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鑫晶鑽:公告本公司103年11月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、未來三個月預計現金收支狀況及銀行可使用融資額度情形

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.12.16 00:00
第三十四條 第42款1.事實發生日:103/12/152.公司名稱:鑫晶鑽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心103年10月28日證櫃審字第1030027899號函辦理 一、103年11月財務比率: 流動比率:74.40% 速動比率:45.60% 負債比率:65.94% 二、未來三個月預計現金收支狀況:(單位:仟元) 項目/月份 103年12月 104年1月 104年2月 現金流入合計 200,970 153,100 136,288 現金流出合計 142,924 132,150 190,000 融資流入(出)合計 (41,300) 145,563 (31,394) 三、本公司103年截至11月底止銀行可使用融資額度情形: 融資額度:7,173,500仟元 已用額度:3,647,795仟元 額度餘額: 538,871仟元6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

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