基金名稱 103/11/18 103/11/17 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 7.96000 8.09000 -0.13000 -1.60692
中國信託台灣優勢基金 12.00000 12.11000 -0.11000 -0.90834
中國信託全球固定收益組合基金 14.30810 14.31470 -0.00660 -0.04611
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.42940 10.44680 -0.01740 -0.16656
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.98250 9.99910 -0.01660 -0.16601
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.16190 10.16840 -0.00650 -0.06392
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.04820 10.05470 -0.00650 -0.06465
中國信託華盈貨幣市場基金 10.81750 10.81730 0.00020 0.00185
中國信託精穩基金 12.93370 13.02320 -0.08950 -0.68724
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元大寶來2001基金 45.88000 46.20000 -0.32000 -0.69264
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.09940 10.09720 0.00220 0.02179
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.51500 10.51460 0.00040 0.00380
元大寶來上證50基金 20.14000 20.45000 -0.31000 -1.51589
元大寶來大中華價值指數基金 14.37500 14.56300 -0.18800 -1.29094
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.04000 2.04000 0.00000 0.00000
元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.23000 10.20000 0.03000 0.29412
元大寶來中國高收益點心債券基金 11.11520 11.10760 0.00760 0.06842
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.07890 10.07820 0.00070 0.00695
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.03290 10.03210 0.00080 0.00797
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.50870 10.50990 -0.00120 -0.01142
元大寶來巴西指數基金 5.76800 5.84400 -0.07600 -1.30048
元大寶來巴菲特基金 19.88000 20.09000 -0.21000 -1.04530
元大寶來台股指數基金 10.33000 10.36400 -0.03400 -0.32806
元大寶來台商收成基金 22.47000 22.45000 0.02000 0.08909
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 19.97000 19.92000 0.05000 0.25100
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 19.97000 20.06000 -0.09000 -0.44865
元大寶來台灣中型100基金 28.82000 28.97000 -0.15000 -0.51778
元大寶來台灣加權股價指數基金 17.93900 17.99800 -0.05900 -0.32781
元大寶來台灣卓越50基金 64.88000 64.96000 -0.08000 -0.12315
元大寶來台灣金融基金 15.08000 15.06000 0.02000 0.13280
元大寶來台灣高股息基金 22.90000 22.99000 -0.09000 -0.39147
元大寶來台灣電子科技基金 28.42000 28.68000 -0.26000 -0.90656
元大寶來全球ETF成長組合基金 9.77000 9.81000 -0.04000 -0.40775
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.86000 13.91000 -0.05000 -0.35945
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.66000 11.81000 -0.15000 -1.27011
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.74000 8.86000 -0.12000 -1.35440
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.09000 8.04000 0.05000 0.62189
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.52000 6.49000 0.03000 0.46225
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.57000 8.62000 -0.05000 -0.58005
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.13000 7.18000 -0.05000 -0.69638
元大寶來全球成長基金 17.73000 17.74000 -0.01000 -0.05637
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.47110 8.48930 -0.01820 -0.21439
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.74140 6.75590 -0.01450 -0.21463
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.73000 12.78000 -0.05000 -0.39124
元大寶來全球農業商機基金 16.91000 16.88000 0.03000 0.17773
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.11000 11.12000 -0.01000 -0.08993
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.30000 8.31000 -0.01000 -0.12034
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.81000 10.82000 -0.01000 -0.09242
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.76000 10.78000 -0.02000 -0.18553
元大寶來印尼指數基金 9.35400 9.33500 0.01900 0.20354
元大寶來印度指數基金 9.47300 9.44800 0.02500 0.26461
元大寶來印度基金 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704
元大寶來多元基金 10.27000 10.34000 -0.07000 -0.67698
元大寶來多多基金 14.54000 14.67000 -0.13000 -0.88616
元大寶來多福基金 46.95000 47.24000 -0.29000 -0.61389
元大寶來亞太成長基金 10.33000 10.50000 -0.17000 -1.61905
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.08340 9.07640 0.00700 0.07712
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.53390 8.52730 0.00660 0.07740
元大寶來卓越基金 36.95000 37.22000 -0.27000 -0.72542
元大寶來店頭基金 6.66000 6.75000 -0.09000 -1.33333
元大寶來泛歐成長基金 9.01000 8.93000 0.08000 0.89586
元大寶來高科技基金 11.44000 11.51000 -0.07000 -0.60817
元大寶來得利貨幣市場基金 16.00710 16.00680 0.00030 0.00187
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.80330 11.80310 0.00020 0.00169
元大寶來富櫃50基金 11.67000 11.83000 -0.16000 -1.35249
元大寶來華夏中小基金 6.77000 6.79000 -0.02000 -0.29455
元大寶來新中國基金 7.65000 7.62000 0.03000 0.39370
元大寶來新主流基金 17.44000 17.55000 -0.11000 -0.62678
元大寶來新台灣基金 31.59000 31.41000 0.18000 0.57307
元大寶來新興市場ESG策略基金 12.10000 12.17000 -0.07000 -0.57518
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.83710 10.85660 -0.01950 -0.17961
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.53560 9.55280 -0.01720 -0.18005
元大寶來新興亞洲基金 9.20000 9.27000 -0.07000 -0.75512
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.87940 14.87910 0.00030 0.00202
元大寶來經貿基金 26.54000 26.75000 -0.21000 -0.78505
元大寶來精準中小基金 16.08000 16.26000 -0.18000 -1.10701
元大寶來摩臺基金 31.80000 31.87000 -0.07000 -0.21964
元大寶來標智滬深300基金 13.60000 13.67000 -0.07000 -0.51207
元大寶來績效基金 32.94000 33.09000 -0.15000 -0.45331
元大寶來雙盈基金 22.38000 22.55000 -0.17000 -0.75388
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日盛MIT主流基金 10.79000 10.95000 -0.16000 -1.46119
日盛上選基金 19.68000 19.85000 -0.17000 -0.85642
日盛大中華基金 6.39000 6.45000 -0.06000 -0.93023
日盛小而美基金 14.36000 14.72000 -0.36000 -2.44565
日盛中國內需動力基金 10.56000 10.70000 -0.14000 -1.30841
日盛日盛基金 9.73000 9.77000 -0.04000 -0.40942
日盛全球抗暖化基金 8.35000 8.37000 -0.02000 -0.23895
日盛全球新興債券基金A 10.43200 10.43630 -0.00430 -0.04120
日盛全球新興債券基金B 9.79800 9.80200 -0.00400 -0.04081
日盛亞洲高收益債券基金A 11.49550 11.49890 -0.00340 -0.02957
日盛亞洲高收益債券基金B 10.06600 10.06900 -0.00300 -0.02979
日盛金緻招牌組合基金 9.96710 9.98620 -0.01910 -0.19126
日盛首選基金 10.13000 10.21000 -0.08000 -0.78355
日盛高科技基金 10.37000 10.43000 -0.06000 -0.57526
日盛貨幣市場基金 14.52990 14.52970 0.00020 0.00138
日盛新台商基金 23.35000 23.52000 -0.17000 -0.72279
日盛精選五虎基金 26.53000 26.67000 -0.14000 -0.52493
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台新1699貨幣市場基金 13.27650 13.27630 0.00020 0.00151
台新2000高科技基金 23.08000 23.35000 -0.27000 -1.15632
台新大中華基金 10.32000 10.44000 -0.12000 -1.14943
台新大眾基金 20.78000 20.94000 -0.16000 -0.76409
台新大眾貨幣市場基金 13.94210 13.94190 0.00020 0.00143
台新中國通基金 24.37000 24.66000 -0.29000 -1.17599
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.11120 10.10900 0.00220 0.02176
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 10.66400 10.67400 -0.01000 -0.09369
台新中國精選中小基金 10.58000 10.68000 -0.10000 -0.93633
台新主流基金 14.67000 14.83000 -0.16000 -1.07889
台新北美收益資產證券化基金(A) 17.52000 17.48000 0.04000 0.22883
台新北美收益資產證券化基金(B) 15.95000 15.97000 -0.02000 -0.12523
台新印度基金 13.10000 13.15000 -0.05000 -0.38023
台新亞美短期債券基金 10.32980 10.33080 -0.00100 -0.00968
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.74150 9.78720 -0.04570 -0.46694
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.98740 10.98620 0.00120 0.01092
台新真吉利貨幣市場基金 10.92980 10.92960 0.00020 0.00183
台新高股息平衡基金 20.59730 20.81720 -0.21990 -1.05634
台新新興市場債券基金(A類型) 10.08850 10.10840 -0.01990 -0.19687
台新新興市場債券基金(B類型) 9.24880 9.30980 -0.06100 -0.65522
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.65000 6.72000 -0.07000 -1.04167
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 6.51000 6.52000 -0.01000 -0.15337
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.63000 10.62400 0.00600 0.05648
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未來資產台灣新趨勢基金 12.29000 12.34000 -0.05000 -0.40519
未來資產全球大消費基金 11.99000 12.02000 -0.03000 -0.24958
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.20000 9.20000 0.00000 0.00000
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.28000 8.28000 0.00000 0.00000
未來資產亞洲高收益債券基金A 10.96220 10.95630 0.00590 0.05385
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.57090 10.56520 0.00570 0.05395
未來資產亞洲新富基金 14.99000 15.06000 -0.07000 -0.46481
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.38720 12.38700 0.00020 0.00161
未來資產阿波羅基金 7.61000 7.63000 -0.02000 -0.26212
未來資產新興市場債券基金A 9.25740 9.26850 -0.01110 -0.11976
未來資產新興市場債券基金B 8.69890 8.70930 -0.01040 -0.11941
未來資產閣來寶全球組合基金 12.14000 12.17000 -0.03000 -0.24651
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永豐大中華基金 10.32000 10.43000 -0.11000 -1.05465
永豐中小基金 34.65000 34.99000 -0.34000 -0.97171
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.08500 2.08440 0.00060 0.02879
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.23420 2.23370 0.00050 0.02238
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.62530 10.62000 0.00530 0.04991
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.08670 11.08110 0.00560 0.05054
永豐中國經濟建設基金 14.66000 14.80000 -0.14000 -0.94595
永豐中概平衡基金 29.78000 29.89000 -0.11000 -0.36802
永豐主流品牌基金 13.03000 12.98000 0.05000 0.38521
永豐永豐基金 30.82000 31.06000 -0.24000 -0.77270
永豐全球平衡組合基金 12.44000 12.47000 -0.03000 -0.24058
永豐全球新興向榮基金 7.45000 7.54000 -0.09000 -1.19363
永豐亞洲民生消費基金 10.49000 10.56000 -0.07000 -0.66288
永豐南非幣2021保本基金 9.87680 9.85780 0.01900 0.19274
永豐高科技基金 15.04000 15.23000 -0.19000 -1.24754
永豐貨幣市場基金 13.67840 13.67820 0.00020 0.00146
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.19850 9.21950 -0.02100 -0.22778
永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.11080 10.13390 -0.02310 -0.22795
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.96600 8.98270 -0.01670 -0.18591
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.03870 11.05930 -0.02060 -0.18627
永豐滬深300紅利指數基金 11.44000 11.49000 -0.05000 -0.43516
永豐臺灣加權ETF基金 44.41000 44.50000 -0.09000 -0.20225
永豐領航科技基金 20.47000 20.65000 -0.18000 -0.87167
永豐趨勢平衡基金 32.52000 32.76000 -0.24000 -0.73260
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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.17710 10.17630 0.00080 0.00786
兆豐國際中小基金 11.85000 11.92000 -0.07000 -0.58725
兆豐國際中國A股基金(台幣) 10.37000 10.40000 -0.03000 -0.28846
兆豐國際中國A股基金(美金) 10.14000 10.17000 -0.03000 -0.29499
兆豐國際民生動力基金 10.42000 10.51000 -0.09000 -0.85633
兆豐國際生命科學基金 18.40000 18.42000 -0.02000 -0.10858
兆豐國際全球高股息基金 10.09000 10.11000 -0.02000 -0.19782
兆豐國際全球基金 32.68000 32.92000 -0.24000 -0.72904
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.54000 10.55000 -0.01000 -0.09479
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.52000 10.52000 0.00000 0.00000
兆豐國際國民基金 21.98000 21.97000 0.01000 0.04552
兆豐國際第一基金 11.77000 11.84000 -0.07000 -0.59122
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.02060 10.04280 -0.02220 -0.22105
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.29160 9.31210 -0.02050 -0.22014
兆豐國際萬全基金 16.03000 16.04000 -0.01000 -0.06234
兆豐國際電子基金 19.38000 19.53000 -0.15000 -0.76805
兆豐國際綠鑽基金 8.46000 8.54000 -0.08000 -0.93677
兆豐國際豐台灣基金 26.62000 26.59000 0.03000 0.11282
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.29800 12.29790 0.00010 0.00081
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 10.55000 10.60000 -0.05000 -0.47170
合庫全球高收益債券基金A類型 10.79860 10.79930 -0.00070 -0.00648
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.99230 9.99170 0.00060 0.00600
合庫全球高收益債券基金B類型 9.66990 9.67040 -0.00050 -0.00517
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.94690 9.94630 0.00060 0.00603
合庫全球新興市場基金 9.38000 9.45000 -0.07000 -0.74074
合庫新興多重收益基金A類型 10.32600 10.34230 -0.01630 -0.15761
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000
合庫新興多重收益基金B類型 9.75840 9.77380 -0.01540 -0.15756
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.44690 70.45170 -0.00480 -0.00681
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.44780 11.43820 0.00960 0.08393
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.40210 64.40390 -0.00180 -0.00279
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.44150 10.43270 0.00880 0.08435
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21510 2.21520 -0.00010 -0.00451
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.73960 10.73250 0.00710 0.06615
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.06480 2.06490 -0.00010 -0.00484
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.97910 9.97210 0.00700 0.07020
宏利台灣動力基金 17.88000 17.99000 -0.11000 -0.61145
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.59460 9.61750 -0.02290 -0.23811
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.73730 9.76740 -0.03010 -0.30817
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.49810 9.52100 -0.02290 -0.24052
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.65110 9.68130 -0.03020 -0.31194
宏利全球債券組合基金 12.76430 12.78180 -0.01750 -0.13691
宏利亞太入息債券基金-A類型 11.56730 11.56040 0.00690 0.05969
宏利亞太入息債券基金-B類型 9.67000 9.66420 0.00580 0.06002
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.87000 3.89000 -0.02000 -0.51414
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.62000 0.62000 0.00000 0.00000
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.91000 19.01000 -0.10000 -0.52604
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.90000 9.93370 -0.03370 -0.33925
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.97020 10.01010 -0.03990 -0.39860
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.87540 9.90900 -0.03360 -0.33909
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.90010 9.93380 -0.03370 -0.33925
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.96240 10.00160 -0.03920 -0.39194
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.87750 9.91160 -0.03410 -0.34404
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.13270 65.12870 0.00400 0.00614
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.62900 10.61840 0.01060 0.09983
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.27900 2.28490 -0.00590 -0.25822
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.15980 11.19290 -0.03310 -0.29572
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.41500 0.41610 -0.00110 -0.26436
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.68150 8.70820 -0.02670 -0.30661
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.26730 2.27290 -0.00560 -0.24638
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 11.15980 11.19290 -0.03310 -0.29572
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.41360 0.41470 -0.00110 -0.26525
宏利萬利貨幣市場基金 13.50840 13.50820 0.00020 0.00148
宏利精選中華基金 9.28000 9.40000 -0.12000 -1.27660
宏利臺灣高股息基金 19.58000 19.65000 -0.07000 -0.35623
宏利澳幣保本基金 10.13140 10.12540 0.00600 0.05926
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 10.23000 10.26000 -0.03000 -0.29240
貝萊德新台幣基金 12.78540 12.78520 0.00020 0.00156
貝萊德寶利基金 15.49000 15.56000 -0.07000 -0.44987
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 22.97000 23.20000 -0.23000 -0.99138
保德信大俄羅斯基金 8.79000 8.80000 -0.01000 -0.11364
保德信中小型股基金 31.88000 32.34000 -0.46000 -1.42239
保德信中國中小基金 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050
保德信中國品牌基金 8.13000 8.12000 0.01000 0.12315
保德信日本基金 7.11000 7.28000 -0.17000 -2.33516
保德信台商全方位基金 25.16000 25.40000 -0.24000 -0.94488
保德信全球中小基金 23.37000 23.52000 -0.15000 -0.63776
保德信全球消費商機基金 15.40000 15.41000 -0.01000 -0.06489
保德信全球基礎建設基金 11.93000 11.92000 0.01000 0.08389
保德信全球資源基金 8.30000 8.32000 -0.02000 -0.24038
保德信全球優質股息成長基金 12.90000 12.89000 0.01000 0.07758
保德信全球醫療生化基金 32.00000 31.96000 0.04000 0.12516
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.01410 10.01920 -0.00510 -0.05090
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.72380 10.72930 -0.00550 -0.05126
保德信亞太基金 19.13000 19.32000 -0.19000 -0.98344
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.63010 9.61350 0.01660 0.17267
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.88080 10.86200 0.01880 0.17308
保德信店頭市場基金 24.81000 25.13000 -0.32000 -1.27338
保德信拉丁美洲基金 7.48000 7.54000 -0.06000 -0.79576
保德信金平衡基金 22.62000 22.77000 -0.15000 -0.65876
保德信金滿意基金 34.89000 34.86000 0.03000 0.08606
保德信科技島基金 17.27000 17.43000 -0.16000 -0.91796
保德信高成長基金 71.26000 71.64000 -0.38000 -0.53043
保德信第一基金 20.65000 20.84000 -0.19000 -0.91171
保德信貨幣市場基金 15.51050 15.51030 0.00020 0.00129
保德信新世紀基金 8.75000 8.72000 0.03000 0.34404
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.86580 9.88630 -0.02050 -0.20736
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.58320 10.60510 -0.02190 -0.20650
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 8.32330 8.34060 -0.01730 -0.20742
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.15900 10.18020 -0.02120 -0.20825
保德信新興趨勢組合基金 10.59000 10.66000 -0.07000 -0.65666
保德信瑞騰基金 15.20390 15.20350 0.00040 0.00263
保德信歐洲組合基金 9.69000 9.69000 0.00000 0.00000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11540 2.11690 -0.00150 -0.07086
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.38110 2.38280 -0.00170 -0.07134
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34490 0.34470 0.00020 0.05802
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38540 0.38530 0.00010 0.02595
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.18700 10.18610 0.00090 0.00884
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.59870 11.59770 0.00100 0.00862
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.11810 10.13040 -0.01230 -0.12142
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.53150 10.54440 -0.01290 -0.12234
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.93890 9.93970 -0.00080 -0.00805
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.35510 10.35590 -0.00080 -0.00773
施羅德世界資源基金 8.36000 8.40000 -0.04000 -0.47619
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.79310 7.81560 -0.02250 -0.28789
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.27700 10.30660 -0.02960 -0.28719
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.50950 11.50930 0.00020 0.00174
施羅德樂活中小基金-A類型 12.71000 12.88000 -0.17000 -1.31988
施羅德樂活中小基金-I類型 2729.64000 2767.00000 -37.36000 -1.35020
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞五國金勢力建設基金 7.25000 7.31000 -0.06000 -0.82079
柏瑞巨人基金 9.53000 9.58000 -0.05000 -0.52192
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.48880 13.48860 0.00020 0.00148
柏瑞全球金牌組合基金 13.77000 13.82000 -0.05000 -0.36179
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.75350 12.79080 -0.03730 -0.29162
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.88430 9.90950 -0.02520 -0.25430
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.20010 8.22410 -0.02400 -0.29183
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.83470 9.85990 -0.02520 -0.25558
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.87510 9.90050 -0.02540 -0.25655
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.71290 9.73800 -0.02510 -0.25775
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.88000 11.96000 -0.08000 -0.66890
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.65000 8.71000 -0.06000 -0.68886
柏瑞亞洲亮點股票基金 10.00000 10.04000 -0.04000 -0.39841
柏瑞拉丁美洲基金 9.08000 9.15000 -0.07000 -0.76503
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.49850 11.51170 -0.01320 -0.11467
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.58480 8.59460 -0.00980 -0.11403
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.05460 11.06940 -0.01480 -0.13370
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.81580 9.82900 -0.01320 -0.13430
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.06160 12.07850 -0.01690 -0.13992
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 9.08350 9.09620 -0.01270 -0.13962
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.45360 10.45020 0.00340 0.03254
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.19770 10.19440 0.00330 0.03237
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.96000 15.99000 -0.03000 -0.18762
柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.62000 14.64000 -0.02000 -0.13661
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.39760 13.39750 0.00010 0.00075
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.62640 9.62640 0.00000 0.00000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 17.71000 17.63000 0.08000 0.45377
國泰小龍基金 13.05000 13.10000 -0.05000 -0.38168
國泰中小成長基金 35.43000 35.76000 -0.33000 -0.92282
國泰中國內需增長基金台幣級別 11.99000 12.04000 -0.05000 -0.41528
國泰中國內需增長基金美元級別 0.40000 0.40000 0.00000 0.00000
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.24390 10.24170 0.00220 0.02148
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.66740 1.66600 0.00140 0.08403
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.74040 10.75390 -0.01350 -0.12554
國泰中國新興戰略基金 13.84000 13.95000 -0.11000 -0.78853
國泰中港台基金 9.77000 9.84000 -0.07000 -0.71138
國泰台灣計量基金 11.53000 11.59000 -0.06000 -0.51769
國泰台灣貨幣市場基金 12.25030 12.25010 0.00020 0.00163
國泰平衡基金 20.16000 20.33000 -0.17000 -0.83620
國泰全球永利貨幣市場基金 12.70870 12.70840 0.00030 0.00236
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.97000 13.05000 -0.08000 -0.61303
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.42190 0.42420 -0.00230 -0.54220
國泰全球資源基金 6.66000 6.70000 -0.04000 -0.59701
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.49000 8.53000 -0.04000 -0.46893
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.27620 0.27730 -0.00110 -0.39668
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33510 0.33540 -0.00030 -0.08945
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33540 0.33570 -0.00030 -0.08937
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.78000 14.86000 -0.08000 -0.53836
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48080 0.48300 -0.00220 -0.45549
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.90000 12.95000 -0.05000 -0.38610
國泰科技生化基金 27.50000 27.83000 -0.33000 -1.18577
國泰紐幣2021保本基金 9.78970 9.75830 0.03140 0.32178
國泰紐幣八年期保本基金 9.67380 9.63740 0.03640 0.37770
國泰紐幣保本基金 10.08540 10.06530 0.02010 0.19970
國泰高科技基金 8.52000 8.58000 -0.06000 -0.69930
國泰國泰基金 16.62000 16.82000 -0.20000 -1.18906
國泰策略高收益債券基金A 10.30330 10.32790 -0.02460 -0.23819
國泰策略高收益債券基金B 9.21670 9.22260 -0.00590 -0.06397
國泰新興市場基金 8.60000 8.65000 -0.05000 -0.57803
國泰新興高收益債券基金A 11.11040 11.14710 -0.03670 -0.32923
國泰新興高收益債券基金B 9.12140 9.14920 -0.02780 -0.30385
國泰價值卓越基金 11.81000 11.76000 0.05000 0.42517
國泰豐益債券組合基金 11.66530 11.67840 -0.01310 -0.11217
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 18.62000 18.76000 -0.14000 -0.74627
第一金小型精選基金 23.01000 23.21000 -0.20000 -0.86170
第一金中國世紀基金 8.10000 8.15000 -0.05000 -0.61350
第一金中國世紀基金-人民幣 9.85000 9.90000 -0.05000 -0.50505
第一金中概平衡基金 18.69000 18.82000 -0.13000 -0.69075
第一金台灣貨幣市場基金 15.00510 15.00490 0.00020 0.00133
第一金全家福貨幣市場基金 175.11000 175.10800 0.00200 0.00114
第一金全球大趨勢基金 17.98000 18.04000 -0.06000 -0.33259
第一金全球不動產證券化基金A 7.58500 7.63810 -0.05310 -0.69520
第一金全球不動產證券化基金B 5.96330 6.00500 -0.04170 -0.69442
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.03980 10.05580 -0.01600 -0.15911
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.31000 9.32480 -0.01480 -0.15872
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.08440 10.09720 -0.01280 -0.12677
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.08440 10.09720 -0.01280 -0.12677
第一金全球高收益債券基金A 14.41720 14.45020 -0.03300 -0.22837
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.70950 9.72850 -0.01900 -0.19530
第一金全球高收益債券基金B 10.79180 10.81650 -0.02470 -0.22835
第一金全球高收益債券基金B-美元 9.62980 9.64860 -0.01880 -0.19485
第一金全球資源基金 9.66000 9.69000 -0.03000 -0.30960
第一金亞洲科技基金 14.42000 14.58000 -0.16000 -1.09739
第一金亞洲新興市場基金 11.07000 11.09000 -0.02000 -0.18034
第一金店頭市場基金 7.04000 7.10000 -0.06000 -0.84507
第一金創新趨勢基金 13.04000 13.14000 -0.10000 -0.76104
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.24290 9.25390 -0.01100 -0.11887
第一金新興市場投資等級債券基金B 7.68940 7.69860 -0.00920 -0.11950
第一金電子基金 23.64000 23.95000 -0.31000 -1.29436
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 11.19000 11.21000 -0.02000 -0.17841
統一大滿貫基金 22.52000 22.71000 -0.19000 -0.83664
統一大龍印基金 15.64000 15.65000 -0.01000 -0.06390
統一大龍騰中國基金 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940
統一中小基金 15.66000 15.79000 -0.13000 -0.82331
統一台灣動力基金 11.33000 11.46000 -0.13000 -1.13438
統一全天候基金 62.82000 63.41000 -0.59000 -0.93045
統一全球債券組合基金 11.77360 11.77660 -0.00300 -0.02547
統一亞太基金 23.78000 24.01000 -0.23000 -0.95793
統一亞洲大金磚基金 11.88000 11.99000 -0.11000 -0.91743
統一奔騰基金 37.43000 37.85000 -0.42000 -1.10964
統一強棒貨幣市場基金 16.41110 16.41090 0.00020 0.00122
統一強漢基金 16.61000 16.64000 -0.03000 -0.18029
統一統信基金 21.97000 22.18000 -0.21000 -0.94680
統一黑馬基金 36.90000 37.31000 -0.41000 -1.09890
統一新亞洲科技能源基金 13.83000 13.88000 -0.05000 -0.36023
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.80720 9.83030 -0.02310 -0.23499
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.30240 10.32670 -0.02430 -0.23531
統一經建基金 27.08000 27.26000 -0.18000 -0.66031
統一龍馬基金 43.32000 43.85000 -0.53000 -1.20867
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 13.04000 13.17000 -0.13000 -0.98709
野村中小基金 29.56000 29.81000 -0.25000 -0.83864
野村中國機會基金 10.62000 10.76000 -0.14000 -1.30112
野村巴西基金 5.91000 5.96000 -0.05000 -0.83893
野村日本基金 9.15000 9.36000 -0.21000 -2.24359
野村台灣高股息基金 17.91000 18.13000 -0.22000 -1.21346
野村台灣運籌基金 23.42000 23.53000 -0.11000 -0.46749
野村平衡基金 15.28000 15.35000 -0.07000 -0.45603
野村全球不動產證券化基金月配型 10.42000 10.45000 -0.03000 -0.28708
野村全球不動產證券化基金累積型 12.98000 13.02000 -0.04000 -0.30722
野村全球生技醫療基金 15.83000 15.80000 0.03000 0.18987
野村全球品牌基金 20.68000 20.76000 -0.08000 -0.38536
野村全球美元投資級公司債基金-月配型 8.99300 9.00650 -0.01350 -0.14989
野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.06850 11.08510 -0.01660 -0.14975
野村全球氣候變遷基金 7.48000 7.50000 -0.02000 -0.26667
野村全球高股息基金季配型 13.49000 13.50000 -0.01000 -0.07407
野村全球高股息基金累積型 17.13000 17.13000 0.00000 0.00000
野村成長基金 22.54000 22.62000 -0.08000 -0.35367
野村亞太高股息基金季配型 9.32000 9.39000 -0.07000 -0.74547
野村亞太高股息基金累積型 11.68000 11.77000 -0.09000 -0.76466
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.98460 9.97140 0.01320 0.13238
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.96130 9.94190 0.01940 0.19513
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.04590 12.02990 0.01600 0.13300
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.02390 10.00380 0.02010 0.20092
野村金磚七國基金 9.28000 9.35000 -0.07000 -0.74866
野村泰國基金 39.57000 39.75000 -0.18000 -0.45283
野村高科技基金 6.47000 6.54000 -0.07000 -1.07034
野村貨幣市場基金 16.01630 16.01600 0.00030 0.00187
野村新馬基金 16.76000 16.89000 -0.13000 -0.76969
野村新興高收益債組合基金-月配型 9.12670 9.13410 -0.00740 -0.08102
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.23330 11.24240 -0.00910 -0.08094
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.72000 6.73000 -0.01000 -0.14859
野村新興傘型基金之中東非洲基金 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662
野村精選貨幣市場基金 11.97000 11.96990 0.00010 0.00084
野村歐洲高股息基金季配型 8.89000 8.88000 0.01000 0.11261
野村歐洲高股息基金累積型 11.44000 11.43000 0.01000 0.08749
野村積極成長基金 9.35000 9.39000 -0.04000 -0.42599
野村優質基金 25.80000 25.98000 -0.18000 -0.69284
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.95380 9.98350 -0.02970 -0.29749
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.68370 9.71150 -0.02780 -0.28626
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.75910 9.79480 -0.03570 -0.36448
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.01450 10.04440 -0.02990 -0.29768
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.17110 10.20030 -0.02920 -0.28627
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.23310 10.27060 -0.03750 -0.36512
野村環球基金 11.43000 11.42000 0.01000 0.08757
野村鴻利基金 15.69000 15.74000 -0.05000 -0.31766
野村鴻揚貨幣市場基金 16.71440 16.71430 0.00010 0.00060
野村鴻運基金 15.17000 15.28000 -0.11000 -0.71990
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.56000 10.54000 0.02000 0.18975
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.04000 10.99000 0.05000 0.45496
野村鑫平衡組合基金 12.95000 12.97000 -0.02000 -0.15420
野村鑫全球債券組合基金 12.98270 12.99350 -0.01080 -0.08312
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 9.26000 9.35000 -0.09000 -0.96257
凱基台灣精五門基金 17.84000 17.95000 -0.11000 -0.61281
凱基亞太高股息基金 10.07000 10.18000 -0.11000 -1.08055
凱基亞洲四金磚基金 13.88000 14.00000 -0.12000 -0.85714
凱基凱旋貨幣市場基金 11.38970 11.38950 0.00020 0.00176
凱基開創基金 17.45000 17.55000 -0.10000 -0.56980
凱基雲端趨勢基金 13.93000 14.01000 -0.08000 -0.57102
凱基新興市場中小基金 13.56000 13.64000 -0.08000 -0.58651
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.29630 10.30240 -0.00610 -0.05921
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.71420 9.76620 -0.05200 -0.53245
凱基新興趨勢ETF組合基金 9.02000 9.15000 -0.13000 -1.42077
凱基資源國基金 9.06000 9.07000 -0.01000 -0.11025
凱基護城河基金-台幣計價A 10.52000 10.57000 -0.05000 -0.47304
凱基護城河基金-美元計價B 10.30420 10.34710 -0.04290 -0.41461
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 22.20000 22.43000 -0.23000 -1.02541
富邦大中華成長基金 5.07000 5.15000 -0.08000 -1.55340
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 20.02000 20.00000 0.02000 0.10000
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 19.98000 20.00000 -0.02000 -0.10000
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.07410 10.07200 0.00210 0.02085
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.39030 10.39020 0.00010 0.00096
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.62820 10.62240 0.00580 0.05460
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.71880 1.71670 0.00210 0.12233
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.96820 9.96270 0.00550 0.05521
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.63970 1.63760 0.00210 0.12824
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.47590 10.47370 0.00220 0.02100
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.69410 1.69260 0.00150 0.08862
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.13530 10.13320 0.00210 0.02072
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.65330 1.65180 0.00150 0.09081
富邦丰益債券組合基金 10.08610 10.07770 0.00840 0.08335
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.20000 33.17000 0.03000 0.09044
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.87000 36.69000 0.18000 0.49060
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 39.64000 39.73000 -0.09000 -0.22653
富邦台灣心基金 15.13000 15.23000 -0.10000 -0.65660
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.92000 13.00000 -0.08000 -0.61538
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.68000 10.74000 -0.06000 -0.55866
富邦台灣釆吉50基金 36.83000 36.88000 -0.05000 -0.13557
富邦台灣科技指數基金 39.13000 39.56000 -0.43000 -1.08696
富邦台灣鳳凰基金 593.09000 596.81000 -3.72000 -0.62331
富邦全球不動產基金 7.97000 8.01000 -0.04000 -0.49938
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.92620 10.92740 -0.00120 -0.01098
富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.05100 10.05210 -0.00110 -0.01094
富邦吉祥貨幣市場基金 15.41010 15.40990 0.00020 0.00130
富邦長紅基金 44.75000 45.08000 -0.33000 -0.73203
富邦科技基金 16.95000 17.09000 -0.14000 -0.81919
富邦高成長基金 17.05000 17.16000 -0.11000 -0.64103
富邦基金 9.11000 9.16000 -0.05000 -0.54585
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.44530 11.45300 -0.00770 -0.06723
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.34240 10.34940 -0.00700 -0.06764
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.28930 10.29630 -0.00700 -0.06799
富邦新興亞洲高成長基金 9.62000 9.74000 -0.12000 -1.23203
富邦農糧精選基金 10.41000 10.45000 -0.04000 -0.38278
富邦精準基金 38.71000 39.00000 -0.29000 -0.74359
富邦精銳中小基金 9.25000 9.35000 -0.10000 -1.06952
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 23.57000 23.85000 -0.28000 -1.17400
富達卓越領航全球組合基金 11.83000 11.89000 -0.06000 -0.50463
富達動力領航組合基金 12.08000 12.12000 -0.04000 -0.33003
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 10.70000 10.87000 -0.17000 -1.56394
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 10.64000 10.62000 0.02000 0.18832
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.26400 10.26530 -0.00130 -0.01266
富蘭克林華美中華基金 12.29000 12.41000 -0.12000 -0.96696
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 12.73000 12.86000 -0.13000 -1.01089
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 13.82000 13.89000 -0.07000 -0.50396
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.68710 9.70090 -0.01380 -0.14225
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.20730 10.22190 -0.01460 -0.14283
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.97920 10.00030 -0.02110 -0.21099
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.98860 10.00970 -0.02110 -0.21080
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.52650 9.54750 -0.02100 -0.21995
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.14120 10.16350 -0.02230 -0.21941
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.97000 9.99430 -0.02430 -0.24314
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.30660 11.33430 -0.02770 -0.24439
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.64190 9.66960 -0.02770 -0.28646
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.36570 10.39450 -0.02880 -0.27707
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.63700 10.64080 -0.00380 -0.03571
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.10170 14.10670 -0.00500 -0.03544
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.06230 11.10310 -0.04080 -0.36746
富蘭克林華美第一富基金 26.75000 26.95000 -0.20000 -0.74212
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.13130 10.13110 0.00020 0.00197
富蘭克林華美新世界股票基金 12.32000 12.43000 -0.11000 -0.88496
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.42740 8.40640 0.02100 0.24981
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.94970 9.97890 -0.02920 -0.29262
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.05840 9.06570 -0.00730 -0.08052
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.32780 11.33690 -0.00910 -0.08027
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復華人民幣貨幣市場基金 10.37490 10.37410 0.00080 0.00771
復華人生目標基金 23.85280 24.00750 -0.15470 -0.64438
復華大中華中小策略基金 9.29000 9.44000 -0.15000 -1.58898
復華中小精選基金 36.86000 37.18000 -0.32000 -0.86068
復華全方位基金 17.30000 17.45000 -0.15000 -0.85960
復華全球大趨勢基金 15.24000 15.36000 -0.12000 -0.78125
復華全球平衡基金 16.50000 16.61000 -0.11000 -0.66225
復華全球原物料基金 8.95000 9.01000 -0.06000 -0.66593
復華全球消費基金 9.61000 9.70000 -0.09000 -0.92784
復華全球短期收益基金 11.35340 11.36390 -0.01050 -0.09240
復華全球債券基金 13.45140 13.45950 -0.00810 -0.06018
復華全球債券組合基金 14.21000 14.22000 -0.01000 -0.07032
復華全球資產證券化基金A 12.79000 12.87000 -0.08000 -0.62160
復華全球資產證券化基金B 9.79000 9.85000 -0.06000 -0.60914
復華全球戰略配置強基金 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000
復華有利貨幣市場基金 13.24980 13.24960 0.00020 0.00151
復華亞太平衡基金 11.69000 11.80000 -0.11000 -0.93220
復華亞太成長基金 10.67000 10.84000 -0.17000 -1.56827
復華東協世紀基金 12.96000 13.00000 -0.04000 -0.30769
復華南非幣2017保本基金 10.55000 10.54000 0.01000 0.09488
復華南非幣長期收益基金A 10.91000 10.90000 0.01000 0.09174
復華南非幣長期收益基金B 9.45000 9.45000 0.00000 0.00000
復華南非幣短期收益基金A 10.83000 10.82000 0.01000 0.09242
復華南非幣短期收益基金B 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000
復華美國新星基金 10.50000 10.57000 -0.07000 -0.66225
復華神盾基金 16.45280 16.57100 -0.11820 -0.71329
復華高成長基金 38.57000 38.88000 -0.31000 -0.79733
復華高益策略組合基金 12.68000 12.68000 0.00000 0.00000
復華貨幣市場基金 14.20390 14.20370 0.00020 0.00141
復華復華基金 12.73000 12.87000 -0.14000 -1.08780
復華華人世紀基金 13.80000 13.98000 -0.18000 -1.28755
復華傳家二號基金 18.48730 18.60700 -0.11970 -0.64331
復華傳家基金 16.54510 16.64250 -0.09740 -0.58525
復華奧林匹克全球組合基金 15.18000 15.19000 -0.01000 -0.06583
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.59000 12.61000 -0.02000 -0.15860
復華新興人民幣短期收益基金 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金A 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金B 9.54000 9.54000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金A 9.67000 9.70000 -0.03000 -0.30928
復華新興市場高收益債券基金B 7.53000 7.55000 -0.02000 -0.26490
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 14.78000 14.82000 -0.04000 -0.26991
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 14.67000 14.69000 -0.02000 -0.13615
復華新興市場短期收益基金 10.52000 10.55000 -0.03000 -0.28436
復華新興債股動力組合基金 10.62000 10.63000 -0.01000 -0.09407
復華滬深300 A股基金 16.17000 16.30000 -0.13000 -0.79755
復華數位經濟基金 30.06000 30.33000 -0.27000 -0.89021
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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.61000 9.65000 -0.04000 -0.41451
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.58000 9.58000 0.00000 0.00000
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.44000 9.47000 -0.03000 -0.31679
惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.20030 2.20010 0.00020 0.00909
惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.17890 2.19940 -0.02050 -0.93207
惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.35870 0.35830 0.00040 0.11164
惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.35870 0.35830 0.00040 0.11164
惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 11.02870 11.02500 0.00370 0.03356
惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.92400 11.02480 -0.10080 -0.91430
惠理康和台灣紅不讓基金 14.44000 14.60000 -0.16000 -1.09589
惠理康和兩岸價值基金 10.36000 10.51000 -0.15000 -1.42721
惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.23000 10.32000 -0.09000 -0.87209
惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.88000 10.02000 -0.14000 -1.39721
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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.99940 9.99900 0.00040 0.00400
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.12510 10.11720 0.00790 0.07808
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.17130 10.17230 -0.00100 -0.00983
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.21250 10.21200 0.00050 0.00490
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.34030 10.33220 0.00810 0.07840
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.39630 10.39730 -0.00100 -0.00962
景順主流基金 15.19000 15.24000 -0.05000 -0.32808
景順台灣科技基金 24.79000 25.01000 -0.22000 -0.87965
景順平衡基金 10.59000 10.62000 -0.03000 -0.28249
景順全球科技基金 13.11000 13.14000 -0.03000 -0.22831
景順全球康健基金 17.16000 17.16000 0.00000 0.00000
景順貨幣市場基金 15.73480 15.73460 0.00020 0.00127
景順潛力基金 28.37000 28.48000 -0.11000 -0.38624
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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.65120 9.64070 0.01050 0.10891
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.87780 9.86580 0.01200 0.12163
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.20080 10.18970 0.01110 0.10893
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.47830 10.46560 0.01270 0.12135
華南永昌中小型基金 9.22000 9.28000 -0.06000 -0.64655
華南永昌中國A股基金 10.39000 10.34000 0.05000 0.48356
華南永昌永昌基金 13.16000 13.26000 -0.10000 -0.75415
華南永昌全球亨利組合基金 13.97790 13.99140 -0.01350 -0.09649
華南永昌全球神農水資源基金 9.58000 9.55000 0.03000 0.31414
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.72000 6.77000 -0.05000 -0.73855
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.07000 6.10000 -0.03000 -0.49180
華南永昌全球精品基金 12.79000 12.84000 -0.05000 -0.38941
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.04000 10.08000 -0.04000 -0.39683
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.04000 10.08000 -0.04000 -0.39683
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.08960 9.09980 -0.01020 -0.11209
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.64730 10.65930 -0.01200 -0.11258
華南永昌前瞻科技基金 12.60000 12.69000 -0.09000 -0.70922
華南永昌黃河世紀基金 8.10000 8.18000 -0.08000 -0.97800
華南永昌愛台灣基金 7.65000 7.72000 -0.07000 -0.90674
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.99220 15.99190 0.00030 0.00188
華南永昌龍盈平衡基金 15.02340 15.13580 -0.11240 -0.74261
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.77550 11.77540 0.00010 0.00085
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華頓中小型基金 19.23000 19.38000 -0.15000 -0.77399
華頓台灣基金 17.19000 17.27000 -0.08000 -0.46323
華頓平安貨幣市場基金 11.35010 11.34990 0.00020 0.00176
華頓全球時尚精品基金 12.04000 12.20000 -0.16000 -1.31148
華頓全球核心價值收益債券基金A 10.22760 10.23630 -0.00870 -0.08499
華頓全球核心價值收益債券基金B 9.79520 9.80350 -0.00830 -0.08466
華頓全球高收益債券基金A 12.91300 12.93990 -0.02690 -0.20788
華頓全球高收益債券基金B 10.14190 10.16300 -0.02110 -0.20762
華頓全球黑鑽油源基金 6.75000 6.87000 -0.12000 -1.74672
華頓典範科技基金 8.13000 8.17000 -0.04000 -0.48960
華頓新興亞太債券基金A 10.46140 10.46600 -0.00460 -0.04395
華頓新興亞太債券基金B 9.37750 9.38160 -0.00410 -0.04370
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匯豐中小基金 7.87000 7.91000 -0.04000 -0.50569
匯豐中國A股匯聚基金 10.61000 10.50000 0.11000 1.04762
匯豐中國動力基金 12.84000 12.88000 -0.04000 -0.31056
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.33060 2.32990 0.00070 0.03004
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.21400 2.21330 0.00070 0.03163
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.34340 11.33180 0.01160 0.10237
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 11.00790 10.99670 0.01120 0.10185
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.37980 0.37940 0.00040 0.10543
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.36840 0.36800 0.00040 0.10870
匯豐五福全球債券組合基金 12.86110 12.86610 -0.00500 -0.03886
匯豐太平洋精典基金 13.89000 14.05000 -0.16000 -1.13879
匯豐台灣精典基金 18.89000 18.92000 -0.03000 -0.15856
匯豐全球趨勢組合基金 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533
匯豐全球關鍵資源基金 8.00000 8.06000 -0.06000 -0.74442
匯豐安富基金 22.06000 22.08000 -0.02000 -0.09058
匯豐成功基金 30.70000 30.57000 0.13000 0.42525
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.41070 9.40200 0.00870 0.09253
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.35030 11.34190 0.00840 0.07406
匯豐拉丁美洲基金 8.65000 8.71000 -0.06000 -0.68886
匯豐金磚動力基金 12.14000 12.22000 -0.08000 -0.65466
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.85410 14.85390 0.00020 0.00135
匯豐富泰貨幣市場基金 15.69370 15.69350 0.00020 0.00127
匯豐黃金及礦業股票型基金 4.77000 4.74000 0.03000 0.63291
匯豐新鑽動力基金 9.72000 9.78000 -0.06000 -0.61350
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.50660 7.52290 -0.01630 -0.21667
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.82690 9.84340 -0.01650 -0.16763
匯豐龍鳳基金 39.84000 39.90000 -0.06000 -0.15038
匯豐龍騰電子基金 26.64000 26.81000 -0.17000 -0.63409
匯豐雙高收益債券組合基金 11.93620 11.96010 -0.02390 -0.19983
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新光大三通基金 16.07000 16.21000 -0.14000 -0.86366
新光中國成長基金 10.19000 10.43000 -0.24000 -2.30105
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.61790 17.61770 0.00020 0.00114
新光台灣富貴基金 17.11000 17.25000 -0.14000 -0.81159
新光全球ETF組合基金(A類型) 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.66000 9.68000 -0.02000 -0.20661
新光全球生技醫療基金 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728
新光吉星貨幣市場基金 15.22410 15.22390 0.00020 0.00131
新光多元複合收益組合基金 10.57000 10.60000 -0.03000 -0.28302
新光亞洲精選基金 24.43000 24.54000 -0.11000 -0.44825
新光兩岸優勢基金 10.89000 11.13000 -0.24000 -2.15633
新光店頭基金 19.28000 19.43000 -0.15000 -0.77200
新光國家建設基金 19.58000 19.75000 -0.17000 -0.86076
新光創新科技基金 12.66000 12.77000 -0.11000 -0.86139
新光傳產優勢基金 10.11000 10.16000 -0.05000 -0.49213
新光新興星鑽基金 9.07000 9.12000 -0.05000 -0.54825
新光福運平衡基金 13.26660 13.32060 -0.05400 -0.40539
新光澳幣十年期保本基金 9.77000 9.72000 0.05000 0.51440
新光澳幣保本基金 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183
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瑞銀全球創新趨勢基金 5.56000 5.58000 -0.02000 -0.35842
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.60000 8.67000 -0.07000 -0.80738
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.51080 12.51250 -0.00170 -0.01359
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.81970 9.87810 -0.05840 -0.59121
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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.01040 10.00850 0.00190 0.01898
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.11200 10.10800 0.00400 0.03957
群益大中華雙力優勢基金 9.45000 9.47000 -0.02000 -0.21119
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.26130 10.25850 0.00280 0.02729
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.26130 10.25850 0.00280 0.02729
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000
群益中小型股基金 32.20000 32.56000 -0.36000 -1.10565
群益中國高收益債券基金-人民幣 9.99240 9.98750 0.00490 0.04906
群益中國高收益債券基金-美元 9.99220 9.98730 0.00490 0.04906
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.08550 10.08200 0.00350 0.03472
群益中國新機會基金-美元 9.99930 9.94200 0.05730 0.57634
群益中國新機會基金-新臺幣 10.00000 9.95000 0.05000 0.50251
群益台股指數基金 13.30100 13.32500 -0.02400 -0.18011
群益平衡王基金 19.02710 19.09140 -0.06430 -0.33680
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.63000 7.63000 0.00000 0.00000
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.96000 5.96000 0.00000 0.00000
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.67410 9.68860 -0.01450 -0.14966
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.59580 8.60860 -0.01280 -0.14869
群益全球關鍵生技基金-美元 11.96790 11.93180 0.03610 0.30255
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.22000 12.20000 0.02000 0.16393
群益印巴雙星基金 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571
群益印度中小基金 12.15000 12.13000 0.02000 0.16488
群益多利策略組合基金 11.57000 11.58000 -0.01000 -0.08636
群益多重收益組合基金 13.12000 13.13000 -0.01000 -0.07616
群益多重資產組合基金 13.33000 13.37000 -0.04000 -0.29918
群益安家基金 16.52780 16.63740 -0.10960 -0.65876
群益安穩貨幣市場基金 15.83940 15.83910 0.00030 0.00189
群益亞太中小基金 10.13000 10.20000 -0.07000 -0.68627
群益亞太新趨勢平衡基金 14.69000 14.77000 -0.08000 -0.54164
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.71050 9.71520 -0.00470 -0.04838
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.69240 8.69660 -0.00420 -0.04829
群益店頭市場基金 57.94000 58.43000 -0.49000 -0.83861
群益東方盛世基金 9.52000 9.64000 -0.12000 -1.24481
群益東協成長基金 11.49000 11.48000 0.01000 0.08711
群益長安基金 19.25000 19.36000 -0.11000 -0.56818
群益美國新創亮點基金-美元 11.29500 11.28410 0.01090 0.09660
群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.32000 11.31000 0.01000 0.08842
群益真善美基金 16.90330 16.95320 -0.04990 -0.29434
群益馬拉松基金 87.80000 88.09000 -0.29000 -0.32921
群益創新科技基金 21.93000 22.08000 -0.15000 -0.67935
群益華夏盛世基金 10.88000 10.87000 0.01000 0.09200
群益奧斯卡基金 18.99000 19.16000 -0.17000 -0.88727
群益新興大消費基金 9.90000 9.97000 -0.07000 -0.70211
群益新興金鑽基金 7.76000 7.81000 -0.05000 -0.64020
群益葛萊美基金 15.41000 15.55000 -0.14000 -0.90032
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 23.75000 23.95000 -0.20000 -0.83507
德信中國精選成長基金 9.29000 9.44000 -0.15000 -1.58898
德信台灣主流中小基金 13.17000 13.31000 -0.14000 -1.05184
德信新興股票組合基金 10.07000 10.13000 -0.06000 -0.59230
德信萬保貨幣市場基金 11.75460 11.75440 0.00020 0.00170
德信萬瑞基金 11.14660 11.15540 -0.00880 -0.07889
德信數位時代基金 20.49000 20.72000 -0.23000 -1.11004
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德盛台灣大壩基金 14.39000 14.51000 -0.12000 -0.82702
德盛全球生技大壩基金 33.84000 33.87000 -0.03000 -0.08857
德盛安聯中國東協新世紀基金 13.80000 13.87000 -0.07000 -0.50469
德盛安聯中國策略增長基金 12.18000 12.36000 -0.18000 -1.45631
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.29170 12.29150 0.00020 0.00163
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 15.81000 15.95000 -0.14000 -0.87774
德盛安聯四季回報債券組合基金 14.40630 14.42190 -0.01560 -0.10817
德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.72000 9.75000 -0.03000 -0.30769
德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.94000 9.98000 -0.04000 -0.40080
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 9.97710 9.98970 -0.01260 -0.12613
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.57030 11.58510 -0.01480 -0.12775
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.08250 10.09480 -0.01230 -0.12184
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.31620 10.32950 -0.01330 -0.12876
德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.66000 9.72000 -0.06000 -0.61728
德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.19000 10.26000 -0.07000 -0.68226
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.66000 9.72000 -0.06000 -0.61728
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.75000 9.82000 -0.07000 -0.71283
德盛安聯全球人口趨勢基金 9.19000 9.22000 -0.03000 -0.32538
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.09000 10.18000 -0.09000 -0.88409
德盛安聯全球計量平衡基金 11.83000 11.93000 -0.10000 -0.83822
德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.17120 12.17240 -0.00120 -0.00986
德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.76530 11.76650 -0.00120 -0.01020
德盛安聯全球新興市場基金 15.64000 15.75000 -0.11000 -0.69841
德盛安聯全球農金趨勢基金 10.22000 10.18000 0.04000 0.39293
德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.94000 8.98000 -0.04000 -0.44543
德盛安聯多元計量平衡基金 8.68000 8.74000 -0.06000 -0.68650
德盛安聯亞洲小型企業基金 10.85000 10.96000 -0.11000 -1.00365
德盛安聯亞洲動態策略基金 20.65000 20.85000 -0.20000 -0.95923
德盛科技大壩基金 19.77000 19.88000 -0.11000 -0.55332
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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.47950 11.47930 0.00020 0.00174
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.91000 17.09000 -0.18000 -1.05325
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.14000 10.20000 -0.06000 -0.58824
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.37000 10.45000 -0.08000 -0.76555
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.22000 19.31000 -0.09000 -0.46608
德銀遠東DWS全球神農基金 11.10000 11.10000 0.00000 0.00000
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.31000 9.33000 -0.02000 -0.21436
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.29000 11.32000 -0.03000 -0.26502
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.06650 9.05880 0.00770 0.08500
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.90220 9.89890 0.00330 0.03334
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.50930 11.49960 0.00970 0.08435
德銀遠東DWS科技基金 15.27000 15.47000 -0.20000 -1.29282
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摩根大歐洲基金 16.10000 16.04000 0.06000 0.37406
摩根中小基金 17.44000 17.73000 -0.29000 -1.63565
摩根中國A股基金 10.47000 10.51000 -0.04000 -0.38059
摩根中國亮點基金 10.18000 10.38000 -0.20000 -1.92678
摩根台灣金磚基金 14.07000 14.29000 -0.22000 -1.53954
摩根台灣基金 10.03000 10.09000 -0.06000 -0.59465
摩根台灣貨幣市場基金 16.13560 16.13540 0.00020 0.00124
摩根台灣微型基金 16.11000 16.37000 -0.26000 -1.58827
摩根台灣增長基金 39.83000 40.04000 -0.21000 -0.52448
摩根平衡基金 24.62000 24.66000 -0.04000 -0.16221
摩根全球α基金 15.51000 15.54000 -0.03000 -0.19305
摩根全球平衡基金 14.98370 15.00210 -0.01840 -0.12265
摩根全球發現基金 10.47000 10.50000 -0.03000 -0.28571
摩根多元入息成長基金月配息型 10.35720 10.36620 -0.00900 -0.08682
摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) 10.36690 10.37390 -0.00700 -0.06748
摩根多元入息成長基金月配息型(美元) 10.36090 10.36770 -0.00680 -0.06559
摩根多元入息成長基金累積型 10.35770 10.36630 -0.00860 -0.08296
摩根安家理財基金 11.06330 11.06450 -0.00120 -0.01085
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.32710 11.35900 -0.03190 -0.28083
摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.45180 12.48690 -0.03510 -0.28109
摩根亞洲基金 40.64000 40.89000 -0.25000 -0.61140
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.08790 10.08140 0.00650 0.06448
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.03420 10.02450 0.00970 0.09676
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.05050 12.04300 0.00750 0.06228
摩根東方內需機會基金 12.77000 12.85000 -0.08000 -0.62257
摩根東方科技基金 22.21000 22.53000 -0.32000 -1.42033
摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.28000 10.34000 -0.06000 -0.58027
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.24000 10.30000 -0.06000 -0.58252
摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 10.06000 10.11000 -0.05000 -0.49456
摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.35000 10.41000 -0.06000 -0.57637
摩根金龍收成基金 16.48000 16.73000 -0.25000 -1.49432
摩根第一貨幣市場基金 14.90260 14.90240 0.00020 0.00134
摩根絕對日本基金 9.32000 9.55000 -0.23000 -2.40838
摩根新金磚五國基金 9.88000 9.93000 -0.05000 -0.50352
摩根新絲路基金 8.75000 8.82000 -0.07000 -0.79365
摩根新興35基金 11.54000 11.57000 -0.03000 -0.25929
摩根新興日本基金 18.06000 18.55000 -0.49000 -2.64151
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.22150 9.22130 0.00020 0.00217
摩根新興活利債券基金-累積型 10.88940 10.88930 0.00010 0.00092
摩根新興科技基金 36.94000 37.45000 -0.5100