基金名稱 103/11/28 103/11/27 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.27000 8.28000 -0.01000 -0.12077
中國信託台灣優勢基金 12.32000 12.31000 0.01000 0.08123
中國信託全球固定收益組合基金 14.42760 14.41510 0.01250 0.08671
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.47400 10.47350 0.00050 0.00477
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.02520 10.02470 0.00050 0.00499
中國信託華盈貨幣市場基金 10.81910 10.81890 0.00020 0.00185
中國信託精穩基金 13.15610 13.12990 0.02620 0.19954
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元大寶來2001基金 47.89000 47.58000 0.31000 0.65153
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.10670 10.10600 0.00070 0.00693
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.55740 10.55420 0.00320 0.03032
元大寶來上證50基金 22.98000 22.19000 0.79000 3.56016
元大寶來大中華價值指數基金 14.72700 14.77500 -0.04800 -0.32487
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.09000 2.09000 0.00000 0.00000
元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.51000 10.48000 0.03000 0.28626
元大寶來中國高收益點心債券基金 11.10830 11.10440 0.00390 0.03512
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.09340 10.09240 0.00100 0.00991
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.04730 10.04630 0.00100 0.00995
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.55700 10.55250 0.00450 0.04264
元大寶來巴西指數基金 6.34100 6.45100 -0.11000 -1.70516
元大寶來巴菲特基金 20.57000 20.60000 -0.03000 -0.14563
元大寶來台股指數基金 10.69400 10.67100 0.02300 0.21554
元大寶來台商收成基金 22.63000 22.63000 0.00000 0.00000
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 19.32000 19.33000 -0.01000 -0.05173
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 21.43000 21.38000 0.05000 0.23386
元大寶來台灣中型100基金 29.02000 28.92000 0.10000 0.34578
元大寶來台灣加權股價指數基金 18.58600 18.55200 0.03400 0.18327
元大寶來台灣卓越50基金 67.62000 67.39000 0.23000 0.34130
元大寶來台灣金融基金 14.92000 14.87000 0.05000 0.33625
元大寶來台灣高股息基金 23.50000 23.46000 0.04000 0.17050
元大寶來台灣電子科技基金 28.87000 28.81000 0.06000 0.20826
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.64000 11.74000 -0.10000 -0.85179
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.73000 8.81000 -0.08000 -0.90806
元大寶來全球成長基金 18.20000 18.15000 0.05000 0.27548
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.62900 8.64040 -0.01140 -0.13194
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.86710 6.87620 -0.00910 -0.13234
元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.07000 13.07000 0.00000 0.00000
元大寶來印尼指數基金 9.57400 9.55800 0.01600 0.16740
元大寶來印度指數基金 9.60400 9.57400 0.03000 0.31335
元大寶來印度基金 10.26000 10.22000 0.04000 0.39139
元大寶來多元基金 10.64000 10.63000 0.01000 0.09407
元大寶來多多基金 15.01000 14.98000 0.03000 0.20027
元大寶來多福基金 49.50000 49.59000 -0.09000 -0.18149
元大寶來亞太成長基金 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.19090 9.18330 0.00760 0.08276
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.63480 8.62770 0.00710 0.08229
元大寶來卓越基金 38.50000 38.52000 -0.02000 -0.05192
元大寶來店頭基金 6.94000 6.95000 -0.01000 -0.14388
元大寶來泛歐成長基金 9.39000 9.30000 0.09000 0.96774
元大寶來高科技基金 11.83000 11.84000 -0.01000 -0.08446
元大寶來得利貨幣市場基金 16.00940 16.00920 0.00020 0.00125
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.80510 11.80490 0.00020 0.00169
元大寶來富櫃50基金 11.78000 11.84000 -0.06000 -0.50676
元大寶來華夏中小基金 6.97000 6.97000 0.00000 0.00000
元大寶來新中國基金 7.90000 7.86000 0.04000 0.50891
元大寶來新主流基金 18.19000 18.10000 0.09000 0.49724
元大寶來新台灣基金 31.71000 31.60000 0.11000 0.34810
元大寶來新興市場ESG策略基金 12.49000 12.51000 -0.02000 -0.15987
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.98220 10.97470 0.00750 0.06834
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.66320 9.65670 0.00650 0.06731
元大寶來新興亞洲基金 9.39000 9.38000 0.01000 0.10661
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.88160 14.88140 0.00020 0.00134
元大寶來經貿基金 27.33000 27.42000 -0.09000 -0.32823
元大寶來精準中小基金 16.83000 16.67000 0.16000 0.95981
元大寶來摩臺基金 32.34000 32.22000 0.12000 0.37244
元大寶來標智滬深300基金 14.91000 14.64000 0.27000 1.84426
元大寶來績效基金 34.36000 34.23000 0.13000 0.37978
元大寶來雙盈基金 23.02000 23.02000 0.00000 0.00000
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日盛MIT主流基金 11.41000 11.42000 -0.01000 -0.08757
日盛上選基金 20.47000 20.49000 -0.02000 -0.09761
日盛大中華基金 6.53000 6.53000 0.00000 0.00000
日盛小而美基金 15.10000 15.11000 -0.01000 -0.06618
日盛中國內需動力基金 10.66000 10.71000 -0.05000 -0.46685
日盛日盛基金 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940
日盛全球新興債券基金A 10.50300 10.50240 0.00060 0.00571
日盛全球新興債券基金B 9.86460 9.86410 0.00050 0.00507
日盛亞洲高收益債券基金A 11.53660 11.53490 0.00170 0.01474
日盛亞洲高收益債券基金B 10.10200 10.10050 0.00150 0.01485
日盛金緻招牌組合基金 10.04120 10.03720 0.00400 0.03985
日盛首選基金 10.51000 10.53000 -0.02000 -0.18993
日盛高科技基金 10.78000 10.80000 -0.02000 -0.18519
日盛貨幣市場基金 14.53220 14.53200 0.00020 0.00138
日盛新台商基金 24.27000 24.32000 -0.05000 -0.20559
日盛精選五虎基金 27.23000 27.28000 -0.05000 -0.18328
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台新1699貨幣市場基金 13.27850 13.27830 0.00020 0.00151
台新2000高科技基金 24.09000 24.11000 -0.02000 -0.08295
台新大中華基金 10.48000 10.51000 -0.03000 -0.28544
台新大眾基金 21.54000 21.54000 0.00000 0.00000
台新大眾貨幣市場基金 13.94420 13.94400 0.00020 0.00143
台新中國通基金 25.13000 25.20000 -0.07000 -0.27778
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.11850 10.11780 0.00070 0.00692
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 11.07400 11.02600 0.04800 0.43533
台新中國精選中小基金 10.64000 10.69000 -0.05000 -0.46773
台新主流基金 15.26000 15.25000 0.01000 0.06557
台新印度基金 13.20000 13.16000 0.04000 0.30395
台新亞美短期債券基金 10.35980 10.35700 0.00280 0.02703
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.76570 9.76330 0.00240 0.02458
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.01470 11.01190 0.00280 0.02543
台新真吉利貨幣市場基金 10.93140 10.93130 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 21.06050 21.09600 -0.03550 -0.16828
台新新興市場債券基金(A類型) 10.20950 10.20640 0.00310 0.03037
台新新興市場債券基金(B類型) 9.35980 9.35700 0.00280 0.02992
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.10000 7.18000 -0.08000 -1.11421
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 6.70000 6.75000 -0.05000 -0.74074
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未來資產台灣新趨勢基金 12.68000 12.71000 -0.03000 -0.23603
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.20000 9.17000 0.03000 0.32715
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.27000 8.25000 0.02000 0.24242
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.00100 10.99910 0.00190 0.01727
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.60830 10.60650 0.00180 0.01697
未來資產亞洲新富基金 15.29000 15.35000 -0.06000 -0.39088
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.38900 12.38880 0.00020 0.00161
未來資產阿波羅基金 7.91000 7.90000 0.01000 0.12658
未來資產新興市場債券基金A 9.32030 9.31890 0.00140 0.01502
未來資產新興市場債券基金B 8.75800 8.75670 0.00130 0.01485
未來資產閣來寶全球組合基金 12.44000 12.43000 0.01000 0.08045
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永豐大中華基金 10.59000 10.61000 -0.02000 -0.18850
永豐中小基金 35.34000 35.31000 0.03000 0.08496
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.07870 2.07870 0.00000 0.00000
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.23490 2.23480 0.00010 0.00447
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.63020 10.62600 0.00420 0.03953
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.13620 11.13190 0.00430 0.03863
永豐中國經濟建設基金 15.01000 15.02000 -0.01000 -0.06658
永豐中概平衡基金 30.29000 30.21000 0.08000 0.26481
永豐主流品牌基金 13.59000 13.55000 0.04000 0.29520
永豐永豐基金 31.44000 31.32000 0.12000 0.38314
永豐全球平衡組合基金 12.57000 12.56000 0.01000 0.07962
永豐全球新興向榮基金 7.67000 7.69000 -0.02000 -0.26008
永豐亞洲民生消費基金 10.79000 10.76000 0.03000 0.27881
永豐南非幣2021保本基金 10.03020 10.02930 0.00090 0.00897
永豐高科技基金 15.46000 15.42000 0.04000 0.25940
永豐貨幣市場基金 13.68040 13.68020 0.00020 0.00146
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.94720 8.94540 0.00180 0.02012
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.07480 11.07270 0.00210 0.01897
永豐滬深300紅利指數基金 12.10000 12.03000 0.07000 0.58188
永豐臺灣加權ETF基金 46.03000 45.91000 0.12000 0.26138
永豐領航科技基金 21.17000 21.19000 -0.02000 -0.09438
永豐趨勢平衡基金 33.40000 33.40000 0.00000 0.00000
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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.18590 10.18520 0.00070 0.00687
兆豐國際中小基金 12.14000 12.17000 -0.03000 -0.24651
兆豐國際中國A股基金(台幣) 10.80000 10.72000 0.08000 0.74627
兆豐國際中國A股基金(美金) 10.49000 10.41000 0.08000 0.76849
兆豐國際民生動力基金 10.52000 10.54000 -0.02000 -0.18975
兆豐國際生命科學基金 19.25000 19.24000 0.01000 0.05198
兆豐國際全球高股息基金 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737
兆豐國際全球基金 33.77000 33.93000 -0.16000 -0.47156
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.60000 10.59000 0.01000 0.09443
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.57000 10.57000 0.00000 0.00000
兆豐國際國民基金 22.38000 22.34000 0.04000 0.17905
兆豐國際第一基金 12.01000 12.00000 0.01000 0.08333
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.98210 9.98670 -0.00460 -0.04606
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.22460 9.22890 -0.00430 -0.04659
兆豐國際萬全基金 16.22000 16.22000 0.00000 0.00000
兆豐國際電子基金 20.16000 20.18000 -0.02000 -0.09911
兆豐國際綠鑽基金 8.58000 8.61000 -0.03000 -0.34843
兆豐國際豐台灣基金 27.10000 27.04000 0.06000 0.22189
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.29990 12.29970 0.00020 0.00163
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合庫台灣基金 10.88000 10.88000 0.00000 0.00000
合庫全球新興市場基金 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000
合庫新興多重收益基金A類型 10.39390 10.39090 0.00300 0.02887
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.03260 10.06620 -0.03360 -0.33379
合庫新興多重收益基金B類型 9.82260 9.81970 0.00290 0.02953
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 10.09210 10.09140 0.00070 0.00694
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.58040 70.54700 0.03340 0.04734
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.43340 11.41780 0.01560 0.13663
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.51230 64.48570 0.02660 0.04125
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.42830 10.41420 0.01410 0.13539
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21710 2.21540 0.00170 0.07674
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.75080 10.72990 0.02090 0.19478
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.06640 2.06490 0.00150 0.07264
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.00300 9.98350 0.01950 0.19532
宏利台灣動力基金 18.59000 18.55000 0.04000 0.21563
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.64530 9.64330 0.00200 0.02074
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.84260 9.84080 0.00180 0.01829
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.55100 9.54900 0.00200 0.02094
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.75780 9.75600 0.00180 0.01845
宏利全球債券組合基金 12.79810 12.79500 0.00310 0.02423
宏利亞太入息債券基金-A類型 11.59290 11.58990 0.00300 0.02588
宏利亞太入息債券基金-B類型 9.69140 9.68890 0.00250 0.02580
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.88000 3.88000 0.00000 0.00000
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.62000 0.62000 0.00000 0.00000
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 19.01000 19.02000 -0.01000 -0.05258
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.95050 9.94510 0.00540 0.05430
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.06550 10.06030 0.00520 0.05169
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.92960 9.92050 0.00910 0.09173
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.95130 9.94590 0.00540 0.05429
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 10.05260 10.04750 0.00510 0.05076
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.93580 9.92840 0.00740 0.07453
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.20530 65.20530 0.00000 0.00000
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.60870 10.59820 0.01050 0.09907
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.29280 2.29360 -0.00080 -0.03488
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.27060 11.27590 -0.00530 -0.04700
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.41850 0.41890 -0.00040 -0.09549
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.77710 8.78120 -0.00410 -0.04669
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.28450 2.28550 -0.00100 -0.04375
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 11.27060 11.27590 -0.00530 -0.04700
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.41740 0.41780 -0.00040 -0.09574
宏利萬利貨幣市場基金 13.50990 13.50980 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金 9.49000 9.50000 -0.01000 -0.10526
宏利臺灣高股息基金 20.12000 20.11000 0.01000 0.04973
宏利澳幣保本基金 10.18310 10.18160 0.00150 0.01473
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德新台幣基金 12.78720 12.78700 0.00020 0.00156
貝萊德寶利基金 16.17000 16.12000 0.05000 0.31017
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 23.54000 23.57000 -0.03000 -0.12728
保德信大俄羅斯基金 9.02000 9.11000 -0.09000 -0.98793
保德信中小型股基金 32.97000 33.09000 -0.12000 -0.36265
保德信中國中小基金 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000
保德信中國品牌基金 8.74000 8.68000 0.06000 0.69124
保德信日本基金 7.21000 7.29000 -0.08000 -1.09739
保德信台商全方位基金 26.01000 26.00000 0.01000 0.03846
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.05330 10.05200 0.00130 0.01293
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.80170 10.80020 0.00150 0.01389
保德信亞太基金 19.49000 19.45000 0.04000 0.20566
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.64600 9.64770 -0.00170 -0.01762
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.93760 10.93940 -0.00180 -0.01645
保德信店頭市場基金 25.72000 25.75000 -0.03000 -0.11650
保德信拉丁美洲基金 8.03000 8.04000 -0.01000 -0.12438
保德信金平衡基金 23.18000 23.18000 0.00000 0.00000
保德信金滿意基金 36.32000 36.23000 0.09000 0.24841
保德信科技島基金 17.94000 17.95000 -0.01000 -0.05571
保德信高成長基金 73.94000 73.95000 -0.01000 -0.01352
保德信第一基金 21.26000 21.12000 0.14000 0.66288
保德信貨幣市場基金 15.51250 15.51230 0.00020 0.00129
保德信新世紀基金 8.99000 8.95000 0.04000 0.44693
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.84420 9.84820 -0.00400 -0.04062
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.59780 10.60210 -0.00430 -0.04056
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 8.37590 8.38630 -0.01040 -0.12401
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.27120 10.28410 -0.01290 -0.12544
保德信新興趨勢組合基金 10.94000 10.94000 0.00000 0.00000
保德信瑞騰基金 15.20830 15.20780 0.00050 0.00329
保德信歐洲組合基金 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.12090 2.12140 -0.00050 -0.02357
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.38650 2.38710 -0.00060 -0.02514
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34460 0.34420 0.00040 0.11621
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38510 0.38470 0.00040 0.10398
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.20700 10.19770 0.00930 0.09120
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.62070 11.61000 0.01070 0.09216
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.14040 10.14030 0.00010 0.00099
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.55550 10.55590 -0.00040 -0.00379
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.92580 9.91360 0.01220 0.12306
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.34150 10.32880 0.01270 0.12296
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.81280 7.80800 0.00480 0.06148
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.30290 10.29660 0.00630 0.06119
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.51100 11.51080 0.00020 0.00174
施羅德樂活中小基金-A類型 13.16000 13.14000 0.02000 0.15221
施羅德樂活中小基金-I類型 2827.90000 2823.22000 4.68000 0.16577
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞五國金勢力建設基金 7.42000 7.42000 0.00000 0.00000
柏瑞巨人基金 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.49040 13.49020 0.00020 0.00148
柏瑞全球金牌組合基金 14.02000 14.02000 0.00000 0.00000
柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.08000 12.08000 0.00000 0.00000
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.80000 8.80000 0.00000 0.00000
柏瑞亞洲亮點股票基金 10.10000 10.13000 -0.03000 -0.29615
柏瑞拉丁美洲基金 9.60000 9.69000 -0.09000 -0.92879
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.09210 11.09990 -0.00780 -0.07027
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.84900 9.85600 -0.00700 -0.07102
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.13150 12.14740 -0.01590 -0.13089
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 9.13610 9.14810 -0.01200 -0.13117
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.51800 10.51840 -0.00040 -0.00380
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.26050 10.26080 -0.00030 -0.00292
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.31000 16.29000 0.02000 0.12277
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.01000 14.99000 0.02000 0.13342
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.46720 13.45440 0.01280 0.09514
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.67630 9.66710 0.00920 0.09517
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 18.11000 18.12000 -0.01000 -0.05519
國泰小龍基金 13.63000 13.60000 0.03000 0.22059
國泰中小成長基金 36.99000 36.98000 0.01000 0.02704
國泰中國內需增長基金台幣級別 12.47000 12.48000 -0.01000 -0.08013
國泰中國內需增長基金美元級別 0.42000 0.42000 0.00000 0.00000
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.25120 10.25050 0.00070 0.00683
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.66350 1.66290 0.00060 0.03608
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.77970 10.78500 -0.00530 -0.04914
國泰中國新興戰略基金 14.39000 14.40000 -0.01000 -0.06944
國泰中港台基金 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880
國泰台灣計量基金 11.85000 11.85000 0.00000 0.00000
國泰台灣貨幣市場基金 12.25200 12.25180 0.00020 0.00163
國泰平衡基金 21.05000 21.00000 0.05000 0.23810
國泰全球永利貨幣市場基金 12.71440 12.71390 0.00050 0.00393
國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.16000 13.22000 -0.06000 -0.45386
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.42520 0.42710 -0.00190 -0.44486
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34090 0.34080 0.00010 0.02934
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34120 0.34110 0.00010 0.02932
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.23000 15.23000 0.00000 0.00000
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.49210 0.49210 0.00000 0.00000
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.20000 13.20000 0.00000 0.00000
國泰科技生化基金 28.84000 28.79000 0.05000 0.17367
國泰紐幣2021保本基金 9.81120 9.79470 0.01650 0.16846
國泰紐幣八年期保本基金 9.71390 9.69370 0.02020 0.20838
國泰紐幣保本基金 10.13300 10.11950 0.01350 0.13341
國泰高科技基金 8.97000 8.97000 0.00000 0.00000
國泰國泰基金 17.46000 17.43000 0.03000 0.17212
國泰新興市場基金 8.91000 8.92000 -0.01000 -0.11211
國泰新興高收益債券基金A 11.06220 11.07340 -0.01120 -0.10114
國泰新興高收益債券基金B 9.06810 9.07590 -0.00780 -0.08594
國泰價值卓越基金 12.08000 12.10000 -0.02000 -0.16529
國泰豐益債券組合基金 11.70120 11.69460 0.00660 0.05644
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 19.33000 19.30000 0.03000 0.15544
第一金小型精選基金 24.02000 24.09000 -0.07000 -0.29058
第一金中國世紀基金 8.38000 8.37000 0.01000 0.11947
第一金中國世紀基金-人民幣 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743
第一金中概平衡基金 19.27000 19.34000 -0.07000 -0.36194
第一金台灣貨幣市場基金 15.00740 15.00710 0.00030 0.00200
第一金全家福貨幣市場基金 175.13500 175.13200 0.00300 0.00171
第一金全球不動產證券化基金A 7.79890 7.77900 0.01990 0.25582
第一金全球不動產證券化基金B 6.13150 6.11580 0.01570 0.25671
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.22380 10.22130 0.00250 0.02446
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.22380 10.22130 0.00250 0.02446
第一金亞洲科技基金 14.86000 14.75000 0.11000 0.74576
第一金亞洲新興市場基金 11.31000 11.33000 -0.02000 -0.17652
第一金店頭市場基金 7.31000 7.33000 -0.02000 -0.27285
第一金創新趨勢基金 13.63000 13.64000 -0.01000 -0.07331
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.35300 9.35840 -0.00540 -0.05770
第一金新興市場投資等級債券基金B 7.78100 7.78550 -0.00450 -0.05780
第一金電子基金 25.01000 25.01000 0.00000 0.00000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 11.50000 11.49000 0.01000 0.08703
統一大滿貫基金 23.59000 23.63000 -0.04000 -0.16928
統一大龍印基金 16.22000 16.14000 0.08000 0.49566
統一大龍騰中國基金 10.14000 10.16000 -0.02000 -0.19685
統一中小基金 16.36000 16.39000 -0.03000 -0.18304
統一台灣動力基金 11.97000 11.99000 -0.02000 -0.16681
統一全天候基金 66.41000 66.45000 -0.04000 -0.06020
統一全球債券組合基金 11.84620 11.83960 0.00660 0.05575
統一亞太基金 24.34000 24.31000 0.03000 0.12341
統一亞洲大金磚基金 11.98000 12.03000 -0.05000 -0.41563
統一奔騰基金 39.36000 39.48000 -0.12000 -0.30395
統一強棒貨幣市場基金 16.41360 16.41330 0.00030 0.00183
統一強漢基金 17.13000 17.15000 -0.02000 -0.11662
統一統信基金 23.24000 23.24000 0.00000 0.00000
統一黑馬基金 38.79000 38.91000 -0.12000 -0.30840
統一新亞洲科技能源基金 14.37000 14.35000 0.02000 0.13937
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.77760 9.77720 0.00040 0.00409
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.27130 10.27080 0.00050 0.00487
統一經建基金 28.56000 28.58000 -0.02000 -0.06998
統一龍馬基金 45.85000 45.93000 -0.08000 -0.17418
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 13.77000 13.80000 -0.03000 -0.21739
野村中小基金 30.96000 30.95000 0.01000 0.03231
野村中國機會基金 10.80000 10.84000 -0.04000 -0.36900
野村巴西基金 6.50000 6.59000 -0.09000 -1.36571
野村日本基金 9.30000 9.34000 -0.04000 -0.42827
野村台灣高股息基金 18.38000 18.51000 -0.13000 -0.70232
野村台灣運籌基金 24.51000 24.46000 0.05000 0.20442
野村平衡基金 15.70000 15.72000 -0.02000 -0.12723
野村全球品牌基金 21.54000 21.45000 0.09000 0.41958
野村全球氣候變遷基金 7.74000 7.76000 -0.02000 -0.25773
野村全球高股息基金季配型 13.75000 13.76000 -0.01000 -0.07267
野村全球高股息基金累積型 17.45000 17.46000 -0.01000 -0.05727
野村成長基金 23.47000 23.46000 0.01000 0.04263
野村亞太高股息基金季配型 9.45000 9.42000 0.03000 0.31847
野村亞太高股息基金累積型 11.85000 11.81000 0.04000 0.33870
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 10.02920 10.02970 -0.00050 -0.00499
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.98520 9.99720 -0.01200 -0.12003
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.09970 12.10030 -0.00060 -0.00496
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.04250 10.05340 -0.01090 -0.10842
野村金磚七國基金 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000
野村泰國基金 41.29000 40.87000 0.42000 1.02765
野村高科技基金 6.84000 6.86000 -0.02000 -0.29155
野村貨幣市場基金 16.01880 16.01860 0.00020 0.00125
野村新馬基金 17.09000 17.13000 -0.04000 -0.23351
野村新興高收益債組合基金-月配型 9.18890 9.18400 0.00490 0.05335
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.30980 11.30380 0.00600 0.05308
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.75000 6.86000 -0.11000 -1.60350
野村新興傘型基金之中東非洲基金 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000
野村精選貨幣市場基金 11.97090 11.97080 0.00010 0.00084
野村歐洲高股息基金季配型 9.19000 9.16000 0.03000 0.32751
野村歐洲高股息基金累積型 11.83000 11.78000 0.05000 0.42445
野村積極成長基金 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299
野村優質基金 27.26000 27.32000 -0.06000 -0.21962
野村環球基金 11.65000 11.66000 -0.01000 -0.08576
野村鴻利基金 16.24000 16.21000 0.03000 0.18507
野村鴻揚貨幣市場基金 16.71560 16.71550 0.00010 0.00060
野村鴻運基金 15.84000 15.83000 0.01000 0.06317
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.83000 10.82000 0.01000 0.09242
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.05000 11.03000 0.02000 0.18132
野村鑫平衡組合基金 13.13000 13.12000 0.01000 0.07622
野村鑫全球債券組合基金 13.07090 13.06090 0.01000 0.07656
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 9.42000 9.40000 0.02000 0.21277
凱基台灣精五門基金 18.24000 18.25000 -0.01000 -0.05479
凱基亞太高股息基金 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823
凱基亞洲四金磚基金 13.82000 13.86000 -0.04000 -0.28860
凱基凱旋貨幣市場基金 11.39130 11.39110 0.00020 0.00176
凱基開創基金 17.76000 17.75000 0.01000 0.05634
凱基新興市場中小基金 13.81000 13.83000 -0.02000 -0.14461
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.37880 10.37640 0.00240 0.02313
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.79210 9.78980 0.00230 0.02349
凱基新興趨勢ETF組合基金 9.32000 9.31000 0.01000 0.10741
凱基資源國基金 9.26000 9.28000 -0.02000 -0.21552
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 24.89000 24.27000 0.62000 2.55459
富邦大中華成長基金 5.17000 5.19000 -0.02000 -0.38536
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 17.68000 18.37000 -0.69000 -3.75612
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 25.19000 23.49000 1.70000 7.23712
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.08140 10.08070 0.00070 0.00694
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.43380 10.43020 0.00360 0.03452
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.65660 10.65300 0.00360 0.03379
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.71750 1.71630 0.00120 0.06992
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.99480 9.99140 0.00340 0.03403
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.63840 1.63730 0.00110 0.06718
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.49310 10.48930 0.00380 0.03623
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.69110 1.68990 0.00120 0.07101
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.15200 10.14840 0.00360 0.03547
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.65040 1.64920 0.00120 0.07276
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.63000 33.52000 0.11000 0.32816
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 38.03000 37.97000 0.06000 0.15802
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 41.27000 41.12000 0.15000 0.36479
富邦台灣心基金 15.73000 15.75000 -0.02000 -0.12698
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.34000 13.35000 -0.01000 -0.07491
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.02000 11.03000 -0.01000 -0.09066
富邦台灣釆吉50基金 38.39000 38.26000 0.13000 0.33978
富邦台灣科技指數基金 41.54000 41.32000 0.22000 0.53243
富邦台灣鳳凰基金 613.18000 613.52000 -0.34000 -0.05542
富邦全球不動產基金 8.11000 8.12000 -0.01000 -0.12315
富邦吉祥貨幣市場基金 15.41240 15.41210 0.00030 0.00195
富邦長紅基金 46.66000 46.67000 -0.01000 -0.02143
富邦科技基金 17.53000 17.56000 -0.03000 -0.17084
富邦高成長基金 17.66000 17.67000 -0.01000 -0.05659
富邦基金 9.46000 9.46000 0.00000 0.00000
富邦新興亞洲高成長基金 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000
富邦精準基金 40.07000 40.17000 -0.10000 -0.24894
富邦精銳中小基金 9.62000 9.64000 -0.02000 -0.20747
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 24.44000 24.42000 0.02000 0.08190
富達卓越領航全球組合基金 12.18000 12.19000 -0.01000 -0.08203
富達動力領航組合基金 12.34000 12.35000 -0.01000 -0.08097
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 10.71000 10.73000 -0.02000 -0.18639
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 11.17000 11.13000 0.04000 0.35939
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.25800 10.25840 -0.00040 -0.00390
富蘭克林華美中華基金 12.56000 12.55000 0.01000 0.07968
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.14000 13.17000 -0.03000 -0.22779
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.16000 14.18000 -0.02000 -0.14104
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.78140 9.77460 0.00680 0.06957
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.30670 10.29950 0.00720 0.06991
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.66680 10.66940 -0.00260 -0.02437
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.14110 14.14460 -0.00350 -0.02474
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.34970 11.34040 0.00930 0.08201
富蘭克林華美第一富基金 27.52000 27.53000 -0.01000 -0.03632
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.13300 10.13280 0.00020 0.00197
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.51750 8.55890 -0.04140 -0.48371
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.10740 10.09820 0.00920 0.09111
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.08390 9.08140 0.00250 0.02753
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.35960 11.35660 0.00300 0.02642
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.38270 10.38200 0.00070 0.00674
復華人生目標基金 24.51360 24.50940 0.00420 0.01714
復華大中華中小策略基金 9.46000 9.50000 -0.04000 -0.42105
復華中小精選基金 38.14000 38.13000 0.01000 0.02623
復華全方位基金 18.07000 18.09000 -0.02000 -0.11056
復華全球平衡基金 16.79000 16.79000 0.00000 0.00000
復華全球債券基金 13.58570 13.55720 0.02850 0.21022
復華全球債券組合基金 14.27000 14.26000 0.01000 0.07013
復華全球戰略配置強基金 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940
復華有利貨幣市場基金 13.25180 13.25160 0.00020 0.00151
復華亞太平衡基金 11.90000 11.90000 0.00000 0.00000
復華亞太成長基金 10.88000 10.87000 0.01000 0.09200
復華東協世紀基金 13.14000 13.16000 -0.02000 -0.15198
復華南非幣2017保本基金 10.61000 10.61000 0.00000 0.00000
復華南非幣長期收益基金A 11.07000 11.08000 -0.01000 -0.09025
復華南非幣長期收益基金B 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000
復華南非幣短期收益基金A 10.87000 10.87000 0.00000 0.00000
復華南非幣短期收益基金B 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000
復華神盾基金 16.92150 16.92480 -0.00330 -0.01950
復華高成長基金 40.26000 40.28000 -0.02000 -0.04965
復華高益策略組合基金 12.69000 12.69000 0.00000 0.00000
復華貨幣市場基金 14.20600 14.20580 0.00020 0.00141
復華復華基金 13.23000 13.25000 -0.02000 -0.15094
復華華人世紀基金 14.17000 14.18000 -0.01000 -0.07052
復華傳家二號基金 18.98990 18.98520 0.00470 0.02476
復華傳家基金 16.92120 16.91460 0.00660 0.03902
復華奧林匹克全球組合基金 15.27000 15.26000 0.01000 0.06553
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.78000 12.77000 0.01000 0.07831
復華新興人民幣短期收益基金 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671
復華新興債股動力組合基金 10.70000 10.69000 0.01000 0.09355
復華滬深300 A股基金 17.96000 17.56000 0.40000 2.27790
復華數位經濟基金 31.41000 31.37000 0.04000 0.12751
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.20710 2.20730 -0.00020 -0.00906
惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.18560 2.18580 -0.00020 -0.00915
惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.35860 0.35820 0.00040 0.11167
惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.35860 0.35820 0.00040 0.11167
惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 11.10000 11.08770 0.01230 0.11093
惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.99460 10.98240 0.01220 0.11109
惠理康和台灣紅不讓基金 15.14000 15.16000 -0.02000 -0.13193
惠理康和兩岸價值基金 10.57000 10.61000 -0.04000 -0.37700
惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.37000 10.38000 -0.01000 -0.09634
惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.02830 10.02840 -0.00010 -0.00100
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.11850 10.11930 -0.00080 -0.00791
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.23500 10.23610 -0.00110 -0.01075
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.24230 10.24240 -0.00010 -0.00098
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.33240 10.33320 -0.00080 -0.00774
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.46150 10.46260 -0.00110 -0.01051
景順主流基金 15.62000 15.61000 0.01000 0.06406
景順台灣科技基金 25.96000 25.85000 0.11000 0.42553
景順平衡基金 10.81000 10.81000 0.00000 0.00000
景順全球科技基金 13.38000 13.39000 -0.01000 -0.07468
景順全球康健基金 17.59000 17.53000 0.06000 0.34227
景順貨幣市場基金 15.73680 15.73660 0.00020 0.00127
景順潛力基金 29.24000 29.20000 0.04000 0.13699
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.65050 9.64530 0.00520 0.05391
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.90150 9.89790 0.00360 0.03637
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.19890 10.19340 0.00550 0.05396
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.50350 10.49970 0.00380 0.03619
華南永昌中小型基金 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000
華南永昌中國A股基金 10.72000 10.68000 0.04000 0.37453
華南永昌永昌基金 13.75000 13.72000 0.03000 0.21866
華南永昌全球亨利組合基金 14.01350 14.01200 0.00150 0.01071
華南永昌全球精品基金 13.30000 13.30000 0.00000 0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.13020 9.12910 0.00110 0.01205
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.69480 10.69360 0.00120 0.01122
華南永昌前瞻科技基金 13.10000 13.08000 0.02000 0.15291
華南永昌黃河世紀基金 8.33000 8.37000 -0.04000 -0.47790
華南永昌愛台灣基金 7.92000 7.93000 -0.01000 -0.12610
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.99440 15.99420 0.00020 0.00125
華南永昌龍盈平衡基金 15.43570 15.43840 -0.00270 -0.01749
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.77710 11.77700 0.00010 0.00085
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 20.05000 20.04000 0.01000 0.04990
華頓中國多重機會平衡基金 10.01710 10.01640 0.00070 0.00699
華頓台灣基金 17.75000 17.65000 0.10000 0.56657
華頓平安貨幣市場基金 11.35190 11.35170 0.00020 0.00176
華頓全球時尚精品基金 12.37000 12.37000 0.00000 0.00000
華頓典範科技基金 8.44000 8.40000 0.04000 0.47619
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 8.19000 8.18000 0.01000 0.12225
匯豐中國A股匯聚基金 11.43000 11.37000 0.06000 0.52770
匯豐中國動力基金 13.44000 13.45000 -0.01000 -0.07435
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.33620 2.33570 0.00050 0.02141
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.21910 2.21860 0.00050 0.02254
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.33890 11.33660 0.00230 0.02029
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 11.00360 11.00130 0.00230 0.02091
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.37940 0.37930 0.00010 0.02636
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.36790 0.36780 0.00010 0.02719
匯豐五福全球債券組合基金 12.93540 12.93010 0.00530 0.04099
匯豐太平洋精典基金 14.37000 14.32000 0.05000 0.34916
匯豐台灣精典基金 19.54000 19.47000 0.07000 0.35953
匯豐全球趨勢組合基金 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000
匯豐安富基金 22.51000 22.46000 0.05000 0.22262
匯豐成功基金 31.53000 31.44000 0.09000 0.28626
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.48520 9.47180 0.01340 0.14147
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.42390 11.41060 0.01330 0.11656
匯豐金磚動力基金 12.55000 12.59000 -0.04000 -0.31771
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.85580 14.85570 0.00010 0.00067
匯豐富泰貨幣市場基金 15.69560 15.69540 0.00020 0.00127
匯豐黃金及礦業股票型基金 4.85000 4.93000 -0.08000 -1.62272
匯豐新鑽動力基金 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.65590 7.69220 -0.03630 -0.47191
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.97530 10.01170 -0.03640 -0.36357
匯豐龍鳳基金 41.21000 41.08000 0.13000 0.31646
匯豐龍騰電子基金 27.74000 27.71000 0.03000 0.10826
匯豐雙高收益債券組合基金 11.98940 11.98890 0.00050 0.00417
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 16.70000 16.66000 0.04000 0.24010
新光中國成長基金 10.36000 10.44000 -0.08000 -0.76628
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.61990 17.61970 0.00020 0.00114
新光台灣富貴基金 17.87000 17.84000 0.03000 0.16816
新光吉星貨幣市場基金 15.22630 15.22610 0.00020 0.00131
新光亞洲精選基金 24.78000 24.71000 0.07000 0.28329
新光兩岸優勢基金 11.11000 11.19000 -0.08000 -0.71492
新光店頭基金 19.78000 19.76000 0.02000 0.10121
新光國家建設基金 20.41000 20.43000 -0.02000 -0.09790
新光創新科技基金 13.18000 13.20000 -0.02000 -0.15152
新光傳產優勢基金 10.39000 10.34000 0.05000 0.48356
新光新興星鑽基金 9.41000 9.37000 0.04000 0.42689
新光福運平衡基金 13.66810 13.64850 0.01960 0.14361
新光澳幣十年期保本基金 9.90000 9.87000 0.03000 0.30395
新光澳幣保本基金 9.93000 9.89000 0.04000 0.40445
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.62000 8.62000 0.00000 0.00000
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.59800 12.59690 0.00110 0.00873
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.88820 9.88730 0.00090 0.00910
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.01680 10.01620 0.00060 0.00599
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.15370 10.15180 0.00190 0.01872
群益大中華雙力優勢基金 9.73000 9.75000 -0.02000 -0.20513
群益中小型股基金 33.58000 33.62000 -0.04000 -0.11898
群益中國高收益債券基金-人民幣 10.00160 10.00000 0.00160 0.01600
群益中國高收益債券基金-美元 10.00140 9.99980 0.00160 0.01600
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.14050 10.13800 0.00250 0.02466
群益中國新機會基金-美元 10.51130 10.48760 0.02370 0.22598
群益中國新機會基金-新臺幣 10.52000 10.49000 0.03000 0.28599
群益台股指數基金 13.77700 13.74600 0.03100 0.22552
群益平衡王基金 19.35440 19.35210 0.00230 0.01189
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.80000 7.78000 0.02000 0.25707
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.09000 6.07000 0.02000 0.32949
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.84300 9.83670 0.00630 0.06405
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.74590 8.74020 0.00570 0.06522
群益印巴雙星基金 9.66000 9.59000 0.07000 0.72993
群益印度中小基金 12.15000 12.06000 0.09000 0.74627
群益多利策略組合基金 11.61000 11.60000 0.01000 0.08621
群益多重收益組合基金 13.18000 13.17000 0.01000 0.07593
群益多重資產組合基金 13.61000 13.60000 0.01000 0.07353
群益安家基金 16.93780 16.93640 0.00140 0.00827
群益安穩貨幣市場基金 15.84180 15.84160 0.00020 0.00126
群益亞太中小基金 10.11000 10.14000 -0.03000 -0.29586
群益亞太新趨勢平衡基金 14.75000 14.78000 -0.03000 -0.20298
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.75040 9.75660 -0.00620 -0.06355
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.72810 8.73370 -0.00560 -0.06412
群益店頭市場基金 60.98000 60.85000 0.13000 0.21364
群益東方盛世基金 9.60000 9.63000 -0.03000 -0.31153
群益東協成長基金 11.83000 11.82000 0.01000 0.08460
群益長安基金 19.93000 19.94000 -0.01000 -0.05015
群益真善美基金 17.20000 17.18950 0.01050 0.06108
群益馬拉松基金 91.65000 91.43000 0.22000 0.24062
群益創新科技基金 22.99000 22.96000 0.03000 0.13066
群益華夏盛世基金 11.07000 11.10000 -0.03000 -0.27027
群益奧斯卡基金 19.85000 19.86000 -0.01000 -0.05035
群益新興大消費基金 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940
群益新興金鑽基金 7.90000 7.87000 0.03000 0.38119
群益葛萊美基金 16.19000 16.19000 0.00000 0.00000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 24.39000 24.38000 0.01000 0.04102
德信中國精選成長基金 9.51000 9.56000 -0.05000 -0.52301
德信台灣主流中小基金 13.56000 13.57000 -0.01000 -0.07369
德信萬保貨幣市場基金 11.75630 11.75620 0.00010 0.00085
德信數位時代基金 20.98000 21.00000 -0.02000 -0.09524
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
德盛台灣大壩基金 15.03000 14.96000 0.07000 0.46791
德盛安聯中國東協新世紀基金 14.00000 14.06000 -0.06000 -0.42674
德盛安聯中國策略增長基金 12.51000 12.57000 -0.06000 -0.47733
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.29370 12.29350 0.00020 0.00163
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.61000 16.51000 0.10000 0.60569
德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000
德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000
德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000
德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243
德盛安聯全球計量平衡基金 12.01000 12.01000 0.00000 0.00000
德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.19120 12.18830 0.00290 0.02379
德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.74900 11.78180 -0.03280 -0.27840
德盛安聯全球新興市場基金 16.25000 16.27000 -0.02000 -0.12293
德盛安聯多元計量平衡基金 8.83000 8.84000 -0.01000 -0.11312
德盛安聯亞洲小型企業基金 11.04000 11.09000 -0.05000 -0.45086
德盛安聯亞洲動態策略基金 21.01000 21.09000 -0.08000 -0.37933
德盛科技大壩基金 20.81000 20.70000 0.11000 0.53140
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.48120 11.48100 0.00020 0.00174
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.36000 17.37000 -0.01000 -0.05757
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.10620 9.10010 0.00610 0.06703
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.00650 10.00000 0.00650 0.06500
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.93040 9.92430 0.00610 0.06147
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.55970 11.55200 0.00770 0.06666
德銀遠東DWS科技基金 15.75000 15.74000 0.01000 0.06353
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 16.80000 16.76000 0.04000 0.23866
摩根中小基金 18.30000 18.39000 -0.09000 -0.48940
摩根中國A股基金 11.15000 11.06000 0.09000 0.81374
摩根中國亮點基金 10.51000 10.57000 -0.06000 -0.56764
摩根台灣金磚基金 14.77000 14.84000 -0.07000 -0.47170
摩根台灣基金 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551
摩根台灣貨幣市場基金 16.13750 16.13730 0.00020 0.00124
摩根台灣微型基金 16.90000 16.98000 -0.08000 -0.47114
摩根台灣增長基金 41.46000 41.45000 0.01000 0.02413
摩根平衡基金 25.27000 25.22000 0.05000 0.19826
摩根全球平衡基金 15.33030 15.31720 0.01310 0.08552
摩根多元入息成長基金月配息型 10.47060 10.46490 0.00570 0.05447
摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) 10.48130 10.47610 0.00520 0.04964
摩根多元入息成長基金月配息型(美元) 10.46180 10.45650 0.00530 0.05069
摩根多元入息成長基金累積型 10.46960 10.46460 0.00500 0.04778
摩根安家理財基金 11.06800 11.06770 0.00030 0.00271
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.41350 11.41600 -0.00250 -0.02190
摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.54690 12.54970 -0.00280 -0.02231
摩根亞洲基金 41.66000 41.62000 0.04000 0.09611
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.13490 10.12680 0.00810 0.07999
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.05480 10.04690 0.00790 0.07863
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.09670 12.08750 0.00920 0.07611
摩根東方內需機會基金 13.09000 13.06000 0.03000 0.22971
摩根東方科技基金 22.87000 22.73000 0.14000 0.61593
摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671
摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881
摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533
摩根金龍收成基金 16.96000 17.02000 -0.06000 -0.35253
摩根第一貨幣市場基金 14.90460 14.90440 0.00020 0.00134
摩根絕對日本基金 9.62000 9.72000 -0.10000 -1.02881
摩根新金磚五國基金 10.20000 10.23000 -0.03000 -0.29326
摩根新絲路基金 8.96000 8.97000 -0.01000 -0.11148
摩根新興35基金 11.90000 11.87000 0.03000 0.25274
摩根新興日本基金 18.39000 18.61000 -0.22000 -1.18216
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.33550 9.33880 -0.00330 -0.03534
摩根新興活利債券基金-累積型 11.02410 11.02800 -0.00390 -0.03536
摩根新興科技基金 38.98000 38.89000 0.09000 0.23142
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.60280 9.59760 0.00520 0.05418
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.51550 10.50980 0.00570 0.05424
摩根資源活力股票基金 4.47000 4.56000 -0.09000 -1.97368
摩根價值成長基金 15.61000 15.60000 0.01000 0.06410
摩根龍揚基金 25.66000 25.75000 -0.09000 -0.34951
摩根總收益組合基金-月配息型 10.21590 10.21460 0.00130 0.01273
摩根總收益組合基金-累積型 10.96990 10.96850 0.00140 0.01276
摩根縱橫台商基金 10.44000 10.49000 -0.05000 -0.47664
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聯邦中國龍基金 18.39000 18.29000 0.10000 0.54675
聯邦金鑽平衡基金 14.07360 13.98040 0.09320 0.66665
聯邦貨幣市場基金 12.97250 12.97230 0.00020 0.00154
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.39240 10.39890 -0.00650 -0.06251
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.90500 9.91130 -0.00630 -0.06356
聯邦精選科技基金 8.83000 8.79000 0.04000 0.45506
聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.44190 15.43310 0.00880 0.05702
聯邦環太平洋平衡基金A 10.26550 10.25960 0.00590 0.05751
聯邦環太平洋平衡基金B 10.22340 10.21760 0.00580 0.05676
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.84690 10.84330 0.00360 0.03320
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.82630 9.82310 0.00320 0.03258
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 30.03000 29.98000 0.05000 0.16678
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金專戶-A2類型 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金專戶-AD類型 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金專戶-A2類型 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金專戶-AD類型 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000
聯博亞太地產基金-A類型 12.13000 12.15000 -0.02000 -0.16461
聯博亞太地產基金-B類型 9.21000 9.22000 -0.01000 -0.10846
聯博貨幣市場基金 14.83410 14.83390 0.00020 0.00135
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.05280 10.04960 0.00320 0.03184
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.34440 9.34150 0.00290 0.03104
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瀚亞中小型股基金 14.46000 14.50000 -0.04000 -0.27586
瀚亞中國基金 12.16000 12.21000 -0.05000 -0.40950
瀚亞巴西基金 5.77000 5.81000 -0.04000 -0.68847
瀚亞外銷基金 30.54000 30.50000 0.04000 0.13115
瀚亞印度基金 24.44000 24.39000 0.05000 0.20500
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.15000 10.12000 0.03000 0.29644
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.65000 9.62000 0.03000 0.31185
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 10.14000 10.11000 0.03000 0.29674
瀚亞亞太高股息基金A-美金 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.35000 14.32000 0.03000 0.20950
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 10.14000 10.11000 0.03000 0.29674
瀚亞亞太高股息基金B-美金 10.09000 10.06000 0.03000 0.29821
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 10.15000 10.12000 0.03000 0.29644
瀚亞亞太基礎建設基金 11.69000 11.73000 -0.04000 -0.34101
瀚亞股債入息組合基金A類型 13.24890 13.23270 0.01620 0.12242
瀚亞股債入息組合基金B類型 12.96090 12.94500 0.01590 0.12283
瀚亞非洲基金-南非幣 10.70000 10.66000 0.04000 0.37523
瀚亞非洲基金-新臺幣 21.55000 21.47000 0.08000 0.37261
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.35660 13.35640 0.00020 0.00150
瀚亞高科技基金 45.67000 45.76000 -0.09000 -0.19668
瀚亞理財通基金 21.06000 20.95000 0.11000 0.52506
瀚亞菁華基金 16.85000 16.85000 0.00000 0.00000
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.67480 10.64340 0.03140 0.29502
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.52730 9.49920 0.02810 0.29581
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.96520 10.97890 -0.01370 -0.12478
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 10.15210 10.16480 -0.01270 -0.12494
瀚亞電通網基金 11.19000 11.21000 -0.02000 -0.17841
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.16110 13.15300 0.00810 0.06158
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.42950 12.42180 0.00770 0.06199
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.64000 13.63000 0.01000 0.07337
瀚亞歐洲基金 10.47000 10.46000 0.01000 0.09560
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