期貨走勢
台指期週二下跌88點收在9031點。價差方面，台指期轉為逆價差3.79點，電子期正價差縮至0.16點，金融期轉為正價差2.05點，摩台期逆價差擴至0.68點。由籌碼面來觀察，三大法人於現貨市場賣超125.13億元；而在台指期淨部位方面，三大法人多單減碼8535口，淨多單降至3274口，其中外資多單減碼9691口，淨部位轉為空單721口，自營則是持續加碼多單1447口，淨多單升至3918口；另外十大交易人中的特定法人，全月份台指期多單減碼6021口，淨多單降至3323口，反應目前法人與大額交易人對台股後市轉趨持中性保守看法。
行情走勢方面，受到美股高檔轉弱的影響，週二台指期以平低盤開出後，指數隨即快速走跌，連破10日線與月線支撐，盤中更一度大跌超過百餘點，直至9000點附近才在多方抵抗力道增強下止跌回穩，盤勢轉呈橫向整理直到收盤，終場台指期就以下跌的黑K作收。技術面觀察，週二大盤呈價跌量增之勢，收盤雖力守在月線之上，但繼5日線失守後，10日線亦宣告不保，也讓上檔套牢區由9200點下移至9100點，短線多頭反攻號角恐難以吹響，且外資選後現貨賣超和期貨翻空的訊息，更會動搖到市場多頭的信心，盤勢回測季線支撐的可能性增加，短線操作上建議偏空思考為宜，並請嚴守停損。
選擇權分析
選擇權從成交量來觀察，12月份買權集中在9200-9300點，賣權集中在8800-9000點。未平倉量部份，買權大量區集中在9300-9400點，而賣權大量區集中在8700點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.15降至1.06，反應選擇權籌碼面持續由偏多轉往中性發展。12月買權平均隱含波動率由12.45%降至12.19%，賣權平均隱含波動率由14.74%降至14.26%，在盤勢轉區間震盪整理的背景下，操作上建議於9100-9300點以買權空頭價差策略因應。
近期上市的台灣50、寶滬深與FB上証等三檔ETF期貨，以FB上証成交量805口為最活絡商品。