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日盛投顧盤前分析

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.12.02 00:00
◆盤勢分析

1.原油價格反彈與美國製造業數據呈現擴張,惟感恩節後的黑色星期五銷售與中國製造業數據表現疲弱,使得美股週一呈現下跌,連續第二天走低,道瓊盤中一度下跌逾百點,終場僅僅呈現小跌0.29%,S&P 500則是下跌0.68%,科技股跌幅較重,Nasdaq下跌1.34%、SOX下跌1.32%,美股近期稍有震盪,但是無礙於多頭走勢的延續。個股部份,早盤蘋果重挫6.4%,創1月以來最大跌幅,收盤時蘋果削減跌幅,終場下跌3.25%。

2.國民黨落敗幅度超乎預期,使得週一台股開盤出現失望性賣壓,惟指數開低後很快吸引逢低承接買盤,指數迅速止跌回穩,盤中甚至接近平盤,不過買盤力道稍嫌不足,終場指數下跌69.44點,跌幅0.76%,收在9117.71,成交量稍稍放大至881.81億元。

3.選後第一個交易日,OTC表現優於集中市場,主要是市場中實力與主力預期證所稅大戶條款可望在本週四審查出現修正,在內資提前進場卡位下,使得OTC指數表現亮眼,配合年底或有投信績效作帳,中小型電子或將是12月份值得留意的方向。

4.時序進入4Q下旬科技業淡季,多數廠商都預期11月營收將呈現月減,蘋果新機銷售動能可望維持高檔,蘋果概念股業績或可期待;消費IC與被動元件由於10月受中國大陸長假影響出貨天數,在基期偏低情況下,營收月增率表現也值得留意。

5.觀察台股技術面,國民黨超乎預期大敗,技術面評估下修幅度約2%,點位約在年線至季線附近〈指數位置在8900-9000〉,週一台股最低點發生於8998,顯然選舉利空已經獲得反應,極短線低點或有機會浮現,惟上攻與否,能須視量能擴增與否而定。由於台股於選前價格持續維持盤堅格局,惟量能明顯萎縮,選後成交金額必須放大,才有機會挑戰3Q的頭部大壓,否則指數恐將持續於年線至半年線間呈現整理格局。觀察台股籌碼面,外資-55.04億元、投信+1.34億元、自營+1.64億元,三大法人合計賣超52.05億元。

6.觀察台股盤面結構,週一電子-0.43%、金融-2.21%、非金電-0.67%,金融股在選後市場預期兩岸政策可能生變的影響下,成為盤面最弱勢的區塊,短線由於剛剛跌破重要支撐,整理時間恐將拉長,操作上勿躁進;電子、非金電持續是個別族群表現,操作上面板、部份IC設計、航運、汽車相關、製鞋、成衣、自行車,低檔轉強的IPC、LED、輪胎、中概內需,以及投信作帳買盤積極的中小型電子股,操作上或可留意。

7.在電子股部份,週一佔大盤成交比重滑落至61.28%,惟價格維持強勢,權值電子股2330台積電、2325矽品、2317鴻海、2357華碩、2454聯發科稍有拉回,不過普遍維持相對強勢,3008大立光甚至拉出一根長紅棒,持續是近期關注的重心;電子族群性較有表現者,例如面板、IC設計、三方支付、工業電腦、LED、PCB,面板持續留意2409友達、3481群創;IC設計指標股3034聯詠、8016矽創,操作上留意6202盛群、3014聯陽、3598奕力;三方支付指標股8044網家,操作上留意4965商店街;工業電腦指標股2395研華、6414樺漢、4916事欣科,操作上留意8234新漢、6166凌華;LED指標股2393億光,操作上留意2448晶電、3698隆達、2499東貝;PCB指標2368金像電,操作上4958F-臻鼎、2402毅嘉、6153嘉聯益或可留意。

8.在金融股部份,由於選後市場預期兩岸政策可能生變的影響下,成為盤面最弱勢的區塊,佔大盤成交比重竄升至9.91%,呈現價跌量增的不利模式,短線由於剛剛跌破重要支撐,整理時間恐將拉長,操作上勿躁進,宜觀察一路趨勢性買超金融股的外資態度,做為金融股短線修正或中期回檔的重要參考,金融類股指數則是參考年線支撐力道。

9.至於非金電,仍是個別族群表現,由於油價持續下跌,塑化股遭逢較大賣壓,短期必須持續避開;具油價下跌題材的貨櫃、航空,持續是盤面的焦點,貨櫃焦點股2615萬海、2603長榮、2609陽明,航空焦點股2610華航、2618長榮航、6702復航,短期正乖離放大,或有震盪情況,但油價下跌趨勢不變下,操作上拉回仍可留意;油價下跌間接受惠的2105正新、2106建大,近期走勢相對強勢,操作上持續值得留意;受惠滬港通與中國降息的中概股,或可留意底部稍稍有成型者,例如1507永大、2915潤泰全、9941裕融、1702南僑;具獲利的成衣、製鞋與自行車操作上亦值留意,例如1476儒鴻、1477聚陽、9904寶成、9910豐泰、9938百和、9802F-鈺齊、9914美利達、9921巨大。

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