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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.11.26 00:00

基金名稱 103/11/25 103/11/24 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.29000 8.24000 0.05000 0.60680

中國信託台灣優勢基金 12.37000 12.35000 0.02000 0.16194

中國信託全球固定收益組合基金 14.37830 14.34610 0.03220 0.22445

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.46610 10.45470 0.01140 0.10904

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.01760 10.00670 0.01090 0.10893

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.29740 10.28290 0.01450 0.14101

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.18220 10.16790 0.01430 0.14064

中國信託華盈貨幣市場基金 10.81860 10.81840 0.00020 0.00185

中國信託精穩基金 13.19860 13.18660 0.01200 0.09100

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元大寶來2001基金 47.81000 47.46000 0.35000 0.73746

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.10450 10.10230 0.00220 0.02178

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.55620 10.59440 -0.03820 -0.36057

元大寶來上證50基金 21.35000 21.16000 0.19000 0.89792

元大寶來大中華價值指數基金 14.71500 14.44400 0.27100 1.87621

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.07000 2.05000 0.02000 0.97561

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.37000 10.35000 0.02000 0.19324

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.09030 11.13510 -0.04480 -0.40233

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.08870 10.08170 0.00700 0.06943

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.04260 10.03560 0.00700 0.06975

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.55120 10.58560 -0.03440 -0.32497

元大寶來巴西指數基金 6.38200 6.53000 -0.14800 -2.26646

元大寶來巴菲特基金 20.44000 20.34000 0.10000 0.49164

元大寶來台股指數基金 10.61700 10.62500 -0.00800 -0.07529

元大寶來台商收成基金 22.40000 23.07000 -0.67000 -2.90420

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 19.47000 19.43000 0.04000 0.20587

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 21.06000 21.14000 -0.08000 -0.37843

元大寶來台灣中型100基金 28.86000 29.58000 -0.72000 -2.43408

元大寶來台灣加權股價指數基金 18.44900 18.46200 -0.01300 -0.07041

元大寶來台灣卓越50基金 66.90000 66.99000 -0.09000 -0.13435

元大寶來台灣金融基金 14.84000 15.32000 -0.48000 -3.13316

元大寶來台灣高股息基金 23.26000 23.28000 -0.02000 -0.08591

元大寶來台灣電子科技基金 28.56000 29.39000 -0.83000 -2.82409

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.01000 9.97000 0.04000 0.40120

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.06000 14.04000 0.02000 0.14245

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.18000 8.22000 -0.04000 -0.48662

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.59000 6.63000 -0.04000 -0.60332

元大寶來全球成長基金 18.12000 18.08000 0.04000 0.22124

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.61380 8.62170 -0.00790 -0.09163

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.85500 6.86130 -0.00630 -0.09182

元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.02000 12.98000 0.04000 0.30817

元大寶來全球農業商機基金 17.19000 17.34000 -0.15000 -0.86505

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.17000 11.17000 0.00000 0.00000

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.35000 8.34000 0.01000 0.11990

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.87000 10.85000 0.02000 0.18433

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.82000 10.81000 0.01000 0.09251

元大寶來印尼指數基金 9.62100 9.54300 0.07800 0.81735

元大寶來印度指數基金 9.60300 9.58400 0.01900 0.19825

元大寶來印度基金 10.32000 10.27000 0.05000 0.48685

元大寶來多元基金 10.63000 10.58000 0.05000 0.47259

元大寶來多多基金 14.90000 14.85000 0.05000 0.33670

元大寶來多福基金 49.22000 48.83000 0.39000 0.79869

元大寶來亞太成長基金 10.45000 10.41000 0.04000 0.38425

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.18210 9.17510 0.00700 0.07629

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.62660 8.62000 0.00660 0.07657

元大寶來卓越基金 38.35000 38.15000 0.20000 0.52425

元大寶來店頭基金 6.94000 6.88000 0.06000 0.87209

元大寶來泛歐成長基金 9.27000 9.30000 -0.03000 -0.32258

元大寶來高科技基金 11.81000 11.76000 0.05000 0.42517

元大寶來得利貨幣市場基金 16.00870 16.00850 0.00020 0.00125

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.80450 11.80440 0.00010 0.00085

元大寶來富櫃50基金 11.91000 12.06000 -0.15000 -1.24378

元大寶來華夏中小基金 6.86000 6.84000 0.02000 0.29240

元大寶來新中國基金 7.75000 7.73000 0.02000 0.25873

元大寶來新主流基金 18.17000 18.03000 0.14000 0.77648

元大寶來新台灣基金 31.55000 32.36000 -0.81000 -2.50309

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.47000 12.48000 -0.01000 -0.08013

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.97870 10.95260 0.02610 0.23830

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.66020 9.63720 0.02300 0.23866

元大寶來新興亞洲基金 9.37000 9.26000 0.11000 1.18790

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.88090 14.88070 0.00020 0.00134

元大寶來經貿基金 27.32000 27.22000 0.10000 0.36738

元大寶來精準中小基金 16.80000 16.67000 0.13000 0.77984

元大寶來摩臺基金 32.02000 32.80000 -0.78000 -2.37805

元大寶來標智滬深300基金 14.39000 14.29000 0.10000 0.69979

元大寶來績效基金 34.36000 34.11000 0.25000 0.73292

元大寶來雙盈基金 23.04000 22.93000 0.11000 0.47972

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日盛MIT主流基金 11.33000 11.24000 0.09000 0.80071

日盛上選基金 20.44000 20.31000 0.13000 0.64008

日盛大中華基金 6.51000 6.46000 0.05000 0.77399

日盛小而美基金 15.05000 14.85000 0.20000 1.34680

日盛中國內需動力基金 10.71000 10.56000 0.15000 1.42045

日盛日盛基金 10.03000 9.99000 0.04000 0.40040

日盛全球抗暖化基金 8.61000 8.60000 0.01000 0.11628

日盛全球新興債券基金A 10.49020 10.47290 0.01730 0.16519

日盛全球新興債券基金B 9.85260 9.83640 0.01620 0.16469

日盛亞洲高收益債券基金A 11.53260 11.49210 0.04050 0.35242

日盛亞洲高收益債券基金B 10.09850 10.06300 0.03550 0.35278

日盛金緻招牌組合基金 10.02060 9.98800 0.03260 0.32639

日盛首選基金 10.48000 10.41000 0.07000 0.67243

日盛高科技基金 10.74000 10.68000 0.06000 0.56180

日盛貨幣市場基金 14.53150 14.53130 0.00020 0.00138

日盛新台商基金 24.21000 24.05000 0.16000 0.66528

日盛精選五虎基金 27.26000 27.17000 0.09000 0.33125

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台新1699貨幣市場基金 13.27790 13.27770 0.00020 0.00151

台新2000高科技基金 24.02000 23.88000 0.14000 0.58626

台新大中華基金 10.41000 10.30000 0.11000 1.06796

台新大眾基金 21.48000 21.36000 0.12000 0.56180

台新大眾貨幣市場基金 13.94360 13.94340 0.00020 0.00143

台新中國通基金 25.28000 25.08000 0.20000 0.79745

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.11630 10.11410 0.00220 0.02175

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 10.88500 10.82200 0.06300 0.58215

台新中國精選中小基金 10.67000 10.63000 0.04000 0.37629

台新主流基金 15.16000 15.13000 0.03000 0.19828

台新北美收益資產證券化基金(A) 17.84000 17.80000 0.04000 0.22472

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.25000 16.21000 0.04000 0.24676

台新印度基金 13.29000 13.29000 0.00000 0.00000

台新亞美短期債券基金 10.35740 10.36430 -0.00690 -0.06657

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.74910 9.73280 0.01630 0.16747

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.99590 10.97750 0.01840 0.16762

台新真吉利貨幣市場基金 10.93090 10.93080 0.00010 0.00091

台新高股息平衡基金 21.12180 21.04080 0.08100 0.38497

台新新興市場債券基金(A類型) 10.19000 10.18170 0.00830 0.08152

台新新興市場債券基金(B類型) 9.34190 9.33430 0.00760 0.08142

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.13000 7.26000 -0.13000 -1.79063

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 6.84000 6.83000 0.01000 0.14641

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.91100 10.96200 -0.05100 -0.46524

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未來資產台灣新趨勢基金 12.69000 12.65000 0.04000 0.31621

未來資產全球大消費基金 12.30000 12.23000 0.07000 0.57236

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.20000 9.13000 0.07000 0.76670

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.28000 8.21000 0.07000 0.85262

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.98380 10.95490 0.02890 0.26381

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.59170 10.56390 0.02780 0.26316

未來資產亞洲新富基金 15.17000 15.04000 0.13000 0.86436

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.38850 12.38830 0.00020 0.00161

未來資產阿波羅基金 7.85000 7.83000 0.02000 0.25543

未來資產新興市場債券基金A 9.28930 9.27820 0.01110 0.11964

未來資產新興市場債券基金B 8.72890 8.71850 0.01040 0.11929

未來資產閣來寶全球組合基金 12.38000 12.35000 0.03000 0.24291

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永豐大中華基金 10.49000 10.37000 0.12000 1.15718

永豐中小基金 35.30000 35.32000 -0.02000 -0.05663

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.07610 2.07140 0.00470 0.22690

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.23210 2.22710 0.00500 0.22451

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.63630 10.64770 -0.01140 -0.10707

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.14260 11.15450 -0.01190 -0.10668

永豐中國經濟建設基金 14.89000 14.77000 0.12000 0.81246

永豐中概平衡基金 30.19000 30.21000 -0.02000 -0.06620

永豐主流品牌基金 13.53000 13.54000 -0.01000 -0.07386

永豐永豐基金 31.31000 31.34000 -0.03000 -0.09572

永豐全球平衡組合基金 12.54000 12.50000 0.04000 0.32000

永豐全球新興向榮基金 7.73000 7.61000 0.12000 1.57687

永豐亞洲民生消費基金 10.65000 10.57000 0.08000 0.75686

永豐南非幣2021保本基金 9.98640 9.98900 -0.00260 -0.02603

永豐高科技基金 15.42000 15.42000 0.00000 0.00000

永豐貨幣市場基金 13.67980 13.67960 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.14460 9.13780 0.00680 0.07442

永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.10460 10.09700 0.00760 0.07527

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.94030 8.92410 0.01620 0.18153

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.06630 11.04640 0.01990 0.18015

永豐滬深300紅利指數基金 11.70000 11.49000 0.21000 1.82768

永豐臺灣加權ETF基金 45.66000 45.71000 -0.05000 -0.10939

永豐領航科技基金 21.10000 21.03000 0.07000 0.33286

永豐趨勢平衡基金 33.37000 33.34000 0.03000 0.08998

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.18380 10.18310 0.00070 0.00687

兆豐國際中小基金 12.13000 12.11000 0.02000 0.16515

兆豐國際中國A股基金(台幣) 10.56000 10.38000 0.18000 1.73410

兆豐國際中國A股基金(美金) 10.22000 10.05000 0.17000 1.69154

兆豐國際民生動力基金 10.47000 10.35000 0.12000 1.15942

兆豐國際生命科學基金 19.00000 18.77000 0.23000 1.22536

兆豐國際全球高股息基金 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756

兆豐國際全球基金 33.70000 33.11000 0.59000 1.78194

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.59000 10.56000 0.03000 0.28409

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.56000 10.53000 0.03000 0.28490

兆豐國際國民基金 22.29000 22.41000 -0.12000 -0.53548

兆豐國際第一基金 12.01000 12.04000 -0.03000 -0.24917

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.97850 9.96440 0.01410 0.14150

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.22130 9.20830 0.01300 0.14118

兆豐國際萬全基金 16.24000 16.27000 -0.03000 -0.18439

兆豐國際電子基金 20.01000 19.93000 0.08000 0.40140

兆豐國際綠鑽基金 8.64000 8.61000 0.03000 0.34843

兆豐國際豐台灣基金 26.97000 27.12000 -0.15000 -0.55310

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.29930 12.29920 0.00010 0.00081

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合庫台灣基金 10.83000 10.80000 0.03000 0.27778

合庫全球高收益債券基金A類型 10.79120 10.77710 0.01410 0.13083

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.98310 9.97030 0.01280 0.12838

合庫全球高收益債券基金B類型 9.66320 9.65060 0.01260 0.13056

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.93770 9.92490 0.01280 0.12897

合庫全球新興市場基金 9.63000 9.51000 0.12000 1.26183

合庫新興多重收益基金A類型 10.38490 10.36430 0.02060 0.19876

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.03660 9.97700 0.05960 0.59737

合庫新興多重收益基金B類型 9.81400 9.79450 0.01950 0.19909

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 10.09650 10.03140 0.06510 0.64896

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.50810 70.43510 0.07300 0.10364

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.40870 11.43980 -0.03110 -0.27186

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.44720 64.39220 0.05500 0.08541

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.40590 10.43420 -0.02830 -0.27122

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21590 2.21570 0.00020 0.00903

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.73460 10.77460 -0.04000 -0.37124

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.06530 2.06540 -0.00010 -0.00484

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.97770 10.02300 -0.04530 -0.45196

宏利台灣動力基金 18.47000 18.45000 0.02000 0.10840

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.61600 9.61270 0.00330 0.03433

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.82800 9.82390 0.00410 0.04173

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.52410 9.52070 0.00340 0.03571

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.74460 9.74040 0.00420 0.04312

宏利全球債券組合基金 12.79450 12.77970 0.01480 0.11581

宏利亞太入息債券基金-A類型 11.58500 11.58340 0.00160 0.01381

宏利亞太入息債券基金-B類型 9.68480 9.68350 0.00130 0.01342

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.89000 3.87000 0.02000 0.51680

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.62000 0.62000 0.00000 0.00000

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 19.08000 18.98000 0.10000 0.52687

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.93590 9.86680 0.06910 0.70033

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.06280 9.99230 0.07050 0.70554

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.91390 9.84010 0.07380 0.74999

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.93670 9.86760 0.06910 0.70027

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 10.04860 9.97830 0.07030 0.70453

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.91800 9.84330 0.07470 0.75889

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.17870 65.13980 0.03890 0.05972

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.59170 10.62460 -0.03290 -0.30966

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.28950 2.28660 0.00290 0.12683

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.26640 11.24230 0.02410 0.21437

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.41760 0.41630 0.00130 0.31227

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.77600 8.75740 0.01860 0.21239

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.28130 2.27620 0.00510 0.22406

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 11.26640 11.24230 0.02410 0.21437

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.41630 0.41500 0.00130 0.31325

宏利萬利貨幣市場基金 13.50940 13.50930 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金 9.46000 9.33000 0.13000 1.39335

宏利臺灣高股息基金 20.10000 20.10000 0.00000 0.00000

宏利澳幣保本基金 10.15170 10.12700 0.02470 0.24390

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.31000 10.29000 0.02000 0.19436

貝萊德新台幣基金 12.78670 12.78650 0.00020 0.00156

貝萊德寶利基金 16.04000 15.98000 0.06000 0.37547

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 23.43000 23.08000 0.35000 1.51646

保德信大俄羅斯基金 9.22000 9.18000 0.04000 0.43573

保德信中小型股基金 33.17000 32.88000 0.29000 0.88200

保德信中國中小基金 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000

保德信中國品牌基金 8.50000 8.35000 0.15000 1.79641

保德信台商全方位基金 25.90000 25.79000 0.11000 0.42652

保德信全球中小基金 23.96000 23.78000 0.18000 0.75694

保德信全球消費商機基金 15.78000 15.73000 0.05000 0.31786

保德信全球基礎建設基金 12.25000 12.25000 0.00000 0.00000

保德信全球資源基金 8.56000 8.62000 -0.06000 -0.69606

保德信全球優質股息成長基金 13.13000 13.16000 -0.03000 -0.22796

保德信全球醫療生化基金 32.87000 32.58000 0.29000 0.89012

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.02890 10.01480 0.01410 0.14079

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.77530 10.76020 0.01510 0.14033

保德信亞太基金 19.39000 19.23000 0.16000 0.83203

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.62040 9.61530 0.00510 0.05304

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.90830 10.90240 0.00590 0.05412

保德信店頭市場基金 25.82000 25.52000 0.30000 1.17555

保德信拉丁美洲基金 8.02000 8.14000 -0.12000 -1.47420

保德信金平衡基金 23.06000 23.03000 0.03000 0.13026

保德信金滿意基金 36.05000 36.02000 0.03000 0.08329

保德信科技島基金 17.83000 17.76000 0.07000 0.39414

保德信高成長基金 73.67000 73.40000 0.27000 0.36785

保德信第一基金 21.09000 21.12000 -0.03000 -0.14205

保德信貨幣市場基金 15.51190 15.51170 0.00020 0.00129

保德信新世紀基金 8.94000 8.98000 -0.04000 -0.44543

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.84530 9.82370 0.02160 0.21988

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.59880 10.57560 0.02320 0.21937

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 8.37900 8.35160 0.02740 0.32808

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.27550 10.24210 0.03340 0.32610

保德信新興趨勢組合基金 10.92000 10.95000 -0.03000 -0.27397

保德信瑞騰基金 15.20700 15.20580 0.00120 0.00789

保德信歐洲組合基金 10.04000 9.95000 0.09000 0.90452

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.12020 2.11280 0.00740 0.35025

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.38580 2.37730 0.00850 0.35755

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34390 0.34430 -0.00040 -0.11618

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38440 0.38480 -0.00040 -0.10395

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.20200 10.21030 -0.00830 -0.08129

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.61390 11.62380 -0.00990 -0.08517

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.13120 10.10100 0.03020 0.29898

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.54660 10.51360 0.03300 0.31388

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.90210 9.91720 -0.01510 -0.15226

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.31680 10.33250 -0.01570 -0.15195

施羅德世界資源基金 8.60000 8.66000 -0.06000 -0.69284

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.81510 7.79300 0.02210 0.28359

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.30590 10.27690 0.02900 0.28219

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.51050 11.51040 0.00010 0.00087

施羅德樂活中小基金-A類型 13.17000 13.07000 0.10000 0.76511

施羅德樂活中小基金-I類型 2829.78000 2808.11000 21.67000 0.77169

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞五國金勢力建設基金 7.55000 7.42000 0.13000 1.75202

柏瑞巨人基金 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.48990 13.48970 0.00020 0.00148

柏瑞全球金牌組合基金 13.97000 13.97000 0.00000 0.00000

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.74930 12.73540 0.01390 0.10914

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.86030 9.84790 0.01240 0.12592

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.19740 8.18850 0.00890 0.10869

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.81090 9.79860 0.01230 0.12553

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.84950 9.83820 0.01130 0.11486

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.68430 9.67310 0.01120 0.11579

柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.07000 11.89000 0.18000 1.51388

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.79000 8.66000 0.13000 1.50115

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.14000 10.06000 0.08000 0.79523

柏瑞拉丁美洲基金 9.64000 9.77000 -0.13000 -1.33060

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.54200 11.53170 0.01030 0.08932

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.61720 8.60960 0.00760 0.08827

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.09380 11.07950 0.01430 0.12907

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.85060 9.83790 0.01270 0.12909

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.16780 12.13080 0.03700 0.30501

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 9.16350 9.13570 0.02780 0.30430

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.49270 10.47440 0.01830 0.17471

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.23580 10.21790 0.01790 0.17518

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.24000 16.19000 0.05000 0.30883

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.91000 14.86000 0.05000 0.33647

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.44700 13.43340 0.01360 0.10124

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.66180 9.65200 0.00980 0.10153

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國泰大中華基金 18.07000 18.12000 -0.05000 -0.27594

國泰小龍基金 13.53000 13.46000 0.07000 0.52006

國泰中小成長基金 36.84000 36.55000 0.29000 0.79343

國泰中國內需增長基金台幣級別 12.33000 12.06000 0.27000 2.23881

國泰中國內需增長基金美元級別 0.41000 0.40000 0.01000 2.50000

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.24900 10.24680 0.00220 0.02147

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.66030 1.66570 -0.00540 -0.32419

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.78210 10.80230 -0.02020 -0.18700

國泰中國新興戰略基金 14.25000 13.93000 0.32000 2.29720

國泰中港台基金 9.96000 9.81000 0.15000 1.52905

國泰台灣計量基金 11.81000 11.79000 0.02000 0.16964

國泰台灣貨幣市場基金 12.25150 12.25130 0.00020 0.00163

國泰平衡基金 20.81000 20.66000 0.15000 0.72604

國泰全球永利貨幣市場基金 12.71380 12.71780 -0.00400 -0.03145

國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.26000 13.24000 0.02000 0.15106

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.42760 0.42700 0.00060 0.14052

國泰全球資源基金 6.80000 6.83000 -0.03000 -0.43924

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.78000 8.73000 0.05000 0.57274

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.28310 0.28160 0.00150 0.53267

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34040 0.33940 0.00100 0.29464

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34070 0.33970 0.00100 0.29438

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.16000 15.05000 0.11000 0.73090

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48890 0.48540 0.00350 0.72105

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.17000 13.09000 0.08000 0.61115

國泰科技生化基金 28.60000 28.45000 0.15000 0.52724

國泰紐幣2021保本基金 9.75380 9.78370 -0.02990 -0.30561

國泰紐幣八年期保本基金 9.64490 9.67390 -0.02900 -0.29978

國泰紐幣保本基金 10.08270 10.09510 -0.01240 -0.12283

國泰高科技基金 8.90000 8.83000 0.07000 0.79275

國泰國泰基金 17.31000 17.22000 0.09000 0.52265

國泰策略高收益債券基金A 10.38040 10.36800 0.01240 0.11960

國泰策略高收益債券基金B 9.23250 9.22920 0.00330 0.03576

國泰新興市場基金 8.88000 8.79000 0.09000 1.02389

國泰新興高收益債券基金A 11.07830 11.07650 0.00180 0.01625

國泰新興高收益債券基金B 9.07490 9.07310 0.00180 0.01984

國泰價值卓越基金 12.06000 12.09000 -0.03000 -0.24814

國泰豐益債券組合基金 11.68420 11.66500 0.01920 0.16459

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金中概平衡基金 19.12000 19.12000 0.00000 0.00000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 11.40000 11.32000 0.08000 0.70671

統一大滿貫基金 23.60000 23.35000 0.25000 1.07066

統一大龍印基金 16.03000 15.84000 0.19000 1.19949

統一大龍騰中國基金 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703

統一中小基金 16.31000 16.17000 0.14000 0.86580

統一台灣動力基金 11.87000 11.77000 0.10000 0.84962

統一全天候基金 65.83000 65.06000 0.77000 1.18352

統一全球債券組合基金 11.82350 11.80060 0.02290 0.19406

統一亞太基金 24.13000 23.91000 0.22000 0.92012

統一亞洲大金磚基金 12.08000 11.99000 0.09000 0.75063

統一奔騰基金 39.32000 38.92000 0.40000 1.02775

統一強棒貨幣市場基金 16.41280 16.41260 0.00020 0.00122

統一強漢基金 16.94000 16.76000 0.18000 1.07399

統一統信基金 23.01000 22.81000 0.20000 0.87681

統一黑馬基金 38.72000 38.28000 0.44000 1.14943

統一新亞洲科技能源基金 14.17000 14.11000 0.06000 0.42523

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.77260 9.76180 0.01080 0.11064

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.26600 10.25470 0.01130 0.11019

統一經建基金 28.32000 28.11000 0.21000 0.74707

統一龍馬基金 45.61000 44.97000 0.64000 1.42317

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 13.66000 13.53000 0.13000 0.96083

野村中小基金 30.84000 30.60000 0.24000 0.78431

野村中國機會基金 10.79000 10.56000 0.23000 2.17803

野村巴西基金 6.51000 6.66000 -0.15000 -2.25225

野村日本基金 9.28000 9.32000 -0.04000 -0.42918

野村台灣高股息基金 18.43000 18.29000 0.14000 0.76545

野村台灣運籌基金 24.48000 24.30000 0.18000 0.74074

野村平衡基金 15.69000 15.64000 0.05000 0.31969

野村全球不動產證券化基金月配型 10.57000 10.53000 0.04000 0.37987

野村全球不動產證券化基金累積型 13.17000 13.12000 0.05000 0.38110

野村全球生技醫療基金 16.43000 16.25000 0.18000 1.10769

野村全球品牌基金 21.38000 21.17000 0.21000 0.99197

野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.02450 9.01970 0.00480 0.05322

野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.10720 11.10130 0.00590 0.05315

野村全球氣候變遷基金 7.74000 7.71000 0.03000 0.38911

野村全球高股息基金季配型 13.75000 13.77000 -0.02000 -0.14524

野村全球高股息基金累積型 17.45000 17.47000 -0.02000 -0.11448

野村成長基金 23.34000 23.26000 0.08000 0.34394

野村亞太高股息基金季配型 9.42000 9.32000 0.10000 1.07296

野村亞太高股息基金累積型 11.80000 11.68000 0.12000 1.02740

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 10.01930 9.99370 0.02560 0.25616

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.97740 9.94990 0.02750 0.27638

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.08780 12.05690 0.03090 0.25628

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.03380 10.00410 0.02970 0.29688

野村金磚七國基金 9.55000 9.52000 0.03000 0.31513

野村泰國基金 40.99000 40.62000 0.37000 0.91088

野村高科技基金 6.80000 6.72000 0.08000 1.19048

野村貨幣市場基金 16.01810 16.01780 0.00030 0.00187

野村新馬基金 17.13000 17.06000 0.07000 0.41032

野村新興高收益債組合基金-月配型 9.17700 9.15390 0.02310 0.25235

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.29520 11.26680 0.02840 0.25207

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.10000 7.04000 0.06000 0.85227

野村新興傘型基金之中東非洲基金 10.53000 10.41000 0.12000 1.15274

野村精選貨幣市場基金 11.97060 11.97050 0.00010 0.00084

野村歐洲高股息基金季配型 9.12000 9.09000 0.03000 0.33003

野村歐洲高股息基金累積型 11.74000 11.70000 0.04000 0.34188

野村積極成長基金 9.67000 9.64000 0.03000 0.31120

野村優質基金 27.22000 26.96000 0.26000 0.96439

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.98130 9.95100 0.03030 0.30449

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.67300 9.66070 0.01230 0.12732

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.79380 9.76770 0.02610 0.26721

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.04200 10.01030 0.03170 0.31667

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.16030 10.14700 0.01330 0.13107

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.26950 10.24220 0.02730 0.26654

野村環球基金 11.64000 11.65000 -0.01000 -0.08584

野村鴻利基金 16.23000 16.13000 0.10000 0.61996

野村鴻揚貨幣市場基金 16.71520 16.71510 0.00010 0.00060

野村鴻運基金 15.80000 15.68000 0.12000 0.76531

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.88000 10.81000 0.07000 0.64755

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.15000 11.13000 0.02000 0.17969

野村鑫平衡組合基金 13.11000 13.05000 0.06000 0.45977

野村鑫全球債券組合基金 13.04420 13.01430 0.02990 0.22975

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 9.42000 9.41000 0.01000 0.10627

凱基台灣精五門基金 18.21000 18.23000 -0.02000 -0.10971

凱基亞太高股息基金 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608

凱基亞洲四金磚基金 13.97000 13.91000 0.06000 0.43134

凱基凱旋貨幣市場基金 11.39080 11.39060 0.00020 0.00176

凱基開創基金 17.77000 17.80000 -0.03000 -0.16854

凱基雲端趨勢基金 14.18000 14.11000 0.07000 0.49610

凱基新興市場中小基金 13.85000 13.80000 0.05000 0.36232

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.38720 10.38980 -0.00260 -0.02502

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.80000 9.80240 -0.00240 -0.02448

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.24000 9.21000 0.03000 0.32573

凱基資源國基金 9.32000 9.31000 0.01000 0.10741

凱基護城河基金-台幣計價A 10.84000 10.81000 0.03000 0.27752

凱基護城河基金-美元計價B 10.36940 10.34940 0.02000 0.19325

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 23.51000 23.28000 0.23000 0.98797

富邦大中華成長基金 5.15000 5.07000 0.08000 1.57791

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 19.00000 19.15000 -0.15000 -0.78329

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 22.09000 21.82000 0.27000 1.23740

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.07920 10.07710 0.00210 0.02084

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.43170 10.46990 -0.03820 -0.36486

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.64390 10.61810 0.02580 0.24298

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.71210 1.71490 -0.00280 -0.16327

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.98280 9.95870 0.02410 0.24200

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.63330 1.63590 -0.00260 -0.15893

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.48280 10.47410 0.00870 0.08306

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.68620 1.69160 -0.00540 -0.31922

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.14200 10.13360 0.00840 0.08289

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.64550 1.65090 -0.00540 -0.32709

富邦丰益債券組合基金 10.16640 10.15950 0.00690 0.06792

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.48000 33.68000 -0.20000 -0.59382

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.73000 37.83000 -0.10000 -0.26434

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 40.85000 40.88000 -0.03000 -0.07339

富邦台灣心基金 15.72000 15.66000 0.06000 0.38314

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.36000 13.29000 0.07000 0.52671

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.04000 10.98000 0.06000 0.54645

富邦台灣釆吉50基金 37.97000 38.03000 -0.06000 -0.15777

富邦台灣科技指數基金 40.97000 40.84000 0.13000 0.31832

富邦台灣鳳凰基金 614.04000 611.66000 2.38000 0.38911

富邦全球不動產基金 8.09000 8.04000 0.05000 0.62189

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.95990 10.97500 -0.01510 -0.13759

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.08200 10.09580 -0.01380 -0.13669

富邦吉祥貨幣市場基金 15.41170 15.41140 0.00030 0.00195

富邦長紅基金 46.65000 46.45000 0.20000 0.43057

富邦科技基金 17.58000 17.46000 0.12000 0.68729

富邦高成長基金 17.67000 17.60000 0.07000 0.39773

富邦基金 9.46000 9.42000 0.04000 0.42463

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.44280 11.42710 0.01570 0.13739

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.34020 10.32600 0.01420 0.13752

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.28710 10.27300 0.01410 0.13725

富邦新興亞洲高成長基金 9.86000 9.69000 0.17000 1.75439

富邦農糧精選基金 10.65000 10.65000 0.00000 0.00000

富邦精準基金 40.29000 40.02000 0.27000 0.67466

富邦精銳中小基金 9.68000 9.60000 0.08000 0.83333

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 24.30000 24.20000 0.10000 0.41322

富達卓越領航全球組合基金 12.14000 12.10000 0.04000 0.33058

富達動力領航組合基金 12.30000 12.27000 0.03000 0.24450

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.71000 10.54000 0.17000 1.61290

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 11.02000 10.82000 0.20000 1.84843

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.25140 10.24620 0.00520 0.05075

富蘭克林華美中華基金 12.42000 12.25000 0.17000 1.38776

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.14000 13.07000 0.07000 0.53558

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.14000 14.13000 0.01000 0.07077

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.73620 9.71710 0.01910 0.19656

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.25900 10.23900 0.02000 0.19533

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.97340 9.95820 0.01520 0.15264

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.98280 9.96750 0.01530 0.15350

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.51590 9.50320 0.01270 0.13364

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.12980 10.11630 0.01350 0.13345

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.97490 9.95740 0.01750 0.17575

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.31220 11.29240 0.01980 0.17534

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.63730 9.62150 0.01580 0.16422

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.36090 10.34350 0.01740 0.16822

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.65830 10.64490 0.01340 0.12588

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.13000 14.11210 0.01790 0.12684

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.31790 11.28640 0.03150 0.27910

富蘭克林華美第一富基金 27.44000 27.42000 0.02000 0.07294

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.13250 10.13230 0.00020 0.00197

富蘭克林華美新世界股票基金 12.74000 12.65000 0.09000 0.71146

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.67800 8.73160 -0.05360 -0.61386

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.08700 10.05820 0.02880 0.28633

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.07980 9.07020 0.00960 0.10584

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.35460 11.34260 0.01200 0.10580

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復華人民幣貨幣市場基金 10.38050 10.37980 0.00070 0.00674

復華人生目標基金 24.46390 24.33220 0.13170 0.54126

復華大中華中小策略基金 9.40000 9.30000 0.10000 1.07527

復華中小精選基金 38.09000 37.82000 0.27000 0.71391

復華全方位基金 17.97000 17.83000 0.14000 0.78519

復華全球大趨勢基金 15.60000 15.58000 0.02000 0.12837

復華全球平衡基金 16.76000 16.71000 0.05000 0.29922

復華全球原物料基金 9.15000 9.18000 -0.03000 -0.32680

復華全球消費基金 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513

復華全球短期收益基金 11.37540 11.37430 0.00110 0.00967

復華全球債券基金 13.53590 13.52310 0.01280 0.09465

復華全球債券組合基金 14.26000 14.25000 0.01000 0.07018

復華全球資產證券化基金A 13.06000 13.00000 0.06000 0.46154

復華全球資產證券化基金B 9.99000 9.94000 0.05000 0.50302

復華全球戰略配置強基金 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960

復華有利貨幣市場基金 13.25120 13.25100 0.00020 0.00151

復華亞太平衡基金 11.87000 11.83000 0.04000 0.33812

復華亞太成長基金 10.85000 10.80000 0.05000 0.46296

復華東協世紀基金 13.16000 13.12000 0.04000 0.30488

復華南非幣2017保本基金 10.59000 10.59000 0.00000 0.00000

復華南非幣長期收益基金A 11.04000 11.06000 -0.02000 -0.18083

復華南非幣長期收益基金B 9.57000 9.58000 -0.01000 -0.10438

復華南非幣短期收益基金A 10.86000 10.86000 0.00000 0.00000

復華南非幣短期收益基金B 9.69000 9.69000 0.00000 0.00000

復華美國新星基金 10.73000 10.70000 0.03000 0.28037

復華神盾基金 16.88410 16.78540 0.09870 0.58801

復華高成長基金 40.02000 39.74000 0.28000 0.70458

復華高益策略組合基金 12.69000 12.69000 0.00000 0.00000

復華貨幣市場基金 14.20540 14.20520 0.00020 0.00141

復華復華基金 13.22000 13.13000 0.09000 0.68545

復華華人世紀基金 14.00000 13.85000 0.15000 1.08303

復華傳家二號基金 18.95630 18.85950 0.09680 0.51327

復華傳家基金 16.89070 16.81780 0.07290 0.43347

復華奧林匹克全球組合基金 15.26000 15.24000 0.02000 0.13123

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.74000 12.71000 0.03000 0.23603

復華新興人民幣短期收益基金 10.33000 10.36000 -0.03000 -0.28958

復華新興人民幣債券基金A 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718

復華新興人民幣債券基金B 9.55000 9.55000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金A 9.72000 9.70000 0.02000 0.20619

復華新興市場高收益債券基金B 7.56000 7.55000 0.01000 0.13245

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 14.85000 14.81000 0.04000 0.27009

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 14.74000 14.71000 0.03000 0.20394

復華新興市場短期收益基金 10.59000 10.57000 0.02000 0.18921

復華新興債股動力組合基金 10.70000 10.68000 0.02000 0.18727

復華滬深300 A股基金 17.13000 16.95000 0.18000 1.06195

復華數位經濟基金 31.22000 31.03000 0.19000 0.61231

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.91000 9.88000 0.03000 0.30364

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.76000 9.74000 0.02000 0.20534

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.65000 9.63000 0.02000 0.20768

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.51000 9.49000 0.02000 0.21075

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.20380 2.19240 0.01140 0.51998

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.18240 2.17100 0.01140 0.52510

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.35750 0.35730 0.00020 0.05598

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.35750 0.35730 0.00020 0.05598

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 11.08800 11.07870 0.00930 0.08394

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.98280 10.97350 0.00930 0.08475

惠理康和台灣紅不讓基金 15.09000 15.01000 0.08000 0.53298

惠理康和兩岸價值基金 10.54000 10.42000 0.12000 1.15163

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.33000 10.22000 0.11000 1.07632

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.99000 9.88000 0.11000 1.11336

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.03110 9.99610 0.03500 0.35014

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.09880 10.10730 -0.00850 -0.08410

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.23450 10.24140 -0.00690 -0.06737

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.24510 10.20910 0.03600 0.35263

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.31250 10.32120 -0.00870 -0.08429

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.46090 10.46800 -0.00710 -0.06783

景順主流基金 15.69000 15.62000 0.07000 0.44814

景順台灣科技基金 26.06000 25.83000 0.23000 0.89044

景順平衡基金 10.76000 10.77000 -0.01000 -0.09285

景順全球科技基金 13.30000 13.26000 0.04000 0.30166

景順全球康健基金 17.49000 17.50000 -0.01000 -0.05714

景順貨幣市場基金 15.73620 15.73600 0.00020 0.00127

景順潛力基金 29.39000 29.20000 0.19000 0.65068

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.62940 9.61760 0.01180 0.12269

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.89110 9.89330 -0.00220 -0.02224

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.17660 10.16380 0.01280 0.12594

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.49250 10.49480 -0.00230 -0.02192

華南永昌中小型基金 9.64000 9.54000 0.10000 1.04822

華南永昌中國A股基金 10.59000 10.47000 0.12000 1.14613

華南永昌永昌基金 13.74000 13.61000 0.13000 0.95518

華南永昌全球亨利組合基金 14.00100 13.98720 0.01380 0.09866

華南永昌全球神農水資源基金 9.74000 9.82000 -0.08000 -0.81466

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.92000 6.90000 0.02000 0.28986

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.24000 6.22000 0.02000 0.32154

華南永昌全球精品基金 13.29000 13.16000 0.13000 0.98784

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.94000 9.90000 0.04000 0.40404

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.14000 10.10000 0.04000 0.39604

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.94000 9.90000 0.04000 0.40404

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.14000 10.10000 0.04000 0.39604

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.11550 9.09090 0.02460 0.27060

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.67770 10.64880 0.02890 0.27139

華南永昌前瞻科技基金 13.07000 13.00000 0.07000 0.53846

華南永昌黃河世紀基金 8.30000 8.27000 0.03000 0.36276

華南永昌愛台灣基金 7.93000 7.88000 0.05000 0.63452

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.99370 15.99350 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 15.40170 15.33340 0.06830 0.44543

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.77660 11.77650 0.00010 0.00085

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華頓中小型基金 20.08000 19.94000 0.14000 0.70211

華頓台灣基金 17.64000 17.62000 0.02000 0.11351

華頓平安貨幣市場基金 11.35130 11.35120 0.00010 0.00088

華頓全球時尚精品基金 12.35000 12.30000 0.05000 0.40650

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.24770 10.24460 0.00310 0.03026

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.81440 9.81150 0.00290 0.02956

華頓全球高收益債券基金A 12.92580 12.91530 0.01050 0.08130

華頓全球高收益債券基金B 10.15190 10.14360 0.00830 0.08182

華頓全球黑鑽油源基金 6.93000 6.92000 0.01000 0.14451

華頓典範科技基金 8.41000 8.38000 0.03000 0.35800

華頓新興亞太債券基金A 10.48300 10.46580 0.01720 0.16434

華頓新興亞太債券基金B 9.39680 9.38140 0.01540 0.16415

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匯豐中小基金 8.16000 8.11000 0.05000 0.61652

匯豐中國A股匯聚基金 11.16000 10.90000 0.26000 2.38532

匯豐中國動力基金 13.30000 13.01000 0.29000 2.22905

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.33470 2.33100 0.00370 0.15873

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.21780 2.21390 0.00390 0.17616

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.30930 11.34110 -0.03180 -0.28040

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.97490 11.00570 -0.03080 -0.27985

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.37830 0.37930 -0.00100 -0.26364

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.36680 0.36780 -0.00100 -0.27189

匯豐五福全球債券組合基金 12.89790 12.87970 0.01820 0.14131

匯豐太平洋精典基金 14.23000 14.00000 0.23000 1.64286

匯豐台灣精典基金 19.35000 19.39000 -0.04000 -0.20629

匯豐全球趨勢組合基金 10.77000 10.73000 0.04000 0.37279

匯豐全球關鍵資源基金 8.24000 8.27000 -0.03000 -0.36276

匯豐安富基金 22.38000 22.41000 -0.03000 -0.13387

匯豐成功基金 31.34000 31.45000 -0.11000 -0.34976

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.46000 9.43830 0.02170 0.22991

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.39900 11.37750 0.02150 0.18897

匯豐拉丁美洲基金 9.18000 9.28000 -0.10000 -1.07759

匯豐金磚動力基金 12.63000 12.48000 0.15000 1.20192

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.85530 14.85510 0.00020 0.00135

匯豐富泰貨幣市場基金 15.69500 15.69480 0.00020 0.00127

匯豐黃金及礦業股票型基金 4.86000 4.89000 -0.03000 -0.61350

匯豐新鑽動力基金 10.06000 9.98000 0.08000 0.80160

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.64390 7.68490 -0.04100 -0.53351

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.96350 10.00480 -0.04130 -0.41280

匯豐龍鳳基金 40.83000 40.90000 -0.07000 -0.17115

匯豐龍騰電子基金 27.48000 27.38000 0.10000 0.36523

匯豐雙高收益債券組合基金 11.96300 11.93930 0.02370 0.19850

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新光大三通基金 16.63000 16.54000 0.09000 0.54414

新光中國成長基金 10.36000 10.20000 0.16000 1.56863

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.61930 17.61910 0.00020 0.00114

新光台灣富貴基金 17.81000 17.66000 0.15000 0.84938

新光全球ETF組合基金(A類型) 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225

新光全球生技醫療基金 10.41000 10.38000 0.03000 0.28902

新光吉星貨幣市場基金 15.22560 15.22540 0.00020 0.00131

新光多元複合收益組合基金 10.70000 10.70000 0.00000 0.00000

新光亞洲精選基金 24.67000 24.34000 0.33000 1.35579

新光兩岸優勢基金 11.11000 10.97000 0.14000 1.27621

新光店頭基金 19.82000 19.69000 0.13000 0.66023

新光國家建設基金 20.35000 20.20000 0.15000 0.74257

新光創新科技基金 13.15000 13.05000 0.10000 0.76628

新光傳產優勢基金 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681

新光新興星鑽基金 9.39000 9.30000 0.09000 0.96774

新光福運平衡基金 13.64720 13.59250 0.05470 0.40243

新光澳幣十年期保本基金 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471

新光澳幣保本基金 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284

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瑞銀全球創新趨勢基金 5.76000 5.74000 0.02000 0.34843

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.60260 12.54790 0.05470 0.43593

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.89180 9.84880 0.04300 0.43660

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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.01490 10.01300 0.00190 0.01898

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.18080 10.20090 -0.02010 -0.19704

群益大中華雙力優勢基金 9.67000 9.60000 0.07000 0.72917

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.41570 10.41580 -0.00010 -0.00096

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.41580 10.41590 -0.00010 -0.00096

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000

群益中小型股基金 33.48000 33.28000 0.20000 0.60096

群益中國高收益債券基金-人民幣 9.99550 9.99800 -0.00250 -0.02501

群益中國高收益債券基金-美元 9.99530 9.99780 -0.00250 -0.02501

群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.16000 10.17670 -0.01670 -0.16410

群益中國新機會基金-美元 10.32580 10.27590 0.04990 0.48560

群益中國新機會基金-新臺幣 10.33000 10.28000 0.05000 0.48638

群益台股指數基金 13.67600 13.68500 -0.00900 -0.06577

群益平衡王基金 19.34450 19.35220 -0.00770 -0.03979

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.73000 7.73000 0.00000 0.00000

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.04000 6.03000 0.01000 0.16584

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.84520 9.82000 0.02520 0.25662

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.74780 8.72540 0.02240 0.25672

群益全球關鍵生技基金-美元 12.25500 12.18680 0.06820 0.55962

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.61000 12.54000 0.07000 0.55821

群益印巴雙星基金 9.72000 9.68000 0.04000 0.41322

群益印度中小基金 12.27000 12.24000 0.03000 0.24510

群益多利策略組合基金 11.59000 11.57000 0.02000 0.17286

群益多重收益組合基金 13.16000 13.15000 0.01000 0.07605

群益多重資產組合基金 13.60000 13.54000 0.06000 0.44313

群益安家基金 16.88050 16.83280 0.04770 0.28338

群益安穩貨幣市場基金 15.84110 15.84080 0.00030 0.00189

群益亞太中小基金 10.12000 10.09000 0.03000 0.29732

群益亞太新趨勢平衡基金 14.78000 14.69000 0.09000 0.61266

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.77510 9.76000 0.01510 0.15471

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.75030 8.73680 0.01350 0.15452

群益店頭市場基金 60.47000 59.78000 0.69000 1.15423

群益東方盛世基金 9.62000 9.59000 0.03000 0.31283

群益東協成長基金 11.88000 11.78000 0.10000 0.84890

群益長安基金 19.87000 19.82000 0.05000 0.25227

群益美國新創亮點基金-美元 11.61650 11.55760 0.05890 0.50962

群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.69000 11.63000 0.06000 0.51591

群益真善美基金 17.17880 17.18150 -0.00270 -0.01571

群益馬拉松基金 91.07000 90.86000 0.21000 0.23112

群益創新科技基金 22.95000 22.73000 0.22000 0.96788

群益華夏盛世基金 11.03000 10.97000 0.06000 0.54695

群益奧斯卡基金 19.76000 19.59000 0.17000 0.86779

群益新興大消費基金 10.10000 10.04000 0.06000 0.59761

群益新興金鑽基金 7.91000 7.86000 0.05000 0.63613

群益葛萊美基金 16.15000 16.03000 0.12000 0.74860

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 24.27000 24.20000 0.07000 0.28926

德信中國精選成長基金 9.47000 9.22000 0.25000 2.71150

德信台灣主流中小基金 13.50000 13.45000 0.05000 0.37175

德信新興股票組合基金 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704

德信萬保貨幣市場基金 11.75580 11.75560 0.00020 0.00170

德信萬瑞基金 11.19450 11.18900 0.00550 0.04916

德信數位時代基金 20.94000 20.88000 0.06000 0.28736

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

德盛台灣大壩基金 14.95000 14.84000 0.11000 0.74124

德盛全球生技大壩基金 35.17000 34.60000 0.57000 1.64740

德盛安聯中國東協新世紀基金 14.00000 13.86000 0.14000 1.01010

德盛安聯中國策略增長基金 12.48000 12.16000 0.32000 2.63158

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.29310 12.29290 0.00020 0.00163

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.47000 16.34000 0.13000 0.79559

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.46780 14.41870 0.04910 0.34053

德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.14000 10.11000 0.03000 0.29674

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.01720 9.98600 0.03120 0.31244

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.61580 11.58040 0.03540 0.30569

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.11430 10.08290 0.03140 0.31142

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.35670 10.32510 0.03160 0.30605

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.67000 9.63000 0.04000 0.41537

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.29000 10.25000 0.04000 0.39024

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.67000 9.64000 0.03000 0.31120

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.86000 9.82000 0.04000 0.40733

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.47000 9.45000 0.02000 0.21164

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.46000 10.51000 -0.05000 -0.47574

德盛安聯全球計量平衡基金 11.98000 11.95000 0.03000 0.25105

德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.17770 12.18330 -0.00560 -0.04596

德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.77160 11.77700 -0.00540 -0.04585

德盛安聯全球新興市場基金 16.19000 16.14000 0.05000 0.30979

德盛安聯全球農金趨勢基金 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.15000 9.08000 0.07000 0.77093

德盛安聯多元計量平衡基金 8.80000 8.78000 0.02000 0.22779

德盛安聯亞洲小型企業基金 11.06000 11.00000 0.06000 0.54545

德盛安聯亞洲動態策略基金 21.02000 20.85000 0.17000 0.81535

德盛科技大壩基金 20.68000 20.55000 0.13000 0.63260

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.48070 11.48050 0.00020 0.00174

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.40000 17.35000 0.05000 0.28818

德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.31000 10.23000 0.08000 0.78201

德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.74000 10.66000 0.08000 0.75047

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.77000 19.82000 -0.05000 -0.25227

德銀遠東DWS全球神農基金 11.32000 11.44000 -0.12000 -1.04895

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.40000 9.38000 0.02000 0.21322

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.40000 11.38000 0.02000 0.17575

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.08560 9.06580 0.01980 0.21840

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.90870 9.88730 0.02140 0.21644

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.53350 11.50840 0.02510 0.21810

德銀遠東DWS科技基金 15.74000 15.64000 0.10000 0.63939

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摩根大歐洲基金 16.63000 16.55000 0.08000 0.48338

摩根中小基金 18.30000 18.06000 0.24000 1.32890

摩根中國A股基金 10.80000 10.54000 0.26000 2.46679

摩根中國亮點基金 10.49000 10.15000 0.34000 3.34975

摩根台灣金磚基金 14.74000 14.58000 0.16000 1.09739

摩根台灣基金 10.41000 10.39000 0.02000 0.19249

摩根台灣貨幣市場基金 16.13690 16.13670 0.00020 0.00124

摩根台灣微型基金 16.90000 16.68000 0.22000 1.31894

摩根台灣增長基金 41.18000 41.06000 0.12000 0.29226

摩根平衡基金 25.10000 25.05000 0.05000 0.19960

摩根全球α基金 15.90000 15.85000 0.05000 0.31546

摩根全球平衡基金 15.29670 15.29240 0.00430 0.02812

摩根全球發現基金 10.78000 10.76000 0.02000 0.18587

摩根多元入息成長基金月配息型 10.45110 10.43500 0.01610 0.15429

摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) 10.46160 10.43960 0.02200 0.21074

摩根多元入息成長基金月配息型(美元) 10.43940 10.42390 0.01550 0.14870

摩根多元入息成長基金累積型 10.45140 10.43540 0.01600 0.15332

摩根安家理財基金 11.06550 11.06230 0.00320 0.02893

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.39460 11.33110 0.06350 0.56040

摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.52620 12.45630 0.06990 0.56116

摩根亞洲基金 41.52000 40.83000 0.69000 1.68993

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.12390 10.09120 0.03270 0.32404

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.03700 10.00750 0.02950 0.29478

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.08390 12.05410 0.02980 0.24722

摩根東方內需機會基金 13.03000 12.77000 0.26000 2.03602

摩根東方科技基金 22.60000 22.62000 -0.02000 -0.08842

摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.40000 10.30000 0.10000 0.97087

摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.33000 10.18000 0.15000 1.47348

摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 10.09000 9.99000 0.10000 1.00100

摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.47000 10.37000 0.10000 0.96432

摩根金龍收成基金 16.92000 16.55000 0.37000 2.23565

摩根第一貨幣市場基金 14.90400 14.90380 0.00020 0.00134

摩根新金磚五國基金 10.31000 10.26000 0.05000 0.48733

摩根新絲路基金 8.97000 8.88000 0.09000 1.01351

摩根新興35基金 11.90000 11.88000 0.02000 0.16835

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.31810 9.31560 0.00250 0.02684

摩根新興活利債券基金-累積型 11.00350 11.00060 0.00290 0.02636

摩根新興科技基金 38.67000 38.33000 0.34000 0.88703

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.58220 9.57470 0.00750 0.07833

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.49300 10.48480 0.00820 0.07821

摩根資源活力股票基金 4.55000 4.60000 -0.05000 -1.08696

摩根價值成長基金 15.51000 15.47000 0.04000 0.25856

摩根龍揚基金 25.61000 25.05000 0.56000 2.23553

摩根總收益組合基金-月配息型 10.21450 10.19770 0.01680 0.16474

摩根總收益組合基金-累積型 10.96840 10.95040 0.01800 0.16438

摩根縱橫台商基金 10.28000 10.11000 0.17000 1.68150

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聯邦中國龍基金 18.30000 18.15000 0.15000 0.82645

聯邦金鑽平衡基金 13.97490 13.90530 0.06960 0.50053

聯邦貨幣市場基金 12.97190 12.97170 0.00020 0.00154

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.42310 10.40970 0.01340 0.12873

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.93430 9.92150 0.01280 0.12901

聯邦精選科技基金 8.83000 8.76000 0.07000 0.79909

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.43500 15.40310 0.03190 0.20710

聯邦環太平洋平衡基金A 10.24250 10.17700 0.06550 0.64361

聯邦環太平洋平衡基金B 10.20050 10.13530 0.06520 0.64330

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.82830 10.80740 0.02090 0.19339

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.80940 9.79060 0.01880 0.19202

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聯博大利基金 29.79000 29.78000 0.01000 0.03358

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.69000 10.64000 0.05000 0.46992

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.42000 10.38000 0.04000 0.38536

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000

聯博亞太地產基金-A類型 12.12000 12.06000 0.06000 0.49751

聯博亞太地產基金-B類型 9.20000 9.16000 0.04000 0.43668

聯博貨幣市場基金 14.83350 14.83340 0.00010 0.00067

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.04900 10.03800 0.01100 0.10958

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.34090 9.33070 0.01020 0.10932

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瀚亞理財通基金 20.86000 20.82000 0.04000 0.19212

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