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曜亞國際:公告本公司發行國內第二次有擔保轉換公司債

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.12.08 00:00
依據:一、行政院金融監督管理委員會103年12月08日金管證發字第10300486551號函辦理。二、公司法第二五二條第一項規定。公告事項:一、公司名稱:曜亞國際股份有限公司。二、公司債總額及債券每張之金額:第二次有擔保轉換公司債:發行總額新台幣參億元整,每張面額新台幣壹拾萬元。三、公司債之利率:票面年利率0%。四、公司債償還方法及期限:發行期間三年,除本轉換債之持有人(以下簡稱「債權人」)依本辦法第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第十八條提前收回者,或本公司由證券商營業處所買回註銷者外,到期時依債券面額以現金一次還本。五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法:由本公司營運所產生之資金項下支應。六、公司債募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金。七、前已募集公司債者其未償還數額:不適用。八、公司債發行價格或最低價格:每張面額新台幣壹拾萬元整,按票面金額十足發行。九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額:本公司額定資本總額為新台幣500,000,000元整(公司章程),每股面額新台幣10元,已發行股份總數26,500,000股,計新台幣265,000,000元。十、公司現有全部資產,減去全部負債及無形資產後之餘額:新台幣1,169,324仟元(依會計師核閱之103年09月30日財務報表計算)。十一、證券管理機關規定之財務報表:請上公開資觀測站查閱。十二、公司債債權人之受託人名稱及其約定事項:台灣新光商業銀行股份有限公司信託部,約定事項依規定免予公告。十三、代收款項之銀行或郵局名稱及地址:國泰世華商業銀行營業部,地址:台北市松仁路7號。十四、有承銷或代銷機構者,其名稱及約定事項:國泰綜合證券股份有限公司,約定事項依規定免予公告。十五、有發行擔保者其種類、名稱及證明檔案:銀行擔保,委任保證契約,證明檔案依規定免予公告。十六、有發行保證人者,其名稱及證明檔案:第二次有擔保轉換公司債:合作金庫商業銀行股份有限公司,證明檔案依規定免予公告。十七、對於前已發行之公司債或其他債務,曾有違約或遲延支付支息之事實或現況:無。十八、可轉換股份者,其轉換辦法:詳見本公司公開說明書之國內第二次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法。十九、附認股權者,其認購辦法:不適用。二十、董事會之議事錄:依規定免予公告。二一、公司債其他發行事項,或證券管理機關規定之其他事項:無。

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