基金名稱 103/12/12 103/12/11 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.44000 8.40000 0.04000 0.47619
中國信託台灣優勢基金 12.68000 12.64000 0.04000 0.31646
中國信託全球固定收益組合基金 14.27530 14.31760 -0.04230 -0.29544
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.18580 10.20490 -0.01910 -0.18716
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.69640 9.71450 -0.01810 -0.18632
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.19640 10.21970 -0.02330 -0.22799
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.04450 10.06750 -0.02300 -0.22846
中國信託華盈貨幣市場基金 10.82140 10.82130 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 13.51540 13.48650 0.02890 0.21429
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元大寶來2001基金 47.85000 47.66000 0.19000 0.39866
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.11720 10.11650 0.00070 0.00692
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.58820 10.61560 -0.02740 -0.25811
元大寶來上證50基金 26.47000 26.42000 0.05000 0.18925
元大寶來大中華價值指數基金 14.63900 14.73100 -0.09200 -0.62453
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.16000 2.16000 0.00000 0.00000
元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.87000 10.92000 -0.05000 -0.45788
元大寶來中國高收益點心債券基金 11.07050 11.10180 -0.03130 -0.28194
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.09020 10.09380 -0.00360 -0.03567
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.02810 10.03170 -0.00360 -0.03589
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.57420 10.60620 -0.03200 -0.30171
元大寶來巴西指數基金 5.62100 5.65700 -0.03600 -0.63638
元大寶來巴菲特基金 20.65000 20.59000 0.06000 0.29140
元大寶來台股指數基金 10.53000 10.51200 0.01800 0.17123
元大寶來台商收成基金 22.19000 22.14000 0.05000 0.22584
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 19.68000 19.67000 0.01000 0.05084
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 20.39000 20.38000 0.01000 0.04907
元大寶來台灣中型100基金 29.22000 29.15000 0.07000 0.24014
元大寶來台灣加權股價指數基金 18.22800 18.20200 0.02600 0.14284
元大寶來台灣卓越50基金 65.25000 65.14000 0.11000 0.16887
元大寶來台灣金融基金 14.45000 14.41000 0.04000 0.27759
元大寶來台灣高股息基金 23.80000 23.73000 0.07000 0.29499
元大寶來台灣電子科技基金 28.32000 28.22000 0.10000 0.35436
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.11000 14.11000 0.00000 0.00000
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.69000 11.77000 -0.08000 -0.67969
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.76000 8.82000 -0.06000 -0.68027
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.24000 8.20000 0.04000 0.48780
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.63000 6.60000 0.03000 0.45455
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.55000 8.55000 0.00000 0.00000
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.11000 7.11000 0.00000 0.00000
元大寶來全球成長基金 18.03000 17.99000 0.04000 0.22235
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.48150 8.50020 -0.01870 -0.21999
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.71000 6.72470 -0.01470 -0.21860
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.56000 12.66000 -0.10000 -0.78989
元大寶來全球農業商機基金 16.78000 16.81000 -0.03000 -0.17847
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.22000 11.22000 0.00000 0.00000
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.39000 8.38000 0.01000 0.11933
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.87000 10.87000 0.00000 0.00000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.82000 10.83000 -0.01000 -0.09234
元大寶來印尼指數基金 9.44000 9.56900 -0.12900 -1.34810
元大寶來印度指數基金 9.20700 9.35800 -0.15100 -1.61359
元大寶來印度基金 10.09000 10.22000 -0.13000 -1.27202
元大寶來多元基金 10.59000 10.56000 0.03000 0.28409
元大寶來多多基金 15.00000 14.94000 0.06000 0.40161
元大寶來多福基金 49.48000 49.39000 0.09000 0.18222
元大寶來亞太成長基金 10.42000 10.45000 -0.03000 -0.28708
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.16400 9.17830 -0.01430 -0.15580
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.57960 8.59290 -0.01330 -0.15478
元大寶來卓越基金 38.42000 38.28000 0.14000 0.36573
元大寶來店頭基金 7.15000 7.11000 0.04000 0.56259
元大寶來泛歐成長基金 9.28000 9.23000 0.05000 0.54171
元大寶來高科技基金 11.81000 11.75000 0.06000 0.51064
元大寶來得利貨幣市場基金 16.01280 16.01250 0.00030 0.00187
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.80750 11.80730 0.00020 0.00169
元大寶來富櫃50基金 12.33000 12.26000 0.07000 0.57096
元大寶來華夏中小基金 7.17000 7.20000 -0.03000 -0.41667
元大寶來新中國基金 8.17000 8.19000 -0.02000 -0.24420
元大寶來新主流基金 18.08000 18.04000 0.04000 0.22173
元大寶來新台灣基金 30.89000 30.92000 -0.03000 -0.09702
元大寶來新興市場ESG策略基金 11.84000 11.91000 -0.07000 -0.58774
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.76460 10.82400 -0.05940 -0.54878
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.47180 9.52400 -0.05220 -0.54809
元大寶來新興亞洲基金 9.36000 9.42000 -0.06000 -0.63694
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.88470 14.88450 0.00020 0.00134
元大寶來經貿基金 27.53000 27.37000 0.16000 0.58458
元大寶來精準中小基金 16.97000 16.89000 0.08000 0.47365
元大寶來摩臺基金 31.40000 31.34000 0.06000 0.19145
元大寶來標智滬深300基金 16.41000 16.46000 -0.05000 -0.30377
元大寶來績效基金 34.12000 34.01000 0.11000 0.32343
元大寶來雙盈基金 23.14000 23.15000 -0.01000 -0.04320
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日盛MIT主流基金 11.57000 11.48000 0.09000 0.78397
日盛上選基金 20.66000 20.57000 0.09000 0.43753
日盛大中華基金 6.33000 6.37000 -0.04000 -0.62794
日盛小而美基金 15.54000 15.43000 0.11000 0.71290
日盛中國內需動力基金 10.47000 10.51000 -0.04000 -0.38059
日盛日盛基金 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000
日盛全球抗暖化基金 8.34000 8.31000 0.03000 0.36101
日盛全球新興債券基金A 10.41520 10.43550 -0.02030 -0.19453
日盛全球新興債券基金B 9.78220 9.80120 -0.01900 -0.19385
日盛亞洲高收益債券基金A 11.39530 11.42560 -0.03030 -0.26519
日盛亞洲高收益債券基金B 9.97820 10.00470 -0.02650 -0.26488
日盛金緻招牌組合基金 9.97870 9.99840 -0.01970 -0.19703
日盛首選基金 10.47000 10.42000 0.05000 0.47985
日盛高科技基金 10.85000 10.79000 0.06000 0.55607
日盛貨幣市場基金 14.53540 14.53520 0.00020 0.00138
日盛新台商基金 24.24000 24.13000 0.11000 0.45586
日盛精選五虎基金 27.24000 27.17000 0.07000 0.25764
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台新1699貨幣市場基金 13.28140 13.28120 0.00020 0.00151
台新2000高科技基金 24.32000 24.26000 0.06000 0.24732
台新大中華基金 10.35000 10.41000 -0.06000 -0.57637
台新大眾基金 22.49000 22.33000 0.16000 0.71652
台新大眾貨幣市場基金 13.94720 13.94700 0.00020 0.00143
台新中國通基金 26.02000 25.87000 0.15000 0.57982
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.12890 10.12820 0.00070 0.00691
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.21400 12.39200 -0.17800 -1.43641
台新中國精選中小基金 10.23000 10.27000 -0.04000 -0.38948
台新主流基金 15.74000 15.65000 0.09000 0.57508
台新北美收益資產證券化基金(A) 18.22000 18.21000 0.01000 0.05491
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.58340 0.58320 0.00020 0.03429
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.59000 16.58000 0.01000 0.06031
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.53120 0.53100 0.00020 0.03766
台新印度基金 13.12000 13.32000 -0.20000 -1.50150
台新亞美短期債券基金 10.35970 10.36860 -0.00890 -0.08584
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.70370 9.71720 -0.01350 -0.13893
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.94480 10.96000 -0.01520 -0.13869
台新真吉利貨幣市場基金 10.93370 10.93360 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 21.42100 21.37890 0.04210 0.19692
台新新興市場債券基金(A類型) 9.83440 9.86740 -0.03300 -0.33443
台新新興市場債券基金(B類型) 9.01600 9.04620 -0.03020 -0.33384
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.35000 6.38000 -0.03000 -0.47022
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 6.06000 6.20000 -0.14000 -2.25806
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.09900 10.17500 -0.07600 -0.74693
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未來資產台灣新趨勢基金 12.78000 12.75000 0.03000 0.23529
未來資產全球大消費基金 12.35000 12.30000 0.05000 0.40650
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.24000 9.18000 0.06000 0.65359
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.31000 8.25000 0.06000 0.72727
未來資產亞洲高收益債券基金A 10.94670 10.96700 -0.02030 -0.18510
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.55600 10.57550 -0.01950 -0.18439
未來資產亞洲新富基金 14.74000 14.90000 -0.16000 -1.07383
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.39150 12.39130 0.00020 0.00161
未來資產阿波羅基金 7.78000 7.75000 0.03000 0.38710
未來資產新興市場債券基金A 9.25690 9.26510 -0.00820 -0.08850
未來資產新興市場債券基金B 8.69850 8.70610 -0.00760 -0.08730
未來資產閣來寶全球組合基金 12.52000 12.52000 0.00000 0.00000
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永豐大中華基金 10.52000 10.62000 -0.10000 -0.94162
永豐中小基金 35.72000 35.60000 0.12000 0.33708
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.06970 2.07080 -0.00110 -0.05312
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.22530 2.22660 -0.00130 -0.05838
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.61400 10.63590 -0.02190 -0.20591
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.11930 11.14220 -0.02290 -0.20552
永豐中國經濟建設基金 15.01000 15.12000 -0.11000 -0.72751
永豐中概平衡基金 30.26000 30.18000 0.08000 0.26508
永豐主流品牌基金 13.57000 13.51000 0.06000 0.44412
永豐永豐基金 31.44000 31.28000 0.16000 0.51151
永豐全球平衡組合基金 12.28000 12.34000 -0.06000 -0.48622
永豐全球新興向榮基金 7.53000 7.55000 -0.02000 -0.26490
永豐亞洲民生消費基金 11.14000 11.22000 -0.08000 -0.71301
永豐南非幣2021保本基金 9.83970 9.83600 0.00370 0.03762
永豐高科技基金 15.75000 15.68000 0.07000 0.44643
永豐貨幣市場基金 13.68330 13.68310 0.00020 0.00146
永豐新興市場企業債券基金月配類型 8.93270 8.95880 -0.02610 -0.29133
永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.87040 9.89930 -0.02890 -0.29194
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.75250 8.78490 -0.03240 -0.36881
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.83380 10.87400 -0.04020 -0.36969
永豐滬深300紅利指數基金 13.99000 14.04000 -0.05000 -0.35613
永豐臺灣加權ETF基金 45.13000 45.07000 0.06000 0.13313
永豐領航科技基金 21.27000 21.13000 0.14000 0.66257
永豐趨勢平衡基金 34.22000 34.12000 0.10000 0.29308
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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.19640 10.19560 0.00080 0.00785
兆豐國際中小基金 12.26000 12.20000 0.06000 0.49180
兆豐國際中國A股基金(台幣) 12.12000 12.12000 0.00000 0.00000
兆豐國際中國A股基金(美金) 11.63000 11.64000 -0.01000 -0.08591
兆豐國際民生動力基金 10.27000 10.28000 -0.01000 -0.09728
兆豐國際生命科學基金 19.46000 19.39000 0.07000 0.36101
兆豐國際全球高股息基金 10.16000 10.14000 0.02000 0.19724
兆豐國際全球基金 32.99000 32.97000 0.02000 0.06066
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.47000 10.49000 -0.02000 -0.19066
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.44000 10.46000 -0.02000 -0.19120
兆豐國際國民基金 22.44000 22.42000 0.02000 0.08921
兆豐國際第一基金 12.01000 11.98000 0.03000 0.25042
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.76770 9.80300 -0.03530 -0.36009
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.02660 9.05910 -0.03250 -0.35876
兆豐國際萬全基金 16.17000 16.15000 0.02000 0.12384
兆豐國際電子基金 20.06000 19.99000 0.07000 0.35018
兆豐國際綠鑽基金 8.14000 8.15000 -0.01000 -0.12270
兆豐國際豐台灣基金 27.24000 27.23000 0.01000 0.03672
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.30260 12.30240 0.00020 0.00163
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 10.67000 10.61000 0.06000 0.56550
合庫全球高收益債券基金A類型 10.57940 10.60400 -0.02460 -0.23199
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.77830 9.80140 -0.02310 -0.23568
合庫全球高收益債券基金B類型 9.43380 9.45580 -0.02200 -0.23266
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.68650 9.70940 -0.02290 -0.23585
合庫全球新興市場基金 9.52000 9.60000 -0.08000 -0.83333
合庫新興多重收益基金A類型 10.14530 10.19360 -0.04830 -0.47383
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 9.95950 10.00380 -0.04430 -0.44283
合庫新興多重收益基金B類型 9.54540 9.59090 -0.04550 -0.47441
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.84910 9.89340 -0.04430 -0.44777
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.85210 9.89580 -0.04370 -0.44160
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.19770 70.23380 -0.03610 -0.05140
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.30130 11.32070 -0.01940 -0.17137
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.95400 63.98880 -0.03480 -0.05438
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.27220 10.28990 -0.01770 -0.17201
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21640 2.21630 0.00010 0.00451
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.72010 10.73480 -0.01470 -0.13694
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.06570 2.06550 0.00020 0.00968
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.96950 9.98320 -0.01370 -0.13723
宏利台灣動力基金 18.40000 18.36000 0.04000 0.21786
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.47490 9.49210 -0.01720 -0.18120
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.74440 9.76170 -0.01730 -0.17722
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.34140 9.35840 -0.01700 -0.18165
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.61830 9.63530 -0.01700 -0.17643
宏利全球債券組合基金 12.62830 12.65860 -0.03030 -0.23936
宏利亞太入息債券基金-A類型 11.58860 11.58600 0.00260 0.02244
宏利亞太入息債券基金-B類型 9.66340 9.66130 0.00210 0.02174
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.74000 3.78000 -0.04000 -1.05820
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.60000 0.60000 0.00000 0.00000
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.46000 18.64000 -0.18000 -0.96567
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.71400 9.75960 -0.04560 -0.46723
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.88800 9.93410 -0.04610 -0.46406
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.68720 9.73110 -0.04390 -0.45113
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.71480 9.76040 -0.04560 -0.46719
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.86820 9.91430 -0.04610 -0.46498
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.70080 9.74360 -0.04280 -0.43926
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.22770 65.24170 -0.01400 -0.02146
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.54130 10.55750 -0.01620 -0.15345
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.19440 2.20250 -0.00810 -0.36776
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.82950 10.86440 -0.03490 -0.32123
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.40130 0.40240 -0.00110 -0.27336
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.39010 8.41710 -0.02700 -0.32078
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.17260 2.17950 -0.00690 -0.31659
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.82480 10.85930 -0.03450 -0.31770
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.40020 0.40060 -0.00040 -0.09985
宏利萬利貨幣市場基金 13.51220 13.51200 0.00020 0.00148
宏利精選中華基金 9.30000 9.32000 -0.02000 -0.21459
宏利臺灣高股息基金 19.85000 19.81000 0.04000 0.20192
宏利澳幣保本基金 10.22770 10.22760 0.00010 0.00098
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901
貝萊德新台幣基金 12.78980 12.78960 0.00020 0.00156
貝萊德寶利基金 15.97000 15.92000 0.05000 0.31407
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 23.22000 23.34000 -0.12000 -0.51414
保德信大俄羅斯基金 8.16000 8.35000 -0.19000 -2.27545
保德信中小型股基金 34.19000 33.73000 0.46000 1.36377
保德信中國中小基金 10.06000 10.02000 0.04000 0.39920
保德信中國品牌基金 9.07000 9.11000 -0.04000 -0.43908
保德信日本基金 7.20000 7.29000 -0.09000 -1.23457
保德信台商全方位基金 26.14000 25.91000 0.23000 0.88769
保德信全球中小基金 23.53000 23.51000 0.02000 0.08507
保德信全球消費商機基金 15.78000 15.73000 0.05000 0.31786
保德信全球基礎建設基金 11.52000 11.54000 -0.02000 -0.17331
保德信全球資源基金 7.71000 7.74000 -0.03000 -0.38760
保德信全球優質股息成長基金 12.85000 12.84000 0.01000 0.07788
保德信全球醫療生化基金 33.47000 33.41000 0.06000 0.17959
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.92610 9.96320 -0.03710 -0.37237
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.66510 10.70490 -0.03980 -0.37179
保德信亞太基金 18.90000 19.09000 -0.19000 -0.99529
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.67290 9.67380 -0.00090 -0.00930
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.96910 10.97000 -0.00090 -0.00820
保德信店頭市場基金 26.62000 26.37000 0.25000 0.94805
保德信拉丁美洲基金 7.05000 7.12000 -0.07000 -0.98315
保德信金平衡基金 23.19000 23.04000 0.15000 0.65104
保德信金滿意基金 35.52000 35.46000 0.06000 0.16920
保德信科技島基金 17.92000 17.75000 0.17000 0.95775
保德信高成長基金 72.77000 72.40000 0.37000 0.51105
保德信第一基金 21.45000 21.31000 0.14000 0.65697
保德信貨幣市場基金 15.51520 15.51500 0.00020 0.00129
保德信新世紀基金 8.84000 8.85000 -0.01000 -0.11299
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.67140 9.70310 -0.03170 -0.32670
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.41230 10.44640 -0.03410 -0.32643
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.93370 8.01540 -0.08170 -1.01929
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.72720 9.82760 -0.10040 -1.02161
保德信新興趨勢組合基金 10.31000 10.40000 -0.09000 -0.86538
保德信瑞騰基金 15.21090 15.21060 0.00030 0.00197
保德信歐洲組合基金 9.84000 9.92000 -0.08000 -0.80645
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10940 2.10970 -0.00030 -0.01422
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.38280 2.38320 -0.00040 -0.01678
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34020 0.34080 -0.00060 -0.17606
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38170 0.38230 -0.00060 -0.15694
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.11960 10.13710 -0.01750 -0.17263
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.56690 11.58700 -0.02010 -0.17347
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.07670 10.08090 -0.00420 -0.04166
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.52350 10.52760 -0.00410 -0.03895
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.78330 9.80190 -0.01860 -0.18976
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.22910 10.24860 -0.01950 -0.19027
施羅德世界資源基金 7.33000 7.36000 -0.03000 -0.40761
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.48470 7.52930 -0.04460 -0.59235
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.93070 9.98980 -0.05910 -0.59160
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.51310 11.51300 0.00010 0.00087
施羅德樂活中小基金-A類型 13.49000 13.49000 0.00000 0.00000
施羅德樂活中小基金-I類型 2899.70000 2899.31000 0.39000 0.01345
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞五國金勢力建設基金 7.12000 7.13000 -0.01000 -0.14025
柏瑞巨人基金 9.92000 9.88000 0.04000 0.40486
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.49260 13.49250 0.00010 0.00074
柏瑞全球金牌組合基金 13.88000 13.88000 0.00000 0.00000
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.31020 12.35890 -0.04870 -0.39405
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.51220 9.54660 -0.03440 -0.36034
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.87250 7.90370 -0.03120 -0.39475
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.40540 9.43940 -0.03400 -0.36019
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.43350 9.46580 -0.03230 -0.34123
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.25160 9.28500 -0.03340 -0.35972
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.95000 11.98000 -0.03000 -0.25042
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.69000 8.71000 -0.02000 -0.22962
柏瑞亞洲亮點股票基金 9.71000 9.77000 -0.06000 -0.61412
柏瑞拉丁美洲基金 8.78000 8.82000 -0.04000 -0.45351
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.60910 11.60900 0.00010 0.00086
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.64140 8.64130 0.00010 0.00116
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.84000 10.86150 -0.02150 -0.19795
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.58420 9.60330 -0.01910 -0.19889
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.64660 11.70810 -0.06150 -0.52528
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.72300 8.76900 -0.04600 -0.52458
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.47330 10.48680 -0.01350 -0.12873
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.17520 10.18830 -0.01310 -0.12858
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.13000 16.17000 -0.04000 -0.24737
柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.90000 14.93000 -0.03000 -0.20094
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.28720 13.30240 -0.01520 -0.11427
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.51380 9.52470 -0.01090 -0.11444
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 18.00000 17.94000 0.06000 0.33445
國泰小龍基金 13.28000 13.21000 0.07000 0.52990
國泰中小成長基金 36.60000 36.43000 0.17000 0.46665
國泰中國內需增長基金台幣級別 12.60000 12.66000 -0.06000 -0.47393
國泰中國內需增長基金美元級別 0.42000 0.42000 0.00000 0.00000
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.26170 10.26100 0.00070 0.00682
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.65380 1.65750 -0.00370 -0.22323
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.70310 10.71900 -0.01590 -0.14833
國泰中國新興戰略基金 14.49000 14.62000 -0.13000 -0.88919
國泰中港台基金台幣級別 10.49000 10.56000 -0.07000 -0.66288
國泰中港台基金美元級別 0.33560 0.33780 -0.00220 -0.65127
國泰台灣計量基金 11.96000 11.95000 0.01000 0.08368
國泰台灣貨幣市場基金 12.25450 12.25430 0.00020 0.00163
國泰平衡基金 21.06000 21.05000 0.01000 0.04751
國泰全球永利貨幣市場基金 12.71920 12.72210 -0.00290 -0.02279
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.44000 12.36000 0.08000 0.64725
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.39790 0.39540 0.00250 0.63227
國泰全球資源基金 6.28000 6.33000 -0.05000 -0.78989
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.06000 8.05000 0.01000 0.12422
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25780 0.25750 0.00030 0.11650
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33890 0.33890 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33610 0.33610 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.12000 15.14000 -0.02000 -0.13210
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48300 0.48370 -0.00070 -0.14472
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.08000 13.10000 -0.02000 -0.15267
國泰科技生化基金 28.67000 28.53000 0.14000 0.49071
國泰紐幣2021保本基金 9.84330 9.83640 0.00690 0.07015
國泰紐幣八年期保本基金 9.78020 9.77160 0.00860 0.08801
國泰紐幣保本基金 10.16480 10.16270 0.00210 0.02066
國泰高科技基金 8.92000 8.89000 0.03000 0.33746
國泰國泰基金 17.49000 17.42000 0.07000 0.40184
國泰策略高收益債券基金A 10.22090 10.25730 -0.03640 -0.35487
國泰策略高收益債券基金B 9.00640 9.03010 -0.02370 -0.26246
國泰新興市場基金 8.88000 8.94000 -0.06000 -0.67114
國泰新興高收益債券基金A 10.59640 10.66940 -0.07300 -0.68420
國泰新興高收益債券基金B 8.62380 8.67970 -0.05590 -0.64403
國泰價值卓越基金 12.05000 12.01000 0.04000 0.33306
國泰豐益債券組合基金 11.62980 11.64380 -0.01400 -0.12024
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 19.15000 18.99000 0.16000 0.84255
第一金小型精選基金 24.49000 24.38000 0.11000 0.45119
第一金中國世紀基金 8.64000 8.67000 -0.03000 -0.34602
第一金中國世紀基金-人民幣 10.44000 10.46000 -0.02000 -0.19120
第一金中概平衡基金 19.54000 19.45000 0.09000 0.46272
第一金台灣貨幣市場基金 15.01060 15.01030 0.00030 0.00200
第一金全家福貨幣市場基金 175.16900 175.16700 0.00200 0.00114
第一金全球大趨勢基金 18.38000 18.31000 0.07000 0.38230
第一金全球不動產證券化基金A 7.90290 7.90410 -0.00120 -0.01518
第一金全球不動產證券化基金B 6.21320 6.21420 -0.00100 -0.01609
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.15320 10.15700 -0.00380 -0.03741
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.38510 9.38860 -0.00350 -0.03728
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.02430 10.02260 0.00170 0.01696
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.10790 10.10620 0.00170 0.01682
第一金全球高收益債券基金A 13.97960 14.02490 -0.04530 -0.32300
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.34650 9.37620 -0.02970 -0.31676
第一金全球高收益債券基金B 10.41260 10.44640 -0.03380 -0.32356
第一金全球高收益債券基金B-美元 9.21730 9.24670 -0.02940 -0.31795
第一金全球資源基金 9.03000 9.08000 -0.05000 -0.55066
第一金亞洲科技基金 14.67000 14.67000 0.00000 0.00000
第一金亞洲新興市場基金 11.15000 11.22000 -0.07000 -0.62389
第一金店頭市場基金 7.36000 7.33000 0.03000 0.40928
第一金創新趨勢基金 13.62000 13.52000 0.10000 0.73964
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.32950 9.35620 -0.02670 -0.28537
第一金新興市場投資等級債券基金B 7.71870 7.74080 -0.02210 -0.28550
第一金電子基金 25.83000 25.73000 0.10000 0.38865
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 11.15000 11.08000 0.07000 0.63177
統一大滿貫基金 23.67000 23.62000 0.05000 0.21169
統一大龍印基金 15.91000 16.04000 -0.13000 -0.81047
統一大龍騰中國基金 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970
統一中小基金 16.48000 16.47000 0.01000 0.06072
統一台灣動力基金 12.04000 12.02000 0.02000 0.16639
統一全天候基金 66.60000 66.45000 0.15000 0.22573
統一全球債券組合基金 11.69790 11.70440 -0.00650 -0.05553
統一亞太基金 24.75000 24.91000 -0.16000 -0.64231
統一亞洲大金磚基金 11.82000 11.81000 0.01000 0.08467
統一奔騰基金 39.78000 39.62000 0.16000 0.40384
統一強棒貨幣市場基金 16.41700 16.41670 0.00030 0.00183
統一強漢基金 17.53000 17.51000 0.02000 0.11422
統一統信基金 23.31000 23.28000 0.03000 0.12887
統一黑馬基金 39.41000 39.22000 0.19000 0.48445
統一新亞洲科技能源基金 13.92000 13.93000 -0.01000 -0.07179
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.51720 9.54170 -0.02450 -0.25677
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.04430 10.07020 -0.02590 -0.25719
統一經建基金 28.40000 28.38000 0.02000 0.07047
統一龍馬基金 46.01000 45.87000 0.14000 0.30521
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 13.77000 13.73000 0.04000 0.29133
野村中小基金 31.26000 31.11000 0.15000 0.48216
野村中國機會基金 10.53000 10.60000 -0.07000 -0.66038
野村巴西基金 5.83000 5.85000 -0.02000 -0.34188
野村日本基金 9.30000 9.31000 -0.01000 -0.10741
野村台灣高股息基金 18.47000 18.37000 0.10000 0.54437
野村台灣運籌基金 24.58000 24.51000 0.07000 0.28560
野村平衡基金 15.65000 15.63000 0.02000 0.12796
野村全球不動產證券化基金月配型 10.70000 10.70000 0.00000 0.00000
野村全球不動產證券化基金累積型 13.36000 13.36000 0.00000 0.00000
野村全球生技醫療基金 16.95000 16.91000 0.04000 0.23655
野村全球品牌基金 21.27000 21.19000 0.08000 0.37754
野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.05630 9.06310 -0.00680 -0.07503
野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.17730 11.18570 -0.00840 -0.07510
野村全球氣候變遷基金 7.48000 7.47000 0.01000 0.13387
野村全球高股息基金季配型 13.49000 13.44000 0.05000 0.37202
野村全球高股息基金累積型 17.11000 17.06000 0.05000 0.29308
野村成長基金 23.40000 23.28000 0.12000 0.51546
野村亞太高股息基金季配型 9.25000 9.32000 -0.07000 -0.75107
野村亞太高股息基金累積型 11.59000 11.68000 -0.09000 -0.77055
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.87920 9.87770 0.00150 0.01519
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.80000 9.80140 -0.00140 -0.01428
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.98070 11.97880 0.00190 0.01586
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.91270 9.91360 -0.00090 -0.00908
野村金磚七國基金 9.10000 9.21000 -0.11000 -1.19435
野村泰國基金 39.81000 40.67000 -0.86000 -2.11458
野村高科技基金 6.93000 6.91000 0.02000 0.28944
野村貨幣市場基金 16.02240 16.02220 0.00020 0.00125
野村新馬基金 16.35000 16.45000 -0.10000 -0.60790
野村新興高收益債組合基金-月配型 9.03710 9.04930 -0.01220 -0.13482
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.17310 11.18820 -0.01510 -0.13496
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 5.86000 6.03000 -0.17000 -2.81924
野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.50000 9.75000 -0.25000 -2.56410
野村精選貨幣市場基金 11.97230 11.97220 0.00010 0.00084
野村歐洲高股息基金季配型 9.01000 8.97000 0.04000 0.44593
野村歐洲高股息基金累積型 11.59000 11.54000 0.05000 0.43328
野村積極成長基金 9.69000 9.64000 0.05000 0.51867
野村優質基金 27.39000 27.37000 0.02000 0.07307
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.64470 9.67310 -0.02840 -0.29360
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.36260 9.37810 -0.01550 -0.16528
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.50590 9.52640 -0.02050 -0.21519
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.76500 9.79370 -0.02870 -0.29305
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.89040 9.90680 -0.01640 -0.16554
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.01980 10.04140 -0.02160 -0.21511
野村環球基金 11.56000 11.52000 0.04000 0.34722
野村鴻利基金 16.29000 16.25000 0.04000 0.24615
野村鴻揚貨幣市場基金 16.71730 16.71720 0.00010 0.00060
野村鴻運基金 15.84000 15.77000 0.07000 0.44388
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.82000 10.86000 -0.04000 -0.36832
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.82000 10.98000 -0.16000 -1.45719
野村鑫平衡組合基金 13.07000 13.04000 0.03000 0.23006
野村鑫全球債券組合基金 13.01740 13.01800 -0.00060 -0.00461
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 9.42000 9.42000 0.00000 0.00000
凱基台灣精五門基金 18.29000 18.22000 0.07000 0.38419
凱基亞太高股息基金 9.91000 10.04000 -0.13000 -1.29482
凱基亞洲四金磚基金 13.52000 13.64000 -0.12000 -0.87977
凱基凱旋貨幣市場基金 11.39360 11.39340 0.00020 0.00176
凱基開創基金 17.69000 17.65000 0.04000 0.22663
凱基雲端趨勢基金 14.10000 14.04000 0.06000 0.42735
凱基新興市場中小基金 13.42000 13.57000 -0.15000 -1.10538
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.37850 10.42030 -0.04180 -0.40114
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.79180 9.83120 -0.03940 -0.40076
凱基新興趨勢ETF組合基金 9.16000 9.17000 -0.01000 -0.10905
凱基資源國基金 8.96000 9.00000 -0.04000 -0.44444
凱基護城河基金-台幣計價A 10.83000 10.79000 0.04000 0.37071
凱基護城河基金-美元計價B 10.45770 10.41310 0.04460 0.42831
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 28.33000 28.24000 0.09000 0.31870
富邦大中華成長基金 5.19000 5.26000 -0.07000 -1.33080
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 15.42000 15.42000 0.00000 0.00000
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 31.99000 31.86000 0.13000 0.40804
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.09200 10.09130 0.00070 0.00694
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.46110 10.48740 -0.02630 -0.25078
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.56920 10.58310 -0.01390 -0.13134
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.68980 1.69660 -0.00680 -0.40080
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.85900 9.87190 -0.01290 -0.13067
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.60510 1.61150 -0.00640 -0.39715
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.50460 10.50740 -0.00280 -0.02665
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.67950 1.68440 -0.00490 -0.29090
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.14110 10.14390 -0.00280 -0.02760
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.63610 1.64090 -0.00480 -0.29252
富邦丰益債券組合基金 10.19770 10.18730 0.01040 0.10209
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.53000 32.44000 0.09000 0.27744
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.93000 36.99000 -0.06000 -0.16221
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 40.05000 39.96000 0.09000 0.22523
富邦台灣心基金 15.59000 15.52000 0.07000 0.45103
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.28000 13.24000 0.04000 0.30211
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.97000 10.94000 0.03000 0.27422
富邦台灣釆吉50基金 37.04000 36.98000 0.06000 0.16225
富邦台灣科技指數基金 40.46000 40.26000 0.20000 0.49677
富邦台灣鳳凰基金 612.79000 610.51000 2.28000 0.37346
富邦全球不動產基金 8.18000 8.19000 -0.01000 -0.12210
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.97260 10.98820 -0.01560 -0.14197
富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.07970 10.09400 -0.01430 -0.14167
富邦吉祥貨幣市場基金 15.41550 15.41530 0.00020 0.00130
富邦長紅基金 46.18000 46.04000 0.14000 0.30408
富邦科技基金 17.64000 17.55000 0.09000 0.51282
富邦高成長基金 17.68000 17.61000 0.07000 0.39750
富邦基金 9.39000 9.35000 0.04000 0.42781
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.16220 11.16540 -0.00320 -0.02866
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.04520 10.04810 -0.00290 -0.02886
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.99150 9.99430 -0.00280 -0.02802
富邦新興亞洲高成長基金 9.79000 9.90000 -0.11000 -1.11111
富邦農糧精選基金 10.39000 10.41000 -0.02000 -0.19212
富邦精準基金 40.06000 39.95000 0.11000 0.27534
富邦精銳中小基金 9.82000 9.78000 0.04000 0.40900
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 24.14000 24.07000 0.07000 0.29082
富達卓越領航全球組合基金 12.12000 12.10000 0.02000 0.16529
富達動力領航組合基金 12.33000 12.33000 0.00000 0.00000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 10.18000 10.32000 -0.14000 -1.35659
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 11.10000 11.28000 -0.18000 -1.59574
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.07470 10.09460 -0.01990 -0.19714
富蘭克林華美中華基金 12.16000 12.30000 -0.14000 -1.13821
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.05000 13.00000 0.05000 0.38462
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.13000 14.10000 0.03000 0.21277
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.71960 9.73550 -0.01590 -0.16332
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.27520 10.29210 -0.01690 -0.16420
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.62910 9.66010 -0.03100 -0.32091
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.69050 9.72160 -0.03110 -0.31991
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.17920 9.20840 -0.02920 -0.31710
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.82150 9.85270 -0.03120 -0.31666
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.62150 9.65430 -0.03280 -0.33974
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.96740 11.00490 -0.03750 -0.34076
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.29030 9.32520 -0.03490 -0.37425
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.04520 10.08230 -0.03710 -0.36797
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.44280 10.46550 -0.02270 -0.21690
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.89790 13.92820 -0.03030 -0.21754
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.24970 11.25200 -0.00230 -0.02044
富蘭克林華美第一富基金 27.55000 27.39000 0.16000 0.58415
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.13530 10.13520 0.00010 0.00099
富蘭克林華美新世界股票基金 12.98000 12.94000 0.04000 0.30912
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.70050 7.79590 -0.09540 -1.22372
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.95460 10.01100 -0.05640 -0.56338
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.85730 8.88130 -0.02400 -0.27023
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.12190 11.15210 -0.03020 -0.27080
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復華人民幣貨幣市場基金 10.39340 10.39260 0.00080 0.00770
復華人生目標基金 24.79730 24.71260 0.08470 0.34274
復華大中華中小策略基金 9.60000 9.70000 -0.10000 -1.03093
復華中小精選基金 38.30000 38.18000 0.12000 0.31430
復華全方位基金 18.19000 18.12000 0.07000 0.38631
復華全球大趨勢基金 15.34000 15.33000 0.01000 0.06523
復華全球平衡基金 16.77000 16.78000 -0.01000 -0.05959
復華全球原物料基金 8.43000 8.45000 -0.02000 -0.23669
復華全球消費基金 9.75000 9.73000 0.02000 0.20555
復華全球短期收益基金 11.34860 11.35940 -0.01080 -0.09508
復華全球債券基金 13.64000 13.64330 -0.00330 -0.02419
復華全球債券組合基金 14.13000 14.16000 -0.03000 -0.21186
復華全球資產證券化基金A 13.29000 13.27000 0.02000 0.15072
復華全球資產證券化基金B 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852
復華全球戰略配置強基金 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930
復華有利貨幣市場基金 13.25460 13.25450 0.00010 0.00075
復華亞太平衡基金 11.94000 11.94000 0.00000 0.00000
復華亞太成長基金 10.96000 11.01000 -0.05000 -0.45413
復華東協世紀基金 12.76000 12.85000 -0.09000 -0.70039
復華南非幣2017保本基金 10.54000 10.53000 0.01000 0.09497
復華南非幣長期收益基金A 10.91000 10.90000 0.01000 0.09174
復華南非幣長期收益基金B 9.39000 9.38000 0.01000 0.10661
復華南非幣短期收益基金A 10.84000 10.84000 0.00000 0.00000
復華南非幣短期收益基金B 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000
復華美國新星基金 10.50000 10.45000 0.05000 0.47847
復華神盾基金 17.13330 17.07470 0.05860 0.34320
復華高成長基金 40.34000 40.21000 0.13000 0.32330
復華高益策略組合基金 12.68000 12.68000 0.00000 0.00000
復華貨幣市場基金 14.20890 14.20870 0.00020 0.00141
復華復華基金 13.35000 13.30000 0.05000 0.37594
復華華人世紀基金 14.49000 14.52000 -0.03000 -0.20661
復華傳家二號基金 19.28670 19.21950 0.06720 0.34964
復華傳家基金 17.11070 17.05820 0.05250 0.30777
復華奧林匹克全球組合基金 15.21000 15.21000 0.00000 0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.68000 12.69000 -0.01000 -0.07880
復華新興人民幣短期收益基金 10.27000 10.29000 -0.02000 -0.19436
復華新興人民幣債券基金A 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金B 9.50000 9.51000 -0.01000 -0.10515
復華新興市場高收益債券基金A 9.40000 9.44000 -0.04000 -0.42373
復華新興市場高收益債券基金B 7.27000 7.30000 -0.03000 -0.41096
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 14.18000 14.24000 -0.06000 -0.42135
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 14.06000 14.12000 -0.06000 -0.42493
復華新興市場短期收益基金 10.53000 10.56000 -0.03000 -0.28409
復華新興債股動力組合基金 10.52000 10.56000 -0.04000 -0.37879
復華滬深300 A股基金 20.50000 20.42000 0.08000 0.39177
復華數位經濟基金 31.43000 31.26000 0.17000 0.54383
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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.98000 9.93000 0.05000 0.50352
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.84000 9.79000 0.05000 0.51073
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.66000 9.61000 0.05000 0.52029
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.52000 9.47000 0.05000 0.52798
惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.16870 2.17330 -0.00460 -0.21166
惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.14800 2.15260 -0.00460 -0.21370
惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.34970 0.35090 -0.00120 -0.34198
惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.34970 0.35090 -0.00120 -0.34198
惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.93260 10.97090 -0.03830 -0.34911
惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.82890 10.86680 -0.03790 -0.34877
惠理康和台灣紅不讓基金 15.30000 15.21000 0.09000 0.59172
惠理康和兩岸價值基金 10.47000 10.56000 -0.09000 -0.85227
惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.14000 10.21000 -0.07000 -0.68560
惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.80000 9.87000 -0.07000 -0.70922
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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.94160 9.94490 -0.00330 -0.03318
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.95060 9.97480 -0.02420 -0.24261
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.16670 10.19080 -0.02410 -0.23649
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.19200 10.19530 -0.00330 -0.03237
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.20160 10.22650 -0.02490 -0.24349
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.43290 10.45760 -0.02470 -0.23619
景順主流基金 15.97000 15.90000 0.07000 0.44025
景順台灣科技基金 26.33000 26.20000 0.13000 0.49618
景順平衡基金 10.87000 10.84000 0.03000 0.27675
景順全球科技基金 13.39000 13.30000 0.09000 0.67669
景順全球康健基金 18.03000 17.95000 0.08000 0.44568
景順貨幣市場基金 15.73970 15.73950 0.00020 0.00127
景順潛力基金 29.82000 29.72000 0.10000 0.33647
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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.50570 9.50840 -0.00270 -0.02840
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.78020 9.80100 -0.02080 -0.21222
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.08910 10.09200 -0.00290 -0.02874
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.42050 10.44270 -0.02220 -0.21259
華南永昌中小型基金 9.64000 9.58000 0.06000 0.62630
華南永昌中國A股基金 11.58000 11.64000 -0.06000 -0.51546
華南永昌永昌基金 13.78000 13.71000 0.07000 0.51058
華南永昌全球亨利組合基金 13.75990 13.78660 -0.02670 -0.19367
華南永昌全球神農水資源基金 9.59000 9.57000 0.02000 0.20899
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.81000 6.80000 0.01000 0.14706
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.14000 6.14000 0.00000 0.00000
華南永昌全球精品基金 13.25000 13.21000 0.04000 0.30280
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.78000 9.82000 -0.04000 -0.40733
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.06000 10.09000 -0.03000 -0.29732
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.78000 9.82000 -0.04000 -0.40733
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.06000 10.09000 -0.03000 -0.29732
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 8.88490 8.91420 -0.02930 -0.32869
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.46930 10.50370 -0.03440 -0.32750
華南永昌前瞻科技基金 13.13000 13.07000 0.06000 0.45907
華南永昌黃河世紀基金 8.27000 8.26000 0.01000 0.12107
華南永昌愛台灣基金 7.88000 7.86000 0.02000 0.25445
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.99740 15.99720 0.00020 0.00125
華南永昌龍盈平衡基金 15.34700 15.27250 0.07450 0.48780
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.77930 11.77910 0.00020 0.00170
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華頓中小型基金 20.53000 20.47000 0.06000 0.29311
華頓中國多重機會平衡基金 10.08010 10.13590 -0.05580 -0.55052
華頓台灣基金 17.81000 17.71000 0.10000 0.56465
華頓平安貨幣市場基金 11.35440 11.35420 0.00020 0.00176
華頓全球時尚精品基金 12.40000 12.48000 -0.08000 -0.64103
華頓全球核心價值收益債券基金A 10.26750 10.27330 -0.00580 -0.05646
華頓全球核心價值收益債券基金B 9.79680 9.80240 -0.00560 -0.05713
華頓全球高收益債券基金A 12.62680 12.65460 -0.02780 -0.21968
華頓全球高收益債券基金B 9.86090 9.88260 -0.02170 -0.21958
華頓全球黑鑽油源基金 6.61000 6.60000 0.01000 0.15152
華頓典範科技基金 8.46000 8.44000 0.02000 0.23697
華頓新興亞太債券基金A 10.51210 10.50840 0.00370 0.03521
華頓新興亞太債券基金B 9.39010 9.38670 0.00340 0.03622
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 8.27000 8.23000 0.04000 0.48603
匯豐中國A股匯聚基金 12.15000 12.23000 -0.08000 -0.65413
匯豐中國動力基金 13.65000 13.75000 -0.10000 -0.72727
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.32800 2.32920 -0.00120 -0.05152
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.20370 2.20460 -0.00090 -0.04082
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.21920 11.24880 -0.02960 -0.26314
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.85020 10.87880 -0.02860 -0.26290
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.37510 0.37610 -0.00100 -0.26589
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.36240 0.36340 -0.00100 -0.27518
匯豐五福全球債券組合基金 12.87560 12.89210 -0.01650 -0.12799
匯豐太平洋精典基金 14.03000 14.19000 -0.16000 -1.12755
匯豐台灣精典基金 19.11000 19.09000 0.02000 0.10477
匯豐全球趨勢組合基金 10.56000 10.55000 0.01000 0.09479
匯豐全球關鍵資源基金 7.52000 7.54000 -0.02000 -0.26525
匯豐安富基金 22.24000 22.22000 0.02000 0.09001
匯豐成功基金 31.18000 31.24000 -0.06000 -0.19206
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.34010 9.35320 -0.01310 -0.14006
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.32570 11.33880 -0.01310 -0.11553
匯豐拉丁美洲基金 8.30000 8.34000 -0.04000 -0.47962
匯豐金磚動力基金 11.93000 12.10000 -0.17000 -1.40496
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.85830 14.85810 0.00020 0.00135
匯豐富泰貨幣市場基金 15.69820 15.69800 0.00020 0.00127
匯豐黃金及礦業股票型基金 4.68000 4.74000 -0.06000 -1.26582
匯豐新鑽動力基金 9.84000 9.93000 -0.09000 -0.90634
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.34840 7.39250 -0.04410 -0.59655
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.70790 9.75200 -0.04410 -0.45221
匯豐龍鳳基金 40.35000 40.30000 0.05000 0.12407
匯豐龍騰電子基金 27.19000 27.09000 0.10000 0.36914
匯豐雙高收益債券組合基金 11.75510 11.79420 -0.03910 -0.33152
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 16.73000 16.62000 0.11000 0.66185
新光中國成長基金 10.56000 10.63000 -0.07000 -0.65851
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.62260 17.62240 0.00020 0.00113
新光台灣富貴基金 17.93000 17.84000 0.09000 0.50448
新光全球ETF組合基金(A類型) 9.78000 9.81000 -0.03000 -0.30581
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.51000 9.54000 -0.03000 -0.31447
新光全球生技醫療基金 10.56000 10.49000 0.07000 0.66730
新光吉星貨幣市場基金 15.22950 15.22920 0.00030 0.00197
新光多元複合收益組合基金 10.50000 10.50000 0.00000 0.00000
新光亞洲精選基金 24.02000 24.19000 -0.17000 -0.70277
新光兩岸優勢基金 11.13000 11.15000 -0.02000 -0.17937
新光店頭基金 19.99000 19.90000 0.09000 0.45226
新光國家建設基金 20.45000 20.35000 0.10000 0.49140
新光創新科技基金 13.14000 13.07000 0.07000 0.53558
新光新興星鑽基金 9.09000 9.16000 -0.07000 -0.76419
新光福運平衡基金 13.62850 13.59280 0.03570 0.26264
新光澳幣十年期保本基金 10.13000 10.08000 0.05000 0.49603
新光澳幣保本基金 10.11000 10.07000 0.04000 0.39722
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 5.65000 5.65000 0.00000 0.00000
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.61000 8.61000 0.00000 0.00000
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.43020 12.46510 -0.03490 -0.27998
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.75640 9.78380 -0.02740 -0.28005
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.02510 10.02440 0.00070 0.00698
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.19190 10.19890 -0.00700 -0.06863
群益大中華雙力優勢基金 9.81000 9.77000 0.04000 0.40942
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.24890 10.22240 0.02650 0.25923
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.25020 10.22360 0.02660 0.26018
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531
群益中小型股基金 34.79000 34.44000 0.35000 1.01626
群益中國高收益債券基金-人民幣 9.89770 9.89910 -0.00140 -0.01414
群益中國高收益債券基金-美元 9.89790 9.89920 -0.00130 -0.01313
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.09210 10.09880 -0.00670 -0.06634
群益中國新機會基金-美元 10.47600 10.41680 0.05920 0.56831
群益中國新機會基金-新臺幣 10.49000 10.43000 0.06000 0.57526
群益台股指數基金 13.49200 13.47500 0.01700 0.12616
群益平衡王基金 19.29580 19.26780 0.02800 0.14532
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.88000 7.87000 0.01000 0.12706
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.15000 6.14000 0.01000 0.16287
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.47620 9.52160 -0.04540 -0.47681
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.37890 8.41910 -0.04020 -0.47749
群益全球關鍵生技基金-美元 12.56610 12.49410 0.07200 0.57627
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.03000 12.96000 0.07000 0.54012
群益印巴雙星基金 9.55000 9.61000 -0.06000 -0.62435
群益印度中小基金 12.21000 12.34000 -0.13000 -1.05348
群益多利策略組合基金 11.45000 11.47000 -0.02000 -0.17437
群益多重收益組合基金 13.08000 13.10000 -0.02000 -0.15267
群益多重資產組合基金 13.47000 13.49000 -0.02000 -0.14826
群益安家基金 17.25100 17.16640 0.08460 0.49282
群益安穩貨幣市場基金 15.84520 15.84500 0.00020 0.00126
群益亞太中小基金 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000
群益亞太新趨勢平衡基金 14.63000 14.63000 0.00000 0.00000
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.57280 9.57670 -0.00390 -0.04072
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.53640 8.54000 -0.00360 -0.04215
群益店頭市場基金 61.64000 61.23000 0.41000 0.66961
群益東方盛世基金 9.53000 9.52000 0.01000 0.10504
群益東協成長基金 11.72000 11.77000 -0.05000 -0.42481
群益長安基金 19.89000 19.85000 0.04000 0.20151
群益美國新創亮點基金-美元 11.26200 11.21740 0.04460 0.39760
群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.39000 11.35000 0.04000 0.35242
群益真善美基金 17.11770 17.09110 0.02660 0.15564
群益馬拉松基金 90.26000 89.92000 0.34000 0.37811
群益創新科技基金 22.63000 22.59000 0.04000 0.17707
群益華夏盛世基金 11.51000 11.62000 -0.11000 -0.94664
群益奧斯卡基金 19.73000 19.67000 0.06000 0.30503
群益新興大消費基金 10.03000 10.12000 -0.09000 -0.88933
群益新興金鑽基金 7.89000 7.96000 -0.07000 -0.87940
群益葛萊美基金 16.56000 16.48000 0.08000 0.48544
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 24.99000 24.81000 0.18000 0.72551
德信中國精選成長基金 9.53000 9.62000 -0.09000 -0.93555
德信台灣主流中小基金 13.94000 13.84000 0.10000 0.72254
德信新興股票組合基金 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940
德信萬保貨幣市場基金 11.75880 11.75860 0.00020 0.00170
德信萬瑞基金 11.22140 11.23590 -0.01450 -0.12905
德信數位時代基金 21.27000 21.15000 0.12000 0.56738
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德盛台灣大壩基金 15.20000 15.11000 0.09000 0.59563
德盛全球生技大壩基金 36.50000 36.28000 0.22000 0.60639
德盛安聯中國東協新世紀基金 13.85000 14.00000 -0.15000 -1.07143
德盛安聯中國策略增長基金 12.46000 12.57000 -0.11000 -0.87510
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.29650 12.29630 0.00020 0.00163
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.76000 16.66000 0.10000 0.60024
德盛安聯四季回報債券組合基金 14.31290 14.35900 -0.04610 -0.32105
德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.73000 9.75000 -0.02000 -0.20513
德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.12000 10.14000 -0.02000 -0.19724
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 9.93170 9.96190 -0.03020 -0.30316
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.48560 11.52070 -0.03510 -0.30467
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.00730 10.03780 -0.03050 -0.30385
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.19840 10.22930 -0.03090 -0.30207
德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.60000 9.62000 -0.02000 -0.20790
德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.30000 10.32000 -0.02000 -0.19380
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.60000 9.62000 -0.02000 -0.20790
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.84000 9.86000 -0.02000 -0.20284
德盛安聯全球人口趨勢基金 9.23000 9.25000 -0.02000 -0.21622
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.20000 9.21000 -0.01000 -0.10858
德盛安聯全球計量平衡基金 11.89000 11.94000 -0.05000 -0.41876
德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.18640 12.19470 -0.00830 -0.06806
德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.74440 11.75240 -0.00800 -0.06807
德盛安聯全球新興市場基金 15.73000 15.91000 -0.18000 -1.13136
德盛安聯全球農金趨勢基金 10.19000 10.16000 0.03000 0.29528
德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.82000 8.83000 -0.01000 -0.11325
德盛安聯多元計量平衡基金 8.74000 8.78000 -0.04000 -0.45558
德盛安聯亞洲小型企業基金 10.79000 10.89000 -0.10000 -0.91827
德盛安聯亞洲動態策略基金 20.63000 20.86000 -0.23000 -1.10259
德盛科技大壩基金 20.91000 20.78000 0.13000 0.62560
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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.48360 11.48340 0.00020 0.00174
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.44000 17.33000 0.11000 0.63474
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.53000 10.52000 0.01000 0.09506
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 11.07000 11.05000 0.02000 0.18100
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.10000 18.17000 -0.07000 -0.38525
德銀遠東DWS全球神農基金 11.00000 11.05000 -0.05000 -0.45249
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.25000 9.26000 -0.01000 -0.10799
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.25000 11.26000 -0.01000 -0.08881
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.03620 10.02610 0.01010 0.10074
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 9.96130 9.95120 0.01010 0.10150
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.97350 8.98860 -0.01510 -0.16799
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 9.91730 9.93380 -0.01650 -0.16610
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.82410 9.84220 -0.01810 -0.18390
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.45350 11.47280 -0.01930 -0.16822
德銀遠東DWS科技基金 15.81000 15.71000 0.10000 0.63654
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摩根大歐洲基金 16.60000 16.62000 -0.02000 -0.12034
摩根中小基金 18.82000 18.76000 0.06000 0.31983
摩根中國A股基金 12.52000 12.77000 -0.25000 -1.95771
摩根中國亮點基金 10.47000 10.58000 -0.11000 -1.03970
摩根台灣金磚基金 15.13000 15.09000 0.04000 0.26508
摩根台灣基金 10.35000 10.32000 0.03000 0.29070
摩根台灣貨幣市場基金 16.14020 16.14000 0.00020 0.00124
摩根台灣微型基金 17.39000 17.33000 0.06000 0.34622
摩根台灣增長基金 41.02000 40.97000 0.05000 0.12204
摩根平衡基金 25.16000 25.11000 0.05000 0.19912
摩根全球α基金 15.74000 15.72000 0.02000 0.12723
摩根全球平衡基金 14.78560 14.89670 -0.11110 -0.74580
摩根全球發現基金 10.62000 10.63000 -0.01000 -0.09407
摩根多元入息成長基金月配息型 10.31670 10.34730 -0.03060 -0.29573
摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) 10.33670 10.36000 -0.02330 -0.22490
摩根多元入息成長基金月配息型(美元) 10.29630 10.32490 -0.02860 -0.27700
摩根多元入息成長基金累積型 10.31540 10.34370 -0.02830 -0.27360
摩根安家理財基金 11.05410 11.05700 -0.00290 -0.02623
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.33640 11.37650 -0.04010 -0.35248
摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.46210 12.50630 -0.04420 -0.35342
摩根亞洲基金 40.72000 41.21000 -0.49000 -1.18903
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.02580 10.03840 -0.01260 -0.12552
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.91820 9.93070 -0.01250 -0.12587
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.01860 12.03460 -0.01600 -0.13295
摩根東方內需機會基金 13.02000 13.15000 -0.13000 -0.98859
摩根東方科技基金 22.72000 22.86000 -0.14000 -0.61242
摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.27000 10.33000 -0.06000 -0.58083
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.16000 10.20000 -0.04000 -0.39216
摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 9.87000 9.93000 -0.06000 -0.60423
摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.37000 10.43000 -0.06000 -0.57526
摩根金龍收成基金 16.57000 16.72000 -0.15000 -0.89713
摩根第一貨幣市場基金 14.90740 14.90720 0.00020 0.00134
摩根絕對日本基金 9.68000 9.73000 -0.05000 -0.51387
摩根新金磚五國基金 9.36000 9.51000 -0.15000 -1.57729
摩根新絲路基金 8.65000 8.76000 -0.11000 -1.25571
摩根新興35基金 11.14000 11.27000 -0.13000 -1.15350
摩根新興日本基金 18.42000 18.60000 -0.18000 -0.96774
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.07300 9.11100 -0.03800 -0.41708
摩根新興活利債券基金-累積型 10.75950 10.80460 -0.04510 -0.41741
摩根新興科技基金