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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 103/11/18 103/11/17 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 7.96000 8.09000 -0.13000 -1.60692

中國信託台灣優勢基金 12.00000 12.11000 -0.11000 -0.90834

中國信託全球固定收益組合基金 14.30810 14.31470 -0.00660 -0.04611

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.42940 10.44680 -0.01740 -0.16656

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.98250 9.99910 -0.01660 -0.16601

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.16190 10.16840 -0.00650 -0.06392

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.04820 10.05470 -0.00650 -0.06465

中國信託華盈貨幣市場基金 10.81750 10.81730 0.00020 0.00185

中國信託精穩基金 12.93370 13.02320 -0.08950 -0.68724

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元大寶來2001基金 45.88000 46.20000 -0.32000 -0.69264

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.09940 10.09720 0.00220 0.02179

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.51500 10.51460 0.00040 0.00380

元大寶來上證50基金 20.14000 20.45000 -0.31000 -1.51589

元大寶來大中華價值指數基金 14.37500 14.56300 -0.18800 -1.29094

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.04000 2.04000 0.00000 0.00000

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.23000 10.20000 0.03000 0.29412

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.11520 11.10760 0.00760 0.06842

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.07890 10.07820 0.00070 0.00695

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.03290 10.03210 0.00080 0.00797

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.50870 10.50990 -0.00120 -0.01142

元大寶來巴西指數基金 5.76800 5.84400 -0.07600 -1.30048

元大寶來巴菲特基金 19.88000 20.09000 -0.21000 -1.04530

元大寶來台股指數基金 10.33000 10.36400 -0.03400 -0.32806

元大寶來台商收成基金 22.47000 22.45000 0.02000 0.08909

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 19.97000 19.92000 0.05000 0.25100

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 19.97000 20.06000 -0.09000 -0.44865

元大寶來台灣中型100基金 28.82000 28.97000 -0.15000 -0.51778

元大寶來台灣加權股價指數基金 17.93900 17.99800 -0.05900 -0.32781

元大寶來台灣卓越50基金 64.88000 64.96000 -0.08000 -0.12315

元大寶來台灣金融基金 15.08000 15.06000 0.02000 0.13280

元大寶來台灣高股息基金 22.90000 22.99000 -0.09000 -0.39147

元大寶來台灣電子科技基金 28.42000 28.68000 -0.26000 -0.90656

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.77000 9.81000 -0.04000 -0.40775

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.86000 13.91000 -0.05000 -0.35945

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.66000 11.81000 -0.15000 -1.27011

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.74000 8.86000 -0.12000 -1.35440

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.09000 8.04000 0.05000 0.62189

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.52000 6.49000 0.03000 0.46225

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.57000 8.62000 -0.05000 -0.58005

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.13000 7.18000 -0.05000 -0.69638

元大寶來全球成長基金 17.73000 17.74000 -0.01000 -0.05637

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.47110 8.48930 -0.01820 -0.21439

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.74140 6.75590 -0.01450 -0.21463

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.73000 12.78000 -0.05000 -0.39124

元大寶來全球農業商機基金 16.91000 16.88000 0.03000 0.17773

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.11000 11.12000 -0.01000 -0.08993

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.30000 8.31000 -0.01000 -0.12034

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.81000 10.82000 -0.01000 -0.09242

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.76000 10.78000 -0.02000 -0.18553

元大寶來印尼指數基金 9.35400 9.33500 0.01900 0.20354

元大寶來印度指數基金 9.47300 9.44800 0.02500 0.26461

元大寶來印度基金 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704

元大寶來多元基金 10.27000 10.34000 -0.07000 -0.67698

元大寶來多多基金 14.54000 14.67000 -0.13000 -0.88616

元大寶來多福基金 46.95000 47.24000 -0.29000 -0.61389

元大寶來亞太成長基金 10.33000 10.50000 -0.17000 -1.61905

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.08340 9.07640 0.00700 0.07712

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.53390 8.52730 0.00660 0.07740

元大寶來卓越基金 36.95000 37.22000 -0.27000 -0.72542

元大寶來店頭基金 6.66000 6.75000 -0.09000 -1.33333

元大寶來泛歐成長基金 9.01000 8.93000 0.08000 0.89586

元大寶來高科技基金 11.44000 11.51000 -0.07000 -0.60817

元大寶來得利貨幣市場基金 16.00710 16.00680 0.00030 0.00187

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.80330 11.80310 0.00020 0.00169

元大寶來富櫃50基金 11.67000 11.83000 -0.16000 -1.35249

元大寶來華夏中小基金 6.77000 6.79000 -0.02000 -0.29455

元大寶來新中國基金 7.65000 7.62000 0.03000 0.39370

元大寶來新主流基金 17.44000 17.55000 -0.11000 -0.62678

元大寶來新台灣基金 31.59000 31.41000 0.18000 0.57307

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.10000 12.17000 -0.07000 -0.57518

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.83710 10.85660 -0.01950 -0.17961

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.53560 9.55280 -0.01720 -0.18005

元大寶來新興亞洲基金 9.20000 9.27000 -0.07000 -0.75512

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.87940 14.87910 0.00030 0.00202

元大寶來經貿基金 26.54000 26.75000 -0.21000 -0.78505

元大寶來精準中小基金 16.08000 16.26000 -0.18000 -1.10701

元大寶來摩臺基金 31.80000 31.87000 -0.07000 -0.21964

元大寶來標智滬深300基金 13.60000 13.67000 -0.07000 -0.51207

元大寶來績效基金 32.94000 33.09000 -0.15000 -0.45331

元大寶來雙盈基金 22.38000 22.55000 -0.17000 -0.75388

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日盛MIT主流基金 10.79000 10.95000 -0.16000 -1.46119

日盛上選基金 19.68000 19.85000 -0.17000 -0.85642

日盛大中華基金 6.39000 6.45000 -0.06000 -0.93023

日盛小而美基金 14.36000 14.72000 -0.36000 -2.44565

日盛中國內需動力基金 10.56000 10.70000 -0.14000 -1.30841

日盛日盛基金 9.73000 9.77000 -0.04000 -0.40942

日盛全球抗暖化基金 8.35000 8.37000 -0.02000 -0.23895

日盛全球新興債券基金A 10.43200 10.43630 -0.00430 -0.04120

日盛全球新興債券基金B 9.79800 9.80200 -0.00400 -0.04081

日盛亞洲高收益債券基金A 11.49550 11.49890 -0.00340 -0.02957

日盛亞洲高收益債券基金B 10.06600 10.06900 -0.00300 -0.02979

日盛金緻招牌組合基金 9.96710 9.98620 -0.01910 -0.19126

日盛首選基金 10.13000 10.21000 -0.08000 -0.78355

日盛高科技基金 10.37000 10.43000 -0.06000 -0.57526

日盛貨幣市場基金 14.52990 14.52970 0.00020 0.00138

日盛新台商基金 23.35000 23.52000 -0.17000 -0.72279

日盛精選五虎基金 26.53000 26.67000 -0.14000 -0.52493

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台新1699貨幣市場基金 13.27650 13.27630 0.00020 0.00151

台新2000高科技基金 23.08000 23.35000 -0.27000 -1.15632

台新大中華基金 10.32000 10.44000 -0.12000 -1.14943

台新大眾基金 20.78000 20.94000 -0.16000 -0.76409

台新大眾貨幣市場基金 13.94210 13.94190 0.00020 0.00143

台新中國通基金 24.37000 24.66000 -0.29000 -1.17599

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.11120 10.10900 0.00220 0.02176

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 10.66400 10.67400 -0.01000 -0.09369

台新中國精選中小基金 10.58000 10.68000 -0.10000 -0.93633

台新主流基金 14.67000 14.83000 -0.16000 -1.07889

台新北美收益資產證券化基金(A) 17.52000 17.48000 0.04000 0.22883

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.95000 15.97000 -0.02000 -0.12523

台新印度基金 13.10000 13.15000 -0.05000 -0.38023

台新亞美短期債券基金 10.32980 10.33080 -0.00100 -0.00968

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.74150 9.78720 -0.04570 -0.46694

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.98740 10.98620 0.00120 0.01092

台新真吉利貨幣市場基金 10.92980 10.92960 0.00020 0.00183

台新高股息平衡基金 20.59730 20.81720 -0.21990 -1.05634

台新新興市場債券基金(A類型) 10.08850 10.10840 -0.01990 -0.19687

台新新興市場債券基金(B類型) 9.24880 9.30980 -0.06100 -0.65522

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.65000 6.72000 -0.07000 -1.04167

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 6.51000 6.52000 -0.01000 -0.15337

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.63000 10.62400 0.00600 0.05648

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未來資產台灣新趨勢基金 12.29000 12.34000 -0.05000 -0.40519

未來資產全球大消費基金 11.99000 12.02000 -0.03000 -0.24958

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.20000 9.20000 0.00000 0.00000

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.28000 8.28000 0.00000 0.00000

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.96220 10.95630 0.00590 0.05385

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.57090 10.56520 0.00570 0.05395

未來資產亞洲新富基金 14.99000 15.06000 -0.07000 -0.46481

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.38720 12.38700 0.00020 0.00161

未來資產阿波羅基金 7.61000 7.63000 -0.02000 -0.26212

未來資產新興市場債券基金A 9.25740 9.26850 -0.01110 -0.11976

未來資產新興市場債券基金B 8.69890 8.70930 -0.01040 -0.11941

未來資產閣來寶全球組合基金 12.14000 12.17000 -0.03000 -0.24651

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永豐大中華基金 10.32000 10.43000 -0.11000 -1.05465

永豐中小基金 34.65000 34.99000 -0.34000 -0.97171

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.08500 2.08440 0.00060 0.02879

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.23420 2.23370 0.00050 0.02238

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.62530 10.62000 0.00530 0.04991

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.08670 11.08110 0.00560 0.05054

永豐中國經濟建設基金 14.66000 14.80000 -0.14000 -0.94595

永豐中概平衡基金 29.78000 29.89000 -0.11000 -0.36802

永豐主流品牌基金 13.03000 12.98000 0.05000 0.38521

永豐永豐基金 30.82000 31.06000 -0.24000 -0.77270

永豐全球平衡組合基金 12.44000 12.47000 -0.03000 -0.24058

永豐全球新興向榮基金 7.45000 7.54000 -0.09000 -1.19363

永豐亞洲民生消費基金 10.49000 10.56000 -0.07000 -0.66288

永豐南非幣2021保本基金 9.87680 9.85780 0.01900 0.19274

永豐高科技基金 15.04000 15.23000 -0.19000 -1.24754

永豐貨幣市場基金 13.67840 13.67820 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.19850 9.21950 -0.02100 -0.22778

永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.11080 10.13390 -0.02310 -0.22795

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.96600 8.98270 -0.01670 -0.18591

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.03870 11.05930 -0.02060 -0.18627

永豐滬深300紅利指數基金 11.44000 11.49000 -0.05000 -0.43516

永豐臺灣加權ETF基金 44.41000 44.50000 -0.09000 -0.20225

永豐領航科技基金 20.47000 20.65000 -0.18000 -0.87167

永豐趨勢平衡基金 32.52000 32.76000 -0.24000 -0.73260

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.17710 10.17630 0.00080 0.00786

兆豐國際中小基金 11.85000 11.92000 -0.07000 -0.58725

兆豐國際中國A股基金(台幣) 10.37000 10.40000 -0.03000 -0.28846

兆豐國際中國A股基金(美金) 10.14000 10.17000 -0.03000 -0.29499

兆豐國際民生動力基金 10.42000 10.51000 -0.09000 -0.85633

兆豐國際生命科學基金 18.40000 18.42000 -0.02000 -0.10858

兆豐國際全球高股息基金 10.09000 10.11000 -0.02000 -0.19782

兆豐國際全球基金 32.68000 32.92000 -0.24000 -0.72904

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.54000 10.55000 -0.01000 -0.09479

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.52000 10.52000 0.00000 0.00000

兆豐國際國民基金 21.98000 21.97000 0.01000 0.04552

兆豐國際第一基金 11.77000 11.84000 -0.07000 -0.59122

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.02060 10.04280 -0.02220 -0.22105

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.29160 9.31210 -0.02050 -0.22014

兆豐國際萬全基金 16.03000 16.04000 -0.01000 -0.06234

兆豐國際電子基金 19.38000 19.53000 -0.15000 -0.76805

兆豐國際綠鑽基金 8.46000 8.54000 -0.08000 -0.93677

兆豐國際豐台灣基金 26.62000 26.59000 0.03000 0.11282

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.29800 12.29790 0.00010 0.00081

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 10.55000 10.60000 -0.05000 -0.47170

合庫全球高收益債券基金A類型 10.79860 10.79930 -0.00070 -0.00648

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.99230 9.99170 0.00060 0.00600

合庫全球高收益債券基金B類型 9.66990 9.67040 -0.00050 -0.00517

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.94690 9.94630 0.00060 0.00603

合庫全球新興市場基金 9.38000 9.45000 -0.07000 -0.74074

合庫新興多重收益基金A類型 10.32600 10.34230 -0.01630 -0.15761

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000

合庫新興多重收益基金B類型 9.75840 9.77380 -0.01540 -0.15756

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.44690 70.45170 -0.00480 -0.00681

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.44780 11.43820 0.00960 0.08393

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.40210 64.40390 -0.00180 -0.00279

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.44150 10.43270 0.00880 0.08435

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21510 2.21520 -0.00010 -0.00451

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.73960 10.73250 0.00710 0.06615

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.06480 2.06490 -0.00010 -0.00484

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.97910 9.97210 0.00700 0.07020

宏利台灣動力基金 17.88000 17.99000 -0.11000 -0.61145

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.59460 9.61750 -0.02290 -0.23811

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.73730 9.76740 -0.03010 -0.30817

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.49810 9.52100 -0.02290 -0.24052

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.65110 9.68130 -0.03020 -0.31194

宏利全球債券組合基金 12.76430 12.78180 -0.01750 -0.13691

宏利亞太入息債券基金-A類型 11.56730 11.56040 0.00690 0.05969

宏利亞太入息債券基金-B類型 9.67000 9.66420 0.00580 0.06002

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.87000 3.89000 -0.02000 -0.51414

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.62000 0.62000 0.00000 0.00000

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.91000 19.01000 -0.10000 -0.52604

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.90000 9.93370 -0.03370 -0.33925

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.97020 10.01010 -0.03990 -0.39860

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.87540 9.90900 -0.03360 -0.33909

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.90010 9.93380 -0.03370 -0.33925

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.96240 10.00160 -0.03920 -0.39194

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.87750 9.91160 -0.03410 -0.34404

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.13270 65.12870 0.00400 0.00614

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.62900 10.61840 0.01060 0.09983

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.27900 2.28490 -0.00590 -0.25822

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.15980 11.19290 -0.03310 -0.29572

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.41500 0.41610 -0.00110 -0.26436

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.68150 8.70820 -0.02670 -0.30661

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.26730 2.27290 -0.00560 -0.24638

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 11.15980 11.19290 -0.03310 -0.29572

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.41360 0.41470 -0.00110 -0.26525

宏利萬利貨幣市場基金 13.50840 13.50820 0.00020 0.00148

宏利精選中華基金 9.28000 9.40000 -0.12000 -1.27660

宏利臺灣高股息基金 19.58000 19.65000 -0.07000 -0.35623

宏利澳幣保本基金 10.13140 10.12540 0.00600 0.05926

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.23000 10.26000 -0.03000 -0.29240

貝萊德新台幣基金 12.78540 12.78520 0.00020 0.00156

貝萊德寶利基金 15.49000 15.56000 -0.07000 -0.44987

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.97000 23.20000 -0.23000 -0.99138

保德信大俄羅斯基金 8.79000 8.80000 -0.01000 -0.11364

保德信中小型股基金 31.88000 32.34000 -0.46000 -1.42239

保德信中國中小基金 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050

保德信中國品牌基金 8.13000 8.12000 0.01000 0.12315

保德信日本基金 7.11000 7.28000 -0.17000 -2.33516

保德信台商全方位基金 25.16000 25.40000 -0.24000 -0.94488

保德信全球中小基金 23.37000 23.52000 -0.15000 -0.63776

保德信全球消費商機基金 15.40000 15.41000 -0.01000 -0.06489

保德信全球基礎建設基金 11.93000 11.92000 0.01000 0.08389

保德信全球資源基金 8.30000 8.32000 -0.02000 -0.24038

保德信全球優質股息成長基金 12.90000 12.89000 0.01000 0.07758

保德信全球醫療生化基金 32.00000 31.96000 0.04000 0.12516

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.01410 10.01920 -0.00510 -0.05090

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.72380 10.72930 -0.00550 -0.05126

保德信亞太基金 19.13000 19.32000 -0.19000 -0.98344

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.63010 9.61350 0.01660 0.17267

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.88080 10.86200 0.01880 0.17308

保德信店頭市場基金 24.81000 25.13000 -0.32000 -1.27338

保德信拉丁美洲基金 7.48000 7.54000 -0.06000 -0.79576

保德信金平衡基金 22.62000 22.77000 -0.15000 -0.65876

保德信金滿意基金 34.89000 34.86000 0.03000 0.08606

保德信科技島基金 17.27000 17.43000 -0.16000 -0.91796

保德信高成長基金 71.26000 71.64000 -0.38000 -0.53043

保德信第一基金 20.65000 20.84000 -0.19000 -0.91171

保德信貨幣市場基金 15.51050 15.51030 0.00020 0.00129

保德信新世紀基金 8.75000 8.72000 0.03000 0.34404

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.86580 9.88630 -0.02050 -0.20736

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.58320 10.60510 -0.02190 -0.20650

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 8.32330 8.34060 -0.01730 -0.20742

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.15900 10.18020 -0.02120 -0.20825

保德信新興趨勢組合基金 10.59000 10.66000 -0.07000 -0.65666

保德信瑞騰基金 15.20390 15.20350 0.00040 0.00263

保德信歐洲組合基金 9.69000 9.69000 0.00000 0.00000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11540 2.11690 -0.00150 -0.07086

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.38110 2.38280 -0.00170 -0.07134

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34490 0.34470 0.00020 0.05802

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38540 0.38530 0.00010 0.02595

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.18700 10.18610 0.00090 0.00884

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.59870 11.59770 0.00100 0.00862

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.11810 10.13040 -0.01230 -0.12142

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.53150 10.54440 -0.01290 -0.12234

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.93890 9.93970 -0.00080 -0.00805

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.35510 10.35590 -0.00080 -0.00773

施羅德世界資源基金 8.36000 8.40000 -0.04000 -0.47619

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.79310 7.81560 -0.02250 -0.28789

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.27700 10.30660 -0.02960 -0.28719

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.50950 11.50930 0.00020 0.00174

施羅德樂活中小基金-A類型 12.71000 12.88000 -0.17000 -1.31988

施羅德樂活中小基金-I類型 2729.64000 2767.00000 -37.36000 -1.35020

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞五國金勢力建設基金 7.25000 7.31000 -0.06000 -0.82079

柏瑞巨人基金 9.53000 9.58000 -0.05000 -0.52192

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.48880 13.48860 0.00020 0.00148

柏瑞全球金牌組合基金 13.77000 13.82000 -0.05000 -0.36179

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.75350 12.79080 -0.03730 -0.29162

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.88430 9.90950 -0.02520 -0.25430

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.20010 8.22410 -0.02400 -0.29183

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.83470 9.85990 -0.02520 -0.25558

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.87510 9.90050 -0.02540 -0.25655

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.71290 9.73800 -0.02510 -0.25775

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.88000 11.96000 -0.08000 -0.66890

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.65000 8.71000 -0.06000 -0.68886

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.00000 10.04000 -0.04000 -0.39841

柏瑞拉丁美洲基金 9.08000 9.15000 -0.07000 -0.76503

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.49850 11.51170 -0.01320 -0.11467

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.58480 8.59460 -0.00980 -0.11403

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.05460 11.06940 -0.01480 -0.13370

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.81580 9.82900 -0.01320 -0.13430

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.06160 12.07850 -0.01690 -0.13992

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 9.08350 9.09620 -0.01270 -0.13962

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.45360 10.45020 0.00340 0.03254

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.19770 10.19440 0.00330 0.03237

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.96000 15.99000 -0.03000 -0.18762

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.62000 14.64000 -0.02000 -0.13661

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.39760 13.39750 0.00010 0.00075

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.62640 9.62640 0.00000 0.00000

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國泰大中華基金 17.71000 17.63000 0.08000 0.45377

國泰小龍基金 13.05000 13.10000 -0.05000 -0.38168

國泰中小成長基金 35.43000 35.76000 -0.33000 -0.92282

國泰中國內需增長基金台幣級別 11.99000 12.04000 -0.05000 -0.41528

國泰中國內需增長基金美元級別 0.40000 0.40000 0.00000 0.00000

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.24390 10.24170 0.00220 0.02148

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.66740 1.66600 0.00140 0.08403

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.74040 10.75390 -0.01350 -0.12554

國泰中國新興戰略基金 13.84000 13.95000 -0.11000 -0.78853

國泰中港台基金 9.77000 9.84000 -0.07000 -0.71138

國泰台灣計量基金 11.53000 11.59000 -0.06000 -0.51769

國泰台灣貨幣市場基金 12.25030 12.25010 0.00020 0.00163

國泰平衡基金 20.16000 20.33000 -0.17000 -0.83620

國泰全球永利貨幣市場基金 12.70870 12.70840 0.00030 0.00236

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.97000 13.05000 -0.08000 -0.61303

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.42190 0.42420 -0.00230 -0.54220

國泰全球資源基金 6.66000 6.70000 -0.04000 -0.59701

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.49000 8.53000 -0.04000 -0.46893

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.27620 0.27730 -0.00110 -0.39668

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33510 0.33540 -0.00030 -0.08945

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33540 0.33570 -0.00030 -0.08937

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.78000 14.86000 -0.08000 -0.53836

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48080 0.48300 -0.00220 -0.45549

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.90000 12.95000 -0.05000 -0.38610

國泰科技生化基金 27.50000 27.83000 -0.33000 -1.18577

國泰紐幣2021保本基金 9.78970 9.75830 0.03140 0.32178

國泰紐幣八年期保本基金 9.67380 9.63740 0.03640 0.37770

國泰紐幣保本基金 10.08540 10.06530 0.02010 0.19970

國泰高科技基金 8.52000 8.58000 -0.06000 -0.69930

國泰國泰基金 16.62000 16.82000 -0.20000 -1.18906

國泰策略高收益債券基金A 10.30330 10.32790 -0.02460 -0.23819

國泰策略高收益債券基金B 9.21670 9.22260 -0.00590 -0.06397

國泰新興市場基金 8.60000 8.65000 -0.05000 -0.57803

國泰新興高收益債券基金A 11.11040 11.14710 -0.03670 -0.32923

國泰新興高收益債券基金B 9.12140 9.14920 -0.02780 -0.30385

國泰價值卓越基金 11.81000 11.76000 0.05000 0.42517

國泰豐益債券組合基金 11.66530 11.67840 -0.01310 -0.11217

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 18.62000 18.76000 -0.14000 -0.74627

第一金小型精選基金 23.01000 23.21000 -0.20000 -0.86170

第一金中國世紀基金 8.10000 8.15000 -0.05000 -0.61350

第一金中國世紀基金-人民幣 9.85000 9.90000 -0.05000 -0.50505

第一金中概平衡基金 18.69000 18.82000 -0.13000 -0.69075

第一金台灣貨幣市場基金 15.00510 15.00490 0.00020 0.00133

第一金全家福貨幣市場基金 175.11000 175.10800 0.00200 0.00114

第一金全球大趨勢基金 17.98000 18.04000 -0.06000 -0.33259

第一金全球不動產證券化基金A 7.58500 7.63810 -0.05310 -0.69520

第一金全球不動產證券化基金B 5.96330 6.00500 -0.04170 -0.69442

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.03980 10.05580 -0.01600 -0.15911

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.31000 9.32480 -0.01480 -0.15872

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.08440 10.09720 -0.01280 -0.12677

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.08440 10.09720 -0.01280 -0.12677

第一金全球高收益債券基金A 14.41720 14.45020 -0.03300 -0.22837

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.70950 9.72850 -0.01900 -0.19530

第一金全球高收益債券基金B 10.79180 10.81650 -0.02470 -0.22835

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.62980 9.64860 -0.01880 -0.19485

第一金全球資源基金 9.66000 9.69000 -0.03000 -0.30960

第一金亞洲科技基金 14.42000 14.58000 -0.16000 -1.09739

第一金亞洲新興市場基金 11.07000 11.09000 -0.02000 -0.18034

第一金店頭市場基金 7.04000 7.10000 -0.06000 -0.84507

第一金創新趨勢基金 13.04000 13.14000 -0.10000 -0.76104

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.24290 9.25390 -0.01100 -0.11887

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.68940 7.69860 -0.00920 -0.11950

第一金電子基金 23.64000 23.95000 -0.31000 -1.29436

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 11.19000 11.21000 -0.02000 -0.17841

統一大滿貫基金 22.52000 22.71000 -0.19000 -0.83664

統一大龍印基金 15.64000 15.65000 -0.01000 -0.06390

統一大龍騰中國基金 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940

統一中小基金 15.66000 15.79000 -0.13000 -0.82331

統一台灣動力基金 11.33000 11.46000 -0.13000 -1.13438

統一全天候基金 62.82000 63.41000 -0.59000 -0.93045

統一全球債券組合基金 11.77360 11.77660 -0.00300 -0.02547

統一亞太基金 23.78000 24.01000 -0.23000 -0.95793

統一亞洲大金磚基金 11.88000 11.99000 -0.11000 -0.91743

統一奔騰基金 37.43000 37.85000 -0.42000 -1.10964

統一強棒貨幣市場基金 16.41110 16.41090 0.00020 0.00122

統一強漢基金 16.61000 16.64000 -0.03000 -0.18029

統一統信基金 21.97000 22.18000 -0.21000 -0.94680

統一黑馬基金 36.90000 37.31000 -0.41000 -1.09890

統一新亞洲科技能源基金 13.83000 13.88000 -0.05000 -0.36023

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.80720 9.83030 -0.02310 -0.23499

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.30240 10.32670 -0.02430 -0.23531

統一經建基金 27.08000 27.26000 -0.18000 -0.66031

統一龍馬基金 43.32000 43.85000 -0.53000 -1.20867

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 13.04000 13.17000 -0.13000 -0.98709

野村中小基金 29.56000 29.81000 -0.25000 -0.83864

野村中國機會基金 10.62000 10.76000 -0.14000 -1.30112

野村巴西基金 5.91000 5.96000 -0.05000 -0.83893

野村日本基金 9.15000 9.36000 -0.21000 -2.24359

野村台灣高股息基金 17.91000 18.13000 -0.22000 -1.21346

野村台灣運籌基金 23.42000 23.53000 -0.11000 -0.46749

野村平衡基金 15.28000 15.35000 -0.07000 -0.45603

野村全球不動產證券化基金月配型 10.42000 10.45000 -0.03000 -0.28708

野村全球不動產證券化基金累積型 12.98000 13.02000 -0.04000 -0.30722

野村全球生技醫療基金 15.83000 15.80000 0.03000 0.18987

野村全球品牌基金 20.68000 20.76000 -0.08000 -0.38536

野村全球美元投資級公司債基金-月配型 8.99300 9.00650 -0.01350 -0.14989

野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.06850 11.08510 -0.01660 -0.14975

野村全球氣候變遷基金 7.48000 7.50000 -0.02000 -0.26667

野村全球高股息基金季配型 13.49000 13.50000 -0.01000 -0.07407

野村全球高股息基金累積型 17.13000 17.13000 0.00000 0.00000

野村成長基金 22.54000 22.62000 -0.08000 -0.35367

野村亞太高股息基金季配型 9.32000 9.39000 -0.07000 -0.74547

野村亞太高股息基金累積型 11.68000 11.77000 -0.09000 -0.76466

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.98460 9.97140 0.01320 0.13238

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.96130 9.94190 0.01940 0.19513

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.04590 12.02990 0.01600 0.13300

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.02390 10.00380 0.02010 0.20092

野村金磚七國基金 9.28000 9.35000 -0.07000 -0.74866

野村泰國基金 39.57000 39.75000 -0.18000 -0.45283

野村高科技基金 6.47000 6.54000 -0.07000 -1.07034

野村貨幣市場基金 16.01630 16.01600 0.00030 0.00187

野村新馬基金 16.76000 16.89000 -0.13000 -0.76969

野村新興高收益債組合基金-月配型 9.12670 9.13410 -0.00740 -0.08102

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.23330 11.24240 -0.00910 -0.08094

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.72000 6.73000 -0.01000 -0.14859

野村新興傘型基金之中東非洲基金 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662

野村精選貨幣市場基金 11.97000 11.96990 0.00010 0.00084

野村歐洲高股息基金季配型 8.89000 8.88000 0.01000 0.11261

野村歐洲高股息基金累積型 11.44000 11.43000 0.01000 0.08749

野村積極成長基金 9.35000 9.39000 -0.04000 -0.42599

野村優質基金 25.80000 25.98000 -0.18000 -0.69284

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.95380 9.98350 -0.02970 -0.29749

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.68370 9.71150 -0.02780 -0.28626

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.75910 9.79480 -0.03570 -0.36448

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.01450 10.04440 -0.02990 -0.29768

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.17110 10.20030 -0.02920 -0.28627

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.23310 10.27060 -0.03750 -0.36512

野村環球基金 11.43000 11.42000 0.01000 0.08757

野村鴻利基金 15.69000 15.74000 -0.05000 -0.31766

野村鴻揚貨幣市場基金 16.71440 16.71430 0.00010 0.00060

野村鴻運基金 15.17000 15.28000 -0.11000 -0.71990

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.56000 10.54000 0.02000 0.18975

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.04000 10.99000 0.05000 0.45496

野村鑫平衡組合基金 12.95000 12.97000 -0.02000 -0.15420

野村鑫全球債券組合基金 12.98270 12.99350 -0.01080 -0.08312

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 9.26000 9.35000 -0.09000 -0.96257

凱基台灣精五門基金 17.84000 17.95000 -0.11000 -0.61281

凱基亞太高股息基金 10.07000 10.18000 -0.11000 -1.08055

凱基亞洲四金磚基金 13.88000 14.00000 -0.12000 -0.85714

凱基凱旋貨幣市場基金 11.38970 11.38950 0.00020 0.00176

凱基開創基金 17.45000 17.55000 -0.10000 -0.56980

凱基雲端趨勢基金 13.93000 14.01000 -0.08000 -0.57102

凱基新興市場中小基金 13.56000 13.64000 -0.08000 -0.58651

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.29630 10.30240 -0.00610 -0.05921

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.71420 9.76620 -0.05200 -0.53245

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.02000 9.15000 -0.13000 -1.42077

凱基資源國基金 9.06000 9.07000 -0.01000 -0.11025

凱基護城河基金-台幣計價A 10.52000 10.57000 -0.05000 -0.47304

凱基護城河基金-美元計價B 10.30420 10.34710 -0.04290 -0.41461

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 22.20000 22.43000 -0.23000 -1.02541

富邦大中華成長基金 5.07000 5.15000 -0.08000 -1.55340

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 20.02000 20.00000 0.02000 0.10000

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 19.98000 20.00000 -0.02000 -0.10000

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.07410 10.07200 0.00210 0.02085

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.39030 10.39020 0.00010 0.00096

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.62820 10.62240 0.00580 0.05460

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.71880 1.71670 0.00210 0.12233

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.96820 9.96270 0.00550 0.05521

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.63970 1.63760 0.00210 0.12824

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.47590 10.47370 0.00220 0.02100

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.69410 1.69260 0.00150 0.08862

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.13530 10.13320 0.00210 0.02072

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.65330 1.65180 0.00150 0.09081

富邦丰益債券組合基金 10.08610 10.07770 0.00840 0.08335

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.20000 33.17000 0.03000 0.09044

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.87000 36.69000 0.18000 0.49060

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 39.64000 39.73000 -0.09000 -0.22653

富邦台灣心基金 15.13000 15.23000 -0.10000 -0.65660

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.92000 13.00000 -0.08000 -0.61538

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.68000 10.74000 -0.06000 -0.55866

富邦台灣釆吉50基金 36.83000 36.88000 -0.05000 -0.13557

富邦台灣科技指數基金 39.13000 39.56000 -0.43000 -1.08696

富邦台灣鳳凰基金 593.09000 596.81000 -3.72000 -0.62331

富邦全球不動產基金 7.97000 8.01000 -0.04000 -0.49938

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.92620 10.92740 -0.00120 -0.01098

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.05100 10.05210 -0.00110 -0.01094

富邦吉祥貨幣市場基金 15.41010 15.40990 0.00020 0.00130

富邦長紅基金 44.75000 45.08000 -0.33000 -0.73203

富邦科技基金 16.95000 17.09000 -0.14000 -0.81919

富邦高成長基金 17.05000 17.16000 -0.11000 -0.64103

富邦基金 9.11000 9.16000 -0.05000 -0.54585

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.44530 11.45300 -0.00770 -0.06723

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.34240 10.34940 -0.00700 -0.06764

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.28930 10.29630 -0.00700 -0.06799

富邦新興亞洲高成長基金 9.62000 9.74000 -0.12000 -1.23203

富邦農糧精選基金 10.41000 10.45000 -0.04000 -0.38278

富邦精準基金 38.71000 39.00000 -0.29000 -0.74359

富邦精銳中小基金 9.25000 9.35000 -0.10000 -1.06952

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 23.57000 23.85000 -0.28000 -1.17400

富達卓越領航全球組合基金 11.83000 11.89000 -0.06000 -0.50463

富達動力領航組合基金 12.08000 12.12000 -0.04000 -0.33003

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.70000 10.87000 -0.17000 -1.56394

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 10.64000 10.62000 0.02000 0.18832

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.26400 10.26530 -0.00130 -0.01266

富蘭克林華美中華基金 12.29000 12.41000 -0.12000 -0.96696

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 12.73000 12.86000 -0.13000 -1.01089

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 13.82000 13.89000 -0.07000 -0.50396

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.68710 9.70090 -0.01380 -0.14225

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.20730 10.22190 -0.01460 -0.14283

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.97920 10.00030 -0.02110 -0.21099

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.98860 10.00970 -0.02110 -0.21080

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.52650 9.54750 -0.02100 -0.21995

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.14120 10.16350 -0.02230 -0.21941

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.97000 9.99430 -0.02430 -0.24314

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.30660 11.33430 -0.02770 -0.24439

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.64190 9.66960 -0.02770 -0.28646

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.36570 10.39450 -0.02880 -0.27707

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.63700 10.64080 -0.00380 -0.03571

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.10170 14.10670 -0.00500 -0.03544

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.06230 11.10310 -0.04080 -0.36746

富蘭克林華美第一富基金 26.75000 26.95000 -0.20000 -0.74212

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.13130 10.13110 0.00020 0.00197

富蘭克林華美新世界股票基金 12.32000 12.43000 -0.11000 -0.88496

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.42740 8.40640 0.02100 0.24981

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.94970 9.97890 -0.02920 -0.29262

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.05840 9.06570 -0.00730 -0.08052

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.32780 11.33690 -0.00910 -0.08027

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復華人民幣貨幣市場基金 10.37490 10.37410 0.00080 0.00771

復華人生目標基金 23.85280 24.00750 -0.15470 -0.64438

復華大中華中小策略基金 9.29000 9.44000 -0.15000 -1.58898

復華中小精選基金 36.86000 37.18000 -0.32000 -0.86068

復華全方位基金 17.30000 17.45000 -0.15000 -0.85960

復華全球大趨勢基金 15.24000 15.36000 -0.12000 -0.78125

復華全球平衡基金 16.50000 16.61000 -0.11000 -0.66225

復華全球原物料基金 8.95000 9.01000 -0.06000 -0.66593

復華全球消費基金 9.61000 9.70000 -0.09000 -0.92784

復華全球短期收益基金 11.35340 11.36390 -0.01050 -0.09240

復華全球債券基金 13.45140 13.45950 -0.00810 -0.06018

復華全球債券組合基金 14.21000 14.22000 -0.01000 -0.07032

復華全球資產證券化基金A 12.79000 12.87000 -0.08000 -0.62160

復華全球資產證券化基金B 9.79000 9.85000 -0.06000 -0.60914

復華全球戰略配置強基金 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000

復華有利貨幣市場基金 13.24980 13.24960 0.00020 0.00151

復華亞太平衡基金 11.69000 11.80000 -0.11000 -0.93220

復華亞太成長基金 10.67000 10.84000 -0.17000 -1.56827

復華東協世紀基金 12.96000 13.00000 -0.04000 -0.30769

復華南非幣2017保本基金 10.55000 10.54000 0.01000 0.09488

復華南非幣長期收益基金A 10.91000 10.90000 0.01000 0.09174

復華南非幣長期收益基金B 9.45000 9.45000 0.00000 0.00000

復華南非幣短期收益基金A 10.83000 10.82000 0.01000 0.09242

復華南非幣短期收益基金B 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000

復華美國新星基金 10.50000 10.57000 -0.07000 -0.66225

復華神盾基金 16.45280 16.57100 -0.11820 -0.71329

復華高成長基金 38.57000 38.88000 -0.31000 -0.79733

復華高益策略組合基金 12.68000 12.68000 0.00000 0.00000

復華貨幣市場基金 14.20390 14.20370 0.00020 0.00141

復華復華基金 12.73000 12.87000 -0.14000 -1.08780

復華華人世紀基金 13.80000 13.98000 -0.18000 -1.28755

復華傳家二號基金 18.48730 18.60700 -0.11970 -0.64331

復華傳家基金 16.54510 16.64250 -0.09740 -0.58525

復華奧林匹克全球組合基金 15.18000 15.19000 -0.01000 -0.06583

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.59000 12.61000 -0.02000 -0.15860

復華新興人民幣短期收益基金 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金A 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.54000 9.54000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金A 9.67000 9.70000 -0.03000 -0.30928

復華新興市場高收益債券基金B 7.53000 7.55000 -0.02000 -0.26490

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 14.78000 14.82000 -0.04000 -0.26991

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 14.67000 14.69000 -0.02000 -0.13615

復華新興市場短期收益基金 10.52000 10.55000 -0.03000 -0.28436

復華新興債股動力組合基金 10.62000 10.63000 -0.01000 -0.09407

復華滬深300 A股基金 16.17000 16.30000 -0.13000 -0.79755

復華數位經濟基金 30.06000 30.33000 -0.27000 -0.89021

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.61000 9.65000 -0.04000 -0.41451

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.58000 9.58000 0.00000 0.00000

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.44000 9.47000 -0.03000 -0.31679

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.20030 2.20010 0.00020 0.00909

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.17890 2.19940 -0.02050 -0.93207

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.35870 0.35830 0.00040 0.11164

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.35870 0.35830 0.00040 0.11164

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 11.02870 11.02500 0.00370 0.03356

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.92400 11.02480 -0.10080 -0.91430

惠理康和台灣紅不讓基金 14.44000 14.60000 -0.16000 -1.09589

惠理康和兩岸價值基金 10.36000 10.51000 -0.15000 -1.42721

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.23000 10.32000 -0.09000 -0.87209

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.88000 10.02000 -0.14000 -1.39721

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.99940 9.99900 0.00040 0.00400

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.12510 10.11720 0.00790 0.07808

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.17130 10.17230 -0.00100 -0.00983

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.21250 10.21200 0.00050 0.00490

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.34030 10.33220 0.00810 0.07840

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.39630 10.39730 -0.00100 -0.00962

景順主流基金 15.19000 15.24000 -0.05000 -0.32808

景順台灣科技基金 24.79000 25.01000 -0.22000 -0.87965

景順平衡基金 10.59000 10.62000 -0.03000 -0.28249

景順全球科技基金 13.11000 13.14000 -0.03000 -0.22831

景順全球康健基金 17.16000 17.16000 0.00000 0.00000

景順貨幣市場基金 15.73480 15.73460 0.00020 0.00127

景順潛力基金 28.37000 28.48000 -0.11000 -0.38624

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.65120 9.64070 0.01050 0.10891

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.87780 9.86580 0.01200 0.12163

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.20080 10.18970 0.01110 0.10893

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.47830 10.46560 0.01270 0.12135

華南永昌中小型基金 9.22000 9.28000 -0.06000 -0.64655

華南永昌中國A股基金 10.39000 10.34000 0.05000 0.48356

華南永昌永昌基金 13.16000 13.26000 -0.10000 -0.75415

華南永昌全球亨利組合基金 13.97790 13.99140 -0.01350 -0.09649

華南永昌全球神農水資源基金 9.58000 9.55000 0.03000 0.31414

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.72000 6.77000 -0.05000 -0.73855

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.07000 6.10000 -0.03000 -0.49180

華南永昌全球精品基金 12.79000 12.84000 -0.05000 -0.38941

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.04000 10.08000 -0.04000 -0.39683

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.04000 10.08000 -0.04000 -0.39683

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.08960 9.09980 -0.01020 -0.11209

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.64730 10.65930 -0.01200 -0.11258

華南永昌前瞻科技基金 12.60000 12.69000 -0.09000 -0.70922

華南永昌黃河世紀基金 8.10000 8.18000 -0.08000 -0.97800

華南永昌愛台灣基金 7.65000 7.72000 -0.07000 -0.90674

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.99220 15.99190 0.00030 0.00188

華南永昌龍盈平衡基金 15.02340 15.13580 -0.11240 -0.74261

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.77550 11.77540 0.00010 0.00085

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華頓中小型基金 19.23000 19.38000 -0.15000 -0.77399

華頓台灣基金 17.19000 17.27000 -0.08000 -0.46323

華頓平安貨幣市場基金 11.35010 11.34990 0.00020 0.00176

華頓全球時尚精品基金 12.04000 12.20000 -0.16000 -1.31148

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.22760 10.23630 -0.00870 -0.08499

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.79520 9.80350 -0.00830 -0.08466

華頓全球高收益債券基金A 12.91300 12.93990 -0.02690 -0.20788

華頓全球高收益債券基金B 10.14190 10.16300 -0.02110 -0.20762

華頓全球黑鑽油源基金 6.75000 6.87000 -0.12000 -1.74672

華頓典範科技基金 8.13000 8.17000 -0.04000 -0.48960

華頓新興亞太債券基金A 10.46140 10.46600 -0.00460 -0.04395

華頓新興亞太債券基金B 9.37750 9.38160 -0.00410 -0.04370

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匯豐中小基金 7.87000 7.91000 -0.04000 -0.50569

匯豐中國A股匯聚基金 10.61000 10.50000 0.11000 1.04762

匯豐中國動力基金 12.84000 12.88000 -0.04000 -0.31056

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.33060 2.32990 0.00070 0.03004

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.21400 2.21330 0.00070 0.03163

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.34340 11.33180 0.01160 0.10237

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 11.00790 10.99670 0.01120 0.10185

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.37980 0.37940 0.00040 0.10543

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.36840 0.36800 0.00040 0.10870

匯豐五福全球債券組合基金 12.86110 12.86610 -0.00500 -0.03886

匯豐太平洋精典基金 13.89000 14.05000 -0.16000 -1.13879

匯豐台灣精典基金 18.89000 18.92000 -0.03000 -0.15856

匯豐全球趨勢組合基金 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533

匯豐全球關鍵資源基金 8.00000 8.06000 -0.06000 -0.74442

匯豐安富基金 22.06000 22.08000 -0.02000 -0.09058

匯豐成功基金 30.70000 30.57000 0.13000 0.42525

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.41070 9.40200 0.00870 0.09253

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.35030 11.34190 0.00840 0.07406

匯豐拉丁美洲基金 8.65000 8.71000 -0.06000 -0.68886

匯豐金磚動力基金 12.14000 12.22000 -0.08000 -0.65466

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.85410 14.85390 0.00020 0.00135

匯豐富泰貨幣市場基金 15.69370 15.69350 0.00020 0.00127

匯豐黃金及礦業股票型基金 4.77000 4.74000 0.03000 0.63291

匯豐新鑽動力基金 9.72000 9.78000 -0.06000 -0.61350

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.50660 7.52290 -0.01630 -0.21667

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.82690 9.84340 -0.01650 -0.16763

匯豐龍鳳基金 39.84000 39.90000 -0.06000 -0.15038

匯豐龍騰電子基金 26.64000 26.81000 -0.17000 -0.63409

匯豐雙高收益債券組合基金 11.93620 11.96010 -0.02390 -0.19983

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新光大三通基金 16.07000 16.21000 -0.14000 -0.86366

新光中國成長基金 10.19000 10.43000 -0.24000 -2.30105

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.61790 17.61770 0.00020 0.00114

新光台灣富貴基金 17.11000 17.25000 -0.14000 -0.81159

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.66000 9.68000 -0.02000 -0.20661

新光全球生技醫療基金 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728

新光吉星貨幣市場基金 15.22410 15.22390 0.00020 0.00131

新光多元複合收益組合基金 10.57000 10.60000 -0.03000 -0.28302

新光亞洲精選基金 24.43000 24.54000 -0.11000 -0.44825

新光兩岸優勢基金 10.89000 11.13000 -0.24000 -2.15633

新光店頭基金 19.28000 19.43000 -0.15000 -0.77200

新光國家建設基金 19.58000 19.75000 -0.17000 -0.86076

新光創新科技基金 12.66000 12.77000 -0.11000 -0.86139

新光傳產優勢基金 10.11000 10.16000 -0.05000 -0.49213

新光新興星鑽基金 9.07000 9.12000 -0.05000 -0.54825

新光福運平衡基金 13.26660 13.32060 -0.05400 -0.40539

新光澳幣十年期保本基金 9.77000 9.72000 0.05000 0.51440

新光澳幣保本基金 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183

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瑞銀全球創新趨勢基金 5.56000 5.58000 -0.02000 -0.35842

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.60000 8.67000 -0.07000 -0.80738

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.51080 12.51250 -0.00170 -0.01359

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.81970 9.87810 -0.05840 -0.59121

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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.01040 10.00850 0.00190 0.01898

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.11200 10.10800 0.00400 0.03957

群益大中華雙力優勢基金 9.45000 9.47000 -0.02000 -0.21119

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.26130 10.25850 0.00280 0.02729

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.26130 10.25850 0.00280 0.02729

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000

群益中小型股基金 32.20000 32.56000 -0.36000 -1.10565

群益中國高收益債券基金-人民幣 9.99240 9.98750 0.00490 0.04906

群益中國高收益債券基金-美元 9.99220 9.98730 0.00490 0.04906

群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.08550 10.08200 0.00350 0.03472

群益中國新機會基金-美元 9.99930 9.94200 0.05730 0.57634

群益中國新機會基金-新臺幣 10.00000 9.95000 0.05000 0.50251

群益台股指數基金 13.30100 13.32500 -0.02400 -0.18011

群益平衡王基金 19.02710 19.09140 -0.06430 -0.33680

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.63000 7.63000 0.00000 0.00000

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.96000 5.96000 0.00000 0.00000

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.67410 9.68860 -0.01450 -0.14966

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.59580 8.60860 -0.01280 -0.14869

群益全球關鍵生技基金-美元 11.96790 11.93180 0.03610 0.30255

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.22000 12.20000 0.02000 0.16393

群益印巴雙星基金 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571

群益印度中小基金 12.15000 12.13000 0.02000 0.16488

群益多利策略組合基金 11.57000 11.58000 -0.01000 -0.08636

群益多重收益組合基金 13.12000 13.13000 -0.01000 -0.07616

群益多重資產組合基金 13.33000 13.37000 -0.04000 -0.29918

群益安家基金 16.52780 16.63740 -0.10960 -0.65876

群益安穩貨幣市場基金 15.83940 15.83910 0.00030 0.00189

群益亞太中小基金 10.13000 10.20000 -0.07000 -0.68627

群益亞太新趨勢平衡基金 14.69000 14.77000 -0.08000 -0.54164

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.71050 9.71520 -0.00470 -0.04838

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.69240 8.69660 -0.00420 -0.04829

群益店頭市場基金 57.94000 58.43000 -0.49000 -0.83861

群益東方盛世基金 9.52000 9.64000 -0.12000 -1.24481

群益東協成長基金 11.49000 11.48000 0.01000 0.08711

群益長安基金 19.25000 19.36000 -0.11000 -0.56818

群益美國新創亮點基金-美元 11.29500 11.28410 0.01090 0.09660

群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.32000 11.31000 0.01000 0.08842

群益真善美基金 16.90330 16.95320 -0.04990 -0.29434

群益馬拉松基金 87.80000 88.09000 -0.29000 -0.32921

群益創新科技基金 21.93000 22.08000 -0.15000 -0.67935

群益華夏盛世基金 10.88000 10.87000 0.01000 0.09200

群益奧斯卡基金 18.99000 19.16000 -0.17000 -0.88727

群益新興大消費基金 9.90000 9.97000 -0.07000 -0.70211

群益新興金鑽基金 7.76000 7.81000 -0.05000 -0.64020

群益葛萊美基金 15.41000 15.55000 -0.14000 -0.90032

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 23.75000 23.95000 -0.20000 -0.83507

德信中國精選成長基金 9.29000 9.44000 -0.15000 -1.58898

德信台灣主流中小基金 13.17000 13.31000 -0.14000 -1.05184

德信新興股票組合基金 10.07000 10.13000 -0.06000 -0.59230

德信萬保貨幣市場基金 11.75460 11.75440 0.00020 0.00170

德信萬瑞基金 11.14660 11.15540 -0.00880 -0.07889

德信數位時代基金 20.49000 20.72000 -0.23000 -1.11004

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德盛台灣大壩基金 14.39000 14.51000 -0.12000 -0.82702

德盛全球生技大壩基金 33.84000 33.87000 -0.03000 -0.08857

德盛安聯中國東協新世紀基金 13.80000 13.87000 -0.07000 -0.50469

德盛安聯中國策略增長基金 12.18000 12.36000 -0.18000 -1.45631

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.29170 12.29150 0.00020 0.00163

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 15.81000 15.95000 -0.14000 -0.87774

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.40630 14.42190 -0.01560 -0.10817

德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.72000 9.75000 -0.03000 -0.30769

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.94000 9.98000 -0.04000 -0.40080

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 9.97710 9.98970 -0.01260 -0.12613

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.57030 11.58510 -0.01480 -0.12775

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.08250 10.09480 -0.01230 -0.12184

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.31620 10.32950 -0.01330 -0.12876

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.66000 9.72000 -0.06000 -0.61728

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.19000 10.26000 -0.07000 -0.68226

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.66000 9.72000 -0.06000 -0.61728

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.75000 9.82000 -0.07000 -0.71283

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.19000 9.22000 -0.03000 -0.32538

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.09000 10.18000 -0.09000 -0.88409

德盛安聯全球計量平衡基金 11.83000 11.93000 -0.10000 -0.83822

德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.17120 12.17240 -0.00120 -0.00986

德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.76530 11.76650 -0.00120 -0.01020

德盛安聯全球新興市場基金 15.64000 15.75000 -0.11000 -0.69841

德盛安聯全球農金趨勢基金 10.22000 10.18000 0.04000 0.39293

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.94000 8.98000 -0.04000 -0.44543

德盛安聯多元計量平衡基金 8.68000 8.74000 -0.06000 -0.68650

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.85000 10.96000 -0.11000 -1.00365

德盛安聯亞洲動態策略基金 20.65000 20.85000 -0.20000 -0.95923

德盛科技大壩基金 19.77000 19.88000 -0.11000 -0.55332

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.47950 11.47930 0.00020 0.00174

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.91000 17.09000 -0.18000 -1.05325

德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.14000 10.20000 -0.06000 -0.58824

德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.37000 10.45000 -0.08000 -0.76555

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.22000 19.31000 -0.09000 -0.46608

德銀遠東DWS全球神農基金 11.10000 11.10000 0.00000 0.00000

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.31000 9.33000 -0.02000 -0.21436

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.29000 11.32000 -0.03000 -0.26502

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.06650 9.05880 0.00770 0.08500

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.90220 9.89890 0.00330 0.03334

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.50930 11.49960 0.00970 0.08435

德銀遠東DWS科技基金 15.27000 15.47000 -0.20000 -1.29282

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摩根大歐洲基金 16.10000 16.04000 0.06000 0.37406

摩根中小基金 17.44000 17.73000 -0.29000 -1.63565

摩根中國A股基金 10.47000 10.51000 -0.04000 -0.38059

摩根中國亮點基金 10.18000 10.38000 -0.20000 -1.92678

摩根台灣金磚基金 14.07000 14.29000 -0.22000 -1.53954

摩根台灣基金 10.03000 10.09000 -0.06000 -0.59465

摩根台灣貨幣市場基金 16.13560 16.13540 0.00020 0.00124

摩根台灣微型基金 16.11000 16.37000 -0.26000 -1.58827

摩根台灣增長基金 39.83000 40.04000 -0.21000 -0.52448

摩根平衡基金 24.62000 24.66000 -0.04000 -0.16221

摩根全球α基金 15.51000 15.54000 -0.03000 -0.19305

摩根全球平衡基金 14.98370 15.00210 -0.01840 -0.12265

摩根全球發現基金 10.47000 10.50000 -0.03000 -0.28571

摩根多元入息成長基金月配息型 10.35720 10.36620 -0.00900 -0.08682

摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) 10.36690 10.37390 -0.00700 -0.06748

摩根多元入息成長基金月配息型(美元) 10.36090 10.36770 -0.00680 -0.06559

摩根多元入息成長基金累積型 10.35770 10.36630 -0.00860 -0.08296

摩根安家理財基金 11.06330 11.06450 -0.00120 -0.01085

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.32710 11.35900 -0.03190 -0.28083

摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.45180 12.48690 -0.03510 -0.28109

摩根亞洲基金 40.64000 40.89000 -0.25000 -0.61140

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.08790 10.08140 0.00650 0.06448

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.03420 10.02450 0.00970 0.09676

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.05050 12.04300 0.00750 0.06228

摩根東方內需機會基金 12.77000 12.85000 -0.08000 -0.62257

摩根東方科技基金 22.21000 22.53000 -0.32000 -1.42033

摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.28000 10.34000 -0.06000 -0.58027

摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.24000 10.30000 -0.06000 -0.58252

摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 10.06000 10.11000 -0.05000 -0.49456

摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.35000 10.41000 -0.06000 -0.57637

摩根金龍收成基金 16.48000 16.73000 -0.25000 -1.49432

摩根第一貨幣市場基金 14.90260 14.90240 0.00020 0.00134

摩根絕對日本基金 9.32000 9.55000 -0.23000 -2.40838

摩根新金磚五國基金 9.88000 9.93000 -0.05000 -0.50352

摩根新絲路基金 8.75000 8.82000 -0.07000 -0.79365

摩根新興35基金 11.54000 11.57000 -0.03000 -0.25929

摩根新興日本基金 18.06000 18.55000 -0.49000 -2.64151

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.22150 9.22130 0.00020 0.00217

摩根新興活利債券基金-累積型 10.88940 10.88930 0.00010 0.00092

摩根新興科技基金 36.94000 37.45000 -0.5100

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