估大盤在8800-9400點間大箱型整理
日盛首選基金經理人林建良表示,受選舉影響,今年7月到11月內資處於休息狀態,不過12月開始內資點火,帶動中小型股走勢,將由中小型股拉抬氣氛,可望延續至明年1月。短期出現希臘政治利空,但因美國經濟數據好,指數整理後便往上拉,時序進入年底長假,近期外資買盤力道縮減,將回到內資主控盤,預計大盤將是在8800-9400點間大箱型整理。
林建良指出,12月下半場觀察兩事件,FED態度及希臘政局演變,12/17舉行FOMC會議,由於美國經濟持續好轉,注意會議結論,對於維持低利率字眼是否持續保留,而本週希臘政局再來添亂,持續追蹤問題是否有擴大跡象,此波遇拉回可見到買盤進場,對於台股保持審慎樂觀。
明年資金集中現象強 僅少數族群有看頭
展望明年,林建良認為,2015年資金將會開始有集中化的現像,也就是說電子股齊漲情況恐怕不再,反而是聚焦少數基本面好,有成長力的公司上。產業部分,預估第一季還是會以電子股當作主軸,不過第二季開始原物料與中概股也有表現機會。
目前在類股表現上,可留意六大族群,包過中國扶植產業受惠股,中國經濟持續成長,在政策推動之初,台廠有機會受惠;原物料下跌受惠股,包括航運、貨櫃、輪胎業等;中國新政策概念股,為穩經濟成長,中國近期陸續出台刺激經濟政策,受惠族群可留意;APPLE供應鏈中,占比提高族群,訂單比重漸升,有助業績明顯轉佳;2015年展望獲利成長族群;以及雲端及物聯網概念股,相關產業明年成長趨勢不變,可持續追蹤。