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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.12.02 00:00

基金名稱 103/12/01 103/11/28 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.35000 8.27000 0.08000 0.96735

中國信託台灣優勢基金 12.44000 12.32000 0.12000 0.97403

中國信託全球固定收益組合基金 14.44490 14.42760 0.01730 0.11991

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.48650 10.47400 0.01250 0.11934

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.03710 10.02520 0.01190 0.11870

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.32410 10.29960 0.02450 0.23787

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.20860 10.18440 0.02420 0.23762

中國信託華盈貨幣市場基金 10.81960 10.81910 0.00050 0.00462

中國信託精穩基金 13.24510 13.15610 0.08900 0.67649

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元大寶來2001基金 48.13000 47.89000 0.24000 0.50115

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.10750 10.10670 0.00080 0.00792

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.56440 10.55740 0.00700 0.06630

元大寶來上證50基金 23.10000 22.98000 0.12000 0.52219

元大寶來大中華價值指數基金 14.82900 14.72700 0.10200 0.69261

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.10000 2.09000 0.01000 0.47847

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.55000 10.51000 0.04000 0.38059

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.10080 11.10830 -0.00750 -0.06752

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.10320 10.09340 0.00980 0.09709

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.05700 10.04730 0.00970 0.09654

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.57370 10.55700 0.01670 0.15819

元大寶來巴西指數基金 6.27100 6.34100 -0.07000 -1.10393

元大寶來巴菲特基金 20.49000 20.57000 -0.08000 -0.38892

元大寶來台股指數基金 10.62300 10.69400 -0.07100 -0.66392

元大寶來台商收成基金 22.46000 22.63000 -0.17000 -0.75122

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 19.45000 19.32000 0.13000 0.67288

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 21.08000 21.43000 -0.35000 -1.63322

元大寶來台灣中型100基金 28.98000 29.02000 -0.04000 -0.13784

元大寶來台灣加權股價指數基金 18.44500 18.58600 -0.14100 -0.75864

元大寶來台灣卓越50基金 66.85000 67.62000 -0.77000 -1.13872

元大寶來台灣金融基金 14.60000 14.92000 -0.32000 -2.14477

元大寶來台灣高股息基金 23.42000 23.50000 -0.08000 -0.34043

元大寶來台灣電子科技基金 28.74000 28.87000 -0.13000 -0.45029

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.11000 14.07000 0.04000 0.28429

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.72000 11.64000 0.08000 0.68729

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.79000 8.73000 0.06000 0.68729

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.29000 8.23000 0.06000 0.72904

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.68000 6.63000 0.05000 0.75415

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.58000 8.57000 0.01000 0.11669

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.14000 7.14000 0.00000 0.00000

元大寶來全球成長基金 18.21000 18.20000 0.01000 0.05495

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.61070 8.62900 -0.01830 -0.21208

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.85250 6.86710 -0.01460 -0.21261

元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.02000 13.07000 -0.05000 -0.38256

元大寶來全球農業商機基金 17.07000 17.15000 -0.08000 -0.46647

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.19000 11.16000 0.03000 0.26882

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.36000 8.34000 0.02000 0.23981

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.89000 10.87000 0.02000 0.18399

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.84000 10.82000 0.02000 0.18484

元大寶來印尼指數基金 9.56300 9.57400 -0.01100 -0.11489

元大寶來印度指數基金 9.62000 9.60400 0.01600 0.16660

元大寶來印度基金 10.37000 10.26000 0.11000 1.07212

元大寶來多元基金 10.64000 10.64000 0.00000 0.00000

元大寶來多多基金 14.98000 15.01000 -0.03000 -0.19987

元大寶來多福基金 49.48000 49.50000 -0.02000 -0.04040

元大寶來亞太成長基金 10.52000 10.46000 0.06000 0.57361

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.18070 9.19090 -0.01020 -0.11098

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.62520 8.63480 -0.00960 -0.11118

元大寶來卓越基金 38.60000 38.50000 0.10000 0.25974

元大寶來店頭基金 7.00000 6.94000 0.06000 0.86455

元大寶來泛歐成長基金 9.38000 9.39000 -0.01000 -0.10650

元大寶來高科技基金 11.87000 11.83000 0.04000 0.33812

元大寶來得利貨幣市場基金 16.01010 16.00940 0.00070 0.00437

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.80560 11.80510 0.00050 0.00424

元大寶來富櫃50基金 11.89000 11.78000 0.11000 0.93379

元大寶來華夏中小基金 6.98000 6.97000 0.01000 0.14347

元大寶來新中國基金 7.95000 7.90000 0.05000 0.63291

元大寶來新主流基金 18.26000 18.19000 0.07000 0.38483

元大寶來新台灣基金 31.21000 31.71000 -0.50000 -1.57679

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.43000 12.49000 -0.06000 -0.48038

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 11.00600 10.98220 0.02380 0.21671

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.68420 9.66320 0.02100 0.21732

元大寶來新興亞洲基金 9.47000 9.39000 0.08000 0.85197

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.88220 14.88160 0.00060 0.00403

元大寶來經貿基金 27.44000 27.33000 0.11000 0.40249

元大寶來精準中小基金 16.96000 16.83000 0.13000 0.77243

元大寶來摩臺基金 32.02000 32.34000 -0.32000 -0.98949

元大寶來標智滬深300基金 14.73000 14.91000 -0.18000 -1.20724

元大寶來績效基金 34.42000 34.36000 0.06000 0.17462

元大寶來雙盈基金 23.10000 23.02000 0.08000 0.34752

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日盛MIT主流基金 11.49000 11.41000 0.08000 0.70114

日盛上選基金 20.58000 20.47000 0.11000 0.53737

日盛大中華基金 6.54000 6.53000 0.01000 0.15314

日盛小而美基金 15.32000 15.10000 0.22000 1.45695

日盛中國內需動力基金 10.67000 10.66000 0.01000 0.09381

日盛日盛基金 10.08000 10.05000 0.03000 0.29851

日盛全球抗暖化基金 8.52000 8.60000 -0.08000 -0.93023

日盛全球新興債券基金A 10.51890 10.50300 0.01590 0.15139

日盛全球新興債券基金B 9.87960 9.86460 0.01500 0.15206

日盛亞洲高收益債券基金A 11.53890 11.53660 0.00230 0.01994

日盛亞洲高收益債券基金B 10.10400 10.10200 0.00200 0.01980

日盛金緻招牌組合基金 10.05700 10.04120 0.01580 0.15735

日盛首選基金 10.55000 10.51000 0.04000 0.38059

日盛高科技基金 10.84000 10.78000 0.06000 0.55659

日盛貨幣市場基金 14.53290 14.53220 0.00070 0.00482

日盛新台商基金 24.45000 24.27000 0.18000 0.74166

日盛精選五虎基金 27.04000 27.23000 -0.19000 -0.69776

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台新1699貨幣市場基金 13.27920 13.27850 0.00070 0.00527

台新2000高科技基金 24.26000 24.09000 0.17000 0.70569

台新大中華基金 10.52000 10.48000 0.04000 0.38168

台新大眾基金 21.77000 21.54000 0.23000 1.06778

台新大眾貨幣市場基金 13.94490 13.94420 0.00070 0.00502

台新中國通基金 25.35000 25.13000 0.22000 0.87545

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.11930 10.11850 0.00080 0.00791

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 11.18600 11.07400 0.11200 1.01138

台新中國精選中小基金 10.61000 10.64000 -0.03000 -0.28195

台新主流基金 15.42000 15.26000 0.16000 1.04849

台新北美收益資產證券化基金(A) 18.05000 17.98000 0.07000 0.38932

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.44000 16.37000 0.07000 0.42761

台新印度基金 13.26000 13.20000 0.06000 0.45455

台新亞美短期債券基金 10.37270 10.35980 0.01290 0.12452

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.76720 9.76570 0.00150 0.01536

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.01630 11.01470 0.00160 0.01453

台新真吉利貨幣市場基金 10.93190 10.93140 0.00050 0.00457

台新高股息平衡基金 21.17860 21.06050 0.11810 0.56077

台新新興市場債券基金(A類型) 10.22590 10.20950 0.01640 0.16063

台新新興市場債券基金(B類型) 9.37480 9.35980 0.01500 0.16026

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.01000 7.10000 -0.09000 -1.26761

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 6.63000 6.70000 -0.07000 -1.04478

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.52600 10.82400 -0.29800 -2.75314

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未來資產台灣新趨勢基金 12.81000 12.68000 0.13000 1.02524

未來資產全球大消費基金 12.37000 12.33000 0.04000 0.32441

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.19000 9.20000 -0.01000 -0.10870

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.27000 8.27000 0.00000 0.00000

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.02600 11.00100 0.02500 0.22725

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.63240 10.60830 0.02410 0.22718

未來資產亞洲新富基金 15.29000 15.29000 0.00000 0.00000

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.38950 12.38900 0.00050 0.00404

未來資產阿波羅基金 7.92000 7.91000 0.01000 0.12642

未來資產新興市場債券基金A 9.34000 9.32030 0.01970 0.21137

未來資產新興市場債券基金B 8.77660 8.75800 0.01860 0.21238

未來資產閣來寶全球組合基金 12.48000 12.44000 0.04000 0.32154

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永豐大中華基金 10.62000 10.59000 0.03000 0.28329

永豐中小基金 35.43000 35.34000 0.09000 0.25467

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.07860 2.07870 -0.00010 -0.00481

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.23480 2.23490 -0.00010 -0.00447

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.63940 10.63020 0.00920 0.08655

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.14580 11.13620 0.00960 0.08621

永豐中國經濟建設基金 15.05000 15.01000 0.04000 0.26649

永豐中概平衡基金 30.19000 30.29000 -0.10000 -0.33014

永豐主流品牌基金 13.71000 13.59000 0.12000 0.88300

永豐永豐基金 31.46000 31.44000 0.02000 0.06361

永豐全球平衡組合基金 12.57000 12.57000 0.00000 0.00000

永豐全球新興向榮基金 7.67000 7.67000 0.00000 0.00000

永豐亞洲民生消費基金 10.82000 10.79000 0.03000 0.27804

永豐南非幣2021保本基金 10.06260 10.03020 0.03240 0.32302

永豐高科技基金 15.51000 15.46000 0.05000 0.32342

永豐貨幣市場基金 13.68110 13.68040 0.00070 0.00512

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.14960 9.13730 0.01230 0.13461

永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.11010 10.09650 0.01360 0.13470

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.94950 8.94720 0.00230 0.02571

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.07780 11.07480 0.00300 0.02709

永豐滬深300紅利指數基金 12.48000 12.10000 0.38000 3.14050

永豐臺灣加權ETF基金 45.66000 46.03000 -0.37000 -0.80382

永豐領航科技基金 21.22000 21.17000 0.05000 0.23618

永豐趨勢平衡基金 33.51000 33.40000 0.11000 0.32934

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.18590 10.18520 0.00070 0.00687

兆豐國際中小基金 12.14000 12.14000 0.00000 0.00000

兆豐國際中國A股基金(台幣) 10.95000 10.80000 0.15000 1.38889

兆豐國際民生動力基金 10.61000 10.52000 0.09000 0.85551

兆豐國際生命科學基金 19.21000 19.25000 -0.04000 -0.20779

兆豐國際全球高股息基金 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728

兆豐國際全球基金 33.63000 33.77000 -0.14000 -0.41457

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.61000 10.60000 0.01000 0.09434

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.58000 10.57000 0.01000 0.09461

兆豐國際國民基金 22.19000 22.38000 -0.19000 -0.84897

兆豐國際第一基金 11.97000 12.01000 -0.04000 -0.33306

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.98620 9.98210 0.00410 0.04107

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.22840 9.22460 0.00380 0.04119

兆豐國際萬全基金 16.17000 16.22000 -0.05000 -0.30826

兆豐國際電子基金 20.15000 20.16000 -0.01000 -0.04960

兆豐國際綠鑽基金 8.38000 8.58000 -0.20000 -2.33100

兆豐國際豐台灣基金 26.90000 27.10000 -0.20000 -0.73801

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.30050 12.29990 0.00060 0.00488

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 10.85000 10.88000 -0.03000 -0.27574

合庫全球高收益債券基金A類型 10.80380 10.80260 0.00120 0.01111

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.99300 9.99580 -0.00280 -0.02801

合庫全球高收益債券基金B類型 9.67450 9.67340 0.00110 0.01137

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.94790 9.95060 -0.00270 -0.02713

合庫全球新興市場基金 9.78000 9.71000 0.07000 0.72091

合庫新興多重收益基金A類型 10.39830 10.39390 0.00440 0.04233

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.07000 10.03260 0.03740 0.37278

合庫新興多重收益基金B類型 9.82670 9.82260 0.00410 0.04174

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 10.08950 10.09210 -0.00260 -0.02576

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.57850 70.58040 -0.00190 -0.00269

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.41670 11.43340 -0.01670 -0.14606

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.51770 64.51230 0.00540 0.00837

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.41310 10.42830 -0.01520 -0.14576

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21820 2.21710 0.00110 0.04961

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.74860 10.75080 -0.00220 -0.02046

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.06740 2.06640 0.00100 0.04839

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.00230 10.00300 -0.00070 -0.00700

宏利台灣動力基金 18.55000 18.59000 -0.04000 -0.21517

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.63550 9.64530 -0.00980 -0.10160

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.85560 9.84260 0.01300 0.13208

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.54450 9.55100 -0.00650 -0.06806

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.77260 9.75780 0.01480 0.15167

宏利全球債券組合基金 12.80840 12.79810 0.01030 0.08048

宏利亞太入息債券基金-A類型 11.60200 11.59290 0.00910 0.07850

宏利亞太入息債券基金-B類型 9.69900 9.69140 0.00760 0.07842

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.87000 3.88000 -0.01000 -0.25773

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.62000 0.62000 0.00000 0.00000

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.99000 19.01000 -0.02000 -0.10521

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.92210 9.95050 -0.02840 -0.28541

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.05490 10.06550 -0.01060 -0.10531

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.90130 9.92960 -0.02830 -0.28501

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.92290 9.95130 -0.02840 -0.28539

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 10.04010 10.05260 -0.01250 -0.12435

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.90860 9.93580 -0.02720 -0.27376

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.24780 65.20530 0.04250 0.06518

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.59880 10.60870 -0.00990 -0.09332

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.28950 2.29280 -0.00330 -0.14393

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.26960 11.27060 -0.00100 -0.00887

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.41810 0.41850 -0.00040 -0.09558

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.77780 8.77710 0.00070 0.00798

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.28190 2.28450 -0.00260 -0.11381

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 11.26960 11.27060 -0.00100 -0.00887

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.41710 0.41740 -0.00030 -0.07187

宏利萬利貨幣市場基金 13.51040 13.50990 0.00050 0.00370

宏利精選中華基金 9.51000 9.49000 0.02000 0.21075

宏利臺灣高股息基金 19.98000 20.12000 -0.14000 -0.69583

宏利澳幣保本基金 10.18980 10.18310 0.00670 0.06580

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.25000 10.32000 -0.07000 -0.67829

貝萊德新台幣基金 12.78780 12.78720 0.00060 0.00469

貝萊德寶利基金 16.17000 16.17000 0.00000 0.00000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 23.68000 23.54000 0.14000 0.59473

保德信大俄羅斯基金 8.93000 9.02000 -0.09000 -0.99778

保德信中小型股基金 33.21000 32.97000 0.24000 0.72793

保德信中國中小基金 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000

保德信中國品牌基金 8.78000 8.74000 0.04000 0.45767

保德信日本基金 7.27000 7.21000 0.06000 0.83218

保德信台商全方位基金 26.07000 26.01000 0.06000 0.23068

保德信全球中小基金 23.83000 24.02000 -0.19000 -0.79101

保德信全球消費商機基金 16.04000 15.84000 0.20000 1.26263

保德信全球基礎建設基金 12.08000 12.28000 -0.20000 -1.62866

保德信全球資源基金 8.04000 8.45000 -0.41000 -4.85207

保德信全球優質股息成長基金 13.15000 13.19000 -0.04000 -0.30326

保德信全球醫療生化基金 33.23000 33.06000 0.17000 0.51422

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.06720 10.05330 0.01390 0.13826

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.81660 10.80170 0.01490 0.13794

保德信亞太基金 19.47000 19.49000 -0.02000 -0.10262

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.66350 9.64600 0.01750 0.18142

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.95750 10.93760 0.01990 0.18194

保德信店頭市場基金 25.95000 25.72000 0.23000 0.89425

保德信拉丁美洲基金 7.85000 8.03000 -0.18000 -2.24159

保德信金平衡基金 23.15000 23.18000 -0.03000 -0.12942

保德信金滿意基金 36.17000 36.32000 -0.15000 -0.41300

保德信科技島基金 17.96000 17.94000 0.02000 0.11148

保德信高成長基金 73.53000 73.94000 -0.41000 -0.55450

保德信第一基金 21.33000 21.26000 0.07000 0.32926

保德信貨幣市場基金 15.51310 15.51250 0.00060 0.00387

保德信新世紀基金 8.89000 8.99000 -0.10000 -1.11235

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.84980 9.84420 0.00560 0.05689

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.60390 10.59780 0.00610 0.05756

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 8.33850 8.37590 -0.03740 -0.44652

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.22510 10.27120 -0.04610 -0.44883

保德信新興趨勢組合基金 10.83000 10.94000 -0.11000 -1.00548

保德信瑞騰基金 15.20920 15.20830 0.00090 0.00592

保德信歐洲組合基金 10.07000 10.10000 -0.03000 -0.29703

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.12400 2.12090 0.00310 0.14616

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.39000 2.38650 0.00350 0.14666

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34440 0.34460 -0.00020 -0.05804

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38490 0.38510 -0.00020 -0.05193

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.21550 10.20700 0.00850 0.08328

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.62990 11.62070 0.00920 0.07917

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.15730 10.14040 0.01690 0.16666

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.57400 10.55550 0.01850 0.17526

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.92340 9.92580 -0.00240 -0.02418

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.33900 10.34150 -0.00250 -0.02417

施羅德世界資源基金 7.92000 8.45000 -0.53000 -6.27219

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.81150 7.81280 -0.00130 -0.01664

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.30120 10.30290 -0.00170 -0.01650

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.51150 11.51100 0.00050 0.00434

施羅德樂活中小基金-A類型 13.33000 13.16000 0.17000 1.29179

施羅德樂活中小基金-I類型 2863.48000 2827.90000 35.58000 1.25818

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞五國金勢力建設基金 7.40000 7.42000 -0.02000 -0.26954

柏瑞巨人基金 9.95000 9.87000 0.08000 0.81054

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.49090 13.49040 0.00050 0.00371

柏瑞全球金牌組合基金 13.98000 14.02000 -0.04000 -0.28531

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.73510 12.75450 -0.01940 -0.15210

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.85420 9.87140 -0.01720 -0.17424

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.18830 8.20070 -0.01240 -0.15121

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.80490 9.82200 -0.01710 -0.17410

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.84460 9.86360 -0.01900 -0.19263

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.64770 9.66830 -0.02060 -0.21307

柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.09000 12.08000 0.01000 0.08278

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.80000 8.80000 0.00000 0.00000

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.17000 10.10000 0.07000 0.69307

柏瑞拉丁美洲基金 9.53000 9.60000 -0.07000 -0.72917

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.61530 11.56870 0.04660 0.40281

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.67200 8.63720 0.03480 0.40291

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.10400 11.09210 0.01190 0.10728

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.85970 9.84900 0.01070 0.10864

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.12100 12.13150 -0.01050 -0.08655

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 9.12830 9.13610 -0.00780 -0.08538

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.55110 10.51800 0.03310 0.31470

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.29270 10.26050 0.03220 0.31382

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.29000 16.31000 -0.02000 -0.12262

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.02000 15.01000 0.01000 0.06662

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.45450 13.46720 -0.01270 -0.09430

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.66720 9.67630 -0.00910 -0.09404

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 17.89000 18.11000 -0.22000 -1.21480

國泰小龍基金 13.59000 13.63000 -0.04000 -0.29347

國泰中小成長基金 37.11000 36.99000 0.12000 0.32441

國泰中國內需增長基金台幣級別 12.58000 12.47000 0.11000 0.88212

國泰中國內需增長基金美元級別 0.42000 0.42000 0.00000 0.00000

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.25200 10.25120 0.00080 0.00780

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.66040 1.66350 -0.00310 -0.18635

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.77870 10.77970 -0.00100 -0.00928

國泰中國新興戰略基金 14.52000 14.39000 0.13000 0.90341

國泰中港台基金 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861

國泰台灣計量基金 11.87000 11.85000 0.02000 0.16878

國泰台灣貨幣市場基金 12.25250 12.25200 0.00050 0.00408

國泰平衡基金 21.22000 21.05000 0.17000 0.80760

國泰全球永利貨幣市場基金 12.71530 12.71440 0.00090 0.00708

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.73000 13.16000 -0.43000 -3.26748

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.41010 0.42520 -0.01510 -3.55127

國泰全球資源基金 6.58000 6.80000 -0.22000 -3.23529

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.39000 8.69000 -0.30000 -3.45224

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.27030 0.28080 -0.01050 -3.73932

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34150 0.34090 0.00060 0.17600

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34180 0.34120 0.00060 0.17585

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.22000 15.23000 -0.01000 -0.06566

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.49040 0.49210 -0.00170 -0.34546

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.20000 13.20000 0.00000 0.00000

國泰科技生化基金 29.01000 28.84000 0.17000 0.58946

國泰紐幣2021保本基金 9.81170 9.81120 0.00050 0.00510

國泰紐幣八年期保本基金 9.71950 9.71390 0.00560 0.05765

國泰紐幣保本基金 10.12920 10.13300 -0.00380 -0.03750

國泰高科技基金 9.03000 8.97000 0.06000 0.66890

國泰國泰基金 17.60000 17.46000 0.14000 0.80183

國泰策略高收益債券基金A 10.40230 10.39970 0.00260 0.02500

國泰策略高收益債券基金B 9.24980 9.24890 0.00090 0.00973

國泰新興市場基金 8.92000 8.91000 0.01000 0.11223

國泰新興高收益債券基金A 11.05560 11.06220 -0.00660 -0.05966

國泰新興高收益債券基金B 9.06020 9.06810 -0.00790 -0.08712

國泰價值卓越基金 11.96000 12.08000 -0.12000 -0.99338

國泰豐益債券組合基金 11.71060 11.70120 0.00940 0.08033

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第一金大中華基金 19.36000 19.33000 0.03000 0.15520

第一金小型精選基金 24.29000 24.02000 0.27000 1.12406

第一金中國世紀基金 8.41000 8.38000 0.03000 0.35800

第一金中國世紀基金-人民幣 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704

第一金中概平衡基金 19.39000 19.27000 0.12000 0.62273

第一金台灣貨幣市場基金 15.00810 15.00740 0.00070 0.00466

第一金全家福貨幣市場基金 175.14200 175.13500 0.00700 0.00400

第一金全球大趨勢基金 18.50000 18.43000 0.07000 0.37982

第一金全球不動產證券化基金A 7.83740 7.79890 0.03850 0.49366

第一金全球不動產證券化基金B 6.16170 6.13150 0.03020 0.49254

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.15620 10.13390 0.02230 0.22005

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.41800 9.39730 0.02070 0.22028

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.24400 10.22380 0.02020 0.19758

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.24400 10.22380 0.02020 0.19758

第一金全球高收益債券基金A 14.39840 14.43370 -0.03530 -0.24457

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.67090 9.70120 -0.03030 -0.31233

第一金全球高收益債券基金B 10.77770 10.80410 -0.02640 -0.24435

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.58440 9.61440 -0.03000 -0.31203

第一金全球資源基金 9.37000 9.87000 -0.50000 -5.06586

第一金亞洲科技基金 14.93000 14.86000 0.07000 0.47106

第一金亞洲新興市場基金 11.34000 11.31000 0.03000 0.26525

第一金店頭市場基金 7.37000 7.31000 0.06000 0.82079

第一金創新趨勢基金 13.75000 13.63000 0.12000 0.88041

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.35230 9.35300 -0.00070 -0.00748

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.78050 7.78100 -0.00050 -0.00643

第一金電子基金 25.27000 25.01000 0.26000 1.03958

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 11.43000 11.50000 -0.07000 -0.60870

統一大滿貫基金 23.75000 23.59000 0.16000 0.67825

統一大龍印基金 16.13000 16.22000 -0.09000 -0.55487

統一大龍騰中國基金 10.10000 10.14000 -0.04000 -0.39448

統一中小基金 16.54000 16.36000 0.18000 1.10024

統一台灣動力基金 12.08000 11.97000 0.11000 0.91896

統一全天候基金 67.30000 66.41000 0.89000 1.34016

統一全球債券組合基金 11.85500 11.84620 0.00880 0.07429

統一亞太基金 24.30000 24.34000 -0.04000 -0.16434

統一亞洲大金磚基金 11.84000 11.98000 -0.14000 -1.16861

統一奔騰基金 39.80000 39.36000 0.44000 1.11789

統一強棒貨幣市場基金 16.41430 16.41360 0.00070 0.00426

統一強漢基金 17.07000 17.13000 -0.06000 -0.35026

統一統信基金 23.35000 23.24000 0.11000 0.47332

統一黑馬基金 39.32000 38.79000 0.53000 1.36633

統一新亞洲科技能源基金 14.25000 14.37000 -0.12000 -0.83507

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.78830 9.77760 0.01070 0.10943

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.28250 10.27130 0.01120 0.10904

統一經建基金 28.84000 28.56000 0.28000 0.98039

統一龍馬基金 46.33000 45.85000 0.48000 1.04689

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 13.89000 13.77000 0.12000 0.87146

野村中小基金 31.29000 30.96000 0.33000 1.06589

野村中國機會基金 10.85000 10.80000 0.05000 0.46296

野村巴西基金 6.44000 6.50000 -0.06000 -0.92308

野村日本基金 9.35000 9.30000 0.05000 0.53763

野村台灣高股息基金 18.49000 18.38000 0.11000 0.59848

野村台灣運籌基金 24.74000 24.51000 0.23000 0.93839

野村平衡基金 15.77000 15.70000 0.07000 0.44586

野村全球不動產證券化基金月配型 10.65000 10.61000 0.04000 0.37700

野村全球不動產證券化基金累積型 13.28000 13.22000 0.06000 0.45386

野村全球生技醫療基金 16.61000 16.51000 0.10000 0.60569

野村全球品牌基金 21.78000 21.54000 0.24000 1.11421

野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.09180 9.06610 0.02570 0.28347

野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.19000 11.15850 0.03150 0.28230

野村全球氣候變遷基金 7.66000 7.74000 -0.08000 -1.03359

野村全球高股息基金季配型 13.75000 13.75000 0.00000 0.00000

野村全球高股息基金累積型 17.45000 17.45000 0.00000 0.00000

野村成長基金 23.59000 23.47000 0.12000 0.51129

野村亞太高股息基金季配型 9.44000 9.45000 -0.01000 -0.10582

野村亞太高股息基金累積型 11.83000 11.85000 -0.02000 -0.16878

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 10.03850 10.02920 0.00930 0.09273

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.98270 9.98520 -0.00250 -0.02504

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.11090 12.09970 0.01120 0.09256

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.04140 10.04250 -0.00110 -0.01095

野村金磚七國基金 9.52000 9.56000 -0.04000 -0.41841

野村泰國基金 41.24000 41.29000 -0.05000 -0.12109

野村高科技基金 6.92000 6.84000 0.08000 1.16959

野村貨幣市場基金 16.01960 16.01880 0.00080 0.00499

野村新馬基金 17.01000 17.09000 -0.08000 -0.46811

野村新興高收益債組合基金-月配型 9.22870 9.18890 0.03980 0.43313

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.35880 11.30980 0.04900 0.43325

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.58000 6.75000 -0.17000 -2.51852

野村精選貨幣市場基金 11.97130 11.97090 0.00040 0.00334

野村歐洲高股息基金季配型 9.18000 9.19000 -0.01000 -0.10881

野村歐洲高股息基金累積型 11.81000 11.83000 -0.02000 -0.16906

野村積極成長基金 9.76000 9.72000 0.04000 0.41152

野村優質基金 27.59000 27.26000 0.33000 1.21056

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.99130 10.00290 -0.01160 -0.11597

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.70270 9.70790 -0.00520 -0.05356

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.81960 9.81190 0.00770 0.07848

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.05070 10.06290 -0.01220 -0.12124

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.19120 10.19660 -0.00540 -0.05296

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.29660 10.28850 0.00810 0.07873

野村環球基金 11.67000 11.65000 0.02000 0.17167

野村鴻利基金 16.34000 16.24000 0.10000 0.61576

野村鴻揚貨幣市場基金 16.71600 16.71560 0.00040 0.00239

野村鴻運基金 15.97000 15.84000 0.13000 0.82071

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.84000 10.83000 0.01000 0.09234

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.14000 11.05000 0.09000 0.81448

野村鑫平衡組合基金 13.16000 13.13000 0.03000 0.22848

野村鑫全球債券組合基金 13.09000 13.07090 0.01910 0.14613

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 9.44000 9.42000 0.02000 0.21231

凱基台灣精五門基金 18.25000 18.24000 0.01000 0.05482

凱基亞太高股息基金 10.12000 10.17000 -0.05000 -0.49164

凱基亞洲四金磚基金 13.81000 13.82000 -0.01000 -0.07236

凱基凱旋貨幣市場基金 11.39180 11.39130 0.00050 0.00439

凱基開創基金 17.78000 17.76000 0.02000 0.11261

凱基雲端趨勢基金 14.29000 14.23000 0.06000 0.42164

凱基新興市場中小基金 13.76000 13.81000 -0.05000 -0.36206

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.40220 10.37880 0.02340 0.22546

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.81420 9.79210 0.02210 0.22569

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.28000 9.32000 -0.04000 -0.42918

凱基資源國基金 9.20000 9.26000 -0.06000 -0.64795

凱基護城河基金-台幣計價A 10.88000 10.82000 0.06000 0.55453

凱基護城河基金-美元計價B 10.57620 10.55040 0.02580 0.24454

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 24.99000 24.89000 0.10000 0.40177

富邦大中華成長基金 5.20000 5.17000 0.03000 0.58027

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 17.84000 17.68000 0.16000 0.90498

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 24.96000 25.19000 -0.23000 -0.91306

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.08220 10.08140 0.00080 0.00794

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.44090 10.43380 0.00710 0.06805

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.66080 10.65660 0.00420 0.03941

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.71450 1.71750 -0.00300 -0.17467

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.99870 9.99480 0.00390 0.03902

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.63550 1.63840 -0.00290 -0.17700

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.50180 10.49310 0.00870 0.08291

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.68880 1.69110 -0.00230 -0.13601

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.16040 10.15200 0.00840 0.08274

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.64820 1.65040 -0.00220 -0.13330

富邦丰益債券組合基金 10.18720 10.17240 0.01480 0.14549

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.86000 33.63000 -0.77000 -2.28962

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.71000 38.03000 -0.32000 -0.84144

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 40.86000 41.27000 -0.41000 -0.99346

富邦台灣心基金 15.78000 15.73000 0.05000 0.31786

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.40000 13.34000 0.06000 0.44978

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.07000 11.02000 0.05000 0.45372

富邦台灣釆吉50基金 37.95000 38.39000 -0.44000 -1.14613

富邦台灣科技指數基金 41.29000 41.54000 -0.25000 -0.60183

富邦台灣鳳凰基金 617.16000 613.18000 3.98000 0.64908

富邦全球不動產基金 8.16000 8.11000 0.05000 0.61652

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.99300 10.96990 0.02310 0.21058

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.11240 10.09120 0.02120 0.21008

富邦吉祥貨幣市場基金 15.41300 15.41240 0.00060 0.00389

富邦長紅基金 46.89000 46.66000 0.23000 0.49293

富邦科技基金 17.72000 17.53000 0.19000 1.08386

富邦高成長基金 17.80000 17.66000 0.14000 0.79275

富邦基金 9.49000 9.46000 0.03000 0.31712

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.40160 11.43410 -0.03250 -0.28424

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.30290 10.33230 -0.02940 -0.28454

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.25000 10.27930 -0.02930 -0.28504

富邦新興亞洲高成長基金 10.02000 9.97000 0.05000 0.50150

富邦農糧精選基金 10.55000 10.61000 -0.06000 -0.56550

富邦精準基金 40.39000 40.07000 0.32000 0.79860

富邦精銳中小基金 9.76000 9.62000 0.14000 1.45530

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 24.30000 24.44000 -0.14000 -0.57283

富達卓越領航全球組合基金 12.20000 12.18000 0.02000 0.16420

富達動力領航組合基金 12.36000 12.34000 0.02000 0.16207

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.74000 10.71000 0.03000 0.28011

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 11.09000 11.17000 -0.08000 -0.71620

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.25170 10.25800 -0.00630 -0.06142

富蘭克林華美中華基金 12.55000 12.56000 -0.01000 -0.07962

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.16000 13.14000 0.02000 0.15221

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.12000 14.16000 -0.04000 -0.28249

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.78840 9.78140 0.00700 0.07156

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.31410 10.30670 0.00740 0.07180

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.96040 9.99880 -0.03840 -0.38405

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.96970 10.00810 -0.03840 -0.38369

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.50200 9.53920 -0.03720 -0.38997

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.11500 10.15460 -0.03960 -0.38997

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.95890 9.99470 -0.03580 -0.35819

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.29410 11.33470 -0.04060 -0.35819

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.62590 9.66410 -0.03820 -0.39528

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.34990 10.39050 -0.04060 -0.39074

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.64980 10.66680 -0.01700 -0.15937

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.11860 14.14110 -0.02250 -0.15911

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.35100 11.34970 0.00130 0.01145

富蘭克林華美第一富基金 27.42000 27.52000 -0.10000 -0.36337

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.13350 10.13300 0.00050 0.00493

富蘭克林華美新世界股票基金 12.82000 12.91000 -0.09000 -0.69713

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.17970 8.51750 -0.33780 -3.96595

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.10250 10.10740 -0.00490 -0.04848

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.06900 9.08390 -0.01490 -0.16403

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.34110 11.35960 -0.01850 -0.16286

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復華人民幣貨幣市場基金 10.38490 10.38270 0.00220 0.02119

復華人生目標基金 24.66500 24.51360 0.15140 0.61762

復華大中華中小策略基金 9.49000 9.46000 0.03000 0.31712

復華中小精選基金 38.46000 38.14000 0.32000 0.83901

復華全方位基金 18.23000 18.07000 0.16000 0.88545

復華全球大趨勢基金 15.64000 15.63000 0.01000 0.06398

復華全球平衡基金 16.88000 16.79000 0.09000 0.53603

復華全球原物料基金 8.71000 9.04000 -0.33000 -3.65044

復華全球消費基金 9.91000 9.80000 0.11000 1.12245

復華全球短期收益基金 11.39770 11.38140 0.01630 0.14322

復華全球債券基金 13.61130 13.58570 0.02560 0.18843

復華全球債券組合基金 14.28000 14.27000 0.01000 0.07008

復華全球資產證券化基金A 13.20000 13.09000 0.11000 0.84034

復華全球資產證券化基金B 10.10000 10.01000 0.09000 0.89910

復華全球戰略配置強基金 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930

復華有利貨幣市場基金 13.25240 13.25180 0.00060 0.00453

復華亞太平衡基金 11.97000 11.90000 0.07000 0.58824

復華亞太成長基金 10.99000 10.88000 0.11000 1.01103

復華東協世紀基金 13.11000 13.14000 -0.03000 -0.22831

復華南非幣2017保本基金 10.63000 10.61000 0.02000 0.18850

復華南非幣長期收益基金A 11.14000 11.07000 0.07000 0.63234

復華南非幣長期收益基金B 9.66000 9.60000 0.06000 0.62500

復華南非幣短期收益基金A 10.89000 10.87000 0.02000 0.18399

復華南非幣短期收益基金B 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309

復華美國新星基金 10.63000 10.70000 -0.07000 -0.65421

復華神盾基金 17.02650 16.92150 0.10500 0.62051

復華高成長基金 40.52000 40.26000 0.26000 0.64580

復華高益策略組合基金 12.70000 12.69000 0.01000 0.07880

復華貨幣市場基金 14.20660 14.20600 0.00060 0.00422

復華復華基金 13.35000 13.23000 0.12000 0.90703

復華華人世紀基金 14.26000 14.17000 0.09000 0.63514

復華傳家二號基金 19.11620 18.98990 0.12630 0.66509

復華傳家基金 17.00300 16.92120 0.08180 0.48342

復華奧林匹克全球組合基金 15.27000 15.27000 0.00000 0.00000

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.78000 12.78000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣短期收益基金 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662

復華新興人民幣債券基金A 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709

復華新興人民幣債券基金B 9.57000 9.56000 0.01000 0.10460

復華新興市場高收益債券基金A 9.69000 9.70000 -0.01000 -0.10309

復華新興市場高收益債券基金B 7.54000 7.55000 -0.01000 -0.13245

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 14.80000 14.83000 -0.03000 -0.20229

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 14.69000 14.73000 -0.04000 -0.27155

復華新興市場短期收益基金 10.62000 10.60000 0.02000 0.18868

復華新興債股動力組合基金 10.69000 10.70000 -0.01000 -0.09346

復華滬深300 A股基金 18.08000 17.96000 0.12000 0.66815

復華數位經濟基金 31.62000 31.41000 0.21000 0.66858

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.64000 9.67000 -0.03000 -0.31024

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.50000 9.53000 -0.03000 -0.31480

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.20630 2.20710 -0.00080 -0.03625

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.18490 2.18560 -0.00070 -0.03203

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.35780 0.35860 -0.00080 -0.22309

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.35780 0.35860 -0.00080 -0.22309

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 11.10660 11.10000 0.00660 0.05946

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 11.00110 10.99460 0.00650 0.05912

惠理康和台灣紅不讓基金 15.15000 15.14000 0.01000 0.06605

惠理康和兩岸價值基金 10.63000 10.57000 0.06000 0.56764

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000

惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.04150 10.02830 0.01320 0.13163

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.10980 10.11850 -0.00870 -0.08598

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.25530 10.23500 0.02030 0.19834

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.25570 10.24230 0.01340 0.13083

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.32350 10.33240 -0.00890 -0.08614

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.48210 10.46150 0.02060 0.19691

景順主流基金 15.67000 15.62000 0.05000 0.32010

景順台灣科技基金 26.09000 25.96000 0.13000 0.50077

景順平衡基金 10.77000 10.81000 -0.04000 -0.37003

景順全球科技基金 13.49000 13.38000 0.11000 0.82212

景順全球康健基金 17.67000 17.59000 0.08000 0.45480

景順貨幣市場基金 15.73740 15.73680 0.00060 0.00381

景順潛力基金 29.36000 29.24000 0.12000 0.41040

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.63420 9.65050 -0.01630 -0.16890

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.90290 9.90150 0.00140 0.01414

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.18160 10.19890 -0.01730 -0.16963

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.50500 10.50350 0.00150 0.01428

華南永昌中小型基金 9.70000 9.62000 0.08000 0.83160

華南永昌中國A股基金 10.75000 10.72000 0.03000 0.27985

華南永昌永昌基金 13.84000 13.75000 0.09000 0.65455

華南永昌全球亨利組合基金 14.01050 14.01350 -0.00300 -0.02141

華南永昌全球神農水資源基金 9.70000 9.75000 -0.05000 -0.51282

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.91000 6.96000 -0.05000 -0.71839

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.23000 6.28000 -0.05000 -0.79618

華南永昌全球精品基金 13.47000 13.30000 0.17000 1.27820

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.93000 9.97000 -0.04000 -0.40120

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.93000 9.97000 -0.04000 -0.40120

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.13680 9.13020 0.00660 0.07229

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.70260 10.69480 0.00780 0.07293

華南永昌前瞻科技基金 13.13000 13.10000 0.03000 0.22901

華南永昌黃河世紀基金 8.34000 8.33000 0.01000 0.12005

華南永昌愛台灣基金 7.94000 7.92000 0.02000 0.25253

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.99500 15.99440 0.00060 0.00375

華南永昌龍盈平衡基金 15.40890 15.43570 -0.02680 -0.17362

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.77760 11.77710 0.00050 0.00425

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華頓中小型基金 20.26000 20.05000 0.21000 1.04738

華頓中國多重機會平衡基金 10.03420 10.01710 0.01710 0.17071

華頓台灣基金 17.74000 17.75000 -0.01000 -0.05634

華頓平安貨幣市場基金 11.35240 11.35190 0.00050 0.00440

華頓全球時尚精品基金 12.48000 12.37000 0.11000 0.88925

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.28240 10.26840 0.01400 0.13634

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.84770 9.83430 0.01340 0.13626

華頓全球高收益債券基金A 12.91660 12.94140 -0.02480 -0.19163

華頓全球高收益債券基金B 10.14470 10.16420 -0.01950 -0.19185

華頓全球黑鑽油源基金 6.69000 6.85000 -0.16000 -2.33577

華頓典範科技基金 8.45000 8.44000 0.01000 0.11848

華頓新興亞太債券基金A 10.53710 10.50150 0.03560 0.33900

華頓新興亞太債券基金B 9.44530 9.41330 0.03200 0.33994

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匯豐中小基金 8.24000 8.19000 0.05000 0.61050

匯豐中國A股匯聚基金 11.55000 11.43000 0.12000 1.04987

匯豐中國動力基金 13.55000 13.44000 0.11000 0.81845

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.33700 2.33620 0.00080 0.03424

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.21980 2.21910 0.00070 0.03154

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.32080 11.33890 -0.01810 -0.15963

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.98600 11.00360 -0.01760 -0.15995

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.37870 0.37940 -0.00070 -0.18450

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.36720 0.36790 -0.00070 -0.19027

匯豐五福全球債券組合基金 12.95080 12.93540 0.01540 0.11905

匯豐太平洋精典基金 14.38000 14.37000 0.01000 0.06959

匯豐台灣精典基金 19.38000 19.54000 -0.16000 -0.81883

匯豐全球趨勢組合基金 10.76000 10.79000 -0.03000 -0.27804

匯豐全球關鍵資源基金 7.87000 8.17000 -0.30000 -3.67197

匯豐安富基金 22.41000 22.51000 -0.10000 -0.44425

匯豐成功基金 31.29000 31.53000 -0.24000 -0.76118

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.47160 9.48520 -0.01360 -0.14338

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.41020 11.42390 -0.01370 -0.11992

匯豐拉丁美洲基金 9.02000 9.21000 -0.19000 -2.06298

匯豐金磚動力基金 12.57000 12.55000 0.02000 0.15936

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.85640 14.85580 0.00060 0.00404

匯豐富泰貨幣市場基金 15.69610 15.69560 0.00050 0.00319

匯豐黃金及礦業股票型基金 4.68000 4.85000 -0.17000 -3.50515

匯豐新鑽動力基金 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.63300 7.65590 -0.02290 -0.29912

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.95230 9.97530 -0.02300 -0.23057

匯豐龍鳳基金 40.90000 41.21000 -0.31000 -0.75224

匯豐龍騰電子基金 27.67000 27.74000 -0.07000 -0.25234

匯豐雙高收益債券組合基金 11.99220 11.98940 0.00280 0.02335

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新光大三通基金 16.76000 16.70000 0.06000 0.35928

新光中國成長基金 10.40000 10.36000 0.04000 0.38610

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.62050 17.61990 0.00060 0.00341

新光台灣富貴基金 18.02000 17.87000 0.15000 0.83940

新光全球ETF組合基金(A類型) 10.03000 10.09000 -0.06000 -0.59465

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.75000 9.81000 -0.06000 -0.61162

新光全球生技醫療基金 10.49000 10.45000 0.04000 0.38278

新光吉星貨幣市場基金 15.22700 15.22630 0.00070 0.00460

新光多元複合收益組合基金 10.69000 10.73000 -0.04000 -0.37279

新光亞洲精選基金 24.60000 24.78000 -0.18000 -0.72639

新光兩岸優勢基金 11.15000 11.11000 0.04000 0.36004

新光店頭基金 19.86000 19.78000 0.08000 0.40445

新光國家建設基金 20.47000 20.41000 0.06000 0.29397

新光創新科技基金 13.21000 13.18000 0.03000 0.22762

新光傳產優勢基金 10.34000 10.39000 -0.05000 -0.48123

新光新興星鑽基金 9.45000 9.41000 0.04000 0.42508

新光福運平衡基金 13.63260 13.66810 -0.03550 -0.25973

新光澳幣十年期保本基金 9.96000 9.90000 0.06000 0.60606

新光澳幣保本基金 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070

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瑞銀全球創新趨勢基金 5.75000 5.77000 -0.02000 -0.34662

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.66000 8.62000 0.04000 0.46404

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.60710 12.59800 0.00910 0.07223

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.89540 9.88820 0.00720 0.07281

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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.01750 10.01680 0.00070 0.00699

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.16300 10.15370 0.00930 0.09159

群益大中華雙力優勢基金 9.76000 9.73000 0.03000 0.30832

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.40610 10.43510 -0.02900 -0.27791

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.41000 10.44000 -0.03000 -0.28736

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.40650 10.43520 -0.02870 -0.27503

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.41000 10.44000 -0.03000 -0.28736

群益中小型股基金 33.94000 33.58000 0.36000 1.07207

群益中國高收益債券基金-人民幣 10.00020 10.00160 -0.00140 -0.01400

群益中國高收益債券基金-美元 10.00000 10.00140 -0.00140 -0.01400

群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.15390 10.14050 0.01340 0.13214

群益中國新機會基金-美元 10.47920 10.51130 -0.03210 -0.30539

群益中國新機會基金-新臺幣 10.49000 10.52000 -0.03000 -0.28517

群益台股指數基金 13.66400 13.77700 -0.11300 -0.82021

群益平衡王基金 19.33700 19.35440 -0.01740 -0.08990

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.83000 7.80000 0.03000 0.38462

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.12000 6.09000 0.03000 0.49261

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.84470 9.84300 0.00170 0.01727

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.74730 8.74590 0.00140 0.01601

群益全球關鍵生技基金-美元 12.36720 12.30510 0.06210 0.50467

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.73000 12.64000 0.09000 0.71203

群益印巴雙星基金 9.72000 9.66000 0.06000 0.62112

群益印度中小基金 12.28000 12.15000 0.13000 1.06996

群益多利策略組合基金 11.61000 11.61000 0.00000 0.00000

群益多重收益組合基金 13.18000 13.18000 0.00000 0.00000

群益多重資產組合基金 13.62000 13.61000 0.01000 0.07348

群益安家基金 17.02590 16.93780 0.08810 0.52014

群益安穩貨幣市場基金 15.84260 15.84180 0.00080 0.00505

群益亞太中小基金 10.16000 10.11000 0.05000 0.49456

群益亞太新趨勢平衡基金 14.79000 14.75000 0.04000 0.27119

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.75830 9.75040 0.00790 0.08102

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.73520 8.72810 0.00710 0.08135

群益店頭市場基金 61.62000 60.98000 0.64000 1.04952

群益東方盛世基金 9.64000 9.60000 0.04000 0.41667

群益東協成長基金 11.85000 11.83000 0.02000 0.16906

群益長安基金 20.00000 19.93000 0.07000 0.35123

群益美國新創亮點基金-美元 11.49380 11.63600 -0.14220 -1.22207

群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.57000 11.69000 -0.12000 -1.02652

群益真善美基金 17.16170 17.20000 -0.03830 -0.22267

群益馬拉松基金 91.51000 91.65000 -0.14000 -0.15276

群益創新科技基金 23.19000 22.99000 0.20000 0.86994

群益華夏盛世基金 11.09000 11.07000 0.02000 0.18067

群益奧斯卡基金 20.00000 19.85000 0.15000 0.75567

群益新興大消費基金 10.11000 10.05000 0.06000 0.59701

群益新興金鑽基金 7.94000 7.90000 0.04000 0.50633

群益葛萊美基金 16.39000 16.19000 0.20000 1.23533

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 24.45000 24.39000 0.06000 0.24600

德信中國精選成長基金 9.60000 9.51000 0.09000 0.94637

德信台灣主流中小基金 13.63000 13.56000 0.07000 0.51622

德信新興股票組合基金 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804

德信萬保貨幣市場基金 11.75690 11.75630 0.00060 0.00510

德信萬瑞基金 11.24390 11.21010 0.03380 0.30151

德信數位時代基金 21.03000 20.98000 0.05000 0.23832

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

德盛台灣大壩基金 15.20000 15.03000 0.17000 1.13107

德盛全球生技大壩基金 35.77000 35.50000 0.27000 0.76056

德盛安聯中國東協新世紀基金 14.09000 14.00000 0.09000 0.64286

德盛安聯中國策略增長基金 12.60000 12.51000 0.09000 0.71942

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.29430 12.29370 0.00060 0.00488

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.78000 16.61000 0.17000 1.02348

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.50960 14.48930 0.02030 0.14010

德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.16000 10.14000 0.02000 0.19724

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.06200 10.03250 0.02950 0.29404

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.64810 11.63310 0.01500 0.12894

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.14100 10.12880 0.01220 0.12045

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.34330 10.33010 0.01320 0.12778

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.36000 10.33000 0.03000 0.29042

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.90000 9.86000 0.04000 0.40568

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.44000 9.49000 -0.05000 -0.52687

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.62000 10.24000 -0.62000 -6.05469

德盛安聯全球計量平衡基金 12.01000 12.01000 0.00000 0.00000

德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.19920 12.19120 0.00800 0.06562

德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.75670 11.74900 0.00770 0.06554

德盛安聯全球新興市場基金 16.27000 16.25000 0.02000 0.12308

德盛安聯全球農金趨勢基金 10.34000 10.38000 -0.04000 -0.38536

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.03000 9.17000 -0.14000 -1.52672

德盛安聯多元計量平衡基金 8.84000 8.83000 0.01000 0.11325

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.98000 11.04000 -0.06000 -0.54348

德盛安聯亞洲動態策略基金 20.98000 21.01000 -0.03000 -0.14279

德盛科技大壩基金 21.04000 20.81000 0.23000 1.10524

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.48170 11.48120 0.00050 0.00435

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.42000 17.36000 0.06000 0.34562

德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.33000 10.37000 -0.04000 -0.38573

德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.77000 10.78000 -0.01000 -0.09276

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.78000 19.55000 -0.77000 -3.93862

德銀遠東DWS全球神農基金 11.23000 11.31000 -0.08000 -0.70734

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.41000 9.44000 -0.03000 -0.31780

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.42000 11.45000 -0.03000 -0.26201

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.11420 9.10620 0.00800 0.08785

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.01130 10.00650 0.00480 0.04797

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.93520 9.93040 0.00480 0.04834

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.56990 11.55970 0.01020 0.08824

德銀遠東DWS科技基金 15.88000 15.75000 0.13000 0.82540

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摩根大歐洲基金 16.84000 16.80000 0.04000 0.23810

摩根中小基金 18.49000 18.30000 0.19000 1.03825

摩根中國A股基金 11.36000 11.15000 0.21000 1.88341

摩根中國亮點基金 10.58000 10.51000 0.07000 0.66603

摩根台灣金磚基金 14.91000 14.77000 0.14000 0.94787

摩根台灣基金 10.43000 10.48000 -0.05000 -0.47710

摩根台灣貨幣市場基金 16.13810 16.13750 0.00060 0.00372

摩根台灣微型基金 17.08000 16.90000 0.18000 1.06509

摩根台灣增長基金 41.33000 41.46000 -0.13000 -0.31356

摩根平衡基金 25.23000 25.27000 -0.04000 -0.15829

摩根全球α基金 15.94000 15.95000 -0.01000 -0.06270

摩根全球平衡基金 15.28850 15.33030 -0.04180 -0.27266

摩根全球發現基金 10.79000 10.80000 -0.01000 -0.09259

摩根多元入息成長基金月配息型 10.47840 10.47060 0.00780 0.07449

摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) 10.48880 10.48130 0.00750 0.07156

摩根多元入息成長基金月配息型(美元) 10.46480 10.46180 0.00300 0.02868

摩根多元入息成長基金累積型 10.47710 10.46960 0.00750 0.07164

摩根安家理財基金 11.06930 11.06800 0.00130 0.01175

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.40760 11.41350 -0.00590 -0.05169

摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.54040 12.54690 -0.00650 -0.05181

摩根亞洲基金 41.80000 41.66000 0.14000 0.33605

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.13400 10.13490 -0.00090 -0.00888

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.04450 10.05480 -0.01030 -0.10244

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.09630 12.09670 -0.00040 -0.00331

摩根東方內需機會基金 13.17000 13.09000 0.08000 0.61115

摩根東方科技基金 22.98000 22.87000 0.11000 0.48098

摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.39000 10.41000 -0.02000 -0.19212

摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.30000 10.33000 -0.03000 -0.29042

摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 10.07000 10.11000 -0.04000 -0.39565

摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.46000 10.48000 -0.02000 -0.19084

摩根金龍收成基金 17.02000 16.96000 0.06000 0.35377

摩根第一貨幣市場基金 14.90520 14.90460 0.00060 0.00403

摩根絕對日本基金 9.69000 9.62000 0.07000 0.72765

摩根新金磚五國基金 10.12000 10.20000 -0.08000 -0.78431

摩根新絲路基金 8.99000 8.96000 0.03000 0.33482

摩根新興35基金 11.85000 11.90000 -0.05000 -0.42017

摩根新興日本基金 18.58000 18.39000 0.19000 1.03317

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.31760 9.33550 -0.01790 -0.19174

摩根新興活利債券基金-累積型 11.00290 11.02410 -0.02120 -0.19231

摩根新興科技基金 39.23000 38.98000 0.25000 0.64135

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.60920 9.60280 0.00640 0.06665

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.52250 10.51550 0.00700 0.06657

摩根資源活力股票基金 4.25000 4.47000 -0.22000 -4.92170

摩根價值成長基金 15.54000 15.61000 -0.07000 -0.44843

摩根龍揚基金 25.76000 25.66000 0.10000 0.38971

摩根總收益組合基金-月配息型 10.21840 10.21590 0.00250 0.02447

摩根總收益組合基金-累積型 10.97260 10.96990 0.00270 0.02461

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