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【IronFX】匯市分析

宏觀縱覽

紐西蘭重回緊縮通道 紐西蘭儲備銀行昨晚維持基準利率不變,符合普遍預期,但央行意外表示,下一步可能考慮加息。根據會後的聲明,「稍後可能需要進一步上調官方現金利率」。紐西蘭儲備銀行在10月30日的會議上轉向中立取態,當時認為「在考慮進一步調整政策之前,進行一段時間的評估是恰當的,」為下一次減息留下空間。取態再次偏向加息刺激紐元飆升。這也佐證我判斷紐元可能領跑商品貨幣的觀點,但如果牛奶價格持續下滑,紐元恐將難敵勢頭強勁的美元。

油價持續下滑,原因是美國能源資訊署宣佈美國的供應上周意外上升,而石油輸出國組織(OPEC)預計2014年的原油需求將下滑。(不過OPEC仍然預測明年的全球石油需求增加,只是幅度小幅下調。)雪上加霜的是,沙烏地阿拉伯石油部長拒絕減產。我認為,他的「為什麼減產」的言論將拖累WTI不久跌破60的整數大關。

澳大利亞11月份的失業率從10月份的6.2%升至6.3%,符合預期,但這一消息表明喪志工人返回正在好轉的工作力市場。就業人數增加4.27萬,接近上個月2.4萬的兩倍。然而,或許受商品價格和全球庫存持續下跌影響,澳元僅兌美元僅小幅走高。相比澳元,我仍然更看好紐元,因為澳元受到全球風險情緒影響。

今日事件:今天有兩大央行的會議:挪威央行和瑞士國家銀行。在10月份的會議上,挪威央行維持關鍵的政策利率在1.5%不變,而行長奧爾森指出,通脹和產量前景基本符合9月份的預測。昨天央行宣佈,挪威11月份的CPI跌至同比增長1.9%,低於10月份的同比增長2.0%。儘管通脹率小幅下滑並無影響,但鑒於油價低企令增長前景的不確定性增加,挪威央行可能暗示明年初減息,這將利空克朗。

瑞士國家銀行方面,此前瑞士選民拒絕了「拯救瑞士黃金」的公投,央行可能重申歐元/瑞郎1.20的下限,維持基準利率接近零。利率決定後將舉行新聞發佈會。圍繞瑞士貨幣政策的主要問題是,是否實施負利率。到目前為止,市場尚未明顯挑戰歐元/瑞郎的下限,我認為除非有絕對的必要,否則不會輕易嘗試。

此外,歐洲央行今天可能實施第二輪定向長期再融資操作(TLTRO)。9月份和10月份的TLTRO總計4,000億歐元。9月份僅分配830億,這意味著今天還有3,170億歐元。當然,不大可能全數分配,較低的預期是1,200億歐元,較高的預期是1,800億歐元。如果分配額低於預期,將增加歐洲央行啟動全面量化寬鬆計畫的概率,這將利空歐元。但市場對這一操作的預期並不高,如果結果超預期,可能震驚市場。這將令量寬存疑,從而推動歐元/美元大幅飆升。

歐洲的主要資料是CPI。德國公佈11月份的CPI終值,預計和往常一樣,與初始估計一致。此外,法國公佈同月的CPI預計放緩。瑞典CPI是焦點。預期瑞典11月份可能進一步滑向通縮,從而挫傷克朗。最大的問題在於:在下周的會議上,瑞典央行還有哪些計策可施?因為在上一次的會議上,決策者已經將利率下調至零。瑞典還將公佈11月份的失業率,估計下跌1個百分點。

美國廣義零售銷售預計加速。不過,焦點通常是扣除汽車和汽油的零售銷售,預計放緩。這將小幅拖累美元。首次失業救濟申請預計和前一周持平,為29.7萬,四周移動平均數大致不變。

歐洲盤口,英國央行行長卡尼在倫敦的新聞發佈會上發言,而加拿大央行行長波洛茲(Poloz)將在紐約經濟學會發表演講。

歐元/美元破短期下跌趨勢線

歐元/美元週三繼續靠穩,突破黑色下跌趨勢線,證實日線圖形成的晨星K線圖。然而,漲勢在172.50 (R1)的關鍵阻力位下方受阻,接近200週期移動均線。鑒於價格高於前述趨勢線,我認為可能進一步上漲,並試探1.2515 (R1)。如果堅定攻克此水準,可能進一步升至1.2600 (R2)區間。短期動力指標同樣釋放積極的信號。RSI繼續走高,目前似乎進入超買,而MACD仍然在零線和信號線上方。日線圖顯示,14天RSI上漲,不久將突破50的關口,而MACD雖然為負,但上穿虛線。這些信號預示,價格短期內可能進一步向上整理。此外,日圖的指標和價格走勢之間出現正背離,預示長期跌勢減弱。

支援位:1.2450 (S1)、 1.2400 (S2)、 1.2360 (S3)

阻力位:1.2515 (R1)、 1.2600 (R2)、 1.2665 (R3)

英鎊/日元下破186.00

英鎊/日元繼續下跌,跌破支援位(變成阻力位)的186.00 (R1)。日線圖形成黃昏星K線圖,預示回檔持續。動力指標證實如此。14天RSI退出超賣區間並繼續下跌,而MACD雖處於高位,但下穿虛線。然而,鑒於價格仍然高於50和200天移動均線,我仍然認為整體的趨勢上行,最近的回撤或延伸可視為長期上升趨勢的回撤。

支援位:184.00 (S1)、 181.00 (S2)、 178.00 (S3)

阻力位:186.00 (R1)、 188.00 (R2)、 190.00 (R3)

紐西蘭儲備銀行暗示加息,紐元/美元飆升

紐元/美元昨天在紐西蘭儲備銀行行長惠勒(Graeme Wheeler)表示最終需要進一步加息後大漲。價格突破0.7700 (S2),觸及阻力位0.7870 (R1)。短期動力指標雙雙轉為正值,但RSI在70下方見頂後下跌。因此,留意價格可能回撤至0.7760 (S1)的支撐關口。整體來看,價格回到0.7700 (S2) 和 0.7980 (R3) 之間的盤整通道內,前景中立。

支援位: 0.7760 (S1)、 0.7700(S2)、 0.7660 (S3)

阻力位: 0.7870 (R1)、 0.7915 (R2)、0.7980 (R3)

金價在1235下方整固

黃金昨天進入整固,落在支援位1222 (S1)和阻力位1235 (R1)之間。若堅定向上突破1235 (R1)的關口,則可能進一步升至下一個阻力關口1255 (R2),即10月21日高點。值得注意的是,1255 (R2)的阻力關口目前與200天移動均線重合。整體看來,價格突破自7月10日的高點繪製的趨勢線,金價的前景從溫和轉向利好。日圖的動力指標也證實如此。動力指標雙雙上行,目前均預示利漲。

支援位:1222 (S1)、 1210 (S2)、 1186 (S3)

阻力位:1235 (R1)、 1255 (R2)、 1270 (R3)

WTI在60.00上方獲得支撐

WTI昨天繼續下滑、 突破支援位 (變阻力位的) 62.00 (R1)。然而,跌勢在60.00 (S1) 上方獲得支撐。從短期動力指標來看,在空方再度控盤之前留意可能出現向上的整理。RSI似乎退出超賣區間,而MACD雖然為負但不久可能突破信號線。然而日線圖的技術指標顯示整體前景利空。50和200天移動均線在價格曲線上方並下行。14天RSI落在超賣區間且下跌,而日圖MACD已經極低低於虛線。這些動力指標預示強烈的跌勢、 價格短期內可能走低。如果堅定跌破60.00 (S1) 的整數關口、 則第一道支援位可看住2009年7月10日的低點58.60 (S2)。

支援位:60.00 (S1)、 58.60 (S2)、 56.65 (S3)

阻力位:62.00 (R1)、 64.00 (R2)、 66.70 (R3)

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