基金名稱 103/12/11 103/12/10 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.40000 8.40000 0.00000 0.00000
中國信託台灣優勢基金 12.64000 12.64000 0.00000 0.00000
中國信託全球固定收益組合基金 14.31760 14.36120 -0.04360 -0.30360
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.20490 10.25790 -0.05300 -0.51667
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.71450 9.76500 -0.05050 -0.51715
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.21970 10.27590 -0.05620 -0.54691
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.06750 10.12290 -0.05540 -0.54727
中國信託華盈貨幣市場基金 10.82130 10.82110 0.00020 0.00185
中國信託精穩基金 13.48650 13.48540 0.00110 0.00816
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元大寶來2001基金 47.66000 47.39000 0.27000 0.56974
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.11650 10.11570 0.00080 0.00791
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.61560 10.60860 0.00700 0.06598
元大寶來上證50基金 26.42000 27.13000 -0.71000 -2.61703
元大寶來大中華價值指數基金 14.73100 14.74200 -0.01100 -0.07462
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.16000 2.13000 0.03000 1.40845
元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.92000 10.72000 0.20000 1.86567
元大寶來中國高收益點心債券基金 11.10180 11.09330 0.00850 0.07662
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.09380 10.09320 0.00060 0.00594
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.03170 10.03110 0.00060 0.00598
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.60620 10.59950 0.00670 0.06321
元大寶來巴西指數基金 5.65700 5.78000 -0.12300 -2.12803
元大寶來巴菲特基金 20.59000 20.61000 -0.02000 -0.09704
元大寶來台股指數基金 10.51200 10.53500 -0.02300 -0.21832
元大寶來台商收成基金 22.14000 22.22000 -0.08000 -0.36004
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 19.67000 19.59000 0.08000 0.40837
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 20.38000 20.53000 -0.15000 -0.73064
元大寶來台灣中型100基金 29.15000 29.14000 0.01000 0.03432
元大寶來台灣加權股價指數基金 18.20200 18.24200 -0.04000 -0.21927
元大寶來台灣卓越50基金 65.14000 65.36000 -0.22000 -0.33660
元大寶來台灣金融基金 14.41000 14.46000 -0.05000 -0.34578
元大寶來台灣高股息基金 23.73000 23.78000 -0.05000 -0.21026
元大寶來台灣電子科技基金 28.22000 28.26000 -0.04000 -0.14154
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.10000 10.14000 -0.04000 -0.39448
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.11000 14.17000 -0.06000 -0.42343
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.77000 11.78000 -0.01000 -0.08489
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.82000 8.83000 -0.01000 -0.11325
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.20000 8.29000 -0.09000 -1.08565
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.60000 6.66000 -0.06000 -0.90090
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.55000 8.59000 -0.04000 -0.46566
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.11000 7.15000 -0.04000 -0.55944
元大寶來全球成長基金 17.99000 18.14000 -0.15000 -0.82690
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.50020 8.53530 -0.03510 -0.41123
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.72470 6.75250 -0.02780 -0.41170
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.66000 12.75000 -0.09000 -0.70588
元大寶來全球農業商機基金 16.81000 16.96000 -0.15000 -0.88443
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.22000 11.23000 -0.01000 -0.08905
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.38000 8.39000 -0.01000 -0.11919
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.87000 10.89000 -0.02000 -0.18365
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.83000 10.84000 -0.01000 -0.09225
元大寶來印尼指數基金 9.56900 9.44400 0.12500 1.32359
元大寶來印度指數基金 9.35800 9.37100 -0.01300 -0.13873
元大寶來印度基金 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608
元大寶來多元基金 10.56000 10.54000 0.02000 0.18975
元大寶來多多基金 14.94000 14.96000 -0.02000 -0.13369
元大寶來多福基金 49.39000 49.44000 -0.05000 -0.10113
元大寶來亞太成長基金 10.45000 10.52000 -0.07000 -0.66540
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.17830 9.16700 0.01130 0.12327
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.59290 8.58240 0.01050 0.12234
元大寶來卓越基金 38.28000 38.26000 0.02000 0.05227
元大寶來店頭基金 7.11000 7.08000 0.03000 0.42373
元大寶來泛歐成長基金 9.23000 9.24000 -0.01000 -0.10823
元大寶來高科技基金 11.75000 11.72000 0.03000 0.25597
元大寶來得利貨幣市場基金 16.01250 16.01230 0.00020 0.00125
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.80730 11.80710 0.00020 0.00169
元大寶來富櫃50基金 12.26000 12.22000 0.04000 0.32733
元大寶來華夏中小基金 7.20000 7.05000 0.15000 2.12766
元大寶來新中國基金 8.19000 7.99000 0.20000 2.50313
元大寶來新主流基金 18.04000 17.95000 0.09000 0.50139
元大寶來新台灣基金 30.92000 31.08000 -0.16000 -0.51480
元大寶來新興市場ESG策略基金 11.91000 11.94000 -0.03000 -0.25126
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.82400 10.90450 -0.08050 -0.73823
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.52400 9.59490 -0.07090 -0.73893
元大寶來新興亞洲基金 9.42000 9.41000 0.01000 0.10627
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.88450 14.88420 0.00030 0.00202
元大寶來經貿基金 27.37000 27.29000 0.08000 0.29315
元大寶來精準中小基金 16.89000 16.81000 0.08000 0.47591
元大寶來摩臺基金 31.34000 31.43000 -0.09000 -0.28635
元大寶來標智滬深300基金 16.46000 16.53000 -0.07000 -0.42347
元大寶來績效基金 34.01000 33.86000 0.15000 0.44300
元大寶來雙盈基金 23.15000 23.18000 -0.03000 -0.12942
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日盛MIT主流基金 11.48000 11.42000 0.06000 0.52539
日盛上選基金 20.57000 20.50000 0.07000 0.34146
日盛大中華基金 6.37000 6.35000 0.02000 0.31496
日盛小而美基金 15.43000 15.34000 0.09000 0.58670
日盛中國內需動力基金 10.51000 10.33000 0.18000 1.74250
日盛日盛基金 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040
日盛全球抗暖化基金 8.31000 8.36000 -0.05000 -0.59809
日盛全球新興債券基金A 10.43550 10.46270 -0.02720 -0.25997
日盛全球新興債券基金B 9.80120 9.82680 -0.02560 -0.26051
日盛亞洲高收益債券基金A 11.42560 11.43590 -0.01030 -0.09007
日盛亞洲高收益債券基金B 10.00470 10.01380 -0.00910 -0.09087
日盛金緻招牌組合基金 9.99840 10.01590 -0.01750 -0.17472
日盛首選基金 10.42000 10.38000 0.04000 0.38536
日盛高科技基金 10.79000 10.75000 0.04000 0.37209
日盛貨幣市場基金 14.53520 14.53500 0.00020 0.00138
日盛新台商基金 24.13000 24.06000 0.07000 0.29094
日盛精選五虎基金 27.17000 27.13000 0.04000 0.14744
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台新1699貨幣市場基金 13.28120 13.28100 0.00020 0.00151
台新2000高科技基金 24.26000 24.16000 0.10000 0.41391
台新大中華基金 10.41000 10.22000 0.19000 1.85910
台新大眾基金 22.33000 22.27000 0.06000 0.26942
台新大眾貨幣市場基金 13.94700 13.94680 0.00020 0.00143
台新中國通基金 25.87000 25.74000 0.13000 0.50505
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.12820 10.12740 0.00080 0.00790
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.39200 11.89400 0.49800 4.18699
台新中國精選中小基金 10.27000 9.92000 0.35000 3.52823
台新主流基金 15.65000 15.55000 0.10000 0.64309
台新北美收益資產證券化基金(A) 18.21000 18.25000 -0.04000 -0.21918
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.58320 0.58610 -0.00290 -0.49480
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.58000 16.62000 -0.04000 -0.24067
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.53100 0.53360 -0.00260 -0.48726
台新印度基金 13.32000 13.23000 0.09000 0.68027
台新亞美短期債券基金 10.36860 10.36130 0.00730 0.07045
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.71720 9.72620 -0.00900 -0.09253
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.96000 10.97020 -0.01020 -0.09298
台新真吉利貨幣市場基金 10.93360 10.93340 0.00020 0.00183
台新高股息平衡基金 21.37890 21.42270 -0.04380 -0.20446
台新新興市場債券基金(A類型) 9.86740 9.95530 -0.08790 -0.88295
台新新興市場債券基金(B類型) 9.04620 9.12680 -0.08060 -0.88311
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.38000 6.54000 -0.16000 -2.44648
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 6.20000 6.22000 -0.02000 -0.32154
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.17500 10.35600 -0.18100 -1.74778
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未來資產台灣新趨勢基金 12.75000 12.73000 0.02000 0.15711
未來資產全球大消費基金 12.30000 12.43000 -0.13000 -1.04586
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.18000 9.10000 0.08000 0.87912
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.25000 8.18000 0.07000 0.85575
未來資產亞洲高收益債券基金A 10.96700 10.98910 -0.02210 -0.20111
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.57550 10.59680 -0.02130 -0.20100
未來資產亞洲新富基金 14.90000 14.87000 0.03000 0.20175
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.39130 12.39120 0.00010 0.00081
未來資產阿波羅基金 7.75000 7.75000 0.00000 0.00000
未來資產新興市場債券基金A 9.26510 9.28000 -0.01490 -0.16056
未來資產新興市場債券基金B 8.70610 8.72020 -0.01410 -0.16169
未來資產閣來寶全球組合基金 12.52000 12.54000 -0.02000 -0.15949
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永豐大中華基金 10.62000 10.57000 0.05000 0.47304
永豐中小基金 35.60000 35.64000 -0.04000 -0.11223
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.07080 2.07180 -0.00100 -0.04827
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.22660 2.22750 -0.00090 -0.04040
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.63590 10.62690 0.00900 0.08469
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.14220 11.13280 0.00940 0.08444
永豐中國經濟建設基金 15.12000 14.88000 0.24000 1.61290
永豐中概平衡基金 30.18000 30.27000 -0.09000 -0.29732
永豐主流品牌基金 13.51000 13.64000 -0.13000 -0.95308
永豐永豐基金 31.28000 31.30000 -0.02000 -0.06390
永豐全球平衡組合基金 12.34000 12.41000 -0.07000 -0.56406
永豐全球新興向榮基金 7.55000 7.63000 -0.08000 -1.04849
永豐亞洲民生消費基金 11.22000 11.02000 0.20000 1.81488
永豐南非幣2021保本基金 9.83600 9.91480 -0.07880 -0.79477
永豐高科技基金 15.68000 15.71000 -0.03000 -0.19096
永豐貨幣市場基金 13.68310 13.68290 0.00020 0.00146
永豐新興市場企業債券基金月配類型 8.95880 8.99440 -0.03560 -0.39580
永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.89930 9.93860 -0.03930 -0.39543
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.78490 8.82800 -0.04310 -0.48822
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.87400 10.92730 -0.05330 -0.48777
永豐滬深300紅利指數基金 14.04000 13.45000 0.59000 4.38662
永豐臺灣加權ETF基金 45.07000 45.20000 -0.13000 -0.28761
永豐領航科技基金 21.13000 21.14000 -0.01000 -0.04730
永豐趨勢平衡基金 34.12000 34.07000 0.05000 0.14676
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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.19560 10.19490 0.00070 0.00687
兆豐國際中小基金 12.20000 12.16000 0.04000 0.32895
兆豐國際中國A股基金(台幣) 12.12000 11.61000 0.51000 4.39276
兆豐國際中國A股基金(美金) 11.64000 11.15000 0.49000 4.39462
兆豐國際民生動力基金 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737
兆豐國際生命科學基金 19.39000 19.74000 -0.35000 -1.77305
兆豐國際全球高股息基金 10.14000 10.26000 -0.12000 -1.16959
兆豐國際全球基金 32.97000 33.27000 -0.30000 -0.90171
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.49000 10.54000 -0.05000 -0.47438
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.46000 10.51000 -0.05000 -0.47574
兆豐國際國民基金 22.42000 22.52000 -0.10000 -0.44405
兆豐國際第一基金 11.98000 12.00000 -0.02000 -0.16667
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.80300 9.85270 -0.04970 -0.50443
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.05910 9.10510 -0.04600 -0.50521
兆豐國際萬全基金 16.15000 16.14000 0.01000 0.06196
兆豐國際電子基金 19.99000 19.95000 0.04000 0.20050
兆豐國際綠鑽基金 8.15000 8.22000 -0.07000 -0.85158
兆豐國際豐台灣基金 27.23000 27.30000 -0.07000 -0.25641
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.30240 12.30220 0.00020 0.00163
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 10.61000 10.63000 -0.02000 -0.18815
合庫全球高收益債券基金A類型 10.60400 10.65840 -0.05440 -0.51040
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.80140 9.85020 -0.04880 -0.49542
合庫全球高收益債券基金B類型 9.45580 9.50420 -0.04840 -0.50925
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.70940 9.75790 -0.04850 -0.49703
合庫全球新興市場基金 9.60000 9.58000 0.02000 0.20877
合庫新興多重收益基金A類型 10.19360 10.25790 -0.06430 -0.62683
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.00380 10.05750 -0.05370 -0.53393
合庫新興多重收益基金B類型 9.59090 9.65130 -0.06040 -0.62582
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.89340 9.94690 -0.05350 -0.53786
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.89580 9.94890 -0.05310 -0.53373
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.23380 70.28210 -0.04830 -0.06872
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.32070 11.31400 0.00670 0.05922
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.98880 64.03470 -0.04590 -0.07168
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.28990 10.28370 0.00620 0.06029
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21630 2.21620 0.00010 0.00451
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.73480 10.72100 0.01380 0.12872
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.06550 2.06550 0.00000 0.00000
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.98320 9.97040 0.01280 0.12838
宏利台灣動力基金 18.36000 18.36000 0.00000 0.00000
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.49210 9.52530 -0.03320 -0.34855
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.76170 9.80290 -0.04120 -0.42028
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.35840 9.39120 -0.03280 -0.34926
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.63530 9.67680 -0.04150 -0.42886
宏利全球債券組合基金 12.65860 12.70440 -0.04580 -0.36051
宏利亞太入息債券基金-A類型 11.58600 11.58340 0.00260 0.02245
宏利亞太入息債券基金-B類型 9.66130 9.65910 0.00220 0.02278
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.78000 3.76000 0.02000 0.53191
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.60000 0.60000 0.00000 0.00000
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.64000 18.54000 0.10000 0.53937
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.75960 9.76700 -0.00740 -0.07577
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.93410 9.94800 -0.01390 -0.13973
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.73110 9.73410 -0.00300 -0.03082
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.76040 9.76780 -0.00740 -0.07576
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.91430 9.92730 -0.01300 -0.13095
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.74360 9.74750 -0.00390 -0.04001
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.24170 65.23280 0.00890 0.01364
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.55750 10.54060 0.01690 0.16033
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.20250 2.21420 -0.01170 -0.52841
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.86440 10.93800 -0.07360 -0.67288
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.40240 0.40490 -0.00250 -0.61744
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.41710 8.47430 -0.05720 -0.67498
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.17950 2.19210 -0.01260 -0.57479
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.85930 10.93890 -0.07960 -0.72768
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.40060 0.40360 -0.00300 -0.74331
宏利萬利貨幣市場基金 13.51200 13.51190 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金 9.32000 9.25000 0.07000 0.75676
宏利臺灣高股息基金 19.81000 19.85000 -0.04000 -0.20151
宏利澳幣保本基金 10.22760 10.21440 0.01320 0.12923
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 10.10000 10.17000 -0.07000 -0.68830
貝萊德新台幣基金 12.78960 12.78940 0.00020 0.00156
貝萊德寶利基金 15.92000 15.95000 -0.03000 -0.18809
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 23.34000 23.12000 0.22000 0.95156
保德信大俄羅斯基金 8.35000 8.38000 -0.03000 -0.35800
保德信中小型股基金 33.73000 33.50000 0.23000 0.68657
保德信中國中小基金 10.02000 9.85000 0.17000 1.72589
保德信中國品牌基金 9.11000 8.89000 0.22000 2.47469
保德信日本基金 7.29000 7.44000 -0.15000 -2.01613
保德信台商全方位基金 25.91000 25.88000 0.03000 0.11592
保德信全球中小基金 23.51000 23.85000 -0.34000 -1.42558
保德信全球消費商機基金 15.73000 15.92000 -0.19000 -1.19347
保德信全球基礎建設基金 11.54000 11.74000 -0.20000 -1.70358
保德信全球資源基金 7.74000 7.94000 -0.20000 -2.51889
保德信全球優質股息成長基金 12.84000 12.98000 -0.14000 -1.07858
保德信全球醫療生化基金 33.41000 33.75000 -0.34000 -1.00741
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.96320 10.00510 -0.04190 -0.41879
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.70490 10.74990 -0.04500 -0.41861
保德信亞太基金 19.09000 19.18000 -0.09000 -0.46924
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.67380 9.68430 -0.01050 -0.10842
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.97000 10.98170 -0.01170 -0.10654
保德信店頭市場基金 26.37000 26.26000 0.11000 0.41889
保德信拉丁美洲基金 7.12000 7.31000 -0.19000 -2.59918
保德信金平衡基金 23.04000 23.05000 -0.01000 -0.04338
保德信金滿意基金 35.46000 35.51000 -0.05000 -0.14081
保德信科技島基金 17.75000 17.73000 0.02000 0.11280
保德信高成長基金 72.40000 72.19000 0.21000 0.29090
保德信第一基金 21.31000 21.28000 0.03000 0.14098
保德信貨幣市場基金 15.51500 15.51480 0.00020 0.00129
保德信新世紀基金 8.85000 8.88000 -0.03000 -0.33784
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.70310 9.74540 -0.04230 -0.43405
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.44640 10.49180 -0.04540 -0.43272
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 8.01540 8.08550 -0.07010 -0.86698
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.82760 9.91360 -0.08600 -0.86750
保德信新興趨勢組合基金 10.40000 10.50000 -0.10000 -0.95238
保德信瑞騰基金 15.21060 15.21070 -0.00010 -0.00066
保德信歐洲組合基金 9.92000 10.02000 -0.10000 -0.99800
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10970 2.11310 -0.00340 -0.16090
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.38320 2.38700 -0.00380 -0.15920
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34080 0.34070 0.00010 0.02935
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38230 0.38230 0.00000 0.00000
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.13710 10.13860 -0.00150 -0.01479
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.58700 11.58880 -0.00180 -0.01553
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.08090 10.09660 -0.01570 -0.15550
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.52760 10.54350 -0.01590 -0.15080
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.80190 9.80000 0.00190 0.01939
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.24860 10.24660 0.00200 0.01952
施羅德世界資源基金 7.36000 7.61000 -0.25000 -3.28515
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.52930 7.57890 -0.04960 -0.65445
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.98980 10.05570 -0.06590 -0.65535
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.51300 11.51280 0.00020 0.00174
施羅德樂活中小基金-A類型 13.49000 13.38000 0.11000 0.82212
施羅德樂活中小基金-I類型 2899.31000 2877.27000 22.04000 0.76600
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞五國金勢力建設基金 7.13000 7.14000 -0.01000 -0.14006
柏瑞巨人基金 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.49250 13.49230 0.00020 0.00148
柏瑞全球金牌組合基金 13.88000 13.98000 -0.10000 -0.71531
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.35890 12.42490 -0.06600 -0.53119
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.54660 9.58890 -0.04230 -0.44114
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.90370 7.94600 -0.04230 -0.53234
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.43940 9.48260 -0.04320 -0.45557
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.46580 9.51160 -0.04580 -0.48152
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.28500 9.33300 -0.04800 -0.51430
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.98000 11.95000 0.03000 0.25105
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.71000 8.69000 0.02000 0.23015
柏瑞亞洲亮點股票基金 9.77000 9.72000 0.05000 0.51440
柏瑞拉丁美洲基金 8.82000 9.02000 -0.20000 -2.21729
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.60900 11.59390 0.01510 0.13024
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.64130 8.63010 0.01120 0.12978
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.86150 10.89080 -0.02930 -0.26903
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.60330 9.62920 -0.02590 -0.26897
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.70810 11.76740 -0.05930 -0.50393
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.76900 8.81340 -0.04440 -0.50378
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.48680 10.48820 -0.00140 -0.01335
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.18830 10.18970 -0.00140 -0.01374
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.17000 16.28000 -0.11000 -0.67568
柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.93000 15.04000 -0.11000 -0.73138
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.30240 13.33630 -0.03390 -0.25419
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.52470 9.54900 -0.02430 -0.25448
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 17.94000 18.01000 -0.07000 -0.38867
國泰小龍基金 13.21000 13.23000 -0.02000 -0.15117
國泰中小成長基金 36.43000 36.48000 -0.05000 -0.13706
國泰中國內需增長基金台幣級別 12.66000 12.44000 0.22000 1.76849
國泰中國內需增長基金美元級別 0.42000 0.41000 0.01000 2.43902
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.26100 10.26020 0.00080 0.00780
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.65750 1.65520 0.00230 0.13896
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.71900 10.71500 0.00400 0.03733
國泰中國新興戰略基金 14.62000 14.35000 0.27000 1.88153
國泰中港台基金台幣級別 10.56000 10.32000 0.24000 2.32558
國泰中港台基金美元級別 0.33780 0.32980 0.00800 2.42571
國泰台灣計量基金 11.95000 11.92000 0.03000 0.25168
國泰台灣貨幣市場基金 12.25430 12.25410 0.00020 0.00163
國泰平衡基金 21.05000 20.95000 0.10000 0.47733
國泰全球永利貨幣市場基金 12.72210 12.72120 0.00090 0.00707
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.36000 12.32000 0.04000 0.32468
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.39540 0.39370 0.00170 0.43180
國泰全球資源基金 6.33000 6.46000 -0.13000 -2.01238
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.05000 8.00000 0.05000 0.62500
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25750 0.25570 0.00180 0.70395
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33890 0.33980 -0.00090 -0.26486
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33610 0.33710 -0.00100 -0.29665
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.08000 10.10000 -0.02000 -0.19802
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.98000 10.01000 -0.03000 -0.29970
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.14000 15.23000 -0.09000 -0.59094
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48370 0.48680 -0.00310 -0.63681
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.10000 13.19000 -0.09000 -0.68234
國泰科技生化基金 28.53000 28.44000 0.09000 0.31646
國泰紐幣2021保本基金 9.83640 9.82440 0.01200 0.12214
國泰紐幣八年期保本基金 9.77160 9.75350 0.01810 0.18557
國泰紐幣保本基金 10.16270 10.15080 0.01190 0.11723
國泰高科技基金 8.89000 8.89000 0.00000 0.00000
國泰國泰基金 17.42000 17.33000 0.09000 0.51933
國泰策略高收益債券基金A 10.25730 10.28250 -0.02520 -0.24508
國泰策略高收益債券基金B 9.03010 9.05670 -0.02660 -0.29371
國泰新興市場基金 8.94000 8.91000 0.03000 0.33670
國泰新興高收益債券基金A 10.66940 10.75030 -0.08090 -0.75254
國泰新興高收益債券基金B 8.67970 8.74190 -0.06220 -0.71152
國泰價值卓越基金 12.01000 12.03000 -0.02000 -0.16625
國泰豐益債券組合基金 11.64380 11.67360 -0.02980 -0.25528
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 18.99000 18.94000 0.05000 0.26399
第一金小型精選基金 24.38000 24.38000 0.00000 0.00000
第一金中國世紀基金 8.67000 8.42000 0.25000 2.96912
第一金中國世紀基金-人民幣 10.46000 10.16000 0.30000 2.95276
第一金中概平衡基金 19.45000 19.45000 0.00000 0.00000
第一金台灣貨幣市場基金 15.01030 15.01010 0.00020 0.00133
第一金全家福貨幣市場基金 175.16700 175.16400 0.00300 0.00171
第一金全球大趨勢基金 18.31000 18.49000 -0.18000 -0.97350
第一金全球不動產證券化基金A 7.90410 7.90170 0.00240 0.03037
第一金全球不動產證券化基金B 6.21420 6.21230 0.00190 0.03058
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.15700 10.14920 0.00780 0.07685
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.38860 9.41140 -0.02280 -0.24226
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.02260 10.14770 -0.12510 -1.23279
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.10620 10.14770 -0.04150 -0.40896
第一金全球高收益債券基金A 14.02490 14.10190 -0.07700 -0.54603
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.37620 9.43620 -0.06000 -0.63585
第一金全球高收益債券基金B 10.44640 10.55570 -0.10930 -1.03546
第一金全球高收益債券基金B-美元 9.24670 9.35180 -0.10510 -1.12385
第一金全球資源基金 9.08000 9.27000 -0.19000 -2.04962
第一金亞洲科技基金 14.67000 14.89000 -0.22000 -1.47750
第一金亞洲新興市場基金 11.22000 11.22000 0.00000 0.00000
第一金店頭市場基金 7.33000 7.31000 0.02000 0.27360
第一金創新趨勢基金 13.52000 13.47000 0.05000 0.37120
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.35620 9.38400 -0.02780 -0.29625
第一金新興市場投資等級債券基金B 7.74080 7.80680 -0.06600 -0.84542
第一金電子基金 25.73000 25.70000 0.03000 0.11673
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 11.08000 10.78000 0.30000 2.78293
統一大滿貫基金 23.62000 23.59000 0.03000 0.12717
統一大龍印基金 16.04000 15.76000 0.28000 1.77665
統一大龍騰中國基金 10.03000 9.84000 0.19000 1.93089
統一中小基金 16.47000 16.31000 0.16000 0.98099
統一台灣動力基金 12.02000 11.94000 0.08000 0.67002
統一全天候基金 66.45000 65.99000 0.46000 0.69708
統一全球債券組合基金 11.70440 11.74600 -0.04160 -0.35416
統一亞太基金 24.91000 24.59000 0.32000 1.30134
統一亞洲大金磚基金 11.81000 11.62000 0.19000 1.63511
統一奔騰基金 39.62000 39.38000 0.24000 0.60945
統一強棒貨幣市場基金 16.41670 16.41650 0.00020 0.00122
統一強漢基金 17.51000 17.13000 0.38000 2.21833
統一統信基金 23.28000 23.14000 0.14000 0.60501
統一黑馬基金 39.22000 38.93000 0.29000 0.74493
統一新亞洲科技能源基金 13.93000 13.95000 -0.02000 -0.14337
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.54170 9.56760 -0.02590 -0.27071
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.07020 10.09750 -0.02730 -0.27036
統一經建基金 28.38000 28.12000 0.26000 0.92461
統一龍馬基金 45.87000 45.61000 0.26000 0.57005
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 13.73000 13.66000 0.07000 0.51245
野村中小基金 31.11000 31.01000 0.10000 0.32248
野村中國機會基金 10.60000 10.57000 0.03000 0.28382
野村巴西基金 5.85000 5.97000 -0.12000 -2.01005
野村日本基金 9.31000 9.46000 -0.15000 -1.58562
野村台灣高股息基金 18.37000 18.40000 -0.03000 -0.16304
野村台灣運籌基金 24.51000 24.40000 0.11000 0.45082
野村平衡基金 15.63000 15.61000 0.02000 0.12812
野村全球不動產證券化基金月配型 10.70000 10.72000 -0.02000 -0.18657
野村全球不動產證券化基金累積型 13.36000 13.39000 -0.03000 -0.22405
野村全球生技醫療基金 16.91000 17.19000 -0.28000 -1.62885
野村全球品牌基金 21.19000 21.30000 -0.11000 -0.51643
野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.06310 9.03930 0.02380 0.26329
野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.18570 11.15630 0.02940 0.26353
野村全球氣候變遷基金 7.47000 7.58000 -0.11000 -1.45119
野村全球高股息基金季配型 13.44000 13.62000 -0.18000 -1.32159
野村全球高股息基金累積型 17.06000 17.29000 -0.23000 -1.33025
野村成長基金 23.28000 23.23000 0.05000 0.21524
野村亞太高股息基金季配型 9.32000 9.33000 -0.01000 -0.10718
野村亞太高股息基金累積型 11.68000 11.70000 -0.02000 -0.17094
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.87770 9.88840 -0.01070 -0.10821
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.80140 9.80570 -0.00430 -0.04385
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.97880 11.99180 -0.01300 -0.10841
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.91360 9.91790 -0.00430 -0.04336
野村金磚七國基金 9.21000 9.26000 -0.05000 -0.53996
野村高科技基金 6.91000 6.88000 0.03000 0.43605
野村貨幣市場基金 16.02220 16.02190 0.00030 0.00187
野村新馬基金 16.45000 16.35000 0.10000 0.61162
野村新興高收益債組合基金-月配型 9.04930 9.07910 -0.02980 -0.32823
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.18820 11.22510 -0.03690 -0.32873
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.03000 6.04000 -0.01000 -0.16556
野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246
野村精選貨幣市場基金 11.97220 11.97210 0.00010 0.00084
野村歐洲高股息基金季配型 8.97000 9.01000 -0.04000 -0.44395
野村歐洲高股息基金累積型 11.54000 11.60000 -0.06000 -0.51724
野村積極成長基金 9.64000 9.62000 0.02000 0.20790
野村優質基金 27.37000 27.30000 0.07000 0.25641
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.67310 9.72220 -0.04910 -0.50503
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.37810 9.42360 -0.04550 -0.48283
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.52640 9.57550 -0.04910 -0.51277
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.79370 9.84350 -0.04980 -0.50592
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.90680 9.95490 -0.04810 -0.48318
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.04140 10.09320 -0.05180 -0.51322
野村環球基金 11.52000 11.69000 -0.17000 -1.45423
野村鴻利基金 16.25000 16.20000 0.05000 0.30864
野村鴻揚貨幣市場基金 16.71720 16.71700 0.00020 0.00120
野村鴻運基金 15.77000 15.75000 0.02000 0.12698
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.86000 10.77000 0.09000 0.83565
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.98000 10.96000 0.02000 0.18248
野村鑫平衡組合基金 13.04000 13.13000 -0.09000 -0.68545
野村鑫全球債券組合基金 13.01800 13.04720 -0.02920 -0.22380
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 9.42000 9.46000 -0.04000 -0.42283
凱基台灣精五門基金 18.22000 18.22000 0.00000 0.00000
凱基亞太高股息基金 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970
凱基亞洲四金磚基金 13.64000 13.62000 0.02000 0.14684
凱基凱旋貨幣市場基金 11.39340 11.39330 0.00010 0.00088
凱基開創基金 17.65000 17.64000 0.01000 0.05669
凱基雲端趨勢基金 14.04000 14.24000 -0.20000 -1.40449
凱基新興市場中小基金 13.57000 13.55000 0.02000 0.14760
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.42030 10.42840 -0.00810 -0.07767
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.83120 9.83880 -0.00760 -0.07725
凱基新興趨勢ETF組合基金 9.17000 9.24000 -0.07000 -0.75758
凱基資源國基金 9.00000 9.06000 -0.06000 -0.66225
凱基護城河基金-台幣計價A 10.79000 10.89000 -0.10000 -0.91827
凱基護城河基金-美元計價B 10.41310 10.50660 -0.09350 -0.88992
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 28.24000 28.77000 -0.53000 -1.84220
富邦大中華成長基金 5.26000 5.25000 0.01000 0.19048
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 15.42000 15.04000 0.38000 2.52660
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 31.86000 33.50000 -1.64000 -4.89552
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.09130 10.09050 0.00080 0.00793
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.48740 10.48150 0.00590 0.05629
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.58310 10.59300 -0.00990 -0.09346
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.69660 1.69560 0.00100 0.05898
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.87190 9.88120 -0.00930 -0.09412
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.61150 1.61060 0.00090 0.05588
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.50740 10.50900 -0.00160 -0.01523
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.68440 1.68210 0.00230 0.13673
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.14390 10.14540 -0.00150 -0.01479
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.64090 1.63870 0.00220 0.13425
富邦丰益債券組合基金 10.18730 10.21030 -0.02300 -0.22526
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.44000 32.55000 -0.11000 -0.33794
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.99000 37.09000 -0.10000 -0.26961
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 39.96000 40.09000 -0.13000 -0.32427
富邦台灣心基金 15.52000 15.50000 0.02000 0.12903
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.24000 13.22000 0.02000 0.15129
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.94000 10.92000 0.02000 0.18315
富邦台灣釆吉50基金 36.98000 37.10000 -0.12000 -0.32345
富邦台灣科技指數基金 40.26000 40.36000 -0.10000 -0.24777
富邦台灣鳳凰基金 610.51000 609.60000 0.91000 0.14928
富邦全球不動產基金 8.19000 8.17000 0.02000 0.24480
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.98820 10.98480 0.00340 0.03095
富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.09400 10.09090 0.00310 0.03072
富邦吉祥貨幣市場基金 15.41530 15.41500 0.00030 0.00195
富邦長紅基金 46.04000 45.95000 0.09000 0.19587
富邦科技基金 17.55000 17.49000 0.06000 0.34305
富邦高成長基金 17.61000 17.58000 0.03000 0.17065
富邦基金 9.35000 9.34000 0.01000 0.10707
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.16540 11.24370 -0.07830 -0.69639
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.04810 10.11860 -0.07050 -0.69674
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.99430 10.06440 -0.07010 -0.69651
富邦新興亞洲高成長基金 9.90000 9.84000 0.06000 0.60976
富邦農糧精選基金 10.41000 10.47000 -0.06000 -0.57307
富邦精準基金 39.95000 39.87000 0.08000 0.20065
富邦精銳中小基金 9.78000 9.74000 0.04000 0.41068
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 24.07000 24.07000 0.00000 0.00000
富達卓越領航全球組合基金 12.10000 12.11000 -0.01000 -0.08258
富達動力領航組合基金 12.33000 12.34000 -0.01000 -0.08104
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 10.32000 10.24000 0.08000 0.78125
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 11.28000 11.11000 0.17000 1.53015
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.09460 10.07780 0.01680 0.16670
富蘭克林華美中華基金 12.30000 12.16000 0.14000 1.15132
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.00000 12.99000 0.01000 0.07698
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.10000 14.10000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.73550 9.72310 0.01240 0.12753
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.29210 10.27900 0.01310 0.12744
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.66010 9.70310 -0.04300 -0.44316
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.72160 9.76490 -0.04330 -0.44342
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.20840 9.25310 -0.04470 -0.48308
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.85270 9.90050 -0.04780 -0.48280
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.65430 9.70320 -0.04890 -0.50396
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.00490 11.06100 -0.05610 -0.50719
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.32520 9.37160 -0.04640 -0.49511
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.08230 10.13220 -0.04990 -0.49249
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.46550 10.48900 -0.02350 -0.22404
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.92820 13.95940 -0.03120 -0.22351
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.25200 11.38420 -0.13220 -1.16126
富蘭克林華美第一富基金 27.39000 27.32000 0.07000 0.25622
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.13520 10.13500 0.00020 0.00197
富蘭克林華美新世界股票基金 12.94000 13.09000 -0.15000 -1.14591
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.79590 7.89280 -0.09690 -1.22770
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.01100 10.06830 -0.05730 -0.56911
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.88130 8.92080 -0.03950 -0.44279
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.15210 11.20160 -0.04950 -0.44190
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復華人民幣貨幣市場基金 10.39260 10.39180 0.00080 0.00770
復華人生目標基金 24.71260 24.62420 0.08840 0.35900
復華大中華中小策略基金 9.70000 9.59000 0.11000 1.14703
復華中小精選基金 38.18000 38.04000 0.14000 0.36803
復華全方位基金 18.12000 18.03000 0.09000 0.49917
復華全球大趨勢基金 15.33000 15.51000 -0.18000 -1.16054
復華全球平衡基金 16.78000 16.84000 -0.06000 -0.35629
復華全球原物料基金 8.45000 8.58000 -0.13000 -1.51515
復華全球消費基金 9.73000 9.77000 -0.04000 -0.40942
復華全球短期收益基金 11.35940 11.36540 -0.00600 -0.05279
復華全球債券基金 13.64330 13.66050 -0.01720 -0.12591
復華全球債券組合基金 14.16000 14.18000 -0.02000 -0.14104
復華全球資產證券化基金A 13.27000 13.28000 -0.01000 -0.07530
復華全球資產證券化基金B 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843
復華全球戰略配置強基金 10.07000 10.10000 -0.03000 -0.29703
復華有利貨幣市場基金 13.25450 13.25430 0.00020 0.00151
復華亞太平衡基金 11.94000 11.98000 -0.04000 -0.33389
復華亞太成長基金 11.01000 11.07000 -0.06000 -0.54201
復華東協世紀基金 12.85000 12.79000 0.06000 0.46912
復華南非幣2017保本基金 10.53000 10.56000 -0.03000 -0.28409
復華南非幣長期收益基金A 10.90000 11.05000 -0.15000 -1.35747
復華南非幣長期收益基金B 9.38000 9.52000 -0.14000 -1.47059
復華南非幣短期收益基金A 10.84000 10.86000 -0.02000 -0.18416
復華南非幣短期收益基金B 9.61000 9.63000 -0.02000 -0.20768
復華美國新星基金 10.45000 10.64000 -0.19000 -1.78571
復華神盾基金 17.07470 17.01090 0.06380 0.37505
復華高成長基金 40.21000 40.05000 0.16000 0.39950
復華高益策略組合基金 12.68000 12.69000 -0.01000 -0.07880
復華貨幣市場基金 14.20870 14.20840 0.00030 0.00211
復華復華基金 13.30000 13.23000 0.07000 0.52910
復華華人世紀基金 14.52000 14.28000 0.24000 1.68067
復華傳家二號基金 19.21950 19.14780 0.07170 0.37446
復華傳家基金 17.05820 17.00850 0.04970 0.29221
復華奧林匹克全球組合基金 15.21000 15.26000 -0.05000 -0.32765
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.69000 12.81000 -0.12000 -0.93677
復華新興人民幣短期收益基金 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728
復華新興人民幣債券基金A 10.29000 10.30000 -0.01000 -0.09709
復華新興人民幣債券基金B 9.51000 9.51000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金A 9.44000 9.46000 -0.02000 -0.21142
復華新興市場高收益債券基金B 7.30000 7.32000 -0.02000 -0.27322
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 14.24000 14.26000 -0.02000 -0.14025
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 14.12000 14.15000 -0.03000 -0.21201
復華新興市場短期收益基金 10.56000 10.58000 -0.02000 -0.18904
復華新興債股動力組合基金 10.56000 10.59000 -0.03000 -0.28329
復華滬深300 A股基金 20.42000 20.69000 -0.27000 -1.30498
復華數位經濟基金 31.26000 31.15000 0.11000 0.35313
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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.93000 9.97000 -0.04000 -0.40120
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.79000 9.83000 -0.04000 -0.40692
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.61000 9.64000 -0.03000 -0.31120
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.47000 9.50000 -0.03000 -0.31579
惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.17330 2.17610 -0.00280 -0.12867
惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.15260 2.15550 -0.00290 -0.13454
惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.35090 0.35080 0.00010 0.02851
惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.35090 0.35080 0.00010 0.02851
惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.97090 10.97710 -0.00620 -0.05648
惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.86680 10.87280 -0.00600 -0.05518
惠理康和台灣紅不讓基金 15.21000 15.22000 -0.01000 -0.06570
惠理康和兩岸價值基金 10.56000 10.39000 0.17000 1.63619
惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.21000 10.18000 0.03000 0.29470
惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.87000 9.83000 0.04000 0.40692
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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.94490 9.95890 -0.01400 -0.14058
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.97480 9.97570 -0.00090 -0.00902
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.19080 10.20150 -0.01070 -0.10489
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.19530 10.20970 -0.01440 -0.14104
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.22650 10.22740 -0.00090 -0.00880
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.45760 10.46860 -0.01100 -0.10508
景順主流基金 15.90000 15.91000 -0.01000 -0.06285
景順台灣科技基金 26.20000 26.12000 0.08000 0.30628
景順平衡基金 10.84000 10.85000 -0.01000 -0.09217
景順全球科技基金 13.30000 13.52000 -0.22000 -1.62722
景順全球康健基金 17.95000 18.10000 -0.15000 -0.82873
景順貨幣市場基金 15.73950 15.73930 0.00020 0.00127
景順潛力基金 29.72000 29.74000 -0.02000 -0.06725
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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.50840 9.51180 -0.00340 -0.03575
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.80100 9.77360 0.02740 0.28035
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.09200 10.09560 -0.00360 -0.03566
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.44270 10.41340 0.02930 0.28137
華南永昌中小型基金 9.58000 9.57000 0.01000 0.10449
華南永昌中國A股基金 11.64000 11.26000 0.38000 3.37478
華南永昌永昌基金 13.71000 13.70000 0.01000 0.07299
華南永昌全球亨利組合基金 13.78660 13.84060 -0.05400 -0.39016
華南永昌全球神農水資源基金 9.57000 9.67000 -0.10000 -1.03413
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.80000 6.82000 -0.02000 -0.29326
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.14000 6.16000 -0.02000 -0.32468
華南永昌全球精品基金 13.21000 13.30000 -0.09000 -0.67669
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.82000 9.85000 -0.03000 -0.30457
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.09000 10.13000 -0.04000 -0.39487
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.82000 9.85000 -0.03000 -0.30457
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.09000 10.13000 -0.04000 -0.39487
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 8.91420 8.93880 -0.02460 -0.27520
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.50370 10.53280 -0.02910 -0.27628
華南永昌前瞻科技基金 13.07000 13.08000 -0.01000 -0.07645
華南永昌黃河世紀基金 8.26000 8.32000 -0.06000 -0.72115
華南永昌愛台灣基金 7.86000 7.87000 -0.01000 -0.12706
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.99720 15.99700 0.00020 0.00125
華南永昌龍盈平衡基金 15.27250 15.27710 -0.00460 -0.03011
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.77910 11.77900 0.00010 0.00085
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華頓中小型基金 20.47000 20.32000 0.15000 0.73819
華頓中國多重機會平衡基金 10.13590 10.01140 0.12450 1.24358
華頓台灣基金 17.71000 17.70000 0.01000 0.05650
華頓平安貨幣市場基金 11.35420 11.35400 0.00020 0.00176
華頓全球時尚精品基金 12.48000 12.49000 -0.01000 -0.08006
華頓全球核心價值收益債券基金A 10.27330 10.26470 0.00860 0.08378
華頓全球核心價值收益債券基金B 9.80240 9.79410 0.00830 0.08474
華頓全球高收益債券基金A 12.65460 12.70740 -0.05280 -0.41551
華頓全球高收益債券基金B 9.88260 9.92380 -0.04120 -0.41516
華頓全球黑鑽油源基金 6.60000 6.65000 -0.05000 -0.75188
華頓典範科技基金 8.44000 8.41000 0.03000 0.35672
華頓新興亞太債券基金A 10.50840 10.47350 0.03490 0.33322
華頓新興亞太債券基金B 9.38670 9.35550 0.03120 0.33349
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匯豐中小基金 8.23000 8.20000 0.03000 0.36585
匯豐中國A股匯聚基金 12.23000 11.91000 0.32000 2.68682
匯豐中國動力基金 13.75000 13.57000 0.18000 1.32646
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.32920 2.33130 -0.00210 -0.09008
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.20460 2.20670 -0.00210 -0.09516
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.24880 11.24440 0.00440 0.03913
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.87880 10.87450 0.00430 0.03954
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.37610 0.37590 0.00020 0.05321
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.36340 0.36320 0.00020 0.05507
匯豐五福全球債券組合基金 12.89210 12.91150 -0.01940 -0.15025
匯豐太平洋精典基金 14.19000 14.24000 -0.05000 -0.35112
匯豐台灣精典基金 19.09000 19.15000 -0.06000 -0.31332
匯豐全球趨勢組合基金 10.55000 10.72000 -0.17000 -1.58582
匯豐全球關鍵資源基金 7.54000 7.70000 -0.16000 -2.07792
匯豐安富基金 22.22000 22.26000 -0.04000 -0.17969
匯豐成功基金 31.24000 31.44000 -0.20000 -0.63613
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.35320 9.35160 0.00160 0.01711
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.33880 11.33730 0.00150 0.01323
匯豐拉丁美洲基金 8.34000 8.55000 -0.21000 -2.45614
匯豐金磚動力基金 12.10000 12.09000 0.01000 0.08271
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.85810 14.85800 0.00010 0.00067
匯豐富泰貨幣市場基金 15.69800 15.69780 0.00020 0.00127
匯豐黃金及礦業股票型基金 4.74000 4.79000 -0.05000 -1.04384
匯豐新鑽動力基金 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.39250 7.45870 -0.06620 -0.88755
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.75200 9.81840 -0.06640 -0.67628
匯豐龍鳳基金 40.30000 40.42000 -0.12000 -0.29688
匯豐龍騰電子基金 27.09000 27.05000 0.04000 0.14787
匯豐雙高收益債券組合基金 11.79420 11.84060 -0.04640 -0.39187
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 16.62000 16.62000 0.00000 0.00000
新光中國成長基金 10.63000 10.41000 0.22000 2.11335
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.62240 17.62220 0.00020 0.00113
新光台灣富貴基金 17.84000 17.75000 0.09000 0.50704
新光全球ETF組合基金(A類型) 9.81000 9.90000 -0.09000 -0.90909
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.54000 9.62000 -0.08000 -0.83160
新光全球生技醫療基金 10.49000 10.58000 -0.09000 -0.85066
新光吉星貨幣市場基金 15.22920 15.22900 0.00020 0.00131
新光多元複合收益組合基金 10.50000 10.60000 -0.10000 -0.94340
新光亞洲精選基金 24.19000 24.18000 0.01000 0.04136
新光兩岸優勢基金 11.15000 11.02000 0.13000 1.17967
新光店頭基金 19.90000 19.87000 0.03000 0.15098
新光國家建設基金 20.35000 20.38000 -0.03000 -0.14720
新光創新科技基金 13.07000 13.08000 -0.01000 -0.07645
新光新興星鑽基金 9.16000 9.20000 -0.04000 -0.43478
新光福運平衡基金 13.59280 13.57340 0.01940 0.14293
新光澳幣十年期保本基金 10.08000 10.01000 0.07000 0.69930
新光澳幣保本基金 10.07000 10.03000 0.04000 0.39880
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 5.65000 5.74000 -0.09000 -1.56794
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.61000 8.62000 -0.01000 -0.11601
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.46510 12.48720 -0.02210 -0.17698
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.78380 9.80120 -0.01740 -0.17753
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.02440 10.02380 0.00060 0.00599
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.19890 10.18180 0.01710 0.16795
群益大中華雙力優勢基金 9.77000 9.62000 0.15000 1.55925
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.22240 10.37780 -0.15540 -1.49743
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.24000 10.39000 -0.15000 -1.44370
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.22360 10.37920 -0.15560 -1.49915
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.24000 10.39000 -0.15000 -1.44370
群益中小型股基金 34.44000 34.32000 0.12000 0.34965
群益中國高收益債券基金-人民幣 9.89910 9.89840 0.00070 0.00707
群益中國高收益債券基金-美元 9.89920 9.89880 0.00040 0.00404
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.09880 10.08890 0.00990 0.09813
群益中國新機會基金-美元 10.41680 10.11440 0.30240 2.98980
群益中國新機會基金-新臺幣 10.43000 10.13000 0.30000 2.96150
群益台股指數基金 13.47500 13.50800 -0.03300 -0.24430
群益平衡王基金 19.26780 19.28830 -0.02050 -0.10628
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.87000 7.89000 -0.02000 -0.25349
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.14000 6.16000 -0.02000 -0.32468
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.52160 9.58860 -0.06700 -0.69875
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.41910 8.47830 -0.05920 -0.69825
群益全球關鍵生技基金-美元 12.49410 12.65500 -0.16090 -1.27143
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.96000 13.14000 -0.18000 -1.36986
群益印巴雙星基金 9.61000 9.60000 0.01000 0.10417
群益印度中小基金 12.34000 12.34000 0.00000 0.00000
群益多利策略組合基金 11.47000 11.51000 -0.04000 -0.34752
群益多重收益組合基金 13.10000 13.12000 -0.02000 -0.15244
群益多重資產組合基金 13.49000 13.61000 -0.12000 -0.88170
群益安家基金 17.16640 17.09700 0.06940 0.40592
群益安穩貨幣市場基金 15.84500 15.84470 0.00030 0.00189
群益亞太中小基金 10.11000 9.98000 0.13000 1.30261
群益亞太新趨勢平衡基金 14.63000 14.68000 -0.05000 -0.34060
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.57670 9.58730 -0.01060 -0.11056
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.54000 8.54940 -0.00940 -0.10995
群益店頭市場基金 61.23000 60.74000 0.49000 0.80672
群益東方盛世基金 9.52000 9.58000 -0.06000 -0.62630
群益東協成長基金 11.77000 11.69000 0.08000 0.68435
群益長安基金 19.85000 19.86000 -0.01000 -0.05035
群益美國新創亮點基金-美元 11.21740 11.44790 -0.23050 -2.01347
群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.35000 11.59000 -0.24000 -2.07075
群益真善美基金 17.09110 17.10410 -0.01300 -0.07601
群益馬拉松基金 89.92000 89.75000 0.17000 0.18942
群益創新科技基金 22.59000 22.40000 0.19000 0.84821
群益華夏盛世基金 11.62000 11.26000 0.36000 3.19716
群益奧斯卡基金 19.67000 19.59000 0.08000 0.40837
群益新興大消費基金 10.12000 10.06000 0.06000 0.59642
群益新興金鑽基金 7.96000 7.89000 0.07000 0.88720
群益葛萊美基金 16.48000 16.35000 0.13000 0.79511
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 24.81000 24.88000 -0.07000 -0.28135
德信中國精選成長基金 9.62000 9.58000 0.04000 0.41754
德信台灣主流中小基金 13.84000 13.87000 -0.03000 -0.21629
德信新興股票組合基金 10.06000 10.18000 -0.12000 -1.17878
德信萬保貨幣市場基金 11.75860 11.75850 0.00010 0.00085
德信萬瑞基金 11.23590 11.22180 0.01410 0.12565
德信數位時代基金 21.15000 21.19000 -0.04000 -0.18877
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德盛台灣大壩基金 15.11000 15.06000 0.05000 0.33201
德盛全球生技大壩基金 36.28000 36.91000 -0.63000 -1.70685
德盛安聯中國東協新世紀基金 14.00000 13.90000 0.10000 0.71942
德盛安聯中國策略增長基金 12.57000 12.48000 0.09000 0.72115
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.29630 12.29610 0.00020 0.00163
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.66000 16.62000 0.04000 0.24067
德盛安聯四季回報債券組合基金 14.35900 14.41940 -0.06040 -0.41888
德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.75000 9.79000 -0.04000 -0.40858
德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.14000 10.19000 -0.05000 -0.49068
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 9.96190 10.00010 -0.03820 -0.38200
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.52070 11.57100 -0.05030 -0.43471
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.03780 10.07680 -0.03900 -0.38703
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.22930 10.27390 -0.04460 -0.43411
德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.62000 9.68000 -0.06000 -0.61983
德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.32000 10.40000 -0.08000 -0.76923
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.62000 9.68000 -0.06000 -0.61983
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.86000 9.93000 -0.07000 -0.70493
德盛安聯全球人口趨勢基金 9.25000 9.35000 -0.10000 -1.06952
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.21000 9.43000 -0.22000 -2.33298
德盛安聯全球計量平衡基金 11.94000 11.96000 -0.02000 -0.16722
德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.19470 12.18950 0.00520 0.04266
德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.75240 11.74740 0.00500 0.04256
德盛安聯全球新興市場基金 15.91000 15.95000 -0.04000 -0.25078
德盛安聯全球農金趨勢基金 10.16000 10.31000 -0.15000 -1.45490
德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.83000 8.93000 -0.10000 -1.11982
德盛安聯多元計量平衡基金 8.78000 8.81000 -0.03000 -0.34052
德盛安聯亞洲小型企業基金 10.89000 10.82000 0.07000 0.64695
德盛安聯亞洲動態策略基金 20.86000 20.85000 0.01000 0.04796
德盛科技大壩基金 20.78000 20.70000 0.08000 0.38647
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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.48340 11.48330 0.00010 0.00087
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.33000 17.35000 -0.02000 -0.11527
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.52000 10.70000 -0.18000 -1.68224
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 11.05000 11.25000 -0.20000 -1.77778
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.17000 18.57000 -0.40000 -2.15401
德銀遠東DWS全球神農基金 11.05000 11.11000 -0.06000 -0.54005
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.26000 9.34000 -0.08000 -0.85653
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.26000 11.33000 -0.07000 -0.61783
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.02610 10.04950 -0.02340 -0.23285
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 9.95120 9.97450 -0.02330 -0.23360
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.98860 9.04610 -0.05750 -0.63563
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 9.93380 9.94170 -0.00790 -0.07946
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.84220 9.85010 -0.00790 -0.08020
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.47280 11.48340 -0.01060 -0.09231
德銀遠東DWS科技基金 15.71000 15.73000 -0.02000 -0.12715
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摩根大歐洲基金 16.62000 16.64000 -0.02000 -0.12019
摩根中小基金 18.76000 18.76000 0.00000 0.00000
摩根中國A股基金 12.77000 12.33000 0.44000 3.56853
摩根中國亮點基金 10.58000 10.47000 0.11000 1.05062
摩根台灣金磚基金 15.09000 15.09000 0.00000 0.00000
摩根台灣基金 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000
摩根台灣貨幣市場基金 16.14000 16.13980 0.00020 0.00124
摩根台灣微型基金 17.33000 17.32000 0.01000 0.05774
摩根台灣增長基金 40.97000 41.04000 -0.07000 -0.17057
摩根平衡基金 25.11000 25.08000 0.03000 0.11962
摩根全球α基金 15.72000 15.95000 -0.23000 -1.44201
摩根全球平衡基金 14.89670 14.96130 -0.06460 -0.43178
摩根全球發現基金 10.63000 10.77000 -0.14000 -1.29991
摩根多元入息成長基金月配息型 10.34730 10.39140 -0.04410 -0.42439
摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) 10.36000 10.40160 -0.04160 -0.39994
摩根多元入息成長基金月配息型(美元) 10.32490 10.36720 -0.04230 -0.40802
摩根多元入息成長基金累積型 10.34370 10.38860 -0.04490 -0.43220
摩根安家理財基金 11.05700 11.06260 -0.00560 -0.05062
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.37650 11.38800 -0.01150 -0.10098
摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.50630 12.51890 -0.01260 -0.10065
摩根亞洲基金 41.21000 41.20000 0.01000 0.02427
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.03840 10.03750 0.00090 0.00897
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.93070 9.92780 0.00290 0.02921
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.03460 12.03530 -0.00070 -0.00582
摩根東方內需機會基金 13.15000 13.15000 0.00000 0.00000
摩根東方科技基金 22.86000 23.15000 -0.29000 -1.25270
摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.33000 10.36000 -0.03000 -0.28958
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.20000 10.24000 -0.04000 -0.39063
摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120
摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.43000 10.47000 -0.04000 -0.38204
摩根金龍收成基金 16.72000 16.65000 0.07000 0.42042
摩根第一貨幣市場基金 14.90720 14.90700 0.00020 0.00134
摩根絕對日本基金 9.73000 9.92000 -0.19000 -1.91532
摩根新金磚五國基金 9.51000 9.58000 -0.07000 -0.73069
摩根新絲路基金 8.76000 8.75000 0.01000 0.11429
摩根新興35基金 11.27000 11.34000 -0.07000 -0.61728
摩根新興日本基金 18.60000 19.00000 -0.40000 -2.10526
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.11100 9.15410 -0.04310 -0.47083
摩根新興活利債券基金-累積型 10.80460 10.85570 -0.05110 -0.47072
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