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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.12.01 00:00

基金名稱 103/11/28 103/11/27 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.27000 8.28000 -0.01000 -0.12077

中國信託台灣優勢基金 12.32000 12.31000 0.01000 0.08123

中國信託全球固定收益組合基金 14.42760 14.41510 0.01250 0.08671

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.47400 10.47350 0.00050 0.00477

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.02520 10.02470 0.00050 0.00499

中國信託華盈貨幣市場基金 10.81910 10.81890 0.00020 0.00185

中國信託精穩基金 13.15610 13.12990 0.02620 0.19954

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元大寶來2001基金 47.89000 47.58000 0.31000 0.65153

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.10670 10.10600 0.00070 0.00693

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.55740 10.55420 0.00320 0.03032

元大寶來上證50基金 22.98000 22.19000 0.79000 3.56016

元大寶來大中華價值指數基金 14.72700 14.77500 -0.04800 -0.32487

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.09000 2.09000 0.00000 0.00000

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.51000 10.48000 0.03000 0.28626

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.10830 11.10440 0.00390 0.03512

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.09340 10.09240 0.00100 0.00991

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.04730 10.04630 0.00100 0.00995

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.55700 10.55250 0.00450 0.04264

元大寶來巴西指數基金 6.34100 6.45100 -0.11000 -1.70516

元大寶來巴菲特基金 20.57000 20.60000 -0.03000 -0.14563

元大寶來台股指數基金 10.69400 10.67100 0.02300 0.21554

元大寶來台商收成基金 22.63000 22.63000 0.00000 0.00000

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 19.32000 19.33000 -0.01000 -0.05173

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 21.43000 21.38000 0.05000 0.23386

元大寶來台灣中型100基金 29.02000 28.92000 0.10000 0.34578

元大寶來台灣加權股價指數基金 18.58600 18.55200 0.03400 0.18327

元大寶來台灣卓越50基金 67.62000 67.39000 0.23000 0.34130

元大寶來台灣金融基金 14.92000 14.87000 0.05000 0.33625

元大寶來台灣高股息基金 23.50000 23.46000 0.04000 0.17050

元大寶來台灣電子科技基金 28.87000 28.81000 0.06000 0.20826

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.64000 11.74000 -0.10000 -0.85179

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.73000 8.81000 -0.08000 -0.90806

元大寶來全球成長基金 18.20000 18.15000 0.05000 0.27548

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.62900 8.64040 -0.01140 -0.13194

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.86710 6.87620 -0.00910 -0.13234

元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.07000 13.07000 0.00000 0.00000

元大寶來印尼指數基金 9.57400 9.55800 0.01600 0.16740

元大寶來印度指數基金 9.60400 9.57400 0.03000 0.31335

元大寶來印度基金 10.26000 10.22000 0.04000 0.39139

元大寶來多元基金 10.64000 10.63000 0.01000 0.09407

元大寶來多多基金 15.01000 14.98000 0.03000 0.20027

元大寶來多福基金 49.50000 49.59000 -0.09000 -0.18149

元大寶來亞太成長基金 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.19090 9.18330 0.00760 0.08276

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.63480 8.62770 0.00710 0.08229

元大寶來卓越基金 38.50000 38.52000 -0.02000 -0.05192

元大寶來店頭基金 6.94000 6.95000 -0.01000 -0.14388

元大寶來泛歐成長基金 9.39000 9.30000 0.09000 0.96774

元大寶來高科技基金 11.83000 11.84000 -0.01000 -0.08446

元大寶來得利貨幣市場基金 16.00940 16.00920 0.00020 0.00125

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.80510 11.80490 0.00020 0.00169

元大寶來富櫃50基金 11.78000 11.84000 -0.06000 -0.50676

元大寶來華夏中小基金 6.97000 6.97000 0.00000 0.00000

元大寶來新中國基金 7.90000 7.86000 0.04000 0.50891

元大寶來新主流基金 18.19000 18.10000 0.09000 0.49724

元大寶來新台灣基金 31.71000 31.60000 0.11000 0.34810

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.49000 12.51000 -0.02000 -0.15987

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.98220 10.97470 0.00750 0.06834

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.66320 9.65670 0.00650 0.06731

元大寶來新興亞洲基金 9.39000 9.38000 0.01000 0.10661

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.88160 14.88140 0.00020 0.00134

元大寶來經貿基金 27.33000 27.42000 -0.09000 -0.32823

元大寶來精準中小基金 16.83000 16.67000 0.16000 0.95981

元大寶來摩臺基金 32.34000 32.22000 0.12000 0.37244

元大寶來標智滬深300基金 14.91000 14.64000 0.27000 1.84426

元大寶來績效基金 34.36000 34.23000 0.13000 0.37978

元大寶來雙盈基金 23.02000 23.02000 0.00000 0.00000

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日盛MIT主流基金 11.41000 11.42000 -0.01000 -0.08757

日盛上選基金 20.47000 20.49000 -0.02000 -0.09761

日盛大中華基金 6.53000 6.53000 0.00000 0.00000

日盛小而美基金 15.10000 15.11000 -0.01000 -0.06618

日盛中國內需動力基金 10.66000 10.71000 -0.05000 -0.46685

日盛日盛基金 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940

日盛全球新興債券基金A 10.50300 10.50240 0.00060 0.00571

日盛全球新興債券基金B 9.86460 9.86410 0.00050 0.00507

日盛亞洲高收益債券基金A 11.53660 11.53490 0.00170 0.01474

日盛亞洲高收益債券基金B 10.10200 10.10050 0.00150 0.01485

日盛金緻招牌組合基金 10.04120 10.03720 0.00400 0.03985

日盛首選基金 10.51000 10.53000 -0.02000 -0.18993

日盛高科技基金 10.78000 10.80000 -0.02000 -0.18519

日盛貨幣市場基金 14.53220 14.53200 0.00020 0.00138

日盛新台商基金 24.27000 24.32000 -0.05000 -0.20559

日盛精選五虎基金 27.23000 27.28000 -0.05000 -0.18328

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台新1699貨幣市場基金 13.27850 13.27830 0.00020 0.00151

台新2000高科技基金 24.09000 24.11000 -0.02000 -0.08295

台新大中華基金 10.48000 10.51000 -0.03000 -0.28544

台新大眾基金 21.54000 21.54000 0.00000 0.00000

台新大眾貨幣市場基金 13.94420 13.94400 0.00020 0.00143

台新中國通基金 25.13000 25.20000 -0.07000 -0.27778

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.11850 10.11780 0.00070 0.00692

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 11.07400 11.02600 0.04800 0.43533

台新中國精選中小基金 10.64000 10.69000 -0.05000 -0.46773

台新主流基金 15.26000 15.25000 0.01000 0.06557

台新印度基金 13.20000 13.16000 0.04000 0.30395

台新亞美短期債券基金 10.35980 10.35700 0.00280 0.02703

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.76570 9.76330 0.00240 0.02458

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.01470 11.01190 0.00280 0.02543

台新真吉利貨幣市場基金 10.93140 10.93130 0.00010 0.00091

台新高股息平衡基金 21.06050 21.09600 -0.03550 -0.16828

台新新興市場債券基金(A類型) 10.20950 10.20640 0.00310 0.03037

台新新興市場債券基金(B類型) 9.35980 9.35700 0.00280 0.02992

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.10000 7.18000 -0.08000 -1.11421

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 6.70000 6.75000 -0.05000 -0.74074

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未來資產台灣新趨勢基金 12.68000 12.71000 -0.03000 -0.23603

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.20000 9.17000 0.03000 0.32715

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.27000 8.25000 0.02000 0.24242

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.00100 10.99910 0.00190 0.01727

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.60830 10.60650 0.00180 0.01697

未來資產亞洲新富基金 15.29000 15.35000 -0.06000 -0.39088

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.38900 12.38880 0.00020 0.00161

未來資產阿波羅基金 7.91000 7.90000 0.01000 0.12658

未來資產新興市場債券基金A 9.32030 9.31890 0.00140 0.01502

未來資產新興市場債券基金B 8.75800 8.75670 0.00130 0.01485

未來資產閣來寶全球組合基金 12.44000 12.43000 0.01000 0.08045

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永豐大中華基金 10.59000 10.61000 -0.02000 -0.18850

永豐中小基金 35.34000 35.31000 0.03000 0.08496

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.07870 2.07870 0.00000 0.00000

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.23490 2.23480 0.00010 0.00447

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.63020 10.62600 0.00420 0.03953

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.13620 11.13190 0.00430 0.03863

永豐中國經濟建設基金 15.01000 15.02000 -0.01000 -0.06658

永豐中概平衡基金 30.29000 30.21000 0.08000 0.26481

永豐主流品牌基金 13.59000 13.55000 0.04000 0.29520

永豐永豐基金 31.44000 31.32000 0.12000 0.38314

永豐全球平衡組合基金 12.57000 12.56000 0.01000 0.07962

永豐全球新興向榮基金 7.67000 7.69000 -0.02000 -0.26008

永豐亞洲民生消費基金 10.79000 10.76000 0.03000 0.27881

永豐南非幣2021保本基金 10.03020 10.02930 0.00090 0.00897

永豐高科技基金 15.46000 15.42000 0.04000 0.25940

永豐貨幣市場基金 13.68040 13.68020 0.00020 0.00146

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.94720 8.94540 0.00180 0.02012

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.07480 11.07270 0.00210 0.01897

永豐滬深300紅利指數基金 12.10000 12.03000 0.07000 0.58188

永豐臺灣加權ETF基金 46.03000 45.91000 0.12000 0.26138

永豐領航科技基金 21.17000 21.19000 -0.02000 -0.09438

永豐趨勢平衡基金 33.40000 33.40000 0.00000 0.00000

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.18590 10.18520 0.00070 0.00687

兆豐國際中小基金 12.14000 12.17000 -0.03000 -0.24651

兆豐國際中國A股基金(台幣) 10.80000 10.72000 0.08000 0.74627

兆豐國際中國A股基金(美金) 10.49000 10.41000 0.08000 0.76849

兆豐國際民生動力基金 10.52000 10.54000 -0.02000 -0.18975

兆豐國際生命科學基金 19.25000 19.24000 0.01000 0.05198

兆豐國際全球高股息基金 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737

兆豐國際全球基金 33.77000 33.93000 -0.16000 -0.47156

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.60000 10.59000 0.01000 0.09443

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.57000 10.57000 0.00000 0.00000

兆豐國際國民基金 22.38000 22.34000 0.04000 0.17905

兆豐國際第一基金 12.01000 12.00000 0.01000 0.08333

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.98210 9.98670 -0.00460 -0.04606

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.22460 9.22890 -0.00430 -0.04659

兆豐國際萬全基金 16.22000 16.22000 0.00000 0.00000

兆豐國際電子基金 20.16000 20.18000 -0.02000 -0.09911

兆豐國際綠鑽基金 8.58000 8.61000 -0.03000 -0.34843

兆豐國際豐台灣基金 27.10000 27.04000 0.06000 0.22189

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.29990 12.29970 0.00020 0.00163

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合庫台灣基金 10.88000 10.88000 0.00000 0.00000

合庫全球新興市場基金 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000

合庫新興多重收益基金A類型 10.39390 10.39090 0.00300 0.02887

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.03260 10.06620 -0.03360 -0.33379

合庫新興多重收益基金B類型 9.82260 9.81970 0.00290 0.02953

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 10.09210 10.09140 0.00070 0.00694

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.58040 70.54700 0.03340 0.04734

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.43340 11.41780 0.01560 0.13663

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.51230 64.48570 0.02660 0.04125

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.42830 10.41420 0.01410 0.13539

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21710 2.21540 0.00170 0.07674

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.75080 10.72990 0.02090 0.19478

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.06640 2.06490 0.00150 0.07264

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.00300 9.98350 0.01950 0.19532

宏利台灣動力基金 18.59000 18.55000 0.04000 0.21563

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.64530 9.64330 0.00200 0.02074

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.84260 9.84080 0.00180 0.01829

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.55100 9.54900 0.00200 0.02094

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.75780 9.75600 0.00180 0.01845

宏利全球債券組合基金 12.79810 12.79500 0.00310 0.02423

宏利亞太入息債券基金-A類型 11.59290 11.58990 0.00300 0.02588

宏利亞太入息債券基金-B類型 9.69140 9.68890 0.00250 0.02580

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.88000 3.88000 0.00000 0.00000

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.62000 0.62000 0.00000 0.00000

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 19.01000 19.02000 -0.01000 -0.05258

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.95050 9.94510 0.00540 0.05430

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.06550 10.06030 0.00520 0.05169

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.92960 9.92050 0.00910 0.09173

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.95130 9.94590 0.00540 0.05429

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 10.05260 10.04750 0.00510 0.05076

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.93580 9.92840 0.00740 0.07453

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.20530 65.20530 0.00000 0.00000

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.60870 10.59820 0.01050 0.09907

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.29280 2.29360 -0.00080 -0.03488

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.27060 11.27590 -0.00530 -0.04700

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.41850 0.41890 -0.00040 -0.09549

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.77710 8.78120 -0.00410 -0.04669

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.28450 2.28550 -0.00100 -0.04375

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 11.27060 11.27590 -0.00530 -0.04700

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.41740 0.41780 -0.00040 -0.09574

宏利萬利貨幣市場基金 13.50990 13.50980 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金 9.49000 9.50000 -0.01000 -0.10526

宏利臺灣高股息基金 20.12000 20.11000 0.01000 0.04973

宏利澳幣保本基金 10.18310 10.18160 0.00150 0.01473

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.78720 12.78700 0.00020 0.00156

貝萊德寶利基金 16.17000 16.12000 0.05000 0.31017

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 23.54000 23.57000 -0.03000 -0.12728

保德信大俄羅斯基金 9.02000 9.11000 -0.09000 -0.98793

保德信中小型股基金 32.97000 33.09000 -0.12000 -0.36265

保德信中國中小基金 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000

保德信中國品牌基金 8.74000 8.68000 0.06000 0.69124

保德信日本基金 7.21000 7.29000 -0.08000 -1.09739

保德信台商全方位基金 26.01000 26.00000 0.01000 0.03846

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.05330 10.05200 0.00130 0.01293

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.80170 10.80020 0.00150 0.01389

保德信亞太基金 19.49000 19.45000 0.04000 0.20566

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.64600 9.64770 -0.00170 -0.01762

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.93760 10.93940 -0.00180 -0.01645

保德信店頭市場基金 25.72000 25.75000 -0.03000 -0.11650

保德信拉丁美洲基金 8.03000 8.04000 -0.01000 -0.12438

保德信金平衡基金 23.18000 23.18000 0.00000 0.00000

保德信金滿意基金 36.32000 36.23000 0.09000 0.24841

保德信科技島基金 17.94000 17.95000 -0.01000 -0.05571

保德信高成長基金 73.94000 73.95000 -0.01000 -0.01352

保德信第一基金 21.26000 21.12000 0.14000 0.66288

保德信貨幣市場基金 15.51250 15.51230 0.00020 0.00129

保德信新世紀基金 8.99000 8.95000 0.04000 0.44693

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.84420 9.84820 -0.00400 -0.04062

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.59780 10.60210 -0.00430 -0.04056

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 8.37590 8.38630 -0.01040 -0.12401

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.27120 10.28410 -0.01290 -0.12544

保德信新興趨勢組合基金 10.94000 10.94000 0.00000 0.00000

保德信瑞騰基金 15.20830 15.20780 0.00050 0.00329

保德信歐洲組合基金 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.12090 2.12140 -0.00050 -0.02357

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.38650 2.38710 -0.00060 -0.02514

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34460 0.34420 0.00040 0.11621

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38510 0.38470 0.00040 0.10398

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.20700 10.19770 0.00930 0.09120

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.62070 11.61000 0.01070 0.09216

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.14040 10.14030 0.00010 0.00099

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.55550 10.55590 -0.00040 -0.00379

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.92580 9.91360 0.01220 0.12306

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.34150 10.32880 0.01270 0.12296

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.81280 7.80800 0.00480 0.06148

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.30290 10.29660 0.00630 0.06119

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.51100 11.51080 0.00020 0.00174

施羅德樂活中小基金-A類型 13.16000 13.14000 0.02000 0.15221

施羅德樂活中小基金-I類型 2827.90000 2823.22000 4.68000 0.16577

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞五國金勢力建設基金 7.42000 7.42000 0.00000 0.00000

柏瑞巨人基金 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.49040 13.49020 0.00020 0.00148

柏瑞全球金牌組合基金 14.02000 14.02000 0.00000 0.00000

柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.08000 12.08000 0.00000 0.00000

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.80000 8.80000 0.00000 0.00000

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.10000 10.13000 -0.03000 -0.29615

柏瑞拉丁美洲基金 9.60000 9.69000 -0.09000 -0.92879

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.09210 11.09990 -0.00780 -0.07027

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.84900 9.85600 -0.00700 -0.07102

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.13150 12.14740 -0.01590 -0.13089

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 9.13610 9.14810 -0.01200 -0.13117

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.51800 10.51840 -0.00040 -0.00380

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.26050 10.26080 -0.00030 -0.00292

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.31000 16.29000 0.02000 0.12277

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.01000 14.99000 0.02000 0.13342

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.46720 13.45440 0.01280 0.09514

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.67630 9.66710 0.00920 0.09517

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 18.11000 18.12000 -0.01000 -0.05519

國泰小龍基金 13.63000 13.60000 0.03000 0.22059

國泰中小成長基金 36.99000 36.98000 0.01000 0.02704

國泰中國內需增長基金台幣級別 12.47000 12.48000 -0.01000 -0.08013

國泰中國內需增長基金美元級別 0.42000 0.42000 0.00000 0.00000

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.25120 10.25050 0.00070 0.00683

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.66350 1.66290 0.00060 0.03608

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.77970 10.78500 -0.00530 -0.04914

國泰中國新興戰略基金 14.39000 14.40000 -0.01000 -0.06944

國泰中港台基金 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880

國泰台灣計量基金 11.85000 11.85000 0.00000 0.00000

國泰台灣貨幣市場基金 12.25200 12.25180 0.00020 0.00163

國泰平衡基金 21.05000 21.00000 0.05000 0.23810

國泰全球永利貨幣市場基金 12.71440 12.71390 0.00050 0.00393

國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.16000 13.22000 -0.06000 -0.45386

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.42520 0.42710 -0.00190 -0.44486

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34090 0.34080 0.00010 0.02934

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34120 0.34110 0.00010 0.02932

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.23000 15.23000 0.00000 0.00000

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.49210 0.49210 0.00000 0.00000

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.20000 13.20000 0.00000 0.00000

國泰科技生化基金 28.84000 28.79000 0.05000 0.17367

國泰紐幣2021保本基金 9.81120 9.79470 0.01650 0.16846

國泰紐幣八年期保本基金 9.71390 9.69370 0.02020 0.20838

國泰紐幣保本基金 10.13300 10.11950 0.01350 0.13341

國泰高科技基金 8.97000 8.97000 0.00000 0.00000

國泰國泰基金 17.46000 17.43000 0.03000 0.17212

國泰新興市場基金 8.91000 8.92000 -0.01000 -0.11211

國泰新興高收益債券基金A 11.06220 11.07340 -0.01120 -0.10114

國泰新興高收益債券基金B 9.06810 9.07590 -0.00780 -0.08594

國泰價值卓越基金 12.08000 12.10000 -0.02000 -0.16529

國泰豐益債券組合基金 11.70120 11.69460 0.00660 0.05644

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 19.33000 19.30000 0.03000 0.15544

第一金小型精選基金 24.02000 24.09000 -0.07000 -0.29058

第一金中國世紀基金 8.38000 8.37000 0.01000 0.11947

第一金中國世紀基金-人民幣 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743

第一金中概平衡基金 19.27000 19.34000 -0.07000 -0.36194

第一金台灣貨幣市場基金 15.00740 15.00710 0.00030 0.00200

第一金全家福貨幣市場基金 175.13500 175.13200 0.00300 0.00171

第一金全球不動產證券化基金A 7.79890 7.77900 0.01990 0.25582

第一金全球不動產證券化基金B 6.13150 6.11580 0.01570 0.25671

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.22380 10.22130 0.00250 0.02446

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.22380 10.22130 0.00250 0.02446

第一金亞洲科技基金 14.86000 14.75000 0.11000 0.74576

第一金亞洲新興市場基金 11.31000 11.33000 -0.02000 -0.17652

第一金店頭市場基金 7.31000 7.33000 -0.02000 -0.27285

第一金創新趨勢基金 13.63000 13.64000 -0.01000 -0.07331

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.35300 9.35840 -0.00540 -0.05770

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.78100 7.78550 -0.00450 -0.05780

第一金電子基金 25.01000 25.01000 0.00000 0.00000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 11.50000 11.49000 0.01000 0.08703

統一大滿貫基金 23.59000 23.63000 -0.04000 -0.16928

統一大龍印基金 16.22000 16.14000 0.08000 0.49566

統一大龍騰中國基金 10.14000 10.16000 -0.02000 -0.19685

統一中小基金 16.36000 16.39000 -0.03000 -0.18304

統一台灣動力基金 11.97000 11.99000 -0.02000 -0.16681

統一全天候基金 66.41000 66.45000 -0.04000 -0.06020

統一全球債券組合基金 11.84620 11.83960 0.00660 0.05575

統一亞太基金 24.34000 24.31000 0.03000 0.12341

統一亞洲大金磚基金 11.98000 12.03000 -0.05000 -0.41563

統一奔騰基金 39.36000 39.48000 -0.12000 -0.30395

統一強棒貨幣市場基金 16.41360 16.41330 0.00030 0.00183

統一強漢基金 17.13000 17.15000 -0.02000 -0.11662

統一統信基金 23.24000 23.24000 0.00000 0.00000

統一黑馬基金 38.79000 38.91000 -0.12000 -0.30840

統一新亞洲科技能源基金 14.37000 14.35000 0.02000 0.13937

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.77760 9.77720 0.00040 0.00409

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.27130 10.27080 0.00050 0.00487

統一經建基金 28.56000 28.58000 -0.02000 -0.06998

統一龍馬基金 45.85000 45.93000 -0.08000 -0.17418

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野村e科技基金 13.77000 13.80000 -0.03000 -0.21739

野村中小基金 30.96000 30.95000 0.01000 0.03231

野村中國機會基金 10.80000 10.84000 -0.04000 -0.36900

野村巴西基金 6.50000 6.59000 -0.09000 -1.36571

野村日本基金 9.30000 9.34000 -0.04000 -0.42827

野村台灣高股息基金 18.38000 18.51000 -0.13000 -0.70232

野村台灣運籌基金 24.51000 24.46000 0.05000 0.20442

野村平衡基金 15.70000 15.72000 -0.02000 -0.12723

野村全球品牌基金 21.54000 21.45000 0.09000 0.41958

野村全球氣候變遷基金 7.74000 7.76000 -0.02000 -0.25773

野村全球高股息基金季配型 13.75000 13.76000 -0.01000 -0.07267

野村全球高股息基金累積型 17.45000 17.46000 -0.01000 -0.05727

野村成長基金 23.47000 23.46000 0.01000 0.04263

野村亞太高股息基金季配型 9.45000 9.42000 0.03000 0.31847

野村亞太高股息基金累積型 11.85000 11.81000 0.04000 0.33870

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 10.02920 10.02970 -0.00050 -0.00499

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.98520 9.99720 -0.01200 -0.12003

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.09970 12.10030 -0.00060 -0.00496

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.04250 10.05340 -0.01090 -0.10842

野村金磚七國基金 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000

野村泰國基金 41.29000 40.87000 0.42000 1.02765

野村高科技基金 6.84000 6.86000 -0.02000 -0.29155

野村貨幣市場基金 16.01880 16.01860 0.00020 0.00125

野村新馬基金 17.09000 17.13000 -0.04000 -0.23351

野村新興高收益債組合基金-月配型 9.18890 9.18400 0.00490 0.05335

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.30980 11.30380 0.00600 0.05308

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.75000 6.86000 -0.11000 -1.60350

野村新興傘型基金之中東非洲基金 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000

野村精選貨幣市場基金 11.97090 11.97080 0.00010 0.00084

野村歐洲高股息基金季配型 9.19000 9.16000 0.03000 0.32751

野村歐洲高股息基金累積型 11.83000 11.78000 0.05000 0.42445

野村積極成長基金 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299

野村優質基金 27.26000 27.32000 -0.06000 -0.21962

野村環球基金 11.65000 11.66000 -0.01000 -0.08576

野村鴻利基金 16.24000 16.21000 0.03000 0.18507

野村鴻揚貨幣市場基金 16.71560 16.71550 0.00010 0.00060

野村鴻運基金 15.84000 15.83000 0.01000 0.06317

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.83000 10.82000 0.01000 0.09242

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.05000 11.03000 0.02000 0.18132

野村鑫平衡組合基金 13.13000 13.12000 0.01000 0.07622

野村鑫全球債券組合基金 13.07090 13.06090 0.01000 0.07656

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凱基台商天下基金 9.42000 9.40000 0.02000 0.21277

凱基台灣精五門基金 18.24000 18.25000 -0.01000 -0.05479

凱基亞太高股息基金 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823

凱基亞洲四金磚基金 13.82000 13.86000 -0.04000 -0.28860

凱基凱旋貨幣市場基金 11.39130 11.39110 0.00020 0.00176

凱基開創基金 17.76000 17.75000 0.01000 0.05634

凱基新興市場中小基金 13.81000 13.83000 -0.02000 -0.14461

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.37880 10.37640 0.00240 0.02313

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.79210 9.78980 0.00230 0.02349

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.32000 9.31000 0.01000 0.10741

凱基資源國基金 9.26000 9.28000 -0.02000 -0.21552

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 24.89000 24.27000 0.62000 2.55459

富邦大中華成長基金 5.17000 5.19000 -0.02000 -0.38536

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 17.68000 18.37000 -0.69000 -3.75612

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 25.19000 23.49000 1.70000 7.23712

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.08140 10.08070 0.00070 0.00694

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.43380 10.43020 0.00360 0.03452

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.65660 10.65300 0.00360 0.03379

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.71750 1.71630 0.00120 0.06992

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.99480 9.99140 0.00340 0.03403

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.63840 1.63730 0.00110 0.06718

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.49310 10.48930 0.00380 0.03623

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.69110 1.68990 0.00120 0.07101

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.15200 10.14840 0.00360 0.03547

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.65040 1.64920 0.00120 0.07276

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.63000 33.52000 0.11000 0.32816

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 38.03000 37.97000 0.06000 0.15802

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 41.27000 41.12000 0.15000 0.36479

富邦台灣心基金 15.73000 15.75000 -0.02000 -0.12698

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.34000 13.35000 -0.01000 -0.07491

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.02000 11.03000 -0.01000 -0.09066

富邦台灣釆吉50基金 38.39000 38.26000 0.13000 0.33978

富邦台灣科技指數基金 41.54000 41.32000 0.22000 0.53243

富邦台灣鳳凰基金 613.18000 613.52000 -0.34000 -0.05542

富邦全球不動產基金 8.11000 8.12000 -0.01000 -0.12315

富邦吉祥貨幣市場基金 15.41240 15.41210 0.00030 0.00195

富邦長紅基金 46.66000 46.67000 -0.01000 -0.02143

富邦科技基金 17.53000 17.56000 -0.03000 -0.17084

富邦高成長基金 17.66000 17.67000 -0.01000 -0.05659

富邦基金 9.46000 9.46000 0.00000 0.00000

富邦新興亞洲高成長基金 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000

富邦精準基金 40.07000 40.17000 -0.10000 -0.24894

富邦精銳中小基金 9.62000 9.64000 -0.02000 -0.20747

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富達台灣成長基金 24.44000 24.42000 0.02000 0.08190

富達卓越領航全球組合基金 12.18000 12.19000 -0.01000 -0.08203

富達動力領航組合基金 12.34000 12.35000 -0.01000 -0.08097

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富蘭克林華美中國消費基金 10.71000 10.73000 -0.02000 -0.18639

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 11.17000 11.13000 0.04000 0.35939

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.25800 10.25840 -0.00040 -0.00390

富蘭克林華美中華基金 12.56000 12.55000 0.01000 0.07968

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.14000 13.17000 -0.03000 -0.22779

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.16000 14.18000 -0.02000 -0.14104

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.78140 9.77460 0.00680 0.06957

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.30670 10.29950 0.00720 0.06991

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.66680 10.66940 -0.00260 -0.02437

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.14110 14.14460 -0.00350 -0.02474

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.34970 11.34040 0.00930 0.08201

富蘭克林華美第一富基金 27.52000 27.53000 -0.01000 -0.03632

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.13300 10.13280 0.00020 0.00197

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.51750 8.55890 -0.04140 -0.48371

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.10740 10.09820 0.00920 0.09111

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.08390 9.08140 0.00250 0.02753

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.35960 11.35660 0.00300 0.02642

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復華人民幣貨幣市場基金 10.38270 10.38200 0.00070 0.00674

復華人生目標基金 24.51360 24.50940 0.00420 0.01714

復華大中華中小策略基金 9.46000 9.50000 -0.04000 -0.42105

復華中小精選基金 38.14000 38.13000 0.01000 0.02623

復華全方位基金 18.07000 18.09000 -0.02000 -0.11056

復華全球平衡基金 16.79000 16.79000 0.00000 0.00000

復華全球債券基金 13.58570 13.55720 0.02850 0.21022

復華全球債券組合基金 14.27000 14.26000 0.01000 0.07013

復華全球戰略配置強基金 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940

復華有利貨幣市場基金 13.25180 13.25160 0.00020 0.00151

復華亞太平衡基金 11.90000 11.90000 0.00000 0.00000

復華亞太成長基金 10.88000 10.87000 0.01000 0.09200

復華東協世紀基金 13.14000 13.16000 -0.02000 -0.15198

復華南非幣2017保本基金 10.61000 10.61000 0.00000 0.00000

復華南非幣長期收益基金A 11.07000 11.08000 -0.01000 -0.09025

復華南非幣長期收益基金B 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000

復華南非幣短期收益基金A 10.87000 10.87000 0.00000 0.00000

復華南非幣短期收益基金B 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000

復華神盾基金 16.92150 16.92480 -0.00330 -0.01950

復華高成長基金 40.26000 40.28000 -0.02000 -0.04965

復華高益策略組合基金 12.69000 12.69000 0.00000 0.00000

復華貨幣市場基金 14.20600 14.20580 0.00020 0.00141

復華復華基金 13.23000 13.25000 -0.02000 -0.15094

復華華人世紀基金 14.17000 14.18000 -0.01000 -0.07052

復華傳家二號基金 18.98990 18.98520 0.00470 0.02476

復華傳家基金 16.92120 16.91460 0.00660 0.03902

復華奧林匹克全球組合基金 15.27000 15.26000 0.01000 0.06553

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.78000 12.77000 0.01000 0.07831

復華新興人民幣短期收益基金 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671

復華新興債股動力組合基金 10.70000 10.69000 0.01000 0.09355

復華滬深300 A股基金 17.96000 17.56000 0.40000 2.27790

復華數位經濟基金 31.41000 31.37000 0.04000 0.12751

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惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.20710 2.20730 -0.00020 -0.00906

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.18560 2.18580 -0.00020 -0.00915

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.35860 0.35820 0.00040 0.11167

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.35860 0.35820 0.00040 0.11167

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 11.10000 11.08770 0.01230 0.11093

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.99460 10.98240 0.01220 0.11109

惠理康和台灣紅不讓基金 15.14000 15.16000 -0.02000 -0.13193

惠理康和兩岸價值基金 10.57000 10.61000 -0.04000 -0.37700

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.37000 10.38000 -0.01000 -0.09634

惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.02830 10.02840 -0.00010 -0.00100

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.11850 10.11930 -0.00080 -0.00791

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.23500 10.23610 -0.00110 -0.01075

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.24230 10.24240 -0.00010 -0.00098

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.33240 10.33320 -0.00080 -0.00774

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.46150 10.46260 -0.00110 -0.01051

景順主流基金 15.62000 15.61000 0.01000 0.06406

景順台灣科技基金 25.96000 25.85000 0.11000 0.42553

景順平衡基金 10.81000 10.81000 0.00000 0.00000

景順全球科技基金 13.38000 13.39000 -0.01000 -0.07468

景順全球康健基金 17.59000 17.53000 0.06000 0.34227

景順貨幣市場基金 15.73680 15.73660 0.00020 0.00127

景順潛力基金 29.24000 29.20000 0.04000 0.13699

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.65050 9.64530 0.00520 0.05391

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.90150 9.89790 0.00360 0.03637

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.19890 10.19340 0.00550 0.05396

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.50350 10.49970 0.00380 0.03619

華南永昌中小型基金 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000

華南永昌中國A股基金 10.72000 10.68000 0.04000 0.37453

華南永昌永昌基金 13.75000 13.72000 0.03000 0.21866

華南永昌全球亨利組合基金 14.01350 14.01200 0.00150 0.01071

華南永昌全球精品基金 13.30000 13.30000 0.00000 0.00000

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.13020 9.12910 0.00110 0.01205

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.69480 10.69360 0.00120 0.01122

華南永昌前瞻科技基金 13.10000 13.08000 0.02000 0.15291

華南永昌黃河世紀基金 8.33000 8.37000 -0.04000 -0.47790

華南永昌愛台灣基金 7.92000 7.93000 -0.01000 -0.12610

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.99440 15.99420 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 15.43570 15.43840 -0.00270 -0.01749

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.77710 11.77700 0.00010 0.00085

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華頓中小型基金 20.05000 20.04000 0.01000 0.04990

華頓中國多重機會平衡基金 10.01710 10.01640 0.00070 0.00699

華頓台灣基金 17.75000 17.65000 0.10000 0.56657

華頓平安貨幣市場基金 11.35190 11.35170 0.00020 0.00176

華頓全球時尚精品基金 12.37000 12.37000 0.00000 0.00000

華頓典範科技基金 8.44000 8.40000 0.04000 0.47619

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匯豐中小基金 8.19000 8.18000 0.01000 0.12225

匯豐中國A股匯聚基金 11.43000 11.37000 0.06000 0.52770

匯豐中國動力基金 13.44000 13.45000 -0.01000 -0.07435

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.33620 2.33570 0.00050 0.02141

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.21910 2.21860 0.00050 0.02254

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.33890 11.33660 0.00230 0.02029

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 11.00360 11.00130 0.00230 0.02091

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.37940 0.37930 0.00010 0.02636

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.36790 0.36780 0.00010 0.02719

匯豐五福全球債券組合基金 12.93540 12.93010 0.00530 0.04099

匯豐太平洋精典基金 14.37000 14.32000 0.05000 0.34916

匯豐台灣精典基金 19.54000 19.47000 0.07000 0.35953

匯豐全球趨勢組合基金 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000

匯豐安富基金 22.51000 22.46000 0.05000 0.22262

匯豐成功基金 31.53000 31.44000 0.09000 0.28626

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.48520 9.47180 0.01340 0.14147

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.42390 11.41060 0.01330 0.11656

匯豐金磚動力基金 12.55000 12.59000 -0.04000 -0.31771

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.85580 14.85570 0.00010 0.00067

匯豐富泰貨幣市場基金 15.69560 15.69540 0.00020 0.00127

匯豐黃金及礦業股票型基金 4.85000 4.93000 -0.08000 -1.62272

匯豐新鑽動力基金 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.65590 7.69220 -0.03630 -0.47191

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.97530 10.01170 -0.03640 -0.36357

匯豐龍鳳基金 41.21000 41.08000 0.13000 0.31646

匯豐龍騰電子基金 27.74000 27.71000 0.03000 0.10826

匯豐雙高收益債券組合基金 11.98940 11.98890 0.00050 0.00417

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 16.70000 16.66000 0.04000 0.24010

新光中國成長基金 10.36000 10.44000 -0.08000 -0.76628

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.61990 17.61970 0.00020 0.00114

新光台灣富貴基金 17.87000 17.84000 0.03000 0.16816

新光吉星貨幣市場基金 15.22630 15.22610 0.00020 0.00131

新光亞洲精選基金 24.78000 24.71000 0.07000 0.28329

新光兩岸優勢基金 11.11000 11.19000 -0.08000 -0.71492

新光店頭基金 19.78000 19.76000 0.02000 0.10121

新光國家建設基金 20.41000 20.43000 -0.02000 -0.09790

新光創新科技基金 13.18000 13.20000 -0.02000 -0.15152

新光傳產優勢基金 10.39000 10.34000 0.05000 0.48356

新光新興星鑽基金 9.41000 9.37000 0.04000 0.42689

新光福運平衡基金 13.66810 13.64850 0.01960 0.14361

新光澳幣十年期保本基金 9.90000 9.87000 0.03000 0.30395

新光澳幣保本基金 9.93000 9.89000 0.04000 0.40445

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.62000 8.62000 0.00000 0.00000

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.59800 12.59690 0.00110 0.00873

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.88820 9.88730 0.00090 0.00910

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.01680 10.01620 0.00060 0.00599

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.15370 10.15180 0.00190 0.01872

群益大中華雙力優勢基金 9.73000 9.75000 -0.02000 -0.20513

群益中小型股基金 33.58000 33.62000 -0.04000 -0.11898

群益中國高收益債券基金-人民幣 10.00160 10.00000 0.00160 0.01600

群益中國高收益債券基金-美元 10.00140 9.99980 0.00160 0.01600

群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.14050 10.13800 0.00250 0.02466

群益中國新機會基金-美元 10.51130 10.48760 0.02370 0.22598

群益中國新機會基金-新臺幣 10.52000 10.49000 0.03000 0.28599

群益台股指數基金 13.77700 13.74600 0.03100 0.22552

群益平衡王基金 19.35440 19.35210 0.00230 0.01189

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.80000 7.78000 0.02000 0.25707

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.09000 6.07000 0.02000 0.32949

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.84300 9.83670 0.00630 0.06405

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.74590 8.74020 0.00570 0.06522

群益印巴雙星基金 9.66000 9.59000 0.07000 0.72993

群益印度中小基金 12.15000 12.06000 0.09000 0.74627

群益多利策略組合基金 11.61000 11.60000 0.01000 0.08621

群益多重收益組合基金 13.18000 13.17000 0.01000 0.07593

群益多重資產組合基金 13.61000 13.60000 0.01000 0.07353

群益安家基金 16.93780 16.93640 0.00140 0.00827

群益安穩貨幣市場基金 15.84180 15.84160 0.00020 0.00126

群益亞太中小基金 10.11000 10.14000 -0.03000 -0.29586

群益亞太新趨勢平衡基金 14.75000 14.78000 -0.03000 -0.20298

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.75040 9.75660 -0.00620 -0.06355

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.72810 8.73370 -0.00560 -0.06412

群益店頭市場基金 60.98000 60.85000 0.13000 0.21364

群益東方盛世基金 9.60000 9.63000 -0.03000 -0.31153

群益東協成長基金 11.83000 11.82000 0.01000 0.08460

群益長安基金 19.93000 19.94000 -0.01000 -0.05015

群益真善美基金 17.20000 17.18950 0.01050 0.06108

群益馬拉松基金 91.65000 91.43000 0.22000 0.24062

群益創新科技基金 22.99000 22.96000 0.03000 0.13066

群益華夏盛世基金 11.07000 11.10000 -0.03000 -0.27027

群益奧斯卡基金 19.85000 19.86000 -0.01000 -0.05035

群益新興大消費基金 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940

群益新興金鑽基金 7.90000 7.87000 0.03000 0.38119

群益葛萊美基金 16.19000 16.19000 0.00000 0.00000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 24.39000 24.38000 0.01000 0.04102

德信中國精選成長基金 9.51000 9.56000 -0.05000 -0.52301

德信台灣主流中小基金 13.56000 13.57000 -0.01000 -0.07369

德信萬保貨幣市場基金 11.75630 11.75620 0.00010 0.00085

德信數位時代基金 20.98000 21.00000 -0.02000 -0.09524

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

德盛台灣大壩基金 15.03000 14.96000 0.07000 0.46791

德盛安聯中國東協新世紀基金 14.00000 14.06000 -0.06000 -0.42674

德盛安聯中國策略增長基金 12.51000 12.57000 -0.06000 -0.47733

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.29370 12.29350 0.00020 0.00163

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.61000 16.51000 0.10000 0.60569

德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243

德盛安聯全球計量平衡基金 12.01000 12.01000 0.00000 0.00000

德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.19120 12.18830 0.00290 0.02379

德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.74900 11.78180 -0.03280 -0.27840

德盛安聯全球新興市場基金 16.25000 16.27000 -0.02000 -0.12293

德盛安聯多元計量平衡基金 8.83000 8.84000 -0.01000 -0.11312

德盛安聯亞洲小型企業基金 11.04000 11.09000 -0.05000 -0.45086

德盛安聯亞洲動態策略基金 21.01000 21.09000 -0.08000 -0.37933

德盛科技大壩基金 20.81000 20.70000 0.11000 0.53140

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.48120 11.48100 0.00020 0.00174

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.36000 17.37000 -0.01000 -0.05757

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.10620 9.10010 0.00610 0.06703

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.00650 10.00000 0.00650 0.06500

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.93040 9.92430 0.00610 0.06147

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.55970 11.55200 0.00770 0.06666

德銀遠東DWS科技基金 15.75000 15.74000 0.01000 0.06353

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摩根大歐洲基金 16.80000 16.76000 0.04000 0.23866

摩根中小基金 18.30000 18.39000 -0.09000 -0.48940

摩根中國A股基金 11.15000 11.06000 0.09000 0.81374

摩根中國亮點基金 10.51000 10.57000 -0.06000 -0.56764

摩根台灣金磚基金 14.77000 14.84000 -0.07000 -0.47170

摩根台灣基金 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551

摩根台灣貨幣市場基金 16.13750 16.13730 0.00020 0.00124

摩根台灣微型基金 16.90000 16.98000 -0.08000 -0.47114

摩根台灣增長基金 41.46000 41.45000 0.01000 0.02413

摩根平衡基金 25.27000 25.22000 0.05000 0.19826

摩根全球平衡基金 15.33030 15.31720 0.01310 0.08552

摩根多元入息成長基金月配息型 10.47060 10.46490 0.00570 0.05447

摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) 10.48130 10.47610 0.00520 0.04964

摩根多元入息成長基金月配息型(美元) 10.46180 10.45650 0.00530 0.05069

摩根多元入息成長基金累積型 10.46960 10.46460 0.00500 0.04778

摩根安家理財基金 11.06800 11.06770 0.00030 0.00271

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.41350 11.41600 -0.00250 -0.02190

摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.54690 12.54970 -0.00280 -0.02231

摩根亞洲基金 41.66000 41.62000 0.04000 0.09611

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.13490 10.12680 0.00810 0.07999

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.05480 10.04690 0.00790 0.07863

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.09670 12.08750 0.00920 0.07611

摩根東方內需機會基金 13.09000 13.06000 0.03000 0.22971

摩根東方科技基金 22.87000 22.73000 0.14000 0.61593

摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597

摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671

摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881

摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533

摩根金龍收成基金 16.96000 17.02000 -0.06000 -0.35253

摩根第一貨幣市場基金 14.90460 14.90440 0.00020 0.00134

摩根絕對日本基金 9.62000 9.72000 -0.10000 -1.02881

摩根新金磚五國基金 10.20000 10.23000 -0.03000 -0.29326

摩根新絲路基金 8.96000 8.97000 -0.01000 -0.11148

摩根新興35基金 11.90000 11.87000 0.03000 0.25274

摩根新興日本基金 18.39000 18.61000 -0.22000 -1.18216

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.33550 9.33880 -0.00330 -0.03534

摩根新興活利債券基金-累積型 11.02410 11.02800 -0.00390 -0.03536

摩根新興科技基金 38.98000 38.89000 0.09000 0.23142

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.60280 9.59760 0.00520 0.05418

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.51550 10.50980 0.00570 0.05424

摩根資源活力股票基金 4.47000 4.56000 -0.09000 -1.97368

摩根價值成長基金 15.61000 15.60000 0.01000 0.06410

摩根龍揚基金 25.66000 25.75000 -0.09000 -0.34951

摩根總收益組合基金-月配息型 10.21590 10.21460 0.00130 0.01273

摩根總收益組合基金-累積型 10.96990 10.96850 0.00140 0.01276

摩根縱橫台商基金 10.44000 10.49000 -0.05000 -0.47664

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聯邦中國龍基金 18.39000 18.29000 0.10000 0.54675

聯邦金鑽平衡基金 14.07360 13.98040 0.09320 0.66665

聯邦貨幣市場基金 12.97250 12.97230 0.00020 0.00154

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.39240 10.39890 -0.00650 -0.06251

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.90500 9.91130 -0.00630 -0.06356

聯邦精選科技基金 8.83000 8.79000 0.04000 0.45506

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.44190 15.43310 0.00880 0.05702

聯邦環太平洋平衡基金A 10.26550 10.25960 0.00590 0.05751

聯邦環太平洋平衡基金B 10.22340 10.21760 0.00580 0.05676

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.84690 10.84330 0.00360 0.03320

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.82630 9.82310 0.00320 0.03258

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 30.03000 29.98000 0.05000 0.16678

聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金專戶-A2類型 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000

聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金專戶-AD類型 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000

聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金專戶-A2類型 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000

聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金專戶-AD類型 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000

聯博亞太地產基金-A類型 12.13000 12.15000 -0.02000 -0.16461

聯博亞太地產基金-B類型 9.21000 9.22000 -0.01000 -0.10846

聯博貨幣市場基金 14.83410 14.83390 0.00020 0.00135

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.05280 10.04960 0.00320 0.03184

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.34440 9.34150 0.00290 0.03104

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瀚亞中小型股基金 14.46000 14.50000 -0.04000 -0.27586

瀚亞中國基金 12.16000 12.21000 -0.05000 -0.40950

瀚亞巴西基金 5.77000 5.81000 -0.04000 -0.68847

瀚亞外銷基金 30.54000 30.50000 0.04000 0.13115

瀚亞印度基金 24.44000 24.39000 0.05000 0.20500

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.15000 10.12000 0.03000 0.29644

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.65000 9.62000 0.03000 0.31185

瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 10.14000 10.11000 0.03000 0.29674

瀚亞亞太高股息基金A-美金 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861

瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.35000 14.32000 0.03000 0.20950

瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 10.14000 10.11000 0.03000 0.29674

瀚亞亞太高股息基金B-美金 10.09000 10.06000 0.03000 0.29821

瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 10.15000 10.12000 0.03000 0.29644

瀚亞亞太基礎建設基金 11.69000 11.73000 -0.04000 -0.34101

瀚亞股債入息組合基金A類型 13.24890 13.23270 0.01620 0.12242

瀚亞股債入息組合基金B類型 12.96090 12.94500 0.01590 0.12283

瀚亞非洲基金-南非幣 10.70000 10.66000 0.04000 0.37523

瀚亞非洲基金-新臺幣 21.55000 21.47000 0.08000 0.37261

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.35660 13.35640 0.00020 0.00150

瀚亞高科技基金 45.67000 45.76000 -0.09000 -0.19668

瀚亞理財通基金 21.06000 20.95000 0.11000 0.52506

瀚亞菁華基金 16.85000 16.85000 0.00000 0.00000

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.67480 10.64340 0.03140 0.29502

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.52730 9.49920 0.02810 0.29581

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.96520 10.97890 -0.01370 -0.12478

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 10.15210 10.16480 -0.01270 -0.12494

瀚亞電通網基金 11.19000 11.21000 -0.02000 -0.17841

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.16110 13.15300 0.00810 0.06158

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.42950 12.42180 0.00770 0.06199

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.64000 13.63000 0.01000 0.07337

瀚亞歐洲基金 10.47000 10.46000 0.01000 0.09560

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