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F-楷捷:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.12.15 00:00
第三十四條 第42款1.事實發生日:103/12/152.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理6.因應措施:預估未來三個月合併現金收支狀況: 單位:新台幣千元月份 103/12金額 104/01金額 104/02金額期初現金 43,144 33,990 26,043現金流入-營運 35,608 36,536 40,467現金流出-營運 43,400 43,400 43,400現金流入-融資(註) 14,856 13,309 11,234現金流出-融資(註) 16,218 14,392 17,734期末現金 33,990 26,043 16,610期初現金:不含受限制存款新台幣0仟元現金流入-融資:借款到期續借及新增貸款現金流出-融資:應攤還之借款到期本金及利息7.其他應敘明事項:(1)截至11月底銀行可使用額度為新台幣37,100仟元(2)未來六個月到期之短期借款為新台幣57,972仟元,長期借款分期還本金額為新台幣 17,094仟元,合計為新台幣75,066仟元。(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有擔保品,短期借款到期擬辦理續約展延 長期借款分期還本金額擬以營運資金支應,本公司擬向金融機構洽談增加貸款額度, 以利營運周轉需求。(4)本公司與金融機構各項借貸往來,均依合約條款辦哩,長短期借款之本金利息均如期 償還。

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