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日盛投顧盤前分析

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.12.17 00:00
◆盤勢分析

1.亞股中日股重摔2.01%,但上證飆漲2.31%站上3000大關,收3021.52點;俄國爆貨幣危機,以美元計價的俄國RTS指數重挫19%,創1995年以來最大跌幅。市場仍在等待周四聯準會是否會剔除「利率將維持低點『一段相當長的時間』聲明稿的措詞,歐洲Stoxx 600指數上漲1.73%,美國終場美股四大指數中NASDAQ跌幅最重(-1.24%),其餘三大指數也收跌(跌幅在0.6-0.85%之間)。美股目前視為漲多後的回檔,對中期偏多看法沒有改變。

2.今日看盤重點(1) 就技術面來看,大盤在年線附近整理,由於月線扣抵值仍走高,對指數有向上拉扯的效果,只不過在量能沒放大前,將持續狹幅震盪的走勢,至於上檔的部份,目前先觀察9100-9150點能否站上,若有站穩才視為轉強訊號。 (2) 電子類指標看蘋果股鴻海能否止穩;半導體及IC設計類股為電子指數強弱關鍵。(3) 金融目前上檔有多條均線糾集在1060-1080點,沒站上前來回整理不變;指標看2882國泰金、2881富邦金、2891中信金及2886兆豐金。(4) 傳產大型股止穩轉強,指標為台塑集團股;另外生醫、航運為多方觀察重點。(5) 除留意今日立院要審查的大戶條款及周四聯準會議結果外,外資心態(期貨未平倉口數變化)也為看盤重點(6)市場訊息上,中央經濟研究院昨發布預估全年經濟成長率為3.42%,較前一次預測上修0.11個百分點;展望2015年,隨著國際原物料下跌成本可能降低及強勢美元的趨勢,預估明年經濟成長率略為下跌至3.38%。

3.證所稅大戶條款存廢,將在今(17)日立法院財委會正面對決。據記者調查,在財委會13名立委中,目前主張「只修不廢」與「廢除大戶條款」各有四人,呈現五五波,但仍有五人沒意見或不表態,存或廢的變數相當大。立法院財政委員會今天將審查由國民黨立委羅明才等17人擬具的「所得稅法第14條之2條文修正草案」(證所稅大戶條款)。立委版本主張,將自明年起實施的股市大戶課稅門檻,應由10億元上調至50億元。羅明才表示,已做好準備,將在會中提出修正動議,刪除大戶條款,甚至進一步廢除證所稅,將視情況提上述兩版本。

4.晶電(2448)表示,LED業庫存調整接近尾聲,12月甚至出現急單,明年三星高階電視機種全面採用覆晶技術,晶電接獲三星大訂單,挹注業績成長可期。預估,明年晶電合併璨圓之後,配合LED照明出貨倍數成長、LED背光導入新技術、以及高階顯示屏出貨倍增等三大成長動能帶動下,晶電明年的營收有望挑戰340億元,創歷史新高,年增率超過兩成。

5.法說:聚陽(1477)由於越南加入TPP,並且正與歐盟洽談區域經貿整合,因此越南不僅今年躍升為聚陽最大生產基地,未來也是具有生產優勢的區域;該公司今年前三季稅後淨利為13億元,已經快超越去年全年度的13.42億元;前11月合併營收192億6,410萬元,年增15.87%,稅前淨利19億489萬元,年增25.94%。以目前加權平均股數1.77億股計算,每股稅前盈餘10.74元;由於12月出貨可望回升,Q4拉高ASP與降低成本雙管齊,加上新台幣續貶,匯兌收益可期,單季獲利有機會往上攀高,全年獲利刷新歷年來新高。

6.12月上旬儲存型快閃記憶體(NAND Flash)合約價持平至小跌2%,展望後市,歐美耶誕節備貨高峰已過,明年第1季全球智慧手機、平板電腦及個人電腦銷量又將因淡季效應,季減逾1成,恐將造成代工廠對嵌入式記憶體及固態硬碟需求疲軟;另外,模組廠在記憶卡與隨身碟銷售疲弱下,備貨將採取保守策略,規避庫存跌價風險,在整體需求下滑下,NAND Flash合約價走跌趨勢恐將延續到明年第1季,將牽動創見(2451)、宇瞻、群聯等廠商營運。

7.SolarWorld為首的美國太陽能製造聯盟,控告中國大陸部分晶矽太陽能產品傾銷到美國;台廠因被視為第3 地廠商,一併遭到提告。美國商務部7月公布的初判結果,台廠被課以20.86%至27.59%的反傾銷稅;陸廠課18.56%至35.21%的反補貼稅,以及26.33%至165.04%的反傾銷稅。終判結果預計美東時間17日公布,並預計明年1/30完成調查程序,預期終判結果應與初判不會有大幅度變動 。

8.2014年是面板產業的豐收年,除了面板價格全面上揚外,四大應用別電視、監視器、筆記型電腦與平板電腦的整體面板出貨量仍達8.27億片,年成長2.2%,是近年來少見價量齊揚的亮眼表現。2015年整體供需態勢雖然健康,但也並非晴朗無雲的情況,由於上半年可能出現淡季不淡的情況,庫存持續累積加上第二季開始三條全新的中國8.5代產線加入營運,都可能衝擊產業信心,因此下半年是否會發生旺季不旺,是明年最值得關注的重點。WitsView預估2015年電視面板出貨年成長率為3.4%,出貨平均尺寸成長0.5吋,而面積也將放大6.3%。另一方面,筆電面板雖然缺乏尺寸放大的題材,但台系面板廠友達(2409)、群創(3481)聚焦高解析產品。

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