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易福:公告本公司103年10月底可動用現金餘額、未來三個月預計現金收支情形以及列入合併財務報告之各子公司103年10月底之負債比率、流動比率、速動比率

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.11.28 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:103/11/282.公司名稱:易福股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告8.因應措施:無9.其他應敘明事項:103年10月底銀行存款餘額:$182,237千元預計未來三個月(103年11月至104年1月)(單位:千元)----------- 103年11月 103年12月 104年1月期初現金 $ 182,237 $ 181,448 $177,399現金收入 $ 104,980 $ 4,981 $ 5,230現金支出 $-105,319 $ -6,076 $ -6,380資金調度 $ -450 $ -2,954 $ -450期末現金 $ 181,448 $ 177,399 $175,799本公司及子公司103年10月底之負債比率、流動比率、速動比率易福股份有限公司負債比率: 61.45%流動比率: 36.16%速動比率: 35.70%朝日商務飯店股份有限公司負債比率: 6.05%流動比率:462.84%速動比率:442.96%Lealea Hotel Holding Ltd.負債比率: 0.00%流動比率: 0.00%速動比率: 0.00%Megatop International Group Ltd.負債比率: 0.00%流動比率: 0.00%速動比率: 0.00%Megateam International Group Ltd.負債比率: 0.00%流動比率: 0.00%速動比率: 0.00%天鷹旅行社股份有限公司負債比率: 7.64%流動比率:1327.28%速動比率:1327.28%

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