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日盛投顧盤前分析

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.11.18 00:00
◆盤勢分析

1.日本連續兩季GDP收縮,經濟陷入衰退,引發投資人擔憂,惟歐洲央行ECB總裁德拉吉暗示將會拿出更多貨幣寬鬆政策措施,抵銷部份投資人疑慮,使得週一美股呈現高檔強勢整理,各大指數呈現小漲小跌,美股中長多格局仍在延續中。

2.週一台股早盤開高,惟市場擔心滬港通的吸金效應持續存在,指數很快回到平盤之下,並且呈現弱勢整理格局,各類股均呈現下跌,佔權值的台塑集團、權值電子與金融股賣壓尤其沈重,終場指數下跌98.49點,跌幅1.1%,收在8884.39,成交金額僅有727億元。觀察台股技術面,由於量能持續無力放大,使得持續走跌的季線壓力實質存在,指數呈現震盪格局,惟20日均線扣抵相對低檔區後加速走揚,推測指數初步於20日均線將有支撐,即便跌破20日均線,下檔10/29向上跳空缺口8788-8821〈島狀反轉缺口〉,以及短底型態頸線位置在8775亦有強勁支撐,推測指數即便出現震盪,下檔空間將有限,推測近期呈現8750-9000震盪整理機率居大,在量能沒有放大情況下,盤面僅能個別族群因應。觀察台股籌碼面,外資-52.50億元、投信-1.42億元、自營商-11.18億元,三大法人合計賣超65.1億元。

3.觀察台股盤面結構,電子-1.16%、金融-1.06%、非金電-1.01%,各類股普遍下跌,尤其佔權值者下跌壓力尤其沈重,整體操作上採相對保守策略應對,盤面僅能針對個別族群採區間操作因應,電子股留意封測、PCB、面板、光學、LED、機殼,非金電留意成衣、輪胎、航空與貨櫃。

4.在電子股部份,週一佔大盤成交比重65.71%,持續是相對低迷的水準,大型權值股賣壓較重,例如2330台積電、2317鴻海,其它個別族群則是普遍弱勢,操作上僅能針對個別族群採區間操作因應,留意封測、PCB、面板、光學、LED、機殼,封測股留意3264欣銓、6147頎邦、2449京元電;PCB指標股2383台光電、2402毅嘉,操作上留意6153嘉聯益、4958F-臻鼎;面板留意3481群創、2409友達,以及底部漸漸成型的3673F-TPK;光學近期強勢指標3406玉晶光,操作上選擇質優的3008大立光;LED族群近期相對整齊,指標股3031佰鴻、2393億光,操作上留意2448晶電、3698隆達;機殼指標股5264F-鎧勝,週一稍有震盪,惟偏多格局沒有破壞,操作上留意維持多頭不變的5392應華,以及在年線附近轉強的2474可成。

5.DRAM行情出現反轉訊號,專業報價機構集邦科技公布11月上旬DRAM合約價終止連續半年漲勢,最高較10月下旬下跌4.5%,預期明年首季將續跌5%至7%,由於未來兩季DRAM報價皆相對較弱,恐不利2408南科、3474華亞科短期營運。3474華亞科一段時間的盤整後,週一出現破壞整理格局的長黑棒,整理時間恐將拉長。

6.中國大陸市場傳出,小米明年將與手機晶片廠聯芯合推人民幣399元(約新台幣2,000元)的廉價新智慧機,此舉代表旗下平價機種的手機晶片可能捨2454聯發科轉用聯芯,同時小米藉此可提高手機規格自主權,短期似乎對2454聯發科與相關供應?產生題材性衝擊,惟此事件目前尚屬傳言,且2454聯發科研發能力一直走在領先位置,預料中長線不致造成太大衝擊。

7.在金融股部份,週一佔大盤成交比重5.9%,由於近期台股量能不足,且賣壓集中於權值股,故短期金融股壓力仍然較重,短期操作空間不大,操作上僅能低接,選股上仍然以質優股為中長期低接的主要標的,例如2881富邦金、2882國泰金、2886兆豐金、2891中信金,仍舊維持中長多格局,中長線仍可偏多因應。

8.至於非金電,近期持續是盤面最弱勢的區塊,台塑集團股仍舊相對弱勢,1301台塑、1303南亞、1326台化、6505台塑化持續盤跌,操作上僅能留意技術面中長多格局不變且評價相對偏低的個股,例如成衣的1476儒鴻、1477聚陽,以及製鞋相關的9910豐泰、9802F-鈺齊、9938百和;至於油價下跌受惠股,週一稍有震盪,惟原油價格趨勢性走跌的方向不變,油價下跌受惠股航空、貨櫃、輪胎,在適度震盪後仍有表現機會,操作上航空留意2610華航、2618長榮航;貨櫃留意2615萬海、2603長榮、2609陽明;輪胎留意2105正新、2106建大。

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