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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.11.18 00:00

基金名稱 103/11/17 103/11/14 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託精穩基金 13.15550 13.12250 0.03300 0.25148

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元大寶來2001基金 46.20000 46.65000 -0.45000 -0.96463

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.09720 10.09640 0.00080 0.00792

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.51460 10.51210 0.00250 0.02378

元大寶來上證50基金 20.45000 20.71000 -0.26000 -1.25543

元大寶來大中華價值指數基金 14.56300 14.54700 0.01600 0.10999

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.04000 2.04000 0.00000 0.00000

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.10760 11.11400 -0.00640 -0.05759

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.07820 10.07890 -0.00070 -0.00695

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.03210 10.03280 -0.00070 -0.00698

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.50990 10.50900 0.00090 0.00856

元大寶來巴西指數基金 5.84400 5.86200 -0.01800 -0.30706

元大寶來巴菲特基金 20.09000 20.36000 -0.27000 -1.32613

元大寶來台股指數基金 10.36400 10.47700 -0.11300 -1.07855

元大寶來台商收成基金 22.45000 22.65000 -0.20000 -0.88300

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 19.92000 19.78000 0.14000 0.70779

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 20.06000 20.41000 -0.35000 -1.71485

元大寶來台灣中型100基金 28.97000 29.26000 -0.29000 -0.99111

元大寶來台灣加權股價指數基金 17.99800 18.18500 -0.18700 -1.02832

元大寶來台灣卓越50基金 64.96000 65.70000 -0.74000 -1.12633

元大寶來台灣金融基金 15.06000 15.22000 -0.16000 -1.05125

元大寶來台灣高股息基金 22.99000 23.14000 -0.15000 -0.64823

元大寶來台灣電子科技基金 28.68000 29.01000 -0.33000 -1.13754

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.81000 9.79000 0.02000 0.20429

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.91000 13.89000 0.02000 0.14399

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.81000 11.67000 0.14000 1.19966

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.86000 8.75000 0.11000 1.25714

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.04000 8.06000 -0.02000 -0.24814

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.49000 6.50000 -0.01000 -0.15385

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.62000 8.56000 0.06000 0.70093

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.18000 7.13000 0.05000 0.70126

元大寶來全球成長基金 17.74000 17.74000 0.00000 0.00000

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.48930 8.46220 0.02710 0.32025

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.75590 6.73430 0.02160 0.32075

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.78000 12.78000 0.00000 0.00000

元大寶來全球農業商機基金 16.88000 16.91000 -0.03000 -0.17741

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.12000 11.11000 0.01000 0.09001

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.31000 8.30000 0.01000 0.12048

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.82000 10.82000 0.00000 0.00000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.78000 10.77000 0.01000 0.09285

元大寶來印尼指數基金 9.33500 9.28700 0.04800 0.51685

元大寶來印度指數基金 9.44800 9.44100 0.00700 0.07414

元大寶來印度基金 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743

元大寶來多元基金 10.34000 10.44000 -0.10000 -0.95785

元大寶來多多基金 14.67000 14.79000 -0.12000 -0.81136

元大寶來多福基金 47.24000 47.74000 -0.50000 -1.04734

元大寶來亞太成長基金 10.50000 10.47000 0.03000 0.28653

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.07640 9.06970 0.00670 0.07387

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.52730 8.52100 0.00630 0.07393

元大寶來卓越基金 37.22000 37.53000 -0.31000 -0.82601

元大寶來店頭基金 6.75000 6.83000 -0.08000 -1.17130

元大寶來泛歐成長基金 8.93000 8.94000 -0.01000 -0.11186

元大寶來高科技基金 11.51000 11.61000 -0.10000 -0.86133

元大寶來得利貨幣市場基金 16.00680 16.00610 0.00070 0.00437

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.80310 11.80260 0.00050 0.00424

元大寶來富櫃50基金 11.83000 11.97000 -0.14000 -1.16959

元大寶來華夏中小基金 6.79000 6.76000 0.03000 0.44379

元大寶來新中國基金 7.62000 7.60000 0.02000 0.26316

元大寶來新主流基金 17.55000 17.71000 -0.16000 -0.90344

元大寶來新台灣基金 31.41000 31.75000 -0.34000 -1.07087

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.17000 12.15000 0.02000 0.16461

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.85660 10.86010 -0.00350 -0.03223

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.55280 9.55580 -0.00300 -0.03139

元大寶來新興亞洲基金 9.27000 9.28000 -0.01000 -0.10776

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.87910 14.87850 0.00060 0.00403

元大寶來經貿基金 26.75000 26.98000 -0.23000 -0.85248

元大寶來精準中小基金 16.26000 16.47000 -0.21000 -1.27505

元大寶來摩臺基金 31.87000 32.23000 -0.36000 -1.11697

元大寶來標智滬深300基金 13.67000 13.78000 -0.11000 -0.79826

元大寶來績效基金 33.09000 33.36000 -0.27000 -0.80935

元大寶來雙盈基金 22.55000 22.70000 -0.15000 -0.66079

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日盛MIT主流基金 10.95000 11.04000 -0.09000 -0.81522

日盛上選基金 19.85000 20.07000 -0.22000 -1.09616

日盛大中華基金 6.45000 6.44000 0.01000 0.15528

日盛小而美基金 14.72000 14.90000 -0.18000 -1.20805

日盛中國內需動力基金 10.70000 10.64000 0.06000 0.56391

日盛日盛基金 9.77000 9.86000 -0.09000 -0.91278

日盛全球抗暖化基金 8.37000 8.36000 0.01000 0.11962

日盛全球新興債券基金A 10.43630 10.44210 -0.00580 -0.05554

日盛全球新興債券基金B 9.80200 9.84520 -0.04320 -0.43879

日盛亞洲高收益債券基金A 11.49890 11.50400 -0.00510 -0.04433

日盛亞洲高收益債券基金B 10.06900 10.11990 -0.05090 -0.50297

日盛金緻招牌組合基金 9.98620 9.98880 -0.00260 -0.02603

日盛首選基金 10.21000 10.34000 -0.13000 -1.25725

日盛高科技基金 10.43000 10.53000 -0.10000 -0.94967

日盛貨幣市場基金 14.52970 14.52900 0.00070 0.00482

日盛新台商基金 23.52000 23.80000 -0.28000 -1.17647

日盛精選五虎基金 26.67000 26.94000 -0.27000 -1.00223

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台新1699貨幣市場基金 13.27630 13.27570 0.00060 0.00452

台新2000高科技基金 23.35000 23.54000 -0.19000 -0.80714

台新大中華基金 10.44000 10.37000 0.07000 0.67502

台新大眾基金 20.94000 21.12000 -0.18000 -0.85227

台新大眾貨幣市場基金 13.94190 13.94130 0.00060 0.00430

台新中國通基金 24.66000 24.79000 -0.13000 -0.52441

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.10900 10.10820 0.00080 0.00791

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 10.67400 10.58600 0.08800 0.83129

台新中國精選中小基金 10.68000 10.59000 0.09000 0.84986

台新主流基金 14.83000 14.98000 -0.15000 -1.00134

台新北美收益資產證券化基金(A) 17.48000 17.56000 -0.08000 -0.45558

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.97000 16.05000 -0.08000 -0.49844

台新印度基金 13.15000 13.14000 0.01000 0.07610

台新亞美短期債券基金 10.33080 10.32650 0.00430 0.04164

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.78720 9.78200 0.00520 0.05316

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.98620 10.98040 0.00580 0.05282

台新真吉利貨幣市場基金 10.92960 10.92910 0.00050 0.00457

台新高股息平衡基金 20.81720 20.94930 -0.13210 -0.63057

台新新興市場債券基金(A類型) 10.10840 10.15330 -0.04490 -0.44222

台新新興市場債券基金(B類型) 9.30980 9.35110 -0.04130 -0.44166

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.72000 6.76000 -0.04000 -0.59172

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 6.52000 6.50000 0.02000 0.30769

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.62400 10.56800 0.05600 0.52990

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未來資產台灣新趨勢基金 12.34000 12.44000 -0.10000 -0.80386

未來資產全球大消費基金 12.02000 12.03000 -0.01000 -0.08313

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.20000 9.18000 0.02000 0.21786

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.28000 8.25000 0.03000 0.36364

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.95630 10.94350 0.01280 0.11696

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.56520 10.55290 0.01230 0.11656

未來資產亞洲新富基金 15.06000 15.00000 0.06000 0.40000

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.38700 12.38650 0.00050 0.00404

未來資產阿波羅基金 7.63000 7.70000 -0.07000 -0.90909

未來資產新興市場債券基金A 9.26850 9.26670 0.00180 0.01942

未來資產新興市場債券基金B 8.70930 8.70770 0.00160 0.01837

未來資產閣來寶全球組合基金 12.17000 12.14000 0.03000 0.24712

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永豐大中華基金 10.43000 10.39000 0.04000 0.38499

永豐中小基金 34.99000 35.36000 -0.37000 -1.04638

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.08440 2.08490 -0.00050 -0.02398

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.23370 2.23430 -0.00060 -0.02685

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.62000 10.61950 0.00050 0.00471

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.08110 11.08060 0.00050 0.00451

永豐中國經濟建設基金 14.80000 14.74000 0.06000 0.40706

永豐中概平衡基金 29.89000 30.07000 -0.18000 -0.59860

永豐主流品牌基金 12.98000 12.97000 0.01000 0.07710

永豐永豐基金 31.06000 31.49000 -0.43000 -1.36551

永豐全球平衡組合基金 12.47000 12.48000 -0.01000 -0.08013

永豐全球新興向榮基金 7.54000 7.58000 -0.04000 -0.52770

永豐亞洲民生消費基金 10.56000 10.54000 0.02000 0.18975

永豐南非幣2021保本基金 9.85780 9.85740 0.00040 0.00406

永豐高科技基金 15.23000 15.43000 -0.20000 -1.29618

永豐貨幣市場基金 13.67820 13.67760 0.00060 0.00439

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.21950 9.23780 -0.01830 -0.19810

永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.13390 10.15400 -0.02010 -0.19795

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.98270 8.98950 -0.00680 -0.07564

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.05930 11.06760 -0.00830 -0.07499

永豐滬深300紅利指數基金 11.49000 11.51000 -0.02000 -0.17376

永豐臺灣加權ETF基金 44.50000 44.98000 -0.48000 -1.06714

永豐領航科技基金 20.65000 20.86000 -0.21000 -1.00671

永豐趨勢平衡基金 32.76000 33.09000 -0.33000 -0.99728

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.17630 10.17400 0.00230 0.02261

兆豐國際中小基金 11.92000 12.01000 -0.09000 -0.74938

兆豐國際中國A股基金(台幣) 10.40000 10.37000 0.03000 0.28930

兆豐國際中國A股基金(美金) 10.17000 10.14000 0.03000 0.29586

兆豐國際民生動力基金 10.51000 10.40000 0.11000 1.05769

兆豐國際生命科學基金 18.42000 18.60000 -0.18000 -0.96774

兆豐國際全球高股息基金 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901

兆豐國際全球基金 32.92000 32.72000 0.20000 0.61125

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.55000 10.56000 -0.01000 -0.09470

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.52000 10.53000 -0.01000 -0.09497

兆豐國際國民基金 21.97000 22.10000 -0.13000 -0.58824

兆豐國際第一基金 11.84000 11.95000 -0.11000 -0.92050

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.04280 10.06250 -0.01970 -0.19578

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.31210 9.33050 -0.01840 -0.19720

兆豐國際萬全基金 16.04000 16.12000 -0.08000 -0.49628

兆豐國際電子基金 19.53000 19.66000 -0.13000 -0.66124

兆豐國際綠鑽基金 8.54000 8.49000 0.05000 0.58893

兆豐國際豐台灣基金 26.59000 26.74000 -0.15000 -0.56096

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.29790 12.29730 0.00060 0.00488

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合庫台灣基金 10.60000 10.70000 -0.10000 -0.93458

合庫全球高收益債券基金A類型 10.79930 10.82690 -0.02760 -0.25492

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.99170 10.01800 -0.02630 -0.26253

合庫全球高收益債券基金B類型 9.67040 9.69520 -0.02480 -0.25580

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.94630 9.97210 -0.02580 -0.25872

合庫全球新興市場基金 9.45000 9.46000 -0.01000 -0.10571

合庫新興多重收益基金A類型 10.34230 10.35280 -0.01050 -0.10142

合庫新興多重收益基金B類型 9.77380 9.78370 -0.00990 -0.10119

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.45170 70.48070 -0.02900 -0.04115

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.43820 11.44780 -0.00960 -0.08386

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.40390 64.43150 -0.02760 -0.04284

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.43270 10.44150 -0.00880 -0.08428

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21520 2.21530 -0.00010 -0.00451

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.73250 10.73600 -0.00350 -0.03260

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.06490 2.06500 -0.00010 -0.00484

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.97210 9.97560 -0.00350 -0.03509

宏利台灣動力基金 17.99000 18.18000 -0.19000 -1.04510

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.61750 9.62740 -0.00990 -0.10283

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.76740 9.77410 -0.00670 -0.06855

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.52100 9.53070 -0.00970 -0.10178

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.68130 9.68770 -0.00640 -0.06606

宏利全球債券組合基金 12.78180 12.79070 -0.00890 -0.06958

宏利亞太入息債券基金-A類型 11.56040 11.56070 -0.00030 -0.00259

宏利亞太入息債券基金-B類型 9.66420 9.66450 -0.00030 -0.00310

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.89000 3.91000 -0.02000 -0.51151

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.62000 0.62000 0.00000 0.00000

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 19.01000 19.10000 -0.09000 -0.47120

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.93370 9.94220 -0.00850 -0.08549

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.01010 10.01570 -0.00560 -0.05591

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.90900 9.91750 -0.00850 -0.08571

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.93380 9.94230 -0.00850 -0.08549

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 10.00160 10.00760 -0.00600 -0.05995

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.91160 9.91890 -0.00730 -0.07360

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.12870 65.11960 0.00910 0.01397

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.61840 10.62150 -0.00310 -0.02919

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.28490 2.29370 -0.00880 -0.38366

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.19290 11.23550 -0.04260 -0.37916

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.41610 0.41760 -0.00150 -0.35920

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.70820 8.74090 -0.03270 -0.37410

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.27290 2.28180 -0.00890 -0.39004

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 11.19290 11.23550 -0.04260 -0.37916

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.41470 0.41620 -0.00150 -0.36040

宏利萬利貨幣市場基金 13.50820 13.50780 0.00040 0.00296

宏利精選中華基金 9.40000 9.36000 0.04000 0.42735

宏利臺灣高股息基金 19.65000 19.80000 -0.15000 -0.75758

宏利澳幣保本基金 10.12540 10.11610 0.00930 0.09193

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.26000 10.23000 0.03000 0.29326

貝萊德新台幣基金 12.78520 12.78460 0.00060 0.00469

貝萊德寶利基金 15.56000 15.79000 -0.23000 -1.45662

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 23.20000 23.13000 0.07000 0.30264

保德信大俄羅斯基金 8.80000 8.81000 -0.01000 -0.11351

保德信中小型股基金 32.34000 32.55000 -0.21000 -0.64516

保德信中國中小基金 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060

保德信中國品牌基金 8.12000 8.13000 -0.01000 -0.12300

保德信日本基金 7.28000 7.26000 0.02000 0.27548

保德信台商全方位基金 25.40000 25.71000 -0.31000 -1.20576

保德信全球中小基金 23.52000 23.51000 0.01000 0.04254

保德信全球消費商機基金 15.41000 15.42000 -0.01000 -0.06485

保德信全球基礎建設基金 11.92000 11.94000 -0.02000 -0.16750

保德信全球資源基金 8.32000 8.27000 0.05000 0.60459

保德信全球優質股息成長基金 12.89000 12.89000 0.00000 0.00000

保德信全球醫療生化基金 31.96000 32.25000 -0.29000 -0.89922

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.01920 10.02780 -0.00860 -0.08576

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.72930 10.73840 -0.00910 -0.08474

保德信亞太基金 19.32000 19.33000 -0.01000 -0.05173

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.61350 9.60340 0.01010 0.10517

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.86200 10.85050 0.01150 0.10599

保德信店頭市場基金 25.13000 25.38000 -0.25000 -0.98503

保德信拉丁美洲基金 7.54000 7.59000 -0.05000 -0.65876

保德信金平衡基金 22.77000 22.92000 -0.15000 -0.65445

保德信金滿意基金 34.86000 35.16000 -0.30000 -0.85324

保德信科技島基金 17.43000 17.62000 -0.19000 -1.07832

保德信高成長基金 71.64000 72.31000 -0.67000 -0.92657

保德信第一基金 20.84000 21.09000 -0.25000 -1.18540

保德信貨幣市場基金 15.51030 15.50970 0.00060 0.00387

保德信新世紀基金 8.72000 8.81000 -0.09000 -1.02157

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.88630 9.89260 -0.00630 -0.06368

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.60510 10.61180 -0.00670 -0.06314

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 8.34060 8.35580 -0.01520 -0.18191

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.18020 10.19900 -0.01880 -0.18433

保德信新興趨勢組合基金 10.66000 10.61000 0.05000 0.47125

保德信瑞騰基金 15.20350 15.20270 0.00080 0.00526

保德信歐洲組合基金 9.69000 9.69000 0.00000 0.00000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11690 2.11650 0.00040 0.01890

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.38280 2.38240 0.00040 0.01679

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34470 0.34480 -0.00010 -0.02900

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38530 0.38540 -0.00010 -0.02595

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.18610 10.18860 -0.00250 -0.02454

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.59770 11.60090 -0.00320 -0.02758

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.13040 10.12740 0.00300 0.02962

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.54440 10.54120 0.00320 0.03036

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.93970 9.94170 -0.00200 -0.02012

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.35590 10.35800 -0.00210 -0.02027

施羅德世界資源基金 8.40000 8.35000 0.05000 0.59880

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.81560 7.83440 -0.01880 -0.23997

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.30660 10.33140 -0.02480 -0.24004

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.50930 11.50880 0.00050 0.00434

施羅德樂活中小基金-A類型 12.88000 12.99000 -0.11000 -0.84681

施羅德樂活中小基金-I類型 2767.00000 2789.48000 -22.48000 -0.80588

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞五國金勢力建設基金 7.31000 7.34000 -0.03000 -0.40872

柏瑞巨人基金 9.58000 9.70000 -0.12000 -1.23711

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.48860 13.48820 0.00040 0.00297

柏瑞全球金牌組合基金 13.82000 13.82000 0.00000 0.00000

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.79080 12.81500 -0.02420 -0.18884

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.90950 9.92840 -0.01890 -0.19036

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.22410 8.23960 -0.01550 -0.18812

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.85990 9.87860 -0.01870 -0.18930

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.90050 9.91860 -0.01810 -0.18249

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.73800 9.75660 -0.01860 -0.19064

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.96000 11.94000 0.02000 0.16750

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.71000 8.70000 0.01000 0.11494

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.04000 10.00000 0.04000 0.40000

柏瑞拉丁美洲基金 9.15000 9.16000 -0.01000 -0.10917

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.51170 11.50400 0.00770 0.06693

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.59460 8.58890 0.00570 0.06636

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.06940 11.08610 -0.01670 -0.15064

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.82900 9.84370 -0.01470 -0.14933

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.07850 12.12120 -0.04270 -0.35228

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 9.09620 9.12840 -0.03220 -0.35275

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.45020 10.44350 0.00670 0.06415

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.19440 10.18780 0.00660 0.06478

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.99000 16.02000 -0.03000 -0.18727

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.64000 14.67000 -0.03000 -0.20450

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.39750 13.40870 -0.01120 -0.08353

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.62640 9.63440 -0.00800 -0.08304

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國泰大中華基金 17.63000 17.75000 -0.12000 -0.67606

國泰小龍基金 13.10000 13.17000 -0.07000 -0.53151

國泰中小成長基金 35.76000 35.92000 -0.16000 -0.44543

國泰中國內需增長基金台幣級別 12.04000 11.95000 0.09000 0.75314

國泰中國內需增長基金美元級別 0.40000 0.40000 0.00000 0.00000

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.24170 10.24100 0.00070 0.00684

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.66600 1.66630 -0.00030 -0.01800

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.75390 10.75150 0.00240 0.02232

國泰中國新興戰略基金 13.95000 13.86000 0.09000 0.64935

國泰中港台基金 9.84000 9.81000 0.03000 0.30581

國泰台灣計量基金 11.59000 11.69000 -0.10000 -0.85543

國泰台灣貨幣市場基金 12.25010 12.24960 0.00050 0.00408

國泰平衡基金 20.33000 20.42000 -0.09000 -0.44074

國泰全球永利貨幣市場基金 12.70840 12.70800 0.00040 0.00315

國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.05000 12.95000 0.10000 0.77220

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.42420 0.42110 0.00310 0.73617

國泰全球資源基金 6.70000 6.65000 0.05000 0.75188

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.53000 8.48000 0.05000 0.58962

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.27730 0.27580 0.00150 0.54387

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33540 0.33550 -0.00010 -0.02981

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33570 0.33580 -0.00010 -0.02978

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.86000 14.87000 -0.01000 -0.06725

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48300 0.48350 -0.00050 -0.10341

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.95000 12.96000 -0.01000 -0.07716

國泰科技生化基金 27.83000 28.00000 -0.17000 -0.60714

國泰紐幣2021保本基金 9.75830 9.74210 0.01620 0.16629

國泰紐幣八年期保本基金 9.63740 9.61810 0.01930 0.20066

國泰紐幣保本基金 10.06530 10.05520 0.01010 0.10045

國泰高科技基金 8.58000 8.63000 -0.05000 -0.57937

國泰國泰基金 16.82000 16.94000 -0.12000 -0.70838

國泰策略高收益債券基金A 10.32790 10.34120 -0.01330 -0.12861

國泰策略高收益債券基金B 9.22260 9.24350 -0.02090 -0.22610

國泰新興市場基金 8.65000 8.64000 0.01000 0.11574

國泰新興高收益債券基金A 11.14710 11.17140 -0.02430 -0.21752

國泰新興高收益債券基金B 9.14920 9.17090 -0.02170 -0.23662

國泰價值卓越基金 11.76000 11.82000 -0.06000 -0.50761

國泰豐益債券組合基金 11.67840 11.68490 -0.00650 -0.05563

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第一金大中華基金 18.76000 18.89000 -0.13000 -0.68819

第一金小型精選基金 23.21000 23.48000 -0.27000 -1.14991

第一金中國世紀基金 8.15000 8.13000 0.02000 0.24600

第一金中國世紀基金-人民幣 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111

第一金中概平衡基金 18.82000 19.01000 -0.19000 -0.99947

第一金台灣貨幣市場基金 15.00490 15.00420 0.00070 0.00467

第一金全家福貨幣市場基金 175.10800 175.10000 0.00800 0.00457

第一金全球大趨勢基金 18.04000 18.02000 0.02000 0.11099

第一金全球不動產證券化基金A 7.63810 7.62370 0.01440 0.18888

第一金全球不動產證券化基金B 6.00500 5.99370 0.01130 0.18853

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.05580 10.05120 0.00460 0.04577

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.32480 9.32050 0.00430 0.04613

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.09720 10.08620 0.01100 0.10906

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.09720 10.08620 0.01100 0.10906

第一金全球高收益債券基金A 14.45020 14.47570 -0.02550 -0.17616

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.72850 9.74720 -0.01870 -0.19185

第一金全球高收益債券基金B 10.81650 10.83560 -0.01910 -0.17627

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.64860 9.66720 -0.01860 -0.19240

第一金全球資源基金 9.69000 9.61000 0.08000 0.83247

第一金亞洲科技基金 14.58000 14.55000 0.03000 0.20619

第一金亞洲新興市場基金 11.09000 11.08000 0.01000 0.09025

第一金店頭市場基金 7.10000 7.15000 -0.05000 -0.69930

第一金創新趨勢基金 13.14000 13.29000 -0.15000 -1.12867

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.25390 9.24820 0.00570 0.06163

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.69860 7.69380 0.00480 0.06239

第一金電子基金 23.95000 24.36000 -0.41000 -1.68309

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 11.21000 11.12000 0.09000 0.80935

統一大滿貫基金 22.71000 22.97000 -0.26000 -1.13191

統一大龍印基金 15.65000 15.55000 0.10000 0.64309

統一大龍騰中國基金 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930

統一中小基金 15.79000 15.94000 -0.15000 -0.94103

統一台灣動力基金 11.46000 11.58000 -0.12000 -1.03627

統一全天候基金 63.41000 64.01000 -0.60000 -0.93735

統一全球債券組合基金 11.77660 11.77760 -0.00100 -0.00849

統一亞太基金 24.01000 24.07000 -0.06000 -0.24927

統一亞洲大金磚基金 11.99000 11.99000 0.00000 0.00000

統一奔騰基金 37.85000 38.31000 -0.46000 -1.20073

統一強棒貨幣市場基金 16.41090 16.41020 0.00070 0.00427

統一強漢基金 16.64000 16.59000 0.05000 0.30139

統一統信基金 22.18000 22.42000 -0.24000 -1.07047

統一黑馬基金 37.31000 37.72000 -0.41000 -1.08696

統一新亞洲科技能源基金 13.88000 13.72000 0.16000 1.16618

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.83030 9.85130 -0.02100 -0.21317

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.32670 10.34870 -0.02200 -0.21259

統一經建基金 27.26000 27.54000 -0.28000 -1.01670

統一龍馬基金 43.85000 44.33000 -0.48000 -1.08279

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野村e科技基金 13.17000 13.31000 -0.14000 -1.05184

野村中小基金 29.81000 30.08000 -0.27000 -0.89761

野村中國機會基金 10.76000 10.72000 0.04000 0.37313

野村巴西基金 5.96000 5.98000 -0.02000 -0.33445

野村日本基金 9.36000 9.34000 0.02000 0.21413

野村台灣高股息基金 18.13000 18.36000 -0.23000 -1.25272

野村台灣運籌基金 23.53000 23.71000 -0.18000 -0.75917

野村平衡基金 15.35000 15.43000 -0.08000 -0.51847

野村全球不動產證券化基金月配型 10.45000 10.46000 -0.01000 -0.09560

野村全球不動產證券化基金累積型 13.02000 13.03000 -0.01000 -0.07675

野村全球生技醫療基金 15.80000 15.99000 -0.19000 -1.18824

野村全球品牌基金 20.76000 20.71000 0.05000 0.24143

野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.00650 8.99650 0.01000 0.11115

野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.08510 11.07280 0.01230 0.11108

野村全球氣候變遷基金 7.50000 7.47000 0.03000 0.40161

野村全球高股息基金季配型 13.50000 13.47000 0.03000 0.22272

野村全球高股息基金累積型 17.13000 17.10000 0.03000 0.17544

野村成長基金 22.62000 22.78000 -0.16000 -0.70237

野村亞太高股息基金季配型 9.39000 9.41000 -0.02000 -0.21254

野村亞太高股息基金累積型 11.77000 11.79000 -0.02000 -0.16964

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.97140 9.98220 -0.01080 -0.10819

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.94190 9.95510 -0.01320 -0.13260

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.02990 12.04300 -0.01310 -0.10878

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.00380 10.01650 -0.01270 -0.12679

野村金磚七國基金 9.35000 9.32000 0.03000 0.32189

野村泰國基金 39.75000 39.77000 -0.02000 -0.05029

野村高科技基金 6.54000 6.61000 -0.07000 -1.05900

野村貨幣市場基金 16.01600 16.01520 0.00080 0.00500

野村新馬基金 16.89000 16.96000 -0.07000 -0.41274

野村新興高收益債組合基金-月配型 9.13410 9.13340 0.00070 0.00766

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.24240 11.24150 0.00090 0.00801

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.73000 6.77000 -0.04000 -0.59084

野村精選貨幣市場基金 11.96990 11.96960 0.00030 0.00251

野村歐洲高股息基金季配型 8.88000 8.86000 0.02000 0.22573

野村歐洲高股息基金累積型 11.43000 11.41000 0.02000 0.17528

野村積極成長基金 9.39000 9.45000 -0.06000 -0.63492

野村優質基金 25.98000 26.20000 -0.22000 -0.83969

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.98350 10.00210 -0.01860 -0.18596

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.71150 9.72930 -0.01780 -0.18295

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.79480 9.81080 -0.01600 -0.16309

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.04440 10.06260 -0.01820 -0.18087

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.20030 10.21890 -0.01860 -0.18202

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.27060 10.28740 -0.01680 -0.16331

野村環球基金 11.42000 11.40000 0.02000 0.17544

野村鴻利基金 15.74000 15.83000 -0.09000 -0.56854

野村鴻揚貨幣市場基金 16.71430 16.71390 0.00040 0.00239

野村鴻運基金 15.28000 15.38000 -0.10000 -0.65020

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.54000 10.53000 0.01000 0.09497

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.99000 10.98000 0.01000 0.09107

野村鑫平衡組合基金 12.97000 12.97000 0.00000 0.00000

野村鑫全球債券組合基金 12.99350 12.98360 0.00990 0.07625

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 9.35000 9.32000 0.03000 0.32189

凱基台灣精五門基金 17.95000 18.08000 -0.13000 -0.71903

凱基亞太高股息基金 10.18000 10.14000 0.04000 0.39448

凱基亞洲四金磚基金 14.00000 14.00000 0.00000 0.00000

凱基凱旋貨幣市場基金 11.38950 11.38900 0.00050 0.00439

凱基開創基金 17.55000 17.70000 -0.15000 -0.84746

凱基雲端趨勢基金 14.01000 13.96000 0.05000 0.35817

凱基新興市場中小基金 13.64000 13.63000 0.01000 0.07337

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.30240 10.29850 0.00390 0.03787

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.76620 9.76250 0.00370 0.03790

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.15000 9.06000 0.09000 0.99338

凱基資源國基金 9.07000 9.04000 0.03000 0.33186

凱基護城河基金-台幣計價A 10.57000 10.57000 0.00000 0.00000

凱基護城河基金-美元計價B 10.34710 10.34980 -0.00270 -0.02609

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 22.43000 22.58000 -0.15000 -0.66430

富邦大中華成長基金 5.15000 5.16000 -0.01000 -0.19380

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 20.00000 20.00000 0.00000 0.00000

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 20.00000 20.00000 0.00000 0.00000

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.07200 10.07120 0.00080 0.00794

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.39020 10.38590 0.00430 0.04140

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.62240 10.62070 0.00170 0.01601

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.71670 1.71660 0.00010 0.00583

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.96270 9.96110 0.00160 0.01606

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.63760 1.63750 0.00010 0.00611

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.47370 10.47490 -0.00120 -0.01146

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.69260 1.69300 -0.00040 -0.02363

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.13320 10.13440 -0.00120 -0.01184

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.65180 1.65220 -0.00040 -0.02421

富邦丰益債券組合基金 10.07770 10.08350 -0.00580 -0.05752

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.17000 33.54000 -0.37000 -1.10316

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.69000 37.01000 -0.32000 -0.86463

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 39.73000 40.18000 -0.45000 -1.11996

富邦台灣心基金 15.23000 15.40000 -0.17000 -1.10390

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.00000 13.11000 -0.11000 -0.83905

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.74000 10.83000 -0.09000 -0.83102

富邦台灣釆吉50基金 36.88000 37.30000 -0.42000 -1.12601

富邦台灣科技指數基金 39.56000 40.11000 -0.55000 -1.37123

富邦台灣鳳凰基金 596.81000 602.31000 -5.50000 -0.91315

富邦全球不動產基金 8.01000 8.01000 0.00000 0.00000

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.92740 10.91980 0.00760 0.06960

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.05210 10.04510 0.00700 0.06969

富邦吉祥貨幣市場基金 15.40990 15.40920 0.00070 0.00454

富邦長紅基金 45.08000 45.53000 -0.45000 -0.98836

富邦科技基金 17.09000 17.26000 -0.17000 -0.98494

富邦高成長基金 17.16000 17.34000 -0.18000 -1.03806

富邦基金 9.16000 9.25000 -0.09000 -0.97297

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.45300 11.47150 -0.01850 -0.16127

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.34940 10.36610 -0.01670 -0.16110

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.29630 10.31290 -0.01660 -0.16096

富邦新興亞洲高成長基金 9.74000 9.77000 -0.03000 -0.30706

富邦農糧精選基金 10.45000 10.47000 -0.02000 -0.19102

富邦精準基金 39.00000 39.39000 -0.39000 -0.99010

富邦精銳中小基金 9.35000 9.44000 -0.09000 -0.95339

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富達台灣成長基金 23.85000 24.16000 -0.31000 -1.28311

富達卓越領航全球組合基金 11.89000 11.85000 0.04000 0.33755

富達動力領航組合基金 12.12000 12.10000 0.02000 0.16529

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富蘭克林華美中國消費基金 10.87000 10.74000 0.13000 1.21043

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 10.62000 10.58000 0.04000 0.37807

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.26530 10.27800 -0.01270 -0.12356

富蘭克林華美中華基金 12.41000 12.27000 0.14000 1.14099

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 12.86000 12.99000 -0.13000 -1.00077

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 13.89000 14.01000 -0.12000 -0.85653

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.70090 9.69470 0.00620 0.06395

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.22190 10.21530 0.00660 0.06461

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 10.00030 10.03640 -0.03610 -0.35969

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 10.00970 10.04580 -0.03610 -0.35935

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.54750 9.58160 -0.03410 -0.35589

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.16350 10.19980 -0.03630 -0.35589

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.99430 10.03060 -0.03630 -0.36189

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.33430 11.37540 -0.04110 -0.36131

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.66960 9.69540 -0.02580 -0.26611

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.39450 10.42230 -0.02780 -0.26674

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.64080 10.66180 -0.02100 -0.19696

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.10670 14.13460 -0.02790 -0.19739

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.10310 11.10610 -0.00300 -0.02701

富蘭克林華美第一富基金 26.95000 27.19000 -0.24000 -0.88268

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.13110 10.13060 0.00050 0.00494

富蘭克林華美新世界股票基金 12.43000 12.39000 0.04000 0.32284

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.40640 8.42110 -0.01470 -0.17456

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.97890 9.99280 -0.01390 -0.13910

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.06570 9.08370 -0.01800 -0.19816

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.33690 11.35940 -0.02250 -0.19807

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復華人民幣貨幣市場基金 10.37410 10.37170 0.00240 0.02314

復華人生目標基金 24.00750 24.21640 -0.20890 -0.86264

復華大中華中小策略基金 9.44000 9.38000 0.06000 0.63966

復華中小精選基金 37.18000 37.50000 -0.32000 -0.85333

復華全方位基金 17.45000 17.66000 -0.21000 -1.18913

復華全球大趨勢基金 15.36000 15.35000 0.01000 0.06515

復華全球平衡基金 16.61000 16.60000 0.01000 0.06024

復華全球原物料基金 9.01000 8.96000 0.05000 0.55804

復華全球消費基金 9.70000 9.71000 -0.01000 -0.10299

復華全球短期收益基金 11.36390 11.37390 -0.01000 -0.08792

復華全球債券基金 13.45950 13.44980 0.00970 0.07212

復華全球債券組合基金 14.22000 14.23000 -0.01000 -0.07027

復華全球資產證券化基金A 12.87000 12.86000 0.01000 0.07776

復華全球資產證券化基金B 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163

復華全球戰略配置強基金 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

復華有利貨幣市場基金 13.24960 13.24900 0.00060 0.00453

復華亞太平衡基金 11.80000 11.80000 0.00000 0.00000

復華亞太成長基金 10.84000 10.81000 0.03000 0.27752

復華東協世紀基金 13.00000 13.07000 -0.07000 -0.53558

復華南非幣2017保本基金 10.54000 10.53000 0.01000 0.09497

復華南非幣長期收益基金A 10.90000 10.87000 0.03000 0.27599

復華南非幣長期收益基金B 9.45000 9.42000 0.03000 0.31847

復華南非幣短期收益基金A 10.82000 10.82000 0.00000 0.00000

復華南非幣短期收益基金B 9.66000 9.65000 0.01000 0.10363

復華美國新星基金 10.57000 10.55000 0.02000 0.18957

復華神盾基金 16.57100 16.72930 -0.15830 -0.94624

復華高成長基金 38.88000 39.37000 -0.49000 -1.24460

復華高益策略組合基金 12.68000 12.68000 0.00000 0.00000

復華貨幣市場基金 14.20370 14.20310 0.00060 0.00422

復華復華基金 12.87000 13.07000 -0.20000 -1.53022

復華華人世紀基金 13.98000 13.92000 0.06000 0.43103

復華傳家二號基金 18.60700 18.76800 -0.16100 -0.85784

復華傳家基金 16.64250 16.76880 -0.12630 -0.75318

復華奧林匹克全球組合基金 15.19000 15.19000 0.00000 0.00000

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.61000 12.61000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣短期收益基金 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金A 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.54000 9.54000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金A 9.70000 9.71000 -0.01000 -0.10299

復華新興市場高收益債券基金B 7.55000 7.56000 -0.01000 -0.13228

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 14.82000 14.85000 -0.03000 -0.20202

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 14.69000 14.71000 -0.02000 -0.13596

復華新興市場短期收益基金 10.55000 10.56000 -0.01000 -0.09470

復華新興債股動力組合基金 10.63000 10.64000 -0.01000 -0.09398

復華滬深300 A股基金 16.30000 16.42000 -0.12000 -0.73082

復華數位經濟基金 30.33000 30.64000 -0.31000 -1.01175

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.65000 9.64000 0.01000 0.10373

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.58000 9.58000 0.00000 0.00000

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.47000 9.47000 0.00000 0.00000

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.20010 2.20160 -0.00150 -0.06813

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.19940 2.20100 -0.00160 -0.07269

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.35830 0.35870 -0.00040 -0.11151

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.35830 0.35870 -0.00040 -0.11151

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 11.02500 11.03310 -0.00810 -0.07342

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 11.02480 11.03290 -0.00810 -0.07342

惠理康和台灣紅不讓基金 14.60000 14.76000 -0.16000 -1.08401

惠理康和兩岸價值基金 10.51000 10.48000 0.03000 0.28626

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681

惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.99900 10.00120 -0.00220 -0.02200

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.11720 10.11840 -0.00120 -0.01186

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.17230 10.16900 0.00330 0.03245

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.21200 10.21430 -0.00230 -0.02252

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.33220 10.33360 -0.00140 -0.01355

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.39730 10.39390 0.00340 0.03271

景順主流基金 15.24000 15.40000 -0.16000 -1.03896

景順台灣科技基金 25.01000 25.24000 -0.23000 -0.91125

景順平衡基金 10.62000 10.71000 -0.09000 -0.84034

景順全球科技基金 13.14000 13.09000 0.05000 0.38197

景順全球康健基金 17.16000 17.35000 -0.19000 -1.09510

景順貨幣市場基金 15.73460 15.73390 0.00070 0.00445

景順潛力基金 28.48000 28.79000 -0.31000 -1.07676

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.64070 9.65340 -0.01270 -0.13156

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.86580 9.85150 0.01430 0.14516

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.18970 10.20360 -0.01390 -0.13623

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.46560 10.45050 0.01510 0.14449

華南永昌中小型基金 9.28000 9.36000 -0.08000 -0.85470

華南永昌中國A股基金 10.34000 10.29000 0.05000 0.48591

華南永昌永昌基金 13.26000 13.39000 -0.13000 -0.97087

華南永昌全球亨利組合基金 13.99140 14.01070 -0.01930 -0.13775

華南永昌全球神農水資源基金 9.55000 9.54000 0.01000 0.10482

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.77000 6.74000 0.03000 0.44510

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.10000 6.08000 0.02000 0.32895

華南永昌全球精品基金 12.84000 12.80000 0.04000 0.31250

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.09980 9.11900 -0.01920 -0.21055

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.65930 10.68180 -0.02250 -0.21064

華南永昌前瞻科技基金 12.69000 12.82000 -0.13000 -1.01404

華南永昌黃河世紀基金 8.18000 8.17000 0.01000 0.12240

華南永昌愛台灣基金 7.72000 7.79000 -0.07000 -0.89859

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.99190 15.99130 0.00060 0.00375

華南永昌龍盈平衡基金 15.13580 15.21150 -0.07570 -0.49765

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.77540 11.77490 0.00050 0.00425

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 19.38000 19.63000 -0.25000 -1.27356

華頓台灣基金 17.27000 17.42000 -0.15000 -0.86108

華頓平安貨幣市場基金 11.34990 11.34940 0.00050 0.00441

華頓全球時尚精品基金 12.20000 12.17000 0.03000 0.24651

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.23630 10.23140 0.00490 0.04789

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.80350 9.79880 0.00470 0.04797

華頓全球高收益債券基金A 12.93990 12.96170 -0.02180 -0.16819

華頓全球高收益債券基金B 10.16300 10.18010 -0.01710 -0.16797

華頓全球黑鑽油源基金 6.87000 6.84000 0.03000 0.43860

華頓典範科技基金 8.17000 8.25000 -0.08000 -0.96970

華頓新興亞太債券基金A 10.46600 10.45910 0.00690 0.06597

華頓新興亞太債券基金B 9.38160 9.37530 0.00630 0.06720

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匯豐中小基金 7.91000 7.99000 -0.08000 -1.00125

匯豐中國A股匯聚基金 10.50000 10.58000 -0.08000 -0.75614

匯豐中國動力基金 12.88000 12.95000 -0.07000 -0.54054

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.32990 2.33020 -0.00030 -0.01287

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.21330 2.21370 -0.00040 -0.01807

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.33180 11.33230 -0.00050 -0.00441

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.99670 10.99710 -0.00040 -0.00364

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.37940 0.37940 0.00000 0.00000

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.36800 0.36800 0.00000 0.00000

匯豐五福全球債券組合基金 12.86610 12.86630 -0.00020 -0.00155

匯豐太平洋精典基金 14.05000 14.06000 -0.01000 -0.07112

匯豐台灣精典基金 18.92000 19.08000 -0.16000 -0.83857

匯豐全球趨勢組合基金 10.49000 10.47000 0.02000 0.19102

匯豐全球關鍵資源基金 8.06000 8.01000 0.05000 0.62422

匯豐安富基金 22.08000 22.19000 -0.11000 -0.49572

匯豐成功基金 30.57000 30.77000 -0.20000 -0.64998

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.40200 9.41780 -0.01580 -0.16777

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.34190 11.35780 -0.01590 -0.13999

匯豐拉丁美洲基金 8.71000 8.73000 -0.02000 -0.22910

匯豐金磚動力基金 12.22000 12.23000 -0.01000 -0.08177

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.85390 14.85330 0.00060 0.00404

匯豐富泰貨幣市場基金 15.69350 15.69290 0.00060 0.00382

匯豐黃金及礦業股票型基金 4.74000 4.62000 0.12000 2.59740

匯豐新鑽動力基金 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.52290 7.47620 0.04670 0.62465

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.84340 9.79690 0.04650 0.47464

匯豐龍鳳基金 39.90000 40.24000 -0.34000 -0.84493

匯豐龍騰電子基金 26.81000 27.07000 -0.26000 -0.96047

匯豐雙高收益債券組合基金 11.96010 11.96440 -0.00430 -0.03594

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新光大三通基金 16.21000 16.35000 -0.14000 -0.85627

新光中國成長基金 10.43000 10.38000 0.05000 0.48170

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.61770 17.61710 0.00060 0.00341

新光台灣富貴基金 17.25000 17.45000 -0.20000 -1.14613

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.96000 9.93000 0.03000 0.30211

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.68000 9.66000 0.02000 0.20704

新光全球生技醫療基金 10.28000 10.33000 -0.05000 -0.48403

新光吉星貨幣市場基金 15.22390 15.22320 0.00070 0.00460

新光多元複合收益組合基金 10.60000 10.57000 0.03000 0.28382

新光亞洲精選基金 24.54000 24.52000 0.02000 0.08157

新光兩岸優勢基金 11.13000 11.12000 0.01000 0.08993

新光店頭基金 19.43000 19.66000 -0.23000 -1.16989

新光國家建設基金 19.75000 20.02000 -0.27000 -1.34865

新光創新科技基金 12.77000 12.93000 -0.16000 -1.23743

新光傳產優勢基金 10.16000 10.25000 -0.09000 -0.87805

新光新興星鑽基金 9.12000 9.11000 0.01000 0.10977

新光福運平衡基金 13.32060 13.39120 -0.07060 -0.52721

新光澳幣十年期保本基金 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299

新光澳幣保本基金 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.58000 5.61000 -0.03000 -0.53476

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.67000 8.62000 0.05000 0.58005

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.51250 12.52720 -0.01470 -0.11734

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.87810 9.88970 -0.01160 -0.11729

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.00850 10.00780 0.00070 0.00699

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.10800 10.10300 0.00500 0.04949

群益大中華雙力優勢基金 9.47000 9.45000 0.02000 0.21164

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.25850 10.25840 0.00010 0.00097

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.25850 10.25850 0.00000 0.00000

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000

群益中小型股基金 32.56000 32.94000 -0.38000 -1.15361

群益中國高收益債券基金-人民幣 9.98750 9.98710 0.00040 0.00401

群益中國高收益債券基金-美元 9.98730 9.98690 0.00040 0.00401

群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.08200 10.07730 0.00470 0.04664

群益中國新機會基金-美元 9.94200 9.95900 -0.01700 -0.17070

群益中國新機會基金-新臺幣 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040

群益台股指數基金 13.32500 13.46400 -0.13900 -1.03238

群益平衡王基金 19.09140 19.24560 -0.15420 -0.80122

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.63000 7.64000 -0.01000 -0.13089

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.96000 5.96000 0.00000 0.00000

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.68860 9.70670 -0.01810 -0.18647

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.60860 8.62470 -0.01610 -0.18667

群益全球關鍵生技基金-美元 11.93180 12.09830 -0.16650 -1.37623

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.20000 12.36000 -0.16000 -1.29450

群益印巴雙星基金 9.46000 9.48000 -0.02000 -0.21097

群益印度中小基金 12.13000 12.10000 0.03000 0.24793

群益多利策略組合基金 11.58000 11.59000 -0.01000 -0.08628

群益多重收益組合基金 13.13000 13.13000 0.00000 0.00000

群益多重資產組合基金 13.37000 13.38000 -0.01000 -0.07474

群益安家基金 16.63740 16.76490 -0.12750 -0.76052

群益安穩貨幣市場基金 15.83910 15.83840 0.00070 0.00442

群益亞太中小基金 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814

群益亞太新趨勢平衡基金 14.77000 14.77000 0.00000 0.00000

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.71520 9.71940 -0.00420 -0.04321

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.69660 8.70040 -0.00380 -0.04368

群益店頭市場基金 58.43000 59.08000 -0.65000 -1.10020

群益東方盛世基金 9.64000 9.60000 0.04000 0.41667

群益東協成長基金 11.48000 11.49000 -0.01000 -0.08703

群益長安基金 19.36000 19.58000 -0.22000 -1.12360

群益美國新創亮點基金-美元 11.28410 11.27870 0.00540 0.04788

群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.31000 11.30000 0.01000 0.08850

群益真善美基金 16.95320 17.07250 -0.11930 -0.69878

群益馬拉松基金 88.09000 88.87000 -0.78000 -0.87769

群益創新科技基金 22.08000 22.33000 -0.25000 -1.11957

群益華夏盛世基金 10.87000 10.83000 0.04000 0.36934

群益奧斯卡基金 19.16000 19.37000 -0.21000 -1.08415

群益新興大消費基金 9.97000 9.92000 0.05000 0.50403

群益新興金鑽基金 7.81000 7.77000 0.04000 0.51480

群益葛萊美基金 15.55000 15.70000 -0.15000 -0.95541

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德信大發基金 23.95000 24.28000 -0.33000 -1.35914

德信中國精選成長基金 9.44000 9.41000 0.03000 0.31881

德信台灣主流中小基金 13.31000 13.51000 -0.20000 -1.48038

德信新興股票組合基金 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703

德信萬保貨幣市場基金 11.75440 11.75390 0.00050 0.00425

德信萬瑞基金 11.15540 11.15220 0.00320 0.02869

德信數位時代基金 20.72000 20.99000 -0.27000 -1.28633

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德盛台灣大壩基金 14.51000 14.67000 -0.16000 -1.09066

德盛全球生技大壩基金 33.87000 34.45000 -0.58000 -1.68360

德盛安聯中國東協新世紀基金 13.87000 13.83000 0.04000 0.28923

德盛安聯中國策略增長基金 12.36000 12.31000 0.05000 0.40617

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.29150 12.29080 0.00070 0.00570

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 15.95000 16.14000 -0.19000 -1.17720

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.42190 14.42910 -0.00720 -0.04990

德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 9.98970 9.99390 -0.00420 -0.04203

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.58510 11.59060 -0.00550 -0.04745

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.09480 10.09920 -0.00440 -0.04357

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.32950 10.33440 -0.00490 -0.04741

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.22000 9.22000 0.00000 0.00000

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.18000 10.08000 0.10000 0.99206

德盛安聯全球計量平衡基金 11.93000 11.91000 0.02000 0.16793

德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.17240 12.16770 0.00470 0.03863

德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.76650 11.76190 0.00460 0.03911

德盛安聯全球新興市場基金 15.75000 15.75000 0.00000 0.00000

德盛安聯全球農金趨勢基金 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.98000 8.98000 0.00000 0.00000

德盛安聯多元計量平衡基金 8.74000 8.73000 0.01000 0.11455

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.96000 10.99000 -0.03000 -0.27298

德盛安聯亞洲動態策略基金 20.85000 20.90000 -0.05000 -0.23923

德盛科技大壩基金 19.88000 20.10000 -0.22000 -1.09453

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.47930 11.47880 0.00050 0.00436

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.09000 17.28000 -0.19000 -1.09954

德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.20000 10.25000 -0.05000 -0.48780

德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.45000 10.49000 -0.04000 -0.38132

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.31000 19.17000 0.14000 0.73031

德銀遠東DWS全球神農基金 11.10000 11.11000 -0.01000 -0.09001

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.33000 9.32000 0.01000 0.10730

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.32000 11.31000 0.01000 0.08842

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.05880 9.06190 -0.00310 -0.03421

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.89890 9.90270 -0.00380 -0.03837

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.49960 11.50350 -0.00390 -0.03390

德銀遠東DWS科技基金 15.47000 15.66000 -0.19000 -1.21328

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摩根大歐洲基金 16.04000 16.06000 -0.02000 -0.12453

摩根中小基金 17.73000 18.01000 -0.28000 -1.55469

摩根中國A股基金 10.51000 10.50000 0.01000 0.09524

摩根中國亮點基金 10.38000 10.35000 0.03000 0.28986

摩根台灣金磚基金 14.29000 14.51000 -0.22000 -1.51620

摩根台灣基金 10.09000 10.20000 -0.11000 -1.07843

摩根台灣貨幣市場基金 16.13540 16.13490 0.00050 0.00310

摩根台灣微型基金 16.37000 16.63000 -0.26000 -1.56344

摩根台灣增長基金 40.04000 40.54000 -0.50000 -1.23335

摩根平衡基金 24.66000 24.78000 -0.12000 -0.48426

摩根全球α基金 15.54000 15.52000 0.02000 0.12887

摩根全球平衡基金 15.00210 15.02490 -0.02280 -0.15175

摩根全球發現基金 10.50000 10.48000 0.02000 0.19084

摩根多元入息成長基金月配息型 10.36620 10.38030 -0.01410 -0.13583

摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) 10.37390 10.38750 -0.01360 -0.13093

摩根多元入息成長基金月配息型(美元) 10.36770 10.38210 -0.01440 -0.13870

摩根多元入息成長基金累積型 10.36630 10.38020 -0.01390 -0.13391

摩根安家理財基金 11.06450 11.06460 -0.00010 -0.00090

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.35900 11.35250 0.00650 0.05726

摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.48690 12.47980 0.00710 0.05689

摩根亞洲基金 40.89000 40.88000 0.01000 0.02446

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.08140 10.08590 -0.00450 -0.04462

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.02450 10.03020 -0.00570 -0.05683

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.04300 12.04830 -0.00530 -0.04399

摩根東方內需機會基金 12.85000 12.85000 0.00000 0.00000

摩根東方科技基金 22.53000 22.50000 0.03000 0.13333

摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000

摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000

摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000

摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000

摩根金龍收成基金 16.73000 16.69000 0.04000 0.23966

摩根第一貨幣市場基金 14.90240 14.90170 0.00070 0.00470

摩根絕對日本基金 9.55000 9.51000 0.04000 0.42061

摩根新金磚五國基金 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081

摩根新絲路基金 8.82000 8.83000 -0.01000 -0.11325

摩根新興35基金 11.57000 11.59000 -0.02000 -0.17256

摩根新興日本基金 18.55000 18.47000 0.08000 0.43313

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.22130 9.23170 -0.01040 -0.11266

摩根新興活利債券基金-累積型 10.88930 10.90150 -0.01220 -0.11191

摩根新興科技基金 37.45000 37.91000 -0.46000 -1.21340

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.57270 9.57370 -0.00100 -0.01045

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.48250 10.48370 -0.00120 -0.01145

摩根資源活力股票基金 4.43000 4.36000 0.07000 1.60550

摩根價值成長基金 15.03000 15.20000 -0.17000 -1.11842

摩根龍揚基金 25.32000 25.25000 0.07000 0.27723

摩根總收益組合基金-月配息型 10.20150 10.20930 -0.00780 -0.07640

摩根總收益組合基金-累積型 10.95450 10.96290 -0.00840 -0.07662

摩根縱橫台商基金 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775

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聯邦中國龍基金 17.92000 18.14000 -0.22000 -1.21279

聯邦金鑽平衡基金 13.78320 13.92510 -0.14190 -1.01902

聯邦貨幣市場基金 12.97040 12.96980 0.00060 0.00463

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.27420 10.28530 -0.01110 -0.10792

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.84250 9.85310 -0.01060 -0.10758

聯邦精選科技基金 8.64000 8.72000 -0.08000 -0.91743

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.34510 15.35250 -0.00740 -0.04820

聯邦環太平洋平衡基金A 10.13640 10.12490 0.01150 0.11358

聯邦環太平洋平衡基金B 10.10360 10.09210 0.01150 0.11395

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.77460 10.76580 0.00880 0.08174

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.79410 9.78610 0.00800 0.08175

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