基金名稱 103/11/25 103/11/24 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.29000 8.24000 0.05000 0.60680
中國信託台灣優勢基金 12.37000 12.35000 0.02000 0.16194
中國信託全球固定收益組合基金 14.37830 14.34610 0.03220 0.22445
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.46610 10.45470 0.01140 0.10904
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.01760 10.00670 0.01090 0.10893
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.29740 10.28290 0.01450 0.14101
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.18220 10.16790 0.01430 0.14064
中國信託華盈貨幣市場基金 10.81860 10.81840 0.00020 0.00185
中國信託精穩基金 13.19860 13.18660 0.01200 0.09100
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元大寶來2001基金 47.81000 47.46000 0.35000 0.73746
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.10450 10.10230 0.00220 0.02178
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.55620 10.59440 -0.03820 -0.36057
元大寶來上證50基金 21.35000 21.16000 0.19000 0.89792
元大寶來大中華價值指數基金 14.71500 14.44400 0.27100 1.87621
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.07000 2.05000 0.02000 0.97561
元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.37000 10.35000 0.02000 0.19324
元大寶來中國高收益點心債券基金 11.09030 11.13510 -0.04480 -0.40233
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.08870 10.08170 0.00700 0.06943
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.04260 10.03560 0.00700 0.06975
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.55120 10.58560 -0.03440 -0.32497
元大寶來巴西指數基金 6.38200 6.53000 -0.14800 -2.26646
元大寶來巴菲特基金 20.44000 20.34000 0.10000 0.49164
元大寶來台股指數基金 10.61700 10.62500 -0.00800 -0.07529
元大寶來台商收成基金 22.40000 23.07000 -0.67000 -2.90420
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 19.47000 19.43000 0.04000 0.20587
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 21.06000 21.14000 -0.08000 -0.37843
元大寶來台灣中型100基金 28.86000 29.58000 -0.72000 -2.43408
元大寶來台灣加權股價指數基金 18.44900 18.46200 -0.01300 -0.07041
元大寶來台灣卓越50基金 66.90000 66.99000 -0.09000 -0.13435
元大寶來台灣金融基金 14.84000 15.32000 -0.48000 -3.13316
元大寶來台灣高股息基金 23.26000 23.28000 -0.02000 -0.08591
元大寶來台灣電子科技基金 28.56000 29.39000 -0.83000 -2.82409
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.01000 9.97000 0.04000 0.40120
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.06000 14.04000 0.02000 0.14245
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.18000 8.22000 -0.04000 -0.48662
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.59000 6.63000 -0.04000 -0.60332
元大寶來全球成長基金 18.12000 18.08000 0.04000 0.22124
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.61380 8.62170 -0.00790 -0.09163
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.85500 6.86130 -0.00630 -0.09182
元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.02000 12.98000 0.04000 0.30817
元大寶來全球農業商機基金 17.19000 17.34000 -0.15000 -0.86505
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.17000 11.17000 0.00000 0.00000
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.35000 8.34000 0.01000 0.11990
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.87000 10.85000 0.02000 0.18433
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.82000 10.81000 0.01000 0.09251
元大寶來印尼指數基金 9.62100 9.54300 0.07800 0.81735
元大寶來印度指數基金 9.60300 9.58400 0.01900 0.19825
元大寶來印度基金 10.32000 10.27000 0.05000 0.48685
元大寶來多元基金 10.63000 10.58000 0.05000 0.47259
元大寶來多多基金 14.90000 14.85000 0.05000 0.33670
元大寶來多福基金 49.22000 48.83000 0.39000 0.79869
元大寶來亞太成長基金 10.45000 10.41000 0.04000 0.38425
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.18210 9.17510 0.00700 0.07629
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.62660 8.62000 0.00660 0.07657
元大寶來卓越基金 38.35000 38.15000 0.20000 0.52425
元大寶來店頭基金 6.94000 6.88000 0.06000 0.87209
元大寶來泛歐成長基金 9.27000 9.30000 -0.03000 -0.32258
元大寶來高科技基金 11.81000 11.76000 0.05000 0.42517
元大寶來得利貨幣市場基金 16.00870 16.00850 0.00020 0.00125
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.80450 11.80440 0.00010 0.00085
元大寶來富櫃50基金 11.91000 12.06000 -0.15000 -1.24378
元大寶來華夏中小基金 6.86000 6.84000 0.02000 0.29240
元大寶來新中國基金 7.75000 7.73000 0.02000 0.25873
元大寶來新主流基金 18.17000 18.03000 0.14000 0.77648
元大寶來新台灣基金 31.55000 32.36000 -0.81000 -2.50309
元大寶來新興市場ESG策略基金 12.47000 12.48000 -0.01000 -0.08013
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.97870 10.95260 0.02610 0.23830
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.66020 9.63720 0.02300 0.23866
元大寶來新興亞洲基金 9.37000 9.26000 0.11000 1.18790
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.88090 14.88070 0.00020 0.00134
元大寶來經貿基金 27.32000 27.22000 0.10000 0.36738
元大寶來精準中小基金 16.80000 16.67000 0.13000 0.77984
元大寶來摩臺基金 32.02000 32.80000 -0.78000 -2.37805
元大寶來標智滬深300基金 14.39000 14.29000 0.10000 0.69979
元大寶來績效基金 34.36000 34.11000 0.25000 0.73292
元大寶來雙盈基金 23.04000 22.93000 0.11000 0.47972
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日盛MIT主流基金 11.33000 11.24000 0.09000 0.80071
日盛上選基金 20.44000 20.31000 0.13000 0.64008
日盛大中華基金 6.51000 6.46000 0.05000 0.77399
日盛小而美基金 15.05000 14.85000 0.20000 1.34680
日盛中國內需動力基金 10.71000 10.56000 0.15000 1.42045
日盛日盛基金 10.03000 9.99000 0.04000 0.40040
日盛全球抗暖化基金 8.61000 8.60000 0.01000 0.11628
日盛全球新興債券基金A 10.49020 10.47290 0.01730 0.16519
日盛全球新興債券基金B 9.85260 9.83640 0.01620 0.16469
日盛亞洲高收益債券基金A 11.53260 11.49210 0.04050 0.35242
日盛亞洲高收益債券基金B 10.09850 10.06300 0.03550 0.35278
日盛金緻招牌組合基金 10.02060 9.98800 0.03260 0.32639
日盛首選基金 10.48000 10.41000 0.07000 0.67243
日盛高科技基金 10.74000 10.68000 0.06000 0.56180
日盛貨幣市場基金 14.53150 14.53130 0.00020 0.00138
日盛新台商基金 24.21000 24.05000 0.16000 0.66528
日盛精選五虎基金 27.26000 27.17000 0.09000 0.33125
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台新1699貨幣市場基金 13.27790 13.27770 0.00020 0.00151
台新2000高科技基金 24.02000 23.88000 0.14000 0.58626
台新大中華基金 10.41000 10.30000 0.11000 1.06796
台新大眾基金 21.48000 21.36000 0.12000 0.56180
台新大眾貨幣市場基金 13.94360 13.94340 0.00020 0.00143
台新中國通基金 25.28000 25.08000 0.20000 0.79745
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.11630 10.11410 0.00220 0.02175
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 10.88500 10.82200 0.06300 0.58215
台新中國精選中小基金 10.67000 10.63000 0.04000 0.37629
台新主流基金 15.16000 15.13000 0.03000 0.19828
台新北美收益資產證券化基金(A) 17.84000 17.80000 0.04000 0.22472
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.25000 16.21000 0.04000 0.24676
台新印度基金 13.29000 13.29000 0.00000 0.00000
台新亞美短期債券基金 10.35740 10.36430 -0.00690 -0.06657
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.74910 9.73280 0.01630 0.16747
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.99590 10.97750 0.01840 0.16762
台新真吉利貨幣市場基金 10.93090 10.93080 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 21.12180 21.04080 0.08100 0.38497
台新新興市場債券基金(A類型) 10.19000 10.18170 0.00830 0.08152
台新新興市場債券基金(B類型) 9.34190 9.33430 0.00760 0.08142
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.13000 7.26000 -0.13000 -1.79063
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 6.84000 6.83000 0.01000 0.14641
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.91100 10.96200 -0.05100 -0.46524
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未來資產台灣新趨勢基金 12.69000 12.65000 0.04000 0.31621
未來資產全球大消費基金 12.30000 12.23000 0.07000 0.57236
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.20000 9.13000 0.07000 0.76670
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.28000 8.21000 0.07000 0.85262
未來資產亞洲高收益債券基金A 10.98380 10.95490 0.02890 0.26381
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.59170 10.56390 0.02780 0.26316
未來資產亞洲新富基金 15.17000 15.04000 0.13000 0.86436
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.38850 12.38830 0.00020 0.00161
未來資產阿波羅基金 7.85000 7.83000 0.02000 0.25543
未來資產新興市場債券基金A 9.28930 9.27820 0.01110 0.11964
未來資產新興市場債券基金B 8.72890 8.71850 0.01040 0.11929
未來資產閣來寶全球組合基金 12.38000 12.35000 0.03000 0.24291
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永豐大中華基金 10.49000 10.37000 0.12000 1.15718
永豐中小基金 35.30000 35.32000 -0.02000 -0.05663
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.07610 2.07140 0.00470 0.22690
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.23210 2.22710 0.00500 0.22451
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.63630 10.64770 -0.01140 -0.10707
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.14260 11.15450 -0.01190 -0.10668
永豐中國經濟建設基金 14.89000 14.77000 0.12000 0.81246
永豐中概平衡基金 30.19000 30.21000 -0.02000 -0.06620
永豐主流品牌基金 13.53000 13.54000 -0.01000 -0.07386
永豐永豐基金 31.31000 31.34000 -0.03000 -0.09572
永豐全球平衡組合基金 12.54000 12.50000 0.04000 0.32000
永豐全球新興向榮基金 7.73000 7.61000 0.12000 1.57687
永豐亞洲民生消費基金 10.65000 10.57000 0.08000 0.75686
永豐南非幣2021保本基金 9.98640 9.98900 -0.00260 -0.02603
永豐高科技基金 15.42000 15.42000 0.00000 0.00000
永豐貨幣市場基金 13.67980 13.67960 0.00020 0.00146
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.14460 9.13780 0.00680 0.07442
永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.10460 10.09700 0.00760 0.07527
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.94030 8.92410 0.01620 0.18153
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.06630 11.04640 0.01990 0.18015
永豐滬深300紅利指數基金 11.70000 11.49000 0.21000 1.82768
永豐臺灣加權ETF基金 45.66000 45.71000 -0.05000 -0.10939
永豐領航科技基金 21.10000 21.03000 0.07000 0.33286
永豐趨勢平衡基金 33.37000 33.34000 0.03000 0.08998
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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.18380 10.18310 0.00070 0.00687
兆豐國際中小基金 12.13000 12.11000 0.02000 0.16515
兆豐國際中國A股基金(台幣) 10.56000 10.38000 0.18000 1.73410
兆豐國際中國A股基金(美金) 10.22000 10.05000 0.17000 1.69154
兆豐國際民生動力基金 10.47000 10.35000 0.12000 1.15942
兆豐國際生命科學基金 19.00000 18.77000 0.23000 1.22536
兆豐國際全球高股息基金 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756
兆豐國際全球基金 33.70000 33.11000 0.59000 1.78194
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.59000 10.56000 0.03000 0.28409
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.56000 10.53000 0.03000 0.28490
兆豐國際國民基金 22.29000 22.41000 -0.12000 -0.53548
兆豐國際第一基金 12.01000 12.04000 -0.03000 -0.24917
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.97850 9.96440 0.01410 0.14150
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.22130 9.20830 0.01300 0.14118
兆豐國際萬全基金 16.24000 16.27000 -0.03000 -0.18439
兆豐國際電子基金 20.01000 19.93000 0.08000 0.40140
兆豐國際綠鑽基金 8.64000 8.61000 0.03000 0.34843
兆豐國際豐台灣基金 26.97000 27.12000 -0.15000 -0.55310
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.29930 12.29920 0.00010 0.00081
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合庫台灣基金 10.83000 10.80000 0.03000 0.27778
合庫全球高收益債券基金A類型 10.79120 10.77710 0.01410 0.13083
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.98310 9.97030 0.01280 0.12838
合庫全球高收益債券基金B類型 9.66320 9.65060 0.01260 0.13056
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.93770 9.92490 0.01280 0.12897
合庫全球新興市場基金 9.63000 9.51000 0.12000 1.26183
合庫新興多重收益基金A類型 10.38490 10.36430 0.02060 0.19876
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.03660 9.97700 0.05960 0.59737
合庫新興多重收益基金B類型 9.81400 9.79450 0.01950 0.19909
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 10.09650 10.03140 0.06510 0.64896
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.50810 70.43510 0.07300 0.10364
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.40870 11.43980 -0.03110 -0.27186
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.44720 64.39220 0.05500 0.08541
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.40590 10.43420 -0.02830 -0.27122
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21590 2.21570 0.00020 0.00903
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.73460 10.77460 -0.04000 -0.37124
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.06530 2.06540 -0.00010 -0.00484
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.97770 10.02300 -0.04530 -0.45196
宏利台灣動力基金 18.47000 18.45000 0.02000 0.10840
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.61600 9.61270 0.00330 0.03433
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.82800 9.82390 0.00410 0.04173
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.52410 9.52070 0.00340 0.03571
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.74460 9.74040 0.00420 0.04312
宏利全球債券組合基金 12.79450 12.77970 0.01480 0.11581
宏利亞太入息債券基金-A類型 11.58500 11.58340 0.00160 0.01381
宏利亞太入息債券基金-B類型 9.68480 9.68350 0.00130 0.01342
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.89000 3.87000 0.02000 0.51680
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.62000 0.62000 0.00000 0.00000
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 19.08000 18.98000 0.10000 0.52687
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.93590 9.86680 0.06910 0.70033
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.06280 9.99230 0.07050 0.70554
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.91390 9.84010 0.07380 0.74999
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.93670 9.86760 0.06910 0.70027
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 10.04860 9.97830 0.07030 0.70453
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.91800 9.84330 0.07470 0.75889
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.17870 65.13980 0.03890 0.05972
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.59170 10.62460 -0.03290 -0.30966
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.28950 2.28660 0.00290 0.12683
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.26640 11.24230 0.02410 0.21437
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.41760 0.41630 0.00130 0.31227
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.77600 8.75740 0.01860 0.21239
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.28130 2.27620 0.00510 0.22406
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 11.26640 11.24230 0.02410 0.21437
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.41630 0.41500 0.00130 0.31325
宏利萬利貨幣市場基金 13.50940 13.50930 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金 9.46000 9.33000 0.13000 1.39335
宏利臺灣高股息基金 20.10000 20.10000 0.00000 0.00000
宏利澳幣保本基金 10.15170 10.12700 0.02470 0.24390
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 10.31000 10.29000 0.02000 0.19436
貝萊德新台幣基金 12.78670 12.78650 0.00020 0.00156
貝萊德寶利基金 16.04000 15.98000 0.06000 0.37547
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 23.43000 23.08000 0.35000 1.51646
保德信大俄羅斯基金 9.22000 9.18000 0.04000 0.43573
保德信中小型股基金 33.17000 32.88000 0.29000 0.88200
保德信中國中小基金 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000
保德信中國品牌基金 8.50000 8.35000 0.15000 1.79641
保德信台商全方位基金 25.90000 25.79000 0.11000 0.42652
保德信全球中小基金 23.96000 23.78000 0.18000 0.75694
保德信全球消費商機基金 15.78000 15.73000 0.05000 0.31786
保德信全球基礎建設基金 12.25000 12.25000 0.00000 0.00000
保德信全球資源基金 8.56000 8.62000 -0.06000 -0.69606
保德信全球優質股息成長基金 13.13000 13.16000 -0.03000 -0.22796
保德信全球醫療生化基金 32.87000 32.58000 0.29000 0.89012
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.02890 10.01480 0.01410 0.14079
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.77530 10.76020 0.01510 0.14033
保德信亞太基金 19.39000 19.23000 0.16000 0.83203
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.62040 9.61530 0.00510 0.05304
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.90830 10.90240 0.00590 0.05412
保德信店頭市場基金 25.82000 25.52000 0.30000 1.17555
保德信拉丁美洲基金 8.02000 8.14000 -0.12000 -1.47420
保德信金平衡基金 23.06000 23.03000 0.03000 0.13026
保德信金滿意基金 36.05000 36.02000 0.03000 0.08329
保德信科技島基金 17.83000 17.76000 0.07000 0.39414
保德信高成長基金 73.67000 73.40000 0.27000 0.36785
保德信第一基金 21.09000 21.12000 -0.03000 -0.14205
保德信貨幣市場基金 15.51190 15.51170 0.00020 0.00129
保德信新世紀基金 8.94000 8.98000 -0.04000 -0.44543
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.84530 9.82370 0.02160 0.21988
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.59880 10.57560 0.02320 0.21937
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 8.37900 8.35160 0.02740 0.32808
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.27550 10.24210 0.03340 0.32610
保德信新興趨勢組合基金 10.92000 10.95000 -0.03000 -0.27397
保德信瑞騰基金 15.20700 15.20580 0.00120 0.00789
保德信歐洲組合基金 10.04000 9.95000 0.09000 0.90452
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.12020 2.11280 0.00740 0.35025
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.38580 2.37730 0.00850 0.35755
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34390 0.34430 -0.00040 -0.11618
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38440 0.38480 -0.00040 -0.10395
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.20200 10.21030 -0.00830 -0.08129
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.61390 11.62380 -0.00990 -0.08517
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.13120 10.10100 0.03020 0.29898
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.54660 10.51360 0.03300 0.31388
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.90210 9.91720 -0.01510 -0.15226
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.31680 10.33250 -0.01570 -0.15195
施羅德世界資源基金 8.60000 8.66000 -0.06000 -0.69284
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.81510 7.79300 0.02210 0.28359
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.30590 10.27690 0.02900 0.28219
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.51050 11.51040 0.00010 0.00087
施羅德樂活中小基金-A類型 13.17000 13.07000 0.10000 0.76511
施羅德樂活中小基金-I類型 2829.78000 2808.11000 21.67000 0.77169
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞五國金勢力建設基金 7.55000 7.42000 0.13000 1.75202
柏瑞巨人基金 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.48990 13.48970 0.00020 0.00148
柏瑞全球金牌組合基金 13.97000 13.97000 0.00000 0.00000
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.74930 12.73540 0.01390 0.10914
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.86030 9.84790 0.01240 0.12592
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.19740 8.18850 0.00890 0.10869
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.81090 9.79860 0.01230 0.12553
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.84950 9.83820 0.01130 0.11486
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.68430 9.67310 0.01120 0.11579
柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.07000 11.89000 0.18000 1.51388
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.79000 8.66000 0.13000 1.50115
柏瑞亞洲亮點股票基金 10.14000 10.06000 0.08000 0.79523
柏瑞拉丁美洲基金 9.64000 9.77000 -0.13000 -1.33060
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.54200 11.53170 0.01030 0.08932
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.61720 8.60960 0.00760 0.08827
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.09380 11.07950 0.01430 0.12907
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.85060 9.83790 0.01270 0.12909
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.16780 12.13080 0.03700 0.30501
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 9.16350 9.13570 0.02780 0.30430
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.49270 10.47440 0.01830 0.17471
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.23580 10.21790 0.01790 0.17518
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.24000 16.19000 0.05000 0.30883
柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.91000 14.86000 0.05000 0.33647
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.44700 13.43340 0.01360 0.10124
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.66180 9.65200 0.00980 0.10153
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 18.07000 18.12000 -0.05000 -0.27594
國泰小龍基金 13.53000 13.46000 0.07000 0.52006
國泰中小成長基金 36.84000 36.55000 0.29000 0.79343
國泰中國內需增長基金台幣級別 12.33000 12.06000 0.27000 2.23881
國泰中國內需增長基金美元級別 0.41000 0.40000 0.01000 2.50000
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.24900 10.24680 0.00220 0.02147
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.66030 1.66570 -0.00540 -0.32419
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.78210 10.80230 -0.02020 -0.18700
國泰中國新興戰略基金 14.25000 13.93000 0.32000 2.29720
國泰中港台基金 9.96000 9.81000 0.15000 1.52905
國泰台灣計量基金 11.81000 11.79000 0.02000 0.16964
國泰台灣貨幣市場基金 12.25150 12.25130 0.00020 0.00163
國泰平衡基金 20.81000 20.66000 0.15000 0.72604
國泰全球永利貨幣市場基金 12.71380 12.71780 -0.00400 -0.03145
國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.26000 13.24000 0.02000 0.15106
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.42760 0.42700 0.00060 0.14052
國泰全球資源基金 6.80000 6.83000 -0.03000 -0.43924
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.78000 8.73000 0.05000 0.57274
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.28310 0.28160 0.00150 0.53267
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34040 0.33940 0.00100 0.29464
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34070 0.33970 0.00100 0.29438
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.16000 15.05000 0.11000 0.73090
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48890 0.48540 0.00350 0.72105
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.17000 13.09000 0.08000 0.61115
國泰科技生化基金 28.60000 28.45000 0.15000 0.52724
國泰紐幣2021保本基金 9.75380 9.78370 -0.02990 -0.30561
國泰紐幣八年期保本基金 9.64490 9.67390 -0.02900 -0.29978
國泰紐幣保本基金 10.08270 10.09510 -0.01240 -0.12283
國泰高科技基金 8.90000 8.83000 0.07000 0.79275
國泰國泰基金 17.31000 17.22000 0.09000 0.52265
國泰策略高收益債券基金A 10.38040 10.36800 0.01240 0.11960
國泰策略高收益債券基金B 9.23250 9.22920 0.00330 0.03576
國泰新興市場基金 8.88000 8.79000 0.09000 1.02389
國泰新興高收益債券基金A 11.07830 11.07650 0.00180 0.01625
國泰新興高收益債券基金B 9.07490 9.07310 0.00180 0.01984
國泰價值卓越基金 12.06000 12.09000 -0.03000 -0.24814
國泰豐益債券組合基金 11.68420 11.66500 0.01920 0.16459
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金中概平衡基金 19.12000 19.12000 0.00000 0.00000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 11.40000 11.32000 0.08000 0.70671
統一大滿貫基金 23.60000 23.35000 0.25000 1.07066
統一大龍印基金 16.03000 15.84000 0.19000 1.19949
統一大龍騰中國基金 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703
統一中小基金 16.31000 16.17000 0.14000 0.86580
統一台灣動力基金 11.87000 11.77000 0.10000 0.84962
統一全天候基金 65.83000 65.06000 0.77000 1.18352
統一全球債券組合基金 11.82350 11.80060 0.02290 0.19406
統一亞太基金 24.13000 23.91000 0.22000 0.92012
統一亞洲大金磚基金 12.08000 11.99000 0.09000 0.75063
統一奔騰基金 39.32000 38.92000 0.40000 1.02775
統一強棒貨幣市場基金 16.41280 16.41260 0.00020 0.00122
統一強漢基金 16.94000 16.76000 0.18000 1.07399
統一統信基金 23.01000 22.81000 0.20000 0.87681
統一黑馬基金 38.72000 38.28000 0.44000 1.14943
統一新亞洲科技能源基金 14.17000 14.11000 0.06000 0.42523
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.77260 9.76180 0.01080 0.11064
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.26600 10.25470 0.01130 0.11019
統一經建基金 28.32000 28.11000 0.21000 0.74707
統一龍馬基金 45.61000 44.97000 0.64000 1.42317
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 13.66000 13.53000 0.13000 0.96083
野村中小基金 30.84000 30.60000 0.24000 0.78431
野村中國機會基金 10.79000 10.56000 0.23000 2.17803
野村巴西基金 6.51000 6.66000 -0.15000 -2.25225
野村日本基金 9.28000 9.32000 -0.04000 -0.42918
野村台灣高股息基金 18.43000 18.29000 0.14000 0.76545
野村台灣運籌基金 24.48000 24.30000 0.18000 0.74074
野村平衡基金 15.69000 15.64000 0.05000 0.31969
野村全球不動產證券化基金月配型 10.57000 10.53000 0.04000 0.37987
野村全球不動產證券化基金累積型 13.17000 13.12000 0.05000 0.38110
野村全球生技醫療基金 16.43000 16.25000 0.18000 1.10769
野村全球品牌基金 21.38000 21.17000 0.21000 0.99197
野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.02450 9.01970 0.00480 0.05322
野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.10720 11.10130 0.00590 0.05315
野村全球氣候變遷基金 7.74000 7.71000 0.03000 0.38911
野村全球高股息基金季配型 13.75000 13.77000 -0.02000 -0.14524
野村全球高股息基金累積型 17.45000 17.47000 -0.02000 -0.11448
野村成長基金 23.34000 23.26000 0.08000 0.34394
野村亞太高股息基金季配型 9.42000 9.32000 0.10000 1.07296
野村亞太高股息基金累積型 11.80000 11.68000 0.12000 1.02740
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 10.01930 9.99370 0.02560 0.25616
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.97740 9.94990 0.02750 0.27638
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.08780 12.05690 0.03090 0.25628
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.03380 10.00410 0.02970 0.29688
野村金磚七國基金 9.55000 9.52000 0.03000 0.31513
野村泰國基金 40.99000 40.62000 0.37000 0.91088
野村高科技基金 6.80000 6.72000 0.08000 1.19048
野村貨幣市場基金 16.01810 16.01780 0.00030 0.00187
野村新馬基金 17.13000 17.06000 0.07000 0.41032
野村新興高收益債組合基金-月配型 9.17700 9.15390 0.02310 0.25235
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.29520 11.26680 0.02840 0.25207
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.10000 7.04000 0.06000 0.85227
野村新興傘型基金之中東非洲基金 10.53000 10.41000 0.12000 1.15274
野村精選貨幣市場基金 11.97060 11.97050 0.00010 0.00084
野村歐洲高股息基金季配型 9.12000 9.09000 0.03000 0.33003
野村歐洲高股息基金累積型 11.74000 11.70000 0.04000 0.34188
野村積極成長基金 9.67000 9.64000 0.03000 0.31120
野村優質基金 27.22000 26.96000 0.26000 0.96439
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.98130 9.95100 0.03030 0.30449
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.67300 9.66070 0.01230 0.12732
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.79380 9.76770 0.02610 0.26721
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.04200 10.01030 0.03170 0.31667
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.16030 10.14700 0.01330 0.13107
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.26950 10.24220 0.02730 0.26654
野村環球基金 11.64000 11.65000 -0.01000 -0.08584
野村鴻利基金 16.23000 16.13000 0.10000 0.61996
野村鴻揚貨幣市場基金 16.71520 16.71510 0.00010 0.00060
野村鴻運基金 15.80000 15.68000 0.12000 0.76531
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.88000 10.81000 0.07000 0.64755
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.15000 11.13000 0.02000 0.17969
野村鑫平衡組合基金 13.11000 13.05000 0.06000 0.45977
野村鑫全球債券組合基金 13.04420 13.01430 0.02990 0.22975
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 9.42000 9.41000 0.01000 0.10627
凱基台灣精五門基金 18.21000 18.23000 -0.02000 -0.10971
凱基亞太高股息基金 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608
凱基亞洲四金磚基金 13.97000 13.91000 0.06000 0.43134
凱基凱旋貨幣市場基金 11.39080 11.39060 0.00020 0.00176
凱基開創基金 17.77000 17.80000 -0.03000 -0.16854
凱基雲端趨勢基金 14.18000 14.11000 0.07000 0.49610
凱基新興市場中小基金 13.85000 13.80000 0.05000 0.36232
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.38720 10.38980 -0.00260 -0.02502
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.80000 9.80240 -0.00240 -0.02448
凱基新興趨勢ETF組合基金 9.24000 9.21000 0.03000 0.32573
凱基資源國基金 9.32000 9.31000 0.01000 0.10741
凱基護城河基金-台幣計價A 10.84000 10.81000 0.03000 0.27752
凱基護城河基金-美元計價B 10.36940 10.34940 0.02000 0.19325
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 23.51000 23.28000 0.23000 0.98797
富邦大中華成長基金 5.15000 5.07000 0.08000 1.57791
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 19.00000 19.15000 -0.15000 -0.78329
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 22.09000 21.82000 0.27000 1.23740
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.07920 10.07710 0.00210 0.02084
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.43170 10.46990 -0.03820 -0.36486
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.64390 10.61810 0.02580 0.24298
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.71210 1.71490 -0.00280 -0.16327
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.98280 9.95870 0.02410 0.24200
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.63330 1.63590 -0.00260 -0.15893
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.48280 10.47410 0.00870 0.08306
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.68620 1.69160 -0.00540 -0.31922
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.14200 10.13360 0.00840 0.08289
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.64550 1.65090 -0.00540 -0.32709
富邦丰益債券組合基金 10.16640 10.15950 0.00690 0.06792
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.48000 33.68000 -0.20000 -0.59382
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.73000 37.83000 -0.10000 -0.26434
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 40.85000 40.88000 -0.03000 -0.07339
富邦台灣心基金 15.72000 15.66000 0.06000 0.38314
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.36000 13.29000 0.07000 0.52671
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.04000 10.98000 0.06000 0.54645
富邦台灣釆吉50基金 37.97000 38.03000 -0.06000 -0.15777
富邦台灣科技指數基金 40.97000 40.84000 0.13000 0.31832
富邦台灣鳳凰基金 614.04000 611.66000 2.38000 0.38911
富邦全球不動產基金 8.09000 8.04000 0.05000 0.62189
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.95990 10.97500 -0.01510 -0.13759
富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.08200 10.09580 -0.01380 -0.13669
富邦吉祥貨幣市場基金 15.41170 15.41140 0.00030 0.00195
富邦長紅基金 46.65000 46.45000 0.20000 0.43057
富邦科技基金 17.58000 17.46000 0.12000 0.68729
富邦高成長基金 17.67000 17.60000 0.07000 0.39773
富邦基金 9.46000 9.42000 0.04000 0.42463
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.44280 11.42710 0.01570 0.13739
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.34020 10.32600 0.01420 0.13752
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.28710 10.27300 0.01410 0.13725
富邦新興亞洲高成長基金 9.86000 9.69000 0.17000 1.75439
富邦農糧精選基金 10.65000 10.65000 0.00000 0.00000
富邦精準基金 40.29000 40.02000 0.27000 0.67466
富邦精銳中小基金 9.68000 9.60000 0.08000 0.83333
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 24.30000 24.20000 0.10000 0.41322
富達卓越領航全球組合基金 12.14000 12.10000 0.04000 0.33058
富達動力領航組合基金 12.30000 12.27000 0.03000 0.24450
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 10.71000 10.54000 0.17000 1.61290
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 11.02000 10.82000 0.20000 1.84843
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.25140 10.24620 0.00520 0.05075
富蘭克林華美中華基金 12.42000 12.25000 0.17000 1.38776
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.14000 13.07000 0.07000 0.53558
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.14000 14.13000 0.01000 0.07077
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.73620 9.71710 0.01910 0.19656
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.25900 10.23900 0.02000 0.19533
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.97340 9.95820 0.01520 0.15264
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.98280 9.96750 0.01530 0.15350
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.51590 9.50320 0.01270 0.13364
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.12980 10.11630 0.01350 0.13345
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.97490 9.95740 0.01750 0.17575
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.31220 11.29240 0.01980 0.17534
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.63730 9.62150 0.01580 0.16422
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.36090 10.34350 0.01740 0.16822
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.65830 10.64490 0.01340 0.12588
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.13000 14.11210 0.01790 0.12684
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.31790 11.28640 0.03150 0.27910
富蘭克林華美第一富基金 27.44000 27.42000 0.02000 0.07294
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.13250 10.13230 0.00020 0.00197
富蘭克林華美新世界股票基金 12.74000 12.65000 0.09000 0.71146
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.67800 8.73160 -0.05360 -0.61386
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.08700 10.05820 0.02880 0.28633
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.07980 9.07020 0.00960 0.10584
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.35460 11.34260 0.01200 0.10580
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復華人民幣貨幣市場基金 10.38050 10.37980 0.00070 0.00674
復華人生目標基金 24.46390 24.33220 0.13170 0.54126
復華大中華中小策略基金 9.40000 9.30000 0.10000 1.07527
復華中小精選基金 38.09000 37.82000 0.27000 0.71391
復華全方位基金 17.97000 17.83000 0.14000 0.78519
復華全球大趨勢基金 15.60000 15.58000 0.02000 0.12837
復華全球平衡基金 16.76000 16.71000 0.05000 0.29922
復華全球原物料基金 9.15000 9.18000 -0.03000 -0.32680
復華全球消費基金 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513
復華全球短期收益基金 11.37540 11.37430 0.00110 0.00967
復華全球債券基金 13.53590 13.52310 0.01280 0.09465
復華全球債券組合基金 14.26000 14.25000 0.01000 0.07018
復華全球資產證券化基金A 13.06000 13.00000 0.06000 0.46154
復華全球資產證券化基金B 9.99000 9.94000 0.05000 0.50302
復華全球戰略配置強基金 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960
復華有利貨幣市場基金 13.25120 13.25100 0.00020 0.00151
復華亞太平衡基金 11.87000 11.83000 0.04000 0.33812
復華亞太成長基金 10.85000 10.80000 0.05000 0.46296
復華東協世紀基金 13.16000 13.12000 0.04000 0.30488
復華南非幣2017保本基金 10.59000 10.59000 0.00000 0.00000
復華南非幣長期收益基金A 11.04000 11.06000 -0.02000 -0.18083
復華南非幣長期收益基金B 9.57000 9.58000 -0.01000 -0.10438
復華南非幣短期收益基金A 10.86000 10.86000 0.00000 0.00000
復華南非幣短期收益基金B 9.69000 9.69000 0.00000 0.00000
復華美國新星基金 10.73000 10.70000 0.03000 0.28037
復華神盾基金 16.88410 16.78540 0.09870 0.58801
復華高成長基金 40.02000 39.74000 0.28000 0.70458
復華高益策略組合基金 12.69000 12.69000 0.00000 0.00000
復華貨幣市場基金 14.20540 14.20520 0.00020 0.00141
復華復華基金 13.22000 13.13000 0.09000 0.68545
復華華人世紀基金 14.00000 13.85000 0.15000 1.08303
復華傳家二號基金 18.95630 18.85950 0.09680 0.51327
復華傳家基金 16.89070 16.81780 0.07290 0.43347
復華奧林匹克全球組合基金 15.26000 15.24000 0.02000 0.13123
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.74000 12.71000 0.03000 0.23603
復華新興人民幣短期收益基金 10.33000 10.36000 -0.03000 -0.28958
復華新興人民幣債券基金A 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718
復華新興人民幣債券基金B 9.55000 9.55000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金A 9.72000 9.70000 0.02000 0.20619
復華新興市場高收益債券基金B 7.56000 7.55000 0.01000 0.13245
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 14.85000 14.81000 0.04000 0.27009
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 14.74000 14.71000 0.03000 0.20394
復華新興市場短期收益基金 10.59000 10.57000 0.02000 0.18921
復華新興債股動力組合基金 10.70000 10.68000 0.02000 0.18727
復華滬深300 A股基金 17.13000 16.95000 0.18000 1.06195
復華數位經濟基金 31.22000 31.03000 0.19000 0.61231
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.91000 9.88000 0.03000 0.30364
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.76000 9.74000 0.02000 0.20534
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.65000 9.63000 0.02000 0.20768
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.51000 9.49000 0.02000 0.21075
惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.20380 2.19240 0.01140 0.51998
惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.18240 2.17100 0.01140 0.52510
惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.35750 0.35730 0.00020 0.05598
惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.35750 0.35730 0.00020 0.05598
惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 11.08800 11.07870 0.00930 0.08394
惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.98280 10.97350 0.00930 0.08475
惠理康和台灣紅不讓基金 15.09000 15.01000 0.08000 0.53298
惠理康和兩岸價值基金 10.54000 10.42000 0.12000 1.15163
惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.33000 10.22000 0.11000 1.07632
惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.99000 9.88000 0.11000 1.11336
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.03110 9.99610 0.03500 0.35014
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.09880 10.10730 -0.00850 -0.08410
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.23450 10.24140 -0.00690 -0.06737
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.24510 10.20910 0.03600 0.35263
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.31250 10.32120 -0.00870 -0.08429
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.46090 10.46800 -0.00710 -0.06783
景順主流基金 15.69000 15.62000 0.07000 0.44814
景順台灣科技基金 26.06000 25.83000 0.23000 0.89044
景順平衡基金 10.76000 10.77000 -0.01000 -0.09285
景順全球科技基金 13.30000 13.26000 0.04000 0.30166
景順全球康健基金 17.49000 17.50000 -0.01000 -0.05714
景順貨幣市場基金 15.73620 15.73600 0.00020 0.00127
景順潛力基金 29.39000 29.20000 0.19000 0.65068
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.62940 9.61760 0.01180 0.12269
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.89110 9.89330 -0.00220 -0.02224
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.17660 10.16380 0.01280 0.12594
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.49250 10.49480 -0.00230 -0.02192
華南永昌中小型基金 9.64000 9.54000 0.10000 1.04822
華南永昌中國A股基金 10.59000 10.47000 0.12000 1.14613
華南永昌永昌基金 13.74000 13.61000 0.13000 0.95518
華南永昌全球亨利組合基金 14.00100 13.98720 0.01380 0.09866
華南永昌全球神農水資源基金 9.74000 9.82000 -0.08000 -0.81466
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.92000 6.90000 0.02000 0.28986
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.24000 6.22000 0.02000 0.32154
華南永昌全球精品基金 13.29000 13.16000 0.13000 0.98784
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.94000 9.90000 0.04000 0.40404
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.14000 10.10000 0.04000 0.39604
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.94000 9.90000 0.04000 0.40404
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.14000 10.10000 0.04000 0.39604
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.11550 9.09090 0.02460 0.27060
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.67770 10.64880 0.02890 0.27139
華南永昌前瞻科技基金 13.07000 13.00000 0.07000 0.53846
華南永昌黃河世紀基金 8.30000 8.27000 0.03000 0.36276
華南永昌愛台灣基金 7.93000 7.88000 0.05000 0.63452
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.99370 15.99350 0.00020 0.00125
華南永昌龍盈平衡基金 15.40170 15.33340 0.06830 0.44543
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.77660 11.77650 0.00010 0.00085
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 20.08000 19.94000 0.14000 0.70211
華頓台灣基金 17.64000 17.62000 0.02000 0.11351
華頓平安貨幣市場基金 11.35130 11.35120 0.00010 0.00088
華頓全球時尚精品基金 12.35000 12.30000 0.05000 0.40650
華頓全球核心價值收益債券基金A 10.24770 10.24460 0.00310 0.03026
華頓全球核心價值收益債券基金B 9.81440 9.81150 0.00290 0.02956
華頓全球高收益債券基金A 12.92580 12.91530 0.01050 0.08130
華頓全球高收益債券基金B 10.15190 10.14360 0.00830 0.08182
華頓全球黑鑽油源基金 6.93000 6.92000 0.01000 0.14451
華頓典範科技基金 8.41000 8.38000 0.03000 0.35800
華頓新興亞太債券基金A 10.48300 10.46580 0.01720 0.16434
華頓新興亞太債券基金B 9.39680 9.38140 0.01540 0.16415
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 8.16000 8.11000 0.05000 0.61652
匯豐中國A股匯聚基金 11.16000 10.90000 0.26000 2.38532
匯豐中國動力基金 13.30000 13.01000 0.29000 2.22905
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.33470 2.33100 0.00370 0.15873
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.21780 2.21390 0.00390 0.17616
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.30930 11.34110 -0.03180 -0.28040
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.97490 11.00570 -0.03080 -0.27985
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.37830 0.37930 -0.00100 -0.26364
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.36680 0.36780 -0.00100 -0.27189
匯豐五福全球債券組合基金 12.89790 12.87970 0.01820 0.14131
匯豐太平洋精典基金 14.23000 14.00000 0.23000 1.64286
匯豐台灣精典基金 19.35000 19.39000 -0.04000 -0.20629
匯豐全球趨勢組合基金 10.77000 10.73000 0.04000 0.37279
匯豐全球關鍵資源基金 8.24000 8.27000 -0.03000 -0.36276
匯豐安富基金 22.38000 22.41000 -0.03000 -0.13387
匯豐成功基金 31.34000 31.45000 -0.11000 -0.34976
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.46000 9.43830 0.02170 0.22991
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.39900 11.37750 0.02150 0.18897
匯豐拉丁美洲基金 9.18000 9.28000 -0.10000 -1.07759
匯豐金磚動力基金 12.63000 12.48000 0.15000 1.20192
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.85530 14.85510 0.00020 0.00135
匯豐富泰貨幣市場基金 15.69500 15.69480 0.00020 0.00127
匯豐黃金及礦業股票型基金 4.86000 4.89000 -0.03000 -0.61350
匯豐新鑽動力基金 10.06000 9.98000 0.08000 0.80160
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.64390 7.68490 -0.04100 -0.53351
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.96350 10.00480 -0.04130 -0.41280
匯豐龍鳳基金 40.83000 40.90000 -0.07000 -0.17115
匯豐龍騰電子基金 27.48000 27.38000 0.10000 0.36523
匯豐雙高收益債券組合基金 11.96300 11.93930 0.02370 0.19850
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 16.63000 16.54000 0.09000 0.54414
新光中國成長基金 10.36000 10.20000 0.16000 1.56863
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.61930 17.61910 0.00020 0.00114
新光台灣富貴基金 17.81000 17.66000 0.15000 0.84938
新光全球ETF組合基金(A類型) 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225
新光全球生技醫療基金 10.41000 10.38000 0.03000 0.28902
新光吉星貨幣市場基金 15.22560 15.22540 0.00020 0.00131
新光多元複合收益組合基金 10.70000 10.70000 0.00000 0.00000
新光亞洲精選基金 24.67000 24.34000 0.33000 1.35579
新光兩岸優勢基金 11.11000 10.97000 0.14000 1.27621
新光店頭基金 19.82000 19.69000 0.13000 0.66023
新光國家建設基金 20.35000 20.20000 0.15000 0.74257
新光創新科技基金 13.15000 13.05000 0.10000 0.76628
新光傳產優勢基金 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681
新光新興星鑽基金 9.39000 9.30000 0.09000 0.96774
新光福運平衡基金 13.64720 13.59250 0.05470 0.40243
新光澳幣十年期保本基金 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471
新光澳幣保本基金 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 5.76000 5.74000 0.02000 0.34843
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.60260 12.54790 0.05470 0.43593
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.89180 9.84880 0.04300 0.43660
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.01490 10.01300 0.00190 0.01898
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.18080 10.20090 -0.02010 -0.19704
群益大中華雙力優勢基金 9.67000 9.60000 0.07000 0.72917
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.41570 10.41580 -0.00010 -0.00096
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.41580 10.41590 -0.00010 -0.00096
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000
群益中小型股基金 33.48000 33.28000 0.20000 0.60096
群益中國高收益債券基金-人民幣 9.99550 9.99800 -0.00250 -0.02501
群益中國高收益債券基金-美元 9.99530 9.99780 -0.00250 -0.02501
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.16000 10.17670 -0.01670 -0.16410
群益中國新機會基金-美元 10.32580 10.27590 0.04990 0.48560
群益中國新機會基金-新臺幣 10.33000 10.28000 0.05000 0.48638
群益台股指數基金 13.67600 13.68500 -0.00900 -0.06577
群益平衡王基金 19.34450 19.35220 -0.00770 -0.03979
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.73000 7.73000 0.00000 0.00000
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.04000 6.03000 0.01000 0.16584
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.84520 9.82000 0.02520 0.25662
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.74780 8.72540 0.02240 0.25672
群益全球關鍵生技基金-美元 12.25500 12.18680 0.06820 0.55962
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.61000 12.54000 0.07000 0.55821
群益印巴雙星基金 9.72000 9.68000 0.04000 0.41322
群益印度中小基金 12.27000 12.24000 0.03000 0.24510
群益多利策略組合基金 11.59000 11.57000 0.02000 0.17286
群益多重收益組合基金 13.16000 13.15000 0.01000 0.07605
群益多重資產組合基金 13.60000 13.54000 0.06000 0.44313
群益安家基金 16.88050 16.83280 0.04770 0.28338
群益安穩貨幣市場基金 15.84110 15.84080 0.00030 0.00189
群益亞太中小基金 10.12000 10.09000 0.03000 0.29732
群益亞太新趨勢平衡基金 14.78000 14.69000 0.09000 0.61266
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.77510 9.76000 0.01510 0.15471
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.75030 8.73680 0.01350 0.15452
群益店頭市場基金 60.47000 59.78000 0.69000 1.15423
群益東方盛世基金 9.62000 9.59000 0.03000 0.31283
群益東協成長基金 11.88000 11.78000 0.10000 0.84890
群益長安基金 19.87000 19.82000 0.05000 0.25227
群益美國新創亮點基金-美元 11.61650 11.55760 0.05890 0.50962
群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.69000 11.63000 0.06000 0.51591
群益真善美基金 17.17880 17.18150 -0.00270 -0.01571
群益馬拉松基金 91.07000 90.86000 0.21000 0.23112
群益創新科技基金 22.95000 22.73000 0.22000 0.96788
群益華夏盛世基金 11.03000 10.97000 0.06000 0.54695
群益奧斯卡基金 19.76000 19.59000 0.17000 0.86779
群益新興大消費基金 10.10000 10.04000 0.06000 0.59761
群益新興金鑽基金 7.91000 7.86000 0.05000 0.63613
群益葛萊美基金 16.15000 16.03000 0.12000 0.74860
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 24.27000 24.20000 0.07000 0.28926
德信中國精選成長基金 9.47000 9.22000 0.25000 2.71150
德信台灣主流中小基金 13.50000 13.45000 0.05000 0.37175
德信新興股票組合基金 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704
德信萬保貨幣市場基金 11.75580 11.75560 0.00020 0.00170
德信萬瑞基金 11.19450 11.18900 0.00550 0.04916
德信數位時代基金 20.94000 20.88000 0.06000 0.28736
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
德盛台灣大壩基金 14.95000 14.84000 0.11000 0.74124
德盛全球生技大壩基金 35.17000 34.60000 0.57000 1.64740
德盛安聯中國東協新世紀基金 14.00000 13.86000 0.14000 1.01010
德盛安聯中國策略增長基金 12.48000 12.16000 0.32000 2.63158
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.29310 12.29290 0.00020 0.00163
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.47000 16.34000 0.13000 0.79559
德盛安聯四季回報債券組合基金 14.46780 14.41870 0.04910 0.34053
德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612
德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.14000 10.11000 0.03000 0.29674
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.01720 9.98600 0.03120 0.31244
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.61580 11.58040 0.03540 0.30569
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.11430 10.08290 0.03140 0.31142
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.35670 10.32510 0.03160 0.30605
德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.67000 9.63000 0.04000 0.41537
德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.29000 10.25000 0.04000 0.39024
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.67000 9.64000 0.03000 0.31120
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.86000 9.82000 0.04000 0.40733
德盛安聯全球人口趨勢基金 9.47000 9.45000 0.02000 0.21164
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.46000 10.51000 -0.05000 -0.47574
德盛安聯全球計量平衡基金 11.98000 11.95000 0.03000 0.25105
德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.17770 12.18330 -0.00560 -0.04596
德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.77160 11.77700 -0.00540 -0.04585
德盛安聯全球新興市場基金 16.19000 16.14000 0.05000 0.30979
德盛安聯全球農金趨勢基金 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000
德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.15000 9.08000 0.07000 0.77093
德盛安聯多元計量平衡基金 8.80000 8.78000 0.02000 0.22779
德盛安聯亞洲小型企業基金 11.06000 11.00000 0.06000 0.54545
德盛安聯亞洲動態策略基金 21.02000 20.85000 0.17000 0.81535
德盛科技大壩基金 20.68000 20.55000 0.13000 0.63260
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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.48070 11.48050 0.00020 0.00174
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.40000 17.35000 0.05000 0.28818
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.31000 10.23000 0.08000 0.78201
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.74000 10.66000 0.08000 0.75047
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.77000 19.82000 -0.05000 -0.25227
德銀遠東DWS全球神農基金 11.32000 11.44000 -0.12000 -1.04895
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.40000 9.38000 0.02000 0.21322
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.40000 11.38000 0.02000 0.17575
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.08560 9.06580 0.01980 0.21840
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.90870 9.88730 0.02140 0.21644
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.53350 11.50840 0.02510 0.21810
德銀遠東DWS科技基金 15.74000 15.64000 0.10000 0.63939
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 16.63000 16.55000 0.08000 0.48338
摩根中小基金 18.30000 18.06000 0.24000 1.32890
摩根中國A股基金 10.80000 10.54000 0.26000 2.46679
摩根中國亮點基金 10.49000 10.15000 0.34000 3.34975
摩根台灣金磚基金 14.74000 14.58000 0.16000 1.09739
摩根台灣基金 10.41000 10.39000 0.02000 0.19249
摩根台灣貨幣市場基金 16.13690 16.13670 0.00020 0.00124
摩根台灣微型基金 16.90000 16.68000 0.22000 1.31894
摩根台灣增長基金 41.18000 41.06000 0.12000 0.29226
摩根平衡基金 25.10000 25.05000 0.05000 0.19960
摩根全球α基金 15.90000 15.85000 0.05000 0.31546
摩根全球平衡基金 15.29670 15.29240 0.00430 0.02812
摩根全球發現基金 10.78000 10.76000 0.02000 0.18587
摩根多元入息成長基金月配息型 10.45110 10.43500 0.01610 0.15429
摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) 10.46160 10.43960 0.02200 0.21074
摩根多元入息成長基金月配息型(美元) 10.43940 10.42390 0.01550 0.14870
摩根多元入息成長基金累積型 10.45140 10.43540 0.01600 0.15332
摩根安家理財基金 11.06550 11.06230 0.00320 0.02893
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.39460 11.33110 0.06350 0.56040
摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.52620 12.45630 0.06990 0.56116
摩根亞洲基金 41.52000 40.83000 0.69000 1.68993
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.12390 10.09120 0.03270 0.32404
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.03700 10.00750 0.02950 0.29478
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.08390 12.05410 0.02980 0.24722
摩根東方內需機會基金 13.03000 12.77000 0.26000 2.03602
摩根東方科技基金 22.60000 22.62000 -0.02000 -0.08842
摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.40000 10.30000 0.10000 0.97087
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.33000 10.18000 0.15000 1.47348
摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 10.09000 9.99000 0.10000 1.00100
摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.47000 10.37000 0.10000 0.96432
摩根金龍收成基金 16.92000 16.55000 0.37000 2.23565
摩根第一貨幣市場基金 14.90400 14.90380 0.00020 0.00134
摩根新金磚五國基金 10.31000 10.26000 0.05000 0.48733
摩根新絲路基金 8.97000 8.88000 0.09000 1.01351
摩根新興35基金 11.90000 11.88000 0.02000 0.16835
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.31810 9.31560 0.00250 0.02684
摩根新興活利債券基金-累積型 11.00350 11.00060 0.00290 0.02636
摩根新興科技基金 38.67000 38.33000 0.34000 0.88703
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.58220 9.57470 0.00750 0.07833
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.49300 10.48480 0.00820 0.07821
摩根資源活力股票基金 4.55000 4.60000 -0.05000 -1.08696
摩根價值成長基金 15.51000 15.47000 0.04000 0.25856
摩根龍揚基金 25.61000 25.05000 0.56000 2.23553
摩根總收益組合基金-月配息型 10.21450 10.19770 0.01680 0.16474
摩根總收益組合基金-累積型 10.96840 10.95040 0.01800 0.16438
摩根縱橫台商基金 10.28000 10.11000 0.17000 1.68150
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聯邦中國龍基金 18.30000 18.15000 0.15000 0.82645
聯邦金鑽平衡基金 13.97490 13.90530 0.06960 0.50053
聯邦貨幣市場基金 12.97190 12.97170 0.00020 0.00154
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.42310 10.40970 0.01340 0.12873
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.93430 9.92150 0.01280 0.12901
聯邦精選科技基金 8.83000 8.76000 0.07000 0.79909
聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.43500 15.40310 0.03190 0.20710
聯邦環太平洋平衡基金A 10.24250 10.17700 0.06550 0.64361
聯邦環太平洋平衡基金B 10.20050 10.13530 0.06520 0.64330
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.82830 10.80740 0.02090 0.19339
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.80940 9.79060 0.01880 0.19202
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 29.79000 29.78000 0.01000 0.03358
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.69000 10.64000 0.05000 0.46992
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.42000 10.38000 0.04000 0.38536
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000
聯博亞太地產基金-A類型 12.12000 12.06000 0.06000 0.49751
聯博亞太地產基金-B類型 9.20000 9.16000 0.04000 0.43668
聯博貨幣市場基金 14.83350 14.83340 0.00010 0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.04900 10.03800 0.01100 0.10958
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.34090 9.33070 0.01020 0.10932
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瀚亞理財通基金 20.86000 20.82000 0.04000 0.19212
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