[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 103/11/27 103/11/26 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.28000 8.31000 -0.03000 -0.36101

中國信託台灣優勢基金 12.31000 12.35000 -0.04000 -0.32389

中國信託全球固定收益組合基金 14.41510 14.39340 0.02170 0.15076

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.47350 10.46930 0.00420 0.04012

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.02470 10.02060 0.00410 0.04092

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.29960 10.29190 0.00770 0.07482

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.18440 10.17680 0.00760 0.07468

中國信託華盈貨幣市場基金 10.81890 10.81880 0.00010 0.00092

中國信託精穩基金 13.12990 13.16430 -0.03440 -0.26131

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元大寶來2001基金 47.58000 47.77000 -0.19000 -0.39774

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.10600 10.10530 0.00070 0.00693

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.55420 10.56430 -0.01010 -0.09561

元大寶來上證50基金 22.19000 21.87000 0.32000 1.46319

元大寶來大中華價值指數基金 14.77500 14.64800 0.12700 0.86701

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.09000 2.09000 0.00000 0.00000

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.48000 10.48000 0.00000 0.00000

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.10440 11.11070 -0.00630 -0.05670

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.09240 10.08970 0.00270 0.02676

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.04630 10.04360 0.00270 0.02688

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.55250 10.55960 -0.00710 -0.06724

元大寶來巴西指數基金 6.45100 6.43100 0.02000 0.31099

元大寶來巴菲特基金 20.60000 20.54000 0.06000 0.29211

元大寶來台股指數基金 10.67100 10.62700 0.04400 0.41404

元大寶來台商收成基金 22.63000 22.51000 0.12000 0.53310

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 19.33000 19.45000 -0.12000 -0.61697

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 21.38000 21.11000 0.27000 1.27901

元大寶來台灣中型100基金 28.92000 28.83000 0.09000 0.31217

元大寶來台灣加權股價指數基金 18.55200 18.46900 0.08300 0.44940

元大寶來台灣卓越50基金 67.39000 66.99000 0.40000 0.59710

元大寶來台灣金融基金 14.87000 14.82000 0.05000 0.33738

元大寶來台灣高股息基金 23.46000 23.23000 0.23000 0.99010

元大寶來台灣電子科技基金 28.81000 28.63000 0.18000 0.62871

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.04000 10.01000 0.03000 0.29970

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.07000 14.07000 0.00000 0.00000

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.74000 11.74000 0.00000 0.00000

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.81000 8.81000 0.00000 0.00000

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.23000 8.19000 0.04000 0.48840

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.63000 6.60000 0.03000 0.45455

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.57000 8.57000 0.00000 0.00000

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.14000 7.14000 0.00000 0.00000

元大寶來全球成長基金 18.15000 18.10000 0.05000 0.27624

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.64040 8.61850 0.02190 0.25410

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.87620 6.85870 0.01750 0.25515

元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.07000 13.02000 0.05000 0.38402

元大寶來全球農業商機基金 17.15000 17.11000 0.04000 0.23378

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.16000 11.17000 -0.01000 -0.08953

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.34000 8.35000 -0.01000 -0.11976

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.87000 10.86000 0.01000 0.09208

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.82000 10.81000 0.01000 0.09251

元大寶來印尼指數基金 9.55800 9.53000 0.02800 0.29381

元大寶來印度指數基金 9.57400 9.56100 0.01300 0.13597

元大寶來印度基金 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608

元大寶來多元基金 10.63000 10.64000 -0.01000 -0.09398

元大寶來多多基金 14.98000 14.97000 0.01000 0.06680

元大寶來多福基金 49.59000 49.41000 0.18000 0.36430

元大寶來亞太成長基金 10.46000 10.42000 0.04000 0.38388

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.18330 9.16980 0.01350 0.14722

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.62770 8.61510 0.01260 0.14625

元大寶來卓越基金 38.52000 38.48000 0.04000 0.10395

元大寶來店頭基金 6.95000 6.96000 -0.01000 -0.14368

元大寶來泛歐成長基金 9.30000 9.29000 0.01000 0.10764

元大寶來高科技基金 11.84000 11.83000 0.01000 0.08453

元大寶來得利貨幣市場基金 16.00920 16.00890 0.00030 0.00187

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.80490 11.80470 0.00020 0.00169

元大寶來富櫃50基金 11.84000 11.90000 -0.06000 -0.50420

元大寶來華夏中小基金 6.97000 6.92000 0.05000 0.72254

元大寶來新中國基金 7.86000 7.83000 0.03000 0.38314

元大寶來新主流基金 18.10000 18.17000 -0.07000 -0.38525

元大寶來新台灣基金 31.60000 31.49000 0.11000 0.34932

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.51000 12.47000 0.04000 0.32077

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.97470 10.97260 0.00210 0.01914

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.65670 9.65480 0.00190 0.01968

元大寶來新興亞洲基金 9.38000 9.31000 0.07000 0.75188

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.88140 14.88110 0.00030 0.00202

元大寶來經貿基金 27.42000 27.38000 0.04000 0.14609

元大寶來精準中小基金 16.67000 16.76000 -0.09000 -0.53699

元大寶來摩臺基金 32.22000 32.04000 0.18000 0.56180

元大寶來標智滬深300基金 14.64000 14.68000 -0.04000 -0.27248

元大寶來績效基金 34.23000 34.35000 -0.12000 -0.34934

元大寶來雙盈基金 23.02000 23.07000 -0.05000 -0.21673

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日盛MIT主流基金 11.42000 11.39000 0.03000 0.26339

日盛上選基金 20.49000 20.57000 -0.08000 -0.38892

日盛大中華基金 6.53000 6.51000 0.02000 0.30722

日盛小而美基金 15.11000 15.14000 -0.03000 -0.19815

日盛中國內需動力基金 10.71000 10.67000 0.04000 0.37488

日盛日盛基金 10.06000 10.09000 -0.03000 -0.29732

日盛全球抗暖化基金 8.60000 8.59000 0.01000 0.11641

日盛全球新興債券基金A 10.50240 10.49580 0.00660 0.06288

日盛全球新興債券基金B 9.86410 9.85790 0.00620 0.06289

日盛亞洲高收益債券基金A 11.53490 11.53870 -0.00380 -0.03293

日盛亞洲高收益債券基金B 10.10050 10.10380 -0.00330 -0.03266

日盛金緻招牌組合基金 10.03720 10.02360 0.01360 0.13568

日盛首選基金 10.53000 10.54000 -0.01000 -0.09488

日盛高科技基金 10.80000 10.82000 -0.02000 -0.18484

日盛貨幣市場基金 14.53200 14.53170 0.00030 0.00206

日盛新台商基金 24.32000 24.36000 -0.04000 -0.16420

日盛精選五虎基金 27.28000 27.31000 -0.03000 -0.10985

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台新1699貨幣市場基金 13.27830 13.27810 0.00020 0.00151

台新2000高科技基金 24.11000 24.11000 0.00000 0.00000

台新大中華基金 10.51000 10.45000 0.06000 0.57416

台新大眾基金 21.54000 21.57000 -0.03000 -0.13908

台新大眾貨幣市場基金 13.94400 13.94380 0.00020 0.00143

台新中國通基金 25.20000 25.30000 -0.10000 -0.39526

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.11780 10.11710 0.00070 0.00692

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 11.02600 10.97500 0.05100 0.46469

台新中國精選中小基金 10.69000 10.67000 0.02000 0.18744

台新主流基金 15.25000 15.23000 0.02000 0.13132

台新北美收益資產證券化基金(A) 17.98000 17.85000 0.13000 0.72829

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.37000 16.26000 0.11000 0.67651

台新印度基金 13.16000 13.15000 0.01000 0.07605

台新亞美短期債券基金 10.35700 10.35900 -0.00200 -0.01931

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.76330 9.75950 0.00380 0.03894

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.01190 11.00760 0.00430 0.03906

台新真吉利貨幣市場基金 10.93130 10.93110 0.00020 0.00183

台新高股息平衡基金 21.09600 21.11950 -0.02350 -0.11127

台新新興市場債券基金(A類型) 10.20640 10.19710 0.00930 0.09120

台新新興市場債券基金(B類型) 9.35700 9.34850 0.00850 0.09092

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.18000 7.13000 0.05000 0.70126

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 6.75000 6.78000 -0.03000 -0.44248

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.82400 10.86700 -0.04300 -0.39569

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未來資產台灣新趨勢基金 12.71000 12.69000 0.02000 0.15760

未來資產全球大消費基金 12.33000 12.30000 0.03000 0.24390

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.17000 9.13000 0.04000 0.43812

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.25000 8.21000 0.04000 0.48721

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.99910 10.99350 0.00560 0.05094

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.60650 10.60110 0.00540 0.05094

未來資產亞洲新富基金 15.35000 15.20000 0.15000 0.98684

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.38880 12.38860 0.00020 0.00161

未來資產阿波羅基金 7.90000 7.87000 0.03000 0.38119

未來資產新興市場債券基金A 9.31890 9.30510 0.01380 0.14831

未來資產新興市場債券基金B 8.75670 8.74370 0.01300 0.14868

未來資產閣來寶全球組合基金 12.43000 12.41000 0.02000 0.16116

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永豐大中華基金 10.61000 10.47000 0.14000 1.33715

永豐中小基金 35.31000 35.37000 -0.06000 -0.16964

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.07870 2.07820 0.00050 0.02406

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.23480 2.23430 0.00050 0.02238

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.62600 10.62590 0.00010 0.00094

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.13190 11.13170 0.00020 0.00180

永豐中國經濟建設基金 15.02000 14.88000 0.14000 0.94086

永豐中概平衡基金 30.21000 30.21000 0.00000 0.00000

永豐主流品牌基金 13.55000 13.53000 0.02000 0.14782

永豐永豐基金 31.32000 31.32000 0.00000 0.00000

永豐全球平衡組合基金 12.56000 12.55000 0.01000 0.07968

永豐全球新興向榮基金 7.69000 7.67000 0.02000 0.26076

永豐亞洲民生消費基金 10.76000 10.71000 0.05000 0.46685

永豐南非幣2021保本基金 10.02930 9.97610 0.05320 0.53327

永豐高科技基金 15.42000 15.44000 -0.02000 -0.12953

永豐貨幣市場基金 13.68020 13.68000 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.13730 9.14480 -0.00750 -0.08201

永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.09650 10.10480 -0.00830 -0.08214

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.94540 8.94270 0.00270 0.03019

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.07270 11.06930 0.00340 0.03072

永豐滬深300紅利指數基金 12.03000 11.87000 0.16000 1.34794

永豐臺灣加權ETF基金 45.91000 45.68000 0.23000 0.50350

永豐領航科技基金 21.19000 21.22000 -0.03000 -0.14138

永豐趨勢平衡基金 33.40000 33.39000 0.01000 0.02995

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.18520 10.18450 0.00070 0.00687

兆豐國際中小基金 12.17000 12.13000 0.04000 0.32976

兆豐國際中國A股基金(台幣) 10.72000 10.64000 0.08000 0.75188

兆豐國際中國A股基金(美金) 10.41000 10.32000 0.09000 0.87209

兆豐國際民生動力基金 10.54000 10.52000 0.02000 0.19011

兆豐國際生命科學基金 19.24000 19.04000 0.20000 1.05042

兆豐國際全球高股息基金 10.27000 10.23000 0.04000 0.39101

兆豐國際全球基金 33.93000 33.82000 0.11000 0.32525

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.59000 10.59000 0.00000 0.00000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.57000 10.56000 0.01000 0.09470

兆豐國際國民基金 22.34000 22.29000 0.05000 0.22432

兆豐國際第一基金 12.00000 12.01000 -0.01000 -0.08326

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.98670 9.98300 0.00370 0.03706

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.22890 9.22540 0.00350 0.03794

兆豐國際萬全基金 16.22000 16.24000 -0.02000 -0.12315

兆豐國際電子基金 20.18000 20.08000 0.10000 0.49801

兆豐國際綠鑽基金 8.61000 8.62000 -0.01000 -0.11601

兆豐國際豐台灣基金 27.04000 26.99000 0.05000 0.18525

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.29970 12.29950 0.00020 0.00163

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合庫台灣基金 10.88000 10.89000 -0.01000 -0.09183

合庫全球高收益債券基金A類型 10.80260 10.79250 0.01010 0.09358

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.99580 9.98600 0.00980 0.09814

合庫全球高收益債券基金B類型 9.67340 9.66430 0.00910 0.09416

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.95060 9.94090 0.00970 0.09758

合庫全球新興市場基金 9.71000 9.63000 0.08000 0.83074

合庫新興多重收益基金A類型 10.39090 10.38400 0.00690 0.06645

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.06620 10.07620 -0.01000 -0.09924

合庫新興多重收益基金B類型 9.81970 9.81310 0.00660 0.06726

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 10.09140 10.08280 0.00860 0.08529

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.54700 70.54310 0.00390 0.00553

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.41780 11.42260 -0.00480 -0.04202

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.48570 64.48130 0.00440 0.00682

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.41420 10.41850 -0.00430 -0.04127

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21540 2.21600 -0.00060 -0.02708

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.72990 10.73820 -0.00830 -0.07729

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.06490 2.06550 -0.00060 -0.02905

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.98350 9.98150 0.00200 0.02004

宏利台灣動力基金 18.55000 18.49000 0.06000 0.32450

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.64330 9.63390 0.00940 0.09757

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.84080 9.83480 0.00600 0.06101

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.54900 9.54030 0.00870 0.09119

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.75600 9.75040 0.00560 0.05743

宏利全球債券組合基金 12.79500 12.78960 0.00540 0.04222

宏利亞太入息債券基金-A類型 11.58990 11.58690 0.00300 0.02589

宏利亞太入息債券基金-B類型 9.68890 9.68640 0.00250 0.02581

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.88000 3.88000 0.00000 0.00000

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.62000 0.62000 0.00000 0.00000

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 19.02000 19.05000 -0.03000 -0.15748

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.94510 9.90960 0.03550 0.35824

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.06030 10.02720 0.03310 0.33010

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.92050 9.88530 0.03520 0.35608

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.94590 9.91040 0.03550 0.35821

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 10.04750 10.01410 0.03340 0.33353

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.92840 9.89200 0.03640 0.36797

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.20530 65.19140 0.01390 0.02132

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.59820 10.60130 -0.00310 -0.02924

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.29360 2.29030 0.00330 0.14409

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.27590 11.26190 0.01400 0.12431

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.41890 0.41810 0.00080 0.19134

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.78120 8.77050 0.01070 0.12200

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.28550 2.28220 0.00330 0.14460

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 11.27590 11.26190 0.01400 0.12431

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.41780 0.41690 0.00090 0.21588

宏利萬利貨幣市場基金 13.50980 13.50960 0.00020 0.00148

宏利精選中華基金 9.50000 9.44000 0.06000 0.63559

宏利臺灣高股息基金 20.11000 20.06000 0.05000 0.24925

宏利澳幣保本基金 10.18160 10.17580 0.00580 0.05700

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.32000 10.29000 0.03000 0.29155

貝萊德新台幣基金 12.78700 12.78680 0.00020 0.00156

貝萊德寶利基金 16.12000 16.10000 0.02000 0.12422

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 23.57000 23.38000 0.19000 0.81266

保德信大俄羅斯基金 9.11000 9.15000 -0.04000 -0.43716

保德信中小型股基金 33.09000 33.26000 -0.17000 -0.51112

保德信中國中小基金 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920

保德信中國品牌基金 8.68000 8.58000 0.10000 1.16550

保德信日本基金 7.29000 7.29000 0.00000 0.00000

保德信台商全方位基金 26.00000 25.96000 0.04000 0.15408

保德信全球中小基金 24.02000 23.95000 0.07000 0.29228

保德信全球消費商機基金 15.84000 15.82000 0.02000 0.12642

保德信全球基礎建設基金 12.28000 12.25000 0.03000 0.24490

保德信全球資源基金 8.45000 8.48000 -0.03000 -0.35377

保德信全球優質股息成長基金 13.19000 13.13000 0.06000 0.45697

保德信全球醫療生化基金 33.06000 32.82000 0.24000 0.73126

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.05200 10.03550 0.01650 0.16442

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.80020 10.78250 0.01770 0.16415

保德信亞太基金 19.45000 19.30000 0.15000 0.77720

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.64770 9.63080 0.01690 0.17548

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.93940 10.92010 0.01930 0.17674

保德信店頭市場基金 25.75000 25.86000 -0.11000 -0.42537

保德信拉丁美洲基金 8.04000 8.02000 0.02000 0.24938

保德信金平衡基金 23.18000 23.12000 0.06000 0.25952

保德信金滿意基金 36.23000 36.09000 0.14000 0.38792

保德信科技島基金 17.95000 17.91000 0.04000 0.22334

保德信高成長基金 73.95000 73.77000 0.18000 0.24400

保德信第一基金 21.12000 21.13000 -0.01000 -0.04733

保德信貨幣市場基金 15.51230 15.51210 0.00020 0.00129

保德信新世紀基金 8.95000 8.93000 0.02000 0.22396

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.84820 9.84080 0.00740 0.07520

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.60210 10.59410 0.00800 0.07551

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 8.38630 8.37900 0.00730 0.08712

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.28410 10.27530 0.00880 0.08564

保德信新興趨勢組合基金 10.94000 10.86000 0.08000 0.73665

保德信瑞騰基金 15.20780 15.20770 0.00010 0.00066

保德信歐洲組合基金 10.11000 10.07000 0.04000 0.39722

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.12140 2.12040 0.00100 0.04716

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.38710 2.38600 0.00110 0.04610

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34420 0.34430 -0.00010 -0.02904

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38470 0.38480 -0.00010 -0.02599

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.19770 10.20350 -0.00580 -0.05684

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.61000 11.61670 -0.00670 -0.05768

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.14030 10.13460 0.00570 0.05624

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.55590 10.54970 0.00620 0.05877

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.91360 9.91410 -0.00050 -0.00504

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.32880 10.32930 -0.00050 -0.00484

施羅德世界資源基金 8.45000 8.51000 -0.06000 -0.70505

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.80800 7.80400 0.00400 0.05126

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.29660 10.29140 0.00520 0.05053

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.51080 11.51070 0.00010 0.00087

施羅德樂活中小基金-A類型 13.14000 13.15000 -0.01000 -0.07605

施羅德樂活中小基金-I類型 2823.22000 2825.04000 -1.82000 -0.06442

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞五國金勢力建設基金 7.42000 7.45000 -0.03000 -0.40268

柏瑞巨人基金 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.49020 13.49000 0.00020 0.00148

柏瑞全球金牌組合基金 14.02000 13.99000 0.03000 0.21444

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.75450 12.74700 0.00750 0.05884

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.87140 9.86430 0.00710 0.07198

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.20070 8.19590 0.00480 0.05857

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.82200 9.81490 0.00710 0.07234

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.86360 9.85630 0.00730 0.07406

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.66830 9.66120 0.00710 0.07349

柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.08000 11.99000 0.09000 0.75063

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.80000 8.73000 0.07000 0.80183

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782

柏瑞拉丁美洲基金 9.69000 9.65000 0.04000 0.41451

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.56870 11.56520 0.00350 0.03026

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.63720 8.63460 0.00260 0.03011

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.09990 11.09180 0.00810 0.07303

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.85600 9.84890 0.00710 0.07209

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.14740 12.14420 0.00320 0.02635

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 9.14810 9.14570 0.00240 0.02624

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.51840 10.50080 0.01760 0.16761

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.26080 10.24370 0.01710 0.16693

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.29000 16.26000 0.03000 0.18450

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.99000 14.94000 0.05000 0.33467

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.45440 13.44370 0.01070 0.07959

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.66710 9.65950 0.00760 0.07868

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 18.12000 18.07000 0.05000 0.27670

國泰小龍基金 13.60000 13.58000 0.02000 0.14728

國泰中小成長基金 36.98000 37.02000 -0.04000 -0.10805

國泰中國內需增長基金台幣級別 12.48000 12.41000 0.07000 0.56406

國泰中國內需增長基金美元級別 0.42000 0.41000 0.01000 2.43902

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.25050 10.24970 0.00080 0.00781

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.66290 1.66340 -0.00050 -0.03006

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.78500 10.79140 -0.00640 -0.05931

國泰中國新興戰略基金 14.40000 14.30000 0.10000 0.69930

國泰中港台基金 10.04000 9.98000 0.06000 0.60120

國泰台灣計量基金 11.85000 11.84000 0.01000 0.08446

國泰台灣貨幣市場基金 12.25180 12.25170 0.00010 0.00082

國泰平衡基金 21.00000 21.00000 0.00000 0.00000

國泰全球永利貨幣市場基金 12.71390 12.71480 -0.00090 -0.00708

國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.22000 13.19000 0.03000 0.22745

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.42710 0.42600 0.00110 0.25822

國泰全球資源基金 6.80000 6.82000 -0.02000 -0.29326

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.69000 8.69000 0.00000 0.00000

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.28080 0.28060 0.00020 0.07128

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34080 0.34050 0.00030 0.08811

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34110 0.34080 0.00030 0.08803

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.20000 10.18000 0.02000 0.19646

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.20000 10.18000 0.02000 0.19646

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.23000 15.17000 0.06000 0.39552

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.49210 0.48990 0.00220 0.44907

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.20000 13.17000 0.03000 0.22779

國泰科技生化基金 28.79000 28.79000 0.00000 0.00000

國泰紐幣2021保本基金 9.79470 9.77800 0.01670 0.17079

國泰紐幣八年期保本基金 9.69370 9.67280 0.02090 0.21607

國泰紐幣保本基金 10.11950 10.10540 0.01410 0.13953

國泰高科技基金 8.97000 8.95000 0.02000 0.22346

國泰國泰基金 17.43000 17.47000 -0.04000 -0.22896

國泰策略高收益債券基金A 10.39970 10.38400 0.01570 0.15119

國泰策略高收益債券基金B 9.24890 9.23930 0.00960 0.10390

國泰新興市場基金 8.92000 8.86000 0.06000 0.67720

國泰新興高收益債券基金A 11.07340 11.08330 -0.00990 -0.08932

國泰新興高收益債券基金B 9.07590 9.08260 -0.00670 -0.07377

國泰價值卓越基金 12.10000 12.07000 0.03000 0.24855

國泰豐益債券組合基金 11.69460 11.69040 0.00420 0.03593

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 19.30000 19.30000 0.00000 0.00000

第一金小型精選基金 24.09000 24.26000 -0.17000 -0.70074

第一金中國世紀基金 8.37000 8.32000 0.05000 0.60096

第一金中國世紀基金-人民幣 10.13000 10.07000 0.06000 0.59583

第一金中概平衡基金 19.34000 19.39000 -0.05000 -0.25786

第一金台灣貨幣市場基金 15.00710 15.00690 0.00020 0.00133

第一金全家福貨幣市場基金 175.13200 175.13000 0.00200 0.00114

第一金全球大趨勢基金 18.43000 18.32000 0.11000 0.60044

第一金全球不動產證券化基金A 7.77900 7.73230 0.04670 0.60396

第一金全球不動產證券化基金B 6.11580 6.07910 0.03670 0.60371

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.13390 10.11720 0.01670 0.16507

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.39730 9.38180 0.01550 0.16521

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.22130 10.19190 0.02940 0.28846

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.22130 10.19190 0.02940 0.28846

第一金全球高收益債券基金A 14.43370 14.42880 0.00490 0.03396

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.70120 9.69210 0.00910 0.09389

第一金全球高收益債券基金B 10.80410 10.80040 0.00370 0.03426

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.61440 9.60870 0.00570 0.05932

第一金全球資源基金 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222

第一金亞洲科技基金 14.75000 14.69000 0.06000 0.40844

第一金亞洲新興市場基金 11.33000 11.31000 0.02000 0.17683

第一金店頭市場基金 7.33000 7.39000 -0.06000 -0.81191

第一金創新趨勢基金 13.64000 13.67000 -0.03000 -0.21946

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.35840 9.33570 0.02270 0.24315

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.78550 7.76660 0.01890 0.24335

第一金電子基金 25.01000 25.06000 -0.05000 -0.19952

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 11.49000 11.46000 0.03000 0.26178

統一大滿貫基金 23.63000 23.68000 -0.05000 -0.21115

統一大龍印基金 16.14000 16.03000 0.11000 0.68621

統一大龍騰中國基金 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000

統一中小基金 16.39000 16.41000 -0.02000 -0.12188

統一台灣動力基金 11.99000 11.96000 0.03000 0.25084

統一全天候基金 66.45000 66.45000 0.00000 0.00000

統一全球債券組合基金 11.83960 11.83200 0.00760 0.06423

統一亞太基金 24.31000 24.11000 0.20000 0.82953

統一亞洲大金磚基金 12.03000 12.01000 0.02000 0.16653

統一奔騰基金 39.48000 39.51000 -0.03000 -0.07593

統一強棒貨幣市場基金 16.41330 16.41310 0.00020 0.00122

統一強漢基金 17.15000 17.03000 0.12000 0.70464

統一統信基金 23.24000 23.23000 0.01000 0.04305

統一黑馬基金 38.91000 38.96000 -0.05000 -0.12834

統一新亞洲科技能源基金 14.35000 14.26000 0.09000 0.63114

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.77720 9.77550 0.00170 0.01739

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.27080 10.26910 0.00170 0.01655

統一經建基金 28.58000 28.49000 0.09000 0.31590

統一龍馬基金 45.93000 45.90000 0.03000 0.06536

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村ｅ科技基金 13.80000 13.79000 0.01000 0.07252

野村中小基金 30.95000 31.00000 -0.05000 -0.16129

野村中國機會基金 10.84000 10.76000 0.08000 0.74349

野村巴西基金 6.59000 6.56000 0.03000 0.45732

野村日本基金 9.34000 9.32000 0.02000 0.21459

野村台灣高股息基金 18.51000 18.50000 0.01000 0.05405

野村台灣運籌基金 24.46000 24.53000 -0.07000 -0.28536

野村平衡基金 15.72000 15.72000 0.00000 0.00000

野村全球不動產證券化基金月配型 10.61000 10.57000 0.04000 0.37843

野村全球不動產證券化基金累積型 13.22000 13.17000 0.05000 0.37965

野村全球生技醫療基金 16.51000 16.39000 0.12000 0.73215

野村全球品牌基金 21.45000 21.41000 0.04000 0.18683

野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.06610 9.05170 0.01440 0.15909

野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.15850 11.14070 0.01780 0.15977

野村全球氣候變遷基金 7.76000 7.74000 0.02000 0.25840

野村全球高股息基金季配型 13.76000 13.75000 0.01000 0.07273

野村全球高股息基金累積型 17.46000 17.45000 0.01000 0.05731

野村成長基金 23.46000 23.45000 0.01000 0.04264

野村亞太高股息基金季配型 9.42000 9.36000 0.06000 0.64103

野村亞太高股息基金累積型 11.81000 11.74000 0.07000 0.59625

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 10.02970 10.02220 0.00750 0.07483

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.99720 9.97580 0.02140 0.21452

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.10030 12.09120 0.00910 0.07526

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.05340 10.03120 0.02220 0.22131

野村金磚七國基金 9.56000 9.55000 0.01000 0.10471

野村泰國基金 40.87000 41.12000 -0.25000 -0.60798

野村高科技基金 6.86000 6.86000 0.00000 0.00000

野村貨幣市場基金 16.01860 16.01830 0.00030 0.00187

野村新馬基金 17.13000 17.10000 0.03000 0.17544

野村新興高收益債組合基金-月配型 9.18400 9.17860 0.00540 0.05883

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.30380 11.29720 0.00660 0.05842

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.86000 6.99000 -0.13000 -1.85980

野村新興傘型基金之中東非洲基金 10.38000 10.42000 -0.04000 -0.38388

野村精選貨幣市場基金 11.97080 11.97070 0.00010 0.00084

野村歐洲高股息基金季配型 9.16000 9.15000 0.01000 0.10929

野村歐洲高股息基金累積型 11.78000 11.78000 0.00000 0.00000

野村積極成長基金 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000

野村優質基金 27.32000 27.39000 -0.07000 -0.25557

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.00290 9.98260 0.02030 0.20335

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.70790 9.69270 0.01520 0.15682

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.81190 9.80260 0.00930 0.09487

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.06290 10.04290 0.02000 0.19915

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.19660 10.18070 0.01590 0.15618

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.28850 10.27880 0.00970 0.09437

野村環球基金 11.66000 11.63000 0.03000 0.25795

野村鴻利基金 16.21000 16.25000 -0.04000 -0.24615

野村鴻揚貨幣市場基金 16.71550 16.71540 0.00010 0.00060

野村鴻運基金 15.83000 15.86000 -0.03000 -0.18916

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.82000 10.80000 0.02000 0.18519

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.03000 11.04000 -0.01000 -0.09058

野村鑫平衡組合基金 13.12000 13.11000 0.01000 0.07628

野村鑫全球債券組合基金 13.06090 13.05070 0.01020 0.07816

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 9.40000 9.39000 0.01000 0.10650

凱基台灣精五門基金 18.25000 18.27000 -0.02000 -0.10947

凱基亞太高股息基金 10.18000 10.16000 0.02000 0.19685

凱基亞洲四金磚基金 13.86000 13.86000 0.00000 0.00000

凱基凱旋貨幣市場基金 11.39110 11.39090 0.00020 0.00176

凱基開創基金 17.75000 17.77000 -0.02000 -0.11255

凱基雲端趨勢基金 14.23000 14.17000 0.06000 0.42343

凱基新興市場中小基金 13.83000 13.79000 0.04000 0.29007

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.37640 10.38140 -0.00500 -0.04816

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.78980 9.79450 -0.00470 -0.04799

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.31000 9.20000 0.11000 1.19565

凱基資源國基金 9.28000 9.28000 0.00000 0.00000

凱基護城河基金-台幣計價A 10.82000 10.79000 0.03000 0.27804

凱基護城河基金-美元計價B 10.55040 10.50950 0.04090 0.38917

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 24.27000 23.97000 0.30000 1.25156

富邦大中華成長基金 5.19000 5.14000 0.05000 0.97276

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 18.37000 18.50000 -0.13000 -0.70270

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 23.49000 23.19000 0.30000 1.29366

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.08070 10.07990 0.00080 0.00794

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.43020 10.43920 -0.00900 -0.08621

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.65300 10.65180 0.00120 0.01127

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.71630 1.71690 -0.00060 -0.03495

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.99140 9.99030 0.00110 0.01101

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.63730 1.63790 -0.00060 -0.03663

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.48930 10.48550 0.00380 0.03624

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.68990 1.69010 -0.00020 -0.01183

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.14840 10.14470 0.00370 0.03647

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.64920 1.64940 -0.00020 -0.01213

富邦丰益債券組合基金 10.17240 10.16510 0.00730 0.07181

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.52000 33.44000 0.08000 0.23923

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.97000 37.81000 0.16000 0.42317

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 41.12000 40.88000 0.24000 0.58708

富邦台灣心基金 15.75000 15.75000 0.00000 0.00000

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.35000 13.37000 -0.02000 -0.14959

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.03000 11.05000 -0.02000 -0.18100

富邦台灣釆吉50基金 38.26000 38.03000 0.23000 0.60479

富邦台灣科技指數基金 41.32000 40.99000 0.33000 0.80507

富邦台灣鳳凰基金 613.52000 614.71000 -1.19000 -0.19359

富邦全球不動產基金 8.12000 8.07000 0.05000 0.61958

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.96990 10.97430 -0.00440 -0.04009

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.09120 10.09520 -0.00400 -0.03962

富邦吉祥貨幣市場基金 15.41210 15.41190 0.00020 0.00130

富邦長紅基金 46.67000 46.71000 -0.04000 -0.08563

富邦科技基金 17.56000 17.59000 -0.03000 -0.17055

富邦高成長基金 17.67000 17.70000 -0.03000 -0.16949

富邦基金 9.46000 9.47000 -0.01000 -0.10560

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.43410 11.43820 -0.00410 -0.03584

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.33230 10.33600 -0.00370 -0.03580

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.27930 10.28290 -0.00360 -0.03501

富邦新興亞洲高成長基金 9.97000 9.84000 0.13000 1.32114

富邦農糧精選基金 10.61000 10.59000 0.02000 0.18886

富邦精準基金 40.17000 40.30000 -0.13000 -0.32258

富邦精銳中小基金 9.64000 9.69000 -0.05000 -0.51600

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 24.42000 24.34000 0.08000 0.32868

富達卓越領航全球組合基金 12.19000 12.15000 0.04000 0.32922

富達動力領航組合基金 12.35000 12.31000 0.04000 0.32494

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.73000 10.63000 0.10000 0.94073

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 11.13000 10.99000 0.14000 1.27389

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.25840 10.26470 -0.00630 -0.06138

富蘭克林華美中華基金 12.55000 12.38000 0.17000 1.37318

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.17000 13.19000 -0.02000 -0.15163

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.18000 14.19000 -0.01000 -0.07047

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.77460 9.75930 0.01530 0.15677

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.29950 10.28340 0.01610 0.15656

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.99880 9.98890 0.00990 0.09911

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 10.00810 9.99820 0.00990 0.09902

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.53920 9.52980 0.00940 0.09864

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.15460 10.14470 0.00990 0.09759

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.99470 9.98790 0.00680 0.06808

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.33470 11.32700 0.00770 0.06798

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.66410 9.65310 0.01100 0.11395

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.39050 10.37890 0.01160 0.11177

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.66940 10.66250 0.00690 0.06471

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.14460 14.13540 0.00920 0.06508

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.34040 11.31850 0.02190 0.19349

富蘭克林華美第一富基金 27.53000 27.54000 -0.01000 -0.03631

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.13280 10.13260 0.00020 0.00197

富蘭克林華美新世界股票基金 12.91000 12.80000 0.11000 0.85938

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.55890 8.62840 -0.06950 -0.80548

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.09820 10.08470 0.01350 0.13387

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.08140 9.07760 0.00380 0.04186

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.35660 11.35180 0.00480 0.04228

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復華人民幣貨幣市場基金 10.38200 10.38120 0.00080 0.00771

復華人生目標基金 24.50940 24.52430 -0.01490 -0.06076

復華大中華中小策略基金 9.50000 9.40000 0.10000 1.06383

復華中小精選基金 38.13000 38.24000 -0.11000 -0.28766

復華全方位基金 18.09000 18.08000 0.01000 0.05531

復華全球大趨勢基金 15.63000 15.61000 0.02000 0.12812

復華全球平衡基金 16.79000 16.72000 0.07000 0.41866

復華全球原物料基金 9.04000 9.08000 -0.04000 -0.44053

復華全球消費基金 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450

復華全球短期收益基金 11.38140 11.36620 0.01520 0.13373

復華全球債券基金 13.55720 13.55150 0.00570 0.04206

復華全球債券組合基金 14.26000 14.26000 0.00000 0.00000

復華全球資產證券化基金A 13.09000 13.04000 0.05000 0.38344

復華全球資產證券化基金B 10.01000 9.97000 0.04000 0.40120

復華全球戰略配置強基金 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000

復華有利貨幣市場基金 13.25160 13.25140 0.00020 0.00151

復華亞太平衡基金 11.90000 11.84000 0.06000 0.50676

復華亞太成長基金 10.87000 10.80000 0.07000 0.64815

復華東協世紀基金 13.16000 13.13000 0.03000 0.22848

復華南非幣2017保本基金 10.61000 10.59000 0.02000 0.18886

復華南非幣長期收益基金A 11.08000 11.00000 0.08000 0.72727

復華南非幣長期收益基金B 9.60000 9.53000 0.07000 0.73452

復華南非幣短期收益基金A 10.87000 10.85000 0.02000 0.18433

復華南非幣短期收益基金B 9.70000 9.69000 0.01000 0.10320

復華美國新星基金 10.70000 10.69000 0.01000 0.09355

復華神盾基金 16.92480 16.92500 -0.00020 -0.00118

復華高成長基金 40.28000 40.23000 0.05000 0.12429

復華高益策略組合基金 12.69000 12.69000 0.00000 0.00000

復華貨幣市場基金 14.20580 14.20560 0.00020 0.00141

復華復華基金 13.25000 13.27000 -0.02000 -0.15072

復華華人世紀基金 14.18000 14.04000 0.14000 0.99715

復華傳家二號基金 18.98520 19.00020 -0.01500 -0.07895

復華傳家基金 16.91460 16.92270 -0.00810 -0.04786

復華奧林匹克全球組合基金 15.26000 15.25000 0.01000 0.06557

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.77000 12.74000 0.03000 0.23548

復華新興人民幣短期收益基金 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金A 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金A 9.70000 9.69000 0.01000 0.10320

復華新興市場高收益債券基金B 7.55000 7.54000 0.01000 0.13263

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 14.83000 14.81000 0.02000 0.13504

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 14.73000 14.71000 0.02000 0.13596

復華新興市場短期收益基金 10.60000 10.57000 0.03000 0.28382

復華新興債股動力組合基金 10.69000 10.69000 0.00000 0.00000

復華滬深300 A股基金 17.56000 17.38000 0.18000 1.03567

復華數位經濟基金 31.37000 31.36000 0.01000 0.03189

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.67000 9.66000 0.01000 0.10352

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.53000 9.52000 0.01000 0.10504

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.20730 2.20690 0.00040 0.01812

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.18580 2.18550 0.00030 0.01373

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.35820 0.35830 -0.00010 -0.02791

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.35820 0.35830 -0.00010 -0.02791

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 11.08770 11.09790 -0.01020 -0.09191

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.98240 10.99250 -0.01010 -0.09188

惠理康和台灣紅不讓基金 15.16000 15.17000 -0.01000 -0.06592

惠理康和兩岸價值基金 10.61000 10.54000 0.07000 0.66414

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.38000 10.34000 0.04000 0.38685

惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.03000 9.99000 0.04000 0.40040

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.02840 10.02910 -0.00070 -0.00698

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.11930 10.11970 -0.00040 -0.00395

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.23610 10.24120 -0.00510 -0.04980

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.24240 10.24310 -0.00070 -0.00683

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.33320 10.33360 -0.00040 -0.00387

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.46260 10.46770 -0.00510 -0.04872

景順主流基金 15.61000 15.72000 -0.11000 -0.69975

景順台灣科技基金 25.85000 26.04000 -0.19000 -0.72965

景順平衡基金 10.81000 10.77000 0.04000 0.37140

景順全球科技基金 13.39000 13.33000 0.06000 0.45011

景順全球康健基金 17.53000 17.45000 0.08000 0.45845

景順貨幣市場基金 15.73660 15.73640 0.00020 0.00127

景順潛力基金 29.20000 29.43000 -0.23000 -0.78152

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.64530 9.64090 0.00440 0.04564

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.89790 9.89800 -0.00010 -0.00101

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.19340 10.18880 0.00460 0.04515

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.49970 10.49980 -0.00010 -0.00095

華南永昌中小型基金 9.62000 9.66000 -0.04000 -0.41408

華南永昌中國A股基金 10.68000 10.65000 0.03000 0.28169

華南永昌永昌基金 13.72000 13.75000 -0.03000 -0.21818

華南永昌全球亨利組合基金 14.01200 14.00640 0.00560 0.03998

華南永昌全球神農水資源基金 9.75000 9.73000 0.02000 0.20555

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.96000 6.93000 0.03000 0.43290

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.28000 6.25000 0.03000 0.48000

華南永昌全球精品基金 13.30000 13.29000 0.01000 0.07524

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.12910 9.11460 0.01450 0.15909

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.69360 10.67650 0.01710 0.16016

華南永昌前瞻科技基金 13.08000 13.10000 -0.02000 -0.15267

華南永昌黃河世紀基金 8.37000 8.37000 0.00000 0.00000

華南永昌愛台灣基金 7.93000 7.95000 -0.02000 -0.25157

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.99420 15.99390 0.00030 0.00188

華南永昌龍盈平衡基金 15.43840 15.46120 -0.02280 -0.14747

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.77700 11.77680 0.00020 0.00170

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華頓中小型基金 20.04000 20.08000 -0.04000 -0.19920

華頓中國多重機會平衡基金 10.01640 9.99970 0.01670 0.16701

華頓台灣基金 17.65000 17.58000 0.07000 0.39818

華頓平安貨幣市場基金 11.35170 11.35150 0.00020 0.00176

華頓全球時尚精品基金 12.37000 12.35000 0.02000 0.16194

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.26840 10.26080 0.00760 0.07407

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.83430 9.82700 0.00730 0.07429

華頓全球高收益債券基金A 12.94140 12.93280 0.00860 0.06650

華頓全球高收益債券基金B 10.16420 10.15740 0.00680 0.06695

華頓全球黑鑽油源基金 6.85000 6.86000 -0.01000 -0.14577

華頓典範科技基金 8.40000 8.39000 0.01000 0.11919

華頓新興亞太債券基金A 10.50150 10.49250 0.00900 0.08578

華頓新興亞太債券基金B 9.41330 9.40530 0.00800 0.08506

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匯豐中小基金 8.18000 8.19000 -0.01000 -0.12210

匯豐中國A股匯聚基金 11.37000 11.21000 0.16000 1.42730

匯豐中國動力基金 13.45000 13.31000 0.14000 1.05184

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.33570 2.33520 0.00050 0.02141

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.21860 2.21820 0.00040 0.01803

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.33660 11.33600 0.00060 0.00529

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 11.00130 11.00070 0.00060 0.00545

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.37930 0.37920 0.00010 0.02637

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.36780 0.36770 0.00010 0.02720

匯豐五福全球債券組合基金 12.93010 12.91390 0.01620 0.12545

匯豐太平洋精典基金 14.32000 14.23000 0.09000 0.63247

匯豐台灣精典基金 19.47000 19.35000 0.12000 0.62016

匯豐全球趨勢組合基金 10.79000 10.76000 0.03000 0.27881

匯豐全球關鍵資源基金 8.17000 8.19000 -0.02000 -0.24420

匯豐安富基金 22.46000 22.38000 0.08000 0.35746

匯豐成功基金 31.44000 31.33000 0.11000 0.35110

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.47180 9.46490 0.00690 0.07290

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.41060 11.40380 0.00680 0.05963

匯豐拉丁美洲基金 9.21000 9.17000 0.04000 0.43621

匯豐金磚動力基金 12.59000 12.58000 0.01000 0.07949

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.85570 14.85550 0.00020 0.00135

匯豐富泰貨幣市場基金 15.69540 15.69520 0.00020 0.00127

匯豐黃金及礦業股票型基金 4.93000 4.95000 -0.02000 -0.40404

匯豐新鑽動力基金 10.10000 10.06000 0.04000 0.39761

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.69220 7.64990 0.04230 0.55295

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.01170 9.96950 0.04220 0.42329

匯豐龍鳳基金 41.08000 40.83000 0.25000 0.61229

匯豐龍騰電子基金 27.71000 27.54000 0.17000 0.61728

匯豐雙高收益債券組合基金 11.98890 11.97200 0.01690 0.14116

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新光大三通基金 16.66000 16.68000 -0.02000 -0.11990

新光中國成長基金 10.44000 10.33000 0.11000 1.06486

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.61970 17.61950 0.00020 0.00114

新光台灣富貴基金 17.84000 17.87000 -0.03000 -0.16788

新光全球ETF組合基金(A類型) 10.09000 10.05000 0.04000 0.39801

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.81000 9.77000 0.04000 0.40942

新光全球生技醫療基金 10.45000 10.42000 0.03000 0.28791

新光吉星貨幣市場基金 15.22610 15.22590 0.00020 0.00131

新光多元複合收益組合基金 10.73000 10.69000 0.04000 0.37418

新光亞洲精選基金 24.71000 24.51000 0.20000 0.81599

新光兩岸優勢基金 11.19000 11.09000 0.10000 0.90171

新光店頭基金 19.76000 19.85000 -0.09000 -0.45340

新光國家建設基金 20.43000 20.42000 0.01000 0.04897

新光創新科技基金 13.20000 13.21000 -0.01000 -0.07570

新光傳產優勢基金 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000

新光新興星鑽基金 9.37000 9.33000 0.04000 0.42872

新光福運平衡基金 13.64850 13.64880 -0.00030 -0.00220

新光澳幣十年期保本基金 9.87000 9.83000 0.04000 0.40692

新光澳幣保本基金 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121

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瑞銀全球創新趨勢基金 5.77000 5.76000 0.01000 0.17361

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.62000 8.62000 0.00000 0.00000

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.59690 12.60660 -0.00970 -0.07694

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.88730 9.89500 -0.00770 -0.07782

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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.01620 10.01560 0.00060 0.00599

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.15180 10.14690 0.00490 0.04829

群益大中華雙力優勢基金 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.43510 10.41200 0.02310 0.22186

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.44000 10.42000 0.02000 0.19194

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.43520 10.41210 0.02310 0.22186

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.44000 10.42000 0.02000 0.19194

群益中小型股基金 33.62000 33.75000 -0.13000 -0.38519

群益中國高收益債券基金-人民幣 10.00000 9.99810 0.00190 0.01900

群益中國高收益債券基金-美元 9.99980 9.99790 0.00190 0.01900

群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.13800 10.13470 0.00330 0.03256

群益中國新機會基金-美元 10.48760 10.44630 0.04130 0.39536

群益中國新機會基金-新臺幣 10.49000 10.45000 0.04000 0.38278

群益台股指數基金 13.74600 13.68000 0.06600 0.48246

群益平衡王基金 19.35210 19.35400 -0.00190 -0.00982

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.78000 7.74000 0.04000 0.51680

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.07000 6.04000 0.03000 0.49669

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.83670 9.82870 0.00800 0.08139

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.74020 8.73310 0.00710 0.08130

群益全球關鍵生技基金-美元 12.30510 12.23550 0.06960 0.56884

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.64000 12.57000 0.07000 0.55688

群益印巴雙星基金 9.59000 9.57000 0.02000 0.20899

群益印度中小基金 12.06000 12.07000 -0.01000 -0.08285

群益多利策略組合基金 11.60000 11.60000 0.00000 0.00000

群益多重收益組合基金 13.17000 13.16000 0.01000 0.07599

群益多重資產組合基金 13.60000 13.60000 0.00000 0.00000

群益安家基金 16.93640 16.93190 0.00450 0.02658

群益安穩貨幣市場基金 15.84160 15.84130 0.00030 0.00189

群益亞太中小基金 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000

群益亞太新趨勢平衡基金 14.78000 14.73000 0.05000 0.33944

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.75660 9.76250 -0.00590 -0.06044

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.73370 8.73900 -0.00530 -0.06065

群益店頭市場基金 60.85000 60.89000 -0.04000 -0.06569

群益東方盛世基金 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000

群益東協成長基金 11.82000 11.84000 -0.02000 -0.16892

群益長安基金 19.94000 19.91000 0.03000 0.15068

群益美國新創亮點基金-美元 11.63600 11.63160 0.00440 0.03783

群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.69000 11.69000 0.00000 0.00000

群益真善美基金 17.18950 17.18660 0.00290 0.01687

群益馬拉松基金 91.43000 91.25000 0.18000 0.19726

群益創新科技基金 22.96000 22.97000 -0.01000 -0.04354

群益華夏盛世基金 11.10000 11.08000 0.02000 0.18051

群益奧斯卡基金 19.86000 19.87000 -0.01000 -0.05033

群益新興大消費基金 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000

群益新興金鑽基金 7.87000 7.84000 0.03000 0.38265

群益葛萊美基金 16.19000 16.22000 -0.03000 -0.18496

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德信大發基金 24.38000 24.40000 -0.02000 -0.08197

德信中國精選成長基金 9.56000 9.43000 0.13000 1.37858

德信台灣主流中小基金 13.57000 13.57000 0.00000 0.00000

德信新興股票組合基金 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814

德信萬保貨幣市場基金 11.75620 11.75600 0.00020 0.00170

德信萬瑞基金 11.21010 11.20390 0.00620 0.05534

德信數位時代基金 21.00000 21.01000 -0.01000 -0.04760

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德盛台灣大壩基金 14.96000 14.98000 -0.02000 -0.13351

德盛全球生技大壩基金 35.50000 35.13000 0.37000 1.05323

德盛安聯中國東協新世紀基金 14.06000 13.96000 0.10000 0.71633

德盛安聯中國策略增長基金 12.57000 12.41000 0.16000 1.28928

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.29350 12.29330 0.00020 0.00163

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.51000 16.52000 -0.01000 -0.06053

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.48930 14.47520 0.01410 0.09741

德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.03250 10.02400 0.00850 0.08480

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.63310 11.62310 0.01000 0.08604

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.12880 10.12090 0.00790 0.07806

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.33010 10.36310 -0.03300 -0.31844

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.72000 9.69000 0.03000 0.30960

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.32000 10.30000 0.02000 0.19417

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.71000 9.69000 0.02000 0.20640

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.49000 9.47000 0.02000 0.21119

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.24000 10.33000 -0.09000 -0.87125

德盛安聯全球計量平衡基金 12.01000 11.98000 0.03000 0.25042

德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.18830 12.18390 0.00440 0.03611

德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.78180 11.77760 0.00420 0.03566

德盛安聯全球新興市場基金 16.27000 16.20000 0.07000 0.43210

德盛安聯全球農金趨勢基金 10.38000 10.33000 0.05000 0.48403

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.17000 9.16000 0.01000 0.10917

德盛安聯多元計量平衡基金 8.84000 8.80000 0.04000 0.45455

德盛安聯亞洲小型企業基金 11.09000 11.06000 0.03000 0.27125

德盛安聯亞洲動態策略基金 21.09000 20.91000 0.18000 0.86083

德盛科技大壩基金 20.70000 20.76000 -0.06000 -0.28902

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.48100 11.48090 0.00010 0.00087

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.37000 17.39000 -0.02000 -0.11501

德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.37000 10.32000 0.05000 0.48450

德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.78000 10.74000 0.04000 0.37244

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.55000 19.61000 -0.06000 -0.30597

德銀遠東DWS全球神農基金 11.31000 11.30000 0.01000 0.08850

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.44000 9.41000 0.03000 0.31881

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.45000 11.41000 0.04000 0.35057

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.10010 9.09460 0.00550 0.06048

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.92430 9.92000 0.00430 0.04335

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.55200 11.54500 0.00700 0.06063

德銀遠東DWS科技基金 15.74000 15.76000 -0.02000 -0.12690

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摩根大歐洲基金 16.76000 16.71000 0.05000 0.29922

摩根中小基金 18.39000 18.52000 -0.13000 -0.70194

摩根中國A股基金 11.06000 10.89000 0.17000 1.56107

摩根中國亮點基金 10.57000 10.42000 0.15000 1.43954

摩根台灣金磚基金 14.84000 14.91000 -0.07000 -0.46948

摩根台灣基金 10.47000 10.45000 0.02000 0.19139

摩根台灣貨幣市場基金 16.13730 16.13710 0.00020 0.00124

摩根台灣微型基金 16.98000 17.10000 -0.12000 -0.70175

摩根台灣增長基金 41.45000 41.35000 0.10000 0.24184

摩根平衡基金 25.22000 25.18000 0.04000 0.15886

摩根全球α基金 15.95000 15.91000 0.04000 0.25141

摩根全球平衡基金 15.31720 15.28390 0.03330 0.21788

摩根全球發現基金 10.80000 10.79000 0.01000 0.09268

摩根多元入息成長基金月配息型 10.46490 10.46240 0.00250 0.02390

摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) 10.47610 10.47200 0.00410 0.03915

摩根多元入息成長基金月配息型(美元) 10.45650 10.45340 0.00310 0.02966

摩根多元入息成長基金累積型 10.46460 10.46250 0.00210 0.02007

摩根安家理財基金 11.06770 11.06710 0.00060 0.00542

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.41600 11.37330 0.04270 0.37544

摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.54970 12.50270 0.04700 0.37592

摩根亞洲基金 41.62000 41.36000 0.26000 0.62863

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.12680 10.12590 0.00090 0.00889

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.04690 10.04430 0.00260 0.02589

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.08750 12.08640 0.00110 0.00910

摩根東方內需機會基金 13.06000 12.97000 0.09000 0.69391

摩根東方科技基金 22.73000 22.67000 0.06000 0.26467

摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.42000 10.36000 0.06000 0.57915

摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.34000 10.27000 0.07000 0.68160

摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 10.12000 10.06000 0.06000 0.59642

摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.49000 10.43000 0.06000 0.57526

摩根金龍收成基金 17.02000 16.87000 0.15000 0.88915

摩根第一貨幣市場基金 14.90440 14.90420 0.00020 0.00134

摩根絕對日本基金 9.72000 9.66000 0.06000 0.62112

摩根新金磚五國基金 10.23000 10.25000 -0.02000 -0.19512

摩根新絲路基金 8.97000 8.94000 0.03000 0.33557

摩根新興35基金 11.87000 11.85000 0.02000 0.16878

摩根新興日本基金 18.61000 18.60000 0.01000 0.05376

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.33880 9.32030 0.01850 0.19849

摩根新興活利債券基金-累積型 11.02800 11.00620 0.02180 0.19807

摩根新興科技基金 38.89000 38.73000 0.16000 0.41312

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.59760 9.58710 0.01050 0.10952

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.50980 10.49830 0.01150 0.10954

摩根資源活力股票基金 4.56000 4.58000 -0.02000 -0.43668

摩根價值成長基金 15.60000 15.57000 0.03000 0.19268

摩根龍揚基金 25.75000 25.53000 0.22000 0.86173

摩根總收益組合基金-月配息型 10.21460 10.21150 0.00310 0.03036

摩根總收益組合基金-累積型 10.96850 10.96520 0.00330 0.03010

摩根縱橫台商基金 10.49000 10.36000 0.13000 1.25483

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