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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 103/12/12 103/12/11 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.44000 8.40000 0.04000 0.47619

中國信託台灣優勢基金 12.68000 12.64000 0.04000 0.31646

中國信託全球固定收益組合基金 14.27530 14.31760 -0.04230 -0.29544

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.18580 10.20490 -0.01910 -0.18716

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.69640 9.71450 -0.01810 -0.18632

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.19640 10.21970 -0.02330 -0.22799

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.04450 10.06750 -0.02300 -0.22846

中國信託華盈貨幣市場基金 10.82140 10.82130 0.00010 0.00092

中國信託精穩基金 13.51540 13.48650 0.02890 0.21429

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元大寶來2001基金 47.85000 47.66000 0.19000 0.39866

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.11720 10.11650 0.00070 0.00692

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.58820 10.61560 -0.02740 -0.25811

元大寶來上證50基金 26.47000 26.42000 0.05000 0.18925

元大寶來大中華價值指數基金 14.63900 14.73100 -0.09200 -0.62453

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.16000 2.16000 0.00000 0.00000

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.87000 10.92000 -0.05000 -0.45788

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.07050 11.10180 -0.03130 -0.28194

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.09020 10.09380 -0.00360 -0.03567

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.02810 10.03170 -0.00360 -0.03589

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.57420 10.60620 -0.03200 -0.30171

元大寶來巴西指數基金 5.62100 5.65700 -0.03600 -0.63638

元大寶來巴菲特基金 20.65000 20.59000 0.06000 0.29140

元大寶來台股指數基金 10.53000 10.51200 0.01800 0.17123

元大寶來台商收成基金 22.19000 22.14000 0.05000 0.22584

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 19.68000 19.67000 0.01000 0.05084

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 20.39000 20.38000 0.01000 0.04907

元大寶來台灣中型100基金 29.22000 29.15000 0.07000 0.24014

元大寶來台灣加權股價指數基金 18.22800 18.20200 0.02600 0.14284

元大寶來台灣卓越50基金 65.25000 65.14000 0.11000 0.16887

元大寶來台灣金融基金 14.45000 14.41000 0.04000 0.27759

元大寶來台灣高股息基金 23.80000 23.73000 0.07000 0.29499

元大寶來台灣電子科技基金 28.32000 28.22000 0.10000 0.35436

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.11000 14.11000 0.00000 0.00000

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.69000 11.77000 -0.08000 -0.67969

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.76000 8.82000 -0.06000 -0.68027

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.24000 8.20000 0.04000 0.48780

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.63000 6.60000 0.03000 0.45455

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.55000 8.55000 0.00000 0.00000

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.11000 7.11000 0.00000 0.00000

元大寶來全球成長基金 18.03000 17.99000 0.04000 0.22235

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.48150 8.50020 -0.01870 -0.21999

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.71000 6.72470 -0.01470 -0.21860

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.56000 12.66000 -0.10000 -0.78989

元大寶來全球農業商機基金 16.78000 16.81000 -0.03000 -0.17847

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.22000 11.22000 0.00000 0.00000

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.39000 8.38000 0.01000 0.11933

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.87000 10.87000 0.00000 0.00000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.82000 10.83000 -0.01000 -0.09234

元大寶來印尼指數基金 9.44000 9.56900 -0.12900 -1.34810

元大寶來印度指數基金 9.20700 9.35800 -0.15100 -1.61359

元大寶來印度基金 10.09000 10.22000 -0.13000 -1.27202

元大寶來多元基金 10.59000 10.56000 0.03000 0.28409

元大寶來多多基金 15.00000 14.94000 0.06000 0.40161

元大寶來多福基金 49.48000 49.39000 0.09000 0.18222

元大寶來亞太成長基金 10.42000 10.45000 -0.03000 -0.28708

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.16400 9.17830 -0.01430 -0.15580

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.57960 8.59290 -0.01330 -0.15478

元大寶來卓越基金 38.42000 38.28000 0.14000 0.36573

元大寶來店頭基金 7.15000 7.11000 0.04000 0.56259

元大寶來泛歐成長基金 9.28000 9.23000 0.05000 0.54171

元大寶來高科技基金 11.81000 11.75000 0.06000 0.51064

元大寶來得利貨幣市場基金 16.01280 16.01250 0.00030 0.00187

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.80750 11.80730 0.00020 0.00169

元大寶來富櫃50基金 12.33000 12.26000 0.07000 0.57096

元大寶來華夏中小基金 7.17000 7.20000 -0.03000 -0.41667

元大寶來新中國基金 8.17000 8.19000 -0.02000 -0.24420

元大寶來新主流基金 18.08000 18.04000 0.04000 0.22173

元大寶來新台灣基金 30.89000 30.92000 -0.03000 -0.09702

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.84000 11.91000 -0.07000 -0.58774

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.76460 10.82400 -0.05940 -0.54878

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.47180 9.52400 -0.05220 -0.54809

元大寶來新興亞洲基金 9.36000 9.42000 -0.06000 -0.63694

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.88470 14.88450 0.00020 0.00134

元大寶來經貿基金 27.53000 27.37000 0.16000 0.58458

元大寶來精準中小基金 16.97000 16.89000 0.08000 0.47365

元大寶來摩臺基金 31.40000 31.34000 0.06000 0.19145

元大寶來標智滬深300基金 16.41000 16.46000 -0.05000 -0.30377

元大寶來績效基金 34.12000 34.01000 0.11000 0.32343

元大寶來雙盈基金 23.14000 23.15000 -0.01000 -0.04320

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日盛MIT主流基金 11.57000 11.48000 0.09000 0.78397

日盛上選基金 20.66000 20.57000 0.09000 0.43753

日盛大中華基金 6.33000 6.37000 -0.04000 -0.62794

日盛小而美基金 15.54000 15.43000 0.11000 0.71290

日盛中國內需動力基金 10.47000 10.51000 -0.04000 -0.38059

日盛日盛基金 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000

日盛全球抗暖化基金 8.34000 8.31000 0.03000 0.36101

日盛全球新興債券基金A 10.41520 10.43550 -0.02030 -0.19453

日盛全球新興債券基金B 9.78220 9.80120 -0.01900 -0.19385

日盛亞洲高收益債券基金A 11.39530 11.42560 -0.03030 -0.26519

日盛亞洲高收益債券基金B 9.97820 10.00470 -0.02650 -0.26488

日盛金緻招牌組合基金 9.97870 9.99840 -0.01970 -0.19703

日盛首選基金 10.47000 10.42000 0.05000 0.47985

日盛高科技基金 10.85000 10.79000 0.06000 0.55607

日盛貨幣市場基金 14.53540 14.53520 0.00020 0.00138

日盛新台商基金 24.24000 24.13000 0.11000 0.45586

日盛精選五虎基金 27.24000 27.17000 0.07000 0.25764

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台新1699貨幣市場基金 13.28140 13.28120 0.00020 0.00151

台新2000高科技基金 24.32000 24.26000 0.06000 0.24732

台新大中華基金 10.35000 10.41000 -0.06000 -0.57637

台新大眾基金 22.49000 22.33000 0.16000 0.71652

台新大眾貨幣市場基金 13.94720 13.94700 0.00020 0.00143

台新中國通基金 26.02000 25.87000 0.15000 0.57982

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.12890 10.12820 0.00070 0.00691

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.21400 12.39200 -0.17800 -1.43641

台新中國精選中小基金 10.23000 10.27000 -0.04000 -0.38948

台新主流基金 15.74000 15.65000 0.09000 0.57508

台新北美收益資產證券化基金(A) 18.22000 18.21000 0.01000 0.05491

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.58340 0.58320 0.00020 0.03429

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.59000 16.58000 0.01000 0.06031

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.53120 0.53100 0.00020 0.03766

台新印度基金 13.12000 13.32000 -0.20000 -1.50150

台新亞美短期債券基金 10.35970 10.36860 -0.00890 -0.08584

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.70370 9.71720 -0.01350 -0.13893

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.94480 10.96000 -0.01520 -0.13869

台新真吉利貨幣市場基金 10.93370 10.93360 0.00010 0.00091

台新高股息平衡基金 21.42100 21.37890 0.04210 0.19692

台新新興市場債券基金(A類型) 9.83440 9.86740 -0.03300 -0.33443

台新新興市場債券基金(B類型) 9.01600 9.04620 -0.03020 -0.33384

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.35000 6.38000 -0.03000 -0.47022

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 6.06000 6.20000 -0.14000 -2.25806

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.09900 10.17500 -0.07600 -0.74693

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未來資產台灣新趨勢基金 12.78000 12.75000 0.03000 0.23529

未來資產全球大消費基金 12.35000 12.30000 0.05000 0.40650

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.24000 9.18000 0.06000 0.65359

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.31000 8.25000 0.06000 0.72727

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.94670 10.96700 -0.02030 -0.18510

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.55600 10.57550 -0.01950 -0.18439

未來資產亞洲新富基金 14.74000 14.90000 -0.16000 -1.07383

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.39150 12.39130 0.00020 0.00161

未來資產阿波羅基金 7.78000 7.75000 0.03000 0.38710

未來資產新興市場債券基金A 9.25690 9.26510 -0.00820 -0.08850

未來資產新興市場債券基金B 8.69850 8.70610 -0.00760 -0.08730

未來資產閣來寶全球組合基金 12.52000 12.52000 0.00000 0.00000

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永豐大中華基金 10.52000 10.62000 -0.10000 -0.94162

永豐中小基金 35.72000 35.60000 0.12000 0.33708

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.06970 2.07080 -0.00110 -0.05312

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.22530 2.22660 -0.00130 -0.05838

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.61400 10.63590 -0.02190 -0.20591

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.11930 11.14220 -0.02290 -0.20552

永豐中國經濟建設基金 15.01000 15.12000 -0.11000 -0.72751

永豐中概平衡基金 30.26000 30.18000 0.08000 0.26508

永豐主流品牌基金 13.57000 13.51000 0.06000 0.44412

永豐永豐基金 31.44000 31.28000 0.16000 0.51151

永豐全球平衡組合基金 12.28000 12.34000 -0.06000 -0.48622

永豐全球新興向榮基金 7.53000 7.55000 -0.02000 -0.26490

永豐亞洲民生消費基金 11.14000 11.22000 -0.08000 -0.71301

永豐南非幣2021保本基金 9.83970 9.83600 0.00370 0.03762

永豐高科技基金 15.75000 15.68000 0.07000 0.44643

永豐貨幣市場基金 13.68330 13.68310 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金月配類型 8.93270 8.95880 -0.02610 -0.29133

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.87040 9.89930 -0.02890 -0.29194

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.75250 8.78490 -0.03240 -0.36881

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.83380 10.87400 -0.04020 -0.36969

永豐滬深300紅利指數基金 13.99000 14.04000 -0.05000 -0.35613

永豐臺灣加權ETF基金 45.13000 45.07000 0.06000 0.13313

永豐領航科技基金 21.27000 21.13000 0.14000 0.66257

永豐趨勢平衡基金 34.22000 34.12000 0.10000 0.29308

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.19640 10.19560 0.00080 0.00785

兆豐國際中小基金 12.26000 12.20000 0.06000 0.49180

兆豐國際中國A股基金(台幣) 12.12000 12.12000 0.00000 0.00000

兆豐國際中國A股基金(美金) 11.63000 11.64000 -0.01000 -0.08591

兆豐國際民生動力基金 10.27000 10.28000 -0.01000 -0.09728

兆豐國際生命科學基金 19.46000 19.39000 0.07000 0.36101

兆豐國際全球高股息基金 10.16000 10.14000 0.02000 0.19724

兆豐國際全球基金 32.99000 32.97000 0.02000 0.06066

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.47000 10.49000 -0.02000 -0.19066

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.44000 10.46000 -0.02000 -0.19120

兆豐國際國民基金 22.44000 22.42000 0.02000 0.08921

兆豐國際第一基金 12.01000 11.98000 0.03000 0.25042

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.76770 9.80300 -0.03530 -0.36009

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.02660 9.05910 -0.03250 -0.35876

兆豐國際萬全基金 16.17000 16.15000 0.02000 0.12384

兆豐國際電子基金 20.06000 19.99000 0.07000 0.35018

兆豐國際綠鑽基金 8.14000 8.15000 -0.01000 -0.12270

兆豐國際豐台灣基金 27.24000 27.23000 0.01000 0.03672

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.30260 12.30240 0.00020 0.00163

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 10.67000 10.61000 0.06000 0.56550

合庫全球高收益債券基金A類型 10.57940 10.60400 -0.02460 -0.23199

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.77830 9.80140 -0.02310 -0.23568

合庫全球高收益債券基金B類型 9.43380 9.45580 -0.02200 -0.23266

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.68650 9.70940 -0.02290 -0.23585

合庫全球新興市場基金 9.52000 9.60000 -0.08000 -0.83333

合庫新興多重收益基金A類型 10.14530 10.19360 -0.04830 -0.47383

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 9.95950 10.00380 -0.04430 -0.44283

合庫新興多重收益基金B類型 9.54540 9.59090 -0.04550 -0.47441

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.84910 9.89340 -0.04430 -0.44777

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.85210 9.89580 -0.04370 -0.44160

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.19770 70.23380 -0.03610 -0.05140

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.30130 11.32070 -0.01940 -0.17137

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.95400 63.98880 -0.03480 -0.05438

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.27220 10.28990 -0.01770 -0.17201

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21640 2.21630 0.00010 0.00451

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.72010 10.73480 -0.01470 -0.13694

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.06570 2.06550 0.00020 0.00968

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.96950 9.98320 -0.01370 -0.13723

宏利台灣動力基金 18.40000 18.36000 0.04000 0.21786

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.47490 9.49210 -0.01720 -0.18120

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.74440 9.76170 -0.01730 -0.17722

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.34140 9.35840 -0.01700 -0.18165

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.61830 9.63530 -0.01700 -0.17643

宏利全球債券組合基金 12.62830 12.65860 -0.03030 -0.23936

宏利亞太入息債券基金-A類型 11.58860 11.58600 0.00260 0.02244

宏利亞太入息債券基金-B類型 9.66340 9.66130 0.00210 0.02174

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.74000 3.78000 -0.04000 -1.05820

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.60000 0.60000 0.00000 0.00000

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.46000 18.64000 -0.18000 -0.96567

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.71400 9.75960 -0.04560 -0.46723

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.88800 9.93410 -0.04610 -0.46406

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.68720 9.73110 -0.04390 -0.45113

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.71480 9.76040 -0.04560 -0.46719

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.86820 9.91430 -0.04610 -0.46498

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.70080 9.74360 -0.04280 -0.43926

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.22770 65.24170 -0.01400 -0.02146

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.54130 10.55750 -0.01620 -0.15345

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.19440 2.20250 -0.00810 -0.36776

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.82950 10.86440 -0.03490 -0.32123

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.40130 0.40240 -0.00110 -0.27336

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.39010 8.41710 -0.02700 -0.32078

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.17260 2.17950 -0.00690 -0.31659

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.82480 10.85930 -0.03450 -0.31770

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.40020 0.40060 -0.00040 -0.09985

宏利萬利貨幣市場基金 13.51220 13.51200 0.00020 0.00148

宏利精選中華基金 9.30000 9.32000 -0.02000 -0.21459

宏利臺灣高股息基金 19.85000 19.81000 0.04000 0.20192

宏利澳幣保本基金 10.22770 10.22760 0.00010 0.00098

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901

貝萊德新台幣基金 12.78980 12.78960 0.00020 0.00156

貝萊德寶利基金 15.97000 15.92000 0.05000 0.31407

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 23.22000 23.34000 -0.12000 -0.51414

保德信大俄羅斯基金 8.16000 8.35000 -0.19000 -2.27545

保德信中小型股基金 34.19000 33.73000 0.46000 1.36377

保德信中國中小基金 10.06000 10.02000 0.04000 0.39920

保德信中國品牌基金 9.07000 9.11000 -0.04000 -0.43908

保德信日本基金 7.20000 7.29000 -0.09000 -1.23457

保德信台商全方位基金 26.14000 25.91000 0.23000 0.88769

保德信全球中小基金 23.53000 23.51000 0.02000 0.08507

保德信全球消費商機基金 15.78000 15.73000 0.05000 0.31786

保德信全球基礎建設基金 11.52000 11.54000 -0.02000 -0.17331

保德信全球資源基金 7.71000 7.74000 -0.03000 -0.38760

保德信全球優質股息成長基金 12.85000 12.84000 0.01000 0.07788

保德信全球醫療生化基金 33.47000 33.41000 0.06000 0.17959

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.92610 9.96320 -0.03710 -0.37237

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.66510 10.70490 -0.03980 -0.37179

保德信亞太基金 18.90000 19.09000 -0.19000 -0.99529

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.67290 9.67380 -0.00090 -0.00930

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.96910 10.97000 -0.00090 -0.00820

保德信店頭市場基金 26.62000 26.37000 0.25000 0.94805

保德信拉丁美洲基金 7.05000 7.12000 -0.07000 -0.98315

保德信金平衡基金 23.19000 23.04000 0.15000 0.65104

保德信金滿意基金 35.52000 35.46000 0.06000 0.16920

保德信科技島基金 17.92000 17.75000 0.17000 0.95775

保德信高成長基金 72.77000 72.40000 0.37000 0.51105

保德信第一基金 21.45000 21.31000 0.14000 0.65697

保德信貨幣市場基金 15.51520 15.51500 0.00020 0.00129

保德信新世紀基金 8.84000 8.85000 -0.01000 -0.11299

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.67140 9.70310 -0.03170 -0.32670

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.41230 10.44640 -0.03410 -0.32643

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.93370 8.01540 -0.08170 -1.01929

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.72720 9.82760 -0.10040 -1.02161

保德信新興趨勢組合基金 10.31000 10.40000 -0.09000 -0.86538

保德信瑞騰基金 15.21090 15.21060 0.00030 0.00197

保德信歐洲組合基金 9.84000 9.92000 -0.08000 -0.80645

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10940 2.10970 -0.00030 -0.01422

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.38280 2.38320 -0.00040 -0.01678

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34020 0.34080 -0.00060 -0.17606

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38170 0.38230 -0.00060 -0.15694

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.11960 10.13710 -0.01750 -0.17263

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.56690 11.58700 -0.02010 -0.17347

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.07670 10.08090 -0.00420 -0.04166

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.52350 10.52760 -0.00410 -0.03895

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.78330 9.80190 -0.01860 -0.18976

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.22910 10.24860 -0.01950 -0.19027

施羅德世界資源基金 7.33000 7.36000 -0.03000 -0.40761

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.48470 7.52930 -0.04460 -0.59235

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.93070 9.98980 -0.05910 -0.59160

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.51310 11.51300 0.00010 0.00087

施羅德樂活中小基金-A類型 13.49000 13.49000 0.00000 0.00000

施羅德樂活中小基金-I類型 2899.70000 2899.31000 0.39000 0.01345

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柏瑞五國金勢力建設基金 7.12000 7.13000 -0.01000 -0.14025

柏瑞巨人基金 9.92000 9.88000 0.04000 0.40486

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.49260 13.49250 0.00010 0.00074

柏瑞全球金牌組合基金 13.88000 13.88000 0.00000 0.00000

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.31020 12.35890 -0.04870 -0.39405

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.51220 9.54660 -0.03440 -0.36034

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.87250 7.90370 -0.03120 -0.39475

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.40540 9.43940 -0.03400 -0.36019

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.43350 9.46580 -0.03230 -0.34123

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.25160 9.28500 -0.03340 -0.35972

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.95000 11.98000 -0.03000 -0.25042

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.69000 8.71000 -0.02000 -0.22962

柏瑞亞洲亮點股票基金 9.71000 9.77000 -0.06000 -0.61412

柏瑞拉丁美洲基金 8.78000 8.82000 -0.04000 -0.45351

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.60910 11.60900 0.00010 0.00086

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.64140 8.64130 0.00010 0.00116

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.84000 10.86150 -0.02150 -0.19795

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.58420 9.60330 -0.01910 -0.19889

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.64660 11.70810 -0.06150 -0.52528

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.72300 8.76900 -0.04600 -0.52458

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.47330 10.48680 -0.01350 -0.12873

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.17520 10.18830 -0.01310 -0.12858

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.13000 16.17000 -0.04000 -0.24737

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.90000 14.93000 -0.03000 -0.20094

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.28720 13.30240 -0.01520 -0.11427

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.51380 9.52470 -0.01090 -0.11444

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國泰大中華基金 18.00000 17.94000 0.06000 0.33445

國泰小龍基金 13.28000 13.21000 0.07000 0.52990

國泰中小成長基金 36.60000 36.43000 0.17000 0.46665

國泰中國內需增長基金台幣級別 12.60000 12.66000 -0.06000 -0.47393

國泰中國內需增長基金美元級別 0.42000 0.42000 0.00000 0.00000

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.26170 10.26100 0.00070 0.00682

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.65380 1.65750 -0.00370 -0.22323

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.70310 10.71900 -0.01590 -0.14833

國泰中國新興戰略基金 14.49000 14.62000 -0.13000 -0.88919

國泰中港台基金台幣級別 10.49000 10.56000 -0.07000 -0.66288

國泰中港台基金美元級別 0.33560 0.33780 -0.00220 -0.65127

國泰台灣計量基金 11.96000 11.95000 0.01000 0.08368

國泰台灣貨幣市場基金 12.25450 12.25430 0.00020 0.00163

國泰平衡基金 21.06000 21.05000 0.01000 0.04751

國泰全球永利貨幣市場基金 12.71920 12.72210 -0.00290 -0.02279

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.44000 12.36000 0.08000 0.64725

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.39790 0.39540 0.00250 0.63227

國泰全球資源基金 6.28000 6.33000 -0.05000 -0.78989

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.06000 8.05000 0.01000 0.12422

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25780 0.25750 0.00030 0.11650

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33890 0.33890 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33610 0.33610 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.12000 15.14000 -0.02000 -0.13210

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48300 0.48370 -0.00070 -0.14472

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.08000 13.10000 -0.02000 -0.15267

國泰科技生化基金 28.67000 28.53000 0.14000 0.49071

國泰紐幣2021保本基金 9.84330 9.83640 0.00690 0.07015

國泰紐幣八年期保本基金 9.78020 9.77160 0.00860 0.08801

國泰紐幣保本基金 10.16480 10.16270 0.00210 0.02066

國泰高科技基金 8.92000 8.89000 0.03000 0.33746

國泰國泰基金 17.49000 17.42000 0.07000 0.40184

國泰策略高收益債券基金A 10.22090 10.25730 -0.03640 -0.35487

國泰策略高收益債券基金B 9.00640 9.03010 -0.02370 -0.26246

國泰新興市場基金 8.88000 8.94000 -0.06000 -0.67114

國泰新興高收益債券基金A 10.59640 10.66940 -0.07300 -0.68420

國泰新興高收益債券基金B 8.62380 8.67970 -0.05590 -0.64403

國泰價值卓越基金 12.05000 12.01000 0.04000 0.33306

國泰豐益債券組合基金 11.62980 11.64380 -0.01400 -0.12024

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 19.15000 18.99000 0.16000 0.84255

第一金小型精選基金 24.49000 24.38000 0.11000 0.45119

第一金中國世紀基金 8.64000 8.67000 -0.03000 -0.34602

第一金中國世紀基金-人民幣 10.44000 10.46000 -0.02000 -0.19120

第一金中概平衡基金 19.54000 19.45000 0.09000 0.46272

第一金台灣貨幣市場基金 15.01060 15.01030 0.00030 0.00200

第一金全家福貨幣市場基金 175.16900 175.16700 0.00200 0.00114

第一金全球大趨勢基金 18.38000 18.31000 0.07000 0.38230

第一金全球不動產證券化基金A 7.90290 7.90410 -0.00120 -0.01518

第一金全球不動產證券化基金B 6.21320 6.21420 -0.00100 -0.01609

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.15320 10.15700 -0.00380 -0.03741

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.38510 9.38860 -0.00350 -0.03728

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.02430 10.02260 0.00170 0.01696

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.10790 10.10620 0.00170 0.01682

第一金全球高收益債券基金A 13.97960 14.02490 -0.04530 -0.32300

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.34650 9.37620 -0.02970 -0.31676

第一金全球高收益債券基金B 10.41260 10.44640 -0.03380 -0.32356

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.21730 9.24670 -0.02940 -0.31795

第一金全球資源基金 9.03000 9.08000 -0.05000 -0.55066

第一金亞洲科技基金 14.67000 14.67000 0.00000 0.00000

第一金亞洲新興市場基金 11.15000 11.22000 -0.07000 -0.62389

第一金店頭市場基金 7.36000 7.33000 0.03000 0.40928

第一金創新趨勢基金 13.62000 13.52000 0.10000 0.73964

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.32950 9.35620 -0.02670 -0.28537

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.71870 7.74080 -0.02210 -0.28550

第一金電子基金 25.83000 25.73000 0.10000 0.38865

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 11.15000 11.08000 0.07000 0.63177

統一大滿貫基金 23.67000 23.62000 0.05000 0.21169

統一大龍印基金 15.91000 16.04000 -0.13000 -0.81047

統一大龍騰中國基金 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970

統一中小基金 16.48000 16.47000 0.01000 0.06072

統一台灣動力基金 12.04000 12.02000 0.02000 0.16639

統一全天候基金 66.60000 66.45000 0.15000 0.22573

統一全球債券組合基金 11.69790 11.70440 -0.00650 -0.05553

統一亞太基金 24.75000 24.91000 -0.16000 -0.64231

統一亞洲大金磚基金 11.82000 11.81000 0.01000 0.08467

統一奔騰基金 39.78000 39.62000 0.16000 0.40384

統一強棒貨幣市場基金 16.41700 16.41670 0.00030 0.00183

統一強漢基金 17.53000 17.51000 0.02000 0.11422

統一統信基金 23.31000 23.28000 0.03000 0.12887

統一黑馬基金 39.41000 39.22000 0.19000 0.48445

統一新亞洲科技能源基金 13.92000 13.93000 -0.01000 -0.07179

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.51720 9.54170 -0.02450 -0.25677

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.04430 10.07020 -0.02590 -0.25719

統一經建基金 28.40000 28.38000 0.02000 0.07047

統一龍馬基金 46.01000 45.87000 0.14000 0.30521

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 13.77000 13.73000 0.04000 0.29133

野村中小基金 31.26000 31.11000 0.15000 0.48216

野村中國機會基金 10.53000 10.60000 -0.07000 -0.66038

野村巴西基金 5.83000 5.85000 -0.02000 -0.34188

野村日本基金 9.30000 9.31000 -0.01000 -0.10741

野村台灣高股息基金 18.47000 18.37000 0.10000 0.54437

野村台灣運籌基金 24.58000 24.51000 0.07000 0.28560

野村平衡基金 15.65000 15.63000 0.02000 0.12796

野村全球不動產證券化基金月配型 10.70000 10.70000 0.00000 0.00000

野村全球不動產證券化基金累積型 13.36000 13.36000 0.00000 0.00000

野村全球生技醫療基金 16.95000 16.91000 0.04000 0.23655

野村全球品牌基金 21.27000 21.19000 0.08000 0.37754

野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.05630 9.06310 -0.00680 -0.07503

野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.17730 11.18570 -0.00840 -0.07510

野村全球氣候變遷基金 7.48000 7.47000 0.01000 0.13387

野村全球高股息基金季配型 13.49000 13.44000 0.05000 0.37202

野村全球高股息基金累積型 17.11000 17.06000 0.05000 0.29308

野村成長基金 23.40000 23.28000 0.12000 0.51546

野村亞太高股息基金季配型 9.25000 9.32000 -0.07000 -0.75107

野村亞太高股息基金累積型 11.59000 11.68000 -0.09000 -0.77055

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.87920 9.87770 0.00150 0.01519

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.80000 9.80140 -0.00140 -0.01428

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.98070 11.97880 0.00190 0.01586

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.91270 9.91360 -0.00090 -0.00908

野村金磚七國基金 9.10000 9.21000 -0.11000 -1.19435

野村泰國基金 39.81000 40.67000 -0.86000 -2.11458

野村高科技基金 6.93000 6.91000 0.02000 0.28944

野村貨幣市場基金 16.02240 16.02220 0.00020 0.00125

野村新馬基金 16.35000 16.45000 -0.10000 -0.60790

野村新興高收益債組合基金-月配型 9.03710 9.04930 -0.01220 -0.13482

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.17310 11.18820 -0.01510 -0.13496

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 5.86000 6.03000 -0.17000 -2.81924

野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.50000 9.75000 -0.25000 -2.56410

野村精選貨幣市場基金 11.97230 11.97220 0.00010 0.00084

野村歐洲高股息基金季配型 9.01000 8.97000 0.04000 0.44593

野村歐洲高股息基金累積型 11.59000 11.54000 0.05000 0.43328

野村積極成長基金 9.69000 9.64000 0.05000 0.51867

野村優質基金 27.39000 27.37000 0.02000 0.07307

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.64470 9.67310 -0.02840 -0.29360

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.36260 9.37810 -0.01550 -0.16528

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.50590 9.52640 -0.02050 -0.21519

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.76500 9.79370 -0.02870 -0.29305

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.89040 9.90680 -0.01640 -0.16554

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.01980 10.04140 -0.02160 -0.21511

野村環球基金 11.56000 11.52000 0.04000 0.34722

野村鴻利基金 16.29000 16.25000 0.04000 0.24615

野村鴻揚貨幣市場基金 16.71730 16.71720 0.00010 0.00060

野村鴻運基金 15.84000 15.77000 0.07000 0.44388

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.82000 10.86000 -0.04000 -0.36832

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.82000 10.98000 -0.16000 -1.45719

野村鑫平衡組合基金 13.07000 13.04000 0.03000 0.23006

野村鑫全球債券組合基金 13.01740 13.01800 -0.00060 -0.00461

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 9.42000 9.42000 0.00000 0.00000

凱基台灣精五門基金 18.29000 18.22000 0.07000 0.38419

凱基亞太高股息基金 9.91000 10.04000 -0.13000 -1.29482

凱基亞洲四金磚基金 13.52000 13.64000 -0.12000 -0.87977

凱基凱旋貨幣市場基金 11.39360 11.39340 0.00020 0.00176

凱基開創基金 17.69000 17.65000 0.04000 0.22663

凱基雲端趨勢基金 14.10000 14.04000 0.06000 0.42735

凱基新興市場中小基金 13.42000 13.57000 -0.15000 -1.10538

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.37850 10.42030 -0.04180 -0.40114

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.79180 9.83120 -0.03940 -0.40076

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.16000 9.17000 -0.01000 -0.10905

凱基資源國基金 8.96000 9.00000 -0.04000 -0.44444

凱基護城河基金-台幣計價A 10.83000 10.79000 0.04000 0.37071

凱基護城河基金-美元計價B 10.45770 10.41310 0.04460 0.42831

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 28.33000 28.24000 0.09000 0.31870

富邦大中華成長基金 5.19000 5.26000 -0.07000 -1.33080

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 15.42000 15.42000 0.00000 0.00000

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 31.99000 31.86000 0.13000 0.40804

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.09200 10.09130 0.00070 0.00694

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.46110 10.48740 -0.02630 -0.25078

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.56920 10.58310 -0.01390 -0.13134

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.68980 1.69660 -0.00680 -0.40080

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.85900 9.87190 -0.01290 -0.13067

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.60510 1.61150 -0.00640 -0.39715

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.50460 10.50740 -0.00280 -0.02665

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.67950 1.68440 -0.00490 -0.29090

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.14110 10.14390 -0.00280 -0.02760

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.63610 1.64090 -0.00480 -0.29252

富邦丰益債券組合基金 10.19770 10.18730 0.01040 0.10209

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.53000 32.44000 0.09000 0.27744

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.93000 36.99000 -0.06000 -0.16221

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 40.05000 39.96000 0.09000 0.22523

富邦台灣心基金 15.59000 15.52000 0.07000 0.45103

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.28000 13.24000 0.04000 0.30211

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.97000 10.94000 0.03000 0.27422

富邦台灣釆吉50基金 37.04000 36.98000 0.06000 0.16225

富邦台灣科技指數基金 40.46000 40.26000 0.20000 0.49677

富邦台灣鳳凰基金 612.79000 610.51000 2.28000 0.37346

富邦全球不動產基金 8.18000 8.19000 -0.01000 -0.12210

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.97260 10.98820 -0.01560 -0.14197

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.07970 10.09400 -0.01430 -0.14167

富邦吉祥貨幣市場基金 15.41550 15.41530 0.00020 0.00130

富邦長紅基金 46.18000 46.04000 0.14000 0.30408

富邦科技基金 17.64000 17.55000 0.09000 0.51282

富邦高成長基金 17.68000 17.61000 0.07000 0.39750

富邦基金 9.39000 9.35000 0.04000 0.42781

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.16220 11.16540 -0.00320 -0.02866

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.04520 10.04810 -0.00290 -0.02886

富邦策略高收益債券基金-C類型 9.99150 9.99430 -0.00280 -0.02802

富邦新興亞洲高成長基金 9.79000 9.90000 -0.11000 -1.11111

富邦農糧精選基金 10.39000 10.41000 -0.02000 -0.19212

富邦精準基金 40.06000 39.95000 0.11000 0.27534

富邦精銳中小基金 9.82000 9.78000 0.04000 0.40900

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 24.14000 24.07000 0.07000 0.29082

富達卓越領航全球組合基金 12.12000 12.10000 0.02000 0.16529

富達動力領航組合基金 12.33000 12.33000 0.00000 0.00000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.18000 10.32000 -0.14000 -1.35659

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 11.10000 11.28000 -0.18000 -1.59574

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.07470 10.09460 -0.01990 -0.19714

富蘭克林華美中華基金 12.16000 12.30000 -0.14000 -1.13821

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.05000 13.00000 0.05000 0.38462

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.13000 14.10000 0.03000 0.21277

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.71960 9.73550 -0.01590 -0.16332

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.27520 10.29210 -0.01690 -0.16420

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.62910 9.66010 -0.03100 -0.32091

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.69050 9.72160 -0.03110 -0.31991

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.17920 9.20840 -0.02920 -0.31710

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.82150 9.85270 -0.03120 -0.31666

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.62150 9.65430 -0.03280 -0.33974

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.96740 11.00490 -0.03750 -0.34076

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.29030 9.32520 -0.03490 -0.37425

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.04520 10.08230 -0.03710 -0.36797

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.44280 10.46550 -0.02270 -0.21690

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.89790 13.92820 -0.03030 -0.21754

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.24970 11.25200 -0.00230 -0.02044

富蘭克林華美第一富基金 27.55000 27.39000 0.16000 0.58415

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.13530 10.13520 0.00010 0.00099

富蘭克林華美新世界股票基金 12.98000 12.94000 0.04000 0.30912

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.70050 7.79590 -0.09540 -1.22372

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.95460 10.01100 -0.05640 -0.56338

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.85730 8.88130 -0.02400 -0.27023

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.12190 11.15210 -0.03020 -0.27080

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復華人民幣貨幣市場基金 10.39340 10.39260 0.00080 0.00770

復華人生目標基金 24.79730 24.71260 0.08470 0.34274

復華大中華中小策略基金 9.60000 9.70000 -0.10000 -1.03093

復華中小精選基金 38.30000 38.18000 0.12000 0.31430

復華全方位基金 18.19000 18.12000 0.07000 0.38631

復華全球大趨勢基金 15.34000 15.33000 0.01000 0.06523

復華全球平衡基金 16.77000 16.78000 -0.01000 -0.05959

復華全球原物料基金 8.43000 8.45000 -0.02000 -0.23669

復華全球消費基金 9.75000 9.73000 0.02000 0.20555

復華全球短期收益基金 11.34860 11.35940 -0.01080 -0.09508

復華全球債券基金 13.64000 13.64330 -0.00330 -0.02419

復華全球債券組合基金 14.13000 14.16000 -0.03000 -0.21186

復華全球資產證券化基金A 13.29000 13.27000 0.02000 0.15072

復華全球資產證券化基金B 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852

復華全球戰略配置強基金 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930

復華有利貨幣市場基金 13.25460 13.25450 0.00010 0.00075

復華亞太平衡基金 11.94000 11.94000 0.00000 0.00000

復華亞太成長基金 10.96000 11.01000 -0.05000 -0.45413

復華東協世紀基金 12.76000 12.85000 -0.09000 -0.70039

復華南非幣2017保本基金 10.54000 10.53000 0.01000 0.09497

復華南非幣長期收益基金A 10.91000 10.90000 0.01000 0.09174

復華南非幣長期收益基金B 9.39000 9.38000 0.01000 0.10661

復華南非幣短期收益基金A 10.84000 10.84000 0.00000 0.00000

復華南非幣短期收益基金B 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000

復華美國新星基金 10.50000 10.45000 0.05000 0.47847

復華神盾基金 17.13330 17.07470 0.05860 0.34320

復華高成長基金 40.34000 40.21000 0.13000 0.32330

復華高益策略組合基金 12.68000 12.68000 0.00000 0.00000

復華貨幣市場基金 14.20890 14.20870 0.00020 0.00141

復華復華基金 13.35000 13.30000 0.05000 0.37594

復華華人世紀基金 14.49000 14.52000 -0.03000 -0.20661

復華傳家二號基金 19.28670 19.21950 0.06720 0.34964

復華傳家基金 17.11070 17.05820 0.05250 0.30777

復華奧林匹克全球組合基金 15.21000 15.21000 0.00000 0.00000

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.68000 12.69000 -0.01000 -0.07880

復華新興人民幣短期收益基金 10.27000 10.29000 -0.02000 -0.19436

復華新興人民幣債券基金A 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.50000 9.51000 -0.01000 -0.10515

復華新興市場高收益債券基金A 9.40000 9.44000 -0.04000 -0.42373

復華新興市場高收益債券基金B 7.27000 7.30000 -0.03000 -0.41096

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 14.18000 14.24000 -0.06000 -0.42135

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 14.06000 14.12000 -0.06000 -0.42493

復華新興市場短期收益基金 10.53000 10.56000 -0.03000 -0.28409

復華新興債股動力組合基金 10.52000 10.56000 -0.04000 -0.37879

復華滬深300 A股基金 20.50000 20.42000 0.08000 0.39177

復華數位經濟基金 31.43000 31.26000 0.17000 0.54383

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.98000 9.93000 0.05000 0.50352

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.84000 9.79000 0.05000 0.51073

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.66000 9.61000 0.05000 0.52029

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.52000 9.47000 0.05000 0.52798

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.16870 2.17330 -0.00460 -0.21166

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.14800 2.15260 -0.00460 -0.21370

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.34970 0.35090 -0.00120 -0.34198

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.34970 0.35090 -0.00120 -0.34198

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.93260 10.97090 -0.03830 -0.34911

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.82890 10.86680 -0.03790 -0.34877

惠理康和台灣紅不讓基金 15.30000 15.21000 0.09000 0.59172

惠理康和兩岸價值基金 10.47000 10.56000 -0.09000 -0.85227

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.14000 10.21000 -0.07000 -0.68560

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.80000 9.87000 -0.07000 -0.70922

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.94160 9.94490 -0.00330 -0.03318

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.95060 9.97480 -0.02420 -0.24261

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.16670 10.19080 -0.02410 -0.23649

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.19200 10.19530 -0.00330 -0.03237

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.20160 10.22650 -0.02490 -0.24349

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.43290 10.45760 -0.02470 -0.23619

景順主流基金 15.97000 15.90000 0.07000 0.44025

景順台灣科技基金 26.33000 26.20000 0.13000 0.49618

景順平衡基金 10.87000 10.84000 0.03000 0.27675

景順全球科技基金 13.39000 13.30000 0.09000 0.67669

景順全球康健基金 18.03000 17.95000 0.08000 0.44568

景順貨幣市場基金 15.73970 15.73950 0.00020 0.00127

景順潛力基金 29.82000 29.72000 0.10000 0.33647

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.50570 9.50840 -0.00270 -0.02840

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.78020 9.80100 -0.02080 -0.21222

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.08910 10.09200 -0.00290 -0.02874

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.42050 10.44270 -0.02220 -0.21259

華南永昌中小型基金 9.64000 9.58000 0.06000 0.62630

華南永昌中國A股基金 11.58000 11.64000 -0.06000 -0.51546

華南永昌永昌基金 13.78000 13.71000 0.07000 0.51058

華南永昌全球亨利組合基金 13.75990 13.78660 -0.02670 -0.19367

華南永昌全球神農水資源基金 9.59000 9.57000 0.02000 0.20899

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.81000 6.80000 0.01000 0.14706

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.14000 6.14000 0.00000 0.00000

華南永昌全球精品基金 13.25000 13.21000 0.04000 0.30280

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.78000 9.82000 -0.04000 -0.40733

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.06000 10.09000 -0.03000 -0.29732

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.78000 9.82000 -0.04000 -0.40733

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.06000 10.09000 -0.03000 -0.29732

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 8.88490 8.91420 -0.02930 -0.32869

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.46930 10.50370 -0.03440 -0.32750

華南永昌前瞻科技基金 13.13000 13.07000 0.06000 0.45907

華南永昌黃河世紀基金 8.27000 8.26000 0.01000 0.12107

華南永昌愛台灣基金 7.88000 7.86000 0.02000 0.25445

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.99740 15.99720 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 15.34700 15.27250 0.07450 0.48780

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.77930 11.77910 0.00020 0.00170

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華頓中小型基金 20.53000 20.47000 0.06000 0.29311

華頓中國多重機會平衡基金 10.08010 10.13590 -0.05580 -0.55052

華頓台灣基金 17.81000 17.71000 0.10000 0.56465

華頓平安貨幣市場基金 11.35440 11.35420 0.00020 0.00176

華頓全球時尚精品基金 12.40000 12.48000 -0.08000 -0.64103

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.26750 10.27330 -0.00580 -0.05646

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.79680 9.80240 -0.00560 -0.05713

華頓全球高收益債券基金A 12.62680 12.65460 -0.02780 -0.21968

華頓全球高收益債券基金B 9.86090 9.88260 -0.02170 -0.21958

華頓全球黑鑽油源基金 6.61000 6.60000 0.01000 0.15152

華頓典範科技基金 8.46000 8.44000 0.02000 0.23697

華頓新興亞太債券基金A 10.51210 10.50840 0.00370 0.03521

華頓新興亞太債券基金B 9.39010 9.38670 0.00340 0.03622

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匯豐中小基金 8.27000 8.23000 0.04000 0.48603

匯豐中國A股匯聚基金 12.15000 12.23000 -0.08000 -0.65413

匯豐中國動力基金 13.65000 13.75000 -0.10000 -0.72727

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.32800 2.32920 -0.00120 -0.05152

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.20370 2.20460 -0.00090 -0.04082

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.21920 11.24880 -0.02960 -0.26314

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.85020 10.87880 -0.02860 -0.26290

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.37510 0.37610 -0.00100 -0.26589

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.36240 0.36340 -0.00100 -0.27518

匯豐五福全球債券組合基金 12.87560 12.89210 -0.01650 -0.12799

匯豐太平洋精典基金 14.03000 14.19000 -0.16000 -1.12755

匯豐台灣精典基金 19.11000 19.09000 0.02000 0.10477

匯豐全球趨勢組合基金 10.56000 10.55000 0.01000 0.09479

匯豐全球關鍵資源基金 7.52000 7.54000 -0.02000 -0.26525

匯豐安富基金 22.24000 22.22000 0.02000 0.09001

匯豐成功基金 31.18000 31.24000 -0.06000 -0.19206

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.34010 9.35320 -0.01310 -0.14006

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.32570 11.33880 -0.01310 -0.11553

匯豐拉丁美洲基金 8.30000 8.34000 -0.04000 -0.47962

匯豐金磚動力基金 11.93000 12.10000 -0.17000 -1.40496

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.85830 14.85810 0.00020 0.00135

匯豐富泰貨幣市場基金 15.69820 15.69800 0.00020 0.00127

匯豐黃金及礦業股票型基金 4.68000 4.74000 -0.06000 -1.26582

匯豐新鑽動力基金 9.84000 9.93000 -0.09000 -0.90634

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.34840 7.39250 -0.04410 -0.59655

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.70790 9.75200 -0.04410 -0.45221

匯豐龍鳳基金 40.35000 40.30000 0.05000 0.12407

匯豐龍騰電子基金 27.19000 27.09000 0.10000 0.36914

匯豐雙高收益債券組合基金 11.75510 11.79420 -0.03910 -0.33152

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新光大三通基金 16.73000 16.62000 0.11000 0.66185

新光中國成長基金 10.56000 10.63000 -0.07000 -0.65851

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.62260 17.62240 0.00020 0.00113

新光台灣富貴基金 17.93000 17.84000 0.09000 0.50448

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.78000 9.81000 -0.03000 -0.30581

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.51000 9.54000 -0.03000 -0.31447

新光全球生技醫療基金 10.56000 10.49000 0.07000 0.66730

新光吉星貨幣市場基金 15.22950 15.22920 0.00030 0.00197

新光多元複合收益組合基金 10.50000 10.50000 0.00000 0.00000

新光亞洲精選基金 24.02000 24.19000 -0.17000 -0.70277

新光兩岸優勢基金 11.13000 11.15000 -0.02000 -0.17937

新光店頭基金 19.99000 19.90000 0.09000 0.45226

新光國家建設基金 20.45000 20.35000 0.10000 0.49140

新光創新科技基金 13.14000 13.07000 0.07000 0.53558

新光新興星鑽基金 9.09000 9.16000 -0.07000 -0.76419

新光福運平衡基金 13.62850 13.59280 0.03570 0.26264

新光澳幣十年期保本基金 10.13000 10.08000 0.05000 0.49603

新光澳幣保本基金 10.11000 10.07000 0.04000 0.39722

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瑞銀全球創新趨勢基金 5.65000 5.65000 0.00000 0.00000

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.61000 8.61000 0.00000 0.00000

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.43020 12.46510 -0.03490 -0.27998

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.75640 9.78380 -0.02740 -0.28005

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.02510 10.02440 0.00070 0.00698

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.19190 10.19890 -0.00700 -0.06863

群益大中華雙力優勢基金 9.81000 9.77000 0.04000 0.40942

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.24890 10.22240 0.02650 0.25923

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.25020 10.22360 0.02660 0.26018

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531

群益中小型股基金 34.79000 34.44000 0.35000 1.01626

群益中國高收益債券基金-人民幣 9.89770 9.89910 -0.00140 -0.01414

群益中國高收益債券基金-美元 9.89790 9.89920 -0.00130 -0.01313

群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.09210 10.09880 -0.00670 -0.06634

群益中國新機會基金-美元 10.47600 10.41680 0.05920 0.56831

群益中國新機會基金-新臺幣 10.49000 10.43000 0.06000 0.57526

群益台股指數基金 13.49200 13.47500 0.01700 0.12616

群益平衡王基金 19.29580 19.26780 0.02800 0.14532

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.88000 7.87000 0.01000 0.12706

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.15000 6.14000 0.01000 0.16287

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.47620 9.52160 -0.04540 -0.47681

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.37890 8.41910 -0.04020 -0.47749

群益全球關鍵生技基金-美元 12.56610 12.49410 0.07200 0.57627

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.03000 12.96000 0.07000 0.54012

群益印巴雙星基金 9.55000 9.61000 -0.06000 -0.62435

群益印度中小基金 12.21000 12.34000 -0.13000 -1.05348

群益多利策略組合基金 11.45000 11.47000 -0.02000 -0.17437

群益多重收益組合基金 13.08000 13.10000 -0.02000 -0.15267

群益多重資產組合基金 13.47000 13.49000 -0.02000 -0.14826

群益安家基金 17.25100 17.16640 0.08460 0.49282

群益安穩貨幣市場基金 15.84520 15.84500 0.00020 0.00126

群益亞太中小基金 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000

群益亞太新趨勢平衡基金 14.63000 14.63000 0.00000 0.00000

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.57280 9.57670 -0.00390 -0.04072

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.53640 8.54000 -0.00360 -0.04215

群益店頭市場基金 61.64000 61.23000 0.41000 0.66961

群益東方盛世基金 9.53000 9.52000 0.01000 0.10504

群益東協成長基金 11.72000 11.77000 -0.05000 -0.42481

群益長安基金 19.89000 19.85000 0.04000 0.20151

群益美國新創亮點基金-美元 11.26200 11.21740 0.04460 0.39760

群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.39000 11.35000 0.04000 0.35242

群益真善美基金 17.11770 17.09110 0.02660 0.15564

群益馬拉松基金 90.26000 89.92000 0.34000 0.37811

群益創新科技基金 22.63000 22.59000 0.04000 0.17707

群益華夏盛世基金 11.51000 11.62000 -0.11000 -0.94664

群益奧斯卡基金 19.73000 19.67000 0.06000 0.30503

群益新興大消費基金 10.03000 10.12000 -0.09000 -0.88933

群益新興金鑽基金 7.89000 7.96000 -0.07000 -0.87940

群益葛萊美基金 16.56000 16.48000 0.08000 0.48544

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 24.99000 24.81000 0.18000 0.72551

德信中國精選成長基金 9.53000 9.62000 -0.09000 -0.93555

德信台灣主流中小基金 13.94000 13.84000 0.10000 0.72254

德信新興股票組合基金 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940

德信萬保貨幣市場基金 11.75880 11.75860 0.00020 0.00170

德信萬瑞基金 11.22140 11.23590 -0.01450 -0.12905

德信數位時代基金 21.27000 21.15000 0.12000 0.56738

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

德盛台灣大壩基金 15.20000 15.11000 0.09000 0.59563

德盛全球生技大壩基金 36.50000 36.28000 0.22000 0.60639

德盛安聯中國東協新世紀基金 13.85000 14.00000 -0.15000 -1.07143

德盛安聯中國策略增長基金 12.46000 12.57000 -0.11000 -0.87510

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.29650 12.29630 0.00020 0.00163

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.76000 16.66000 0.10000 0.60024

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.31290 14.35900 -0.04610 -0.32105

德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.73000 9.75000 -0.02000 -0.20513

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.12000 10.14000 -0.02000 -0.19724

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 9.93170 9.96190 -0.03020 -0.30316

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.48560 11.52070 -0.03510 -0.30467

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.00730 10.03780 -0.03050 -0.30385

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.19840 10.22930 -0.03090 -0.30207

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.60000 9.62000 -0.02000 -0.20790

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.30000 10.32000 -0.02000 -0.19380

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.60000 9.62000 -0.02000 -0.20790

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.84000 9.86000 -0.02000 -0.20284

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.23000 9.25000 -0.02000 -0.21622

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.20000 9.21000 -0.01000 -0.10858

德盛安聯全球計量平衡基金 11.89000 11.94000 -0.05000 -0.41876

德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.18640 12.19470 -0.00830 -0.06806

德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.74440 11.75240 -0.00800 -0.06807

德盛安聯全球新興市場基金 15.73000 15.91000 -0.18000 -1.13136

德盛安聯全球農金趨勢基金 10.19000 10.16000 0.03000 0.29528

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.82000 8.83000 -0.01000 -0.11325

德盛安聯多元計量平衡基金 8.74000 8.78000 -0.04000 -0.45558

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.79000 10.89000 -0.10000 -0.91827

德盛安聯亞洲動態策略基金 20.63000 20.86000 -0.23000 -1.10259

德盛科技大壩基金 20.91000 20.78000 0.13000 0.62560

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.48360 11.48340 0.00020 0.00174

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.44000 17.33000 0.11000 0.63474

德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.53000 10.52000 0.01000 0.09506

德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 11.07000 11.05000 0.02000 0.18100

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.10000 18.17000 -0.07000 -0.38525

德銀遠東DWS全球神農基金 11.00000 11.05000 -0.05000 -0.45249

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.25000 9.26000 -0.01000 -0.10799

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.25000 11.26000 -0.01000 -0.08881

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.03620 10.02610 0.01010 0.10074

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 9.96130 9.95120 0.01010 0.10150

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.97350 8.98860 -0.01510 -0.16799

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 9.91730 9.93380 -0.01650 -0.16610

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.82410 9.84220 -0.01810 -0.18390

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.45350 11.47280 -0.01930 -0.16822

德銀遠東DWS科技基金 15.81000 15.71000 0.10000 0.63654

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摩根大歐洲基金 16.60000 16.62000 -0.02000 -0.12034

摩根中小基金 18.82000 18.76000 0.06000 0.31983

摩根中國A股基金 12.52000 12.77000 -0.25000 -1.95771

摩根中國亮點基金 10.47000 10.58000 -0.11000 -1.03970

摩根台灣金磚基金 15.13000 15.09000 0.04000 0.26508

摩根台灣基金 10.35000 10.32000 0.03000 0.29070

摩根台灣貨幣市場基金 16.14020 16.14000 0.00020 0.00124

摩根台灣微型基金 17.39000 17.33000 0.06000 0.34622

摩根台灣增長基金 41.02000 40.97000 0.05000 0.12204

摩根平衡基金 25.16000 25.11000 0.05000 0.19912

摩根全球α基金 15.74000 15.72000 0.02000 0.12723

摩根全球平衡基金 14.78560 14.89670 -0.11110 -0.74580

摩根全球發現基金 10.62000 10.63000 -0.01000 -0.09407

摩根多元入息成長基金月配息型 10.31670 10.34730 -0.03060 -0.29573

摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) 10.33670 10.36000 -0.02330 -0.22490

摩根多元入息成長基金月配息型(美元) 10.29630 10.32490 -0.02860 -0.27700

摩根多元入息成長基金累積型 10.31540 10.34370 -0.02830 -0.27360

摩根安家理財基金 11.05410 11.05700 -0.00290 -0.02623

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.33640 11.37650 -0.04010 -0.35248

摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.46210 12.50630 -0.04420 -0.35342

摩根亞洲基金 40.72000 41.21000 -0.49000 -1.18903

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.02580 10.03840 -0.01260 -0.12552

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.91820 9.93070 -0.01250 -0.12587

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.01860 12.03460 -0.01600 -0.13295

摩根東方內需機會基金 13.02000 13.15000 -0.13000 -0.98859

摩根東方科技基金 22.72000 22.86000 -0.14000 -0.61242

摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.27000 10.33000 -0.06000 -0.58083

摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.16000 10.20000 -0.04000 -0.39216

摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 9.87000 9.93000 -0.06000 -0.60423

摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.37000 10.43000 -0.06000 -0.57526

摩根金龍收成基金 16.57000 16.72000 -0.15000 -0.89713

摩根第一貨幣市場基金 14.90740 14.90720 0.00020 0.00134

摩根絕對日本基金 9.68000 9.73000 -0.05000 -0.51387

摩根新金磚五國基金 9.36000 9.51000 -0.15000 -1.57729

摩根新絲路基金 8.65000 8.76000 -0.11000 -1.25571

摩根新興35基金 11.14000 11.27000 -0.13000 -1.15350

摩根新興日本基金 18.42000 18.60000 -0.18000 -0.96774

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.07300 9.11100 -0.03800 -0.41708

摩根新興活利債券基金-累積型 10.75950 10.80460 -0.04510 -0.41741

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