000 -0.41000 -0.90209

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 13.45000 13.60000 -0.15000 -1.10294

野村中小基金 30.60000 30.91000 -0.31000 -1.00291

野村中國機會基金 10.32000 10.47000 -0.15000 -1.43266

野村巴西基金 5.38000 5.47000 -0.09000 -1.64534

野村日本基金 9.17000 9.24000 -0.07000 -0.75758

野村台灣高股息基金 18.16000 18.40000 -0.24000 -1.30435

野村台灣運籌基金 23.98000 24.30000 -0.32000 -1.31687

野村平衡基金 15.34000 15.48000 -0.14000 -0.90439

野村全球不動產證券化基金月配型 10.52000 10.53000 -0.01000 -0.09497

野村全球不動產證券化基金累積型 13.13000 13.14000 -0.01000 -0.07610

野村全球生技醫療基金 16.34000 16.49000 -0.15000 -0.90964

野村全球品牌基金 20.77000 20.79000 -0.02000 -0.09620

野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.09680 9.08430 0.01250 0.13760

野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.22730 11.21180 0.01550 0.13825

野村全球氣候變遷基金 7.27000 7.27000 0.00000 0.00000

野村全球高股息基金季配型 13.15000 13.10000 0.05000 0.38168

野村全球高股息基金累積型 16.69000 16.63000 0.06000 0.36079

野村成長基金 22.84000 23.08000 -0.24000 -1.03986

野村亞太高股息基金季配型 9.09000 9.19000 -0.10000 -1.08814

野村亞太高股息基金累積型 11.39000 11.51000 -0.12000 -1.04257

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.80220 9.82990 -0.02770 -0.28179

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.71260 9.73980 -0.02720 -0.27927

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.88730 11.92090 -0.03360 -0.28186

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.82370 9.85130 -0.02760 -0.28017

野村金磚七國基金 8.82000 8.94000 -0.12000 -1.34228

野村泰國基金 38.07000 38.43000 -0.36000 -0.93677

野村高科技基金 6.80000 6.87000 -0.07000 -1.01892

野村貨幣市場基金 16.02370 16.02350 0.00020 0.00125

野村新馬基金 15.82000 16.03000 -0.21000 -1.31004

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.95040 8.99010 -0.03970 -0.44160

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.06590 11.11500 -0.04910 -0.44175

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 4.86000 5.33000 -0.47000 -8.81801

野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.07000 9.26000 -0.19000 -2.05184

野村精選貨幣市場基金 11.97290 11.97270 0.00020 0.00167

野村歐洲高股息基金季配型 8.81000 8.63000 0.18000 2.08575

野村歐洲高股息基金累積型 11.33000 11.11000 0.22000 1.98020

野村積極成長基金 9.46000 9.56000 -0.10000 -1.04603

野村優質基金 26.64000 27.03000 -0.39000 -1.44284

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.50620 9.54900 -0.04280 -0.44821

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.23260 9.26820 -0.03560 -0.38411

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.37950 9.41740 -0.03790 -0.40245

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.62450 9.66780 -0.04330 -0.44788

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.75270 9.79030 -0.03760 -0.38405

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.88660 9.92650 -0.03990 -0.40195

野村環球基金 11.24000 11.32000 -0.08000 -0.70671

野村鴻利基金 16.00000 16.16000 -0.16000 -0.99010

野村鴻揚貨幣市場基金 16.71790 16.71780 0.00010 0.00060

野村鴻運基金 15.52000 15.68000 -0.16000 -1.02041

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.24000 10.45000 -0.21000 -2.00957

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.37000 10.62000 -0.25000 -2.35405

野村鑫平衡組合基金 12.86000 12.91000 -0.05000 -0.38730

野村鑫全球債券組合基金 12.99310 13.01000 -0.01690 -0.12990

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 9.38000 9.38000 0.00000 0.00000

凱基台灣精五門基金 18.07000 18.17000 -0.10000 -0.55036

凱基亞太高股息基金 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000

凱基亞洲四金磚基金 13.26000 13.41000 -0.15000 -1.11857

凱基凱旋貨幣市場基金 11.39440 11.39430 0.00010 0.00088

凱基開創基金 17.47000 17.55000 -0.08000 -0.45584

凱基雲端趨勢基金 13.70000 13.90000 -0.20000 -1.43885

凱基新興市場中小基金 13.14000 13.24000 -0.10000 -0.75529

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.39390 10.38330 0.01060 0.10209

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.76140 9.75140 0.01000 0.10255

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.02000 9.06000 -0.04000 -0.44150

凱基資源國基金 8.79000 8.79000 0.00000 0.00000

凱基護城河基金-台幣計價A 10.63000 10.69000 -0.06000 -0.56127

凱基護城河基金-美元計價B 10.23710 10.29660 -0.05950 -0.57786

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富邦上証180基金 30.25000 29.52000 0.73000 2.47290

富邦大中華成長基金 5.14000 5.18000 -0.04000 -0.77220

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 14.02000 14.65000 -0.63000 -4.30034

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 38.13000 35.13000 3.00000 8.53971

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.09580 10.09500 0.00080 0.00792

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.48840 10.48580 0.00260 0.02480

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.52820 10.54750 -0.01930 -0.18298

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.68430 1.68560 -0.00130 -0.07712

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.82070 9.83880 -0.01810 -0.18397

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.59980 1.60110 -0.00130 -0.08119

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.49560 10.49760 -0.00200 -0.01905

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.67910 1.67760 0.00150 0.08941

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.13250 10.13440 -0.00190 -0.01875

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.63560 1.63420 0.00140 0.08567

富邦丰益債券組合基金 10.15690 10.17270 -0.01580 -0.15532

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 31.70000 32.16000 -0.46000 -1.43035

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 35.85000 36.46000 -0.61000 -1.67307

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 38.90000 39.53000 -0.63000 -1.59373

富邦台灣心基金 15.17000 15.35000 -0.18000 -1.17264

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.98000 13.11000 -0.13000 -0.99161

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.72000 10.83000 -0.11000 -1.01570

富邦台灣釆吉50基金 35.96000 36.54000 -0.58000 -1.58730

富邦台灣科技指數基金 39.42000 40.03000 -0.61000 -1.52386

富邦台灣鳳凰基金 598.11000 604.02000 -5.91000 -0.97844

富邦全球不動產基金 8.09000 8.13000 -0.04000 -0.49200

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.99590 10.98660 0.00930 0.08465

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.10110 10.09250 0.00860 0.08521

富邦吉祥貨幣市場基金 15.41660 15.41640 0.00020 0.00130

富邦長紅基金 44.89000 45.46000 -0.57000 -1.25385

富邦科技基金 17.20000 17.37000 -0.17000 -0.97870

富邦高成長基金 17.25000 17.43000 -0.18000 -1.03270

富邦基金 9.13000 9.23000 -0.10000 -1.08342

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.01930 11.07190 -0.05260 -0.47508

富邦策略高收益債券基金-B類型 9.91660 9.96390 -0.04730 -0.47471

富邦策略高收益債券基金-C類型 9.86350 9.91060 -0.04710 -0.47525

富邦新興亞洲高成長基金 9.62000 9.75000 -0.13000 -1.33333

富邦農糧精選基金 10.17000 10.25000 -0.08000 -0.78049

富邦精準基金 39.03000 39.41000 -0.38000 -0.96422

富邦精銳中小基金 9.56000 9.67000 -0.11000 -1.13754

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富達台灣成長基金 23.62000 23.86000 -0.24000 -1.00587

富達卓越領航全球組合基金 11.90000 11.72000 0.18000 1.53584

富達動力領航組合基金 12.24000 12.15000 0.09000 0.74074

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.12000 10.25000 -0.13000 -1.26829

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 11.57000 11.36000 0.21000 1.84859

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.07230 10.07780 -0.00550 -0.05458

富蘭克林華美中華基金 12.24000 12.28000 -0.04000 -0.32573

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 12.82000 12.95000 -0.13000 -1.00386

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 13.94000 14.09000 -0.15000 -1.06458

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.74330 9.74020 0.00310 0.03183

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.30030 10.29700 0.00330 0.03205

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.44840 9.49450 -0.04610 -0.48554

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.50890 9.55520 -0.04630 -0.48455

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.00160 9.04880 -0.04720 -0.52162

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.63140 9.68200 -0.05060 -0.52262

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.43540 9.48420 -0.04880 -0.51454

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.75390 10.80980 -0.05590 -0.51712

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.09700 9.15190 -0.05490 -0.59988

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.83840 9.89730 -0.05890 -0.59511

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.35920 10.38050 -0.02130 -0.20519

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.78670 13.81500 -0.02830 -0.20485

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.96220 11.08270 -0.12050 -1.08728

富蘭克林華美第一富基金 27.10000 27.30000 -0.20000 -0.73260

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.13620 10.13600 0.00020 0.00197

富蘭克林華美新世界股票基金 12.70000 12.88000 -0.18000 -1.39752

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.46320 7.50810 -0.04490 -0.59802

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.75950 9.87370 -0.11420 -1.15661

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.73160 8.78510 -0.05350 -0.60899

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.96400 11.03130 -0.06730 -0.61008

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復華人民幣貨幣市場基金 10.39690 10.39610 0.00080 0.00770

復華人生目標基金 24.32020 24.54630 -0.22610 -0.92112

復華大中華中小策略基金 9.71000 9.68000 0.03000 0.30992

復華中小精選基金 37.53000 37.89000 -0.36000 -0.95012

復華全方位基金 17.70000 17.92000 -0.22000 -1.22768

復華全球大趨勢基金 15.09000 15.17000 -0.08000 -0.52736

復華全球平衡基金 16.57000 16.64000 -0.07000 -0.42067

復華全球原物料基金 8.26000 8.27000 -0.01000 -0.12092

復華全球消費基金 9.63000 9.65000 -0.02000 -0.20725

復華全球短期收益基金 11.31260 11.33320 -0.02060 -0.18177

復華全球債券基金 13.64970 13.65450 -0.00480 -0.03515

復華全球債券組合基金 14.03000 14.08000 -0.05000 -0.35511

復華全球資產證券化基金A 13.09000 13.14000 -0.05000 -0.38052

復華全球資產證券化基金B 10.01000 10.05000 -0.04000 -0.39801

復華全球戰略配置強基金 10.01000 10.04000 -0.03000 -0.29880

復華有利貨幣市場基金 13.25560 13.25540 0.00020 0.00151

復華亞太平衡基金 11.84000 11.89000 -0.05000 -0.42052

復華亞太成長基金 10.86000 10.93000 -0.07000 -0.64044

復華東協世紀基金 12.39000 12.53000 -0.14000 -1.11732

復華美國新星基金 10.21000 10.34000 -0.13000 -1.25725

復華神盾基金 16.79150 16.95510 -0.16360 -0.96490

復華高成長基金 39.27000 39.74000 -0.47000 -1.18269

復華高益策略組合基金 12.67000 12.68000 -0.01000 -0.07886

復華貨幣市場基金 14.20990 14.20970 0.00020 0.00141

復華復華基金 13.05000 13.21000 -0.16000 -1.21120

復華華人世紀基金 14.70000 14.59000 0.11000 0.75394

復華傳家二號基金 18.91030 19.08770 -0.17740 -0.92939

復華傳家基金 16.82810 16.96850 -0.14040 -0.82742

復華奧林匹克全球組合基金 15.12000 15.13000 -0.01000 -0.06609

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.54000 12.58000 -0.04000 -0.31797

復華新興人民幣短期收益基金 10.25000 10.26000 -0.01000 -0.09747

復華新興人民幣債券基金A 10.25000 10.27000 -0.02000 -0.19474

復華新興人民幣債券基金B 9.47000 9.48000 -0.01000 -0.10549

復華新興市場高收益債券基金A 9.23000 9.29000 -0.06000 -0.64586

復華新興市場高收益債券基金B 7.14000 7.19000 -0.05000 -0.69541

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.91000 14.01000 -0.10000 -0.71378

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.80000 13.89000 -0.09000 -0.64795

復華新興市場短期收益基金 10.44000 10.47000 -0.03000 -0.28653

復華新興債股動力組合基金 10.40000 10.46000 -0.06000 -0.57361

復華滬深300 A股基金 21.62000 21.18000 0.44000 2.07743

復華數位經濟基金 30.66000 31.03000 -0.37000 -1.19239

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.79000 9.80000 -0.01000 -0.10204

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.62000 9.60000 0.02000 0.20833

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.45000 9.46000 -0.01000 -0.10571

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.15010 2.15890 -0.00880 -0.40761

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.10930 2.13830 -0.02900 -1.35622

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.34690 0.34810 -0.00120 -0.34473

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.34690 0.34810 -0.00120 -0.34473

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.86890 10.91120 -0.04230 -0.38768

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.66340 10.80760 -0.14420 -1.33425

惠理康和台灣紅不讓基金 14.98000 15.13000 -0.15000 -0.99141

惠理康和兩岸價值基金 10.43000 10.51000 -0.08000 -0.76118

惠理康和美元平衡收益基金A類型 9.98000 10.06000 -0.08000 -0.79523

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.60000 9.72000 -0.12000 -1.23457

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.90190 9.92850 -0.02660 -0.26792

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.91440 9.93280 -0.01840 -0.18524

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.15070 10.17440 -0.02370 -0.23294

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.15140 10.17870 -0.02730 -0.26821

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.16440 10.18330 -0.01890 -0.18560

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.41640 10.44080 -0.02440 -0.23370

景順主流基金 15.56000 15.74000 -0.18000 -1.14358

景順台灣科技基金 25.56000 25.85000 -0.29000 -1.12186

景順平衡基金 10.70000 10.83000 -0.13000 -1.20037

景順全球科技基金 12.99000 13.16000 -0.17000 -1.29179

景順全球康健基金 17.51000 17.66000 -0.15000 -0.84938

景順貨幣市場基金 15.74070 15.74050 0.00020 0.00127

景順潛力基金 29.04000 29.38000 -0.34000 -1.15725

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.47290 9.47870 -0.00580 -0.06119

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.76780 9.78930 -0.02150 -0.21963

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.05410 10.06030 -0.00620 -0.06163

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.40730 10.43020 -0.02290 -0.21955

華南永昌中小型基金 9.44000 9.54000 -0.10000 -1.04822

華南永昌中國A股基金 11.73000 11.69000 0.04000 0.34217

華南永昌永昌基金 13.50000 13.62000 -0.12000 -0.88106

華南永昌全球亨利組合基金 13.56640 13.63800 -0.07160 -0.52500

華南永昌全球神農水資源基金 9.36000 9.42000 -0.06000 -0.63694

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.72000 6.75000 -0.03000 -0.44444

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.06000 6.09000 -0.03000 -0.49261

華南永昌全球精品基金 12.99000 13.04000 -0.05000 -0.38344

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 8.74900 8.82060 -0.07160 -0.81174

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.30910 10.39350 -0.08440 -0.81205

華南永昌前瞻科技基金 12.90000 13.00000 -0.10000 -0.76923

華南永昌黃河世紀基金 8.23000 8.26000 -0.03000 -0.36320

華南永昌愛台灣基金 7.79000 7.85000 -0.06000 -0.76433

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.99860 15.99840 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 15.13280 15.23180 -0.09900 -0.64996

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.78010 11.77990 0.00020 0.00170

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華頓中小型基金 19.93000 20.14000 -0.21000 -1.04270

華頓中國多重機會平衡基金 10.24990 10.15250 0.09740 0.95937

華頓台灣基金 17.44000 17.67000 -0.23000 -1.30164

華頓平安貨幣市場基金 11.35530 11.35510 0.00020 0.00176

華頓全球時尚精品基金 12.29000 12.34000 -0.05000 -0.40519

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.28100 10.27610 0.00490 0.04768

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.80970 9.80500 0.00470 0.04793

華頓全球高收益債券基金A 12.36870 12.46280 -0.09410 -0.75505

華頓全球高收益債券基金B 9.65930 9.73280 -0.07350 -0.75518

華頓全球黑鑽油源基金 6.51000 6.51000 0.00000 0.00000

華頓典範科技基金 8.29000 8.40000 -0.11000 -1.30952

華頓新興亞太債券基金A 10.48210 10.49830 -0.01620 -0.15431

華頓新興亞太債券基金B 9.36320 9.37770 -0.01450 -0.15462

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匯豐中小基金 8.11000 8.19000 -0.08000 -0.97680

匯豐中國A股匯聚基金 12.49000 12.26000 0.23000 1.87602

匯豐中國動力基金 13.82000 13.73000 0.09000 0.65550

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.31750 2.32040 -0.00290 -0.12498

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.19360 2.19630 -0.00270 -0.12293

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.21570 11.21940 -0.00370 -0.03298

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.84680 10.85040 -0.00360 -0.03318

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.37350 0.37370 -0.00020 -0.05352

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.36090 0.36100 -0.00010 -0.02770

匯豐五福全球債券組合基金 12.82830 12.85360 -0.02530 -0.19683

匯豐太平洋精典基金 13.80000 13.95000 -0.15000 -1.07527

匯豐台灣精典基金 18.63000 18.92000 -0.29000 -1.53277

匯豐全球趨勢組合基金 10.28000 10.29000 -0.01000 -0.09718

匯豐全球關鍵資源基金 7.37000 7.30000 0.07000 0.95890

匯豐安富基金 21.93000 22.11000 -0.18000 -0.81411

匯豐成功基金 30.48000 30.98000 -0.50000 -1.61394

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.29140 9.30170 -0.01030 -0.11073

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.27660 11.28700 -0.01040 -0.09214

匯豐拉丁美洲基金 7.81000 7.90000 -0.09000 -1.13924

匯豐金磚動力基金 11.34000 11.59000 -0.25000 -2.15703

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.85920 14.85900 0.00020 0.00135

匯豐富泰貨幣市場基金 15.69910 15.69890 0.00020 0.00127

匯豐黃金及礦業股票型基金 4.40000 4.43000 -0.03000 -0.67720

匯豐新鑽動力基金 9.48000 9.64000 -0.16000 -1.65975

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.27740 7.28120 -0.00380 -0.05219

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.63640 9.64030 -0.00390 -0.04046

匯豐龍鳳基金 39.36000 39.95000 -0.59000 -1.47685

匯豐龍騰電子基金 26.53000 26.88000 -0.35000 -1.30208

匯豐雙高收益債券組合基金 11.57780 11.64980 -0.07200 -0.61804

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新光大三通基金 16.39000 16.56000 -0.17000 -1.02657

新光中國成長基金 10.67000 10.63000 0.04000 0.37629

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.62360 17.62340 0.00020 0.00113

新光台灣富貴基金 17.49000 17.74000 -0.25000 -1.40924

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.53000 9.55000 -0.02000 -0.20942

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.26000 9.29000 -0.03000 -0.32293

新光全球生技醫療基金 10.32000 10.42000 -0.10000 -0.95969

新光吉星貨幣市場基金 15.23060 15.23040 0.00020 0.00131

新光多元複合收益組合基金 10.35000 10.36000 -0.01000 -0.09653

新光亞洲精選基金 23.58000 23.83000 -0.25000 -1.04910

新光兩岸優勢基金 11.18000 11.19000 -0.01000 -0.08937

新光店頭基金 19.65000 19.78000 -0.13000 -0.65723

新光國家建設基金 20.10000 20.33000 -0.23000 -1.13133

新光創新科技基金 12.90000 13.04000 -0.14000 -1.07362

新光新興星鑽基金 8.75000 8.95000 -0.20000 -2.23464

新光福運平衡基金 13.41910 13.53670 -0.11760 -0.86875

新光澳幣十年期保本基金 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763

新光澳幣保本基金 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891

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瑞銀全球創新趨勢基金 5.56000 5.55000 0.01000 0.18018

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.54000 8.57000 -0.03000 -0.35006

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.29960 12.37650 -0.07690 -0.62134

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.60620 9.66630 -0.06010 -0.62175

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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.02840 10.02780 0.00060 0.00598

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.19590 10.21010 -0.01420 -0.13908

群益大中華雙力優勢基金 9.81000 9.88000 -0.07000 -0.70850

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.99480 10.01630 -0.02150 -0.21465

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.99660 10.01820 -0.02160 -0.21561

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940

群益中小型股基金 34.05000 34.30000 -0.25000 -0.72886

群益中國高收益債券基金-人民幣 9.87740 9.88950 -0.01210 -0.12235

群益中國高收益債券基金-美元 9.87780 9.88980 -0.01200 -0.12134

群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.07850 10.10270 -0.02420 -0.23954

群益中國新機會基金-美元 10.80220 10.82300 -0.02080 -0.19218

群益中國新機會基金-新臺幣 10.81000 10.84000 -0.03000 -0.27675

群益台股指數基金 13.18800 13.37600 -0.18800 -1.40550

群益平衡王基金 19.09600 19.20740 -0.11140 -0.57998

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.78000 7.79000 -0.01000 -0.12837

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.08000 6.09000 -0.01000 -0.16420

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.16890 9.30920 -0.14030 -1.50711

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.10730 8.23130 -0.12400 -1.50644

群益全球關鍵生技基金-美元 12.09330 12.18680 -0.09350 -0.76722

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.58000 12.68000 -0.10000 -0.78864

群益印巴雙星基金 9.03000 9.32000 -0.29000 -3.11159

群益印度中小基金 11.65000 12.04000 -0.39000 -3.23920

群益多利策略組合基金 11.33000 11.39000 -0.06000 -0.52678

群益多重收益組合基金 13.02000 13.06000 -0.04000 -0.30628

群益多重資產組合基金 13.14000 13.30000 -0.16000 -1.20301

群益安家基金 17.01320 17.11800 -0.10480 -0.61222

群益安穩貨幣市場基金 15.84650 15.84620 0.00030 0.00189

群益亞太中小基金 10.02000 10.13000 -0.11000 -1.08588

群益亞太新趨勢平衡基金 14.40000 14.56000 -0.16000 -1.09890

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.44510 9.49770 -0.05260 -0.55382

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.42260 8.46950 -0.04690 -0.55375

群益店頭市場基金 60.23000 60.70000 -0.47000 -0.77430

群益東方盛世基金 9.40000 9.50000 -0.10000 -1.05263

群益東協成長基金 11.32000 11.52000 -0.20000 -1.73611

群益長安基金 19.43000 19.66000 -0.23000 -1.16989

群益美國新創亮點基金-美元 10.91200 10.99890 -0.08690 -0.79008

群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.06000 11.15000 -0.09000 -0.80717

群益真善美基金 16.95160 17.05320 -0.10160 -0.59578

群益馬拉松基金 88.08000 88.86000 -0.78000 -0.87779

群益創新科技基金 22.07000 22.30000 -0.23000 -1.03139

群益華夏盛世基金 11.81000 11.70000 0.11000 0.94017

群益奧斯卡基金 19.34000 19.46000 -0.12000 -0.61665

群益新興大消費基金 9.76000 9.93000 -0.17000 -1.71198

群益新興金鑽基金 7.69000 7.82000 -0.13000 -1.66240

群益葛萊美基金 16.25000 16.39000 -0.14000 -0.85418

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 24.46000 24.73000 -0.27000 -1.09179

德信中國精選成長基金 9.44000 9.52000 -0.08000 -0.84034

德信台灣主流中小基金 13.74000 13.85000 -0.11000 -0.79422

德信新興股票組合基金 9.87000 9.96000 -0.09000 -0.90361

德信萬保貨幣市場基金 11.75980 11.75960 0.00020 0.00170

德信萬瑞基金 11.24370 11.22810 0.01560 0.13894

德信數位時代基金 20.90000 21.06000 -0.16000 -0.75973

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德盛台灣大壩基金 14.93000 15.09000 -0.16000 -1.06030

德盛全球生技大壩基金 34.96000 35.25000 -0.29000 -0.82270

德盛安聯中國東協新世紀基金 13.54000 13.72000 -0.18000 -1.31195

德盛安聯中國策略增長基金 12.24000 12.37000 -0.13000 -1.05093

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.29750 12.29730 0.00020 0.00163

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.48000 16.64000 -0.16000 -0.96154

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.15090 14.23420 -0.08330 -0.58521

德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.56000 9.60000 -0.04000 -0.41667

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.96000 10.01000 -0.05000 -0.49950

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 9.82830 9.88200 -0.05370 -0.54341

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.36320 11.42450 -0.06130 -0.53657

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.90260 9.95700 -0.05440 -0.54635

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.09010 10.14450 -0.05440 -0.53625

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.37000 9.45000 -0.08000 -0.84656

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.08000 10.17000 -0.09000 -0.88496

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.37000 9.45000 -0.08000 -0.84656

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.62000 9.71000 -0.09000 -0.92688

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.00000 9.05000 -0.05000 -0.55249

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.03000 8.96000 0.07000 0.78125

德盛安聯全球計量平衡基金 11.84000 11.83000 0.01000 0.08453

德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.18430 12.17830 0.00600 0.04927

德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.74240 11.73660 0.00580 0.04942

德盛安聯全球新興市場基金 15.22000 15.44000 -0.22000 -1.42487

德盛安聯全球農金趨勢基金 9.75000 9.87000 -0.12000 -1.21581

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.67000 8.63000 0.04000 0.46350

德盛安聯多元計量平衡基金 8.68000 8.69000 -0.01000 -0.11507

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.57000 10.72000 -0.15000 -1.39925

德盛安聯亞洲動態策略基金 20.48000 20.64000 -0.16000 -0.77519

德盛科技大壩基金 20.58000 20.73000 -0.15000 -0.72359

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.48440 11.48430 0.00010 0.00087

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.04000 17.25000 -0.21000 -1.21739

德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.11000 10.18000 -0.07000 -0.68762

德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.65000 10.73000 -0.08000 -0.74557

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.61000 17.48000 0.13000 0.74371

德銀遠東DWS全球神農基金 10.74000 10.79000 -0.05000 -0.46339

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.15000 9.15000 0.00000 0.00000

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.12000 11.13000 -0.01000 -0.08985

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 9.91600 9.98350 -0.06750 -0.67612

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 9.84210 9.90910 -0.06700 -0.67615

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.87950 8.92930 -0.04980 -0.55771

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 9.80620 9.86060 -0.05440 -0.55169

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.71410 9.76800 -0.05390 -0.55180

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.33350 11.39710 -0.06360 -0.55804

德銀遠東DWS科技基金 15.49000 15.65000 -0.16000 -1.02236

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摩根大歐洲基金 16.26000 15.92000 0.34000 2.13568

摩根中小基金 18.51000 18.75000 -0.24000 -1.28000

摩根中國A股基金 12.89000 12.59000 0.30000 2.38284

摩根中國亮點基金 10.31000 10.38000 -0.07000 -0.67437

摩根台灣金磚基金 14.88000 15.08000 -0.20000 -1.32626

摩根台灣基金 10.10000 10.23000 -0.13000 -1.27077

摩根台灣貨幣市場基金 16.14110 16.14090 0.00020 0.00124

摩根台灣微型基金 17.09000 17.31000 -0.22000 -1.27094

摩根台灣增長基金 40.08000 40.66000 -0.58000 -1.42646

摩根平衡基金 24.88000 25.03000 -0.15000 -0.59928

摩根全球α基金 15.38000 15.36000 0.02000 0.13021

摩根全球平衡基金 14.53410 14.64940 -0.11530 -0.78706

摩根全球發現基金 10.36000 10.32000 0.04000 0.38760

摩根多元入息成長基金月配息型 10.06960 10.18320 -0.11360 -1.11556

摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) 10.09310 10.20410 -0.11100 -1.08780

摩根多元入息成長基金月配息型(美元) 10.05160 10.16230 -0.11070 -1.08932

摩根多元入息成長基金累積型 10.06770 10.18170 -0.11400 -1.11966

摩根安家理財基金 11.04220 11.04790 -0.00570 -0.05159

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.23320 11.29650 -0.06330 -0.56035

摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.34870 12.41840 -0.06970 -0.56126

摩根亞洲基金 40.06000 40.51000 -0.45000 -1.11084

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.94450 9.98470 -0.04020 -0.40262

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.82950 9.86840 -0.03890 -0.39419

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.90760 11.95980 -0.05220 -0.43646

摩根東方內需機會基金 12.79000 12.96000 -0.17000 -1.31173

摩根東方科技基金 22.44000 22.68000 -0.24000 -1.05820

摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.12000 10.21000 -0.09000 -0.88149

摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.99000 10.09000 -0.10000 -0.99108

摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 9.71000 9.79000 -0.08000 -0.81716

摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.22000 10.31000 -0.09000 -0.87294

摩根金龍收成基金 16.30000 16.48000 -0.18000 -1.09223

摩根第一貨幣市場基金 14.90850 14.90830 0.00020 0.00134

摩根絕對日本基金 9.62000 9.74000 -0.12000 -1.23203

摩根新金磚五國基金 8.82000 9.07000 -0.25000 -2.75634

摩根新絲路基金 8.29000 8.47000 -0.18000 -2.12515

摩根新興35基金 10.70000 10.90000 -0.20000 -1.83486

摩根新興日本基金 18.05000 18.29000 -0.24000 -1.31219

摩根新興活利債券基金-月配息型 8.87980 8.97590 -0.09610 -1.07064

摩根新興活利債券基金-累積型 10.53040 10.64440 -0.11400 -1.07099

摩根新興科技基金 38.76000 39.24000 -0.48000 -1.22324

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.39330 9.42980 -0.03650 -0.38707

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.32280 10.36300 -0.04020 -0.38792

摩根資源活力股票基金 3.79000 3.77000 0.02000 0.53050

摩根價值成長基金 15.05000 15.25000 -0.20000 -1.31148

摩根龍揚基金 24.67000 24.95000 -0.28000 -1.12224

摩根總收益組合基金-月配息型 10.04870 10.08800 -0.03930 -0.38957

摩根總收益組合基金-累積型 10.82210 10.86440 -0.04230 -0.38935

摩根縱橫台商基金 10.58000 10.63000 -0.05000 -0.47037

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聯邦中國龍基金 18.20000 18.41000 -0.21000 -1.14068

聯邦金鑽平衡基金 14.41070 14.53600 -0.12530 -0.86200

聯邦貨幣市場基金 12.97610 12.97590 0.00020 0.00154

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 9.52200 9.66930 -0.14730 -1.52338

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.07550 9.21580 -0.14030 -1.52239

聯邦精選科技基金 8.88000 8.96000 -0.08000 -0.89286

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.18340 15.25870 -0.07530 -0.49349

聯邦環太平洋平衡基金A 10.42140 10.44870 -0.0

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