基金名稱 103/12/01 103/11/28 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.35000 8.27000 0.08000 0.96735
中國信託台灣優勢基金 12.44000 12.32000 0.12000 0.97403
中國信託全球固定收益組合基金 14.44490 14.42760 0.01730 0.11991
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.48650 10.47400 0.01250 0.11934
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.03710 10.02520 0.01190 0.11870
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.32410 10.29960 0.02450 0.23787
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.20860 10.18440 0.02420 0.23762
中國信託華盈貨幣市場基金 10.81960 10.81910 0.00050 0.00462
中國信託精穩基金 13.24510 13.15610 0.08900 0.67649
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元大寶來2001基金 48.13000 47.89000 0.24000 0.50115
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.10750 10.10670 0.00080 0.00792
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.56440 10.55740 0.00700 0.06630
元大寶來上證50基金 23.10000 22.98000 0.12000 0.52219
元大寶來大中華價值指數基金 14.82900 14.72700 0.10200 0.69261
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.10000 2.09000 0.01000 0.47847
元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.55000 10.51000 0.04000 0.38059
元大寶來中國高收益點心債券基金 11.10080 11.10830 -0.00750 -0.06752
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.10320 10.09340 0.00980 0.09709
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.05700 10.04730 0.00970 0.09654
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.57370 10.55700 0.01670 0.15819
元大寶來巴西指數基金 6.27100 6.34100 -0.07000 -1.10393
元大寶來巴菲特基金 20.49000 20.57000 -0.08000 -0.38892
元大寶來台股指數基金 10.62300 10.69400 -0.07100 -0.66392
元大寶來台商收成基金 22.46000 22.63000 -0.17000 -0.75122
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 19.45000 19.32000 0.13000 0.67288
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 21.08000 21.43000 -0.35000 -1.63322
元大寶來台灣中型100基金 28.98000 29.02000 -0.04000 -0.13784
元大寶來台灣加權股價指數基金 18.44500 18.58600 -0.14100 -0.75864
元大寶來台灣卓越50基金 66.85000 67.62000 -0.77000 -1.13872
元大寶來台灣金融基金 14.60000 14.92000 -0.32000 -2.14477
元大寶來台灣高股息基金 23.42000 23.50000 -0.08000 -0.34043
元大寶來台灣電子科技基金 28.74000 28.87000 -0.13000 -0.45029
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.11000 14.07000 0.04000 0.28429
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.72000 11.64000 0.08000 0.68729
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.79000 8.73000 0.06000 0.68729
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.29000 8.23000 0.06000 0.72904
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.68000 6.63000 0.05000 0.75415
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.58000 8.57000 0.01000 0.11669
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.14000 7.14000 0.00000 0.00000
元大寶來全球成長基金 18.21000 18.20000 0.01000 0.05495
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.61070 8.62900 -0.01830 -0.21208
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.85250 6.86710 -0.01460 -0.21261
元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.02000 13.07000 -0.05000 -0.38256
元大寶來全球農業商機基金 17.07000 17.15000 -0.08000 -0.46647
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.19000 11.16000 0.03000 0.26882
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.36000 8.34000 0.02000 0.23981
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.89000 10.87000 0.02000 0.18399
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.84000 10.82000 0.02000 0.18484
元大寶來印尼指數基金 9.56300 9.57400 -0.01100 -0.11489
元大寶來印度指數基金 9.62000 9.60400 0.01600 0.16660
元大寶來印度基金 10.37000 10.26000 0.11000 1.07212
元大寶來多元基金 10.64000 10.64000 0.00000 0.00000
元大寶來多多基金 14.98000 15.01000 -0.03000 -0.19987
元大寶來多福基金 49.48000 49.50000 -0.02000 -0.04040
元大寶來亞太成長基金 10.52000 10.46000 0.06000 0.57361
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.18070 9.19090 -0.01020 -0.11098
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.62520 8.63480 -0.00960 -0.11118
元大寶來卓越基金 38.60000 38.50000 0.10000 0.25974
元大寶來店頭基金 7.00000 6.94000 0.06000 0.86455
元大寶來泛歐成長基金 9.38000 9.39000 -0.01000 -0.10650
元大寶來高科技基金 11.87000 11.83000 0.04000 0.33812
元大寶來得利貨幣市場基金 16.01010 16.00940 0.00070 0.00437
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.80560 11.80510 0.00050 0.00424
元大寶來富櫃50基金 11.89000 11.78000 0.11000 0.93379
元大寶來華夏中小基金 6.98000 6.97000 0.01000 0.14347
元大寶來新中國基金 7.95000 7.90000 0.05000 0.63291
元大寶來新主流基金 18.26000 18.19000 0.07000 0.38483
元大寶來新台灣基金 31.21000 31.71000 -0.50000 -1.57679
元大寶來新興市場ESG策略基金 12.43000 12.49000 -0.06000 -0.48038
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 11.00600 10.98220 0.02380 0.21671
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.68420 9.66320 0.02100 0.21732
元大寶來新興亞洲基金 9.47000 9.39000 0.08000 0.85197
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.88220 14.88160 0.00060 0.00403
元大寶來經貿基金 27.44000 27.33000 0.11000 0.40249
元大寶來精準中小基金 16.96000 16.83000 0.13000 0.77243
元大寶來摩臺基金 32.02000 32.34000 -0.32000 -0.98949
元大寶來標智滬深300基金 14.73000 14.91000 -0.18000 -1.20724
元大寶來績效基金 34.42000 34.36000 0.06000 0.17462
元大寶來雙盈基金 23.10000 23.02000 0.08000 0.34752
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日盛MIT主流基金 11.49000 11.41000 0.08000 0.70114
日盛上選基金 20.58000 20.47000 0.11000 0.53737
日盛大中華基金 6.54000 6.53000 0.01000 0.15314
日盛小而美基金 15.32000 15.10000 0.22000 1.45695
日盛中國內需動力基金 10.67000 10.66000 0.01000 0.09381
日盛日盛基金 10.08000 10.05000 0.03000 0.29851
日盛全球抗暖化基金 8.52000 8.60000 -0.08000 -0.93023
日盛全球新興債券基金A 10.51890 10.50300 0.01590 0.15139
日盛全球新興債券基金B 9.87960 9.86460 0.01500 0.15206
日盛亞洲高收益債券基金A 11.53890 11.53660 0.00230 0.01994
日盛亞洲高收益債券基金B 10.10400 10.10200 0.00200 0.01980
日盛金緻招牌組合基金 10.05700 10.04120 0.01580 0.15735
日盛首選基金 10.55000 10.51000 0.04000 0.38059
日盛高科技基金 10.84000 10.78000 0.06000 0.55659
日盛貨幣市場基金 14.53290 14.53220 0.00070 0.00482
日盛新台商基金 24.45000 24.27000 0.18000 0.74166
日盛精選五虎基金 27.04000 27.23000 -0.19000 -0.69776
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台新1699貨幣市場基金 13.27920 13.27850 0.00070 0.00527
台新2000高科技基金 24.26000 24.09000 0.17000 0.70569
台新大中華基金 10.52000 10.48000 0.04000 0.38168
台新大眾基金 21.77000 21.54000 0.23000 1.06778
台新大眾貨幣市場基金 13.94490 13.94420 0.00070 0.00502
台新中國通基金 25.35000 25.13000 0.22000 0.87545
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.11930 10.11850 0.00080 0.00791
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 11.18600 11.07400 0.11200 1.01138
台新中國精選中小基金 10.61000 10.64000 -0.03000 -0.28195
台新主流基金 15.42000 15.26000 0.16000 1.04849
台新北美收益資產證券化基金(A) 18.05000 17.98000 0.07000 0.38932
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.44000 16.37000 0.07000 0.42761
台新印度基金 13.26000 13.20000 0.06000 0.45455
台新亞美短期債券基金 10.37270 10.35980 0.01290 0.12452
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.76720 9.76570 0.00150 0.01536
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.01630 11.01470 0.00160 0.01453
台新真吉利貨幣市場基金 10.93190 10.93140 0.00050 0.00457
台新高股息平衡基金 21.17860 21.06050 0.11810 0.56077
台新新興市場債券基金(A類型) 10.22590 10.20950 0.01640 0.16063
台新新興市場債券基金(B類型) 9.37480 9.35980 0.01500 0.16026
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.01000 7.10000 -0.09000 -1.26761
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 6.63000 6.70000 -0.07000 -1.04478
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.52600 10.82400 -0.29800 -2.75314
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未來資產台灣新趨勢基金 12.81000 12.68000 0.13000 1.02524
未來資產全球大消費基金 12.37000 12.33000 0.04000 0.32441
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.19000 9.20000 -0.01000 -0.10870
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.27000 8.27000 0.00000 0.00000
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.02600 11.00100 0.02500 0.22725
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.63240 10.60830 0.02410 0.22718
未來資產亞洲新富基金 15.29000 15.29000 0.00000 0.00000
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.38950 12.38900 0.00050 0.00404
未來資產阿波羅基金 7.92000 7.91000 0.01000 0.12642
未來資產新興市場債券基金A 9.34000 9.32030 0.01970 0.21137
未來資產新興市場債券基金B 8.77660 8.75800 0.01860 0.21238
未來資產閣來寶全球組合基金 12.48000 12.44000 0.04000 0.32154
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永豐大中華基金 10.62000 10.59000 0.03000 0.28329
永豐中小基金 35.43000 35.34000 0.09000 0.25467
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.07860 2.07870 -0.00010 -0.00481
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.23480 2.23490 -0.00010 -0.00447
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.63940 10.63020 0.00920 0.08655
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.14580 11.13620 0.00960 0.08621
永豐中國經濟建設基金 15.05000 15.01000 0.04000 0.26649
永豐中概平衡基金 30.19000 30.29000 -0.10000 -0.33014
永豐主流品牌基金 13.71000 13.59000 0.12000 0.88300
永豐永豐基金 31.46000 31.44000 0.02000 0.06361
永豐全球平衡組合基金 12.57000 12.57000 0.00000 0.00000
永豐全球新興向榮基金 7.67000 7.67000 0.00000 0.00000
永豐亞洲民生消費基金 10.82000 10.79000 0.03000 0.27804
永豐南非幣2021保本基金 10.06260 10.03020 0.03240 0.32302
永豐高科技基金 15.51000 15.46000 0.05000 0.32342
永豐貨幣市場基金 13.68110 13.68040 0.00070 0.00512
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.14960 9.13730 0.01230 0.13461
永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.11010 10.09650 0.01360 0.13470
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.94950 8.94720 0.00230 0.02571
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.07780 11.07480 0.00300 0.02709
永豐滬深300紅利指數基金 12.48000 12.10000 0.38000 3.14050
永豐臺灣加權ETF基金 45.66000 46.03000 -0.37000 -0.80382
永豐領航科技基金 21.22000 21.17000 0.05000 0.23618
永豐趨勢平衡基金 33.51000 33.40000 0.11000 0.32934
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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.18590 10.18520 0.00070 0.00687
兆豐國際中小基金 12.14000 12.14000 0.00000 0.00000
兆豐國際中國A股基金(台幣) 10.95000 10.80000 0.15000 1.38889
兆豐國際民生動力基金 10.61000 10.52000 0.09000 0.85551
兆豐國際生命科學基金 19.21000 19.25000 -0.04000 -0.20779
兆豐國際全球高股息基金 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728
兆豐國際全球基金 33.63000 33.77000 -0.14000 -0.41457
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.61000 10.60000 0.01000 0.09434
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.58000 10.57000 0.01000 0.09461
兆豐國際國民基金 22.19000 22.38000 -0.19000 -0.84897
兆豐國際第一基金 11.97000 12.01000 -0.04000 -0.33306
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.98620 9.98210 0.00410 0.04107
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.22840 9.22460 0.00380 0.04119
兆豐國際萬全基金 16.17000 16.22000 -0.05000 -0.30826
兆豐國際電子基金 20.15000 20.16000 -0.01000 -0.04960
兆豐國際綠鑽基金 8.38000 8.58000 -0.20000 -2.33100
兆豐國際豐台灣基金 26.90000 27.10000 -0.20000 -0.73801
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.30050 12.29990 0.00060 0.00488
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 10.85000 10.88000 -0.03000 -0.27574
合庫全球高收益債券基金A類型 10.80380 10.80260 0.00120 0.01111
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.99300 9.99580 -0.00280 -0.02801
合庫全球高收益債券基金B類型 9.67450 9.67340 0.00110 0.01137
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.94790 9.95060 -0.00270 -0.02713
合庫全球新興市場基金 9.78000 9.71000 0.07000 0.72091
合庫新興多重收益基金A類型 10.39830 10.39390 0.00440 0.04233
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.07000 10.03260 0.03740 0.37278
合庫新興多重收益基金B類型 9.82670 9.82260 0.00410 0.04174
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 10.08950 10.09210 -0.00260 -0.02576
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.57850 70.58040 -0.00190 -0.00269
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.41670 11.43340 -0.01670 -0.14606
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.51770 64.51230 0.00540 0.00837
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.41310 10.42830 -0.01520 -0.14576
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21820 2.21710 0.00110 0.04961
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.74860 10.75080 -0.00220 -0.02046
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.06740 2.06640 0.00100 0.04839
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.00230 10.00300 -0.00070 -0.00700
宏利台灣動力基金 18.55000 18.59000 -0.04000 -0.21517
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.63550 9.64530 -0.00980 -0.10160
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.85560 9.84260 0.01300 0.13208
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.54450 9.55100 -0.00650 -0.06806
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.77260 9.75780 0.01480 0.15167
宏利全球債券組合基金 12.80840 12.79810 0.01030 0.08048
宏利亞太入息債券基金-A類型 11.60200 11.59290 0.00910 0.07850
宏利亞太入息債券基金-B類型 9.69900 9.69140 0.00760 0.07842
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.87000 3.88000 -0.01000 -0.25773
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.62000 0.62000 0.00000 0.00000
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.99000 19.01000 -0.02000 -0.10521
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.92210 9.95050 -0.02840 -0.28541
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.05490 10.06550 -0.01060 -0.10531
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.90130 9.92960 -0.02830 -0.28501
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.92290 9.95130 -0.02840 -0.28539
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 10.04010 10.05260 -0.01250 -0.12435
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.90860 9.93580 -0.02720 -0.27376
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.24780 65.20530 0.04250 0.06518
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.59880 10.60870 -0.00990 -0.09332
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.28950 2.29280 -0.00330 -0.14393
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.26960 11.27060 -0.00100 -0.00887
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.41810 0.41850 -0.00040 -0.09558
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.77780 8.77710 0.00070 0.00798
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.28190 2.28450 -0.00260 -0.11381
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 11.26960 11.27060 -0.00100 -0.00887
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.41710 0.41740 -0.00030 -0.07187
宏利萬利貨幣市場基金 13.51040 13.50990 0.00050 0.00370
宏利精選中華基金 9.51000 9.49000 0.02000 0.21075
宏利臺灣高股息基金 19.98000 20.12000 -0.14000 -0.69583
宏利澳幣保本基金 10.18980 10.18310 0.00670 0.06580
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 10.25000 10.32000 -0.07000 -0.67829
貝萊德新台幣基金 12.78780 12.78720 0.00060 0.00469
貝萊德寶利基金 16.17000 16.17000 0.00000 0.00000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 23.68000 23.54000 0.14000 0.59473
保德信大俄羅斯基金 8.93000 9.02000 -0.09000 -0.99778
保德信中小型股基金 33.21000 32.97000 0.24000 0.72793
保德信中國中小基金 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000
保德信中國品牌基金 8.78000 8.74000 0.04000 0.45767
保德信日本基金 7.27000 7.21000 0.06000 0.83218
保德信台商全方位基金 26.07000 26.01000 0.06000 0.23068
保德信全球中小基金 23.83000 24.02000 -0.19000 -0.79101
保德信全球消費商機基金 16.04000 15.84000 0.20000 1.26263
保德信全球基礎建設基金 12.08000 12.28000 -0.20000 -1.62866
保德信全球資源基金 8.04000 8.45000 -0.41000 -4.85207
保德信全球優質股息成長基金 13.15000 13.19000 -0.04000 -0.30326
保德信全球醫療生化基金 33.23000 33.06000 0.17000 0.51422
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.06720 10.05330 0.01390 0.13826
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.81660 10.80170 0.01490 0.13794
保德信亞太基金 19.47000 19.49000 -0.02000 -0.10262
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.66350 9.64600 0.01750 0.18142
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.95750 10.93760 0.01990 0.18194
保德信店頭市場基金 25.95000 25.72000 0.23000 0.89425
保德信拉丁美洲基金 7.85000 8.03000 -0.18000 -2.24159
保德信金平衡基金 23.15000 23.18000 -0.03000 -0.12942
保德信金滿意基金 36.17000 36.32000 -0.15000 -0.41300
保德信科技島基金 17.96000 17.94000 0.02000 0.11148
保德信高成長基金 73.53000 73.94000 -0.41000 -0.55450
保德信第一基金 21.33000 21.26000 0.07000 0.32926
保德信貨幣市場基金 15.51310 15.51250 0.00060 0.00387
保德信新世紀基金 8.89000 8.99000 -0.10000 -1.11235
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.84980 9.84420 0.00560 0.05689
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.60390 10.59780 0.00610 0.05756
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 8.33850 8.37590 -0.03740 -0.44652
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.22510 10.27120 -0.04610 -0.44883
保德信新興趨勢組合基金 10.83000 10.94000 -0.11000 -1.00548
保德信瑞騰基金 15.20920 15.20830 0.00090 0.00592
保德信歐洲組合基金 10.07000 10.10000 -0.03000 -0.29703
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.12400 2.12090 0.00310 0.14616
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.39000 2.38650 0.00350 0.14666
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34440 0.34460 -0.00020 -0.05804
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38490 0.38510 -0.00020 -0.05193
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.21550 10.20700 0.00850 0.08328
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.62990 11.62070 0.00920 0.07917
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.15730 10.14040 0.01690 0.16666
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.57400 10.55550 0.01850 0.17526
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.92340 9.92580 -0.00240 -0.02418
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.33900 10.34150 -0.00250 -0.02417
施羅德世界資源基金 7.92000 8.45000 -0.53000 -6.27219
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.81150 7.81280 -0.00130 -0.01664
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.30120 10.30290 -0.00170 -0.01650
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.51150 11.51100 0.00050 0.00434
施羅德樂活中小基金-A類型 13.33000 13.16000 0.17000 1.29179
施羅德樂活中小基金-I類型 2863.48000 2827.90000 35.58000 1.25818
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞五國金勢力建設基金 7.40000 7.42000 -0.02000 -0.26954
柏瑞巨人基金 9.95000 9.87000 0.08000 0.81054
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.49090 13.49040 0.00050 0.00371
柏瑞全球金牌組合基金 13.98000 14.02000 -0.04000 -0.28531
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.73510 12.75450 -0.01940 -0.15210
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.85420 9.87140 -0.01720 -0.17424
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.18830 8.20070 -0.01240 -0.15121
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.80490 9.82200 -0.01710 -0.17410
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.84460 9.86360 -0.01900 -0.19263
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.64770 9.66830 -0.02060 -0.21307
柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.09000 12.08000 0.01000 0.08278
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.80000 8.80000 0.00000 0.00000
柏瑞亞洲亮點股票基金 10.17000 10.10000 0.07000 0.69307
柏瑞拉丁美洲基金 9.53000 9.60000 -0.07000 -0.72917
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.61530 11.56870 0.04660 0.40281
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.67200 8.63720 0.03480 0.40291
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.10400 11.09210 0.01190 0.10728
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.85970 9.84900 0.01070 0.10864
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.12100 12.13150 -0.01050 -0.08655
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 9.12830 9.13610 -0.00780 -0.08538
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.55110 10.51800 0.03310 0.31470
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.29270 10.26050 0.03220 0.31382
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.29000 16.31000 -0.02000 -0.12262
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.02000 15.01000 0.01000 0.06662
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.45450 13.46720 -0.01270 -0.09430
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.66720 9.67630 -0.00910 -0.09404
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 17.89000 18.11000 -0.22000 -1.21480
國泰小龍基金 13.59000 13.63000 -0.04000 -0.29347
國泰中小成長基金 37.11000 36.99000 0.12000 0.32441
國泰中國內需增長基金台幣級別 12.58000 12.47000 0.11000 0.88212
國泰中國內需增長基金美元級別 0.42000 0.42000 0.00000 0.00000
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.25200 10.25120 0.00080 0.00780
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.66040 1.66350 -0.00310 -0.18635
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.77870 10.77970 -0.00100 -0.00928
國泰中國新興戰略基金 14.52000 14.39000 0.13000 0.90341
國泰中港台基金 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861
國泰台灣計量基金 11.87000 11.85000 0.02000 0.16878
國泰台灣貨幣市場基金 12.25250 12.25200 0.00050 0.00408
國泰平衡基金 21.22000 21.05000 0.17000 0.80760
國泰全球永利貨幣市場基金 12.71530 12.71440 0.00090 0.00708
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.73000 13.16000 -0.43000 -3.26748
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.41010 0.42520 -0.01510 -3.55127
國泰全球資源基金 6.58000 6.80000 -0.22000 -3.23529
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.39000 8.69000 -0.30000 -3.45224
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.27030 0.28080 -0.01050 -3.73932
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34150 0.34090 0.00060 0.17600
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34180 0.34120 0.00060 0.17585
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.22000 15.23000 -0.01000 -0.06566
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.49040 0.49210 -0.00170 -0.34546
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.20000 13.20000 0.00000 0.00000
國泰科技生化基金 29.01000 28.84000 0.17000 0.58946
國泰紐幣2021保本基金 9.81170 9.81120 0.00050 0.00510
國泰紐幣八年期保本基金 9.71950 9.71390 0.00560 0.05765
國泰紐幣保本基金 10.12920 10.13300 -0.00380 -0.03750
國泰高科技基金 9.03000 8.97000 0.06000 0.66890
國泰國泰基金 17.60000 17.46000 0.14000 0.80183
國泰策略高收益債券基金A 10.40230 10.39970 0.00260 0.02500
國泰策略高收益債券基金B 9.24980 9.24890 0.00090 0.00973
國泰新興市場基金 8.92000 8.91000 0.01000 0.11223
國泰新興高收益債券基金A 11.05560 11.06220 -0.00660 -0.05966
國泰新興高收益債券基金B 9.06020 9.06810 -0.00790 -0.08712
國泰價值卓越基金 11.96000 12.08000 -0.12000 -0.99338
國泰豐益債券組合基金 11.71060 11.70120 0.00940 0.08033
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 19.36000 19.33000 0.03000 0.15520
第一金小型精選基金 24.29000 24.02000 0.27000 1.12406
第一金中國世紀基金 8.41000 8.38000 0.03000 0.35800
第一金中國世紀基金-人民幣 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704
第一金中概平衡基金 19.39000 19.27000 0.12000 0.62273
第一金台灣貨幣市場基金 15.00810 15.00740 0.00070 0.00466
第一金全家福貨幣市場基金 175.14200 175.13500 0.00700 0.00400
第一金全球大趨勢基金 18.50000 18.43000 0.07000 0.37982
第一金全球不動產證券化基金A 7.83740 7.79890 0.03850 0.49366
第一金全球不動產證券化基金B 6.16170 6.13150 0.03020 0.49254
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.15620 10.13390 0.02230 0.22005
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.41800 9.39730 0.02070 0.22028
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.24400 10.22380 0.02020 0.19758
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.24400 10.22380 0.02020 0.19758
第一金全球高收益債券基金A 14.39840 14.43370 -0.03530 -0.24457
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.67090 9.70120 -0.03030 -0.31233
第一金全球高收益債券基金B 10.77770 10.80410 -0.02640 -0.24435
第一金全球高收益債券基金B-美元 9.58440 9.61440 -0.03000 -0.31203
第一金全球資源基金 9.37000 9.87000 -0.50000 -5.06586
第一金亞洲科技基金 14.93000 14.86000 0.07000 0.47106
第一金亞洲新興市場基金 11.34000 11.31000 0.03000 0.26525
第一金店頭市場基金 7.37000 7.31000 0.06000 0.82079
第一金創新趨勢基金 13.75000 13.63000 0.12000 0.88041
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.35230 9.35300 -0.00070 -0.00748
第一金新興市場投資等級債券基金B 7.78050 7.78100 -0.00050 -0.00643
第一金電子基金 25.27000 25.01000 0.26000 1.03958
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 11.43000 11.50000 -0.07000 -0.60870
統一大滿貫基金 23.75000 23.59000 0.16000 0.67825
統一大龍印基金 16.13000 16.22000 -0.09000 -0.55487
統一大龍騰中國基金 10.10000 10.14000 -0.04000 -0.39448
統一中小基金 16.54000 16.36000 0.18000 1.10024
統一台灣動力基金 12.08000 11.97000 0.11000 0.91896
統一全天候基金 67.30000 66.41000 0.89000 1.34016
統一全球債券組合基金 11.85500 11.84620 0.00880 0.07429
統一亞太基金 24.30000 24.34000 -0.04000 -0.16434
統一亞洲大金磚基金 11.84000 11.98000 -0.14000 -1.16861
統一奔騰基金 39.80000 39.36000 0.44000 1.11789
統一強棒貨幣市場基金 16.41430 16.41360 0.00070 0.00426
統一強漢基金 17.07000 17.13000 -0.06000 -0.35026
統一統信基金 23.35000 23.24000 0.11000 0.47332
統一黑馬基金 39.32000 38.79000 0.53000 1.36633
統一新亞洲科技能源基金 14.25000 14.37000 -0.12000 -0.83507
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.78830 9.77760 0.01070 0.10943
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.28250 10.27130 0.01120 0.10904
統一經建基金 28.84000 28.56000 0.28000 0.98039
統一龍馬基金 46.33000 45.85000 0.48000 1.04689
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 13.89000 13.77000 0.12000 0.87146
野村中小基金 31.29000 30.96000 0.33000 1.06589
野村中國機會基金 10.85000 10.80000 0.05000 0.46296
野村巴西基金 6.44000 6.50000 -0.06000 -0.92308
野村日本基金 9.35000 9.30000 0.05000 0.53763
野村台灣高股息基金 18.49000 18.38000 0.11000 0.59848
野村台灣運籌基金 24.74000 24.51000 0.23000 0.93839
野村平衡基金 15.77000 15.70000 0.07000 0.44586
野村全球不動產證券化基金月配型 10.65000 10.61000 0.04000 0.37700
野村全球不動產證券化基金累積型 13.28000 13.22000 0.06000 0.45386
野村全球生技醫療基金 16.61000 16.51000 0.10000 0.60569
野村全球品牌基金 21.78000 21.54000 0.24000 1.11421
野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.09180 9.06610 0.02570 0.28347
野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.19000 11.15850 0.03150 0.28230
野村全球氣候變遷基金 7.66000 7.74000 -0.08000 -1.03359
野村全球高股息基金季配型 13.75000 13.75000 0.00000 0.00000
野村全球高股息基金累積型 17.45000 17.45000 0.00000 0.00000
野村成長基金 23.59000 23.47000 0.12000 0.51129
野村亞太高股息基金季配型 9.44000 9.45000 -0.01000 -0.10582
野村亞太高股息基金累積型 11.83000 11.85000 -0.02000 -0.16878
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 10.03850 10.02920 0.00930 0.09273
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.98270 9.98520 -0.00250 -0.02504
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.11090 12.09970 0.01120 0.09256
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.04140 10.04250 -0.00110 -0.01095
野村金磚七國基金 9.52000 9.56000 -0.04000 -0.41841
野村泰國基金 41.24000 41.29000 -0.05000 -0.12109
野村高科技基金 6.92000 6.84000 0.08000 1.16959
野村貨幣市場基金 16.01960 16.01880 0.00080 0.00499
野村新馬基金 17.01000 17.09000 -0.08000 -0.46811
野村新興高收益債組合基金-月配型 9.22870 9.18890 0.03980 0.43313
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.35880 11.30980 0.04900 0.43325
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.58000 6.75000 -0.17000 -2.51852
野村精選貨幣市場基金 11.97130 11.97090 0.00040 0.00334
野村歐洲高股息基金季配型 9.18000 9.19000 -0.01000 -0.10881
野村歐洲高股息基金累積型 11.81000 11.83000 -0.02000 -0.16906
野村積極成長基金 9.76000 9.72000 0.04000 0.41152
野村優質基金 27.59000 27.26000 0.33000 1.21056
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.99130 10.00290 -0.01160 -0.11597
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.70270 9.70790 -0.00520 -0.05356
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.81960 9.81190 0.00770 0.07848
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.05070 10.06290 -0.01220 -0.12124
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.19120 10.19660 -0.00540 -0.05296
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.29660 10.28850 0.00810 0.07873
野村環球基金 11.67000 11.65000 0.02000 0.17167
野村鴻利基金 16.34000 16.24000 0.10000 0.61576
野村鴻揚貨幣市場基金 16.71600 16.71560 0.00040 0.00239
野村鴻運基金 15.97000 15.84000 0.13000 0.82071
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.84000 10.83000 0.01000 0.09234
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.14000 11.05000 0.09000 0.81448
野村鑫平衡組合基金 13.16000 13.13000 0.03000 0.22848
野村鑫全球債券組合基金 13.09000 13.07090 0.01910 0.14613
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 9.44000 9.42000 0.02000 0.21231
凱基台灣精五門基金 18.25000 18.24000 0.01000 0.05482
凱基亞太高股息基金 10.12000 10.17000 -0.05000 -0.49164
凱基亞洲四金磚基金 13.81000 13.82000 -0.01000 -0.07236
凱基凱旋貨幣市場基金 11.39180 11.39130 0.00050 0.00439
凱基開創基金 17.78000 17.76000 0.02000 0.11261
凱基雲端趨勢基金 14.29000 14.23000 0.06000 0.42164
凱基新興市場中小基金 13.76000 13.81000 -0.05000 -0.36206
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.40220 10.37880 0.02340 0.22546
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.81420 9.79210 0.02210 0.22569
凱基新興趨勢ETF組合基金 9.28000 9.32000 -0.04000 -0.42918
凱基資源國基金 9.20000 9.26000 -0.06000 -0.64795
凱基護城河基金-台幣計價A 10.88000 10.82000 0.06000 0.55453
凱基護城河基金-美元計價B 10.57620 10.55040 0.02580 0.24454
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 24.99000 24.89000 0.10000 0.40177
富邦大中華成長基金 5.20000 5.17000 0.03000 0.58027
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 17.84000 17.68000 0.16000 0.90498
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 24.96000 25.19000 -0.23000 -0.91306
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.08220 10.08140 0.00080 0.00794
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.44090 10.43380 0.00710 0.06805
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.66080 10.65660 0.00420 0.03941
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.71450 1.71750 -0.00300 -0.17467
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.99870 9.99480 0.00390 0.03902
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.63550 1.63840 -0.00290 -0.17700
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.50180 10.49310 0.00870 0.08291
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.68880 1.69110 -0.00230 -0.13601
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.16040 10.15200 0.00840 0.08274
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.64820 1.65040 -0.00220 -0.13330
富邦丰益債券組合基金 10.18720 10.17240 0.01480 0.14549
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.86000 33.63000 -0.77000 -2.28962
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.71000 38.03000 -0.32000 -0.84144
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 40.86000 41.27000 -0.41000 -0.99346
富邦台灣心基金 15.78000 15.73000 0.05000 0.31786
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.40000 13.34000 0.06000 0.44978
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.07000 11.02000 0.05000 0.45372
富邦台灣釆吉50基金 37.95000 38.39000 -0.44000 -1.14613
富邦台灣科技指數基金 41.29000 41.54000 -0.25000 -0.60183
富邦台灣鳳凰基金 617.16000 613.18000 3.98000 0.64908
富邦全球不動產基金 8.16000 8.11000 0.05000 0.61652
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.99300 10.96990 0.02310 0.21058
富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.11240 10.09120 0.02120 0.21008
富邦吉祥貨幣市場基金 15.41300 15.41240 0.00060 0.00389
富邦長紅基金 46.89000 46.66000 0.23000 0.49293
富邦科技基金 17.72000 17.53000 0.19000 1.08386
富邦高成長基金 17.80000 17.66000 0.14000 0.79275
富邦基金 9.49000 9.46000 0.03000 0.31712
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.40160 11.43410 -0.03250 -0.28424
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.30290 10.33230 -0.02940 -0.28454
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.25000 10.27930 -0.02930 -0.28504
富邦新興亞洲高成長基金 10.02000 9.97000 0.05000 0.50150
富邦農糧精選基金 10.55000 10.61000 -0.06000 -0.56550
富邦精準基金 40.39000 40.07000 0.32000 0.79860
富邦精銳中小基金 9.76000 9.62000 0.14000 1.45530
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 24.30000 24.44000 -0.14000 -0.57283
富達卓越領航全球組合基金 12.20000 12.18000 0.02000 0.16420
富達動力領航組合基金 12.36000 12.34000 0.02000 0.16207
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 10.74000 10.71000 0.03000 0.28011
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 11.09000 11.17000 -0.08000 -0.71620
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.25170 10.25800 -0.00630 -0.06142
富蘭克林華美中華基金 12.55000 12.56000 -0.01000 -0.07962
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.16000 13.14000 0.02000 0.15221
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.12000 14.16000 -0.04000 -0.28249
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.78840 9.78140 0.00700 0.07156
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.31410 10.30670 0.00740 0.07180
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.96040 9.99880 -0.03840 -0.38405
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.96970 10.00810 -0.03840 -0.38369
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.50200 9.53920 -0.03720 -0.38997
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.11500 10.15460 -0.03960 -0.38997
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.95890 9.99470 -0.03580 -0.35819
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.29410 11.33470 -0.04060 -0.35819
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.62590 9.66410 -0.03820 -0.39528
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.34990 10.39050 -0.04060 -0.39074
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.64980 10.66680 -0.01700 -0.15937
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.11860 14.14110 -0.02250 -0.15911
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.35100 11.34970 0.00130 0.01145
富蘭克林華美第一富基金 27.42000 27.52000 -0.10000 -0.36337
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.13350 10.13300 0.00050 0.00493
富蘭克林華美新世界股票基金 12.82000 12.91000 -0.09000 -0.69713
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.17970 8.51750 -0.33780 -3.96595
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.10250 10.10740 -0.00490 -0.04848
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.06900 9.08390 -0.01490 -0.16403
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.34110 11.35960 -0.01850 -0.16286
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復華人民幣貨幣市場基金 10.38490 10.38270 0.00220 0.02119
復華人生目標基金 24.66500 24.51360 0.15140 0.61762
復華大中華中小策略基金 9.49000 9.46000 0.03000 0.31712
復華中小精選基金 38.46000 38.14000 0.32000 0.83901
復華全方位基金 18.23000 18.07000 0.16000 0.88545
復華全球大趨勢基金 15.64000 15.63000 0.01000 0.06398
復華全球平衡基金 16.88000 16.79000 0.09000 0.53603
復華全球原物料基金 8.71000 9.04000 -0.33000 -3.65044
復華全球消費基金 9.91000 9.80000 0.11000 1.12245
復華全球短期收益基金 11.39770 11.38140 0.01630 0.14322
復華全球債券基金 13.61130 13.58570 0.02560 0.18843
復華全球債券組合基金 14.28000 14.27000 0.01000 0.07008
復華全球資產證券化基金A 13.20000 13.09000 0.11000 0.84034
復華全球資產證券化基金B 10.10000 10.01000 0.09000 0.89910
復華全球戰略配置強基金 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930
復華有利貨幣市場基金 13.25240 13.25180 0.00060 0.00453
復華亞太平衡基金 11.97000 11.90000 0.07000 0.58824
復華亞太成長基金 10.99000 10.88000 0.11000 1.01103
復華東協世紀基金 13.11000 13.14000 -0.03000 -0.22831
復華南非幣2017保本基金 10.63000 10.61000 0.02000 0.18850
復華南非幣長期收益基金A 11.14000 11.07000 0.07000 0.63234
復華南非幣長期收益基金B 9.66000 9.60000 0.06000 0.62500
復華南非幣短期收益基金A 10.89000 10.87000 0.02000 0.18399
復華南非幣短期收益基金B 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309
復華美國新星基金 10.63000 10.70000 -0.07000 -0.65421
復華神盾基金 17.02650 16.92150 0.10500 0.62051
復華高成長基金 40.52000 40.26000 0.26000 0.64580
復華高益策略組合基金 12.70000 12.69000 0.01000 0.07880
復華貨幣市場基金 14.20660 14.20600 0.00060 0.00422
復華復華基金 13.35000 13.23000 0.12000 0.90703
復華華人世紀基金 14.26000 14.17000 0.09000 0.63514
復華傳家二號基金 19.11620 18.98990 0.12630 0.66509
復華傳家基金 17.00300 16.92120 0.08180 0.48342
復華奧林匹克全球組合基金 15.27000 15.27000 0.00000 0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.78000 12.78000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣短期收益基金 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662
復華新興人民幣債券基金A 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709
復華新興人民幣債券基金B 9.57000 9.56000 0.01000 0.10460
復華新興市場高收益債券基金A 9.69000 9.70000 -0.01000 -0.10309
復華新興市場高收益債券基金B 7.54000 7.55000 -0.01000 -0.13245
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 14.80000 14.83000 -0.03000 -0.20229
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 14.69000 14.73000 -0.04000 -0.27155
復華新興市場短期收益基金 10.62000 10.60000 0.02000 0.18868
復華新興債股動力組合基金 10.69000 10.70000 -0.01000 -0.09346
復華滬深300 A股基金 18.08000 17.96000 0.12000 0.66815
復華數位經濟基金 31.62000 31.41000 0.21000 0.66858
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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.64000 9.67000 -0.03000 -0.31024
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.50000 9.53000 -0.03000 -0.31480
惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.20630 2.20710 -0.00080 -0.03625
惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.18490 2.18560 -0.00070 -0.03203
惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.35780 0.35860 -0.00080 -0.22309
惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.35780 0.35860 -0.00080 -0.22309
惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 11.10660 11.10000 0.00660 0.05946
惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 11.00110 10.99460 0.00650 0.05912
惠理康和台灣紅不讓基金 15.15000 15.14000 0.01000 0.06605
惠理康和兩岸價值基金 10.63000 10.57000 0.06000 0.56764
惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000
惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000
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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.04150 10.02830 0.01320 0.13163
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.10980 10.11850 -0.00870 -0.08598
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.25530 10.23500 0.02030 0.19834
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.25570 10.24230 0.01340 0.13083
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.32350 10.33240 -0.00890 -0.08614
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.48210 10.46150 0.02060 0.19691
景順主流基金 15.67000 15.62000 0.05000 0.32010
景順台灣科技基金 26.09000 25.96000 0.13000 0.50077
景順平衡基金 10.77000 10.81000 -0.04000 -0.37003
景順全球科技基金 13.49000 13.38000 0.11000 0.82212
景順全球康健基金 17.67000 17.59000 0.08000 0.45480
景順貨幣市場基金 15.73740 15.73680 0.00060 0.00381
景順潛力基金 29.36000 29.24000 0.12000 0.41040
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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.63420 9.65050 -0.01630 -0.16890
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.90290 9.90150 0.00140 0.01414
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.18160 10.19890 -0.01730 -0.16963
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.50500 10.50350 0.00150 0.01428
華南永昌中小型基金 9.70000 9.62000 0.08000 0.83160
華南永昌中國A股基金 10.75000 10.72000 0.03000 0.27985
華南永昌永昌基金 13.84000 13.75000 0.09000 0.65455
華南永昌全球亨利組合基金 14.01050 14.01350 -0.00300 -0.02141
華南永昌全球神農水資源基金 9.70000 9.75000 -0.05000 -0.51282
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.91000 6.96000 -0.05000 -0.71839
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.23000 6.28000 -0.05000 -0.79618
華南永昌全球精品基金 13.47000 13.30000 0.17000 1.27820
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.93000 9.97000 -0.04000 -0.40120
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.93000 9.97000 -0.04000 -0.40120
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.13680 9.13020 0.00660 0.07229
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.70260 10.69480 0.00780 0.07293
華南永昌前瞻科技基金 13.13000 13.10000 0.03000 0.22901
華南永昌黃河世紀基金 8.34000 8.33000 0.01000 0.12005
華南永昌愛台灣基金 7.94000 7.92000 0.02000 0.25253
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.99500 15.99440 0.00060 0.00375
華南永昌龍盈平衡基金 15.40890 15.43570 -0.02680 -0.17362
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.77760 11.77710 0.00050 0.00425
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華頓中小型基金 20.26000 20.05000 0.21000 1.04738
華頓中國多重機會平衡基金 10.03420 10.01710 0.01710 0.17071
華頓台灣基金 17.74000 17.75000 -0.01000 -0.05634
華頓平安貨幣市場基金 11.35240 11.35190 0.00050 0.00440
華頓全球時尚精品基金 12.48000 12.37000 0.11000 0.88925
華頓全球核心價值收益債券基金A 10.28240 10.26840 0.01400 0.13634
華頓全球核心價值收益債券基金B 9.84770 9.83430 0.01340 0.13626
華頓全球高收益債券基金A 12.91660 12.94140 -0.02480 -0.19163
華頓全球高收益債券基金B 10.14470 10.16420 -0.01950 -0.19185
華頓全球黑鑽油源基金 6.69000 6.85000 -0.16000 -2.33577
華頓典範科技基金 8.45000 8.44000 0.01000 0.11848
華頓新興亞太債券基金A 10.53710 10.50150 0.03560 0.33900
華頓新興亞太債券基金B 9.44530 9.41330 0.03200 0.33994
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匯豐中小基金 8.24000 8.19000 0.05000 0.61050
匯豐中國A股匯聚基金 11.55000 11.43000 0.12000 1.04987
匯豐中國動力基金 13.55000 13.44000 0.11000 0.81845
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.33700 2.33620 0.00080 0.03424
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.21980 2.21910 0.00070 0.03154
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.32080 11.33890 -0.01810 -0.15963
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.98600 11.00360 -0.01760 -0.15995
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.37870 0.37940 -0.00070 -0.18450
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.36720 0.36790 -0.00070 -0.19027
匯豐五福全球債券組合基金 12.95080 12.93540 0.01540 0.11905
匯豐太平洋精典基金 14.38000 14.37000 0.01000 0.06959
匯豐台灣精典基金 19.38000 19.54000 -0.16000 -0.81883
匯豐全球趨勢組合基金 10.76000 10.79000 -0.03000 -0.27804
匯豐全球關鍵資源基金 7.87000 8.17000 -0.30000 -3.67197
匯豐安富基金 22.41000 22.51000 -0.10000 -0.44425
匯豐成功基金 31.29000 31.53000 -0.24000 -0.76118
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.47160 9.48520 -0.01360 -0.14338
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.41020 11.42390 -0.01370 -0.11992
匯豐拉丁美洲基金 9.02000 9.21000 -0.19000 -2.06298
匯豐金磚動力基金 12.57000 12.55000 0.02000 0.15936
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.85640 14.85580 0.00060 0.00404
匯豐富泰貨幣市場基金 15.69610 15.69560 0.00050 0.00319
匯豐黃金及礦業股票型基金 4.68000 4.85000 -0.17000 -3.50515
匯豐新鑽動力基金 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.63300 7.65590 -0.02290 -0.29912
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.95230 9.97530 -0.02300 -0.23057
匯豐龍鳳基金 40.90000 41.21000 -0.31000 -0.75224
匯豐龍騰電子基金 27.67000 27.74000 -0.07000 -0.25234
匯豐雙高收益債券組合基金 11.99220 11.98940 0.00280 0.02335
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新光大三通基金 16.76000 16.70000 0.06000 0.35928
新光中國成長基金 10.40000 10.36000 0.04000 0.38610
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.62050 17.61990 0.00060 0.00341
新光台灣富貴基金 18.02000 17.87000 0.15000 0.83940
新光全球ETF組合基金(A類型) 10.03000 10.09000 -0.06000 -0.59465
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.75000 9.81000 -0.06000 -0.61162
新光全球生技醫療基金 10.49000 10.45000 0.04000 0.38278
新光吉星貨幣市場基金 15.22700 15.22630 0.00070 0.00460
新光多元複合收益組合基金 10.69000 10.73000 -0.04000 -0.37279
新光亞洲精選基金 24.60000 24.78000 -0.18000 -0.72639
新光兩岸優勢基金 11.15000 11.11000 0.04000 0.36004
新光店頭基金 19.86000 19.78000 0.08000 0.40445
新光國家建設基金 20.47000 20.41000 0.06000 0.29397
新光創新科技基金 13.21000 13.18000 0.03000 0.22762
新光傳產優勢基金 10.34000 10.39000 -0.05000 -0.48123
新光新興星鑽基金 9.45000 9.41000 0.04000 0.42508
新光福運平衡基金 13.63260 13.66810 -0.03550 -0.25973
新光澳幣十年期保本基金 9.96000 9.90000 0.06000 0.60606
新光澳幣保本基金 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070
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瑞銀全球創新趨勢基金 5.75000 5.77000 -0.02000 -0.34662
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.66000 8.62000 0.04000 0.46404
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.60710 12.59800 0.00910 0.07223
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.89540 9.88820 0.00720 0.07281
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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.01750 10.01680 0.00070 0.00699
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.16300 10.15370 0.00930 0.09159
群益大中華雙力優勢基金 9.76000 9.73000 0.03000 0.30832
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.40610 10.43510 -0.02900 -0.27791
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.41000 10.44000 -0.03000 -0.28736
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.40650 10.43520 -0.02870 -0.27503
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.41000 10.44000 -0.03000 -0.28736
群益中小型股基金 33.94000 33.58000 0.36000 1.07207
群益中國高收益債券基金-人民幣 10.00020 10.00160 -0.00140 -0.01400
群益中國高收益債券基金-美元 10.00000 10.00140 -0.00140 -0.01400
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.15390 10.14050 0.01340 0.13214
群益中國新機會基金-美元 10.47920 10.51130 -0.03210 -0.30539
群益中國新機會基金-新臺幣 10.49000 10.52000 -0.03000 -0.28517
群益台股指數基金 13.66400 13.77700 -0.11300 -0.82021
群益平衡王基金 19.33700 19.35440 -0.01740 -0.08990
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.83000 7.80000 0.03000 0.38462
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.12000 6.09000 0.03000 0.49261
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.84470 9.84300 0.00170 0.01727
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.74730 8.74590 0.00140 0.01601
群益全球關鍵生技基金-美元 12.36720 12.30510 0.06210 0.50467
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.73000 12.64000 0.09000 0.71203
群益印巴雙星基金 9.72000 9.66000 0.06000 0.62112
群益印度中小基金 12.28000 12.15000 0.13000 1.06996
群益多利策略組合基金 11.61000 11.61000 0.00000 0.00000
群益多重收益組合基金 13.18000 13.18000 0.00000 0.00000
群益多重資產組合基金 13.62000 13.61000 0.01000 0.07348
群益安家基金 17.02590 16.93780 0.08810 0.52014
群益安穩貨幣市場基金 15.84260 15.84180 0.00080 0.00505
群益亞太中小基金 10.16000 10.11000 0.05000 0.49456
群益亞太新趨勢平衡基金 14.79000 14.75000 0.04000 0.27119
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.75830 9.75040 0.00790 0.08102
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.73520 8.72810 0.00710 0.08135
群益店頭市場基金 61.62000 60.98000 0.64000 1.04952
群益東方盛世基金 9.64000 9.60000 0.04000 0.41667
群益東協成長基金 11.85000 11.83000 0.02000 0.16906
群益長安基金 20.00000 19.93000 0.07000 0.35123
群益美國新創亮點基金-美元 11.49380 11.63600 -0.14220 -1.22207
群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.57000 11.69000 -0.12000 -1.02652
群益真善美基金 17.16170 17.20000 -0.03830 -0.22267
群益馬拉松基金 91.51000 91.65000 -0.14000 -0.15276
群益創新科技基金 23.19000 22.99000 0.20000 0.86994
群益華夏盛世基金 11.09000 11.07000 0.02000 0.18067
群益奧斯卡基金 20.00000 19.85000 0.15000 0.75567
群益新興大消費基金 10.11000 10.05000 0.06000 0.59701
群益新興金鑽基金 7.94000 7.90000 0.04000 0.50633
群益葛萊美基金 16.39000 16.19000 0.20000 1.23533
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 24.45000 24.39000 0.06000 0.24600
德信中國精選成長基金 9.60000 9.51000 0.09000 0.94637
德信台灣主流中小基金 13.63000 13.56000 0.07000 0.51622
德信新興股票組合基金 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804
德信萬保貨幣市場基金 11.75690 11.75630 0.00060 0.00510
德信萬瑞基金 11.24390 11.21010 0.03380 0.30151
德信數位時代基金 21.03000 20.98000 0.05000 0.23832
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
德盛台灣大壩基金 15.20000 15.03000 0.17000 1.13107
德盛全球生技大壩基金 35.77000 35.50000 0.27000 0.76056
德盛安聯中國東協新世紀基金 14.09000 14.00000 0.09000 0.64286
德盛安聯中國策略增長基金 12.60000 12.51000 0.09000 0.71942
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.29430 12.29370 0.00060 0.00488
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.78000 16.61000 0.17000 1.02348
德盛安聯四季回報債券組合基金 14.50960 14.48930 0.02030 0.14010
德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152
德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.16000 10.14000 0.02000 0.19724
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.06200 10.03250 0.02950 0.29404
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.64810 11.63310 0.01500 0.12894
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.14100 10.12880 0.01220 0.12045
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.34330 10.33010 0.01320 0.12778
德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288
德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.36000 10.33000 0.03000 0.29042
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.90000 9.86000 0.04000 0.40568
德盛安聯全球人口趨勢基金 9.44000 9.49000 -0.05000 -0.52687
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.62000 10.24000 -0.62000 -6.05469
德盛安聯全球計量平衡基金 12.01000 12.01000 0.00000 0.00000
德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.19920 12.19120 0.00800 0.06562
德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.75670 11.74900 0.00770 0.06554
德盛安聯全球新興市場基金 16.27000 16.25000 0.02000 0.12308
德盛安聯全球農金趨勢基金 10.34000 10.38000 -0.04000 -0.38536
德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.03000 9.17000 -0.14000 -1.52672
德盛安聯多元計量平衡基金 8.84000 8.83000 0.01000 0.11325
德盛安聯亞洲小型企業基金 10.98000 11.04000 -0.06000 -0.54348
德盛安聯亞洲動態策略基金 20.98000 21.01000 -0.03000 -0.14279
德盛科技大壩基金 21.04000 20.81000 0.23000 1.10524
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.48170 11.48120 0.00050 0.00435
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.42000 17.36000 0.06000 0.34562
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.33000 10.37000 -0.04000 -0.38573
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.77000 10.78000 -0.01000 -0.09276
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.78000 19.55000 -0.77000 -3.93862
德銀遠東DWS全球神農基金 11.23000 11.31000 -0.08000 -0.70734
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.41000 9.44000 -0.03000 -0.31780
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.42000 11.45000 -0.03000 -0.26201
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.11420 9.10620 0.00800 0.08785
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.01130 10.00650 0.00480 0.04797
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.93520 9.93040 0.00480 0.04834
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.56990 11.55970 0.01020 0.08824
德銀遠東DWS科技基金 15.88000 15.75000 0.13000 0.82540
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 16.84000 16.80000 0.04000 0.23810
摩根中小基金 18.49000 18.30000 0.19000 1.03825
摩根中國A股基金 11.36000 11.15000 0.21000 1.88341
摩根中國亮點基金 10.58000 10.51000 0.07000 0.66603
摩根台灣金磚基金 14.91000 14.77000 0.14000 0.94787
摩根台灣基金 10.43000 10.48000 -0.05000 -0.47710
摩根台灣貨幣市場基金 16.13810 16.13750 0.00060 0.00372
摩根台灣微型基金 17.08000 16.90000 0.18000 1.06509
摩根台灣增長基金 41.33000 41.46000 -0.13000 -0.31356
摩根平衡基金 25.23000 25.27000 -0.04000 -0.15829
摩根全球α基金 15.94000 15.95000 -0.01000 -0.06270
摩根全球平衡基金 15.28850 15.33030 -0.04180 -0.27266
摩根全球發現基金 10.79000 10.80000 -0.01000 -0.09259
摩根多元入息成長基金月配息型 10.47840 10.47060 0.00780 0.07449
摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) 10.48880 10.48130 0.00750 0.07156
摩根多元入息成長基金月配息型(美元) 10.46480 10.46180 0.00300 0.02868
摩根多元入息成長基金累積型 10.47710 10.46960 0.00750 0.07164
摩根安家理財基金 11.06930 11.06800 0.00130 0.01175
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.40760 11.41350 -0.00590 -0.05169
摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.54040 12.54690 -0.00650 -0.05181
摩根亞洲基金 41.80000 41.66000 0.14000 0.33605
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.13400 10.13490 -0.00090 -0.00888
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.04450 10.05480 -0.01030 -0.10244
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.09630 12.09670 -0.00040 -0.00331
摩根東方內需機會基金 13.17000 13.09000 0.08000 0.61115
摩根東方科技基金 22.98000 22.87000 0.11000 0.48098
摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.39000 10.41000 -0.02000 -0.19212
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.30000 10.33000 -0.03000 -0.29042
摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 10.07000 10.11000 -0.04000 -0.39565
摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.46000 10.48000 -0.02000 -0.19084
摩根金龍收成基金 17.02000 16.96000 0.06000 0.35377
摩根第一貨幣市場基金 14.90520 14.90460 0.00060 0.00403
摩根絕對日本基金 9.69000 9.62000 0.07000 0.72765
摩根新金磚五國基金 10.12000 10.20000 -0.08000 -0.78431
摩根新絲路基金 8.99000 8.96000 0.03000 0.33482
摩根新興35基金 11.85000 11.90000 -0.05000 -0.42017
摩根新興日本基金 18.58000 18.39000 0.19000 1.03317
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.31760 9.33550 -0.01790 -0.19174
摩根新興活利債券基金-累積型 11.00290 11.02410 -0.02120 -0.19231
摩根新興科技基金 39.23000 38.98000 0.25000 0.64135
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.60920 9.60280 0.00640 0.06665
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.52250 10.51550 0.00700 0.06657
摩根資源活力股票基金 4.25000 4.47000 -0.22000 -4.92170
摩根價值成長基金 15.54000 15.61000 -0.07000 -0.44843
摩根龍揚基金 25.76000 25.66000 0.10000 0.38971
摩根總收益組合基金-月配息型 10.21840 10.21590 0.00250 0.02447
摩根總收益組合基金-累積型 10.97260 10.96990 0.00270 0.02461
摩根