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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.12.12 00:00

基金名稱 103/12/11 103/12/10 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.40000 8.40000 0.00000 0.00000

中國信託台灣優勢基金 12.64000 12.64000 0.00000 0.00000

中國信託全球固定收益組合基金 14.31760 14.36120 -0.04360 -0.30360

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.20490 10.25790 -0.05300 -0.51667

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.71450 9.76500 -0.05050 -0.51715

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.21970 10.27590 -0.05620 -0.54691

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.06750 10.12290 -0.05540 -0.54727

中國信託華盈貨幣市場基金 10.82130 10.82110 0.00020 0.00185

中國信託精穩基金 13.48650 13.48540 0.00110 0.00816

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元大寶來2001基金 47.66000 47.39000 0.27000 0.56974

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.11650 10.11570 0.00080 0.00791

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.61560 10.60860 0.00700 0.06598

元大寶來上證50基金 26.42000 27.13000 -0.71000 -2.61703

元大寶來大中華價值指數基金 14.73100 14.74200 -0.01100 -0.07462

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.16000 2.13000 0.03000 1.40845

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.92000 10.72000 0.20000 1.86567

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.10180 11.09330 0.00850 0.07662

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.09380 10.09320 0.00060 0.00594

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.03170 10.03110 0.00060 0.00598

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.60620 10.59950 0.00670 0.06321

元大寶來巴西指數基金 5.65700 5.78000 -0.12300 -2.12803

元大寶來巴菲特基金 20.59000 20.61000 -0.02000 -0.09704

元大寶來台股指數基金 10.51200 10.53500 -0.02300 -0.21832

元大寶來台商收成基金 22.14000 22.22000 -0.08000 -0.36004

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 19.67000 19.59000 0.08000 0.40837

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 20.38000 20.53000 -0.15000 -0.73064

元大寶來台灣中型100基金 29.15000 29.14000 0.01000 0.03432

元大寶來台灣加權股價指數基金 18.20200 18.24200 -0.04000 -0.21927

元大寶來台灣卓越50基金 65.14000 65.36000 -0.22000 -0.33660

元大寶來台灣金融基金 14.41000 14.46000 -0.05000 -0.34578

元大寶來台灣高股息基金 23.73000 23.78000 -0.05000 -0.21026

元大寶來台灣電子科技基金 28.22000 28.26000 -0.04000 -0.14154

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.10000 10.14000 -0.04000 -0.39448

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.11000 14.17000 -0.06000 -0.42343

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.77000 11.78000 -0.01000 -0.08489

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.82000 8.83000 -0.01000 -0.11325

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.20000 8.29000 -0.09000 -1.08565

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.60000 6.66000 -0.06000 -0.90090

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.55000 8.59000 -0.04000 -0.46566

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.11000 7.15000 -0.04000 -0.55944

元大寶來全球成長基金 17.99000 18.14000 -0.15000 -0.82690

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.50020 8.53530 -0.03510 -0.41123

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.72470 6.75250 -0.02780 -0.41170

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.66000 12.75000 -0.09000 -0.70588

元大寶來全球農業商機基金 16.81000 16.96000 -0.15000 -0.88443

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.22000 11.23000 -0.01000 -0.08905

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.38000 8.39000 -0.01000 -0.11919

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.87000 10.89000 -0.02000 -0.18365

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.83000 10.84000 -0.01000 -0.09225

元大寶來印尼指數基金 9.56900 9.44400 0.12500 1.32359

元大寶來印度指數基金 9.35800 9.37100 -0.01300 -0.13873

元大寶來印度基金 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608

元大寶來多元基金 10.56000 10.54000 0.02000 0.18975

元大寶來多多基金 14.94000 14.96000 -0.02000 -0.13369

元大寶來多福基金 49.39000 49.44000 -0.05000 -0.10113

元大寶來亞太成長基金 10.45000 10.52000 -0.07000 -0.66540

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.17830 9.16700 0.01130 0.12327

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.59290 8.58240 0.01050 0.12234

元大寶來卓越基金 38.28000 38.26000 0.02000 0.05227

元大寶來店頭基金 7.11000 7.08000 0.03000 0.42373

元大寶來泛歐成長基金 9.23000 9.24000 -0.01000 -0.10823

元大寶來高科技基金 11.75000 11.72000 0.03000 0.25597

元大寶來得利貨幣市場基金 16.01250 16.01230 0.00020 0.00125

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.80730 11.80710 0.00020 0.00169

元大寶來富櫃50基金 12.26000 12.22000 0.04000 0.32733

元大寶來華夏中小基金 7.20000 7.05000 0.15000 2.12766

元大寶來新中國基金 8.19000 7.99000 0.20000 2.50313

元大寶來新主流基金 18.04000 17.95000 0.09000 0.50139

元大寶來新台灣基金 30.92000 31.08000 -0.16000 -0.51480

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.91000 11.94000 -0.03000 -0.25126

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.82400 10.90450 -0.08050 -0.73823

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.52400 9.59490 -0.07090 -0.73893

元大寶來新興亞洲基金 9.42000 9.41000 0.01000 0.10627

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.88450 14.88420 0.00030 0.00202

元大寶來經貿基金 27.37000 27.29000 0.08000 0.29315

元大寶來精準中小基金 16.89000 16.81000 0.08000 0.47591

元大寶來摩臺基金 31.34000 31.43000 -0.09000 -0.28635

元大寶來標智滬深300基金 16.46000 16.53000 -0.07000 -0.42347

元大寶來績效基金 34.01000 33.86000 0.15000 0.44300

元大寶來雙盈基金 23.15000 23.18000 -0.03000 -0.12942

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日盛MIT主流基金 11.48000 11.42000 0.06000 0.52539

日盛上選基金 20.57000 20.50000 0.07000 0.34146

日盛大中華基金 6.37000 6.35000 0.02000 0.31496

日盛小而美基金 15.43000 15.34000 0.09000 0.58670

日盛中國內需動力基金 10.51000 10.33000 0.18000 1.74250

日盛日盛基金 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040

日盛全球抗暖化基金 8.31000 8.36000 -0.05000 -0.59809

日盛全球新興債券基金A 10.43550 10.46270 -0.02720 -0.25997

日盛全球新興債券基金B 9.80120 9.82680 -0.02560 -0.26051

日盛亞洲高收益債券基金A 11.42560 11.43590 -0.01030 -0.09007

日盛亞洲高收益債券基金B 10.00470 10.01380 -0.00910 -0.09087

日盛金緻招牌組合基金 9.99840 10.01590 -0.01750 -0.17472

日盛首選基金 10.42000 10.38000 0.04000 0.38536

日盛高科技基金 10.79000 10.75000 0.04000 0.37209

日盛貨幣市場基金 14.53520 14.53500 0.00020 0.00138

日盛新台商基金 24.13000 24.06000 0.07000 0.29094

日盛精選五虎基金 27.17000 27.13000 0.04000 0.14744

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台新1699貨幣市場基金 13.28120 13.28100 0.00020 0.00151

台新2000高科技基金 24.26000 24.16000 0.10000 0.41391

台新大中華基金 10.41000 10.22000 0.19000 1.85910

台新大眾基金 22.33000 22.27000 0.06000 0.26942

台新大眾貨幣市場基金 13.94700 13.94680 0.00020 0.00143

台新中國通基金 25.87000 25.74000 0.13000 0.50505

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.12820 10.12740 0.00080 0.00790

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.39200 11.89400 0.49800 4.18699

台新中國精選中小基金 10.27000 9.92000 0.35000 3.52823

台新主流基金 15.65000 15.55000 0.10000 0.64309

台新北美收益資產證券化基金(A) 18.21000 18.25000 -0.04000 -0.21918

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.58320 0.58610 -0.00290 -0.49480

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.58000 16.62000 -0.04000 -0.24067

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.53100 0.53360 -0.00260 -0.48726

台新印度基金 13.32000 13.23000 0.09000 0.68027

台新亞美短期債券基金 10.36860 10.36130 0.00730 0.07045

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.71720 9.72620 -0.00900 -0.09253

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.96000 10.97020 -0.01020 -0.09298

台新真吉利貨幣市場基金 10.93360 10.93340 0.00020 0.00183

台新高股息平衡基金 21.37890 21.42270 -0.04380 -0.20446

台新新興市場債券基金(A類型) 9.86740 9.95530 -0.08790 -0.88295

台新新興市場債券基金(B類型) 9.04620 9.12680 -0.08060 -0.88311

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.38000 6.54000 -0.16000 -2.44648

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 6.20000 6.22000 -0.02000 -0.32154

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.17500 10.35600 -0.18100 -1.74778

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未來資產台灣新趨勢基金 12.75000 12.73000 0.02000 0.15711

未來資產全球大消費基金 12.30000 12.43000 -0.13000 -1.04586

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.18000 9.10000 0.08000 0.87912

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.25000 8.18000 0.07000 0.85575

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.96700 10.98910 -0.02210 -0.20111

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.57550 10.59680 -0.02130 -0.20100

未來資產亞洲新富基金 14.90000 14.87000 0.03000 0.20175

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.39130 12.39120 0.00010 0.00081

未來資產阿波羅基金 7.75000 7.75000 0.00000 0.00000

未來資產新興市場債券基金A 9.26510 9.28000 -0.01490 -0.16056

未來資產新興市場債券基金B 8.70610 8.72020 -0.01410 -0.16169

未來資產閣來寶全球組合基金 12.52000 12.54000 -0.02000 -0.15949

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永豐大中華基金 10.62000 10.57000 0.05000 0.47304

永豐中小基金 35.60000 35.64000 -0.04000 -0.11223

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.07080 2.07180 -0.00100 -0.04827

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.22660 2.22750 -0.00090 -0.04040

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.63590 10.62690 0.00900 0.08469

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.14220 11.13280 0.00940 0.08444

永豐中國經濟建設基金 15.12000 14.88000 0.24000 1.61290

永豐中概平衡基金 30.18000 30.27000 -0.09000 -0.29732

永豐主流品牌基金 13.51000 13.64000 -0.13000 -0.95308

永豐永豐基金 31.28000 31.30000 -0.02000 -0.06390

永豐全球平衡組合基金 12.34000 12.41000 -0.07000 -0.56406

永豐全球新興向榮基金 7.55000 7.63000 -0.08000 -1.04849

永豐亞洲民生消費基金 11.22000 11.02000 0.20000 1.81488

永豐南非幣2021保本基金 9.83600 9.91480 -0.07880 -0.79477

永豐高科技基金 15.68000 15.71000 -0.03000 -0.19096

永豐貨幣市場基金 13.68310 13.68290 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金月配類型 8.95880 8.99440 -0.03560 -0.39580

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.89930 9.93860 -0.03930 -0.39543

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.78490 8.82800 -0.04310 -0.48822

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.87400 10.92730 -0.05330 -0.48777

永豐滬深300紅利指數基金 14.04000 13.45000 0.59000 4.38662

永豐臺灣加權ETF基金 45.07000 45.20000 -0.13000 -0.28761

永豐領航科技基金 21.13000 21.14000 -0.01000 -0.04730

永豐趨勢平衡基金 34.12000 34.07000 0.05000 0.14676

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.19560 10.19490 0.00070 0.00687

兆豐國際中小基金 12.20000 12.16000 0.04000 0.32895

兆豐國際中國A股基金(台幣) 12.12000 11.61000 0.51000 4.39276

兆豐國際中國A股基金(美金) 11.64000 11.15000 0.49000 4.39462

兆豐國際民生動力基金 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737

兆豐國際生命科學基金 19.39000 19.74000 -0.35000 -1.77305

兆豐國際全球高股息基金 10.14000 10.26000 -0.12000 -1.16959

兆豐國際全球基金 32.97000 33.27000 -0.30000 -0.90171

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.49000 10.54000 -0.05000 -0.47438

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.46000 10.51000 -0.05000 -0.47574

兆豐國際國民基金 22.42000 22.52000 -0.10000 -0.44405

兆豐國際第一基金 11.98000 12.00000 -0.02000 -0.16667

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.80300 9.85270 -0.04970 -0.50443

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.05910 9.10510 -0.04600 -0.50521

兆豐國際萬全基金 16.15000 16.14000 0.01000 0.06196

兆豐國際電子基金 19.99000 19.95000 0.04000 0.20050

兆豐國際綠鑽基金 8.15000 8.22000 -0.07000 -0.85158

兆豐國際豐台灣基金 27.23000 27.30000 -0.07000 -0.25641

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.30240 12.30220 0.00020 0.00163

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 10.61000 10.63000 -0.02000 -0.18815

合庫全球高收益債券基金A類型 10.60400 10.65840 -0.05440 -0.51040

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.80140 9.85020 -0.04880 -0.49542

合庫全球高收益債券基金B類型 9.45580 9.50420 -0.04840 -0.50925

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.70940 9.75790 -0.04850 -0.49703

合庫全球新興市場基金 9.60000 9.58000 0.02000 0.20877

合庫新興多重收益基金A類型 10.19360 10.25790 -0.06430 -0.62683

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.00380 10.05750 -0.05370 -0.53393

合庫新興多重收益基金B類型 9.59090 9.65130 -0.06040 -0.62582

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.89340 9.94690 -0.05350 -0.53786

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.89580 9.94890 -0.05310 -0.53373

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.23380 70.28210 -0.04830 -0.06872

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.32070 11.31400 0.00670 0.05922

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.98880 64.03470 -0.04590 -0.07168

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.28990 10.28370 0.00620 0.06029

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21630 2.21620 0.00010 0.00451

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.73480 10.72100 0.01380 0.12872

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.06550 2.06550 0.00000 0.00000

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.98320 9.97040 0.01280 0.12838

宏利台灣動力基金 18.36000 18.36000 0.00000 0.00000

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.49210 9.52530 -0.03320 -0.34855

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.76170 9.80290 -0.04120 -0.42028

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.35840 9.39120 -0.03280 -0.34926

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.63530 9.67680 -0.04150 -0.42886

宏利全球債券組合基金 12.65860 12.70440 -0.04580 -0.36051

宏利亞太入息債券基金-A類型 11.58600 11.58340 0.00260 0.02245

宏利亞太入息債券基金-B類型 9.66130 9.65910 0.00220 0.02278

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.78000 3.76000 0.02000 0.53191

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.60000 0.60000 0.00000 0.00000

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.64000 18.54000 0.10000 0.53937

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.75960 9.76700 -0.00740 -0.07577

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.93410 9.94800 -0.01390 -0.13973

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.73110 9.73410 -0.00300 -0.03082

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.76040 9.76780 -0.00740 -0.07576

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.91430 9.92730 -0.01300 -0.13095

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.74360 9.74750 -0.00390 -0.04001

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.24170 65.23280 0.00890 0.01364

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.55750 10.54060 0.01690 0.16033

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.20250 2.21420 -0.01170 -0.52841

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.86440 10.93800 -0.07360 -0.67288

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.40240 0.40490 -0.00250 -0.61744

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.41710 8.47430 -0.05720 -0.67498

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.17950 2.19210 -0.01260 -0.57479

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.85930 10.93890 -0.07960 -0.72768

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.40060 0.40360 -0.00300 -0.74331

宏利萬利貨幣市場基金 13.51200 13.51190 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金 9.32000 9.25000 0.07000 0.75676

宏利臺灣高股息基金 19.81000 19.85000 -0.04000 -0.20151

宏利澳幣保本基金 10.22760 10.21440 0.01320 0.12923

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.10000 10.17000 -0.07000 -0.68830

貝萊德新台幣基金 12.78960 12.78940 0.00020 0.00156

貝萊德寶利基金 15.92000 15.95000 -0.03000 -0.18809

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 23.34000 23.12000 0.22000 0.95156

保德信大俄羅斯基金 8.35000 8.38000 -0.03000 -0.35800

保德信中小型股基金 33.73000 33.50000 0.23000 0.68657

保德信中國中小基金 10.02000 9.85000 0.17000 1.72589

保德信中國品牌基金 9.11000 8.89000 0.22000 2.47469

保德信日本基金 7.29000 7.44000 -0.15000 -2.01613

保德信台商全方位基金 25.91000 25.88000 0.03000 0.11592

保德信全球中小基金 23.51000 23.85000 -0.34000 -1.42558

保德信全球消費商機基金 15.73000 15.92000 -0.19000 -1.19347

保德信全球基礎建設基金 11.54000 11.74000 -0.20000 -1.70358

保德信全球資源基金 7.74000 7.94000 -0.20000 -2.51889

保德信全球優質股息成長基金 12.84000 12.98000 -0.14000 -1.07858

保德信全球醫療生化基金 33.41000 33.75000 -0.34000 -1.00741

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.96320 10.00510 -0.04190 -0.41879

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.70490 10.74990 -0.04500 -0.41861

保德信亞太基金 19.09000 19.18000 -0.09000 -0.46924

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.67380 9.68430 -0.01050 -0.10842

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.97000 10.98170 -0.01170 -0.10654

保德信店頭市場基金 26.37000 26.26000 0.11000 0.41889

保德信拉丁美洲基金 7.12000 7.31000 -0.19000 -2.59918

保德信金平衡基金 23.04000 23.05000 -0.01000 -0.04338

保德信金滿意基金 35.46000 35.51000 -0.05000 -0.14081

保德信科技島基金 17.75000 17.73000 0.02000 0.11280

保德信高成長基金 72.40000 72.19000 0.21000 0.29090

保德信第一基金 21.31000 21.28000 0.03000 0.14098

保德信貨幣市場基金 15.51500 15.51480 0.00020 0.00129

保德信新世紀基金 8.85000 8.88000 -0.03000 -0.33784

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.70310 9.74540 -0.04230 -0.43405

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.44640 10.49180 -0.04540 -0.43272

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 8.01540 8.08550 -0.07010 -0.86698

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.82760 9.91360 -0.08600 -0.86750

保德信新興趨勢組合基金 10.40000 10.50000 -0.10000 -0.95238

保德信瑞騰基金 15.21060 15.21070 -0.00010 -0.00066

保德信歐洲組合基金 9.92000 10.02000 -0.10000 -0.99800

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10970 2.11310 -0.00340 -0.16090

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.38320 2.38700 -0.00380 -0.15920

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34080 0.34070 0.00010 0.02935

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38230 0.38230 0.00000 0.00000

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.13710 10.13860 -0.00150 -0.01479

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.58700 11.58880 -0.00180 -0.01553

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.08090 10.09660 -0.01570 -0.15550

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.52760 10.54350 -0.01590 -0.15080

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.80190 9.80000 0.00190 0.01939

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.24860 10.24660 0.00200 0.01952

施羅德世界資源基金 7.36000 7.61000 -0.25000 -3.28515

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.52930 7.57890 -0.04960 -0.65445

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.98980 10.05570 -0.06590 -0.65535

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.51300 11.51280 0.00020 0.00174

施羅德樂活中小基金-A類型 13.49000 13.38000 0.11000 0.82212

施羅德樂活中小基金-I類型 2899.31000 2877.27000 22.04000 0.76600

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柏瑞五國金勢力建設基金 7.13000 7.14000 -0.01000 -0.14006

柏瑞巨人基金 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.49250 13.49230 0.00020 0.00148

柏瑞全球金牌組合基金 13.88000 13.98000 -0.10000 -0.71531

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.35890 12.42490 -0.06600 -0.53119

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.54660 9.58890 -0.04230 -0.44114

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.90370 7.94600 -0.04230 -0.53234

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.43940 9.48260 -0.04320 -0.45557

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.46580 9.51160 -0.04580 -0.48152

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.28500 9.33300 -0.04800 -0.51430

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.98000 11.95000 0.03000 0.25105

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.71000 8.69000 0.02000 0.23015

柏瑞亞洲亮點股票基金 9.77000 9.72000 0.05000 0.51440

柏瑞拉丁美洲基金 8.82000 9.02000 -0.20000 -2.21729

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.60900 11.59390 0.01510 0.13024

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.64130 8.63010 0.01120 0.12978

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.86150 10.89080 -0.02930 -0.26903

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.60330 9.62920 -0.02590 -0.26897

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.70810 11.76740 -0.05930 -0.50393

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.76900 8.81340 -0.04440 -0.50378

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.48680 10.48820 -0.00140 -0.01335

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.18830 10.18970 -0.00140 -0.01374

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.17000 16.28000 -0.11000 -0.67568

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.93000 15.04000 -0.11000 -0.73138

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.30240 13.33630 -0.03390 -0.25419

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.52470 9.54900 -0.02430 -0.25448

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國泰大中華基金 17.94000 18.01000 -0.07000 -0.38867

國泰小龍基金 13.21000 13.23000 -0.02000 -0.15117

國泰中小成長基金 36.43000 36.48000 -0.05000 -0.13706

國泰中國內需增長基金台幣級別 12.66000 12.44000 0.22000 1.76849

國泰中國內需增長基金美元級別 0.42000 0.41000 0.01000 2.43902

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.26100 10.26020 0.00080 0.00780

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.65750 1.65520 0.00230 0.13896

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.71900 10.71500 0.00400 0.03733

國泰中國新興戰略基金 14.62000 14.35000 0.27000 1.88153

國泰中港台基金台幣級別 10.56000 10.32000 0.24000 2.32558

國泰中港台基金美元級別 0.33780 0.32980 0.00800 2.42571

國泰台灣計量基金 11.95000 11.92000 0.03000 0.25168

國泰台灣貨幣市場基金 12.25430 12.25410 0.00020 0.00163

國泰平衡基金 21.05000 20.95000 0.10000 0.47733

國泰全球永利貨幣市場基金 12.72210 12.72120 0.00090 0.00707

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.36000 12.32000 0.04000 0.32468

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.39540 0.39370 0.00170 0.43180

國泰全球資源基金 6.33000 6.46000 -0.13000 -2.01238

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.05000 8.00000 0.05000 0.62500

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25750 0.25570 0.00180 0.70395

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33890 0.33980 -0.00090 -0.26486

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33610 0.33710 -0.00100 -0.29665

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.08000 10.10000 -0.02000 -0.19802

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.98000 10.01000 -0.03000 -0.29970

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.14000 15.23000 -0.09000 -0.59094

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48370 0.48680 -0.00310 -0.63681

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.10000 13.19000 -0.09000 -0.68234

國泰科技生化基金 28.53000 28.44000 0.09000 0.31646

國泰紐幣2021保本基金 9.83640 9.82440 0.01200 0.12214

國泰紐幣八年期保本基金 9.77160 9.75350 0.01810 0.18557

國泰紐幣保本基金 10.16270 10.15080 0.01190 0.11723

國泰高科技基金 8.89000 8.89000 0.00000 0.00000

國泰國泰基金 17.42000 17.33000 0.09000 0.51933

國泰策略高收益債券基金A 10.25730 10.28250 -0.02520 -0.24508

國泰策略高收益債券基金B 9.03010 9.05670 -0.02660 -0.29371

國泰新興市場基金 8.94000 8.91000 0.03000 0.33670

國泰新興高收益債券基金A 10.66940 10.75030 -0.08090 -0.75254

國泰新興高收益債券基金B 8.67970 8.74190 -0.06220 -0.71152

國泰價值卓越基金 12.01000 12.03000 -0.02000 -0.16625

國泰豐益債券組合基金 11.64380 11.67360 -0.02980 -0.25528

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第一金大中華基金 18.99000 18.94000 0.05000 0.26399

第一金小型精選基金 24.38000 24.38000 0.00000 0.00000

第一金中國世紀基金 8.67000 8.42000 0.25000 2.96912

第一金中國世紀基金-人民幣 10.46000 10.16000 0.30000 2.95276

第一金中概平衡基金 19.45000 19.45000 0.00000 0.00000

第一金台灣貨幣市場基金 15.01030 15.01010 0.00020 0.00133

第一金全家福貨幣市場基金 175.16700 175.16400 0.00300 0.00171

第一金全球大趨勢基金 18.31000 18.49000 -0.18000 -0.97350

第一金全球不動產證券化基金A 7.90410 7.90170 0.00240 0.03037

第一金全球不動產證券化基金B 6.21420 6.21230 0.00190 0.03058

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.15700 10.14920 0.00780 0.07685

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.38860 9.41140 -0.02280 -0.24226

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.02260 10.14770 -0.12510 -1.23279

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.10620 10.14770 -0.04150 -0.40896

第一金全球高收益債券基金A 14.02490 14.10190 -0.07700 -0.54603

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.37620 9.43620 -0.06000 -0.63585

第一金全球高收益債券基金B 10.44640 10.55570 -0.10930 -1.03546

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.24670 9.35180 -0.10510 -1.12385

第一金全球資源基金 9.08000 9.27000 -0.19000 -2.04962

第一金亞洲科技基金 14.67000 14.89000 -0.22000 -1.47750

第一金亞洲新興市場基金 11.22000 11.22000 0.00000 0.00000

第一金店頭市場基金 7.33000 7.31000 0.02000 0.27360

第一金創新趨勢基金 13.52000 13.47000 0.05000 0.37120

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.35620 9.38400 -0.02780 -0.29625

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.74080 7.80680 -0.06600 -0.84542

第一金電子基金 25.73000 25.70000 0.03000 0.11673

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 11.08000 10.78000 0.30000 2.78293

統一大滿貫基金 23.62000 23.59000 0.03000 0.12717

統一大龍印基金 16.04000 15.76000 0.28000 1.77665

統一大龍騰中國基金 10.03000 9.84000 0.19000 1.93089

統一中小基金 16.47000 16.31000 0.16000 0.98099

統一台灣動力基金 12.02000 11.94000 0.08000 0.67002

統一全天候基金 66.45000 65.99000 0.46000 0.69708

統一全球債券組合基金 11.70440 11.74600 -0.04160 -0.35416

統一亞太基金 24.91000 24.59000 0.32000 1.30134

統一亞洲大金磚基金 11.81000 11.62000 0.19000 1.63511

統一奔騰基金 39.62000 39.38000 0.24000 0.60945

統一強棒貨幣市場基金 16.41670 16.41650 0.00020 0.00122

統一強漢基金 17.51000 17.13000 0.38000 2.21833

統一統信基金 23.28000 23.14000 0.14000 0.60501

統一黑馬基金 39.22000 38.93000 0.29000 0.74493

統一新亞洲科技能源基金 13.93000 13.95000 -0.02000 -0.14337

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.54170 9.56760 -0.02590 -0.27071

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.07020 10.09750 -0.02730 -0.27036

統一經建基金 28.38000 28.12000 0.26000 0.92461

統一龍馬基金 45.87000 45.61000 0.26000 0.57005

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 13.73000 13.66000 0.07000 0.51245

野村中小基金 31.11000 31.01000 0.10000 0.32248

野村中國機會基金 10.60000 10.57000 0.03000 0.28382

野村巴西基金 5.85000 5.97000 -0.12000 -2.01005

野村日本基金 9.31000 9.46000 -0.15000 -1.58562

野村台灣高股息基金 18.37000 18.40000 -0.03000 -0.16304

野村台灣運籌基金 24.51000 24.40000 0.11000 0.45082

野村平衡基金 15.63000 15.61000 0.02000 0.12812

野村全球不動產證券化基金月配型 10.70000 10.72000 -0.02000 -0.18657

野村全球不動產證券化基金累積型 13.36000 13.39000 -0.03000 -0.22405

野村全球生技醫療基金 16.91000 17.19000 -0.28000 -1.62885

野村全球品牌基金 21.19000 21.30000 -0.11000 -0.51643

野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.06310 9.03930 0.02380 0.26329

野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.18570 11.15630 0.02940 0.26353

野村全球氣候變遷基金 7.47000 7.58000 -0.11000 -1.45119

野村全球高股息基金季配型 13.44000 13.62000 -0.18000 -1.32159

野村全球高股息基金累積型 17.06000 17.29000 -0.23000 -1.33025

野村成長基金 23.28000 23.23000 0.05000 0.21524

野村亞太高股息基金季配型 9.32000 9.33000 -0.01000 -0.10718

野村亞太高股息基金累積型 11.68000 11.70000 -0.02000 -0.17094

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.87770 9.88840 -0.01070 -0.10821

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.80140 9.80570 -0.00430 -0.04385

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.97880 11.99180 -0.01300 -0.10841

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.91360 9.91790 -0.00430 -0.04336

野村金磚七國基金 9.21000 9.26000 -0.05000 -0.53996

野村高科技基金 6.91000 6.88000 0.03000 0.43605

野村貨幣市場基金 16.02220 16.02190 0.00030 0.00187

野村新馬基金 16.45000 16.35000 0.10000 0.61162

野村新興高收益債組合基金-月配型 9.04930 9.07910 -0.02980 -0.32823

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.18820 11.22510 -0.03690 -0.32873

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.03000 6.04000 -0.01000 -0.16556

野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246

野村精選貨幣市場基金 11.97220 11.97210 0.00010 0.00084

野村歐洲高股息基金季配型 8.97000 9.01000 -0.04000 -0.44395

野村歐洲高股息基金累積型 11.54000 11.60000 -0.06000 -0.51724

野村積極成長基金 9.64000 9.62000 0.02000 0.20790

野村優質基金 27.37000 27.30000 0.07000 0.25641

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.67310 9.72220 -0.04910 -0.50503

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.37810 9.42360 -0.04550 -0.48283

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.52640 9.57550 -0.04910 -0.51277

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.79370 9.84350 -0.04980 -0.50592

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.90680 9.95490 -0.04810 -0.48318

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.04140 10.09320 -0.05180 -0.51322

野村環球基金 11.52000 11.69000 -0.17000 -1.45423

野村鴻利基金 16.25000 16.20000 0.05000 0.30864

野村鴻揚貨幣市場基金 16.71720 16.71700 0.00020 0.00120

野村鴻運基金 15.77000 15.75000 0.02000 0.12698

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.86000 10.77000 0.09000 0.83565

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.98000 10.96000 0.02000 0.18248

野村鑫平衡組合基金 13.04000 13.13000 -0.09000 -0.68545

野村鑫全球債券組合基金 13.01800 13.04720 -0.02920 -0.22380

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 9.42000 9.46000 -0.04000 -0.42283

凱基台灣精五門基金 18.22000 18.22000 0.00000 0.00000

凱基亞太高股息基金 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970

凱基亞洲四金磚基金 13.64000 13.62000 0.02000 0.14684

凱基凱旋貨幣市場基金 11.39340 11.39330 0.00010 0.00088

凱基開創基金 17.65000 17.64000 0.01000 0.05669

凱基雲端趨勢基金 14.04000 14.24000 -0.20000 -1.40449

凱基新興市場中小基金 13.57000 13.55000 0.02000 0.14760

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.42030 10.42840 -0.00810 -0.07767

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.83120 9.83880 -0.00760 -0.07725

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.17000 9.24000 -0.07000 -0.75758

凱基資源國基金 9.00000 9.06000 -0.06000 -0.66225

凱基護城河基金-台幣計價A 10.79000 10.89000 -0.10000 -0.91827

凱基護城河基金-美元計價B 10.41310 10.50660 -0.09350 -0.88992

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 28.24000 28.77000 -0.53000 -1.84220

富邦大中華成長基金 5.26000 5.25000 0.01000 0.19048

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 15.42000 15.04000 0.38000 2.52660

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 31.86000 33.50000 -1.64000 -4.89552

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.09130 10.09050 0.00080 0.00793

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.48740 10.48150 0.00590 0.05629

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.58310 10.59300 -0.00990 -0.09346

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.69660 1.69560 0.00100 0.05898

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.87190 9.88120 -0.00930 -0.09412

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.61150 1.61060 0.00090 0.05588

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.50740 10.50900 -0.00160 -0.01523

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.68440 1.68210 0.00230 0.13673

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.14390 10.14540 -0.00150 -0.01479

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.64090 1.63870 0.00220 0.13425

富邦丰益債券組合基金 10.18730 10.21030 -0.02300 -0.22526

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.44000 32.55000 -0.11000 -0.33794

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.99000 37.09000 -0.10000 -0.26961

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 39.96000 40.09000 -0.13000 -0.32427

富邦台灣心基金 15.52000 15.50000 0.02000 0.12903

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.24000 13.22000 0.02000 0.15129

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.94000 10.92000 0.02000 0.18315

富邦台灣釆吉50基金 36.98000 37.10000 -0.12000 -0.32345

富邦台灣科技指數基金 40.26000 40.36000 -0.10000 -0.24777

富邦台灣鳳凰基金 610.51000 609.60000 0.91000 0.14928

富邦全球不動產基金 8.19000 8.17000 0.02000 0.24480

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.98820 10.98480 0.00340 0.03095

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.09400 10.09090 0.00310 0.03072

富邦吉祥貨幣市場基金 15.41530 15.41500 0.00030 0.00195

富邦長紅基金 46.04000 45.95000 0.09000 0.19587

富邦科技基金 17.55000 17.49000 0.06000 0.34305

富邦高成長基金 17.61000 17.58000 0.03000 0.17065

富邦基金 9.35000 9.34000 0.01000 0.10707

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.16540 11.24370 -0.07830 -0.69639

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.04810 10.11860 -0.07050 -0.69674

富邦策略高收益債券基金-C類型 9.99430 10.06440 -0.07010 -0.69651

富邦新興亞洲高成長基金 9.90000 9.84000 0.06000 0.60976

富邦農糧精選基金 10.41000 10.47000 -0.06000 -0.57307

富邦精準基金 39.95000 39.87000 0.08000 0.20065

富邦精銳中小基金 9.78000 9.74000 0.04000 0.41068

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 24.07000 24.07000 0.00000 0.00000

富達卓越領航全球組合基金 12.10000 12.11000 -0.01000 -0.08258

富達動力領航組合基金 12.33000 12.34000 -0.01000 -0.08104

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.32000 10.24000 0.08000 0.78125

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 11.28000 11.11000 0.17000 1.53015

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.09460 10.07780 0.01680 0.16670

富蘭克林華美中華基金 12.30000 12.16000 0.14000 1.15132

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.00000 12.99000 0.01000 0.07698

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.10000 14.10000 0.00000 0.00000

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.73550 9.72310 0.01240 0.12753

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.29210 10.27900 0.01310 0.12744

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.66010 9.70310 -0.04300 -0.44316

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.72160 9.76490 -0.04330 -0.44342

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.20840 9.25310 -0.04470 -0.48308

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.85270 9.90050 -0.04780 -0.48280

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.65430 9.70320 -0.04890 -0.50396

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.00490 11.06100 -0.05610 -0.50719

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.32520 9.37160 -0.04640 -0.49511

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.08230 10.13220 -0.04990 -0.49249

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.46550 10.48900 -0.02350 -0.22404

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.92820 13.95940 -0.03120 -0.22351

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.25200 11.38420 -0.13220 -1.16126

富蘭克林華美第一富基金 27.39000 27.32000 0.07000 0.25622

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.13520 10.13500 0.00020 0.00197

富蘭克林華美新世界股票基金 12.94000 13.09000 -0.15000 -1.14591

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.79590 7.89280 -0.09690 -1.22770

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.01100 10.06830 -0.05730 -0.56911

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.88130 8.92080 -0.03950 -0.44279

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.15210 11.20160 -0.04950 -0.44190

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復華人民幣貨幣市場基金 10.39260 10.39180 0.00080 0.00770

復華人生目標基金 24.71260 24.62420 0.08840 0.35900

復華大中華中小策略基金 9.70000 9.59000 0.11000 1.14703

復華中小精選基金 38.18000 38.04000 0.14000 0.36803

復華全方位基金 18.12000 18.03000 0.09000 0.49917

復華全球大趨勢基金 15.33000 15.51000 -0.18000 -1.16054

復華全球平衡基金 16.78000 16.84000 -0.06000 -0.35629

復華全球原物料基金 8.45000 8.58000 -0.13000 -1.51515

復華全球消費基金 9.73000 9.77000 -0.04000 -0.40942

復華全球短期收益基金 11.35940 11.36540 -0.00600 -0.05279

復華全球債券基金 13.64330 13.66050 -0.01720 -0.12591

復華全球債券組合基金 14.16000 14.18000 -0.02000 -0.14104

復華全球資產證券化基金A 13.27000 13.28000 -0.01000 -0.07530

復華全球資產證券化基金B 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843

復華全球戰略配置強基金 10.07000 10.10000 -0.03000 -0.29703

復華有利貨幣市場基金 13.25450 13.25430 0.00020 0.00151

復華亞太平衡基金 11.94000 11.98000 -0.04000 -0.33389

復華亞太成長基金 11.01000 11.07000 -0.06000 -0.54201

復華東協世紀基金 12.85000 12.79000 0.06000 0.46912

復華南非幣2017保本基金 10.53000 10.56000 -0.03000 -0.28409

復華南非幣長期收益基金A 10.90000 11.05000 -0.15000 -1.35747

復華南非幣長期收益基金B 9.38000 9.52000 -0.14000 -1.47059

復華南非幣短期收益基金A 10.84000 10.86000 -0.02000 -0.18416

復華南非幣短期收益基金B 9.61000 9.63000 -0.02000 -0.20768

復華美國新星基金 10.45000 10.64000 -0.19000 -1.78571

復華神盾基金 17.07470 17.01090 0.06380 0.37505

復華高成長基金 40.21000 40.05000 0.16000 0.39950

復華高益策略組合基金 12.68000 12.69000 -0.01000 -0.07880

復華貨幣市場基金 14.20870 14.20840 0.00030 0.00211

復華復華基金 13.30000 13.23000 0.07000 0.52910

復華華人世紀基金 14.52000 14.28000 0.24000 1.68067

復華傳家二號基金 19.21950 19.14780 0.07170 0.37446

復華傳家基金 17.05820 17.00850 0.04970 0.29221

復華奧林匹克全球組合基金 15.21000 15.26000 -0.05000 -0.32765

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.69000 12.81000 -0.12000 -0.93677

復華新興人民幣短期收益基金 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728

復華新興人民幣債券基金A 10.29000 10.30000 -0.01000 -0.09709

復華新興人民幣債券基金B 9.51000 9.51000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金A 9.44000 9.46000 -0.02000 -0.21142

復華新興市場高收益債券基金B 7.30000 7.32000 -0.02000 -0.27322

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 14.24000 14.26000 -0.02000 -0.14025

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 14.12000 14.15000 -0.03000 -0.21201

復華新興市場短期收益基金 10.56000 10.58000 -0.02000 -0.18904

復華新興債股動力組合基金 10.56000 10.59000 -0.03000 -0.28329

復華滬深300 A股基金 20.42000 20.69000 -0.27000 -1.30498

復華數位經濟基金 31.26000 31.15000 0.11000 0.35313

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.93000 9.97000 -0.04000 -0.40120

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.79000 9.83000 -0.04000 -0.40692

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.61000 9.64000 -0.03000 -0.31120

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.47000 9.50000 -0.03000 -0.31579

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.17330 2.17610 -0.00280 -0.12867

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.15260 2.15550 -0.00290 -0.13454

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.35090 0.35080 0.00010 0.02851

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.35090 0.35080 0.00010 0.02851

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.97090 10.97710 -0.00620 -0.05648

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.86680 10.87280 -0.00600 -0.05518

惠理康和台灣紅不讓基金 15.21000 15.22000 -0.01000 -0.06570

惠理康和兩岸價值基金 10.56000 10.39000 0.17000 1.63619

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.21000 10.18000 0.03000 0.29470

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.87000 9.83000 0.04000 0.40692

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.94490 9.95890 -0.01400 -0.14058

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.97480 9.97570 -0.00090 -0.00902

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.19080 10.20150 -0.01070 -0.10489

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.19530 10.20970 -0.01440 -0.14104

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.22650 10.22740 -0.00090 -0.00880

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.45760 10.46860 -0.01100 -0.10508

景順主流基金 15.90000 15.91000 -0.01000 -0.06285

景順台灣科技基金 26.20000 26.12000 0.08000 0.30628

景順平衡基金 10.84000 10.85000 -0.01000 -0.09217

景順全球科技基金 13.30000 13.52000 -0.22000 -1.62722

景順全球康健基金 17.95000 18.10000 -0.15000 -0.82873

景順貨幣市場基金 15.73950 15.73930 0.00020 0.00127

景順潛力基金 29.72000 29.74000 -0.02000 -0.06725

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.50840 9.51180 -0.00340 -0.03575

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.80100 9.77360 0.02740 0.28035

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.09200 10.09560 -0.00360 -0.03566

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.44270 10.41340 0.02930 0.28137

華南永昌中小型基金 9.58000 9.57000 0.01000 0.10449

華南永昌中國A股基金 11.64000 11.26000 0.38000 3.37478

華南永昌永昌基金 13.71000 13.70000 0.01000 0.07299

華南永昌全球亨利組合基金 13.78660 13.84060 -0.05400 -0.39016

華南永昌全球神農水資源基金 9.57000 9.67000 -0.10000 -1.03413

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.80000 6.82000 -0.02000 -0.29326

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.14000 6.16000 -0.02000 -0.32468

華南永昌全球精品基金 13.21000 13.30000 -0.09000 -0.67669

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.82000 9.85000 -0.03000 -0.30457

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.09000 10.13000 -0.04000 -0.39487

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.82000 9.85000 -0.03000 -0.30457

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.09000 10.13000 -0.04000 -0.39487

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 8.91420 8.93880 -0.02460 -0.27520

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.50370 10.53280 -0.02910 -0.27628

華南永昌前瞻科技基金 13.07000 13.08000 -0.01000 -0.07645

華南永昌黃河世紀基金 8.26000 8.32000 -0.06000 -0.72115

華南永昌愛台灣基金 7.86000 7.87000 -0.01000 -0.12706

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.99720 15.99700 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 15.27250 15.27710 -0.00460 -0.03011

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.77910 11.77900 0.00010 0.00085

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華頓中小型基金 20.47000 20.32000 0.15000 0.73819

華頓中國多重機會平衡基金 10.13590 10.01140 0.12450 1.24358

華頓台灣基金 17.71000 17.70000 0.01000 0.05650

華頓平安貨幣市場基金 11.35420 11.35400 0.00020 0.00176

華頓全球時尚精品基金 12.48000 12.49000 -0.01000 -0.08006

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.27330 10.26470 0.00860 0.08378

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.80240 9.79410 0.00830 0.08474

華頓全球高收益債券基金A 12.65460 12.70740 -0.05280 -0.41551

華頓全球高收益債券基金B 9.88260 9.92380 -0.04120 -0.41516

華頓全球黑鑽油源基金 6.60000 6.65000 -0.05000 -0.75188

華頓典範科技基金 8.44000 8.41000 0.03000 0.35672

華頓新興亞太債券基金A 10.50840 10.47350 0.03490 0.33322

華頓新興亞太債券基金B 9.38670 9.35550 0.03120 0.33349

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匯豐中小基金 8.23000 8.20000 0.03000 0.36585

匯豐中國A股匯聚基金 12.23000 11.91000 0.32000 2.68682

匯豐中國動力基金 13.75000 13.57000 0.18000 1.32646

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.32920 2.33130 -0.00210 -0.09008

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.20460 2.20670 -0.00210 -0.09516

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.24880 11.24440 0.00440 0.03913

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.87880 10.87450 0.00430 0.03954

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.37610 0.37590 0.00020 0.05321

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.36340 0.36320 0.00020 0.05507

匯豐五福全球債券組合基金 12.89210 12.91150 -0.01940 -0.15025

匯豐太平洋精典基金 14.19000 14.24000 -0.05000 -0.35112

匯豐台灣精典基金 19.09000 19.15000 -0.06000 -0.31332

匯豐全球趨勢組合基金 10.55000 10.72000 -0.17000 -1.58582

匯豐全球關鍵資源基金 7.54000 7.70000 -0.16000 -2.07792

匯豐安富基金 22.22000 22.26000 -0.04000 -0.17969

匯豐成功基金 31.24000 31.44000 -0.20000 -0.63613

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.35320 9.35160 0.00160 0.01711

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.33880 11.33730 0.00150 0.01323

匯豐拉丁美洲基金 8.34000 8.55000 -0.21000 -2.45614

匯豐金磚動力基金 12.10000 12.09000 0.01000 0.08271

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.85810 14.85800 0.00010 0.00067

匯豐富泰貨幣市場基金 15.69800 15.69780 0.00020 0.00127

匯豐黃金及礦業股票型基金 4.74000 4.79000 -0.05000 -1.04384

匯豐新鑽動力基金 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.39250 7.45870 -0.06620 -0.88755

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.75200 9.81840 -0.06640 -0.67628

匯豐龍鳳基金 40.30000 40.42000 -0.12000 -0.29688

匯豐龍騰電子基金 27.09000 27.05000 0.04000 0.14787

匯豐雙高收益債券組合基金 11.79420 11.84060 -0.04640 -0.39187

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新光大三通基金 16.62000 16.62000 0.00000 0.00000

新光中國成長基金 10.63000 10.41000 0.22000 2.11335

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.62240 17.62220 0.00020 0.00113

新光台灣富貴基金 17.84000 17.75000 0.09000 0.50704

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.81000 9.90000 -0.09000 -0.90909

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.54000 9.62000 -0.08000 -0.83160

新光全球生技醫療基金 10.49000 10.58000 -0.09000 -0.85066

新光吉星貨幣市場基金 15.22920 15.22900 0.00020 0.00131

新光多元複合收益組合基金 10.50000 10.60000 -0.10000 -0.94340

新光亞洲精選基金 24.19000 24.18000 0.01000 0.04136

新光兩岸優勢基金 11.15000 11.02000 0.13000 1.17967

新光店頭基金 19.90000 19.87000 0.03000 0.15098

新光國家建設基金 20.35000 20.38000 -0.03000 -0.14720

新光創新科技基金 13.07000 13.08000 -0.01000 -0.07645

新光新興星鑽基金 9.16000 9.20000 -0.04000 -0.43478

新光福運平衡基金 13.59280 13.57340 0.01940 0.14293

新光澳幣十年期保本基金 10.08000 10.01000 0.07000 0.69930

新光澳幣保本基金 10.07000 10.03000 0.04000 0.39880

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瑞銀全球創新趨勢基金 5.65000 5.74000 -0.09000 -1.56794

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.61000 8.62000 -0.01000 -0.11601

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.46510 12.48720 -0.02210 -0.17698

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.78380 9.80120 -0.01740 -0.17753

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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.02440 10.02380 0.00060 0.00599

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.19890 10.18180 0.01710 0.16795

群益大中華雙力優勢基金 9.77000 9.62000 0.15000 1.55925

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.22240 10.37780 -0.15540 -1.49743

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.24000 10.39000 -0.15000 -1.44370

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.22360 10.37920 -0.15560 -1.49915

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.24000 10.39000 -0.15000 -1.44370

群益中小型股基金 34.44000 34.32000 0.12000 0.34965

群益中國高收益債券基金-人民幣 9.89910 9.89840 0.00070 0.00707

群益中國高收益債券基金-美元 9.89920 9.89880 0.00040 0.00404

群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.09880 10.08890 0.00990 0.09813

群益中國新機會基金-美元 10.41680 10.11440 0.30240 2.98980

群益中國新機會基金-新臺幣 10.43000 10.13000 0.30000 2.96150

群益台股指數基金 13.47500 13.50800 -0.03300 -0.24430

群益平衡王基金 19.26780 19.28830 -0.02050 -0.10628

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.87000 7.89000 -0.02000 -0.25349

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.14000 6.16000 -0.02000 -0.32468

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.52160 9.58860 -0.06700 -0.69875

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.41910 8.47830 -0.05920 -0.69825

群益全球關鍵生技基金-美元 12.49410 12.65500 -0.16090 -1.27143

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.96000 13.14000 -0.18000 -1.36986

群益印巴雙星基金 9.61000 9.60000 0.01000 0.10417

群益印度中小基金 12.34000 12.34000 0.00000 0.00000

群益多利策略組合基金 11.47000 11.51000 -0.04000 -0.34752

群益多重收益組合基金 13.10000 13.12000 -0.02000 -0.15244

群益多重資產組合基金 13.49000 13.61000 -0.12000 -0.88170

群益安家基金 17.16640 17.09700 0.06940 0.40592

群益安穩貨幣市場基金 15.84500 15.84470 0.00030 0.00189

群益亞太中小基金 10.11000 9.98000 0.13000 1.30261

群益亞太新趨勢平衡基金 14.63000 14.68000 -0.05000 -0.34060

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.57670 9.58730 -0.01060 -0.11056

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.54000 8.54940 -0.00940 -0.10995

群益店頭市場基金 61.23000 60.74000 0.49000 0.80672

群益東方盛世基金 9.52000 9.58000 -0.06000 -0.62630

群益東協成長基金 11.77000 11.69000 0.08000 0.68435

群益長安基金 19.85000 19.86000 -0.01000 -0.05035

群益美國新創亮點基金-美元 11.21740 11.44790 -0.23050 -2.01347

群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.35000 11.59000 -0.24000 -2.07075

群益真善美基金 17.09110 17.10410 -0.01300 -0.07601

群益馬拉松基金 89.92000 89.75000 0.17000 0.18942

群益創新科技基金 22.59000 22.40000 0.19000 0.84821

群益華夏盛世基金 11.62000 11.26000 0.36000 3.19716

群益奧斯卡基金 19.67000 19.59000 0.08000 0.40837

群益新興大消費基金 10.12000 10.06000 0.06000 0.59642

群益新興金鑽基金 7.96000 7.89000 0.07000 0.88720

群益葛萊美基金 16.48000 16.35000 0.13000 0.79511

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德信大發基金 24.81000 24.88000 -0.07000 -0.28135

德信中國精選成長基金 9.62000 9.58000 0.04000 0.41754

德信台灣主流中小基金 13.84000 13.87000 -0.03000 -0.21629

德信新興股票組合基金 10.06000 10.18000 -0.12000 -1.17878

德信萬保貨幣市場基金 11.75860 11.75850 0.00010 0.00085

德信萬瑞基金 11.23590 11.22180 0.01410 0.12565

德信數位時代基金 21.15000 21.19000 -0.04000 -0.18877

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德盛台灣大壩基金 15.11000 15.06000 0.05000 0.33201

德盛全球生技大壩基金 36.28000 36.91000 -0.63000 -1.70685

德盛安聯中國東協新世紀基金 14.00000 13.90000 0.10000 0.71942

德盛安聯中國策略增長基金 12.57000 12.48000 0.09000 0.72115

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.29630 12.29610 0.00020 0.00163

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.66000 16.62000 0.04000 0.24067

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.35900 14.41940 -0.06040 -0.41888

德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.75000 9.79000 -0.04000 -0.40858

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.14000 10.19000 -0.05000 -0.49068

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 9.96190 10.00010 -0.03820 -0.38200

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.52070 11.57100 -0.05030 -0.43471

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.03780 10.07680 -0.03900 -0.38703

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.22930 10.27390 -0.04460 -0.43411

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.62000 9.68000 -0.06000 -0.61983

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.32000 10.40000 -0.08000 -0.76923

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.62000 9.68000 -0.06000 -0.61983

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.86000 9.93000 -0.07000 -0.70493

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.25000 9.35000 -0.10000 -1.06952

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.21000 9.43000 -0.22000 -2.33298

德盛安聯全球計量平衡基金 11.94000 11.96000 -0.02000 -0.16722

德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.19470 12.18950 0.00520 0.04266

德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.75240 11.74740 0.00500 0.04256

德盛安聯全球新興市場基金 15.91000 15.95000 -0.04000 -0.25078

德盛安聯全球農金趨勢基金 10.16000 10.31000 -0.15000 -1.45490

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.83000 8.93000 -0.10000 -1.11982

德盛安聯多元計量平衡基金 8.78000 8.81000 -0.03000 -0.34052

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.89000 10.82000 0.07000 0.64695

德盛安聯亞洲動態策略基金 20.86000 20.85000 0.01000 0.04796

德盛科技大壩基金 20.78000 20.70000 0.08000 0.38647

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.48340 11.48330 0.00010 0.00087

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.33000 17.35000 -0.02000 -0.11527

德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.52000 10.70000 -0.18000 -1.68224

德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 11.05000 11.25000 -0.20000 -1.77778

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.17000 18.57000 -0.40000 -2.15401

德銀遠東DWS全球神農基金 11.05000 11.11000 -0.06000 -0.54005

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.26000 9.34000 -0.08000 -0.85653

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.26000 11.33000 -0.07000 -0.61783

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.02610 10.04950 -0.02340 -0.23285

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 9.95120 9.97450 -0.02330 -0.23360

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.98860 9.04610 -0.05750 -0.63563

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 9.93380 9.94170 -0.00790 -0.07946

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.84220 9.85010 -0.00790 -0.08020

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.47280 11.48340 -0.01060 -0.09231

德銀遠東DWS科技基金 15.71000 15.73000 -0.02000 -0.12715

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摩根大歐洲基金 16.62000 16.64000 -0.02000 -0.12019

摩根中小基金 18.76000 18.76000 0.00000 0.00000

摩根中國A股基金 12.77000 12.33000 0.44000 3.56853

摩根中國亮點基金 10.58000 10.47000 0.11000 1.05062

摩根台灣金磚基金 15.09000 15.09000 0.00000 0.00000

摩根台灣基金 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000

摩根台灣貨幣市場基金 16.14000 16.13980 0.00020 0.00124

摩根台灣微型基金 17.33000 17.32000 0.01000 0.05774

摩根台灣增長基金 40.97000 41.04000 -0.07000 -0.17057

摩根平衡基金 25.11000 25.08000 0.03000 0.11962

摩根全球α基金 15.72000 15.95000 -0.23000 -1.44201

摩根全球平衡基金 14.89670 14.96130 -0.06460 -0.43178

摩根全球發現基金 10.63000 10.77000 -0.14000 -1.29991

摩根多元入息成長基金月配息型 10.34730 10.39140 -0.04410 -0.42439

摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) 10.36000 10.40160 -0.04160 -0.39994

摩根多元入息成長基金月配息型(美元) 10.32490 10.36720 -0.04230 -0.40802

摩根多元入息成長基金累積型 10.34370 10.38860 -0.04490 -0.43220

摩根安家理財基金 11.05700 11.06260 -0.00560 -0.05062

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.37650 11.38800 -0.01150 -0.10098

摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.50630 12.51890 -0.01260 -0.10065

摩根亞洲基金 41.21000 41.20000 0.01000 0.02427

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.03840 10.03750 0.00090 0.00897

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.93070 9.92780 0.00290 0.02921

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.03460 12.03530 -0.00070 -0.00582

摩根東方內需機會基金 13.15000 13.15000 0.00000 0.00000

摩根東方科技基金 22.86000 23.15000 -0.29000 -1.25270

摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.33000 10.36000 -0.03000 -0.28958

摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.20000 10.24000 -0.04000 -0.39063

摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120

摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.43000 10.47000 -0.04000 -0.38204

摩根金龍收成基金 16.72000 16.65000 0.07000 0.42042

摩根第一貨幣市場基金 14.90720 14.90700 0.00020 0.00134

摩根絕對日本基金 9.73000 9.92000 -0.19000 -1.91532

摩根新金磚五國基金 9.51000 9.58000 -0.07000 -0.73069

摩根新絲路基金 8.76000 8.75000 0.01000 0.11429

摩根新興35基金 11.27000 11.34000 -0.07000 -0.61728

摩根新興日本基金 18.60000 19.00000 -0.40000 -2.10526

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.11100 9.15410 -0.04310 -0.47083

摩根新興活利債券基金-累積型 10.80460 10.85570 -0.05110 -0.47072

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