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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.11.25 00:00

基金名稱 103/11/24 103/11/21 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.24000 8.23000 0.01000 0.12151

中國信託台灣優勢基金 12.35000 12.34000 0.01000 0.08104

中國信託全球固定收益組合基金 14.34610 14.33110 0.01500 0.10467

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.45470 10.43410 0.02060 0.19743

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.00670 9.98700 0.01970 0.19726

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.28290 10.25530 0.02760 0.26913

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.16790 10.14060 0.02730 0.26921

中國信託華盈貨幣市場基金 10.81840 10.81790 0.00050 0.00462

中國信託精穩基金 13.18660 13.18250 0.00410 0.03110

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元大寶來2001基金 47.46000 47.41000 0.05000 0.10546

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.10230 10.10160 0.00070 0.00693

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.59440 10.61170 -0.01730 -0.16303

元大寶來上證50基金 21.16000 20.67000 0.49000 2.37059

元大寶來大中華價值指數基金 14.44400 14.38200 0.06200 0.43109

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.05000 2.04000 0.01000 0.49020

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.35000 10.28000 0.07000 0.68093

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.13510 11.15420 -0.01910 -0.17124

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.08170 10.07830 0.00340 0.03374

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.03560 10.03220 0.00340 0.03389

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.58560 10.60210 -0.01650 -0.15563

元大寶來巴西指數基金 6.53000 6.07200 0.45800 7.54282

元大寶來巴菲特基金 20.34000 20.28000 0.06000 0.29586

元大寶來台股指數基金 10.62500 10.59000 0.03500 0.33050

元大寶來台商收成基金 23.07000 22.95000 0.12000 0.52288

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 19.43000 19.49000 -0.06000 -0.30785

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 21.14000 21.01000 0.13000 0.61875

元大寶來台灣中型100基金 29.58000 29.41000 0.17000 0.57803

元大寶來台灣加權股價指數基金 18.46200 18.39400 0.06800 0.36969

元大寶來台灣卓越50基金 66.99000 66.77000 0.22000 0.32949

元大寶來台灣金融基金 15.32000 15.24000 0.08000 0.52493

元大寶來台灣高股息基金 23.28000 23.25000 0.03000 0.12903

元大寶來台灣電子科技基金 29.39000 29.40000 -0.01000 -0.03401

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.97000 9.91000 0.06000 0.60545

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.04000 14.01000 0.03000 0.21413

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.74000 11.67000 0.07000 0.59983

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.80000 8.75000 0.05000 0.57143

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.22000 8.16000 0.06000 0.73529

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.63000 6.58000 0.05000 0.75988

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.59000 8.53000 0.06000 0.70340

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.16000 7.10000 0.06000 0.84507

元大寶來全球成長基金 18.08000 17.97000 0.11000 0.61213

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.62170 8.53280 0.08890 1.04186

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.86130 6.79050 0.07080 1.04263

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.98000 12.84000 0.14000 1.09034

元大寶來全球農業商機基金 17.34000 17.20000 0.14000 0.81395

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.17000 11.15000 0.02000 0.17937

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.34000 8.33000 0.01000 0.12005

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.85000 10.84000 0.01000 0.09225

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.81000 10.79000 0.02000 0.18536

元大寶來印尼指數基金 9.54300 9.50100 0.04200 0.44206

元大寶來印度指數基金 9.58400 9.51100 0.07300 0.76753

元大寶來印度基金 10.27000 10.16000 0.11000 1.08268

元大寶來多元基金 10.58000 10.53000 0.05000 0.47483

元大寶來多多基金 14.85000 14.82000 0.03000 0.20243

元大寶來多福基金 48.83000 48.41000 0.42000 0.86759

元大寶來亞太成長基金 10.41000 10.37000 0.04000 0.38573

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.17510 9.15720 0.01790 0.19547

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.62000 8.60320 0.01680 0.19528

元大寶來卓越基金 38.15000 38.14000 0.01000 0.02622

元大寶來店頭基金 6.88000 6.87000 0.01000 0.14556

元大寶來泛歐成長基金 9.30000 9.14000 0.16000 1.75055

元大寶來高科技基金 11.76000 11.76000 0.00000 0.00000

元大寶來得利貨幣市場基金 16.00850 16.00780 0.00070 0.00437

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.80440 11.80380 0.00060 0.00508

元大寶來富櫃50基金 12.06000 12.06000 0.00000 0.00000

元大寶來華夏中小基金 6.84000 6.81000 0.03000 0.44053

元大寶來新中國基金 7.73000 7.69000 0.04000 0.52016

元大寶來新主流基金 18.03000 18.01000 0.02000 0.11105

元大寶來新台灣基金 32.36000 32.09000 0.27000 0.84138

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.48000 12.31000 0.17000 1.38099

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.95260 10.92980 0.02280 0.20860

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.63720 9.61710 0.02010 0.20900

元大寶來新興亞洲基金 9.26000 9.22000 0.04000 0.43384

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.88070 14.88000 0.00070 0.00470

元大寶來經貿基金 27.22000 27.16000 0.06000 0.22091

元大寶來精準中小基金 16.67000 16.60000 0.07000 0.42169

元大寶來摩臺基金 32.80000 32.69000 0.11000 0.33649

元大寶來標智滬深300基金 14.29000 14.00000 0.29000 2.07143

元大寶來績效基金 34.11000 34.02000 0.09000 0.26455

元大寶來雙盈基金 22.93000 22.85000 0.08000 0.35011

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日盛MIT主流基金 11.24000 11.18000 0.06000 0.53667

日盛上選基金 20.31000 20.29000 0.02000 0.09857

日盛大中華基金 6.46000 6.44000 0.02000 0.31056

日盛小而美基金 14.85000 14.79000 0.06000 0.40568

日盛中國內需動力基金 10.56000 10.53000 0.03000 0.28490

日盛日盛基金 9.99000 10.04000 -0.05000 -0.49801

日盛全球抗暖化基金 8.60000 8.53000 0.07000 0.82063

日盛全球新興債券基金A 10.47290 10.46260 0.01030 0.09845

日盛全球新興債券基金B 9.83640 9.82670 0.00970 0.09871

日盛亞洲高收益債券基金A 11.49210 11.48540 0.00670 0.05833

日盛亞洲高收益債券基金B 10.06300 10.05720 0.00580 0.05767

日盛金緻招牌組合基金 9.98800 9.97650 0.01150 0.11527

日盛首選基金 10.41000 10.40000 0.01000 0.09615

日盛高科技基金 10.68000 10.73000 -0.05000 -0.46598

日盛貨幣市場基金 14.53130 14.53060 0.00070 0.00482

日盛新台商基金 24.05000 24.01000 0.04000 0.16660

日盛精選五虎基金 27.17000 27.20000 -0.03000 -0.11029

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台新1699貨幣市場基金 13.27770 13.27710 0.00060 0.00452

台新2000高科技基金 23.88000 23.93000 -0.05000 -0.20894

台新大中華基金 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718

台新大眾基金 21.36000 21.28000 0.08000 0.37594

台新大眾貨幣市場基金 13.94340 13.94280 0.00060 0.00430

台新中國通基金 25.08000 25.07000 0.01000 0.03989

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.11410 10.11340 0.00070 0.00692

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 10.82200 10.67600 0.14600 1.36755

台新中國精選中小基金 10.63000 10.62000 0.01000 0.09416

台新主流基金 15.13000 15.06000 0.07000 0.46481

台新北美收益資產證券化基金(A) 17.80000 17.70000 0.10000 0.56497

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.21000 16.11000 0.10000 0.62073

台新印度基金 13.29000 13.18000 0.11000 0.83460

台新亞美短期債券基金 10.36430 10.36810 -0.00380 -0.03665

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.73280 9.74320 -0.01040 -0.10674

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.97750 10.98920 -0.01170 -0.10647

台新真吉利貨幣市場基金 10.93080 10.93030 0.00050 0.00457

台新高股息平衡基金 21.04080 21.00350 0.03730 0.17759

台新新興市場債券基金(A類型) 10.18170 10.14870 0.03300 0.32516

台新新興市場債券基金(B類型) 9.33430 9.30410 0.03020 0.32459

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.26000 6.91000 0.35000 5.06512

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 6.83000 6.78000 0.05000 0.73746

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.96200 10.80200 0.16000 1.48121

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未來資產台灣新趨勢基金 12.65000 12.65000 0.00000 0.00000

未來資產全球大消費基金 12.23000 12.17000 0.06000 0.49302

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.13000 9.09000 0.04000 0.44004

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.21000 8.18000 0.03000 0.36675

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.95490 10.95610 -0.00120 -0.01095

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.56390 10.56500 -0.00110 -0.01041

未來資產亞洲新富基金 15.04000 15.04000 0.00000 0.00000

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.38830 12.38770 0.00060 0.00484

未來資產阿波羅基金 7.83000 7.81000 0.02000 0.25608

未來資產新興市場債券基金A 9.27820 9.26500 0.01320 0.14247

未來資產新興市場債券基金B 8.71850 8.70600 0.01250 0.14358

未來資產閣來寶全球組合基金 12.35000 12.30000 0.05000 0.40650

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永豐大中華基金 10.37000 10.34000 0.03000 0.29014

永豐中小基金 35.32000 35.37000 -0.05000 -0.14136

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.07140 2.07080 0.00060 0.02897

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.22710 2.22640 0.00070 0.03144

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.64770 10.64820 -0.00050 -0.00470

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.15450 11.15510 -0.00060 -0.00538

永豐中國經濟建設基金 14.77000 14.73000 0.04000 0.27155

永豐中概平衡基金 30.21000 30.10000 0.11000 0.36545

永豐主流品牌基金 13.54000 13.38000 0.16000 1.19581

永豐永豐基金 31.34000 31.38000 -0.04000 -0.12747

永豐全球平衡組合基金 12.50000 12.47000 0.03000 0.24058

永豐全球新興向榮基金 7.61000 7.50000 0.11000 1.46667

永豐亞洲民生消費基金 10.57000 10.50000 0.07000 0.66667

永豐南非幣2021保本基金 9.98900 9.95110 0.03790 0.38086

永豐高科技基金 15.42000 15.42000 0.00000 0.00000

永豐貨幣市場基金 13.67960 13.67900 0.00060 0.00439

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.13780 9.11810 0.01970 0.21605

永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.09700 10.07520 0.02180 0.21637

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.92410 8.91360 0.01050 0.11780

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.04640 11.03340 0.01300 0.11782

永豐滬深300紅利指數基金 11.49000 11.30000 0.19000 1.68142

永豐臺灣加權ETF基金 45.71000 45.53000 0.18000 0.39534

永豐領航科技基金 21.03000 21.10000 -0.07000 -0.33175

永豐趨勢平衡基金 33.34000 33.12000 0.22000 0.66425

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.18310 10.17950 0.00360 0.03537

兆豐國際中小基金 12.11000 12.08000 0.03000 0.24834

兆豐國際中國A股基金(台幣) 10.38000 10.24000 0.14000 1.36719

兆豐國際中國A股基金(美金) 10.05000 9.91000 0.14000 1.41271

兆豐國際民生動力基金 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000

兆豐國際生命科學基金 18.77000 18.70000 0.07000 0.37433

兆豐國際全球高股息基金 10.25000 10.17000 0.08000 0.78663

兆豐國際全球基金 33.11000 32.94000 0.17000 0.51609

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.56000 10.55000 0.01000 0.09479

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000

兆豐國際國民基金 22.41000 22.32000 0.09000 0.40323

兆豐國際第一基金 12.04000 12.00000 0.04000 0.33333

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.96440 9.94490 0.01950 0.19608

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.20830 9.19020 0.01810 0.19695

兆豐國際萬全基金 16.27000 16.25000 0.02000 0.12308

兆豐國際電子基金 19.93000 19.89000 0.04000 0.20111

兆豐國際綠鑽基金 8.61000 8.51000 0.10000 1.17509

兆豐國際豐台灣基金 27.12000 27.02000 0.10000 0.37010

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.29920 12.29860 0.00060 0.00488

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 10.80000 10.80000 0.00000 0.00000

合庫全球高收益債券基金A類型 10.77710 10.74840 0.02870 0.26702

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.97030 9.94310 0.02720 0.27356

合庫全球高收益債券基金B類型 9.65060 9.62490 0.02570 0.26702

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.92490 9.89790 0.02700 0.27279

合庫全球新興市場基金 9.51000 9.42000 0.09000 0.95541

合庫新興多重收益基金A類型 10.36430 10.34380 0.02050 0.19819

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 9.97700 10.03180 -0.05480 -0.54626

合庫新興多重收益基金B類型 9.79450 9.77520 0.01930 0.19744

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 10.03140 10.00540 0.02600 0.25986

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.43510 70.40000 0.03510 0.04986

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.43980 11.44040 -0.00060 -0.00524

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.39220 64.36120 0.03100 0.04817

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.43420 10.43480 -0.00060 -0.00575

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21570 2.21500 0.00070 0.03160

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.77460 10.77920 -0.00460 -0.04267

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.06540 2.06470 0.00070 0.03390

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.02300 10.02730 -0.00430 -0.04288

宏利台灣動力基金 18.45000 18.41000 0.04000 0.21727

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.61270 9.57840 0.03430 0.35810

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.82390 9.79140 0.03250 0.33192

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.52070 9.48710 0.03360 0.35417

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.74040 9.70830 0.03210 0.33064

宏利全球債券組合基金 12.77970 12.77210 0.00760 0.05950

宏利亞太入息債券基金-A類型 11.58340 11.58130 0.00210 0.01813

宏利亞太入息債券基金-B類型 9.68350 9.68170 0.00180 0.01859

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.87000 3.86000 0.01000 0.25907

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.62000 0.62000 0.00000 0.00000

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.98000 18.97000 0.01000 0.05271

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.86680 9.83750 0.02930 0.29784

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.99230 9.96460 0.02770 0.27798

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.84010 9.81330 0.02680 0.27310

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.86760 9.83830 0.02930 0.29782

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.97830 9.95050 0.02780 0.27938

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.84330 9.81830 0.02500 0.25463

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.13980 65.13780 0.00200 0.00307

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.62460 10.63020 -0.00560 -0.05268

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.28660 2.27630 0.01030 0.45249

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.24230 11.19390 0.04840 0.43238

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.41630 0.41490 0.00140 0.33743

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.75740 8.72000 0.03740 0.42890

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.27620 2.26580 0.01040 0.45900

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 11.24230 11.19390 0.04840 0.43238

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.41500 0.41370 0.00130 0.31424

宏利萬利貨幣市場基金 13.50930 13.50880 0.00050 0.00370

宏利精選中華基金 9.33000 9.31000 0.02000 0.21482

宏利臺灣高股息基金 20.10000 20.05000 0.05000 0.24938

宏利澳幣保本基金 10.12700 10.13260 -0.00560 -0.05527

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.29000 10.27000 0.02000 0.19474

貝萊德新台幣基金 12.78650 12.78590 0.00060 0.00469

貝萊德寶利基金 15.98000 15.95000 0.03000 0.18809

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 23.08000 23.02000 0.06000 0.26064

保德信大俄羅斯基金 9.18000 9.07000 0.11000 1.21279

保德信中小型股基金 32.88000 32.76000 0.12000 0.36630

保德信中國中小基金 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010

保德信中國品牌基金 8.35000 8.23000 0.12000 1.45808

保德信日本基金 7.28000 7.24000 0.04000 0.55249

保德信台商全方位基金 25.79000 25.71000 0.08000 0.31116

保德信全球中小基金 23.78000 23.63000 0.15000 0.63479

保德信全球消費商機基金 15.73000 15.66000 0.07000 0.44700

保德信全球基礎建設基金 12.25000 12.19000 0.06000 0.49221

保德信全球資源基金 8.62000 8.48000 0.14000 1.65094

保德信全球優質股息成長基金 13.16000 13.09000 0.07000 0.53476

保德信全球醫療生化基金 32.58000 32.52000 0.06000 0.18450

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.01480 10.00360 0.01120 0.11196

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.76020 10.74810 0.01210 0.11258

保德信亞太基金 19.23000 19.11000 0.12000 0.62794

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.61530 9.60440 0.01090 0.11349

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.90240 10.88990 0.01250 0.11479

保德信店頭市場基金 25.52000 25.61000 -0.09000 -0.35143

保德信拉丁美洲基金 8.14000 7.81000 0.33000 4.22535

保德信金平衡基金 23.03000 22.97000 0.06000 0.26121

保德信金滿意基金 36.02000 35.78000 0.24000 0.67077

保德信科技島基金 17.76000 17.77000 -0.01000 -0.05627

保德信高成長基金 73.40000 73.14000 0.26000 0.35548

保德信第一基金 21.12000 21.10000 0.02000 0.09479

保德信貨幣市場基金 15.51170 15.51110 0.00060 0.00387

保德信新世紀基金 8.98000 8.87000 0.11000 1.24014

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.82370 9.81010 0.01360 0.13863

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.57560 10.56090 0.01470 0.13919

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 8.35160 8.34700 0.00460 0.05511

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.24210 10.23660 0.00550 0.05373

保德信新興趨勢組合基金 10.95000 10.75000 0.20000 1.86047

保德信瑞騰基金 15.20580 15.20490 0.00090 0.00592

保德信歐洲組合基金 9.95000 9.88000 0.07000 0.70850

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11280 2.11120 0.00160 0.07579

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.37730 2.37550 0.00180 0.07577

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34430 0.34430 0.00000 0.00000

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38480 0.38470 0.00010 0.02599

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.21030 10.20530 0.00500 0.04899

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.62380 11.61810 0.00570 0.04906

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.10100 10.08960 0.01140 0.11299

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.51360 10.50170 0.01190 0.11331

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.91720 9.91240 0.00480 0.04842

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.33250 10.32750 0.00500 0.04841

施羅德世界資源基金 8.66000 8.49000 0.17000 2.00236

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.79300 7.76290 0.03010 0.38774

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.27690 10.23710 0.03980 0.38878

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.51040 11.50990 0.00050 0.00434

施羅德樂活中小基金-A類型 13.07000 13.11000 -0.04000 -0.30511

施羅德樂活中小基金-I類型 2808.11000 2815.61000 -7.50000 -0.26637

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞五國金勢力建設基金 7.42000 7.34000 0.08000 1.08992

柏瑞巨人基金 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.48970 13.48920 0.00050 0.00371

柏瑞全球金牌組合基金 13.97000 13.86000 0.11000 0.79365

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.73540 12.69520 0.04020 0.31666

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.84790 9.81530 0.03260 0.33213

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.18850 8.16260 0.02590 0.31730

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.79860 9.76610 0.03250 0.33278

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.83820 9.80590 0.03230 0.32939

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.67310 9.64080 0.03230 0.33503

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.89000 11.84000 0.05000 0.42230

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.66000 8.63000 0.03000 0.34762

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930

柏瑞拉丁美洲基金 9.77000 9.37000 0.40000 4.26894

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.53170 11.50500 0.02670 0.23207

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.60960 8.58970 0.01990 0.23167

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.07950 11.07150 0.00800 0.07226

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.83790 9.83080 0.00710 0.07222

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.13080 12.07770 0.05310 0.43965

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 9.13570 9.09560 0.04010 0.44087

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.47440 10.47260 0.00180 0.01719

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.21790 10.21610 0.00180 0.01762

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.19000 16.06000 0.13000 0.80946

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.86000 14.74000 0.12000 0.81411

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.43340 13.41230 0.02110 0.15732

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.65200 9.63690 0.01510 0.15669

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國泰大中華基金 18.12000 18.03000 0.09000 0.49917

國泰小龍基金 13.46000 13.42000 0.04000 0.29806

國泰中小成長基金 36.55000 36.40000 0.15000 0.41209

國泰中國內需增長基金台幣級別 12.06000 12.01000 0.05000 0.41632

國泰中國內需增長基金美元級別 0.40000 0.40000 0.00000 0.00000

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.24680 10.24610 0.00070 0.00683

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.66570 1.66780 -0.00210 -0.12591

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.80230 10.80530 -0.00300 -0.02776

國泰中國新興戰略基金 13.93000 13.87000 0.06000 0.43259

國泰中港台基金 9.81000 9.73000 0.08000 0.82220

國泰台灣計量基金 11.79000 11.79000 0.00000 0.00000

國泰台灣貨幣市場基金 12.25130 12.25080 0.00050 0.00408

國泰平衡基金 20.66000 20.63000 0.03000 0.14542

國泰全球永利貨幣市場基金 12.71780 12.71960 -0.00180 -0.01415

國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.24000 13.21000 0.03000 0.22710

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.42700 0.42590 0.00110 0.25828

國泰全球資源基金 6.83000 6.79000 0.04000 0.58910

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.73000 8.68000 0.05000 0.57604

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.28160 0.27990 0.00170 0.60736

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33940 0.33810 0.00130 0.38450

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33970 0.33840 0.00130 0.38416

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.15000 10.11000 0.04000 0.39565

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.15000 10.11000 0.04000 0.39565

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.05000 14.95000 0.10000 0.66890

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48540 0.48200 0.00340 0.70539

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.09000 13.03000 0.06000 0.46048

國泰科技生化基金 28.45000 28.43000 0.02000 0.07035

國泰紐幣2021保本基金 9.78370 9.78270 0.00100 0.01022

國泰紐幣八年期保本基金 9.67390 9.67080 0.00310 0.03206

國泰紐幣保本基金 10.09510 10.09090 0.00420 0.04162

國泰高科技基金 8.83000 8.80000 0.03000 0.34091

國泰國泰基金 17.22000 17.17000 0.05000 0.29121

國泰策略高收益債券基金A 10.36800 10.36090 0.00710 0.06853

國泰策略高收益債券基金B 9.22920 9.20000 0.02920 0.31739

國泰新興市場基金 8.79000 8.73000 0.06000 0.68729

國泰新興高收益債券基金A 11.07650 11.03990 0.03660 0.33152

國泰新興高收益債券基金B 9.07310 9.04370 0.02940 0.32509

國泰價值卓越基金 12.09000 12.02000 0.07000 0.58236

國泰豐益債券組合基金 11.66500 11.65500 0.01000 0.08580

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 19.14000 19.17000 -0.03000 -0.15649

第一金小型精選基金 23.81000 23.78000 0.03000 0.12616

第一金中國世紀基金 8.16000 8.11000 0.05000 0.61652

第一金中國世紀基金-人民幣 9.85000 9.77000 0.08000 0.81883

第一金中概平衡基金 19.12000 19.12000 0.00000 0.00000

第一金台灣貨幣市場基金 15.00640 15.00580 0.00060 0.00400

第一金全家福貨幣市場基金 175.12500 175.11700 0.00800 0.00457

第一金全球大趨勢基金 18.25000 18.22000 0.03000 0.16465

第一金全球不動產證券化基金A 7.66100 7.64930 0.01170 0.15296

第一金全球不動產證券化基金B 6.02300 6.01380 0.00920 0.15298

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.07660 10.04650 0.03010 0.29961

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.34410 9.31620 0.02790 0.29948

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.16370 10.12410 0.03960 0.39115

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.16370 10.12410 0.03960 0.39115

第一金全球高收益債券基金A 14.40180 14.35750 0.04430 0.30855

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.67240 9.64280 0.02960 0.30696

第一金全球高收益債券基金B 10.78030 10.74710 0.03320 0.30892

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.58910 9.55990 0.02920 0.30544

第一金全球資源基金 9.99000 9.84000 0.15000 1.52439

第一金亞洲科技基金 14.65000 14.61000 0.04000 0.27379

第一金亞洲新興市場基金 11.28000 11.18000 0.10000 0.89445

第一金店頭市場基金 7.29000 7.33000 -0.04000 -0.54570

第一金創新趨勢基金 13.47000 13.54000 -0.07000 -0.51699

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.33000 9.31090 0.01910 0.20514

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.76190 7.74600 0.01590 0.20527

第一金電子基金 24.54000 24.52000 0.02000 0.08157

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統一大中華中小基金 11.32000 11.27000 0.05000 0.44366

統一大滿貫基金 23.35000 23.31000 0.04000 0.17160

統一大龍印基金 15.84000 15.79000 0.05000 0.31666

統一大龍騰中國基金 10.10000 10.06000 0.04000 0.39761

統一中小基金 16.17000 16.21000 -0.04000 -0.24676

統一台灣動力基金 11.77000 11.79000 -0.02000 -0.16964

統一全天候基金 65.06000 65.17000 -0.11000 -0.16879

統一全球債券組合基金 11.80060 11.78570 0.01490 0.12642

統一亞太基金 23.91000 23.78000 0.13000 0.54668

統一亞洲大金磚基金 11.99000 11.89000 0.10000 0.84104

統一奔騰基金 38.92000 38.89000 0.03000 0.07714

統一強棒貨幣市場基金 16.41260 16.41190 0.00070 0.00427

統一強漢基金 16.76000 16.73000 0.03000 0.17932

統一統信基金 22.81000 22.77000 0.04000 0.17567

統一黑馬基金 38.28000 38.31000 -0.03000 -0.07831

統一新亞洲科技能源基金 14.11000 14.09000 0.02000 0.14194

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.76180 9.75500 0.00680 0.06971

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.25470 10.24750 0.00720 0.07026

統一經建基金 28.11000 28.19000 -0.08000 -0.28379

統一龍馬基金 44.97000 45.11000 -0.14000 -0.31035

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 13.53000 13.59000 -0.06000 -0.44150

野村中小基金 30.60000 30.61000 -0.01000 -0.03267

野村中國機會基金 10.56000 10.53000 0.03000 0.28490

野村巴西基金 6.66000 6.26000 0.40000 6.38978

野村日本基金 9.32000 9.30000 0.02000 0.21505

野村台灣高股息基金 18.29000 18.34000 -0.05000 -0.27263

野村台灣運籌基金 24.30000 24.30000 0.00000 0.00000

野村平衡基金 15.64000 15.58000 0.06000 0.38511

野村全球不動產證券化基金月配型 10.53000 10.48000 0.05000 0.47710

野村全球不動產證券化基金累積型 13.12000 13.05000 0.07000 0.53640

野村全球生技醫療基金 16.25000 16.17000 0.08000 0.49474

野村全球品牌基金 21.17000 20.95000 0.22000 1.05012

野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.01970 8.99970 0.02000 0.22223

野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.10130 11.07680 0.02450 0.22118

野村全球氣候變遷基金 7.71000 7.65000 0.06000 0.78431

野村全球高股息基金季配型 13.77000 13.68000 0.09000 0.65789

野村全球高股息基金累積型 17.47000 17.36000 0.11000 0.63364

野村成長基金 23.26000 23.21000 0.05000 0.21542

野村亞太高股息基金季配型 9.32000 9.28000 0.04000 0.43103

野村亞太高股息基金累積型 11.68000 11.63000 0.05000 0.42992

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.99370 9.99060 0.00310 0.03103

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.94990 9.93320 0.01670 0.16812

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.05690 12.05310 0.00380 0.03153

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.00410 9.98920 0.01490 0.14916

野村金磚七國基金 9.52000 9.39000 0.13000 1.38445

野村泰國基金 40.62000 40.02000 0.60000 1.49925

野村高科技基金 6.72000 6.73000 -0.01000 -0.14859

野村貨幣市場基金 16.01780 16.01700 0.00080 0.00499

野村新馬基金 17.06000 17.01000 0.05000 0.29394

野村新興高收益債組合基金-月配型 9.15390 9.14390 0.01000 0.10936

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.26680 11.25440 0.01240 0.11018

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.04000 6.95000 0.09000 1.29496

野村精選貨幣市場基金 11.97050 11.97020 0.00030 0.00251

野村歐洲高股息基金季配型 9.09000 8.99000 0.10000 1.11235

野村歐洲高股息基金累積型 11.70000 11.56000 0.14000 1.21107

野村積極成長基金 9.64000 9.61000 0.03000 0.31217

野村優質基金 26.96000 26.76000 0.20000 0.74738

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.95100 9.91640 0.03460 0.34892

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.66070 9.64810 0.01260 0.13060

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.76770 9.75040 0.01730 0.17743

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.01030 9.97580 0.03450 0.34584

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.14700 10.13370 0.01330 0.13125

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.24220 10.22400 0.01820 0.17801

野村環球基金 11.65000 11.59000 0.06000 0.51769

野村鴻利基金 16.13000 16.13000 0.00000 0.00000

野村鴻揚貨幣市場基金 16.71510 16.71470 0.00040 0.00239

野村鴻運基金 15.68000 15.69000 -0.01000 -0.06373

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.81000 10.76000 0.05000 0.46468

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.13000 11.09000 0.04000 0.36069

野村鑫平衡組合基金 13.05000 13.02000 0.03000 0.23041

野村鑫全球債券組合基金 13.01430 13.00800 0.00630 0.04843

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 9.41000 9.37000 0.04000 0.42689

凱基台灣精五門基金 18.23000 18.16000 0.07000 0.38546

凱基亞太高股息基金 10.20000 10.14000 0.06000 0.59172

凱基亞洲四金磚基金 13.91000 13.85000 0.06000 0.43321

凱基凱旋貨幣市場基金 11.39060 11.39010 0.00050 0.00439

凱基開創基金 17.80000 17.74000 0.06000 0.33822

凱基雲端趨勢基金 14.11000 14.09000 0.02000 0.14194

凱基新興市場中小基金 13.80000 13.70000 0.10000 0.72993

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.38980 10.38140 0.00840 0.08091

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.80240 9.79450 0.00790 0.08066

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.21000 9.03000 0.18000 1.99336

凱基資源國基金 9.31000 9.23000 0.08000 0.86674

凱基護城河基金-台幣計價A 10.81000 10.84000 -0.03000 -0.27675

凱基護城河基金-美元計價B 10.34940 10.35950 -0.01010 -0.09750

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 23.28000 22.76000 0.52000 2.28471

富邦大中華成長基金 5.07000 5.06000 0.01000 0.19763

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 19.15000 19.77000 -0.62000 -3.13606

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 21.82000 20.50000 1.32000 6.43902

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.07710 10.07640 0.00070 0.00695

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.46990 10.48540 -0.01550 -0.14782

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.61810 10.61830 -0.00020 -0.00188

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.71490 1.71720 -0.00230 -0.13394

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.95870 9.95890 -0.00020 -0.00201

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.63590 1.63810 -0.00220 -0.13430

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.47410 10.47310 0.00100 0.00955

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.69160 1.69370 -0.00210 -0.12399

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.13360 10.13260 0.00100 0.00987

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.65090 1.65290 -0.00200 -0.12100

富邦丰益債券組合基金 10.15950 10.15460 0.00490 0.04825

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.68000 33.53000 0.15000 0.44736

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.83000 37.58000 0.25000 0.66525

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 40.88000 40.75000 0.13000 0.31902

富邦台灣心基金 15.66000 15.66000 0.00000 0.00000

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.29000 13.28000 0.01000 0.07530

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.98000 10.97000 0.01000 0.09116

富邦台灣釆吉50基金 38.03000 37.90000 0.13000 0.34301

富邦台灣科技指數基金 40.84000 40.85000 -0.01000 -0.02448

富邦台灣鳳凰基金 611.66000 611.74000 -0.08000 -0.01308

富邦全球不動產基金 8.04000 8.02000 0.02000 0.24938

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.97500 10.98290 -0.00790 -0.07193

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.09580 10.10310 -0.00730 -0.07226

富邦吉祥貨幣市場基金 15.41140 15.41080 0.00060 0.00389

富邦長紅基金 46.45000 46.41000 0.04000 0.08619

富邦科技基金 17.46000 17.46000 0.00000 0.00000

富邦高成長基金 17.60000 17.60000 0.00000 0.00000

富邦基金 9.42000 9.41000 0.01000 0.10627

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.42710 11.40150 0.02560 0.22453

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.32600 10.30290 0.02310 0.22421

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.27300 10.25000 0.02300 0.22439

富邦新興亞洲高成長基金 9.69000 9.65000 0.04000 0.41451

富邦農糧精選基金 10.65000 10.56000 0.09000 0.85227

富邦精準基金 40.02000 40.00000 0.02000 0.05000

富邦精銳中小基金 9.60000 9.58000 0.02000 0.20877

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富達台灣成長基金 24.20000 24.19000 0.01000 0.04134

富達卓越領航全球組合基金 12.10000 12.01000 0.09000 0.74938

富達動力領航組合基金 12.27000 12.23000 0.04000 0.32706

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富蘭克林華美中國消費基金 10.54000 10.53000 0.01000 0.09497

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 10.82000 10.66000 0.16000 1.50094

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.24620 10.25550 -0.00930 -0.09068

富蘭克林華美中華基金 12.25000 12.25000 0.00000 0.00000

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.07000 13.04000 0.03000 0.23006

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.13000 14.08000 0.05000 0.35511

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.71710 9.70860 0.00850 0.08755

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.23900 10.23000 0.00900 0.08798

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.95820 9.93190 0.02630 0.26480

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.96750 9.94120 0.02630 0.26456

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.50320 9.47880 0.02440 0.25742

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.11630 10.09040 0.02590 0.25668

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.95740 9.93050 0.02690 0.27088

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.29240 11.26190 0.03050 0.27082

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.62150 9.59200 0.02950 0.30755

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.34350 10.31260 0.03090 0.29963

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.64490 10.62170 0.02320 0.21842

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.11210 14.08140 0.03070 0.21802

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.28640 11.23440 0.05200 0.46286

富蘭克林華美第一富基金 27.42000 27.47000 -0.05000 -0.18202

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.13230 10.13180 0.00050 0.00493

富蘭克林華美新世界股票基金 12.65000 12.61000 0.04000 0.31721

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.73160 8.54700 0.18460 2.15982

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.05820 10.03540 0.02280 0.22720

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.07020 9.04690 0.02330 0.25755

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.34260 11.31340 0.02920 0.25810

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復華人民幣貨幣市場基金 10.37980 10.37760 0.00220 0.02120

復華人生目標基金 24.33220 24.35010 -0.01790 -0.07351

復華大中華中小策略基金 9.30000 9.28000 0.02000 0.21552

復華中小精選基金 37.82000 37.84000 -0.02000 -0.05285

復華全方位基金 17.83000 17.89000 -0.06000 -0.33538

復華全球大趨勢基金 15.58000 15.47000 0.11000 0.71105

復華全球平衡基金 16.71000 16.67000 0.04000 0.23995

復華全球原物料基金 9.18000 9.09000 0.09000 0.99010

復華全球消費基金 9.75000 9.72000 0.03000 0.30864

復華全球短期收益基金 11.37430 11.37030 0.00400 0.03518

復華全球債券基金 13.52310 13.50350 0.01960 0.14515

復華全球債券組合基金 14.25000 14.23000 0.02000 0.14055

復華全球資產證券化基金A 13.00000 12.92000 0.08000 0.61920

復華全球資產證券化基金B 9.94000 9.88000 0.06000 0.60729

復華全球戰略配置強基金 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970

復華有利貨幣市場基金 13.25100 13.25040 0.00060 0.00453

復華亞太平衡基金 11.83000 11.80000 0.03000 0.25424

復華亞太成長基金 10.80000 10.76000 0.04000 0.37175

復華東協世紀基金 13.12000 13.04000 0.08000 0.61350

復華南非幣2017保本基金 10.59000 10.59000 0.00000 0.00000

復華南非幣長期收益基金A 11.06000 11.05000 0.01000 0.09050

復華南非幣長期收益基金B 9.58000 9.57000 0.01000 0.10449

復華南非幣短期收益基金A 10.86000 10.85000 0.01000 0.09217

復華南非幣短期收益基金B 9.69000 9.68000 0.01000 0.10331

復華美國新星基金 10.70000 10.64000 0.06000 0.56391

復華神盾基金 16.78540 16.79760 -0.01220 -0.07263

復華高成長基金 39.74000 39.86000 -0.12000 -0.30105

復華高益策略組合基金 12.69000 12.69000 0.00000 0.00000

復華貨幣市場基金 14.20520 14.20450 0.00070 0.00493

復華復華基金 13.13000 13.12000 0.01000 0.07622

復華華人世紀基金 13.85000 13.82000 0.03000 0.21708

復華傳家二號基金 18.85950 18.85790 0.00160 0.00848

復華傳家基金 16.81780 16.82460 -0.00680 -0.04042

復華奧林匹克全球組合基金 15.24000 15.22000 0.02000 0.13141

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.71000 12.65000 0.06000 0.47431

復華新興人民幣短期收益基金 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金A 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.55000 9.55000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金A 9.70000 9.68000 0.02000 0.20661

復華新興市場高收益債券基金B 7.55000 7.54000 0.01000 0.13263

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 14.81000 14.79000 0.02000 0.13523

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 14.71000 14.67000 0.04000 0.27267

復華新興市場短期收益基金 10.57000 10.56000 0.01000 0.09470

復華新興債股動力組合基金 10.68000 10.66000 0.02000 0.18762

復華滬深300 A股基金 16.95000 16.55000 0.40000 2.41692

復華數位經濟基金 31.03000 31.11000 -0.08000 -0.25715

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.63000 9.61000 0.02000 0.20812

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.49000 9.47000 0.02000 0.21119

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.19240 2.19090 0.00150 0.06847

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.17100 2.16950 0.00150 0.06914

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.35730 0.35730 0.00000 0.00000

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.35730 0.35730 0.00000 0.00000

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 11.07870 11.08180 -0.00310 -0.02797

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.97350 10.97660 -0.00310 -0.02824

惠理康和台灣紅不讓基金 15.01000 14.92000 0.09000 0.60322

惠理康和兩岸價值基金 10.42000 10.38000 0.04000 0.38536

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.22000 10.18000 0.04000 0.39293

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.88000 9.83000 0.05000 0.50865

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.99610 9.99210 0.00400 0.04003

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.10730 10.11890 -0.01160 -0.11464

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.24140 10.25650 -0.01510 -0.14722

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.20910 10.20500 0.00410 0.04018

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.32120 10.33300 -0.01180 -0.11420

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.46800 10.48340 -0.01540 -0.14690

景順主流基金 15.62000 15.54000 0.08000 0.51480

景順台灣科技基金 25.83000 25.74000 0.09000 0.34965

景順平衡基金 10.77000 10.74000 0.03000 0.27933

景順全球科技基金 13.26000 13.26000 0.00000 0.00000

景順全球康健基金 17.50000 17.45000 0.05000 0.28653

景順貨幣市場基金 15.73600 15.73540 0.00060 0.00381

景順潛力基金 29.20000 29.07000 0.13000 0.44720

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.61760 9.60990 0.00770 0.08013

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.89330 9.90830 -0.01500 -0.15139

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.16380 10.15560 0.00820 0.08074

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.49480 10.51080 -0.01600 -0.15222

華南永昌中小型基金 9.54000 9.53000 0.01000 0.10493

華南永昌中國A股基金 10.47000 10.37000 0.10000 0.96432

華南永昌永昌基金 13.61000 13.59000 0.02000 0.14717

華南永昌全球亨利組合基金 13.98720 13.96200 0.02520 0.18049

華南永昌全球神農水資源基金 9.82000 9.77000 0.05000 0.51177

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.90000 6.86000 0.04000 0.58309

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.22000 6.19000 0.03000 0.48465

華南永昌全球精品基金 13.16000 13.08000 0.08000 0.61162

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.09090 9.08700 0.00390 0.04292

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.64880 10.64430 0.00450 0.04228

華南永昌前瞻科技基金 13.00000 12.98000 0.02000 0.15408

華南永昌黃河世紀基金 8.27000 8.25000 0.02000 0.24242

華南永昌愛台灣基金 7.88000 7.85000 0.03000 0.38217

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.99350 15.99280 0.00070 0.00438

華南永昌龍盈平衡基金 15.33340 15.30200 0.03140 0.20520

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.77650 11.77600 0.00050 0.00425

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華頓中小型基金 19.94000 19.91000 0.03000 0.15068

華頓台灣基金 17.62000 17.58000 0.04000 0.22753

華頓平安貨幣市場基金 11.35120 11.35060 0.00060 0.00529

華頓全球時尚精品基金 12.30000 12.30000 0.00000 0.00000

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.24460 10.23510 0.00950 0.09282

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.81150 9.80240 0.00910 0.09283

華頓全球高收益債券基金A 12.91530 12.87030 0.04500 0.34964

華頓全球高收益債券基金B 10.14360 10.10840 0.03520 0.34823

華頓全球黑鑽油源基金 6.92000 6.83000 0.09000 1.31772

華頓典範科技基金 8.38000 8.37000 0.01000 0.11947

華頓新興亞太債券基金A 10.46580 10.45270 0.01310 0.12533

華頓新興亞太債券基金B 9.38140 9.36960 0.01180 0.12594

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匯豐中小基金 8.11000 8.07000 0.04000 0.49566

匯豐中國A股匯聚基金 10.90000 10.74000 0.16000 1.48976

匯豐中國動力基金 13.01000 12.90000 0.11000 0.85271

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.33100 2.33060 0.00040 0.01716

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.21390 2.21350 0.00040 0.01807

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.34110 11.35700 -0.01590 -0.14000

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 11.00570 11.02110 -0.01540 -0.13973

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.37930 0.37980 -0.00050 -0.13165

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.36780 0.36830 -0.00050 -0.13576

匯豐五福全球債券組合基金 12.87970 12.86490 0.01480 0.11504

匯豐太平洋精典基金 14.00000 13.92000 0.08000 0.57471

匯豐台灣精典基金 19.39000 19.31000 0.08000 0.41429

匯豐全球趨勢組合基金 10.73000 10.64000 0.09000 0.84586

匯豐全球關鍵資源基金 8.27000 8.16000 0.11000 1.34804

匯豐安富基金 22.41000 22.36000 0.05000 0.22361

匯豐成功基金 31.45000 31.14000 0.31000 0.99550

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.43830 9.42490 0.01340 0.14218

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.37750 11.36420 0.01330 0.11703

匯豐拉丁美洲基金 9.28000 9.00000 0.28000 3.11111

匯豐金磚動力基金 12.48000 12.26000 0.22000 1.79445

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.85510 14.85460 0.00050 0.00337

匯豐富泰貨幣市場基金 15.69480 15.69430 0.00050 0.00319

匯豐黃金及礦業股票型基金 4.89000 4.84000 0.05000 1.03306

匯豐新鑽動力基金 9.98000 9.83000 0.15000 1.52594

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.68490 7.61760 0.06730 0.88348

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.00480 9.93760 0.06720 0.67622

匯豐龍鳳基金 40.90000 40.74000 0.16000 0.39273

匯豐龍騰電子基金 27.38000 27.39000 -0.01000 -0.03651

匯豐雙高收益債券組合基金 11.93930 11.93460 0.00470 0.03938

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新光大三通基金 16.54000 16.53000 0.01000 0.06050

新光中國成長基金 10.20000 10.14000 0.06000 0.59172

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.61910 17.61850 0.00060 0.00341

新光台灣富貴基金 17.66000 17.73000 -0.07000 -0.39481

新光全球ETF組合基金(A類型) 10.06000 9.99000 0.07000 0.70070

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.78000 9.71000 0.07000 0.72091

新光全球生技醫療基金 10.38000 10.37000 0.01000 0.09643

新光吉星貨幣市場基金 15.22540 15.22470 0.00070 0.00460

新光多元複合收益組合基金 10.70000 10.63000 0.07000 0.65851

新光亞洲精選基金 24.34000 24.22000 0.12000 0.49546

新光兩岸優勢基金 10.97000 10.91000 0.06000 0.54995

新光店頭基金 19.69000 19.72000 -0.03000 -0.15213

新光國家建設基金 20.20000 20.24000 -0.04000 -0.19763

新光創新科技基金 13.05000 13.09000 -0.04000 -0.30558

新光傳產優勢基金 10.33000 10.27000 0.06000 0.58423

新光新興星鑽基金 9.30000 9.20000 0.10000 1.08696

新光福運平衡基金 13.59250 13.54410 0.04840 0.35735

新光澳幣十年期保本基金 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246

新光澳幣保本基金 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132

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瑞銀全球創新趨勢基金 5.74000 5.69000 0.05000 0.87873

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.60000 8.57000 0.03000 0.35006

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.54790 12.53560 0.01230 0.09812

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.84880 9.83920 0.00960 0.09757

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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.01300 10.01230 0.00070 0.00699

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.20090 10.20090 0.00000 0.00000

群益大中華雙力優勢基金 9.60000 9.55000 0.05000 0.52356

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.41580 10.37210 0.04370 0.42132

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.42000 10.38000 0.04000 0.38536

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.41590 10.37220 0.04370 0.42132

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.42000 10.38000 0.04000 0.38536

群益中小型股基金 33.28000 33.22000 0.06000 0.18061

群益中國高收益債券基金-人民幣 9.99800 9.99710 0.00090 0.00900

群益中國高收益債券基金-美元 9.99780 9.99690 0.00090 0.00900

群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.17670 10.17670 0.00000 0.00000

群益中國新機會基金-美元 10.27590 10.16570 0.11020 1.08404

群益中國新機會基金-新臺幣 10.28000 10.17000 0.11000 1.08161

群益台股指數基金 13.68500 13.63300 0.05200 0.38143

群益平衡王基金 19.35220 19.26080 0.09140 0.47454

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.73000 7.69000 0.04000 0.52016

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.03000 6.01000 0.02000 0.33278

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.82000 9.76620 0.05380 0.55088

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.72540 8.67760 0.04780 0.55084

群益全球關鍵生技基金-美元 12.18680 12.14020 0.04660 0.38385

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.54000 12.49000 0.05000 0.40032

群益印巴雙星基金 9.68000 9.60000 0.08000 0.83333

群益印度中小基金 12.24000 12.20000 0.04000 0.32787

群益多利策略組合基金 11.57000 11.56000 0.01000 0.08651

群益多重收益組合基金 13.15000 13.14000 0.01000 0.07610

群益多重資產組合基金 13.54000 13.47000 0.07000 0.51967

群益安家基金 16.83280 16.80850 0.02430 0.14457

群益安穩貨幣市場基金 15.84080 15.84010 0.00070 0.00442

群益亞太中小基金 10.09000 10.13000 -0.04000 -0.39487

群益亞太新趨勢平衡基金 14.69000 14.71000 -0.02000 -0.13596

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.76000 9.74410 0.01590 0.16318

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.73680 8.72250 0.01430 0.16394

群益店頭市場基金 59.78000 60.01000 -0.23000 -0.38327

群益東方盛世基金 9.59000 9.56000 0.03000 0.31381

群益東協成長基金 11.78000 11.71000 0.07000 0.59778

群益長安基金 19.82000 19.77000 0.05000 0.25291

群益美國新創亮點基金-美元 11.55760 11.47040 0.08720 0.76022

群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.63000 11.54000 0.09000 0.77990

群益真善美基金 17.18150 17.11170 0.06980 0.40791

群益馬拉松基金 90.86000 90.54000 0.32000 0.35343

群益創新科技基金 22.73000 22.84000 -0.11000 -0.48161

群益華夏盛世基金 10.97000 10.89000 0.08000 0.73462

群益奧斯卡基金 19.59000 19.62000 -0.03000 -0.15291

群益新興大消費基金 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960

群益新興金鑽基金 7.86000 7.83000 0.03000 0.38314

群益葛萊美基金 16.03000 15.99000 0.04000 0.25016

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 24.20000 24.18000 0.02000 0.08271

德信中國精選成長基金 9.22000 9.20000 0.02000 0.21739

德信台灣主流中小基金 13.45000 13.42000 0.03000 0.22355

德信新興股票組合基金 10.15000 10.09000 0.06000 0.59465

德信萬保貨幣市場基金 11.75560 11.75510 0.00050 0.00425

德信萬瑞基金 11.18900 11.17890 0.01010 0.09035

德信數位時代基金 20.88000 20.81000 0.07000 0.33638

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德盛台灣大壩基金 14.84000 14.80000 0.04000 0.27027

德盛全球生技大壩基金 34.60000 34.58000 0.02000 0.05784

德盛安聯中國東協新世紀基金 13.86000 13.83000 0.03000 0.21692

德盛安聯中國策略增長基金 12.16000 12.13000 0.03000 0.24732

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.29290 12.29230 0.00060 0.00488

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.34000 16.32000 0.02000 0.12255

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.41870 14.41520 0.00350 0.02428

德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.80000 9.76000 0.04000 0.40984

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.11000 10.07000 0.04000 0.39722

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 9.98600 9.97960 0.00640 0.06413

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.58040 11.57460 0.00580 0.05011

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.08290 10.07860 0.00430 0.04266

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.32510 10.32010 0.00500 0.04845

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.63000 9.59000 0.04000 0.41710

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.25000 10.21000 0.04000 0.39177

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.64000 9.59000 0.05000 0.52138

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.82000 9.78000 0.04000 0.40900

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.45000 9.37000 0.08000 0.85379

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.51000 10.37000 0.14000 1.35005

德盛安聯全球計量平衡基金 11.95000 11.93000 0.02000 0.16764

德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.18330 12.18490 -0.00160 -0.01313

德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.77700 11.77850 -0.00150 -0.01274

德盛安聯全球新興市場基金 16.14000 15.97000 0.17000 1.06450

德盛安聯全球農金趨勢基金 10.43000 10.41000 0.02000 0.19212

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.08000 9.03000 0.05000 0.55371

德盛安聯多元計量平衡基金 8.78000 8.76000 0.02000 0.22831

德盛安聯亞洲小型企業基金 11.00000 10.96000 0.04000 0.36496

德盛安聯亞洲動態策略基金 20.85000 20.77000 0.08000 0.38517

德盛科技大壩基金 20.55000 20.47000 0.08000 0.39082

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.48050 11.48000 0.00050 0.00436

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.35000 17.32000 0.03000 0.17321

德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.23000 10.16000 0.07000 0.68898

德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.66000 10.59000 0.07000 0.66100

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.82000 19.54000 0.28000 1.43296

德銀遠東DWS全球神農基金 11.44000 11.35000 0.09000 0.79295

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.38000 9.33000 0.05000 0.53591

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.38000 11.32000 0.06000 0.53004

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.06580 9.06070 0.00510 0.05629

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.88730 9.88140 0.00590 0.05971

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.50840 11.50200 0.00640 0.05564

德銀遠東DWS科技基金 15.64000 15.61000 0.03000 0.19218

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摩根大歐洲基金 16.55000 16.42000 0.13000 0.79172

摩根中小基金 18.06000 17.91000 0.15000 0.83752

摩根中國A股基金 10.54000 10.39000 0.15000 1.44370

摩根中國亮點基金 10.15000 10.08000 0.07000 0.69444

摩根台灣金磚基金 14.58000 14.44000 0.14000 0.96953

摩根台灣基金 10.39000 10.33000 0.06000 0.58083

摩根台灣貨幣市場基金 16.13670 16.13620 0.00050 0.00310

摩根台灣微型基金 16.68000 16.55000 0.13000 0.78550

摩根台灣增長基金 41.06000 40.84000 0.22000 0.53869

摩根平衡基金 25.05000 25.01000 0.04000 0.15994

摩根全球α基金 15.85000 15.76000 0.09000 0.57107

摩根全球平衡基金 15.29240 15.15110 0.14130 0.93261

摩根全球發現基金 10.76000 10.64000 0.12000 1.12782

摩根多元入息成長基金月配息型 10.43500 10.36420 0.07080 0.68312

摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) 10.43960 10.36440 0.07520 0.72556

摩根多元入息成長基金月配息型(美元) 10.42390 10.35340 0.07050 0.68094

摩根多元入息成長基金累積型 10.43540 10.36430 0.07110 0.68601

摩根安家理財基金 11.06230 11.06180 0.00050 0.00452

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.33110 11.31270 0.01840 0.16265

摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.45630 12.43610 0.02020 0.16243

摩根亞洲基金 40.83000 40.64000 0.19000 0.46752

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.09120 10.08470 0.00650 0.06445

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.00750 10.00030 0.00720 0.07200

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.05410 12.04660 0.00750 0.06226

摩根東方內需機會基金 12.77000 12.73000 0.04000 0.31422

摩根東方科技基金 22.62000 22.56000 0.06000 0.26596

摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.30000 10.28000 0.02000 0.19455

摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.18000 10.14000 0.04000 0.39448

摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 9.99000 9.96000 0.03000 0.30120

摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.37000 10.35000 0.02000 0.19324

摩根金龍收成基金 16.55000 16.49000 0.06000 0.36386

摩根第一貨幣市場基金 14.90380 14.90320 0.00060 0.00403

摩根絕對日本基金 9.64000 9.62000 0.02000 0.20790

摩根新金磚五國基金 10.26000 10.00000 0.26000 2.60000

摩根新絲路基金 8.88000 8.84000 0.04000 0.45249

摩根新興35基金 11.88000 11.66000 0.22000 1.88679

摩根新興日本基金 18.53000 18.46000 0.07000 0.37920

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.31560 9.28790 0.02770 0.29824

摩根新興活利債券基金-累積型 11.00060 10.96790 0.03270 0.29814

摩根新興科技基金 38.33000 38.41000 -0.08000 -0.20828

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.57470 9.55860 0.01610 0.16843

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.48480 10.46710 0.01770 0.16910

摩根資源活力股票基金 4.60000 4.47000 0.13000 2.90828

摩根價值成長基金 15.47000 15.39000 0.08000 0.51982

摩根龍揚基金 25.05000 24.95000 0.10000 0.40080

摩根總收益組合基金-月配息型 10.19770 10.19640 0.00130 0.01275

摩根總收益組合基金-累積型 10.95040 10.94900 0.00140 0.01279

摩根縱橫台商基金 10.11000 10.07000 0.04000 0.39722

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聯邦中國龍基金 18.15000 18.13000 0.02000 0.11031

聯邦金鑽平衡基金 13.90530 13.84960 0.05570 0.40218

聯邦貨幣市場基金 12.97170 12.97120 0.00050 0.00385

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.40970 10.36390 0.04580 0.44192

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.92150 9.87790 0.04360 0.44139

聯邦精選科技基金 8.76000 8.7

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