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日盛投顧盤前分析

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.11.24 00:00
◆盤勢分析

1.中國央行降息,歐洲央行表示可能擴大行動,支撐歐元區困頓的經濟,上週五美股上漲,漲幅介於0.24至1.02%,美股四大指數再創新高,中長期趨勢偏多。

2.由以下三個面向檢驗台股方向及強弱:

(1). 量能:5日均量開始上揚,上攻量如能維持在20日均量之上較有利多頭延續。

(2). 均線:月線上揚,月線至9000點為下檔支撐;半年線走平,為上檔壓力。

(3). 技術指標: RSI及KD開口向上,10日RSI重回60之上,有機會反彈轉回升。

3.觀盤重點:上週大盤上漲108.65點,漲幅1.21%,K線為留長下影線的紅K棒;週成交量為4186億元,較前一週的3872億元增加314億元;日均量為837億元,較前一週的日均量774億元增加63億元。美股上漲,觀察台股指數是否能守穩在季線之上,進而挑戰半年線,上攻成交量能否維持在20日均量之上,盤面焦點股可留意電子長線趨勢(4G、物聯網及穿戴式裝置、電動車、蘋果概念股、工業自動化、節能、4K2K)、生技、金融、低油價受惠、日圓貶值受益股、A9處理器大單確定入袋的2330台積電、獨享蘋果智慧表的軟板訂單的台系三大軟板廠及衝刺內嵌觸控市場的3481群創等。

4.中國人民銀行決定,自2014年11月22日起下調金融機構人民幣貸款和存款基準利率,其中,1年期貸款基準利率下調0.4個百分點至5.6%;1年期存款基準利率下調0.25個百分點至2.75%,同時結合推進利率市場化改革,將金融機構存款利率浮動區間的上限由存款基準利率的1.1倍調整為1.2倍。此舉有利上證指數再創波段高點。

5.歐洲央行(ECB)總裁德拉吉上週五釋出強烈訊息,表示若通貨膨脹持續維持在過低水平,ECB將擴大資產收購措施以拉抬通膨,時間點可能就是明年初。他在出席法蘭克福一場金融會議中指出,ECB必須竭盡所能「盡快提高通膨與通膨預期」。他強調若目前措施無法達成目標,或是通膨風險持續升高,ECB必須加重干預力度,與擴大干預管道,像是調整資產收購規模、速度與內容等。德拉吉在演說中談到買進政府債券將有助增加高風險資產價格,進而對「額外融資釋出資本資源」。不過,他也補充ECB要在12月初採取行動的機率不大,主要是歐洲決策者依然預期ECB能透過現行措施達成向市場注資1兆歐元的目標。歐洲主要股市受此激勵紛紛站回所有均線之上,未來可觀察其季線走向是否轉為向上。

6.蘋果下世代A9處理器大單,2330台積電確定入袋,明年元月開始於南科Fab 14 P7廠裝機,預計7月量產。市場看好,台積電以技術實力壓倒三星,拿下近八成A9訂單,明年營運持續大補。台積電乘勝追擊,左右開弓,預定在12月4日召開的供應商大會上,宣示加快10奈米研發及量產腳步,預定二年內,再扳倒另一隻「大猩猩」英特爾。未來可觀察台積電自由現金流量增減變化。

7.蘋果智慧錶(Apple Watch)明年首季將大量上市,據指出,蘋果評估穿戴新品的設計複雜度、交期等指標後,台系三大廠商6153嘉聯益、4958F-臻鼎、6269台郡已擠下日韓勁敵,獨享蘋果智慧錶的軟板訂單。由於日圓貶值,須觀察軟板廠毛利率變化。

8.3481群創衝刺內嵌觸控市場,獲中國大陸品牌手機廠導入,公司預期,2016年的智慧手機,將全是內嵌觸控天下,帶動群創的智慧手機面板出貨量大幅攀升,搶進全球前三大手機面板大廠,與日廠相抗衡。可留意群創未來內嵌觸控比重。

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