期貨走勢
台指期週二下跌52點收在8981點。價差方面，台指期正價差降至30.09點，電子期正價差縮至1.22點，金融期正價差縮至3.05點，摩台期轉為逆價差至0.35點。由籌碼面來觀察，三大法人於現貨市場持續賣超106億元；而在台指期淨部位方面，三大法人多單減碼6517口，轉為淨空單至2688口，其中外資空單加碼5441口，淨空單升至5732口，自營則是多單減碼1166口，淨多單降至2998口；另外十大交易人中的特定法人，全月份台指期空單回補859口，轉為淨多單至194口，顯示目前法人與大額交易人對台股後市尚維持謹慎保守心態。
行情走勢方面，前日美股開高走低，歐股重挫下，亞股全面籠罩在愁雲慘霧裡，台指期跳空9000點下開出，昨日的50點正價差開盤直接縮回平價差，顯示市場轉為中性解讀，由權值股來觀察週二前五十檔跌幅最深的分別為，可成、大立光、台積電、鴻海其中鴻海再度出現賣單自前高回檔超過13%，先前撐盤的台積電週二也再創波段高，股王大立光也走弱。技術面來看，週二大盤開低走平以長上影線的紅K9000點失守，成交量能則微增至868億，法人利用權植股壓低指數的態勢相當明顯，但在八大行庫連七買低接下，短線在此膠著機會大增，操作上建議仍以沿五日線來回操作為宜並請嚴設停損。
選擇權分析
選擇權從成交量來觀察，12月份買權集中在9000點，賣權集中在9000點。未平倉量部份，買權大量區集中在9300點，而賣權大量區集中在8700點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.03降至1.01，目前仍維持在代表偏多值1以上，反應目前選擇權籌碼面轉趨向中性偏多結構發展。12月買權平均隱含波動率由20.1%降至18.89%，賣權平均隱含波動率由10.13%降至9.02%，在盤勢持續轉弱偏空的情況下，操作上建議於9100-9300點以買權空頭價差策略因應。
近期上市的台灣50、寶滬深與FB上証等三檔ETF期貨，以FB上証成交量1017口為最活絡商品。