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統一證券盤前-選前驚驚漲、跟著外資走

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.11.25 00:00
◆盤勢分析

【昨日盤勢】:受到美股再創新高以及大陸降息的激勵,昨日台股早盤以上揚52點,9144點開出,由於權值股升溫,指數強升、盤中指數最高攻抵9165點,上揚73.5點,離半年線9174點僅9點差距。三大類股以傳產走勢最優,在台泥與台塑助攻下,傳產指數上揚0.9%表現最佳,金融亦上揚0.44%,表現次佳;電子則稍事休息,小回-0.03%。在次產業部份,則以傳產的電機、水泥、鋼鐵及塑化走勢最佳,頗有補漲態勢,漲幅分別為1.76%、1.31%、1.25%及1.1%。終場指數上揚30點,以9122點作收,量能為763億元。

【資金動向】:三大法人合計買超67.4億元。其中外資買超54億元,投信買超3.36億元,自營商買超10億元。外資買超前五大為群創、友達、聯電、中鋼、台積電;賣超前五大為緯創、遠東新、宏碁、統一、南亞科。投信買超前五大為長榮、國喬、群創、京元電、晶電;賣超前五大為鴻海、萬海、台光電、毅嘉、陽明。資券變化方面,融資增1.58億元,融資餘額為1964億元,融?增0.15萬張,融券餘額為53.58萬張。

【今日盤勢分析】:受到大陸中國人行降息激動,道瓊指數再次向上攻堅,再創新高17894點,美股多頭欲罷不能。累計本波由十月中旬15855點,上揚至近期新高17894點,道瓊此波段漲幅共12.8%。相較台股之下,雖有外資翻多,急起直追,本波也才由8501點,上揚至昨日9165點,漲幅僅7.8%;若比較美股漲幅,台股上揚實力約在9589點,約七月中旬今年高點9593點,故台股上檔仍有相當大的空間,只是上攻時間須要拉長。主要原因有二,一、為選舉因素,本週六台灣九合一選舉即將登場,再加上週二MSCI調整,故本週之觀望氣氛將轉濃。二、均線結構遇壓,以上週台股走勢最大亮點而言,就是上週四的帶量突破季線反壓,一舉打破十一月上旬8850~9050的整理區域。雖然如此,指數在四天急行軍搶攻337點後,也面臨上檔半年線9174點的上檔壓力,故短線台股將會整理後再攻。再則,以中期走勢觀之,台股已逐漸扭轉線型上劣勢。目前台股五日、十日及二十日均線均呈現多頭排列。而且均已向上突破年線8931點,預計下週選後即可向上突破季線壓力,屆時指數上檔將海闊天空。再則,以籌碼面觀之,上週外資現股再加碼248億元;但融資續減33億元。由於外資歸隊明顯,融資殺過頭,此波融資由今年高點2180億元開始下減,至近期減至1960億元,共減220億元,減幅高達-10%,遠高過指數修正的-5%,故籌碼面更有利多方。以目前台股漲升節奏而言,電子、傳產、金融各擁題材,輪漲態勢明顯。在電子股部分,APPLE熱賣、財報利多及旺季效應為此波主軸。APPLE族群首選台積電、鴻海、大立光及鎧勝等;在財報利多部份,以LED族群最為整齊,億光、宏齊、東貝及隆達等均是一時之選。在傳產股部份,國際油價下跌首先受惠者當為航空與貨櫃類股,代表股為華航、長榮航、陽明及長榮海等。但在塑化股部份,?在旺季來臨,大陸中間原料庫存降低及美國大雪下,SM及EG族群竄起明顯,以國喬、台苯、東聯及中纖等為代表。最後,選後金銀四會召開在即,加上升息預期的利多,國泰金、中信金及富邦金受惠最大,加上金融股亦為政策偏多股,後市不容小覷。

【投資策略】:台股在美股創高及大陸降息帶動下,指數沿著十日線向上盤堅。目前五日、十日及月線均已突破年線反壓。由於選舉將近,內資退場觀望,整體盤勢由外資主導,外資持續買超,期貨空單轉為多單,操作上跟外資走,加上年底又有集團股及法人作帳行情,台股盤堅格局未變。選股上,買大股、買權值股,參考類股為APPE族群、LED、跌深IPC、塑化、航運及金融股等。

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