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旭晶能源:公告本公司103年10月份自結之流動比率、速動比率、負債比率情形及未來三個月預計現金收支情形及銀行融資使用狀況

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.11.28 00:00
第三十四條 第42款1.事實發生日:103/11/282.公司名稱:旭晶能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1030030063號函辦理(一)、103年10月底自結之流動比率、速動比率及負債比率如下:流動比率=44.24%速動比率=27.58%負債比率=76.66%(二)、本公司未來三個月預計現金收支情形(單位:NT千元)項目/月份 103年11月底 103年12月底 104年01月底期初餘額 79,915 183,074 175,383現金流入 284,770 165,758 185,431現金流出 -181,611 -173,449 -202,456期末餘額 183,074 175,383 158,358(三)、本公司銀行融資額度及使用情形(單位:NT千元)項目 融資額度 已使用額度 未使用額度長期聯貸案 9,050,000 4,786,500 0(註)短期融資額度 109,584 48,704 60,880註:長期聯貸案因太陽能景氣影響停止動撥6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)流動比率=(流動資產/流動負債)(2)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項/流動負債)(3)負債比率=(負債總額/資產總額)(4)流動、速動比率減少主係長期借款重分類使流動負債增加所致

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