回到頂端
|||
熱門: 蔡阿嘎 韓失業率 小嫻

[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.12.17 00:00

基金名稱 103/12/16 103/12/15 漲跌(元) 漲跌幅(%)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

中國信託台灣活力基金 8.38000 8.46000 -0.08000 -0.94563

中國信託台灣優勢基金 12.53000 12.69000 -0.16000 -1.26084

中國信託全球固定收益組合基金 14.25790 14.29270 -0.03480 -0.24348

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.06080 10.13540 -0.07460 -0.73603

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.57730 9.64830 -0.07100 -0.73588

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.10020 10.15410 -0.05390 -0.53082

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.94970 10.00290 -0.05320 -0.53185

中國信託華盈貨幣市場基金 10.82210 10.82190 0.00020 0.00185

中國信託精穩基金 13.39310 13.52200 -0.12890 -0.95326

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

元大寶來2001基金 47.34000 47.88000 -0.54000 -1.12782

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.12030 10.11800 0.00230 0.02273

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.61340 10.61190 0.00150 0.01414

元大寶來上證50基金 27.70000 26.57000 1.13000 4.25292

元大寶來大中華價值指數基金 14.55300 14.64400 -0.09100 -0.62141

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.19000 2.17000 0.02000 0.92166

元大寶來中國平衡基金-新台幣 11.02000 10.96000 0.06000 0.54745

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.07220 11.08120 -0.00900 -0.08122

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.08170 10.08900 -0.00730 -0.07236

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.01970 10.02690 -0.00720 -0.07181

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.58750 10.59600 -0.00850 -0.08022

元大寶來巴西指數基金 5.24400 5.42300 -0.17900 -3.30076

元大寶來巴菲特基金 20.52000 20.60000 -0.08000 -0.38835

元大寶來台股指數基金 10.46000 10.49200 -0.03200 -0.30499

元大寶來台商收成基金 21.88000 22.00000 -0.12000 -0.54545

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 19.73000 19.61000 0.12000 0.61193

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 20.13000 20.41000 -0.28000 -1.37188

元大寶來台灣中型100基金 29.07000 29.17000 -0.10000 -0.34282

元大寶來台灣加權股價指數基金 18.07900 18.15700 -0.07800 -0.42959

元大寶來台灣卓越50基金 64.38000 64.89000 -0.51000 -0.78595

元大寶來台灣金融基金 14.28000 14.33000 -0.05000 -0.34892

元大寶來台灣高股息基金 23.64000 23.66000 -0.02000 -0.08453

元大寶來台灣電子科技基金 28.06000 28.31000 -0.25000 -0.88308

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.94000 10.03000 -0.09000 -0.89731

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.02000 14.10000 -0.08000 -0.56738

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.60000 11.66000 -0.06000 -0.51458

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.69000 8.74000 -0.05000 -0.57208

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.03000 8.14000 -0.11000 -1.35135

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.46000 6.54000 -0.08000 -1.22324

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.42000 8.50000 -0.08000 -0.94118

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.01000 7.07000 -0.06000 -0.84866

元大寶來全球成長基金 17.65000 17.80000 -0.15000 -0.84270

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.41490 8.46770 -0.05280 -0.62355

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.65730 6.69900 -0.04170 -0.62248

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.41000 12.52000 -0.11000 -0.87859

元大寶來全球農業商機基金 16.45000 16.53000 -0.08000 -0.48397

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.23000 11.24000 -0.01000 -0.08897

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.39000 8.40000 -0.01000 -0.11905

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.86000 10.87000 -0.01000 -0.09200

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.82000 10.82000 0.00000 0.00000

元大寶來印尼指數基金 9.02800 9.35700 -0.32900 -3.51608

元大寶來印度指數基金 8.98300 9.12700 -0.14400 -1.57774

元大寶來印度基金 9.96000 10.02000 -0.06000 -0.59880

元大寶來多元基金 10.44000 10.55000 -0.11000 -1.04265

元大寶來多多基金 14.81000 14.95000 -0.14000 -0.93645

元大寶來多福基金 49.10000 49.34000 -0.24000 -0.48642

元大寶來亞太成長基金 10.36000 10.44000 -0.08000 -0.76628

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.06570 9.14270 -0.07700 -0.84220

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.48750 8.55960 -0.07210 -0.84233

元大寶來卓越基金 37.97000 38.33000 -0.36000 -0.93921

元大寶來店頭基金 7.08000 7.15000 -0.07000 -0.97902

元大寶來泛歐成長基金 8.91000 9.06000 -0.15000 -1.65563

元大寶來高科技基金 11.63000 11.77000 -0.14000 -1.18946

元大寶來得利貨幣市場基金 16.01370 16.01350 0.00020 0.00125

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.80820 11.80800 0.00020 0.00169

元大寶來富櫃50基金 12.11000 12.26000 -0.15000 -1.22349

元大寶來華夏中小基金 7.22000 7.21000 0.01000 0.13870

元大寶來新中國基金 8.32000 8.24000 0.08000 0.97087

元大寶來新主流基金 17.88000 18.09000 -0.21000 -1.16086

元大寶來新台灣基金 30.55000 30.60000 -0.05000 -0.16340

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.66000 11.81000 -0.15000 -1.27011

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.63290 10.71990 -0.08700 -0.81157

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.35590 9.43240 -0.07650 -0.81103

元大寶來新興亞洲基金 9.31000 9.35000 -0.04000 -0.42781

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.88560 14.88540 0.00020 0.00134

元大寶來經貿基金 27.18000 27.43000 -0.25000 -0.91141

元大寶來精準中小基金 16.77000 17.00000 -0.23000 -1.35294

元大寶來摩臺基金 30.99000 31.25000 -0.26000 -0.83200

元大寶來標智滬深300基金 17.02000 16.39000 0.63000 3.84381

元大寶來績效基金 33.65000 34.06000 -0.41000 -1.20376

元大寶來雙盈基金 23.05000 23.12000 -0.07000 -0.30277

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

日盛MIT主流基金 11.42000 11.53000 -0.11000 -0.95403

日盛上選基金 20.32000 20.64000 -0.32000 -1.55039

日盛大中華基金 6.31000 6.35000 -0.04000 -0.62992

日盛小而美基金 15.36000 15.56000 -0.20000 -1.28535

日盛中國內需動力基金 10.48000 10.50000 -0.02000 -0.19048

日盛日盛基金 9.87000 9.99000 -0.12000 -1.20120

日盛全球抗暖化基金 8.24000 8.29000 -0.05000 -0.60314

日盛全球新興債券基金A 10.31100 10.37250 -0.06150 -0.59291

日盛全球新興債券基金B 9.64710 9.70460 -0.05750 -0.59250

日盛亞洲高收益債券基金A 11.34230 11.38050 -0.03820 -0.33566

日盛亞洲高收益債券基金B 9.88460 9.91790 -0.03330 -0.33576

日盛金緻招牌組合基金 9.92900 9.95190 -0.02290 -0.23011

日盛首選基金 10.30000 10.44000 -0.14000 -1.34100

日盛高科技基金 10.64000 10.82000 -0.18000 -1.66359

日盛貨幣市場基金 14.53630 14.53610 0.00020 0.00138

日盛新台商基金 23.90000 24.17000 -0.27000 -1.11709

日盛精選五虎基金 26.95000 27.07000 -0.12000 -0.44330

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

台新1699貨幣市場基金 13.28220 13.28200 0.00020 0.00151

台新2000高科技基金 24.19000 24.41000 -0.22000 -0.90127

台新大中華基金 10.42000 10.43000 -0.01000 -0.09588

台新大眾基金 22.40000 22.58000 -0.18000 -0.79717

台新大眾貨幣市場基金 13.94810 13.94780 0.00030 0.00215

台新中國通基金 25.98000 26.11000 -0.13000 -0.49789

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.13200 10.12970 0.00230 0.02271

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.46100 12.34300 0.11800 0.95601

台新中國精選中小基金 10.29000 10.32000 -0.03000 -0.29070

台新主流基金 15.62000 15.78000 -0.16000 -1.01394

台新北美收益資產證券化基金(A) 17.97000 18.11000 -0.14000 -0.77305

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.57400 0.57900 -0.00500 -0.86356

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.30000 16.49000 -0.19000 -1.15221

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.52310 0.52760 -0.00450 -0.85292

台新印度基金 12.77000 13.03000 -0.26000 -1.99540

台新亞美短期債券基金 10.36450 10.37450 -0.01000 -0.09639

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.61610 9.69430 -0.07820 -0.80666

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.89780 10.93420 -0.03640 -0.33290

台新真吉利貨幣市場基金 10.93440 10.93420 0.00020 0.00183

台新高股息平衡基金 21.37650 21.38640 -0.00990 -0.04629

台新新興市場債券基金(A類型) 9.67210 9.75620 -0.08410 -0.86202

台新新興市場債券基金(B類型) 8.82630 8.94420 -0.11790 -1.31817

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.05000 6.23000 -0.18000 -2.88925

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.62000 5.96000 -0.34000 -5.70470

台新羅傑斯環球資源指數基金 9.80700 9.94700 -0.14000 -1.40746

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

未來資產台灣新趨勢基金 12.56000 12.70000 -0.14000 -1.10236

未來資產全球大消費基金 12.09000 12.21000 -0.12000 -0.98280

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.15000 9.26000 -0.11000 -1.18790

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.23000 8.33000 -0.10000 -1.20048

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.88690 10.92970 -0.04280 -0.39159

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.45350 10.49460 -0.04110 -0.39163

未來資產亞洲新富基金 14.72000 14.80000 -0.08000 -0.54054

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.39220 12.39210 0.00010 0.00081

未來資產阿波羅基金 7.64000 7.73000 -0.09000 -1.16429

未來資產新興市場債券基金A 9.19450 9.23330 -0.03880 -0.42022

未來資產新興市場債券基金B 8.60710 8.64340 -0.03630 -0.41997

未來資產閣來寶全球組合基金 12.53000 12.54000 -0.01000 -0.07974

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

永豐大中華基金 10.52000 10.57000 -0.05000 -0.47304

永豐中小基金 35.68000 35.68000 0.00000 0.00000

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.06520 2.06730 -0.00210 -0.10158

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.22050 2.22280 -0.00230 -0.10347

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.61580 10.63160 -0.01580 -0.14861

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.12110 11.13770 -0.01660 -0.14904

永豐中國經濟建設基金 15.15000 15.12000 0.03000 0.19841

永豐中概平衡基金 30.07000 30.20000 -0.13000 -0.43046

永豐主流品牌基金 13.26000 13.36000 -0.10000 -0.74850

永豐永豐基金 31.27000 31.37000 -0.10000 -0.31878

永豐全球平衡組合基金 12.11000 12.23000 -0.12000 -0.98119

永豐全球新興向榮基金 7.49000 7.52000 -0.03000 -0.39894

永豐亞洲民生消費基金 11.19000 11.17000 0.02000 0.17905

永豐南非幣2021保本基金 9.83370 9.82560 0.00810 0.08244

永豐高科技基金 15.71000 15.73000 -0.02000 -0.12715

永豐貨幣市場基金 13.68410 13.68390 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金月配類型 8.81440 8.88110 -0.06670 -0.75103

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.73980 9.81340 -0.07360 -0.74999

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.66840 8.71880 -0.05040 -0.57806

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.72970 10.79220 -0.06250 -0.57912

永豐滬深300紅利指數基金 14.04000 14.00000 0.04000 0.28571

永豐臺灣加權ETF基金 44.74000 44.94000 -0.20000 -0.44504

永豐領航科技基金 21.07000 21.26000 -0.19000 -0.89370

永豐趨勢平衡基金 34.11000 34.28000 -0.17000 -0.49592

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.19930 10.19860 0.00070 0.00686

兆豐國際中小基金 12.17000 12.25000 -0.08000 -0.65306

兆豐國際中國A股基金(台幣) 12.32000 12.15000 0.17000 1.39918

兆豐國際中國A股基金(美金) 11.81000 11.65000 0.16000 1.37339

兆豐國際民生動力基金 10.24000 10.34000 -0.10000 -0.96712

兆豐國際生命科學基金 18.86000 19.34000 -0.48000 -2.48190

兆豐國際全球高股息基金 9.90000 10.00000 -0.10000 -1.00000

兆豐國際全球基金 32.38000 33.04000 -0.66000 -1.99758

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.41000 10.45000 -0.04000 -0.38278

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.38000 10.42000 -0.04000 -0.38388

兆豐國際國民基金 22.43000 22.37000 0.06000 0.26822

兆豐國際第一基金 11.98000 12.04000 -0.06000 -0.49834

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.66420 9.73320 -0.06900 -0.70891

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.93080 8.99470 -0.06390 -0.71042

兆豐國際萬全基金 16.05000 16.13000 -0.08000 -0.49597

兆豐國際電子基金 19.81000 19.99000 -0.18000 -0.90045

兆豐國際綠鑽基金 7.94000 8.04000 -0.10000 -1.24378

兆豐國際豐台灣基金 27.24000 27.16000 0.08000 0.29455

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.30330 12.30310 0.00020 0.00163

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 10.55000 10.66000 -0.11000 -1.03189

合庫全球高收益債券基金A類型 10.48500 10.53530 -0.05030 -0.47744

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.68760 9.73470 -0.04710 -0.48384

合庫全球高收益債券基金B類型 9.34970 9.39450 -0.04480 -0.47687

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.59670 9.64330 -0.04660 -0.48324

合庫全球新興市場基金 9.42000 9.49000 -0.07000 -0.73762

合庫新興多重收益基金A類型 10.03020 10.10720 -0.07700 -0.76183

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 9.90800 9.98470 -0.07670 -0.76818

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 9.85520 9.93820 -0.08300 -0.83516

合庫新興多重收益基金B類型 9.43710 9.50960 -0.07250 -0.76239

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.72920 9.80450 -0.07530 -0.76801

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.74870 9.83100 -0.08230 -0.83715

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.11700 70.14440 -0.02740 -0.03906

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.28780 11.30080 -0.01300 -0.11504

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.88060 63.90520 -0.02460 -0.03849

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.25990 10.27180 -0.01190 -0.11585

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21600 2.21570 0.00030 0.01354

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.73090 10.73700 -0.00610 -0.05681

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.06530 2.06500 0.00030 0.01453

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.97950 9.98540 -0.00590 -0.05909

宏利台灣動力基金 18.24000 18.42000 -0.18000 -0.97720

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.37990 9.43360 -0.05370 -0.56924

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.66440 9.71680 -0.05240 -0.53927

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.24800 9.30090 -0.05290 -0.56876

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.54120 9.59260 -0.05140 -0.53583

宏利全球債券組合基金 12.57060 12.60910 -0.03850 -0.30534

宏利亞太入息債券基金-A類型 11.57410 11.59140 -0.01730 -0.14925

宏利亞太入息債券基金-B類型 9.65130 9.66580 -0.01450 -0.15001

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.68000 3.73000 -0.05000 -1.34048

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.59000 0.60000 -0.01000 -1.66667

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.18000 18.40000 -0.22000 -1.19565

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.63600 9.70120 -0.06520 -0.67208

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.82450 9.88830 -0.06380 -0.64521

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.60100 9.66870 -0.06770 -0.70020

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.63680 9.70200 -0.06520 -0.67203

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.80300 9.86700 -0.06400 -0.64863

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.61560 9.68250 -0.06690 -0.69094

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.19180 65.24740 -0.05560 -0.08521

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.53520 10.55000 -0.01480 -0.14028

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.13150 2.15980 -0.02830 -1.31031

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.59270 10.72680 -0.13410 -1.25014

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.39170 0.39690 -0.00520 -1.31015

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.20390 8.31170 -0.10780 -1.29697

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.12670 2.15490 -0.02820 -1.30865

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.59800 10.73460 -0.13660 -1.27252

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.39110 0.39590 -0.00480 -1.21243

宏利萬利貨幣市場基金 13.51280 13.51270 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金 9.27000 9.31000 -0.04000 -0.42965

宏利臺灣高股息基金 19.64000 19.73000 -0.09000 -0.45616

宏利澳幣保本基金 10.22000 10.21920 0.00080 0.00783

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.01000 10.06000 -0.05000 -0.49702

貝萊德新台幣基金 12.79050 12.79030 0.00020 0.00156

貝萊德寶利基金 15.83000 15.92000 -0.09000 -0.56533

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 23.18000 23.29000 -0.11000 -0.47231

保德信大俄羅斯基金 7.67000 8.04000 -0.37000 -4.60199

保德信中小型股基金 33.68000 34.18000 -0.50000 -1.46284

保德信中國中小基金 10.24000 10.12000 0.12000 1.18577

保德信中國品牌基金 9.31000 9.21000 0.10000 1.08578

保德信日本基金 7.20000 7.29000 -0.09000 -1.23457

保德信台商全方位基金 25.82000 26.08000 -0.26000 -0.99693

保德信全球中小基金 23.12000 23.29000 -0.17000 -0.72993

保德信全球消費商機基金 15.48000 15.65000 -0.17000 -1.08626

保德信全球基礎建設基金 11.25000 11.42000 -0.17000 -1.48862

保德信全球資源基金 7.42000 7.54000 -0.12000 -1.59151

保德信全球優質股息成長基金 12.45000 12.65000 -0.20000 -1.58103

保德信全球醫療生化基金 32.74000 33.27000 -0.53000 -1.59303

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.88310 9.92780 -0.04470 -0.45025

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.61900 10.66690 -0.04790 -0.44905

保德信亞太基金 18.71000 18.88000 -0.17000 -0.90042

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.68220 9.69570 -0.01350 -0.13924

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.97980 10.99500 -0.01520 -0.13824

保德信店頭市場基金 26.20000 26.63000 -0.43000 -1.61472

保德信拉丁美洲基金 6.69000 6.89000 -0.20000 -2.90276

保德信金平衡基金 22.93000 23.11000 -0.18000 -0.77888

保德信金滿意基金 35.08000 35.28000 -0.20000 -0.56689

保德信科技島基金 17.66000 17.83000 -0.17000 -0.95345

保德信高成長基金 71.71000 72.41000 -0.70000 -0.96672

保德信第一基金 21.32000 21.47000 -0.15000 -0.69865

保德信貨幣市場基金 15.51610 15.51590 0.00020 0.00129

保德信新世紀基金 8.76000 8.77000 -0.01000 -0.11403

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.60950 9.66450 -0.05500 -0.56909

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.34580 10.40500 -0.05920 -0.56896

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.79390 7.88660 -0.09270 -1.17541

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.55540 9.66920 -0.11380 -1.17693

保德信新興趨勢組合基金 10.07000 10.21000 -0.14000 -1.37120

保德信瑞騰基金 15.21200 15.21180 0.00020 0.00131

保德信歐洲組合基金 9.57000 9.73000 -0.16000 -1.64440

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10170 2.10590 -0.00420 -0.19944

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.37410 2.37880 -0.00470 -0.19758

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33900 0.34000 -0.00100 -0.29412

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38030 0.38140 -0.00110 -0.28841

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.09300 10.11950 -0.02650 -0.26187

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.53870 11.56880 -0.03010 -0.26018

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.04200 10.06380 -0.02180 -0.21662

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.48740 10.50990 -0.02250 -0.21408

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.74970 9.78020 -0.03050 -0.31185

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.19400 10.22590 -0.03190 -0.31195

施羅德世界資源基金 7.07000 7.19000 -0.12000 -1.66898

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.36520 7.43550 -0.07030 -0.94546

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.77220 9.86540 -0.09320 -0.94472

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.51380 11.51360 0.00020 0.00174

施羅德樂活中小基金-A類型 13.39000 13.55000 -0.16000 -1.18081

施羅德樂活中小基金-I類型 2878.92000 2912.77000 -33.85000 -1.16212

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞五國金勢力建設基金 6.93000 7.06000 -0.13000 -1.84136

柏瑞巨人基金 9.80000 9.93000 -0.13000 -1.30916

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.49330 13.49310 0.00020 0.00148

柏瑞全球金牌組合基金 13.74000 13.81000 -0.07000 -0.50688

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.16360 12.23930 -0.07570 -0.61850

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.39380 9.45250 -0.05870 -0.62100

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.77880 7.82720 -0.04840 -0.61836

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.28830 9.34640 -0.05810 -0.62163

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.31890 9.37620 -0.05730 -0.61112

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.13400 9.19230 -0.05830 -0.63423

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.87000 11.93000 -0.06000 -0.50293

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.63000 8.67000 -0.04000 -0.46136

柏瑞亞洲亮點股票基金 9.75000 9.77000 -0.02000 -0.20471

柏瑞拉丁美洲基金 8.46000 8.65000 -0.19000 -2.19653

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.61110 11.64260 -0.03150 -0.27056

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.64290 8.66630 -0.02340 -0.27001

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.71190 10.79020 -0.07830 -0.72566

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.47090 9.54020 -0.06930 -0.72640

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.39970 11.53160 -0.13190 -1.14381

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.53800 8.63680 -0.09880 -1.14394

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.45660 10.47500 -0.01840 -0.17566

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.15900 10.17680 -0.01780 -0.17491

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.96000 16.06000 -0.10000 -0.62267

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.73000 14.86000 -0.13000 -0.87483

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.20100 13.24540 -0.04440 -0.33521

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.45210 9.48390 -0.03180 -0.33531

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 17.91000 17.88000 0.03000 0.16779

國泰小龍基金 13.12000 13.23000 -0.11000 -0.83144

國泰中小成長基金 36.24000 36.51000 -0.27000 -0.73952

國泰中國內需增長基金台幣級別 12.68000 12.65000 0.03000 0.23715

國泰中國內需增長基金美元級別 0.42280 0.42200 0.00080 0.18957

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.26480 10.26250 0.00230 0.02241

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.65360 1.65410 -0.00050 -0.03023

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.70130 10.70680 -0.00550 -0.05137

國泰中國新興戰略基金 14.55000 14.54000 0.01000 0.06878

國泰中港台基金台幣級別 10.51000 10.52000 -0.01000 -0.09506

國泰中港台基金美元級別 0.33530 0.33580 -0.00050 -0.14890

國泰台灣計量基金 11.94000 11.95000 -0.01000 -0.08368

國泰台灣貨幣市場基金 12.25520 12.25500 0.00020 0.00163

國泰平衡基金 20.95000 21.10000 -0.15000 -0.71090

國泰全球永利貨幣市場基金 12.72230 12.72190 0.00040 0.00314

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.35000 12.44000 -0.09000 -0.72347

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.39400 0.39710 -0.00310 -0.78066

國泰全球資源基金 6.14000 6.18000 -0.04000 -0.64725

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 7.98000 8.06000 -0.08000 -0.99256

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25460 0.25730 -0.00270 -1.04936

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33500 0.33700 -0.00200 -0.59347

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33230 0.33430 -0.00200 -0.59827

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.95000 10.01000 -0.06000 -0.59940

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.85000 9.91000 -0.06000 -0.60545

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.94000 15.05000 -0.11000 -0.73090

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.47740 0.48080 -0.00340 -0.70715

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.95000 13.02000 -0.07000 -0.53763

國泰科技生化基金 28.23000 28.61000 -0.38000 -1.32821

國泰紐幣2021保本基金 9.90190 9.86020 0.04170 0.42291

國泰紐幣八年期保本基金 9.84910 9.80130 0.04780 0.48769

國泰紐幣保本基金 10.21790 10.17500 0.04290 0.42162

國泰高科技基金 8.81000 8.89000 -0.08000 -0.89989

國泰國泰基金 17.26000 17.52000 -0.26000 -1.48402

國泰策略高收益債券基金A 10.14360 10.20240 -0.05880 -0.57633

國泰策略高收益債券基金B 8.92510 8.96890 -0.04380 -0.48835

國泰新興市場基金 8.75000 8.86000 -0.11000 -1.24153

國泰新興高收益債券基金A 10.42440 10.54040 -0.11600 -1.10053

國泰新興高收益債券基金B 8.48780 8.57570 -0.08790 -1.02499

國泰價值卓越基金 12.00000 11.97000 0.03000 0.25063

國泰豐益債券組合基金 11.61200 11.62680 -0.01480 -0.12729

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 18.84000 19.13000 -0.29000 -1.51594

第一金小型精選基金 24.17000 24.38000 -0.21000 -0.86136

第一金中國世紀基金 8.78000 8.71000 0.07000 0.80367

第一金中國世紀基金-人民幣 10.59000 10.51000 0.08000 0.76118

第一金中概平衡基金 19.46000 19.60000 -0.14000 -0.71429

第一金台灣貨幣市場基金 15.01150 15.01120 0.00030 0.00200

第一金全家福貨幣市場基金 175.17900 175.17700 0.00200 0.00114

第一金全球大趨勢基金 18.05000 18.19000 -0.14000 -0.76965

第一金全球不動產證券化基金A 7.81260 7.91480 -0.10220 -1.29125

第一金全球不動產證券化基金B 6.14220 6.22250 -0.08030 -1.29048

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.17040 10.17740 -0.00700 -0.06878

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.40100 9.40750 -0.00650 -0.06909

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.96220 9.97970 -0.01750 -0.17536

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.04530 10.06300 -0.01770 -0.17589

第一金全球高收益債券基金A 13.82930 13.89250 -0.06320 -0.45492

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.23770 9.28300 -0.04530 -0.48799

第一金全球高收益債券基金B 10.30070 10.34780 -0.04710 -0.45517

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.11010 9.15470 -0.04460 -0.48718

第一金全球資源基金 8.82000 8.90000 -0.08000 -0.89888

第一金亞洲科技基金 14.60000 14.72000 -0.12000 -0.81522

第一金亞洲新興市場基金 10.98000 11.18000 -0.20000 -1.78891

第一金店頭市場基金 7.25000 7.36000 -0.11000 -1.49457

第一金創新趨勢基金 13.45000 13.68000 -0.23000 -1.68129

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.38450 9.36100 0.02350 0.25104

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.76420 7.74480 0.01940 0.25049

第一金電子基金 25.69000 25.83000 -0.14000 -0.54201

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 11.27000 11.29000 -0.02000 -0.17715

統一大滿貫基金 23.55000 23.81000 -0.26000 -1.09198

統一大龍印基金 16.00000 15.91000 0.09000 0.56568

統一大龍騰中國基金 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000

統一中小基金 16.34000 16.59000 -0.25000 -1.50693

統一台灣動力基金 11.94000 12.12000 -0.18000 -1.48515

統一全天候基金 65.94000 67.01000 -1.07000 -1.59678

統一全球債券組合基金 11.68670 11.70390 -0.01720 -0.14696

統一亞太基金 24.76000 24.80000 -0.04000 -0.16129

統一亞洲大金磚基金 11.90000 11.86000 0.04000 0.33727

統一奔騰基金 39.31000 39.92000 -0.61000 -1.52806

統一強棒貨幣市場基金 16.41800 16.41770 0.00030 0.00183

統一強漢基金 17.65000 17.60000 0.05000 0.28409

統一統信基金 23.08000 23.35000 -0.27000 -1.15632

統一黑馬基金 38.85000 39.61000 -0.76000 -1.91871

統一新亞洲科技能源基金 14.00000 13.94000 0.06000 0.43042

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.45040 9.49160 -0.04120 -0.43407

統一新興市場企業債券基金-累積型 9.97380 10.01730 -0.04350 -0.43425

統一經建基金 28.09000 28.62000 -0.53000 -1.85185

統一龍馬基金 45.45000 46.30000 -0.85000 -1.83585

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 13.60000 13.87000 -0.27000 -1.94665

野村中小基金 30.91000 31.38000 -0.47000 -1.49777

野村中國機會基金 10.47000 10.54000 -0.07000 -0.66414

野村巴西基金 5.47000 5.64000 -0.17000 -3.01418

野村日本基金 9.24000 9.36000 -0.12000 -1.28205

野村台灣高股息基金 18.40000 18.41000 -0.01000 -0.05432

野村台灣運籌基金 24.30000 24.66000 -0.36000 -1.45985

野村平衡基金 15.48000 15.64000 -0.16000 -1.02302

野村全球不動產證券化基金月配型 10.53000 10.65000 -0.12000 -1.12676

野村全球不動產證券化基金累積型 13.14000 13.30000 -0.16000 -1.20301

野村全球生技醫療基金 16.49000 16.76000 -0.27000 -1.61098

野村全球品牌基金 20.79000 21.06000 -0.27000 -1.28205

野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.08430 9.09290 -0.00860 -0.09458

野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.21180 11.22250 -0.01070 -0.09534

野村全球氣候變遷基金 7.27000 7.37000 -0.10000 -1.35685

野村全球高股息基金季配型 13.10000 13.27000 -0.17000 -1.28109

野村全球高股息基金累積型 16.63000 16.85000 -0.22000 -1.30564

野村成長基金 23.08000 23.41000 -0.33000 -1.40965

野村亞太高股息基金季配型 9.19000 9.25000 -0.06000 -0.64865

野村亞太高股息基金累積型 11.51000 11.59000 -0.08000 -0.69025

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.82990 9.85500 -0.02510 -0.25469

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.73980 9.77500 -0.03520 -0.36010

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.92090 11.95130 -0.03040 -0.25437

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.85130 9.88730 -0.03600 -0.36410

野村金磚七國基金 8.94000 9.07000 -0.13000 -1.43330

野村泰國基金 38.43000 39.34000 -0.91000 -2.31317

野村高科技基金 6.87000 6.98000 -0.11000 -1.57593

野村貨幣市場基金 16.02350 16.02320 0.00030 0.00187

野村新馬基金 16.03000 16.31000 -0.28000 -1.71674

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.99010 9.01620 -0.02610 -0.28948

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.11500 11.14720 -0.03220 -0.28886

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 5.33000 5.75000 -0.42000 -7.30435

野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.26000 9.50000 -0.24000 -2.52632

野村精選貨幣市場基金 11.97270 11.97260 0.00010 0.00084

野村歐洲高股息基金季配型 8.63000 8.84000 -0.21000 -2.37557

野村歐洲高股息基金累積型 11.11000 11.38000 -0.27000 -2.37258

野村積極成長基金 9.56000 9.70000 -0.14000 -1.44330

野村優質基金 27.03000 27.43000 -0.40000 -1.45826

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.54900 9.60930 -0.06030 -0.62752

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.26820 9.32010 -0.05190 -0.55686

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.41740 9.46870 -0.05130 -0.54179

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.66780 9.72890 -0.06110 -0.62803

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.79030 9.84520 -0.05490 -0.55763

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.92650 9.98050 -0.05400 -0.54106

野村環球基金 11.32000 11.40000 -0.08000 -0.70175

野村鴻利基金 16.16000 16.33000 -0.17000 -1.04103

野村鴻揚貨幣市場基金 16.71780 16.71760 0.00020 0.00120

野村鴻運基金 15.68000 15.89000 -0.21000 -1.32159

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.45000 10.76000 -0.31000 -2.88104

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.62000 10.78000 -0.16000 -1.48423

野村鑫平衡組合基金 12.91000 12.99000 -0.08000 -0.61586

野村鑫全球債券組合基金 13.01000 13.02100 -0.01100 -0.08448

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 9.38000 9.42000 -0.04000 -0.42463

凱基台灣精五門基金 18.17000 18.26000 -0.09000 -0.49288

凱基亞太高股息基金 9.80000 9.93000 -0.13000 -1.30916

凱基亞洲四金磚基金 13.41000 13.55000 -0.14000 -1.03321

凱基凱旋貨幣市場基金 11.39430 11.39410 0.00020 0.00176

凱基開創基金 17.55000 17.65000 -0.10000 -0.56657

凱基雲端趨勢基金 13.90000 13.98000 -0.08000 -0.57225

凱基新興市場中小基金 13.24000 13.42000 -0.18000 -1.34128

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.38330 10.39390 -0.01060 -0.10198

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.75140 9.80630 -0.05490 -0.55984

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.06000 9.11000 -0.05000 -0.54885

凱基資源國基金 8.79000 8.88000 -0.09000 -1.01351

凱基護城河基金-台幣計價A 10.69000 10.75000 -0.06000 -0.55814

凱基護城河基金-美元計價B 10.29660 10.35720 -0.06060 -0.58510

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 29.52000 28.59000 0.93000 3.25289

富邦大中華成長基金 5.18000 5.21000 -0.03000 -0.57582

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 14.65000 15.27000 -0.62000 -4.06025

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 35.13000 32.58000 2.55000 7.82689

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.09500 10.09280 0.00220 0.02180

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.48580 10.48540 0.00040 0.00381

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.54750 10.55960 -0.01210 -0.11459

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.68560 1.68860 -0.00300 -0.17766

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.83880 9.85000 -0.01120 -0.11371

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.60110 1.60390 -0.00280 -0.17457

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.49760 10.50340 -0.00580 -0.05522

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.67760 1.67960 -0.00200 -0.11908

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.13440 10.14000 -0.00560 -0.05523

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.63420 1.63610 -0.00190 -0.11613

富邦丰益債券組合基金 10.17270 10.19210 -0.01940 -0.19034

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.16000 32.27000 -0.11000 -0.34087

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.46000 36.54000 -0.08000 -0.21894

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 39.53000 39.86000 -0.33000 -0.82790

富邦台灣心基金 15.35000 15.58000 -0.23000 -1.47625

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.11000 13.26000 -0.15000 -1.13122

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.83000 10.95000 -0.12000 -1.09589

富邦台灣釆吉50基金 36.54000 36.83000 -0.29000 -0.78740

富邦台灣科技指數基金 40.03000 40.58000 -0.55000 -1.35535

富邦台灣鳳凰基金 604.02000 612.18000 -8.16000 -1.33294

富邦全球不動產基金 8.13000 8.20000 -0.07000 -0.85366

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.98660 10.99220 -0.00560 -0.05095

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.09250 10.09770 -0.00520 -0.05150

富邦吉祥貨幣市場基金 15.41640 15.41620 0.00020 0.00130

富邦長紅基金 45.46000 46.14000 -0.68000 -1.47378

富邦科技基金 17.37000 17.64000 -0.27000 -1.53061

富邦高成長基金 17.43000 17.68000 -0.25000 -1.41403

富邦基金 9.23000 9.37000 -0.14000 -1.49413

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.07190 11.07770 -0.00580 -0.05236

富邦策略高收益債券基金-B類型 9.96390 9.96920 -0.00530 -0.05316

富邦策略高收益債券基金-C類型 9.91060 9.91590 -0.00530 -0.05345

富邦新興亞洲高成長基金 9.75000 9.86000 -0.11000 -1.11562

富邦農糧精選基金 10.25000 10.34000 -0.09000 -0.87041

富邦精準基金 39.41000 40.15000 -0.74000 -1.84309

富邦精銳中小基金 9.67000 9.83000 -0.16000 -1.62767

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 23.86000 24.05000 -0.19000 -0.79002

富達卓越領航全球組合基金 11.72000 11.94000 -0.22000 -1.84255

富達動力領航組合基金 12.15000 12.27000 -0.12000 -0.97800

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.25000 10.28000 -0.03000 -0.29183

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 11.36000 11.22000 0.14000 1.24777

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.07780 10.07930 -0.00150 -0.01488

富蘭克林華美中華基金 12.28000 12.25000 0.03000 0.24490

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 12.95000 13.03000 -0.08000 -0.61397

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.09000 14.11000 -0.02000 -0.14174

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.74020 9.74050 -0.00030 -0.00308

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.29700 10.29740 -0.00040 -0.00388

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.49450 9.56560 -0.07110 -0.74329

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.55520 9.62660 -0.07140 -0.74169

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.04880 9.11900 -0.07020 -0.76982

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.68200 9.75700 -0.07500 -0.76868

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.48420 9.55760 -0.07340 -0.76798

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.80980 10.89400 -0.08420 -0.77290

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.15190 9.22570 -0.07380 -0.79994

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.89730 9.97600 -0.07870 -0.78889

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.38050 10.42340 -0.04290 -0.41157

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.81500 13.87210 -0.05710 -0.41162

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.08270 11.17260 -0.08990 -0.80465

富蘭克林華美第一富基金 27.30000 27.55000 -0.25000 -0.90744

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.13600 10.13580 0.00020 0.00197

富蘭克林華美新世界股票基金 12.88000 13.00000 -0.12000 -0.92308

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.50810 7.59900 -0.09090 -1.19621

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.87370 9.94010 -0.06640 -0.66800

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.78510 8.82470 -0.03960 -0.44874

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.03130 11.08100 -0.04970 -0.44852

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.39610 10.39540 0.00070 0.00673

復華人生目標基金 24.54630 24.80310 -0.25680 -1.03535

復華大中華中小策略基金 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341

復華中小精選基金 37.89000 38.41000 -0.52000 -1.35381

復華全方位基金 17.92000 18.22000 -0.30000 -1.64654

復華全球大趨勢基金 15.17000 15.26000 -0.09000 -0.58978

復華全球平衡基金 16.64000 16.75000 -0.11000 -0.65672

復華全球原物料基金 8.27000 8.33000 -0.06000 -0.72029

復華全球消費基金 9.65000 9.71000 -0.06000 -0.61792

復華全球短期收益基金 11.33320 11.34710 -0.01390 -0.12250

復華全球債券基金 13.65450 13.66020 -0.00570 -0.04173

復華全球債券組合基金 14.08000 14.11000 -0.03000 -0.21262

復華全球資產證券化基金A 13.14000 13.26000 -0.12000 -0.90498

復華全球資產證券化基金B 10.05000 10.14000 -0.09000 -0.88757

復華全球戰略配置強基金 10.04000 10.06000 -0.02000 -0.19881

復華有利貨幣市場基金 13.25540 13.25520 0.00020 0.00151

復華亞太平衡基金 11.89000 11.97000 -0.08000 -0.66834

復華亞太成長基金 10.93000 11.01000 -0.08000 -0.72661

復華東協世紀基金 12.53000 12.77000 -0.24000 -1.87940

復華南非幣2017保本基金 10.54000 10.53000 0.01000 0.09497

復華南非幣長期收益基金A 10.84000 10.85000 -0.01000 -0.09217

復華南非幣長期收益基金B 9.33000 9.34000 -0.01000 -0.10707

復華南非幣短期收益基金A 10.84000 10.84000 0.00000 0.00000

復華南非幣短期收益基金B 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000

復華美國新星基金 10.34000 10.38000 -0.04000 -0.38536

復華神盾基金 16.95510 17.13730 -0.18220 -1.06318

復華高成長基金 39.74000 40.41000 -0.67000 -1.65801

復華高益策略組合基金 12.68000 12.68000 0.00000 0.00000

復華貨幣市場基金 14.20970 14.20950 0.00020 0.00141

復華復華基金 13.21000 13.36000 -0.15000 -1.12275

復華華人世紀基金 14.59000 14.54000 0.05000 0.34388

復華傳家二號基金 19.08770 19.28950 -0.20180 -1.04617

復華傳家基金 16.96850 17.11630 -0.14780 -0.86350

復華奧林匹克全球組合基金 15.13000 15.18000 -0.05000 -0.32938

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.58000 12.64000 -0.06000 -0.47468

復華新興人民幣短期收益基金 10.26000 10.28000 -0.02000 -0.19455

復華新興人民幣債券基金A 10.27000 10.28000 -0.01000 -0.09728

復華新興人民幣債券基金B 9.48000 9.50000 -0.02000 -0.21053

復華新興市場高收益債券基金A 9.29000 9.35000 -0.06000 -0.64171

復華新興市場高收益債券基金B 7.19000 7.23000 -0.04000 -0.55325

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 14.01000 14.10000 -0.09000 -0.63830

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.89000 13.96000 -0.07000 -0.50143

復華新興市場短期收益基金 10.47000 10.50000 -0.03000 -0.28571

復華新興債股動力組合基金 10.46000 10.50000 -0.04000 -0.38095

復華滬深300 A股基金 21.18000 20.65000 0.53000 2.56659

復華數位經濟基金 31.03000 31.47000 -0.44000 -1.39816

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.94000 10.01000 -0.07000 -0.69930

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.80000 9.86000 -0.06000 -0.60852

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.60000 9.67000 -0.07000 -0.72389

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.46000 9.53000 -0.07000 -0.73452

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.15890 2.16260 -0.00370 -0.17109

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.13830 2.14190 -0.00360 -0.16808

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.34810 0.34900 -0.00090 -0.25788

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.34810 0.34900 -0.00090 -0.25788

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.91120 10.93460 -0.02340 -0.21400

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.80760 10.83080 -0.02320 -0.21420

惠理康和台灣紅不讓基金 15.13000 15.23000 -0.10000 -0.65660

惠理康和兩岸價值基金 10.51000 10.55000 -0.04000 -0.37915

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.06000 10.13000 -0.07000 -0.69102

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.72000 9.79000 -0.07000 -0.71502

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.92850 9.93550 -0.00700 -0.07045

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.93280 9.94700 -0.01420 -0.14276

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.17440 10.18380 -0.00940 -0.09230

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.17870 10.18580 -0.00710 -0.06970

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.18330 10.19790 -0.01460 -0.14317

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.44080 10.45040 -0.00960 -0.09186

景順主流基金 15.74000 15.87000 -0.13000 -0.81916

景順台灣科技基金 25.85000 26.22000 -0.37000 -1.41114

景順平衡基金 10.83000 10.84000 -0.01000 -0.09225

景順全球科技基金 13.16000 13.23000 -0.07000 -0.52910

景順全球康健基金 17.66000 17.90000 -0.24000 -1.34078

景順貨幣市場基金 15.74050 15.74030 0.00020 0.00127

景順潛力基金 29.38000 29.63000 -0.25000 -0.84374

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.47870 9.48670 -0.00800 -0.08433

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.78930 9.80580 -0.01650 -0.16827

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.06030 10.06890 -0.00860 -0.08541

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.43020 10.44770 -0.01750 -0.16750

華南永昌中小型基金 9.54000 9.68000 -0.14000 -1.44628

華南永昌中國A股基金 11.69000 11.69000 0.00000 0.00000

華南永昌永昌基金 13.62000 13.79000 -0.17000 -1.23278

華南永昌全球亨利組合基金 13.63800 13.70150 -0.06350 -0.46345

華南永昌全球神農水資源基金 9.42000 9.49000 -0.07000 -0.73762

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.75000 6.80000 -0.05000 -0.73529

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.09000 6.13000 -0.04000 -0.65253

華南永昌全球精品基金 13.04000 13.16000 -0.12000 -0.91185

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.65000 9.71000 -0.06000 -0.61792

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 9.95000 10.00000 -0.05000 -0.50000

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.65000 9.71000 -0.06000 -0.61792

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 9.95000 10.00000 -0.05000 -0.50000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 8.82060 8.86350 -0.04290 -0.48401

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.39350 10.44400 -0.05050 -0.48353

華南永昌前瞻科技基金 13.00000 13.13000 -0.13000 -0.99010

華南永昌黃河世紀基金 8.26000 8.28000 -0.02000 -0.24155

華南永昌愛台灣基金 7.85000 7.89000 -0.04000 -0.50697

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.99840 15.99810 0.00030 0.00188

華南永昌龍盈平衡基金 15.23180 15.32580 -0.09400 -0.61334

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.77990 11.77980 0.00010 0.00085

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 20.14000 20.52000 -0.38000 -1.85185

華頓中國多重機會平衡基金 10.15250 10.13130 0.02120 0.20925

華頓台灣基金 17.67000 17.78000 -0.11000 -0.61867

華頓平安貨幣市場基金 11.35510 11.35490 0.00020 0.00176

華頓全球時尚精品基金 12.34000 12.38000 -0.04000 -0.32310

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.27610 10.28170 -0.00560 -0.05447

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.80500 9.81040 -0.00540 -0.05504

華頓全球高收益債券基金A 12.46280 12.54900 -0.08620 -0.68691

華頓全球高收益債券基金B 9.73280 9.80010 -0.06730 -0.68673

華頓全球黑鑽油源基金 6.51000 6.57000 -0.06000 -0.91324

華頓典範科技基金 8.40000 8.46000 -0.06000 -0.70922

華頓新興亞太債券基金A 10.49830 10.52180 -0.02350 -0.22335

華頓新興亞太債券基金B 9.37770 9.39870 -0.02100 -0.22344

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 8.19000 8.25000 -0.06000 -0.72727

匯豐中國A股匯聚基金 12.26000 12.23000 0.03000 0.24530

匯豐中國動力基金 13.73000 13.73000 0.00000 0.00000

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.32040 2.32620 -0.00580 -0.24933

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.19630 2.20180 -0.00550 -0.24980

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.21940 11.20960 0.00980 0.08743

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.85040 10.84090 0.00950 0.08763

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.37370 0.37480 -0.00110 -0.29349

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.36100 0.36210 -0.00110 -0.30378

匯豐五福全球債券組合基金 12.85360 12.87500 -0.02140 -0.16621

匯豐太平洋精典基金 13.95000 14.05000 -0.10000 -0.71174

匯豐台灣精典基金 18.92000 18.98000 -0.06000 -0.31612

匯豐全球趨勢組合基金 10.29000 10.39000 -0.10000 -0.96246

匯豐全球關鍵資源基金 7.30000 7.41000 -0.11000 -1.48448

匯豐安富基金 22.11000 22.16000 -0.05000 -0.22563

匯豐成功基金 30.98000 30.91000 0.07000 0.22646

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.30170 9.32700 -0.02530 -0.27126

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.28700 11.31240 -0.02540 -0.22453

匯豐拉丁美洲基金 7.90000 8.12000 -0.22000 -2.70936

匯豐金磚動力基金 11.59000 11.79000 -0.20000 -1.69635

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.85900 14.85890 0.00010 0.00067

匯豐富泰貨幣市場基金 15.69890 15.69870 0.00020 0.00127

匯豐黃金及礦業股票型基金 4.43000 4.61000 -0.18000 -3.90456

匯豐新鑽動力基金 9.64000 9.76000 -0.12000 -1.22951

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.28120 7.34310 -0.06190 -0.84297

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.64030 9.70250 -0.06220 -0.64107

匯豐龍鳳基金 39.95000 40.09000 -0.14000 -0.34921

匯豐龍騰電子基金 26.88000 27.06000 -0.18000 -0.66519

匯豐雙高收益債券組合基金 11.64980 11.72440 -0.07460 -0.63628

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 16.56000 16.69000 -0.13000 -0.77891

新光中國成長基金 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.62340 17.62320 0.00020 0.00113

新光台灣富貴基金 17.74000 18.00000 -0.26000 -1.44444

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.55000 9.70000 -0.15000 -1.54639

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.29000 9.43000 -0.14000 -1.48462

新光全球生技醫療基金 10.42000 10.51000 -0.09000 -0.85633

新光吉星貨幣市場基金 15.23040 15.23010 0.00030 0.00197

新光多元複合收益組合基金 10.36000 10.43000 -0.07000 -0.67114

新光亞洲精選基金 23.83000 24.02000 -0.19000 -0.79101

新光兩岸優勢基金 11.19000 11.21000 -0.02000 -0.17841

新光店頭基金 19.78000 19.95000 -0.17000 -0.85213

新光國家建設基金 20.33000 20.52000 -0.19000 -0.92593

新光創新科技基金 13.04000 13.17000 -0.13000 -0.98709

新光新興星鑽基金 8.95000 9.06000 -0.11000 -1.21413

新光福運平衡基金 13.53670 13.61160 -0.07490 -0.55027

新光澳幣十年期保本基金 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891

新光澳幣保本基金 10.11000 10.14000 -0.03000 -0.29586

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.55000 5.60000 -0.05000 -0.89286

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.57000 8.66000 -0.09000 -1.03926

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.37650 12.41420 -0.03770 -0.30368

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.66630 9.74380 -0.07750 -0.79538

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.02780 10.02580 0.00200 0.01995

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.21010 10.20470 0.00540 0.05292

群益大中華雙力優勢基金 9.88000 9.85000 0.03000 0.30457

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.01630 10.07690 -0.06060 -0.60138

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.03000 10.09000 -0.06000 -0.59465

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.01820 10.07860 -0.06040 -0.59929

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.03000 10.09000 -0.06000 -0.59465

群益中小型股基金 34.30000 34.83000 -0.53000 -1.52168

群益中國高收益債券基金-人民幣 9.88950 9.89200 -0.00250 -0.02527

群益中國高收益債券基金-美元 9.88980 9.89220 -0.00240 -0.02426

群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.10270 10.10100 0.00170 0.01683

群益中國新機會基金-美元 10.82300 10.63430 0.18870 1.77445

群益中國新機會基金-新臺幣 10.84000 10.65000 0.19000 1.78404

群益台股指數基金 13.37600 13.43900 -0.06300 -0.46878

群益平衡王基金 19.20740 19.25510 -0.04770 -0.24773

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.79000 7.85000 -0.06000 -0.76433

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.09000 6.13000 -0.04000 -0.65253

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.30920 9.39940 -0.09020 -0.95964

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.23130 8.31100 -0.07970 -0.95897

群益全球關鍵生技基金-美元 12.18680 12.42040 -0.23360 -1.88078

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.68000 12.92000 -0.24000 -1.85759

群益印巴雙星基金 9.32000 9.43000 -0.11000 -1.16649

群益印度中小基金 12.04000 12.17000 -0.13000 -1.06820

群益多利策略組合基金 11.39000 11.43000 -0.04000 -0.34996

群益多重收益組合基金 13.06000 13.09000 -0.03000 -0.22918

群益多重資產組合基金 13.30000 13.41000 -0.11000 -0.82028

群益安家基金 17.11800 17.26760 -0.14960 -0.86636

群益安穩貨幣市場基金 15.84620 15.84600 0.00020 0.00126

群益亞太中小基金 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862

群益亞太新趨勢平衡基金 14.56000 14.63000 -0.07000 -0.47847

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.49770 9.56320 -0.06550 -0.68492

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.46950 8.52790 -0.05840 -0.68481

群益店頭市場基金 60.70000 61.95000 -1.25000 -2.01776

群益東方盛世基金 9.50000 9.54000 -0.04000 -0.41929

群益東協成長基金 11.52000 11.71000 -0.19000 -1.62254

群益長安基金 19.66000 19.81000 -0.15000 -0.75719

群益美國新創亮點基金-美元 10.99890 11.13400 -0.13510 -1.21340

群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.15000 11.28000 -0.13000 -1.15248

群益真善美基金 17.05320 17.08790 -0.03470 -0.20307

群益馬拉松基金 88.86000 89.76000 -0.90000 -1.00267

群益創新科技基金 22.30000 22.67000 -0.37000 -1.63211

群益華夏盛世基金 11.70000 11.58000 0.12000 1.03627

群益奧斯卡基金 19.46000 19.80000 -0.34000 -1.71717

群益新興大消費基金 9.93000 9.99000 -0.06000 -0.60060

群益新興金鑽基金 7.82000 7.87000 -0.05000 -0.63532

群益葛萊美基金 16.39000 16.61000 -0.22000 -1.32450

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 24.73000 24.91000 -0.18000 -0.72260

德信中國精選成長基金 9.52000 9.59000 -0.07000 -0.72993

德信台灣主流中小基金 13.85000 13.93000 -0.08000 -0.57430

德信新興股票組合基金 9.96000 10.00000 -0.04000 -0.40000

德信萬保貨幣市場基金 11.75960 11.75940 0.00020 0.00170

德信萬瑞基金 11.22810 11.25000 -0.02190 -0.19467

德信數位時代基金 21.06000 21.21000 -0.15000 -0.70721

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

德盛台灣大壩基金 15.09000 15.21000 -0.12000 -0.78895

德盛全球生技大壩基金 35.25000 36.17000 -0.92000 -2.54354

德盛安聯中國東協新世紀基金 13.72000 13.86000 -0.14000 -1.01010

德盛安聯中國策略增長基金 12.37000 12.48000 -0.11000 -0.88141

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.29730 12.29710 0.00020 0.00163

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.64000 16.79000 -0.15000 -0.89339

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.23420 14.28620 -0.05200 -0.36399

德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.60000 9.67000 -0.07000 -0.72389

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.01000 10.08000 -0.07000 -0.69444

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 9.88200 9.91600 -0.03400 -0.34288

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.42450 11.46680 -0.04230 -0.36889

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.95700 9.99140 -0.03440 -0.34430

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.14450 10.18250 -0.03800 -0.37319

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.45000 9.53000 -0.08000 -0.83945

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.17000 10.25000 -0.08000 -0.78049

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.45000 9.53000 -0.08000 -0.83945

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.71000 9.78000 -0.07000 -0.71575

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.05000 9.14000 -0.09000 -0.98468

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 8.96000 9.06000 -0.10000 -1.10375

德盛安聯全球計量平衡基金 11.83000 11.88000 -0.05000 -0.42088

德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.17830 12.19010 -0.01180 -0.09680

德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.73660 11.74790 -0.01130 -0.09619

德盛安聯全球新興市場基金 15.44000 15.69000 -0.25000 -1.59337

德盛安聯全球農金趨勢基金 9.87000 9.99000 -0.12000 -1.20120

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.63000 8.70000 -0.07000 -0.80460

德盛安聯多元計量平衡基金 8.69000 8.72000 -0.03000 -0.34404

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.72000 10.79000 -0.07000 -0.64875

德盛安聯亞洲動態策略基金 20.64000 20.75000 -0.11000 -0.53012

德盛科技大壩基金 20.73000 20.94000 -0.21000 -1.00287

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.48430 11.48410 0.00020 0.00174

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.25000 17.40000 -0.15000 -0.86207

德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.18000 10.38000 -0.20000 -1.92678

德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.73000 10.93000 -0.20000 -1.82983

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.48000 17.75000 -0.27000 -1.52113

德銀遠東DWS全球神農基金 10.79000 10.87000 -0.08000 -0.73597

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.15000 9.20000 -0.05000 -0.54348

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.13000 11.19000 -0.06000 -0.53619

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 9.98350 10.02430 -0.04080 -0.40701

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 9.90910 9.94960 -0.04050 -0.40705

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.92930 8.96640 -0.03710 -0.41377

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 9.86060 9.90680 -0.04620 -0.46635

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.76800 9.81380 -0.04580 -0.46669

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.39710 11.44440 -0.04730 -0.41330

德銀遠東DWS科技基金 15.65000 15.77000 -0.12000 -0.76094

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

摩根大歐洲基金 15.92000 16.31000 -0.39000 -2.39117

摩根中小基金 18.75000 18.84000 -0.09000 -0.47771

摩根中國A股基金 12.59000 12.53000 0.06000 0.47885

摩根中國亮點基金 10.38000 10.49000 -0.11000 -1.04862

摩根台灣金磚基金 15.08000 15.14000 -0.06000 -0.39630

摩根台灣基金 10.23000 10.32000 -0.09000 -0.87209

摩根台灣貨幣市場基金 16.14090 16.14070 0.00020 0.00124

摩根台灣微型基金 17.31000 17.40000 -0.09000 -0.51724

摩根台灣增長基金 40.66000 40.85000 -0.19000 -0.46512

摩根平衡基金 25.03000 25.14000 -0.11000 -0.43755

摩根全球α基金 15.36000 15.54000 -0.18000 -1.15830

摩根全球平衡基金 14.64940 14.77940 -0.13000 -0.87960

摩根全球發現基金 10.32000 10.48000 -0.16000 -1.52672

摩根多元入息成長基金月配息型 10.18320 10.26370 -0.08050 -0.78432

摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) 10.20410 10.28190 -0.07780 -0.75667

摩根多元入息成長基金月配息型(美元) 10.16230 10.24140 -0.07910 -0.77236

摩根多元入息成長基金累積型 10.18170 10.26240 -0.08070 -0.78637

摩根安家理財基金 11.04790 11.05240 -0.00450 -0.04072

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.29650 11.36180 -0.06530 -0.57473

摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.41840 12.49010 -0.07170 -0.57405

摩根亞洲基金 40.51000 40.80000 -0.29000 -0.71078

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.98470 10.01160 -0.02690 -0.26869

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.86840 9.89700 -0.02860 -0.28898

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.95980 11.99740 -0.03760 -0.31340

摩根東方內需機會基金 12.96000 13.04000 -0.08000 -0.61350

摩根東方科技基金 22.68000 22.82000 -0.14000 -0.61350

摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.21000 10.30000 -0.09000 -0.87379

摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.09000 10.17000 -0.08000 -0.78663

摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 9.79000 9.88000 -0.09000 -0.91093

摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.31000 10.40000 -0.09000 -0.86538

摩根金龍收成基金 16.48000 16.61000 -0.13000 -0.78266

摩根第一貨幣市場基金 14.90830 14.90810 0.00020 0.00134

社群留言