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憶聲電子:公告本公司103年10月底自結合併財務報表高流動資產、短期借款及一年內到期之長期負債金額等財務資訊

第二條 第49款1.事實發生日:103/11/282.公司名稱:憶聲電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:依據發文字號:臺證上一字第1031802026號函辦理。本公司截至103年10月底自結合併財務報表之高流動資產、短期借款及一年內到期之長期負債金額等財務資訊如下明細:(ㄧ)高流動資產: 1.現金及約當現金餘額為811,793仟元。 2.公平價值變動列入損益之金融資產-流動餘額為110,350仟元。 3.備供出售金融資產-流動、基金及投資中屬上市櫃公司股票餘額為0仟元。(二)短期借款及一年內到期之長期負債: 1.短期借款餘額為1,404,732仟元。 2.一年內到期之長期負債餘額為0仟元。8.因應措施:一、本公司及子公司營運一切正常,與金融機構之各項借貸往來,均依合約條 款辦理,借款之本金利息均如期償還。二、透過公司的轉型及多角化經營、組織再造、業務拓展並積極處分各項閒置 資產等方向努力,期能持續強化公司財務結構,健全公司體質,俾使提昇 公司及產品的競爭力。9.其他應敘明事項:無。

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